В первой половине дня с заявлениями выступили несколько представителей Европейского центрального банка.

Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выразил намерение сделать все возможное в рамках своего мандата, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. По его словам, финансовая стабильность и риски, которым подвергается мировая экономика, будут самыми главными темами на предстоящих заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Констанцио отметил, что уже сейчас ЕЦБ сделал все необходимое для обеспечения ценовой стабильности, что в будущем обязательно поддержит экономику и окажет позитивное влияние на темпы роста инфляции в еврозоне.

Главный экономист ЕЦБ Петер Прет также сегодня выступил с заявлением и сказал, что Европейский центральный банк может принять дополнительные меры стимулирования экономики, если это потребуется. Сделано это будет для того, чтобы нивелировать влияние недавних потрясений на экономику еврозоны, пояснил чиновник.

После этого европейская валюта, которая демонстрировала рост в первой половине дня, серьезно снизилась к сильным уровням поддержки в паре с долларом США.

Прет также отметил, что в случае дальнейших потрясений меры могут быть снова скорректированы в соответствии с масштабами негативного влияния. Он также выступил в защиту политики ЕЦБ, в том числе введения отрицательных процентных ставок.

Падение европейской валюты продолжилось после публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ. В них было отмечено, что будущие экономические потрясения могут потребовать дальнейших действий, в том числе и снижения ставок. Также Совет ЕЦБ обсуждал возможность освобождения некоторых банковских депозитов от отрицательных ставок, но решил, что такой шаг на данном этапе не требуется.

Данные по рынку труда в США не привели к серьезным рыночным изменениям.

По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю с 27 марта по 2 апреля снизилось на 9 000 и составило 267 000. Экономисты ожидали, что показатель окажется на уровне 268 000. По данным министерства, число вторичных заявок на пособие по безработице за неделю с 20 по 26 марта выросло на 19 000, до 2 191 000.

В целом неудачная утренняя попытка пары EUR/USD закрепиться выше недельных уровней сопротивления – еще не повод открывать короткие позиции. Скорее всего, после небольшого позиционирования, которое может наблюдаться еще и завтра, спрос на европейскую валюту вернется на следующей неделе, так как объективных причин покупать американский доллар у инвесторов пока нет.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 07.04.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 07.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 12.00 мск 07.04.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и может отскочить от нее. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала начало коррекционного движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх укажет на завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Если цена отскочит от критической линии, это засвидетельствует возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,96). Открывать ордера на покупку можно будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (148,96) и Сенкоу Спан А (142,36), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (150,64). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 7 апреля, видим, что цена пытается возобновить движение вверх, но сигналов на это пока что нет. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала о начале коррекции, которая уже может быть завершена. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. С реакцией на это индикатор может опоздать. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае формирования сильной «бычьей» модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,47. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (108,47). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (110,15), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Вчера линии дневного креста (Киджун 125,60, Фибо Киджун 125,02), изменив своё расположение, освободили дорогу «медведям». Сегодня о данных уровнях можно уже говорить как о сопротивлениях. В настоящий момент игроки на понижение активно продолжают снижение, основными задачами для них сейчас являются выход из недельной коррекции и обновление минимального экстремума коррекции (122,08).

Н4-Н1

Цель на пробой облака Н4 осталась позади. Младшие таймфреймы полностью поддерживают нисходящий тренд, коррекции которого минимальны и ограничиваются Тенканом Н4 и крестом Н1. В настоящий момент данное сопротивление находится в районе 124,42 (Тенкан Н4 + крест Н1 + уровень старших таймов). Пробой и закрепление выше могут спровоцировать развитие более глубокой коррекции, ориентирами которой станут последующие линии креста Н4 и облако Н1. Зона усилена дневными уровнями (Киджун 125,60, Фибо Киджун 125,02).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Опубликованный в среду протокол мартовского заседания ФРС подтвердил стремление регулятора повышать ставки, но не так стремительно. Он выявил осторожную позицию банка и полную зависимость решения по ставкам от выходящей в Штатах экономической статистики.

А она все еще остается неоднозначной, что и сдерживает ЦБ. Если рынок труда продолжает демонстрировать позитивную динамику, а производственные показатели делают попытку расти, то общая динамика экономики пока не отвечает заявленным требованиям, в частности усиливающееся инфляционное давление и слабый в целом экономический подъем, который пока не дотягивает, по мнению ФРС, до желаемых величин.

В протоколе не было каких-либо сюрпризов. В целом рынки ожидали, что он подтвердит «голубиный» настрой банка, но были и надежды, что в нем может более ясно прозвучать стремление увеличить ставки до июньского заседания. На фоне публикации протокола американский доллар оказался под давлением, но в целом мягкость опубликованного документа была уже учтена в котировках и не привела к сильному ослаблению нацвалюты США, так как самый важный фактор – желание и дальше повышать ставки – будет сдерживать ее глобальное падение. Поэтому, вероятнее всего, общая боковая динамика на рынке сохранится. Рост основных валют против доллара сдерживается мягкими денежными политиками ЦБ стран, валюты которых относятся к основным.

Сегодня внимание инвесторов переключилось на протокол мартовского заседания ЕЦБ и комментарий президента ЕЦБ М. Драги. Предполагается, что содержание протокола будет в том же ключе, что и коммюнике банка, озвученное сразу после заседания. Поэтому наибольший интерес вызовет выступление М. Драги, от которого ждут оценки экономической ситуации в еврозоне и перспектив принятых дополнительных стимулов. Если общий тон выступления будет пессимистичным, это может оказать локальное давление на единую валюту, особенно в паре с долларом США, так как рост евро по-прежнему сдерживается наличием программ стимулирования, а его заметное ослабление – слабостью уже доллара. Поэтому, вероятнее всего, основная валютная пара сохранит сформировавшийся за последний год диапазон, если, конечно, слова Драги не будут чрезвычайно позитивными и пара не преодолеет сильный уровень сопротивления 1.1500.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне 1.1340 - 1.1435 в ожидании публикации протокола ЕЦБ и выступления М. Драги. Любая озабоченность состоянием экономики или сильным евро со стороны Драги может оказать локальное давление на пару. Пробитие уровня поддержки 1.1340 может привести к снижению цены к 1.1290.

Пара USD/CAD нашла поддержку на уровне 1.3025. Если цены на нефть сегодня упадут, торгуясь в русле ожидания результата нефтяного саммита в Дохе 17 апреля, то пара подрастет к 1.3200.

Старшие таймфреймы

Пара обновила минимум (154,69) и продолжила снижение. В настоящий момент встречена поддержка месячного облака (Сенкоу Спан А 153,43). Вход в месячное облако позволит рассмотреть следующий понижательный ориентир – Сенкоу Спан Б (145,75). На пути к SSB месяца есть еще небольшая цель на пробой Чинкоу дневного графика цены, но основным ориентиром всё же будет являться именно нижняя граница месячного облака.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы продолжают полностью поддерживать игроков на понижение. Нисходящий тренд получил своё развитие и находится в активной фазе. Ориентиры тренда расположены сейчас на более старших таймах, в настоящий момент выгоднее идти за трендом, а не пытаться встать у него на пути, надеясь на поддержку уровня.

Ближайшие уровни сопротивления сегодня расположены в районе 154,70 (обновлённый максимум + Тенкан Н4 + крест Н1) и 156,28 (облако Н1 + Фибо Киджун Н4 + уровень старших таймов). За уровнями Н4 и Н1 сейчас лучше наблюдать в режиме реального времени, так как действующее движение является динамичным.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Спрос на доллар США вновь упал, а на рисковые активы, напротив, вырос после публикации протоколов мартовского заседания Федеральной резервной системы, руководители которой склонялись к тому, чтобы не повышать краткосрочные процентные ставки в апреле.

Из протоколов также видно, что, несмотря на уменьшение числа препятствий для экономического роста, спешки в процессе подъема ставок не будет.

Учитывая, что рассчитывать на повышение процентных ставок в ходе апрельского заседания также не нужно, скорее всего, спрос на европейскую валюту и другие рисковые активы сохранится.

Некоторые руководители сказали об уместности осторожного подхода к увеличению ставок, добавив, что лишь умеренный рост ВВП наряду с ускорением инфляции и ее приближением к целевому уровню в 2% позволит пересмотреть прогнозы относительно дальнейших сроков повышения процентных ставок.

Такой прогноз не вызвал особого удивления у инвесторов, и рынок сохранил устойчивость, а евро даже укрепился по отношению к доллару США, продолжив эту тенденцию сегодня в начале европейской сессии.

Что касается технической картины в EUR/USD, то лишь закрепление выше уровня 1.1420, который является верхней границей бокового канала, сформированного на этой неделе, позволит покупателям рассчитывать на более крупный рост пары с обновлением максимумов уже в районах 1.1506 и 1.1570.

Котировки нефти поднялись вчера после данных по сокращению запасов нефти от Министерства экономики США. Закрепление в районе 38 долларов за баррель по марке WTI может привести к дальнейшему росту спроса и тесту уровней 39.55 и 41.05.

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю с 26 марта по 1 апреля снизились на 4,9 млн баррелей, тогда как экономисты прогнозировали их рост на 3,3 млн баррелей.

С золотом также не все понятно. Выбраться из бокового канала, в котором ведется торговля на протяжении всей недели, до сих пор не удается. Несмотря на рост волатильности, когда золото пользуется отдельным спросом, сейчас такая тенденция не наблюдается. Лишь внятный прорыв уровня 1232 приведет к возобновлению спроса и укреплению металла в диапазон сопротивлений 1241 и 1248.

В четверг валютная пара USD/CAD проявляет умеренную волатильность, прижимая котировку к важному уровню.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за основным нисходящим движением. Как ранее обсуждалось, валютная пара до сих пор виляет возле психологического уровня 1,3 и неоднократно фиксировалась ниже него. На прошлой неделе «медведям» все же удалось заинтересовать продавцов нисходящими позициями, сформировав импульсное движение, но перед котировкой встал периодичный минимум 1,2830, который сыграл роль опоры. Вероятно, можно прогнозировать образование довольно широкого флэтового движения, где нижней границей является 1,2830, а верхей – 1,32.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,320; 1,3400; 1,3650.

Зоны поддержки: 1,3000; 1,2800; 1,2550.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется рассматривать возле отметки 1,29 после возобновление «бычьего» интереса.

-Продажу по паре можно рассматривать ниже 1,30 с перспективой хода к 1,29 - 1,2950, но данная вариация является довольно опасной.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Трендовый анализ

Цена за вчерашний день повторно протестировала канал 1.1330 – 1.1346, но так и не смогла его преодолеть. Сегодня верхнее движение, вероятней всего, продолжится. Причём максимальное движение вверх возможно только после пробития верхнего фрактального уровня 1.1437. Следующая сильная остановка находится на уровне 1.1482.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до 1.1437, и если цена преодолеет этот уровень, то дальше работа вверх до уровня 1.1482.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

В среду, 6 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

После сильного падения в первой половине дня британский фунт сумел вернуть все свои позиции, а после публикации протоколов ФРС даже обновил максимумы дня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4087 и VAH -1.4168. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4157.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы вновь вернулись к уровню VAL от 24 марта – 1.4087 и тестируют его на прочность. Если состоится прорыв этой области, скорее всего нисходящее движение в паре возобновится, что приведет к повторному тесту VAL от 3 марта – 1.4055, а затем и к уровню 1.4030, на котором может произойти сильная фиксация прибыли. Самой дальней целью, по коротким позициям на конец недели, выступит уровень POC от 2 марта – 1.4015.

Для возврата в рынок покупателей необходимо забраться на область поддержки VAL от 5 апреля – 1.4124, от которой откроется дорога в район POC от 5 апреля – 1.4155, а затем и к VAL от 4 апреля – 1.4191. Одной из ключевых целей покупателей, где будет заметна фиксация прибыли, будет уровень POC этого же дня – 1.4224, а самой дальней целью на конец недели выступит уровень VAH от 4 апреля – 1.4277 и VAH от 29 марта – 1.4307.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 6 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар начал постепенно восстанавливать свои позиции против доллара США после публикации протоколов ФРС, а также на фоне роста котировок нефти.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7532 и VAH - 0.7574. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7545.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США.

Продавцы уже вернулись к уровню поддержки VAH от 21 марта – 0.7602, закрепление под которым может привести к увеличению коротких позиций в паре с дальнейшим спуском в район POC от 21 марта – 0.7585 и VAH от 29 марта – 0.7570. Самой дальней целью будет уровень POC от 6 апреля – 0.7545.

В случае возобновления роста первым сопротивлением выступит область VAL от 1 апреля – 0.7649, движение выше которо, вернет AUD/USD уже в диапазон более крупных сопротивлений POC от 30 марта – 0.7670 и VAH от 1 июля 2015 года – 0.7710. Самой дальней целью у покупателей на конец недели остаются уровни POC от 25 июня – 0.7739 и POC от 22 июня – 0.7766.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг валютная пара USD/CHF торгуется с нисходящим характером, проявляя повышенную волатильность.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за нисходящим движением. Как ранее обсуждалось, после того как «медведям» удалось вернуться в рынок, отработав 0,98 в качестве уровня сопротивления, цена пролетела не одну сотню пунктов, преодолев встречные уровни средней важности. Сейчас мы видим, как на рынке до сих пор удерживаются нисходящие позиции и котировка движется к ключевому уровню. Вероятно, можно прогнозировать дальнейшее нисходящее движение, где перед ценой стоит уровень 0,95, который является шестимесячным минимумом. Если «медведи» ощутят возле данного уровня опору, то можно рассчитывать на замедление с восстановлением «бычьих» позиций на рынке.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9600; 0,9800; 1,0000; 1,0100.

Зоны поддержки: 0,9500; 0,9300; 0,9000.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, возле уровня 0,95 с перспективой хода к 0,96 - 0,9650.

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 0,9470 с перспективой хода к 0,93.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Рост европейской валюты продолжился на торгах в среду, 6 апреля, после того как инвесторы не нашли ничего нового в протоколах последнего заседания ФРС, что позволило вновь обратить внимание на рисковые активы.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 13 пунктов, волатильность торгов составила 106 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Из данных можно лишь отметить падение промышленного производства Германии. В феврале производство снизилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали падения на 1,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство увеличилось на 1,3%.

Технический анализ:

Прорыв верхней границы канала привел к формированию новой восходящей тенденции. Нижняя граница канала теперь проходит в области минимума вчерашнего дня 1.1326, тогда как верхняя граница расположилась в области максимума от 6 апреля – 1.1431.

Прорыв сильного сопротивления 1.1425 все же состоялся, и теперь пара нацелена на следующие два уровня 1.1475 и 1.1506, что продолжит формирование восходящей тенденции по евро. Кто не успел купить на пробое, можно дождаться коррекции и теста 1.1425 сверху вниз и оттуда уже открывать длинные позиции.

30-дневная средняя скользящая находится все еще на одном уровне с 50-дневной средней, однако средние направлены вверх, что указывает на развитие восходящей тенденции в паре.

Продавцы сегодня вряд ли вернутся в рынок. Если произойдет возврат под уровень 1.1425, короткие позиции могут привести к повторному тесту 1.1375 и 1.1345, и даже зацепить уровень 1.1317, от которого в рынке очень агрессивно проявят себя новые покупатели.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на всплеск волатильности рынка после вчерашних протоколов. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1397, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выбрался в область покупок, и скорее всего после проверки на прочность уровня 1.1425 рост по европейской валюте продолжится к обозначенным выше целям.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1425, 1.1375, 1.1345

· Уровни сопротивления: 1.1475, 1.1506 и 1.1562

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1385

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1390

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -3.4993

Пояснения:

Из анализа серебра 7 апреля следует, что цена еще раз скорректировалась к скользящей средней линии и может вновь отскочить от нее. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 14,844. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 14,648. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет вновь рассматривать после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 15,234. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому открывать новые короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,039

S2 – 14,844

S3 – 14,648

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,430

R3 – 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,844. Второй целью для коротких позиций выступает уровень 14,648. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 апреля, видим, что цена почти достигла последнего уровня поддержки для текущего таймфрейма. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 108,71, который уже почти отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 106,71. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,60), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 112,35, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на виток восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от уровня 108,71 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,71. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 106,71. Стоп лосс размещаем выше 110,60 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 108,71 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,80 и 106,90. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 160.4547

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 7 апреля скорректировался к скользящей средней и не смог ее преодолеть, движение вверх продолжается. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции, открытые лонги рекомендуется поддерживать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает наличие сильной перекупленности валютной пары, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера весь день фунт терял свои позиции, просто по инерции, вслед за единой европейской валютой. Однако новость о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США на 4,9 млн баррелей привела к ослаблению доллара. Затем публикация итогового протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке закрепила успех, так как ФРС не видит возможности для повышения ставки в апреле.

Сегодня выходят данные по ценам на недвижимость в Великобритании, и, учитывая значимость как рынка недвижимости, так и строительной отрасли для экономики Соединенного Королевства, они окажут влияние на рынок. Если исходить из прогноза роста цен на 0,8%, это поможет фунту развить вчерашний успех.

Американская статистика не окажет особого влияния, так как прогнозируется сокращение числа первичных заявок на пособия по безработице и роста числа повторных. Разнонаправленность данных будет взаимоисключающей, так что рынок их проигнорирует, если ожидания оправдаются.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4090 - 1,4200 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -76.8619

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 7 апреля начал виток восходящей коррекции, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4038, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,3916. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение коррекции и ордера на продажу станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4038

S2 – 1,3916

S3 – 1,3794

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4160

R2 – 1,4282

R3 – 1,4404

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4038. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3916. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 34.0023

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 7 апреля, видно, что цена вновь поменяла направление движения и закрепилась ниже мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится чуть ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на продажу являются не актуальными до разворота индикатора вниз (при обязательном расположении цены ниже мувинга), что будет означать завершение коррекции. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые шорты рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 апреля показывает, что цена пытается возобновить восходящее движение, линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, но мы по-прежнему можем рассматривать «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1501. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1611. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1380), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1216, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1501. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1611. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1380 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,1501. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1495 и 1,1605. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 7 апреля отработал первый таргет и отскочил от него, начав корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4079, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3929. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4185), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4418, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4079. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3929. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4185 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4085 и 1,3935. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

7 апреля пара доллар/франк продолжает слабейшее нисходящее движение, после того как скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9492. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9410. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9575), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх вновь просигнализирует о коррекционном движении. Отскок цены от уровня поддержки 0,9492 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9492. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9410. Стоп лосс располагаем выше 0,9575, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от 0,9492. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9500 и 0,9415. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 7 апреля показывает, что цена продолжает коррекционное движение и почти отработала уровень сопротивления R2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 37,04 и S1 – 36,22, если цена отскочит от 38,38. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 39,71 и 40,53, если цена закрепится выше уровня 38,38. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 38,38 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 37,04 и 36,22. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 38,38, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 7 апреля показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S1 и продолжает корректироваться к линии тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 1,9820 и R2 – 2,0820, если цена закрепится выше 1,9200. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 1,8200 и 1,7210, если цена останется ниже уровня 1,9200. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Если цена закрепится ниже нее, это будет означать смену тенденции на нисходящую. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 1,9820 и 2,0820. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от трендовой линии или закрепится выше 1,9200, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,3686 рубля и составил 68,5215 рубля за доллар.

В принципе, большую часть дня рубль оставался относительно стабильным, но все изменилось, как только вышли данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Сокращение запасов на 4,9 млн баррелей привело к росту цен на нефть, и в конце дня за баррель марки Brent давали уже 39,76 доллара. Сегодня утром нефть продолжила расти, и цены поднялись выше 40 долларов за баррель. Таким образом, сокращение запасов нефти в США привело к снижению стоимости доллара по отношению ко всем валютам. Изменение запасов уже полностью отыграно, так что нефтяные цены не будут оказывать влияния на рубль.

Пара доллар/рубль будет торговаться в районе 67,50 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу некоторого роста, в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции котировки так и не смогли начать рост, в итоге последний дивергенционный лоу был пройден, а падение продолжается в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Новых назревающих дивергенций 7 апреля не наблюдается. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% позволит ожидать разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,3218.

Daily

После закрепления котировок под уровнем коррекции 76,4% - 112,68 падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 105,94. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление под коррекционным уровнем 161,8% - 109,86. В итоге 7 апреля процесс падения продолжается в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 103,72. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление 7 апреля над уровнем коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,65. Перепроданность индикаторов MACD и Stochastic повышает вероятность закрепления котировок над коррекционным уровнем 161,8%.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу американского доллара и некоторое падение пары в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично позволит ожидать начало падения. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7684.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу доллара США и некоторое падение. Бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и возобновить рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6849. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% позволит ожидать разворот в пользу доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6639. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 161,8%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7191.

Daily

После разворота котировок в пользу японской валюты падение пары продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,92. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евро валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,51. Отбой курса пары от коррекционного уровня 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление котировок под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,34.

4h

Процесс падения котировок на 4-часовом графике продолжается в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,82. Образование 7 апреля бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 100,0% - 126,09. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 129,61. Падение котировок на данный момент очень сильное и уверенное.

Единая европейская валюты начала терять свои позиции после выхода данных о промышленном производстве в Германии, показавших замедление темпов роста с 1,8% до 1,3%, при этом были пересмотрены и предыдущие результаты с 2,2% до 1,8%. Тем не менее, ослабление евро было непродолжительным.

Как только стало известно о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 4,9 млн баррелей, доллар стал стремительно терять свои позиции по отношению к евро и другим валютам. Затем опубликованный текст итогового протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке закрепил результат, так как ФРС не видит возможности для повышения ставки рефинансирования в апреле.

Сегодня ожидаются данные по промышленному производству в Испании, темпы роста которого должны замедлиться с 3,5% до 3,2%. Так же ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике, а также Марио Драги выступит с речью. Учитывая, что ранее глава ЕЦБ заявлял, что дальнейшего стимулирования экономики не потребуется, если в своей речи он намекнет на возможность дальнейшего смягчения монетарной политики или не скажет ничего о перспективах и сроках повышения ставок, то это станет отличным поводом для ослабления евро. А учитывая не самую хорошую макроэкономическую динамику в Европе, Марио Драги явно будет очень осторожен.

В США же ожидается незначительное сокращение числа первичных заявок на пособия по безработице при росте числа повторных. Так как данные могут быть разнонаправленными, они не окажут особого влияния на рынок.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1345 - 1,1455 с движением к нижней границе к концу дня.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.