Движения на рынках взяли паузу в понедельник, и, вероятно, эта пауза продлится до позднего вечера среды, когда в 21.00 мск ФРС огласит текущее представление о монетарной политике. Нет никаких сомнений, что ставка не будет повышена завтра по доллару и комментарии будут вполне успокаивающими. Тем не менее мы видим остановку на рынках. Возможно, инвесторы ждут не только ФРС, но и важного отчета по ВВП США за 1 квартал в четверг.

Во вторник выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования - это тоже важно, позволяет оценить спрос, очищенный от текущего потребления продуктов, топлива, - и перспективу потребителя. Прогнозы достаточно слабые - примерно +2% - однако данные могут выйти в сторону от прогноза (вторник, 15.30 мск).

Фондовый рынок США остановился в одном дневном шаге от максимумов - технически картинка смотрится на продолжение роста.

Оптимистичные (особенно для экономики России и рубля) цены на нефть - Брент устойчиво выше 44 долларов - также сигналит нам о настрое на рост рынков. Индексы Китая и Японии также пока во флэте с начала недели.

В общем, мотивов особых нет и приближаются важные новости.

Что касается глобальных рисков - регулярно всплывает разговор об опасной динамике кредитования в Китае - объемы кредитов компаниям не только очень высоки, но и быстро росли последние месяцы. В случае резкого обвала долгового рынка Китая весьма вероятен новый мировой экономический кризис, масштаба 2008-2009 гг.

Вероятность выхода Британии из ЕС снижается, насколько мне известно, в Европе есть еще риск - долговой кризис Португалии возможен в ближайшее время - однако, опыт долгового кризиса Еврозоны 2010-2013 гг. создал необходимые механизмы, думаю, ЕЦБ и ЕС смогут оперативно принять меры.

Таким образом, ждем ФРС и отчета по ВВП США.

Всем хорошего дня.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY все же начала с нисходящего движения, откатившись в середине дня почти на 100 б.п. от достигнутого в пятницу максимума. При этом, несмотря на такое снижение цены, внутренняя волновая структура 3-й волны, в с, в а, в D, в (В), еще не выглядит завершенной. Если это так, то до момента окончания предстоящего в среду заседания ФРС валютная пара может остаться в диапазоне между уровнями 112-й и 111-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,49 – 127,2% по Фибоначчи

109,92 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

112,02 – 200,0% по Фибоначчи

113,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение восходящей волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около отметки 112,02, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 113 фигуры. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше расчетных отметок 110,49 и 109,92, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, отыгрывая наметившуюся ранее дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и потеряв около 50 п.п., достигла в середине дня отметки 0,9735. При этом в результате такого снижения цены волна с, в а, в D, в С, приняла вид вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то, продолжая обозначившееся снижение котировок, валютная пара может перейти в стадию формирования волны b, в D, в С, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

0,9889 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9847 и 0,9889, что соответствует 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9551, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

В ожидании предстоящего в среду заседания ФРС, вчерашние торги пара EUR/USD начала с медленного роста котировок, откатившись до конца дня почти к отметке 1,1280. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, а, в D, в В и обозначить начало волны b, в а, в D. Если это так и волна а, а, в D, не примет еще более сложную форму, то в условиях сохраняющейся дивергенции MACD_ака цена может продолжить восходящее движение в направлении 14-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1164 – 100,0% по Фибоначчи

1,1102 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в E с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в E повышение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к 14 фигуре.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и в середине дня смогла пробить мартовский максимум (1.4515), достигнув отметки 1,4520. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны с, в а, в составе принимающей все более сложную форму волны с, в D. Если это так, то в условиях наметившейся дивергенции MACD_ака валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и тем самым обозначит начало будущей волны b, в с, в D.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4526 – 127,2% по Фибоначчи

1,4600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно а в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4526, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 46 фигуры. В рамках построения новой коррекционной волны (возможно b в с в D) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.

На прошлой неделе произошел сильный рост курса, который позволил сформировать среднесрочную зону накопления. Верхняя граница зоны была определена в прошлом месяце. Ее достижение позволит рассматривать фиксации покупок и открытие противоположных ордеров.

Среднесрочный план.

Ближайшая цель роста пары располагается на отметках 162.65-162.26. Достижение этих отметок позволит Зафиксировать часть покупок, совершенных на прошлой неделе. Данная зона станет определяющей для восходящего движения. Если пара сможет закрепиться выше, то рост будет продолжен и сформируется первая импульсная структура старшего периода, которая может стать фундаментом для принятия торговых решений на ближайшие два месяца. Если курс продолжит торговаться ниже указанной зоны сопротивления, то это укажет на формирование среднесрочной зоны накопления, где основными целями будут экстремумы двух последних месяцев.

Альтернативная модель закрепления выше мартовского экстремума позволит рассматривать удержание покупок и открытие новых длинных сделок при любой возможности. Нисходящие движения приобретут статус коррекционных.

Внутридневной план.

Основной поддержкой, в начале текущей недели, является дневная КЗ 159.14-158.84. Если эта зона останется поддержкой, то рост будет продолжен вплоть до недельной КЗ 163.13-163.75. Для нарушения восходящей модели потребуется пробой и закрепление ниже дневной, указанной выше. В этом случае на первое место выйдут продажи с целью теста недельной КЗ 156.37-155.77. Важно понимать, что восходящее движение является среднесрочным импульсом и его продолжение имеет большую вероятность, что приведет к обновлению месячного максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

Инвесторы не спешат перед заседанием ФРС принимать какие-либо решения. Вчера, даже несмотря на падение настроений в деловых кругах Германии IFO за апрель со 106,7 до 106,6 при высоком ожидании 107,1, евро не снижался. Позднее единая валюта получила поддержку со стороны роста настроений в деловых кругах Бельгии (с -4,2 до -2,4) и продажи новых домов в США (снижение с 519К до 511К при ожидании 521К). Британский фунт фундаментально был подкреплён вышедшим лучше прогноза балансом производственных заказов от CBI за апрель – рост составил с -14 до -11 при ожидании -17. Сегодня ситуация может повториться. По Великобритании выходят данные по выданным разрешениям на ипотечное кредитование за март, прогноз 46,1 против 45,9 в феврале, по США ожидания в сумме нейтральные. Объём заказов на товары длительного пользования в США за март ожидаются ростом на 1,9%, рост базовых заказов ожидается на 0,6%. Индекс деловой активности в сфере услуг за апрель прогнозируется ростом с 51,3 до 52,3. Но может быть снижение в потребительском доверии – прогноз по индикатору от Conference Board за апрель составляет 95,8 против 96,2, и снижение деловой активности в производственном секторе Ричмонда за этот же месяц с 22 до 11. Также за февраль прогнозируется снижением с 5,7% г/г до 5,5% г/г.

Основной причиной нежелания инвесторов возобновлять покупки доллара видится как глобальный сдвиг мировых Центробанков к введению отрицательных ставок. Возможно, это связано с желанием властей таким образом повысить покупательскую активность, возможно, здесь заложены более существенные причины сверхвысокой государственной задолженности крупнейших стран. Во всяком случае ожидания по изменению ставки пока изменились лишь на декабрьском контракте – произошло повышение с 56,25% до 57,5%. Намёки ФРС на ухудшение экономической ситуации, на мировые тенденции снижения ставок и увеличения других мер смягчения могут возобновить покупки евро на среднесрочную перспективу. Если завтра таких намёков не прозвучит, ждём снижение евро к 1.1150, снижение фунта стерлингов к 1.4285.

AUD/USD.

Откат цен на сырьё от локальных максимумов позволил австралийскому доллару продолжить сдерживаемое американским долларом снижение. Нефть вчера снизилась на 1,67%, железная руда наконец-то отступила от 20-месячного максимума (-0,4%). Китайские регуляторы обеспокоились активным ростом цен на железный прокат и ужесточили правила торговли (пока только на арматурную сталь). Ближайшие макроэкономические данные по Австралии выходят завтра. Средневзвешенный индекс потребительских цен за 1-й квартал ожидается понижением с 1,9% г/г до 1,8% г/г, общий ИПЦ прогнозируется ростом с 1,7% г/г до 1,8% г/г, квартальный рост ИПЦ может составить 0,3%. Но завтра же будет и заседание ФРС, поэтому самой мудрой тактикой будет ожидание фактических данных. Эта выжидающая позиция инвесторов проявляется также в раскорреляции австралийских финансовых инструментов; фондовые индексы снижаются (S&P/ASX 200 -0,3%), доходности по государственным облигациям растут по всему спектру бумаг, при том что доходности по американских гособлигациям снижаются.

Ждём формирование консолидации в диапазоне 0.7680-0.7740 с дальнейшим уходом цены по основному сценарию вниз к 0.7565. Если же ФРС даст понять об обратном снижении ставки с целью введения ставки отрицательной, то путь «австралийца» только вверх к району 0.7900.

На прошлой неделе продолжилось формирование нисходящей среднесрочной модели, которая имеет целью минимум прошлого месяца. Разнонаправленные импульсы составляющих пар позволяют предполагать дальнейшее движение в сторону укрепления английского фунта.

Среднесрочный план.

Основным сопротивлением в начале текущей недели является зона 0.7851-0.7831, которая была образована в конце прошлого месяца. Если пара продолжит торговаться ниже указанной зоны, то ближайшей целью останется мартовский минимум, расположенный на уровне 0.7652. Наиболее выгодные цены на продажу будут получены в случае возврата пары к отметке 0.7831. Это позволит улучшить отношение риска к прибыли коротких сделок и добавить короткую позицию тем, кто находится вне рынка. Для тех, кто удерживает продажи с более выгодных цен, можно перевести позиции в безубыток.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше зоны 0.7851-0.7831. Это откроет путь для роста и формирования более глубокой коррекционной модели.

Внутридневной план.

На младшем временном отрезке основным сопротивлением является дневная КЗ 0.7859-0.7848. Если пара продолжит торговаться ниже указанной зоны, то ближайшей целью будет являться нижняя недельная КЗ 0.7717-0.7695, тест которой позволит частично зафиксировать продажи и рассмотреть открытие противоположных сделок в случае появления крупного спроса. Важно понимать, что нисходящее движение является сильным импульсным формированием, поэтому любой рост необходимо воспринимать как коррекционный до тех пор, пока не будет нарушена структура контрольных зон младшего периода.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 26 апреля

Доминирующий в последний год на графике кросса евро к японской йене нисходящий тренд вошел в стадию стагнации. Котировки пары достигли скопления уровней крупного масштаба, сформировавших широкую потенциально разворотную зону. Ценой сформирован паттерн «двойное дно». Это указывает на высокую вероятность формования восходящего движения на графике, как минимум коррекции к последнему трендовом участку волны.

Волновая картина последних недель демонстрирует бычью волну неправильного вида от 7 апреля, не завершенную до сих пор. В результате подъема котировки пары достигли расчетной зоны, от которой резко возрастает риск смены межсессионного направления.

Сегодня ожидается общий нисходящий настрой движения цены. В первой половине суток нельзя исключать повторной попытки подъема цены. Потенциал хода вниз в рамках предстоящих суток ограничен уровнями зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 125.45/75

Зоны поддержки:

- 124.30/124.00

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 26 апреля

Последняя незавершенная на сегодня волновая структура на графике индекса американской валюты имеет вид плоскости. После отработки коррекционного снижения (В) структура волны вплотную подошла к необходимости формирования заключительной части (С). Мелкий масштаб инструмента демонстрирует аналогичную ситуацию: формирование бычьей волны неправильного вида, в которой недостает завершающей части.

Вчера котировки доллара снижались, достигнув расчетной зоны. Фаза подъема, ожидаемая в прошлом прогнозе, сдвигается по времени на текущие сутки.

На ближайшей торговой сессии не исключен кратковременный прорыв нижней границы зоны поддержки. Активизация бычьего настроя более вероятна во второй половине дня, с перспективой подъема к границам расчетной зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 95.40/50

Зоны поддержки:

- 94.70/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар следим за развитием нисходящей структуры от 21 апреля, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1218. По паре Фунт/Доллар мы расширили потенциал для верха до уровня 1.4718. По паре Доллар/Франк следим за локальной восходящей структурой от 19 апреля. По паре Доллар/Иена мы расширили потенциал для восходящего движения до уровня 113.11. По паре Евро/Иена следим за развитием восходящей структуры от 18 апреля. По паре Фунт/Иена мы расширили потенциал для верха до уровня 164.85.

Прогноз на 26 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1346, 1.1298, 1.1269, 1.1218, 1.1173, 1.1152 и 1.1113. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1218, в данном случае цель – 1.1173, в коридоре 1.1173 – 1.1152 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1113, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1269 – 1.1298, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1346.

Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1269 Take profit: 1.1295

Buy: 1.1305 Take profit: 1.1344

Sell: 1.1215 Take profit: 1.1175

Sell: 1.1150 Take profit: 1.1113

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4718, 1.4611, 1.4559, 1.4427, 1.4367, 1.4318 и 1.4252. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 6 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.4559 – 1.4611, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4718, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4427 – 1.4367, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4318, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.4318 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.4252.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4560 Take profit: 1.4610

Buy: 1.4620 Take profit: 1.4715

Sell: 1.4425 Take profit: 1.4370

Sell: 1.4365 Take profit: 1.4320

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9918, 0.9895, 0.9845, 0.9823, 0.9766, 0.9735, 0.9697 и 0.9675. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 19 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9823 – 0.9845, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 0.9895. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9918, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9766 – 0.9735, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9697, диапазон 0.9697 – 0.9675 является ключевой поддержкой для верхачитаем уровень 0.9783, по достижении которого, ожидаем консолидацию. ением к уровню 0.9758. Потенциальным значением для верха, .

Основная тенденция – локальная структура от 19 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9823 Take profit: 0.9845

Buy: 0.9850 Take profit: 0.9895

Sell: 0.9762 Take profit: 0.9735

Sell: 0.9730 Take profit: 0.9700

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 113.11, 112.30, 112.01, 110.96, 110.52 и 110.24. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 11 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 112.01 – 112.30, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 113.11, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 110.96, здесь цель – 110.52, диапазон 110.52 – 110.24 является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 112.01 Take profit: 112.30

Buy: 112.34 Take profit: 113.10

Sell: 110.94 Take profit: 110.55

Sell: Take profit:

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2893, 1.2833, 1.2804, 1.2738, 1.2651, 1.2600 и 1.2491. Здесь краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.2651 – 1.2600, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2491, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.2738, здесь первая цель 1.2804, в коридоре 1.2804 – 1.2833 ожидаем краткосрочное движение кверху. Пробой уровня 1.2833 будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2893.

Основная тенденция – нисходящая структура от 5 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2740 Take profit: 1.2804

Buy: 1.2835 Take profit: 1.2890

Sell: 1.2650 Take profit: 1.2605

Sell: 1.2600 Take profit: 1.2495

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7783, 0.7744, 0.7725, 0.7690, 0.7669, 0.7653 и 0.7622. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7690, в данном случае цель – 0.7669, в коридоре 0.7669 – 0.7653 консолидация цены. Потенциальным уровнем для низа считаем уровень 0.7622, движение к которому ожидаем после пробоя 0.7650.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7725 – 0.7744, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7783.

Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7725 Take profit: 0.7744

Buy: 0.7748 Take profit: 0.7780

Sell: 0.7690 Take profit: 0.7670

Sell: 0.7650 Take profit: 0.7625

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.78, 126.93, 126.51, 125.55, 124.56, 124.11 и 123.37. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 18 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.55, в данном случае цель – 126.51, в коридоре 126.51 – 126.93 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.78, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.56 – 124.11, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.37, этот уровень является ключевой поддержкой.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 125.55 Take profit: 126.50

Buy: 126.95 Take profit: 127.75

Sell: 124.55 Take profit: 124.20

Sell: 124.10 Take profit: 123.45

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 164.85, 164.06, 162.50, 161.68, 159.66, 158.90 и 157.64. Здесь мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 18 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 161.68 – 162.50, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель -164.06. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 164.85, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 164.06 – 164.85.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 159.66 – 158.90, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 157.64, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 161.68 Take profit: 162.50

Buy: 162.55 Take profit: 164.06

Sell: 159.66 Take profit: 158.93

Sell: 158.85 Take profit: 157.70

Евро продемонстрировал некоторые признаки роста против доллара США на торгах в понедельник, 25 апреля, после выхода слабой статистики по продажам на рынке жилья в США. Однако особой популярностью рисковые активы, в преддверии заседания Федеральной резервной системы и Банка Японии, не пользуются. Давление на евро может возобновиться в любой момент, что позволит паре быстро обновить недельные минимумы.

В первой половине дня вышли данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который снизился. По информации института Ifo, ожидаемое восстановление экономической активности в Германии в начале этого года оказалось не таким эффективным. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в апреле 2016 года снизился до 106,6 пункта против 106,7 пункта в марте. Экономисты ожидали роста индекса до 107 пунктов. Индекс ожиданий в деловых кругах Германии Ifo вырос до 100,4 пункта, тогда как индекс текущих условий в апреле упал до 113,2 пункта.

Как я отмечал выше, давление на доллар США создали данные по продажам на первичном рынке жилья США, которые в марте 2016 года снизились. Учитывая, что падение наблюдается третий месяц подряд, это явно говорит о спаде в секторе. По данным Министерства торговли продажи новых домов в марте упали на 1,5% и составили 511 000 домов в год. Экономисты ожидали, что показатель окажется на уровне 520 000 домов.

Что касается технической картины, то в целом закрепление на уровне 1.1250 удалось, и EUR/USD продемонстрировала небольшую техническую восходящую коррекцию, о которой я говорил в своем утреннем обзоре. Несмотря на это, серьезный спрос на рисковые активы вряд ли сохранится, по причине того что на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС могут быть определены более конкретные сроки повышения процентных ставок в США, что приведет к резкому спросу на американский доллар.

Британский фунт продолжил свой рост,и вернулся к максимумам дня, так как трейдеры позитивно отреагировали на комментарии президента США Барака Обамы относительно сохранения Великобритании в составе Евросоюза. Инвесторы ожидают, что британцы позитивно отреагируют на призыв президента США и проголосуют на референдуме за сохранение в составе блока.

Японская йена проигнорировала сегодняшние заявления премьер-министра Японии Эцуро Хонда, который указал на необходимость произведения дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для оживления инфляционных ожиданий. Несмотря на это, участники рынка ограничили спрос на американский доллар в паре с японской йеной и заняли выжидательную позицию перед заседанием Банка Японии, которое пройдет 27 и 28 апреля.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 25.04.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 25.04.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 21.04.2016 года говорит, что следующая свеча будет откатного чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «пересечение индикатор RSI(13) » - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена в целом продолжает корректироваться против «мертвого креста». Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому шорты не актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала о возможном возобновлении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз укажет на окончание восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 140,43. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 130,42. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (147,83). При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б (142,38) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (147,65). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (147,83) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 25 апреля, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку пока не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас остается уровень поддержки 103,48, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 92,01. Сформировалась новая «бычья» модель «Перевернутый молот», которая сигнализирует о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать восходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 103,48. Вторым таргетом для шортов является уровень 92,01. При открытии ордеров на продажу, индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 108,45. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (104,86) и 103,48, при открытии ниже Тенкан-сен (106,33). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (108,45) и Сенкоу Спан А (109,28).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

За минувшую неделю фунт укрепился почти на 200 пунктов. При этом основной рост пришелся на первые два дня недели, после чего он оставался относительно стабильным.

Основной причиной роста фунта в начале недели стала нефть, которая начала стремительно дорожать после сообщений о сокращении добычи нефти в Кувейте на 1,7 млн баррелей в сутки из-за забастовки работников нефтяной отрасли страны. Примечательно, что сведения о сокращении добычи поступили менее чем через сутки после того, как провалились переговоры стран-нефтеэкспортеров в Дохе, после которой нефть начала дешеветь. Тем временем макроэкономическую статистику в Британии сложно назвать положительной. Безработица хоть и осталась на прежнем уровне в 5,1%, темпы роста заработной платы замедлились с 2,1% до 1,8%. Темпы роста розничных продаж, вместо того чтобы ускориться, замедлились с 3,6% до 2,7%.

Американская статистика была довольно неплохой. Началось все со снижения числа выданных разрешений на строительство и начатых строек, но на этом негатив закончился. Продажи жилья на вторичном рынке выросли на 5,1%, а число первичных и повторных заявок на пособия сократилось.

На этой неделе выходят предварительные данные по ВВП Великобритании в первом квартале, и ожидается замедление темпов роста с 2,1% до 2,0%. Также может сократиться число одобренных заявок на ипотеку, с 73 871, до 72 800. Так что ожидания явно не благоволят фунту.

В США ждут роста продаж жилья на первичном рынке на 1,0%, до 0,527 млн. Затем заказы на товары длительного пользования могут показать рост на 1,8% после спада на 3,0%. Число же первичных и повторных заявок на пособие может несколько вырасти. В четверг выходит первая оценка ВВП в первом квартале, и ожидается дальнейшее замедление темпов роста, что будет подтверждать опасения по поводу возможной рецессии в текущем году. Еще одним негативом можно назвать данные по личным доходам и расходам, так как прогнозируется продолжения тренда на превышение роста доходов над расходами. Это подтверждает постепенное изменение потребительской модели поведения американцев, что негативно сказывается на перспективах роста экономики.

Однако главным событием будет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Основной прогноз заключается в том, что ставка рефинансирования останется неизменной. Хотя представители ФРС ранее говорили о четырех повышениях в течение года, затем речь шла лишь о двух, а совсем недавно заговорили о трех, если инфляция будет ускоряться. А инфляция как раз замедляется. Тем не менее есть ожидания того, что ставку повысят, и на этих ожиданиях доллар может укрепиться. Затем все будет зависеть от тональности последующих комментариев главы ФРС.

Если ФРС подтвердит намерения повысить ставку, пара будет двигаться к отметке в 1,43. Если же речь будет идти о высоких рисках и угрозе рецессии, можно ожидать возврата пары к отметке 1,46.

На финансовых рынках отмечается традиционное снижение активности перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике. Хотя рынки не ожидают на апрельском заседании повышения процентных ставок, их, несомненно, будут интересовать перспективы и вероятные сроки роста ставок в будущем.

Результатами мартовского заседания было сохранение ставок и последовавший от Федрезерва, в частности от его главы Дж. Йеллен, сигнал о паузе в их повышении. Инвесторы практически на 100% уверены в том, что и в среду не будет принято решение о подъеме ставок. Этот вариант развития событий уже учтен в котировках. Инвесторов больше всего интересует оценка Федрезервом нынешнего состояния американской экономики. Если будет оптимистичный взгляд на экономическую ситуацию, а также будет подтвержден тренд на дальнейшее повышение ставок, то это заставит участников рынка охладить свой пыл и сделать паузу в дальнейших покупках рискованных активов.

Такой результат может привести к уже ожидаемой рынками коррекции, которая уже действительно назрела после фактически двухмесячного ралли на сырьевых площадках и рынке акций в Штатах. С технической точки зрения это уже оправдано.

И еще один важный момент, который присутствует в монетарной политике ЦБ США, – это желание стабилизировать рынки. Как нам кажется, вся продуцируемая неопределенность является осмысленной. Банк как бы говорит инвесторам, что будет и дальше стремиться к нормализации денежной политики, которая сопровождается ростом ставок, но при этом ссылается на неоднозначную экономическую статистику и дает понять, что не будет с этим спешить. На этой волне растут краткосрочные спекулятивные ожидания, которые, как уже упоминалось, в течение двух месяцев толкали вверх стоимость рискованных активов. Но это и является риском для инвесторов, ставящих на паузу до конца текущего года.

Сегодня внимание рынков будет обращено к публикации данных по продажам нового жилья в США. Предполагается, что они вырастут в марте на 520 000 против повышения в феврале на 512 000. Если цифры не подкачают или окажутся выше прогнозов, это может подтолкнуть доллар вверх против основных валют, хотя в целом, вероятнее всего, позиция ожидания сохранится до среды, когда станет известен результат апрельского заседания Федрезерва.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD слабо корректируется вверх и находится у уровня 1.1250. Можно предположить, что если цена не закрепится выше него, а данные по количеству продаж новых домов в Штатах окажутся не хуже ожиданий, то вероятно продолжение снижения пары к 1.1150.

Пара USD/CAD может продолжить восстановление, если на рынке сырой нефти начнется полноценная коррекция на фоне намека ФРС о том, что ставки реально могут быть подняты на июньском заседании. На этой волне пара имеет все шансы после пробития уровня сопротивления 1.2750 устремиться к 1.2970.

За минувшую неделю, официальный курс доллара вырос на 0,1746 рубля.

Неделя началась со стремительного ослабления рубля, что было связанно с итогами встречи стран нефтеэкспортеров в Дохе, которая завершилась ничем. Однако уже во второй половине понедельника нефть вновь начала дорожать, чему способствовала забастовка работников нефтяной отрасли в Кувейте. Добыча нефти в Кувейте сократилась на 1,7 млн баррелей в сутки, тогда как в марте дневной переизбыток нефти в мире составлял 1,6 млн баррелей. Именно это толкнуло нефть к максимальным значениям с начала года. В середине недели нефть начала дешеветь, что было следствием заявлений главы ЕЦБ Марио Драги, который не исключил возможность расширения стимулирующих мер в Европе. Эти заявления позволили рынку проигнорировать продолжающееся сокращение числа активных буровых установок в США. Однако рубль после этого оставался относительно стабильным, так как поддержку ему оказал налоговый период, который завершается сегодня.

Стоит обратить внимание на макроэкономическую статистику. Так, безработица выросла с 5,8% до 6,0%, а темпы роста цен производителей замедлились с 3,5% до 0,8%. Рост безработицы и угроза снижения цен производителей грозят второй волной спада в экономике, что благоволит ослаблению рубля. Естественно, что укрепление рубля положительно сказывается на инфляции, однако это угрожает восстановлению экономики и лишь подтверждает сильную зависимость экономики от импорта и стоимости национальной валюты. Дорогой рубль перечеркивает возможность уменьшения данной зависимости. Вместе с тем ускорились темпы спада розничных продаж, с 4,3% до 5,8%, что так же вкупе с ростом безработицы является крайне негативным сигналом. По сути дела вся статистика говорит о том, что период высоких процентных ставок затянулся и, несмотря на риски роста инфляции, необходимо снижать ключевую ставку.

Как раз на этой неделе состоится заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике. Большинство сходится во мнении, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной, что довольно вероятно, так как это приведет к росту волатильности, которая и без того наносит ущерб экономике. Наиболее вероятным является то, что в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС доллар будет дорожать, а нефть дешеветь, что после завершения налогового периода будет играть против рубля. В этой связи Банк России не будет подливать масла в огонь и оставит ставку на прежнем уровне, чтобы не допустить стремительного ослабления рубля и роста инфляции.

К концу недели можно ждать укрепления доллара до отметки в 68,50 рубля.

Старшие таймфреймы

Под занавес недели игроки на повышение решили взять от ситуации максимум. В результате они не просто вернулись под сопротивления, но и закрыли неделю выше встреченных дневных и недельных укреплений. Бывшие уровни сопротивления сейчас служат центром притяжения, а также на младших таймфреймах они сегодня выступают в роли поддержки (Сенкоу Спан А 125,15 + дневной Киджун и недельный Тенкан 124,96). Закрепление в дневном облаке позволит игрокам на повышение рассмотреть перспективы подъёма к его верхней границе (Сенкоу Спан Б 127,19).

Н4-Н1

В настоящий момент своё влияние на ситуацию оказывают уровни старших таймов - сказывается их притяжение, кроме этого, они усиливают золотой крест Н1 и помогают сохранить преимущества быков на младших таймфреймах. Если игроки на повышение смогут сейчас сохранить за собой 124,96-125,15, то ориентиром для движения станет цель на пробой облака Н4, которая усилена сопротивлением верхней границы дневного облака (127,19).

Другие поддержки сегодня расположены на 124,44 (крест Н4 + облако Н1) и 123,62 (облако Н4 + дневной Тенкан). Снижение под облако Н4 способно отменить повышательные ориентиры и потребует новой оценки ситуации.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -76.3776

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 25 апреля, видно, что цена закрепилась ниже скользящей средней, но шорты сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75, но открывать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Шорты станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции можно будет рассматривать только выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения длинных позиций следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности шортов требуется направленность любого канала вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 37.2340

Пояснения:

Из анализа серебра 25 апреля следует, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 17,188, который уже был достигнут и преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 17,578. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому открывать новые ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Вторым таргетом является уровень 17,578. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -122.3575

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 25 апреля отработал уровень Мюррея «4/8» и пока что не смог закрепиться ниже него. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, который уже отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекционного движения, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,1108. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,1230 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один такой бар уже сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 134.4264

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 25 апреля возобновил восходящий тренд, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» - 1,4465, который уже достигнут. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а длинные позиции временно потеряют свою актуальность. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4343

S3 – 1,4282

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4465

R2 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4465. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4526. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

25 апреля пара доллар/франк начала пока что слабую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9859. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9934. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9690), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9647, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9859. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9934. Стоп лосс располагаем ниже 0,9690, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9850 и 0,9925. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 апреля, видим, что цена начала корректироваться, но индикатор MACD еще не успел среагировать на это. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,08. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,11, лонги тогда потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может подтвердить начало новой нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,08. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 110,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,00 и 114,35. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

За минувшую неделю единая европейская валюта потеряла практически 100 пунктов, при этом сначала укрепившись на 100 пунктов, а затем подешевев на 200 пунктов.

Самих макроэкономических данных по Европе было немного, можно отметить лишь данные по строительному сектору зоны евро, темпы роста которого замедлились с 6,0% до 2,5%. Главным драйвером ослабления евро стали итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике. Параметры монетарной политики ЕЦБ остались неизменными, что было воспринято исключительно положительно. Однако после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги ситуация изменилась кардинально. После предыдущего заседания Марио Драги заявлял, что новых стимулирующих мер не потребуется, что рынок расценил как заверения в том, что больше ставки снижать не будут, а программу количественного смягчения расширять не будут. Тогда это послужило отличным поводом для роста единой европейской валюты. На этот раз тон заявлений был совершенно иным. Марио Драги заявил, что процентные ставки будут оставаться низкими в течение долгого времени, дольше, чем программа количественного смягчения, то есть до середины 2017 года как минимум. Так же глава ЕЦБ оговорился о том, что стимулирующие меры могут быть расширены, что означает возможность расширения программы количественного смягчения, в рамках которой регулятор вливает в экономику 80 млрд евро ежемесячно. Не обошел стороной он и риски для европейской экономики в случае выхода Великобритании из ЕС. Все это привело к стремительному ослаблению единой европейской валюты.

Американская статистика была довольно неплохой. Началось все со снижения числа выданных разрешений на строительство и начатых строек, но на этом негатив закончился. Продажи жилья на вторичном рынке выросли на 5,1%, а число первичных и повторных заявок на пособия сократилось.

На этой неделе ожидается рост частного кредитования в Европе с 1,6% до 1,7%. Это означает, что растет кредитование потребителей, малого и среднего бизнеса, что предвещает рост деловой и потребительской активности. Также безработица должна остаться на прежнем уровне в 10,3%. В целом, ожидания носят скорее оптимистичный характер.

В США ждут роста продаж жилья на первичном рынке на 1,0%, до 0,527 млн. Затем заказы на товары длительного пользования могут показать рост на 1,8% после спада на 3,0%. Число же первичных и повторных заявок на пособие может несколько вырасти. В четверг выходит первая оценка ВВП в первом квартале, и ожидается дальнейшее замедление темпов роста, что будет подтверждать опасения по поводу возможной рецессии в текущем году. Еще одним негативом можно назвать данные по личным доходам и расходам, так как прогнозируется продолжения тренда на превышение роста доходов над расходами. Это подтверждает постепенное изменение потребительской модели поведения американцев, что негативно сказывается на перспективах роста экономики.

Все прогнозы скорее говорят о перспективах роста единой европейской валюты. Однако, главным событием будет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Основной прогноз заключается в том, что ставка рефинансирования останется неизменной. Хотя представители ФРС ранее говорили о четырех повышениях в течение года, затем речь шла лишь о двух, а совсем недавно заговорили о трех, если инфляция будет ускоряться. А инфляция как раз замедляется. Тем не менее есть ожидания того, что ставку повысят, и на этих ожиданиях доллар может укрепиться. Затем все будет зависеть от тональности последующих комментариев главы ФРС.

Если ФРС подтвердит намерения повысить ставку, пара будет двигаться к отметке в 1,11. Если же речь будет идти о высоких рисках и угрозе рецессии, можно ожидать возврата пары к отметке 1,14.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании GE находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 32 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 35, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 37.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 27.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании FSLR находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения к уровню поддержки 1,762.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Ранее преодоление уровня поддержки 59 подало сильный сигнал к продаже, после чего возобновилось восходящее движение в рамках коррекции.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продажи.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 59, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 55.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 64.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Повышающиеся вершины и основания говорят о нарастающей силе быков.

Ранее преодоление уровня сопротивления 154 сменило тенденцию на восходящую и подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 164, где рекомендовалось закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 170.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 130, где проходит основная линия восходящего тренда и где расположены стопы долгосрочных инвесторов.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании FB находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Повышающиеся вершины и основания также говорят о нарастающем давлении быков.

Преодоление уровня сопротивления 118 подаст сигнал "тройной вершины" к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 124, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 128.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 106.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 118.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании EBAY находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 1,0.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 23.

Последующий разворот и преодоление сопротивления 25 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 29, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 32.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 21, преодоление которого сменит основную тенденцию на нисходящую и подаст сильный сигнал к продаже.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

Важными уровнями сопротивления являются зоны: 125,5 и 127.

Значимым уровнем поддержки выступает отметка 122,5.

Недельный стохастик направлен вверх и готов продолжать восходящее движение.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Сейчас наблюдается восстановление пары от уровня поддержки 121,9.

Видно, что покупателям удалось преодолеть уровень сопротивления 125, что дает хороший потенциал для продолжения восходящего движения.

Краткосрочные покупки рекомендованы после преодоления зоны сопротивления 125,5.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 127, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 127,5, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда возможно возобновление нисходящего движения.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 123.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 125,5.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Повышающиеся вершины и основания говорят о нарастающей силе покупателей.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для краткосрочных покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,115, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 1,125.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,077.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение расправились с сопротивлениями дневного мёртвого креста и недельного Тенкана, закрыв неделю не просто свечкой с бычьим телом, а высказав максимально бычьи настроения и интерес. В настоящий момент, в случае закрепления в дневном облаке, ориентиром для продолжения восходящего движения выступит верхняя граница дневного облака (164,84). Наиболее важные поддержки теперь сосредоточены в районе пройденных накануне сопротивлений старших таймов (недельный Тенкан 157,86 + дневной крест Ишимоку).

Н4-Н1

Пожалуй, я немного неточно в пятницу построила цель на пробой облака Н4. Полноценного входа в облако Н4 после пробоя всё же не было, поэтому цель лучше построить через первоначальное место пробоя. Как бы там ни было, основное значение сейчас имеет район 161 (Сенкоу Спан А дневного облака 160,95). Закрепление в дневном облаке и пробой цели Н4 - это новые перспективы для игроков на повышение.

В настоящее время результатом исполнения цели Н4, усиленной 160,95, скорее всего станет новое торможение пары или будет формироваться коррекционное снижение. Уровни поддержки расположены сегодня следующим образом – 160 (Киджун Н1) – 159,17 (Тенкан Н4 + облако Н1) – 158,38 (Киджун Н4 + дневной Фибо Киджун) – 157,86 (Фибо Киджун Н4 + недельный Тенкан). После сегодняшнего восходящего гэпа игрокам на повышение не рекомендуется спускаться ниже первых двух поддержек.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Европейская валюта продолжает находиться под давлением в паре с долларом США, так как многие инвесторы обеспокоены тем, что Европейский центральный банк может пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Об этом было заявлено еще в конце прошлой недели, после чего нисходящее движение по европейской валюте привело к снижению во многих парах.

Многие инвесторы также ставят на то, что в среду, когда состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, будут определены более конкретные сроки повышения процентных ставок в США, что может привести к сильному укреплению американской валюты. Вряд ли ФРС изменит процентные ставки на этой неделе, но оптимистичные высказывания председателя регулятора Джанет Йеллен могут оказать сильное психологическое воздействие и еще больше отвернуть инвесторов от рисковых активов.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то до среды будет создана попытка роста доллара США, однако уже во вторник, ближе к концу дня, трейдеры могут начать более активно фиксировать короткие позиции в паре перед заседанием ФРС, что приведет к ее коррекционному росту и восстановлению. Что касается уровней, то на текущий момент лишь закрепление на отметке 1.1250 даст более крупный толчок к длинным позициям и восстановлению в районы 1.1300 и 1.1355. Однако оптимальнее всего будет продавать от этих уровней в расчете на обновление минимумов и возврат в район 1.1160, откуда и начнется фиксация прибыли, о которой я говорил выше.

Золото продолжает снижаться, так как трейдеры ставят на рост американского доллара. Разговоры о том, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки раньше, также оказывают давление на котировки золота.

Стоит отметить, что золото пользуется спросом лишь в период финансовой нестабильности и низких процентных ставок. Когда же стоимость заимствований растет, золоту становится сложно конкурировать и интерес к нему постепенно сокращается.

Однако не стоит забывать о том, что заседание ФРС будет иметь лишь краткосрочное воздействие, тогда как в среднесрочной перспективе ничего серьезно не изменится. Скорее всего, спрос на золото после заседания ФРС начнет постепенно возобновляться. Активные покупатели будут заметны у нижних границ широкого бокового диапазона 1218 и 1208, что приведет к быстрому восстановлению в район 1268.

Японская иена слегка уступила свои позиции доллару США на прошлой неделе, что позволило Банку Японии вздохнуть с облегчением. Видим, как спрос на активы-убежища падает, что может привести к дальнейшему укреплению доллара США перед решением ФРС.

Заседание Банка Японии, которое пройдет с 27 по 28 апреля, также сказывается на курсе иены, так как многие трейдеры фиксируют прибыль в паре из-за опасений по поводу введения стимулирующих мер со стороны регулятора.