Как выяснилось вчера к 22.00 мск, валютный рынок действительно ждал протоколов с заседания ФРС. Как я и предполагал, ничего нового рынок там не увидел - и что, скажите мне, там могло быть нового и неожиданного? Решили повышать ставку в декабре? Да, фактически решили. Вроде бы вполне рутинная вещь - нет, организовали активность и повеселили публику судорожными скачками курсов вверх-вниз. Евро, поколебавшись, потянулся наверх и к утру дополз до 1.0700 - возможно, сегодня увидим и более сильный рост.

Однако, общая картина пока совершенно не изменилась - нет серьезных оснований говорить о завершении тренда по евро.

Интересно повел себя канадский доллар (USDCAD) - повторил максимум недели, а к утру свалился вниз почти на полторы фигуры - ну "луни" он и есть такой "луни" - серьезно если - конечно, канадец более живо реагирует на какие-то чисто американские события вроде нюансов от ФРС.

Сегодня всё-таки есть новости - недельный отчет по занятости в США в 16.30 мск, индекс деловой активности Филадельфии, индекс опрережающих индикаторов в 18.00 мск.

Завтра на закрытии недели новостей вообще не будет - коррекционные настроения могут развиваться и завтра.

Но тренд сохраняется, учитывайте это в торговле.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз – 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз – 50 баллов вниз.

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 16.30 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график)

EUR/USD, GBP/USD.

В течение дня евро и фунт торговались в узких диапазонах в ожидании релиза FOMC ФРС. Досадное ухудшение было в строительном секторе США. Число выданных разрешений на постройку нового дома вышло на уровне ожидания в 1,15 млн и сентябрьский показатель был пересмотрен с повышением до 1,11 млн с 1,1 млн, но закладки новых домов уменьшились с 1,19 млн (пересмотренных с 1,21 млн) до 1,06 млн – чуть выше среднего уровня прошлого года. Но ни валютный, ни фондовый рынок на это локальное ухудшение при данных выше среднего на текущий год по выданным разрешениям не обратили внимания. При этом уже известно, что прогноз по продажам первичного жилья за октябрь, которые выходят 25 ноября, составляет 500 тыс. против 468 тыс. в сентябре (среднее значение за последние полгода). Выступавший в клиринговой палате Д.Локхард прямым текстом заявил, что будет уместным поднять ставку на ближайшем заседании.

Главное событие дня – «минутки» ФРС – также не смогли дать импульс рынку, хотя в тексте протокола тяга к декабрьскому повышению имеется. Вероятно, это вызвано психологическим моментом – именно после «ястребиных» заявлений некоторых членов FOMC по текущей политике, инвесторы ожидали более явного сдвига настроений и в протоколах. И уже сегодня на азиатской сессии инвесторы воспользовались неуверенностью американских игроков.

В 12:00 мск выходит платёжный баланс еврозоны за сентябрь, прогноз составляет 18,3 млрд евро против 17,7 млрд в августе. В 15:30 мск будет опубликован протокол с предыдущего заседания ЕЦБ.

В 16:30 мск выйдет традиционный «четверговый» отчёт Минтруда США по обращениям за пособиями по безработице, прогноз 272К против 276К неделей ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь ожидается ростом до 0,1 пункта против -4,5 в прошлом месяце. Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь прогнозируется ростом на 0,5% против -0,2% ранее. В 20:30 мск выступает член ФРС Деннис Локхард в торгово-промышленной палате Атланты.

Также сегодня Казначейство проводит аукцион по размещению 10-летних облигаций на 13 млрд долларов. Очень часто перед долгосрочными размещениями банки США согласованно укрепляют доллар.

Нам остаётся только следить за выходящими новостями – насколько теперь «мягкими» будут настроения политиков ЕЦБ. После консолидации контрдолларовых валют ожидаем снижение евро к 1.0530 и фунта к 1.5140.

USD/JPY.

Сегодня вышли данные Японии по торговому балансу за октябрь, которые, по всей видимости, будут подталкивать Банк Японии на дальнейшую девальвацию йены, так как данные оказались слабыми. Экспорт Японии сократился на ожидаемые -2,1% г/г против +0,6% г/г месяцем ранее, импорт сжался на 13,4% г/г при прогнозе -8,6% и -11,1% в сентябре. Именно провал в импорте позволил внешне улучшить картину по торговому балансу: сальдо торгового баланса с учётом сезонных колебаний составило -0,20 трлн йен против -0,31 трлн в сентябре (повышено с -0,36 трлн йен), общее сальдо даже оказалось положительным – 112 млрд йен против -115 млрд в сентябре. После публикации данных йена перекрыла за азиатскую сессию весь предшествующий двухдневный рост.

Теперь инвесторы ждут комментариев главы ЦБ Харухико Куроды (9:30 мск) по сегодняшнему заседанию Банка Японии. В заявлении регулятора восстановление экономики было определено как «уверенное», что при официальном нахождении государства в рецессии выглядит крайне несерьёзно. Если мы верно истолковываем текущую политику BoJ, то после консолидации йены в диапазоне 123.00/70 вероятен выход вверх к 124.50.

Помимо политики Банка Японии, на рост пары может повлиять очередная волна вывода денег из Японии, связанная с уходом доходностей ряда японских гособлигаций в отрицательную сторону (от 1-летних до 3-летних). Данный фундаментальный паттерн наблюдался в конце мая, когда йена вырвалась из стратегического диапазона 118.40-120.70 и поднималась до 125.85. В то время доходности японских 3-леток дважды опускались в отрицательную сторону (-0,006%). На текущий момент доходность по 2-леткам составляет -0,012%, по 3-леткам -0,001%.

В среду, 18 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Покупатели британского фунта до последнего ждали протоколы октябрьского заседания ФРС, в которых так и не нашлось явных намеков на возможное повышение ставки процента в декабре текущего года, что привело к появлению в рынке крупных инвесторов, ставящих на продолжение роста фунта.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5193 и VAH -1.5224. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5214.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт вырос против доллара США.

Покупатели сейчас сосредоточены на сильном уровне сопротивления VAL от 30 октября – 1.5307, тест которого может привести к небольшой фиксации прибыли. Если же произойдет закрепление на этом уровне, можно с уверенностью говорить о восстановлении GBP/USD в район POC от 30 октября – 1.5334, а затем и тесте VAH от 27 октября – 1.5358. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступит уровень POC от 5 ноября – 1.5382.

Первые попытки коррекции вниз были пресечены промежуточным уровнем поддержки POC от 29 октября -1.5265, повторное движение к которому может привести к снижению в район более сильной области VAH от 17 ноября – 1.5228, а затем и к POC от 16 ноября – 1.5197. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели теперь выступает уровень POC от 11 ноября - 1.5167 и VAL от 11 ноября – 1.5141.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В среду, 18 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар, после небольшого снижения в первой половине дня, сумел восстановить свои позиции против доллара США после выхода отчета ФРС, в котором инвесторы не увидели необходимых намеков на возможное повышение ставки процента в декабре текущего года.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7091 и VAH - 0.7113. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7094.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар сильно вырос против доллара США.

Покупатели уже сейчас активно борются за сильный уровень сопротивления VAH от 6 ноября – 0.7169, прорыв которого откроет дорогу уже к новым недельным максимумам в районе VAH от 3 ноября – 0.7196, а затем и к POC от 21 октября – 0.7221. Самой дальней целью на конец недели выступит уровень POC от 27 октября – 0.7245.

В случае возврата в рынок продавцов, сильным уровнем поддержки выступит область POC от 12 ноября – 0.7135, на которой будет сконцентрировано большое количество покупателей. В случае движения под этот уровень, произойдет вариант сноса стоп-приказов с возвратом AUD/USD в диапазон VAL от 17 ноября – 0.7091, а затем и VAL от 29 октября – 0.7082, что поставит под угрозу текущую восходящую тенденцию.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта восстановилась с минимумов дня на торгах в среду, 18 ноября, и немного укрепилась против доллара США к закрытию североамериканской сессии после того, как инвесторы не нашли нужной поддержки в протоколах последнего заседания ФРС, которые были опубликованы вчера.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 17 пунктов, волатильность торгов составила 78 пунктов.

Фундаментальный обзор:

По данным министерства торговли, число закладок новых домов упало на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,06 млн в год. Число разрешений на строительство выросло на 4,1% до 1,15 млн. Экономисты ожидали, что число закладок достигнет 1,16 млн, а число разрешений на строительство окажется на уровне 1,14 млн.

Технический анализ:

Резкий рост евро сегодня на азиатской сессии привел к формированию нового восходящего ценового канала, нижняя граница которого сейчас расположена в области минимума вчерашнего дня 1.0616, тогда как верхняя граница проходит у максимума 18 ноября – 1.0691 и текущего максимума сегодняшнего дня 1.0717.

Первой целью покупателей на сегодня был уровень 1.0702, который сейчас тестируется на прочность. Однако если говорить о более далеких перспективах восстановления EUR/USD, тут необходимо обратить внимание на уровень 1.0730, пробой которого приведет к восстановлению в район 1.0792 и 1.0813.

30-дневная средняя скользящая сравнялась с 50-дневной средней, однако снизу вверх ее еще не пробила, что указывает лишь на коррекционное восстановление пары после вчерашних новостей.

Перед продавцами стоят более важные задачи по удержанию вышеуказанных уровней сопротивления с последующим возвратом в район сильной поддержки 1.0664 и к уровню 1.0637, ниже которого вчера закрепиться так и не удалось. Лишь пробой этих областей приведет к снижению в район 1.0602.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, указывая на сохраняющуюся неопределённость в рынке относительно дальнейших перспектив роста американского доллара. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0664, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью отработал дивергенцию и вернулся в область покупок. Однако для более реального роста необходим пробой сопротивления 1.0730 либо существенная коррекция к 1.0664, что позволит крупным игрокам набрать хорошую длинную позицию.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0664, 1.0637, 1.0602

· Уровни сопротивления: 1.0702, 1.0730, 1.0792

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0657

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0657

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Британский фунт, уже который день не может выбраться за серьезные пределы сопротивления, расположенного в области 1.5240. Вероятнее всего, прорыв этого уровня будет сопровождаться большим всплеском объема, который снесет много стоп-приказов, расположенных выше, придав паре восходящий импульс.

Единственное, что сдерживает сейчас фунт от покупок, так это действия Банка Англии, который не так давно заявил о том, что перспективы повышения процентных ставок передвигаются на следующий год, а точнее на его вторую половину. В этом нет ничего удивительного, так как инфляционный фон в стране оставляет желать лучшего, а общий спад в темпах роста мировой экономики, который привел и к падению спроса, оказывает дополнительное давление на регулятора.

Однако некоторые аналитики и эксперты несогласны с тем, что весь упор необходимо делать на инфляцию.

Заместитель управляющего по денежно-кредитной политике Банка Англии Бен Бродбент заявил о том, что не стоит строить свои прогнозы относительно сроков повышения процентных ставок Банком Англии на основании прогнозов Центрального банка по инфляции. Такое заявление он аргументировал тем, что инвесторам вместо того, чтобы основывать свои ожидания относительно динамики процентных ставок на прогнозах по инфляции, необходимо обращать большее внимание на изменения в экономической ситуации. Однако в своих прогнозах Бродбент не затронул вопрос перспектив денежно-кредитной политики.

С технической точки зрения британский фунт нацелен на продолжение восходящего движения, однако, как я отмечал выше, для этого потребуется выход с канала 1.5175-1.5240 с сильным пробоем верхнего уровня. Предпосылки для этого имеются на индикаторе Bulls, который постепенно демонстрирует всплеск при каждом подходе в район 1.5240.

Также многие будет зависеть от силы доллара США. Именно сегодня выйдут протоколы последнего заседания ФРС, из которых, возможно, станет более понятно, какой политики сейчас придерживается регулятор и пойдет ли он на повышение ставок в декабре текущего года.

Во второй половине дня вышли данные по строительству жилья в США, которые оказались хуже прогнозов экспертов. По данным министерства торговли, число закладок новых домов упало на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,06 млн в год. Число разрешений на строительство выросло на 4,1% до 1,15 млн. Экономисты ожидали, что число закладок достигнет 1,16 млн, а число разрешений на строительство окажется на уровне 1,14 млн. В целом эти данные не оказали существенного давления на доллар США, который продолжает торговаться в узком боковом канале с большинством других мировых валют.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 ноября, видно, что цена может продолжить нисходящее движение, но волатильность по-прежнему минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является последний уровень поддержки 10,89. Сформировалась новая медвежья модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном продолжении нисходящего тренда. MACD направлен наверх, что сигнализирует о продолжающемся коррекционное движение, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции и с большой долей вероятности сейчас разряжается. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует виток коррекционного движения с целью уровень 16,07. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций – уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной медвежьей модели (выполнено и пока что актуально) или при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 19,90. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Учитывая минимальную волатильность, некоторое время можно не заходить рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89 при закреплении ниже Тенкан-сен (13,45). В случае закрепления или открытия выше 14,13 станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает виток восходящей коррекции с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Медвежья модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении нисходящего тренда. Индикатор MACD направлен наверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (137,12). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной медвежьей модели, при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (133,32). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (137,12) и 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече, закрытием от 16.11.2015 года, время 13.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «пересечение медленной линии» – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пересечение индикатора RSI(13)» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары USD\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 1,33 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление 1,345, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 1,3.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 1,51 подало сильный сигнал к продаже, тем самым открыв путь к отметке 1,47.

Сегодня целесообразно искать наиболее выгодные точки входа.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике также наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Заметно возобновление восходящего движения, в рамках коррекции, от уровня поддержки 1,505.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для продаж, в непосредственной близости от основной линии нисходящего тренда.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 1,505, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 1,55.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется вблизи первоначальной цели в районе 1,06, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью выступает зона поддержки в районе 1,05.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -36.1111

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 18 ноября закрепился ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение не в состоянии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится чуть ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5137. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «-1/8» - 1,5076. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что просигнализирует о восходящей коррекции, шорты являются актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5137

S2 – 1,5076

S3 – 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5198

R2 – 1,5259

R3 – 1,5320

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5137. В случае преодоления этого уровня, целью будет 1,5076. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную шорты рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5137 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Старшие таймфреймы

Прошлые сутки пара вновь провела под сопротивлениями 131,80-91 (недельный уровень + дневной Тенкан). У игроков на повышение по-прежнему не хватает сил, чтобы завладеть данными рубежами. Но и игроки на понижение не способны пока вернуться на уровни (минимум 130,64), достигнутые ими при помощи нисходящего гэпа. В результате на рынке сохраняется неопределённость, с некоторыми преимуществами для игроков на повышение.

Н4-Н1

За прошедшие сутки ситуация на младших таймфреймах существенно не изменилась. Пара в основе своей простояла на месте, исполнив лишь небольшое снижение.

Для медведей по-прежнему ориентиром является минимальный экстремум (130,64), других уровней или понижательных целей на Н4 и Н1 нет.

Для быков сформировано промежуточное сопротивление 131,40 (Тенкан Н4 + крест Н1), после этого на их пути возникнут Киджун Н4 и облако Н1, но данные рубежи усилены уровнями сопротивления более старших таймфреймов, поэтому основное взаимодействие, а также результат, нужно ожидать именно там (131,80-91).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -161.5864

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 18 ноября, видно, что цена продолжает нисходящее движение и почти достигла уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке восходящей коррекции, короткие позиции – актуальны. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1062,50

S2 – 1046,88

S3 – 1031,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1078,13

R2 – 1093,75

R3 – 1109,38

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1062,50. Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1046,88. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -94.8276

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 18 ноября следует, что цена по-прежнему двигается вниз без каких-либо признаков коррекции. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 14,063. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, открытые шорты можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о небольшой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 14,063

S2 – 13,672

S3 – 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 14,453

R2 – 14,844

R3 – 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,063. Второй целью для шортов выступает уровень 13,672. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 ноября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и отработала второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0152, который уже достигнут, но не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 1,0210. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0080), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0000, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор изменит направление движение на нисходящее, это может засвидетельствовать начало новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0152 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0152. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0210. Стоп лосс располагаем ниже 1,0080, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0145 и 1,0205. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 ноября, видно, что цена закрепилась ниже уровня 123,33, что сигнализирует о начале коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,05. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 124,49. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение – потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 122,17, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, таким образом, до разворота индикатора обратно наверх, лонги не рекомендуется открывать. Если цена отскочит от критической линии, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,05. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой будет являться 124,49. Стоп лосс размещаем ниже 122,85 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,00 и 124,44. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

СCI: -113.0241

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 ноября продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора наверх, что будет означать начало новой коррекции, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0620

S2 – 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0742

R2 – 1,0864

R3 – 1,0986

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,0620 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 ноября показывает, что цена начала новый виток коррекционного движения. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,3020 и S3 – 2,2420, если цена закрепится ниже уровня 2,3620. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,4000 и 2,4600, если цена останется выше 2,3620. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,4000 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,3020 и 2,2420. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,4000 или закрепится ниже 2,3620, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 ноября показывает, что цена продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD начала разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0602. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0531. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0730), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» - будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения – будет вновь поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0843, а короткие позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако, цена не повышается, соответственно индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0602. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0531. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0730 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0602 или при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены). Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0610 и 1,0540. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 18 ноября сформировал новый «мертвый крест», но по-прежнему находится внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5097, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4957. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5210), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение – будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5320. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5097. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4957. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5210 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,5105 и 1,4965. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 ноября показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1, что свидетельствует о возобновлении нисходящего тренда. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 40,14 и S2 – 38,27, если цена останется ниже 41,30. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 43,17 и 45,04, если цена закрепится выше уровня 41,30. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 40,14 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,14 и 38,27. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 41,30 или отскочит от 40,14, это засвидетельствует начало коррекции. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Euro vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 18_19 ноября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.0620 <-> 1.0645 <-> 1.0666) и SubMinuette (1.0630 <-> 1.0650 <-> 1.0675).

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.


Перспектива (1)

-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.0675) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития восходящего движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL (1.0705) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия UTL Micro (1.0740) <-> конечная Shiff Line SubMinuette (1.0755), а в перспективе -> достижение нижней границы ISL38.2 (1.0785) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (2)

-> при пробое нижней границы (1.0620) Median Line Micro развитие движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.0620 <-> 1.0580 <-> 1.0550) вил операционного масштаба Micro, а в перспективе -> достижение контрольной линии LTL (1.0535) вил операционного масштаба SubMinuette и конечной Shiff Line Micro (1.0525).

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Great Britain Pound vs US Dollar

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 18_19 ноября 2015 г. станет зависеть от отработки границ канала 1/2 Median Line (1.5210 <-> 1.5225 <-> 1.5240) и зоны равновесия (1.5225 <-> 1.5250 <-> 1.5270) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.


Перспектива (1)

-> пробой верхней границы ISL61.8 (1.5270) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> подтверждение того, что далее развитие движения GBP/USD станет проистекать внутри границ зоны равновесия (1.5250 <-> 1.5305 <-> 1.5365) вил операционного масштаба SubMinuette, разметка этого движения показана на графике.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы (1.5210) канала 1/2 Median Line Micro -> вариант развития нисходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.5170) вил операционного масштаба Micro <-> контрольная линия LTL Micro (1.5162) <-> локальный minimum 1.5154 <-> конечная Shiff Line SubMinuette (1.5085).

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Silver

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) 18_19 ноября 2015 г. станет определяться отработкой линий вил:

-> нижней границы канала 1/2 Median Line (14.200) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы ISL38.2 (14.090) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (поддержка).

Перспектива (1)

-> пробой уровня поддержки 14.090 -> развитие движения Spot Silver в зоне равновесия (14.090 <-> 14.030 <-> 13.970) вил операционного масштаба Micro, а при пробое нижней границы ISL61.8 Micro (13.970) данной зоны равновесия нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> контрольная линия LTL (13.900) вил операционного масштаба SubMinuette <-> конечная линия FSL Micro (13.800).

Детализация отработки указанных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2)

-> пробой уровня сопротивления 14.200 -> вариант развития движения Spot Silver в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (14.200 <-> 14.240 <-> 14.270) и SubMinuette (14.290 <-> 14.385 <-> 14.500), подробности отработки данных уровней рассмотрены на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Spot Gold

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) 18_19 ноября 2015 г. станет зависеть от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (1070.00 <-> 1075.00 <-> 1079.50) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (1064.00 <-> 1077.00 <-> 1080.50) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.


Перспектива (1)

-> пробой нижней границы (1070.00) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> вариант продолжения развития нисходящего движения Spot Gold к целям -> начальная линия SSL (1061.00) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1050.00).

Перспектива (2)

-> пробой верхней границы ISL38.2 (1080.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие восходящего движения Spot Gold к границам канала 1/2 Median Line Micro (1087.31 <-> 1090.00 <-> 1093.00) и зоны равновесия (1087.31 <-> 1095.00 <-> 1102.00) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности отработки этих уровней смотрим на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Daily

Бычья дивергенция позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Англии и начать рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5728.

4h

После закрепления пары на 4-часовом графике над коррекционным уровнем 61,8% - 1,5173 процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5319. Назревающих дивергенций 18 ноября ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса от уровня коррекции 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 61,8%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% аналогично сработает в пользу начала падения пары в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,5062.

Daily

Пара на 24-часовом графике выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 323,6% - 126,02. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок может получиться выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже. Медвежья дивергенция позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление пары над уровнем коррекции 323,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Развитие движения цены инструмента (#CL) 18_19 ноября 2015 г. станет определяться отработкой линий вил:

-> начальной линии SSL (41.45) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);

-> верхней границы (40.85) канала 1/2 Median Line Micro (поддержка).

Перспектива (1)

-> совместный пробой начальной SSL (41.45) и контрольной UTL (41.55) линий вил операционного масштаба Micro -> вариант развития восходящего движения #CL к границам канала 1/2 Median Line (42.35 <-> 43.20 <-> 44.00) вил операционного масштаба SubMinuette.

Перспектива (2)

-> пробой уровня поддержки 40.85 -> развитие движения #CL в границах канала 1/2 Median Line (40.85 <-> 40.55 <-> 40.25) и зоны равновесия (40.55 <-> 40.25 <-> 39.85) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (39.85) нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Micro (39.30) <-> конечная линия FSL Micro (38.90) <-> предупредительная линия LWL38.2 (38.45) вил операционного масштаба SubMinuette, детали отработки данных уровней линий вил рассмотрены на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Daily

После образования медвежьей формации «Харами» пара продолжила падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,60. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление пары под уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 121,91.

4h

После закрепления котировок под уровнем Фибо 23,6% - 131,68 на 4-часовом графике и образования медвежьей формации «Поглощение» падение пары продолжается в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,11. Образование 18 ноября бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и возврат к уровню коррекции 23,6%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 135,14.

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

US Dollar Index

Развитие движения индекса доллара (#USDX) 18_19 ноября 2015 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы (99.55) канала 1/2 Median Line SubMinuette (сопротивление);

-> верхней границы (99.25) канала 1/2 Median Line Micro (поддержка).

Перспектива (1)

-> пробой уровня сопротивления 99.55 -> развитие движения US Dollar Index в границах канала 1/2 Median Line (99.55 <-> 99.80 <-> 100.00) и зоны равновесия (100.00 <-> 100.20 <-> 100.45) вил операционного масштаба SubMinuette, детализацию отработки данных уровней смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> пробой уровня поддержки 99.25 -> развитие движения #USDX в границах канала 1/2 Median Line (99.25 <-> 99.12 <-> 98.97) и зоны равновесия (99.04 <-> 98.84 <-> 98.64) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки этих уровней показана на графике.

Принципы скирдования профита вилами Эндрюса.

Вебинар -> 19 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 0,6525. В итоге падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5811. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост котировок. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу роста пары, в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968.

4h

Медвежья формация «Длинноногий Доджи», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла котировкам продолжить падение, но после образования бычьей формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и начала рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640. Образование 18 ноября медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу валюте США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6297. Закрепление пары над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6849.