Дальнейшее развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в в ноябре-декабре 2015 г.будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.0755 <-> 1.0875 <-> 1.0985) вил операционного масштаба Minute, которая расположена внутри канала 1/2 Median Line (1.0615 <-> 1.0915 <-> 1.1195) вил операционного масштаба Minor.
-> развитие восходящего движения EUR/USD станет возможно при пробое верхней границы (1.1195) канала 1/2 Median Line Minor, и это движение будет направлено к целям -> начальная линия SSL (1.1360) вил операционного масштаба Minute <-> нижняя граница ISL38.2 (1.1455) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы (1.0615) канала 1/2 Median Line Minor -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> minimum 1.0462 <-> конечная линия FSL (1.0330) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL (1.0220) вил операционного масштаба Minor.
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в в ноябре-декабре 2015 г.станет проистекать в зависимости от направления пробоя линий вил:
-> контрольной линии LTL (1.5255) вил операционного масштаба Minute;
-> начальной линии SSL (1.5025) вил операционного масштаба Minor.
Флет в диапазоне -> контрольная линия LTL (1.5255) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL (1.5025) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (1)
-> пробой контрольной линии LTL (1.5255) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения GBP/USD к границамканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minor (1.5440 <-> 1.5725 <-> 1.6025) и Minute (1.5725 <-> 1.5865 <-> 1.6025).
-> пробой начальной линии SSL (1.5025) вил операционного масштаба Minor -> вариант продолжения развития нисходящего движения GBP/USD к целям -> minimum 1.4565 <-> контрольная линия LTL (1.4490) вил операционного масштаба Minor <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minor (1.4440) <-> LWL61.8 Minor (1.4080).
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в в ноябре-декабре 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (14.550 <-> 14.100 <-> 13.590) и канала 1/2 Median Line (14.360 <-> 14.660 <-> 15.000) вил операционного масштаба Minute.
-> при пробое верхней границы (15.000) канала 1/2 Median Line Minute движение Spot Silver будет продолжено в канале 1/2 Median Line (15.000 <-> 15.400 <-> 15.810) вил операционного масштаба Minor с перспективой достижения контрольной линии UTL (16.010) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2)
-> в случае пробоя нижней границы ISL61.8 (13.590) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute станет возможно достижение конечной Shiff Line Minute (13.140).
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в в ноябре-декабре 2015 г.будет зависеть от направления пробоя уровней границ зоны равновесия (1044.44 <-> 1070.00 <-> 1090.00) вил операционного масштаба Minute.
-> пробой верхней границы ISL38.2 (1090.00) вил операционного масштаба Minute -> движение Spot Gold к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1089.00 <-> 1113.50 <-> 1130.00) и Minor (1123.00 <-> 1148.50 <-> 1170.00), подробности отработки этих уровней линий вил рассмотрены на графике.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1044.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к предупредительным линиям вил операционного масштаба Minore -> LWL61.8 (1030.00) <-> LWL100.0 (977.00).
Дальнейшее развитие движения цены инструмента (#CL) в в ноябре-декабре 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границканала 1/2 Median Line (37.76 <-> 39.90 <-> 41.80) и зоны равновесия (38.50 <-> 35.20 <-> 32.20) вил операционного масштаба Minute.
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (41.80) вил операционного масштаба Minute развитие движения #CL может быть продолжено к границам канала 1/2 Median Line (43.70 <-> 46.30 <-> 48.75) вил операционного масштаба Minor, с перспективой достижения локального maximum50.92, подробности отработки этих уровней смотрим на графике.
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (32.20) вил операционного масштаба Minute сделает возможным достижениеконечной Shiff Line Minute (30.50).
Дальнейшее развитие движения индекса доллара (#USDX) в в ноябре-декабре 2015 г. станет определяться отработкой уровней границзоны равновесия (97.85 <-> 98.50 <-> 99.30) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (98.25 <-> 100.00 <-> 101.70) вил операционного масштаба Minor.
-> при пробое нижней границы ISL38.2 (97.85) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute будет возможно развитие движения US Dollar Index к конечной Shiff Line Minute (96.80) и границам зоны равновесия (96.20 <-> 94.15 <-> 92.07) вил операционного масштаба Minor, а также канала 1/2 Median Line Minute (94.60 <-> 93.60 <-> 93.20), который расположен внутри данной зоны равновесия.
-> в случае совместно пробоя верхней границы (101.70) канала 1/2 Median Line Minor и конечной линии FSL (102.00) вил операционного масштаба Minute будет возможно продолжение восходящего движения #USDX к целям -> начальная линия SSL (103.15) вил операционного масштаба Minor и (как вариант) предупредительная линия UWL38.2 Minor (106.75).
Восстановление евро произошло в первой половине дня после
падения на азиатской сессии. Поддержку паре EURUSD оказали данные по индексу
потребительских цен еврозоны, который в октябре текущего года немного вырос. По
данным агентства статистики ЕС Eurostat, индекс потребительских цен вырос на
0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Несмотря на рост, индекс остается достаточно далеко от
целей, установленных ЕЦБ в районе 2.0%, а это оставляет большие возможности
регулятору, который в ходе декабрьского заседания будет оценивать эффективность
программы количественного смягчения в ее текущем виде. Вероятность ее расширения
остается весьма высокой.
Член управляющего совета ЕЦБ Ив Мерш заявил, что руководители
Европейского центрального банка пока не пришли к какому-то конкретному
заключению относительно необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной
политики. Скорей всего, весь упор будет сделан на ключевые данные относительно экономики
и инфляции, которые выйдут в начале декабря текущего года.
Представитель ЕЦБ Констансиу заявил, что еще рано судить о
финансовых и экономических последствиях терактов в Париже. Он также отметил,
что обширная программа покупки активов ЕЦБ продолжится до тех пор, пока не
будет заметно устойчивых изменений в
динамике инфляции.
Из данных по США можно отметить, что деловая активность
производителей Нью-Йорка в ноябре 2015 года снизилась. По информации
федерального резервного банка Нью-Йорка, производственный индекс ФРС-Нью-Йорк снизился
до -10,7 пункта. Экономисты ожидали повышения индекса до -5 пунктов. Низкий
спрос на американские товары по-прежнему оказывает давление на производственный
сектор США.
Из данных по экономике Канады стало известно, что поставки в
производственной сфере Канады в сентябре 2015 года снизились. Произошло это
из-за падения продаж автомобилей и энергоносителей. По данным бюро статистики
Канады, поставки в производственной сфере снизились на 1,5%, до 51,08 млрд
канадских долларов, тогда как экономисты ожидали снижения поставок на 0,2%.
Заметное серьезное снижение нефти произошло и на рынке
сырья. Котировки нефти марки WTI обрушились после небольшого роста в первой
половине дня, обновив минимумы в районе 40 долларов за баррель. Как отмечают
многие эксперты, текущие цены нельзя называть дном, и, скорей всего, падение
продолжится и дальше. Несмотря на то что низкие цены на нефть могут
действовать как экономическое стимулирование для стран-импортеров и
способствовать спросу, однако для развивающихся рынков последствия могут быть
совсем противоположные.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящий
тренд без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение»,
которая просигнализировала о продолжении нисходящего тренда. Индикатор MACD направлен
вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения цены. Если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции.
Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем
настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного
движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями
уровни поддержки 130,40 и 116,09, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 140,43.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (137,12). Закрывать
ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, при
развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от первого таргета. Лонги на
данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
130,40 и 116,09, при закреплении или открытии Тенкан-сен (133,86). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (137,12) и 140,43.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 16
ноября, видим, что цена пытается продолжить нисходящее движение, но волатильность
по-прежнему минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как
цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку
разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший
канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является последний уровень поддержки 10,89. Сформировались "медвежьи" модели «Доджи Поглощение» и «Поглощение», которые просигнализировали о
возможном продолжении нисходящего тренда, но в условиях минимальной
волатильности, многие модели являются ложными. MACD направлен вверх, что сигнализирует о продолжающемся коррекционном движении, разворот
индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор
может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции. Стохастик находится в
области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении
участников рынка и отсутствии коррекции. Если цена закрепится выше уровня
сопротивления 14,13, это засвидетельствует продолжение коррекционного движения
с целью уровень 16,07. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика.
На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки
баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для
длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера
на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели (выполнено
и на данный момент актуально) или при развороте индикатора MACD вниз (может сильно
опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 20,67. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Учитывая
минимальную волатильность, некоторое время можно не заходить в рынок.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (13,53). В случае закрепления или
открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с
целями 16,07 и 17,57.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В пятницу быкам не удалось сохранить за собой дневной
краткосрочный тренд. Неделю закрыли небольшой свечной «волной», что в
сложившейся ситуации скорее сохраняет преимущество за быками. Сегодня из-за
полическо-фундаментального фона понижательным гэпом рынок был отброшен глубоко
вниз, тем не менее, игроки на повышение вновь вернулись к дневному Тенкану
(131,91), который в настоящий момент объединился с уровнем 131,80, бывшей
ключевой поддержкой данного участка. В результате закрепление над 131,80-91
может вернуть быкам силы и восстановить их планы, если же пара останется под
этими важными уровнями, то противостояние, борьба быков и медведей, а также
консолидация на новых рубежах, скорее всего, будут продолжены.
Н4-Н1
Сегодня при открытии после появления гэпа младшим
таймфреймам пришлось достаточно резко перестроиться. Зона сопротивления младших
таймов сейчас создана облаками Ишимоку (132,11 - 44), их пробой сформирует первые
повышательные цели. Поддержку в сложившейся ситуации могут оказать кресты
Ишимоку на Н4 и Н1 (131,52). Но наиболее важным в настоящий момент является то,
что рынок находится в зоне притяжения уровней более старших таймов 131,80-91,
именно они определяют работу и перспективы ближайшего времени.
За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 2,9511 рубля.
Главной причиной столь стремительно ослабления рубля послужило сильное падение цены на нефть при отсутствии значимых макроэкономических данных. Хотя положительное сальдо торгового баланса и составило 9,6 млрд долларов, что лучше результата предыдущего периода в 8,7 млрд долларов, инвесторы держали в голове рост выплат по внешним долгам в декабре. Тем более что международные резервы Банка России сократились с 369,2 млрд долларов до 366,1 млрд долларов, а это повысило опасения по поводу ажиотажного спроса на валюту в декабре и за сильную девальвацию рубля по этой причине. Однако предварительные данные по ВВП в третьем квартале указывают на замедление спада с 4,6% до 4,1%, что является хорошим сигналом для инвесторов, так как говорит о начале восстановления экономики. Но именно предварительный характер данных вынуждает инвесторов занимать выжидательную позицию. В итоге рубль стремительно терял свои позиции и оказался сильно перепроданным.
На этой неделе будет гораздо больше макроэкономических данных. Во вторник выходят данные по промышленному производству, спад которого может ускориться с 3,7% до 4,0%. В четверг ожидаются данные по безработице, которая может вырасти с 5,2% до 5,3%, а также по розничным продажам, спад которых должен замедлиться с 10,4% до 10,0%. А уже в пятницу выходят цены производителей, рост которых может замедлиться с 12,7% до 12,4%, что является опережающим показателем, говорящим о перспективах замедления инфляции. Сама же стабилизация ситуации с инфляцией может стать поводом для снижения ключевой ставки уже в декабре, что также скажется на удешевлении рубля.
В целом, за исключением розничных продаж, ожидается негативный фон, что приведет к дальнейшему ослаблению рубля, и к концу недели доллар может подорожать до отметки в 67,70 рублей.
За минувшую неделю пара евро/доллар демонстрировала удивительную стабильность, и лишь к концу недели доллар смог немного укрепиться, что было связанно в большей степени с отсутствием значимых новостей.
Однако рост промышленного производства в зоне евро замедлился с 2,2% до 1,7%, а вот рост ВВП в третьем квартале ускорился с 1,5% до 1,6%. В Германии замедлился с 1,8% до 1,6% спад оптовых цен, инфляция осталась на прежнем уровне в 0,3%, а рост ВВП ускорился с 1,6% до 1,7%. Во Франции ускорился с 0,6% до 0,7% рост промышленного производства, вместе с инфляцией с 0,1% до 0,2%, так же как и рост ВВП с 1,1% до 1,2%. Италия порадовала стремительным с 1,0% до 1,7% ростом промышленного производства, да и ВВП ускорился с 0,6% до 0,9%, а вот инфляция осталась на прежнем уровне в 0,3%. Даже в Испании спад потребительских цен замедлился с 0,9% до 0,7%. В целом видно, что европейская экономика начинает восстанавливаться, и в таких условиях ЕЦБ может отложить принятие анонсированных ранее мер по смягчению кредитно-денежной политики.
В США же картина совершенно обратная. Продолжают расти товарные запасы на складах оптовой торговли, на этот раз аж на 0,5%, что указывает на слабый потребительский спрос. Число первичных заявок на пособия по безработице осталось неизменным, а вот число повторных выросло с 2,169 млн до 2,174 млн. Да и число открытых вакансий JOLTS выросло с 5,377 млн до 5,526 млн, а это ведь не новые созданные рабочие места. Все указывает на растущие риски роста безработицы, после того как она достигла целевого уровня в 5,0%. Более того, спад цен производителей углубился с 1,1% до 1,6%, и даже без учета продуктов питания и энергоносителей рост цен производителей замедлился с 0,8% до 0,1%. Рост розничных продаж замедлился с 2,4% до 1,7%. Тем не менее доллар дорожал по причине уверенности участников рынка в неминуемости повышения ставки рефинансирования уже в декабре, хотя данные указывают, наоборот, на необходимость смягчения монетарной политики.
На это неделе выходит не так уж много значимых данных. В частности, ожидается, что инфляция в зоне евро останется на прежнем уровне в 0,0%. Спад же цен производителей в Германии может замедлится с 2,1% до 2,0%. По сути дела этим исчерпываются данные по Европе на этой неделе, если не считать публикации итогового протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
А вот в США будут выходить очень важные данные. Прогнозируется, что потребительская инфляция ускорится с 0,0% до 0,1%. Промышленное производство также должно ускориться, и спад в 0,2% сменится ростом в 0,1%. А вот количество начатых строительств может сократиться с 1,206 млн до 1,165 млн, при росте количества выданных разрешений на строительство с 1,105 млн до 1,150 млн. Ожидается сокращение числа первичных с 276 тыс. до 274 тыс. и повторных с 2,174 млн до 2,155 млн заявок на пособия. Главной новостью, помимо данных по инфляции, будет публикация итогового протокола заседания комитета по операциям на открытых рынках ФРС.
В целом, если все прогнозы оправдаются, в силу малого потока данных из Европы, доллар укрепится против евро до отметки в 1,0650 к концу недели.
Пятничный теракт во Франции не оказал существенного влияния на единую европейскую валюту, которая, правда, на открытии резко упала, но затем сумела восстановиться даже после открытия торгов в Европе. Нервная реакция рынков на события во Франции не оказала воздействия на евро, и только золото как классический актив-убежище получило значительную поддержку, но, скорее всего, кратковременную.
Значительное давление на единую валюту оказали пятничные слабые данные по ВВП в еврозоне, которые значительно повысили ожидания расширения стимулирующих мер от ЕЦБ. В годовом выражении показатель подрос до 1.6% против 1.5% в прошлом году, а вот в третьем квартале, наоборот, расширился меньше, чем ожидалось, - на 0.3% с 0.4% во втором. Позитивные цифры сальдо торгового баланса в сентябре несколько сгладили негатив. Сальдо резко выросло до 20.5 млрд евро по сравнению с августовским значением в 11.2 млрд евро.
Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции, которая продолжает оставаться в еврозоне на предельно низких значениях. Ожидается, что в этом году она останется на нулевых значениях, а в месячном выражении в октябре покажет меньший рост - на 0.1% против сентябрьского роста на 0.2%. Инвесторы также внимательно будут следить за словами М. Драги, который будет сегодня в очередной раз выступать. Напомним, что все его последние комментарии оказывали негативное влияние на единую валюту, и вполне вероятно, то же самое произойдёт и сегодня.
Опубликованные в пятницу цифры по производственной инфляции и розничным продажам в Штатах не порадовали рынки, так как оказались хуже прогнозов, хоть и продемонстрировали небольшое повышение. И теперь инвесторы взвешивают все за и против в вопросе повышения ставок ФРС на декабрьском заседании.
На наш взгляд, в целом позитивные цифры по американской экономике подтолкнут Федрезерв к повышению ставок впервые почти за 10 лет. К тому же по прогнозам экспертов в декабре в канун рождественских праздников продажи должны будут в Штатах значительно вырасти, поэтому обнародованные в конце прошлой недели данные рассматриваются как нежелание потребителя тратиться в преддверии рождественских распродаж.
Оценивая перспективы единой валюты, можно заметить, что ее динамика будет по-прежнему зависеть от позиции ФРС и ЕЦБ. От Федрезерва ждут начала цикла повышения ставок, а от ЕЦБ, наоборот, расширения смягчения денежной политики. В принципе оба события уже во многом рынком учтены, и только некоторые изменения могут оказать значительное влияние. Например, ФРС не повысит ставки, а ЕЦБ отложит расширение стимулов. В этом случае основная валютная пара резко пойдет вверх.
Прогноз дня:
Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним. Вероятно, она и далее будет оставаться под давлением. Слабые данные по потребительской инфляции и выступление Драги могут ее толкнуть из сложившегося узкого ценового диапазона вниз к 1.0700, а затем к 1.0660 с перспективой снижения к 1.0500-15.
Золото на споте отскочило вверх на 23% по Фибоначчи на волне событий в Париже, но, после того как ситуация стабилизировалась, возможно, оно развернется вниз и опять будет тестировать отметку 1074.00, так как ожидания повышения ставок в Штатах сильны и являются определяющими в настоящий момент.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок
CCI: 65.8724
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 16 ноября продолжает располагаться
выше мувинга, но продолжить восходящее движение не может. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а
также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5259,
но длинные позиции сейчас по-прежнему рассматривать не рекомендуется. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «3/8» -
1,5320. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой
направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на покупку
можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены обратно ниже
мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,5137. Индикатор CCI находится около уровня
100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5198
S2 - 1,5137
S3 - 1,5076
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5259
R2
- 1,5320
R3
- 1,5381
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться
закрепления цены ниже скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вбок
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок
CCI: 165.9240
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 16 ноября, видно,
что цена скорректировалась к скользящей средней и может ее преодолеть. Старший
канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения
глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует
о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора
вниз, что просигнализирует о завершении коррекции, короткие позиции не актуальны.
Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей
средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около
уровня 200, что говорит о сильной перекупленности инструмента, в ближайшее
время может начаться виток нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1078,13
S2
- 1062,50
S3
- 1046,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1093,75
R2 - 1109,38
R3
- 1125,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1062,50. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: 21.9399
Пояснения:
Из анализа серебра 16 ноября следует, что цена начала
виток восходящей коррекции, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8»
- 14,063. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать
уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после
закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до
смены направления движения индикатора на нисходящее, короткие позиции не
рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об
отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 14,063
S2
- 13,672
S3
- 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 14,453
R2
- 14,844
R3
- 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,063. Второй целью для шортов выступает уровень 13,672. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать
шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором
Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит
можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение
сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 ноября, видим, что цена продолжает
нисходящее движение и закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 122,17, однако открывать шорты
можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,73.
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической
линии Киджун-сен (122,85), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет
ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение потеряет свою
актуальность, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 123,33. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после
усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, но короткие позиции сейчас в любом случае рассматривать не
рекомендуется. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку или первого таргета
может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 121,73. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,01. Стоп лосс размещаем выше 122,85 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,80 и 121,06.
Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -44.0741
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 14 ноября отскочил от мувинга
и возобновил нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в
менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень
Мюррея «-1/8» - 1,0620. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью
будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх,
что будет означать начало новой коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Длинные
позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей
средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,0620
S2
- 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0864
R3
- 1,0986
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при отскоке цены
от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 16 ноября показывает, что цена
продолжает отрабатывать «золотой крест», но движение сейчас больше боковое, чем
трендовое. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу
Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,0843, но длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления
цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью
будет выступать второй уровень сопротивления 1,0914. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0750), цена закрепилась
ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен до предела,
продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может
продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0687. Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего
движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления
сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем
движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать завершение
коррекции. Учитывая боковое движение и низкую волатильность, некоторое время в
рынок можно не заходить.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,0843. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,0914. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0750 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов,стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже
целевых уровней - 1,0838 и 1,0909. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 16 ноября продолжает находиться в
облаке Ишимоку и не может пока что закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,5320, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены
выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй
уровень сопротивления 1,5403. Восходящее движение является актуальным до тех
пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5175), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение
будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,5097. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся
вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может
просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5320. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5403. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5175 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака
Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на
отметках 1,5315 и 1,5395. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
16 ноября пара доллар/франк пытается продолжить
восходящее движение, но волатильность сейчас невысокая. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,0105. При преодолении первой
цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень
сопротивления 1,0152. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,0045), если цена закрепится ниже
критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 1,0000, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное продолжение восходящего
движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении, если индикатор изменит направление движение на нисходящее, это может
засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать
коррекционное движение.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0105. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0152. Стоп лосс располагаем ниже 1,0045, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать
вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз
или при отскоке цены от уровня 1,0105. При профитности сделки в 60-80 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0100
и 1,0145. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе был отработан второй
уровень сопротивления и началась коррекция. Текущий сигнал на покупку является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение
сейчас выступает второй уровень сопротивления 123,47, который уже был
достигнут, но остался не преодоленным. Если цена закрепится выше этого уровня, то
новой актуальной целью будет являться третий уровень сопротивления 125,47. Восходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (120,80),
если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего
движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться
с целью первый уровень поддержки 118,61, сигнал на покупку будет поставлен на
грань отмены, а лонги станут не актуальными. Цена находится выше линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Линия Тенкан-сен
направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане.
Линия Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее
движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что
свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня
122,04 или линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции
на рынке.
MACD:
Этот индикатор направлен наверх в данный момент, что сигнализирует о восходящем
движении. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY началась
коррекция. Первым таргетом для покупок выступает уровень 123,47. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом для длинных позиций будет 125,47. Стоп
лосс рекомендуется выставлять ниже 120,80 и по мере повышения этой линии
подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать новые лонги можно будет при отскоке
цены от уровня 122,04 (или критической линии) или при развороте индикатора MACD вверх.
При профитности ордеров на покупку 100, ордера тейк-профит можно располагать ниже
целевых уровней - на отметках 123,30 и 125,30.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 16 ноября показывает, что цена в
начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением
торгов. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 38,27 и S3 - 36,40, если цена закрепится
ниже 40,14. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 43,17 и 45,04,
если цена закрепится выше уровня 41,30. Построена новая нисходящая линия
тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих
на понижение. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться
в любой момент.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 38,27
и 36,40. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 40,14,
это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 16 ноября показывает, что цена закрепилась
выше уровня R1, что свидетельствует о продолжении коррекции. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,4000 и S1 - 2,3620, если цена отскочит от
уровня 2,4600. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,5200
и 2,5580, если цена закрепится выше 2,4600. Нисходящая линия тренда делает
актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если
цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую
и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также
развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в
более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,4600 может
спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,4000 и 2,3620. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,4600 или закрепится
ниже 2,4000, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда,
как и разворот вниз Awesome
или OsMA. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Евро на дневном таймфрейме начал слабую коррекцию и закрепился выше
уровня 1,0768, индикатор MACD развернулся вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
- Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается
ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является второй
уровень поддержки 1,0533, если цена закрепится ниже уровня 1,0768. Если этот
таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться третий уровень
поддержки 1,0170. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже линии Киджун-сен (1,1080), если цена закрепится выше критической
линии, то дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение может
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1366, сигнал на продажу будет
поставлен на грань отмены, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Цена
располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем
нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем
движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что
свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной
перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено
вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы
Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны
короткие позиции.
MACD:
Этот индикатор развернулся вверх, что означает коррекционное движение
и не разрешает рассматривать шорты. Разворот MACD вниз может просигнализировать о завершении
коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD началась коррекция. Первой целью для коротких
позиций выступает уровень 1,0533. Второй целью для ордеров на продажу является
1,0170. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,1080 и в
случае понижения линии Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении
ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в
область безубытка. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от критической
линии, при закреплении ниже уровня 1,0768 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может
опоздать). Ордера тейк-профит можно разместить немного выше целевых уровней -
1,0550 и 1,0190. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Фунт стерлингов на дневном графике продолжает отрабатывать «мертвый
крест», но начал виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу является
подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены,
а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения
сейчас является второй уровень поддержки 1,4945. При преодолении первого
таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать третий
уровень поддержки 1,4783. нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,5265), если цена закрепится выше
критической линии, то сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться
с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут не актуальными. Цена
располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем
движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем
движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что
свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка. Облако
Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и немного расширяется,
что обозначает усиление импульса. Отскок цены от критической линии может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу на
рынке.
MACD:
Индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение. Если
индикатор поменяет направление движения на восходящее, это подтвердит
коррекцию, однако с реакцией на это индикатор сильно опаздывает.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD началось
коррекционное движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с целью уровень 1,4945. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью
для шортов будет 1,4783. Стоп лосс при торговле на понижение рекомендуется
располагать выше линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5265. При
достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется
переводить ордер в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется при
развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Ордера тейк-профит можно располагать немного выше целевых уровней - 1,4965 и 1,4800.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме отработал первый таргет и всю прошлую
неделю не мог закрепиться выше него. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу
Спан находится выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше
облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает первый
уровень сопротивления 1,0064, который уже достигнут, но не преодолен. Следующим
таргетом для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 1,0250.
Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9785), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал «золотой
крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение отменено. Нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9583,
а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Цена располагается выше линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен
направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане.
Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее
движение пока что преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается
выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об
усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется.
Если цена отскочит от первого таргета, это может засвидетельствовать виток коррекционного
движения.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает
актуальными длинные позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и
разрешает рассматривать лонги. Если индикатор развернется вниз, это может
просигнализировать о начале нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
восходящее движение. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает
уровень 1,0064. Если этот уровень будет преодолен, то целью для длинных позиций
будет 1,0250. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены
от уровня 1,0064 или при развороте индикатора MACD вниз. Стоп
лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен - 0,9785.
При текущей прибыли по длинной позиции в 100-150 пунктов, рекомендуется
переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых
уровней, на отметках 1,0045 и 1,0230. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Прошлую неделю пара закрыла вполне оптимистично.
Быки сохранили перспективы по углублению недельного корректа, первостепенной
целью которого является среднесрочный тренд (188,13). Но события политического
и фундаментального характера при открытии новой недели отбросили пару
нисходящим гэпом до поддержки недельного Фибо Киджуна (186.31) и дневного
Тенкана (185,97). Пробой и закрепление под данными уровнями способны вернуть
медвежьи настроения и активность. Ориентирами для медведей при этом будут
служить линии дневного креста (185,45 Фибо Киджун 38 + 184,75 Киджун + 184,06
Фибо Киджун 62). Пробой дневного золотого креста может сформировать предпосылки
для восстановления недельного трендового движения.
Н4-Н1
Под давлением гэпа пара спустилась до поддержки
дневного Тенкана (185,97), при этом была исполнена цель на пробой облака Н1. Дневной
краткосрочный тренд сейчас усиливает облако Н4, пробой облака Н4 сформирует
новую понижательную цель и откроет дорогу к другим уровням дневного креста
(185,45 -185,75 - 184,06).
Основное сопротивление сегодня сосредоточено в
районе 186,68-87 (Киджун Н4 + облако Н1 + Фибо Киджун Н4). Пробой данной зоны может
вернуть быкам долгосрочное преимущество на младших таймфреймах. В результате
закрепления над облаком Н1 будет сформирована повышательная цель на пробой
облака, также ориентирами для игроков на повышение станут максимумы (187,49 и
187,70).
Бычья дивергенция позволила котировкам выполнить
разворот в пользу валюты Англии и начать рост в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу
котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего.
Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит ожидать разворот в пользу американской
валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Закрепление
пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения роста котировок в
направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5728.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила
закрепление над уровнем Фибо 61,8% - 1,5173. В итоге процесс роста может быть
продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5319.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора 16 ноября не наблюдается. Отбой курса
от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара
США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 61,8%. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 61,8% аналогично сработает в пользу начала падения в
направлении уровня Фибо 50,0% - 1,5062.
Пара выполнила отбой от уровня коррекции
100,0% - 123,66 и разворот в пользу японской валюты. В итоге началось падение
котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих
дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем
Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего
коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
Бычья дивергенция позволяла ожидать продолжение роста, но ее последний лоу
пройден, а пара выполнила разворот в
пользу валюты Японии. В итоге 16 ноября падение котировок может быть продолжено
в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Новых назревающих дивергенций не
наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу
продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% -
113,72. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% сработает в пользу доллара США и
некоторого роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02.
Медвежья свечная формация «Харами» повышает
шансы пары на закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 0,6525, что позволит рассчитывать
на дальнейшее снижение котировок в направлении коррекционного уровня 261,8% -
0,5811. Образование бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в
пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции
161,8% - 0,6968.
4h
Бычья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила
паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Отбой курса пары 16 ноября
от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской
валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6299.
Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу начала падения
котировок. Закрепление курса над уровнем коррекции 200,0% повысит шансы пары на
дальнейший рост.
После образования медвежьей свечной формации
«Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и продолжили
процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% - 128,51. Отбой
курса пары от уровня коррекции 38,2% позволит трейдерам ожидать разворот в
пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фбио 23,6% -
136,60. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу
начала роста. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит шансы
на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 121,91.
4h
Котировки пары на 4-часовом графике выполнили
закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 131,68. В итоге падение котировок
может быть продолжено 16 ноября в направлении следующего коррекционного уровня
11,4% - 126,08. Образование бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в
пользу европейской валюты и возврат котировок к уровню Фибо 23,6%. Закрепление
пары над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 135,15.
На валютном рынке - туман и неопределенность. Мощная террористическая атака в пятницу, 13-го, на Париж - смешала все карты. В прошлые времена на таких событиях должен бы укрепиться доллар - но не произошло. Возможно, все начнут скупать франк? Но также пока не наблюдаем этого. Казалось бы, евро должен пробить минимумы прошлой недели, тем более у нас вроде бы тренд вниз? Но пока не видим и этого.
Как на зло нет и важных новостей - по экономике. Сегодня какие-то второсортные индексы по США. Возможно, завтра, во вторник - на данных по инфляции валюты вспомнят о тренде по доллару. А, возможно, вспомнят уже и сегодня - посмотрим к вечеру на рынок.
Что касается влияния атаки ИГИЛ на рынки - то по спокойном размышлении этот эффект не должен быть сильным. Это тот редкий случай, когда все мировые центры силы и экономики имеют в общем одинаковый взгляд на нарушителей миропорядка и считают, что нарушителей нужно "мочить в сортире" - не только США, Запад, НАТО считает так, но и Китай вполне за такой вариант, и даже и Россия за это же.
Следовательно, на мировую экономику напрямую это не должно сильно влиять - размер экономики ИГИЛ нулевой на мировом фоне, и как ни парадоксально, но именно ИГИЛ, похоже, заставит тех же Запад и Россию сотрудничать - а это совсем неплохо, хотя и цинично - но что делать, если мы все вместе иначе не умеем?
Подождем американской сессии, возможно продолжение тренда по доллару.
Несмотря на слабые фундаментальные данные по японской
экономике, иена все же сумела вырасти против доллара США, начав торги в Азии
гэпом вниз в 25 пунктов. Однако затем гэп был быстро перекрыт, и торговля
стабилизировалась в районе 122.44.
Основной причиной слабости роста японской экономики является
неопределенность перспектив мировой экономики, которая заставила компании и
домохозяйства сократить расходы. Эти факторы негативно влияют не только на
японскую экономику, но и на рынки Европы и США.
По данным правительства страны, реальный ВВП Японии в период
с июля по сентябрь 2015 года сократился в годовом исчислении на 0,8% по
сравнению с предыдущим кварталом. Во 2-м квартале ВВП страны снизился на 0,7%.
Также стало известно о том, что в 3-м квартале текущего года капиталовложения
компаний Японии уменьшились на 5% в годовом выражении. Рост был замечен лишь
в частном потреблении, которое повысилось на 2,1%.
Что касается технической картины пары USD/JPY, то тут
основной упор нужно сделать на уровень поддержки 121.80, который находится
достаточно далеко. А вот в случае появления на рынке новых покупателей сопротивлением выступит область 123.04. Но не нужно забывать и о том, что текущие
позиции американского доллара достаточно сильны, чтобы ставить на дальнейшее
ослабление пары, в связи с чем в случае продолжения нисходящей коррекции спрос на USD/JPY будет лишь набирать силу.
Европейская валюта испытывает проблемы после трагических
событий во Франции, которые произошли в ночь с пятницы на субботу. Дополнительно на пару EUR/USD также оказывают влияние неудачные
переговоры правительства Греции с кредиторами, на которых договоренности достичь
так и не удалось. Ключевые разногласия имеются по проблеме необслуживаемых
кредитов и защите должников от продажи единственного жилья. Напомню, что без
соглашения с кредиторами Греция вряд ли получит очередной транш кредита в 2
миллиарда евро и 10 миллиардов евро на рекапитализацию банков.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к окончательным
данным по инфляции в еврозоне, а также к выступлению президента ЕЦБ Марио
Драги. Однако спрос на европейскую валюту вряд ли в ближайшие дни будет носить
массовый характер ввиду событий, о которых я говорил выше.
Золото продолжает свой рост, начавшийся с первых минут на
азиатской сессии, так как многие инвесторы переключились на более безопасные активы после того, как на выходных мировые лидеры пообещали принять жесткие меры в ответ на террористические атаки в Париже.
Попытка пары USD/CHF в
последний день минувшей недели возвратиться под уровень ценового паритета завершилась неудачей и к концу торгов цена отскочила к отметке 1,0095. Таким
образом, в связи с тем что валютная пара обновила достигнутый еще в минувший
вторник максимум, внутренняя волновая структура волны с, в Е, В,
приняла значительно более сложную форму, которая к закрытию пятничной сессии
выглядела как серия волн abc. Если это так, то исходя из соотношения между
размерностями волн а и с, в с, в Е, В,
можно предположить, что прежде чем выполнить разворот и перейти в стадию
формирования волны С, цена продолжит
восходящее движение к отметке 1,0140-1,0150.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0141 - 61,8%
по Фибоначчи
1,0200
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 - 38,2%
по Фибоначчи
0,9900
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B (если усложнится) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0141, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание.
Попытка начать рост
котировок завершилась в пятницу неудачей и к концу торгов пара USD/JPY
возвратилась к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная
пара по-прежнему оставалась в стадии формирования внутренней волновой
структуры волны а,
в будущей Е,
в В. Если это так, то с учетом
убедительной дивергенции MACD_ака можно ожидать отката цены от достигнутого минимума практически в любой момент.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 - 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями,
расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей
волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями,
находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по
Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению
понижательного набора волн. Конвергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
В целом ожидаемо, в ходе пятничных
торгов пара EUR/USD возобновила нисходящее
движение и во второй половине дня возвратилась к отметке 1,0715. Таким образом,
складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара
завершила формирование внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й,
в с,
в D, в
В
и предприняла попытку обозначить начало будущей 5-й волны, в 5-й,
в с,
в D.
Если это так и 4-я
волна, в 5-й,
в с,
в D,
не примет форму коррекционного треугольника, то начавшееся снижение цены должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня 05-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0673 - 200,0% по Фибоначчи
1,0503 - 423,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,0826 - 38,2% по Фибоначчи
1,0873 - 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в
рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058
и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут
пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676
и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка
прорыва отметки 1,0673 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов и
построению коррекционной волны.
Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе пятничных
торгов параGBP/USD не
смогла определиться с направлением движения и завершила день над уровнем 52-й
фигуры. При этом, несмотря на значительное усложнение внутренней волновой
структуры, 4-я
волна, в 5-й, в с,
в В,
в В,
по-прежнему сохраняет вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом
наметившейся дивергенции MACD_ака можно ожидать возобновления снижения
цены в направлении уровня 1.5000 и начала формирования 5-й волны, в 5-й,
в
с,
в В.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4999 - 261,8% по
Фибоначчи
1,4900
Цели для построения
восходящей волны:
1,5236 - 50,0% по
Фибоначчи
1,5285 - 61,8% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей
волны 5 в 5 в с в B в B понижение котировок возобновится с целями,
находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по
Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В
рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями,
расположенными около отметок 1,5236 и 1,5285, что соответствует 50,0% и 61,8% по
Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5236 может привести к завершению
построения повышательной волны.
Отработав
в начале минувшей недели равенство между размерностями волн а и с, в d, в (В), пара USD/JPY начала ожидаемое снижение и в пятницу
протестировала отметку 122,50. Таким образом, можно предположить, что валютная
пара пытается завершить формирование внутренней волновой структуры волны d, в (В) и обозначить начало будущей
волны е, в (В), на что указывает и текущее положение MACD_ака. В то же время пока сохраняется
ситуация, допускающая вероятность еще большего усложнения волной структуры волны d, в (В), с перспективой роста
котировок к уровню 124-й фигуры, или даже к отметке 124,50.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
120,29
- 11,4% по Фибоначчи
114,34
- 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
123,41
- 100,0% по Фибоначчи
125,00
- 126,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок (в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около расчетной отметки 123,41, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 125 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Как и ожидалось, торги минувшей недели
пара GBP/USD
начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 240 п.п., достигла
отметки 1,5265. Таким образом, уже сложившаяся волновая картина позволяет
предполагать, что валютная завершила формирование волны с, в D, в
виде достаточно сложной пятиволновой структуры. Если это так, то обозначившийся
рост котировок может трансформироваться в начало будущей волны Е, в В, расчетные цели которой расположены вплоть
до уровня 60-й фигуры. В то же время, несмотря на значительный отход цены от
минимума 6 ноября, нельзя исключать вероятности возобновления нисходящего
движения с перспективой отработки уровня 1,5000.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 - 23,6% по Фибоначчи
1,5858 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень
усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться
с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны с в
D в B (если
волна усложнится). В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение
котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и
1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Несмотря на имевшиеся предпосылки, в
ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF не смогла выполнить разворот и
до закрытия пятничной сессии оставалась в диапазоне ограниченном уровнями
ценового паритета и 1,0100. При этом, с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака,
можно предположить, что прежде чем завершить формирование волны е, в с,
в В, в
B и обозначить начало
будущей волны С,
в B, валютная пара попытается
продолжить рост котировок к отметке 1,0140-1,0150.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
Область
отметок 1,0100 - 1,0300
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541
- 76,4% по Фибоначчи
0,9108
- 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение
повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов
и дополнений. C текущих позиций инструмент
может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи 101 и 103 фигур. В
рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями,
находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по
Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента
к понижению котировок.
В целом ожидаемо, тестирование в начале
минувшей недели уровня 07-й фигуры привело к отскоку цены по паре EUR/USD
более чем на 150 п.п. от достигнутого минимума. Таким образом, складывающаяся
волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет предполагать, что валютная
пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру не только всей волны с,
в d, в В, но и ее собственной 5-й волны. Если это так, то, несмотря на наметившуюся дивергенцию MACD_ака,
прежде чем выполнить разворот и перейти в стадию формирования будущей волны е, в В, цена может продолжить снижение к уровню 06-й или даже 05-й фигуры.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,0916
- 11,4% по Фибоначчи
1,1340
- 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
Область
отметок 1,0400 - 1,0700
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка
тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно,
на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около
расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по
Фибоначчи. В рамках волны С (или d в B) понижение котировок продолжается с
целями, расположенными вблизи 7 фигуры и ниже. Конвергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к
построению повышательной волны.
На прошлой неделе пара продолжила формировать восходящую среднесрочную модель. Закрытие торгов произошло выше точки открытия, что говорит о восходящем приоритете на сегодняшний день.
Среднесрочный план.
Основными ориентирами для совершения сделок и фиксации прибыли являются экстремумы прошлой недели, расположенные на отметках 187.70-184.25. Достижение одного из этих уровней позволит рассматривать либо продолжение, либо нарушение текущей восходящей модели. Для продолжения роста требуется пробой и закрепление выше уровня 187.70. Если это произойдет, то курс протестирует максимум сентября 188.33, который является квартальным экстремумом и ограничивает весь текущий рост. Пробой и закрепление выше него выведет восходящую модель на новый уровень. Ложный пробой данной отметки с появлением крупного предложения даст возможность выгодно продать инструмент.
Отмена выгодной восходящей модели произойдет в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже минимума прошлой недели 184.25. Это приведет к формированию нисходящего импульса, целью которого станет минимум сентября 180.44.
Внутридневной план.
Открытие торгов текущей недели произошло с ценовым разрывом относительно закрытия, что повышает вероятность возврата к пятничному максимуму. Важно понимать, что движение вниз носит коррекционный характер, до тех пор пока не будет пробита дневная КЗ 185.12-184.86. Закрепление ниже этой зоны полностью отменит рост и даст возможность рассматривать нисходящее движение в качестве приоритетного.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
В пятницу, 13 ноября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар попытался продолжить свой рост против
доллара США во второй половине дня в пятницу, однако неудачные тесты важных
сопротивлений привели лишь к закрытию ряда длинных позиций и снижению AUD/USD в район
минимумов дня, где пара и завершила торговлю.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7117 и VAH - 0.7138.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7133.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
против доллара США.
Покупатели сейчас ограничены промежуточным сопротивлением VAL от
13 ноября - 0.7117, движение выше которого вернет пару в район более крупной области
POC от
6 ноября - 0.7144, выше которой в пятницу закрепиться не удалось. Лишь ее пробой
позволит AUD/USD возобновить восходящее движение, что
приведет к тесту VAH от 6 ноября - 0.7169, а затем и к более сильному
сопротивлению VAH от 3 ноября
- 0.7196. Самой дальней целью на начало недели выступит максимум в области VAH от
4 ноября - 0.7223.
Продавцы уже протестировали сегодня сильную область
поддержки POC от 30 октября - 0.7100, однако закрепиться ниже не удалось.
Повторный спуск в этот диапазон может привести к сносу ряда стоп-приказов, с
последующим движение AUD/USD в
район поддержки VAL от 29 октября - 0.7082, а затем и к POC от 10 ноября -
0.7050. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит
уровень VAL от 10 ноября - 0.7030.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 13 ноября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт остался торговаться в боковом канале против
доллара США после неудачной попытки роста на фоне слабых фундаментальных данных
по американской экономике.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5207 и VAH -1.5231. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5219.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
снизился против доллара США.
Область VAL от 5 ноября -
1.5250 остается ключевой целью покупателей. Лишь ее пробой с закреплением выше вернет GBP/USD восходящий импульс, что приведет к росту в диапазон новых
максимумов VAL от 30
октября - 1.5307, а затем и к POC от
30 октября - 1.5334, где начнется более серьезная фиксация прибыли по длинным
позициям.
Уровни поддержки остались
прежними.
Промежуточным уровнем
поддержки все еще остается область VAH от
11 ноября - 1.5200. Движение под нее может повторно привести GBP/USD к сильной поддержке POC этого же дня - 1.5167, а затем и к VAL от 11 ноября - 1.5141.
Самой дальней целью на начало этой недели по коротким позициям выступят уровни POC от 10 ноября - 1.5110 и VAL от 9 ноября - 1.5071.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта незначительно снизилась по итогам торгов
в пятницу, 13 ноября, после выхода ряда противоречивой статистики по еврозоне и
США, которая указала на слабые темпы роста мировой экономики в целом.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 41 пункт, волатильность торгов составила 104 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По данным агентства статистическое ЕС Eurostat,
предварительные данные по ВВП еврозоны в 3-м квартале показали, что рост
составил 0,3% по сравнению со 2-м кварталом.
По информации министерства труда США, индекс цен
производителей в США в октябре текущего года снизился на 0,4%. Базовый индекс,
который не учитывает такие волатильные категории, упал на 0,3%. Экономисты
прогнозировали, что общий индекс вырастет на 0,2%, а базовый индекс вырастет на
0,1%.
Поддержку доллар США оказали данные по розничным продажам в
США. По информации министерства торговли США, розничные продажи выросли на 0,1%
по сравнению с предыдущим месяцем и составили 447,3 млрд долларов США.
Технический анализ:
Торговля продолжает вестись в боковом канале, однако
преимущество сейчас находится на стороне продавцов евро. Нижняя граница
расположена в области минимума 12 ноября - 1.0690 и минимума 16 ноября - 1.0686.
Верхняя граница расположилась у области максимума 12 ноября - 1.0829.
Перед покупателями сейчас стоит промежуточный уровень сопротивления
1.0725, закрепление над которым может привести к тесту более крупной области
1.0755. Лишь прорыв этого уровня откроет для быков сильные максимумы в район
1.0792 и 1.0813, где продавцы вновь попытаются развернуть рынок.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, однако обе скользящие расположены практически параллельно друг другу,
что указывает на продолжение бокового характера рынка в краткосрочной
перспективе.
Важным уровнем поддержки, который уже три раза тестировался
на прочность, сейчас остается область 1.0690. В случае повторного движения к
этому уровню продажи могут возобновиться с новой силой, что приведет к
снижению в район 1.0637 и 1.0602.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на высокую волатильность рынка после трагических пятничных событий во Франции. Торговля ведется в нижней части
канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0736, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако ярко
выраженных сигналов к открытию коротких позиций пока нет. На сегодня ключевым
уровнем будет область 1.0690, и лишь ее пробой приведет к формированию
очередной волны снижения по паре.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0690, 1.0637, 1.0602
·
Уровни сопротивления: 1.0725, 1.0755, 1.0792
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0755
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0747
Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Пока нет значимых макроэкономических данных, динамика цен на нефть выступает практически единственным ориентиром по рублю, что и привело к сильному ослаблению национальной валюты, но деревянный оказался сильно перепроданным.
В пятницу, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, доллар укрепился на 1,1802 рубля, и официальный курс составил 66,6343 рубля за доллар.
Сильное ослабление рубля было реакцией на сильное падение цены на нефть, которая в отсутствии значимых макроэкономических данных является единственным ориентиром. Тем не менее рубль оказался настолько сильно перепроданным, что участники рынка будут искать любой повод для коррекции. Однако сегодня не ожидается никаких значимых новостей, так что если цена на нефть пойдет вверх, то и рубль будет укрепляться, а она уже начинает возвращаться к отметке в 45 долларов за баррель марки Brent.
Сегодня пара доллар/рубль будет двигаться к отметке в 66,3160.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
На прошлой неделе продолжилось нисходящее среднесрочное движение. Сегодняшнее движение азиатской сессии вновь позволило наблюдать за обновлением ноябрьского минимума, что делает нисходящее движение приоритетным.
Среднесрочный план.
Для продолжения падения может потребоваться образование коррекционной модели. Основной целью падения является августовский минимум 0.6951. Пара торгуется ниже уровня баланса ноября 0.7152, поэтому данная отметка будет определяющей при формировании коррекционной модели. Если курс не сможет закрепиться выше баланса, то нисходящее движение не будет нарушено. Удержание коротких сделок является основой торгового плана в начале текущей недели. Для совершения новых продаж требуется получение более выгодных цен на продажу, а от покупок лучше воздержаться.
Среднесрочное нарушение структуры произойдет в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса ноября. Это даст возможность рассматривать покупки с выгодным отношением риска к прибыли.
Внутридневной план.
Сегодня пара достигла недельной КЗ 0.7029-0.7012, что позволяет рассматривать образование восходящей модели, которая будет иметь целью рост к дневной КЗ 0.7114-0.7102. Достижение дневной КЗ будет говорить о формировании зоны накопления младшего периода. Для нарушения нисходящей структуры потребуется пробой и закрепление выше уровня 0.7114. Следующей целью роста в этом случае станет недельная КЗ 0.7206-0.7187, достижение которой даст возможность говорить о формировании флетообразной структуры старшего временного отрезка.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Европейская экономика немного ускоряется, что видно по предварительным данным по ВВП за третий квартал, рост которого увеличился с 1,5% до 1,6%. Более того, рост ВВП во Франции ускорился с 1,1% до 1,2%, а в Германии с 1,6% до 1,7%, а в Италии с 0,6% до 0,9%. Не менее важными оказались данные по Испании, где падение потребительских цен замедлилось с 0,9% до 0,7%. А вот в Италии инфляция осталась на прежнем уровне в 0,3%. Все данные четко указывают на то, что ЕЦБ вполне разумно отложил смягчение кредитно-денежной политики на декабрь, так как на данный момент никакой необходимости в этом нет. Возможно, и не придется.
Тем временем данные по США указывают на крайне тревожные тенденции. Так, спад цен производителей ускорился с 1,1% до 1,6%, а рост цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей замедлился с 0,8% до 0,1%. Также замедлился рост розничных продаж, с 2,4% до 1,7%. Уже не первое время статистика указывает на то, что это ФРС нужно прибегать к смягчению монетарной политики. Однако доллар все равно, пусть и символически, укрепился против евро, явно из-за давления спекулянтов, которые рассчитывают на повышение ставки рефинансирования в декабре, после того как безработица достигла обозначенных ФРС целевых уровней. Тем не менее укрепление доллара в нынешней ситуации приведет лишь к спаду в промышленности, которой все сложнее конкурировать с импортом, сильно подешевевшим в силу укрепления доллара. А дешевый импорт приводит не к росту инфляции, а к развитию дефляционных процессов. Более того, это повышает риски роста безработицы.
Сегодня публикуется только потребительская инфляция в зоне евро, и спад цен на 0,1% может смениться нулевым изменением в годовом сопоставление. Также сегодня выступает глава ЕЦБ Марио Драги, от которого ждут очередной порции информации касательно планов регулятора.
Все это может послужить поводом для укрепления единой европейской валюты. Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0690 - 1,0825 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
На графике кросса для расчета перспектив ближайшего дня наибольший
интерес представляет последняя, незавершенная на сегодня, волновая конструкция. Это
медвежья волна от 9 октября. В рамках этого движения с начала ноября формируется встречная
коррекция неправильной формы.
В конце прошлого рабочего дня цена кросса достигла границ
мощной широкой зоны поддержки, усиленной уровнем крупного масштаба графика.
Вопреки ожиданиям, смены направления пары так и не произошло.
Нисходящий настрой доминировал весь день, к моменту анализа сместив котировки
почти на ценовую фигуру вниз.
Описанная в прошлых обзорах последовательность движений
кросса сдвигается на текущий день и более низкие уровни. От границ текущей зоны
поддержки жду разворот и начало подъема цены.
Зоны сопротивления:
- 131.70/90
- 132.45/70
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 131.20/130.90
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня рекомендую воздержаться от торговых сделок.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 16 ноября
Индекс доллара в краткосрочном масштабе времени формирует восходящую волну с
началом от 24 августа. К началу прошлой недели текущая волна точно отработала расчетный
уровень удлинения, при этом пропорции всей частей волны соблюдены. Остается высокой
вероятность завершения волновой конструкции от текущей либо следующей зоны сопротивления.
Продолжающийся всю прошлую неделю флет, по некоторым признакам, может
претендовать на место первой части потенциально разворотной волны.
Прошлый рабочий день котировки
индекса колебались в коридоре между ближайшими встречными зонами. После контакта
с зоной поддержки вектор движения сменился, к концу дня продавив границы промежуточного
сопротивления.
Сегодня жду преимущественно
флетовый настрой колебаний доллара. После контакта с границей сопротивления жду
разворот и снижение, вплоть до зоны поддержки.
Прорыв за границы сформированного коридора в рамках текущих суток маловероятен.
Зоны поддержки:
- 98.45/35
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 99.30/40
Выше не ожидаю.
Вывод: Текущий флет может быть предвестником завершения
тренда и смены курса доллара.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Ожидаемая
нами коррекция в пятницу не состоялась по причине разочаровавших данных по
октябрьским розничным продажам в США. Розничные продажи показали рост в октябре
на 0,1% при ожидании 0,3%, базовые розничные продажи (за исключением
транспорта) выросли на 0,2% против прогноза 0,4%, при том что сентябрьский
индекс был пересмотрен на понижение с -0,3% до -0,4%. Также индекс цен производителей (PPI) за прошлый месяц
показал снижение на 0,4% против ожидания роста на 0,2% и базовый PPI составил
-0,3% против прогноза 0,1%. В данном случае мы не чувствуем пессимизма
относительно розничных продаж - рост есть рост и сложно выкупать рынок против
позитивной динамики, пусть она и хуже прогнозов. Другое дело - отрицательные
показатели инфляции, которые рубят на корню всю концепцию устойчивого роста при
сокращении государственного долга в долгосрочной перспективе (Симпсон Боулз),
предусматривающей в структуре повышения номинального ВВП 2-процентную
инфляцию, которая позволяет повысить стоимость заимствований. Было бы проще
решить проблему отрицательной инфляции путём девальвации доллара, но США
избрали путь (политику) сильного доллара и решение экономических проблем
политическими методами.
Но были в пятницу и
поддерживающие доллар факторы. Товарно-материальные запасы компаний США в
сентябре увеличились на 0,3% против прогноза 0,1%, индекс потребительского
доверия за ноябрь в предварительной оценке от университета Мичигана возрос с
90,0 (пусть и пересмотренного с понижением от 92,1) до 93,1. Данные по еврозоне
можно было назвать умеренно-позитивными. ВВП еврозоны за 3-й квартал в
предварительной оценке вырос на 0,3% против прогноза 0,4%, но в годовом
исчислении ВВП увеличилось с 1,5% г/г до 1,6% г/г (прогноз, впрочем, составлял
1,7% г/г). Сальдо торгового баланса за сентябрь составило 20,5 млрд евро
против прогноза 18,2 млрд евро и 11,2 млрд месяцем ранее. В итоге евро
снизился на 41 пункт, фунт вырос на 7 пунктов.
В пятницу, после закрытия
американской сессии, во Франции произошло шесть террористических актов в
столичном Париже, в которых погибло более 150 человек. Президент Ф.Олланд
объявил чрезвычайное положение по всей стране. На следующий день в Эльзасе на испытательном
перегоне сошёл с рельсов и упал в реку скоростной поезд TGV, в котором были и
гражданские пассажиры.
В Финляндии инициатива
члена европарламента Пааво Вяюрюненена
о выходе страны из зоны евро набрала 50 тыс. подписей и теперь может быть
рассмотрена финским парламентом.
В воскресенье Франция
нанесла авиаудары по центральному городу ИГ Ракка, чему ей помогли США,
предоставив разведданные.
Сегодня
в 13:00 мск выходят ИПЦ еврозоны в финальной оценке за октябрь, прогноз
остаётся стабильным: 1,0% г/г по базовому индексу и 0,0% г/г по общему. В 13:15
мск в Мадриде на Круглом столе промышленников выступает глава ЕЦБ Марио Драги.
Вероятно, монетарная политика будет затронута и Драги подтвердит высказанное
ранее намерение продолжить программу QE. В этом случае выступление
Драги будет главным событием дня. Более важные события выйдут завтра, в числе
которых ожидается увеличение американского промпроизводства за октябрь на 0,1%.
До сего времени, что вполне очевидно, доллар будет укрепляться на политических
событиях.
Ждём
евро на 1.0530, фунт стерлингов на 1.5080.
AUD/USD.
Традиционно
в выходные дни Китай опубликовал новую порцию макроэкономической статистики.
Она разочаровала - экспорт и импорт показали сокращение: экспорт в годовом
исчислении сократился на 6,9% против прогноза -3,0% г/г и -3,7% г/г в сентябре,
импорт сжался до -18,8% г/г против прогноза -15,0% г/г и -20,4% г/г в сентябре.
Благодаря обвалившемуся импорту сальдо торгового баланса показало рост с 60,34
млрд долларов до 61,64 млрд долларов, прогноз составлял 64,75 млрд долларов.
Сегодня
австралийские статистические службы (Australian
Bureau of Statistics) опубликовали данные по продажам автомобилей на внутреннем
рынке за октябрь, индикатор показал уменьшение на 3,6%. Главным событием
азиатской сессии было понижение ВВП Японии за 3-й квартал во 2-й оценке.
Пересмотренные данные показали -0,2% против прогноза -0,1% и в годовом
исчислении -0,8% г/г против прогноза -0,2% г/г. По Новой Зеландии вышли
разнонаправленные показатели по розничным продажам: базовый индекс розничных
продаж составил 1,0% кв/кв против
прогноза 1,4% кв/кв, общий индикатор показал рост на 1,6% кв/кв против ожидания
1,3% кв/кв. В целом, тем не менее, рост имеет место, что позитивно отразилось
на новозеландце с открытия торговой сессии.
Железная
руда, нефть и важнейшие для австралийской экономики сельскохозяйственные товары
снижаются. Железная руда стоит 47,66 долларов против 47,82 на прошлой неделе,
нефть 41,07$, пшеница снижается второй день с пятницы. Также понижаются мясные
фьючерсы.
Азиатские
фондовые индексы дружно падают. Наименьшее понижение пока у индийского индекса (-0,43%), наибольшее у (-1,87%). Австралийский теряет 0,77%. На рынке государственного
долга наибольшее снижение испытывают 3-летние гособлигации (-2,82%), текущая
доходность которых составляет 2,103%. Снижение доходности по аналогичным
американским бумагам составляет 3,51% (1,157%), что и с этой стороны создаёт
преимущества американскому доллару.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0857, 1.0819, 1.0770, 1.0684, 1.0662,
1.0622 и 1.0603. Здесь от 12 ноября формируется локальная структура для
нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой
шумового диапазона 1.0684 - 1.0662, в данном случае цель - 1.0622, в коридоре
1.0622 - 1.0603 консолидация цены.
Уровень 1.0770 является ключевой
поддержкой для нисходящего движения, его проход ценой будет располагать к
развитию восходящей структуры, здесь первая цель - 1.0819. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.0857, до которого ожидаем оформления
начальных условий для восходящего цикла.
Основная тенденция - локальная нисходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0770 Take profit: 1.0815
Buy: 1.0820 Take profit: 1.0855
Sell: 1.0660 Take profit: 1.0630
Sell: 1.0620 Take profit: 1.0605
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5388, 1.5357, 1.5338, 1.5290, 1.5267,
1.5189, 1.5151 и 1.5104. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 1.5267 - 1.5290, в данном случае цель -
1.5338, в коридоре 1.5338 - 1.5357 консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 1.5388, по достижении которого ожидаем
консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5189 - 1.5151, пробой последнего значения будет
располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 1.5104, этот уровень
является ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Основная тенденция - восходящая структура от 6 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5290 Take profit: 1.5338
Buy: 1.5357 Take profit:
1.5385
Sell: 1.5187 Take profit: 1.5155
Sell: 1.5150 Take profit:
1.5108
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0174, 1.0127, 1.0097, 1.0082, 1.0016,
0.9992, 0.9956 и 0.9879. Здесь от 12 ноября формируется локальная
структура для продолжения восходящей тенденции в масштабе Н1. Продолжения
движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0082 -
1.0097, в данном случае цель - 1.0127, возле этого уровня консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0174, по достижении
которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0016 - 0.9992, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель - 0.9956, этот уровень является клюевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция - локальная восходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0098 Take profit: 1.0125
Buy: 1.0130 Take profit: 1.0172
Sell: 1.0016 Take profit:
0.9994
Sell: 0.9990 Take profit: 0.9956
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.60, 123.17, 122.96, 122.41, 122.21,
121.82 и 121.66. Здесь развития нисходящей структуры от 9 ноября ожидаем
после прохода ценой шумового диапазона 122.41 - 122.21, в данном случае цель -
121.82, в коридоре 121.82 - 121.66 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 122.96 - 123.17, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель - 123.60.
Торговые рекомендации:
Buy: 122.96 Take profit: 123.15
Buy: 123.20 Take profit: 123.60
Sell: 122.40 Take profit: 122.25
Sell:
122.18 Take profit:
121.85
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3468, 1.3435, 1.3418, 1.3376, 1.3340,
1.3295, 1.3271 и 1.3228. Здесь от 12 ноября формируется локальная
структура для восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3340, в данном
случае цель - 1.3376, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня
1.3376 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3418,
в коридоре 1.3418 - 1.3435 консолидация цены. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.3468, по достижении которого ожидаем откат в
коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3295 - 1.3271, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 1.3190.
Основная тенденция - локальная восходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3340 Take profit: 1.3370
Buy: 1.3378 Take profit: 1.3415
Sell: 1.3295 Take profit: 1.3275
Sell: 1.3268 Take profit: 1.3230
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7258, 0.7204, 0.7186, 0.7155, 0.7100,
0.7066 и 0.7014. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от
10 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7155, в данном
случае цель - 0.7186, в коридоре 0.7186 - 0.7204 консолидация цены. Пробой
уровня 0.7204 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7258,
по достижении которой ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7100 - 0.7066, отсюда высока вероятность
разворота кверху, пробой уровня 0.7066 позволит рассчитывать на развитие
нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 0.7014.
Основная тенденция - восходящая структура от 10 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7155 Take profit: 0.7186
Buy: 0.7206 Take profit: 0.7255
Sell: 0.7100 Take profit: 0.7070
Sell: 0.7062 Take profit: 0.7020
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.20, 132.81, 131.99, 131.62, 130.66,
130.43 и 129.94. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 9 ноября.
Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона
130.66 - 130.43, в данном случае цель - 129.94, возле этого уровня консолидация
цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 131.62 - 131.99, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель - 132.81. В качестве
потенциального значения рассматриваем уровень 133.20.
Основная тенденция - нисходящая
структура от 9 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 131.62 Take profit: 131.95
Buy: 132.10 Take profit: 132.80
Sell: 130.40 Take profit:
130.00
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иенаключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 188.35, 187.50. 187.15, 186.32, 186.01 и
185.41. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 6 ноября.
Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 187.15 - 187.50, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной
цели - 188.35, по достижении которой ожидаем консолидацию.
Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 186.32 - 186.01, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель - 185.41.
Основная тенденция - восходящая структура от 6 ноября.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
