Рынки отступают. Коррекция?

Вторник не внес ясности в перспективы движений на рынках этой весной.

Рынок США снизился заметно, минус 1% по S&P500 - всё же объемы ниже средних - это пока не сигнал разворота. Утром фьючерс на S&P500 +0.5% на 8.30 мск.

Нефть бодро +2% утром, но Брент ниже 39 долл. - рынок не очень надеется на заморозку объемов поставки нефти.

Вслед за снижением рынка США, индексы Японии минус 0.35%, Китай минус 0.1%

Но пока нет ни сильной распродажи, ни каких-то ясных мотивов для этого.

Валютный рынок:

Курс EURUSD застрял третьи сутки в узком диапазоне 1.1330 - 1.1415 - но это очень узко для евро, вероятно, уже сегодня будет выход или по крайней мере попытка выхода.

Фунт под давлением "Брексита" закономерно двинулся вниз вчера, преодолел важную линию покупок на 1.4160, консолидируется под линией, но пока никуда не ушел. Франк подтвердил тренд вниз (доллар/франк вниз).

Йена, пожалуй, единственная показала что-то внятное: первое закрытие дня ниже 110.60 - сигнал на выход из диапазона вниз, вообще говоря, сигнал на тренд вниз, против доллара.

Новостей важных нет - правда, есть протоколы "сионских мудрецов", то есть, простите, протоколы ФРС поздно вечером (21.00 мск) - но, на мой взгляд, ничего не будет интересного - Йеллен неделю назад, 29 марта, всё сказала, что хотела - ФРС будет очень осторожна в повышении ставок.

В общем, сигналы на тренд есть... Но пока тренд не развивается.

Будем смотреть.

Всем хорошего дня.

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 6 апреля

В сформированном за прошедший год плоском коридоре котировок последней волновой конструкцией является бычья волна, от 24 августа. В ее структуре приближается к завершению средняя коррекционная часть. На конце откатной волны сформирована разворотная волновая конструкция в виде волнового зигзага неправильной формы более мелкого масштаба. Преград для начала заключительной части волны (С) на сегодня не осталось.

Котировки индекса вчерашний день провели в боковом движении, с минимальной волатильностью.

Сегодня ожидается развитие описанной в прошлых обзорах последовательности колебаний доллара. После флетовой части первой половины дня высока вероятность резкого повышения волатильности инструмента. Активная фаза движения может стартовать уже на ближайших торговых сессиях. Перед началом хода вверх не исключен кратковременный прокол ближайшей нижней зоны.

Зоны сопротивления:

- 95.20/30

Зоны поддержки:

- 94.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 6 апреля

Кросс европейской валюты к японской йене на ценовом графике более полугода держит нисходящий курс. Начиная с марта, навстречу доминирующему направлению отрабатывается восходящая волна, по своему потенциалу претендующая на место коррекции к последнему участку тренда. От мощной встречной зоны, усиленной сопротивлением крупного масштаба, с начала текущей недели котировки откатили вниз. Снижение заняло в бычьей волне место отката, приближаясь к наиболее вероятному участку завершения. Вариант продолжения текущего последний месяц бычьего подъема остается на сегодня основным.

Сегодня наиболее вероятная последовательность ценовых колебаний будет выглядеть так: снижение в первой половине дня, до границ расчетной целевой зоны, далее формирование разворота и начало подъема. Размер дневной волатильности пары ограничен зоной сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 126.30/60

Зоны поддержки:

- 125.00/124.70

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Анализ волновой разметки:

Обновив вчера первоапрельский минимум, пара USD/CHF, тем не менее, не смогла преодолеть уровень 0,9550 и завершила день у отметки 0,9560. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в С, в С, которая еще больше усложнила свою волновую структуру. Если это так, то прежде чем выполнить разворот и обозначить начало будущей волны D, в С, цена может просесть как минимум к уровню 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9513, что соответствует 61,8% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны С в С.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же продолжила начавшееся 29 марта нисходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 110-й фигуры. При этом, в связи с таким существенным укреплением иены, волна (В) еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структура, позволяя рассматривать текущее падение цены как процесс формирования волны с, в С, в С, в (В), первая расчетная цель которой расположена возле отметки 109,75.

Цели для варианта c нисходящей волной:

109,75 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

113,96 – 76,4% по Фибоначчи

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение нисходящей волны С, которая теперь заметно усложнилась. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны с в с в С в (B) с первыми целями, расположенными около отметки 109,75, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны (возможно, нового повышательного участка тренда) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 113,96, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 115 и 117 фигур. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв к концу дня около 160 п.п., упала к отметке 1,4120. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принявшей вид полноценной пяти-волновой структуры, 3-й волны, в 3-й, в с, в с, в С. Если это так, то в качестве возможных целей для этой 3-й волны, в 3-й, в с, можно рассматривать уровень 41-й фигуры или отметку 1,3975.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3975 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4231 – 38,2% по Фибоначчи

1,4285 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в 3 в с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4231 и 1,4285, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка заметно усложняется и может потребовать внесения коррективов.

Анализ волновой разметки:

Встретив сильную поддержку в районе отметки 1.1340, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла развить обозначившееся было нисходящее движение и к закрытию американской сессии возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на имеющийся потенциал для продолжения снижения цены и перехода в стадию формирования будущей волны D, в В, валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 15-й фигуры, в связи с чем волна с, в е, в D, в В, примет вид полноценной пяти-волновой структуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательной волны, предположительно С, волновая разметка понесла некоторые изменения. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны с в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи.

EUR/USD, GBP/USD.

Евро продолжает удивлять завидной устойчивостью к общему укреплению доллара. Фунт стерлингов вчера потерял 103 пункта, «австралиец» 61 пункт, «канадец» 50 пунктов, «бразилец» 774 пункта (2,15%) и т.д. Евро снизился лишь на 7 пунктов. Ожидаемая нами консолидация на перепозиционировании инвесторов продолжает формироваться. Главный негатив для евро исходил из Германии, где производственные заказы в февральской оценке снизились на 1,2%, PMI в секторе услуг снизился с 55,5 до 55,1, композитный PMI снизился с 54,1 до 54,0. По зоне евро в целом Services PMI за март снизился с 54,0 до 53,1, Composite PMI с 53,7 до 53,1. Розничные продажи в еврозоне за февраль прибавили 0,2% и в годовой оценке выросли с 2,0% до 2,4% г/г.

Главным драйвером рынка явился рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе США, показавшего рост с 53,4 до 54,5. Индекс деловой активности в сфере услуг от компании Markit в финальной оценке за март составил 51,3 против 51,0 ранее. Такому ударному росту деловых настроении не смог противостоять даже британский фунт, где Services PMI показал рост с 52,7 до 53,7. Торговый баланс США в февральской оценке ухудшился не на много: -47,1 млрд долларов против -45,7 млрд в январе. Инвесторы уже всеми мыслями находятся в марте-апреле – традиционно профицитных месяцах (по бюджету) в связи с завершением налогового периода. Отчёт по исполнению федерального бюджета будет опубликован 11 апреля.

В непростую ситуацию попали лидеры Исландии и Великобритании, чьи деньги и деньги их ближайших родственников оказались в панамской офшорной компании Mossack Fonseca, помогавшей первым персонам создавать фиктивные фирмы-однодневки. Под подозрения попали китайские компании и 28 немецких банков. Общая суть «панамского» скандала в том, что в сотнях разоблачённых людей по всему миру только один гражданин США.

Сегодня в 9:00 мск выйдут данные по промышленному производству Германии за февраль, прогноз составляет -1,8% и в годовом исчислении спад с 2,2% до 0,3% г/г. По США интерес представляют протоколы с последнего заседания ФРС, очень вероятно, что после недавней «ястребиной» атаки рынка сразу шестью членами FOMC, протоколы покажут сдвиг и в официальном документе – публикация в 21:00 мск. Ждём снижение евро в диапазон 1.1220/40, возможно, ниже к 1.1160. По фунту стерлингов – к 1.4050 и 1.3980.

AUD/USD.

Вчера Резервный Банк Австралии не стал изменять ставку (2,0%), но последовало прямое указание на недовольство высоким курсом национальной валюты. После вчерашнего падения «австралийца» на 61 пункт сегодня происходит коррекционный рост, но вызван он ростом цен на сырьевые товары и общим настроением игроков по американскому доллару. Вчера на данных от API по запасам нефти, показавшим снижение на 4,3 млн баррелей против ожидания их увеличения на 2,9 млн, WTI выросла на 3,01% и сегодня продолжает расти. Железная руда всё же потеряла 1,41% (53,17 долларов за тонну), но в целом по USD происходит коррекция, и причина в том – снижение фондового рынка (S&P500 -1,01%). Доходности по американским гособлигациям снижаются третий день подряд, что более чётко указывает на обеспокоенность инвесторов перед «вызовом» 2-го квартала. ФРБ Атланты каждую неделю понижает прогноз по ВВП США на 1-й квартал – вчера новая оценка составила 0,4% против 0,7% в оценке 1-го апреля.

Индекс активности в сфере услуг Австралии в мартовской оценке снизился до 49,5 с 51,8. Февральское сальдо торгового баланса понизилось с -3,156 млрд долларов (пересмотрено на понижение с -2,94 млрд) до -3,41 млрд долларов. Изменения по импорту не произошли (0,0%), экспорт снизился на 1,0%. В соседней Новой Зеландии индекс доверия в деловых кругах от NZIER за 1-й квартал снизился с 15% до 2%. Ждём снижения AUD/USD к 0.7420.

Европейская валюта в паре с долларом США осталась торговаться в пределах уровней вчерашнего дня, так и не определившись с тенденцией на ближайшее время. Разносторонние данные по экономике еврозоны и США не заставили инвесторов занять какую-либо из сторон.

В первой половине дня вышли данные по заказам в производственной сфере Германии, которые в феврале сократились. По данным Министерства экономики ФРГ, объем заказов в производственном секторе страны уменьшился на 1,2%, тогда как экономисты прогнозировали повышение индекса на 0,2%. Заказы на внутреннем рынке выросли на 0,9% по сравнению с январем, тогда как падение зарубежных заказов составило 2,7%.

Темпы увеличения активности в сфере услуг Испании ускорились в конце 1-го квартала. По данным, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос до 55,3 пункта с 54,1 пункта в феврале.

В Италии темпы роста активности в сфере услуг, наоборот, снизились. По данным компании Markit, окончательный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в марте текущего года просел до 51,2 пункта с 53,8 пункта в феврале. Экономисты рассчитывали на повышение до 53,9 пункта.

Составной индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом в марте был пересмотрен в сторону понижения. По данным, индекс сократился до 53,1 пункта против ожидавшихся 53,7 пункта. Падение произошло из-за слабого роста показателей новых заказов и занятости.

Во второй половине дня были опубликованы данные по дефициту внешней торговли США, который в феврале 2016 года расширился, что в целом не привело к серьезным рыночным изменениям. По данным Министерства торговли США, в феврале текущего года дефицит внешней торговли вырос на 2,6% по сравнению с январем и достиг 47,06 млрд долларов США. Экспорт поднялся на 1%, тогда как импорт увеличился на 1,3%. Экономисты ожидали, что дефицит в феврале составит 46,2 млрд долларов США.

Данные по активности в сфере услуг США в марте оказали лишь временную поддержку доллару, который после небольшого укрепления вновь начал снижаться против европейской валюты. По информации Markit Economics Services, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг США повысился до 51,3 пункта с 49,7 пункта в феврале. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности. Экономисты ожидали, что показатель поднимется до 51,2 пункта.

Очередная попытка прорыва уровня 1.1365 в паре EUR/USD не привела к успеху, что в целом сохраняет «бычий» импульс на ближайшее будущее. Скорее всего, тон на этой неделе будут задавать завтрашние протоколы последнего заседания ФРС.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 05.04.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 05.04.2016 года, время 18.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 05.04.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

За прошлый месяц фунт укрепился на 450 пунктов, чему способствовала как макроэкономическая статистика, так и политика ФРС.

Британская статистика в целом была нейтральной. Так, безработица остается на довольно комфортном уровне 5,1%, что дает надежду на постепенный рост цен. Хотя темпы роста потребительских цен продолжают оставаться на уровне 0,3%, что хоть и не является снижением, как в Европе, однако значительно медленнее темпов роста инфляции в США. Фунту также помогла и промышленность, которая перестала снижаться, и производство показало рост на 0,2%. А вот темпы роста розничных продаж сильно замедлились, с 5,2% до 3,8%. Но даже такие показатели значительно лучше, нежели в Америке или Европе.

Считается, что и далее уровень безработицы в Британии будет оставаться на прежним, 5,1%, что хоть и не будет способствовать укреплению фунта, но уж точно не является фактором против него. Точно такие же прогнозы и по инфляции, которая может остаться на уровне 0,3%. А вот промышленность вполне может стать поводом для ослабления фунта, так как производство должно остаться неизменным, показав нулевой рост. Также ожидается продолжение замедления темпов роста розничных продаж, на этот раз до 3,5%. Не стоит забывать и про заседание правления Банка Англии, правда, по итогам которого никто не ждет изменений в кредитно-денежной политике регулятора.

Безработица в США должна остаться на нынешнем уровне 5,0%, что является неплохим показателем. То же самое ожидается и по инфляции, которая сохранится на уровне 1,0%. А вот спад промышленного производства в США может продолжиться, правда, несколько замедлившись с 1,6% до 1,5%. Главные же надежды для доллара связаны с розничными продажами, темпы роста которых могут ускориться с 3,1% до 4,9%, а это сильно повышает вероятность дальнейшего роста инфляции. Но главное событие произойдет в конце месяца, когда пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке, по итогам которого есть вероятность повышения ставки рефинансирования.

В целом ожидания по Великобритании говорят о замедлении темпов роста, тогда как в США рассчитывают увидеть оживление, да и ФРС может способствовать укреплению доллара. К концу месяца стоит ждать снижение фунта до 1,4000.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 13.03.2016 18:40

Дальнейшее развитие движения EUR/USD в апреле-мае 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (1.1460 <-> 1.1370 <-> 1.1300) и канала 1/2 Median Line (1.1300 <-> 1.1235 <-> 1.1155) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

при пробое нижней границы (1.1155) канала 1/2 Median Line Minute движение EUR/USD может продолжится к целям -> начальная линия SSL Minute (1.1060) <-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minor (1.1000) <-> контрольная линия LTL Minute (1.0940) <-> начальная линия SSL Minor (1.0910) , подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1.1460) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения EUR/USD станет проистекать в границах зоны равновесия (1.1460 <-> 1.1650 <-> 1.1850) вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Срединная линия вил Эндрюса - как средство для получения профита.

Вебинар -> 07 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 13.03.2016 18:11

Дальнейшее развитие движения GBP/USD в апреле-мае 2016 г. будет продолжено в диапазоне:

-> конечная Shiff Line (1.4300) вил операционного масштаба Minute - сопротивление;

-> начальная линия SSL (1.4050) вил операционного масштаба Minute - поддержка.

Перспектива (1) ->

пробой начальной линии SSL (1.4050) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения GBP/USD в канале 1/2 Median Line Minute (1.4050 <-> 1.3940 <-> 1.3840), а если случится пробой нижней границы (1.3840) этого канала, тогда движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> контрольная линия LTL Minor (1.3750) <-> контрольная линия LTL Minute (1.3530), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Перспектива (2) ->

пробой конечной Shiff Line Minute (1.4300) и нижней границы (1.4340) канала 1/2ML Minor сделает возможным дальнейшее развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line Minor (1.4340 <-> 1.4520 <-> 1.4680) и зоны равновесия (1.4460 <-> 1.4600 <-> 1.4680) вил операционного масштаба Minute, ну и как вариант -> достижение нижней границы ISL38.2 (1.4880) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Срединная линия вил Эндрюса - как средство для получения профита.

Вебинар -> 07 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 13.03.2016 17:55

Дальнейшее развитие движения Silver Spot в апреле-мае 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (15.450 <-> 15.040 <-> 14.590) и Minute (15.040 <-> 14.770 <-> 14.440).

Разметку отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.



Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (14.440) канала 1/2 Median Line Minute направит движение Silver Spot к границам зоны равновесия (14.310 <-> 13.750 <-> 13.200) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

если же будет пробита верхняя граница (15.450) канала 1/2 Median Line Minor, тогда развитие движения Silver Spot может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (15.800) вил операционного масштаба Minute <-> локальный maximum 16.110 <-> нижняя граница ISL38.2 (16.620) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Срединная линия вил Эндрюса - как средство для получения профита.

Вебинар -> 07 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 13.03.2016 17:29

Дальнейшее развитие движения Gold Spot в апреле-мае 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (1268.50 <-> 1230.50 <-> 1192.50) вил операционного масштаба Minor и канала 1/2 Median Line (1230.50 <-> 1210.50 <-> 1192.50) вил операционного масштаба Minute.

Разметку отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1192.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor -> продолжение нисходящего движения Gold Spot к границам зоны равновесия (1175.00 <-> 1143.50 <-> 1111.50) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

совместный пробой верхней границы ISL61.8 (1268.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor, начальной линии SSL (1275.50) вил операционного масштаба Minute и обновление локального maximum 1283.33 сделают актуальным продолжение движения Gold Spot к контрольной линии UTL Minute (1307.35), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Срединная линия вил Эндрюса - как средство для получения профита.

Вебинар -> 07 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 13.03.2016 17:10

Дальнейшее развитие движения (#CL) в апреле-мае 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (42.10 <-> 39.20 <-> 36.10) вил операционного масштаба Minute.

Разметку отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (36.10) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения #CL внутри границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (37.80 <-> 34.80 <-> 32.00) и Minute (32.00 <-> 30.00 <-> 27.80), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (42.10) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute определит, что далее развитие движения #CL станет проистекать в зоне равновесия (42.10 <-> 46.75 <-> 51.40) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Срединная линия вил Эндрюса - как средство для получения профита.

Вебинар -> 07 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 13.03.2016 16:52

Дальнейшее развитие движения индекса доллара (#USDX) в апреле-мае 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (95.10) вил операционного масштаба Minute - сопротивление;

-> верхней границы ISL38.2 (94.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor - поддержка.



Перспектива (1) ->

пробой ISL38.2 Minor (94.60) -> развитие движения индекса доллара в границах зоны равновесия (94.60 <-> 93.40 <-> 92.20) вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления 95.10 -> развитие движения #USDX в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (95.10 <-> 95.45 <-> 95.90) и Minor (95.70 <-> 96.60 <-> 97.60), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Срединная линия вил Эндрюса - как средство для получения профита.

Вебинар -> 07 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

За минувший месяц доллар подешевел почти на 10 рублей, чему способствовало множество факторов.

Одним из факторов стало то, что весь март нефть дорожала и по итогам месяца цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Тем не менее, за месяц нефть подорожала на 8,9%, чего недостаточно для столь сильного ослабления доллара против рубля. Еще одним фактором выступил пересмотр планов ФРС по темпам повышения ставки рефинансирования с четырех раз до двух, что привело к ослаблению доллара против всех валют в мире. Также и макроэкономическая статистика благоволила рублю. Так, безработица уже четвертый месяц подряд остается на уровне 5,8%, что можно считать признаком стабилизации рынка труда и прекращением спада в экономике. Темпы роста потребительских цен продолжают замедляться, на этот раз с 9,8% до 8,1%, а продовольственная инфляция замедлилась с 9,2% до 6,0%. Та же картина складывается и с ценами производителей, темпы роста которых замедлились с 7,5% до 3,5%. Замедление роста цен способствует стабилизации ситуации и дает неплохие перспективы для скорого восстановления потребительского сегмента экономики. Приятной новостью стало то, что спад в промышленности на 2,7% сменился ростом на 1,0%. Однако рост промышленности стал возможным за счет роста сырьевого сектора, темпы которого ускорились с 0,4% до 5,8%. Обрабатывающая же промышленность продолжает снижаться, правда, темпы спада замедлились с 5,6% до 1,0%. Схожая картина складывается и в сфере услуг, где темпы спада розничных продаж замедлились с 7,3% до 5,9%. В целом картина не самая радостная, так как спад продолжается, но его темпы явно уже не те, что в прошлом году, и начинают явственно проявляться признаки начала восстановления экономики.

Сейчас же ожидается рост безработицы с 5,8% до 5,9%, что однако не сильно скажется на текущей ситуации. Темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 8,1% до 7,5%, а производителей с 3,5% до 2,8%, что будет способствовать дальнейшему восстановлению потребительской активности. А вот рост промышленного производства на 1,0% может смениться спадом на 1,0%, что указывает на неустойчивость восстановления экономики. Тем не менее, уверенное замедление темпов инфляции должно сказаться на розничных продажах, темпы спада которых могут замедлиться с 5,9% до 5,8%. В любом случае ситуация с промышленностью явно будет негативно влиять на рубль. Также ослабление рубля позволит Банку России не так уж сильно вмешиваться в ситуация, так как сильное его укрепление явно вредит промышленности, что и отражено в негативных ожиданиях по темпам роста. Так что регулятор оставит ключевую ставку неизменной, что никак не повлияет на стоимость рубля.

К концу месяца можно ожидать укрепления доллара до 71 рубля.

Старшие таймфреймы

Медведи предпринимают попытку пробоя трендовой, ограничивающей последнее восходящее движение, а также они хотят избавиться от влияния дневного облака, притяжение которого объединено в настоящий момент с недельным Тенканом (недельный Тенкан 126,48 + дневной Сенкоу Спан А 126,34). Наиболее важными поддержками сейчас являются заключительные уровни дневного золотого креста (Киджун 125,14 и Фибо Киджун 124,42).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сегодня всеми элементами индикатора Ишимоку поддерживают нисходящий тренд. После отработки понижательной цели на пробой облака Н1 и пробоя уровня 126,48 медведи активизировали наступление. Ближайшими поддержками и понижательными ориентирами сейчас являются уровни старших таймов 125,14 и 124,42, далее интерес будет представлять полное исполнение цели на пробой облака Н4.

Наиболее значимая зона сопротивления сегодня расположена в районе 126,34-48, она сформирована уровнями старших таймов и является усилением облака Н4 и креста Н1. Закрепление выше может существенно изменить расстановку сил и потребует нового детального анализа ситуации.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 5 апреля, видим, что цена возобновила восходящий тренд, индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Бычья» модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение восходящего движения. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать нисходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 119,69, при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае формирования сильной «медвежьей» модели (выполнено, но требует подтверждения). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,33. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (108,33). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (109,57), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела уровень сопротивления 150,46 и продолжает несильное движение вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, однако «бычья» модель «Просвет в облаках» говорит о продолжении восходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз вновь укажет на коррекционное движение. Индикатор также может начать разряжаться. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 150,46, это также может засвидетельствовать коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (147,82). Сокращать ордера на покупку можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или при закреплении цены ниже уровня 150,46. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (147,82) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (150,84). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Европейская экономика продолжает испытывать давление от предельно низкой инфляции, что уже привело к расширению ЕЦБ на последнем мартовском заседании стимулирующих мер. Хотя инвесторы не ожидают принятия каких-либо новых мер борьбы с инфляцией, разговоры на эту тему опять начались.

Выступающие в последнее время члены ЕЦБ выражали обеспокоенность тем, что инфляция в зоне евро уже довольно продолжительный период остается на очень низком уровне, что может вызвать осложнения в экономике. Отсюда и новые разговоры о дополнительных мерах, которые придется придумывать ЕЦБ для стимулирования европейской экономики.

Опубликованные сегодня утром данные по Германии, Франции, Италии и еврозоне оказались разочаровывающими. Деловая активность в сфере услуг Европы продолжает плавное замедление с середины прошлого года. Деловая активность в еврозоне упала в марте до 53.1 пункта против февральского значения в 54 пункта. В Германии показатель просел до 55.1 пункта с 55.5 пункта. В Италии индикатор снизился до 51.2 пункта с 53.8 пункта, во Франции – до 49.9 пункта, что указывает на сокращение деловой активности в секторе услуг. И только испанские цифры оказались позитивными – индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрировал рост до 55.3 пункта с 54.1 пункта. В целом сегодняшняя статистика из еврозоны была разочаровывающей, что привело к ослаблению единой валюты. Мы считаем, что на этой волне евро необходимо продавать.

Помимо этих данных, сегодня будут еще выходить цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, но главное внимание будет сосредоточено на обнародовании мартовского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Предполагается рост показателя до 54 пунктов с 53.4 пункта. Если цифры выйдут не хуже ожиданий или даже лучше, это, несомненно, окажет поддержку американской валюте и можно будет ожидать ее локального укрепления.

Причиной такой динамики может послужить снижение ожиданий более продолжительной паузы в повышении ставок ФРС в этом году. В марте руководитель ФРС Дж. Йеллен довольно осторожно дважды сообщала о том, что ставки будут подниматься медленнее, чем ранее ожидалось. Но уже вчера голосующий член FOMC Э. Розенгрен заявил, что если инфляция усилит рост, то банк отреагирует на это, а известный своей осторожностью Ч. Эванс, также член Федрезерва, заметил, что повышение ставок будет проходить постепенно, но если инфляция подскочит, то ФРС легко может отреагировать на это увеличением ставок. Эти высказывания указывают на то, что на самом деле ЦБ США находится на низком старте, чтобы возобновить цикл повышения ставок.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1400. Пара на слабых данных из еврозоны пробила уровень 1.1365 и тем самым открыла себе дорогу к уровню 1.1290, а затем к 1.1200 - 05, что будет соответствовать отметкам в 23% и 38% по Фибоначчи. Это падение усилится, если цифры экономической статистики из США, которые будут публиковаться сегодня, окажутся не хуже прогнозов.

Усиление роста пары USD/CAD может сегодня продолжиться на волне ослабления цен на сырую нефть и публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, которые будут обнародованы сегодня вечером. На фоне негатива для канадского доллара пара может вырасти к 1.3200.

За минувший месяц единая европейская валюта подорожала на 500 пунктов, чему способствовало немало факторов.

Главным событием стало заседание ЕЦБ по монетарной политике, по итогом которого была снижена ставка рефинансирования до 0,0%, а также ставка по депозитам до -0,4%. Также ЕЦБ расширил программу количественного смягчения с 60 до 80 млрд евро в месяц, включив в список выкупаемых бумаг корпоративные облигации. Все это должно было привести к неминуемому обвалу единой европейской валюты, однако в ходе последовавшей за заседанием пресс-конференции Марио Драги заявил, что новых стимулирующих мер больше не потребуется. И раз ЕЦБ открыто заявляет, что больше смягчать монетарную политику не будет, значит можно начинать покупать евро, пока регулятор не стал эту политику ужесточать. Что же касается макроэкономической статистики, то стоит начать с рынка труда, так как после двух месяцев стабильности безработица вновь начала снижаться, на этот раз опустившись до 10,3%. А вот инфляция продолжает оставаться в отрицательной зоне, хотя темпы спада потребительских цен немного замедлились, с 0,2% до 0,1%. Чего нельзя сказать о ценах производителей, темпы спада которых ускорились с 3,0% до 4,2%. В целом полномасштабная дефляция в Европе, которая начинает принимать затяжной характер, может стать поводом для пересмотра планов ЕЦБ. Немалую помощь евро оказали данные по промышленному производству, спад которого на 0,1% сменился ростом на 2,8%, что придает оптимизма по поводу перспектив европейской экономики. Но на этом фоне не совсем обнадеживающе смотрятся данные по розничным продажам, темпы роста которых замедлились с 2,1% до 2,0%, а это уже снижает потенциал скорого выхода из дефляции.

Вместе с тем новости из США также способствовали росту единой европейской экономики, и самый большой вклад внесла ФРС. Комитет по операциям на открытом рынке не просто оставил ставку рефинансирования неизменной, так еще заявил о пересмотре планов, и теперь речь идет не о четырех повышениях за год, а только о двух. Подобное смягчение планов ФРС на фоне заявлений Марио Драги о том, что больше никакого смягчения не будет, стало еще одним поводом для ослабления доллара. В принципе, и макроэкономическая статистика не особо благоволила доллару. Так, безработица выросла с 4,9% до 5,0%, правда, произошло это по большей части из-за роста доли трудоспособного населения в общей численности населения США с 62,9% до 63,0%. Так что делать выводы по рынку труда пока преждевременно. Чего нельзя сказать о инфляции, так как темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% до 1,0%, хотя траектория должна была идти в сторону роста до 2,0%. Да и цены производителей хоть и перестали падать, но и о росте говорить пока не приходится. Также в отличие от Европы, где наблюдается рост промышленности, в США лишь усугубляется спад производства с 1,2% до 1,6%. Самое печальное то, что все это происходит на фоне замедления темпов роста розничных продаж с 3,4% до 3,1%, что явно ставит под сомнение перспективы роста цен или промышленности.

Тем не менее говорить о том, что в Европе все налаживается, явно преждевременно. Так, есть опасения, что безработица вырастет с нынешних 10,3% до 12,2%, а при таком раскладе говорить о росте потребительской активности и выходе из дефляции довольно проблематично. Однако, недавнее смягчение монетарной политики ЕЦБ может принести свои плоды и инфляция может ускориться до 0,2%, что не будет так уж удивительно после двух месяцев спада цен. Вместе с тем темпы роста промышленного производства должны замедлиться с 2,8% до 1,3%, чему в немалой степени способствует рост единой европейской валюты, так как экспорт становится более дорогим. То же самое ожидается и в потребительском сегменте, где темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,0% до 1,9%. Видно, что ожидания по зоне евро не самые хорошие, и скорее продолжается тенденция к замедлению, и основные риски связаны с рынком труда, так как будут оказывать долгосрочное воздействие на европейскую экономику.

Безработица в США должна остаться на нынешнем уровне 5,0%, что является неплохим показателем. То же самое ожидается и по инфляции, которая сохранится на уровне 1,0%. А вот спад промышленного производства в США может продолжиться, правда, несколько замедлившись с 1,6% до 1,5%. Главные же надежды для доллара связаны с розничными продажами, темпы роста которых могут ускориться с 3,1% до 4,9%, а это сильно повышает вероятность дальнейшего роста инфляции. Но главное событие произойдет в конце месяца, когда пройдет заседание Комитета по операциям на открытом рынке, по итогам которого есть вероятность повышения ставки рефинансирования.

В целом прогнозы больше благоволят доллару, так что к концу месяца можно ожидать снижения единой европейской валюты до 1,1100.

Старшие таймфреймы

После небольшого торможения у поддержки (158,30) пара продолжила снижение. Основными ориентирами для медведей от старших таймфреймов сейчас являются 156,28 и 154,69. После закрепления под минимумом (154,69) игроки на понижение вернут себе трендовое преимущество и перспективы месячного тайма.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы полностью поддерживают игроков на понижение. Цели Н4 выполнены, сейчас в районе 100% отработки целей возможно торможение, следующим ориентиром для снижения в настоящий момент выступает уровень более старших таймов 156,28.

Наиболее важные сопротивления сегодня расположились на 158,30 (Тенкан Н4 + крест Н1 + усиление от старших таймов) и в районе 160 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной крест Ишимоку). Медведям в сложившейся ситуации лучше не допускать возврата сопротивлений на сторону быков.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Австралийский доллар укрепился против доллара на утренних торгах в Азии, однако рост вряд ли будет носить продолжительный характер.

Поводом для восстановления AUD/USD послужила информацию о том, что Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений – 2%, тогда как некоторые участники рынка были уверены в том, что регулятор пойдет на дальнейшее ее снижение с целью стимулирования темпов роста инфляции и ослабления курса, который стоит за снижением экспорта.

В банке обратили внимание на то, что укрепление австралийского доллара может осложнить процесс переориентации экономики страны. В ходе своего выступления глава РБА Гленн Стивенс отметил, что в нынешних обстоятельствах рост валютного курса может затруднить процессы восстановления и подъема, которые происходят сейчас в экономике. Многие экономисты делают упор на то, что РБА напрямую зависит от уровня инфляции, который в ближайшие несколько лет, скорее всего, останется низким. В связи с этим исключать возможность сокращения процентной ставки не нужно.

Однако текущая ситуация на рынке нефти продолжает серьезно сказываться на сырьевых валютах, и моментный рост AUD/USD в начале сегодняшнего дня закончился. Сейчас пара стремится к сильному уровню поддержки 0.7525, который может оказаться первой целью продавцов, где будет заметна существенная фиксация прибыли. Индикатор Bears также указывает на наличие крупных продавцов в AUD/USD, что сохранит дальнейшее движение вниз.

Как я отмечал выше, цены на нефть продолжают снижение. В основном это происходит из-за того, что многие участники рынка сомневаются в способности нефтедобывающих стран прийти в апреле к единому соглашению о скоординированном сокращении уровня добычи.

Напомню, что в эту пятницу представитель Саудовской Аравии заявил, что королевство заморозит добычу лишь в случае готовности Ирана пойти на такой же шаг. Однако власти Ирана вряд ли в этом заинтересованы и не будут придерживаться такой позиции после недавнего снятия санкций на экспорт, пока не восстановят досанкционные уровни экспорта.

Японская иена, один из самых приемлемых активов во время неопределенности на рынке, торговалась с повышением против других валют и достигла новых максимумов в паре с долларом США. На момент написания статьи пара USD/JPY упала до уровня 110.30 иены за доллар. Скорее всего, нисходящая тенденция в паре сохранится до публикации протоколов последнего заседания ФРС.

Что касается пары EUR/USD, то тут ситуация в пользу продавцов. Вчерашняя попытка теста сильных уровней поддержки не привела к успеху, а уже сегодня на открытии торгов в Европе падение евро возобновилось, что, вероятнее всего, приведет к дальнейшей нисходящей коррекции в район уровней поддержки, расположенных в области 1.1290.

Во вторник валютная пара EUR/JPY торгуется с нисходящим характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.

На часовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, которое возобновилось после того, как котировке удалось усилиться от уровня сопротивления 128,00. Сейчас мы видим, как «медведи» уже пролетели ряд средних по важности уровней и приближаются к отметке 125.00. Можно предположить, что цене удастся достигнуть уровня 125, где стоит ожидать появления «быков» на рынке и замедления, переходящего в коррекцию.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 127,30; 128,00.

Зоны поддержки: 125,00; 123,00.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, возле уровня 125 с перспективой хода к 125,50 - 126.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации ниже уровня 125 с последующим усилением и движением к 124,00 - 123,00.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании остался неизменным, на уровне 54,2, и учитывая, что ожидали его снижение до 54,0, это придало сил фунту. Однако энтузиазм довольно быстро сошел на нет, так как не видно улучшения ситуации в одном из основных секторов британской экономики, так что перспективы пока неоднозначные. Особенно на фоне последних социологических прогнозов, которые показывают, что большинство подданных Ее Величества склонны проголосовать за выход Соединенного Королевства из ЕС.

Росту опасений по поводу перспектив Великобритании не помешали даже плохие данные из США, где производственные заказы не просто сократились на 1,7% при ожидании спада на 1,6%. Дело в том, что предыдущие результаты были пересмотрены в сторону ухудшения, и вместо роста на 1,6%, в предыдущем месяце они составили только 1,2%.

Сегодня ожидается рост деловой активности в сфере услуг Великобритании с 52,7 до 54,0, что поможет фунту укрепиться. Однако это не отменяет потенциальных рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС, а также того, что в США ожидается довольно неплохая статистика.

Отчет JOLTS должен показать рост числа открытых вакансий с 5,541 млн до 5,570 млн. Традиционно рост числа открытых вакансий воспринимается как положительный сигнал, тем более что после того, как вырос уровень безработицы, за счет роста доли трудоспособных среди всего населения, улучшение ситуации на рынке труда будет воспринято исключительно положительно.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4135 - 1,4265 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В понедельник, 4 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

В первой половине дня вышли данные по индексу менеджеров по снабжению для строительного сектора Великобритании, который в марте этого года вырос до уровня 54,2 пункта, что оказало британскому фунту поддержку.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4190 и VAH -1.4277. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4222.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы уже добрались до первой цели на сегодня, а именно до уровня POC от 4 апреля – 1.4222. Его пробой приведет к возврату в район вчерашних уровней поддержки VAH от 23 марта – 1.4195 и VAH от 24 марта – 1.4158, закрепление под которыми откроет уже минимумы в районе POC от 25 марта – 1.4128. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень VAL от 24 марта – 1.4087.

Для возврата в рынок покупателей GBP/USD необходимо выбраться выше VAH от 4 апреля – 1.4277, что откроет дорогу уже к более крупным уровням VAH от 29 марта – 1.4307, а затем и к POC от 1 апреля – 1.4332. Самой дальней целью на сегодня, выступит область POC от 31 марта – 1.4374.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник валютная пара EUR/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На часовом графике мы можем наблюдать, как «быки» вплотную приблизились к важному диапазону 1,1440 - 1,1500, где неоднократно разворачивалась котировка. Сейчас мы видим, как цена ощущает над собой некий «потолок», формируя краткосрочное флэтовое движение в пределах 1,1360 - 1,1410. Вероятно, можно прогнозировать дальнейшее развитие цены в боковике. Если «медведям» все же удастся усилиться от верхних границ, преодолев отметку 1,1360, то можно рассчитывать на движение к 1,13 - 1,12.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания восходящие позиции, если «быкам» все же удастся удержаться на рынке и котировка продолжит движение к ключевой точке 1,15.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1450; 1,1700.

Зоны поддержки: 1,1300; 1,1200; 1,1060.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, после четкой фиксации цены выше 1,1440 с перспективой хода к 1,15.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,1360 с перспективой хода к 1,13 - 1,12.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

В понедельник, 4 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар снижался против доллара США на фоне падения котировок нефти, а также перед заседанием РБА, на котором центральный банк оставил ставки процента без изменений.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7606 и VAH - 0.7640. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7616.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Повторный тест POC от 4 апреля – 0.7616 может привести к возврату на уровень VAL от 1 апреля – 0.7649, откуда движение вернет AUD/USD уже в диапазон более крупных сопротивлений POC от 30 марта – 0.7670 и VAH от 1 июля 2015 года – 0.7710. Самой дальней целью у покупателей остаются уровни POC от 25 июня – 0.7739 и POC от 22 июня – 0.7766.

Продавцам необходимо вернуться под уровень VAL сегодняшнего дня – 0.7578, откуда нисходящее движение продолжится к новым минимумам в районе VAH от 28 марта – 0.7557, а затем и к POC от 29 марта – 0.7523, где продавцы будут серьезно фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит уровень МФД от 28 марта – 0.7507.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро продолжил торговаться в узком боковом канале в паре с долларом США в понедельник, 4 апреля, на фоне неопределенности, с которой столкнулись многие инвесторы, ставящие на дальнейший рост рисковых активов.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 11 пунктов, волатильность торгов составила 56 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным агентства статистики ЕС Eurostat, уровень безработицы в еврозоне в феврале 2016 года снизился до 10,3% против 10,4% в январе. Несмотря на это, текущий уровень остается очень высоким по сравнению с другими развитыми странами, так что говорить о глобальном улучшении в этом направлении пока не приходится.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 1 апреля 1.1334, тогда как верхняя граница проходит в области максимума этого вчерашнего дня – 1.1412.

Для продолжения роста, EUR/USD необходимо удержаться за уровень 1.1381, который является серединой канала. Только после этого быки могут рассчитывать на восстановление в район 1.1425 и на пробой этого уровня с продолжение роста к 1.1475 и 1.1506.

30-дневная средняя скользящая полностью разместилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на возможное продолжение бокового характера рынка.

Если же медведям удастся закрепиться под 1.1381, то, вероятнее всего, пара повторно снизится в район 1.1361 и 1.1335, как это было вчера, откуда вновь может состояться рост евро. Однако повторный тест этих уровней может также привести к их пробою и уже к смене краткосрочной тенденции на нисходящую, что откроет дорогу к 1.1317 и 1.1292.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, что также указывает на боковой характер рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1390, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке, проигнорировав вчерашнюю попытку роста пары, что может лишь усилить формирование нисходящей тенденции в EUR/USD.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1361, 1.1335, 1.1317

· Уровни сопротивления:1.1425, 1.1475, 1.1506

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1388

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1390

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -49.3619

Пояснения:

Из анализа серебра 5 апреля следует, что цена начала виток коррекционного движения с целью мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,844, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет вновь рассматривать после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «8/8» - 15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открывать новые короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,844

S2 – 14,453

S3 – 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,625

R3 – 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,844. Второй целью для коротких позиций выступает уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 48.8740

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 5 апреля вновь пытается начать коррекцию, о чем сигнализирует один закрытый голубой бар индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые лонги можно сопровождать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от 1,1475 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже есть). Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: -83.1944

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 5 апреля скорректировался к скользящей средней линии и отскочил от нее, поэтому движение вниз может продолжиться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать окончание витка коррекции и ордера на продажу вновь можно будет рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4160. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга (выполнено) или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 17.8127

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 5 апреля, видно, что цена вновь корректируется, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «5/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на продажу являются не актуальными до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые шорты рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 1,5343 рубля и составил 68,6753 рубля за доллар.

Ослабление рубля стало следствием массового закрытия спекулятивных рублевых позиций из-за сильного снижения цен на нефть. По итогам вчерашнего дня нефть марки Brent подешевела на 3,2%. Тем не менее рубль подешевел не столь сильно, что связано с ожиданиями сегодняшних данных по инфляции. Прогнозируется, что темпы роста потребительских цен замедлятся с 8,1% до 7,5%, что дает хорошие перспективы для более уверенного восстановления розничных продаж. А это сказывается и на ожиданиях по индексу деловой активности в сфере услуг, который, в отличие от индекса в производственном секторе, может вырасти. Дополнительную поддержку рублю будут оказывать и цены на нефть, которые хоть и не растут, но прекратили падать.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 67,4470 - 69,7700 с боковым движением у отметки в 69 рублей за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Как оказалось, уровень безработицы в зоне евро снизился с 10,4% до 10,3%, но это стало возможно только благодаря тому, что предыдущие данные были пересмотрены в сторону ухудшения. Ранее считалось, что безработица в январе составляла 10,3%. Темпы спада цен производителей ускорились с 3,0% до 4,2%, что примерно совпало с прогнозами, если бы не пересмотр предыдущих результатов с 2,9% до 3,0%. Сегодня утром уже вышли данные по производственным заказам в Германии, темпы роста которых ускорились с 0,4% до 0,5%, однако и тут не обошлось без пересмотра предыдущих данных. Ранее предполагалось, что темпы роста составляли 1,1%, так что рост производственных заказов стал возможным только благодаря ухудшению результатов предыдущего месяца.

Схожая ситуация и в США, где производственные заказы сократились на 1,7%, но вот рост в предыдущем месяце был пересмотрен в сторону ухудшения с 1,6% до 1,2%. Тем более что и спад оказался глубже прогнозов. Именно слабая американская статистика и способствовала ослаблению доллара.

Сегодня выходят данные по индексу PMI в в Европе, и везде, кроме Италии и Испании, где прогнозируется рост индекса, он должен остаться неизменным. Вместе с тем прогнозируется замедление темпов роста розничных продаж в зоне евро, которые должны замедлиться с 2,0% до 1,9%, что будет негативно воздействовать на единую европейскую валюту.

В США публикуются данные по числу открытых вакансий JOLTS, которое должно вырасти с 5,541 млн до 5,570 млн, что традиционно воспринимается рынком как положительный фактор.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1345 - 1,1455 у нижней границы. Если же данные по розничным продажам в зоне евро окажутся хуже прогнозов, ориентиром будет 1,1290.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и может продолжить процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике процесс падения котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций 5 апреля не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4569 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4887. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,3218.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 112,68. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 105,94. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

Падение котировок на 4-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций 5 апреля не видно. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,65. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 103,72.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,92. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,63.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла рассчитывать на некоторый рост, но после образования медвежьей формации «Поглощение» падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,08. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 129,63. Образование 5 апреля бычьей формации повысит вероятность отбоя пары от уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок под коррекционным уровнем 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 116,84.

Daily

После отбоя котировок от уровня коррекции 161,8% - 0,6967 пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты и возврат к коррекционному уровню 161,8%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейший рост котировок в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7680.

4h

Образование на 4-часовом графике двух медвежьих формаций «Поглощение» позволило паре выполнить закрепление под коррекционным уровнем 161,8% - 0,6849. В итоге падение пары 5 апреля может быть продолжено в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8%. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7190.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена за вчерашний день пробовала начать откатное движение вниз от линии сопротивления восходящего канала (белые линии). Вероятнее всего цена сегодня продолжит откат вниз. Причём максимальное движение вниз возможно до уровня 1.1346 (14.6% - уровень Фибоначчи от всего ралли вверх). Там же находится линия сопротивления (1.1335) симметричного треугольника (красная линия), и это увеличивает мощность «остановки». Свечной анализ подтверждает движение вниз.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1335 работа вверх до уровня 1.1400.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 29% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 29% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Затишье на рынках.

Понедельник прошел сверх-спокойно. Никаких сильных движений.

Рынок США немного снизился ( минус 0.3%), оставив открытым вопрос: Так мы собираемся штурмовать максимумы 2015 года или нет?

Рынок Китая в первый день после длинных выходных во вторник плюс 1.3% - но рынок Японии, наоборот, минус 2% утром.

Единственное интересное место - японская йена. Курс снизился до ключевого уровня 110.60 - остается всего 20 пунктов (на 8.30 мск) - если йена пробьется вниз, это может вызвать общее движение валют против доллара. Вероятнее всего, эта перспектива укрепления йены и вызвала падение японских фондовых индексов утром.

В остальном - неясность сохраняется. Нефть по-прежнему слаба: -0.5%, Брент ушел ниже 38 долл. На нефть негативно повлияла информация о резком увеличении поставок нефти Ираном перед заседанием ОПЕК, кроме того, официальные лица Саудовской Аравии не проявляют большого желания поддерживать цены на нефть за счет собственного сокращения добычи.

Сегодня почти единственная стоящая внимания новость на этой неделе - индекс ISM сервис по США в 17.00 мск - возможно, это как-то подвинет рынок.

В порядке информации - возможно, тема Греции снова вернется на рынки в июне/июле 2016. Дело в том, что Греция должна выплатить в июле значительный транш долга - порядка 6 млрд евро - сумма для Греции значительная. Вопрос помощи новой от ЕС и МВФ возможен, конечно. Однако К. Лаггард (МВФ глава) вчера жестко заявила, что от Греции потребуется твердое следование курсом сокращения расходов бюджета - а это урезание пенсий, пособий и прочее - в общем, возможно новое обострение в июне/июле.

В остальном - следим за рынком, отрабатываем сигналы наших Торговых Систем.

Всем хорошего дня.

Вчера пара достигла исторического экстремума, образованного в 2014 году. Восходящая среднесрочная модель продолжает формироваться, а закрепление выше указанного экстремума даст возможность говорить о силе данного движения.

Среднесрочный план.

Годовой максимум постоянно смещается, что подтверждает силу восходящего движения. Вчера пара достигла исторического экстремума 0.8016, на котором был старт сильного среднесрочного падения пары с осени 2014 по весну 2015 г. Данный уровень выступит в качестве определяющего сопротивления. Если пара не сможет преодолеть эту отметку, то первым этапом станет формирование коррекционной модели ко всему росту последних четырех месяцев, где на первый план выйдет уровень баланса марта 0.7756. Основной движущей силой для данного кросса является рост курса Евро относительно американского доллара. Важно заметить, что пара торгуется в пределах месячной КЗ, что позволяет предполагать формирование коррекционной модели.

Для продолжения роста потребуется пробой и закрепление выше уровня 0.8016. Это даст возможность говорить о росте на 2-3% от текущего уровня. Важно понимать, что в конце недели произойдет экспирация опционных контрактов составляющих пар, что может значительно увеличить волатильность инструментов.

Внутридневной план.

Ближайшей поддержкой является дневная КЗ 0.7925-0.7913. Если пара продолжит торговаться выше этой зоны, то рост будет продолжен, а первой целью станет дневная КЗ 0.8081-0.8091. Наиболее выгодные цены располагаются на нижней дневной КЗ, поэтому ее тест необходимо учитывать при построении торгового плана. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 96-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла не совсем удачную попытку завершить формирование волны с, в с, в С, в С и обозначить начало будущей волны D, в С. В то же время, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, в сложившихся условиях валютная пара может возобновить снижение к уровню 0.9500 и тем самым придать волне с, в с, в С, в С, еще более сложный и протяженный во времени вид.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9513, что соответствует 61,8% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны С в С.

Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в середине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила снижение и в конце дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 111-й фигуры. Таким образом, в связи со значительным падением цены от максимума 29 марта, текущее положение валютной пары можно рассматривать как процесс формирования волны b, в составе значительно усложнившей свою волновую структуру волны а, в D, в (В). Выглядящая при этом вполне завершенной волновая структура этой волны b, а, в D, допускает вероятность возобновления восходящего движения практически от уже достигнутых вчера минимумов, на что также указывает и обозначившаяся дивергенцию MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,00 – 111,00

Цели для варианта с восходящей волной:

113,96 – 76,4% по Фибоначчи

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около отметки 113,96, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, b в а в D в (B)) понижение продолжается с целями, находящимися около 111 фигуры.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие восходящей коррекции и во второй половине дня смогла протестировать уровень 43-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в с, в с, в С, которая к закрытию американской сессии по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого локального максимума можно ожидать возобновления снижения цены в направлении уровня 1,4000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4008 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4406 – 76,4% по Фибоначчи

1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в 3 в с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,4008, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4339 и 1,4406, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка заметно усложняется и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4406 привела к завершению повышательной волны 2.

Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, оставаясь вблизи уровня 14-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимала не совсем удачные попытки завершить формирование волны е, в е, в С, в В и обозначить начало будущей волны D, в В. В то же время сложившаяся неопределенность, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, пока позволяет валютной паре возобновить рост котировок и как минимум отработать уровень 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательной волны, предположительно С, волновая разметка понесла некоторые изменения. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны e в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около 14 и 15 фигур. Дивергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к построению понижательной волны.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 5 апреля

Основной тренд в краткосрочном масштабе графика кросса задает нисходящая волна, с началом от 4 июня прошлого года. В рамках последнего трендового участка с начала марта стартовала восходящая коррекционная волна. Движение достигло расчетной зоны, в которой вероятность смены направления стала преобладающей. С начала текущей недели котировки пары снижаются. Ценой достигнут уровень ближайшей поддержки.

Общий курс движения пары за вчерашний день совпал с предварительными ожиданиями прогноза.

В ближайшие торговые сессии вероятен флетовый настрой. Наиболее ожидаемый сценарий предусматривает смену направления пары и рост курса до границ зоны сопротивления. При этом потенциал начавшегося снижения остается неиспользованным, поэтому надо учитывать временный характер предстоящего подъема.

Зоны сопротивления:

- 127.30/60

Зоны поддержки:

- 126.40/10

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 5 апреля

Котировки индекса американского доллара продолжают плавное движение вниз, в рамках сформированного за прошедший год широкого плоского канала. Сторонники чартизма могут разглядеть на графике геометрическую фигуру «расширяющийся треугольник», формирующуюся около месяца.

Волновой анализ этого участка графика показывает реальную структуру: в бычьей волне неправильного вида подходит к завершению средняя часть волны (В). Поскольку вся текущая волновая конструкция находится на конце коррекционной В аналогичной структуры более крупного масштаба, становится возможным срабатывание эффекта «домино». В этом случае начало последней части текущей волны сливается с аналогичным участком более крупного волнового зигзага.

Сегодня наиболее вероятно продолжение описанной во вчерашнем обзоре последовательности движений. От зоны поддержки ожидается разворот и начало роста котировок индекса.

Зоны сопротивления:

- 95.10/20

Зоны поддержки:

- 94.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник по Европе вышли умеренно-негативные экономические данные, по США с выраженным ухудшением, что позволило инвесторам в относительном спокойствии продолжить перепозиционирование. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за март сохранился на предшествующем значении в 54,2 пункта против прогноза 54,3. В зоне евро уровень безработицы за февраль составил 10,3%, но предшествующий январский показатель был пересмотрен в сторону ухудшения с 10,3% до 10,4%. Индекс цен производителей за февраль снизился с -3,0% г/г до -4,2% г/г (-0,7% м/м). Индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель повысился с 5,5 до 5,7 при ожидании 6,9.

В США производственные заказы за февраль потеряли 1,7% при прогнозе -1,5%. Предшествующий рост за февраль в 1,6% был пересмотрен до 1,2%. Корневой индекс базовых заказов показал снижение на 0,8% (прогноз -0,5%) и также был пересмотрен январский показатель до -0,6% с -0,2%.

Сегодня британский индекс PMI для сферы услуг за март прогнозируется ростом с 52,7 до 53,9, композитный индекс PMI ожидается ростом с 52,8 до 53,5. По еврозоне также намечается умеренный оптимизм. Деловая активность в сфере услуг ожидается ростом с 54,0 до 54,1, композитный PMI может остаться на уровне предшествующего месяца в 53,7, изменение объёма заказов в промышленности Германии за февраль ожидается ростом на 0,5% после предшествующего двухмесячного снижения, по розничной торговле в еврозоне ожидается небольшое замедление роста: 0,2% после 0,4% в январе и в годовом исчислении снижение с 2,0% г/г до 1,95 г/г.

В США февральское сальдо внешней торговли ожидается -46,3 млрд долларов против -45,68 млрд в январе. Но композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за март ожидается ростом с 53,4 до 54,1.

В Великобритании последние опросы по «Брекзиту» показали увеличение доли сторонников отделения от ЕС с 39% до 43%, при том что доля желающих остаться в ЕС понизилась с 56% до 51%. Число желающих участвовать в референдуме снизилось с 79% до 70%, и как отмечает газета The Telegraph, основная кампания может быть перенаправлена на то, чтобы убедить людей придти на голосование.

Ожидания по макроэкономическим индикаторам показывают, что сегодня может продолжиться сценарий понедельника, то есть на рынке будут неспешно разворачиваться позиции. Очень скоро мы ждём новой вспышки греческого кризиса. Летом Греция должна погасить долг в 10 млрд евро, и пока её переговоры по предоставлению второго транша кредита зашли в тупик, так как страна не выполнила наложенные на неё обязательства по пенсионной и налоговой реформе. Ждём евро на 1.1250, фунт стерлингов на 1.4050.

USD/JPY.

Японской йене приходится очень тяжело. Сложное поведение американского фондового рынка в пятницу на нонфармах (сначала резкое падение и только к закрытию сессии рост), ряд слабых экономических показателей по Японии – от индексов Tankan в пятницу до снижения денежной массы в понедельник (с 29,0% г/г до 28,5% г/г) – при консолидации американского фондового рынка не способствуют росту USD/JPY. В японской прессе высказываются опасения японских корпораций о трудностях планирования бизнеса при нестабильной валюте. Времена, когда Банк Японии помогал бизнесу, удерживая в течение года йену в диапазоне 118-122, прошли, и до сего момента мы видим бездействие регулятора, даже вербального. Сегодня вышла первая позитивная новость – средняя заработная плата повысилась в годовом исчислении с 0,0% до 0,9%. Фондовый индекс Nikkei225 снижается пятую сессию подряд. Сегодня он теряет 2,19% против вчерашнего снижения американского S&P500 на 0,32%. Есть, однако, надежда, что японское снижение будет недолгим, всё-таки на других азиатских площадках в последние дни происходит рост (сегодня китайский China A50 прибавляет 0,33%) в ожидании реакции рынка на начало квартальной отчётности американских компаний. Как мы писали ранее, ожидания по прибылям корпораций оптимизмом не блещут, но подобная ситуация была и в 4-м квартале и тогда рынок выкупали в целом при падении акций отдельных эмитентов. По слухам, многие компании и сейчас готовятся к выкупу собственных акций.

Положение с инфляцией в Японии ещё более ухудшилось. Посетившие Японию экономисты Д.Стиглиц и П.Кругман понизили прогнозы по инфляции с 1,3% до 1,1% на ближайшие три года. Инфляцию на пятилетнем горизонте они видят на уровне 1,2%. Сопоставимые цифры даёт консенсус-прогноз мартовского опроса 10 тыс. японских компаний – они прогнозируют инфляцию в 0,8% в течение одного года против 1,0% в прошлом опросе. Очень может быть, что на заседании в конце апреля Банк Японии предпримет новые меры смягчения.

Ждём консолидации йены в диапазоне 110.65-111.20.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар ожидаем движение к уровню 1.1462, потенциал находится на отметке – 1.1647. По паре Фунт/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4340. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой для низа от 25 марта. По паре Доллар/Иена продолжения развития нисходящей структуры ожидаем после пробоя 110.65. По паре Евро/Иена от 31 марта формируется потенциал для нисходящего движения. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 157.85.

Прогноз на 5 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1647, 1.1516, 1.1462, 1.1370, 1.1302, 1.1214 и 1.1119. Здесь мы ожидаем движение к уровню 1.1462. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1462 – 1.1516, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1647, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1370 – 1.1302, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1214, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.1119.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 10 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1462 Take profit: 1.1514

Buy: 1.1518 Take profit: 1.1645

Sell: 1.1370 Take profit: 1.1305

Sell: 1.1300 Take profit: 1.1216

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4651, 1.4600, 1.4526, 1.4459, 1.4338, 1.4198, 1.4136 и 1.4049. Здесь мы продолжаем следить за развитием ситуации в области восходящей структуры от 24 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4338, в данном случае первая цель – 1.4459, в коридоре 1.4459 – 1.4526 ожидаем краткосрочное восходящее движение. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.4651, движение к которому ожидаем после пробоя 1.4526.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4198 – 1.4136, пробой последнего значения приведет к отмене восходящей структуры от 24 марта, в данном случае первая цель – 1.4049.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4340 Take profit: 1.4459

Buy: 1.4528 Take profit 1.4600

Sell: 1.4198 Take profit: 1.4136

Sell: 1.4133 Take profit: 1.4050

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9688, 0.9649, 0.9625, 0.9575, 0.9555, 0.9515, 0.9493 и 0.9444. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 25 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9575 – 0.9555, в данном случае цель – 0.9515, в коридоре 0.9515 – 0.9493 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9444, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9490.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9625 – 0.9649, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9688, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 25 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9625 Take profit: 0.9645

Buy: 0.9652 Take profit: 0.9685

Sell: 0.9555 Take profit: 0.9515

Sell: 0.9490 Take profit: 0.9450

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 112.15, 111.64, 111.35, 110.65, 110.09, 109.84 и 109.18. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 29 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 110.65, в данном случае цель – 110.09, в коридоре 110.09 – 109.84 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 109.18, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 111.35 – 111.64, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 112.15.

Торговые рекомендации:

Buy: 111.35 Take profit: 111.62

Buy: 111.66 Take profit: 112.15

Sell: 110.65 Take profit: 110.11

Sell: 109.84 Take profit: 109.20

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3363, 1.3255, 1.3215, 1.3151, 1.3002, 1.2963, 1.2916 и 1.2853. Здесь мы следим за формированием структуры начальных условий для восходящего цикла от 31 марта. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.3151, в данном случае цель – 1.3215, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой уровня 1.3255 должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 1.3363, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3002 – 1.2963, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2916, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 31 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3151 Take profit: 1.3215

Buy: 1.3255 Take profit: 1.3360

Sell: 1.3002 Take profit: 1.2965

Sell: 1.2960 Take profit: 1.2918

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7824, 0.7771, 0.7748, 0.7653, 0.7543, 0.7512 и 0.7468. Здесь последующие цели для восходящего движения мы рассмотрели от локальной структуры 24 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7653, в данном случае цель – 0.7748, в коридоре 0.7748 – 0.7771 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7824, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7543 – 0.7512, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7468.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 24 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7655 Take profit: 0.7748

Buy 0.7774 Take profit: 0.7824

Sell: 0.7543 Take profit: 0.7514

Sell: 0.7510 Take profit: 0.7470

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.57, 127.13, 126.85, 126.05, 125.76, 125.15 и 124.83. Здесь от 31 марта формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 126.05 -125.76, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 125.15, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 125.15 – 124.83.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 126.85 – 127.13, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 127.55, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 31 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 126.85 Take profit: 127.10

Buy: 127.15 Take profit: 127.55

Sell: 125.74 Take profit: 125.20

Sell: 125.13 Take profit: 124.85

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 159.58, 158.92, 158.54, 157.87, 157.41, 157.07 и 156.55. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 157.87, в данном случае цель – 157.41, в коридоре 157.41 – 157.07 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 156.55, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 158.54 – 158.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 159.58, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 30 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 158.55 Take profit: 158.90

Buy: 159.00 Take profit: 159.55

Sell: 157.85 Take profit: 157.45

Sell: 157.05 Take profit: 156.60