Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с медленного снижения цены, которая до конца дня опустилась ниже отметки 0,9630. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принявшей практически завершенный вид волны b, в D, в С. Если это так и волна b, в D, в С, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 98-й фигуры и обозначит начало будущей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках восходящей волны инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися на подходе к отметке 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Только после падения в начале вчерашних торгов к отметке 107,83, пара USD/JPY смогла начать ожидаемое восходящее движение, прибавив до конца дня более 110 б.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же завершила формирование волны b, в а, в D, в (В) и обозначила начало волны с, в этой а, в D, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок в направлении первой расчетной цели для будущей волны с, в а, в D, расположенной вблизи уровня 11-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,68 – 161,8% по Фибоначчи

107,00

Цели для варианта с восходящей волной:

109,92 – 100,0% по Фибоначчи

111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 109,92 и 111,22, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно, коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка возобновления нисходящего движения завершилась для пары GBP/USD неудачей, в связи с чем от минимума европейской сессии цена отскочила к отметке 1,4290. При этом, несмотря на всю сложность текущей волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в с, в 3-й, в с, в с, в С и сохраняет потенциал для дальнейшего снижения котировок к уровню 39-й, или даже 38-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, в сложившихся условиях цена вполне может продолжить восходящее движение к уровню 1.4400, а 2-я волна, в с, в с, в С, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3975 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4351 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения новой коррекционной волны повышение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4231 и 1,4285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После небольшого снижения в начале вчерашних торгов, европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и в конце дня, достаточно уверенно, закрепилась над уровнем 13-й фигуры. При этом, несмотря на значительное усложнение складывающейся волновой картины, по-прежнему сохраняется ситуация, позволяющая валютной паре возобновить снижение котировок и сформировать волну а, в D, в В, в виде полноценной пятиволновой структуры. В то же время возникшая неопределенность в вопросе сроков очередного повышения банковской ставки в США может позволить валютной паре продолжить восходящее движение в направлении достигнутого неделю назад максимума, в связи с чем волновая структура волны С, в В, примет еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1226 – 100,0% по Фибоначчи

1,1152 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1226 и 1,1152, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны C в B (если волна примет более сложный вид) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Понедельник завершился новым ростом индексов США: S&P500 +0.65%.

Как мы и предполагали давно уже, рынок США медленно, но упорно движется к максимумам 2015 года. По крайней мере для того, чтобы выдать стопы преждевременным медведям.

Всё же объемы остаются низкими на росте - на 15-20% ниже средних - явный признак слабости и неуверенности.

Радует спекулянтов волатильность рынка Японии: в понедельник утром минус 3.5%, во вторник утром уже +3.5%. Как выяснил вчера уже после написания обзора - падение рынка Японии было вызвано сильным землетрясением - можно предположить, что рост сегодня связан с относительно некатастрофичным характером разрушений и потерь и мерами правительства Японии. Йена отскочила второй раз от минимумов в районе 107.60 - 107.80

Силу показала нефть: несмотря на провал соглашения по заморозке объемов добычи в Дохе в выходные (Иран саботировал переговоры), нефть утром во вторник - Брент 42.80 долл. Крупные игроки считают, что ниже сильно не пойдет.

Кстати, прочитал, что Россия в марте увеличила добычу нефти, +5%. Такая "заморозка".

С новостями по-прежнему - дефицит. Ждем четверга и решения ЕЦБ по монетарной политике.

Технически курс EURUSD в состоянии неопределенности: сигнал на тренд наверх отменен, нет ясности относительно нижней границы диапазона - возможно, 1.1230 и есть тот самый низ.

Фунт снова пробует расти - но в какой-то момент рынок снова вспомнит про надоевший референдум 23 июня.

В общем, бережем патроны и настраиваемся на длинную игру.

Всем хорошего дня.

Цены на нефть восстанавливались, а вслед за ними и доллар терял свои позиции, что позволило евро незначительно укрепиться. Росту цен на нефть способствовало не только ожидание неминуемости изменений баланс спроса и предложения, но также забастовка работников нефтяной промышленности в Кувейте. Причиной забастовки стали сокращения зарплаты и социального обеспечения. В результате добыча нефти в Кувейте сократилась более чем в два раза.

Сегодня институт ZEW опубликует индексы деловых настроений по Германии и зоне евро в целом, и ожидается, что везде будет рост. Также можно обратить внимание на платежный баланс и данные по строительному сектору зоны евро. Так, профицит платежного баланса может вырасти с 6,3 млрд евро до 21,8 млрд евро. А вот темпы роста строительства могут замедлиться с 6,0% до 2,5%. В целом ожидания по Европе скорее положительные.

В США же ожидается сокращение числа начатых строек с 1,178 млн до 1,170 млн, при росте числа выданных разрешений на строительство с 1,177 млн до 1,200 млн. Разнонаправленный характер данных не окажет никакого влияния на рынок.

При оправдании всех прогнозов пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1245 - 1,1355 у верхней границы.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 апреля

В результате медвежьего тренда, доминирующего на графике кросса с июня прошлого года, котировки пары сдвинулись вниз, в критическую потенциально разворотную зону, усиленную уровнями поддержки крупного масштаба. Высока вероятность того, что этот участок спровоцирует разворот, как минимум на восходящую коррекцию.

Вчерашний прогноз полностью подтвердился рыночными колебаниями пары. Расчетная зона сопротивления ограничила суточную волатильность инструмента. На момент анализа котировки кросса сдвинулись к границам следующей зоны, которая может стать более серьезной преградой для дальнейшего роста.

Сегодня более вероятным видится нисходящий сценарий колебаний цены. После контакта с зоной сопротивления пару ждет разворот и снижение. Предварительный расчет показывает уровень хода вниз не далее границ зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 123.60/90

Зоны поддержки:

- 122.75/45

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 19 апреля

На графике индекса доллара продолжается формирование последней, незавершенной на сегодня волновой конструкции, с началом от 24 августа прошлого года. Волна имеет вид плоскости, вплотную приблизившись к завершению средней части волны (В). На ее конце отрабатывается начало первой части потенциально разворотной волны, которая может дать начало заключительной части (С) текущей полугодовой волны.

Вчерашнее снижение не противоречит предварительным ожиданиям. Котировки сдвинули границы зоны поддержки к нижнему уровню разворотной зоны крупного масштаба.

Сегодня ожидается продолжение описанной в прошлом обзоре последовательности. Разворот наиболее вероятен от текущих уровней. Кратковременный прокол нижней границы возможен, но вероятность этого минимальна. Ближайшая зона сопротивления ограничит суточную волатильность инструмента.

Зоны сопротивления:

- 94.90/95.00

- 95.45/55

Зоны поддержки:

- 94.40/30

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера рынки «демонстративно» отыгрывали безрезультатность встречи нефтедобытчиков в Катаре – один рынок опережал другой. Сама нефть ещё не вернулась к уровням закрытия пятницы, и это на фоне того, что в Кувейте проходит массовая забастовка нефтяников, требующих повышения зарплаты. Добыча Кувейта снизилась с 2,81 млн баррелей в сутки до 1,1 млн. Наибольший рост показал фунт стерлингов – 70 пунктов без ясных на то причин. По Европе новостей не было, по США никаких изменений. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB в апреле сохранился на прежнем уровне – 58 пунктов.

Сегодня мы ждём полного возврата рынков в обычное русло. Макроэкономические данные росту контрдолларовых валют не способствуют. Платёжный баланс еврозоны за февраль ожидается снижением с 25,4 млрд евро до 21,3 млрд. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW на текущий месяц прогнозируется ростом с 4,3 до 8,0/8,2, прогноз по настроениям ZEW еврозоны прогнозируется в широком диапазоне – 8,8/13,9 против 10,6 в марте. По США ожидания более позитивные – число выданных разрешений на строительство нового дома за март может подрасти до 1,20 млн с 1,18 млн. Число закладок новых домов ожидается с небольшим понижением – 1,17 млн против 1,18 млн в феврале.

В четверг выступает глава ЕЦБ Марио Драги, и если инвесторы настороженно относятся к слухам о тайной договорённости G20 не укреплять национальные валюты, то они спокойно дождутся прояснения намерений регулятора из уст его председателя. По-прежнему ждём евро в диапазоне 1.1220/40, фунт стерлингов на 1.4170 и ниже на 1.4035.

USD/JPY.

Японская йена быстро вернулась в диапазон пятничного дня и здесь рост не вызывает никаких вопросов. В понедельник японские инвесторы, будучи сильно обеспокоенными итогами катаровской нефтяной конференции, и ещё не зная настроений европейских и американских инвесторов, стали избавляться от акций в беспокойстве за рост дефляции по причине снижения нефтяных цен. Nikkei225 потерял 3,38%. Но американский рынок закрыл понедельник ростом на 0,65%, и сегодня Nikkei225 уже прибавляет 3,23%. Вместе с фондовым рынком растёт и USD/JPY. При этом заметим, что рост японских рынков происходит на фоне цепочки землетрясений на юго-западе страны, а это говорит об устойчивости намерений роста. Метеорологи зафиксировали 165 толчков силой от 3,5 баллов. Было эвакуировано 195 тысяч человек, 85 тысяч уже вернулись в свои дома.

Завтра выйдут данные по торговому балансу Японии за март. Сокращение экспорта прогнозируется до 6,9% г/г против -4,0% г/г ранее, но сокращение импорта может быть ещё больше: -16,2% г/г против -14,2% г/г. На этом расхождении торговый баланс ожидается ростом с 243 млрд йен до 835 млрд. В пятницу ожидаются с повышением апрельский Manufacturing PMI.

Ждём рост йены к 110.65.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена находится в корректировочной зоне от нисходящей структуры 12 апреля. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 6 апреля. По паре Доллар/Франк развитие восходящей структуры от 12 апреля ожидаем после пробоя 0.9699. По паре Доллар/Иена следим за восходящей структурой от 11 апреля. По паре Евро/Иена следим за формированием восходящего потенциала от 18 апреля. По паре Фунт/Иена от 18 апреля также формируется потенциал для верха.

Прогноз на 19 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1388, 1.1342, 1.1315, 1.1258, 1.1226, 1.1152 и 1.1125. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 12 апреля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.1258 – 1.1226, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 1.1152. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1125, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1315 – 1.1342, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1388, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящей структуры.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 12 апреля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1315 Take profit: 1.1340

Buy: 1.1345 Take profit: 1.1385

Sell: 1.1258 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1225 Take profit: 1.1155

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4504, 1.4393, 1.4354, 1.4238, 1.4178, 1.4113 и 1.4004. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 6 апреля. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.4354 – 1.4393, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4504, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4238 – 1.4178, отсюда высока вероятность разворота к верху, пробой уровня 1.4178 приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4113, этот уровень является ключевой поддержкойдля верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4355 Take profit: 1.4390

Buy: 1.4395 Take profit: 1.4504

Sell: 1.4235 Take profit: 1.4180

Sell: 1.4175 Take profit: 1.4115

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9783, 0.9758, 0.9699, 0.9670, 0.9619, 0.9598, 0.9561 и 0.9498. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для восходящей структуры от 12 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.9670 – 0.9699, пробой послденего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.9758. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9783, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9619 – 0.9598, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9561, этот уровень является ключевой поддержкой для верхачитаем уровень 0.9783, по достижении которого, ожидаем консолидацию. ением к уровню 0.9758. Потенциальным значением для верха, .

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 12 апреля, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9670 Take profit: 0.9695

Buy: 0.9700 Take profit: 0.9758

Sell: 0.9619 Take profit: 0.9600

Sell: 0.9595 Take profit: 0.9564

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.05, 110.24в, 109.85, 108.65, 108.18, 107.60, 107.03 и 106.23. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 11 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 109.85 – 110.24, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 111.05, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.65 – 108.18, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 107.60, в коридоре 107.60 – 107.03 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 106.23.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.85 Take profit: 110.22

Buy: 110.26 Take profit: 11105

Sell: 108.65 Take profit: 108.20

Sell: 108.15 Take profit: 107.60

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2893, 1.2833, 1.2804, 1.2738, 1.2695 и 1.2600. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2738 – 1.2695, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2600, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2804 – 1.2833, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2893, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 5 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2804 Take profit: 1.2830

Buy: 1.2835 Take profit: 1.2890

Sell: 1.2735 Take profit: 1.2695

Sell: 1.2690 Take profit: 1.2610

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7917, 0.7879, 0.7852, 0.7799, 0.7735, 0.7713, 0.7679, 0.7653 и 0.7617. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 7 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 0.7800, в данном случае цель – 0.7852, в коридоре 0.7852 – 0.7879 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7917, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7736 – 0.7713, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.7679, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Проход ценой шумового диапазона 0.7679 – 0.7653 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7617.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7800 Take profit: 0.7850

Buy: 0.7880 Take profit: 0.7915

Sell: 0.7736 Take profit: 0.7715

Sell: 0.7710 Take profit: 0.7680

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.89, 124.66, 123.98. 123.77, 122.98, 122.57 и 121.72. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 18 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 123.77 – 123.98, в данном случае цель – 124.66, в коридоре 124.66 – 124.89 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 122.98 – 122.57, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 121.72.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.00 Take profit: 124.66

Buy: Take profit:

Sell: 122.98 Take profit: 122.60

Sell: 122.50 Take profit: 121.75

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 158.65, 158.12, 156.90, 156.40, 155.40, 154.93 и 154.09. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 18 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 156.40 – 156.90, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель -158.12. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 158.65, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 155.40 – 154.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 154.09, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 18 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 156.40 Take profit: 156.90

Buy: 157.00 Take profit: 158.10

Sell: 155.40 Take profit: 154.95

Sell: 154.90 Take profit: 154.20

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 19_20 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1310 <-> 1.1318 <-> 1.1325) и SubMinuette (1.1318 <-> 1.1295 <-> 1.1270).

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.1325) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения EUR/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (1.1335 <-> 1.1365 <-> 1.1392) и Micro (1.1350 <-> 1.1365 <-> 1.1380), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1270) вил операционного масштаба SubMinuette нисходящее движения EUR/USD может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (1.1245) <-> minimum 1.1233, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 19_20 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.4225 <-> 1.4260 <-> 1.4295) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4295) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения GBP/USD будет направлено к целям -> maximum 1.4347 <-> зона равновесия (1.4385 <-> 1.4435 <-> 1.4480) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.4225) вил операционного масштаба Micro -> вариант развития движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.4165) вил операционного масштаба SubMinuette <-> канал 1/2 Median Line SubMinuette (1.4140 <-> 1.4095 <-> 1.4045), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Silver Spot

Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 19_20 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (16.100 <-> 16.155 <-> 16.200) и SubMinuette (16.040 <-> 16.125 <-> 16.240).

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (16.240) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения Silver Spot к целям -> начальная линия SSL SubMinuette (16.310) <-> maximum 16.340 <-> контрольная линия UTL (16.370) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия UTL SubMinuette (16.590) <-> предупредительная линия UWL61.8 SubMinuette (16.760), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (16.040) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант развития нисходящего движения Silver Spot к конечной Shiff Line Micro (15.950) и границам зоны равновесия вил операционных масштабов -> Micro (15.900 <-> 15.800 <-> 15.730) и SubMinuette (15.730 <-> 15.560 <-> 15.380), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Gold Spot

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 19_20 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1235.00) вил операционного масштаба Micro - сопротивление;

-> верхней границы ISL38.2 (1232.00) вил операционного масштаба SubMinuette - поддержка.

Перспектива (1) ->

пробой уровня сопротивления 1235.00 -> развитие движения Gold Spot в границах (1235.00 <-> 1239.00 <-> 1243.00) канала 1/2 Median Line Micro, при пробое верхней границы (1243.00) которого восходящее движение цены инструмента может продолжиться к границам канала 1/2 Median Line (1247.50 <-> 1252.00 <-> 1257.50) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (1252.00 <-> 1258.50 <-> 1265.00) вил операционного масштаба Micro, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой ISL38.2 SubMinuette (1232.00) -> вариант развития движения Gold Spot в зоне равновесия (1232.00 <-> 1224.50 <-> 1216.50) вил операционного масштаба SubMinuette, а если будет иметь место пробой ISL61.8 SubMinuette (1216.50), тогда станет возможным обновление minimum 1208.82, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 19_20 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (39.30 <-> 40.00 <-> 40.70) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметку отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (40.70) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения #CL в зоне равновесия (40.60 <-> 41.45 <-> 42.25) вил операционного масштаба Micro, а если произойдет пробой ISL61.8 Micro (42.25), тогда восходящее движение может быть продолжено к целям -> maximum 42.41 <-> конечная Shiff Line Micro (42.95), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при возврате #CL ниже нижней границы (39.30) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> развитие движения цены инструмента снова будет направлено к границам зоны равновесия (38.90 <-> 37.90 <-> 36.90) вил операционного масштаба SubMinuette, в случае же пробоя ISL61.8 SubMinuette (36.90) станет актуальным обновление minimum 35.24, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 19_20 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы (94.50) канала 1/2 Median Line Micro;

-> верхней границы ISL38.2 (94.46) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.

Перспектива (1) ->

USDX выше верхней границы ISL38.2 (94.46) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro и нижней границы (94.50) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения в канале 1/2ML Micro (94.50 <-> 94.55 <-> 94.60), в случае же пробоя верхней границы (94.60) данного канала будет возможно продолжение движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL Micro (94.65) <-> канал 1/2 Median Line (94.70 <-> 94.87 <-> 95.03) вил операционного масштаба SubMinuette, а если будет иметь место пробой верхней границы (95.03) этого канала, тогда станет возможным обновление maximum 95.20 , детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

USDX ниже нижней границы (94.50) канала 1/2 Median Line Micro и верхней границы ISL38.2 (94.46) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения индекса доллара может быть продолжено в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (94.46 <-> 94.38 <-> 94.32) и SubMinuette (94.32 <-> 94.10 <-> 93.90), если будет иметь место пробой ISL61.8 SubMinuette (93.90), тогда станет возможным обновление minimum 93.63, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Как использовать в профит отработку линий вил Эндрюса - индикаторная платформа ZUP © nen.

Вебинар -> 21 апреля 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 18.04.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече, закрытием от 18.04.2016 года, время 18.00 мск у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 18.04.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Британский фунт проигнорировал сегодня данные из доклада правительства Великобритании, которое считает, что в случае выхода страны из Евросоюза экономика государства пострадает.

По мнению министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, если все же будет принято решение о выходе страны из состава ЕС, это обойдется каждому из домохозяйств в 4300 британских фунтов в год. Он также отметил, что в составе Евросоюза экономика более сильна и граждане находятся в большей безопасности. Ожидается, что выход Великобритании из ЕС приведет к снижению ВВП страны к 2030 году на 6%.

В целом серьезного давление на британский фунт оказано не было по той причине, что все эти данные и так были спрогнозированы экспертами и аналитиками и представляют больше субъективную оценку правительства. Пара GBP/USD вернулась к уровням открытия дня после небольшого снижения на азиатской сессии, однако трудности с ростом все же остаются. Вероятнее всего, продавцы начнут постепенно возвращаться в рынок, если данные по экономике Великобритании, которые ожидаются на этой неделе, не покажут положительной динамики.

Учитывая отсутствие важных фундаментальных данных, продолжают вестись разговоры на тему действий Саудовской Аравии в эти выходные, когда ее представители одним своим заявлением сорвали переговоры в Дохе. На утренней сессии в Европе цены на нефть немного стабилизировались после утреннего гэпа, однако затем вновь пошли вниз на разговорах о том, что Россия уже вряд ли продолжит участвовать в каких-либо новых переговорах с Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК после провальной попытки в эти выходные.

Некоторые ведущие экономические эксперты отмечают, что, несмотря на провал встречи в Дохе, крупные участники рынка нефти не придадут большого внимания этой ситуации, так как в целом мало кто ставил на то, что будет достигнуто какое-либо соглашение о заморозке добычи.

Как я отмечал в утреннем прогнозе, спрос на нефть может существенно возврати в случае снижения в район уровней поддержки 37.50, 36.80 и 35.50 по марке WTI.

Сегодня с заявлением выступил представитель ФРС США Уильям Дадли, который отметил, что Америка и Европа сталкиваются со схожими трудностями и задачами, но шаги, предпринимаемые сейчас ЕЦБ, и результат, который уже виден, позволяют сделать вывод в пользу улучшения перспектив европейской экономики в будущем .

Дадли также указал на то, что сейчас наблюдается существенный прогресс в укреплении мировой банковской системы, а инфляция вернется к 2% в течение следующих нескольких лет. Он также заявил, что процесс повышения процентных ставок будет постепенным и осторожным, так как США продолжают сталкиваться со значительной неопределенностью и препятствиями для экономического роста.

Более подробные технические перспективы движения пары EUR/USD – в моем утреннем обзоре.

Старшие таймфреймы

Нисходящим гэпом пара сегодня была выброшена за пределы минимума дневной коррекции, а ведь накануне медведи всю прошлую неделю потратили, пытаясь обновить минимум, но не достигли результата. Воодушевлённые гэпом игроки на понижение обновили также минимальный экстремум недельной коррекции (122,08). Как отмечалось ранее, для развития своих настроений и преимуществ медведям нужно не просто обновить минимум, но и уверенно закрепиться под ним.

Н4-Н1

В текущей ситуации формируется результат взаимодействия встречи с сопротивлением 122,63 (Тенкан Н4 + крест Н1). Возврат пары в коррекционную зону прошлой недели будет способствовать восстановлению бычьих интересов. Важным сопротивлением при этом будет являться 123,11 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1), далее противодействие окажет облако Н4, усиленное в настоящий момент дневным Тенканом (124,77).

Для медведей важно закрыть текущие сутки под минимумом 122,08.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Прошлую неделю пара развивала и закрепляла восходящую коррекцию. С открытием рынка сегодня был сформирован нисходящий гэп, после чего игроки на понижение предприняли попытку усилить свои настроения. Некоторый результат медвежьих стараний можно будет оценить после закрытия сегодняшнего дня. Первостепенной целью и задачей для игроков на понижение продолжает оставаться пробой минимального экстремума (151,63).

Ближайшим сопротивлением по-прежнему является дневной краткосрочный тренд (154.13).

Н4-Н1

Ориентиры для снижения на младших таймфреймах в настоящий момент отсутствуют. Главное, о чем сейчас несут информацию Н4 и Н1, это уровни сопротивления. Пару часов назад оттестирован ключевой рубеж 154,13, здесь сегодня собрались все основные линии Ишимоку (крест Н4 + Киджун Н1 + дневной Тенкан), полностью закрыть нисходящий гэп при этом не удалось. Следующее сопротивление расположено сейчас в районе 154,80. В случае если игроки на повышение вернут обозначенные сопротивления, появятся новые повышательные цели и можно будет ожидать развитие восходящей коррекции старших таймфреймов. Пока пара торгуется под 154,13, медвежьи настроения находятся в приоритете.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

За минувшую неделю фунт смог укрепиться на сто пунктов, чему способствовало не мало факторов.

Так, темпы роста потребительских цен в Британии ускорились с 0,3% до 0,5%, а спад цен производителей замедлился с 1,1% до 0,9%. Именно ускорение инфляции повысило ожидания возможного повышения ставки рефинансирования Банком Англии, хотя на состоявшемся на минувшей неделе заседании регулятора и не произошло никаких изменений текущей политики. Очевидно, что при сохранении текущей динамики Банк Англии все-таки решится повысить ставку до конца года.

Именно положительная динамика по инфляции позволила практически проигнорировать заявления ряда представителей ФРС о том, что до конца года ставка может быть повышена три раза, но только в том случае, если инфляция продолжит ускоряться. Но все происходит совершенно иначе, так как темпы роста потребительских цен, наоборот, замедлились с 1,0% до 0,9%. Что сильно разочаровало рынок. Более того, промышленность продолжает демонстрировать спад, который только усилился, с 1,8% до 2,0%.

На этой неделе выходят данные по безработице в Великобритании, которая должна остаться на прежнем уровне в 5,1%. Также ожидается ускорение темпов роста розничных продаж, с нынешних 3,8% до 4,2%. Естественно, что такие данные будут положительно влиять на фунт. А вот в США важных новостей, которые будут иметь больший вес, не выходит, так что тенденция на укрепление фунта может сохраниться.

К концу недели можно ожидать укрепления фунта до 1,4250.

За минувшую неделю официальный курс доллара сократился на 1,4210 рубля.

Одной из главных движущих сил остаются цены на нефть, которые выступают ориентиром для спекулянтов. А раз нефть дорожала, то это привлекало спекулятивный капитал, что и укрепляло рубль. Всю неделю рынок спекулировал по поводу встречи стран нефтеэкспортеров в Дохе, которая состоялась в воскресенье. Естественно, стороны не смогли договориться, так как все крупнейшие нефтедобывающие страны преследуют свои цели, а в такой ситуации прийти к компромиссу практически невозможно. Однако, как только стало известно, что переговоры провалились, нефть не ушла ниже 40 долларов за баррель, так как на рынок теперь начинает сильно влиять страх того, что вскоре спрос превысит предложение. Теперь именно спекуляции по данному поводу будут способствовать росту стоимости нефти. Особенно на фоне сокращения добычи в США, а также периодическому сокращению запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Вместе с тем, макроэкономическая статистика в России не очень радовала, так как темпы роста промышленного производства, на 1,0%, сменились спадом на 0,5%. Конечно, рынок ожидал возобновления спада, и даже большего, на 1,0%, однако нельзя игнорировать того факта, что укрепление рубля положительно влияет на инфляцию, но губительно для реального сектора экономики. Лишь небольшая часть бизнеса успела воспользоваться сильной девальвацией рубля, в то время как большинство отечественных компаний лишь недавно начали адаптироваться к дешевому рублю. В этой ситуации сильное укрепление рубля ставит под сомнение перспективы восстановления экономики.

На этой неделе выходят данные по ценам производителей, темпы роста которых должны замедлиться с 3,5% до 2,8%. Уверенное замедление инфляции может стать поводом для смягчения монетарной политики Банка России, что будет играть на ослабление рубля. Также спад розничных продаж может замедлиться с 5,9% до 5,5%, что будет, наоборот, благотворно влиять на рубль. В целом постепенное восстановление повышает привлекательность рубля, хотя его укрепление как раз мешает этому самому восстановлению. Также не стоит забывать и про начало налогового периода, что всегда приводит к укреплению рубля.

В целом к концу недели можно ожидать доллар на отметке в 67 рублей за доллар.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабейшее движение вверх, волатильность минимальная. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Завеса из темных облаков» просигнализировала о новой коррекции. Новая «бычья» модель «Харами» засвидетельствовала продолжение восходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз укажет на виток коррекции. Также индикатор может начать разряжаться. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (150,61). Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при формировании «медвежьей» модели (с подтверждением). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан А (146,23), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (150,61). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (150,63) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 18 апреля, видим, что цена резко начала корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас остается уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась новая «медвежья» модель «Вечерняя звезда», которая засвидетельствовала начало нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью линия Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования сильной «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 110,06. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Сенкоу Спан А (106,68), при открытии ниже Киджун-сен (110,06). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (110,45), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

За минувшую неделю единая европейская валюта потеряла более ста пунктов, чему способствовали новости из США.

Сама европейская статистика тоже оказалась не самой лучшей. Так, темпы роста промышленного производства замедлились с 2,9% до 0,8%, что можно смело считать следствием дорогого евро. Хотя дефляция в зоне евро остановилась и в годовом выражении, потребительские цены продемонстрировали нулевые изменения.

Американская статистика тоже не особо радовала. Так, темпы роста розничных продаж замедлились с 3,7% до 1,7%, хотя ожидали ускорения до 4,0%. А вместо того чтобы расти, цены производителей сократились на 0,1%, что негативно сказалось на инфляции в целом. Дело в том, что темпы роста потребительских цен замедлились с 1,0% до 0,9%, и это при том, что прогнозировали ускорение до 1,2%. Также уже семь месяцев подряд американская промышленность демонстрирует снижение, темпы которого только ускорились с 1,8% до 2,0%.

На этом фоне доллар должен был терять свои позиции, однако все произошло иначе, так как на рынок повлияли заявления представителей ФРС и ЕЦБ. Так, некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке высказались, что при ускорении инфляции ставка может быть поднята и три раза до конца года. Именно это и укрепляло доллар до середины недели, пока не появились данные по инфляции. Также представители ЕЦБ заявили, что регулятор может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения монетарной политики. Естественно, что на этом фоне участники рынка предпочитали продавать евро.

В принципе, на этой неделе будет только одно событие, которое окажет сильное влияние на рынок - заседание ЕЦБ по монетарной политике, после которого состоится пресс-конференция Марио Драги. Рынок не ждет изменений текущей политики регулятора, однако то, как ЕЦБ оценивает текущее положение вещей, а также видит дальнейшие перспективы, будет оказывать сильнейшее влияние на рынок. Учитывая, что ситуация явно не однозначная, и хотя дефляция остановилась, риски ее возобновления никуда не делись. Да и реальный сектор явно стагнирует и высоки риски спада в промышленности. Все это играет против единой европейской валюты.

К концу недели можно ожидать ослабления евро до 1,1150.

В понедельник валютная пара USD/CAD торгуется с двухзначным характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за основным нисходящим движением, где цена в очередной раз приблизилась к психологическому уровню 1,3000. Как ранее обсуждалось, после того как цена, образуя импульсное движение, нащупала периодичное дно в виде уровня поддержки 1,27, котировка развернулась, возвращаясь вновь к отметке 1,3. Сейчас мы видим, как цена в двузначности виляет возле психологического уровня, проявляя немалую волатильность, которая связана в большей степени с нефтяным вопросом. Вероятно, можно рассчитывать на дальнейшее колебание возле уровня 1,3, переходящее впоследствии в диапазон 1,3050 - 1,2950.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,3000; 1,320; 1,3400; 1,3650.

Зоны поддержки: 1,2700; 1,2550.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2960 с перспективой хода к 1,3 - 1,3050.

- Продажу по паре рекомендуется рассматривать после четкой фиксации цены ниже 1,29 с перспективой хода к 1,28 - 1,27.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Европейская валюта продолжает предпринимать попытки роста в паре с долларом США, однако заявления президента Европейского центрального банка, сделанные на прошлой неделе, вряд ли позволят крупным игрокам нарастить длинные позиции в паре до решения ЕЦБ по основной процентной ставке на этой неделе.

В прошлую пятницу Марио Драги заявил, что перспективы экономического роста еврозоны по-прежнему окружены неопределенностью. Драги обратил особое внимание на то, что ЕЦБ готов предпринять действия для увеличения темпов роста инфляции в случае такой необходимости. Президент ЕЦБ пообещал сделать все необходимое для того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2%, предупредив о рисках, связанных в основном с проблемами в развивающихся экономиках.

Из этого можно сделать вывод о том, что вряд ли крупные участники рынка продолжат увеличивать свои длинные позиции в рисковых активах, тем более в евро, до результатов заседания Европейского центрального банка, итоги которого станут известны в этот четверг. Любой рост евро будет носить временный характер, и я рекомендую открывать короткие позиции в паре EUR/USD в случае ее возврата в район 1.1340 - 1.1360.

Главным событием прошлой недели стала встреча в Дохе, на которой ключевые страны-экспортеры нефти не смогли договориться о заморозке объемов добычи, что привело к резкому падению котировок нефти еще в начале азиатской сессии в понедельник.

Переговоры зашли в тупик после того, как Саудовская Аравия вновь выдвинула требование о том, чтобы Иран согласился на ограничение добычи. Судя по сообщениям, участники переговоров даже не коснулись основного вопроса по заморозке уровней добычи нефти, поскольку позиция Саудовской Аравии привела к срыву переговоров.

В настоящее время нефть марки WTI торгуется по цене 38.60 доллара за баррель, сохраняя за собой нисходящую тенденцию, которая была сформирована после утреннего гэпа. Ключевыми уровнями поддержки будут 37.50, 36.80 и 35.50, где в рынке заявят о себе новые крупные покупатели.

Японская иена вновь серьезно укрепилась против доллара США, а также ряда других валют сегодня на азиатской сессии. Спрос на иену также был напрямую связан с переговорами, о которых я говорил выше. Неспособность прийти к какому-либо соглашению привела к росту спроса на валюты-убежища.

Сырьевые валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары, также открылись гэпами вниз в паре с долларом США. Однако затем данные по инфляции в Новой Зеландии за 1-й квартал привели к росту NZD/USD, позволив отыграть все падение.

Согласно полученной информации, индекс потребительских цен в Новой Зеландии в 1-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Настроение на мировых рынках заметно ухудшилось после провала нефтяного саммита в Дохе. Позиция Саудовской Аравии не позволила достичь соглашения. На этом фоне упали котировки нефти, которые последние два месяца росли как раз на волне позитивных ожиданий от этой встречи.

Нефтяные цены в моменте падали более чем на 5%. После открытия торгов на валютном рынке под сильным давлением оказались товарные и сырьевые валюты. Канадский доллар, норвежская крона и российский рубль обвалились с гэпом против американского доллара. Инвесторы стали отдавать предпочтение защитным активам, что привело к росту цен на американские государственные долговые бумаги, японскую иену, евро, швейцарский франк и золото.

Можно предположить, что если панические настроения не утихомирятся, то такая ситуация сохранится в ближайшие дни. Если не последует каких-либо оптимистичных заявлений от Саудовской Аравии в отношении перспектив будущих договоренностей по этому вопросу, то нефтяные цены также будут оставаться под давлением, так как риск увеличения объемов добычи саудитами, другими членами ОПЕК и РФ усилится, что опять приведет к росту затоваренности нефтью на мировом рынке и падению нефтяных цен.

Пока сложно сказать, будут ли достигнуты какие-либо договоренности. Вероятно, будет предпринята еще одна попытка договориться, но каким будет результат, предположить невозможно.

На фоне происходящих событий мы ожидаем локального ослабления курсов сырьевых валют и считаем, что их необходимо продавать против американского доллара в краткосрочной перспективе.

Сегодня не будет публиковаться важная экономическая статистика, поэтому все внимание рынка будет по-прежнему уделяться ситуации на нефтяном рынке, который в последнее время оказывает сильнейшее влияние на фондовые рынки и, по сути, дирижирует валютным рынком.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD получает небольшую поддержку на фоне падения фондовых индексов в Европе, выполняя функцию актива-убежища. Если ситуация на рынках не изменится, то пара может подрасти к 1.1360

Пара USD/CAD выросла с гэпом на фоне негативных новостей из Дохи. Вероятно, она немного снизится на волне закрытия части длинных позиций краткосрочными трейдерами, но, если она устоит выше уровня 1.2900, есть шанс ее дальнейшего роста к 1.3040 на фоне ослабления котировок нефти.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 48.0015

Пояснения:

Из анализа серебра 18 апреля следует, что цена начала новый виток нисходящей коррекции, о чем сигнализируют голубые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+2/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому открывать новые ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевого уровня Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -40.5922

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 18 апреля, видно, что цена скорректировалась обратно к мувингу, но пока не преодолела его. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,75, однако шорты на данный момент не актуальны. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном коррекционном движении, но сейчас при любой направленности индикатора ордера на продажу не рекомендуется рассматривать. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Шорты станут актуальными только после разворота хотя бы одного канала вниз. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности рассмотрения шортов требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -47.6209

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 апреля пытается возобновить нисходящее движение после коррекции к мувингу. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, но рассматривать короткие позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не актуальны. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку можно будет рассматривать только выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз любого канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -68.0979

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 18 апреля попытался начать восходящее движение, но вернулся в область ниже мувинга. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4099, который уже был отработан. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток восходящей коррекции и ордера на продажу вновь станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4099

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4221

R2 – 1,4282

R3 – 1,4343

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4099. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 апреля продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но находится внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4082, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3956. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4220), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4340. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4082. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3956. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4220 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4090 и 1,3965. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 апреля пара доллар/франк продолжает ослабившееся восходящее движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9743. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9809. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9554, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9743. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9809. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9743 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9735 и 0,9800. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 апреля, видим, что цена возобновила нисходящее движение, сформировался «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 107,70, который уже почти отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 106,62. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 109,79, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,70. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 106,62. Стоп лосс размещаем выше 108,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 107,70 или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,75 и 106,70. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 апреля показывает, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1189. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1095. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1350), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1420, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1189. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1350 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1195 и 1,1100. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В пятницу, 15 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Прорыва выше сильного недельного сопротивления в паре AUD/USD так и не состоялся, так как многие участники рынка были сосредоточены на вопросе относительно заморозки уровней добычи нефти, которые обсуждались в эти выходные на встрече представителей стран-экспортеров.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7696 и VAH - 0.7725 Точка контроля POC была сформирована в области 0.7719.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар открылся гэпом вниз против доллара США.

Покупатели теперь столкнуться с проблемой роста выше уровня VAH от 13 апреля – 0.7681, от которого быки упрутся в более весомый уровень POC от 14 апреля – 0.7703. Только после закрепления на этой области рост AUD/USD возобновится, что приведет к повторному тесту POC от 25 июня – 0.7739 и POC от 22 июня – 0.7766, где покупатели будут фиксировать прибыль.

Повторный тест уровня VAL от 13 апреля – 0.7641 приведет к его пробою с падением в район новых минимумов около уровней VAL от 12 апреля – 0.7617 и POC от 21 марта – 0.7585. Самой дальней целью по коротким позициям, которая, скорей всего, будет достигнута к середине недели, будет область POC от 8 апреля – 0.7552.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 апреля показывает, что цена начала довольно сильную коррекцию и почти отработала линию тренда. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 40,04 и R1 – 40,79, если цена закрепится выше 38,83. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 37,63 и 36,89, если цена останется ниже уровня 38,83. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена ее преодолеет, то вновь станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 37,63 может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 40,04 и 40,79. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 37,63 или закрепится выше 38,83, это засвидетельствует возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Короткие позиции не актуальны до закрепления ниже линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

В пятницу, 15 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт лишь немного снизился против доллара США после данных о том, что производительность в строительном секторе Великобритании в феврале сократилась на 0,3% по сравнению с январем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года производительность в феврале выросла на 0,3%. Однако фиксация прибыли перед выходными днями привела, уже во второй половине дня, к временному росту пары.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4143 и VAH -1.4193. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4151.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Для реального формирования новой нисходящей волны требуется возврат к уровню VAL от 14 апреля – 1.4122, движение под который приведет уже к минимумам в области VAH от 7 апреля – 1.4109. Только пробой этих уровней даст продавцам шанс на дальнейшее снижение GBP/USD уже к минимумам в области POC от 8 апреля – 1.4067, а затем и к уровню 1.4023, на котором о себе заявят более крупные покупатели.

Что касается восходящей коррекции, то промежуточным сопротивлением выступит область POC сегодняшнего дня – 1.4176. Прорыв выше приведет к тесту уже максимумов пятницы прошлой недели в районе VAL от 13 апреля – 1.4201 и POC от 12 апреля – 1.4234. Самой дальней целью выступит область VAH от 11 апреля – 1.4286.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 апреля показывает, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 1,8240 и S3 – 1,7620, если цена закрепится ниже 1,8870. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 1,9880 и 2,0500, если цена закрепится выше 1,9250. Цена преодолела восходящую линию тренда, таким образом, на рынке сейчас являются актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 1,8240 и 1,7620. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 1,8870, это засвидетельствует продолжение движения вниз. Ордера на покупку уже не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Евро немного восстановил свои позиции против доллара США на торгах в пятницу, 15 апреля, сохраняя за собой восходящее коррекционное движение и пользуясь моментом ухода с рынка крупных игроков перед публикацией важных фундаментальных данных.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 16 пунктов, волатильность торгов составила 71 пункт.

Фундаментальный обзор:

По данным агентства статистики, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в феврале 2016 года составило 20,2 млрд евро против 22,8 млрд евро в январе. Экспорт вырос лишь на 0,7%, тогда как импорт прибавил 2,6%.

По данным Федеральной резервной системы США, промышленное производство в США снизилось на 0,6% по сравнению с февралем. За 1-й квартал в годовом исчислении производство упало на 2,2%. Загруженность производственных мощностей также опустилась до 74,8%.

Технический анализ:

Торговля переместилась в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума пятницы прошлой недели – 1.1245, тогда как верхняя граница расположилась в области максимума того же дня – 1.1316.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

Перед продавцами стоит задача по возврату в район важной поддержки 1.1261, пробой которой приведет к спуску до пятничных уровней 1.1240 и 1.1205. Самой важной целью на эту неделю у «медведей» будет область 1.1154, где произойдет хорошая фиксация прибыли по коротким позициям.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, что указывает на возможное продолжение коррекционного движения рынка вверх.

Перед покупателями стоит новая задача по закреплению выше уровня сопротивления 1.1308, откуда более крупные игроки могут подтолкнуть EUR/USD уже в район 1.1351, где произойдет хорошая фиксация прибыли. Скорее всего именно в районе 1.1351 продавцы будут формировать крупную среднесрочную позицию в расчете на снижение пары.

Bollinger Bands направлены вверх, но указывают на среднюю волатильности рынка, что в целом свойственно для коррекционного движения. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1286, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выбрался в область покупок, однако находится в непосредственной близости около нулевой отметке, что в любой момент может привести к завершению роста евро и возврату в рынок крупных продавцов после теста ключевых сопротивлений, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1261, 1.1239, 1.1205

· Уровни сопротивления: 1.1308, 1.1351, 1.1404

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1272

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1279

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу фунт укреплялся исключительно по причине слабости американской статистики. Так, в США уже седьмой месяц подряд продолжается спад промышленного производства, который только ускоряется с 1,8% до 2,0%, хотя ждали замедления спада до 1,5%. Также загруженность производственных мощностей сократилась с 75,3% до 74,8%. Слабое состояние американской промышленности и стало причиной укрепления фунта.

Сегодня рынок будет отыгрывать итоги воскресной встречи в Дохе, что будет сопровождаться укреплением доллара, так как инвесторы ранее заложили в стоимость нефти как раз то, что страны-нефтеэкспортеры договорятся. Снижение цен на нефть будет способствовать укреплению доллара против всех валют. Других новостей сегодня, в принципе, нет.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4075 - 1,4185 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,4502 рубля и составил 66,0452 рубля за доллар.

Рубль укреплялся на фоне ожиданий воскресной встречи стран нефтеэкспортеров в Дохе. Но, как и ожидалось, участники переговоров не смогли найти взаимопонимания. Более того, уже в пятницу появилась новость, что стороны пришли к соглашению, а в субботу был подготовлен текст соглашения о заморозке объемов добычи нефти. Однако в воскресенье многие участники изменили свое мнение, что уже нашло отражение в стоимости нефти и цены устремились к отметке в 40 долларов за баррель марки Brent. Столь быстрое снижение котировок обусловлено тем, что участники торгов заранее включили в цену как раз положительный исход переговоров. Естественно, что это скажется и на стоимости рубля, хотя определенную поддержку рублю окажет начало налогового периода, так что ослабление рубля не будет столь сильным. Еще одним негативом стали данные по промышленному производству, так как возобновился спад. Рост на 1,0% сменился спадом на 0,5%, хотя это и оказалось лучше прогнозов, так как ожидали спада в 1,0%.

Сегодня рынок будет отыгрывать итоги воскресной встречи, и пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,9420 - 69,1350 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Всю пятницу единая европейская валюта постепенно укреплялась, правда, довольно незначительно. Евро укреплялся, даже несмотря на слабые данные по торговому балансу, профицит которого сократился с 21,2 до 20,2 млрд евро.

Главной движущей силой стали слабые данные по промышленному производству в США, темпы спада которого не замедлились до 1,5%, а ускорились с 1,8% до 2,0%. Также загрузка производственных мощностей уменьшилась с 75,3% до 74,8%. Таким образом, американская промышленность демонстрирует спад уже семь месяцев подряд.

Сегодня не выходит никаких данных, так что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1245 - 1,1355 с боковым движение у отметки 1,1300.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 18 апреля

На графике кросса евро против японской валюты отчетливо наблюдается нисходящий тренд, задающий направление движения цены с 4 июня прошлого года. В результате снижения цена пары достигла крупной, потенциально разворотной зоны, способной развернуть текущее направление кросса как минимум на коррекцию. Из-за ширины критической зоны реальный уровень разворота может варьироваться в довольно большом диапазоне.

Ожидания смены направления прошлого торгового дня не оправдались. Все прошедшие сутки курс пары снижался, вплотную приблизившись на момент анализа к следующей расчетной зоне поддержки.

На ближайших торговых сессиях ожидается завершение снижения и смена направления движения валютной пары. Потенциал возможного суточного роста ограничен зоной сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 123.00/123.30

Зоны поддержки:

- 121.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 18 апреля

В образованном за прошедший год коридоре котировок направление колебаний индекса доллара США задает последняя бычья волна, ведущая отсчет с 24 августа. Волна формируется в виде плоскости. На сегодняшний день в структуре завершается формирование средней части (В).

На конце текущего нисходящего участка отработано начало бычьей волны мелкого масштаба. Волна имеет неправильный вид структуры. С 12 апреля на графике можно отследить начало заключительной части. Учитывая, что аналогичная волновая картина одновременно формируется и на более крупном масштабе, возможно срабатывание эффекта «домино», когда трендовое движение мелкого масштаба перетекает в более крупное.

Прогноз прошлого торгового дня подтвердился. Котировки индекса снизились до границ зоны поддержки.

Сегодня ожидается продолжение описанной в прошлых обзорах последовательности. В первой половине дня возможно повторное снижение. После чего наиболее вероятным должно стать восходящее направление.

Зоны сопротивления:

- 95.45/55

Зоны поддержки:

- 94.50/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Переговоры нефтеэкспортеров провалились. Нефть минус 5%.

Главная новость утром в понедельник - провал переговоров стран ОПЕК и других нефтеэкспортеров о заморозке поставок нефти для поддержания цен на нефть. Иран, один из крупнейших экспортеров, быстро наращивающий поставки после снятия санкций, не прислал на встречу никакого представителя (несмотря на членство в ОПЕК). Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, заявила на переговорах, что не возьмет никаких обязательств, если не будет обязательств других крупных поставщиков нефти, включая Иран. Новая встреча ОПЕК пройдет в июне.
Утром нефть резко снизилась на открытии рынков - падение в моменте достигало минус 7%. Утром, на 8.30 мск, нефть снижается - минус 4-4.5%, Брент 41.30 долл.

Моё, однако, сугубо личное мнение, что не стоит ожидать сейчас сильного тренда вниз по нефти - нет серьезных причин: Экономика США медленно, но растет, экономика Китая не падает. Цена на нефть и так низкая, производители с высокими затратами - такие как компании по добыче сланцевой нефти - разоряются и закрываются постепенно.

Рынки открылись в негативном настроении - хотя для таких стран, как Япония или ЕС, падение цен на нефть - позитивно.

Фьючерсы на S&P500 утром минус 0.6%, индексы Японии минус 3.3%, Китая минус 1.3% - причина пока непонятна.

Вероятная причина падения рынка Японии утром - резкое укрепление йены - гэпом на открытии, до 107.90 - на фигуру.

На новой неделе есть новости важные. Точнее, есть одна важная новость - решение ЕЦБ по монетарной политике - в четверг 21 апреля. Вероятнее всего, ЕЦБ ничего не сможет предложить рынкам под названием "новые меры поддержки роста" - однако, в отличие от ФРС, ЕЦБ делал заявления (туманные), что готов что-то предложить. Поэтому стоит ждать повышения градуса нервных метаний на курсе евро до четверга - и возможность новой волны роста евро - после заявлений ЕЦБ.

Всем хорошего дня.