Доллар США сумел вернуть утраченные в первой половине дня позиции в паре с европейской валютой после того, как данные по рынку труда США указали на стабильные признаки роста.

В первой половине дня вышли данные по розничным продажам в Швейцарии, которые в феврале 2016 года снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные не оказали серьезного воздействия на швейцарский франк.

Евро вырос после того, как индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в марте текущего года показал хорошие темпы восстановления. По данным Markit, индекс увеличился до 51,6 пункта с 51,2 пункта в феврале. Основным драйвером роста были показатели производства в Италии и Испании. А вот в Германии и Франции было отмечено замедление активности.

Во второй половине дня были обнародованы данные по темпам роста числа рабочих мест в США, которые сохранились на достаточно высоком уровне. По данным Министерства труда США, количество рабочих мест вне сельского хозяйства повысилось на 215 000 в марте 2016 года. Уровень безработицы поднялся до 5%, что негативно сказалось на долларе США, который затем сумел вернуть себе позиции. Экономисты ожидали увеличения числа рабочих мест на 213 000 и сохранения показателя безработицы на уровне предыдущего месяца.

Средний почасовой заработок в частном секторе вырос на 7 центов, до 25,43 доллара.

Скорее всего, текущая нисходящая коррекция, которая сейчас наблюдается в паре EUR/USD после обновления недельных максимумов, сохранится до конца дня. Основной целью продавцов будет уровень 1.1335.

Котировки нефти вновь просели после того, как стало известно, что планам по заморозке добычи ведущими странами-производителями черного золота вряд ли суждено сбыться. Многие эксперты ссылаются на то, что Саудовская Аравия заморозит темпы добычи лишь в случае согласия Ирана и других крупных нефтедобывающих стран сделать то же самое. Разговоры о том, что встреча стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, намеченная на 17 апреля, может быть отложена, также привели к активному снижению стоимости нефти на рынке.

В настоящее время нефть марки WTI торгуется по 36,80 доллара за баррель, и, скорее всего, падение продолжится в район 36 долларов, а то и 35,50 доллара за баррель в краткосрочной перспективе.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила восходящее движение и закрепилась выше первого таргета 150,46. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз вновь укажет на коррекционное движение. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 150,46, это также может засвидетельствовать коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (147,00). Сокращать ордера на покупку можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели (выполнено и пока что актуально), при развороте индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 150,46. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (147,00) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (149,94). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 1 апреля, видим, что цена пытается начать нисходящую коррекцию, сформировалась вторая «медвежья» модель. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья» модель «Падающая звезда» просигнализировала о возможном начале коррекционного движения. Сформировалась еще одна «медвежья» модель «Харами», которая также сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало новой коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для лонгов является уровень 133,34. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 119,69, при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или в случае формирования сильной «медвежьей» модели (выполнено и пока что актуально). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 106,10. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (106,10) и 103,48, при открытии ниже Тенкан-сен (107,64). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Игрокам на повышение в марте удалось восстановиться почти на две трети после февральского медвежьего падения, при этом пара закрыла месяц выше месячного облака. В результате можно рассчитывать, что если быкам удастся сейчас справиться с некоторыми сопротивлениями недельного и дневного таймфреймов, то в апреле интересы игроков на повышение вновь будут доминировать. Первостепенной задачей сейчас является необходимость пробить дневное облако (Сенкоу Спан Б 128,11). Ближайшими поддержками в настоящий момент служат 127,60 (Сенкоу Спан А месячного облака) и 127,05 (недельный Тенкан).

Н4-Н1

В настоящий момент младшие таймфреймы полностью поддерживают игроков на повышение, при этом пара достигла обозначенные на этой неделе повышательные ориентиры, поэтому неделю скорее всего закроем у достигнутых рубежей (Сенкоу Спан Б дневного облака 128,11), так как полноценный откат или отбой вероятнее всего не входят в планы игроков на повышение.

Наиболее важной поддержкой сейчас является зона 127,80-60 (уровни старших таймов + крест Н1 + Тенкан Н4), далее можно отметить 127,40 (Киджун Н4 + облако Н1) и 127,05 (недельный Тенкан).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 01.04.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 01.04.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вниз.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 01.04.2016 года даёт вероятность верхней тенденции.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Данные по китайской экономике оказали двоякое воздействие на сырьевые валюты.

С одной стороны, официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая указал на рост производственной активности, с другой стороны, аналогичный показатель по версии Caixin в марте продемонстрировал замедление темпов подъема.

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс PMI для производственной сферы в марте 2016 года поднялся до 50,2 пункта с 49 пунктов в феврале, засвидетельствовав ускорение роста второй в мире экономики. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности в секторе.

Экономисты ожидали, что индекс составит 49,4 пункта. Индекс новых заказов повысился до 51,4 пункта, тогда как индекс производства достиг 52,3 пункта. Официальный индекс PMI для непроизводственной сферы также показал рост в марте – до 53,8 пункта с 52,7 в феврале.

Более точные данные от Caixin показали, что индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая в марте расширился лишь до 49,7 пункта с 48 пунктов в феврале, что указывает на сокращение активности. Однако, несмотря на это, все подындексы улучшились, что, несомненно, положительно отразится в ближайшем будущем на темпах экономического подъема в стране.

Сырьевые валюты отреагировали разнонаправленно на эти данные.

В настоящее время австралийский доллар пытается удержаться на уровнях, к которым пришел еще в середине этой недели, и лишь сегодняшние слабые данные по рынку труда в США сумеют подтолкнуть пару к пробою важных сопротивлений. С технической точки зрения лишь прорыв 0.7700 даст новый импульс к росту в район максимума 0.7850.

Новозеландский доллар борется за текущие уровни, сохраняя торговлю в канале. Прорыв уровня 0.6965 приведет к увеличению длинных позиций в инструменте с новыми максимумами в пределах 0.7070 и 0.7190.

Однако, как я отмечал выше, все движение в парах, которые связаны с долларом, будет строиться на сегодняшних данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Экономисты прогнозируют, что в марте текущего года показатель увеличится на 213 000 мест, что может оказать сильную поддержку доллару. Однако укрепление доллара США произойдет, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, в противном случае спрос на рисковые валюты может вернуться. Экономисты также ожидают, что уровень безработицы в США останется на отметке в 4,9%.

В любом случае сегодня ожидается очень высокая волатильность на рынках, которая может привести к быстрой смене тенденции после выхода вышеуказанных данных.

В пятницу валютная пара NZD/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным восходящим движением, которое произошло после того, как котировка усилилась от уровня поддержки 0,67. Сейчас мы видим, как вблизи психологического уровня 0,7 «быки» ощутимо замедлили движение, образуя флэт на рынке (0,6890 - 0,6950). Если после некоторого застоя «медведям» все же удастся вернуться в рынок, преодолев границу флэта, то можно прогнозировать восстановление нисходящих позиций с точкой входа ниже 0,6850 и движением к 0,6750.

В то же время трейдерам не стоит опускать из внимания восходящие позиции, если «быкам» все же удастся удержаться на рынке и данный застой будет служить точкой опоры для них.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7000; 0,7200; 0,7400.

Зоны поддержки: 0,6850; 0,6700; 0,6575.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше 0,70 с перспективой хода к 0,72.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,6850 с перспективой хода к 0,6750.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 1 апреля

Начавшийся с 1 марта на графике кросса евро к японской йене подъем котировок достиг нижней границы расчетной, потенциально разворотной зоны. В волновой картине инструмента этот участок графика занимает место коррекции к последней части трендовой медвежьей волны, большего масштаба графика. На границах зоны крупного масштаба выделяются более сильные участки, сформировавшие зоны сопротивления.

Вчерашние ожидания в целом подтвердились рынком. После контакта с ближайшим сопротивлением цена пары отскочила вниз.

В ближайшие торговые сессии возможна развязка текущей ситуации в виде смены направления междневного тренда. Временным ориентиром может служить выход новостного блока из США.

Предварительно, не исключена вероятность краткосрочного прорыва до верхней зоны сопротивления, после чего актуальным станет снижение курса пары.

Зоны сопротивления:

- 128.10/40

- 129.40/70

Зоны поддержки:

- 127.00/126.70

- 125.90/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Старшие таймфреймы

Закрыв февраль многообещающей медвежьей свечой, игроки на понижение не смогли в марте продолжить движение, им не удалось даже обновить минимум. Мартовская свеча не высказывает явных предпочтений, поэтому шансы и возможности игроков сейчас лучше оценивать, используя более младшие таймфреймы.

В случае выхода из зоны коррекции (минимальный экстремум 154,69), медведей в апреле ждёт взаимодействие с месячным облаком (Сенкоу Спан А 153,42 + Сенкоу Спан Б 145,75).

Для быков в ближайшей перспективе важнейшим является взаимодействие с дневным облаком (Сенкоу Спан А 162,61 + Сенкоу Спан Б 169,29).

Н4-Н1

Время бычьей Волны Вульфа истекло, к тому же в значительной мере, по одному из ориентиров, она была отработана, поэтому её можно уже убрать с графика. В настоящий момент повышательными ориентирами являются 162,61 (SSA дневного облака) и 164,08 (максимальный экстремум).

Ключевыми поддержками сегодня по-прежнему служат линии дневного креста (Тенкан 160,50 + Киджун 160,13), которые усиливают облако Н4. Пробой облака Н4 сформирует новую понижательную цель.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В четверг, 31 марта, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Несколько попыток роста фунта в район сильных уровней сопротивления привели лишь к закрытию ряда длинных позиций и возвращению пары в узкий боковой канал, в котором она продолжает торговаться и сейчас.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4355 и VAH -1.4397. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4375.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Продавцы все еще рассчитывают на закрепление под уровнем VAL от 14 марта – 1.4330, и повторное снижение к этому уровню даст серьезный толчок возобновлению нисходящего движения уже в район VAH от 29 марта – 1.4305 и VAH от 28 марта – 1.4282. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 28 марта – 1.4249, на котором будет заметно активное присутствие покупателей.

Для возврата покупателей в рынок необходимо закрепление на уровне POC от 31 марта – 1.4376. Только после этого рост длинных позиций приведет GBP/USD к VAH от 30 марта – 1.4417, а затем и к VAL от 21 марта – 1.4450. Самой дальней целью у быков на конец недели будут уровни VAH этого же дня – 1.4500 и VAH от 12 февраля – 1.4549.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 31 марта, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Рост австралийского доллара к сильным уровням сопротивления в первой половине дня вновь привел к возврату в рынок продавцов, сохранив пару в узком боковом канале.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7642 и VAH - 0.7683. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7667.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались без изменений.

Первым уровнем сопротивления является область POC от 30 марта - 0.7670, пробой которой приведет к росту к уровню VAH от 1 июля 2015 года – 0.7710, а затем и к POC от 25 июня – 0.7739. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступит уровень POC от 22 июня – 0.7766.

Продавцы сейчас рассчитывают на возврат к уровню VAH от 23 марта – 0.7648. Если это произойдет, нисходящая коррекция увеличится, что приведет к тесту VAH от 22 марта – 0.7623, а затем и к VAH от 21 марта – 0.7602. Их пробой приведет к более серьезному снижению AUD/USD в диапазон POC от 21 марта – 0.7585 и к VAH от 29 марта – 0.7570.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Противоречивые данные по экономике США отразились на курсе доллара, который по итогам торгов в четверг, 31 марта, снизился против европейской валюты.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 43 пункта, волатильность торгов составила 103 пункта.

Фундаментальный обзор:

Деловая активность на Среднем Западе США выросла в марте. По данным, индекс менеджеров по снабжению Чикаго вырос до 53,6 пункта с 47,6 пункта в феврале. Экономисты ожидали повышения индикатора до 50,0 пунктов.

А вот рынок труда продемонстрировал не самые лучше показатели. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 20 по 26 марта выросло на 11 000, до 276 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 265 000.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 31 марта 1.1309, тогда как верхняя граница проходит в области максимума вчерашнего дня – 1.1398.

Уровни сопротивления изменились. Теперь для продолжения роста необходимо выбраться выше 1.1395, что приведет к автоматическому пробою 1.1410 и росту EUR/USD в диапазон новых максимумов в районе 1.1435. Учитывая, что сегодня выходят важные данные по США, ожидается очень высокая волатильность рынка.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вверх, что указывает на возможное продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.

В случае снижения евро во второй половине дня, а падение может произойти после публикации хороших данных по США, поддержку окажут уровни 1.1355 и 1.1335, пробой которых откроет дорогу EUR/USD в район 1.1317 и 1.1292, где в рынке себя активно проявят новые покупатели.

Bollinger Bands постепенно располагаются параллельно друг другу, что также указывает на вероятную смену краткосрочной тенденции. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1390, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD продолжает рисовать дивергенции, что, в конечном счете, может привести к падению пары во второй половине дня. Сегодня советую уделить особое внимание данные по рынку труда в США, так как именно они будут задавать тон рынку в ближайшее время.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1355, 1.1335, 1.1317

· Уровни сопротивления: 1.1395, 1.1410, 1.1435

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1355

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1366

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 1 апреля

На графике инструмента в краткосрочном масштабе анализа наибольший интерес вызывает бычья волна, берущая начало 24 августа прошлого года. В волне завершены первые две части (А;В). На конце коррекции с начала февраля отрабатывается бычья волновая конструкция, имеющая сложную, неправильного вида, конфигурацию структуры. Форма этого участка графика напоминает геометрическую фигуру «расширяющийся треугольник». Обычно интерпретация такого паттерна вызывает определенные затруднения. Волновой анализ демонстрирует перспективы довольно отчетливо, в виде дальнейшего подъема.

Вчерашние ожидания начала подъема от текущих уровней не подтвердились. Котировки снизились до контакта индекса с нижней границей сформированной модели. Волновая картина указывает перспективное направление вверх. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сутки: попытка давления на зону поддержки, далее разворот и начало подъема. Вероятно, повышение волатильности будет привязано к моменту выхода сегодня новостного блока из США.

Зоны сопротивления:

- 95.25/35

- 96.05/15

Зоны поддержки:

- 94.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 46.6009

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 1 апреля, видно, что цена закрепилась обратно выше мувинга, волатильность на данный момент минимальная. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о возможном восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «8/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «+1/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о витке восходящего движения, открывать новые длинные позиции не рекомендуется. Шорты вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «7/8» - 1218,75. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перероданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 97.1445

Пояснения:

Из анализа серебра 1 апреля следует, что цена преодолела мувинг и сейчас стали актуальными ордера на покупку. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции можно будет рассматривать после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые длинные позиции сейчас можно сопровождать. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,234

S2 – 14,844

S3 – 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 15,625

R2 – 16,016

R3 – 16,408

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,625. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один закрытый бар уже есть) или в случае отскока цены от 15,625. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 апреля, видим, что цена не может пока что продолжить нисходящее движение и находится около облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 111,76. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 110,44. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 113,86, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на виток коррекции против «мертвого креста». Отскок цены от уровня поддержки 111,76 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,76. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,44. Стоп лосс размещаем выше 112,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,85 и 110,50. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 94.7982

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 1 апреля закрепился выше уровня Мюррея «5/8» и продолжает несильное движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о начале нисходящей коррекции, открытые лонги можно сопровождать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,1475 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх

CCI: 35.5284

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 1 апреля отскочил от уровня Мюррея «6/8» еще раз, начав новый виток коррекционного движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать завершение коррекции, а ордера на покупку вновь можно будет рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4282

S2 – 1,4160

S3 – 1,4038

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4404

R2 – 1,4526

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4404. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,4526. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 1 апреля показывает, что цена отскочила от уровня сопротивления R5 и начала нисходящую коррекцию. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень R5 – 2,0100, если цена закрепится выше 1,9580. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 1,9260 и 1,8750, если цена останется ниже уровня 1,9580. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 1,9260 может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 2,0100. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9260 или закрепится выше 1,9580, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 апреля показывает, что цена отработала последний уровень сопротивления и не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1393, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1586. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1280), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1198, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1393. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1586. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1280 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1385 и 1,1570. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 1 апреля продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4377, который уже был и достигнут, и преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4628. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4285), если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4217, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4377. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4628. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4285 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4370 и 1,4620. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

1 апреля пара доллар/франк начала новый виток восходящей коррекции, не сумев закрепиться ниже последнего уровня поддержки 0,9589 во второй раз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 0,9589, который уже достигнут, но по-прежнему не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет уровень поддержки старшего таймфрейма 0,9427. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9675), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о начале коррекционного движения, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9589. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9427. Стоп лосс располагаем выше 0,9675, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9595 и 0,9445. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 1 апреля показывает, что цена еще раз отработала уровень поддержки S2 и вновь не может его преодолеть. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 – 36,46 и S4 – 35,62, если цена закрепится ниже 37,81. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 39,16 и 40,00, если цена опять отскочит от уровня 37,81. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Оба индикатора сейчас больше разряжаются. Отскок цены от уровня 37,81 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 36,46 и 35,62. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 37,81, это засвидетельствует продолжение движения вниз. Ордера на покупку перестали быть актуальными.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5381.

4h

На 4-часовом графике рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился равным предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Отбой курса от коррекционного уровня 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,4887.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 112,68. В итоге начавшееся падение курса пары может быть продолжено сегодня в направлении уровня Фибо 61,8% - 105,94. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66.

4h

После отбоя на 4-часовом графике от уровня Фибо 200,0% - 113,65 котировки выполнили разворот в пользу японской иены и продолжают падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций 1 апреля не видно. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% позволит ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,81. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

Daily

Рост пары на 24-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% - 128,48. Отбой курса пары от уровня коррекции 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение пары в направлении уровня Фибо 50,0% - 121,93. Образование медвежьей свечной формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 38,2%. Закрепление котировок над коррекционным уровнем 38,2% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 136,62.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре на 4-часовом графике продолжить рост, но после образования медвежьей формации «Вечерняя звезда» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Образование бычьей формации 1 апреля позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и дальнейший рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 129,62. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 131,82.

Daily

После образования бычьей формации «Поглощение» пара выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 0,6967. Отбой курса от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6524. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 161,8%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7683.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу доллара США и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6850. Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу уже пройден. Образование 1 апреля новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7192. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6640.

Евро: Сигнал на тренд. Nonfarm. Нюансы.

Итак, вчера закрытие дня по EURUSD выше недельных уровней 1.1340-1.1375 дало сигнал на тренд наверх. Технически - сигнал очевиден.

Если мы разыгрываем эту торговую идею - никаких продаж, ищем варианты входа наверх.

Нюанс 1. Сегодня Nonfarm payrolls (официальный отчет по занятости в США за март, в 15.30 мск) - возможна значительная волатильность. Есть шанс, что данные выйдут сильнее прогнозов и будет значительный откат вниз по евро - возможно, стоит выставить ордер на покупку типа limit. Интересная зона покупки 1.1250-1.1280.

Нюанс 2. Есть немалая парадоксальность в тренде евро наверх. Главное - это явное движение против дифференциала процентных ставок. Да, глава ФРС Йеллен не далее как 29 марта сказала, что ФРС, возможно, задержит повышение ставок - но не отказывается от повышения. В то же время ЕЦБ снизил ставку до 0%, понизил депозитную ставку для банков до минус 0.4% и вливает в рынок по 80 ярдов евро в месяц. Казалось бы - евро должен пулей лететь вниз. Не летит.

Еще нюанс. Британский фунт также пытался что-то изобразить наверх в последние дни. Но референдум по "Брекситу" приближается (23 июня) - нет большого шанса сильного роста фунта до этого момента.

Йена пока не участвует в движении против доллара - уровень 110.60 пока далеко.

И тем не менее - сигнал на тренд есть. Вот такая ситуация. Ну а стопы для этого и существуют...

Текущая ситуация на рынках:

Рынок США вчера закрылся практически по-нолям. Индексы Китая утром минус 1.3% - но это, возможно, просто откат после сильного роста вчера.

Нефть показала слабость: минус 1.3%, Брент ниже 40 долл.

Забыл добавить про евро: рост евро идет на сильных данных по США (последний отчет по занятости от ADP 30 марта +200 К - это сильные данные, в пользу доллара, вообще говоря).

Итак, ждем нонфарм сегодня в 15.30.

Всем удачного дня.

Сегодня выходят сильные новости:

- в 10.55 мск индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (март), предыдущее значение -54, ждут -54;

- в 15.30 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март), предыдущее значение 242К, ждут 205К.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления восходящего канала (белая линия). Вероятнее всего цена сегодня совершит откат вниз. Причём максимальное движение вниз возможно до уровня 1.1326 (14.6% – уровень Фибоначчи от всего ралли вверх). Там же находится линия сопротивления (1.1337) симметричного треугольника (красная линия), и это увеличивает мощность «забора».

Но в 15.30 мск сегодня выходят очень сильные новости, возможны варианты.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1326, работа вверх до уровня 1.1400.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/JPY провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 50 б.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в а, в D, в (В), которая, как и накануне, сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то повторное тестирование уровня 112-й фигуры может привести к возобновлению роста котировок и обозначит начало 5-й волны, в а, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,94 – 23,6% по Фибоначчи

111,47 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5 в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 4 в а в D в (B)) понижение продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 111,94 и 111,47, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 90 п.п. и во второй половине дня смогла повторно пробить уровень 96-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны с, в с, в С, в С, хотя и сохранила потенциал для продолжения снижения к уровню 0,9500. В то же время достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность разворота и перехода цены в стадию формирования будущей волны D, в С, практически от уже достигнутого вчера минимума.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9513, что соответствует 61,8% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно D) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны С.

Анализ волновой разметки:

Рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США оказал дополнительное давление на доллар, что позволило паре EUR/USD продолжить восходящее движение и в конце минувшего дня протестировать уровень 14-й фигуры. При этом, несмотря на выход цены выше февральского максимума (1.1375), текущая волновая картина пока позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования выглядящей практически завершенной волны b, в D, в В. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака можно ожидать возобновления снижения котировок практически от достигнутого вчера максимума и начала формирования волны с, в D, в В.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны: 1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно D. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в D с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в D повышение продолжается с целями, находящимися около 14 и 15 фигур.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD оставалась в диапазоне и завершила американскую сессию возле уровней открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара обозначила начало первых образующих волн в волновой структуре 3-й волны, в 3-й, в с, в с, в С, которая к тому же может принять более сложную форму. Если это так, то в процессе развития этой 3-й волны, в 3-й, в с, в с, в С, цена может возобновить нисходящее движение в направлении ее первой расчетной цели, расположенной возле уровня 42-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4008 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4406 – 76,4% по Фибоначчи

1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в 3 в с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,4008, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4406, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 45 фигуры. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4406 может привести к завершению построения повышательной волны.

EUR/USD, GBP/USD.

Рынок изо всех сил пытается противостоять всем «непогодным» факторам, мешающим росту евро. С тех пор когда евро выкупили против объявления ЕЦБ новых программ количественного смягчения, ничего в загадочных планах инвесторов не прояснилось. Так и вчера евро выкупали против обвала розничных продаж Германии, составившего -0,4% при ожидании +0,3% и отсутствия подвижек на рынке труда. Позднее вышли хорошими показатели инфляции и фокус внимания был смещён на них: ИПЦ в мартовской оценке вырос с -0,2% г/г до -0,1% г/г, базовый ИПЦ возрос с 0,8% г/г до 1,0% г/г.

По британскому фунту ситуация была более понятной. Платёжный баланс Великобритании за 4-й квартал снизился с -20,1 млрд фунтов стерлингов до -32,7 млрд, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам, за февраль составил 4,9 млрд фунтов против ожидания 5,1 млрд. ВВП за 4-й квартал в финальной оценке был повышен до 0,6% с 0,5%. Но это уже помочь росту не смогло. Для полноты картины сюда можно добавить фиаско внешней политики Великобритании: Комиссия ООН при активном участии США официально закрепила за Аргентиной принадлежность Фолклендских островов. Теперь добычей 1 млрд баррелей разведанных залежей на Фолклендах займутся американские компании при поддержке проамериканского президента Аргентины Маурисио Макри.

Сегодня всё внимание инвесторов, конечно, будет сосредоточено на американских экономических показателях. И даже потому, что по деловой активности в производственном секторе еврозоны и по уровню безработицы не ожидается никаких изменений: финальная оценка Manufacturing PMI за март прогнозируется в 51,4 пункта, уровень безработицы за февраль – в 10,3%. В США число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за март ожидается в 206 тыс. против 242 тыс. в феврале. Как мы сообщали ранее, мы прогнозируем нонфармы чуть ниже – 200 тыс., но и 200К вполне оптимистичная цифра, а при уровне безработицы в 4,9% – в особенности. Прогноз по Manufacturing PMI за март составляет 51,5 против 51,4 в феврале. Индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается ростом с 49,5 до 50,8, и этот индикатор может выйти лучше прогноза, так как вчерашний чикагский сектор (Chicago PMI) подскочил сразу на 6 пунктов – с 47,6 до 53,6 (прогноз составлял 50,5). Расходы на строительство за февраль могут показать рост, как ожидается, на 0,2%, индекс потребительского доверия за март прогнозируется ростом до 90,6 с 90,0.

Косвенным аргументом в пользу затянувшегося ожидания по развороту является информация крупных дилеров о скоплении крупных ордеров в диапазоне 1.1400/50 в покупку доллара. Впрочем, этот диапазон соответствует максимумам октября и мая. Будет ли евро атаковать этот барьер, остаётся риторическим вопросом, но при любой игре мы ждём фундаментального снижения евро к 1.1150 и фунта стерлингов в диапазон 1.4050-1.4120.

USD/JPY.

Японская йена третий день консолидируется выше 112 фигуры с амплитудой около 25 пунктов. Основы консолидации мы видим в попытках удержать доллар на локальных минимумах в европейских валютах и слабости фондового рынка. Фондовый рынок прежде всего ждёт сегодняшних данных по труду в США. Американский фондовый индекс S&P500 вчера снизился на 0,2%, японский Nikkei225 сегодня теряет 3,05%, но уже под дополнительным мощным давлением квартальных данных по деловой активности – индексов. Индекс настроения крупнейших производителей (Tankan Manufacturing) за 1-й квартал обвалился с 12 до 6 при ожидании 8. В непроизводственной сфере (Tankan Non-Manufacturing) снизился с 25 до 22 при ожидании 24. Индекс настроения мелких производителей (Tankan Small Manufacturing) составил -4 против 0 в предшествующем периоде, настроения мелких непроизводственных компаний снизились с 5 до 4. Капитальные расходы крупных предприятий всех отраслей снизились на 0,9% против прогноза -0,7%. Капитальные расходы малых предприятий сократились на 19,3%. Устойчивость йены при таких показателях даже удивляет, но в этом проявляется настроение инвесторов покупать доллар на данных по нонфармам. Также и китайские данные пытаются удержать от падения азиатские индексы, хотя и безуспешно; China A50 теряет 1,21%, южнокорейский Kospi -0,78%, индонезийский JKSE -0,29%, китайский Manufacturing PMI за март вырос с 49,0 до 50,2, Non-Manufacturing PMI также подрос с 52,7 до 53,8, Manufacturing PMI по версии Caixin вырос с 48,0 до 49,7.

Ждём рост йены к 114.00.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар ожидаем движение к уровню 1.1462. По паре Фунт/Доллар развития восходящей структуры от 24 марта ожидаем после пробоя 1.4460. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой для низа от 25 марта и расширили потенциал до 0.9444. По паре Доллар/Иена от 29 марта формируется потенциал для низа. По паре Евро/Иена следим за развитием восходящей структуры от 22 марта. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 марта.

Прогноз на 1 апреля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1647, 1.1516, 1.1462, 1.1370, 1.1242, 1.1184, 1.1119 и 1.1024. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 10 марта. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.1462, в коридоре 1.1462 – 1.1516 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1647, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1242 – 1.1184, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1119, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.1024.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 10 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1370 Take profit: 1.1460

Buy: 1.1518 Take profit: 1.1645

Sell: 1.1240 Take profit: 1.1186

Sell: 1.1118 Take profit: 1.1026

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4651, 1.4600, 1.4526, 1.4459, 1.4338, 1.4282 и 1.4198. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 24 марта. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.4459 – 1.4526, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.4600, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.4600 – 1.4651.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4338 – 1.4282, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4198, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4460 Take profit: 1.4525

Buy: 1.4528 Take profit 1.4600

Sell: 1.4338 Take profit: 1.4284

Sell: 1.4280 Take profit: 1.4200

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9688, 0.9649, 0.9625, 0.9575, 0.9555, 0.9515, 0.9493 и 0.9444. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9575 – 0.9555, в данном случае цель – 0.9515, в коридоре 0.9515 – 0.9493 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9444, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9490.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9625 – 0.9649, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9688, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 25 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9625 Take profit: 0.9645

Buy: 0.9652 Take profit: 0.9685

Sell: 0.9555 Take profit: 0.9515

Sell: 0.9490 Take profit: 0.9450

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 113.36, 112.93, 112.70, 111.89, 111.58, 110.90, 110.65 и 110.09. Здесь от 29 марта формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 111.89 – 111.58, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 110.90, в коридоре 110.90 – 110.65 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 110.09, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 112.70 – 112.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 113.36.

Торговые рекомендации:

Buy: 112.70 Take profit: 112.90

Buy: 113.00 Take profit: 113.36

Sell: 111.89 Take profit: 111.60

Sell: 111.55 Take profit: 110.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3151, 1.3099, 1.3057, 1.2943, 1.2892, 1.2823 и 1.2770. Здесь нисходящую структуру от 25 марта мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2943 – 1.2892, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2823. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2770, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3057 – 1.3099, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3151.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 25 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3057 Take profit: 1.3095

Buy: 1.3100 Take profit: 1.3150

Sell: 1.2940 Take profit: 1.2895

Sell: 1.2890 Take profit: 1.2825

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7833, 0.7771, 0.7734, 0.7648, 0.7611 и 0.7543. Здесь мы продолжаем пока следить за развитием восходящей структуры от 16 марта. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 0.7734 – 0.7771, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7833, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7648 – 0.7611, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7543.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 16 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7735 Take profit: 0.7770

Buy 0.7774 Take profit: 0.7830

Sell: 0.7648 Take profit: 0.7613

Sell: 0.7610 Take profit: 0.7550

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 128.78, 128.51, 127.96, 127.73, 127.04, 126.69 и 126.18. Здесь мы следим за восходящей структурой от 22 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 127.73 – 127.96, в данном случае цель – 128.51. Потенциальным значением для верха считаем уровень 128.78, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 128.51 – 128.78.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 127.04 – 126.69, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 126.18, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 22 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 127.98 Take profit: 128.50

Buy: 128.52 Take profit: 128.75

Sell: 126.65 Take profit: 126.25

Sell: 127.02 Take profit: 126.70

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 165.54, 164.50, 163.94, 162.68, 162.13, 160.89, 160.23, 159.52 и 158.48. Здесь от 24 марта формируется потенциал для восходящего цикла. Продолжения развития восходящей тенденции ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 162.13 – 162.68, в данном случае цель – 163.94, в коридоре 163.94 – 164.50 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 165.54, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 160.89 – 160.23, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 159.52, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 марта.

Торговые рекомендации:

Buy: 162.70 Take profit: 163.94

Buy: 164.50 Take profit: 165.52

Sell: 160.89 Take profit: 160.25

Sell: 160.20 Take profit: 159.55