Учитывая, что сегодняшний день не богат важной фундаментальной статистикой, продолжение торговли в боковом канале для пары EUR/USD является самым ожидаемым сценарием на сегодня.

В первой половине дня вышли данные по промышленному производству в Италии, которое снизилось. По данным Национального института статистики Istat, промышленное производство в феврале сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что производство уменьшится на 0,8%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промышленное производство выросло на 1,2%, тогда как экономисты ожидали увеличения показателя на 1,5%.

Основное падение было отмечено в производстве электроэнергии, которое по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 2,9%. Производство потребительских товаров упало на 0,5%, а производство товаров недлительного пользования выросло на 0,7%. Что касается промежуточных и капитальных товаров, то тут производство также увеличилось на 0,2%.

Сегодня был опубликован отчет по перспективам роста развитых экономик, которые, к сожалению, будут лишь ухудшаться. Согласно опубликованной информации, опережающий индикатор Организации экономического сотрудничества и развития в феврале текущего года снизился до 99,6 пункта с 99,7 пункта в январе. Напомню, что значение ниже 100 пунктов указывает на слабые темпы роста. В отчете также отмечен положительный момент в росте ВВП Китая, который стабилизируется после недавнего замедления.

Что касается пары EUR/USD, то после теста промежуточного уровня 1.1383, который является практически серединой канала, где пара торгуется уже вторую неделю, EUR/USD вернулась на первый уровень сопротивления 1.1420. Скорее всего, пробой этой области приведет к более важному уровню 1.1450, где будет заметна высокая активность продавцов. Если подобного снижения показателя на индикаторе Bears, как это было 7 апреля, сегодня при тесте 1.1450 не произойдёт, вполне вероятно, что этот уровень будет пробит в ближайшее время и рост евро продолжится с большей силой.

Котировки нефти по марке WTI уже вернулись к уровню в 40 долларов за баррель после небольшой коррекции на европейской сессии. Многие участники рынка ожидают, что рост сохранится и дальше, так как ключевые страны-экспортеры сумеют прийти к единому решению по заморозке добычи в ближайшее время. Закрепление на уровне в 40 долларов может с лёгкостью привести к быстрому росту черного золота в диапазон новых максимумов в районе 41.35 доллара за баррель.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена располагается около критической линии Киджун-сен, волатильность упала до минимума. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Поглощение» засвидетельствовала начало коррекционного движения. «Бычья» модель «Поглощение» уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх укажет на завершение нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,96). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан А (144,66), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (148,96). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (150,64) и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 11 апреля, видим, что цена отработала критическую линию Киджун-сен и пока что не может ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала о начале коррекции. «Бычья» модель «Поглощение» сигнализировала о возможном окончании коррекции, но подтверждения не получила. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас также свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан А и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования сильной «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,47. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан А (104,80) и 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (108,47). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (109,91), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

За минувшую неделю фунт потерял против доллара почти сто пунктов, и, в отличие от единой европейской валюты, ему мало помогла ситуация на нефтяном рынке.

Главным опасением для Британии стали данные по промышленному производству, темпы роста которого на 0,1% сменились спадом на 0,5%. Британия долгое время сохраняла прирост промышленности, однако и Соединенное Королевство начинает испытывать серьезные проблемы в реальном секторе экономики, что и нашло свое отражение в ослаблении фунта.

При этом фунту не помогали даже данные из США, что является следствием страхов по поводу выхода Британии из ЕС. Сначала производственные заказы сократились на 1,7%, а затем сократилось число открытых вакансий JOLTS с 5,604 млн до 5,445 млн. Все это традиционно приводит к ослаблению доллара. Да и публикация текста итогового протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке не прибавила оптимизма, так как вероятность повышения ставки в апреле становится призрачной. Но главной бедой доллара стала нефть. Сначала запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 4,9 млн баррелей, что привело к росту нефти и ослаблению доллара. А в пятницу вышел отчет Baker Hughes, показавший дальнейшее сокращение числа активных буровых установок при сокращении запасов нефти. Это позволило нефти подорожать почти до 42 долларов за баррель марки Brent и привело к ослаблению доллара. Тем не менее доллар укреплялся по отношению к фунту.

На этой неделе выходят данные по инфляции в Великобритании, где темпы роста потребительских цен должны ускориться с 0,3% до 0,4%, и самое главное, что эти данные выходят за два дня до заседания Банка Англии. Вполне возможно, что рост инфляции позволит Банку Англии более четко обозначить сроки повышения ставки, о чем говорят еще с прошлого года. Если регулятор добавит ясности по данному вопросу, фунт, безусловно, укрепится против доллара.

В США же ожидается ускорение темпов роста розничных продаж с 3,1% до 4,0%. При этом темпы роста цен производителей могут ускориться с 0,0% до 0,3%, а потребительских цен - с 1,0% до 1,2%. Естественно, что рост продаж при росте цен является невероятно хорошим фактором для доллара. Даже данные по промышленному производству можно трактовать как позитивные, так как темпы спада должны замедлиться с 1,6% до 1,5%.

В целом, все зависит от Банка Англии, и если будет ясность с планами регулятора по ставке рефинансирования, фунт укрепится до 1,43. В противном случае позитивные новости из США окажут свое влияние, и фунт может опуститься до 1,40.

За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 0,3252 рубля.

В начале недели рубль стремительно терял свои позиции, а со среды направление движения котировок полностью изменилось. Всему виной нефть, которая дешевела в начале недели, но как только стало известно о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах, нефть начала дорожать, вплотную приблизившись к отметке в 40 долларов за баррель. Примечательно, что рост стоимости нефти сопровождался ростом всех валют по отношению к доллару. В пятницу доллар подешевел до отметки ниже 67 рублей, правда, это не отразилось на официальном курсе, так как произошло это уже после закрытия Московской Биржи. Причиной второй волны ослабления доллара стал отчет Baker Hughes о количестве активных буровых установок в США, число которых вновь сократилось. Это позволило нефти подорожать практически до 42 долларов за баррель. Вместе с тем на минувшей неделе вышли данные по потребительским ценам, темпы роста которых замедлились с 8,1% до 7,3%, а продовольственная инфляция с 6,0% до 4,7%. То, что инфляция замедляется, позитивно сказывается на перспективах восстановления потребительского сегмента. Однако немалая доля в замедлении инфляции принадлежит укреплению рубля, соответственно, сейчас все меньше надежд на то, что в апреле Банк России снизит ключевую ставку, так как это может привести к росту цен за счет ослабления рубля.

На этой неделе выходят данные по промышленному производству, которое, после роста на 1,0%, может вновь показать спад на 1,0%. Это негативно будет влиять на инвестиционную привлекательность реального сектора экономики, что найдет свое отражение в стоимости рубля. Также за прошлую неделю рубль оказался сильно перекупленным, так что рынку нужен повод для восстановления баланса. И если нефтяной рынок будет консолидироваться на достигнутых уровнях, данные по промышленности станут отличным поводом для коррекции.

К концу недели доллар имеет все шансы вырасти до 69 рублей.

Старшие таймфреймы

Игроки на понижение сформировали хорошие предпосылки (недельная и дневная свечные комбинации) для восстановления нисходящего тренда. Ориентирами медведей сейчас являются нисходящая цель на пробой Чинкоу дневного графика цены и нижняя граница месячного облака (119,90). Для успешной реализации планов игрокам на понижение сейчас важно не просто обновить, но и закрепиться ниже минимумов (122,54 и 122,08). Пока же минимумы не обновлены, игроки на повышение в любой момент могут вновь предпринять неудавшуюся в пятницу попытку исполнить восходящую коррекцию.

Н4-Н1

Игроки на понижение поддерживаются крестами Ишимоку, но пара продолжает оставаться в зоне коррекции даже на Н4. В результате закрепление под минимумами (122,54 и 122,08) может изменить ситуацию в сторону явного преимущества медведей, пока же быки в любой момент могут вновь перейти к коррекционному восстановлению. Ближайшие сопротивления сегодня расположены на 123,53 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 124,20 (SSB Н1 + Фибо Киджун Н4 + максимум пятницы). Пробой уровней позволит сформировать первую повышательную цель на Н1, исполнение которой будет способствовать исполнению коррекции к уровням старших таймфреймов (недельный Тенкан 125,15).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Перед ожидаемым в этом месяце заседанием ФРС инвесторы заняли выжидательную позицию. Несмотря на то, что никто не ожидает, что на апрельском заседании ЦБ повысит ключевую процентную ставку, вероятность этого, хоть и небольшая, но существует.

В целом рынки сдерживает от решительных действий фактор неопределенности. С одной стороны, факт паузы в повышении ставок налицо. После их поднятия в декабре в январе, феврале и марте их не повышали, то же ожидается и в апреле. Но, с другой стороны, регулярные заявления членов ФРС, а также ее руководителя Дж. Йеллен о том, что стремление к нормализации денежно-кредитной политики будет сохранятся и подъем ставок полностью зависит от поступающей экономической статистики, которая, кстати, указывает на продолжение плавного роста экономики, сдерживают все рынки от решительных действий. Фактор неопределенности полностью выгоден ЦБ США, так как позволяет сдерживать вздутие «пузырей» на фондовом рынке и не позволяет доллару сильно укрепляться. Но для участников рынка такая ситуация крайне непривлекательна, так как не позволяет определиться с тенденцией и сформировать тренды.

Рассматривая рыночную картину, можно говорить о том, что такое поведение рынка может сохранится и в краткосрочном периоде до июньского заседания Федрезерва. С 76% вероятностью на сегодняшний день есть ожидания, что как раз в июне произойдет следующее повышение ставок. Если темпы роста американской экономики не ухудшатся и продолжится экономический рост, то в июне банк может с высокой степенью вероятности поднять процентные ставки, а к концу года еще, как минимум, один раз.

Надежды некоторых участников рынка на то, что Федрезерв повысит ставки один раз в этом году, могут разбиться о решительность ЦБ, с которой он заявляет о своем стремлении к нормализации денежно-кредитной политики, а значит, позитивная динамика в экономических данных обязательно будет использована банком для увеличения ставок. Вот такая перспектива и является главной причиной для сдерживания рынков и играет на руку Центральному банку США.

Сегодня важные экономические данные не ожидаются, и единственное, что может привлечь внимание, – выступление члена ФРС и президента ФРБ Далласа Р. Каплана.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в диапазоне 1.1340 - 1.1435. Взаимно компенсирующиеся тенденции, демонстрирующие слабость доллара и неспособность евро вырасти, являются основными причинами такого поведения этой валютной пары. Можно предположить, что до заседания ФРС эта тенденция продолжится, пока пара не вырвется из диапазона.

Пара USD/JPY нашла поддержку на отметке 107.60, которую так и не смогла преодолеть, и на волне сдержанного оптимизма на рынке и локальной перепроданности может подрасти к 109.00, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 11.04.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 11.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 11.04.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Данные по инфляции в Китае привели к небольшому росту нефти, который затем сменился быстрой фиксацией прибыли.

По информации Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в стране в марте остался без изменений по сравнению с февралем 2015 года, что не позволило достигнуть целевого уровня, установленного правительством (3%). Согласно полученным данным, индекс потребительских цен расширился на 2,3% относительно того же периода предыдущего года.

Продукты питания подорожали больше всего, что и явилось драйвером роста в индексе. Экономисты ожидали, что инфляция вырастет на 2,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в КНР в марте упал на 0,4%. Индекс цен производителей снизился на 4,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после сокращения на 4,9% в феврале. Относительно февраля индекс PPI в марте расширился на 0,5%.

Несмотря на небольшое снижение цен на нефть на азиатской сессии, спрос на черное золото, скорее всего, сохранится после закрытия ряда коротких позиций и на фоне ожиданий относительно возможного улучшения ситуации на рынке. Напомню, что на прошлой неделе данные указали на сокращение запасов нефти в США и снижение темпов бурения. За неделю с 26 марта по 1 апреля запасы уменьшились на 4,9 млн баррелей.

Цены на сырую нефть снизились после небольшого роста из-за того, что рынки ждут итогов встречи крупнейших мировых нефтяных производителей в Дохе в это воскресенье. На встрече будет обсуждаться возможность заморозки объемов добычи нефти, что поддержит котировки в среднесрочной перспективе. Однако многие экономисты уверены в том, что договориться не удастся.

Цены на нефть марки WTI сейчас достигли уровня в 40 долларов за баррель, после чего произошла коррекция. Скорее всего, спрос вновь возобновится при тесте поддержки 38.55 и ниже, от 37.55.

Сырьевые валюты никак пока не реагируют на рост нефти, но, вероятнее всего, восходящее движение в них продолжится. Многие инвесторы ожидают завтрашних данных от Института недвижимости Новой Зеландии, а в среду состоится публикация индекса цен на продукты питания, что может поддержать пару NZD/USD и вытянуть ее из бокового канала. Прорыв границы 0.6840 приведет к укреплению в районы 0.6880 и 0.6970.

Австралийский доллар также может вырасти против доллара США, так как спрос у нижней границы канала 0.7505 продолжает поддерживать «быков» на плаву, на что указывает индикатор Bulls, на котором заметен всплеск показателей. Возврат и пробой 0.7640 могут привести к более крупному укреплению пары в краткосрочной перспективе.

Дневной график зон:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется вблизи сильной зоны поддержки в районе 108.

Ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График Н4:

На младшем графике наблюдается формация "двойного удара" по зоне поддержки в районе 108.

Видно, что минимум первого удара несколько выше минимума второго, что свидетельствует о возможном продолжении нисходящего движения.

Преодоление уровня поддержки 107,6 подаст сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью выступит отметка 106,7, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 106.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 108,4.

Дневной график зон:

На старшем графике наблюдается движение цены между зонами 1,145 - 1,13.

Индекс относительной силы валютной пары стал отрицательным, что свидетельствует о начале давления продавцов.

Следует ожидать продолжения нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График Н4:

На младшем графике отчетлива видна формация "медвежьего хвоста кенгуру".

Покупатели совершили попытку проникновения в зону сопротивления 1,145 и сразу были откинуты назад продавцами.

Дальнейшая борьба завершилась на стороне продавцов сформировав модель "хвоста кенгуру".

Преодоление минимума 1,135 подало сильный сигнал к продаже.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,13, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,12.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,1455.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Дневной график зон:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется вблизи значимой зоны сопротивления в районе 1,415, откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

Индекс относительной силы стал отрицательным, что свидетельствует о силе продавцов.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График Н4:

На младшем графике видно, что покупателям так и не удаётся преодолеть зону сопротивления 1,415.

Это служит доказательством, что на данном уровне до сих пор присутствуют силы продавцов.

Попытка быков проникновения в зону 1,415 может закончится образованием модели "медвежьего хвоста кенгуру", преодоление минимума которого послужит сильным сигналом к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,40, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,39.

Точкой защитной приостановки послужит преодоление максимума формации "медвежьего хвоста кенгуру".

В случае успешного проникновения и закрепления выше зоны сопротивления 1,415 первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,43.

Сегодня рекомендуется действовать по обстоятельствам.

Дневной график зон:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара приближается к сильной зоне поддержки в районе 0,95.

Зона поддержки 0,96 была пройдена без особых усилий со стороны продавцов.

Сейчас основной задачей служит - узнать, находятся ли покупатели в районе зоны 0,95.

В случае касания ценой зоны 0,95 и отскока вверх целесообразно будет искать сигналы к покупке, в надежде отскока цены к зоне сопротивления 0,96.

Проникновение в зону 0,95 и закрепление ниже даст возможность к поиску сигналов продажи, где первоначальной целью выступит второстепенная зона поддержки в районе 0,935.

Индекс относительной силы также стал отрицательным, что свидетельствует о возможном снижении цен.

На младших графиках наиболее действенных сигналов не обнаружено.

Сегодня рекомендуется наблюдать.

Несмотря на постоянные колебания курса евро в течение недели, завершилась она ровно на тех же значениях, как начиналась. И происходило это при не самом лучшем информационном фоне для Европы.

Началось все с безработицы, которая, по идее, осталась на прежнем уровне 10,3%, однако предыдущие результаты были пересмотрены в сторону ухудшения, и оказалось, что безработица сократилась, 10,4%. Тем не менее пересмотр данных является не самым лучшим новостным фоном. Темпы спада цен производителей ускорились с 3,0% до 4,2%, и тут тоже не обошлось без пересмотра, так как считалось, что ранее спад цен составлял 2,9%. Индекс PMI сократился, хотя должен был остаться на прежнем уровне. Только темпы роста розничных продаж ускорились с 2,0% до 2,4%. Но главным негативом для единой европейской валюты стала публикация итогового протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, где было указано на возможность смягчения политики регулятора. И это несмотря на последние заявления Марио Драги о том, что новых стимулирующих мер не потребуется.

При таком фоне евро должен был неизбежно дешеветь, что и происходило в течение недели. Однако каждый раз новости из США возвращали все на круги своя. Сначала производственные заказы сократились на 1,7%, а затем сократилось число открытых вакансий JOLTS,с 5,604 млн до 5,445 млн. Все это традиционно приводит к ослаблению доллара. Да и публикация текста итогового протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке не прибавила оптимизма, так как вероятность повышения ставки в апреле становится призрачной. Но главной бедой доллара стала нефть. Сначала запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 4,9 млн баррелей, что привело к росту нефти и ослаблению доллара. А в пятницу вышел отчет Baker Hughes, показавший дальнейшее сокращение числа активных буровых установок, и это при сокращении запасов нефти. Это позволило нефти подорожать почти до 42 долларов за баррель марки Brent и привело к ослаблению доллара.

На этой неделе выходят данные по промышленному производству в Европе, темпы роста которого должны замедлиться с 2,8% до 1,2%. Более значимыми будут данные по потребительским ценам в Европе, темпы спада которых могут остаться на уровне в 0,1%. Естественно, что все это можно смело считать негативными ожиданиями для единой европейской валюты.

В США же ожидается ускорение темпов роста розничных продаж с 3,1% до 4,0%. При этом темпы роста цен производителей могут ускориться с 0,0% до 0,3%, а потребительских цен с 1,0% до 1,2%. Естественно, что рост продаж при росте цен является невероятно хорошим фактором для доллара. Даже данные по промышленному производству можно трактовать как позитивные, так как темпы спада должны замедлиться с 1,6% до 1,5%.

Таким образом, к концу недели можно ожидать ослабления единой европейской валюты до 1,1250.

В пятницу, 8 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Рост британского фунта быстро закончился после того, как стало известно, что производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале 2016 года резко снизилось. По данным Национального бюро статистики, объем производства в обрабатывающей промышленности упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4060 и VAH -1.4116. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4065.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели уже сейчас пробились к сильному уровню сопротивления VAL от 4 апреля – 1.4191, от которого произошла небольшая фиксация прибыли. В случае закрепления на этом уровне, пара GBP/USD сумеет продолжить рост в район POC этого же дня – 1.4224, а затем и к более крупному уровню POC от 29 марта – 1.4257. Самой дальней целью на начало недели, выступит уровень VAH от 4 апреля – 1.4278.

Что касается уровней поддержки, то есть POC сегодняшнего дня – 1.4125, возврат под который может привести к более крупной короткой позиции с тестом POC от 7 апреля – 1.4075 и уровня VAL от 7 апреля – 1.4052. Только после прорыв этой области нисходящее движение в паре приведет к повторному тесту 1.4030 и уровня POC от 2 марта – 1.4015.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 8 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Отсутствие важных данных и небольшой рост котировок нефти сумел удержать австралийский доллар от формирования очередной волны падения.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7527 и VAH - 0.7561. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7551.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели пытаются сохранить свои позиции выше уровня POC от 6 апреля – 0.7544, что позволит продолжить роста в AUD/USD уже к VAH этого же дня – 0.7574, а затем и к более крепкому уровню сопротивления POC от 4 апреля – 0.7616, где произойдет сильная фиксация прибыли по длинным позициям. Самые стойки покупатели будут рассчитывать на рост AUD/USD в район VAL от 1 апреля – 0.7649 и POC от 30 марта — 0.7670.

Перед продавцами стоит задача по возврату к уровню VAL от 8 апреля – 0.7527, где покупатели постоянно в пятницу открывали длинные позиции. Лишь прорыв ниже может привести к спуску уже в район POC от 7 апреля – 0.7505, а затем и к VAH от 16 марта – 0.7472. Самой дальней целью по коротким позициям выступит уровень VAL от 10 марта – 0.7443 и VAL от 8 марта – 0.7420.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта осталась торговаться в боковом канале, который был сформирован еще на прошлой неделе, и выбраться из которого пока не удается. Отсутствие в пятницу важной фундаментальной статистики также отразилось на курсе EUR/USD.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 22 пункта, волатильность торгов составила 70 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Торговля все еще ведется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 7 апреля – 1.1337, тогда как верхняя граница проходит у максимума сегодняшнего дня – 1.1427.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Если область 1.1383 устоит под напором продавцов, то покупатель может вернуться, что приведет к повторному росту в районе 1.1419, а закрепление на этом уровне даст повод к открытию длинных позиций в район 1.1445, где в рынок опять вернутся крупные продавцы в расчете на разворот пары вниз.

30-дневная средняя скользящая осталась на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на продолжение бокового характера рынка в краткосрочной перспективе.

Продавцам сегодня необходимо вернуться под 1.1383, что приведет к повторному тесту 1.1351 и 1.3136, как это было в прошлую пятницу. Прорыв этих двух уровней откроет новые минимумы в районе 1.1317 и 1.1292, где в рынке заявят о себе крупные покупатели.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка, что скорее всего сохранит пару в канале в ближайшее время. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1410, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD сейчас находится в небольшой области покупок, однако говорить о существенном преимуществе покупателей над продавцами еще очень рано. Оптимальным вариантом для покупок будет нижняя граница бокового диапазона.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1383, 1.1351, 1.1336

· Уровни сопротивления: 1.1419, 1.1445, 1.1475

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1383

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1390

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Неделю закрыли ярко выраженной медвежьей свечой, при этом сделали это в месячном облаке (Сенкоу Спан А 153,43). На дневном таймфрейме медведи также в конце прошлой недели оставили определённые возможности для себя. Перевёрнутый молот под сопротивлением говорит о том, что с обновлением минимума (151,63) движение может быть продолжено с новой силой. Ориентирами для снижения в настоящий момент служат дневная цель на пробой Чинкоу и нижняя граница месячного облака (145,75).

Н4-Н1

В текущей ситуации преимущество на младших таймфреймах в значительной мере принадлежит игрокам на понижение, но нужно учесть, что линии Ишимоку находятся сейчас в горизонтали. В результате первостепенной задачей медведей является изменение угла наклона мёртвых крестов на младших таймфреймах и закрепление под минимумом (151,63).

В пятницу пробить 153,43 не удалось даже на Н4, поэтому уровень сохранил свои свойства. Пробой 153,43 и обновление максимума пятницы (154,21) будет способствовать формированию первой повышательной цели Н1, исполнение которой позволит реализовать коррекцию к уровням дневного креста.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 185.8988

Пояснения:

Из анализа серебра 11 апреля следует, что цена закрепилась выше скользящей средней и продолжает движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 15,430, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 15,039. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые лонги сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 15,039

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,430

R2 – 15,625

R3 – 15,820

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,430. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 апреля пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, все индикаторы по-прежнему направлены вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9500. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9460. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9565), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9500. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9460. Стоп лосс располагаем выше 0,9565, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 0,9500. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9505 и 0,9465. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 апреля, видим, что цена возобновила сильный нисходящий тренд, MACD с трудом развернулся вниз. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 106,56. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 105,04. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,30), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 110,69, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 106,56 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 106,56. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 105,04. Стоп лосс размещаем выше 109,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 106,65 и 105,110. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 118.2400

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 апреля отскочил от скользящей средней и возобновил восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что просигнализирует о начале новой нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -9.0388

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 апреля начал корректироваться к мувингу, о чем сигнализируют фиолетовые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4038, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,3916. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание коррекции и ордера на продажу можно будет вновь рассматривать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4038

S2 – 1,3916

S3 – 1,3794

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4160

R2 – 1,4282

R3 – 1,4404

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4038. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3916. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В понедельник валютная пара EUR/USD торгуется с восходящим характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На часовом графике мы можем наблюдать за продолговатым боковым движением. Как ранее обсуждалось, после того как «медведи» в очередной раз подобрались к нижней границе 1,1350, цена ощутила опору, предоставив возможность «быкам» вернуться в рынок. Сейчас цена уже вплотную подходит к верхней границе диапазона 1,1440, постепенно снижая восходящий интерес. Вероятно, можно прогнозировать замедление возле 1,1440 с образованием консолидации и восстановлением нисходящих позиций, где перед ценой вновь будут лежать координаты 1,1380 - 1,1350.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания восходящие позиции, если «быкам» все же удастся удержаться на рынке и котировка продолжит движение к ключевой точке 1,15.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1450; 1,1700.

Зоны поддержки: 1,1350; 1,1200; 1,1060.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 1,1440 с перспективой хода к 1,15.

- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления «медвежьего» интереса, скорее всего, возле уровня 1,1440 с перспективой хода к 1,1350.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 182.4194

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 апреля, видно, что цена скорректировалась к мувингу и не смогла его преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, который уже отработан. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1250,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу доллара США и продолжают падение в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу роста пары, в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций 11 апреля не видно. Отбой котировок пары от коррекционного уровня 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,3218. Все индикаторы выполнили разворот наверх, что косвенно указывает на рост пары.

Daily

После закрепления пары под уровнем коррекции 76,4% - 112,68 падение котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 105,94. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4%. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу доллара. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили небольшой рост после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI. Теперь же возобновилось падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 103,72. Новых назревающих дивергенций 11 апреля нет. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% позволит ожидать некоторый рост котировок в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,65. Отбой курса на 24-часовом таймфрейме от уровня коррекции 61,8% сработает и для 4-часового таймфрейма.

Daily

Падение курса продолжается в направлении уровня Фибо 50,0% - 121,92. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление пары под уровнем коррекционным уровнем 50,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,34.

4h

Без образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,85. Образование 11 апреля бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот котировок в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,64.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» не позволила паре начать процесс роста, а медвежья формация «Поглощение» сработала в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6967. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7681.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» падение котировок не началось. В итоге продолжается рост пары в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6849. Отбой котировок 11 апреля от уровня коррекции 161,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7191.

Несмотря на крайне слабые данные по промышленному производству в Великобритании, фунт укреплялся. Мало того что рост промышленности на 0,1% сменился спадом на 0,5%, так еще и предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, с 0,2% до 0,1%. Все это должно было привести к ослаблению фунта, что и происходило, пока не вышли данные из США.

Отчет Baker Hughes о числе активных буровых установок в США показал очередное сокращение, с 362 до 354. Это привело к неминуемому росту цен на нефть и ослаблению доллара против всех валют. Таким образом, данные по нефтяному сектору в США оказались гораздо сильнее, нежели по промышленности в Великобритании.

Сегодня никаких новостей не ожидается, так что на рынке должны устраниться дисбалансы, и пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4090 - 1,4200 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,3298 рубля и составил 67,4662 рубля за доллар.

Ближе к вечеру рубль стал стремительно дорожать, и доллар опустился ниже отметки в 67 рублей. В отсутствии каких-либо новостей рынок ориентировался исключительно на динамику нефтяных котировок. А по итогам дня нефть подорожала на 5,6%, и за баррель марки Brent давали 41,84 доллара. Столь стремительный рост нефтяных котировок стал возможен благодаря отчету Baker Hughes, в котором в очередной раз было зафиксировано сокращение числа активных буровых установок в США с 362 до 354. Сегодня же не ожидается никаких макроэкономических данных, так что при фиксированной стоимости нефти рубль будет сохранять определенную стабильность. Однако укрепление рубля было столь стремительным, что перекупленность рубля будет давить на рынок.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,2860 - 68,6090 с боковым движением у отметки 67 рублей за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Единая европейская валюта смогла подняться выше отметки в 1,14, но в этом нет никакой заслуги самой Европы. Роста экспорта и импорта Германии на 1,3% и 0,4% соответственно явно недостаточно для преодоления психологического уровня. Тем более что промышленное производство во Франции замедлилось с 1,9% до 0,6%, что полностью нивелировало позитивные новости из Германии.

Главной движущей силой выступили данные Baker Hughes о дальнейшем сокращении числа активных буровых установок в США с 362 до 354. Это привело к росту стоимости нефти и ослаблению доллара против всех валют. При этом запасы на складах оптовой торговли сократились на 0,5%, что является отличным сигналом скорого начала восстановлении промышленного производства. Но отчет Baker Hughes говорит о текущей ситуации, так что в краткосрочной перспективе его влияние сильнее.

Сегодня ожидается сокращение темпов роста промышленного производства в Италии с 3,9% до 1,6%, что может послужить отличным поводом для локальной коррекции по паре евро/доллар.

Учитывая практически полное отсутствие новостей и негативные ожидания по Италии, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1355 - 1,1465 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 09-й фигуры, пятничную европейскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и к концу торгов возвратилась к ценовым значениям начала дня. Таким образом, с учетом сохраняющейся достаточно сильной дивергенции MACD_ака, можно предположить, что от достигнутого в минувший четверг минимума валютная пара пытается сформировать начало первых образующих волн в волновой структуре будущей волны D, в (В). В то же время вероятность значительного усложнения не только волны с, в С, в С, в (В), но и всей волны С, в С, в (В), по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,77 – 261,8% по Фибоначчи

107,08 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

110,66 – 100,0% по Фибоначчи

112,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой нисходящей волны С в С в (B), которая заметно усложнилась. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны с в С в С в (B) с первыми целями, расположенными около отметок 107,77 и 107,08, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны (возможно, D в (B)) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,66, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 112 и 114 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 107,77 может привести к завершению построения волны С в С в (B). Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможном повышении котировок.