Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 130 п.п, смогла закрепиться над уровнем 97-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, завершив формирование волны b, в а, в D, в С, валютная пара обозначила начало будущей волны с, в а, в D. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего роста котировок в направлении целей, расположенных между отметкой 0,9780 и уровнем 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9772 – 100,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9772 и 0,9847, что соответствует 100,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможноb в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к отметке 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупредила о готовности инструмента к повышению.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с ожидаемого восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 100 б.п. и завершить день отработкой отметки 109,85. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же продолжила формирование первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны с, в а, в D, в (В). Если это так, то, несмотря на очень сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара продолжит рост котировок в направлении первых расчетных целей для этой волны с, в а, в D, расположенных в диапазоне между уровнем 110-й фигуры и отметкой 110,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,68 – 161,8% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

109,92 – 100,0% по Фибоначчи

111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 109,92 и 111,22, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения новой понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары EUR/USD пробиться к уровню 14-й фигуры завершилась вчера неудачей, и от достигнутого в середине дня максимума цена возобновила снижение, упав к отметке 1,1290. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, сформировав волну b, в а, в D, в В, валютная пара уже обозначила начало волны с, в этой а, в D. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей продолжить начавшееся нисходящее движение в направлении расчетных целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между отметкой 1,1155 и уровнем 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1156 – 100,0% по Фибоначчи

1,1093 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построениеволны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1156 и 1,1093, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в B повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Простояв почти весь минувший день в диапазоне возле уровня 44-й фигуры, только в конце торгов пара GBP/USD начала достаточно динамичное снижение, достигнув в конце американской сессии отметки 1,4325. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования принимающей еще более сложную форму волны с, в с, в D. Если это так, то валютная пара пока сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении уровня 45-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4400 – 1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 44 и 45 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 21 апреля

На конце текущей медвежьей трендовой волны на графике кросса сформировался разворотный паттерн «двойное дно». Волновой анализ последних месяцев графика демонстрирует формирование бычьей волны неправильного вида, в которой приближается к завершению отработка средней части.

На конце этой волны формируется почти точная копия описанного волнового зигзага, но в уменьшенном масштабе. В этой волне 18 апреля стартовала заключительная часть волны (С), до сих пор не завершенная.

Вчерашний день пара провела с минимальной волатильностью, в боковом движении. Сегодня ожидается продолжение развития описанной в прошлом обзоре последовательности ценовых колебаний. После возможного снижения в первой половине дня резко возрастет вероятность бычьего настроя движения. Предварительный потенциал хода вверх ограничен зоной сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 125.10/40

Зоны поддержки:

- 123.50/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 21 апреля

Котировки индекса доллара находятся вблизи нижней границы сформированного за прошедший год плоского коридора. Волновая картина идентифицирует текущий 4-х месячный нисходящий тренд как среднюю, корректирующую часть (В) более крупной бычьей волновой формации. Потенциал хода вниз близок к завершению. При уменьшении масштаба, на конце волны отслеживается потенциально разворотная волновая конструкция неправильной формы. В случае ее подтверждения краткосрочный тренд сменит свое направление на восходящее.

Вчерашний утренний прогноз отобразил реальные колебания индекса доллара к концу суток. На момент анализа котировки доллара подпирают расчетную зону сопротивления.

В первой половине дня высока вероятность снижения, не далее зоны поддержки. Далее резко возрастают шансы повторного давления на зону сопротивления. В случае прорыва верхней границы перед курсом доллара открывается перспектива дальнейшего подъема до следующего расчетного уровня.

Зоны сопротивления:

- 94.55/65

- 95.05/95.15

Зоны поддержки:

- 94.25/15

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Евро и британский фунт не стали долго задерживаться в локальных диапазонах, как мы предполагали вчера, а сразу двинулись вниз. Евро пошёл на опережение, хотя это мог сделать фунт по причине слабых данных по труду. Число заявок на пособия по безработице против ожидания снижения на 11,3 тыс. увеличилось на 6,7 тыс. Общий пказатель безработицы сохранился на уровне 5,1%. Средняя заработная плата в феврале (3м/г) прибавила 1,8% против ожидания 2,3%. В Германии мартовский индекс цен производителей не изменился против прогноза 0,2%. Американские данные были куда интереснее. Продажи на вторичном рынке жилья за март составили 5,33 млн против прогноза 5,30 млн и 5,07 млн в феврале (произошёл пересмотр данных с 5,08 млн), запасы сырой нефти увеличились на 2,08 млн баррелей. И вроде бы нефть должна была снизиться, но наблюдаемый рост очень похож на охоту за стопами «быков», продававших нефть на безрезультатном итоге конференции нефтепроизводителей в Катаре.

Сегодня британский фунт уже ожидаемо может получить дополнительное давление со стороны слабых розничных продаж. Общий объём розничный продаж за март ожидается понижением на 0,1%, базовый индикатор прогнозируется понижением на 0,4%, и понижение в годовом исчислении ожидается с 4,1% до 3,7% г/г.

Главным событием дня будет решение ЕЦБ по монетарной политике. Изменений никаких не ожидается, поэтому всё внимание будет сосредоточено на последующей пресс-конференции Марио Драги (15:30 мск). Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель прогнозируется понижением с 12,4 до 8,1, но оно может быть компенсировано ростом цен на дома – в февральской оценке ожидается рост на 0,4%. Мартовский индекс опережающих индикаторов также ожидается ростом – на 0,4%. Некоторое ухудшение может показать индикатор занятости – число первичных обращений за пособием по безработице – прогноз 265К против 253К неделей ранее.

Ждём снижение евро в диапазон 1.1220/40, далее к 1.1155, по фунту ждём цену на 1.4170.

USD/JPY.

Как нами ожидалось в последние дни, йена продолжает стойко переносить последствия землетрясения и тревоги по замедлению мировой экономики. Вчера йена прибавила 64 пункта даже на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу. Сальдо с учётом сезонных колебаний составило 0,28 трлн йен против ожидания 0,45 трлн и даже февральский объём был пересмотрен с понижением до 0,15 трлн йен с 0,17 трлн. Экспорт уменьшился с -4,0% г/г до -6,8% г/г, импорт с -14,2% г/г до -14,9% г/г. Но йена не остаётся без поддержки, помогают USD/JPY расти новые заверения главы ЦБ Японии Х.Куроды о дальнейшем смягчении политики в случае необходимости. С внешней стороны растущая нефть также подаёт надежду на рост инфляции в стране. Инвесторы даже чрезмерно стали отрабатывать нефтяной фактор – сегодня Nikkei225 прибавляет 2,67% на фоне вчерашнего роста американского S&P500 на 0,08%. Немного восстанавливается и китайский China A50 (+0,10%). Иностранные инвестиции в японские акции увеличиваются, по данным министерства финансов, третью неделю (538,6 млрд йен против 146,5 млрд неделей ранее).

Принимая во внимание позитивные ожидания по экономическим показателям США сегодня и завтра, ждём рост USD/JPY к 110.65 и выше к 111.35.

На текущей неделе пара вышла за пределы месячной КЗ апреля. Это даст возможность искать разворотный паттерн с целью возврата в пределы контрольной зоны с большой долей вероятности.

Среднесрочный план.

Нисходящее долгосрочное движение на паре продолжается. Укрепление канадского доллара идет четвертый месяц, что говорит о силе медвежьего импульса. Важно понимать, что такие сильные структуры не нарушаются в короткие сроки, поэтому любое восходящее движение, в текущей стадии будет иметь коррекционный характер. По этой причине возврат к месячной КЗ 1.2738-1.2838 обязывает закрывать большую часть покупок, совершенных после формирования разворотной модели на младшем временном отрезке. Удержание продаж, совершенных в начале текущей недели, является оптимальной стратегией на ближайшее время.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара начнет формировать разворотную модель с текущих отметок. Это сделает менее выгодными длинные сделки, ориентированные на возврат к контрольной зоне апреля.

Внутридневной план.

Вчера пара достигла дневной КЗ 1.2615-1.2595, что привело к появлению спроса. Важно отметить, что нисходящее движение имеет основной целью движение к недельной КЗ 1.2496-1.2463. Для этого требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ, указанной выше. Нисходящая модель является приоритетной, поэтому длинные сделки являются высоко рискованными. Удержание продаж и повторное открытие коротких сделок должны быть приоритетными в случае закрепления ниже дневной КЗ. Важно отметить, что вероятность возврата к месячной КЗ крайне высока, поэтому нижнюю недельную КЗ необходимо рассматривать на предмет появления крупного спроса, что позволит войти в покупки при формировании разворотной модели на младшем временном отрезке.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 21_22 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> линии реакции RL23.6 Micro (1.1330) - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1303) вил операционного масштаба Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

линия реакции RL23.6 Micro (1.1330) <-> верхняя границы канала 1/2 Median Line (1.1303) вил операционного масштаба Micro

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 1.1303 -> развитие движения EUR/USD может быть продолжено в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1303 <-> 1.1280 <-> 1.1255) и SubMinuette (1.1285 <-> 1.1260 <-> 1.1233) , детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое уровня сопротивления 1.1330 (RL23.6 Micro) вариант развития движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1345 <-> 1.1375 <-> 1.1405) вил операционного масштаба SubMinuette, а если случится пробой ISL61.8 SubMinuette (1.1405), то тогда станет возможным продолжение восходящего движения цены инструмента к maximum 1.1464, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 21_22 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> начальной линии SSL (1.4405) операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> конечной Shiff Line (1.4370) вил операционного масштаба SubMinuette - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

начальная линия SSL (1.4405) операционного масштаба Micro <-> конечная Shiff Line (1.4370) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (1) ->

пробой конечной Shiff Line (1.4370) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения GBP/USD в границах (1.4370 <-> 1.4345 <-> 1.4320) канала 1/2 Median Line Micro, в случае пробоя нижней границы (1.4320) которого будет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL (1.4285) вил операционного масштаба SubMinuette <-> зона равновесия (1.4270 <-> 1.4225 <-> 1.4180) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое начальной линии SSL (1.4405) операционного масштаба Micro и обновлении локального maximum 1.4418 будет возможно продолжение восходящего движения GBP/USD к контрольной линии UTL Micro (1.4460) и границам зоны равновесия (1.4505 <-> 1.4580 <-> 1.4655) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Опреационный масштаб SubMinuette (m30)

Silver Spot

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 21_22 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> конечной линии FSL (17.100) вил операционного масштаба SubMinuette - сопротивление;

-> верхней границы канала 1/2 Median Line (17.000) вил операционного масштаба Micro - поддержка.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

конечная линия FSL (17.100) вил операционного масштаба SubMinuette <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (17.000) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой уровня поддержки 17.000 -> развитие движения Silver Spot в границах канала 1/2 Median Line (17.000 <-> 16.910 <-> 16.840) и зоны равновесия (16.910 <-> 16.790 <-> 16.690) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (16.690) будет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> конечная Shiff Line Micro (16.555) <-> зона равновесия (16.440 <-> 16.250 <-> 16.050) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

возврат Silver Spot выше конечной линии FSL (17.100) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант продолжения восходящего движения цены инструмента к целям -> maximum 17.199 <-> начальная линия SSL (17.270) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия UTL Micro (17.370) <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 SubMinuette (17.450) <-> UWL61.8 SubMinuette (17.660), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Gold Spot

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 21_22 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1251.00 <-> 1256.00 <-> 1260.50) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1251.00) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития нисходящего движения Gold Spot к границам канала 1/2 Median Line (1240.50 <-> 1235.50 <-> 1231.50) вил операционного масштаба Micro , детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

совместный пробой ISL38.2 Micro (1259.50) и верхней границы канала 1/2 Median Line (1260.50) вил операционного масштаба SubMinuette сделает актуальным развитие движения Gold Spot в зоне равновесия (1259.50 <-> 1266.00 <-> 1272.50) вил операционного масштаба Micro , подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 21_22 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (41.85 <-> 42.75 <-> 43.55) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (43.55) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro сделает актуальным продолжение развития восходящего движения #CL к конечной линии FSL Micro (46.25), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

совместный пробой нижней границы ISL38.2 (41.85) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro и начальной линии SSL (41.70) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения #CL к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (41.25 <-> 40.65 <-> 40.04) и SubMinuette (41.05 <-> 40.40 <-> 39.70), а если же будет пробита нижняя граница (39.70) канала 1/2 Median Line SubMinuette, то тогда станет возможно достижение ценой инструмента границ зоны равновесия (38.50 <-> 37.62 <-> 36.60) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.
Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 21_22 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> конечной Shiff Line (94.45) вил операционного масштаба SubMinuette;

-> начальной линии SSL (94.23) вил операционного масштаба Micro.

Вариант флетового движения в диапазоне ->

конечная Shiff Line (94.45) вил операционного масштаба SubMinuette <-> начальная линия SSL (94.23) вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

пробой конечной Shiff Line (94.45) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения #USDX может быть продолжено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (94.54 <-> 94.73 <-> 94.90) и SubMinuette (95.00 <-> 95.17 <-> 95.32) , детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой начальной линии SSL (94.23) вил операционного масштаба Micro совместно с ISL38.2 SubMinuette (94.15) -> развитие движения индекса доллара может быть продолжено в границах зоны равновесия (94.15 <-> 93.93 <-> 93.72) вил операционного масштаба SubMinuette, а в случае пробоя ISL61.8 SubMinuette (93.72) станет возможно обновление minimum 93.63 и продолжение нисходящего движения US Dollar Index к конечной линии FSL SubMinuette (93.03), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Евро продолжает пытаться демонстрировать некоторые признаки роста против доллара США и на торгах в среду, даже после того как данные по ценам производителей Германии не сильно обрадовали трейдеров.

По информации Федерального бюро статистики Германии, цены производителей страны в марте 2016 года снизились. Падение произошло в основном из-за сокращения цен на энергоносители. Согласно полученной информации, цены производителей по сравнению с февралем не изменились, а вот относительно показателя годом ранее просели на 3,1%. Экономисты ожидали роста цен на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снижения на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Без учета цен на энергоносители цены производителей в марте уменьшились на 0,1% по сравнению с февралем и на 0,9% в годовом исчислении.

Сегодня правительство Германии представило свой отчет, согласно которому в этом и следующем году рост экономики Германии продолжится. Подъем будет поддерживаться сильным внутренним спросом, который и компенсирует замедление экспорта.

Согласно прогнозу правительства, ВВП в этом гору расширится на 1,7%, тогда как в 2017 году рост будет более скромным и составит 1,5%. Также ожидается, что в этом году подъем экспорта замедлится до 2,9% с 5,4% в 2015 году. Рост импорта в 2016 году окажется на отметке 5,2%, тогда как частное потребление увеличится на 2%.

С технической точки зрения рост в паре EUR/USD все еще ограничен сопротивлением 1.1375, и последней надеждой продавцов на снижение торгового инструмента будет уровень 1.1420, который является серединой среднесрочного канала прошлых недель.

Британский фунт не спешит терять свои позиции даже после публикации слабого отчета по показателю безработицы в Великобритании, который в феврале текущего года вырос. По данным Национального бюро статистики Британии, с декабря по февраль число безработных по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом увеличилось на 21 000 человек, до 1,7 млн. Сам уровень безработицы составил 5,1%. В марте 2016 года количество обращений за пособием по безработице выросло на 6 700.

Пара GBP/USD лишь моментно отреагировала снижением на эти новости, вернувшись затем к максимумам сегодняшнего дня. От дальнейшего роста пару удерживает крупное сопротивление 1.4410, прорыв которого приведет к увеличению ряда длинных позиций с последующим укреплением в районах 1.4490 и 1.4555. Однако, судя по техническим индикаторам, рост фунта ограничен, и после повторного возврата пары к минимумам сегодняшнего дня произойдет их прорыв с последующим падением GBP/USD.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 20 апреля, видим, что цена продолжает движение вниз и отработала верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается выше облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас остается уровень поддержки 103,48, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 92,01. Сформировалась новая «медвежья» модель «Вечерняя звезда», которая засвидетельствовала начало нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан А и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 103,48. Вторым таргетом для шортов является уровень 92,01. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 109,23. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан А (107,47) и 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (109,23). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (109,23), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена резко начала нисходящее движение и закрепилась внутри облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому шорты не актуальны по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. «Медвежья» модель «Вечерняя звезда» просигнализировала о продолжении начавшегося движения вниз. Новая «бычья» модель «Харами» свидетельствует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх укажет на виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 140,43. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 130,42. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (148,00). При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Длинные позиции на данный момент уже не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б (141,93) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (147,81). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (148,00) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 20.04.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 20.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «пересечение медленной линии», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - нет.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 20.04.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Встречено сопротивление дневного Фибо Киджуна (124,19). Закрепление выше дневного Тенкана, который сегодня выполняет роль поддержки (123,07), открывает перспективы развития восходящей коррекции. Её ориентирами в сложившейся ситуации являются недельный Тенкан и дневной Киджун (124,96).

Н4-Н1

Игроками на повышение исполнена восходящая цель на пробой облака Н1, отработка цели позволила быкам закрепиться в облаке Н4. В результате основным повышательным ориентиром сейчас является подъём к верхней границе облака Н4, что совпадает с перспективами развития коррекции на старших таймах (124,96).

Наиболее важные поддержки сегодня расположены на 123,50 (Сенкоу Спан А Н4) и 123,07 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + дневной Тенкан). Если игроки на повышение хотят добиться успеха, то снижение ниже данных уровней не должно входить в их планы, так как оно существенно изменит действующий баланс сил и сформирует понижательную цель на Н1.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

На следующей неделе состоится двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Инвесторы не рассчитывают на повышение процентных ставок, но будут внимательно следить за риторикой банка, и любые намеки на то, что стоит ожидать скорейшего роста ставок, окажут хорошую поддержку американскому доллару.

В последнее время на фоне сигнала ФРС о паузе в подъеме ставок участники рынка серьезно увлеклись покупкой рискованных активов. Индекс широкого рынка S&P 500 опять взлетел к максимальным значениям годичной давности, и его от них отделяют всего несколько пунктов.

Если вспомнить реакцию руководителя ФРС Дж. Йеллен на это летом 2015 года, а она тогда говорила о риске формирования «пузырей» на фондовом рынке США, то ЦБ придется задуматься об этом и сейчас. Американский рынок акций заметно восстановился за последние два месяца на волне роста цен на сырую нефть и ослабления доллара, поэтому необходимо охладить пыл рынков жесткими заявлениями, что может быть сделано уже на апрельском заседании банка.

Если это произойдет, то на мировых рынках начнется уже ожидаемая коррекция, что было бы позитивом, так как безудержный рост не может длиться вечно на фоне слабости мировой экономики и полного игнорирования искусственности увеличения спроса на рискованные активы в таких условиях. Следует заметить, что такие взлеты склонности к покупке риска завершаются глубокими коррекциями.

Опубликованные сегодня утром данные по производственной инфляции в Германии указывают на то, что ФРГ продолжает погружаться в дефляционную яму. Индикатор за год упал до 3.1% против 3%. В марте он показал 0% на фоне ожиданий повышения на 0.2% и снижения в феврале на 0.5%. Следует признать, что данные ясно демонстрируют отсутствие позитивного влияния роста цен на энергоресурсы на производственную инфляцию, так как спрос в Германии и во всей еврозоне остается слабым, а значит, усилия ЕЦБ по разгону инфляции тщетны.

Сегодня рынок будет с интересом следить за комментарием президента ЕЦБ М. Драги. Что он скажет, сложно предположить, но, вероятно, все будет крутиться вокруг успехов банка на фоне принятой новой программы стимулирования европейской экономики.

Также к себе привлечет внимание и статистика с рынка труда в Британии, но она вряд ли окажет существенное влияние на стерлинг, так как рынок больше интересует доллар США.

И конечно, интересна участникам торгов будет публикация цифр по продажам на вторичном рынке жилья в Штатах. Ожидается рост показателя в марте до 5.3 млн против 5.05 млн в феврале. Если данные выйдут не хуже прогноза или даже лучше, это может локально поддержать доллар.

И завершат день столь тщательно в последнее время изучаемые значения запасов нефти в Америке от Министерства энергетики США. Если цифры будут выше прогноза в 2.400 млн баррелей, то нефть окажется под локальным давлением, что потянет за собой вниз и котировки сырьевых валют – российского рубля, норвежской кроны и канадского доллара.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD на фоне сильных данных по продажам на вторичном рынке недвижимости в США может снизиться к 1.1245, если пробьет отметку 1.1350.

Пара USD/NOK на волне снижения цен на сырую нефть, которое может продлиться, если данные по запасам нефти в Штатах покажут их рост, вероятнее всего, получит локальную поддержку и поднимется до 8.2520, верхней границы краткосрочного нисходящего тренда.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

На недельном графике значимым уровнем сопротивления служит зона 40.

Уровнями поддержки выступают зоны 38 - 36.

Недельный стохастик подает сигнал к покупке разворачиваясь вверх ниже зоны перекупленности.

Следует ожидать продолжение восходящего движения.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 37.

Покупателям удалось перехватить инициативу и возобновить восходящее движение от основной линии восходящего тренда 32, тем самым подав сильный сигнал к покупке.

Акции достигли первоначальной цели в районе 38, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 40.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

На графике наблюдается формация "вытряхивание" на преодолении уровня поддержки 186.

Последующий разворот и преодоление сопротивления 188 подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 196, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 200, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что свидетельствует о нарастающем давлении быков.

Продажи рассматриваются только после преодоления зоны поддержки в районе 170, где проходит основная линия восходящего тренда и расположены стопы долгосрочных инвесторов.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня поддержки 14,5.

Видно, что продавцам так и не удалось преодолеть зону поддержки в районе 10,5, где проходит основная линия восходящего тренда, вследствие чего поступил сигнал к покупке и возобновилось восходящее движение.

Индекс относительной силы акций компании BAC сместился в колонке "Х", свидетельствуя о нарастающей силе покупателей.

Видно, что быки достигли первоначальной цели в районе 14,5, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 18.

Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 10,5, что сменит тенденцию на нисходящую и откроет путь к отметке 7.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

Уровнями сопротивления служат зоны в районе 0,78 - 0,79.

Уровнями поддержки служат отметки 0,76 - 0,735.

Недельный стохастик разворачивается вверх вблизи зоны перекупленности, следует ожидать продолжение восходящего движения.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 0,772 подало сильный сигнал к покупке.

Пара достигла первоначальной цели в районе сопротивления 0,78, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 0,79.

Из-за перекупленности держать пару выше отметки 0,79 не имеет смысла.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BA находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 126.

Видно, что акции вплотную подошли к сопротивлению 134, где проходит основная линия нисходящего тренда.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 126, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 120.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 138, преодоление которого сменит тенденцию на восходящую и подаст сильный сигнал к покупке.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

Уровнями сопротивления выступают зоны в районе 68 и 72.

Уровнями поддержки выступают зоны в районе 61 и 59.

Видно, что цена заключена между двумя зонами 61 и 68, недельный стохастик развернулся вверх, делая акции еще более перекупленными.

Сегодня следует ожидать продолжение роста.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции восстанавливаются после сильного падения к зоне поддержки в районе 51.

Ранее преодоление уровня сопротивления 54 подало сильный сигнал к покупке.

Акции практически достигли первоначальной цели в районе 57, где рекомендовалось закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Видно, что акции подходят к основной цели в районе 64.

Держать покупки до зоны сопротивления 68 не имеет смысла из-за сильного нисходящего тренда.

Покупателям рекомендуется закрывать все длинные позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AMD развернулся в колонку "Х", что свидетельствует о нарастающем давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, следует ожидать продолжение восходящего движения.

Целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Понижающиеся вершины и основания так-же свидетельствуют о давлении медведей.

Видно, что акциям так и не удалось преодолеть минимум 1,5, вследствие чего возобновилось восходящее движение.

Учитывая позитивный настрой индекса относительной силы можно ожидать повышение курса к зоне сопротивления 3,5, где проходит основная линия нисходящего тренда.

Продолжение роста и преодоление отметки 3,75 подаст сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 4,75, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 6.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,5.

Рекомендованы исключительно покупки только после преодоления уровня сопротивления 3,75.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании AIG находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 1,999 придало дополнительной уверенности быкам.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 55 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 58, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 60, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

Логической точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 50, преодоление которого откроет путь к поддержке 47.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Анализ значимых уровней поддержки\сопротивления:

На недельном графике отмечены наиболее значимые уровни на пути пары.

Уровнями сопротивления служат зоны 1,28 - 1,30.

Уровнями поддержки служат зоны в районе 1,25 - 1,23.

Недельный стохастик подаёт сигнал к продаже ниже зоны перепроданности, что может ввести пару в ещё большую перепроданность.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 1,27 подало сильный сигнал к продаже.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,25, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,23.

Разумной точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,304.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Слабые данные по экспорту Японии и заявления управляющего Банком Японии не привели к резкому падению иены, а, наоборот, вызвали спрос на активы-убежища, к которым японская иена относится в настоящее время.

По данным Министерства финансов Японии, экспорт в марте вновь сократился, продолжив серьезный период снижения и подорвав тем самым все попытки премьер-министра Синдзо Абэ стимулировать экономический рост в стране.

Согласно полученной информации, экспорт товаров из Японии в марте уменьшился на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 6,457 трлн иен. Экономисты ожидали, что сокращение составит 7,8%.

Основной причиной снижения экспортной составляющей является продолжающийся рост курса японской иены, который делает товары и продукцию менее конкурентоспособными за рубежом. Вялый экспорт приводит к замедлению экономики Японии. Один лишь экспорт в Китай в марте сократился на 7,1%.

Сегодня с заявлением выступил управляющий Банком Японии Харухико Курода. Он дал понять, что без колебаний примет дополнительные меры для достижения уровня инфляции 2% в случае необходимости, сказав, что у Банка Японии также имеется пространство для дополнительных покупок гособлигаций.

Курода отметил, что, несмотря на долгосрочные негативные процентные ставки, прибыльность банков по-прежнему очень высока.

Основным моментом выступления была уверенность в том, что соглашение «Большой двадцатки» в отношении валютных рынков не ограничит денежно-кредитную политику Японии. Курода также выразил надежду, что «Большая двадцатка» поддерживает решимость регулятора принять дополнительные меры для достижения уровня инфляции в 2%.

Управляющий также вновь акцентировал внимание на том, что сильная иена оказывает давление на инфляцию, что напрямую влияет на прибыль экспортеров. В завершении выступления Курода отметил, что валютные курсы – важный индикатор, за которым следует внимательно следить, однако напрямую связывать курсы валют и денежно-кредитную политику не нужно.

Пара USD/JPY после небольшого восстановления вновь возобновила нисходящую тенденцию, и теперь продавцы ждут возврата в район сильных уровней сопротивления 108.40 и 108.00, откуда в рынке попытаются вновь проявить активность покупатели. На возобновление нисходящей тенденции в паре также указывает индикатор Bears, показатели которого постепенно увеличиваются в районе отрицательной зоны, сигнализируя о закрытии длинных позиций в долларе США.

Старшие таймфреймы

Пара исполнила коррекционный подъём к объединённым сопротивлениям дневного мёртвого креста и недельного Тенкана (157,86). В настоящий момент наблюдаем реакцию на взаимодействие – торможение и возможное формирование откатного движения. Поддержку игрокам на повышение могут оказать пройденные накануне уровни (дневной Фибо Киджун 156,28, дневной Тенкан 154,81, месячный Сенкоу Спан А 153,43). Пробой сопротивлений (157,85) изменит расстановку сил и откроет перед игроками на повышение новые горизонты, и первым на горизонте появится дневное облако Ишимоку (район 161).

Н4-Н1

При встрече с сопротивлениями старших таймфреймов отработана цель на пробой облака Н1. Сейчас результатом на взаимодействие с 157,86 может стать повышательная цель на пробой облака Н4, которая будет способна привести игроков на повышение к дневному облаку.

Поддержки младших таймфреймов сегодня усилены уровнями старших таймов. Ближайшая, работающая сейчас, поддержка расположена на 156,28 (Тенкан Н4 + верх облака Н4 + крест Н1 + дневной Фибо Киджун), далее следует район 155 (Киджун Н4 + низ облака Н1 + дневной Тенкан). Если быки хотят продолжить наступление, то им лучше сохранить за собой обозначенные поддержки, так как после 155 возможен спуск к 153,43, исполнение нисходящей цели Н1 и формирование понижательной цели Н4, а это уже совсем иные настроения на рынке.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера фунт смог подняться до 1,44 против доллара, что было обусловлено как ростом цен на нефть, так и американской статистикой. В принципе, когда нефть сильно дорожает, а вчера цены на черное золото поднялись до 44 долларов за баррель марки Brent, то доллар дешевеет, и наоборот. Да и в США сократилось как число выданных разрешений на строительство, так и количество новых строек. На этом фоне выступление главы Банка Англии Марка Карни прошло незамеченным. Тем более что ничего существенного он не сказал.

Тем не менее уже ночью вышел отчет американского института нефти, из которого следует, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США выросли на 3,1 млн баррелей. Также забастовка в Кувейте благополучно завершилась, так что скоро объемы добычи нефти будут восстановлены. В результате с самого утра нефть стремительно дешевеет, что сказывается на росте доллара.

Единственное, что сегодня может оказать поддержку фунту, так это данные по безработице, которая должна остаться на прежнем уровне в 5,1%. Тем не менее, данные по продажам жилья на вторичном рынке в США, которые могут вырасти на 3,5%, будут благоволить доллару.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4290 - 1,4395 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Во вторник, 19 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Рост британского фунта сохранился и во вторник, 19 апреля, из-за слабости американского доллара, который начал быстро снижаться против большинства других валют после публикации разочаровывающих данных по рынку недвижимости.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4313 и VAH -1.4418. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4395.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Покупатели ограничены в росте сильным уровнем сопротивления POC от 19 апреля – 1.4395. Лишь прорыв выше откроет дорогу в район новых максимумов около уровня VAH от 30 марта – 1.4416, а самой дальней целью на конец недели останется область POC от 18 марта – 1.4463.

Как мы видим сейчас, промежуточным уровнем поддержки выступает область 1.4347, повторный тест которой приведет к снижению GBP/USD в район VAL от 19 апреля – 1.4313, а затем и к тесту VAH от 12 апреля – 1.4293. Закрепление ниже этой области откроет прямую дорогу к VAH от 13 апреля – 1.4250 и к самой дальней цели на конец этой недели, к уровню POC от 13 апреля – 1.4214.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Главное событие утром в среду - сильное падение индексов Китая -3.5%.

Аналитики пытаются успокоить рынок, объясняя падение необходимостью коррекции после длительного роста. Однако вид графика (если закрытие пройдет по ценам на 9.40 мск) скорее говорит о возможности разворота вниз, как минимум о длительной остановке, - индексы Китая "съели" за день весь анемичный рост за месяц...

Вывод: экономика Китая явно не в лучшем состоянии, переход от полной ориентации на экспорт к ориентации на внутренний спрос - дело крайне сложное и, вполне возможно, потребует десятилетия усилий властей и скорее всего значительного замедления роста.

Индексы США вчера закрылись ростом +0.3%, но что важнее - главный индекс США S&P500 отметился на уровне 2100 - фактически достигнуты максимумы осени 2015 года. Осталось каких-то 25-30 пунктов по индексу (или +1.5%) - и мы увидим новый исторический максимум по S&P500. И скорее всего увидим, если не будет сильного новостного негатива.

Нефть вслед за Китаем откатила вниз: -2% утром. Тем не менее, Брент выше 43 долл. - перефразируя известный советский фильм - никто не хотел продавать...

Рост цен на нефть за три месяца составил 15 долл. (минимумы января 28 долл. по Бренту) - или не менее +50%(!)

Что следует?

Первое - дно по нефти с высокой вероятностью мы видим. Преодоление вниз 28 долл. потребует каких-то значительных негативных новостных событий - например, резкое падение рынков, сильный негатив по экономике Китая и пр.

Второе - рубль, конечно, получил сильную поддержку от нефти. Уровни 70 руб. за доллар и 80 руб. за евро - скорее всего, останутся верхними границами до поздней осени - при всех оговорках по нефти. С другой стороны, правительство и ЦБ РФ практически открыто сказали, что не пустят рубль укрепляться ниже 50 руб/доллар.

Валютный рынок:

Евро и особенно фунт вчера значительно выросли против доллара. Кажется, есть намерение организовать рост. Однако рынок, вероятно, будет около текущих уровней ждать решений ЕЦБ завтра. Точнее, рынок будет ждать заявлений ЕЦБ (Драги). Никто не рассчитывает на какие-то действия ЕЦБ по снижению курса евро, однако прямые обещания новых мер смягчения политики могут вызвать новую волну падения евро (и фунта).

В противном случае, при слабых комментариях Драги, более вероятным кажется тренд против доллара.

Всем хорошего дня.

Во вторник, 19 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар продолжил свой рост и полностью проигнорировал заявления представителей РБА о том, что растущий австралийский доллар может осложнить восстановление экономики.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7765 и VAH - 0.7808. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7795.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США на фоне резкого падения котировок нефти.

В случае роста промежуточным уровнем сопротивления выступит область POC от 19 апреля – 0.7795, прорыв которой приведет к тесту VAH этого же дня – 0.7808, а затем и к максимумам недели в районе POC от 25 мая – 0.7827. Самой дальней целью по длинным позициям, на конец недели остается уровень POC от 22 мая 2015 года – 0.7858.

Говорить о возврате в рынок продавцов можно будет лишь после снижения в диапазон поддержки VAL от 19 апреля – 0.7765, что приведет к пробою и дальнейшему падению уже в район VAH от 15 апреля – 0.7725, а затем и к VAL этого же дня – 0.7695. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 18 апреля – 0.7666.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Англии и продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике пара продолжает рост в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Отбой котировок 20 апреля от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора сейчас нет. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 109.1527

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 20 апреля продолжает довольно сильное восходящее движение, но не смог преодолеть уровень Мюррея «8/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 1,4404, который уже был отработан. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,4465. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке коррекции, а длинные позиции станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4343

S2 – 1,4282

S3 – 1,4221

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4465

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4404. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4465. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета (выполнено) или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть). Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 117.0597

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 20 апреля, видно, что цена закрепилась выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован и он достаточно большой по размеру) или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Бычья дивергенция позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты США и начать рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу позволит ожидать возобновление падения котировок в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,94. Отбой пары от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу японской валюты. Закрепление курса под уровнем коррекции 61,8% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 50,0% - 100,45.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки продолжают рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок выше. Отбой пары 20 апреля от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Проход парой последнего дивергенционного лоу аналогично сработает в пользу валюты Японии. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,65.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 176.1680

Пояснения:

Из анализа серебра 20 апреля следует, что цена продолжает усилившееся восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 17,188, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 17,578. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые ордера на покупку сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,797

S2 – 16,406

S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,578

R3 – 17,969

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,188. Вторым таргетом является уровень 17,578. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 17,188 (выполнено). Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевого уровня Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 апреля, видим, что цена вновь поменяла направление движения и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,79, однако лонги можно будет открывать только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,75), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 107,70. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,79. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,80. Стоп лосс размещаем ниже 108,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 120.7508

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 20 апреля преодолел мувинг и продолжает движение вверх, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о начале нисходящей коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% - 121,92 позволил паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и возврат котировок к уровню коррекции 50,0%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,37.

4h

После образования медвежьих свечных формаций «Падающая звезда» и «Поглощение» пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу японской иены и начала падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,87. Образование 20 апреля бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% сработает в пользу некоторого падения котировок. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 129,61.

Daily

Котировки пары выполнили закрепление над коррекционным уровнем Фибо 161,8% - 0,6967. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7684. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот котировок в пользу американской валюты и возврат к уровню Фибо 161,8%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 0,6524.

4h

Медвежья формация «Длинноногий Доджи», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла ожидать дальнейший рост, но ее лоу уже пройден. Образование 20 апреля новой бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7192.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1420, однако актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1557. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1310), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1189. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1420. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1557. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1310 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1410 и 1,1550. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 20 апреля начал корректироваться против «золотого креста» после преодоления первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4472. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4598. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4255), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может подтвердить начало нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4472. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4598. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4255 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или от уровня 1,4340. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4465 и 1,4590. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Сегодня выходят сильные новости:

- в 17.00 мск продажи на вторичном рынке жилья (март), предыдущее значение 5.08М, ждут 5.30М.

- в 17.30 мск запасы сырой нефти, предыдущее значение 6.634М, ждут 2.400.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вниз, так и не смогла пробить уровень Фибоначчи 23.6% = 1.1240 (длинная фиба от последнего движения вверх – жёлтые линии) и после этого ушла вверх. В понедельник и во вторник цена продолжила верхнее движение. Сегодня, вероятнее всего, верхнее движение продолжится (если новости не внесут поправки). Первая остановка возможна на уровне 1.1460, уровень сопротивления горизонтального канала (красная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1450.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – слабая восходящая тенденция (25 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 9% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 27% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

20 апреля пара доллар/франк продолжает движение вниз, сформировался новый и пока что слабый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9554, но открывать ордера на продажу рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9431. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9635), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9743. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако если индикатор развернется вверх, то это засвидетельствует начало коррекционного движения или возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9554. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9431. Стоп лосс располагаем выше 0,9635, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9560 и 0,9440. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 20 апреля показывает, что цена начала новый виток коррекции, но один индикатор на это еще не среагировал. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 40,79 и R2 – 41,99, если цена останется выше 40,04. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 38,83 и 37,63, если цена закрепится ниже уровня 40,04. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 40,04 может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 40,79 и 41,99. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 40,04, это засвидетельствует окончание коррекции. Короткие позиции не актуальны до закрепления ниже линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 20 апреля показывает, что цена возобновила восходящее движение и преодолела уровень сопротивления R4. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,1510, если цена останется выше 2,0880. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 2,0500 и 1,9880, если цена закрепится ниже 2,0880. Восходящая линия тренда вновь является актуальной и поддерживает торгующих на повышение. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,1510 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 2,1510. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,0880 или отскочит от 2,1510, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 2,6250 рубля и составил 65,6474 рубля за доллар.

В ходе торгов цена опускалась до еще ниже. Главной движущей силой стали цены на нефть, которые по итогам дня подорожали на 2,0%, и за баррель марки Brent давали 44 доллара. Нефть дорожала из-за забастовки работников нефтяной отрасли Кувейта, в результате чего добыча нефти в стране сократилась на 1,7 млн баррелей, тогда как в марте мировой переизбыток нефти составлял 1,6 млн баррелей в сутки. Но уже ближе к ночи стало известно, что забастовка в Кувейте завершилась, и в скором времени объемы добычи будут восстановлены. Также из отчета американского института нефти следует, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США выросли на 3,1 млн баррелей. Последние новости спровоцировали разворот нефтяных цен, и сегодня с утра они уже снизились на 2,5%.

Не стоит забывать и про макроэкономическую статистику в самой России. Крайне плохие данные по безработице, которая выросла с 5,8% до 6,0%, говорят о том, что высоки риски затяжного восстановления экономики. Также темпы роста цен производителей замедлились с 3,5% до 0,8%, и столь стремительное их замедление грозит спадом цен, что также не сулит ничего хорошего. Рост безработицы и быстрое замедление темпов роста цен производителей ставят вопрос о необходимости скорейшего снижения ключевой ставки, пусть и постепенного. Все это играет на ослабление рубля в долгосрочной перспективе.

Единственное, что сейчас может замедлить ослабление рубля, так это налоговый период.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,8180 - 67,9410 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Евро укрепился против доллара США после слабых данных по рынку труда в США, которые привели к сокращению длинных позиций по американской валюте уже на североамериканской сессии во вторник, 19 апреля.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 43 пункта, волатильность торгов составила 81 пункт.

Фундаментальный обзор:

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в феврале 2016 года сократилось по сравнению с январем и составило 19,0 млрд евро против 27,5 млрд евро в январе.

Согласно данные от исследовательского центра ZEW, в апреле 2016 года индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 11,2 пункта с 4,3 пункта в марте. Экономисты ожидали, что индекс составит 9,0 пунктов.

Данные по рынку недвижимости в США оказали давление на доллар. Число выданных разрешений на строительство выданных правительством снизилось до 1,086 млн, тогда как экономисты ожидали этот показатель на уровне 1,2 млн.

Технический анализ:

Рост евро сохранил торговлю в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума сегодняшнего дня - 1.1352, тогда как верхняя граница проходит в области максимума 19 апреля – 1.1384.

Покупатели закрепились на важном уровне сопротивления 1.1351, где была попытка медведей вернуться в рынок. Уже сейчас возврат EUR/USD в район промежуточного сопротивления 1.1375 может привести к росту пары в диапазон сопротивления 1.1407, которое будет определяющим в формировании среднесрочной тенденции.

30-дневная средняя скользящая находится над 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вверх, что указывает на возможное продолжение коррекционного движения рынка.

Продавцам сейчас необходимо постараться вернуться под уровень 1.3151, а затем добраться до более интересной поддержки 1.1331, которая была сформирована вчера. Ее пробой приведет к более крупному снижению EUR/USD уже в диапазон 1.1308 и 1.1283.

Bollinger Bands направлены вверх, но указывают на очень низкую волатильности рынка, что может быстро привести к завершению восходящей тенденции в паре. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1365, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD постепенно возвращается к нулевой отметке после вчерашнего роста, и, вполне возможно, всплеск покупок в EUR/USD может привести к формированию дивергенции на индикаторе, что быстро вернет в рынок крупных продавцов.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.3151, 1.1331, 1.1308

· Уровни сопротивления: 1.1375, 1.1407, 1.1455

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1331

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1351

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду валютная пара AUD/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за восходящим движением, где цена вплотную подобралась к сильному диапазону 0,78 - 0,79, который является уровнем сопротивления. Как ранее обсуждалось, после того как «быки» усилились от уровня 0,75, мы увидели постепенное восходящее движение, где котировка вплотную приблизилась к диапазону 0,78 - 0,79. Вероятно, можно рассчитывать на замедление возле данных координат в виде консолидационного или бокового движения, где «медведи» постараются вернуться в рынок, образуя коррекцию на рынке. В случае совпадения сценария можно предполагать движение к отметкам 0,77 и 0,7650.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания восходящие позиции, если «быкам» все же удастся удержаться, сдвигая котировку в границы диапазона 0,78 - 0,79 и фиксируясь выше 0,79.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7850; 0,8000.

Зоны поддержки: 0,7700; 0,7500; 0,7250; 0,7000.

Сигнал:

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7750 с перспективой хода к 0,7700 - 0,7650.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Весь вчерашний день единая европейская валюта неплохо укреплялась, и даже пыталась достичь отметки в 1,14, чему способствовала в целом неплохая статистика. Так, индекс настроений в деловой среде Германии вырос с 4,3 до 8,0, а индекс оценки текущих экономических условий сократился 50,7 до 47,7. В самой же зоне евро индекс деловых ожиданий вырос с 10,6 до 21,5. Платежный баланс зоны евро вырос с 8,3 до 11,1 млрд евро. Более того, предыдущие результаты были пересмотрены в сторону повышения, с 6,3 млрд евро. Темпы роста строительства замедлились с 6,0% до 2,5%.

Дополнительную поддержку единой европейской валюте оказала американская статистика, так, сократилось число выданных разрешений на строительство и начатых строек.

Сегодня уже вышли данные по ценам производителей в Германии, темпы спада которых ускорились с 3,0% до 3,1%, что в очередной раз говорит о слабых перспективах роста инфляции. Сегодня же состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, и то, что он будет говорить о инфляции и перспективах экономики, укажет на планы регулятора.

В США ожидается рост продаж жилья на вторичном рынке на 3,5%, что позволит сгладить негатив от вчерашних данных по строительству.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1300 - 1,1410 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.