Евро, как и многие другие валюты, остался торговаться в боковом диапазоне в паре с долларом США, лишь немного укрепившись после слабых данных по промышленному производству.

Вышедшие в первой половине дня данные по положительному сальдо внешней торговли еврозоны, которое в феврале 2016 года сократилось, не порадовали инвесторов. Рост импорта превысил экспорт. По данным агентства статистики, положительное сальдо внешней торговли в феврале составило 20,2 млрд евро против 22,8 млрд евро в январе. Экспорт поднялся лишь на 0,7%, тогда как импорт прибавил 2,6%.

Судя по сегодняшним данным, действия Европейского центрального банка, направленные на стимулирование экономики, не дают должных результатов как по росту инфляции, так и по увеличению экспорта. И это при условии слабого евро, который лишь в начале года немного восстановился против доллара США. Хороший рост внутреннего потребления может позволить достигнуть прогнозов по подъему ВВП в текущем году, который ожидается в районе 1,4%, тогда как в декабре 2015 года предполагался рост на 1,7%.

Как я отмечал выше, давление на американский доллар было создано после данных по промышленному производству в США, которое в марте текущего года снизилось. По данным Федеральной резервной системы США, промышленное производство в стране сократилось на 0,6% по сравнению с февралем. За 1-й квартал производство упало на 2,2% в годовом исчислении. Загруженность производственных мощностей уменьшилась до 74,8%.

Экономисты ожидали снижения промышленного производства в США в марте на 0,1% и загруженности производственных мощностей в пределах 75,3%.

В целом пара EUR/USD придерживается моего утреннего плана. Для возврата в рынок покупателей необходимо закрепление выше промежуточного сопротивления 1.1280, которое пока не дается «быкам». Продавец, вероятнее всего, появится на уровне 1.1350.

Британский фунт сумел удержаться на своих позициях после слабых данных о том, что производительность в строительном секторе Великобритании в феврале сократилась на 0,3% по сравнению с январем. Относительно того же периода предыдущего года производительность в феврале выросла на 0,3%. В целом потенциал для укрепления пары также весьма ограничен из-за приближающегося референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена все-таки пытается продолжить движение вверх, но вместо этого может вновь уйти в коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Бычья» модель «Харами» засвидетельствовала возобновление восходящего движения. Сформировалась новая «медвежья» модель «Завеса из темных облаков», сигнализирующая о возможной новой коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз укажет на виток коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (150,55). Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при формировании «медвежьей» модели (с подтверждением). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан А (145,86), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (150,55). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (150,59) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 15 апреля, видим, что цена возобновила восходящее движение, признаков новой коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас остается уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном возобновлении коррекционного движения, но уже не актуальна. «Бычья» модель «Харами» засвидетельствовала возобновление восходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас также свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 119,69, при развороте индикатора MACD вниз или в случае формирования сильной «медвежьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,58. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (108,58) и Сенкоу Спан А (105,10), при открытии ниже Тенкан-сен (110,22). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

В результате того, что пара сохраняет расположение в зоне консолидации, возникшей на текущей неделе, ожидания и возможности развития ситуации не изменились.

Для медвежьего варианта развития событий важно при выходе из зоны консолидации закрепиться под минимумами 122,54 и 122,08.

Ориентирами для быков продолжают оставаться линии дневного креста (дневной Тенкан 124,69), усиленные недельным Тенканом (125,15).

Н4-Н1

Пара работает в боковом движении. Роль наиболее важного сопротивления сегодня по-прежнему сохраняет за собой уровень 123,50 (крест Н4 + облако Н1). В случае его пробоя можно ожидать подъём к сопротивлению облака Н4, после закрепления в облаке - подъём к его верхней границе и сопротивлениям старших таймфреймов.

Для медведей на всех таймфреймах наиболее важным продолжает оставаться пробой и закрепление под минимальными экстремумами 122,54 и 122,08.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Мировые рынки сконцентрировали все свое внимание на саммите стран производителей нефти в Дохе. Эта тема очень сильно раскручена в средствах массовой информации, и в начале этой недели на волне вербальной атаки от членов ФРС, суть которой заключалась в том, что не следует ждать быстрого роста ставок, нефтяные котировки взлетели, поддержанные ослаблением американской валюты.

Истерия вокруг саммита в Дохе, очевидно, специально поддерживалась заинтересованными странами. Регулярные комментарии из России, Саудовской Аравии о каких-то договоренностях поддерживали цены, а спекуляции, что соглашение может быть достигнуто вопреки участию Ирана, только усилили нефтяную панику. И вот в эти выходные наконец-то все кончится, и будет ясно, действительно ли эта встреча являлась судьбоносной или стала жертвой маркетингового пиара.

Оценивая перспективы нефтяных цен, можно заметить, что они могут получить локальную поддержку только в том случае, если встреча в Дохе принесет реальные плоды, причем не только заморозку добычи на январском уровне, что на самом деле не является позитивом, но и выработку мер, которые бы реально сдерживали желание РФ и ОПЕК за спиной друг у друга нарушать соглашение. Но есть еще один фактор, который как-то отошел на второй план, – это США, которые своей сланцевой революцией и обрушили нефтяные цены. Что они будут делать? Неужели скромно взирать на попытки РФ и ОПЕК влиять на цены?

Мы ожидаем, что нынешний диапазон цен от 40 до 50 долларов за баррель позволит сланцевикам расконсервировать свои добывающие вышки и продолжить качать нефть, а значит, они воспользуются ситуацией и будут увеличивать объемы добычи, занимая доли рынка других производителей. Это заставит ОПЕК и РФ опять включиться в гонку, которую переживал сырьевой рынок в последние полтора года.

Необходимо учесть, что запасы нефти в мире все еще значительны. Надежды на то, что Китай будет потреблять больше нефти, пока не оправдываются. Китайская экономика ослабевает, о чем свидетельствуют опубликованные в пятницу данные по ВВП. Показатель в годовом исчислении замедлил рост до 6.7% с 6.8%. Основной потребитель китайской продукции – Европа – стагнирует. Тамошний низкий спрос вряд ли будет стимулировать рост китайского производства и потребления нефти.

А как же может отреагировать рынок на отсутствие важных договоренностей в Дохе? Только разочарованием и коррекцией на рынке нефти, а также на рынках акций, так как падение нефтяных котировок потащит за собой вниз бумаги энергетических и нефтедобывающих компаний и создаст условия для общего пессимизма. Укрепление доллара США на фоне позитивных производственных данных, если они сегодня окажутся таковыми, будет дополнительным давлением на нефтяные цены.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется у уровня поддержки 1.1250, прорыв которого может привести на волне хороших данных из США к падению цены к 1.1150.

Пара USD/CAD сегодня будет консолидироваться в диапазоне 1.275 - 1.2900, но, если саммит в Дохе не принесет прорывных идей, способных стимулировать рост цен, пара может пробить отметку 1.2900 и на разочаровании результатами встречи устремиться к отметке 1.3175.

Старшие таймфреймы

Встреча с дневным Тенканом смогла затормозить восходящую коррекцию, но сформировать вчера яркое завершение коррекционного движения медведям не удалось. Сегодня закрываем неделю. Появление на графике Проникающих линий, при возврате в зону прошлой коррекции (выше 154,69), может послужить началом разворота. Торможение под Тенканом (155,23) и возврат в месячное облако (153,41 месячный Сенкоу Спан А) будет способствовать сохранению медвежьих преимуществ, с целью восстановления нисходящего тренда.

Сопротивления сегодня расположены на 155,23 (дневной Тенкан) – 156,38 (дневной Фибо Киджун) – 157,85 (дневной Киджун) – 158,84 (недельный Тенкан).

Поддержкой является 153,41 (месячный Сенкоу Спан А).

Н4-Н1

Вчера решающее значение имела обозначенная зона поддержки, расположенная в районе 153,83 (Киджун Н4) – 153,38 (Фибо Киджун Н4 + месячный Сенкоу Спан А). Сегодня данная зона сохранила своё расположение и ключевое значение. Пробой и закрепление ниже вернёт медвежье преимущество на младшие таймфреймы и создаст предпосылки выхода из коррекции и восстановления тренда старших таймфреймов.

В настоящий момент пара спустилась к промежуточной поддержке (154,58 Киджун Н1 + Тенкан Н4), сохранение данной поддержки оставляет среднесрочное преимущество игроков на повышение, а пробой встреченного сопротивления (155,23) позволит рассмотреть подъём к верхней границе облака Н4.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Данные по экономике КНР поддержали спрос на сырьевые валюты, в том числе на австралийский и новозеландский доллары.

Сегодня стало известно о том, что рост китайской экономики продолжил замедляться в начале текущего года. Однако относиться к данным со скепсисом не совсем правильно, так как, по информации Национального бюро статистики Китая, ВВП страны в 1-м квартале 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В 4-м квартале рост составил 6,8%. Назвать замедление в подъеме на 0,1% существенным вряд ли можно. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали, что экономика Китая расширится на 6,7%.

По данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в марте 2016 года повысилось на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Относительно предыдущего месяца промышленное производство прибавило 0,64%.

Кроме того, розничные продажи в марте текущего года увеличились на 10,5% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Относительно февраля рост составил 0,85%.

Данные по продажам на рынке жилья Китая также порадовали инвесторов. Согласно полученной информации, продажи жилья в 1-м квартале 2016 года поднялись на 60,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,61 трлн юаней. Сами инвестиции в строительство в КНР в 1-м квартале выросли на 6,2%, до 1,77 трлн юаней. Новое строительство жилой и коммерческой недвижимости в 1-м квартале расширилось на 19,2%.

Как я отмечал выше, все эти данные оказали поддержку австралийскому доллару, который укрепился в ходе азиатской сессии в пятницу. Однако рост, скорее всего, будет ограничен, так как на следующей неделе выйдут цифры по инфляции в Австралии, на которые РБА опирается при принятии решения об изменении уровня ключевой процентной ставки.

Сегодня РБА заявил, что риски, связанные с жилищным рынком, снизились, а вот финансовые риски в некоторых развитых экономиках повысились.

Новозеландский доллар также сумел вчера отыграть часть своего крупного азиатского падения и сегодня продолжает укрепляться против доллара США к ключевому сопротивлению 0.6920, от которого в игру вновь вернутся крупные продавцы.

Что касается пары EUR/USD, то трейдеры сегодня будут следить за данными по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, но основное внимание привлечет встреча представителей Международного валютного фонда, которая обычно проходит перед саммитом G20.

Техническая картина в паре EUR/USD не изменилась, и для возврата в рынок покупателей необходимо закрепление выше промежуточного сопротивления 1.1280, которое даст шанс на возврат в район 1.1350. Вероятнее всего, на уровне 1.1350 в рынок вернутся крупные продавцы, которые сделали пробой нижней границы канала, образованной еще в начале прошлой недели.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

Важными уровнями сопротивления служат отметки 33 и 35.

Значимыми уровнями поддержки выступают отметки 31, 30 и 28.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 31.

Акции возобновили восходящее движения от уровня поддержки 28, где проходит основная линия восходящего тренда.

Преодоление уровня сопротивления 31 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 35, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 37.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 27.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что говорит о нарастающем давлении медведей.

Ранее преодоление уровня сопротивления 148 подало сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 156, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 160.

Точкой защитной приостановки выступит поддержка 146.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Дата выхода отчета по прибыли 18.04.2016, при позитивном раскладе следует ожидать движения цен к зоне сопротивления 172.

Анализ значимых зон поддержки\сопротивления:

Важными уровнями сопротивления выступают отметки 0,78 и 0,79, где ожидается фиксация прибыли по длинным позициям.

Значимыми уровнями поддержки выступают отметки 0,76 и 0,735.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 0,773 подало сильный сигнал к покупке.

Повышающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающем давлении покупателей.

Первоначальной целью для быков выступает отметка 0,78, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,79.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,745.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Значимые уровни поддержки\сопротивления:

На графике зон видно, что пара торгуется вблизи зоны 1,28, откуда ожидается продолжение нисходящего движения.

Очередной зоной поддержки выступает отметка 1,25, где ожидается фиксация прибыли по коротким позициям.

Зонами сопротивления выступают уровни 1,30 и 1,34.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Индекс относительной силы находится в колонке "О".

Преодоление уровня поддержки 1,283 подало сильный сигнал к продаже, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 1,265, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,25.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 1,323.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Значимые уровни поддержки\сопротивления:

На графике зон видно, что пара торгуется вблизи сильной зоны сопротивления в районе 109,5, откуда возможно возобновление нисходящего движения.

Зоной поддержки выступают отметки 108 - 106, что служат целями для продавцов.

Зонами сопротивления выступают уровни 114, 116 и 119.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Индекс относительной силы находится в колонке "О".

Ранее преодоление уровня поддержки 110,3 подало сильный сигнал к продаже.

Продавцы достигли первоначальной цели в районе поддержки 108, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 106.

Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 0,365.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Повышающиеся вершины и основания также свидетельствуют о давлении быков.

Преодоление уровня сопротивления 1,1385 подало сильный сигнал к покупке.

На уровне 1,145 покупатели столкнулись с сильным давлением продавцов, вследствие чего пара была откинута к поддержке 1,127.

В данный момент актив находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью выступит отметка 1,145, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,165.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,11.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что покупателям так и не удалось преодолеть зону сопротивления в районе 1,44, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Понижающиеся вершины и основания говорят о давлении медведей.

Преодоление уровня поддержки 1,41 подало сильный сигнал к покупке.

Индекс относительной силы находится в колонке "О".

Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 1,39, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,37.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 1,44, преодоление которого сменит основную тенденцию на восходящую и отменит все сигналы к продаже.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

В четверг, 14 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Прорыв выше важного уровня сопротивления спровоцировал увеличение длинных позиций в паре, что привело к обновлению недельных максимумов, на которых и произошла небольшая фиксация прибыли.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7651 и VAH - 0.7736. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7704.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обновил максимумы недели, укрепившись против доллара США.

Перед покупателями стоит основная задача по закреплению на уровне POC от 25 июня – 0.7739, пробой которого приведет к дальнейшему росту AUD/USD уже к новым максимумам в районе POC от 22 июня – 0.7766 и 0.7802, где покупатели будут фиксировать прибыль.

Для возврата в рынок продавцов потребуется опуститься ниже области POC вчерашнего дня – 0.7704. Только после этого можно будет наблюдать за более крупной фиксацией прибыли по длинным позициям к концу недели, что может привести AUD/USD уже в диапазон более крупных поддержек VAH от 12 апреля – 0.7669 и VAL от 14 апреля – 0.7651. Самой дальней целью по коротким позициям выступят уровни VAL от 12 апреля – 0.7617 и POC от 21 марта – 0.7585.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу валютная пара EUR/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя низкую волатильность на рынке

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за недавно пробитым боковым каналом, после которого образовалось импульсное движение, притягивающее котировку к ближайшему уровню поддержки 1,1250. Сейчас «медведи» значительно замедлились, образуя возле уровня 1,1250 консолидацию. Вероятно, можно предполагать постепенное возобновление нисходящих позиций, как только цена плотно зафиксируется ниже уровня. Прогнозируемыми точками выхода из коротких позиций являются 1,1150 и 1,1070, где возможно образование коррекции на рынке.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1350; 1,1450; 1,1700.

Зоны поддержки: 1,1150; 1,1060.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 1,1300 с перспективой хода к 1,1350 и 1,1450.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,1230 с перспективой хода к 1,1150 и 1,1070.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

В четверг, 14 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Фунт продолжил торговаться в канале после того, как вчера Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку без изменения на уровне в 0,5%. Объем активов, в рамках долгосрочной программы покупки облигаций, также был сохранен на уровне 375 млрд британских фунтов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4122 и VAH -1.4161. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4154.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил торговаться в канале против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Для формирования новой нисходящей волны требуется возврат к уровню VAL от 14 апреля – 1.4122, движение под который приведет уже ко вчерашним минимумам в области VAH от 7 апреля – 1.4109. Только пробой этих уровней даст продавцам шанс на дальнейшее снижение GBP/USD уже к минимумам в области POC от 8 апреля – 1.4067, а затем и к уровню 1.4023, на котором о себе заявят более крупные покупатели.

Что касается восходящей коррекции, то сильным уровнем сопротивления для покупателей является область POC вчерашнего дня – 1.4154, которая совпадает с уровнем POC от 5 апреля. Лишь после закрепления на ней можно рассчитывать на более крупный рост в район VAL от 13 апреля – 1.4201 и POC от 12 апреля – 1.4234, где в рынке о себе заявят крупные продавцы.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Несмотря на то, что Банк Англии оставил параметры кредитно-денежной политики неизменными, фунт потерял за день 50 пунктов. Еще в конце прошлого года глава Банка Англии Майк Карни неоднократно заявлял о неминуемости повышения ставки рефинансирования до конца 2016 года. Однако текущая экономическая ситуация ставит это под сомнение. Сам регулятор не дает однозначных ответов, а распределение голосов говорит скорее о том, что Банк Англии не готов повышать ставку. Именно это и разочаровывает рынок.

Даже американская статистика не смогла помочь фунту. Хотя число первичных и повторных заявок на пособия по безработице сократилось, что безусловно является хорошей новостью, темпы роста потребительских цен замедлились с 1,0% до 0,9%. А ведь совсем недавно представители ФРС говорили о том, что при ускорении инфляции ставка может быть повышена три раза в течение года.

Сегодня выходят данные по промышленному производству в США, темпы спада которого могут замедлиться с 1,6% до 1,5%. Также выходит отчет Baker Hughes о количестве активных буровых установок. Тем не менее рынок будет ждать итогов встречи стран-экспортеров нефти, которая состоится в это воскресенье в Дохе.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4075 - 1,4185 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Данные по инфляции в еврозоне и США не произвели серьезного впечатление на пару EUR/USD, которая осталась торговаться в новом боковом канале, который был сформирован на торгах в четверг, 14 апреля.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 7 пунктов, волатильность торгов составила 60 пунктов.

Фундаментальный обзор:

В еврозоне, по данным агентства Eurostat, индекс цен потребителей в марте 2016 года снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

А вот в США, по информации Министерства труда, инфляция в марте текущего года выросла на 0,1%, тогда как без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос также на 0,1%. Экономисты ожидали роста двух индексов на 0,2%.

Технический анализ:

Торговля ведется в боковом канале, нижняя граница которого расположилась около уровня 1.1239, тогда как верхняя проходит в области 1.1280.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

Продавцы сегодня будут стремиться к уровню поддержки 1.1240, пробой которого приведет к дальнейшему спуску пары в район новых минимумов 1.1205, а затем и к тесту более важной поддержки 1.1154, где произойдет хорошая фиксация прибыли по коротким позициям.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вниз, что подтверждает формирование нисходящей тенденции в паре.

Покупатели на сегодня будет стремиться к возврату на первый уровень сопротивления 1.1277, закрепиться на котором вчера не удалось. Лишь его пробой позволит вырасти EUR/USD уже в диапазон более крупного уровня 1.1313, а затем и к 1.1351, где в рынок вступят очень крупные продавцы, способные сформировать очередную серьезную волну снижения по евро.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и вновь указывают на падение волатильности рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1262, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD, отработав вчера дивергенцию, не дал паре закрепиться ниже 1.1239 и сегодня постепенно возвращается к нулевой отметке, что дает покупателям шанс на пробой и рост выше уровня 1.1277. Но рассчитывать на более крупное восходящее движение по евро пока не приходится.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1239, 1.1205, 1.1154

· Уровни сопротивления: 1.1277, 1.1313, 1.1351

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1277

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1263

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 1.1226. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4289, до этого момента цена находится в коррекции. По паре Доллар/Франк развитие восходящей структуры от 12 апреля ожидаем после пробоя 0.9699. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 11 апреля. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 31 марта, развитие которой ожидаем после пробоя 122.63. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 156.15.

Прогноз на 15 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1388, 1.1342, 1.1315, 1.1258, 1.1226, 1.1152 и 1.1125. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 12 апреля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.1258 – 1.1226, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.1152. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1125, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1315 – 1.1342, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1388, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 12 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1315 Take profit: 1.1340

Buy: 1.1345 Take profit: 1.1385

Sell: 1.1258 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1225 Take profit: 1.1155

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4504, 1.4393, 1.4354, 1.4289, 1.4178, 1.4113 и 1.4004. Здесь мы пока продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 6 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4289, в данном случае цель – 1.4354, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.4354 – 1.4393 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4504, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4178 – 1.4113, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.4110 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.4004.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4290 Take profit: 1.4354

Buy: 1.4395 Take profit: 1.4504

Sell: 1.4178 Take profit: 1.4120

Sell: 1.4110 Take profit: 1.4025

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9783, 0.9758, 0.9699, 0.9670, 0.9619, 0.9598, 0.9561 и 0.9498. Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящей структуры от 12 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9670 – 0.9699, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9758. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9783, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9619 – 0.9598, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9561, этот уровень является ключевой поддержкой для верхачитаем уровень 0.9783, по достижении которого, ожидаем консолидацию. ением к уровню 0.9758. Потенциальным значением для верха, .

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 12 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9670 Take profit: 0.9695

Buy: 0.9700 Take profit: 0.9758

Sell: 0.9619 Take profit: 0.9600

Sell: 0.9595 Take profit: 0.9564

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.61, 110.99, 110.70, 109.98, 109.07, 108.61, 108.07 и 107.61. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 11 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.98, в данном случае цель – 110.70, в коридоре 110.70 – 110.99 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.61, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.07 – 108.61, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.07, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 110.00 Take profit: 110.70

Buy: 111.00 Take profit: 111.60

Sell: 109.05 Take profit: 108.65

Sell: 108.60 Take profit: 108.10

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2940, 1.2862, 1.2827, 1.2730, 1.2646, 1.2590 и 1.2549. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 5 апреля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2730, в данном случае цель – 1.2646, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2549, движение к которому ожидаем после пробоя 1.2725.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2827 – 1.2862, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2940, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2830 Take profit: 1.2860

Buy: 1.2865 Take profit: 1.2940

Sell: 1.2730 Take profit: 1.2646

Sell: 1.2644 Take profit: 1.2590

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7852, 0.7799, 0.7777, 0.7736, 0.7716, 0.7653, 0.7617 и 0.7579. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 7 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7716 – 0.7736, в данном случае цель – 0.7777, в коридоре 0.7777 – 0.7799 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7852, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7653 – 0.7617, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.7579, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7736 Take profit: 0.7777

Buy: 0.7800 Take profit: 0.7850

Sell: 0.7650 Take profit: 0.7620

Sell: 0.7615 Take profit: 0.7580

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.34, 124.59, 124.09, 123.06, 122.63, 121.72 и 121.22. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 123.06 – 122.63, в данном случае цель – 121.72. Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.22, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 121.72 – 121.22.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.09 – 124.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.34.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.11 Take profit: 125.55

Buy: 124.65 Take profit: 125.30

Sell: 122.60 Take profit: 121.80

Sell: 121.70 Take profit: 121.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 158.38, 157.48, 157.02, 156.15, 154.41, 153.78 и 153.08. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 7 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем в коридоре 156.15, в данном случае цель – 157.02, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 158.38, движение к которому ожидаем после пробоя 157.50.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 154.41 – 153.78, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 153.08, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры в масштабе Н1, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель – 151.58.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 156.15 Take profit: 157.00

Buy: 157.50 Take profit: 158.35

Sell: 154.40 Take profit: 153.80

Sell: 153.75 Take profit: 153.10

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -115.3295

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 15 апреля, видно, что цена продолжает движение вниз, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу являются актуальными до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один фиолетовый бар уже есть) или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 64.6777

Пояснения:

Из анализа серебра 15 апреля следует, что цена пытается продолжить восходящее движение, не сумев закрепиться ниже уровня Мюррея «+1/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+2/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые лонги сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 16,406. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевого уровня Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 апреля, видим, что цена продолжает несильное восходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 110,69, но ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,30. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,65), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 106,56. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на виток коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,69. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 113,30. Стоп лосс размещаем ниже 108,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться над облаком. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,60 и 113,20. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,7292 рубля и составил 66,4954 рубля за доллар.

При отсутствии каких-либо новостей и стабильности на нефтяном рынке ослабление рубля стало всего лишь откатом после шестидневного укрепления. На данный момент рынок ожидает встречи стран-экспортеров нефти в Дохе, которая состоится в воскресенье. Однако вероятность того, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться с Ираном, довольно мала, так что стоит ожидать последующего снижения цен на нефть. Но это будет уже в понедельник, и даже отчет Baker Hughes вряд ли сможет оказать значительное влияние на рынок. Также сегодня выходят данные по промышленному производству, и высока вероятность того, что после роста в 1,0% возобновится спад на 1,0%. Продолжение спада в промышленности снижает привлекательность инвестиций в реальный сектор экономики, что также негативно влияет на рубль, правда, уже в долгосрочной перспективе.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,7380 - 67,1110 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI:-93.7781

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 15 апреля продолжает нисходящее движение, но преодолеть уровень Мюррея «4/8» пока не смог. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, но открывать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары, по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -53.7689

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 15 апреля закрепился ниже скользящей средней линии, поэтому на рынке стали актуальными шорты. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4099, который уже был отработан. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящей коррекции и ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4099

S2 – 1,4038

S3 – 1,3977

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4160

R2 – 1,4221

R3 – 1,4282

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4099. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета (выполнено) или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 апреля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но продолжить движение вниз пока не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,1205. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,0996. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1350), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1393, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако индикатор больше разряжается, а коррекция максимум боковая. Если цена закрепится выше уровня 1,1266, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1205. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0996. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1350 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу (для тех кто в них) рекомендуется при закреплении цены выше 1,1266. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1215 и 1,1005. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 апреля сформировал новый «мертвый крест», но не вышел пока что из облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3978, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3833. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4215), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4295. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3978. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3833. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4215 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3985 и 1,3840. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

15 апреля пара доллар/франк продолжает ослабившееся восходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9700. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9949. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью пивот-уровень 0,9560, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9700. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9949. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9700 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9695 и 0,9940. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 апреля показывает, что цена отработала уровень сопротивления R2 и по-прежнему не может его преодолеть. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 43,71 и R4 – 44,79, если цена закрепится выше 41,96. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 40,20 и 39,12, если цена останется ниже уровня 41,96. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора сейчас больше разряжаются. Отскок цены от уровня 40,20 может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 43,71 и 44,79. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 40,20 или закрепится выше 41,96, это засвидетельствует продолжение восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 15 апреля показывает, что цена вновь начала корректироваться и почти отработала линию тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 2,0110 и R2 – 2,0800, если цена закрепится выше 1,9690. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступает уровень 1,9000 и линия тренда, если цена останется ниже 1,9690. Новая восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Если цена закрепится ниже нее, это будет означать смену тенденции на нисходящую и станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,0110 и 2,0800. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда или закрепится выше 1,9690, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Несмотря на статистику, которая благоволила единой европейской валюте, рынок оставался стабильным, с незначительными колебаниями внутри дня. Первой хорошей новостью для Европы стало то, что спад потребительских цен остановился. Хотя в Италии темпы спада цен остались прежними, на уровне 0,2%.

Затем в дело вступила американская статистика, которая поначалу была скорее позитивной, так как число как первичных, так и повторных заявок на пособия по безработице сократилось. Прогнозировался рост числа первичных заявок. Но затем стало известно о замедлении темпов роста потребительских цен с 1,0% до 0,9% при прогнозе в 1,2%.

То, что при таких раскладах рынок оставался стабильным, скорее говорит о потенциале к снижению единой европейской валюты, и рынок лишь ищет повод, которым может стать встреча нефтедобывающих стран в Дохе. Сегодня же выходят только данные по промышленному производству в США, а также отчет Baker Hughes. Сама промышленность продолжит снижаться, но темпы должны замедлиться с 1,6% до 1,5%. А вот отчет Baker Hughes вряд ли окажет влияние в свете предстоящей встречи в Дохе, которая состоится в воскресенье.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1190 - 1,1300 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не видно сегодня ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу английского фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу некоторого роста пары, в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике падение котировок продолжается в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4569. Назревающих дивергенций не наблюдается 15 апреля. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,3218.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволяла рассчитывать на продолжение падения котировок, но образованная бычья свечная формация «Дожи» позволяет ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,50. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 121,93. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,36.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» падение пары на продолжилось, а две бычьи формации - «Поглощение» и «Харами» - позволили выполнить разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 126,08. Образование 15 апреля медвежьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,87. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения котировок.

Daily

После образования бычьей дивергенции котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 105,94. Отбой от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу японской иены. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 123,66.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86. Отбой курса 15 апреля от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 103,72. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,65.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7681.

4h

Образование на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Харами» и отбой котировок от уровня Фибо 161,8% - 0,6850 позволил паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,6849. Образование 15 апреля медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу доллара США и на возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6640.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вниз, так и не смогла протестировать уровень Фибоначчи 38.2% = 1.1220. Сегодня, вероятнее всего, трейдеры попытаются достичь этого уровня, и только потом возможно начало верхнего движения. Первая остановка, при движении вверх, возможна на уровне 1.1350 - линия сопротивления симметричного треугольника (красная линия).

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1450.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Да, думаю это самый вероятный сценарий: продолжение роста фондового рынка США и доллара.

В четверг рынки взяли паузу. Индексы США выросли, но минимально: +0.2% по S&P500. Снижение главного индикатора валютного рынка - курса EURUSD - остановилось, но развить коррекцию не удалось.

Новости по США, что примечательно, вышли в целом не в пользу доллара - розничная инфляция по CPI - значительно ниже прогнозов. Для фондового рынка это скорее плюс, поскольку выбивает последние шансы на повышение ставки ФРС.

При этом нефть устойчиво держится на многомесячных максимумах - Брент утром 43.90 долл., почти 44 - и не падает.

Индексы Японии практически без изменений утром - но это после двух дней роста по более чем +2% (!)

Индексы Китая - умеренное снижение -0.2% - на 8.20 мск.

Сегодня есть новости по США, но не первого порядка важности - в 15.30, 16.15 и 17.00.

Рынки будут ожидать решения ЕЦБ по ставкам на следующей неделе, а до этого момента стоит ожидать новой волны роста фондового рынка США и роста доллара. Нефть, вероятно, удержится выше 40 долл. (Брент). Это позитивно для рубля и российского рынка - но индексы ММВБ уже сильно перегреты, на мой взгляд, стоит ждать коррекции для входов.

Всем хорошего дня.

Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться выше отметки 109.50, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с нисходящего движения, откатившись во второй половине дня более чем на 60 б.п. от уже достигнутого максимума. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования принимающей вид пятиволновой структуры, волны а, в D, в (В). Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении целей для этой волны а, в D, в (В), расположенных над уровнем 110-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,68 – 161,8% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

110,02 – 100,0% по Фибоначчи

110,66 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 110,02 и 110,66, что приравнивается к 100,0% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно, коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 107,77 могла привести к завершению построения волны С в С в (B).

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения, однако, не сумев закрепиться под уровнем 1.4100, отскочила почти на 90 п.п. от достигнутого минимума и завершила день вблизи отметки 1,4150. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принимающей вид незавершенной пятиволновой структуры, волны с, в с, в 3-й, в с, в с, в С. При этом внутренняя волновая размерность этой волны с, в с, в 3-й, в с, допускает вероятность возобновления снижения котировок в направлении уровней 39-й, или даже 38-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3975 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4351 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4351, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка роста котировок к уровню 97-й фигуры завершилась для пары USD/CHF неудачей и последующим откатом цены на 50 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в волновой структуре будущей волны а, в D, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения к отметке 0.9750, или даже к 0,9850.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент может еще возобновить понижение (если волна усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9513, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9513 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

После внушительного падения цены накануне, вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи отметки 1,1250. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в волновой структуре будущей волны D, в В. Если это так, то скорее всего цена возобновит снижение в направлении расчетных целей для волны а, в D, в В, расположенных возле отметки 1.1150, или даже 1,1030.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1226 – 100,0% по Фибоначчи

1,1152 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1226 и 1,1152, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны C в B (если волна примет более сложный вид) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 15 апреля

В результате движения по основному направлению тренда, кросс евро к японской йене уперся в широкую встречную зону поддержки. График инструмента сформировал за последний месяц разворотный паттерн «двойное дно». Волновая картина этого участка демонстрирует формирование бычьей волны, в которой недостает заключительной части (С).

При приближении масштаба, с 7 апреля можно отметить начало бычьей волны. По завершению ее средней части актуальным станет подъем котировок. Формирование завершающей части более мелкой волны может спровоцировать эффект «домино», когда одновременно начинается отработка аналогичной части волны более крупного масштаба.

Вчерашние ценовые колебания уложились в ожидаемую последовательность. Сегодня, в первой половине дня, возможен кратковременный флетовый настрой. Дальнейший рост котировок до границ зоны сопротивления вероятен во второй половине суток.

Зоны сопротивления:

- 124.00/124.30

Зоны поддержки:

- 123.10/122.80

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 15 апреля

В широком флетовом коридоре, сформированном котировками индекса американского доллара за прошедший год, продолжается развитие волновых конструкций более мелкого масштаба. Последняя, незавершенная на сегодня волна, задающая направление краткосрочным трендам, восходящая, берет начало 24 августа прошлого года. Двухмесячное снижение котировок индекса сформировало в этой волне коррекционную часть (В). От широкой целевой зоны, сформированной на крупном масштабе инструмента, в конце прошлой недели курс доллара сменил свое направление вверх.

Вчерашние колебания индекса не противоречили ожиданиям прогноза. За прошедшие сутки общее положение индекса на графике не изменилось.

Прогноз на текущий день укладывается в рамки описанных в прошлом обзоре ожиданий. В первой половине суток нельзя исключать слабый нисходящий настрой. Вторая половина дня ожидается более бычьей, с перспективой достижения границ расчетной зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 95.45/55

Зоны поддержки:

- 94.50/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

В четверг макроэкономические показатели вышли невнятными и это помогло рынку немного скорректироваться после предшествующего снижения. Индекс потребительских цен еврозоны за март в финальной оценке был улучшен с -0,1% г/г до 0,0% г/г, базовый ИПЦ сохранился на уровне 1,0% г/г. Релизы ЦБ Великобритании вышли нейтральными. Данные по мартовской инфляции в США – хуже прогнозов. Базовый ИПЦ снизился с 2,3% г/г до 2,2% г/г, общий ИПЦ снизился с 1,0% г/г до 0,9% г/г, ожидание составляло 1,1% г/г. В месячном исчислении базовый ИПЦ прибавил 0,1% против ожидания 0,2% и общий ИПЦ также 0,1% при ожидании 0,2%. Всё же небольшой рост есть, и это создаёт предпосылки для последующего увеличения индексов в годовом исчислении. Число обращений за пособиями по безработице снизились за неделю с 266К (пересмотрено с 267К) до 253К. Золото снизилось на 1,71%, и, как можно заметить, оно немного опережает в снижении евро и фунт, что в текущей ситуации может означать последующее снижение и валют.

Сегодня ожидания по балансу европейских и американских показателей можно принять как равновесные. По еврозоне ожидается увеличение торгового сальдо за февраль с 21,2 млрд евро до 21,9 млрд, по США мартовское промпроизводство может показать спад на 0,1% при снижении загруженности производственных мощностей до 75,4% с 76,7%, но индекс настроения потребителей в оценке Мичиганского университета за текущий месяц ожидается ростом с 91,0 до 92,3. Также индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за апрель ожидается ростом с 0,6 до 2,1.

В предварительных опросах по нью-йоркскому праймериз, назначенного на 19 апреля, лидирует Х.Клинтон. Это несколько успокаивает противников Д.Трампа и создаёт комфортный психологический фон для покупок доллара. Также сегодня ещё не полностью отыграны хорошие макроэкономические показатели по Китаю, где промышленное производство увеличилось с 5,4% г/г до 6,8% г/г и розничные продажи возросли с 10,2% г/г до 10,5% г/г.

Ждём евро на 1.1160, фунт на 1.4035.

USD/JPY.

С каждым днём японская валюта всё сильнее ощущает поддержку со стороны фондового рынка. Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно (S&P500 +0,02%, Russell2000 -0,09%), что на фоне землетрясения в Японии на острове Кюсю в 6,5 балла не даёт японскому рынку повода для роста. На текущий момент известно о 9 погибших и 760 доставленных в больницы. Эвакуировано 44 тыс. человек. Японский индекс Nikkei225 снижается на 0,56%, но мог бы потерять и больше, если бы не хорошие китайские данные вышедшие сегодня: ВВП за 1-й квартал составил ожидаемые 6,7%, объём банковского кредитования увеличился в марте на 14,7%, промышленное производство увеличилось с 5,4% г/г до 6,8% г/г, розничные продажи возросли с 10,2% г/г до 10,5% г/г, инвестиции в основной капитал возросли с 10,2% г/г до 10,7% г/г.

Японские гособлигации снижаются в доходности – их активно покупают. Сегодня ушли в отрицательную доходность даже 10-летние бумаги (-0,09%), и в целом инвесторы перед непростым выбором в отношении йены. Японская валюта держится спокойно, и мы полагаем, что после непродолжительного боковика в диапазоне 109.10-109.90 йена продолжит восхождение (110.65, 111.35).