Анализируя акции Apple 8 апреля, видим, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на
покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные
позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший канал развернулся вверх, поэтому лонги
актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента
сейчас является уровень сопротивления 119,69. В случае преодоления первого
таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежья»
модель «Харами» просигнализировала о начале коррекции. «Бычья» модель
«Поглощение» сигнализировала о возможном окончании коррекции, но подтверждения
не последовало. MACD направлен вниз, что говорит о коррекционном движении, если
индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании
нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас
свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии
Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями
линия Сенкоу Спан А и уровень поддержки 103,48, при открытии или закреплении
ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст
актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для
лонгов является уровень 133,34. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется
при отскоке цены от критической линии, при развороте индикатора MACD вверх
или в случае формирования сильной «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс
при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 108,47. Короткие
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Сенкоу Спан А (104,60) и 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (108,47). В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (110,06), станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрылась
ниже линии Киджун-сен, «мертвый крест» ослаблен. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17,
однако открывать ордера на покупку теперь можно будет только после закрепления
цены выше критической линии. В случае преодоления первого таргета, актуальной
целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель
«Поглощение» засвидетельствовала начало коррекционного движения. «Бычья» модель
«Поглощение» уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх укажет на завершение нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности,
что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью линия Сенкоу Спан А,
при открытии/закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены
выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия
Тенкан-сен и уровень сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже
критической линии (148,96). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен
быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Короткие позиции
на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
Сенкоу Спан А (143,93), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (148,96).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (150,64) и 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Вчера медведи старались дотянуться до минимального
экстремума действующей зоны недельной коррекции (122,08). Протестировать и
обновить минимум у игроков на понижение не получилось. В настоящий момент
инициатива принадлежит игрокам на повышение, если им удастся закрыть неделю с
длинной нижней тенью и сформировать по Чинкоу дивергенцию, предпосылки которой
сейчас присутствуют на недельном тайме, то можно ожидать, что пара останется в
зоне коррекции, а игроки на повышение будут готовиться к новой встрече с недельным
Тенканом.
Н4-Н1
В настоящий момент игроки на повышение пытаются
добиться краткосрочного преимущества на Н4. Сформированный золотой крест Н1
сейчас выступает в роли поддержки (123,55).
Наиболее важное сопротивление младших таймфреймов
расположено сегодня на 124,42 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1 + уровень старших
таймфреймов), пробой сформирует повышательную цель Н1, в интересах которой
будет развитие коррекции к линиям дневного креста Ишимоку (125,37).
Индекс относительной силы валютной пары EUR\GBP находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО":
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Ранее преодоление уровня сопротивления 0,796 подало сильный сигнал к покупке.
Пара достигла первоначальной цели в районе 0,808, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по-прежнему выступает зона сопротивления в районе 0,825.
Индекс относительной силы валютной пары USD\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, следует ожидать продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО":
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 1,29.
На уровне 1,29 пара столкнулась с сильным давлением покупателей, вследствие чего возобновилось восходящее движение.
Преодоление уровня сопротивления 1,31 подало сильный сигнал к покупке.
Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 1,34, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,37.
Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,283, преодоление которого отменит все сигналы к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на нисходящую.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.
Индекс относительной силы переместился в колонку "О", что также говорит о давлении медведей.
Ранее преодоление уровня поддержки 110,3 подало сильный сигнал к продаже.
Видно, что пара достигла первоначальной цели в районе поддержки 108, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.
Основной целью по-прежнему выступает зона поддержки в районе 106.
Сегодня рекомендуется удерживать короткие позиции.
Несмотря на хорошие данные по ценам на недвижимость, которые выросли на 2,6%, фунт продолжал терять свои позиции. Факторами спада выступили новости из Европы, а также пересмотр предыдущих результатов, когда спад на 1,4% был изменен до 1,5%. Так, несмотря на предыдущие заявления Марио Драги о том, что дальнейшего стимулирования экономики не потребуется, в тексте протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике указывается на возможность смягчения. Также результаты референдума в Нидерландах вновь повышают риски того, что британские подданные смогут проголосовать за выход Соединенного Королевства из ЕС.
Американская статистика не изменила ситуации, так как данные по числу заявок на пособие по безработице оказались разнонаправленными, как и ожидалось.
Сегодня выходят данные по промышленному производству в Великобритании, где темпы роста могут полностью прекратиться, что негативно скажется на фунте. Более того, ожидается, что спад производства в обрабатывающей промышленности ускорится с 0,1% до 0,7%, что также не придает оптимизма.
В США же выходят данные Baker Hughes по количеству активных буровых установок, число которых может продолжить сокращаться. Однако из-за того, что данные выходят поздно, они не окажут сильного влияния и новость будет отыгрываться рынком уже в понедельник.
Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4035 - 1,4145 с постепенным движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Вчерашний сильный рост американского доллара не обошел стороной
и японскую иену. Пара USD/JPY сумела отскочить от месячных минимумов в районе
107.65 и вернуться в диапазон сопротивлений 109.00.
Несмотря на данные о том, что положительное сальдо внешней
торговли Японии в феврале текущего года выросло, спрос на японскую иену сегодня
был ограничен.
По данным Министерства торговли Японии, положительное сальдо
внешней торговли увеличилось на 64% по
сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 2,43 трлн иен. Рост
был напрямую связан с улучшением торгового баланса и высокими расходами со
стороны приезжающих в Японию туристов. Экономисты ожидали, что положительное сальдо
составит 2 трлн иен.
Министр финансов Японии Таро Асо сегодня
заявил о том, что он может пойти на решительные меры против серьезного роста японской иены, который мы наблюдали на этой неделе. Однако о понижении процентных ставок до очередных отрицательных уровней ничего сказано пока не было. Речь также не велась и о прямых интервенциях на валютном
рынке, поэтому, что конкретно имел в виду Таро Асо, до конца непонятно. Очевидно,
инвесторы были взволнованы этими заявлениями, что и привело к фиксации прибыли
и небольшому отскоку в паре USD/JPY.
Сегодня утром также были опубликованы данные по положительному
сальдо внешней торговли Германии. По информации Федерального бюро статистики Германии, положительное
сальдо внешней торговли выросло до 19,8 млрд евро, тогда как экономисты рассчитывали, что показатель окажется на уровне 18 млрд евро. Экспорт страны поднялся на 1,3% по
сравнению с предыдущим месяцем.
Напомню, что вчерашнее снижение европейской валюты было
напрямую связано с готовностью руководителей Европейского центрального банка применить
новые меры стимулирования экономики еврозоны. Протоколы последнего заседания
ЕЦБ такие намерения подтвердили.
Уже ночью председатель Федеральной резервной системы США Джанет
Йеллен вновь дала оптимистичную оценку американской экономике, указав на то,
что следующим шагом Центрального банка станет повышение процентных ставок.
Однако о более конкретных сроках речь не велась, так что в целом рынок
проигнорировал эти заявления.
Скорее всего, боковая тенденция, которая наблюдается в паре EUR/USD
всю неделю, сохранится и сегодня, так как спрос на золото и государственные
облигаций США остается, что указывает на нежелание инвесторов рисковать.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,7255 рубля и составил 67,7960 рубля за доллар.
Основным драйвером выступила нефть, которая дорожала на фоне сильного сокращения запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Тем не менее, по итогам дня нефть подешевела на 0,3%, и поддержку рублю уже оказали данные по международным резервам Банка России, которые выросли с 383,5 млрд долларов до 387,0 млрд долларов. До конца следующей недели никаких макроэкономических данных не выходит, так что рубль будет зависеть от динамики цен на нефть. На данный момент нефть возобновила рост, и цена уже превысила 40 долларов за баррель марки Brent. Сама же нефть дорожает на ожиданиях публикации отчета Baker Hughes, который может показать дальнейшее сокращение числа активных буровых установок в США. Учитывая, что данные выходят довольно поздно, рубль сохраняет потенциал роста в течение всего дня.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,2860 - 68,6090 с постепенным движением к нижней границе. Однако вряд ли возможно закрепиться ниже отметки в 67 рублей.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В пятницу валютная пара
USD/JPY торгуется с восходящим характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.
На четырехчасовом
графике мы можем наблюдать за недавно
пробитым боковым каналом. Как ранее обсуждалось, после того как цене все же удалось пробить уровень 111 , «медведи» образовали импульсное движение, оттаскивая котировку вплоть до отметки 107,60,
где цена ощутила периодичную опору. Сейчас мы видим, как «быки» пытаются отыграть
ранее упущенные позиции, но «медвежий» натиск до сих пор ощущается на рынке.
Вероятно, можно рассчитывать на формирование отката (коррекции) на рынке к 109,50 - 110, где возможно возобновление нисходящих позиций.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 111,00; 112,50; 114,00.
Зоны поддержки: 107,00; 105,00; 100,00.
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить по цене выше 109,00
с перспективой хода к 109,50 - 110,00
- Продажу по паре рекомендуется производить после
возобновления нисходящего интереса, скорее всего, возле отметки 110,00. В то же время можно занять выжидательную позицию и войти в рынок после пробоя точки
107,60.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
Прошлые сутки прошли под знаком медведей, снижение
было продолжено. Сегодня закрываем неделю. Для игроков на понижение желательно
выходные провести в месячном облаке, то есть нужно закрыть неделю ниже 153,41
(Сенкоу Спан А месяца), так как длинная нижняя тень недельной свечи и бычья свечная
комбинация на днёвках в данном месте будут способствовать развитию восходящей
коррекции.
Н4-Н1
Значение 153,41 обозначено и на младших таймфреймах.
Пробой уровня изменит крест Н1 и обеспечит игрокам на повышение краткосрочную
поддержку Н4. В результате можно будет ожидать развитие восходящей коррекции,
ближайшим ориентиром которой станет 154,70 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1 +
уровень старших таймов). Пока же пара находится под 153,41, шансы медведей на
обновление минимума и продолжение тренда максимальны.
В Европейском ЦБ настроены бороться и дальше с низким уровнем инфляции и надеются, что это удастся сделать. В очередной раз в своем комментарии президент ЕЦБ М. Драги, как заклинание, повторил, что банк будет делать все необходимое, чтобы справиться с этим злом. В опубликованном протоколе мартовского заседания опять было указано, что для раскручивания инфляции есть большое количество инструментов.
Мы ранее неоднократно говорили, что очень сильно сомневаемся в том, что ЕЦБ сможет это сделать. Причиной столь низкой инфляции в еврозоне, США и в других странах является системная проблема в большинстве экономически развитых стран. С конца двадцатого века начал активно реализовываться подход, называемый жизнью в долг. Идея эта появилась в Штатах в начале 80-х и была составной частью «рейганномики». Впоследствии эта идея стала популярной и в других экономически развитых странах. Эта прекрасно работавшая машина жизни в долг натолкнулась на серьезное препятствие – глобальный мировой кризис 2008 - 2009 гг., последствия которого до сих пор не преодолены.
Но вернемся в еврозону. Население, а также компании еврозоны все еще обременены старыми долгами, что приводит к нежеланию наращивать новые. Домохозяйства крайне осторожны и предпочитают накопление средств, а не их расходование. Неуверенность в завтрашнем дне, высокий уровень безработицы в большинстве стран зоны евро и в целом в регионе только способствуют этому. Отсюда возникает вопрос: как в такой ситуации может расти инфляция, если потребитель не спешит расставаться с деньгами?
Проблема инфляции является системной, преодолеть ее будет очень непросто. Нынешняя парадигма экономического благополучия, построенного на потреблении, дает сбои, а ничего нового пока Запад предложить не может, поэтому проблема инфляции будет еще долго оставаться в центре внимания, причем не только в еврозоне. Можно говорить о том, что мировая экономика будет еще долго находиться в посткризисном состоянии.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне 1.1340 - 1.1435. Взаимно компенсирующиеся тенденции, демонстрирующие слабость доллара и неспособность евро вырасти, являются основными причинами такого поведения пары. Похоже, что сегодня эта тенденция на фоне отсутствия важных новостей и экономической статистики продолжится. Если цена все-таки пробьет уровень поддержки 1.1340, это может привести к снижению к 1.1290.
Пара USD/CAD движется в диапазоне вслед за нефтяными ценами в ожидании результата нефтяного саммита в Дохе. Вероятно, сегодня она останется в диапазоне 1.3025 - 1.3200.
Единая европейская валюта немного растеряла свои позиции, что стало следствием (в первую очередь) содержания текста протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Так, несмотря на заявления Марио Драги о том, что дальнейшего стимулирования экономики не потребуется, в тексте протокола есть указания на возможность дальнейшего смягчения монетарной политики. Это не привело к стремительному ослаблению евро, однако снижает потенциал роста единой европейской валюты. Также вчера вышли данные по промышленному производству в Испании, где темпы роста замедлились с 3,4% до 2,2%, что оказалось сильнее прогнозов. Предыдущие результаты были пересмотрены в сторону ухудшения, с 3,5% до 3,4%. Сегодня уже стали известны данные по промышленности во Франции, где тоже наблюдается довольно сильное замедление темпов роста с 1,7% до 0,6%. Однако неплохой поддержкой евро выступили данные по торговому балансу Германии, где экспорт вырос на 1,3%, а импорт на 0,4%.
В США вчера данные по числу заявок на пособия по безработице в целом совпали с прогнозами, так что рынок на них практически не отреагировал. Число первичных заявок сократилось несколько сильнее прогнозов, а повторных - выросло также немного больше ожидания.
Сегодня будет мало новостей из США, и выходят они поздно, так что сильного влияния на рынок уже не окажут. Однако сегодня выходит отчет Baker Hughes по буровым установкам, и если их число и далее будет сокращаться, то это приведет к росту нефти и снижению доллара. Но отыгрывать эту новость рынок будет уже в понедельник.
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1300 - 1,1410 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 8 апреля возобновил нисходящее
движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«4/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей
тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8»
- 1,4038, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «2/8» - 1,3916. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это будет означать виток восходящей коррекции и ордера на
продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления
цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4038
S2 – 1,3916
S3 – 1,3794
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4160
R2
– 1,4282
R3
– 1,4404
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4038. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3916.
Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется
в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости
от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно
выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
CCI: 100.5281
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 8 апреля, видно,
что цена вновь развернулась и закрепилась выше скользящей средней линии. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения
в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой
целью для движения вверх будет уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении,
поэтому до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей
коррекции или возобновлении нисходящего движения, открытые длинные позиции
можно сопровождать. Ордера на продажу станут актуальными только после
закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 1218,75.
Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой
перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1234,38
S2
– 1218,75
S3
– 1203,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1250,00
R2
– 1265,63
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1265,63. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один
такой бар уже есть) или при отскоке цены от уровня 1250,00. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 91.8174
Пояснения:
Из анализа серебра 8 апреля следует, что цена закрепилась
выше мувинга, поэтому теперь актуальны длинные позиции. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 15,234, который уже достигнут. Если
цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея
«3/8» - 15,430. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении
движения. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после
закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 15,039. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном
движении, поэтому открывать новые лонги сейчас не рекомендуется. Если индикатор
развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции.
Индикатор CCI находится
около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 15,039
S2
– 14,844
S3
– 14,648
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,234
R2
– 15,430
R3
– 15,625
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 15,234. Второй целью для длинных позиций выступает уровень 15,430.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере
ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно
размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта стерлингов 8 апреля преодолел первый
уровень поддержки 1,4079 и может начать виток коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки
1,3929. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий
уровень поддержки 1,3740. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4160), если цена закрепится выше
Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего
движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться
с целью пивот-уровень 1,4268, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз,
что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это просигнализирует о начале коррекционного движения. Если цена закрепится
выше уровня 1,4079, это также может засвидетельствовать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,3929. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,3740. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4160 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
вручную ордера на продажу рекомендуется при закреплении цены выше уровня 1,4079
или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,3935 и 1,3750. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
8 апреля пара доллар/франк начала слабую коррекцию и
отработала критическую линию, у которой и находится последние сутки. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 0,9492. При преодолении первой цели,
новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9410.
Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (0,9570), если цена закрепится выше этой линии, то текущий
сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено
под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница
облака Ишимоку, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх,
что сигнализирует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз
вновь просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также
может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9492. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9410. Стоп лосс располагаем выше 0,9570, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз
или в случае отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить
немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9500
и 0,9415. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 апреля, видим, что цена начала
корректироваться и закрепилась выше уровня 108,71. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является третий уровень поддержки 108,71, который уже был и отработан и преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 106,71. Нисходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,70), если
цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен
на грань отмены, нисходящее движение будет
отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень 110,92,
а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу.
MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если
индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на окончание
восходящей коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на это. Отскок
цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 108,71. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 106,71. Стоп лосс размещаем выше 109,70 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать ордера на продажу
рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота
индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно
на уровнях 108,80 и 106,90. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: -105.4726
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 8 апреля вновь отработал
скользящую среднюю линию и пытается ее преодолеть. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать
уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в
свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, что просигнализирует о завершении нисходящей коррекции, открывать новые
лонги не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать только
после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала
линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие
слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1353
S2 – 1,1230
S3 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1597
R3
– 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет при отскоке
цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 8 апреля показывает, что цена закрепилась
выше уровня R1 и может продолжить движение вверх. На данный момент актуально восходящее
движение с целями уровни R2
– 2,0820 и R3 – 2,1810, если цена останется выше 1,9820. Целями для нового
витка нисходящей коррекции выступают уровни 1,9200 и 1,8200, если цена закрепится
ниже уровня 1,9820. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая поддерживает
торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Если цена
закрепится ниже нее, это будет означать смену тенденции на нисходящую. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,0820
может спровоцировать возобновление коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 2,0820 и 2,1810. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от первого таргета
или закрепится ниже 1,9820, это засвидетельствует начало коррекции, как и
разворот вниз Awesome или OsMA.
Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 8 апреля показывает, что цена
закрепилась ниже критической линии, чем ослабила текущий «мертвый крест». Текущий
сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1501, но
теперь рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше линии
Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет
выступать второй уровень сопротивления 1,1611. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1390), цена сейчас
закрепилась ниже критической линии, соответственно, «золотой крест» ослаблен,
продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может
продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции потеряли
свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного
расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о
текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это
просигнализирует о завершении коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1501. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1611. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1390 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже
целевых уровней – 1,1495 и 1,1605. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 8 апреля показывает, что цена вновь
корректируется, отскочив от уровня R1. Целями для нисходящего движения сейчас
выступают уровни R1 – 37,04
и S1 – 36,22, если цена
отскочит от 38,38. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни
39,71 и 40,53, если цена закрепится выше уровня 38,38. Цена закрепилась ниже
восходящей линии тренда, таким образом, тенденция на рынке изменилась на
нисходящую и стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок
цены от уровня 38,38 может спровоцировать новый виток коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 37,04
и 36,22. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 38,38, это
засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз OsMA. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
В четверг, 7 апреля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
После небольшого снижения в первой половине дня, когда на
рынке крупными объемами действовали покупатели американского доллара,
британский фунт сумел удержаться в районе ключевых недельных уровней поддержки,
что сохраняет надежду на его восстановление сегодня.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4052 и VAH -1.4112. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.4077.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Продавцы вернулись к уровню VAL от 7 апреля –
1.4052 и тестируют его на прочность. Если состоится прорыв этой области, скорее всего нисходящее движение в паре возобновится, что приведет к повторному тесту
1.4030, на котором может произойти сильная фиксация прибыли. Самой дальней
целью, по коротким позициям на конец недели, выступит уровень POC от 2 марта –
1.4015.
Для возврата в рынок покупателей необходимо выбраться выше POC от
7 апреля – 1.4077, откуда уже GBP/USD сумеет
вернуться к VAL от 5 апреля – 1.4124 и POC от 5 апреля – 1.4155. Самой дальней
целью по длинным позициям выступят уровни VAL от 4 апреля – 1.4191 и POC этого
же дня – 1.4224.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Рост европейской валюты на торгах в четверг, 7 апреля,
быстро завершился после публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, в
которых было отмечено, что будущие экономические потрясения могут потребовать
дальнейших действий, в том числе и снижения ставок.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 21 пункт, волатильность торгов составила 118 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По информации Министерства труда США, число первичных заявок
на пособие по безработице в США за неделю с 27 марта по 2 апреля снизилось на
9 000 и составило 267 000. Экономисты
ожидали, что показатель окажется на уровне 268 000.
Технический анализ:
Несмотря на снижение пары, вчерашнее обновление недельных
максимумов позволило сохранить торговлю в восходящем канале, нижняя граница
которого расположилась в области минимума 6 апреля – 1.1431 и минимума 7 апреля
– 1.1337. Верхняя граница проходит у максимума 7 апреля – 1.1453.
Первым уровнем сопротивления на сегодня выступает область
1.1383, закрепление на которой приведет к росту евро и тесту 1.1419 и 1.1445, где
в рынок опять вернутся крупные продавцы в расчете на разворот пары вниз.
30-дневная средняя скользящая осталась на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на продолжение бокового характера
рынка в краткосрочной перспективе.
Продавцам сегодня необходимо удержаться под 1.1383, что приведет
к повторному тесту 1.1351 и 1.3136. Прорыв этих двух уровней откроет новые
недельные минимумы в районе 1.1317 и 1.1292, где в рынке заявят о себе крупные
покупатели.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка,
что скорее всего сохранит пару в канале до конца недели. Торговля ведется в нижней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1370, выступает в
качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако находится в
непосредственной близости около нулевой отметке, так что принимать во внимание
его сегодняшние данные не рекомендую. Оптимальным вариантом будет торговля в
канале от сильных уровней поддержки и сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В четверг, 7 апреля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Падение котировок нефти потянуло за собой вниз и австралийский
доллар, который обновил серьезные уровни поддержки, что и привело к фиксации
прибыли по коротким позициям уже сегодня на азиатской сессии.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7493 и VAH - 0.7600. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7505.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
немного вырос против доллара США.
Покупатели сейчас сосредоточены на сопротивлении POC от
6 апреля – 0.7544, закрепление на котором откроет дорогу к VAH этого же дня
– 0.7574, а затем и к более крепкому уровню сопротивления POC от 4 апреля –
0.7616, где произойдет сильная фиксация прибыли по длинным позициям. Самые
стойки покупатели будут рассчитывать на рост AUD/USD в район VAL от 1 апреля – 0.7649 и POC от 30 марта – 0.7670.
Перед продавцами стоит задача по возврату к уровню POC от
7 апреля – 0.7505, прорыв которого приведет к более глубокой нисходящей
коррекции в паре, в район VAH от 16 марта – 0.7472 и VAL от 10 марта – 0.7443. Самой дальней
целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень VAL от 8 марта –
0.7420.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Котировки пары выполнили разворот в пользу американской
валюты и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8%
- 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок
от уровня Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот пары в пользу английского
фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816.
Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу роста
котировок, в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике падение котировок продолжается в
направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Новых назревающих дивергенций 8
апреля не видно. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,4569. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 161,8%
повысит вероятность продолжения падения котировок в направлении следующего
коррекционного уровня 200,0% - 1,3218.
После закрепления пары под уровнем Фибо 76,4% - 112,68
падение продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% -
105,94. Назревает бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок уже ниже
предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция
позволит ожидать разворот в пользу валюты Соединенных Штатов и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Закрепление курса пары над
уровнем коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу некоторого роста пары.
Отбой курса от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу доллара.
4h
На 4-часовом графике
пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования бычьей
дивергенции и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% -
109,86. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а
аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок 8 апреля от
уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты
и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Проход
парой последнего дивергенционного лоу аналогично сработает в пользу падения
пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейший
рост в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,65.
Бычья свечная формация «Харами» позволяла паре выполнить некоторый
рост, однако, медвежья формация «Поглощение» сработала в пользу доллара США и
продолжения падения котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% -
0,6524. Образование новой бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 161,8% - 0,6967. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8%
повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции
100,0% - 0,7681.
4h
После
образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Падающая звезда» и
отбоя от уровня Фибо 161,8% - 0,6850 котировки начали падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование 8 апреля бычьей формации
позволит рассчитывать на разворот пары в пользу новозеландской валюты и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8%. Закрепление курса пары
над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении
коррекционного уровня 100,0% - 0,7190.
Падение курса пары продолжается в направлении коррекционного
уровня Фибо 50,0% - 121,92. Образование бычьей свечной формации позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост
в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,51. Отбой котировок от уровня Фибо
50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под
уровнем коррекционным уровнем 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в
направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 115,34.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей свечной
формации «Утренняя звезда» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и
начали рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Образование
медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты
Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,86.
Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% аналогично позволит ожидать некоторое
падение. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу
продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% -
129,64.
Цена за вчерашний день пробовала начать
откатное движение вниз от линии сопротивления восходящего канала (белые линии),
но быкам удалось провалить наступление вниз. Цена в очередной раз протестировала
линию поддержки (красная линия) и ушла вверх. Сегодня вероятность верхнего
движения выше, чем движения вниз. Первая остановка возможна на уровне 1.1420 –
линия сопротивления восходящего канала (белая линия).
Рис. 1 (дневной
график)
Рекомендации: работа
вверх до уровня 1.1420.
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в
этом случае тенденцию дня нужно
определять по индикаторам трендового типа.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).
На текущей неделе был пробит годовой минимум, что подтверждает нисходящую динамику. Для продолжения падения требуется удержание цены ниже февральского экстремума. Это даст возможность удерживать продажи.
Среднесрочный план.
Основным сопротивлением является минимум февраля 154.66. Если цена продолжит торговаться ниже этой отметки, то нисходящая модель будет продолжена. Ближайшей целью падения является экстремум, образованный в 2013 году. Это дает возможность удерживать продажи или искать новые возможности продать при ретесте февральского минимума. Нисходящее движение является сильным среднесрочным импульсом, поэтому обновление локального минимума апреля имеет высокую вероятность. Получение более выгодных цен увеличит математическое ожидание коротких сделок.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться выше февральского минимума. Это даст возможность для полного закрытия короткой позиции и открытия покупок.
Внутридневной план.
Ближайшим сопротивлением на младшем таймфрейме является дневная КЗ 153.75-153.44. На этих отметках необходимо искать паттерн в сторону продолжения среднесрочной тенденции. Основной целью является недельная КЗ 151.03-150.43. Достижение указанной зоны позволит реализовать вторую фазу нисходящего среднесрочного импульса. При достижении недельной КЗ потребуются фиксации коротких сделок. Повторные продажи возможно рассмотреть при ретесте дневной КЗ, указанной выше. Для нарушения структуры потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ 154.37-154.68, образованной от вчерашнего минимума.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Мои надежды на то, что фондовый рынок США выступит драйвером и вытащит рынки из застойного состояния, не оправдались.
В четверг главный индекс США S&P500 уверенно снизился, -1.2%. Объем, как обычно в последнее время, был ниже среднего (на 18%). Конечно, низкий объем понижает важность отката, но более процента в минус для рынка США - это немало. Стала вероятной длительная консолидация - возможно, до заседаний ЕЦБ (21 апреля) и ФРС (27 апреля). Опять же немного странно, потому что ФРС и ЕЦБ просто из кожи вон вылезли, чтобы раскрыть все карты: ЕЦБ попытается сделать всё возможное и невозможное, чтобы разогнать инфляцию, а ФРС будет очень-очень-очень осторожна в повышении ставки. И вообще, повысит ставку только два раза в 2016 году по 0.25% за один раз. А может, и вообще не повысит.
Нефть тем не менее снова пытается расти, Брент пытается снова закрепиться выше 40 долл.
Индексы Китая минус 0.7% утром. Правда, индексы Японии +1.2% утром - несмотря на идущее быстрое укрепление йены.
Болото на фондовых рынках полностью отразилось на курсе EURUSD - уже неделю курс не может определиться - продолжать тренд наверх по евро (на тренд, между прочим, был сильный сигнал) - или честно признать, что никакой это не тренд, а снова - опять - в который раз - развод, и снова-здорово - диапазон 1.0800 - 1.1400, давно не виделись, привет.
Новостей не запланировано. На следующей неделе новости будут - хоть и не самого первого ряда - возможно, они разгонят тоску рынков.
Еще важный момент в конце апреля - сразу после ФРС (27 апреля) выйдет важнейший для рынков первый отчет по ВВП США за 1 квартал (28 апреля).
Так что волатильности в конце апреля подвезут - нужно дождаться и сохранить силы.
Рынок продолжает провоцировать
правительство Японии на переход от вербальных интервенций к более конкретным
действиям, в связи с чем в начале вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила нисходящее движение
и, потеряв более 220 б.п., достаточно уверенно пробила уровень 108-й фигуры.
При этом, несмотря на сильную перепроданность индикаторов, внутренняя волновая
структура 5-й волны, в с, в С, в С, в (В), по-прежнему сохранила не
вполне завершенный вид. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей
волны D, в (В), валютная пара может
протестировать уровень 107,00.
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
107,77 – 261,8% по Фибоначчи
107,08 – 300,0% по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
110,66 – 100,0%
по Фибоначчи
112,00 – 114,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение предполагаемой нисходящей
волны С в С в (B), которая теперь заметно усложнилась. Если это
предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны с в С в
С в (B) с первыми целями, расположенными около отметок 107,77 и 107,08, что
приравнивается к 261,8% и 300,0% по Фибоначчи. В рамках построения повышательной
волны (возможно, D в (B)) повышение котировок
может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 110,66, что
соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 112 и 114 фигур. Неудачная
попытка прорыва отметки 107,77 может привести к завершению построения волны С в
С в (B).
Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние
торги пара GBP/USD провела в диапазоне,
оставаясь зажатой между отметками 1,4050 и 1,4150. Таким образом, принимая во
внимание сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, можно предположить, что валютная пара находилась в
стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в с, в 3-й, в с, в с, в С. Если это так и
волны а, в с, в в 3-й, в с, в с, в С, не станут принимать еще более
сложную форму, то цена может возобновить восходящее движение в направлении
уровня 43-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3975 – 261,8% по Фибоначчи
1,3800
Цели для построения восходящей волны:
1,4155 – 127,2% по Фибоначчи
1,4300
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает
построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна,
то в рамках нисходящей волны (предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок
возобновится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к
261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры.
В рамках построения коррекционной волны повышение началось с целями,
расположенными около расчетной отметки 1,4155, что соответствует 127,2% по
Фибоначчи, и около 43 фигуры. Конвергенция MACD_ака предупредила о
готовности инструмента к повышению котировок.
Несмотря на развернувшиеся индикаторы,
в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF все же смогла
обновить достигнутый накануне минимум и только после этого откатилась к отметке
0,9580. Сложившаяся при этом волновая ситуация,по-прежнему позволяет
предполагать, что цена оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в С, в С,
в которой ее внутренняя волна с приняла хотя и более сложный, но в то же
время более убедительный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума,
или после тестирования уровня 95-й фигуры, валютная пара вполне может начать
рост котировок и обозначить начало будущей волны D, в С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9699 – 50,0%
по Фибоначчи
0,9847 – 38,2%
по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9551 –
61,8% по Фибоначчи
0,9513 –
61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение нисходящего
участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент продолжает
понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9513, что
соответствует 61,8% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно
D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около
расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по
Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению
построения волны С в С.
Очередная попытка пары EUR/USD закрепиться над уровнем 14-й
фигуры в ходе вчерашних торгов завершилась неудачным тестированием отметки
1.1450 и последующим откатом цены более чем на 100 п.п. от достигнутого в
начале европейской сессии максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет
рассматривать (с некоторыми натяжками) этот вчерашний максимум как вершину
всей волны с, в е, в С, в В, а снижение котировок к отметке
1.1340, как начало будущей волны D, в В. В то же время, несмотря на развернувшиеся индикаторы и
существенную перекупленность евро, валютная пара продолжает сохранять
потенциал, позволяющий ей, как минимум, отработать уровень 1,1500.
Цели для
построения нисходящей волны:
1,1100 –
50,0% по Фибоначчи
1,1035 –
38,2% по Фибоначчи
Цели для
построения восходящей волны:
1,1435 –
323,6% по Фибоначчи
1,1501 –
423,6% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательной
волны, предположительно С, волновая разметка понесла некоторые изменения.
Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями,
расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к
50,0% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках предполагаемой
восходящей волны с в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1435 и
1,1501, что соответствует 323,6% и
423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1435 может привести к
завершению восходящей волны.
Медвежий тренд продолжает свое давление на рынке кросса
евро к японской йене. После длящейся весь прошедший месяц бычьей коррекции вновь актуален нисходящий
курс движения. За первую декаду апреля пара потеряла большую часть отыгранных
коррекцией позиций. Текущий настрой ценовых
колебаний будет актуален, как минимум до обновления локального лоу от 1 марта.
Предварительный прогноз начала формирования встречного отката вчера не оправдался. Большую
часть суток пара снижалась, начав ожидаемый подъем значительно ниже
прогнозируемого уровня разворота. Расчетная зона после пробития ее ценой сменила знак, превратившись в сопротивление.
Сегодня в течение суток можно рассчитывать на рост котировок пары,
вплоть до границ этой зоны.
Дальнейшие перспективы инструмента связаны с
продолжением основного направления
движения последней недели.
Зоны сопротивления:
- 124.30/60
Зоны поддержки:
- 122.70/40
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа
в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами
дополнительно!
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 8 апреля
Индекс доллара продолжает свои
колебания в широком флетовом канале, сформированном на крупном масштабе инструмента
за прошедший год.
Начиная с февраля текущего года,
на графике формируется бычья волна, имеющая неправильный вид структуры. Эта конструкция
формируется на конце средней части (В) в бычьей волне большего масштаба, имеет
все шансы начать завершающую часть (С) более высокого волнового уровня.
За вчерашний день котировки
индекса ожидаемо сменили межсессионное направление движения. Вектор колебаний направлен
вверх, что полностью согласуется с предварительными ожиданиями.
Сегодня вероятно продолжение
начавшейся тенденции. В первой половине суток есть небольшой шанс снижения, не
ниже уровня поддержки. Вторая половина дня ожидается более волатильность.
Ближайшая зона сопротивления может стать границей дневного хода индекса. В
случае прорыва подъем курса доллара получит дополнительный импульс.
Зоны сопротивления:
- 95.00/94.90
- 95.55/65
Зоны поддержки:
- 94.25/15
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию!
По
итогу четверга евро снизился на 20 пунктов, британский фунт на 65 пунктов. Вчера
выступали представители ФРС: Л.Местер высказалась за скорейшее повышение
ставки, Ч.Эванс, Р.Каплан и Д.Буллард встали на сторону «голубей». Их
выступления никак не отразились на рынке. Но зато свидетельство Марио Драги о
шатком состоянии европейской экономики и намерение регулятора на последнем
заседании ещё больше понизить ставку прошлись по рынку лёгкой волной трепета.
Теперь у теории роста евро при снижении ставки якобы на том основании, что ЕЦБ
пообещал больше не принимать никаких мер смягчения, выбита почва.
Торговый
баланс Франции за февраль оказался провальным – против прогноза в -3,8 млрд
евро Trade Balance составил -5,2 млрд,
предшествующий показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения до -3,9
млрд евро с -3,7 млрд. В Испании промышленное производство упало до 2,2% г/г с
январского показателя 3,4% г/г, пониженного, в свою очередь, с 3,5% г/г.
По Великобритании
неожиданно высокими оказались индексы цен на жильё. В оценке Halifax месячный прирост зафиксирован в 2,6% (прогноз 0,7%),
в годовой оценке 10,1% (прогноз 9,5%). Но эти данные не смогли удержать фунт против
общего укрепления доллара и внутренних политических неурядицах Англии.
Сегодня по Франции выходит
не менее важный показатель – промышленное производство за февраль, прогноз по
индикатору составляет -0,3%/-0,4% против 1,3% в январе. По Германии выходит
торговый баланс за февраль – прогноз 18,5/19,2 млрд евро против 18,9 млрд в
январе. Но, из-за наихудшего показателя Франции за последние 18 месяцев, мы
также ждём германский показатель хуже прогноза и хуже январского объёма.
По Великобритании прогнозы
такие же пессимистичные. Сальдо баланса видимой торговли за февраль ожидается с
небольшим улучшением: -10,10 млрд фунтов стерлингов против -10,29 млрд в январе,
общее сальдо торгового баланса, которое включает услуги, ожидается -3,70 млрд
фунтов стерлингов, против -3,45 млрд в предшествующем месяце. Торговое сальдо
без учёта торговли со странами ЕС ожидается -2,55 млрд фунтов против -2,20 млрд
в январе. Прогноз по промышленному производству за февраль ожидается ростом на
0,1%, но в годовом исчислении может быть спад с 0,2% до -0,1% г/г. В 17:00 мск
выйдет оценка мартовского ВВП Англии от NIESR.
Ждём евро в диапазоне
1.1220/40, фунт стерлингов в районе 1.3820.
AUD/USD.
Австралийский
доллар продолжает терять позиции – вполне ожидаемо – на фоне общего укрепления
американского доллара, слабых показателях австралийской экономики и
невыраженной динамики сырьевых рынков. Нефть вчера снизилась на 0,53% на
информации о росте запасов в американском хранилище Кушинг, но уже сегодня в
азиатскую сессию вчерашнее падение отыграно и перекрыто на информации о сбоях в Кушингском нефтепроводе. Железная руда снизилась до 53,27 доллара за тонну.
Опубликованный вчера индекс активности в строительном секторе компанией AIG за март показал снижение с 46,1 до
45,2. В среду на будущей неделе выйдет торговый баланс Китая за март, прогноз
по нему составляет 30,85 млрд долларов против 32,59 млрд в феврале. По ключевым
индикаторам США – промпроизводству, инфляции, розничным продажам, – также
выходящим на будущей неделе, прогнозируется рост. Эти события могут увеличить
давление на «австралийца». Доходности по австралийским гособлигациям падают
неделю подряд, что говорит об уходе инвесторов из риска.
Примечательное
событие произошло в Австралии на рынке аренды недвижимости. Годовая динамика в
мартовской оценке впервые показала снижение с 1996 года, чего не было даже во
время ипотечного кризиса – ставка упала на 0,5%. В денежном эквиваленте
снижение произошло с 489$ за дом до 486$. С одной стороны, это позитивное
влияние активного строительства последних лет, но, с другой стороны, здесь не
может не сказаться также и снижение спроса, снижение доходов населения и замедление
деловой активности.
Австралийский
фондовый индекс S&P/ASX 200 сегодня снижается на 0,61%, китайский China A50
ровно на столько же (-0,61%). Ждём дальнейшего снижения «австралийца» к 0.7420.
По паре Евро/Доллар ситуация близка к равновесному состоянию, локальная структура для верха от 6 апреля пока актуальна для определения целей. По паре Фунт/Доллар основной структурой в масштабе Н1 является нисходящая от 30 марта. По паре Доллар/Франк продолжение движения книзу ожидаем после пробоя 0.9514. По паре Доллар/Иена следим за нисходящим циклом от 29 марта. По паре Евро/Иена следим за нисходящей структурой от 31 марта. По паре Фунт/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 30 марта, на текущий момент цена находится на стадии коррекции.
Прогноз на 8 апреля:
Аналитический обзор валютных
пар в масштабе Н1:
По паре Евро/Доллар ключевыми
уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1530,
1.1510, 1.1470, 1.1437, 1.1366, 1.1324 и 1.1293. Здесь мы пока продолжаем
следить за локальной восходящей структурой от 6 апреля. Краткосрочное движение
кверху ожидаем в коридоре 1.1437 – 1.1470, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 1.1510, в коридоре 1.1510 –
1.1530 консолидация цены.
Пробой уровня 1.1366 будет располагать
к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.1324. Потенциальным значением для низа считаем
уровень 1.1293, до которого ожидаем формирование потенциала для нисходящего
цикла.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 6 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1437 Take profit: 1.1470
Buy: 1.1472 Take profit: 1.1510
Sell: 1.1366
Take profit: 1.1330
Sell: 1.1322
Take profit:
1.1295
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 1.4245, 1.4194,
1.4154, 1.4045, 1.3996, 1.3905 и 1.3860. Здесь мы вернулись к рассмотрению
основной нисходящей структуры от 30 марта, движение кверху от 6 апреля
рассматриваем в качестве коррекции. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 1.4045 – 1.3996, пробой последнего значения приведет к развитию
выраженного движения книзу, здесь цель – 1.3905. Потенциальным значением для
низа считаем уровень 1.3860, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее движение
возможно в коридоре 1.4154 – 1.4194, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.4245, этот уровень является ключевым
сопротивлением для верха.
Основная тенденция – нисходящая структура от 30 марта, коррекция.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.4154 Take profit: 1.4192
Buy: 1.4196 Take profit: 1.4245
Sell: 1.4045 Take profit: 1.4000
Sell: 1.3995 Take profit: 1.3915
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня
в масштабе Н1 являются: 0.9670, 0.9628,
0.9609, 0.9578, 0.9538, 0.9514, 0.9479 и 0.9447. Здесь мы следим за
нисходящей структурой от 28 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 0.9538 – 0.9514, в данном случае цель – 0.9479.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9447, по достижении
которого ожидаем консолидацию цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно после пробоя 0.9578, в данном случае цель – 0.9609, диапазон
0.9609 – 0.9628 является ключевым сопротивлением для последующего развития
восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 0.9670.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 28 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9580 Take profit: 0.9605
Buy: 0.9630 Take profit: 0.9670
Sell: 0.9514 Take profit: 0.9480
Sell: 0.9477 Take profit:
0.9450
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями
в масштабе являются: 110.70, 109.82,
109.17, 108.82, 107.95, 107.34, 106.97 и 106.17. Здесь мы продолжаем
следить за нисходящим циклом от 29 Н1 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 107.95, в данном случае цель – 107.34, проход ценой
шумового диапазона 107.34 – 106.97 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 106.17, по
достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 108.82 – 109.17, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.80, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей последовательности в масштабе
Н1.
Торговые рекомендации:
Buy: 108.82 Take profit: 109.15
Buy: 109.20 Take profit: 109.75
Sell: 107.95 Take profit: 107.35
Sell: 106.95
Take profit: 106.20
По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми
уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3329,
1.3254, 1.3218, 1.3146, 1.3002 и 1.2961. Здесь мы продолжаем следить за
формированием восходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3146, в данном случае цель – 1.3218, в коридоре 1.3218 –
1.3254 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень
1.3329, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3255.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3002 1.2961, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2855.
Основная тенденция – формирование восходящей последовательности от 31
марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3146 Take profit: 1.3218
Buy: 1.3256 Take profit: 1.3325
Sell: 1.3002 Take
profit: 1.2965
Sell: 1.2955 Take profit: 1.2860
По паре Австралийский
доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7642, 0.7607, 0.7565, 0.7546, 0.7501, 0.7454, 0.7436 и 0.7378. Здесь цена отменила развитие восходящего потенциала, и последующие цели для
нисходящего движения мы определили от локальной структуры 7 апреля. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 0.7501, в данном случае цель – 0.7454,
возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7454 –
0.7436 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7378, по
достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7546 – 0.7565, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 0.7607, этот уровень является ключевым
сопротивлением для последующего развития
восходящей структуры.
Основная тенденция – локальная структура для низа от 7 апреля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7565 Take profit: 0.7605
Buy: 0.7610 Take profit: 0.7640
Sell: 0.7500 Take profit: 0.7460
Sell: 0.7435 Take profit: 0.7380
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 125.34, 124.59,
124.09, 123.06, 122.63, 121.72 и 121.22. Здесь мы следим за развитием
нисходящей структуры от 31 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 123.06 – 122.63, в данном случае цель – 121.72.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 121.22, по достижении
которого ожидаем консолидацию в коридоре 121.72 – 121.22.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 124.09 – 124.59, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 125.34.
Основная тенденция – нисходящая структура от 31 марта.
Торговые рекомендации:
Buy: 124.11 Take profit: 125.55
Buy: 124.65 Take profit:
125.30
Sell: 122.60 Take profit: 121.80
Sell: 121.70 Take profit: 121.25
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями
в масштабе Н1 являются: 155.43, 154.02,
153.39, 151.98, 151.07, 149.13 и 148.08. Здесь мы следим за развитием
нисходящей структуры от 30 марта. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в
коридоре 151.98 – 151.07, пробой последнего значения приведет к развитию
выраженного движения, здесь цель – 149.13. Потенциальным значением для низа считаем уровень 148.08, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 153.39 – 154.02, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 155.43, до этого уровня ожидаем
формирование потенциала для восходящего цикла.
Основная тенденция – нисходящая структура от 30 марта.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
