Евро сильно вырос против доллара США, полностью отыграв свое
вчерашнее падение, после того как Европейский центральный банк оставил ставки
без изменений. Видимо, инвесторы не увидели новых мер и не услышали строгих заявлений
о дальнейшем снижении ставок в будущем, что привело к росту аппетита на
рисковые активы.
В первой половине дня вышли данные по настроениям в
производственной сфере Франции, которые улучшились, оказав небольшую
поддержку евро. По данным статагентства Франции (Insee), индекс
настроений в производственной сфере в апреле 2016 года составил 104 пункта против
102 пунктов в марте. Экономисты ожидали снижения индекса до 101 пункта.
Ключевым событием дня стало решение Европейского центрального
банка оставить процентные ставки без изменений, что полностью совпало с
прогнозами экономистов. Напомню, что ставка рефинансирования ЕЦБ сейчас составляет
0%, тогда как ставка по депозитам находится в отрицательной зоне и равна -0,4%.
Регулятор также сохранил объем ежемесячных покупок активов в рамках
соответствующей программы в размере 80 млрд евро.
В ходе своего выступления президент ЕЦБ Марио Драги заявил
о том, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут оставаться на нынешних или
более низких уровнях в течение продолжительного периода, пока неопределенность
в мировой экономике будет сохраняться. Драги также отметил, что Управляющий совет будет внимательно следить за развитием перспектив инфляции и
в случае необходимости примет меры, используя все инструменты в рамках своего
мандата.
Особой головной болью президента ЕЦБ является текущий
уровень инфляции. По мнению Драги, инфляция снова может стать отрицательной в
следующие месяцы, прежде чем повысится во второй половине 2016 года.
В завершение своего выступления Марио Драги отметил, что
членство Великобритании в ЕС является взаимовыгодным, а разговоры о выходе страны из ЕС уже имели значительные последствия для рынка.
Многие эксперты критикуют Управляющий совет за то, что они
единогласно поддерживают низкие процентные ставки, однако, как можно
увидеть, к такому методу прибегают не только в еврозоне. Для большинства государств низкие процентные ставки – это симптом слабого экономического роста и низкой
инфляции.
Европейская валюта отреагировала бурным ростом против
доллара США по причинам, о которых я говорил выше. Многие трейдеры были
напуганы тем фактом, что ЕЦБ может пойти на крайние меры, поэтому и избавлялись
от длинных позиций по евро или находились в стороне, ожидая конкретики от регулятора. Дальнейшие
перспективы пары EUR/USD будут понятны лишь по результатам сегодняшних торгов,
так как пока идет активная борьба. На каких уровнях она сегодня закончится,
сложно сказать.
Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.
Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 21.04.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию. Прогноз движения валютной пары EUR/ USD до 18.00 мск 21.04.2016 года.
Индикаторный
анализ по 6-часовому графику.
Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис.
1).
На свече закрытием от
21.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной
линии – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура»,
направленное вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией
(белой) и медленной линией (синей)
больше 10% – 25 баллов вверх.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт
нисходящую тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/2/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую
тенденцию.
Итог: система индикаторов
стохастик до 18.00 мск 21.04.2016 года
даёт вероятность начала верхней тенденции.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов
вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- тенденция дня – 25 баллов вверх.
- свойство «дивер» -
50 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» - нет.
- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Индикатор МАСД
(периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть
индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной
линии (синей) – 25 баллов вверх.
Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.
Итог: линейная часть
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).
Гистограмма – столбцы
чёрного цвета.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз.
Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).
Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.
Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.
Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.
Гистограмма, двигаясь
вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.
Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов
вверх.
Итог: гистограмма
индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).
Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь нисходящую
тенденцию.
Вчера пара притормозила, встретив сопротивление дневного
Фибо Киджуна (124,19), и сформировала при этом свечу неопределённости. В
результате можно ожидать, что с обновлением максимального экстремума коррекции
(124,43) восходящее движение будет продолжено с новой силой. Ближайшим ориентиром
для продолжения коррекции является объединение сопротивлений дневного Киджуна и
недельного Тенкана (124,96). Пока же рынок находится под 124,19, медведи
обладают небольшим преимуществом. В случае снижения поддержку может оказать
дневной Тенкан (123,07).
Н4-Н1
Повышательная цель на пробой облака Н1, усиленная
дневным Фибо Киджуном (124,19), оказалась серьёзным препятствием на пути
игроков на повышение. Пробой цели позволит подняться к следующим сопротивлениям
старших таймфреймов (124,96) и протестировать верхнюю границу облака Н4.
В настоящий момент, находясь ниже 124,19, медведи заняты
укреплением своих позиций на младших таймах. Сейчас работает поддержка 123,93
(Тенкан Н4 + крест Н1), её уверенный переход на сторону медведей позволит
рассмотреть снижение к наиболее важной поддержке данного участка 123,07 (Киджун
Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан).
Сегодня - главное событие недели, а возможно и месяца, для валютного рынка - заседание и решение ЕЦБ по монетарной политике (14.45 мск) и пресс-конференция главы ЕЦБ Драги (15.30 мск).
Эксперты не ожидают никаких судьбоносных действий на этот раз - в чем же интрига? Представители ЕЦБ со времени последнего заседания успели дать несколько противоречивых комментов. С одной стороны, Драги заявил еще после предыдущего заседания, что нового понижения ставок не будет. (сейчас ставка ЕЦБ минус 0.4% по депозитам и 0% базовая). Аналогично эксперты не ожидали даже прошлого увеличения программы "ку-е" - вливаний в рынки.
С другой стороны, официалы от ЕЦБ неоднократно заявляли, что готовы двинуться дальше - в сторону увеличения программы накачки рынка деньгами.
Дополнительную неопределенность создает мнение Германии - главного финансиста Еврозоны. Проблемы Дойчебанка показывают большое неудобство для банков в отрицательной ставке ЕЦБ. Да и не хочет Германия новой программы вливаний и возможного нового сильного падения евро - невыгодно и Германии тоже, на этих уровнях.
Таким образом, куда далее двигаться ЕЦБ - неясно.
Кроме того, мы знаем, что за последние полгода ЕЦБ дважды сильно двинул рынки, вызвав мощные повороты евро наверх от 1.0500 (3 декабря) и от 1.0800 (10 марта).
Спекулянты ждут нового сильного движения.
Рынок, кажется, закладывается на падение евро: Ключевые точки 1.1270 и 1.1230
Посмотрим. В остальном на рынке всё вяло и в режиме ожидания.
Сегодня важным событием будет решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок полагает, что ставки и объемы выкупа активов останутся на прежних уровнях – минус 0.4% и 70 млрд евро ежемесячно.
ЕЦБ, как и ФРС и ряд других крупнейших ЦБ мира, пытается реанимировать инфляционное давление и для решения этой задачи предпринял ранее просто беспрецедентные меры, в частности понизил процентную ставку до нуля, депозитную сделал отрицательной, а активов выкупает ежемесячно на несколько десятков миллиардов евро. Хотя еще рано подводить какие-то итоги, рынок считает, что пора банку раскрыть свои дальнейшие планы, а также структуру покупаемых активов в рамках программы TLTRO -2.
Раскрытие сути этой программы является важным аспектом для оценки инвесторами перспектив европейской экономики и единой валюты. Напомним, что второй этап программы выкупа активов начнется во втором квартале этого года.
Ранее реакция рынка, которая выражалась в поведении единой валюты, отражала скепсис инвесторов относительно результативности принятых мер. На этом фоне единая валюта прибавила против американского доллара и никак не хочет снижаться. Если сегодня М. Драги, президент ЕЦБ, более детально опишет структуру новых стимулов и ему удастся убедить рынки в том, что программа будет иметь эффект, а объем выкупаемых активов расширен не только на обеспеченные госбумаги, то единая валюта может оказаться под давлением и устремиться к недавним локальным минимумам. Единственное, что может замедлить этот процесс, правда ненадолго, – позиция ФРС, которая дала рынкам сигнал о паузе в повышении ставок, как минимум до июньского заседания.
В дополнение к изложенному выше, заметим, что если Драги опять сообщит о вероятном, если понадобится, расширении стимулов, то единая валюта получит более серьезное основание для снижения.
Помимо заседания ЕЦБ и выступления Драги, сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по объему розничных продаж в Великобритании и индексам от ФРБ Филадельфии и Чикаго.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD остается под давлением перед заседанием ЕЦБ и выступлением Драги. Любая в словах Драги озабоченность курсом евро и намеки на вероятное расширение стимулов в дальнейшем окажут давление на пару, которая может упасть к 1.1245 с перспективой снижения к 1.1150.
Пара GBP/USD также может поддержать снижение евро и после пробития уровня 1.4315 ускорить свое падение к нижней границе диапазона 1.4045.
Несмотря на некоторое торможение, обозначенное при входе в зону
объединённых сопротивлений, игроки на повышение вчера смогли дотянуться и
доработать коррекцию, непосредственно коснувшись недельного Тенкана (157,86). Выводы
и ожидания в течении прошедших суток не изменились. Встречено наиболее важное и
сильное сопротивление, в настоящий момент формируется результат данной встречи.
Пробой дневного креста и недельного Тенкана (157,86) создаст дневное среднесрочное
и недельное краткосрочное преимущество игрокам на повышение, открыв перед ними
новые ориентиры (ближайший – дневное облако Ишимоку). В случае отбоя быки
встретят поддержку дневного Тенкана (154,90) и месячного Сенкоу Спан А (153,43).
Н4-Н1
В настоящее время младшие таймфреймы полностью
поддерживают игроков на повышение. На графике Н4 присутствует повышательная
цель на пробой облака, но продвижение быков к цели упирается сразу в целый
каскад уровней сопротивления старших таймфреймов (дневной Киджун 157,09 +
недельный Тенкан 157,86 + дневной Фибо Киджун 158,38). Если сопротивления
удастся преодолеть, то исполнение цели Н4 приведёт пару к дневному облаку
Ишимоку (160,95).
Центром притяжения и ближайшей поддержкой сейчас
является 157,09 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Киджун), далее поддержки
сегодня расположены на 155,80 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Фибо
Киджун) и 154,90 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан). Уровень 154,90
наиболее важен для сохранения бычьих интересов на рынке.
Нефть устремилась вверх после данных от Министерства
энергетики США по сокращению запасов.
В настоящее время нефть марки WTI торгуется по цене 44.25
доллара за баррель, сохраняя за собой перспективу роста. Несмотря на окончание
забастовки на нефтедобывающих предприятиях Кувейта, спрос на нефть только
увеличился после того, как Управление энергетической информации Минэнерго США
сообщило о том, что запасы нефтепродуктов снизились примерно на 3,6 млн
баррелей, тогда как многие эксперты ожидали, что они останутся без
изменений.
Похоже, что рынок приходит в себя, так как совсем
недавно данные по сокращению запасов приводили к падению котировок нефти,
нарушая баланс и вводя в заблуждение трейдеров. В последнее время такая
тенденция не наблюдается, говоря о том, что рынок постепенно стабилизируется
после крутого нисходящего пике.
Некоторые эксперты отмечают, и с ними нельзя не согласиться,
что цены на нефть вряд ли будут восстанавливаться более быстрыми темпами, пока
огромные запасы нефти в США и других странах не начнут иссякать, указывая на
снижение переизбытка предложения.
Австралийский доллар продолжает держаться на плаву в районе
сильных уровней сопротивления, даже несмотря на данные по индексу условий для
ведения бизнеса в Австралии, который в 1-м квартале 2016 года сократился на 1 пункт,
до 9 пунктов. По сообщению агентства NAB, индекс настроений деловых кругов в
Австралии в 1-м квартале просел на 1 пункт, до 4 пунктов.
В целом эксперты оценивают перспективы роста AUD/USD как вполне
вероятные. Ожидается, что пара достигнет уровня 0,8000 уже в ближайшее время.
Поддержку австралийскому доллару окажут рост котировок нефти, а также восходящая
динамика цен на железную руду и сталь.
В новозеландском долларе перспективы роста более сдержанные.
Падение ниже уровня 0,70 доллара США заставляет инвесторов фиксировать прибыль в
преддверии заседания РБНЗ, которое состоится на следующей неделе. Рост доллара
США, который вчера наблюдался в других валютах, также сказывается на потенциале
укрепления NZD/USD в краткосрочной перспективе.
Ключевыми событиями сегодняшнего дня будут решение
Европейского центрального банка по процентной ставке, а также выступление
президента ЕЦБ Марио Драги, которое состоится чуть позже. Многие трейдеры и
инвесторы будут внимательно следить за заявлениями регулятора, который может
указать на возможность дальнейшего понижения отрицательных процентных ставок по
депозитам, если станет очевидно, что текущих действий, направленных на
стимулирование темпов роста инфляции и ВВП, недостаточно.
Что касается технической составляющей пары EUR/USD, то после
ряда таких заявлений падение евро может продолжиться в район крупных уровней
поддержки 1.1250 и 1.1170.
В четверг валютная пара EUR/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением. Как ранее обсуждалось, после того как котировка, образуя коррекционное
движение, достигла уровня 1,1350, на рынке началось замедление, восстанавливающее нисходящие позиции. Сейчас котировка на время остановилась,
предоставляя возможность «быкам» отыграть
ранее упущенные позиции. Вероятно, можно прогнозировать небольшой откат к отметке 1,1330, где возможно очередное возвращение «медведей» в рынок с движением к уровню 1,1250.
Ключевые
уровни:
Зоны сопротивления: 1,1350; 1,1450;
1,1700.
Зоны поддержки: 1,1150; 1,1060.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
Несмотря на то что безработица в Великобритании осталась на прежнем уровне в 5,1%, фунт терял свои позиции. Участников рынка насторожило то, что темпы роста зарплат замедлились с 2,1% до 1,8%, а также выросло число обращений за пособиями по безработице, хотя жали снижения. Дальнейшему ослаблению фунта способствовал рост продаж жилья на вторичном рынке в США на 5,1%, что оказалось намного лучше прогнозов.
Сегодня выходят данные по розничным продажам в Великобритании, темпы роста которых могут ускориться с 3,8% до 4,4%, что безусловно будет благотворно влиять на фунт. Также американская статистика может оказать поддержку фунту стерлинга, так как при стабильности числа повторных заявок на пособия по безработице количество первичных должно возрасти.
Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4290 - 1,4395 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В среду, 20 апреля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт был ограничен в росте после слабых данных по
рынку труда. По данным Национальное бюро статистики, с декабря по февраль число безработных по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом выросла на
21 000 человек, до 1,7 млн человек.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4365 и VAH -1.4398. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4386.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Перед покупателями теперь новая проблема в виде уровня VAL от
20 апреля – 1.4365. Лишь закрепление на нем может привести к возврату GBP/USD в район POC от
19 апреля – 1.4395, а затем и к новым максимумам около уровня VAH от 30 марта
– 1.4416. Самой дальней целью на конец недели останется область POC от
18 марта – 1.4463.
Уровень VAL от 19 апреля – 1.4313 вот-вот будет протестирован продавцами.
Закрепление под ним откроет дорогу в район VAH от 12 апреля – 1.4293, а затем и к VAH от
13 апреля – 1.4250. Самой дальней целую на конец этой недели выступит уровень POC от
13 апреля – 1.4214.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
По паре Евро/Доллар уровень 1.1269 является ключевой поддержкой для верха, его пробой будет располагать к развитию нисходящего движения. По паре Фунт/Доллар цена пока находится в корректировочной зоне от восходящей структуры. По паре Доллар/Франк последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 19 апреля. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 11 апреля. По паре Евро/Иена следим за формированием восходящего потенциала от 18 апреля. По паре Фунт/Иена мы расширили потенциал для восходящей структуры от 18 апреля до уровня 160.15.
Прогноз на 21 апреля:
Аналитический обзор валютных
пар в масштабе Н1:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1499, 1.1476, 1.1418, 1.1395, 1.1350,
1.1309, 1.1269 и 1.1232. Здесь мы следим за восходящей структурой от 14
апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1350, в данном
случае первая цель – 1.1395. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре
1.1395 – 1.1418, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением к уровню 1.1476. Потенциальным значением для верха считаем уровень
1.1499, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.1309 – 1.1269, отсюда мы ожидаем ключевой
разворот кверху, пробой уровня 1.1269 будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае первая цель – 1.1232.
Основная тенденция – восходящая структура от 14 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1350 Take profit: 1.1395
Buy: 1.1420 Take profit: 1.1476
Sell: 1.1265 Take profit: 1.1235
Sell:Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4593, 1.4504, 1.4460, 1.4354, 1.4305,
1.4221 и 1.4178. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей
структуры от 6 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне
1.4460 – 1.4504, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 1.4593, по достижении которой ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 1.4354 – 1.4305, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4221, диапазон 1.4221 – 1.4178
шумовой, до него ожидаем оформление потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция – восходящая структура от 6 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4460 Take profit: 1.4502
Buy: 1.4506 Take
profit: 1.4590
Sell: 1.4354 Take profit: 1.4310
Sell: 1.4305 Take profit: 1.4225
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9845, 0.9823, 0.9766, 0.9741, 0.9697,
0.9675, 0.9639 и 0.9598. Здесь последующие цели для восходящего движения
мы определили от локальной структуры 19 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9741 – 0.9766, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 0.9823, в коридоре 0.9823 – 0.9845 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9697 – 0.9675, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9640, этот уровень является
ключевой поддержкой для верхачитаем
уровень 0.9783, по достижении которого, ожидаем консолидацию. ением к уровню
0.9758. Потенциальным значением для верха, .
Основная тенденция – локальная структура от 19 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9741 Take profit: 0.9764
Buy: 0.9770 Take profit: 0.9820
Sell: 0.9695 Take profit: 0.9675
Sell: 0.9670
Take profit: 0.9645
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.05, 110.24в, 109.85, 108.65, 108.18,
107.60, 107.03 и 106.23. Здесь мы продолжаем следить за формированием
восходящей структуры от 11 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в
коридоре 109.85 – 110.24, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели – 111.05, по достижении которой ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 108.65 – 108.18, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 107.60, в
коридоре 107.60 – 107.03 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 106.23.
Торговые рекомендации:
Buy: 109.85 Take profit: 110.22
Buy: 110.26 Take profit: 11105
Sell: 108.65 Take
profit: 108.20
Sell: 108.15
Take profit: 107.60
По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2893, 1.2833, 1.2804, 1.2738, 1.2651,
1.2600 и 1.2491. Здесь краткосрочное нисходящее движение, а также
консолидацию, ожидаем в коридоре 1.2651 – 1.2600, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2491, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Уход в коррекцию возможен после
пробоя 1.2738, здесь первая цель 1.2804, в коридоре 1.2804 – 1.2833, ожидаем
краткосрочное движение кверху. Пробой уровня 1.2833 будет располагать к
развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2893.
Основная тенденция – нисходящая структура от 5 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2740 Take profit: 1.2804
Buy: 1.2835 Take profit: 1.2890
Sell: 1.2650 Take
profit: 1.2605
Sell: 1.2600
Take profit: 1.2495
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7917, 0.7879, 0.7852, 0.7779, 0.7735, 0.7713, 0.7679, 0.7653 и
0.7617. Здесь мы продолжаем следить
за развитием восходящей структуры от 7 апреля. На текущий момент ожидаем
движение к уровню 0.7842, в коридоре 0.7852 – 0.7879 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7917, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию.
Уход в коррекцию возможен после
пробоя 0.7775, здесь первая цель – 0.7736. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7736
– 0.7713, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь
потенциальная цель – 0.7679, этот уровень является ключевой поддержкой для
верха. Проход ценой шумового диапазона
0.7679 – 0.7653 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели –
0.7617.
Основная тенденция – восходящая структура от 7 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7852 Take profit: 0.7875
Buy: 0.7882 Take profit: 0.7915
Sell: 0.7775 Take profit: 0.7740
Sell: 0.7710
Take profit: 0.7680
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.66, 125.11, 124.62, 123.68, 123.37,
122.98 и 122.57. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей
структуры от 18 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем после пробоя
124.62, здесь цель 125.11. Потенциальным
значением для восходящего движения пока считаем уровень 125.66, по
достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 123.68 – 123.37, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.98. Уровень 122.57 является
ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциальных
начальных условий.
Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 124.62 Take profit: 125.10
Buy: 125.15Take profit: 125.65
Sell: 123.35 Take
profit: 123.00
Sell: 122.55 Take profit: 121.75
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 160.15, 159.63, 158.65, 158.12, 156.40,
155.87 и 154.93. Здесь мы следим за формированием локальной восходящей
структуры от 18 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 158.12
– 158.65, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением
кверху, здесь цель -159.63. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 160.15,
по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 159.63 –
160.15.
Краткосрочное движение книзу возможно в
коридоре 156.40 – 155.87, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 154.95, этот уровень является ключевой поддержкой для
верха.
Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх
CCI: 50.2308
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 21 апреля отскочил от уровня Мюррея
«8/8», и началось коррекционное движение с целью мувинг. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше
скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей
целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4404, который уже
был отработан, но остался не преодоленным. Если цена закрепится выше первого
таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4465.
Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует
о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
просигнализирует об окончании витка коррекции, а длинные позиции станут вновь
актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь
находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера
на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей
средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие
слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4282
S2 – 1,4221
S3 – 1,4160
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4343
R2
– 1,4404
R3
– 1,4465
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,4404. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться
1,4465. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения
переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в
случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно
выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 86.5950
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 21 апреля, видно,
что цена скорректировалась к скользящей средней линии и не смогла ее преодолеть.
Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что
означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63.
Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет
уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена
находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно
вниз, что просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции, открытые длинные
позиции можно сопровождать. Ордера на продажу станут актуальными только после
закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной
регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1234,38
S3
– 1218,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1265,63
R2
– 1281,25
R3
– 1296,88
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших
уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 135.0275
Пояснения:
Из анализа серебра 21 апреля следует, что цена продолжает
восходящее движение без каких-либо признаков коррекции. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и
в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня
Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения.
Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» - 17,578.
Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «+2/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в
свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, поэтому открытые ордера на покупку сейчас можно поддерживать. Если
индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию.
Индикатор CCI находится
около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента,
по-прежнему ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 17,188
S2
– 16,797
S3
– 16,406
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,578
R2
– 17,969
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 17,578. Вторым таргетом является уровень 17,969. Уровень стоп
лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в
ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать
вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 17,578.
Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 апреля, видим, что цена
отработала первый таргет, но не смогла пока что закрепиться выше него. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,79, однако лонги
можно будет открывать только выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
110,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (108,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий
сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, а движение вниз сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 107,70. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся
вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит
направление движения на нисходящее, это может указать на начало нисходящей
коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 109,79 также может
спровоцировать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 109,79. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 110,80. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на
уровнях 109,70 и 110,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -39.8197
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 21 апреля закрепился ниже
скользящей средней линии, поэтому сейчас не актуальны любые позиции. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, но рассматривать
короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то
новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» -
1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении,
однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не
актуальны. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы
одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать
только выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо
перепроданности или перекупленности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3
– 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров
на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности
коротких позиций требуется разворот вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 21 апреля показывает, что цена
начала сильную коррекцию и закрепилась ниже облака и критической линии. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1420, однако актуальными длинные
позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления
этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
1,1557. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (1,1315), цена на данный момент закрепилась ниже критической
линии, потому «золотой крест» ослаблен до предела, продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с
целью первый уровень поддержки 1,1189. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке не
рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от
Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении,
разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей
коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1420. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1557. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1315 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже
целевых уровней – 1,1410 и 1,1550. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 21 апреля продолжает
корректироваться против «золотого креста» и ушел ниже уровня 1,4340. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй
уровень сопротивления 1,4472. В случае преодоления первой цели, новым таргетом
будет выступать третий уровень сопротивления 1,4598. Восходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4275), если цена закрепится
ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае потеряют
свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по
валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать
о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может
спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,4472. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,4598. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4275 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера
на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при
развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней – на отметках 1,4465 и 1,4590. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
21 апреля пара доллар/франк возобновила восходящее
движение, закрепившись выше критической линии и сформировав «золотой крест». Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9743. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй
уровень сопротивления 0,9809. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится ниже
этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться
с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем
движении, однако если индикатор развернется вниз, то это засвидетельствует виток
коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может
спровоцировать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9743. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9809. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней.
Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня
0,9743 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить
немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9735
и 0,9800. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 21 апреля показывает, что цена возобновила
восходящее движение и преодолела предпоследний уровень сопротивления. Целями
для восходящего движения сейчас выступает уровень R5 – 45,14, если цена останется выше 43,93.
Целями для начала новой нисходящей коррекции выступают уровни 43,19 и 41,99, если
цена закрепится ниже уровня 43,93. Восходящая линия тренда перестроена и вновь
поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если
цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане.
Отскок цены от уровня 45,14 может засвидетельствовать виток коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целью 45,14.
Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в
прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 45,14 или закрепится
ниже 43,93, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз Awesome или
OsMA. Короткие позиции не актуальны на данный момент.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 21 апреля показывает, что цена отработала
уровень сопротивления R4, но выше него закрепиться не смогла. На данный момент актуально
восходящее движение с целью уровень R5 – 2,1510, если цена закрепится выше 2,0880. Целями для витка нисходящей
коррекции выступают уровни 2,0500 и 1,9880, если цена останется ниже 2,0880. Восходящая
линия тренда вновь является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении
цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,0880 может
спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целью 2,1510. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего
уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при
прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,0880, это
засвидетельствует продолжение движения вверх. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.
В среду, 20 апреля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Сильный рост котировок нефти никак не отразился на австралийском
долларе, который вчера так и не сумел пробиться выше ключевого сопротивления в районе 0.7825. Однако плюс в том, что
укрепление доллара США против других валют также было проигнорировано парой.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7791 и VAH - 0.7822. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7811.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Область VAH от 19 апреля – 0.7808 уже сейчас тестирует на прочность, а ее
прорыв приведет к максимумам недели в районе POC от 25 мая –
0.7827. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели остается
уровень POC от 22 мая 2015 года – 0.7858.
Говорить о возврате в рынок продавцов можно будет лишь после
снижения в диапазон поддержки VAL от 19 апреля – 0.7765, что приведет к пробою и дальнейшему
падению уже в район VAH от 15 апреля – 0.7725, а затем и к VAL этого же дня
– 0.7695. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит
уровень POC от 18 апреля – 0.7666.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,3890 рубля и составил 66,0364 рубля за доллар.
День начался с ослабления рубля, так как нефть стала стремительно дешеветь после сообщений о завершении забастовки работников нефтяной отрасли в Кувейте и данных американского института нефти о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Однако, как только поступили сведения о том, что Гаагский суд отменил все решения по делу ЮКОСа и с России не будут пытаться взыскать 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров компании, рубль начал дорожать, несмотря на динамику нефтяных цен. Также экспортеры активно продавали валюту для уплаты налогов, так как дорожающий рубль ставит их в невыгодное положение. Уже во второй половине дня появились слухи о том, что в мае состоится встреча стран-нефтеэкспортеров в Москве. Это и спровоцировало новый рост цен на нефть. Хотя затем Министерство энергетики России опровергло эту информацию, нефть продолжила дорожать. Еще одним поводом для роста цен на нефть стали официальные данные Министерства энергетики США о запасах, которые хоть и выросли, но только на 2,1 млн баррелей, что почти в полтора раза меньше того, что говорил американский институт нефти. В итоге нефть поднялась до 46 долларов за баррель марки Brent, что способствует росту рубля. Также экспортеры продолжают продавать валюту, так как налоговый период продлится до начала следующей недели.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,0440 - 66,3280 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Евро сильно снизился против доллара США на торгах в среду,
20 апреля, так как инвесторы были разочарованы слабыми данные по ценам
производителей в Германии, а также закрывали длинные позиции перед решением ЕЦБ
по основной процентной ставке, о котором станет известно сегодня.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 63 пункта, волатильность торгов составила 97 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Согласно полученной информации, цены производителей по
сравнению с февралем не изменились, а вот по сравнению с тем же периодом
прошлого года снизились на 3,1%. Экономисты ожидали роста цен на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и
снижения на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Технический анализ:
Несмотря на снижение евро, торговля все еще сохраняется в
широком восходящем ценовом канале, так как его нижняя граница расположилась у
минимума 18 апреля – 1.1273 и минимума сегодняшнего дня 1.1286. Верхняя граница
расположилась у максимума вчерашнего дня 1.1387.
Перед продавцами стоит задача по пробою и закреплению ниже
1.1283, что автоматически приведет EUR/USD уже к диапазону крупных поддержек 1.1261 и 1.1239, на
которых будут заметны активные действия со стороны покупателей.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, и обе скользящие постепенно
меняют свое направление на нисходящее, что указывает на продолжение снижения
рынка в краткосрочной перспективе.
Покупателям сейчас необходимо вернуться на 1.1309 и протестировать
1.1329. Скорее всего, это всё, что они смогут сделать сегодня, так как от этих
уровней в рынке проявят себя крупные продавцы. Лишь прорыв к 1.1355 даст шанс
на перелом текущей нисходящей тенденции в паре.
Bollinger Bands направлены вверх и указывают на сильный всплеск
волатильности после небольшой паузы. Торговля ведется в нижней части канала, и
средняя линия, расположенная в области 1.1312, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD перебрался в область продаж, подтвердив возврат в рынок медведей.
Скорее всего, после небольшой восходящей коррекции давление на евро возобновится.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1283, 1.1261, 1.1239
·
Уровни сопротивления: 1.1309, 1.1329, 1.1355
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1341
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1329
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
- в 14.45 мск ставка по депозитным средствам в Европе, предыдущее значение -0.4%, ждут -0.4%;
- в 14.45 мск решение по процентной ставке (апрель) в Европе, предыдущее значение 0.0%, ждут 0.0%;
- в 15.30 мск пресс-конференция ЕЦБ;
- в 15.30 мск индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель), предыдущее значение 12.4, ждут 8.9.
Трендовый анализ
(рис. 1).
Цена на новостях вместо верха отработала
низ, достигнув четвёртой точки линии поддержки равной 1.1296. Вероятность
отскока от этой точки вверх 70% Х 30%. Сегодня, вероятне всего, ожидается
верхнее движение (если новости не внесут поправки). Первая остановка возможна
на уровнее 1.1460 уровень сопротивления
горизонтального канала (красная линия).
Рис. 1 (дневной график).
Рекомендации: работа
вверх до уровня 1.1450.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор
периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного
типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь
восходящую тенденцию.
Темпы спада цен производителей в Германии ускорились с 3,0% до 3,1%, что только повышает риски продолжения дефляции в Европе. А Марио Драги в ходе своего выступления не сказал ничего существенного, так что единая европейская валюта дешевела.
Американская статистика также способствовала ослаблению евро, так как продажи жилья на вторичном рынке выросли на 5,1%, что оказалось лучше прогнозов.
Сегодня состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике, что также способствует ослаблению евро, так как инвесторы предпочитают снизить риски. Никаких изменений в политике ЕЦБ не ожидается, но после заседания состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, и то, что он скажет по поводу дальнейших планов и инфляционных ожиданиях, будет влиять на рынок. Учитывая довольно неоднозначную ситуацию с инфляцией в Европе, не стоит ждать от Марио Драги агрессивной риторики.
В США ожидается незначительный рост числа первичных заявок на пособия по безработице при стабильности повторных. Так же цены на жилье могут вырасти на 0,4%, что будет очень позитивным сигналом, особенно после вчерашних данных по продажам жилья на вторичном рынке.
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1245 - 1,1355 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Пара выполнила разворот в пользу английской валюты и продолжает
процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Отбой
курса от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление
котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике процесс роста котировок может быть
продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Отбой пары 21 апреля
от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского
доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% -
1,3722. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сейчас нет. Закрепление
курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста
в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,4887.
После образования бычьей дивергенции котировки продолжают
рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился
ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой
последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на возобновление падения котировок
в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,94. Отбой курса пары от уровня Фибо
76,4% аналогично сработает в пользу японской иены. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного
уровня 50,0% - 100,45.
4h
Бычья дивергенция,
образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить рост к уровню коррекции
161,8% - 109,86. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже
предыдущего, а аналогичный лоу котировок выше. Отбой пары 21 апреля от уровня
Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Закрепление
котировок над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения роста в
направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,65.
Котировки выполнили закрепление над коррекционным уровнем 161,8%
- 0,6967. Медвежья свечная формация «Харами» позволяет паре рассчитывать на
разворот в пользу американской валюты и на закрепление курса под уровнем Фибо
161,8%. Это закрепление позволит ожидать продолжение падения котировок в
направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной
формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и
продолжение роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7679.
4h
После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» на 4-часовом графике падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Образование 21 апреля бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7190. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6639
После отбоя котировок от коррекционного уровня 50,0% -
121,92 пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и продолжает процесс
роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,48. Образование медвежьей свечной
формации позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое
падение котировок в направлении уровня коррекции 50,0%. Закрепление курса пары
под уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность продолжения падения котировок в
направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,37.
4h
Бычья свечная формация «Утренняя звезда» позволила
котировкам на 4-часовом графике выполнить некоторый рост, но после образования
медвежьей формации «Вечерняя звезда» пара выполнила разворот в пользу валюты
Японии и начала падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 116,85. Образование
21 апреля бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% -
126,11. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу
дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% -
129,62.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
