Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 04_18 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.1470 <-> 1.1375 <-> 1.1295) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (1.1355 <-> 1.1325 <-> 1.1295) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL38.2 (1.1295) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения в границах канала 1/2 Median Line Minute (1.1295 <-> 1.1230 <-> 1.1155) и зоны равновесия (1.1295 <-> 1.1255 <-> 1.1210) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант - достижение конечной линии FSL Minuette (1.1075) и начальной линии SSL Minute (1.1025), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
если же будет пробита верхняя граница ISL61.8 (1.1470) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, то восходящее движение может быть продолжено к целям ->конечная Shiff Line Minute (1.5550) <-> конечная линия FSL Minute (1.1780), детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 04_18 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.4270 <-> 1.4225 <-> 1.4170) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.4170) -> продолжение развития движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.4085 <-> 1.3995 <-> 1.3855) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (1.4000 <-> 1.3935 <-> 1.3835) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.4270) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.4315) <-> контрольная линия UTL Minuette (1.4425) <-> нижняя граница ISL38.2 (1.4458) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> локальный maximum1.4513, детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 04_18 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (15.080 <-> 14.760 <-> 14.450) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (15.030 <-> 14.820 <-> 14.580) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (14.450) -> продолжение развития движения Silver Spot к границам зоны равновесия (14.340 <-> 13.820 <-> 13.290) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
в случае если цена инструмента будет возвращена выше верхней границы канала 1/2 Median Line (15.080) вил операционного масштаба Minute, тогда будет актуальным развитие движения Silver Spot к границам канала 1/2 Median Line Minuette (15.320 <-> 15.500 <-> 15.680), детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 04_18 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1231.50 <-> 1209.00 <-> 1190.00) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (1190.00) -> продолжение развития движения Gold Spot в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1198.00 <-> 1180.50 <-> 1162.00) и Minute (1177.00 <-> 1144.00 <-> 1113.00), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
в случае, если цена инструмента будет возвращена выше верхней границы канала 1/2 Median Line (1231.50) вил операционного масштаба Minute, тогда будет актуальным развитие движения Gold Spot к целям -> начальная линия SSL (1245.00) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1255.50 <-> 1265.50 <-> 1274.50), детали отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 04_18 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (36.45 <-> 39.45 <-> 42.50) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Meduian Line (36.75 <-> 38.05 <-> 39.45) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL38.2 (36.45) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения #CL к границам зоны равновесия (35.25<-> 33.15 <-> 31.15) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант, канала 1/2 Median Line Minute (30.60 <-> 28.50 <-> 26.40), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
если же состоится пробой верхней границы ISL61.8 (42.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, тогда станет возможным достижение новых целей -> контрольная линия UTL (43.70) вил операционного масштаба Minuette и линии реакции RL161.8 Minute (47.40), детали отработки данных уровней линий вил рассмотрены на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 04_18 апреля 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> предупредительной линии LWL38.2 (94.70) вил операционного масштаба Minute;
-> контрольной линии LTL (94.30) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1) ->
пробой контрольной линии LTL (94.30) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к целям -> предупредительная линия LWL61.8 (94.15) вил операционного масштаба Minute -> контрольная линия LTL Minute (93.45) <-> предупредительная линия LWL100.0 Minute (93.30), подробности отработки этих уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
в случае возврата #USDX выше предупредительной линии LWL38.2 (94.70) вил операционного масштаба Minute развитие движения будет направлено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (95.10 <-> 95.55 <-> 96.00) и Minuette (95.70 <-> 96.10 <-> 96.50), детали отработки данных уровней линий вил рассмотрены на графике.
Несмотря на то, что в первой половине дня вышли данные по уровню
безработицы в еврозоне, который продолжил снижаться, европейская валюта упала против доллара США, продолжив торговаться в боковом канале, сформированном в паре еще в прошлую пятницу.
По данным агентства Eurostat, уровень
безработицы в еврозоне в феврале 2016 года сократился благодаря пересмотру
первоначальной оценки, что в будущем окажет хорошую поддержку темпам
экономического роста в регионе. Безработица
в еврозоне составила 10,3% против 10,4% в январе. Численность безработных в
еврозоне уменьшилась на 39 000 человек, до 16,63 млн человек.
Сегодня с заявлениями выступил главный экономист
Европейского центрального банка Петер Прет. По его мнению, продолжительный
период низкой инфляции в еврозоне окажет негативное воздействие на экономику и
серьезно травмирует ее. Прет также отметил, что ЕЦБ готов предоставить
экономике дополнительную ликвидность, если потребуется усиление ценового давления.
Напомню, что проблемы еврозоны, связанные с темпами роста
инфляции, являются главной головной болью Центрального банка уже на
протяжении года, точнее именно с того момента, когда регулятор предпринял меры по запуску
программы выкупа облигаций, которая до сих пор так и не дала желаемого
результата. Данные за прошлую неделю указали на то, что годовая инфляция в марте составила
-0,1%, что идет вразрез с целью ЕЦБ (2%).
Петер Прет также дал понять, что продолжительный
период низкой инфляции, как никогда, увеличил риск, что в будущем серьезно отразится на здоровье экономики. По его мнению, ценовая стабильность является лишь одним из условий,
которые позволят достичь целей.
В целом серьезных изменений в паре EUR/USD по сравнению с
азиатской сессией не произошло. Отскок от уровня 1.1365, о котором я говорил в
утреннем обзоре, был вполне ожидаем, и лишь закрепление под ним сумеет спровоцировать нисходящее движение в паре уже к более крепким уровням.
Сегодня также вышли данные по индексу менеджеров по снабжению
для строительного сектора Великобритании, который в марте этого года немного
вырос и оказался лучше прогнозов экономистов. Согласно данным, индекс
менеджеров по снабжению для строительного сектора поднялся до 54,2 пункта,
тогда как эксперты ожидали значения в 54
пункта.
После этих данных пара GBP/USD сумела восстановить свои
позиции с минимумов дня, продемонстрировав небольшое коррекционное восходящее
движение после серьезного падения в пятницу. Основные уровни сопротивления, от
которых в рынке себя могут проявить крупные продавцы, расположены в районе 1.4330.
Всю прошлую неделю фунт пытался вернуть часть утраченных ранее позиций, однако попытка оказалась неудачной и удалось отрасти всего на 100 пунктов из 300. И это несмотря на то, что Британская экономика сохранила темпы роста на уровне 2,1%, в отличие от Европы и США, которые замедляются. Фунту не помогло даже ускорение темпов роста цен на жилье с 4,8% до 5,7%, хотя рынок недвижимости крайне важен для Британской экономики. На этом фоне фунт укреплялся, но достаточно было выйти всего одному показателю по США, как фунт растерял все свои завоевания.
В США неделя началась с роста личных доходов и расходов на 0,2% и 0,1% соответственно. Таким образом, постепенный тренд на смену потребительского поведения в США продолжается, что негативно сказывается на потребительской активности, инфляции и темпах роста экономики. Но доллар снижался всю неделю в преддверии выхода данных по рынку труда. Оказалось, что число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, составило 215 тыс. Это довольно много, так как при нынешнем уровне безработицы и 100 тыс. можно считать значительным ростом. Однако сама безработица выросла с 4,9% до 5,0%, а доля рабочей силы в общей численности населения выросла с 62,9% до 63,0%, что и объясняет рост безработицы. Но сам факт роста числа новых рабочих мест привел к тому, что доллар отыграл у фунта практически все потери за неделю.
Основной новостью с британских островов будут данные по промышленному производству, которые выйдут в пятницу. Прогноз неутешительный - рост должен остановиться и в годовом сравнении, изменения составят ровно 0,0%. Замедление Британской экономики наступает просто несколько медленнее, нежели в Европе и США. И естественно, что, на фоне скорого референдума по сохранению членства Великобритании в ЕС, это не самые лучшие ожидания.
Главной новостью в США будет публикация итогового протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке, что случится в среду. В тексте протокола всех будет интересовать исключительно сроки и темпы повышения ставки рефинансирования. Однако, вряд ли в нем будет что-то конкретное. Скорее в тексте будет в очередной раз указано на неуверенные темпы роста экономики и высокие риски, что и послужило поводом для пересмотра планов в сторону более медленных темпов повышения ставки.
Многое будет зависеть от содержания текста протокола, и если рынок расценит его положительно, фунт подешевеет до 1,41. В противном случае - можно ожидать укрепления до 1,43.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела
уровень сопротивления 150,46 и может продолжить восходящее движение. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший направлен вверх, что разрешает
рассматривать ордера на покупку на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17.
В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень
сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Харами» сигнализировала о возможном
начале коррекции, однако «бычья» модель «Просвет в облаках» говорит о
продолжении движения вверх. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует
о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз вновь укажет на коррекционное
движение. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует
сейчас о восходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Если цена
закрепится ниже уровня 150,46, это также может засвидетельствовать коррекцию. На
младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия
Киджун-сен и уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии
Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет
являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM возобновила движение вверх. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 150,46. В случае преодоления первого
таргета, актуальной целью будет 157,17. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже
критической линии (147,21). Сокращать ордера на покупку можно будет при
формировании сильной «медвежьей» модели, при развороте индикатора MACD вниз
или при закреплении цены ниже уровня 150,46. Шорты на данный момент не
актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (147,21) и 140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (150,20).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Apple 4 апреля, видим, что цена не смогла начать коррекцию и
продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как
цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший канал развернулся вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому
признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень
сопротивления 119,69. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет
выступать уровень сопротивления 133,34. «Медвежьи» модели «Падающая звезда» и
«Харами» сигнализировали о возможном начале коррекционного движения. «Бычья» модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение восходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление
на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел
обратно в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать начало новой коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину
старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие
позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 103,48, при
открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии
Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 119,69.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 119,69. Вторым таргетом для
лонгов является уровень 133,34. Сокращать вручную ордера на продажу
рекомендуется при отскоке цены от уровня 119,69, при развороте индикатора MACD вниз (при
параллельном понижении цены) или в случае формирования сильной «медвежьей» модели. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии
107,07. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 103,48, при открытии ниже Киджун-сен (107,07). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен (107,64), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью 119,69.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Игроки на понижение в пятницу, вопреки ожиданиям,
всё же сформировали дневной откат от встреченного сопротивления верхней границы
дневного облака Ишимоку (Сенкоу Спан Б 128,11). В настоящий момент игроки на
повышение сохраняют за собой поддержку дневного (126,80) и недельного (126,48)
краткосрочного трендов, поэтому пробой дневного облака и формирование новой
повышательной цели – это по-прежнему основная задача для игроков на повышение. Что
же касается медведей, то для них важно освободиться от дневного облака (выйти
за его пределы в медвежью зону) и вернуть себе расположение дневного и
недельного краткосрока, после чего первостепенной задачей для игроков на
понижение станет ликвидация дневного золотого креста (Киджун 125,14 + Фибо
Киджун 124,42).
Н4-Н1
При откате от сопротивления (128,11) было пробито
облако Н1, цель которого сейчас исполнена достаточно точно. С пробоем цели и
дневного краткосрочного тренда (126,80) ориентиром для снижения станет облако
Н4, усиленное недельным краткосрочным трендом (126,48). Пробой облака
сформирует понижательную цель, которая позволит спуститься к заключительным
поддержкам дневного креста Ишимоку (125,14-124,42).
Основное скопление сопротивлений сегодня расположено
в районе 127,45 (крест Н4 + Киджун Н1 + облако Н1). Подъём и закрепление выше
вернёт бычьи настроения, предположив новый заход к сопротивлению верхней
границы дневного облака (128,11).
Пятничные данные по занятости в США оказались неоднозначными, но в целом позитивными, так как показали, что не стоит ожидать новой волны рецессии.
В марте американская экономика получила 215 000 новых рабочих мест, хотя коэффициент безработицы вырос до 5%, что значительно понизило позитивный эффект от экономической статистики, но убедило участников рынка в продолжении устойчивого восходящего тренда в экономике.
На фоне этих данных локальное ослабление доллара, скорее всего, остановится, так как устойчивое восстановление экономики будет подталкивать Федрезерв к дальнейшему повышению процентных ставок, возможно уже на июньском заседании. Также следует отметить, что декабрьское повышение процентных ставок, которое состоялось впервые за последние 10 лет, американский финансовый рынок и экономика пережили без проблем, что также является важным сигналом о возможности продолжения движения ФРС к нормализации денежно-кредитной политики. Также показательной является пятничная реакция американского фондового рынка, который вырос на позитивных данных по рынку труда.
Если и можно говорить о том, что идея паузы в подъеме ставок в Штатах рынками уже отыграна, то начало в этом месяце реализации дополнительных мер стимулирования от ЕЦБ еще покажет себя. Можно предположить, что, как только инвесторы убедятся в том, что вероятность дальнейшего роста ставок в США в середине этого года есть, они начнут отыгрывать новые стимулы от ЕЦБ, что окажет, несомненно, негативное влияние на единую валюту, которая за последнее время значительно выросла. На наш взгляд, основную валютную пару следует начинать продавать на этой идее.
Можно ожидать, что на валютном рынке ситуация изменится и основные валютные пары вернутся в уже сложившиеся за последний год диапазоны. Вряд ли стоит рассчитывать, что тренд на ослабление американской валюты будет устойчивым, а значит, его покупки могут быть интересными уже в настоящий момент.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1400. Если она преодолеет отметку 1.1365, то ее ослабление может продолжиться сначала к уровню 1.1290, а затем к 1.1200 - 05, что будет соответствовать отметкам в 23% и 38% по Фибоначчи.
Пара USD/CAD торгуется выше уровня 1.3040, что на фоне ослабления цен на сырую нефть может подтолкнуть ее к отметке 1.3200, если, конечно, негативная динамика на сырьевых рынках продолжиться. Причиной для резкого падения цен на нефть в пятницу стало заявление Саудовской Аравии, что она пойдет на заморозку цен на сырую нефть только в случае, если на это согласится Иран.
За минувшую неделю официальный курс доллара снизился на 1,2936 рубля.
Укрепление рубля происходило вопреки всем фундаментальным факторам. Так, международные резервы Банка России сократились с 386,9 млрд долларов до 383,5 млрд долларов. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 49,3 до 48,3, несмотря на то, что промышленность начала показывать рост. Снижение индекса стало следствием как раз непрекращающегося укрепления рубля, так как лишь немногие отечественные компании успели в полной мере воспользоваться девальвацией рубля. Укрепление национальной валюты ставит под сомнения перспективы быстрого и устойчивого восстановления экономики. Также нефтяные цены опустились ниже 40 долларов за баррель, что должно было способствовать ослаблению рубля. Тем не менее рубль укреплялся исключительно из-за спекулятивного спроса, связанного с ожиданиями встречи представителей нефтедобывающих стран в Дохе по вопросу заморозки объемов добычи. Особенно росту рубля способствовала новость, что Иран согласился принять участие в данной встрече. Однако затем поступили сообщения о том, что Иран не готов рассматривать вопрос заморозки объемов добычи, что послужило поводом для заявлений представителей Саудовской Аравии о том, что теперь никакого смысла в данной встрече нет.
На этой неделе выходят данные по потребительским ценам, темпы роста которых должны замедлиться с 8,1% до 7,5%. С одной стороны, это хороший сигнал к скорому восстановлению розничных продаж, однако, немалый вклад в замедление инфляции вносит укрепление рубля. А это говорит о том, что отечественная промышленность еще не адаптировалась к новым реалиям. Это повышает риски новой волны кризиса.
Учитывая разворот нефтяных цен, стоит ожидать соответствующей реакции спекулянтов, и данные по инфляции лишь немного затормозят этот процесс. К концу недели можно ожидать укрепления доллара до 70 рублей.
За минувшую неделю единая европейская валюта укрепилась более чем на 200 пунктов, что стало возможно благодаря американской статистике. В самой Европе данных выходило немного, и назвать их значимыми можно с большой натяжкой. Так, темпы роста кредитования частного сектора ускорились с 1,4% до 1,6%, что говорит о незначительном росте деловой активности. Также предварительные данные по потребительским ценам показали замедление темпов спада с 0,2% до 0,1%. Очевидно, что этих данных недостаточно для столь сильного укрепления единой европейской валюты.
В США неделя началась с роста личных доходов и расходов на 0,2% и 0,1% соответственно. Таким образом, постепенный тренд на смену потребительского поведения в США продолжается, что негативно сказывается на потребительской активности, инфляции и темпах роста экономики. Но доллар снижался всю неделю в преддверии выхода данных по рынку труда. Оказалось, что число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, составило 215 тыс. Это довольно много, так как при нынешнем уровне безработицы и 100 тыс. можно считать значительным ростом. Однако сама безработица выросла с 4,9% до 5,0%, а доля рабочей силы в общей численности населения выросла с 62,9% до 63,0%, что и объясняет рост безработицы. Однако ожидаемое повышение ставки рефинансирования усложнит процесс создания новых рабочих мест, так что скорого улучшения ситуации ждать не приходится, скорее наоборот. Именно это и стало главной проблемой доллара.
На этой неделе ожидается немало важных новостей, и начнется все в понедельник с выхода данных по безработице и ценам производителей в Европе. Безработица должна остаться на прежнем уровне, 10,3%, а вот темпы спада цен производителей могут ускориться с 2,9% до 4,0%. Во вторник выходят данные по розничным продажам, темпы роста которых должны замедлиться с 2,0% до 1,9%. В четверг публикуется протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, а затем состоится выступление Марио Драги. Все внимание к будущим планам ЕЦБ и его оценке перспектив зоны евро. После заявления Марио Драги о том, что новых стимулирующих мер не потребуется, вышло немало статистики, которая говорит об обратном.
Главной новостью в США будет публикация итогового протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке, что случится в среду. В тексте протокола всех будет интересовать исключительно сроки и темпы повышения ставки рефинансирования. однако, вряд ли в нем будет что-то конкретное. Скорее в тексте будет в очередной раз указано на неуверенные темпы роста экономики и высокие риски, что и послужило поводом для пересмотра планов в сторону более медленных темпов повышения ставки.
Учитывая, что в США особенно важных новостей не выходит, а ожидания по Европе скорее умеренно негативные, к концу недели пара евро/доллар опустится к 1,1250.
Пара торгуется в пределах месячной КЗ, что подразумевает появление спроса на экспирационной неделе. Основной целью восходящего движения является уровень баланса марта. Разворотную структуру лучше всегда отслеживать на младшем временном отрезке.
Среднесрочный план.
Приоритетным направлением в преддверии экспирации опционов является рост. Основной причиной является торговля инструмента в пределах месячной КЗ 1.2987-1.3087. Целью восходящей модели можно считать уровень баланса марта 1.3390. Достижение этой отметки позволит зафиксировать часть покупок. Закрепление выше указанного уровня откроет путь для продолжения роста вплоть до верхней месячной КЗ. Для продолжения нисходящего движения потребуется закрепление ниже месячной КЗ. Данная модель имеет меньшую вероятность, а отношение риска к прибыли коротких сделок уже не является выгодным.
Экспирация опционных контрактов подразумевает рост волатильности во второй половине недели, поэтому реализация среднесрочной модели может занять меньше времени, а нарушение структуры произойти стремительно.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели пара достигла недельной КЗ 1.3143-1.3113, что привело к росту предложения, однако, падение было остановлено на дневной КЗ 1.3017-1.3001, что говорит о восходящем приоритете и продолжении формирования разворотной модели к последнему среднесрочному падению курса. Для подтверждения роста потребуется пробой и закрепление выше недельной КЗ, рассмотренной выше. Целью роста станет недельная КЗ 1.3400-1.3429, что позволит реализовать компенсаторную модель к последнему падению пары.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
После пятничных данных по рынку труда в США мнения среди
участников рынка относительно того, как быстро ФРС продолжит повышать
процентные ставки в этом году, разделились.
Напомню, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в
США в марте 2016 года выросло на 215 000, как и сам уровень
безработицы, который вернулся к отметке в 5%. Несмотря на то, что данные
оказались лишь чуть-чуть выше прогнозов экономистов, серьезного спроса на
американский доллар не наблюдалось.
Основная причина кроется в том, что некоторые участники
рынка уверены, что хорошие пятничные данные по росту числа рабочих мест дают Центральному банку возможность не торопиться с нормализацией своей политики и повышением ставок в ближайшее время. С другой стороны,
хорошие данные все равно рано или поздно, но будут восприняты рынком в нужном
русле, что приведет к вероятной нисходящей коррекции в паре после роста,
который отмечался с середины марта.
На этой неделе все внимание трейдеров будет сосредоточено на
протоколах последнего заседания Европейского центрального банка, а также на
данных по промышленному производству в Германии за февраль. Вполне возможно, все
это окажет хорошую поддержку евро к середине недели, когда будут опубликованы
протоколы ФРС.
Что касается технической картины EUR/USD, то тут нужно уделить особое внимание уровню 1.1365, прорыв
которого приведет к быстрому спуску пары в район 1.1280, а затем и к возврату
на уровень 1.1215.
Сегодня вышли данные по розничным продажам в Австралии,
которые в феврале 2016 года остались без изменений. Экономисты прогнозировали
увеличение продаж на 0,4%.
Число разрешений на строительство жилья в Австралии в
феврале текущего года повысилось на 3,1% по
сравнению с январем, но в годовом выражении снизилось на 9%. Количество разрешений на строительство домов в частном секторе в
Австралии в феврале уменьшилось на 1,2% по сравнению с январем. Все эти данные
оказали явное давление на австралийский доллар, который упал против доллара США
на азиатской сессии в понедельник.
Участники рынка вряд ли сегодня будут уделять серьезное
внимание паре AUD/USD, так как завтра Резервный банк Австралии может с
опасением высказаться относительно роста австралийского доллара в марте, который начинает мешать и
так слабому экспорту на фоне падения мирового спроса.
Также завтра станет известно о решении РБА по основной
процентной ставке, которая, скорее всего, останется без изменений – на уровне
2%.
С технической точки зрения пара AUD/USD пытается выбраться за пределы нижней
границы канала, под которым в пятницу закрепиться так и не удалось. Если же
уровень 0.7615 все же будет пробит, можно ожидать увеличения коротких позиций в
паре и движения в район поддержки 0.7550. О присутствии в рынке продавцов говорит и
индикатор Bears, показатели
которого перешли в отрицательную зону.
В настоящий момент встречена поддержка дневного
исторического уровня 158,30. В сложившейся ситуации дневной золотой крест являлся
лишь центром притяжения (Тенкан + Киджун 160,13-35), позволяя рынку длительное
время оставаться в верхней части зоны коррекции. Основным сопротивлением по-прежнему
сейчас остаётся дневное облако. Главной задачей для игроков на повышение
является вход в дневное облако Ишимоку и закрепление в нём. Для медведей, чьи
ориентиры и цели на дневном и недельном таймфрейме давно достигнуты, важно
покинуть зону коррекции (основные поддержки на этом пути 158,30 – 156,28 – 154,69) и открыть для себя
перспективы месячного таймфрейма.
Н4-Н1
На Н4 сформированы сразу две понижательные цели –
цель на пробой облака Н4 и цель на пробой Чинкоу. Целевые ориентиры данных
целей совпадают и ведут пару в район 157,25-70. В результате можно ожидать, что
с преодолением встреченной в настоящий момент поддержки (158,30) снижение
будет продолжено.
Наиболее важным районом сопротивления сегодня
является скопление уровней старших таймфреймов (160,13-35) и облаков Н4 и Н1.
Пробой зоны изменит расстановку сил, отменит нисходящие цели и потребует новой
оценки ситуации.
Параметры индикатора Ишимоку: все таймфреймы 9-26-52
В начале торговой недели валютная пара GBP/USD торгуется с нисходящим характером, проявляя умеренную
волатильность на рынке.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за относительно недавним ралли, где цене в очередной раз удалось найти уровень сопротивления
вблизи отметки 1,45, восстановив нисходящие позиции. Сейчас мы видим, как цена застыла возле отметки 1,42,
формируя временную консолидацию. Вероятно, можно прогнозировать дальнейшее нисходящее
движение, где перед ценой стоят важные уровни 1,41 и 1,40, где возможно появление «быков» на рынке.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 1,4500; 1,4650; 1,4900.
Зоны поддержки: 1,4100; 1,3900.
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после возобновления «бычьего» интереса. Можно занять выжидательную позицию в двух случаях: первый – дать «медведям» в полном объёме отыграть ранее упущенные позиции и подыскать
вход возле уровня 1,41; второй – при образовании продолговатой
консолидации в нынешней ситуации подыскать вход выше 1,4250.
- Продажу по паре рекомендуется производить по цене
ниже 1,4170 с перспективой хода к 1,4100 и 1,4000.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 1,446.
В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения к уровню поддержки 1,41.
Преодоление отметки 1,403 подаст сигнал "тройного дна" к продаже.
Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,375, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Основной целью послужит зона поддержки в районе 1,35.
Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 1,45, преодоление которого отменит все сигналы к продаже тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.
Сегодня рекомендованы исключительно продажи только после преодоления уровня поддержки 1,403.
В пятницу, 1 апреля, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Повторное снижение к сильным уровням поддержки, ниже которых
в четверг закрепиться не удалось, привело к их пробою и обвалу фунта, уже на
хороших данных по США, в район новых ключевых минимумов прошлого месяца.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях
VAL - 1.4223 и VAH -1.4371. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4332.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Первой целью продавцов на сегодня, является уровень VAH от
23 марта – 1.4195, движение к которому может привести к увеличению коротких
позиций в паре, с новыми минимумами в районе VAH от 24 марта – 1.4158 и POC от
25 марта -1.4128. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень VAL от 24 марта – 1.4087.
В случае возврата на промежуточный уровень сопротивления VAL от
1 апреля – 1.4223, восходящая коррекция по фунту может продолжиться к более
крупным зонам POC от 29 марта - 1.4257
и VAH этого
же дня – 1.4307, от которых в рынке себя проявят крупные продавцы. Самой
дальней целью по длинным позициям будет возврат на POC от 1 апреля –
1.4332.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 1 апреля, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар упал против доллара США на торгах в
пятницу после выхода хороших данных по числу занятых вне сельскохозяйственного
сектора США, однако затем продавцы поспешили быстро зафиксировать прибыль и
пара вернулась в район открытия дня.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7649 и VAH - 0.7683.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7673.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
против доллара США.
Продавцы уже сейчас тестируют сильный уровень поддержки VAH от
22 марта – 0.7623, от которого в пятницу состоялся разворот пары. Пробой этой
области сегодня приведет к более крупной нисходящей тенденции и тесту уровня VAH от
21 марта – 0.7602, а затем и POC от 21 марта – 0.7585. Самой дальней целью по коротким
позициям на начало недели выступит область VAH от 29 марта – 0.7570.
В случае восходящей коррекции промежуточным сопротивлением
окажется область VAL от 1 апреля – 0.7649, движение выше которой вернет AUD/USD уже в
диапазон более крупных сопротивлений POC от 30 марта - 0.7670 и VAH от
1 июля 2015 года – 0.7710. Самой дальней целью у покупателей по-прежнему остаются уровни POC от 25 июня – 0.7739 и POC от 22 июня – 0.7766.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США вырос против европейской валюты на торгах в
пятницу, во второй половине дня, после того как данные по рынку труда в США указали на его рост, что в целом сохраняет надежду инвесторов на продолжение
повышения процентных ставок в США в этом году.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 9 пунктов, волатильность торгов составила 103 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне
сельского хозяйства выросло на 215 000 в марте 2016 года. Уровень
безработицы вырос до 5,0%. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест на 213
000, а уровень безработицы без изменений.
Технический анализ:
Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, нижняя
граница которого расположилась в области минимума 1 апреля 1.1334, тогда как
верхняя граница проходит в области максимума этого же дня – 1.1437.
Для продолжения роста EUR/USD необходимо удержаться за уровень 1.1381, который является
серединой канала. Только после этого быки могут рассчитывать на восстановление
в район 1.1425 и на пробой этого уровня с продолжением роста к 1.1475 и
1.1506.
30-дневная средняя скользящая постепенно сближается с 50-дневной средней, что указывает на возможный вариант смены тенденции.
Если же медведям удастся закрепиться под 1.1381, то, вероятнее всего, пара повторно снизится в район 1.1352 и 1.1335, откуда в
пятницу состоялся очередной рост евро. Повторный тест этих уровней может
привести к их пробою и уже к смене краткосрочной тенденции на нисходящую, что
откроет дорогу к 1.1317 и 1.1292.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, что также указывает на
боковой характер рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя
линия, расположенная в области 1.1390, выступает в качестве динамического уровня
сопротивления.
Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке, проигнорировав
пятничную попытку роста пары, что может лишь усилить формирование нисходящей
тенденции в EUR/USD.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1352, 1.1335, 1.1317
·
Уровни сопротивления:1.1425, 1.1475, 1.1506
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1388
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1390
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В целом британская статистика оказалась довольно неплохой, так, темпы роста цен на жилье ускорились с 4,8% до 5,7%, а индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,8 до 51,0. Тем не менее, в отличие от евро, на фоне американской статистики фунт дешевел.
Темпы создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства замедлились с 245 тыс. до 215 тыс., что все равно лучше прогнозов в 205 тыс. Подобный результат также сложно назвать плохим, так как для текущего уровня безработицы нормальным было бы и 100 тыс. новых рабочих мест за месяц. А вот сама безработица выросла с 4,9% до 5,0%, несмотря на высокие темпы создания новых рабочих мест. Рост безработицы объясняется простым ростом доли рабочей силы в общей численности населения с 62,9% до 63,0%.
Сегодня особо никаких новостей не выходит, за исключением индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, который является довольно значимым для Соединенного Королевства. Ожидается снижение индекса с 54,2 до 54,0. Так же негативный эффект на фунт могут оказать данные по ценам производителей в зоне евро.
Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4135 - 1,4265 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,7142 рубля и составил 67,1410 рубля за доллар.
Рубль укреплялся на фоне новостей о том, что Иран готов отправить представителей на встречу в Доху, однако не намерен брать на себя никаких обязательств по заморозке объемов добычи. После этого представители Саудовской Аравии заявили, что сама встреча теряет всякий смысл, что и привело к снижению нефтяных цен, правда, уже во второй половине дня. Вместе с тем индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 49,3 до 48,3, что связанно с сохраняющимися рисками новой волны спада промышленности. Неуклонное укрепление рубля не дает воспользоваться преимуществами от девальвации тем производителям, которые не успели перестроиться еще в прошлом году. Естественно, что это ставит под сомнение перспективы развития промышленности.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,2860 - 68,6090, у верхней границы с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -68.0988
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 4 апреля, видно,
что цена вновь поменяла направление движения и закрепилась ниже мувинга. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «6/8» - 1187,50. Если цена преодолеет этот
таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «5/8» - 1156,25.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
ордера на продажу являются актуальными до разворота индикатора вверх, что будет
означать виток коррекционного движения. Длинные позиции станут актуальными
только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1187,50
S2
– 1156,25
S3
– 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1218,75
R2
– 1250,00
R3
– 1281,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1187,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1156,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать
чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -129.9500
Пояснения:
Из анализа серебра 4 апреля следует, что цена закрепилась
ниже скользящей средней и продолжает движение вниз. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея
«7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,844,
который уже отработан, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот
уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее,
что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции
можно будет вновь рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, поэтому открытые короткие позиции сейчас можно сопровождать. Если
индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.
Индикатор CCI находится
около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,844
S2
– 14,453
S3
– 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 15,234
R2
– 15,625
R3
– 16,016
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,844. Второй целью для коротких позиций выступает уровень 14,453.
Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере
ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов.
Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в
зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае
отскока цены от уровня 14,844. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше
целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 72.5478
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 апреля может начать
корректироваться, о чем сигнализирует один голубой бар индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет
этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать
уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в
свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз,
что просигнализирует о начале нисходящей коррекции, открытые лонги можно поддерживать.
Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга
и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары, по-прежнему
ожидается нисходящий откат.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1353
S2 – 1,1230
S3 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1597
R3
– 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при
отскоке цены от 1,1475 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован).
Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера
на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -92.2657
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 4 апреля закрепился ниже скользящей
средней, поэтому на данный момент актуальны шорты. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже
скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей
целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Если цена
закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «3/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения и ордера на
продажу станут временно не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления
цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую
перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2
– 1,4404
R3
– 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4160. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться
1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется
в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости
от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно
выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 апреля, видим, что цена возобновила
нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 110,92. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 110,14.
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической
линии Киджун-сен (112,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал
будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 113,13, а короткие позиции станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление
движения на восходящее, это может указать на виток коррекции против «мертвого
креста». Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 110,92. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 110,14. Стоп лосс размещаем выше 112,55 и по мере понижения
этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на
продажу рекомендуется при отскоке цены от 110,92 или в случае разворота
индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 111,00 и 110,20. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Пара выполнила разворот в пользу английского фунта, а
процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816.
Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отбой курса
пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3353.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста
в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5381.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу
американского доллара и начала падение в направлении коррекционного уровня
161,8% - 1,3722. Назревающих дивергенций 4 апреля не видно. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4569 позволит ожидать дальнейший рост
котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,4887. Отбой курса
пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% повысит шансы пары на
дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% -
1,3218.
Котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Японии и
закрепление под коррекционным уровнем 76,4% - 112,68. В итоге падение курса
пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 105,94.
Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок
над уровнем коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу американской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня
100,0% - 123,66.
4h
После отбоя котировок
на 4-часовом графике от уровня коррекции 200,0% - 113,65 пара выполнила разворот
в пользу японской иены и продолжает падение в направлении коррекционного уровня
161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций 4 апреля не наблюдается. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 200,0% позволит ожидать дальнейший рост в
направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,81. Отбой котировок от уровня
Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста.
Без образования медвежьей свечной формации котировки
выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в направлении
коррекционного уровня Фибо 50,0% - 121,92. Образование бычьей формации позволит
трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 38,2% - 128,51. Закрепление котировок над уровнем
Фибо 38,2% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего
коррекционного уровня 23,6% - 136,63.
4h
Медвежья свечная формация «Харами», которая образовалась на
4-часовом графике, позволит паре выполнить разворот в пользу японской иены и
начать падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 126,09. Образование
бычьей формации 4 апреля позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
евровалюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 129,62. Отбой
курса пары от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу начала
роста котировок. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,87.
Отбой котировок от коррекционного уровня 161,8% - 0,6967
позволил паре выполнить разворот в пользу доллара США и начать процесс падения
в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной
формации позволит рассчитывать на разворот котировок в пользу валюты Новой
Зеландии и возврат к уровню Фибо 161,8%. Закрепление курса пары над уровнем
коррекции 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении
следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7680.
4h
Котировки
пары на 4-часовом графике выполнили падение к уровню коррекции 161,8% - 0,6850
и отбой от этого уровня. В итоге пара выполнила разворот в пользу
новозеландского доллара и начала рост в направлении уровня Фибо 100,0% -
0,7191. Образование медвежьей формации 4 апреля позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу валюты США и возврат к коррекционному уровню 161,8%.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо
161,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня
коррекции 200,0% - 0,6638.
Весь прошедший месяц пара торговалась между верхней месячной КЗ и уровнем баланса марта. Это говорит о формировании среднесрочной зоны накопления, которая может стать основой для дальнейшего движения на несколько месяцев вперед.
Среднесрочный план.
Основной целью нисходящего движения является уровень баланса марта 1.4150. Достижение этой отметки позволит зафиксировать часть продаж, совершенных от месячной КЗ 1.4550-1.4450. В случае закрепления пары ниже уровня баланса возрастает вероятность продолжения нисходящего движения вплоть до нижней месячной КЗ 1.3750-1.3850. Еще одной важной поддержкой является зона 1.4060-1.4042, образованная значимыми мартовскими экстремумами. По этой причине движение в указанном диапазоне необходимо рассматривать на предмет формирования разворотной модели.
В конце недели произойдет экспирация опционных контрактов, что позволяет предполагать повышение волатильности во второй половине недели. Вероятность продолжения формирования зоны накопления высока, поэтому необходимы фиксации на указанных выше границах диапазона.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели была пробита дневная КЗ 1.4297-1.4278. Это дает возможность говорить о продолжении нисходящего движения и достижении недельной КЗ 1.4133-1.4098. Ретест дневной КЗ можно рассматривать на предмет появления крупного предложения, которое продолжит нисходящую модель. Для нарушения нисходящего приоритета требуется пробой и закрепление выше дневной КЗ 1.4349-1.4330. Это приведет к возобновлению восходящего движения, что позволит протестировать максимум прошлого месяца с большой долей вероятности.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Индекс деловой активности в производственном секторе Европы вырос с 51,4 до 51,6, что стало возможным благодаря Германии и Италии, где он преодолел 50,7 и 53,5 соответственно. Во Франции индекс остался на прежнем уровне, 49,6, что нельзя назвать хорошим результатом. В Испании индекс сократился с 54,1 до 53,4, что является не самым лучшим сигналом для четвертой экономики зоны евро, которая до сих пор не восстановилась. Самой плохой новостью можно считать рост безработицы в Италии,с 10,6% до 10,7%. Однако, евро завершил день там же, где и начинал, что стало следствием американской статистики.
Темпы создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства замедлились с 245 тыс. до 215 тыс., что все равно лучше прогнозов в 205 тыс. Подобный результат также сложно назвать плохим, так как для текущего уровня безработицы нормальным было бы и 100 тыс. новых рабочих мест за месяц. А вот сама безработица выросла с 4,9% до 5,0%, несмотря на высокие темпы создания новых рабочих мест. Рост безработицы объясняется простым ростом доли рабочей силы в общей численности населения с 62,9% до 63,0%. Тем не менее подобные изменения на рынке труда несколько охлаждают сложившуюся ситуацию, что и привело к ослаблению доллара, который до выхода новостей укреплялся.
Сегодня выходят данные по безработице в зоне евро, которая должна остаться на прежнем уровне, 10,3%, так что это несильно повлияет на евро. Чего нельзя сказать о ценах производителей, темпы спада которых могут ускориться с 2,9% до 4,0%, что лишь повышает риски полномасштабной дефляции и ставит под сомнение заявления Марио Драги о том, что новых стимулирующих мер не потребуется.
В США никаких важных данных не выходит, так что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1345 - 1,1455 с движением к нижней границе. Если же данные окажутся хуже прогнозов, стоит ожидать ослабления евро до 1,1290.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Пара находится в пределах месячной КЗ, поэтому при построении торгового плана необходимо рассматривать высокую вероятность формирования разворотной модели. Для продолжения роста требуется закрепление выше контрольной зоны.
Среднесрочный план.
Восходящая модель является приоритетной, поэтому закрепление выше месячной КЗ 1.1400-1.1300 даст возможность продолжать удерживать покупки совершенные в марте. Важно понимать, что выход за пределы месячной КЗ увеличит вероятность формирования компенсаторной модели и возврата в указанный диапазон. Ближайшей целью роста является экстремум 1.1494, образованный осенью 2015 года. Достижение этой отметки может позволить получить выгодные цены на продажу инструмента в рамках коррекционной модели к последнему росту пары.
Формирование разворотной модели с текущих уровней является альтернативной моделью и имеет меньшую вероятность, однако реакция в пределах месячной КЗ всегда должна рассматриваться как возможность для совершения сделок в сторону уровня баланса месяца. Текущая неделя является экспирационной для опционных контрактов.
Внутридневной план.
В конце прошлой недели пара достигла недельной КЗ 1.1426-1.1456, что позволило наблюдать за остановкой роста. Основной поддержкой в начале текущей недели является дневная КЗ 1.1299-1.1281. Если пара не сможет пробить и закрепиться ниже этой зоны, то рост будет продолжен, а месячный и годовой максимумы обновлены. Наиболее выгодные цены на покупку находятся в пределах дневной КЗ. Для нарушения структуры потребуется пробой и закрепление ценой ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий, это приведет к формированию среднесрочной зоны накопления.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Основной тенденцией в краткосрочном масштабе графика инструмента
является медвежий курс движения. Последний бычий участок графика кросса евро к японской йене от 1 марта привлекает наибольшее внимание. В результате месячного
роста пары котировки достигли мощной встречной
зоны, усиленной уровнем сопротивления крупного масштаба. После контакта цены с ее нижней границей цена пары
ожидаемо сменила направление.
Прогнозируемый сценарий
был озвучен в обзоре прошлого дня. До сих пор цена следует ему, с небольшими коррективами.
Общий медвежий настрой, вероятней всего, сохранится и в предстоящие дни. Сегодня можно ждать
флетовый настрой. Цена приближается к ближайшей поддержке, где резко повышается
вероятность остановки и формирования отката. Шанс смены направления невелик. Основной
вариант развития предусматривает дальнейшее снижение, как минимум до следующей
расчетной зоны.
Зоны сопротивления:
- 127.30/60
Зоны поддержки:
- 126.60/30
- 125.60/30
Пояснения к
рисунку: На графике отмечены зоны,
рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие
вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на
рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обратите внимание:
Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их
последовательность. Прогноз не является
непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа
в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!
Актуальная интрига - расхождение в направлении движения рынков США и Европы.
В пятницу отчет по занятости (нонфармы) показал устойчивый рост экономики США, рынок труда вырос + 215 К. Плюс неожиданно вырос и индекс ISM промышленный 51.8 - промышленный сектор был слабым местом экономики в последнее время. Соответственно, индексы США показали хороший рост в пятницу - S&P500 +0.6% (на невысоких объемах, правду скажем).
Всё же рынку США остается всего пару рывков (каких-то +3%) до максимумов 2015 года - и до нового исторического рекорда.
Совсем другая картина во второй экономической системе в мире - в ЕС. Там индексы рынков в минусе к открытию года -10% примерно (Германия, например).
В итоге, если переходить к основному инструменту валютного рынка EURUSD, рост был бы парадоксальным - дифференциал ставок ЦБ против евро, соотношение динамик экономик против евро, а мы наверх...
Тем не менее, технически имеем сигнал на тренд наверх по евро.
Что можно вывести из вышеизложенного?
Попробуем "включить" осторожность. Выберем, во-первых, пониженные объемы. Во-вторых, попробуем дождаться сильного отката - линия покупок по EURUSD находится не выше 1.1260-1.1280.
По новостям неделя очень бедная - но во вторник выйдет важный индекс ISM services - этот важнее промышленного.
Рынок Японии утром минус 0.6%, нефть показывает слабость - минус 1% и Брент ушел ниже 39 долл/баррель.
Сегодня промышленные заказы по США в 17.00 мск - не думаю, что будет сильная реакция.
Теперь ближайшие важнейшие новости - ЕЦБ 21 апреля и ФРС 27 апреля - а до этого более двух недель скорее всего консолидации.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
