Европейская валюта продолжает снижаться в паре с долларом США на торгах в пятницу, 22 апреля. Нисходящее движение по европейской валюте началось после того, как представители Европейского центрального банка в ходе вчерашнего выступления допустили вероятность дальнейшего сокращения процентных ставок в еврозоне.

Не помогли евро и сегодняшние данные по деловой активности.

Так, согласно полученной информации, составной индекс менеджеров по снабжению во Франции в апреле 2016 года вырос до 50,5 пункта с 50 пунктов в марте. Рост индекса был вызван повышением активности в сфере услуг. Слабые показатели продемонстрировал производственный сектор, активность в котором ожидаемо снизилась.

В Германии составной индекс менеджеров по снабжению в апреле упал. Согласно данным компании Markit, индекс менеджеров по снабжению сократился до 53,8 пункта. Давление на индекс оказали слабые показатели в сфере услуг. Производственный сектор, наоборот, показал хороший рост. По данным, индекс PMI для производственного сектора в апреле поднялся до 51,9 пункта, тогда как экономисты ожидали, что он увеличится лишь до 51 пункта. PMI для сферы услуг снизился до 54,6 пункта.

В еврозоне в целом, по данным все той же компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению в апреле опустился до 53 пунктов с 53,1 пункта в марте. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже – на ее снижение.

Сегодня также стало известно о том, что министры финансов еврозоны пришли к соглашению по Греции. Согласно данным, Греции необходимо подготовить и принять дополнительные меры экономии, если она не сможет достичь целевых уровней бюджета, которые определены в текущей программе помощи. Основная проблема заключается в МВФ, который сомневается в способности Афин сократить расходы в мере, достаточной для выплаты долга. Дополнительный пакет чрезвычайных мер должен уменьшить расходы на 2% ВВП Греции, а если прибавить к нему 3% ВПП по основному пакету, который был согласован в рамках первой программы финансовой помощи, то, судя по всему, цифра в 5% должна удовлетворить МВФ.

В целом европейская валюта уже протестировала важный уровень поддержки 1.1250, на котором, как мы видим, серьезного спроса на рисковые активы обнаружено не было. Из этого можно сделать вывод, что покупатели пока держатся в стороне, хотя и продавцы в паре EUR/USD вряд ли сегодня будут предпринимать какие-либо активные действия.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что также говорит о нарастающем давлении быков.

Преодоление уровня сопротивления 102 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 104, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 108.

Сегодня рекомендовано удерживать длинные позиции.

График химического сектора:

Химический сектор находится в колонке "Х" на отметке 60%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к границе зоны перекупленности 70%.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Повышающиеся вершины и основания говорят о нарастающей силе быков.

Преодоление уровня сопротивления 66 подало дополнительный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 69, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 72.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 61.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также говорит о нарастающей силе быков.

Ранее преодоление уровня сопротивления 97 подало сильный сигнал к покупке.

Акции практически достигли первоначальной цели в районе 104, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 108.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 91, где проходит основная линия восходящего тренда.

Закрыть все длинные позиции рекомендуется не позднее выхода отчета о прибылях 29.04.2016.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании CSCO находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 1,0.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 23.

Преодоление отметки 23 является первым сигналом к продаже в рамках данного восходящего тренда, что говорит о наличии формации "вытряхивание".

Разворот вверх и преодоление уровня сопротивления 26 подает сильный сигнал к покупке.

Акции практически достигли первоначальной цели в районе 29, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 30.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании CHL находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 56.

Восходящее движение приостановилось вблизи сильной зоны сопротивления 59, откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 52, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 48.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 61, преодоление которого сменит тенденцию на восходящую.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что также свидетельствует о давлении быков.

Преодоление уровня сопротивления 60 подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что акции практически достигли первоначальной цели в районе 63, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 65.

Продажи рассматриваются только после преодоления зоны поддержки в районе 49, где проходит основная линия восходящего тренда.

Тогда первоначальной целью для продавцов выступит отметка 45.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Ранее преодоление уровня сопротивления 78 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 83, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 85.

Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 73.

Продажи рассматриваются только после преодоления зоны поддержки 70, где проходит основная линия восходящего тренда.

Тогда первоначальной целью для продавцов выступит отметка 64.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

Важными уровнями сопротивления служат зоны 47, 48 и 50.

Значимыми уровнями поддержки выступают зоны 44 и 41.

Недельный стохастик развернулся вверх ниже зоны перекупленности, создавая дополнительный запас хода для покупателей.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Повышающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающем давлении покупателей.

Восходящее движение обусловлено выходом позитивного отчета о прибылях 15 апреля 2016.

Напомню, чистая прибыль компании составила $ 3,5 млрд.

Балансовая стоимость акции составляет $ 62,58.

Преодоление уровня сопротивления 45 подало сильный сигнал к покупке.

Ожидается рост акций к уровню сопротивления 49, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Преодоление отметки 49 сменит тенденцию на восходящую и подаст дополнительный сигнал к покупке.

Основной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 54.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\AUD сместился в колонку "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения к уровню поддержки 0,283.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Ранее преодоление уровня сопротивления 1,505 указало на наличии модели "вытряхивание".

Преодоление уровня поддержки 1,49 подало сильный сигнал к продаже.

Пара достигла первоначальной цели в районе поддержки 1,468, где рекомендовано закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Преодоление отметки 1,46 подало дополнительный сигнал к продаже.

Основной целью для продавцов выступает отметка 1,44.

Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\GBP находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Ранее преодоление уровня поддержки 0,769 сформировала модель "вытряхивание", после чего преодоление уровня сопротивления 0,78 подало сильный сигнал к покупке.

Сейчас наблюдается возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от уровня сопротивления 0,808.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 0,808, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 0,82.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,78.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение могут закрыть неделю с чистой совестью, недельную коррекцию они исполнили максимально точно. Вчера встреча с объединёнными сопротивлениями дневного Киджуна (124,95) и недельного Тенкана (124,96) отбросила рынок назад к поддержке дневного Тенкана (123,32), тем не менее быкам удалось справиться с ситуацией, и в настоящий момент они вернулись под сопротивления (124,96). Сегодня закрываем неделю, думаю, игроки на повышение постараются сохранить максимально бычий характер недельной свечи.

Н4-Н1

В текущей ситуации может сформироваться повышательная цель на пробой облака Н4, но говорить об ориентирах данной цели можно будет только после пробоя сопротивлений старших таймов, при этом к 124,96 нужно добавить еще Сенкоу Спан А дневного облака (125,15). Скорее всего это перспективы уже следующей недели, сегодня быкам важно удержать достигнутое.

Наиболее значимые поддержки сейчас расположены следующим образом 124,19 (крест Н1 + Тенкан Н4 + дневной Фибо Киджун) – 123,32 (Киджун Н4 + дневной Тенкан). Снижение ниже обозначенных уровней не должно входить в планы игроков на повышение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Своим вчерашним комментарием президент ЕЦБ М. Драги усилил расхождение в денежных политиках между ФРС и ЕЦБ. Европейский банк не только сохранил принятые ранее меры стимулирования – нулевую процентную ставку, депозитную ставку на уровне -0.4% и ежемесячный объем выкупа активов на сумму в 80 млрд евро, но и дал ясно понять, что программа помощи европейской экономике будет длиться так долго, как это будет необходимо. Помимо этого, Драги сообщил, что при необходимости меры могут быть расширены.

На этой волне основная валютная пара торговалась волатильно. Сначала, после озвучивания решения ЕЦБ по монетарной политике, евро резко вырос, примерно на одну фигуру, но уже на комментарии Драги упал к отметке, которая была перед обнародованием.

Оценивая перспективы евро, заметим, что выступление главы ЕЦБ ослабляет его и усиливает американский доллар, так как это указывает на продолжение траектории расхождений в денежных политиках ЕЦБ и ФРС. Если ЕЦБ будет продолжать стимулирование, то опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались самыми низкими за последние 43 года, вернут на рынок тему возможного повышения ставок ФРС на июньском заседании. На этой волне вчера доллар получил локальную поддержку, а товарно-сырьевые активы снизились на фоне отрицательной динамики основных американских фондовых индексов.

На наш взгляд, валютную пару евро/доллар необходимо продавать на росте и наращивать позиции после преодоления локальных уровней поддержки. Мы ожидаем, что пара к концу текущего года упадет к отметкам 1.1000 и 1.0000.

Еще одна валюта может возобновить свое снижение по отношению к американскому доллару – японская иена. Предполагается, что на ближайшем заседании ЦБ Японии будет опять предпринята попытка стимулирования экономики Страны восходящего солнца. Вероятно, более решительные меры японского ЦБ могут опять вернуть на рынок идею расхождения денежных политик Центробанка Японии и ФРС. На этом фоне пара доллар США/иена может возобновить рост и устремиться к максимумам, которые были достигнуты летом 2015 года.

Сегодня внимание рынков будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции, розничным продажам в Канаде, а также цифрам индекса деловой активности в производственном секторе экономики США. Можно ожидать укрепления доллара, если данные из Штатов будут лучше прогноза (рост до 52 пунктов).

Прогноз дня:

Пара EUR/USD имеет все шансы упасть к 1.1245 с перспективой снижения к 1.1150 на фоне публикации слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны. Дополнительное давление на пару могут оказать позитивные цифры из США, если они, конечно, окажутся таковыми.

Пара USD/CAD может продолжить рост на фоне снижения инфляции, если цифры по потребительской инфляции в Канаде подтвердятся. Дополнительной поддержкой для пары могут стать позитивные цифры из Штатов. На этой волне после прорыва сопротивления 1.2750 пара может устремиться к 1.2900, а затем и к 1.2970.

Старшие таймфреймы

Настроения и силы игроков на повышение, после встречи сразу с несколькими сопротивлениями старших таймов (дневной крест – Киджун 157,09 + Фибо Киджун 158,38, недельный Тенкан 157,86), не позволили развиться откатному движению, вместо этого рынок лишь притормозил, а в настоящий момент формируется попытка пробоя. Следующим повышательным ориентиром выступает нижняя граница дневного облака Ишимоку (район 161).

Н4-Н1

Игроки на повышение, пробив облако Н4, продолжают восхождение. Про такой подъём можно сказать – «как по нотам», так как во время движения максимально точно замечаются и отрабатываются уровни сопротивлений старших таймов – дневной Киджун – недельный Тенкан (157,86) – дневной Фибо Киджун (158,38). Если быкам удастся преодолеть встреченные сопротивления и избавиться от силы притяжения данных уровней, то повышательным ориентиром будет является цель на пробой облака Н4 (160,06-99), которая приведёт быков к Сенкоу Спан А дневного облака.

Поддержки сейчас расположены на пройденных уровнях старших таймфреймов, усиливая возможности Ишимоку на Н4 и Н1 – 157,86 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + недельный Тенкан) – 157,09 (облако Н1 + дневной Киджун) – 155,71 (Киджун Н4 + возможная цель на пробой облака Н1 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В пятницу валютная пара USD/CHF торгуется с восходящим характером, проявляя хорошую волатильность.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за основным нисходящим движением. Как ранее обсуждалось, после того как цена, образуя коррекционное движение, уперлась в первый уровень 0,9660, «быки» на время остановились, но уже через сутки вернулись в рынок, направляя котировку к ключевой координате 0,98. Сейчас мы видим, как «быки» удерживают рынок, проявляя немалую волатильность. Вероятно, можно рассчитывать на дальнейшее восходящее движение с достижением отметки 0,98, где стоит ожидать возвращения «медведей» в рынок.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9800; 1,0000; 1,0100.

Зоны поддержки: 0,9500; 0,9300; 0,9000.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене 0,9760 с перспективой хода к 0,98.

- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления «медвежьего» интереса, скорее всего, возле уровня 0,98.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 апреля

Конец доминирующей на графике кросса медвежьей волны уперся в крупную, потенциально разворотную зону на ценовом графике, усиленную поддержкой крупного масштаба. На конце тренда сформировался разворотный графический паттерн «двойное дно». На конце крупной трендовой волны сформировалась разворотная конструкция в виде бычьей волны неправильного вида, в которой с 18 апреля формируется заключительная часть (С).

Вчерашние ожидание в целом подтвердились рынком. Путь цены наверх был непрост. Из-за выхода новостного блока на графике наблюдались ценовые «рельсы». Котировки на момент анализа приближаются к расчетной зоне сопротивления.

На ближайших торговых сессиях ожидается завершение бычьего настроя движения. В районе встречной зоны наиболее вероятно формирование разворота. Ближе к концу дня возрастет вероятность снижения цены кросса, не ниже границ поддержки.

Зоны сопротивления:

- 125.10/40

Зоны поддержки:

- 123.50/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите

внимание: Описанный

алгоритм не показывает продолжительность

движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к

действию

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 22 апреля

Крупный масштаб графика индекса американского доллара демонстрирует широкий флетовый коридор, в рамках которого приближается к завершению нисходящая волна. На конце краткосрочного тренда сформировалась бычья волна меньшего масштаба, имеющая неправильный вид. В ее структуре отсутствует заключительная часть (С).

Вчерашняя последовательность колебаний индекса совпала с ожиданиями прогноза. На фоне новостного блока котировки доллара снижение и дальнейший рост был сформирован на протяжении одной торговой сессии. На момент анализа котировки подпирают ближайшую зону сопротивления, которая имеет высокие шансы стать промежуточной.

Сегодня в первой половине дня более вероятен нисходящий настой. Далее ожидается разворот и продолжение роста курса инструмента.

Зоны сопротивления:

- 94.70/75

- 95.35/95.45

Зоны поддержки:

- 94.40/30

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Вчера долгого и продолжительного роста по европейской валюте после ряда заявлений со стороны Европейского центрального банка мы так и не дождались, так как инвесторы вновь начали придерживаться длинных позиций по американскому доллару в расчете на то, что ФРС и дальше будет поднимать процентные ставки, чего нельзя сказать о европейском регуляторе.

В ходе своего вчерашнего выступления президент ЕЦБ Марио Драги дал четко понять, что Европейский центральный банк по-прежнему готов использовать все инструменты, в том числе дальнейшее снижение ставок, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции.

Это и привело к резкому развороту роста пары EUR/USD, который наблюдался после объявления решения о сохранении процентных ставок на прежних уровнях.

С технической точки зрения расстановка сил в паре не изменилась. По-прежнему целью является важный уровень поддержки 1.1250, прорыв которого приведет к возобновлению массивной нисходящей тенденции в паре, а затем и к тесту уровней 1.1170 и 1.1080.

Вполне вероятно, что спрос на евро и дальше будет отсутствовать, а в паре USD/JPY прибегнут к закрытию ряда длинных позиций в преддверии заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии, которые состоятся на следующей неделе.

Многие трейдеры также воздерживаются от открытия крупных позиций в связи с нехваткой сигналов, способных оказать влияние на направление торгов. Вчерашнее движение в паре EUR/USD было тому подтверждением, когда сильный рост рынка тут же был переломлен совсем в другую сторону.

В сырьевых валютах также наблюдается небольшая нисходящая коррекция. Пара AUD/USD вернулась на уровень 0.7740, провалив вчера нижнюю границу бокового канала. Скорее всего, трейдеры продолжат фиксировать прибыль в ней и перед выходными днями после крупного роста на этой неделе в район месячных максимумов.

Что касается пары NZD/USD, то отток покупателей в новозеландском долларе продолжается, а прорыв крупной поддержки 0.6890 приведет лишь к увеличению длинных позиций по доллару США и снижению в район новых минимумов – 0.6850 и 0.6800.

Канадский доллар также постепенно сдает свои позиции против доллара США, так как трейдеры сосредоточили внимание на данных по инфляции, которые выйдут сегодня во второй половине дня. Ожидается, что индекс потребительских цен Канады прибавит 0,3% в марте и 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг, 21 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Рост британского фунта против доллара США резко прервался во второй половине дня, после того как инвесторы проявили особое внимание к активам-убежищам, а также обратили внимания на обеспокоенность руководства ЕЦБ относительно референдума по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4310 и VAH -1.4365. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4332.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного вырос против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Проблема покупателей остается на уровне VAL от 20 апреля – 1.4365. Лишь закрепление на нем может привести к возврату GBP/USD в район POC от 19 апреля – 1.4395, а затем и к новым максимумам около уровня VAH от 30 марта – 1.4416. Самой дальней целью на конец недели останется область POC от 18 марта – 1.4463.

Уровень VAL от 19 апреля – 1.4313 является первой целью продавцов. Закрепление под ним откроет дорогу в район VAH от 12 апреля – 1.4293, а затем и к VAH от 13 апреля – 1.4250. Самой дальней целую на конец этой недели выступит уровень POC от 13 апреля – 1.4214.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 38.0521

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 апреля, видно, что цена еще раз отработала восходящую линию тренда и вновь может отскочить от нее. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует об окончании коррекции, открывать новые длинные позиции не рекомендуется. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 55.1052

Пояснения:

Из анализа серебра 22 апреля следует, что цена начала виток нисходящей коррекции, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 17,188, который уже был достигнут и преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 17,578. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому открывать новые ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Вторым таргетом является уровень 17,578. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 апреля, видим, что цена преодолела первый таргет 109,79 и может продолжить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,80. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,88. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 107,70, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на начало новой нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,80. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 111,88. Стоп лосс размещаем ниже 109,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 110,80 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,70 и 111,88. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: -54.1091

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 апреля вновь закрепился ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас не актуальны любые позиции на рынке. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 45.9060

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 апреля продолжает корректироваться после нового отскока цены от уровня Мюррея «8/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4404, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4465. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции, а длинные позиции станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4343

S2 – 1,4282

S3 – 1,4221

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4465

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4404. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4465. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 апреля показывает, что цена продолжает корректироваться, но «золотой крест» до сих пор не отменен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1420, однако актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1557. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1330), цена на данный момент находится ниже критической линии, потому «золотой крест» ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1189. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1420. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1557. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1330 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1410 и 1,1550. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 апреля продолжает коррекционное движение, о чем сигнализирует индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4472. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4598. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4285), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4472. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4598. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4285 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4465 и 1,4590. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 апреля пара доллар/франк отработала первый таргет и пока что не может его преодолеть, поэтому может начаться коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9743, который уже достигнут, но пока что не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9809. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9743 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9743. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9809. Стоп лосс располагаем ниже 0,9670, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9743 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9735 и 0,9800. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В четверг, 21 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар резко упал против доллара США, как и все другие валюты, так как инвесторы вновь начали отказываться от рисковых активов. Снижение котировок нефти во второй половине дня также оказало небольшое давление на пару.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7774 и VAH - 0.7833. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7810.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар попытался немного восстановить свои позиции против доллара США.

Продавцы уже добрались до хорошей поддержки VAH от 14 апреля – 0.7736. Ее повторный тест приведет к более крупному нисходящему движению уже в район VAH от 15 апреля – 0.7725, а затем и к VAL этого же дня – 0.7695. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 18 апреля – 0.7666.

Что касается промежуточного уровня сопротивления, то им пока выступает область VAL от 21 апреля – 0.7774. Возврат на этот уровень приведет к более активным покупкам с тестом VAH от 19 апреля – 0.7808 и POC от 25 мая – 0.7827. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели остается уровень POC от 22 мая 2015 года – 0.7858.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Резкий рост европейской валюты против доллара США быстро закончился после выступления президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что будет придерживаться политики нулевых процентных ставок еще довольно долгое время.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 9 пунктов, волатильность торгов составила 127 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Вчера стало известно, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования ЕЦБ без изменений, на уровне 0%, тогда как ставку по депозитам также сохранил в отрицательной зоне -0,4%. Объем ежемесячных покупок активов составил 80 млрд евро.

В ходе своего выступления президент ЕЦБ неоднократно обращал внимание на то, что в случае необходимости управляющий совет может пойти и дальше на неординарные меры, чтобы не позволить низкому уровню инфляции укорениться.

Технический анализ:

В результате резкого роста и падения торговля переместилась в широкий боковой канал, где, с одной стороны, имеется поддержка в районе 1.1269, а с другой стороны - уровень сопротивления в районе максимума вчерашнего дня – 1.1395.

Несмотря на сильный всплеск волатильности, уровни остались без изменений.

Перед продавцами стоит задача по пробою и закреплению ниже 1.1283, что автоматически приведет EUR/USD уже к диапазону крупных поддержек 1.1261 и 1.1239, на которых будут заметны активные действия со стороны покупателей.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней, и обе скользящие направлен вниз, что указывает на продолжение снижения рынка в краткосрочной перспективе.

Покупателям сейчас необходимо вернуться на 1.1309 и протестировать 1.1330. Скорей всего это всё, что они смогут сделать сегодня, так как от этих уровней в рынке проявят себя крупные продавцы. Лишь прорыв к 1.1355 даст шанс на перелом текущей нисходящей тенденции в паре.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на очень высокую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1300, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается в области продаж, указывая на возможное продолжение снижения евро. Однако не нужно забывать и о ключевых уровнях поддержки, которые сегодня просто так без боя не сдадутся.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1283, 1.1261, 1.1239

· Уровни сопротивления: 1.1309, 1.1329, 1.1355

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1309

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1298

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 апреля показывает, что цена отработала уровень сопротивления R4, но никак не может преодолеть его. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,1510, если цена закрепится выше 2,0880. Целями для нисходящей коррекции выступают уровни 2,0500 и 1,9880, если цена останется ниже 2,0880. Восходящая линия тренда вновь является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,0500 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 2,1510. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,0880 или отскочит от 2,0500, это засвидетельствует продолжение движения вверх, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 апреля показывает, что цена в целом продолжает движение вверх, но сейчас находится ниже уровня сопротивления R4. Целью для восходящего движения сейчас выступает уровень R5 – 45,14, если цена закрепится выше 43,93. Целями для начала новой нисходящей коррекции выступают уровни 43,19 и 41,99, если цена останется ниже уровня 43,93. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 45,14 может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целью 45,14. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 45,14, это засвидетельствует начало новой коррекции, как и разворот вниз OsMA. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английского фунта стерлингов и продолжает рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике процесс роста котировок также продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Отбой пары 22 апреля от коррекционного уровня 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Бычья дивергенция позволила паре начать процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,94. Отбой курса от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу японской валюты. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 123,66.

4h

Котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 161,8% - 109,86. В итоге пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала процесс падения, который и продолжается 22 апреля в направлении коррекционного уровня 100,0% - 103,72. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,65.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,94. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,39.

4h

Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам на 4-часовом графике выполнить некоторый рост, но после образования медвежьей формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,85. Образование 22 апреля новой бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты еврозоны и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,11. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,62.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 0,6968. В итоге падение курса пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,6525. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и возврат к коррекционному уровню 161,8%. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7682.

4h

После образования двух медвежьих формаций «Поглощение» на 4-часовом графике падение котировок продолжалось весь прошедший день в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и начать рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,7191. Образование 22 апреля медвежьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара и продолжение падения в направлении уровня Фибо 161,8%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 1,0110 рубля и составил 65,0254 рубля за доллар.

Рубль укреплялся на фоне роста нефтяных цен, которые в ходе торгов превысили 46 долларов за баррель марки Brent. Однако по итогам дня нефть остановилась на отметке в 44,75 доллара за баррель марки Brent, и винить в этом стоит главу ЕЦБ Марио Драги. В ходе пресс-конференции Марио Драги заявил, что период низких процентных ставок будет долгим, даже дольше, чем программа количественного смягчения, а также выразил опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС. Кардинальная смена риторики главы ЕЦБ привела к ослаблению евро и глобальному росту доллара, что и стало причиной снижения цен на нефть. Сегодня нефть дорожает, но лишь немного превысила отметку в 45 долларов за баррель марки Brent.

Учитывая относительную стабилизацию нефтяных цен, а также ожиданий отчета Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США, пара доллар/рубль будет торговаться в районе 66 рублей за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Как и ожидалось, ЕЦБ сохранил параметры монетарной политики неизменными, и на этом фоне единая европейская валюта неплохо укреплялась в ожидании пресс-конференции Марио Драги. Рынок проигнорировал даже хорошую статистику из США, где число первичных и повторных заявок на пособие по безработице сократилось. Однако выступление главы ЕЦБ привело к развороту и возврату к тем позициям, с которых начинался день. Марио Драги заявил, что в случае необходимости ЕЦБ может расширить меры стимулирования экономики. Данное заявление полностью противоречит тому, что говорил Марио Драги после предыдущего заседания ЕЦБ.

Сегодня выходят предварительные данные по индексам деловой активности в зоне евро, и практически по всем показателям ожидается незначительный рост. Учитывая предварительный характер данных, они не окажут существенного влияния на рынок. Основным поставщиком новостей сегодня будет Италия, где выходят данные по розничным продажам и промышленным заказам. Так, ожидается, что спад розничных продаж на 0,8% сменится ростом на 0,3%, а промышленные заказы увеличатся на 0,7%.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1245 - 1,1355 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена на новостях отработала верх и низ, так и оставшись четвёртой точки линии поддержки равной 1.1296 (закрытие свечи было 1.1286). Вероятность отскока от этой точки вверх 70% Х 30%. Сегодня, вероятней всего, ожидается верхнее. Первая остановка возможна на уровне 1.1460, уровень сопротивления горизонтального канала (красная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1460.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY не смогла продолжить восходящее движение и до конца дня откатилась более чем на 50 б.п. от достигнутых накануне максимумов. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста котировок и продолжения формирования волновой структуры волны с, в а, в D, в (В). В то же время достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на существующую вероятность возобновления нисходящего движения и последующего, еще большего, усложнения волны С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,68 – 161,8% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

109,92 – 100,0% по Фибоначчи

111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 109,92 и 111,22, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения новой понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже при варианте с возобновлением построения волны С в С в (B) и ее усложнением. Дивергенция MACD_ака как раз говорит в пользу снижения котировок.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительный рост волатильности, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направление движения и завершила американскую сессию возле уровней открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в D, в которой ее внутренняя волна b несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок, как минимум к уровню 45-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4400 – 1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 44 и 45 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.

Анализ волновой разметки:

После падения во второй половине вчерашних торгов к отметке 0.9645, пара USD/CHF смогла восстановить понесенные потери и в конце дня протестировать уровень 0,9750. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в а, в D, в С, которая к тому же сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок, как минимум к отметке 0,9775, которая соответствует равенству между размерностями волн а и с, в а, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9772 – 100,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9772 и 0,9847, что соответствует 100,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше отметки 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

Принятые на вчерашнем заседании ЕЦБ решения и последующая пресс-конференция М.Драги вызвали всплеск волатильности вчерашних торгов, которая, тем не менее, не привела к «отрыву» пары EUR/USD от уровня 13-й фигуры. При этом, несмотря на некоторое усложнение волновой структуры волны b, в а, в D, в В, можно предположить, что валютная пара продолжит предпринимать попытки по формированию волны с, в а, в D, в В и снижению в район уровня 1.1100. В то же время несколько затянувшееся движение цены в пределах горизонтального коридора может спровоцировать возобновление роста котировок, а также последующее значительное усложнение волновой структуры волны С, в В.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1164 – 100,0% по Фибоначчи

1,1102 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 14 фигуры.

EUR/USD, GBP/USD.

Как обычно, на вчерашней пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил своё амплуа решительного политика. Даже исчерпав практически все возможности монетарного смягчения, Драги заявил о готовности использовать «все инструменты» для «достижения цели». Перед началом выступления евро взметнулся на 100 пунктов, но затем быстро вернулся обратно. Думается, это было последнее действие спекулянтов перед тем, как отпустить евро.

На этом фоне незамеченной прошла новость о падении розничных продаж в Англии до уровней 2013 года – снижение произошло до 2,7% г/г с 3,6% г/г, пересмотренных на понижение с 3,8%. Прогноз же был весьма оптимистичным – 4,4% роста в годовом исчислении. За месяц уменьшение продаж составило 1,3% (прогноз -0,1%). В сравнении с еврозоной по розничным продажам у Великобритании дела несколько хуже – снижение годовых темпом опасно прогрессирует: 5,4% - 3,6% - 2,7%. Сравнения по ряду других индикаторов также не в пользу Великобритании, и это ставит серьёзные вопросы о целесообразности выхода страны из ЕС. При правильном освещении текущих проблем можно добиться значимого перевеса в настроениях избирателей за сохранение членства в ЕС.

Сегодня по Европе и США выходят индексы деловой активности за апрель. Рост ожидается там и там, но, как уже отмечено, настроения игроков теперь склоняются к покупкам доллара. Manufacturing PMI еврозоны ожидается ростом с 51,6 до 51,8, Services PMI ожидается 53,3 против 53,1 в марте. Также ожидаются ростом на 0,2% розничные продажи в Италии в февральской оценке. В США индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit ожидается ростом с 51,5 до 51,9/52,0. Со следующей недели уже ожидается ряд сильных показателей по США (продажи новых домов 527К vs 512К, заказы на товары длительного пользования +1,7% и др.). Ухудшение может быть в четверг с выходом ВВП за 1-й квартал; консенсус-прогноз составляет 0,7-0,8%, а прогноз от ФРБ Атланты лишь 0,3% (последний перерасчёт будет 26-го числа), но до четверга ещё есть время, при том что в среду будет заседание ФРС. Ждём евро в диапазоне 1.1220/40 с дальнейшим его намерением пойти к 1.1150. Краткосрочное снижение фунта вероятно к 1.4230.

AUD/USD.

Следуя за общей динамикой американского доллара, «австралиец», будучи локально перекупленным, снизился за последние два дня на 75 пунктов. Но теперь уже подключились и смежные рынки. Нефть вчера потеряла 1,04%, пшеница 1,31%, мясные контракты теряют от 0,02% до 0,45%. Держится только железная руда и цветные металлы на достигнутых максимумах текущего месяца. Доходности по государственным австралийским облигациям в последние дни подскочили, но это прямо можно увязать со скачком нефтяных цен. После успокоения нефтяных цен австралийский долговой рынок будет склоняться к большей корреляции с американским, а он уже снижается в доходностях (10-летки -0,95%) в ожидании заседания ФРС.

Квартальный индекс делового доверия NAB снизился с 5 до 4 пунктов. Банк HSBC опубликовал доклад о состоянии рынка жилья, в котором отмечена тенденция на резкое замедление стоимости жилья, пессимистичный прогноз до 2017 года на фоне увеличения задолженности домашних хозяйств до 186%. Ситуация «терпимая», но в случае небольшого колебания в сторону ухудшения экономики долговой кризис может стать заметным.

Ждём снижение AUD/USD к 0.7630 и к 0.7565.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры в масштабе Н1 ожидаем после пробоя 1.1350. По паре Фунт/Доллар цена пока находится в корректировочной зоне от восходящей структуры. По паре Доллар/Франк следим за локальной восходящей структурой от 19 апреля. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 11 апреля. По паре Евро/Иена следим за формированием восходящего потенциала от 18 апреля. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 18 апреля.

Прогноз на 22 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1499, 1.1476, 1.1418, 1.1395, 1.1350, 1.1309, 1.1269 и 1.1232. Здесь мы следим за восходящей структурой от 14 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1350, в данном случае первая цель – 1.1395. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.1395 – 1.1418, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.1476. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1499, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1309 – 1.1269, отсюда мы ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 1.1269 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.1232.

Основная тенденция – восходящая структура от 14 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1350 Take profit: 1.1395

Buy: 1.1420 Take profit: 1.1476

Sell: 1.1265 Take profit: 1.1235

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4593, 1.4504, 1.4460, 1.4354, 1.4305, 1.4221 и 1.4178. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 6 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.4460 – 1.4504, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4593, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4354 – 1.4305, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4221, диапазон 1.4221 – 1.4178 шумовой, до него ожидаем оформление потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4460 Take profit: 1.4502

Buy: 1.4506 Take profit: 1.4590

Sell: 1.4354 Take profit: 1.4310

Sell: 1.4305 Take profit: 1.4225

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9845, 0.9823, 0.9766, 0.9741, 0.9697, 0.9675, 0.9639 и 0.9598. Здесь последующие цели для восходящего движения мы определили от локальной структуры 19 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9741 – 0.9766, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 0.9823, в коридоре 0.9823 – 0.9845 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9697 – 0.9675, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9640, этот уровень является ключевой поддержкой для верхачитаем уровень 0.9783, по достижении которого, ожидаем консолидацию. ением к уровню 0.9758. Потенциальным значением для верха, .

Основная тенденция – локальная структура от 19 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9741 Take profit: 0.9764

Buy: 0.9770 Take profit: 0.9820

Sell: 0.9695 Take profit: 0.9675

Sell: 0.9670 Take profit: 0.9645

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.05, 110.24, 109.85, 108.65, 108.18, 107.60, 107.03 и 106.23. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 11 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 109.85 – 110.24, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 111.05, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 108.65 – 108.18, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 107.60, в коридоре 107.60 – 107.03 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 106.23.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.85 Take profit: 110.22

Buy: 110.26 Take profit: 11105

Sell: 108.65 Take profit: 108.20

Sell: 108.15 Take profit: 107.60

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2893, 1.2833, 1.2804, 1.2738, 1.2651, 1.2600 и 1.2491. Здесь краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.2651 – 1.2600, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2491, по достижении которого, ожидаем откат кверху.

Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.2738, здесь первая цель 1.2804, в коридоре 1.2804 – 1.2833, ожидаем краткосрочное движение кверху. Пробой уровня 1.2833 будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2893.

Основная тенденция – нисходящая структура от 5 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2740 Take profit: 1.2804

Buy: 1.2835 Take profit: 1.2890

Sell: 1.2650 Take profit: 1.2605

Sell: 1.2600 Take profit: 1.2495

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7917, 0.7879, 0.7852, 0.7791, 0.7735, 0.7713, 0.7679, 0.7653 и 0.7617. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7791, в данном случае цель – 0.7852, в коридоре 0.7852 – 0.7879 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7917, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7736 – 0.7713, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.7679, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Проход ценой шумового диапазона 0.7679 – 0.7653 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7617.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7852 Take profit: 0.7875

Buy: 0.7795 Take profit: 0.7850

Sell: 0.7736 Take profit: 0.7715

Sell: 0.7710 Take profit: 0.7680

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.66, 125.11, 124.62, 123.68, 123.37, 122.98 и 122.57. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 18 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем после пробоя 124.62, здесь цель 125.11. Потенциальным значением для восходящего движения пока считаем уровень 125.66, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.68 – 123.37, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.98. Уровень 122.57 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем оформления потенциальных начальных условий.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.62 Take profit: 125.10

Buy: 125.15 Take profit: 125.65

Sell: 123.35 Take profit: 123.00

Sell: 122.55 Take profit: 121.75

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 160.15, 159.63, 158.65, 158.12, 156.40, 155.87 и 154.93. Здесь мы следим за формированием локальной восходящей структуры от 18 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 158.12 – 158.65, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель -159.63. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 160.15, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 159.63 – 160.15.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 156.40 – 155.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 154.95, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 158.65 Take profit: 159.60

Buy: Take profit:

Sell: 156.40 Take profit: 155.90

Sell: 155.85 Take profit: 155.15