Ускорение темпов роста потребительских цен с 0,3% до 0,5%, а также замедление спада цен производителей с 1,1% до 0,9% помогли фунту несколько укрепить свои позиции. Правда, к концу дня ему пришлось немного уступить на фоне заявлений представителей ФРС о том, что ставку рефинансирования могут повысить три раза до конца года, если инфляция продолжит ускоряться.

Сегодня ожидаются новости только из США, где темпы роста розничных продаж могут ускориться с 3,1% до 4,0%, что безусловно является отличным показателем будущего роста экономики и промышленности. Так же после вчерашних данных Американского Института Нефти о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 6,2 млн.баррелей большое значение будут иметь официальные данные. Если Министерство энергетики подтвердит факт роста запасов, то неминуема коррекция на рынке нефти, что приведет к росту доллара.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4200 - 1,4310 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Нефть - это дно? Новостной день.

Крупнейшие мировые нефтетрейдеры комментируют рост цен на нефть выше 40 долл - с большой вероятностью, это уже дно. Они считают, что в случае спокойной ситуации на рынках и в мировой экономике - нет оснований для падения цен на нефть ниже 30 долл. И возможен рост к 50 долл. - в 2017 году. Это, несомненно, позитивно для России, и в первую очередь для бюджета.

Вторник принес некоторые изменения на рынок: Рынок США, кажется, вышел из спячки. Индекс S&P500 вчера +1%. Объемы на уровне средних, то есть выше, чем на последних снижениях. Сигнал на рост? Посмотрим.

Что же с EURUSD? Вторник выглядел как день разворота - сначала рост до 1.1470, новый многомесячный максимум - и резкое падение до 1.1345 - и закрытии ниже 1.1400...

Тем не менее, технического сигнала на отмену тренда наверх мы не увидели - для такого сигнала нужно закрытие дня в районе 1.1250.

Картинка по йене и франку тоже намекает если не на разворот, то на длительную остановку.

По евро ключевым уровнем вниз смотрится 1.1325.

Сегодня первые сколь-нибудь важные новости за много дней: В 15.30 мск - отчет по розничным продажам в США, и еще инфляция цен производителей. Вечером поздно, в 21.00 мск - отчет ФРС о состоянии экономики США "Бежевая книга".

Рынки Азии растут с энтузиазмом - Китай +2.4%, Япония +2.8% на 8.30 мск - сигнал к общему росту?

Нефть Брент 44.30 долл(!) - и это после отката почти на процент...

Наконец увидим рост рынка США выше максимумов 2015 года (2100 по S&P500)? Вполне возможно, времени до лета вполне достаточно.

Всем хорошего дня.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,7794 рубля и составил 66,3456 рубля за доллар.

Практически весь день рубль оставался стабильным, но ближе к вечеру поступила информация о том, что Россия и Саудовская Аравия пришли к договоренности о заморозке объемов добычи нефти, и на слухах нефть подорожала на 3,4%, и цены поднялись выше 44 долларов за баррель марки Brent. На этом фоне рынок проигнорировал информацию Американского Института Нефти о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов на 6,2 млн баррелей. Тем не менее, официальных подтверждений пока не поступило, так что сегодня все внимание на официальные данные по запасам в США. Скорее всего они подтвердят факт роста запасов, что станет поводом для коррекции по нефти и рублю.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,7070 - 67,2880 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, смогла повторно протестировать уровень 95-й фигуры и только после этого откатилась почти на 100 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на сохраняющийся потенциал для снижения к отметке 0.9450, валютная пара завершила формирование волны с, в с, в с, в С, в С, а отскоком цены к отметке 0.9590 обозначила начало будущей волны D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9513, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9513 может привести к завершению построения волны С в С. Конвергенция Stochastic_а предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с ожидаемого восходящего движения и, прибавив в цене около 90 б.п., остановилась в конце дня перед отметкой 108,80. Таким образом, похоже на то, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить формирование волны с, в С, в С, в (В) и обозначить начало первых образующих волн в составе будущей волны D, в (В). Если это так и 5-я волна, в с, в С, в С, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении целей, расположенных вблизи отметки 109,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,77 – 261,8% по Фибоначчи

107,08 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

110,02 – 100,0% по Фибоначчи

112,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой нисходящей волны С в С в (B), которая продолжает усложняться. Если это предположение верно, то понижение котировок возобновится в рамках волны с в С в С в (B) с целями, расположенными около отметок 107,77 и 107,08, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны (возможно, D в (B)) повышение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,02, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 107,77 могла привести к завершению построения волны С в С в (B).

Анализ волновой разметки:

Несмотря на вчерашний рост цены к отметке 1.1465, пара EUR/USD не смогла закрепиться над верхней границей горизонтального канала, отскочив к концу дня на 120 п.п. от максимума начала европейской сессии. Сложившаяся при этом волновая ситуация в очередной раз позволяет рассматривать уже достигнутый максимум в качестве вершины всей волны с, в е, в С, в В, а обозначившееся снижение котировок как начало будущей волны D, в В. В то же время такое несколько затянувшееся во времени движение валютной пары в пределах горизонтального коридора позволяет ей возобновить восходящее движение и, как минимум, отработать уровень 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1300 – 1,1200

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательной волны, предположительно С, волновая разметка понесла некоторые изменения. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около 13 и 12 фигур. В рамках предполагаемой восходящей волны с в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1435 может привести к завершению построения восходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD не смогла закрепиться над уровнем 43-й фигуры и до конца дня упала более чем на 150 п.п. от достигнутого в середине европейской сессии максимума. При этом внутренняя волновая структура волны b, в с, в 3-й, в с, в с, в С, приняла вполне завершенный и достаточно убедительный вид. Если это так, то отскок цены к отметке 1.4195 можно рассматривать как начало будущей волны с, в с, в 3-й, в с, первые расчетные цели которой расположены вблизи уровня 1,3900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3975 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4351 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны (если усложнится) повышение может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4351, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4351 говорит в пользу завершения построения этой волны.

На фоне стабильной инфляции в Германии, а ее темпы сохраняются на уровне в 0,3%, единая европейская валюта предпринимала неуверенные попытки к росту. Однако заявления представителей ФРС о том, что до конца года ставка может быть повышена три раза, если темпы роста продолжат ускоряться, привели к ослаблению евро.

Темпы спада цен во Франции могут замедлиться с 0,2% до 0,1%, а вот в Испании должны остаться на прежнем уровне, 0,8%. Вместе с тем темпы роста промышленного производства в зоне евро могут замедлиться с 2,8% до 1,2%, что и будет давить на единую европейскую валюту.

В США же выходят данные по розничным продажам, темпы роста которых должны ускориться с 3,1% до 4,0%. Большое значение будут иметь официальные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, так как из отчета Американского Института Нефти следует, что они выросли на 6,2 млн баррелей. Если Министерство энергетики подтвердит рост запасов, то в купе с ростом продаж это будет благотворно действовать на доллар.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1300 - 1,1410 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 13 апреля

В доминирующем тренде на графике кросса наибольший интерес представляет последний участок волны от 4 декабря прошлого года. Цена сформировала на графике сложный волновой зигзаг. К настоящему времени можно констатировать наличие всех частей волны. Общие пропорции достигли минимально возможного размера. Котировки пары последние месяцы находятся вблизи верхней границы широкой разворотной зоны, сформированной на крупном масштабе инструмента. На графике пары сформировался разворотный паттерн «двойное дно».

Последние дни котировки кросса дрейфуют в боковой плоскости.

Сегодня наиболее вероятно продолжение текущего флета. В первой половине дня наибольшие шансы у восходящего направления. Ближе к концу суток курс движения пары должен смениться на нисходящий, с потенциалом достижения зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 124.00/124.30

Зоны поддержки:

- 122.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 13 апреля

В рамках длящегося весь прошедший год бокового движения индекса, последняя волна краткосрочного масштаба времени берет начало 24 августа прошлого года. С начала декабря вниз формируется коррекционная часть движения, приближающаяся к очередной зоне вероятного завершения. Ниже текущих значений индекса располагается широкая потенциально разворотная зона, сформированная на крупном масштабе графика. Вероятность того, что этот участок графика станет точкой перелома тренда, очень высока.

Вчерашние колебания котировок индекса совпали с ожиданиями прогноза. После попытки прорыва котировки двинулись вверх, к расчетному уровню.

Сегодня ожидается продолжение общего флетового характера движений индекса. На ближайших торговых сессиях, после возможного рывка вверх, значительно возрастает вероятность повторной попытки давления на зону поддержки. Не исключен кратковременный прорыв нижней границы.

Зоны сопротивления:

-94.40/50

Зоны поддержки:

- 93.70/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Основной фон макроэкономической статистики вчера создали показатели британской инфляции. ИПЦ в годовом исчислении возрос с 0,3% до 0,5% при прогнозе без изменения, базовый ИПЦ возрос с 1,2% г/г до 1,5% г/г. Розничные цены поднялись с 1,3% г/г до 1,6% г/г. Снизились только цены на жильё с 7,9% г/г до 7,6% г/г. Американские показатели оказались слабее прогнозов: индекс оптимизма в малом бизнесе за март снизился с 92,9 до 92,6 при ожидании 1,0%, цены на импорт за март прибавили 0,2% при ожидании 1,0%.

Перед встречей в Кувейте ОПЕК-Россия поступила новая порция оптимистичных слухов – Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о заморозке объемов добычи. На этой новости нефть подорожала на 3,7% и на короткое время потянула за собой контрдолларовые валюты. Вечером вышли данные от Американского института нефти (API) по запасам сырья – они показали увеличение на 6,223 млн барр., и на этом оптимизм завершился.

И если в прошлом обзоре, касаясь рынка нефти, мы вспомнили об Индии, то уже вчера она сама заявила о себе. По опубликованным данным промпроизводство в Индии увеличилось в феврале на 2,0% г/г против прогноза 1,0% г/г и -1,5% г/г в январе. Производство в перерабатывающей промышленности возросло на 0,7% г/г. Прогноз по ВВП на текущий год в оценке Резервного банка Индии составляет 7,6% – выше ВВП только маленькой Ирландии – 9,2% (в Китае 6,8%). Индекс потребительских цен снизился с 5,18% до 4,83% г/г, но для Индии это благо – снижение инфляции понизило доходность государственных облигаций – за месяц доходность по 10-летним бумагам снизилась с 7,629% до 7,417%. Рупия за это время укрепилась на 1,44%. Индийский позитив – ещё один важный фактор для укрепления доллара.

Сегодня в центре внимания окажутся розничные продажи в США за март. Общий объём ожидается ростом на 0,1% м/м, базовый индекс (за исключением транспорта) на 0,4%. Хорошие показатели ожидаются по индикаторам инфляции: индекс цен производителей (в марте может повыситься на 0,3%), базовый PPI на 0,1%. Прогноз по материальным запасам компаний в феврале широк: от -0,1% до 0,1%. Также выйдут данные по нефтяным запасам от Министерства энергетики, которые уже с большой вероятностью превзойдут прогнозы.

Ждём снижение евро в диапазон 1.1220/40, далее к 1.1160. По фунту ближайшая цель 1.4170, далее 1.4035.

USD/JPY.

Йена продолжает развиваться в определённом нами диапазоне 107.70-109.10, приближаясь к его верхней границе. И так как вчерашний рост связан именно с улучшением ситуации на фондовом рынке (S&P500 +0,97%) благодаря хорошему началу сезона корпоративных отчётов хотя бы даже с пессимистичными прогнозами менеджмента, немного улучшилась ситуация в машиностроительном секторе Японии, объём заказов в котором повысился с -22,5% до -21,2% г/г.

Сегодня Банк Японии сообщил об оценке некоторых индексов инфляции: CPI на корпоративные товары в годовом исчислении снизился с -3,4% до -3,8%, в месячном произошло снижение на 0,1%. Скрасили этот фон китайские показатели, где экспорт за март увеличился на 11,5% в годовом исчислении против прогноза 2,5%, и это – первое увеличение с июня прошлого года. Торговый баланс улучшения не показал: 195 млрд юаней против 210 млрд в феврале. Китайский фондовый индекс China A50 растёт на 1,92%, японский Nikkei225 на 2,64% благодаря превосходящими ожидания корпоративным отчётам. Похоже, психологический криз на японском рынке прошёл. Осталось подкрепить уверенность инвесторов хорошими данными по розничным продажам в США. В дальнейшем могут подключиться политические ожидания, связанные с визитом Синдзо Абэ в Россию в первой декаде мая (Сочи) для возобновления переговоров по Курильским островам.

Ждём рост пары к 109.90 и выше к 110.65.

Европейская валюта вновь обновила недельные максимумы, но закрепиться на них так и не смогла, после того как многие трейдеры увеличили свои короткие позиции в паре EUR/USD, вернув ее в пределы бокового диапазона, в котором она находится с прошлого понедельника. Скорее всего, для реального прорыва верхней границы необходимы более весомые аргументы, которых пока нет.

Мало помогли и данные по росту потребительских цен в Германии. Согласно полученной информации, в марте 2016 года гармонизированный индекс потребительских цен в Германии увеличился на 0,8% по сравнению с февралем. Относительно аналогичного периода прошлого года индекс поднялся лишь на 0,1%, что полностью совпало с предварительной оценкой.

Экономисты ожидали, что все опубликованные индикаторы инфляции полностью совпадут с первыми оценками.

Неудивительно, но, как и прежде, самое сильное давление на индекс оказали цены на энергоносители, которые за год снизились на 8,9%. Рост наблюдался в ценах на туристические услуги, которые повысились на 7,1%.

Цены на жилье в еврозоне в 4-м квартале прошлого года выросли. По данным агентства статистики Eurostat, цены на жилье в еврозоне в 4-м квартале 2015 года поднялись на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такие данные поддержат в будущем умеренное, но стабильное восстановление экономики региона.

Также были опубликованы данные относительно малого бизнеса в США, который по-прежнему настроен довольно скептически. Это происходит ввиду сокращения продаж и уменьшения покупательской способности населения. Согласно полученной информации, индекс оптимизма малого бизнеса в марте составил 92,6 пункта против 92,9 пункта в феврале. Экономисты прогнозировали рост индекса до 93,5 пункта.

Уровень 1.1440, который выступает верхней границей канала, выдержал удар со стороны покупателей. Возврат EUR/USD под вышеуказанную область привел к формированию нисходящей коррекции, которая, как и на прошлой неделе, может продлиться до теста уже нижней границы, расположенной в районе 1.1350.

Британский фунт отреагировал небольшим ростом против доллара США на данные о том, что годовые темпы инфляции в Великобритании в марте текущего года ускорились. Однако до цели в 2%, установленной Банком Англии, еще далеко.

По информации Национального бюро статистики, по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс потребительских цен поднялся на 0,5%. По сравнению с февралем рост цен составил 0,3%.

Однако, как мы все знаем, целевой уровень инфляции Банка Англии – 2%, поэтому рассчитывать на то, что после первых признаков роста регулятор начнет повышать ключевую процентную ставку, вряд ли нужно. Необходим также рост ключевых показателей заработной платы.

Британский фунт в паре с долларом США тем временем штурмует уровень 1.4335, прорыв которого приведет к более детальной области 1.4385, где начнется крупная фиксация прибыли по длинным позициям, что будет способствовать формированию нисходящей коррекции в паре.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 12 апреля, видим, что цена не смогла преодолеть критическую линию и может возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал направлен вверх, поэтому ордера на покупку актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас остается уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном возобновлении коррекционного движения. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это подтвердит окончание нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас также свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан А и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии (выполнено), при развороте индикатора MACD вверх или в случае формирования сильной «бычьей» модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,47. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан А (104,93) и 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (108,47). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (109,47), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена располагается чуть выше линии Киджун-сен и чуть ниже уровня 150,46. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Поглощение» засвидетельствовала начало коррекционного движения. Сформировалась еще одна «медвежья» модель «Падающая звезда», которая говорит в пользу продолжения коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх укажет на завершение нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан А, при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня сопротивления 150,46, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,96). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан А (145,11), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (148,96). Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

На старших таймфреймах сохраняются перспективы продолжения нисходящего тренда, но вчера пара не смогла преодолеть минимум прошлой недельной свечи (122,54) и предпочла остаться в зоне коррекции. Ориентирами для развития более глубокой коррекции в настоящий момент продолжают оставаться недельный Тенкан (125,14) и дневной крест (124,70 – 125,38).

Н4-Н1

Развивающаяся коррекция формирует восходящий канал. В настоящий момент основное сопротивление сосредоточено на уровнях мёртвого креста Н4 (Фибо Киджун 123,79 – Киджун 124,18). В случае пробоя сопротивлений можно ожидать подъём к верхней границе канала и исполнение цели на пробой облака Н1.

Промежуточной поддержкой в настоящий момент является 123,41 (Тенкан Н4 + облако и крест Н1). Пробой нижней линии канала коррекции и обновление минимума (122,54) восстановит трендовое преимущество старших таймфреймов.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 12.04.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 12.04.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Рынки продолжают осторожно давить на американский доллар в надежде, что в конце этого месяца ставки не будут повышены.

Доллар продолжает плавное снижение и, похоже, уже движется по инерции вниз против основных валют. Главным негативом для доллара являются надежды участников рынка, что до середины текущего года ставки подниматься не будут, и инвесторы, четко действуя по принципу ожидания, потихоньку и с осторожностью его распродают.

Но верен ли тезис, что ставки не будут повышены как минимум до июньского заседания Федрезерва, или все-таки риск их досрочного подъема остается?

Как показывает практика, представления рынка о тех или иных действиях центральных банков далеко не всегда совпадают с реальностью. Так, в течение прошлого года рынки ожидали сначала первого за последнее десятилетие повышения ставок в марте, затем в июне и уже окончательно в сентябре, но в указанные месяцы ставки так и не были увеличены. Инвесторы настолько разочаровались, что уже стали сомневаться, что в декабре ставки будут подняты. Но это случилось, причем решение ФРС по денежной политике сопровождалось довольно агрессивным прогнозом дальнейшего роста ставок, что вызвало укрепление доллара и турбулентность на финансовых рынках. И вот сейчас происходит то же самое только с обратным знаком. Если в 2015 году активно ждали роста ставок, то после последних заявлений членов ФРС и лично ее главы Дж. Йеллен и опубликованного протокола мартовского заседания банка картина обратная – повышения ставок не ожидают, по крайней мере до июня.

Но что важно понимать, так это то, что Федрезерв будет принимать решение, основываясь на выходящих экономических данных, которые уже традиционно могут показать усиление экономического роста весной этого года, а это может стать причиной для подъема ставок уже в конце весны, а не в июне. Рынкам это необходимо учитывать. Федрезерв, похоже, провел тестирование экономики повышением ставки в декабре и убедился, что она это выдержала, а значит, ставки можно повышать и дальше и, вероятно, даже более серьезно, нежели считают некоторые эксперты.

Рынок сейчас находится под убаюкивающими заверениями американского ЦБ о плавности роста ставок, но эта идиллия может быть разрушена раньше, чем предполагают рынки, и это необходимо учитывать.

С технической точки зрения доллар уже изрядно снизился, особенно против сырьевых валют. Но рост цен на нефть однозначно подстегнет инфляцию в Штатах, а это будет главной причиной для более резкого увеличения ставок в этом году, а значит, доллар уже к середине этого года начнет опять получать поддержку.

Опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в Германии показали ее стагнацию уже второй месяц подряд. В месячном выражении ее рост составил 0.8%, а в годовом – 0.3%. Но это не останавливает евро, который подрастает на снижении европейских фондовых индексов и слабости американской валюты. Создается впечатление, что рынок совсем забыл, что в еврозоне действует широкая программа по накачке экономики ликвидностью, а в Штатах стараются снизить стремление к ужесточению денежной политики.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD вырвалась из диапазона 1.1340 - 1.1435 и имеет все шансы локально подрасти к 1.1500 на волне общей слабости доллара США и падения европейских фондовых индексов.

Пара USD/CAD продолжает снижение на фоне безудержного роста цен на сырую нефть, невзирая на локальную перепроданность. При пробитии минимума конца марта 1.2855 она может упасть к 1.2780.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что покупателям так и не удалось преодолеть уровень сопротивления 128,7, где проходит основная линия нисходящего тренда, вследствие чего возобновилось нисходящее движение.

Преодоление уровня поддержки 124,3 подало сильный сигнал к продаже.

Продавцы практически достигли первоначальной цели в районе 122,5, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 120,5.

Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары EUR\AUD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента.

Повышающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающей силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 1,505 подало краткосрочный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 1,528, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,55.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,46.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения к уровню сопротивления 0,2071.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что продавцам так и не удалось преодолеть зону поддержки в районе 0,75, вследствие чего возобновилось восходящее движение.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 0,77, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Преодоление уровня сопротивления 0,773 подаст очередной сигнал к покупке и пара двинется к основной цели в районе 0,785.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 0,745.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением поддержки 1,29.

Видно, что цена вплотную подошла к основной линии восходящего тренда.

Понижающиеся вершины и основания свидетельствуют о нарастающем давлении продавцов.

Преодоление уровня поддержки 1,283 подаст сильный сигнал к продаже, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,265, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 1,25.

Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 1,323.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 1,283.

Старшие таймфреймы

Для продолжения нисходящего тренда игроки на понижение не смогли вчера обновить минимум (151,63), тем временем их соперники за прошлые сутки сформировали вариацию свечной комбинации «Утренняя звезда», которая хоть и является слабой, но продолжает пока поддерживать коррекционное движение. В случае преодоления сопротивлений младших таймфреймов, усиленных месячным Сенкоу Спан А (153,43), ориентирами коррекции могут выступить линии дневного креста (156,38 – 156,81 – 157,85).

Н4-Н1

Формирующееся коррекционное движение развивается в восходящем канале, центром канала является 153,43 (Киджун Н1 + Тенкан Н4 + уровень старших таймов). Выход из канала и обновление минимума (151,63) приведёт к возобновлению и продолжению нисходящего тренда, поддержка которого сохраняется на Н4 и старших таймфреймах.

Если же игрокам на повышение сейчас удастся сломать сопротивление канала и креста Ишимоку Н4 (Киджун 154,13 + Фибо Киджун 154,72), то можно ожидать подъём к сопротивлению облака Н4 и линиям дневного креста (156,38 – 156,81 – 157,85).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Во вторник валютная пара NZD/USD торгуется с восходящим характером, проявляя хорошую волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы продолжаем наблюдать за очередным сближением с периодичным «потолком» 0,6900, который является сильным уровнем сопротивления. Рассматривая данную ситуацию, можно предположить, что цена в самое ближайшее время сформирует замедление в виде консолидации или узкого флэта, предоставив возможность «медведям» вернуться в рынок. Если же это произойдет, то можно подыскивать точки для открытия нисходящих позиций, где перед ценой вновь будут находиться координаты 0,68 - 0,67.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания восходящие позиции, если «быкам» все же удастся удержаться на рынке и котировка продолжит движение, фиксируясь ниже 0,69. В этом случае стоит присмотреться к психологическому уровню 0,7.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,6900; 0,7000; 0,7200.

Зоны поддержки: 0,6700; 0,6575.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,6900 с перспективой хода к 0,70. (Над позицией о покупке стоит очень хорошо подумать, так как над нами находится довольно много периодичных уровней, не стоит закладывать излишний риск в торговую позицию).

- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления нисходящего интереса на рынке, скорее всего, после образования флэта или консолидации возле уровня 0,69.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Сырьевые валюты укрепляются против доллара США на фоне позитивных новостей со стороны Китая, а также роста на рынке нефти, что способствует увеличению спроса на данный тип активов.

Поддержку новозеландскому доллару на сегодняшней азиатской сессии оказали фундаментальные данные, указывающие на хорошее состояние рынка жилой недвижимости. По данным Института недвижимости Новой Зеландии, продажи на рынке жилья страны в марте выросли. Увеличилась также средняя цена домов. В марте прирост составил 10% по сравнению с предыдущим месяцем и 4,2% относительно того же периода предыдущего года. Сами продажи жилья в марте достигли 9 572 домов, прибавив 30,7% по сравнению с февралем. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи поднялись на 8,2%.

После этих данных пара NZD/USD сумела усилиться от уровня 0.6850, на котором вчера произошло закрепление после роста на североамериканской сессии. Сейчас основной целью покупателей является пробой области 0.6895, который приведет к росту пары до нового диапазона – 0.6930. Всплеск на индикаторе Bulls также свидетельствует о повышении активности покупателей.

Австралийский доллар продолжил свое укрепление против доллара США после публикации хорошей статистики по доверию в деловых кругах. По данным NAB, индекс доверия деловых кругов Австралии в марте текущего года повысился на 3 пункта – до +6, тогда как экономисты рассчитывали на рост лишь до +4 пунктов. Индекс условий для ведения бизнеса в Австралии поднялся до +12 пунктов.

Рост австралийского доллара в настоящее время ограничен сильным сопротивлением 0.7650, выше которого забраться сегодня пока не удалось. Лишь закрепление на нем приведет к возврату AUD/USD в диапазон нового канала 0.7650 - 0.7695.

Сегодня также стало известно, что министр финансов Японии Таро Асо предупредил об опасности усиления иены, отметив, что правительство прибегнет к интервенциям на валютном рынке, если это будет необходимо, и развеяв сомнения скептиков относительно неприменимости таких мер со стороны регулятора. Напомню, что укрепление японской иены очень сильно вредит экспорту, что заставляет власти принимать меры против односторонних спекулятивных колебаний курса нацвалюты.

В настоящее время пара USD/JPY торгуется в диапазоне 108.20, и возврат к минимуму прошлой недели (107.62) вполне вероятен. Скорее всего, вмешательство со стороны Центробанка произойдет после того, как иена вырастет до уровня 105.00, так что советую быть особенно внимательными при снижении пары в этот диапазон.

В понедельник, 11 апреля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Продавцы британского фунта фиксировали прибыль на торгах в понедельник, что привело к росту пары уже в первой половине дня. Опасение относительно хороших данных, которые будут сегодня опубликованы по инфляции, были основным поводом для закрытия коротких позиций в паре.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 1.4137 и VAH – 1.4285. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4234.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Рост ограничен диапазоном VAH от 4 апреля – 1.4278, выше которого не удалось забраться также и вчера. Только после прорыва этого уровня, а состоится он лишь при условии хороших данных по инфляции, рост GBP/USD будет продолжен к POC от 1 апреля – 1.4332, а затем и к POC от 31 марта – 1.4375. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня будет уровень VAH от 30 марта – 1.4416.

Говорить о продавцах придется лишь в случае возврата GBP/USD под уровень POC от 11 апреля – 1.4234. Только после этого коррекция вниз приведет к VAL от 4 апреля – 1.4191, а затем и к тесту более крупного уровня поддержки POC от 5 апреля – 1.4155. Самой дальней целью, где медведи будут фиксировать прибыль, будет область VAH от 8 апреля – 1.4118.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 апреля, видим, что цена начала новый виток коррекции, на что сразу же среагировал MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 106,56. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 105,04. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 110,69, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 106,56. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 105,04. Стоп лосс размещаем выше 109,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 106,65 и 105,10. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 75.1031

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 апреля продолжает несильное движение вверх с боковым уклоном. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует об окончании текущего витка нисходящей коррекции, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать длинные позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 112.0596

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 апреля закрепился выше мувинга, однако длинные позиции сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,4282, но лонги сейчас не актуальны. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,4404. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на покупку открывать сейчас не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4160

S2 – 1,4038

S3 – 1,3916

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4282

R2 – 1,4404

R3 – 1,4526

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется нахождение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 127.3264

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 апреля, видно, что цена продолжает движение вверх, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «6/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, открытые длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента, по-прежнему ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1265,63. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 146.8460

Пояснения:

Из анализа серебра 12 апреля следует, что цена продолжает сильное восходящее движение, сейчас может начаться коррекция. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 16,211. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые лонги сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,820

S2 – 15,625

S3 – 15,430

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,211

R3 – 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,016. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 16,211. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 16,016. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 апреля показывает, что цена закрепилась выше уровня R1 и может продолжить корректироваться. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 39,12 и S2 – 37,36, если цена закрепится ниже 40,20. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 41,96 и 43,71, если цена останется выше уровня 40,20. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Awesome сейчас разряжается. Отскок цены от уровня 41,96 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 39,12 и 37,36. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 40,20 или отскочит от 41,96, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения. Ордера на покупку пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 апреля показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью восходящая линия тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 1,9690 и R1 – 2,0110, если цена отскочит от 1,9000. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 1,9000 и 1,8310. Новая восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Если цена закрепится ниже нее, это будет означать смену тенденции на нисходящую и станут актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 1,9000 может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 1,9690 и 2,0110. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9000 или линии тренда, это засвидетельствует возобновление движения вверх, как и разворот вверх OsMA. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 апреля показывает, что сформировался новый «золотой крест», но продолжить движение вверх цена не может. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1459. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1520. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1395), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет вновь ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. Ишимоку во флэте формирует множество сигналов, которые не отрабатываются должным образом. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящего движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон, что будет означать возобновление трендового движения.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 12 апреля продолжает восходящее движение, сформирован новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4295, но рассматривать ордера на покупку можно будет только выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4467. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4145), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3978. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4295 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4295. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4467. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4145 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4290 и 1,4460. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 апреля пара доллар/франк малыми темпами продолжает движение вниз, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9500. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9460. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9560), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9600, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, однако цена не повышается, соответственно, индикатор вновь разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9500. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9460. Стоп лосс располагаем выше 0,9560, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 0,9500. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9505 и 0,9465. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В понедельник, 11 апреля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Во второй половине дня покупатели предприняли хорошую попытку роста против доллара США, что привело к обновлению недельных максимумов и тесту сильных уровней сопротивления, которые пока удерживают пару от дальнейшего роста.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL – 0.7527 и VAH – 0.7594. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7562.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Покупатели постепенно подбираются к области VAL от 1 апреля – 0.7649, движение выше которой вернет AUD/USD уже в диапазон более крупных сопротивлений POC от 30 марта – 0.7670 и VAH от 1 июля 2015 года – 0.7710. Самой дальней целью у покупателей остаются уровни POC от 25 июня – 0.7739 и POC от 22 июня – 0.7766.

Что касается продавцов, то им необходимо вернуться под VAH от 22 марта – 0.7623, что приведёт к более крупной коррекции в район VAH от 21 марта – 0.7602, а затем и к POC от 21 марта – 0.7585. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит область VAH от 29 марта – 0.7570.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник валютная пара USD/CAD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за основным нисходящим движением, где цена постепенно уходит во флэтовое направление. Как ранее обсуждалось, валютная пара до сих пор виляет возле психологического уровня 1,3 и неоднократно фиксировалась ниже него. Сейчас мы видим, как котировку вновь притянуло к периодичному минимуму 1,2850 и возле него образуется краткосрочная консолидация. Вероятно, можно прогнозировать замедление с дальнейшей консолидацией и вероятным усилением от уровня 1,2850 в восходящем направлении, где первоочередной точкой сопротивления является 1,3.

В то же время трейдерам не стоит упускать из внимания нисходящие позиции, если «медведям» все же удастся удержаться на рынке и котировка продолжит движение, фиксируясь ниже 1,2850.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,3000; 1,320; 1,3400; 1,3650.

Зоны поддержки: 1,2800; 1,2550.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется рассматривать после возобновления «бычьего» интереса, скорее всего, выше 1,2930 с перспективой хода к 1,3.

-Продажу по паре рекомендуется рассматривать после четкой фиксации цены ниже 1,2850 с перспективой хода к 1,28 - 1,27.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Отсутствие важных данных и неопределенность инвесторов продолжает удерживать пару в боковом канале, который был сформирован еще в начале прошлой недели.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 10 пунктов, волатильность торгов составила 76 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Из данных можно выделить лишь информацию от Национального института статистики Instat, согласно которой промышленное производство в Италии в феврале текущего года снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что производство снизится на 0,8%.

Технический анализ:

Торговля полностью переместилась в широкий боковой канал. Нижняя граница расположилась в области минимума 7 апреля – 1.1337, тогда как верхняя граница расположилась у максимума этого же дня – 1.1453.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

Вчерашний рост выше уровня 1.1419 привел к формированию нового сопротивления 1.1439. Только лишь после реального закрепления на нем покупателям можно рассчитывать на продолжение роста в диапазон новых максимумов 1.1475 и 1.1506.

30-дневная средняя скользящая осталась на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на продолжение бокового характера рынка в краткосрочной перспективе.

Продавцам сегодня необходимо вернуться под 1.1385, что приведет к повторному тесту 1.1351 и 1.3136, как это было в прошлую пятницу. Прорыв этих двух уровней откроет новые минимумы в районе 1.1317 и 1.1292, где в рынке заявят о себе крупные покупатели.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и также указывают на сохранение бокового характера рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1409, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся на нулевую отметку и не дает четких сигналов по входу в рынок. Оптимальным вариантом для продаж будет уровень 1.1439 с коротким стопом выше, а для покупок – нижняя граница бокового диапазона 1.1351 и промежуточный уровень 1.1385.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1385, 1.1351, 1.1336

· Уровни сопротивления: 1.1419, 1.1439, 1.1475

· Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1383

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) – 1.1390

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев,и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Несмотря на полное отсутствие новостей, фунт укрепился более чем на 100 пунктов, что можно объяснить лишь завышенными ожиданиями по инфляции, данные по которой публикуются сегодня. Ожидается, что темпы роста потребительских цен в Соединенном Королевстве ускорятся с 0,3% до 0,4%, а спад цен производителей замедлится с 1,1% до 1,0%. Учитывая сильную перекупленность фунта, в случае слабых данных, неизбежна коррекция.

Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4200 - 1,4310 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Процесс падения на 24-часовом графике может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английского фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу роста пары, в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и начала рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4569. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Дивергенция позволяет рассчитывать 12 апреля на разворот котировок в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Проход парой последнего дивергенционного пика сработает в пользу дальнейшего роста котировок.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,93. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 115,39. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% сработает в пользу евровалюты.

4h

После образования на 4-часовом графике двух бычьих формаций «Утренняя звезда» и «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу евро и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Образование 12 апреля медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,85. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,62.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллар снизился на 0,3412 рубля и составил 67,1250 рубля за доллар.

Рубль сохраняет тенденцию к постепенному укреплению и даже слабо реагирует на рост стоимости нефти, которая вчера подорожала на 2,1%. Отсутствие идей по рублю не позволяет ему выйти из боковика, а постепенное восстановление нефтяных цен и нормализация макроэкономической ситуации способствуют стабильности курса рубля. Возможно, ситуация начнет меняться к концу недели, когда выйдут данные по промышленному производству, а также состоится встреча нефтедобывающих стран в Дохе. На встрече в Дохе будет обсуждаться вопрос о заморозке объемов добычи нефти, но, учитывая настроения Ирана, вряд ли участники смогут прийти к какому-либо соглашению, что может стать поводом для снижения нефтяных цен. Тем не менее, по рублю давно назрела коррекция в силу его перекупленности.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 68,9580 - 68,3340 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 105,94. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4%. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу валюты США. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 100,45.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции котировки выполнили некоторый рост, после чего возобновили процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Назревающих дивергенций 12 апреля не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% - 109,86 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,65.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот пары в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу доллара. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7684.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление над уровнем Фибо 161,8% - 0,6850. Медвежья формация «Харами» позволяла трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США, но ее пик пройден, а рост продолжается в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7191. Образование медвежьей свечной формации 12 апреля позволит вновь рассчитывать на разворот в пользу валюты США. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в понедельник двигалась в боковом канале, после неудачного тестирования уже линии поддержки (бывшей линии сопротивления симметричного треугольника – красная линия). Сегодня вероятность верхнего движения выше, чем движения вниз. Первая остановка возможна в канале 1.1438 - 1.1451 между линией сопротивления восходящего канала (белая линия) и уровнем сопротивления (сильный исторический уровень).

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.1450.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

При отсутствии каких-либо новостей, если не считать замедления темпов роста промышленного производства в Италии с 3,8% до 1,2%, единая европейская валюта оставалась стабильна в течение всего вчерашнего дня.

Темпы роста потребительских цен в Германии остались на прежнем уровне, 0,3%, что полностью совпало с ожиданиями, так что рынок никак на эту новость не отреагировал. А вот темпы спада оптовых цен ускорились с 1,9% до 2,6%, что повышает риски замедления инфляции в будущем. Никаких других новостей сегодня не ожидается, а раз вчера рынок не скорректировал перекупленность единой европейской валюты, то и сегодня особых изменений ждать не приходится.

Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1355 - 1,1465 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Пауза на рынках близка к завершению.

Опытному глазу хорошо видна узкая консолидация на двух важных рынках как минимум - на фондовом рынке США и на EURUSD.

Смею предположить, что эти остановки связаны. И движение начнется на обоих рынках почти одновременно.

На американском фондовом рынке есть сомнения относительно направления движения. С одной стороны, экономика постепенно растет, хотя и очень медленно - и, вроде бы, есть основания для "наверх". С другой стороны, рост явно замедляется, уровни очень высокие - если смотреть относительно начала роста с минимумов 2008-2009 гг. - нет большого желания агрессивно покупать.

Так, в понедельник снова небольшое снижение - минус 0.27% по S&P500. И снова на объемах ниже среднего.

Вокруг картинка противоречивая - нефть показала максимум за несколько месяцев, Брент выше 42 долл. - что очень приятно для больной экономики России и едва оправляющегося рубля.

Но индексы Китая при этом минус 0.7% утром, зато индексы Японии +1.3%. В общем, разнобой и неопределенность.

Вчера стартовал сезон отчетности компаний США - это может прояснить картину для инвесторов. Важные отчеты - в среду и пятницу - двух крупнейших банков США - JPMorgan и Citi. Посмотрим.

Также в среду завершится без-новостная пауза. Завтра - отчет по розничным продажам, и что важнее - вечером "Бежевая книга" от ФРС - узнаем последние новости по экономике США из главных рук.

Ну а если всё это не сможет дать рынкам импульс и направление - тогда придется ждать 21 апреля (ЕЦБ) и 27 апреля (ФРС).

Однако, моё мнение - мы увидим начало движения в самое ближайшее время.

Всем хорошего дня.

Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY обновила достигнутый в минувший четверг минимум (107.65) и завершила день возле уровня 108-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в с, в С, в С, в (В), все же приняла еще более сложную форму, а валютная пара нацелилась на отработку (как минимум) уровня 107,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,77 – 261,8% по Фибоначчи

107,08 – 300,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

110,66 – 100,0% по Фибоначчи

112,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой нисходящей волны С в С в (B), которая продолжает усложняться. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны с в С в С в (B) с первыми целями, расположенными около отметок 107,77 и 107,08, что приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной волны (возможно, D в (B)) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,66, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 112 и 114 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 107,77 может привести к завершению построения волны С в С в (B).

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 180 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 1,4285. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого роста котировок валютная пара уже завершила формирование волны b, в с, в 3-й, в с, в с, в С. Если это так, то от максимума минувшего дня можно ожидать возобновления нисходящего движения в направлении целей, расположенных вблизи уровня 39-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3975 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4285 – 61,8% по Фибоначчи

1,4351 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4351, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, несмотря на давно назревший разворот, паре USD/CHF удалось протестировать уровень 95-й фигуры и только после этого откатиться к отметке 0,9540. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого снижения цены валютная пара практически завершила формирование принявшей еще более сложную форму волны с, в с, в с, в С, в С и обозначить начало будущей волны D, в С. Если это так, то, сохраняя потенциал для снижения котировок как минимум к отметке 0.9450, валютная пара может начать восходящее движение и обозначить начало будущей волны D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9513, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9513 может привести к завершению построения волны С в С. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний день пара EUR/USD повела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вокруг уровня 14-й фигуры. При этом в связи с тем, что текущая горизонтальная коррекция несколько затянулась во времени, появились основания для предположений о том, что волна с, в е, в С, в В, несколько усложнила свою волновую структуру и в настоящий момент пытается завершить свою волну b. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны D, в В, валютная пара может продолжить рост котировок, как минимум к уровню 1.1500 или к отметке 1,1550.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1300 – 1,1200

Цели для построения восходящей волны:

1,1435 – 323,6% по Фибоначчи

1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательной волны, предположительно С, волновая разметка понесла некоторые изменения. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около 13 и 12 фигур. В рамках предполагаемой восходящей волны с в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1435 может привести к завершению построения восходящей волны.

EUR/USD, GBP/USD.

В понедельник никаких заметных событий, способных повлиять на рынок, не было. Евро проторговался с амплитудой более 30 пунктов, фунт стерлингов вырос на 114 пунктов, видимо, на выравнивании дисбаланса с другими валютами, укрепившихся заметно сильнее фунта в последние полтора месяца. Также инвесторы могли закладываться на позитивные ожидания по инфляции, данные по которой выходят сегодня в мартовской оценке в 11:30 мск. Индекс потребительских цен ожидается ростом на 0,3%, в годовом исчислении ожидается рост с 0,3% до 0,3%-0,4% г/г. Базовый ИПЦ ожидается увеличением с 1,2% г/г до 1,3% г/г. Индекс розничных цен ожидается ростом с 1,3% г/г до 1,4% г/г. Индекс цен на жильё ожидается 8,1% г/г против 7,9% г/г ранее. Если данные окажутся не хуже прогнозов, остановить рост фунта смогут только сильные данные по розничным продажам в США, публикуемые завтра. Локальный рост фунта ожидаем в район 1.4330.

Евро продолжает торговаться в широком диапазоне 1.1340-1.1465, но у единой валюты нет видимых причин для выхода над диапазон. Из значимых новостей выйдут только показатели инфляции по Германии (9:00 мск), прогнозы по ним нейтральные. ИПЦ ожидается на прежнем уровне в 0,3% г/г, гармонизированный ИПЦ ожидается в 0,1% г/г – на уровне февраля.

В США выйдет индекс цен на импорт – прогноз 1,0% м/м, и на экспорт – прогноз -0,2% м/м (-4,6% г/г против -6,1% г/г). Вечером публикуется отчёт по бюджету и выступает трое членов FOMC ФРС – П.Харкер, Д.Уильямс и Д.Лакер.

Переговоры финансовых политиков Греции с кредиторами в очередной раз зашли в тупик. Возобновление переговоров намечено на 18 апреля после совещания МВФ, и завершиться они должны до 22 числа – перед саммитом Еврогруппы. В Бразилии Специальный комитет нижней палаты Конгресса Бразилии проголосовал за импичмент президента Дилмы Руссеф. Некоторым противовесом этих событий может служить массовая забастовка рабочих американской телекоммуникационной компании Verizon Communications в борьбе за пенсионные права и здравоохранение. Ждём дальнейшую торговлю по евро в диапазоне 1.1340-1.1465.

AUD/USD.

Австралийский доллар живо воспользовался временной слабостью американского доллара и в полной мере отыграл рост сырьевых активов, прибавив за понедельник 44 пункта, в значимой степени продолжая пятничную тенденцию, когда AUD/USD вырос на 48 пунктов. Нефть (WTI) вчера прибавила 1,69%, в пятницу 5,67%. Железная руда поднялась до 54,8 долларов за тонну (2,46%). Также сегодня вышел с хорошим ростом индекс настроений в деловых кругах Австралии за март: 6 против 3 в феврале.

Но оптимизм нефтетрейдеров может завершиться очень скоро. Ключевым событием станет нефтяной саммит в Кувейте 17 апреля, на котором будет приниматься решение о заморозке объемов добычи. И, как ожидается, никаких договорённостей достигнуто не будет. Независимо от запланированной встречи, Кувейт принял план по увеличению добычи на 5% к 3-му кварталу 2016 года, а Саудовская Аравия планирует увеличить добычу на 16,5% к 1-му кварталу будущего года. И основной причиной этому видится постоянно увеличивающийся спрос на нефть в Индии. По прогнозам МЭА, индийский спрос увеличится с 4 млн баррелей в сутки до 6 млн баррелей против китайского потребления в 4,8 млн баррелей. Разумеется, никакой саммит не помешает нефтедобытчикам занимать свои места на этом сверхперспективном рынке. И этим временем, по сообщениям деловой прессы, хэдж-фонды увеличили короткие позиции по нефти до 9-месячного максимума.

Сегодня в 17:30 мск еженедельный отчёт EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США представит актуальную информацию – прогноз роста в 1,0 млн баррелей против -4,9 млн баррелей неделей ранее. Завтра данные от Министерства энергетики – прогноз ещё больше: 2,8 млн баррелей. Также и прогнозы по розничным продажам и инфляции в США позитивные.

Ждём возврат цены к 0.7500 и в дальнейшем к 0.7420.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 апреля

Начиная с 4 июня прошлого года, на графике кросса евро к японской йене доминирует нисходящий тренд. Благодаря ему котировки пары достигли широкого критичного участка, в котором находится несколько уровней поддержки крупного масштаба. Высока вероятность того, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями смены направления краткосрочного тренда, с разворотом цены пары вверх как минимум на коррекцию.

В конце марта котировки кросса завершили коррекционный подъем и двинулись вниз, по основному направлению движения. От встречной зоны поддержки с конца прошлой недели на графике формируется фигура, напоминающая «вымпел». Высоки шансы продолжения формирования встречного движения, превращения его в полноценную коррекцию.

Вчерашний день инструмент провел в «боковике». На ближайших торговых сериях ожидается развитие следующего сценария движения: после попытки давления на зону поддержки вероятна смена направления движения и рост цены до зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 124.00/124.30

Зоны поддержки:

- 122.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 12 апреля

Нисходящая волна индекса доллара США задает направление краткосрочного тренда со 2 декабря прошлого года. Этот участок входит в структуру более крупной восходящей волны, занимая в ней место коррекционной части (В). На ее конце отрабатывается встречный зигзаг мелкого масштаба. Бычья волна имеет неправильный вид своей структуры и претендует на место разворотной волны, для смены краткосрочного курса тренда на заключительную часть основной волны (С).

Вчерашние ожидания подтвердились реальным рынком. Котировки доллара достигли верхнего уровня широкой потенциально разворотной зоны, способной стать разворотной точкой для текущего медвежьего тренда. Смена направления такого масштаба может длиться неделями.

Сегодня наиболее вероятен общий восходящий вектор движений, при преимущественно флетовом характере колебаний индекса. В первой половине дня возможно кратковременное снижение. Зона сопротивления демонстрирует предельный размах суточного роста.

Зоны сопротивления:

-94.50/60

Зоны поддержки:

- 93.75/65

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1437. По паре Фунт/Доллар восходящую структуру от 6 апреля рассматриваем в качестве больших начальных условий. По паре Доллар/Франк продолжения движения книзу по-прежнему ожидаем после пробоя 0.9514. По паре Доллар/Иена следим за нисходящим циклом от 29 марта. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 31 марта. По паре Фунт/Иена цена находится в коррекции от нисходящей структуры 30 марта.

Прогноз на 12 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1530, 1.1510, 1.1470, 1.1437, 1.1366, 1.1324 и 1.1293. Здесь мы пока продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 6 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.1437 – 1.1470, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.1510, в коридоре 1.1510 – 1.1530 консолидация цены.

Пробой уровня 1.1366 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.1324. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1293, до которого ожидаем формирование потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция – локальная структура для верха от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1437 Take profit: 1.1470

Buy: 1.1472 Take profit: 1.1510

Sell: 1.1366 Take profit: 1.1330

Sell: 1.1322 Take profit: 1.1295

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4504, 1.4393, 1.4354, 1.4289, 1.4178, 1.4113 и 1.4004. Здесь восходящую структуру от 6 апреля мы рассматриваем в качестве большей структуры начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4289, в данном случае цель – 1.4354, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.4354 – 1.4393 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4504, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.4178 – 1.4113, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.4110 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.4004.

Основная тенденция – восходящая структура от 6 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4290 Take profit: 1.4354

Buy: 1.4395 Take profit: 1.4504

Sell: 1.4178 Take profit: 1.4120

Sell: 1.4110 Take profit: 1.4025

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9670, 0.9628, 0.9609, 0.9578, 0.9538, 0.9514, 0.9479 и 0.9447. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 28 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9538 – 0.9514, в данном случае цель – 0.9479. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9447, по достижении которого ожидаем консолидацию цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.9578, в данном случае цель – 0.9609, диапазон 0.9609 – 0.9628 является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9670.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 28 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9580 Take profit: 0.9605

Buy: 0.9630 Take profit: 0.9670

Sell: 0.9514 Take profit: 0.9480

Sell: 0.9477 Take profit: 0.9450

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.70, 109.82, 109.17, 108.82, 107.95, 107.34, 106.97 и 106.17. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 29 Н1 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 107.95, в данном случае цель – 107.34, проход ценой шумового диапазона 107.34 – 106.97 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 106.17, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 108.82 – 109.17, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.80, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей последовательности в масштабе Н1.

Торговые рекомендации:

Buy: 108.82 Take profit: 109.15

Buy: 109.20 Take profit: 109.75

Sell: 107.95 Take profit: 107.35

Sell: 106.95 Take profit: 106.20

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3106, 1.3017, 1.2965, 1.2940, 1.2855, 1.2827, 1.2767 и 1.2730. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 5 апреля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2855 – 1.2827, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.2767. Потенциальным занчением для низа считаем уровень 1.2730, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2940 – 1.2965, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3017, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 5 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2940 Take profit: 1.2960

Buy: 1.2966 Take profit: 1.3015

Sell: 1.2855 Take profit: 1.2830

Sell: 1.2825 Take profit: 1.2770

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7736, 0.7716, 0.7663, 0.7631, 0.7577, 0.7544 и 0.7489. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 7 апреля. Краткосрочное движение кверху ожидаем в диапазоне 0.7631 – 0.7663, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 0.7716, по достижении этого уровня ожидаем в консолидацию в коридоре 0.7716 – 0.7736.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7577 – 0.7544, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 0.7489.

Основная тенденция – восходящая структура от 7 апреля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7631 Take profit: 0.7660

Buy: 0.7666 Take profit: 0.7716

Sell: 0.7575 Take profit: 0.7550

Sell: 0.7540 Take profit: 0.7490

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.34, 124.59, 124.09, 123.06, 122.63, 121.72 и 121.22. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 123.06 – 122.63, в данном случае цель – 121.72. Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.22, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 121.72 – 121.22.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.09 – 124.59, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.34.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.11 Take profit: 125.55

Buy: 124.65 Take profit: 125.30

Sell: 122.60 Take profit: 121.80

Sell: 121.70 Take profit: 121.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 155.43, 154.02, 153.39, 151.98, 151.07, 149.13 и 148.08. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 марта, на текущий момент цена находится в коррекции и пока не оформила выраженных начальных условий для верха. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 151.98 – 151.07, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 149.13. Потенциальным значением для низа считаем уровень 148.08, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 153.39 – 154.02, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 155.43, до этого уровня ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 30 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 154.05 Take profit: 155.40

Buy: Take profit:

Sell: 151.95 Take profit: 151.10

Sell: 151.00 Take profit: 149.25