Европейская валюта вновь подобралась к минимумам недели в паре с долларом США, отреагировав падением на слабые фундаментальные данные по промышленному производству и комментарии президента ЕЦБ Марио Драги.

По информации статистического агентства Eurostat, объем промышленного производства в еврозоне в сентябре 2015 года сократился. Произошло это в основном из-за негативного воздействия замедления роста китайской и других развивающихся экономик на обрабатывающую промышленность Германии. По данным, объем промышленного производства в еврозоне уменьшился на 0,3% по сравнению с августом, но вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства не изменится.

Как я отмечал выше, наиболее серьезно промышленное производство пострадало в Германии, что потянуло за собой вниз основной индекс. Производство в Германии сократилось на 1,2%, тогда как во Франции рост составил 0,2%, а в Италии и Испании 1,4%.

Рынок также отреагировал снижением на комментарии главы ЕЦБ. В ходе своего выступления Драги заявил о том, что основные риски для восстановления экономики еврозоны связаны с развивающимися экономиками. Был также затронут вопрос, касающийся сроков расширения программы покупок активов. Драги указал на то, что ЕЦБ может изменить вид, размер и срок программы покупки активов, однако конкретные даты не назвал. По его мнению, восстановление экономики еврозоны отстает от восстановления экономики США.

Что касается технической составляющей пары EUR/USD, то, как я отмечал утром, покупателям предстоит сегодня серьезный бой за уровень 1.0722, который уже начался и продолжится на американской сессии во время выступления председателя ФРС Джанет Йеллен.

Касаясь данных по рынку труда в США, стоит отметить, что, по информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 21 октября по 7 ноября осталось без изменений и составило 276 тыс.

Экономисты ожидали снижения показателя на 6 тысяч, до 270 тыс. Эти данные рынок оставил без особого внимания, сконцентрировавшись на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен.

Котировки нефти продолжают обновлять минимумы, обвалившись до уровня в 42 доллара за баррель по марке WTI. В ближайшее время выйдут данные по запасам в США, которые могут продемонстрировать рост, что еще больше ударит по курсу сырьевого рынка.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 ноября, видим, что цена продолжает боковую коррекцию, волатильность сейчас минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 10,89. Сформировались "медвежьи" модели «Доджи Поглощение» и «Поглощение», но в условиях минимальной волатильности, многие модели являются ложными. MACD направлен вверх, что подтверждает начавшееся коррекционное движение, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на возобновление нисходящего движения. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости текущей коррекции. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует продолжение коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели (выполнено и на данный момент актуально) или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,67. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Учитывая минимальную волатильность, некоторое время можно не заходить в рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (14,02). В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение без признаков начала коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но уже потеряла свою актуальность. "Медвежья" модель «Поглощение» говорит о возможном продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (139,40). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня поддержки 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (137,13). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (139,40) и 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

За прошедшие сутки ситуация не изменилась, и борьба за дневной Тенкан (132,44) продолжается. Несмотря на все старания и попытки, игрокам на повышение удаётся лишь бросить за уровень длинные верхние тени, но всё может измениться, ведь игрокам на понижение по-прежнему не хватает сил для того, чтобы пробить 131,80 и восстановить нисходящее трендовое движение, которое поддерживается мёртвыми крестами на всех старших таймфреймах.

Н4-Н1

На младших таймах словно под микроскопом видно, как дневной Тенкан (132,44) вчера вновь встал на пути игроков на повышение и смог сдержать очередное наступление. Далее не менее точно отработан минимум (131,49).

Сегодня уровень 132,44 по-прежнему является ключевым сопротивлением, с его пробоем появятся восходящие ориентиры (цели на пробой облаков Н4 и Н1). Кроме этого, младшие таймы сегодня подсказывают дополнительное сопротивление 132,01 (Тенкан Н4 + Киджун Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Вчера пара продолжила движение в направлении ключевых сопротивлений (верхняя граница дневного облака 187,83 + недельный Киджун 188,12). Данные уровни по-прежнему являются первостепенными для игроков на повышение, так как именно их пробой способен освободить от зоны коррекции и открыть перед быками новые перспективы.

Наиболее важные поддержки старших таймов продолжают концентрироваться в районах 186,31 - 185,36 - 184,49.

Н4-Н1

Игроки на повышение, поддерживаемые золотыми крестами младших таймов, вчера не смогли дотянуться до обозначенных ориентиров (первый 187,73), взяв паузу, они ушли в достаточно глубокий коррект. В настоящий момент с пробоем Тенкана Н4 (186,84) и формированием мёртвого креста на Н1 можно будет ожидать дальнейшее развитие коррекции. Ориентирами в сложившейся ситуации выступят дневной Тенкан (185,97) и Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б. Пробой данных рубежей нежелателен для быков.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Рубль стремительно подешевел, но оказался сильно перепроданным, что указывает на спекулятивный характер подобного развития событий, при этом ожидается, что спад экономики в третьем квартале замедлился и началось постепенное восстановление.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, доллар укрепился на 0,1785 рубля. Сегодня на фоне падения цен на нефть доллар подорожал еще на 0,8848 рубля, и официальный курс составил 65,4541 рубля за доллар.

Резкое ослабление рубля под воздействием нефтяных цен сопровождалось ростом объемов торгов. В итоге рубль оказался сильно перепроданным. Данное развитие ситуации в очередной раз указывает на уязвимость отечественной финансовой системы перед спекулятивным капиталом, что оказывает негативное влияние на экономику в целом.

Тем не менее сегодня выходят данные по ВВП за третий квартал, и прогнозируется, что спад ВВП в годовом сопоставлении замедлится с 4,6% до 4,3%. Замедление спада в экономике указывает на постепенное восстановление, что повышает привлекательность инвестиций в Россию, а это будет способствовать плавному укреплению рубля в ближайшее время.

Сегодня же до конца дня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,8460 - 65,8580 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 11.11.2015 года, время 13.00 мск у индикатора стохастик с периодом 13/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Предыдущие несколько дней на рынке ничего не происходило, но сегодня ожидается выступление нескольких представителей ФРС, а также главы ЕЦБ Марио Драги, и в месте с тем будут поступать свежие макроэкономические данные.

Пара евро/доллар продолжает оставаться на достигнутых уровнях, явно в ожидании новостей из США.

Тем временем оптовые цены в Германии сократились на 0,4% месяц к месяцу, но в годовом выражении снижение цен замедлилось с 1,8% до 1,6%, что повышает перспективы ускорения инфляции. Сами же потребительские цены остались неизменными, так что в годовом сопоставлении инфляция осталась на уровне 0,3%. Более того, во Франции цены выросли на 0,1% месяц к месяцу, что привело к росту инфляции с 0,1% до 0,2%. Ускорение инфляции в двух крупнейших экономиках зоны евро говорит о том, что ЕЦБ может и повременить с применением анонсированных ранее мер по смягчению кредитно-денежной политики.

Также стоит обратить внимание на данные по промышленному производству в еврозоне, рост которого может ускориться с 0,9% до 1,3%. Сегодня же будет выступать Драги, который, скорее всего, заметит, что необходимо пристально следить за инфляционными процессами.

В США ожидается дальнейшее сокращение числа первичных, с 276 тыс. до 270 тыс., и повторных, с 2,163 млн до 2,160 млн, заявок на пособия по безработице. А вот количество открытых вакансий JOLTS должно остаться неизменным. Также сегодня будет выступать ряд представителей ФРС, и если Йеллен будет произносить лишь приветственную речь, то Лакер, Эванс и Дадли будут говорить более значимые вещи. Если в своих выступлениях они будут делать акцент на уровень безработицы, то рынок однозначно расценит это как подтверждение повышения ставки рефинансирования в декабре.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0640 - 1,0780 с движением к нижней границе диапазона.

Приглашаю всех желающих принять участи в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Австралийский доллар получил в четверг утром хорошую поддержку благодаря публикации очень сильных данных с рынка труда Австралии. Австралиец вырос по отношению ко всем валютам, против которых торгуется, более чем на одну фигуру.

Опубликованные цифры по безработице действительно порадовали. В октябре австралийская экономика получила 58 600 новых рабочих мест против снижения таковых в сентябре на 800. При этом уровень безработицы снизился ниже психологического уровня в 6%, достигнув отметки в 5.9%. За последний год коэффициент безработицы находился возле уровня в 6%, который являлся самым высоким с начала мирового кризиса в 2008 году. Но оценивая перспективы экономического роста главного торгового партнера Австралии - Китая, вероятно, нужно быть менее оптимистичными, так как экономика КНР явно замедляется, а с ней продолжает снижаться и экспорт горнорудной промышленности Зеленого континента, сокращение которого происходит на фоне падения цен на железо на мировом рынке. Можно предположить, что, если китайская экономика будет ослабевать и дальше, экспортно ориентированные секторы австралийской экономики будут испытывать недозагруженность, что будет приводить к снижению количества рабочих мест. Поэтому, на наш взгляд, вряд ли австралийская экономика продолжит активно получать новые рабочие места, если экономика Китая не стабилизируется и не развернется вверх в ближайшее время.

В отношении австралийского доллара можно отметить, что его рост, по-видимому, является локальным и не превратится в широкое наступление против конкурентов на валютном рынке.

В то же время опубликованные утром данные по потребительской инфляции в еврозоне показывают устойчивое отсутствие ее роста, что усиливает вероятность расширения стимулирующих мер ЕЦБ на декабрьском заседании. В месячном выражении рост потребительской инфляции остается на нулевой отметке, а в годовом она застряла на уровне в 0.3%. Вероятно, немецкой экономике не грозит дефляция, но и предельно низкая инфляция, если ее не подтолкнуть вверх, будет негативно влиять на первую экономику еврозоны.

Учитывая отсутствие перспектив повышения инфляционного давления в краткосрочной перспективе не только в Германии, но и в еврозоне, ЕЦБ может действительно ввести дополнительное стимулирование экономики, а это в свою очередь будет оказывать негативное влияние на единую европейскую валюту.

Прогноз дня:

Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним: если данные по розничным продажам и производственной инфляции в США, которые будут опубликованы в эту пятницу, окажутся сильными, пара продолжит снижение к 1.0700, а затем к 1.0660.

Пара AUD/USD выросла к линии сопротивления на волне сильных данных по занятости в Австралии, но не смогла ее преодолеть, найдя сопротивление на уровне 0.7150. Вполне вероятно, она развернется вниз после прорыва отметки 0.7125 и усилит снижение к 0.7085 с перспективой падения к 0.7000, если завтра данные из США окажутся на высоте.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -75.3560

Пояснения:

Из анализа серебра 12 ноября следует, что цена начала восходящую коррекцию, о чем свидетельствуют фиолетовые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 14,063. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее, короткие позиции не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,063

S2 - 13,672

S3 - 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,453

R2 - 14,844

R3 - 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,063. Второй целью для шортов выступает уровень 13,672. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

После образования бычьей дивергенции пара выполнила разворот в пользу английской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5728.

4h

На 4-часовом графике рост котировок продолжается после закрепления над уровнем Фибо 61,8% - 1,5173 в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5319. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора 12 ноября не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,5555.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: 77.2416

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 ноября закрепился выше скользящей средней линии, но лонги сейчас не являются актуальными. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5259, но длинные позиции сейчас открывать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «3/8» - 1,5320. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены обратно ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5198

S2 - 1,5137

S3 - 1,5076

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5259

R2 - 1,5320

R3 - 1,5381

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота верх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу пройден. В итоге падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,48. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,63. Образование бычьей формации аналогично позволит ожидать начало рост пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,89.

4h

После отбоя пары на 4-часовом графике от уровня коррекции 23,6% - 131,68 и образования бычьей свечной формации «Утренняя Звезда» котировки выполнили разворот в пользу евро и начали рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,13. Образование 12 ноября медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу иены и возврат к уровню коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения падения пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 126,09.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -68.5320

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 ноября, видно, что цена вновь может начать виток коррекционного движения. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, короткие позиции не актуальны. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 123,66. Отбой курса от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу курса получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Отбой пары от уровня коррекции 323,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. Проход последнего дивергенционного лоу аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,72.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться с целью критическая линия, от которой может отскочить и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0015), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 1,0015, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию, но линия Киджун-сен все еще не отработана. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,22. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,60), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх лонги не являются актуальными. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,22. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 125,26. Стоп лосс размещаем ниже 122,60 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,15 и 125,20. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -25.5382

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 ноября продолжает корректироваться, преодолев уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0742

S2 - 1,0620

S3 - 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0864

R2 - 1,0986

R3 - 1,1108

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 ноября показывает, что цена преодолела уровень S2 и может продолжить нисходящий тренд. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 - 2,2080 и S4 - 2,1680, если цена останется ниже уровня 2,2720. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 2,3350 и 2,3750, если цена закрепится выше 2,2720. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,2080 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,2080 и 2,1680. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,2720 или отскочит от 2,2080, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американского доллара и возврат к уровню коррекции 200,0% - 0,6526. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5812.

4h

Медвежьи формации «Поглощение» и «Харами», образовавшиеся на 4-часовом графике, позволили выполнить разворот в пользу доллара США и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Образование бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6638. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6849.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 ноября показывает, что цена продолжает коррекционное движение и почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0613. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0487. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0785), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0613. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0487. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0785 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0620 и 1,0495. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 ноября продолжает восходящее движение и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5357, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5135), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4887. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5357. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5135 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5350 и 1,5650. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 ноября показывает, что цена продолжает нисходящее движение, но не отработала уровень поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 42,40 и S3 - 40,78. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 44,02 и 45,02, если цена отскочит от уровня 42,40. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут разряжаться. Отскок цены от уровня 42,40 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,40 и 40,78. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 42,40, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Европейская валюта вновь выросла на азиатской сессии против доллара США и японской иены, как это было и днем ранее. Растущий спрос указывает на появление интереса к рисковым активам именно у азиатских инвесторов, что может привести к более серьезному восстановлению евро в ближайшее время.

Сегодня рынок будет особенно сосредоточен на фундаментальных данных по промышленному производству в еврозоне. Если данные будут хорошими, это может подтолкнуть выдерживающих паузу инвесторов к покупке европейской валюты и ее восходящей коррекции с пробоем нескольких основных уровней сопротивления.

Не менее важным сегодня будет выступление президента ЕЦБ Марио Драги, в ходе которого он может просигнализировать о расширении программы количественного смягчения. В таком случае евро может оказаться под ударом и существенно снизится против большинства мировых валют.

Уже во второй половине дня трейдеры будут внимательно следить за речью председателя ФРС Джанет Йеллен. Ожидается, что Йеллен может дать более точную оценку срокам повышения процентных ставок, которые, как ожидаются, изменятся в сторону увеличения в декабре текущего года. Однако, учитывая, какой стратегии сейчас придерживается ФРС, вряд ли регулятор пойдет на такие изменения в конце этого года.

Сегодня также стало известно о том, что потребительские цены в Германии в октябре в годовом выражении выросли на 0,3%, но рынок не сильно отреагировал на эти данные. По данным Федерального статистического бюро Германии, в месячном выражении потребительские цены остались без изменений, тогда как экономисты ожидали сохранения месячных показателей на уровне предварительной оценки, а годовую инфляцию в пределах 0,3%.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то сегодня весь упор будет на сильный уровень поддержки 1.0722, около которого пара торгуется практически всю неделю. Если покупатели предпримут более активные действия, а произойдёт это только в случае выхода ряда положительной фундаментальной статистики, то, вероятнее всего, рост евро возобновится, а важные цели в районе 1.0845 будут достигнуты к середине следующей недели.

Необходимо также обратить внимание на индикатор Bulls, который должен показать рост при тесте поддержки 1.0722, а также ожидается хороший всплеск объема, который будет свидетельствовать о крупных покупателях.

Австралийский доллар сегодня поднялся после ряда хороших данных по рынку труда. По данным агентства статистики, число рабочих мест в Австралии в октябре 2015 года выросло на 58,6 тыс, тогда как экономисты прогнозировали увеличение лишь на 15 тыс. Уровень безработицы в Австралии снизился до 5,9%, в то время как ожидалось его сохранение на уровне 6,2%. Доля экономически активного населения в Австралии выросла до 65%. Сильный рост пары AUD/USD был явным признаком того, что инвесторы ставят на подъем австралийской экономики в будущем и надеются на то, что РБА все же откажется от своих планов по снижению уровня процентной ставки.

В среду, 11 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт продолжил свое постепенное восстановление против доллара США после того, как вчера стало известно, что безработица в Великобритании в период с июля по сентябрь 2015 года оказалась на уровне 5,3% после роста до 5,6% во 2-м квартале, а средний недельный заработок вырос на 3%.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5141 и VAH -1.5200. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5167.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт обновил максимума дня, однако затем снизился против доллара США.

Промежуточным уровнем сопротивления сейчас выступает область POC сегодняшнего дня - 1.5217, движение выше которой приведет к тесту VAL от 5 ноября - 1.5250, а затем и к VAL от 30 октября - 1.5307. Более серьезная фиксация прибыли по длинным позициям будет заметна в районе важного сопротивления POC от 30 октября - 1.5334.

Что касается нисходящей коррекции, то продавцы уже подобрались к промежуточной поддержке VAH от 11 ноября - 1.5200, чуть ниже которой имеется и POC этого же дня - 1.5167. Лишь пробой этого уровня вернет GBP/USD к VAL от 11 ноября - 1.5141, а затем и к POC от 10 ноября - 1.5110. Самой дальней целью по коротким позициям теперь выступит уровень VAL от 9 ноября - 1.5071 и VAH от 17 апреля - 1.5009.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 11 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар торговался в узком боковом канале против доллара США на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Трейдеры также готовились к сегодняшним данным по рынку труда, которые поддержали австралийский доллар.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7049 и VAH - 0.7067. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7055.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США после того, как уровень безработицы в Австралии снизился до 5,9% в октябре текущего года, тогда как экономисты ожидали, что он останется на отметке в 6,2%.

Покупатели тут же достигли самых дальних недельных уровней в районе сопротивления POC от 6 ноября - 0.7144 и сейчас пытаются на них закрепиться. Если это удастся сделать, восходящее движение продолжится к VAH от 6 ноября - 0.7169, а затем и к более сильному сопротивлению VAH от 3 ноября - 0.7196. Самой дальней целью на конец недели теперь выступит максимум в области VAH от 4 ноября - 0.7223.

Что касается продавцов, то промежуточным уровнем поддержки пока выступает область VAL от 5 ноября - 0.7132, движение под которую приведет к более сильным уровням POC от 30 октября - 0.7100, а затем и к VAL от 29 октября - 0.7082. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 10 ноября - 0.7050.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Оставаясь весь минувший день в пределах узкого ценового диапазона, паре USD/CHF удалось покинуть границы восходящего канала и завершить день под отметкой 1,0050. Таким образом, появились основания рассматривать (с некоторыми натяжками) достигнутый во вторник максимум как вершину 5-й волны, в 5-й, в с, в Е, В. Если это так, то нельзя исключать того, что валютная пара все же может выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны С. В то же время следует помнить, что после пробоя уровня ценового паритета, для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей возобновить рост котировок к отметке 1,0275.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0111 - 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0009 - 423,6% по Фибоначчи

0,9922 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0111 может привести к завершению построения волны E в B.

Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашних торгов достигнутый ранее минимум, до конца дня пара USD/JPY оставалась в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее 50 б.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре будущей волны Е, в В. Если это так, то цена продолжит медленное снижение в направлении нижней образующей линии восходящего канала по достаточно сложной и протяженной во времени траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок 123,50 - 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила отход от достигнутого в минувшую пятницу минимума и в конце дня смогла зафиксироваться над уровнем 52-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, которая к закрытию заокеанской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то цена может возобновить нисходящее движение и обозначить начало 5-й волны, в 5-й, в с, в В, от вчерашнего максимума, или после отработки отметки 1,5235.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4999 - 261,8% по Фибоначчи

1,4900

Цели для построения восходящей волны:

1,5236 - 50,0% по Фибоначчи

1,5285 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5236 и 1,5285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5236 может привести к завершению построения повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

После пробоя во вторник уровня 07-й фигуры, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, оставаясь вблизи отметки 1,0750. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара в очередной раз пытается обозначить начало коррекционной 4-й волны, в 5-й, в с, в D, в В. Если это так, то откат цены от отметки 1.0675 должен получить дальнейшее развитие к уровню коррекции 38.2%, или даже 50.0%, рассчитанных относительно всей размерности 3-й волны, в 5-й, в с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0673 - 200,0% по Фибоначчи

1,0503 - 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0826 - 38,2% по Фибоначчи

1,0873 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0673 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Рынок застоялся на одном месте - отсутствие новостных импульсов, полу-выходной торговый день в среду и т.д. Сегодня вполне можно ожидать движения. Первое - всё же выйдут данные по США - и пусть это всего только недельный отчет по занятости, но, возможно, спекулянтам хватит и этого, чтобы привести рынки в движение. Второе - более важное - выступления руководства ФРС. В период с 17.00 по 18.00 выступят сразу три члена комитета по открытому рынку ФРС - во главе с Йеллен. Причем все три комментария-выступления будут прямо связаны с монетарной политикой. Это делает возможность нового движения в четверг еще более вероятным.

Что касается технической картины - евро отрисовал довольно узкую консолидацию длиной в три дня между уровнями 1.0800 и 1.0670 - и готов двинуться либо по тренду вниз - в сторону 1.0500 - либо, напротив, на организацию значительного отката - в сторону 1.0900

Картинка по фунту, йене и франку также показывает готовность к обоим сценариям.

Готовимся к движению, господа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «расчётное значение индикатора RSI(5)» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию. До 13.00 мск есть вероятность нижней работы.

Рис. 1 (дневной график).

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 12 ноября

Начавшийся 15 октября восходящий спурт индекса доллара занимает в волновой структуре последней волны место заключительного участка.

Как уже описывал в прошлых обзорах, полнота структуры, пропорции отдельных участков текущей волны наводят на мысль о скором завершении текущей волны. Длящееся последние дни боковое движение, по некоторым признакам, являются началом формирования вниз, как минимум, коррекции соответствующего масштаба.

Вчерашний день в целом индекс провел согласно ожиданиям. Доминировал флетовый настрой, с нисходящим вектором. На момент анализа котировки индекса находятся вблизи зоны поддержки.

Сегодня жду продолжение текущего коррекционного снижения. В первой половине дня более вероятен слабовосходящий вектор, с потенциалом не выше границ сопротивления.

Далее жду повторную попытку снижения.

Зоны поддержки:

- 98.75/70

- 98.45/35

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.20/30

Выше не ожидаю.

Вывод: Ожидаю продолжение и завершение коррекции.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 ноября

Последняя, актуальная на сегодня, волновая конструкция графика кросса, в масштабе нескольких месяцев, ведет отсчет с 9 октября. Последние 2 недели навстречу формируется коррекционное движение, оформленное в виде плоского флета котировок. Потенциал бычьей волны до сих пор остается не востребованным. Остается незавершенность в структуре волны, недостает заключительного участка. Участок бычьей волны на ценовом графике сформировал сходящийся треугольник, «вымпел», что говорит о скором формировании недостающей части структуры. Предварительная зона завершения роста находится примерно в 2-х ценовых фигурах выше текущих значений.

Вчерашний день кросс провел в плоском флете. Сегодня жду развитие описанного ранее алгоритма движений, начало подъема. Прорыв границ верхней зоны придаст кроссу дополнительный импульс для роста. Повышение волатильности возможно уже сегодня, но более вероятно в конце рабочей недели.

Зоны сопротивления:

- 132.70/90

- 133.20/50

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 131.80/50

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендации прежние, актуальными остаются покупки. Торговые сигналы отслеживайте на ваших ТС, лот разумней снизить. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

EUR/USD, GBP/USD.

Основным событием среды были данные по труду в Великобритании. Число зарегистрированных безработных увеличилось в октябре на 3,3 тыс. против прогноза 1,5 тыс., но данные за предшествующий месяц были пересмотрены на понижение с 4,6 тыс. до 0,5 тыс. В целом уровень безработицы сократился с 5,4% до 5,3% при ожидании сохранения ситуации без изменения. Заработная плата показала в сентябре рост на 3,0%, прогноз составлял 3,2%, но и вышедший показатель весьма хорош. В итоге фунт не мог не вырасти и прибавил по итогу дня 95 пунктов. По еврозоне оптимистичных данных не было. Оптовые цены Германии потеряли в октябре 0,4% против прогноза роста в 0,2%. Снижение показано третий месяц подряд, евро закрыл день ростом на 20 пунктов под закрытие американской сессии. Интересный в разрезе споров по повышению базовой ставки ФРС в декабре вышел индикатор ставки по 30-летним ипотечным кредитам - за последнюю неделю ставка выросла с 4,01% до 4,12% и стала максимальной за последние шесть месяцев. Последний выраженный пик по данной ставке приходился на январь 2014 года (5,01%), и, по всей видимости, потребительский сектор без проблем примет повышение базовой ставки на четверть пункта, соответственно, строительный сектор не испытает какого-либо провала.

В Испании Конституционный суд приостановил решение парламента Каталонии о независимости до вынесения окончательного решения. Целому ряду крупнейших каталонских политиков, включая премьер-министра, грозит отставка. Противостояние, вероятно, будет усиливаться.

Итак, сегодня достаточно важный день, который может начать разгонять доллар. В 11:30 мск выступаем глава ЕЦБ Марио Драги с отчётом на квартальных слушаниях перед комитетом Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON). Вероятно, вопрос понижения ставки будет затронут (продолжение выступления намечено на 13:30 мск). В 13:00 мск выйдет промпроизводство еврозоны за сентябрь, прогноз составляет -0,1% после -0,5% в августе.

Вечером выступают сразу пятеро членов FOMC ФРС. Наиболее важными представляются выступления Чарльза Эванса на чикагском форуме об экономических перспективах и монетарной политике и Уильяма Дадли на такую же тему в экономическом клубе Нью-Йорка. Оба оратора будут отвечать на вопросы от аудитории. Сегодня в 17:30 мск будет выступать и Джанет Йеллен, но она ограничится вступительным словом на конференции по реализации монетарной политике в посткризисный период (Вашингтон).

В 22:00 мск будет опубликован отчёт по исполнению федерального бюджета США за октябрь. Прогноз составляет -130,2 млрд доллара - в октябре за последние девять лет бюджет всегда показывал существенный дефицит.

Ждём евро на 1.0530, фунт на 1.4980.

AUD/USD.

Данные по труду во всех крупнейших регионах стали показывать улучшение. После отличных данных по США 6 ноября, в среду, 11 числа, было показано сокращение октябрьской безработицы (Unemployment Rate) в Великобритании с 5,4% до 5,3%, и сегодня утром австралийский Unemployment Rate показал резкое сокращение на 0,3% с 6,2% до 5,9% при прогнозе показателя без изменения. Уровень занятости повысился на 58,6 тыс. против ожидания 14,8 тыс. Доля экономически активного населения возросла с 64,9% до 65,0%. Данные вызывают удивление на том фоне, что американские автоконцерны закрывают австралийские предприятия. На данных австралиец вырос на 80 пунктов.

Внешние рынки пока могут поддержать австралийскую валюту. Стоимость железной руды повысилась на 0,25% до 47,82 долларов. Медь отыграла вчерашнее падение и сейчас держится в диапазоне вторника. Аналогичная ситуация на сельскохозяйственном рынке: после недельного снижения фьючерсов начинается коррекция по большинству инструментов. Нефть пока в стоимости теряет (-2,48%) на информации о поставке Ираком в США 19 млн баррелей. При этом Ирак объявил скидку в 5,25$ на тяжелые сорта нефти против аналогичного дисконта Саудовской Аравии в 1,25$. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 растёт на 0,1% против снижения китайского China A50 на 1,3%. Столь оптимистичные данные резко снизили ожидания понижения ставки на ближайшем заседании РБА 1 декабря.

На будущей неделе из важных релизов будет только публикация протоколов с последнего заседания Резервного банка Австралии во вторник. В перспективе недели австралиец может выглядеть крепче европейских валют. В локальной ситуации ждём консолидации вокруг уровня 0.7140.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 12_13 ноября 2015 г. станет зависеть от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (1.0725 <-> 1.0750 <-> 1.0775) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (1.0745 <-> 1.0765 <-> 1.0780) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы ISL61.8 (1.0780) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение развития движения GBP/USD к зоне равновесия (1.0805 <-> 1.0850 <-> 1.0890) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (2)

-> возврат EUR/USD ниже нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0725) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения к целям -> канал 1/2 Median Line (1.0715 <-> 1.0700 <-> 1.0690) вил операционного масштаба Micro <-> minimum 1.0673 <-> начальная линия SSL SubMinuette (1.0655) <-> контрольные линии <-> LTL Micro (1.0650) <-> LTL SubMinuette (1.0630).

Детали отработки указанных выше уровней линий вил показаны на графике.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 12_13 ноября 2015 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы ISL38.2 (1.5210) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.5188) вил операционного масштаба Micro (поддержка).

Перспектива (1)

-> пробой нижней границы ISL38.2 (1.5210) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения GBP/USD в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.5210 <-> 1.5225 <-> 1.5240) и SubMinuette (1.5225 <-> 1.5290 <-> 1.5345).

Разметка отработки этих уровней показана на графике.

Перспектива (2)

-> пробой уровня поддержки 1.5188 -> развитие движения GBP/USD в канале 1/2 Median Line Micro (1.5188 <-> 1.5180 <-> 1.5172), при пробое нижней границы (1.5120) которого будет актуально продолжение нисходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (1.5115 <-> 1.5070 <-> 1.5025) вил операционного масштаба SubMinuette.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) 12_13 ноября 2015 г. будет определено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (14.330 <-> 14.290 <-> 14.250) и зоны равновесия (14.250 <-> 14.200 <-> 14.140) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1)

-> возврат Spot Silver выше верхней границы (14.330) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития движения к целям -> начальная линия SSL Micro (14.390) <-> предупредительная линия LWL161.8 SubMinuette (14.450) <-> локальный maximum 14.505 <-> предупредительные линии <-> LWL100.0 SubMinuette (14.710) <-> LWL61.8 SubMinuette (14.880), подробности отработки этих уровней смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы ISL61.8 (14.140) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro сделает возможным продолжение нисходящего движения Spot Silver к целям -> конечная Shiff Line Micro (14.100) <-> предупредительная линия LWL261.8 (14.000) вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная линия FSL Micro (13.940).

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) 12_13 ноября 2015 г. станет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (1091.00 <-> 1086.00 <-> 1079.00) и Micro (1082.00 <-> 1079.00 <-> 1076.00).

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)

-> при пробое верхней границы (1091.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette и обновлении локального maximum 1093.62 восходящее движение Spot Gold может быть продолжено к зоне равновесия (1099.55 <-> 1108.00 <-> 1115.50) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (2)

-> при пробое нижней границы (1076.00) канала 1/2 Median Line Micro развитие движения Spot Gold будет направлено к начальной линии SSL (1073.00) вил операционного масштаба SubMinuette и зоне равновесия (1069.50 <-> 1062.00 <-> 1055.50) вил операционного масштаба Micro, детали отработки этих уровней показаны на графике.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) 12_13 ноября 2015 г. будет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (43.85 <-> 44.00 <-> 44.30) и зоны равновесия (44.15 <-> 44.30 <-> 44.45) вил операционного масштаба Micro, которые расположены внутри зоны равновесия (42.80 <-> 43.65 <-> 44.45) вил операционного масштаба SubMinuette.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы ISL38.2 (44.45) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (пересечение с верхней границей ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> продолжение движения #CL к целям -> конечная Shiff Line Micro (44.60) <-> локальный maximum 44.75 <-> конечная линия FSL Micro (45.20) <-> нижняя граница (45.45) канала 1/2 Median Line SubMinuette.

Перспектива (2)

-> при пробое нижней границы ISL61.8 (42.80) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette совместно с обновлением minimum 42.58 станет возможно продолжение развития нисходящего движения #CL к конечной линии FSL SubMinuette (40.09).

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) 12_13 ноября 2015 г. будет зависеть от отработки уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (98.75 <-> 98.90 <-> 99.11) и Micro (99.03 <-> 99.11 <-> 99.20).

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.

Перспектива (1)

-> возврат US Dollar Index выше верхней границы (99.20) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения к зоне равновесия (99.30 <-> 99.42 <-> 99.55) вил операционного масштаба Micro, в случае пробоя ISL61.8 Micro (99.55) следующими целями данного движения станут -> контрольная линия UTL (99.80) вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная линия FSL Micro (99.95), детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы (98.75) канала 1/2 Median Line SubMinuette (пересечение с контрольной линией LTL вил операционного масштаба Micro) -> развитие движения #USDX к границам зоны равновесия (98.55 <-> 98.25 <-> 97.95) вил операционного масштаба SubMinuette.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.