Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 31.03.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На последнем прогоне идет горизонтально, для анализа следует сложить последних два прогона.

На свече закрытием от 31.03.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 31.03.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Обозначенная зона сопротивлений (127,60-80) достигнута, возможно торможение, при этом нужно учесть, что пара вошла в дневное облако, в результате к повышательным ориентирам сейчас добавилась верхняя граница дневного облака (Сенкоу Спан В 128,11). Поддержку на более младших таймах в текущей ситуации может оказать недельный Тенкан (127,05), но наиболее усилена сейчас зона дневного Тенкана и нижней границы дневного облака (126,24).

Н4-Н1

Игроки на повышение дотянулись до 127,60-80, далее ориентиром для них сейчас может выступить 128,11. Ключевая поддержка на младших таймфреймах в настоящий момент сосредоточена в районе 127 (облако Н1 + крест Н4 + недельный Тенкан). Пробой 127 изменит расстановку сил в долгосрок на Н1 и среднесрок на Н4, что приведёт к формированию понижательной цели на Н1 и снижению в район данной цели, усиленной наиболее укреплённой зоной старших таймов (дневной Тенкан и нижняя граница дневного облака 126,24).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена может начать корректироваться, о чем сигнализирует модель «Поглощение». Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 150,46. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 157,17. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала возобновление восходящего движения. «Медвежья» модель «Поглощение» сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD по-прежнему направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, возможно индикатор вновь разряжается. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начать новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (145,52). Сокращать ордера на покупку можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от уровня 150,46. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (145,52) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (147,44). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 31 марта, видим, что цена продолжает восходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась новая «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало новой коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 119,69, при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае формирования сильной «медвежьей» модели (выполнено и пока что актуально). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 106,10. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (106,10) и 103,48, при открытии ниже Тенкан-сен (107,60). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

В четверг валютная пара USD/CHF торгуется с нисходящим характером, проявляя умеренную волатильность.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за исходящим движением. Как ранее обсуждалось, после относительно недавнего ралли «медведям» удалось оттащить котировку к важному уровню поддержки 0,96, где цена ощутила под собой опору, формируя впоследствии коррекцию. Сейчас мы видим, как цена, образуя коррекцию, подошла к отметке 0,9660, пытаясь отыграть ее в качестве периодичного сопротивления. Можно прогнозировать временное замедление в диапазоне 0,9670 - 0,9640, где «медведи» вновь постараются войти в рынок, формируя движение к 0,96 - 0,95.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9800; 1,0000; 1,0100

Зоны поддержки: 0,9600; 0,9500

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,9670 с перспективой хода к 0,9750.

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 0,9620 с перспективой хода к 0,96 - 95.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Создается впечатление, что ЕЦБ действительно уже использовал свой последний патрон, приняв решение о дополнительном стимулировании в начале этого месяца. Представитель ЕЦБ Б. Кере в среду заявил, что Европейский центральный банк не станет исключать возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но не будет доводить снижение процентных ставок до абсурда. При этом он сказал, что у банка есть и другие инструменты для этого.

Конечно, Кере прав, что у ЕЦБ есть такие инструменты, в частности он может бесплатно раздавать деньги в надежде, что хоть это станет стимулом для роста инфляции. Возможно, это так, но если серьезно, то у банка уже нет никаких других решительных мер по стимулированию инфляционного давления. Он уже решился не только на негативные депозитные ставки, которые должны будут заставить компании инвестировать в экономику, а не просто их держать на депозитах. Он уже начал выкуп корпоративных облигаций, а ведь раньше он выкупал только государственные, и то не все. Что еще может придумать ЕЦБ, сказать сложно, поэтому мы и говорим, что наступило время раздавать деньги бесплатно.

Ведь проблема инфляции в еврозоне не единична. Это общий процесс. Допустив глобализацию мировой экономики, экономически развитая часть мира столкнулась с всеобъемлющими проблемами, а не только с плюсами глобализации. Поэтому, на наш взгляд, у ЕЦБ нет никаких шансов рассчитывать на рост инфляции, и призрак дефляции будет еще долго висеть, несмотря на оптимистичные заявления М. Драги и других членов ЕЦБ. Как нам представляется, эта проблема может быть решена только тогда, когда ситуация начнет улучшаться в развивающихся экономиках, когда там появится сильный спрос на европейские и американские товары, а также на японские, корейские и далее по списку. Но геополитические противоречия и желание быть лидерами мира (США, Европа) во многом сдерживают этот процесс. Санкции против России нанесли удар по слабой экономике еврозоны, которая и так переживает не лучшие времена. Разрушенные рынки сбыта на Ближнем Востоке также играют не в пользу западных товаропроизводителей. А тут еще одна напасть – сигнал от ФРС, что она не будет спешить с дальнейшим повышением процентных ставок. На этой волне евро взлетел, что будет негативно влиять на способность европейских компаний конкурировать на мировых рынках.

Что будет предпринимать ЕЦБ для борьбы с предельно низкой инфляцией, неясно. Вероятно, действительно начнет раздавать деньги.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD опять приближается к важному уровню 1.1345, пробитие которого на общей волне ослабления доллара может привести к локальному росту к 1.1500, если, конечно, данные по потребительской инфляции в еврозоне не окажутся хуже прогнозов. Если паре так и не удастся преодолеть отметку 1.1345, есть шанс на волне перекупленности откатить вниз к 1.1220 - 25

Цены на сырую нефть в четверг снижаются, но это пока не оказывает давления на сырьевые валюты, которые поддерживаются слабым долларом. Но если данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах окажутся на высоте, это может подтолкнуть доллар локально вверх. На этой волне пара USD/CAD после преодоления уровня 1.3000 - 10 может подрасти к 1.3100.

Как и ожидалось, вчера фунт следовал за динамикой евро, однако сегодня все поменяется.

От Майка Карни, конечно, ждут заявлений о сроках повышения ставки рефинансирования, но, учитывая неоднозначную британскую статистику, не стоит рассчитывать на что-то иное, кроме нейтральных заявлений. Так что все внимание к статистике, которой сегодня будет немало. ВВП за четвертый квартал может показать рост на 1,9%, однако это будет лишь констатацией факта замедления экономики Великобритании. Объем потребительских кредитов может уменьшиться с 5,3 млрд фунтов до 5,1 млрд фунтов. Также может снизиться число одобренных заявок на ипотеку с 74,6 тыс. до 73,5 тыс. В целом ожидания умеренно негативные, так что пока рано рассуждать на тему повышения ставки рефинансирования.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4265 - 1,4390 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Два последних дня обозначились на графике небольшими волчками. Игрокам на повышение не хватило сил, и они решили обрести поддержку, её сейчас формируют сразу несколько уровней старших таймфреймов, ближайшие 161,00 (недельный исторический уровень + дневной Фибо Киджун) и 160,50 (дневной Тенкан). Быкам нежелательно спускаться ниже, потому как пробой заключительных рубежей дневного золотого креста Ишимоку (Киджун 159,92, Фибо Киджун 158,27) способен вернуть на рынок медвежьи преимущества и активность.

Первым сопротивлением сегодня служит 162,61 (Сенкоу Спан А дневного облака). Закрепление в дневном облаке откроет перед игроками на повышение новые перспективы.

Н4-Н1

В настоящий момент пара находится у наиболее важного, с точки зрения младших таймфреймов, уровня поддержки. Пробой 161,00 позволит сломать крест Н4, войти в облако Н4 и начать движение по цели на пробой облака Н1. В результате задачей медведей станет спуск к линиям дневного креста (Тенкан 160,50 + Киджун 159,92), исполнение цели на пробой облака Н1 и формирование понижательной цели на пробой облака Н4.

Если же быки сейчас смогут удержать поддержку 161,00, то первостепенной задачей для них сегодня будет являться возврат высоты 161,70-90 (Тенкан Н4 + крест Н1 + верх облака Н1). Закрепление выше скорее всего приведёт к новому тестированию максимумов и подъёму к сопротивлению SSA дневного облака (162,61).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Европейская валюта может замедлить темпы роста в паре с другими мировыми валютами перед сегодняшними данными по инфляции в еврозоне, которые покажут, работают ли новые меры Европейского центрального банка, который стремится к инфляции в 2%.

Несмотря на то, что эти данные будут предварительными, рынок может изменить тенденцию и рост в паре EUR/USD, который был сформирован после недавних заявлений председателя ФРС Джанет Йеллен, очень быстро закончится.

Для возобновления роста инфляции в еврозоне потребуется гораздо больше времени, и сегодняшние данные позволят лишь оценить то, насколько снизилось дефляционное давление в регионе. Предполагается, что потребительские цены в еврозоне в марте 2016 года сократятся на 0,3% по сравнению с февралем, а базовый индекс покажет рост на 0,9%.

Сегодня утром были опубликованы данные по розничным продажам в Германии, которые в феврале снизились. По информации Федерального бюро статистики Германии (Destatis), розничные продажи в стране упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали их роста в феврале на 0,3%. Относительно того же периода 2015 года розничные продажи поднялись на 5,4%.

Скорее всего, сегодня многие участники рынка проявят сдержанность перед завтрашней публикацией важных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые могут переломить любую тенденцию, так как являются очень важным экономическим индикатором в определении темпов роста ВВП страны.

Судя по технической картине в паре EUR/USD, рост постепенно заканчивается, о чем свидетельствуют индикаторы Bears и Bulls, на которых заметно снижение показателей. Прорыв сильного уровня поддержки 1.1305 приведет к очень крупной фиксации прибыли и снижению пары в район более сильных уровней – 1.1340 и 1.1150.

Японская иена вновь постепенно начинает укрепляться против доллара США. Сегодня управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил о том, что не существует предела в программе смягчения, однако серьезного укрепления в паре USD/JPY не состоялось. Это говорит о том, что в арсенале Центрального банка заканчиваются другие методы, которыми он может повлиять на текущие темпы экономического роста и инфляции. Курода заявил, что не существует количественных и иных пределов и нет цифр, которые Центральный банк не мог бы изменить.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 33.8943

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 31 марта, видно, что цена закрепилась обратно ниже мувинга и, скорее всего, продолжит движение вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Ордера на покупку вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перероданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -41.1311

Пояснения:

Из анализа серебра 31 марта следует, что цена отскочила от скользящей средней линии и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,844, но шорты сейчас рассматривать по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится вниз нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после разворота вниз любого канала. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «8/8» - 15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток коррекции. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,453

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 64.6972

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 31 марта отработал уровень Мюррея «6/8» и отскочил от него, начав коррекционное движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение коррекции, а ордера на покупку вновь станут актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4404. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4526. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 1,1473 рубля и составил 67,6076 рубля за доллар.

Как и говорилось ранее, в отсутствии макроэкономических данных рубль находится во власти спекулянтов, которые ориентируются на нефтяные цены. Однако рост цен на нефть сменился их падением к концу дня, и в итоге тори остановились на отметке в 39,99 доллара за баррель. Тем не менее, по всей видимости, интерес к вложениям в российскую экономику постепенно нарастает на фоне кажущегося восстановления экономики. Это видно по индексу ММВБ, который закрылся ростом на 1,5% и вновь начал приближаться к отметке в 1 900 пунктов. Сегодня нефть продолжает снижаться, так что можно ожидать незначительного ослабления рубля. К сожалению, пока это является основным драйвером для определения цены. Определенную поддержку рублю окажут данные по международным резервам Банка России, которые скорее всего опять покажут рост, так что ослабление рубля будет ограниченным.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,6830 - 68,9410 с боковым движением в районе 68 рублей за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 103.7188

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 31 марта отработал уровень Мюррея «5/8» и не смог его преодолеть с первой попытки. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые короткие позиции можно сопровождать. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 марта показывает, что цена отработала уровень сопротивления 1,1329 и отскочила от него, начав слабую коррекцию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1329, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1393. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1255), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1329. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1393. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1255 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1320 и 1,1385. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 31 марта начал корректироваться с целью линия Киджун-сен, что засвидетельствовало разворот вниз индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4377, который уже был и достигнут и преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4628. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4280), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3966, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4377. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4628. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4280 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4370 и 1,4620. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

31 марта пара доллар/франк начала восходящую коррекцию, не сумев достичь последнего уровня поддержки 0,9589. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9632, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9589. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9690), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движение на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9632. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9589. Стоп лосс располагаем выше 0,9690, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9640 и 0,9595. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 марта, видим, что цена сформировала новый «мертвый крест» и еле-еле преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 111,76. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 110,44. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 113,86, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на виток коррекции против «мертвого креста». Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,76. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,44. Стоп лосс размещаем выше 112,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 111,76 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,85 и 110,50. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 31 марта показывает, что цена отработала уровень поддержки S2 и может его преодолеть. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 – 36,46 и S4 – 35,62, если цена закрепится ниже 37,81. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 39,16 и 40,00, если цена отскочит от уровня 37,81. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 37,81 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 36,46 и 35,62. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 37,81, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Лонги перестали быть актуальными.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 31 марта показывает, что цена отработала последний уровень сопротивления и пока не смогла его преодолеть. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,0100. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 1,9580 и 1,9260, если цена отскочит от уровня 2,0100. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Awesome сейчас разряжается. Отскок цены от уровня 2,0100 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 2,0100. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от последнего таргета, это засвидетельствует виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз OsMA (может разряжаться). Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В среду, 30 марта, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Несколько попыток роста фунта в район сильных уровней сопротивления привели лишь к закрытию ряда длинных позиций и возвращению пары к минимумам дня на закрытии североамериканской сессии.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4368 и VAH -1.4417. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4384.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Продавцы уже протестировали область VAL от 14 марта – 1.4330, и повторное снижение к этому уровню даст серьезный толчок возобновлению нисходящего движения уже в район VAH от 29 марта – 1.4305 и VAH от 28 марта – 1.4282. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 28 марта – 1.4249, на котором будет заметно активное присутствие покупателей.

Для возврата покупателей в рынок необходимо закрепление на уровне POC от 31 марта – 1.4376. Только после этого рост длинных позиций приведет GBP/USD к VAH от 30 марта – 1.4417, а затем и к VAL от 21 марта – 1.4450. Самой дальней целью у быков на конец недели будут уровни VAH этого же дня – 1.4500 и VAH от 12 февраля – 1.4549.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 30 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Учитывая падение котировок нефти, рост австралийского доллара не сумел сохраниться, и после обновления максимумов дня пара начала постепенно снижаться, указывая на первые предпосылки крупных продавцов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7641 и VAH - 0.7698. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7670.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился против доллара США.

Покупатели будут отчаянно бороться за поддержку в районе VAH от 23 марта – 0.7648. Только отскок от этого уровня позволит повторно вернуться AUD/USD в район POC от 30 марта – 0.7670, а затем и к уровню VAH от 1 июля 2015 года – 0.7710. Пробой и этой области даст вероятный толчок к росту в район POC от 25 июня – 0.7739 и POC от 22 июня – 0.7766.

Продавцы, которые вчера уступили уровень VAH от 23 марта – 0.7648, сегодня рассчитывают на возврат под него. Если это произойдет, нисходящая коррекция увеличится, что приведет к тесту VAH от 22 марта – 0.7623, а затем и к VAH от 21 марта – 0.7602. Их пробой приведет к более серьезному снижению AUD/USD в диапазон POC от 21 марта – 0.7585 и к VAH от 29 марта – 0.7570.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Предварительные данные по инфляции в Германии указывают на ускорение темпов роста потребительских цен с 0,4% до 0,8%, и это подтверждает уверенность Марио Драги в том, что дополнительных мер по стимулированию экономики не потребуется. Однако рынок проигнорировал эти данные и стал ориентироваться на отчет ADP, в котором говорилось о росте занятости на 200 тыс. Но уже к вечеру ситуация вернулась на круги своя и единая европейская валюта даже укрепилась по итогам дня. Связано это было с данными о запасах сырой нефти в США, которые выросли на 2,3 млн баррелей, что несколько хуже ожиданий в 3,0 млн.

Если еще в январе розничные продажи в Германии демонстрировали спад на 0,8%, то по итогам февраля спад сменился ростом на 5,4%, что естественным образом будет придавать оптимизма единой европейской валюте. Для закрепления успеха нужно, чтобы и остальная статистика оказалась не хуже, в частности данные по безработице в Германии, где прогнозируется стабильность. Также ожидается некоторое улучшение ситуации с инфляцией во Франции, где спад цен должен замедлиться с 0,2% до 0,1%. То же самое ожидается и в Испании, правда с 0,8% до 0,6%. Только в Италии динамика снижения потребительских цен должна остаться прежней. Стоит обратить внимание и на розничные продажи Испании, которые могут показать ускорение темпов роста с 3,3% до 4,0%. В целом рост цен в Германии и постепенное улучшение ситуации с инфляцией в других странах на фоне роста розничных продаж является неплохим поводом для роста евро. Но главной европейской новостью будет публикация текста протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. От того, как европейский ЦБ оценивает перспективы дальнейшего развития событий в зоне евро, будет зависеть не просто будущее монетарной политики, но и единой европейской валюты. Однако сенсации может и не случиться, так как Марио Драги прямым текстом сказал, что дальнейших послаблений в монетарной политике ЕЦБ не будет.

Учитывая, что в США выходят только данные по заявкам на пособия по безработице, которые должны немного вырасти, американская статистика не окажет особого влияния на сегодняшний день.

Евро/доллар будет торговаться у верхней границы диапазона 1,1255 - 1,1355 с перспективой роста до 1,1405, если рынок позитивно воспримет текст протокола ЕЦБ. В противном случае, из-за высокой перекупленности евро, рынок может воспользоваться слабой оценкой протокола или даже слабыми данными по инфляции в зоне евро, если такое случится, для коррекции. В этом случае первым ориентиром будет 1,1205.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Евро предпринял некоторые попытки роста против доллара США на торгах в среду, 30 марта, однако ряд данных по американской экономике не позволил покупателям сформировать более крупную восходящую тенденцию.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 50 пунктов, волатильность торгов составила 83 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в марте 2015 года выросло на 200 000, что практически совпало с прогнозом экономистов. Данные за февраль были пересмотрены в сторону понижения, так как число рабочих мест в частном секторе увеличилось лишь на 205 000, а не на 214 000.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 29 марта 1.1168, тогда как верхняя граница проходит в области максимума вчерашнего дня – 1.1365.

Покупатели теперь рассчитывают на повторный рост в район уровня 1.1335, выше которого, скорее всего, закрепиться не удастся. Лишь после реального пробоя 1.1335 можно ожидать более крупной восходящей тенденции в паре в район максимумов 1.1358 и 1.1383.

30-дневная средняя скользящая постепенно удаляется от 50-дневной средней, что указывает на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.

Что касается коррекции, то тут перед продавцами стоит основная задача по закреплению ниже уровня 1.1300. Только после этого движение в паре EUR/USD приобретет нисходящий характер, что позволит увидеть тест 1.1265 и 1.1240.

Bollinger Bands постепенно располагаются параллельно друг другу, что также указывает на вероятную смены краткосрочной тенденции. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1323, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD проигнорировал вчерашний рост и постепенно возвращается к нулевой отметке, что также может указывать на завершение восходящей тенденции по евро в ближайшее время. Лишь прорыв выше ключевых уровней сопротивления вновь вернет покупателей в рынок.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1300, 1.1265, 1.1240

· Уровни сопротивления: 1.1335, 1.1358, 1.1383

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1286

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1318

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Котировки на 24-часовом графике выполнили разворот в пользу английской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции пара продолжает рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился равным предыдущему, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Отбой курса от коррекционного уровня 100,0% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,4887.

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 112,68, что означает разворот в пользу японской валюты. В итоге начавшееся падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 61,8% - 105,94. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66.

4h

После отбоя котировок на 4-часовом графике от коррекционного уровня 200,0% - 113,65 пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может выйти ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 200,0%. Закрепление котировок 31 марта над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 119,81.

Daily

Рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Отбой пары от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,93. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,62.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре на 4-часовом графике выполнить некоторый рост котировок, но после образования медвежьей свечной формации «Падающая звезда» пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Отбой курса пары 31 марта от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 129,62. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 116,88.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и начать рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7683.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» котировки продолжали рост некоторое время, но медвежья формация «Поглощение» позволила выполнить разворот в пользу японской иены и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6849. Образование 31 марта бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 0,7190. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% аналогично позволит ожидать некоторый рост. Закрепление пары под уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 0,6639.

Сегодня выходят сильные новости:

- в 10.55 мск изменение количества безработных в Германии, предыдущее значение -10%, ждут улучшения -7.0%;

- в 12.00 мск индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март), предыдущее значение -0.2%, ждут улучшения -0.1%.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления симметричного треугольника (красные линии). Тут же находится уровень 1.1343 – верхний фрактальный уровень. Вероятнее всего цена сегодня совершит откат вниз. Причём максимальное движение вниз до уровня 1.1280 маловероятно. Это будет известно после того, как цена определится с уровнем Фибоначчи 23.6% = 1.1313.

После этого цена, с большой вероятностью, продолжит двигаться вверх по восходящему каналу (белые линии) до следующей остановки – линии сопротивления (белая линия) 1.1400.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1313, работа вверх до уровня 1.1400.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

Набранная ранее динамика развития нисходящего движения позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов протестировать уровень 112-й фигуры и только после этого откатиться в район отметки 112,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в а, в D, в (В), которая к тому же может усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то попытка повторного тестирования уровня 112.00, вероятно, приведет к возобновлению роста котировок и обозначит начало 5-й волны, в а, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,94 – 23,6% по Фибоначчи

111,47 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5 в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 4 в а в D в (B)) понижение продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 111,94 и 111,47, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв около 70 п.п., все же пробила уровень 96-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что волна С значительно усложнила свою волновую структуру, а цена в настоящий момент пытается завершить её внутреннюю волну С. Если это так и волна с, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то от уже достигнутого вчера минимума валютная пара может обозначить начало будущей волны D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с, в с, в С, инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9551, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. В рамках повышательной волны (возможно D) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны С.