Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и, потеряв около 130 б.п., достигла отметки 109,32. При этом, в связи с возобновившимся укреплением иены, волна с, в С, в С, в (В), приняла более протяженный, но в то же время более убедительный вид. Если это так и 5-я волна, в с, в С, в С, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня валютная пара может начать рост котировок и все же обозначить начало будущей волны D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

109,55 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

110,66 – 100,0% по Фибоначчи

112,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение нисходящей волны С, которая теперь заметно усложнилась. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны с в С в С в (B) с первыми целями, расположенными около отметки 109,55, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения повышательной волны (возможно, нового повышательного участка тренда) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,66, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 112 и 114 фигур. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 109,55 может привести к завершению построения волны С в С в (B).

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка тестирования парой GBP/USD уровня 40-й фигуры, завершилась неудачей и последующим отскоком цены более чем на 160 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. При этом, после такого масштабного роста котировок, понижающий участок тренда, формирующийся от максимума 30марта (1.4460), принял вид практически завершенной пятиволновой структуры, которую можно квалифицировать в качестве волны а, в с, в составе принимающей все более сложную форму 3-й волны, в с, в с, в С. Если это так, то прежде чем возобновить нисходящее движение, валютная пара может откатиться в район уровня 1,4300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3975 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4155 – 127,2% по Фибоначчи

1,4200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение началось с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4155, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупредила о готовности инструмента к повышению.

Анализ волновой разметки:

На волне вчерашнего ослабления доллара по всему спектру валютного рынка пара USD/CHF в очередной раз обновила достигнутый ранее минимум, упав к отметке 0,9530. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принимающей все более сложную форму волны с, в с, в с, в С, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для начала формирования будущей волны D, в С, цена все же может просесть к уровню 95-й фигуры, или даже к отметке 0,9450.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9513, что соответствует 61,8% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны С в С.

Анализ волновой разметки:

После публикации вчера протокола мартовского заседания FOMC, пара EUR/USD возобновила восходящее движение и в конце дня возвратилась к отметке 1,1430. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны с, в е, в С, в В, придав ей более убедительный вид. Если это так, то можно ожидать дальнейшего роста котировок в направлении расчетной цели для всей волны с, в е, в С, в В, расположенной в районе уровня 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательной волны, предположительно С, волновая разметка понесла некоторые изменения. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны с в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1435 может привести к завершению восходящей волны.

ФРС замедляется. Рынкам пора начинать движение.

Протоколы последнего заседания ФРС в марте показали рост опасений относительно повышения ставки. Большинство чиновников ФРС высказалось за повышение ставки два раза по +0.25% в этом году, вместо запланированных на заседании в декабре четырех повышений. Были двое радикалов от ФРС, предлагавших повышение в марте, и еще несколько за прежний темп повышения, но большинство - за "замедление повышения".

Это, несомненно, поддержка для роста на рынке США и для тренда против доллара на Форекс.

Рынок США вчера вырос - S&P500 +1%, однако снова движение на низких объемах - на 15% ниже среднего уровня.

Нефть вчера показала силу +5% в течение дня, в четверг 7.04 утром +1% - Брент снова на 40 долл/баррель.

Индексы Китая утром -0.8% на 8.30 мск, индексы Японии +0.17%.

Интрига сохраняется в EURUSD: На момент написания обзора курс евро остается в узком диапазоне 1.1325 - 1.1430 - но уже пора определиться и начать движение.

USDJPY вполне двигается - уже добралась до 108.80 - вполне среднесрочный тренд, USDCHF - также двигается в ту же сторону, уже 0.9540.

Понятно, что фунт не готов двигаться стабильно вверх - до 23 июня придется переживать большие откаты, но евро пора определится.

Логичным для трейдеров будет - сыграть на прорыв диапазона 1.1430 - 1.1325, на мой взгляд.

Но всегда помним о рисках, разумеется.

Новости - обычные данные четверга, неделя в общем на новости "пустая". На следующей неделе новостные драйверы будут, но не первого порядка.

Всем хорошего дня.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 7 апреля

График кросса европейской валюты к японской йене демонстрирует явный приоритет медвежьих настроении на рынке за прошедший год. В рамках последнего участка трендовой волны, в конце прошлой недели завершилась встречная бычья коррекция. Всю прошедшую неделю котировки пары снижались, игнорируя встречные зоны, что сводит к минимуму вероятность продолжения бычьей волны.

Вопреки ожиданиям, разворота от расчетного участка вчера так и не произошло. Котировки пары приблизились к нижнему краю широкой потенциально разворотной зоны, способной развернуть направление текущего движения. Этот участок сформировал зону поддержки, прорыв которой будет означать начало нового этапа снижения. Без отработки встречного отката это представляется маловероятным.

На предстоящих торговых сессиях наиболее вероятным сценарием будет смена направления и подъем котировок. Размах возможного суточного роста ограничен зоной сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 125.70/126.00

Зоны поддержки:

- 124.40/10

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 7 апреля

На графике индекса американской валюты в краткосрочном масштабе времени продолжается формование восходящей волновой конструкции. Волна берет начало 24 августа прошлого года, развиваясь в боковой плоскости. В структуре волны близится к завершению коррекционная часть (В). На ее конце наблюдается отработка встречного волнового зигзага мелкого масштаба. Помимо приближения котировок индекса к расчетной зоне, этот факт служит косвенным признаком скорой смены направления межнедельного тренда, как минимум на глубокую коррекцию.

Вчерашние колебания индекса доллара не противоречили ожиданиям прогноза. Вторая половина дня оказалась медвежьей, сдвинувшей котировки к границам поддержки.

Сегодняшние ожидания учитывают описанную в прошлые дни последовательность движений индекса. На ближайших торговых сессиях наиболее вероятно формирование разворота и начало подъема. При этом возможность повторного прокола нижней границы текущей поддержки сохраняется.

Зоны сопротивления:

- 95.20/30

Зоны поддержки:

- 94.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

В первую половину вчерашнего дня контрдолларовые валюты немного подсели в связи с выходом слабого показателя германского промпроизводства – февральский индекс потерял 0,5%, хотя прогноз был ещё хуже – спад на 1,8%. Январский показатель был понижен с 3,3% до 2,3%. В начале американской сессии вышли данные по запасам сырой нефти, показавшие значительное снижение против прогноза по значительному увеличению: -4,937 млн баррелей против 3,15 млн баррелей. И хотя во вторник институт нефти (API) уже сообщал о снижении запасов, нефть продолжила интенсивный рост (WTI 3,28%) и потянула за собой евро и фунт стерлингов. Позднее были опубликованы протоколы FOMC ФРС, которые подтвердили слова Йеллен о внешних рисках и неспешности в деле повышения ставок, чем и раскрыли несерьёзность высказываний шести (!) членов Комитета. Теперь ожидания сентябрьского повышения снизились до 46,5%. Пятидесятипроцентная вероятность приходится только на ноябрь, а декабрьская составляет 52,5%. В итоге евро закрыл день ростом на 14 пунктов, фунт, как более чувствительный к собственным проблемам Великобритании, потерял 40 пунктов.

По Великобритании сегодня выйдут данные по ценам на недвижимость от Halifax за март, прогноз 0,7% м/м и снижение в годовом исчислении до 9,5% с 9,7% г/г. По зоне евро ожидаются две негативные новости: снижение промпроизводства Испании с 3,5% г/г до 3,2% г/г, ухудшение торгового баланса Франции за февраль с -3,7 млрд евро до -3,8 млрд. Главными событиями дня станут публикация протокола с последнего заседания ЕЦБ (14:30 мск) и выступление Марио Драги на совете президента Португалии по экономическим вопросам (время не определено).

По США рынки ждут хороших новостей: число первичных заявок на пособия по безработице ожидается снижением до 271К с 276К неделей ранее, объём потребительского кредитования за февраль может увеличиться с 10,5 млрд долларов до 15,2 млрд.

Вчерашний рост евро создал возможность для дополнительных спекуляций, и теперь мы ждём разрешения ситуации в широком диапазоне с повышенным сопротивлением – 1.1340-1.1465. По фунту стерлингов ожидаем консолидацию в диапазоне 1.4035-1.4170.

USD/JPY.

Японская йена падает пятый день подряд, пропуская любые хорошие новости и с удвоенной энергией отрабатывающая негативные. На этот раз удивил премьер-министр Синдзо Абэ, заявив о недопустимости вмешательства правительств в ослабление национальных валют. В любой другой ситуации инвесторы не обратили бы на подобное заявление никакого внимания, но на постоянных опасениях за китайское восстановление и опубликованном «голубином» протоколе ФРС, йена по отношению к доллару окрепла на 213 пунктов за последние три дня, включая сегодняшнюю азиатскую сессию. Вчера последовала новая порция слабых японских данных. Индекс опережающих экономических индикаторов снизился в февральской оценке на 2,0% до 99,8 с 101,8. Индикатор совпадения снизился на 3,2%.

В сегодняшнем выступлении глава банка Японии Харухико Курода определил восстановление экономики в умеренном тренде и при этом заверил, что ЦБ прибегнет к дополнительным мерам смягчения в случае необходимости. В Бразилии Конгресс готов объявить импичмент президенту Дилме Руссефф, и это также не способствует росту пары USD/JPY. Китайский индекс China A50 снижается на 0,77%, японский Nikkei225 теряет 0,06%. Вчера американские индексы прибавили от 0,6% до 1,59%. Теперь только очень сильный рост американского фондового рынка сможет развернуть USD/JPY. Или интервенция BoJ. Пока ждём снижение пары к 108.05.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар от 6 апреля формируется локальная структура для продолжения восходящей тенденции в масштабе Н1. По паре Фунт/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 6 апреля. По паре Доллар/Франк потенциал для нисходящей структуры от 28 марта ограничен уровнем 0.9515. По паре Доллар/Иена следим за нисходящим циклом от 29 марта. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 31 марта. По паре Фунт/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 30 марта.

Прогноз на 7 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1530, 1.1510, 1.1470, 1.1437, 1.1366 и 1.1324. Здесь от 6 апреля формируется локальный потенциал для восходящего движения. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.1437 – 1.1470, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.1510, в коридоре 1.1510 – 1.1530 консолидация цены.
Пробой уровня 1.1366 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.1324.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1437 Take profit: 1.1470
Buy: 1.1472 Take profit: 1.1510
Sell: 1.1366 Take profit: 1.1330
Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4294, 1.4271, 1.4210, 1.4178, 1.4091, 1.4071, 1.4045 и 1.4009. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 6 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.4178 – 1.4210, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 1.4271, в коридоре 1.4271 – 1.4294 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4091 – 1.4071, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4045, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование локальной восходящей структуры от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4178 Take profit: 1.4210
Buy: 1.4214 Take profit: 1.4270
Sell: 1.4090 Take profit: 1.4072
Sell: 1.4069 Take profit: 1.4045

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9670, 0.9616, 0.9588, 0.9571, 0.9538 и 0.9514. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 28 марта. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9538 – 0.9514, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9571 – 0.9588, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9616, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 28 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9571 Take profit: 0.9585
Buy: 0.9590 Take profit: 0.9614
Sell: 0.9535 Take profit: 0.9517
Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.70, 110.17, 109.82, 109.17, 108.82 и 107.95. Здесь,мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 29 марта. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.17 – 108.82, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 107.95, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.82 – 110.17, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.70.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.82 Take profit: 110.15
Buy: 110.20 Take profit: 110.70
Sell: 109.15 Take profit: 108.85
Sell: 108.80 Take profit: 108.00

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3329, 1.3254, 1.3218, 1.3146, 1.3002 и 1.2961. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3146, в данном случае цель – 1.3218, в коридоре 1.3218 – 1.3254 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3329, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3255.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3002 1.2961, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2855.

Основная тенденция – формирование восходящей последовательности от 31 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3146 Take profit: 1.3218
Buy: 1.3256 Take profit: 1.3325
Sell: 1.3002 Take profit: 1.2965
Sell: 1.2955 Take profit: 1.2860

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7710, 0.7695, 0.7651, 0.7630, 0.7580, 0.7565 и 0.7537. Здесь от 5 апреля формируется локальный потенциал для верха. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 0.7630 – 0.7651, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, в данном случае цель – 0.7695. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7710, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7580 – 0.7565, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7537, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 5 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7630 Take profit: 0.7650
Buy: 0.7655 Take profit: 0.7695
Sell: 0.7580 Take profit: 0.7565
Sell: 0.7560 Take profit: 0.7545

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.83, 125.39, 125.11, 124.59, 124.33, 123.68 и 123.35. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.59 – 124.33, в данном случае цель – 123.68. Потенциальным значением для низа считаем уровень 123.35, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 125.11 – 125.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.83.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 125.11 Take profit: 125.35
Buy: 125.45 Take profit: 125.80
Sell: 124.30 Take profit: 123.80
Sell: 123.60 Take profit: 123.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 157.15, 156.48, 155.43, 154.02, 153.39, 151.98 и 151.07. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 154.02 – 153.39, в данном случае цель – 151.98. Потенциальным значением для низа считаем уровень 151.07, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 151.98 – 151.07.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 155.43, в данном случае цель – 156.48, в коридоре 125.11 – 125.39 ожидаем краткосрочное восходящее движение и формирование потенциала для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 30 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 155.45 Take profit: 156.45
Buy: 156.50 Take profit: 157.15
Sell: 153.35 Take profit: 152.00
Sell: 151.95 Take profit: 151.12

Спрос на европейскую валюту возобновился после очередной неудачной попытки «медведей» закрепиться у нижней границы канала, в котором пара EUR/USD торгуется с начала этой недели.

Отсутствие важной фундаментальной статистики и ожидание публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы заставляют инвесторов занимать выжидательную позицию и все больше и больше присматриваться к рисковым активам.

В первой половине дня вышли лишь данные по промышленному производству Германии, которое в феврале 2016 года снизилось. Вероятно, на них была выстроена «медвежья» позиция в начале европейской сессии в среду.

По данным Министерства экономики ФРГ, промышленное производство Германии в феврале сократилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали падения на 1,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство увеличилось на 1,3%.

Как отмечено в отчете, падение было напрямую связано со слабым производством в обрабатывающей промышленности. Рост активности в строительном секторе не сумел спасти ситуацию.

За январь данные по промышленному производству были пересмотрены в сторону понижения, что также указывает на проблемы в данном секторе экономики. Согласно полученной информации, промышленное производство в январе поднялось лишь на 2,3%, а не на 3,3%, как сообщалось ранее.

Как я отмечал выше, производство в обрабатывающей промышленности потянуло за собой весь индикатор, снизившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Строительный сектор показал рост на 1,3% относительно предыдущего месяца.

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на протоколах ФРС, однако уже сейчас можно наблюдать увеличение спроса на рисковые активы, что прибавляет сил покупателям в паре EUR/USD. Некоторые экономисты уверены в том, что протоколы не привлекут широкого внимания инвесторов, так как не будут нести в себе никакой новой информации. Все, о чем заявила председатель ФРС на прошлой неделе, и так указывает на паузу в повышении процентных ставок, которые останутся на текущих низких уровнях как минимум до середины этого года.

Если же в протоколах инвесторы найдут разногласия с заявлениями, это послужит поводом для открытия длинных позиций по американскому доллару, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала корректироваться после формирования «медвежьей» модели «Поглощение». Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Сформировалась новая «медвежья» модель «Поглощение», которая засвидетельствовала начало коррекционного движения. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх укажет на завершение витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Если цена отскочит от критической линии, это засвидетельствует возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,86). Открывать ордера на покупку можно будет при формировании сильной «бычьей» модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (148,86) и Сенкоу Спан А (141,84), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (150,84). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 6 апреля, видим, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Бычья» модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение восходящего движения. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости текущей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае формирования сильной «бычьей» модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,47. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (108,47). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (110,15), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 06.04.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 06.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 12.00 мск 06.04.2016 года даёт вероятность нижней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Уровни золотого креста (Киджун + Фибо Киджун) сегодня сами приступили к активной смене дневного креста Ишимоку, в результате скопление уровней (Сенкоу Спан А 125,91, Киджун 125,63, Фибо Киджун 125,02) может притянуть и задержать игроков на понижение. Тем не менее поддержку 124,42 лучше всё же иметь в виду, несмотря на то, что Фибо Киджун изменил своё расположение. Более отдалённым сопротивлением в настоящее время остаются Тенканы (недельный 126,48 и дневной 126,65).

Н4-Н1

В качестве ориентира для снижения у медведей на младших таймфреймах имеется цель на пробой облака Н4, поэтому пока здесь интересы медведей поддерживаются основными элементами индикатора Ишимоку, можно рассчитывать на продолжение нисходящего движения.

Наиболее укреплённым районом сопротивлений сегодня является зона 125,60-90 (крест Н1 + облако Н1 + Тенкан Н4 + уровни старших таймфреймов). Закрепление выше изменит перевес сил и будет способствовать подъёму к ключевым сопротивлениям облаку и Киджуну Н4, которые усилены Тенканами более старших таймов (126,48 и 126,65).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Европейская экономика замедляет темпы роста, в отличие от американской, что подтверждают опубликованные во вторник данные по еврозоне и США.

Индекс деловой активности в секторе услуг в марте в еврозоне просел до 53.1 пункта с 54 пунктов. Вообще этот показатель, достигнув локального максимума в октябре в 54.6 пункта, продолжает плавное снижение. Такая же динамика отмечается и в композитном индексе деловой активности (PMI) от Markit. В отличие от ситуации в еврозоне, в Штатах отмечается повышательная динамика после падения в конце прошлого и начале текущего года. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM резко вырос до 54.5 пункта с 53.4 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в марте поднялся до 51.3 пункта с 51 пункта.

Но экономические данные не оказали заметной поддержки американскому доллару, что в первую очередь связано с тем, что рынки ждут первого повышения процентных ставок только во второй половине текущего года. Но высказывания членов ФРС Э. Розенгрена и Ч. Эванса дали понять, что инвесторы заблуждаются в своих прогнозах и после ускорения роста американской экономики Федрезерв не будет колебаться и повысит ставки в любой момент.

Вероятно, сегодняшняя публикация протокола мартовского заседания Федрезерва прольет свет на планы Федрезерва в вопросе дальнейшего подъема ставок. Если документ продемонстрирует сохранение стремления к длительной паузе в вопросе по ставкам, о чем говорила после заседания Дж. Йеллен, глава Федрезерва, доллар окажется под давлением, хотя, возможно, и незначительным, так как эта идея уже в принципе рынками заложена в ценах. Если же содержание протокола будет более жестким и покажет решительность банка увеличить ставки в любой момент на фоне позитивной динамики американской экономики, можно ожидать заметного укрепления американской валюты, так как протокол может заставить инвесторов пересмотреть свой взгляд на вероятные сроки подъема ставок.

В отличие от ситуации в американской экономике, в еврозоне отмечается замедление роста, что наряду с широкой программой по стимулированию европейской экономики должно будет как минимум не позволять евро расти, а как максимум – ослабить его. Поэтому мы считаем, что единую валюту необходимо продавать не только по отношению к доллару США, но и другим основным валютам.

Прогноз дня:

Прогноз по паре остается прежним. Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1400. Пара на слабых данных из еврозоны пробила уровень 1.1365 и открыла себе дорогу к уровню 1.1290, а затем к 1.1200 - 05, что будет соответствовать отметкам в 23% и 38% по Фибоначчи. Это падение усилится, если протокол ФРС окажется менее мягким по своему содержанию.

Пара USD/CAD имеет все шансы продолжить укрепление на фоне снижения цен на сырую нефть, если официальные данные по запасам нефти в Штатах покажут рост. На фоне негатива для канадского доллара пара может подняться к 1.3285 после прорыва уровня сопротивления 1.3200.

Старшие таймфреймы

В прошлые сутки наблюдалось активное снижение. В сложившейся зоне коррекции более старших таймфреймов медведи достигли уровня последней поддержки (156,28). В настоящий момент все желания игроков на понижение должны быть сосредоточены на обновлении и закреплении под минимальным экстремумом начала восходящей коррекции (154,69). В случае успешного восстановления трендового движения для игроков на понижение появятся новые ориентиры.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы полностью поддерживают игроков на понижение. Понижательные цели отработаны, поэтому Н1 и Н4 сейчас нужны как уровни сопротивления и для анализа ситуации, так как перемены в настроениях всегда начинаются с младших таймов.

В настоящий момент центром притяжения является 156,28, далее важным сопротивлением сегодня будет район 157 (крест Н1 + Тенкан Н4), закрепление выше уровня создаст условия для новой бычьей коррекции, целью которой станет пробой облака Н1 (157,63) и подъём к сопротивлениям креста Н4 (Фибо Киджун 158,10, Киджун 158,85).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена за вчерашний день пробовала начать откатное движение вниз от линии сопротивления восходящего канала (белые линии). Вероятней всего цена сегодня продолжит откат вниз. Причём максимальное движение вниз возможно до уровня 1.1346 (14.6% - уровень Фибоначчи от всего ралли вверх). Там же находится линия сопротивления (1.1330) симметричного треугольника (красная линия), и это увеличивает мощность «остановки». Свечной анализ подтверждает движение вниз.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1130 работа вверх до уровня 1.1405.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

В среду валютная пара NZD/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за возобновляющимся нисходящим движением. Как ранее обсуждалось, после того как «быкам» удалось вплотную приблизиться к психологическому уровню 0,7, цена ощутила над собой «потолок», постепенно возвращая «медведей» на рынок. Сейчас мы видим, как цена под собой нащупала периодичный уровень, образуя краткосрочную коррекцию (откат) на рынке. Вероятно, можно прогнозировать постепенное возвращение нисходящих позиций с вероятной точкой входа ниже 0,6750 и перспективой движения к 0,67 - 0,6650.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,6850; 0,7000.

Зоны поддержки: 0,6700; 0,6575.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,6850 с перспективой хода к 0,6950.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,6750 с перспективой хода к 0,67 - 0,6650.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Сырьевые валюты слегка восстановили свои позиции против доллара США после вчерашнего снижения во второй половине дня на фоне очередного падения котировок нефти.

Небольшая восходящая коррекция в австралийском и новозеландском долларах была заметна после выхода хорошей фундаментальной статистики по китайской экономике.

По данным компаний Caixin Media Co. и Markit, частный индикатор активности в сфере услуг Китая в марте текущего года показал небольшой рост. Скорее всего, ускорение произошло благодаря мерам по стимулированию экономики страны, которые предпринял Пекин.

Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению КНР вырос до уровня 52,2 пункта с 51,2 пункта. Напомню, что значение выше 50 пунктов указывает на восстановление активности.

Новозеландский доллар также укреплялся благодаря данным аукциона на молочную продукцию, где цены слегка подросли. Многие трейдеры ожидают дальнейшего восстановления NZD/USD, однако для этого необходим прорыв сопротивления 0.6820, выше которого закрепиться пока не удается. Небольшой всплеск на индикаторе Bears при тесте этого уровня указывает на проявление интереса и со стороны продавцов.

Поддержку сырьевым валютам оказало небольшое восстановление котировок нефти, которое наблюдалось вчера на закрытии североамериканской сессии. Рост произошел после того, как Американский институт нефти (API) отчитался по запасам сырой нефти в США, которые за неделю сократились на 4,3 млн баррелей.

Это также помогло австралийскому доллару скорректировать свои позиции после сильного падения вчера в первой половине дня. Сейчас трейдеры сосредоточены на сопротивлении 0.7570, прорыв выше которого позволит AUD/USD укрепить свои позиции уже в диапазоне более крупного сопротивления 0.7640, от которого вчера произошло снижение рынка.

Сегодня все внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. Особое внимание участники рынка будут уделять комментариям, а точнее срокам, когда регулятор сможет пойти на второе повышение процентных ставок после кризиса 2008 года. Если информации в этом направлении будет недостаточно или она будет довольно расплывчатой, скорее всего, спрос на рисковые активы возобновится, что приведет к прорыву сильных уровней сопротивления в паре EUR/USD и ее дальнейшему росту в район месячных максимумов в областях 1.1506 и 1.1562.

Во вторник, 5 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Положительные фундаментальные данные по британскому фунту не особо ему помогли, и прорыв сильных уровней поддержки, от которых планировался рост в паре, привел к сильному снижению во второй половине дня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4124 и VAH -1.4233. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4155.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы уже протестировали POC от 25 марта -1.4128, и скорей всего повторное снижение к этому уровню откроет для GBP/USD новые минимумы в районе VAL от 24 марта – 1.4087 и VAL от 3 марта – 1.4055. Самой дальней целью, по коротким позициям на середину недели выступит уровень POC от 2 марта – 1.4015.

Лишь после удачного закрепления на уровне POC от 5 апреля – 1.4155 можно рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию в район VAL от 4 апреля – 1.4191, а затем и на тест POC этого же дня – 1.4224. Самой дальней целью по длинным позициям выступит уровень VAH от 4 апреля – 1.4277 и VAH от 29 марта – 1.4307.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду валютная пара GBP/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя хорошую волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где цене не так давно удалось усилиться от отметки 1,43, возобновив «медвежий» интерес на рынке. Сейчас мы видим, как котировка вплотную приблизилась к уровню 1,41, до сих пор удерживая нисходящие позиции. Вероятно, можно прогнозировать постепенное замедление возле диапазона 1,4050 - 1,4100, переходящее во флэтовое движение, где возможно очередное возвращение «быков» на рынок.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания нисходящие позиции, если «медведям» все же удастся преодолеть диапазон 1,4050 - 1,4100, четко зафиксировавшись ниже него.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,4500; 1,4650; 1,4900.

Зоны поддержки: 1,4100; 1,3900.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, возле уровня 1,41 с перспективой хода к 1,42 - 1,4250.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,4050 с перспективой хода к 1,39.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Во вторник, 5 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Неудачная попытка роста австралийского доллара после решения РБА оставить ставки без изменений привела лишь к увеличению коротких позиций в паре и ее снижению уже во второй половине дня.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7511 и VAH - 0.7588. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7537.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос против доллара США.

Возврат к уровню POC от 5 апреля – 0.7537 может привести к увеличению коротких позиций в паре с новым снижением к POC от 29 марта – 0.7523, а затем и к тесту POC от 28 марта – 0.7507. Лишь после реального пробоя вышеуказанного уровня, который вчера устоял под напором продавцов, падение AUD/USD продолжится к новым минимумам в районе VAL от 24 марта – 0.7489.

Что касается восходящей коррекции, то рост может быть ограничен уже первым промежуточным уровнем сопротивления VAH от 29 марта – 0.7570, движение выше которого приведет уже к VAH от 5 апреля – 0.7588, а затем и к тесту VAL от 4 апреля – 0.7606. Лишь реальное закрепление на этих уровнях даст AUD/USD возможность к росту в район VAL от 1 апреля – 0.7649 и POC от 30 марта – 0.7670.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта так и не сумела выбраться из бокового диапазона, в котором торгуется еще с понедельника, так как многие участники рынка сосредоточены на сегодняшней публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые могут привести к более серьезным рыночным изменениям.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 6 пунктов, волатильность торгов составила 69 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Составной индекс менеджеров по снабжению в Еврозоне в марте текущего года оказался на уровне 53,1 пункта, тогда как экономисты ожидали роста до 53,7 пункта.

Данные по активности в сфере услуг США не оказали серьезной поддержки доллару. По информации Markit Economics' services, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг США вырос до 51,3 пункта с 49,7 пункта в феврале.

Технический анализ:

Учитывая неудачные попытки обновления недельных максимумов, пара переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.1335, тогда как верхняя граница проходит у максимума 4 апреля – 1.1412.

Плавное нисходящее закругление по паре, без обновления максимумов, указывает на очень сильное формирование нисходящей волны. Пробой сильных уровней поддержки 1.1345 и 1.1317 может привести к серьезному снижению EUR/USD в район 1.1292 и 1.1265, а затем и к тесту 1.1240 и 1.1205.

30-дневная средняя скользящая разместилась на одном уровне с 50-дневной средней, однако обе скользящие меняют свой наклон на нисходящий, что указывает на возможное падение пары в краткосрочной перспективе.

Все бы ничего, если бы не сегодняшняя публикация протоколов ФРС, которая может оказать сильную поддержку евро. Если произойдет во второй половине дня возврат на уровни 1.1397 и 1.1425, скорее всего состоится прорыв и более крупное восходящее движение в район 1.1475 и 1.1506.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, что также указывает на боковой характер рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1373, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается вблизи нулевой отметке и вряд ли до публикации протоколов ФРС укажет на существенные изменения в рынке. Скорее всего в первой половине дня трейдеры будут стараться загнать пару как можно ниже, а затем произойдет сильный рост евро.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1345, 1.1317, 1.1265

· Уровни сопротивления: 1.1397, 1.1425, 1.1475

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1378

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1377

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Фунт терял свои позиции по причине слабых данных по индексу деловой активности в сфере услуг, которые оказались хуже прогнозов, 53,7 вместо 54,0. Однако в предыдущем месяцы индекс составлял 52,7, но опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС негативно влияют на фунт.

Американская статистика была неоднозначной, так как при росте индекса деловой активности в сфере услуг число открытых вакансий сократилось с 5,604 млн до 5,445 млн. Картина усугубляется тем, что предыдущее значение было пересмотрено с 5,541 млн, так что сокращение кажется еще большим. И это на фоне роста уровня безработицы.

Никаких новостей сегодня не ожидается, кроме публикации текста итогового протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке. В тексте протокола инвесторы будут искать ответы на вопросы по срокам повышения ставки рефинансирования, и если они там будут, доллар будет расти.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4090 - 1,4200 у нижней границе. Если содержание протокола разочарует рынок, то пара двинется к верхней границе. Но, учитывая относительную ясность касательно планов ФРС, наиболее вероятным ориентиром является 1,4035.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -43.5706

Пояснения:

Из анализа серебра 6 апреля следует, что цена скорректировалась к мувингу и не смогла закрепиться выше – возобновилось нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 15,039, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет вновь рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому открытые короткие позиции можно поддерживать. Если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать начало нового витка коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,039

S2 – 14,844

S3 – 14,648

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,234

R2 – 15,430

R3 – 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,039. Второй целью для коротких позиций выступает уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от 15,039. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: -14.0339

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 6 апреля пытается начать нисходящее движение, но по-прежнему располагается выше мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует об окончании нисходящей коррекции, открывать новые лонги не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -110.0964

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 6 апреля продолжает движение вниз, но не может закрепиться ниже уровня Мюррея «4/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4160, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящей коррекции и ордера на продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4160. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 30.2777

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 6 апреля, видно, что цена закрепилась выше скользящей средней линии, но развить восходящее движение не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции или возобновлении нисходящего движения, открытые лонги можно сопровождать. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перепроданности и перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от 1250,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

6 апреля пара доллар/франк продолжает слабейшее нисходящее движение, а индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9492. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9410. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9605), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9721, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, однако цена не повышается, соответственно, индикатор на данный момент разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9492. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9410. Стоп лосс располагаем выше 0,9605, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от 0,9492. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9500 и 0,9415. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 апреля, видим, что цена отработала уровень поддержки 110,14 и не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 110,14, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 108,71. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,30), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью пивот-уровень 112,35, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на виток коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от уровня 110,14 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,14. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,71. Стоп лосс размещаем выше 111,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 110,14 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,20 и 108,80. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 апреля показывает, что цена продолжает боковую коррекцию, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1501. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1611. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1370), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1216, длинные позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается (коррекция боковая), соответственно, индикатор продолжает разряжаться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1501. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1611. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1370 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые длинные позиции рекомендуется только после возобновления трендового восходящего движения. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1495 и 1,1605. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 6 апреля продолжает движение вниз без каких-либо признаков начала восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4079. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3929. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4275), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4418, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4079. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3929. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4275 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,4079 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4085 и 1,3935. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 6 апреля показывает, что цена начала корректироваться и отработала уровень сопротивления R1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 36,22 и S2 – 34,88, если цена отскочит от 37,04. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 38,38 и 39,71, если цена закрепится выше уровня 37,04. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 37,04 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 36,22 и 34,88. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 37,04, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 6 апреля показывает, что цена продолжает коррекцию и опустилась к уровню поддержки S1. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 – 1,9820 и R2 – 2,0820, если цена отскочит от 1,9200. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 1,8200 и 1,7210, если цена закрепится ниже уровня 1,9200. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 1,9200 может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 1,9820 и 2,0820. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9200, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,2148 рубля и составил 68,8901 рубля за доллар.

После того как официальный курс установился, рубль продолжил дешеветь вслед за нефтью. Это движение остановилось, а затем рубль стал немного укрепляться, несмотря на нефть, сразу после выхода данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен замедлились с 8,1% до 7,3%, а продовольственная инфляция снизилась с 6,0% до 4,7%. Инфляция продолжает замедляться быстрее прогнозов, и не менее важно то, что продовольственная инфляция уже третий месяц подряд ниже темпов роста потребительских цен. Стабилизация цен повышает перспективы восстановления розничных продаж, что будет стимулировать рост всей экономики. Учитывая тот факт, что для многих граждан России доля расходов на продукты питания является довольно существенной, стремительное замедление продовольственной инфляции дает надежду на быстрые темпы восстановления экономики. Тем не менее, незадолго до публикации отчета Американского института нефти о запасах рубль вновь стал дешеветь на спекулятивной игре. Как только стало известно, что запасы сократились на 4,3 млн баррелей, нефть стремительно пошла вверх, а вместе с ней и рубль.

Сегодня ждем официальных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов, что и будет определять стоимость нефти. К сожалению, в отсутствии других макроэкономических новостей рубль будет следовать за ценой на нефть.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 67,4470 - 69,7700 с боковым движением. Если данные Американского института нефти получат подтверждение, то стоит ожидать движения к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот пары в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу некоторого роста, в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике процесс падения котировок продолжается в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Бычья дивергенция позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4569. Проход парой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу дальнейшего падения котировок и отменит дивергенцию.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 112,68. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 105,94. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Отбой пары от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

Процесс падения котировок на 4-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций 6 апреля не наблюдается. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 113,65. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 103,72.

Daily

Пара выполнила на 24-часовом графике разворот в пользу валюты Японии и продолжает падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,92. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,63.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Поглощение» пара выполнила закрепление под коррекционным уровнем 100,0% - 126,08 и продолжает падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,82. Образование 6 апреля бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возврат котировок к уровню Фибо 100,0%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 129,61.

Daily

Отбой курса пары от коррекционного уровня 161,8% - 0,6967 позволил выполнить разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7680.

4h

Образование на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Поглощение» позволило котировкам выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и начать процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6849. Образование 6 апреля медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7191.

Несмотря на то, что темпы роста розничных продаж в зоне евро ускорились с 2,0% до 2,4%, единая европейская валюта не смогла укрепить свои позиции. Инвесторов разочаровали данные по индексу деловой активности в сфере услуг, которые, кроме Испании, сократились абсолютно во всех основных странах валютного союза. По сути дела, это говорит о том, что, несмотря на рост продаж, бизнес не верит в дальнейшие перспективы роста потребительской активности. В принципе, эти опасения подтверждаются данными по производственным заказам в Германии, где они сократились за месяц на 1,2%.

Американская статистика также была неоднозначной, так как при росте индекса деловой активности в сфере услуг число открытых вакансий сократилось с 5,604 млн до 5,445 млн. Картина усугубляется тем, что предыдущее значение было пересмотрено с 5,541 млн, так что сокращение кажется еще большим. И это на фоне роста уровня безработицы.

Сегодня уже вышли данные по промышленному производству в Германии, где темпы роста замедлились с 1,8% до 1,3%. При этом опять же были пересмотрены предыдущие результаты, и снова в худшую сторону, так как ранее считалось, что темпы роста составляли 2,2%.

В принципе, больше никаких новостей сегодня не ожидается, кроме публикации текста итогового протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке. В тексте протокола инвесторы будут искать ответы на вопросы по срокам повышения ставки рефинансирования, и если они там будут, доллар будет расти.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1290 - 1,1400 с боковым движением. После публикации протокола, в зависимости от его содержания, пара двинется к нижней или верхней границе. Наиболее высока вероятность движения пары к отметке в 1,1290, так как планы ФРС довольно ясны.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.