Европейская валюта вернулась к максимумам
вчерашнего дня в паре с долларом США и продолжает тестировать ключевые уровни
сопротивления этой недели, формируя позицию на продолжение своего роста. Как я отмечал раньше, многое будет зависеть от того, как себя поведет
Федеральная резервная система США и о каких результатах станет сегодня
известно после двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке.
В первой половине дня вышли данные по доверию потребителей в
Германии, которое в мае может немного вырасти. По предварительной информации исследовательской
компании GfK, индекс потребительского доверия за май 2016 года повысился до 9,7
пункта с 9,4 пункта за апрель. Экономисты прогнозировали, что индекс составит
9,4 пункта.
Индекс потребительского доверия во Франции в апреле 2016
года остался без изменений. По данным статистического агентства Insee, индикатор
оказался на уровне 94 пунктов, что полностью совпало с прогнозами экономистов.
В Италии индекс доверия в деловых кругах в апреле 2016 года
вырос. По данным института статистики Istat, составной индекс
доверия в деловых кругах вырос до 102,7 пункта со 100,2 пункта в марте. Индекс
доверия в производственном секторе укрепился до 102,7 пункта, что полностью совпало
с прогнозом аналитиков.
Кредитование компаний в еврозоне выросло. По данным Европейского
центрального банка, рост кредитования в марте 2016 года ускорился на 1,1% после подъема на 1% в феврале. Денежный агрегат М3 еврозоны расширился на 5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпало с прогнозами
экономистов.
В целом ситуация в паре EUR/USD напрямую зависит от того, как
поведет себя ФРС и о чем будет заявлено сегодня вечером. Если будут объявлены
конкретные сроки повышения процентных ставок, вполне вероятно, что доллар США вновь
начнет пользоваться спросом у инвесторов, что приведет к быстрому падению в
паре. Если же о сроках ничего заявлено не будет и будет отмечена
обеспокоенность относительно темпов роста инфляции и ВВП, евро может
существенно укрепиться против доллара США.
Британский фунт сегодня немного вырос против доллара США
послу публикации данных по ВВП Великобритании. Согласно предварительной
информации от Национального бюро статистики Великобритании, в 1-м квартале по сравнению с 4-м
кварталом прошлого года ВВП страны вырос на 0,4% после повышения на
0,6%. В годовом исчислении рост в 1-м квартале составил 1,6% против 2,4% в
предыдущем квартале.
Экономисты ожидали, что в 1-м квартале экономика покажет
более вялые темпы подъема из-за нестабильности финансовых рынков в январе и неравномерного
роста мировой экономики.
Анализируя акции Apple 27 апреля, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и почти
отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как
цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал направлен вверх, поэтому ордера на продажу актуальны и по этому
признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас остается уровень поддержки
103,48, который уже почти достигнут. В случае преодоления первого таргета,
новой целью будет выступать уровень поддержки 92,01. Сформировались две «медвежьи» модели «Харами», которые просигнализировали о продолжении нисходящего
движения. «Бычья» модель «Перевернутый молот» сигнализирует о возможном витке
коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о начале
восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня
поддержки 103,48 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями
уровни поддержки 103,48 и 92,01, при
открытии или закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление
выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии
Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 103,48. Вторым таргетом
для шортов является уровень 92,01. Сокращать вручную ордера на продажу
рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от
первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 108,13. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 103,48 и 92,01, при открытии ниже Сенкоу Спан Б (105,85). В случае
закрепления или открытия выше Тенкан-сен (105,85), станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (108,13) и Сенкоу Спан А (109,23).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может
возобновить движение вверх, сформировался новый «золотой крест». Старший канал
линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как
цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому лонги пока что не актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления
150,46, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены
выше облака. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет
выступать уровень сопротивления 157,17. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала
о возможном продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз укажет
на виток нисходящего движения. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует
сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от уровня 150,46 может
спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 140,43,
при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены
выше уровня сопротивления 150,46, актуальным будет являться восходящее движение
с целью уровень сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM может начать движение вверх. На текущем графике
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае
преодоления первого таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс
рекомендуется выставлять ниже критической линии (147,83). При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
Шорты на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан Б (144,75) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (147,83).
Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Игроки на повышение вчера, используя силу
объединённых поддержек (124,97 дневной Киджун + недельный Тенкан), дотянулись
до сопротивления дневного Фибо Киджуна (125,72). И хотя данное сопротивление
вряд ли можно назвать значимым, тем не менее, в сложившейся ситуации оно может
затормозить игроков на повышение. В случае если пара сможет удержаться в
дневном облаке, повышательными ориентирами сейчас являются Фибо Киджун недель
(126,62) и Сенкоу Спан Б дней (127,19). При пробое 124,97 наиболее значимым
ориентиром выступит дневной Тенкан 123,86.
Н4-Н1
На младших таймах пара ушла от ключевой зоны
притяжения, обозначенной ранее (125,15 – 124,95). Данная зона сохранила своё
значение, единственное, за счет нижней границы дневного облака она сегодня
немного расширила свои границы (125,30 – 124,95). Пробой поддержек способен
существенно изменить баланс сил.
В настоящий момент поддержка младших таймфреймов
принадлежит игрокам на повышение, некоторое торможение оказывает сопротивление
дневного Фибо Киджуна (125,72). Основные желания быков сейчас по-прежнему
сосредоточены в районе восходящей цели на пробой облака Н4 (126,57-127,11).
Рынки практически на все 100% уверены, что сегодня Федрезерв не сообщит об очередном повышении процентных ставок, но от него ожидают раскрытия дальнейших планов в этом очень важном и действительно судьбоносном вопросе.
Сохранение процентных ставок на прежнем уровне уже заложено в котировках, и продолжение безудержного роста фондовых рынков, товарно-сырьевых активов, особенно нефти, вкупе с дальнейшим ослаблением американской валюты будет сегодня зависеть от содержания, представленного инвесторам коммюнике банка, а также комментария главы ФРС Дж. Йеллен. Если банк ничего не скажет о продолжении повышения ставок, оставив это событие за скобками, это будет сильнейшим сигналом того, что надеяться на очередной рост ставок можно будет уже только во второй половине года. Если Йеллен только подтвердит это ссылками на слабость мировой экономики, то склонность к рискованной игре вырастет и потянет за собой фондовые индексы не только в США, но и по всему миру. Это станет стимулом к росту стоимости нефти, что будет позитивом для товарно-сырьевых валют, которые получат дополнительную поддержку от еще одного удара по доллару США.
Но есть и еще один вариант развития событий, весьма реальный, – позитивный взгляд на состояние рынка труда, общий рост экономики, улучшение в настроениях потребителей и тому подобное. Если в решении ЦБ будут звучать эти нотки и сохранение идеи продолжения движения к нормализации денежно-кредитной политики, сопровождаемой повышением ставок, а руководитель банка Дж. Йеллен только подтвердит это своими комментарием и ответами на вопросы прессы, то на рынке вырастут ожидания подъема ставок уже в июне. На этой волне начнется ожидаемая коррекция. Цены на сырую нефть также развернутся вниз, потянув за собой товарные и сырьевые валюты, а американский доллар получит долгожданную локальную поддержку.
Как нам представляется, второй вариант, хоть и не имеет большого распространения в умах инвесторов, но имеет все шансы реализоваться, так как американский ЦБ заинтересован в стабилизации ситуации на рынках на фоне продолжения роста рынка акций в Штатах, который увеличивает риск образования «пузыря». Своими намеками на продолжение увеличения ставок в июне, а также позитивной оценкой ситуации в экономике он сдержит этот негативный процесс, что и приведет к началу коррекции с локальным ростом доллара США.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD консолидируется в ожидании результата заседания ФРС. Если банк будет позитивен в оценке экономической ситуации в стране и даст намек на возобновление роста ставок уже летом, пара развернется и начнет снижение к 1.1150.
Пара GBP/USD корректируется перед публикацией данных по ВВП Британии. Если цифры окажутся слабее прогноза, а доллар получит поддержку от решения ФРС и выступления Йеллен, то пара может продолжить коррекцию к 1.4300.
В среду валютная пара NZD/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным
нисходящим движением, которое возобновилось
после того, как цена уперлась в сильный психологический уровень 0,70, где «быки» ощутили
над собой «потолок», предоставляя возможность «медведям» вернуться в рынок. Сейчас
котировка зависла вблизи уровня 0,69 и в нерешительности откатывает. В данный
момент можно рассчитывать на дальнейшее виляние возле отметки 0,69, где «медведи» постараются вновь вернуться в рынок . Если через некоторое время им все
же это удастся, то можно прогнозировать движение к отметкам 0,68 и 0,67.
В то же время
трейдерам не стоит упускать из внимания восходящие позиции, если «быкам» все же удастся зафиксироваться
выше отметки 0,69.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 0,7000; 0,7200.
Зоны поддержки: 0,6900; 0,6700; 0,6575.
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,69 с перспективой хода к 0,6950 - 0,70.
- Продажу по паре
рекомендуется производить по цене ниже 0,6850 с перспективой хода к 0,6800 - 0,6700.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
В среду валютная пара USD/CHF торгуется с нисходящим характером, проявляя умеренную волатильность.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за восходящим
движением, где цена недавно достигла сильного уровня сопротивления. Как ранее обсуждалось, после того как «быки», образуя импульсное движение, достигли уровня 0,98, цена застопорилась, формируя замедление и разворачивая котировку. Сейчас мы видим, как на рынке уже имеется полноценная
коррекция, где «медведи» проявляют немалую волатильность. Вероятно, можно прогнозировать дальнейшее оттягивание котировки вплоть до 0,97 - 0,6650, где
возможно возвращение «быков» в рынок.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 0,9800; 1,0000; 1,0100.
Зоны поддержки: 0,9650; 0,9500;
0,9300.
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, возле
уровня 0,9650.
- Продажу по паре
рекомендуется производить после фиксации цены ниже 0,97 с перспективой хода к 0,9650.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
Поддержка 161,00 вновь вчера отстояла интересы игроков на
повышение и помогла им обновить дневной максимум. Пока пара находится в дневном
облаке (выше 161), наиболее перспективным ориентиром для развития восходящего
движения выглядит подъём к верхней границе дневного облака Ишимоку (164,84). В
случае пробоя 161,00 интересы рынка будут сдвинуты в район дневного креста,
усиленного сейчас недельным Тенканом (157,86).
Н4-Н1
В настоящий момент, после ретеста уровня 100% цели
Н4 и пробоя вчерашнего экстремума, восходящее движение переходит на ориентиры
более старших таймфреймов, ближайший из них 164,84 (Сенкоу Спан Б дневного
облака).
Младшие таймфреймы сейчас полностью поддерживают
игроков на повышение и сосредоточены на формировании поддержек. Наиболее важные,
с точки зрения Н4 и Н1, уровни сегодня расположены на 161,55 (Тенкан Н4 +
Тенкан Н1) и 159,58 (Киджун Н4 + Киджун Н1). Преодоление первой поддержки
(161,55) даст краткосрочное преимущество медведям, пробой второй поддержки
(159,58) среднесрочно изменит баланс сил на младших таймфреймах.
Цена, протестировав уровень Фибоначчи 38.2%
= 1.1212 (синяя линия), третий день двигается вверх. Сегодня, вероятнее всего,
ожидается продолжение верхнего движения. Первая остановка возможна на
уровне 1.1339, последний верхний фрактал (линия
небесного цвета). Но сегодня ожидаются американские % ставки – возможны любые
варианты.
Рис. 1 (дневной
график).
Рекомендации: работа
вверх до уровня 1.1339.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) двигалась вверх, а медленная
линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае
тенденцию нужно определять по
индикаторам осцилляторного типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора RSI(5)
по свойствам даёт вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь
восходящую тенденцию, до 18.00 мск, а затем все будут ждать процентные ставки, которые выходят в 21.00 мск.
На текущей неделе пара продолжает торговаться ниже месячной КЗ, что увеличивает вероятность образования восходящей модели. Данная модель будет являться коррекционной к продолжительному нисходящему импульсу.
Среднесрочный план.
Пара торгуется ниже месячной КЗ 1.2738-1.2838, что говорит о возросшей вероятности формирования восходящей модели. Вероятность возврата в пределы месячной КЗ близка к 90%. По этой причине важно фиксировать часть коротких сделок на случай появления крупного спроса и быть готовыми к открытию покупок. Сильных исторических уровней поддержки на пути падения пары не наблюдается, поэтому длинные сделки без формирования разворотной модели на младшем временном отрезке нежелательны. Новые продажи открывать за пределами месячной КЗ также не стоит.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если ни одна из контрольных зон младшего периода не будет пробита. Это позволит нисходящему движению продолжиться без возврата к месячной КЗ. Вероятность развития такой модели не высока.
Внутридневной план.
Вчера пара пробила и закрепилась ниже дневной КЗ 1.2650-1.2628. Это позволяет говорить о продолжении формирования нисходящей среднесрочной модели. В рамках этой модели можно искать продажи внутри дня при ретесте указанной контрольной зоны. Целью падения является недельная КЗ 1.2531-1.2500. Достижение этой зоны позволит реализовать приоритетную модель. Появление крупного спроса при тесте указанной зоны и формирование разворотного паттерна на младшем временном периоде позволит открывать покупки с целью возврата к месячной КЗ.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Несмотря на сокращение числа одобренных ипотечных кредитов в Великобритании с 45 646 до 45 096, фунт неплохо укрепился. В добавок ко всему предыдущие результаты были пересмотрены в сторону ухудшения с 45 892.
Причиной стали слабые данные из США, где заказы на товары длительного пользования хоть и выросли на 0,8%, что оказалось хуже прогнозов 1,8%, но были ухудшены предыдущие итоги, и спад был не 2,8%, а 3,0%. Более того, отчет американского института нефти показал сокращение запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 1,1 млн баррелей, что неминуемо привело к росту цен на нефть и снижению доллара.
Сегодня выходят предварительные данные по ВВП Великобритании в первом квартале, и ожидается дальнейшее замедление темпов роста с 2,1% до 2,0%. Однако, фунт сильно перекуплен, и, несмотря на ожидания итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке, более слабые данные по ВВП могут стать поводом для локальной коррекции.
Главным событием дня является заседание Комитета по операциям на открытом рынке. Каких-либо изменений процентной политики не ожидается, так что все внимание к комментариям ФРС. Важно то, как регулятор оценивает текущее состояние дел в экономике, а также будут-ли упоминаться внешние факторы. Учитывая макроэкономическую динамику последнего месяца, а также периодически поднимаемые вопросы по поводу долгов в китайской экономике, можно ожидать, что тональность будет скорее пессимистичной. В частности, вопрос с долгами в Китае недавно поднимал Сорос.
После выхода данных по ВВП Великобритании можно ожидать снижения пары фунт/доллар до 1,4475. Вечером, после выхода комментариев ФРС по кредитно-денежной политике, можно ожидать роста до 1,4655.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,1736 рубля и составил 66,4559 рубля за доллар.
Рубль оставался стабильным в течение всего дня, так как налоговый период завершился, а нефтяные цены практически не менялись. А вот вечером американский институт нефти заявил о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США на 1,1 млн баррелей. Учитывая не самые оптимистичные ожидания по итогам сегодняшнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке, после известий о сокращении запасов, нефть стремительно подорожала, и в конце дня за баррель марки Brent давали уже 46,33 доллара.
Сегодня в течение дня доллар будет находиться в диапазоне 65,00 - 65,50 рубля. Далее все зависит от комментариев ФРС по кредитно-денежной политике, и если они окажутся пессимистичными, то к утру доллар может опуститься до 64 рублей.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Старший канал линейной регрессии:
направление – вверх
Младший канал линейной регрессии:
направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 99.8546
Пояснения:
Из анализа серебра 27 апреля следует,
что цена завершила коррекцию и возобновила движение вверх, о чем сигнализирует
Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным
продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «+1/8» - 17,578. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 17,969. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что
сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно
будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз
любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые ордера
на покупку сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется вниз, это
может засвидетельствовать начало нового витка коррекционного движения.
Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности
инструмента.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 17,188
S2 – 16,797
S3 – 16,406
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 17,578
R2 – 17,969
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой
целью 17,578. Вторым таргетом является уровень 17,969. Уровень стоп лосса
рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в
ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать
ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 17,578. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение
сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии –
фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) –
голубая линия на графике цены.
Старший канал линейной регрессии:
направление – вниз
Младший канал линейной регрессии:
направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 124.3894
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 27 апреля преодолел последний
уровень Мюррея и продолжает довольно сильный восходящий тренд. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Все уровни Мюррея преодолены, в ближайшее время они
перерисуются, и будут получены новые цели для торговли. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей
коррекции, а длинные позиции временно потеряют свою актуальность. Скользящая средняя
направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас
более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI
находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4526
S2 – 1,4465
S3 – 1,4404
Ближайшие уровни сопротивления:
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары
фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера
на покупку, но актуальных целей на данный момент нет. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в
зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты
можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии –
фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI –
голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) –
голубая линия на графике цены.
Старший канал линейной регрессии:
направление – вверх
Младший канал линейной регрессии:
направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 12.1367
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 27
апреля, видно, что цена закрепилась обратно выше мувинга, но продолжить
движение вверх пока не может. Старший канал направлен вверх, что
свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в
среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня
Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее
время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень
Мюррея «4/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для
движения вверх будет уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя
направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее
движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет,
что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота
индикатора вниз, что будет означать виток коррекции, длинные позиции являются
актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя
бы одного канала и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около
уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2 – 1218,75
S3 – 1203,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2 – 1265,63
R3 – 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота,
можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с
целью 1250,00. Вторым таргетом выступает уровень 1265,63. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже
целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать..
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые
линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии –
фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) –
голубая линия на графике цены.
Старший канал линейной регрессии:
направление – вверх
Младший канал линейной регрессии:
направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -12.3844
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 27 апреля отработал
скользящую среднюю линию, но уверенно закрепиться выше нее не смог. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, который уже был отработан,
но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» -
1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание
коррекционного движения, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется.
Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше мувинга с целью уровень
Мюррея «5/8» - 1,1353. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает
отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3 – 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью
1,1230. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет
выступать 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и
по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90
пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие
позиции можно будет при отскоке цены от скользящей средней или в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку пока
что не актуальны.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые
линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии –
фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) –
голубая линия на графике цены.
27 апреля пара доллар/франк продолжает корректироваться
и отработала критическую линию, которую не смогла преодолеть с первого раза. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9859. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй
уровень сопротивления 0,9934. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится ниже
этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться
с целью первый уровень поддержки 0,9647, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует завершение
витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление
восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9859. Вторым
таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9934. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9720, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп
лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке
цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней,
примерно на уровнях 0,9850 и 0,9925. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На
опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за
разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня,
около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 апреля, видим, что
цена в целом продолжает корректироваться, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,08. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень
сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (110,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен,
то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 109,11, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку
и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать
варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может просигнализировать
об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может
спровоцировать завершение нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать позиции buy с первой целью 113,08. Следующей целью для длинных
позиций, в случае преодоления первой, будет являться 114,43. Стоп лосс размещаем ниже
110,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать
новые лонги рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае
разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 113,00 и 114,35. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На
опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за
разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня,
около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами
в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 27 апреля преодолел
первый таргет и может начать коррекционное движение . Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления
1,4649. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий
уровень сопротивления 1,4768. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4465), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения
будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении
коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как
находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии
также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4649. Второй целью для лонгов
выступает уровень 1,4768. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4465 и по
мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки
в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или при
развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты
можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4640 и 1,4760. Ордера
на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На
опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за
разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня,
около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
При возможности открытия сделок «На
опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за
разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня,
около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ рынка Форекс по евро за 27 апреля показывает,
что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1161. В случае преодоления этого таргета,
новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1100. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1305),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее
движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, ордера на
продажу в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз
может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от
критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать
торговлю на понижение с первой целью 1,1161. Если этот уровень будет преодолен,
то новой целью для шортов будет 1,1100. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1305
и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или
в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты
можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1170 и 1,1110. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На
опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за
разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня,
около которого возможен разворот цены.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен
– красная линия.
Киджун-сен
– синяя линия.
Сенкоу
Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу
Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу
Спан – зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых
линии.
Индикатор
MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 27 апреля показывает,
что цена продолжает корректироваться к восходящей линии тренда. На данный
момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 2,1050 и R1 – 2,1690,
если цена отскочит от 2,0000. Целями для продолжения нисходящего движения выступают
уровни 1,8960 и 1,8320, если цена закрепится ниже линии тренда. Восходящая
линия тренда перестроена и сейчас является актуальной, поддерживая торгующих на
повышение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на
газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от линии тренда может
спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется
рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,1050 и 2,1690. Стоп лосс
выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп
лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит
от 2,0000, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары
в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные
горизонтальные линии.
Анализ сырой нефти за 26 апреля показывает,
что цена на этой неделе продолжает располагаться между уровнями S1 и R1 и не может
преодолеть ни один из них. Целями для восходящего движения сейчас выступают
уровни R2 – 47,14 и R3 – 49,76, если цена закрепится выше 44,52. Целями для витка нисходящей
коррекции выступают уровни 40,28 и 37,66, если цена закрепится ниже уровня 42,90.
Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение
и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут
актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее
восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и
в среднесрочном плане.
Торговые
рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены
на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку
с целями 47,14 и 49,76. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки.
При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить
открытую сделку в безубыток. Если цена закрепится выше 44,52, это
засвидетельствует продолжение восходящего движения. Короткие позиции не
актуальны на данный момент.
Помимо технической картины следует также
учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA – серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные
горизонтальные линии.
Итак, после спада на 3,0%, динамика заказов на товары длительного пользования показала рост на 0,8%, что оказалось значительно хуже прогноза в 1,8%. Стоит напомнить, что предыдущий спад был пересмотрен в сторону ухудшения с 2,8%. Таким образом, в преддверии итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке это стало еще одним поводом для игры против доллара. Также, по данным американского института нефти, запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 1,1 млн баррелей, что привело к росту нефти и снижению доллара.
В Европе сегодня можно обратить внимание на динамику частного кредитования, темпы роста которого могут ускориться с 1,6% до 1,7%. Если кредитование потребителей и малого бизнеса будет и далее нарастать, то у европейской экономики есть неплохие шансы на улучшение ситуации уже в ближайшее время.
Главным событием дня является заседание Комитета по операциям на открытом рынке. Каких-либо изменений процентной политики не ожидается, так что все внимание к комментариям ФРС. Важно то, как регулятор оценивает текущее состояние дел в экономике, а также будут-ли упоминаться внешние факторы. Учитывая макроэкономическую динамику последнего месяца, а также периодически поднимаемые вопросы по поводу долгов в китайской экономике, можно ожидать, что тональность будет скорее пессимистичной. В частности, вопрос с долгами в Китае недавно поднимал Сорос.
К концу дня можно ожидать пару евро/доллар у отметки 1,1410.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Сырьевые валюты, такие как новозеландский и австралийский
доллар, снизились на утренних торгах в среду, 27 апреля, несмотря на укрепление
нефтяных котировок. Давление на новозеландский доллар оказали слабые данные по положительному
сальдо внешней торговли, которое в марте 2016 года оказалось меньше, чем
прогнозировалось.
Согласно полученной информации, положительное сальдо внешней
торговли Новой Зеландии в марте составило 117 млн новозеландских долларов. За
год дефицит составил 3,838 млн новозеландских долларов. Экономисты ожидали, что положительное сальдо
внешней торговли за март достигнет 550 млн новозеландских долларов, а годовой
дефицит сократится до 3,434 новозеландских долларов.
Что касается технической картины пары NZD/USD, то восходящее
движение ограничено уровнем 0.6910 и лишь прорыв выше приведет к формированию
более крупной волны укрепления с тестом уровней 0.6970 и 0.7055.
Австралийский доллар резко обвалился против доллара США на
утренних азиатских торгах, когда стало понятно, что Резервный банк Австралии
вряд ли в ближайшее время будет думать о повышении процентных ставок после
таких слабых данных по инфляции за первый квартал.
Вполне вероятно, что начнутся даже разговоры относительно
дальнейшего снижения стоимости заимствований, как это было сделано уже во многих
других странах для стимулирования инфляции и роста экспорта.
По данным агентства статистики, индекс потребительского
доверия в Австралии за неделю с 18 по 24 апреля опустился на 3,5%.
Инфляция в Австралии в
1-м квартале 2016 года замедлилась на 0,2%, тогда как многие экономисты рассчитывали
на рост показателя на 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года индекс
потребительских цен в 1-м квартале расширился лишь на 1,3%, тогда как экономисты
ожидали, что индекс вырастет на 1,7%, что совсем рядом с целевым уровнем РБА.
С технической точки зрения обвал пары AUD/USD привел к
возврату в район уровня 0.7620, который является своеобразной серединой канала,
из которого пара выбралась совсем недавно. Закрепление под этим уровнем вернет
торговый инструмент уже к нижней границе канала в районе 0.7540, где за дело
вновь примутся покупатели.
Слабые данные по США вчера навредили американскому доллару,
однако переговоры между Грецией и ее кредиторами, которые во
вторник застопорились, ограничили спрос на рисковые активы.
Вчера переговоры зашли в тупик из-за споров по поводу
дополнительных мер экономии. Основное недовольство вновь высказал Международный
валютный фонд, который отказывается предоставлять финансирование, пока
правительство Греции не пойдет на дополнительную экономию в размере 3,6 млрд
евро. Представители МВФ отметили, что необходимо сосредоточиться на тех сферах, где до сих пор
не была произведена оптимизация затрат.
Другими словами, речь идет о снижении пенсий и
устранении налоговых послаблений. Однако греческому правительству будет очень трудно
реализовать такие меры, так как они идут вразрез с его обещаниями,
данными в предвыборной кампании.
Как мы и предполагали в понедельник, рынки остановились перед ФРС. При этом, кажется, нет никаких оснований для сюрпризов - в ФРС ясно заявили, что ставку в этот раз повышать не будут и скорее всего поднимут максимум один раз к концу года. И то - если не будет резкого негатива на рынках.
Новости вчера по экономике США вышли слабые - заказы на товары длительного пользования показали анемичный рост всего в +0.8%, ниже прогнозов, индекс потребительского оптимизма снизился.
Рынок США застрял, не дойдя 1-2% до новых исторических максимумов.
Однако, вполне вероятно, что это не конец роста, а только пауза перед новым ростом. И для этого важен четверг - первый отчет по ВВП США за 1 квартал.
Нефть рвется к 50 долларам. Но там продавцы точно активизируются. (Утром нефть +1%, Брент выше 46 долларов).
Что касается судьбы EURUSD: два ключевых уровня - сверху 1.1400, снизу 1.1215. Посмотрим, какой будет прорван - туда скорее всего и пойдет движение.
На текущей неделе пара вышла за пределы месячной КЗ, что позволяет говорить о высокой вероятности формирования нисходящего движения, целью которого станет верхняя граница обозначенной зоны.
Среднесрочный план.
Рост текущей недели составляет 1.5%, что говорит об импульсном характере восходящего движения. Для тех, кто держит длинные сделки, важным является факт того, что вероятность формирования нисходящего движения, целью которого станет месячная КЗ 1.4400-1.4300, возросла до 90%. По этой причине частичное закрытие покупок по мере роста курса и полный выход из длинной позиции необходимы при формировании разворотной модели на младшем временном отрезке. Без образования разворотного паттерна продажи не рекомендуются, так как восходящее движения является сильным импульсным формированием.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше максимума текущего года 1.4667. Это откроет путь для дальнейшего усиления английского фунта.
Внутридневной план.
Вчера пара достигла дневной КЗ 1.4628-1.4610, что привело к появлению предложения и остановке роста. Основной поддержкой является дневная КЗ 1.4478-1.4458. Пока пара торгуется выше этой зоны движение вверх является приоритетным. Следующей целью роста будет недельная КЗ 1.4782-1.4812. Достижение этих отметок завершит очередной цикл усиления английского фунта. В случае пробоя и закрепления ниже дневной КЗ 1.4478-1.4458, следующей целью падения станет недельная КЗ 1.4307-1.4278, что позволит реализовать среднесрочную приоритетную нисходящую модель.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе продолжается формирование среднесрочной зоны накопления. Границы зоны располагаются на месячной КЗ и балансе. Это дает возможность искать покупки при тесте месячной КЗ и продажи при тесте баланса апреля.
Среднесрочный план.
Нисходящее движение является приоритетным в конце текущего месяца. Это подтверждается расположением младших контрольных зон. Важно отметить, что тест баланса апреля 1.1400 привел к появлению крупного предложения. Для того чтобы нисходящее движение в рамках среднесрочной зоны накопления было продолжено, необходимо удержание цены ниже балансовой отметки. Целью падения курса является месячная КЗ 1.1100-1.1200. Важно понимать, что выгодные цены на покупку инструмента располагаются в пределах указанной месячной КЗ и торопиться с заключением длинных сделок не стоит.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса. Это откроет путь к обновлению годового максимума, расположенного на уровне 1.1463.
Внутридневной план.
Приоритетным движением остается падение курса, так как пара торгуется ниже дневной КЗ 1.1350-1.1364. Нижняя недельная КЗ 1.1198-1.1169 является основной целью нисходящего движения. Важно отметить, что эта зона находится в пределах месячной КЗ, что делает ее еще более значимой. При ее достижении необходимо зафиксировать большую часть продаж и рассматривать покупки при первом появлении спроса. Для нарушения нисходящей структуры потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ 1.1350-1.1364. Это откроет путь к росту вплоть до недельной КЗ 1.1482-1.1512.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Во вторник, 26 апреля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Покупки по фунту продолжились и во вторник, так как трейдеры
негативно отнеслись к слабым данным по американской экономике, особенно перед сегодняшней
публикацией решения ФРС по процентным ставкам.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4477 и VAH -1.4582. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4491.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Для продолжения роста необходим возврат на промежуточное сопротивление
1.4613, от которого быки сумеют выстроить новую длинную позицию с максимумами в
районе VAH от 4 февраля – 1.4644 и POC от 5 января – 1.4682. Самой дальней
целью по длинным позициям на середину недели выступит уровень POC от
4 января – 1.4750.
В случае движения пары вниз хорошую поддержку окажет
область 1.4545, закрепление под которой приведет к волне фиксации длинных
позиций и снижению GBP/USD в
район VAH от 25 апреля – 1.4485, а затем и к POC этого же дня
– 1.4429. Самой дальней целью в случае положительных заявлений со стороны ФРС выступят уровни POC от 20 апреля – 1.4383 и POC от 22 апреля – 1.4349.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 26 апреля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар немного укрепился против доллара США
после публикации ряда слабых фундаментальных данных по американской экономике,
однако в целом серьезной поддержки со стороны крупных инвесторов, несмотря на
рост нефти, не наблюдалось.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7715 и VAH - 0.7760. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7738.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
обвалился против доллара США после того, как были опубликованы данные по
инфляции в Австралии, которая, вместо ожидаемого роста на 0,3% в 1-м квартале,
снизилась на -0,2%.
Сейчас промежуточным уровнем поддержки выступает область VAL от
18 апреля – 0.7633, закрепление ниже которой приведет к дальнейшему снижению в
AUD/USD в район VAH от
7 апреля – 0.7601, а затем и к более крупному уровню поддержки VAH от
5 апреля – 0.7588. Самой дальней целью по коротким позициям, в случае сильного
роста доллара во второй половине дня, выступит уровень VAH от 8 апреля –
0.7561.
Что касается восходящей коррекции, то продавцы могут появиться
уже после попытки роста в район POC от 13 апреля – 0.7656, рост выше этого уровня может привести
к тесту VAH от 13 апреля – 0.7680, а затем и POC от 25 апреля
– 0.7707, где многие трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Повторная попытка
пары USD/JPY закрепиться в начале вчерашних торгов под
уровнем 111-й фигуры завершилась неудачей и последующим отскоком цены к
отметке 111,45. Складывающаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принимающей все более сложную форму 3-й волны, в с, в а,
в D, в (В). Если это так, то в
процессе завершения этой 3-й волны, в с, в а,
в D, цена как минимум протестирует уровень 112,00.
Цели
для варианта c нисходящей волной:
110,49
– 127,2% по Фибоначчи
109,92
– 100,0% по Фибоначчи
Цели
для варианта с восходящей волной:
112,02
– 200,0% по Фибоначчи
113,00
Общие
выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
предположительно продолжает построение восходящей волны D в (B). Если это
предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в
D в (B) с целями, расположенными около отметки 112,02, что приравнивается к
200,0% по Фибоначчи, и выше около 113 фигуры. В рамках построения нисходящей
волны понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися выше расчетных
отметок 110,49 и 109,92, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Слабые данные по американской экономике сильно навредили
доллару США, который на торгах во вторник, 26 апреля, потерял ряд позиций
против европейской валюты. Однако спрос на рисковые активы не был долгим, и уже
после теста ключевых уровней сопротивления в паре началась фиксация прибыли.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 28 пунктов, волатильность торгов составила 85 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По данным Министерства торговли США, заказы на товары
длительного пользования выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем,
тогда как экономисты прогнозировали рост показателя в марте на 1,7%.
Индекс потребительского доверия Сonference Board упал до
94,2 пункта в апреле с 96,1 пункта в марте. Экономисты ожидали, что индекс в
апреле составит 96,0 пунктов.
Технический анализ:
Резкий рост пары привел к формированию нового восходящего
ценового канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума
вчерашнего дня 1.1255, тогда как верхняя граница проходит через максимум этого
же дня – 1.1339.
Для продолжения роста покупателям необходимо закрепиться
выше промежуточного уровня 1.1301. Только лишь оказавшись на нем, восходящее
движение в EUR/USD вернется
к сильному сопротивлению 1.1330, а затем и вовсе доберется до нового максимума
в районе 1.1355, где произойдет очередная фиксация прибыли.
30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную
среднюю, и обе скользящие указывают на коррекционный рост пары в краткосрочном
периоде.
Учитывая, что сегодня вечером будет опубликовано решение ФРС
относительно процентных ставок, а многие экономисты уверены в том, что
регулятор заявит о конкретных сроках этого повышения, американский доллар может
возобновить свой рост. В техническом плане для этого потребуется реальное
закрепление ниже 1.1278, что затем приведет к быстрому падению в район 1.1254 и
1.1225. Самой дальней целью у медведей остаются уровни 1.1195 и 1.1163.
Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на среднюю волатильность
рынка, что подтверждает лишь коррекционный характер рынка. Торговля ведется в верхней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1296, выступает в
качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD вчера отреагировал небольшим движение в области покупок,
однако теперь постепенно возвращается назад, к нулевой отметке. Учитывая, что
сегодня рынок будет находиться во власти фундаментальных данных, обращать на
него внимание я не рекомендую.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1278, 1.1254, 1.1225
·
Уровни сопротивления: 1.1301, 1.1330, 1.1355
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1278
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1287
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
