Евро продолжает испытывать проблемы, сильно снизившись в
первой половине дня в паре с долларом США. Падение евро возобновилось после
того, как Европейский центральный банк заявил о том, что временно приостановит
покупки облигаций в период с 22 декабря по 1 января. Главные опасения инвесторов состоят в том, что, скорее всего, в этот период ЕЦБ
также объявит о программе расширения объема выкупа активов. Напомню, что в
настоящее время ЕЦБ ежемесячно покупает облигации на 60 млрд евро.
Согласно сегодняшним заявлениям, покупки облигаций в период
с 27 ноября по 21 декабря будут производиться несколько активнее в
условиях относительно более благоприятной рыночной ситуации, которая ожидается
в первой половине декабря. Покупки облигаций возобновятся 4 января 2016 года.
Однако некоторые экономисты не исключают вариант, что
ЕЦБ объявит о дополнительных стимулирующих мерах на ближайшем заседании в
декабре.
Сегодня вышли данные по индексу потребительского доверия во
Франции, который в ноябре текущего года остался на прежнем уровне. По
информации агентства статистики Insee, индекс потребительского доверия во
Франции остался неизменным, тогда как экономисты ожидали, что индикатор понизится до 95 пунктов.
Судя по сегодняшним данным, желания тратить свои доллары у
американцев все меньше. По информации Министерства
торговли США, расходы домохозяйств страны в октябре росли более медленными
темпами, что указывает на то, что американцы больше экономят. Личные расходы в
октябре 2015 года увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как
личные доходы в октябре повысились на 0,4%. Экономисты прогнозировали рост
расходов на 0,3% и увеличение доходов на 0,4%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за
неделю с 15 по 21 ноября снизилось. По данным Министерства труда США, число
первичных заявок уменьшилось на 12 000, до 260 000, тогда как экономисты
ожидали, что показатель окажется на уровне 270 000.
Поддержку доллару США оказали данные по заказам на товары
длительного пользования, которые в октябре выросли. Это позволило повторно
протестировать сильный диапазон поддержки 1.0586, на котором сконцентрировано
большое количество покупателей евро.
По данным Министерства торговли США, заказы на товары
длительного пользования повысились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Экономисты ожидали увеличения общего объема заказов на 1,8%.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0757, 1.0688, 1.0650, 1.0629, 1.0581,
1.0559 и 1.0519. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от
12 ноября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.0581 –
1.0559, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели –
1.0519, по достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0629 – 1.0650, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0688, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0650 Take profit: 1.0685
Buy: 1.0690 Take profit: 1.0755
Sell: 1.0581 Take profit: 1.0560
Sell: 1.0556 Take profit: 1.0520
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5247, 1.5194, 1.5166, 1.5125, 1.5054,
1.5023 и 1.4937. Здесь мы следим за развитием нисходящей структурой от 19
ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.5054 – 1.5023,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 1.4937, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.
Краткосрочное
восходящее движение возможно после пробоя 1.5125, здесь цель – 1.5166,
диапазон 1.5166 – 1.5194 является ключевым сопротивлением для развития
восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.5247.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5125 Take profit: 1.5166
Buy: 1.5196 Take profit:
1.5245
Sell: 1.5054 Take profit: 1.5025
Sell: 1.5020 Take profit:
1.4940
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1
являются: 1.0312, 1.0283, 1.0241,
1.0224, 1.0188, 1.0158 и 1.0116. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 12 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 1.0224 – 1.0241, в данном случае цель –
1.0283. Потенциальным значением для восходящего цикла от 12 ноября считаем
уровень 1.0312, от которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0188 – 1.0158, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.0116, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0243 Take profit: 1.0280
Buy: 1.0285 Take profit: 1.0310
Sell: 1.0185 Take profit:
1.0160
Sell: 1.0155 Take profit:
1.0120
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.33, 123.70, 123.35, 123.15, 122.64,
122.37, 121.97 и 121.80. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры
от 18 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 122.64, здесь
цель – 122.37, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 122.35
позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 121.97, в коридоре 121.97
– 121.80 консолидация.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 123.15 – 123.35, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.70, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.15 Take profit: 123.35
Buy: 123.38 Take profit: 123.70
Sell: 122.64 Take profit: 122.40
Sell:
122.35 Take profit:
122.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3576, 1.3549, 1.3475, 1.3434, 1.3363,
1.3281 и 1.3245. Здесь восходящую структуру от 19 ноября мы рассматриваем
в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3363, в данном случае цель – 1.3434, по достижении
которой ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в
диапазоне 1.3434 – 1.3475, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, здесь цель – 1.3549. Потенциальным значением для
восходящей тенденции считаем уровень 1.3576.
Развития нисходящей структуры в
масштабе Н1 ожидаем после пробоя 1.3281, здесь первая цель – 1.3245.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3365 Take profit: 1.3434
Buy: 1.3440 Take profit: 1.3470
Sell: 1.3280 Take profit: 1.3250
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7324, 0.7281, 0.7258, 0.7215, 0.7192,
0.7155, 0.7136 и 0.7101. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 10 ноября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре
0.7258 – 0.7281, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 0.7324, по достижении которой ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7215 – 0.7192, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.7155.
Основная тенденция – восходящая структура от 10 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7258 Take profit: 0.7280
Buy: 0.7285 Take profit: 0.7324
Sell: 0.7215 Take profit: 0.7195
Sell: 0.7190 Take profit: 0.7160
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.21, 130.76, 130.41, 129.84, 129.51 и
128.97. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 9 октября.
Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 129.84 – 129.51, пробой
последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 128.97, по
достижении которой ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 130.41 – 130.76, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции от нисходящего цикла 9 октября, здесь цель –
131.21.
Основная тенденция – нисходящий
цикл от 9 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 130.41 Take profit: 130.76
Buy: 130.80 Take profit: 131.20
Sell: 129.50 Take profit:
129.00
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.41, 185.87, 185.54, 184.65, 184.28,
183.57 и 183.20. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 19
ноября, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 184.65 – 184.28, пробой последнего значения должен
сопровождаться выраженным движением книзу, здесь цель – 183.57. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 183.20, по достижении которого ожидаем
консолидацию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 185.54 – 185.87, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 186.41, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящего движения.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала
новый «золотой крест» и продолжает восходящее движение. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя
граница облака Ишимоку, однако лонги можно будет рассматривать только после
разворота вверх любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого
таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления
150,46. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая уже потеряла свою
актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном
движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке
нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что
сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки
130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены
выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень
сопротивления 140,43 и линия Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции до разворота вверх любого канала или формирования
«мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии Киджун-сен (135,52). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен (137.01) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями 140,43 и Сенкоу Спан Б (145,15).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 25
ноября, видим, что цена продолжает слабое восходящее движение к облаку Ишимоку. Текущий
сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается ниже облака),
поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз,
поэтому лонги не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения
инструмента сейчас является уровень сопротивления 16,07, но длинные позиции
сейчас открывать не рекомендуется. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет уровень сопротивления 17,58. Сформировалось множество моделей, но в
условиях пониженной волатильности они не отрабатываются должным образом. MACD по-прежнему
направлен вверх, что сигнализирует о продолжающемся восходящем движении, разворот
индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции или о возобновлении
нисходящего тренда. Индикатор может опоздать с реакцией на разворот вниз. Стохастик
зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от любого уровня сопротивления может
спровоцировать нисходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину
старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть
голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или
закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13
даст актуальную цель для длинных позиций – уровень сопротивления 16,07.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности
коротких позиций требуется «мертвый крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Киджун-сен (13,93). В случае закрепления или
открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с
целью 16,07.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Преодоление уровня сопротивления 97 подало сильный сигнал к покупке.
Акции достигли первоначальной цели в районе сопротивления 100, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 108, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.
Продажи рассматриваются только после преодоления уровня поддержки 89, где проходит основная линия восходящего тренда.
В случае преодоления отметки 89 первоначальной целью для продавцов выступит уровень 84.
На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением сопротивления 40.
Видно, что акции вплотную подошли к сопротивлению 41, преодоление которого откроет путь к отметке 43, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда следует ожидать возобновления нисходящего движения.
В случае разворота и преодоления уровня поддержки 36 поступит сильный сигнал к продаже.
Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 33, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.
Экономика США уверенно растет, показали опубликованные во вторник данные по ВВП за третий квартал. Она прибавила 2.1%, а дефлятор неожиданно поднялся больше, чем предполагалось, - на 1.3% против 1.2%.
Американская экономика продолжает восстановление после серьезного финансового кризиса 2008 - 2009 гг., что заставляет ФРС пересматривать свою денежно-кредитную политику. Вероятность того, что на декабрьском заседании банка будет принято решение о повышении ставок очень велика, но перед ним наблюдается традиционное поведение инвесторов, которое выражается в частичной фиксации прибыли, что приводит к некоторому ослаблению доллара.
В то же время на него негативно влияет и выросшая геополитическая напряженность из-за того, что во вторник Турция сбила над территорией Сирии российский военный самолет. Доходность 10-летних американских трежерис снизилась до 2.229%, но пока не катастрофично, так как ожидания повышения ставок поддерживают ее. Более активно отреагировали на эти новости американские 2-х летние государственные облигации, которые в своей доходности в моменте упали до 0.826, но затем так же резко подскочили до 0.934%. Такая реакция рынка показывает, что инвесторы не ожидают серьезных геополитических рисков, хотя, конечно, они значительно выросли.
Бенефициаром этих событий традиционно оказались сырьевые валюты, которые получили поддержку на волне резкого роста цен на сырую нефть. Brent и WTI прибавили в цене около 4%, но уже в среду это движение начало замедляться, так как никаких оснований для повышения стоимости, кроме геополитических, нет.
В отличие от цен на сырьевые активы, рынки акций, за исключением американского, который был поддержан позитивными данными по ВВП, упали во вторник, и такое же снижение наблюдается в среду в Европе. Актуальность новых терактов в европейских странах отталкивает инвесторов от рынка акций.
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за данными по заказам на товары длительного пользования в Штатах. Предполагается, что показатель вырастет. Также привлечет к себе внимание публикация цифр по доходам и расходам американцев. Позитивные значения совместно с хорошими данными по заказам на товары длительного пользования будут веским основанием для повышения ставок в декабре.
В целом ситуацию на рынках можно охарактеризовать как ожидание результата заседания ЦБ США и обнародования данных по безработице, которые выйдут на следующей неделе.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в диапазоне 1.0600-1.0700. Вероятно, она получит направление движения только после публикации данных по безработице. Если они окажутся сильными, пара пробьет уровень 1.0600 и устремится к 1.0550. Мы считаем, что в ожидании хороших для доллара перспектив пару необходимо продавать на росте.
Пара USD/JPY остается под давлением, так как на волне роста геополитической напряженности иена покупается как валюта-убежище. Сохранение напряженности и пробитие уровня поддержки 122.25 могут привести к локальному падению пары к 121.60.
Котировки пары выполнили разворот в пользу американского
доллара и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% -
1,4816. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой
курса от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4%
- 1,5381. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу
дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня коррекции 161,8% -
1,3356.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила падение к уровню
коррекции 50,0% - 1,5062. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой
котировок от уровня Фибо 50,0% и дивергенция позволяют паре начать рост в
направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5173. Закрепление курса пары 25 ноября
под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения падения котировок в
направлении уровня коррекции 38,2% - 1,4947 и отменит дивергенцию.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 59.2598
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 25 ноября, видно,
что цена отработала скользящую среднюю и может от нее отскочить. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения
в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более
вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что говорит о локальном коррекционном движении, таким
образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует об окончании восходящей
коррекции, короткие позиции не рекомендуется открывать. Рассматривать ордера на
покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней линии
и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит
о слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1062,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1046,88. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Падение курса пары продолжается в направлении уровня
коррекции 38,2% - 128,51. Отбой котировок от коррекционного уровня 38,2%
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый
рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,60. Образование бычьей свечной
формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под
уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего
уровня Фибо 50,0% - 121,91.
4h
После образования на 4-часовом графике двух бычьих формаций
«Харами» пара выполнила разворот в пользу евровалюты и начала рост в
направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68. Образование 25 ноября
медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 126,10.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего
роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 135,14.
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 42.4236
Пояснения:
Из анализа серебра 25 ноября следует, что цена продолжает
восходящую коррекцию и достигла мувинга. Старший канал развернулся вбок, что
свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном
развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8»
- 13,672. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать
уровень Мюррея «2/8» - 13,281. Скользящая средняя развернулась вбок, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после
закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее,
открывать новые шорты не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 0, что
сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,672
S3
– 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,844
R3
– 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в
ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором
Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на
повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 123,66 и
разворот в пользу валюты Японии. В итоге началось падение котировок в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не видно. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции
100,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного
уровня 161,8% - 152,38.
4h
После образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции котировки
продолжают падение в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 119,87.
Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик
индикатора – ниже предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного пика
сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 323,6% -
126,02. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 135,91.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 ноября, видим, что цена продолжает
нисходящее движение и вышла из облака. Текущий сигнал на продажу является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 122,11. Если этот таргет будет преодолен,
то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,42. Нисходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,90),
если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на
грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение может
возобновиться с целью первый уровень сопротивления 123,63, а короткие позиции
потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен
вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх
просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета
также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 122,11. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,42. Стоп лосс размещаем выше 122,90 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную шорты можно
будет при отскоке цены от уровня 122,11 или при развороте MACD вверх. При
заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону
безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,20 и 121,50.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу новозеландского доллара и закрепление над уровнем коррекции 200,0%
- 0,6526. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении следующего уровня
Фибо 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать
на разворот в пользу валюты США и некоторое падение котировок. Закрепление пары
под уровнем коррекции 200,0% аналогично сработает в пользу падения в
направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5812.
4h
После
образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара выполнила
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начала рост в направлении уровня
коррекции 200,0% - 0,6639. Образование 25 ноября медвежьей формации позволит
ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,6298. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0%
аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление над уровнем
Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего
уровня коррекции 161,8% - 0,6849.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -1.5830
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 25 ноября продолжает
восходящую коррекцию и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620, который уже отработан два раза. Если цена
преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8»
- 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что будет
означать окончание витка восходящей коррекции, открывать новые ордера на
продажу не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо
перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0620
S2
– 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0742
R2 – 1,0864
R3
– 1,0986
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при
отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -84.6573
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 25 ноября не смог преодолеть
уровень Мюррея «-1/8» и начал корректироваться. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже
скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей
целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,5076, который уже
отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет
уровень Мюррея «-2/8» - 1,5015. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота
индикатора обратно вниз, что просигнализирует о завершении восходящей
коррекции, ордера на продажу являются не актуальными. Скользящая средняя направлена
вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально
нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после
разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены
выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую
перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5076
S2 – 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5137
R2
– 1,5198
R3
– 1,5259
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5076. В случае преодоления этого уровня, целью будет 1,5015. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые шорты рекомендуется в случае отскока цены от мувинга
или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором
Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 25 ноября начал восходящую коррекцию,
о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является второй уровень поддержки 1,5044. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4934. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5195),
если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до
предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5296,
короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном
движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении
коррекции. Отскок цены от уровня 1,5115 или линии Киджун-сен также может
спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5044. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4934. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5195 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,5115 (или
критической линии) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,5050 и 1,4940.
Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
25 ноября пара доллар/франк продолжает коррекционное
движение и закрепилась немного ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку
не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,0255, но теперь лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше критической линии. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень
сопротивления 1,0325. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,0175), цена закрепилась ниже критической
линии, следовательно, «золотой крест» ослаблен, а продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с
целью первый уровень поддержки 1,0079, а лонги стали временно не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может
засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0255. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0325. Стоп лосс располагаем ниже 1,0175, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена
находиться выше Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0250 и 1,0320. Шорты
сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ природного газа за 25 ноября показывает, что цена может
возобновить нисходящее движение, если закрепится ниже уровня R1. На данный момент актуально нисходящее
движение с целями уровни S1
– 2,0970 и S2 – 1,9690,
если цена преодолеет уровень 2,1770. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 2,3050 и 2,4340, если цена останется выше 2,1770. Нисходящая
линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена
находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке
поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3050
может спровоцировать окончание восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,0970 и 1,9690. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,3050
или закрепится ниже 2,1770, это может засвидетельствовать окончание коррекции,
как и разворот вниз Awesome
или OsMA. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 25 ноября показывает, что цена
продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0587. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки
1,0528. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,0675), если цена закрепится выше критической линии, то
«мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет
поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,0733, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся
вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор
развернется вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции. Отскок
цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0587. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0528. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0675 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или
при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,0595 и 1,0535. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 25 ноября показывает, что цена продолжает
корректироваться и закрепилась выше
уровня R4. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R3 – 41,85 и R2 – 40,61, если цена закрепится
ниже 42,61. Целью для продолжения восходящей коррекции выступает уровень 43,86,
если цена останется выше 42,61. Нисходящая линия тренда делает актуальными
ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее
движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном
плане. Отскок цены от уровня 43,86 может спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 41,85
и 40,61. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 42,61 или
отскочит от 43,86, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения,
как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Пара продолжила обновление дневных минимумов, но при
этом развить снижение с хорошей скоростью пока не удаётся. Техническая картина
в своих выводах и ожиданиях за прошедшие сутки практически не изменилась.
Уровни, формирующие ключевое сопротивление, в
настоящий момент начали удаляться друг от друга, это обстоятельство ослабляет
каждый уровень по отдельности (дневной Тенкан 131,40 + 131,80 недельный
исторический уровень).
Н4-Н1
Пара остаётся в непосредственной близости от минимума
(130,64), уверенное закрепление ниже которого могло повлиять на развитие
ситуации. В настоящий момент игроки на повышение работают над формированием
краткосрочного влияния на Н4 и среднесрочного на Н1. Дальнейшее сопротивление
будут оказывать линии мёртвого креста Н4 (Фибо Киджун 130,98 и Киджун 131,17) и
облако Н1, данные уровни усилены дневным Тенканом (131,40), который всё
последнее время притягивал и удерживал рынок, взаимодействие с уровнем может
кардинально изменить расстановку сил и потребует новой оценки ситуации.
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, доллар подорожал на 0,0237 рубля, и официальный курс составил 65,6210.
Тем не менее, уже после установления официального курса Банка России, стали поступать сведения о сбитом турецкими ВВС российского Су-24. По мере того как по данному вопросу высказывались политики и военные, не только России и Турции, но и стран НАТО, особенно США, американский доллар начал постепенно терять позиции против всех основных валют, и на этом фоне рубль стал дорожать. В данном случае рост геополитической нестабильности напрямую затрагивает США, так как чисто теоретически грозит перерасти в столкновение России и страны, являющейся членом НАТО, а это подразумевает вмешательство США. Однако эскалация конфликта невыгодна ни одной из стран и повлечет за собой колоссальные экономические потери.
Тем не менее российские компании продолжают оставаться крайне привлекательными для инвестиций, в первую очередь за счет дешевого рубля. Хотя вчерашняя реакция на инцидент в небе над Сирией спровоцировала локальные распродажи акций российских компаний. Дело в том, что совокупность рисков довольно высока, и это неминуемо скажется на стоимости рубля. Инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию и дождаться ответных действий или мер со стороны России.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в коридоре 64,6450 - 65,6850 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
После того как турецкие ВВС сбили российский Су-24, все мировые рынки ориентировались только на заявления политиков. На удивление, результатом этого стало то, что доллар потерял часть своих позиций против всех основных валют. По всей видимости, участники рынка ждут однозначную реакцию США на данный инцидент, ведь Турция является членом НАТО, а главную роль в военном альянсе играет именно Вашингтон.
Тем не менее не стоит списывать со счетов состояние дел в экономике. Рост ВВП Германии в третьем квартале ускорился с 1,6% до 1,8%. По данным же института IFO, вырос индекс оценки текущей ситуации с 112,7 до 113,4, индекс делового оптимизма с 108,2 до 109,0 и индекс экономических ожиданий с 103,9 до 104,7. Все указывает не уверенный и устойчивый рост немецкой экономики, которая является локомотивом европейской экономики.
В США же, несмотря на то, что рост ВВП за третий квартал во второй оценке оказался не просто лучше предыдущей оценки, но и лучше прогнозов, и показатель был увеличен с 1,5% до 2,1%, это все равно явное замедление темпов роста. Дело в том, что по итогам второго квартала годовой рост ВВП составлял 3,9%.
Сегодня ожидаются данные по розничным продажам в Италии, рост которых может ускориться с 1,3% до 1,4%. Также прогнозируется, что спад промышленных заказов на 5,5% сменится ростом на 2,8%. Все это указывает на ускорение роста европейской экономики, что позитивно скажется на единой европейской валюте, но только тогда, когда геополитические факторы отойдут на второй план.
В Штатах сегодня ожидают значительного роста личных доходов на 0,4%, и расходов на 0,3%, и если прогнозы оправдаются, это даст повод ожидать постепенного ускорения инфляции, что так необходимо ФРС для повышения ставки рефинансирования. Ожидается дальнейшее сокращение числа первичных, с 271 тыс. до 270 тыс., и повторных, 2,175 млн. до 2,164 млн., заявок на пособия по безработице. Также прогнозируется роста числа продаж жилья на первичном рынке с 0,468 млн до 0,500 млн. Помимо всего этого, ожидается рост заказов на товары длительного пользования, на 1,5%, однако это вызывает сомнения на фоне спада промышленного производства и замедления роста розничных продаж. Если же все прогнозы оправдаются, это будет говорить о том, что американская экономика вышла на траекторию устойчивого роста, что повышает вероятность повышения ставки рефинансирования.
Тем не менее вчерашние события довлеют над рынком, так как часть ответственности возлагается на США как на главного союзника Турции.
В целом пара евро/доллар сегодня останется нейтральной по отношению к макроэкономическим факторам, так что она будет торговаться в диапазоне 1,0600 - 1,0745 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Инвесторы с опасением относятся к рисковым активам после
возникновения конфликта между Россией и Турцией. Напряженность возникла после
того, как вчера Турция сбила российский самолет, обвинив его в нарушении воздушного пространства страны.
Это привело к спросу на котировки нефти, а также на золото,
которое выполняет роль актива-убежища во время неопределенности на политической
арене.
Сырьевые валюты тем временем также демонстрируют рост. Спрос
на австралийский доллар остается после увеличения цен на медь и нефть. Инвесторы
также обратили внимание на возможное ускорение экономической активности, что может
удержать РБА от понижения процентной ставки.
Новозеландский доллар также получил поддержку после того,
как Министерство бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии указало на то,
что расходы туристов значительно увеличились. Однако более серьезное укрепление пары NZD/USD ограничено
возможным решением Резервного банка Новой Зеландии понизить процентные ставки на
следующем заседании. Рынок оценивает вероятность сокращения ставки в 60%.
Как я отмечал выше, золото продолжает дорожать из-за усиления
геополитической неопределенности на Ближнем Востоке. Многие инвесторы вновь
стараются обезопасить свои активы, даже несмотря на возможность подъема ФРС процентной ставки уже в декабре текущего года. Дополнительный стресс вызывает и волатильность
на финансовых рынках.
Японская иена отреагировала ростом на протоколы, которые были опубликованы сегодня утром. Судя
по информации, многие из членов правления Банка Японии согласны с тем, что Центральному
банку нужно действовать как можно быстрее в случае возникновения угрозы для
перспектив достижения целевого уровня инфляции. Однако даже риск понижения
процентной ставки не смутил инвесторов, которые в последнее время активно
скупают иену.
Согласно протоколам, многие члены правления сейчас уверены в
том, что баланс рисков для экономической стабильности и ценовых трендов смещен
в негативную сторону. Однако речь идет о ряде мер смягчения, а не о конкретном понижении процентной ставки.
Сегодня рынок будет внимательно следить за важными данными
по потребительским доходам и расходам в США за октябрь 2015 года. Ожидается рост
доходов на 0,4%, а расходов - на 0,3%. Также выйдут данные по числу первичных
заявок на пособие по безработице в США за неделю. Позже вечером станет известна окончательная
оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут все
будет зависеть от того, сумеют ли вообще покупатели добраться до уровня 1.0722 и как быстро продавцы отреагируют на этот рост. Советую внимательно следить за
всплеском на индикаторе Bears, который укажет на присутствие в рынке крупных
продавцов на тесте вышеуказанной области.
Пара исполнила снижение в район обозначенных поддержек
(недельный Тенкан 184,71 + нижняя граница дневного облака 184,08), в результате
можно ожидать формирование торможения или небольшого откатного движения для ретеста
пробитых накануне уровней. Наиболее сильной зоной притяжения в этом случае будет
186,31 (недельный Фибо Киджун + дневной крест). Медвежьи перспективы для дальнейшего
снижения появятся лишь после пробоя дневного облака.
Н4-Н1
На младших таймфреймах ситуация за прошедшие сутки практически
не изменилась. Для развития медвежьих настроений сохраняется нисходящая цель на
пробой облака Н4, на пути которой расположено несколько уровней более старших
таймфреймов, которые могут оказать поддержку и задержать (или и вовсе отменить)
отработку цели Н4.
Индикатор Ишимоку в основе своей по-прежнему поддерживает
медведей и формирует уровни сопротивления для откатов и восстановления. Сегодня
они расположены на 184,15 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) – 186,01 (Фибо Киджун Н4 +
облако Н4 + облако Н1). Район 186,01 имеет усиление от старших таймов и
является сопротивлением данного участка. Подъём к нему будет означать ретест
уровней старших таймов, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от
результата взаимодействия.
Как и ожидалось, в ходе
вчерашних торгов пара USD/JPY
продолжила обозначившееся ранее нисходящее движение и в конце дня, потеряв
более 60 б.п., достигла отметки 122,20. Складывающаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что в случае если валютной паре удастся
закрепиться под уровнем 122-й фигуры, то тем самым она подтвердит переход в
стадию формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны Е,
в В. Если это так, то вероятность
дальнейшего снижения цены к целям, находящимся между уровнями 122.00-121.00,
по-прежнему, сохраняет свою актуальность.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,12 – 100,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями,
расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей
волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями,
находящимися около отметок 122,12 и 121,29, что соответствует 100,0% и 61,8% по
Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает
готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
В ходе вчерашних торгов
пара USD/CHF
продолжила ожидаемое (хотя и достаточно медленное) снижение от максимума
понедельника и в конце дня смогла отработать отметку 1,0145. При этом такое
снижение котировок позволяет предполагать, что цена пытается завершить
формирование внутренней волновой структуры всей волны Е, в
В, и обозначить начало первых
образующих волн в будущей волне С.
Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития
нисходящего движения в направлении уровня ценового паритета.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4%
по Фибоначчи
1,0300
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2%
по Фибоначчи
0,9900
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной
волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B (если усложнится еще больше) инструмент может
продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211,
что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 103 фигуры. В рамках нисходящей
волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027,
что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Вчерашний день пара EUR/USD провела в достаточно узком
ценовом диапазоне, торгуясь вокруг отметки 1,0650. При этом текущая волновая
картина позволяет предполагать, что цена по-прежнему оставалась в стадии
формирования 5-й
волны, в 5-й,
в с,
в D, в
В,
которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то
валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в
направлении уровня 05-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400
Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Начав вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего
движения, пара GBP/USD
потеряла около 90 п.п. и во второй половине дня отработала отметку 1,5055.
Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, по-прежнему, позволяет
предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней
волновой структуры 5-й
волны, в 5-й, в с,
в В,
в В,
которая к концу американской сессии сохранила не совсем завершенный вид. Если
это так, то вероятность снижения котировок к уровню 50-й фигуры, еще не
утратила своей актуальности.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по
Фибоначчи
1,4900
Цели для построения
восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по
Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны
5 в с в B в B понижение котировок продолжиться
с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8%
по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры.
В рамках построения восходящей волны (предположительно С в B) повышение может начаться с
целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по
Фибоначчи, и выше.
Вчерашний торговый день прошел в попытках определиться с
дальнейшими перспективами движения пары EUR/USD. Однако
ни фундаментальные данные по ВВП США, ни технические показатели не привели к
существенным изменениям в рынке, который завис в боком канале с небольшими
коррекционными восходящими движениями.
Завершились торги в пользу доллара евро, который укрепился против
доллара США на 7 пунктов, волатильность торгов составила 53 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Евро вырос в первой половине дня после данных по Германии. Индекс
настроений в деловых кругах Германии Ifo в ноябре вырос. По данным индекс
составил 109,0 пунктов против 108,2 в октябре.
ВВП Германии в 3-м квартале замедлился до 0,3% с 0,4% во 2-м
квартале. Пор сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил
1,3%. Экспорт вырос лишь на 0,2%, а импорт прибавил 1,1%.
Доллар США оставил без внимания данные по ВВП. Согласно
второй предварительной оценке Министерства торговли США, реальный рост ВВП США
в третьем квартале 2015 года составил 2,1%, что лишь на 0,1% выше
первоначальной первой оценке.
Технический анализ:
Несмотря на укрепление пары сегодня в ходе азиатской сессии,
торговля сохраняется в нисходящем ценовом канале. Нижняя граница данного канала
проходит у минимума 23 ноября – 1.0592, тогда как верхняя граница расположилась
у максимума сегодняшнего дня – 1.0671.
Учитывая низкую волатильность рынка, уровней поддержки
становится все больше.
Если сегодня продавец попытается вернуться в рынок,
поддержку окажет область 1.0648, где себя могут проявить крупные покупатели,
ставящие на продолжение роста EUR/USD. Движение ниже этого
уровня вернет EUR/USD к
более крупной поддержке 1.0626, которая была сформирована вчера в течение дня.
Ключевым минимумом на ближайшее время остается область 1.0602, пробой которой
будет означать возврат в рынок крупных продавцов.
30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную
среднюю, и обе скользящие расположились параллельно друг другу, что указывает
на формирование коррекционного восходящего движения по паре.
Область 1.0671 сейчас ограничивает рост евро. В случае
пробоя этого уровня, восходящая тенденция по EUR/USD продолжится уже в район более сильного сопротивления 1.0690,
а от уровня 1.0719 в рынок могут вновь войти крупные продавцы, так что советую
рассматривать эту область для открытия новых коротких позиций по паре.
Bollinger Bands направлены слегка вверх и указывают на очень низкую
волатильность рынка. Торговля ведется в верхней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0651, выступает в
качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD попытался показать сегодня минимальный рост,
который был встречен распродажами в районе хорошего сопротивления. Учитывая,
что MACD находится около нулевой отметке, обращать на него внимание я
не рекомендую.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0648, 1.0626, 1.0602
·
Уровни сопротивления: 1.0671, 1.0690, 1.0719
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0637
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0645
Более подробные
рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 24 ноября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар продолжил свое укрепление против
доллара США на фоне роста котировок нефти, а также после положительных
заявлений председателя РБА относительно темпов роста макроэкономических
показателей страны.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7186 и VAH - 0.7221.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7211.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
продолжил укрепляться против доллара США.
Покупатели пытаются закрепиться на уровне сопротивления VAH от
26 октября – 0.7264, выше которого выбраться вчера не удалось. Если пробой
будет действительным, не исключен вариант продолжения роста в диапазон новых
максимумов VAH от 16 октября – 0.7296 и POC от 9 октября – 0.7328. Самой дальней
целью по длинным позициям на середину недели выступит уровень POC от 12
октября – 0.7360.
В случае формирования волны нисходящей коррекции, первым
промежуточным уровнем выступит область VAH от 20 ноября – 0.7250, где в рынке
могут появиться первые покупатели. В случае движения под этот уровень, AUD/USD встретит
поддержку в районе VAH от 24 ноября – 0.7221, чуть ниже которого имеется и область VAL от
20 ноября – 0.7196. О формировании новой нисходящей тенденции можно будет
говорить лишь после возврата в район POC от 23 ноября - 0.7177 и POC от 10 ноября – 0.7161.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 24 ноября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт продолжил падение против доллара США после
выступления губернатора Банка Англии Марка Карни по вопросам инфляции в стране.
В результате чего были достигнуты важные уровни поддержки, где началась
фиксация прибыли по коротким позициям. В целом нисходящая тенденция
сохраняется.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5076 и VAH -1.5155. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5121.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
вырос против доллара США.
Покупатели вернулись к сильному уровню сопротивления,
который был сформирован вчера в области POC – 1.5121. Его реальный пробой вернет GBP/USD уже в диапазон вчерашних целей в
области POC от 23 ноября – 1.5158, и лишь закрепление выше придаст
уверенности «быкам», что приведет к росту в район VAL от 18 ноября
– 1.5193 и POC этого же дня – 1.5214. Самым дальним уровнем на середину
недели по длинным позициям выступит VAL от 20 ноября – 1.5238.
Говорить о возврате в рынок продавцов можно будет после
повторного движения под уровень VAL от 24 ноября – 1.5076, пробой которого открывает фунту
дорогу к 1.5045, а затем и к новым месячным
минимумам в области VAL от 23 апреля
– 1.5000 и POC от 22 апреля
– 1.4962. Самой дальней целью по коротким позициям на конце недели выступит
уровень POC от 21 апреля
– 1.4909.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Сегодня важный день для рынков. После периода отсутствия важных новостей сегодня мы увидим важные новости по США: заказы на товары длительного пользования, последние данные по доходам/расходам - и, что важно, данные по индексу инфляции потребительской корзины ( РСЕ). Именно этот индикатор инфляции ФРС считает основным при определении политики ставок. Последние данные по экономике США выходили практически все, как нарочно, с ослаблением - например, вчера индекс потребительского оптимизма вышел значительно хуже прогнозов. Возникает вопрос - возможно, у ФРС нет никакого потенциала на повышение ставки после декабрьского повышения, и этот шаг станет разовым и символическим? Не стоит ли считать тогда тренд на укрепление доллара исчерпанным, может, продавцам евро, например, пора крыть позиции и начать готовиться к Новому Году?
Дополнительно важности сегодня данным придает короткая торговая неделя - завтра, как мы помним, в США выходной - День Благодарения, и стоит уже определиться - вверх или вниз.
Британский фунт вчера героически пытался пройти вниз ключевой уровень 1.5000 - но быки по евро не менее героически не давали евро двинуться вниз. Франк и йена также ожидали сегодняшних данных в коррекционных раздумьях. Ждем 16.30 - возможно, картина прояснится.
Как уже отмечал в прошлых обзорах, текущая нисходящая
волна от 4 июня, до сих пор актуальная на графике кросса, находится в мощной
зоне поддержки крупного масштаба. Последний участок трендовой волны ведет
отсчет с 9 октября, достиг участка графика, где вероятность скорого завершения
очень велика. Зона поддержки довольно широка, сформирована на крупном ТФ,
поэтому приходится уточнять более мелкими зонами, ежедневно корректирующими свои
границы.
Вчера инструмент провел в мертвом флете, в зоне
поддержки. Вверх в последние недели формируется волновая конструкция мелкого
масштаба, пока претендующая на место коррекции к медвежьей волне тренда.
Сегодня ожидаю смену направления движения цены, начало подъема
курса пары, согласно ранее описанной ожидаемой последовательности.
Зоны сопротивления:
- 131.05/30
- 131.80/132.05
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 130.35/05
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Рекомендую обратить внимание на
формирующиеся на ваших ТС сигналы покупки пары. Лот разумней уменьшить. Начинающим
предлагаю воздержаться от торговли.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 25 ноября
Картинка с графика индекса
доллара США за прошедшие полгода демонстрирует отсутствие четко выраженного
трендового направления, боковик. В рамках флетового коридора 24 августа завершилась
нисходящая коррекционная волна, и
началась встречная по направлению основного тренда более крупного масштаба
графика. Текущая волна входит в завершающую фазу развития, вплотную приближаясь
к расчетной зоне удлинения.
Вчерашние колебания индекса
уложились в ожидаемую последовательность. Большую часть времени индекс флетовал,
с минимальной волатильностью.
Сегодня жду продолжение развития описанного
ранее сценария: формирование разворота, смену межсессионного направления и подъем
котировок доллара. Зона сопротивления наиболее вероятная граница роста, в рамках
текущих суток.
Зоны поддержки:
- 99.40/30
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 100.05/15
Выше не ожидаю.
Вывод: Текущая восходящая волна приближается к зоне
возможного завершения.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
Вчерашний
день выдался сложным и реакция единой европейской валюты на произошедшие
события была парадоксальной. С открытия европейской сессии оптимизм был задан
вышедшим лучше прогноза индексом настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь – 109,0 против ожидания 108,3 и 108,2 в
октябре. Далее
около 10:30 мск был сбит российский бомбардировщик в Сирии турецким
истребителем. По случившемуся инциденту выступил президент России Владимир
Путин и обвинил Турцию в пособничестве террористам, которая подготавливает на
своей территории боевиков и покупает ИГИЛовскую нефть. Нефть и золото
направились вверх, европейский фондовый рынок вниз, доллар к большинству валют
стал укрепляться, но евро, австралиец и канадец показали рост против доллара. И
если рост канадца ещё можно привязать к росту нефтяных котировок, то рост евро
ничем не объясняется. Вечером вышли позитивные американские данные, но и они не
смогли развернуть евро вниз. ВВП США за 3-й квартал во 2-й оценке был
пересмотрен с 1,5% до 2,1%. Прогноз составлял 2,0% по консенсус-прогнозу Dow Jones и 2,1%
по Bloomberg. Сальдо внешней торговли улучшилось с -58,6 млрд долларов до -58,4 млрд при ожидании -61,8 млрд долларов, в сентябрьской оценке повысился с 5,1% г/г до 5,5% г/г при
ожидании 5,2% г/г. Понижение показали опросные индексы: деловая активность в производственном секторе Ричмонда
за ноябрь снизилась с -1 до -3 против прогноза 0 пунктов, индекс
потребительского доверия от Conference Board также за текущий месяц подсел с 99,1
(пересмотрено в сторону увеличения с 97,6) до 90,4. Но рынок смог переварить
это локальное ухудшение и фондовые индексы развернулись вверх. Спало напряжение
с золота и даже с нефти, но евро стоял как стена.
В
британском Казначействе выступали Марк Карни, Энди Халдейн, Гертьян Влиге,
Кристин Форбс. Глава BoE М.Карни
подтвердил своё намерение подождать с повышением ставки, Э.Халдейн заявил о
готовности ставку понизить в случае роста инфляции, другие члены Комитета по
монетарной политики сохранили баланс мнений и инвесторы не нашли повода для
покупок фунта.
Завтра
в США выходной праздничный день, а сегодня масса макроэкономической статистики, и инвесторы непременно воспользуются возможностью активно поработать перед
праздником. В 16:30 мск выходит объём заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders ) за октябрь, прогноз 1,6% против -1,2% в сентябре. Базовый
индикатор Core Durable Goods Orders ожидается приростом на 0,5%. В это же время
выходят данные по расходам/доходам потребителей. Личные расходы ожидаются
ростом на 0,3%, доходы на 0,4%. Индекс деловой активности в сфере услуг
(Services PMI) за ноябрь прогнозируется ростом с 54,8 до 55,2. Рост цен на дома
прогнозируется в 0,5% за сентябрь. Собственно продажи новых домов за октябрь
ожидается в 500 тыс. против 468 тыс. в предыдущем месяце. Национальный индекс
потребительского доверия за текущий месяц в финальной оценке ожидается ростом с
93,1 до 93,2. Данный индикатор, даже несмотря на вчерашнее понижение в оценке Conference
Board, может выйти не хуже прогноза, так как данные оценки зачастую сильно
расходятся. Инвесторы повысили вероятность изменения ставки в декабре до 74%.
Ждём снижение евро к
1.0530, снижение фунта к 1.4980.
AUD/USD.
Во
вчерашнем выступлении главы РБА Гленна Стивенса не было новых заявлений, разве
что он обратил внимание на недостаточную оценку влияния на экономику
демографических проблем. Также Стивенс подтвердил намерение регулятора понизить
ставку, если того потребуют обстоятельства, без внимания на дефляционные
процессы. Ключевой фразой, однако, стала реплика Стивенса о желании «расслабиться»
перед Рождеством, что однозначно было понято как намерение оставить ставку в
этом году без изменения. Но инвесторы были более увлечены ростом сырья и
смещением интересов к малорисковым активам на геополитическом ажиотаже в Сирии.
Доходности по гособлигациям России и европейских стран, включая даже Швейцарию,
пошли вверх, а по США, Японии и Австралии вниз. Сегодня доходность
австралийских 3-леток снижается на 1,35% (с 2,153% до 2,123%). Австралийский
доллар, таким образом, примеряет на себя роль валюты-убежища. Если
геополитическая ситуация будет накаляться, РБА действительно может понизить
ставку без риска бегства капитала из страны. Азиатские фондовые площадки в
красной зоне, теряя в среднем 0,5%, кроме Индонезии, IDX Composite которой
показывает рост на 0,62%.
Из
общей тенденции рынка сырья выбивается железная руда. Бенчмарк – руда с содержанием
железа 62% с поставкой в китайский порт Циндао обрушилась до 43,89 долларов за
тонну – до рекордно низкого показателя с мая 2009 года на снижении спроса, хотя
в декабре китайские покупки достигают годовых максимумов.
Итак,
ожидаем охлаждения на сырьевых рынках и переносим внимание на сегодняшние
данные по США. Как минимум, ожидаем консолидацию по австралийцу в диапазоне 0.7250-0.7300.
В перспективе ждём снижения к 0.7160.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 25 ноября 2015 года будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0640) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> начальной линии SSL (1.0625) вил операционного масштаба Micro (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0640) вил операционного масштаба Micro -> возобновление нисходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL (1.0600) вил операционного масштаба Minuette <-> minimum 1.0592 <-> контрольная линия LTL Minuette (1.0580) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minuette (1.0550) <-> LWL61.2 Minuette (1.0520).
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 1.0640 -> развитие движения EUR/USD в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.0640 <-> 1.0660 <-> 1.0675) и Minuette (1.0650 <-> 1.0670 <-> 1.0690), в случае же пробоя верхней границы (1.0690) канала 1/2 Median Line Minuette восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к границам зон равновесия этих же вил -> Minuette (1.0710 <-> 1.0742 <-> 1.0780) и Micro (1.0742 <-> 1.0780 <-> 1.0810). Разметка отработки указанных выше уровней линий вилпредставлена на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 25 ноября 2015 года станет определяться отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.5040 <-> 1.5085 <-> 1.5135) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1.5040) канала 1/2 Median Line Minuette , с последующим обновлением minimum1.5026 -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к зоне равновесия (1.4975 <-> 1.4885 <-> 1.4795) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (1.5133) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения GBP/USD к целям -> зона равновесия (1.5190 <-> 1.5215 <-> 1.5235) вил операционного масштаба Micro <->конечная Shiff Line Micro (1.5260) <-> контрольная линия UTL Minuette (1.5285) <-> начальная линия SSL Micro (1.5305), детали отработки данных уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) с 25 ноября 2015 года будет обусловлено отработкой линий вил:
-> нижней границы ISL38.2 (14.120) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> верхней границы (14.100) канала 1/2 Median Line Micro (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 14.100 -> возврат развития движения Spot Silver в границы канала 1/2 Median Line (14.100 <-> 14.040 <-> 13.980) вил операционного масштаба Micro, в случае пробоя нижней границы (13.980) данного канала -> вариант развития нисходящего движения цены инструмента к целям -> minimum 13.885 <-> контрольные линии вил операционных масштабов -> LTL Micro (13.810) <-> LTL Minuette (13.755), детали смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 14.210 (ISL38.2 Micro) -> развитие движения Spot Silver может продолжится в границах зоны равновесия (14.210 <-> 14.310 <-> 14.400) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (14.400 <-> 14.580 <-> 14.740) вил операционного масштаба Minuette, разметка отработки данных уровней линий вилрассмотрена на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) с 25 ноября 2015 года будет продолжено в зависимости от отработки границ канала 1/2 Median Line (1075.50 <-> 1078.00 <-> 1080.50) и зоны равновесия (1082.00 <-> 1086.50 <-> 1090.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (1075.50) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения Spot Gold к целям -> начальная линия SSL (1072.75) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (1070.00) вил операционного масштаба Minuette <->minimum`s (1066.60 <-> 1064.69) <-> контрольная линия LTL Minuette (1058.50), детализация отработки этих уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1090.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения Spot Gold к границам канала 1/2 Median Line (1095.50 <-> 1107.00 <-> 1118.50) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (#CL) с 25 ноября 2015 года будет продолжено в зависимости от отработки линий вил:
-> нижней границы ISL38.2 (43.20) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (сопротивление);
-> верхней границы (42.80) канала 1/2 Median Line Minuette (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня сопротивления 43.20 (ISL38.2 Minuette) -> развитие движения #CLвнутри границ зоны равновесия (43.20 <-> 44.50 <-> 45.75) вил операционного масштаба Minuette, детали разметки отработки данных уровней показаны на графике.Перспектива (2) ->
возврат #CL ниже уровня поддержки 42.80 -> развитие движения внутри границ канала 1/2 Median Line (42.80 <-> 41.95 <-> 41.15) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (42.15 <-> 41.65 <-> 41.15) вил операционного масштаба Micro, и как вариант -> при пробое уровня поддержки 41.15 (пересечение нижней границы канала 1/2ML Minuette и нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> достижение конечной Shiff Line Micro (40.60) и начальной линии SSL Micro (39.65), подробности отработки данных уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) с 25 ноября 2015 года станет определяться направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (99.34 <-> 99.46 <-> 99.60) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы (99.34) канала 1/2 Median Line Micro -> движение US Dollar Index к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (99.05 <-> 98.80 <-> 98.50) и Minuette (98.95 <-> 98.65 <-> 98.35), детали отработки данных уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
совместный пробой верхней границы (99.60) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития движения #USDX к целям -> локальный maximum99.85 <-> начальная линия SSL (99.95) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum 100.00 <-> контрольная линия UTL (100.10) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (100.45), подробности отработки этих уровней показаны на графике.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
