Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1)

На свече закрытием от 04.11.2015 года, время 18:00, у индикатора стохастик с периодом 13/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх, - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3)

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: Система индикаторов стохастик до 18:00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1)

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1)

Линейная часть индикатора МАСД:

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: Цена до 24:00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Евро вновь снизился против доллара США во второй половине дня после выхода ряда положительных фундаментальных данных по американской экономике, свидетельствующих о ее стабильном росте.

На европейской сессии были опубликованы данные по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны. Согласно информации исследовательской организации Markit Economics, индекс в октябре 2015 года вырос до 53,9 пункта с 53,6 пункта в сентябре. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны поднялся до 54,1 пункта с сентябрьского значения в 53,7 пункта.

Сфера услуг Германии не оказала основной поддержки общему индексу, продемонстрировав слабый рост. По данным Markit, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Германии составил 54,5 пункта против предварительного значения в 55,2 пункта.

Деловая активность в области промышленного производства и сферы услуг Франции выросла до 52,6 пункта против 51,9 пункта в сентябре. Эксперты ожидали показателя на уровне 52,3 пункта.

Евро продолжил снижаться также после того, как сегодня президент Европейского центрального банк Марио Драги призвал лидеров ЕС завершить интеграцию европейского банковского сектора, включив в нее общеевропейские механизмы страхования депозитов и санации проблемных банков. Драги отметил, что если этого не сделать в ближайшее время, есть риск повторить ошибку, которая была совершена при введении евро.

Как я отмечал выше, данные по США оказали существенную поддержку американскому доллару. Прежде всего участники рынка пристально следили за данными по рынку труда, на которые опирается Федеральная резервная система при принятии решения о повышении процентных ставок.

По информации Automatic Data Processing Inc. и компании Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в октябре 2015 года увеличилось на 182 000. Экономисты ожидали подъема показателя на 180 000.

Дефицит внешней торговли США в сентябре резко сократился ввиду повышения спроса на американские товары за границей. Это является хорошим признаком роста американского экспорта, который также очень важен для американского регулятора. По данным Министерства торговли США, в сентябре 2015 года дефицит внешней торговли США уменьшился на 15% и составил 40,81 млрд долларов США. Экспорт вырос на 1,6%, тогда как импорт снизился на 1,8%. Экономисты ожидали сокращения дефицита в сентябре до 41 млрд долларов.

Дефицит внешней торговли Канады в сентябре также снизился. По данным агентства статистики Канады, дефицит внешней торговли страны составил 1,73 млрд канадских долларов, тогда как экономисты ожидали, что показатель достигнет 1,75 млрд канадских долларов.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться и почти отработала критическую линию. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая "медвежья" модель «Харами», которая говорит о возможном возобновлении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о продолжении восходящего движения цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (144,04). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока что актуально), в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (140,73). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (144,04) и Сенкоу Спан Б (146,68).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 4 ноября, видим, что цена начала слабую восходящую коррекцию после сильного падения вниз. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 10,89. Новых свечных формаций на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может подтвердить виток коррекционного движения. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на начало коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Цена закрепилась выше уровня сопротивления 14,13, что свидетельствует о начале коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже уровня 14,13. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет при закреплении цены ниже уровня 14,13 или в случае формирования сильной "медвежьей" модели. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,76. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже 14,13. В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Единая валюта имеет все шансы продолжить свое падение, если сегодня данные по занятости в частном секторе от компании ADP окажутся лучше ожиданий и глава ФРС Дж. Йеллен позитивно оценит экономическую ситуацию в Штатах.

Во вторник президент ЕЦБ М. Драги в очередной раз подтвердил вероятность дополнительных мер стимулирования, сообщив, что Управляющий совет хочет и может принять меры, задействовав все инструменты, доступные в рамках своего мандата, если они будут оправданы, чтобы поддержать нужную степень денежно-кредитного смягчения. Он также добавил, что дефляция также опасна, как и высокая инфляция. На фоне этого комментария единая валюта, продолжая консолидироваться, снизилась к нижней границе среднесрочного восходящего тренда, что с технической точки зрения значительно усилило вероятность ее падения к отметке 1.0800.

Вторник был беден на важные экономические события, что обусловило продолжение периода консолидации на валютном рынке. Но уже сегодня ситуация может измениться после публикации данных по занятости в частном секторе от компании ADP, если они окажутся лучше прогноза (180 000). Дополнительный эффект может возникнуть от комментария главы ФРС Дж. Йеллен, если, конечно, он будет позитивным. Но в то же время слабые данные от ADP могут разочаровать инвесторов и, наоборот, уменьшить вероятность повышения ставок.

Помимо цифр от ADP и выступления Йеллен, несомненно внимание инверторов привлекут выходящие значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за октябрь. Прогнозируется снижение показателя до 56.5 пункта против сентябрьского значения в 56.9 пункта. Сильные данные, то есть лучше прогноза, могут поддержать доллар, в то же время слабые, хуже ожидаемого значения, могут заставить доллар снизиться против основных валют и даже против единой валюты.

В целом фактор неопределенности будет оставаться, и, уже исходя из поступающих данных из США и слов Йеллен, рынок будет предпринимать те или иные действия.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает плавно снижаться на волне ожидания новых стимулов от ЕЦБ. Если сегодня цифры по экономике окажутся на высоте, а Йеллен подтвердит факт возможного повышения ставок на фоне хорошей экономической статистики, пара может пробить уровень 1.0900 или линию поддержки среднесрочного восходящего тренда и упасть к отметке 1.0845-50.

Пара GBP/USD может получить локальную поддержку благодаря выходу сильных данных по индексу деловой активности в секторе услуг и подрасти к 1.5500. Рост цены сдерживается этим уровнем, который может быть преодолен только на волне слабых данных по американской экономике.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании CMCSA находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 60 подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 63, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 67.

График аэрокосмического сектора:

Аэрокосмический сектор находится в колонке "Х" на отметке 54%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 142 подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 150, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

Рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

В случае преодоления сопротивления 150 поступит дополнительный сигнал к покупке, и акции продолжат рост к отметке 158.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -95.1727

Пояснения:

Из анализа серебра 4 ноября следует, что цена отработала уровень Мюррея «7/8» и по-прежнему не может закрепиться ниже него. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 15,234, который уже достигнут, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, шорты являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 15,234. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -72.4181

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 4 ноября отработал скользящую среднюю линию и возобновил нисходящий тренд. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0925. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0925

S2 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1047

R3 - 1,1108

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0925. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 58.2863

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 4 ноября отработал мувинг и, не сумев его преодолеть, возобновил восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5442, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что просигнализирует о начале коррекции, ордера на покупку актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5320

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5442

R2 - 1,5503

R3 - 1,5564

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5442. Вторым таргетом, в случае преодоления первого/, будет 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5442 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -120.7843

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 4 ноября, видно, что цена продолжает нисходящее движение без каких-либо признаков восходящей коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1109,38. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота Хайкен Аши вверх, короткие позиции можно сопровождать. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента, по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1109,38. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1093,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

4 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но находится выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9770, но рассматривать короткие позиции можно будет только ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9663. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9895), цена закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела и в ближайшее время может отмениться, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9970. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения или виток коррекции. В ближайшее время ожидается формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9770. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9663. Стоп лосс располагаем выше 0,9895, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9670. Ордера на покупку пока что не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 ноября, видим, что цена сформировала «золотой крест», не сумев развить нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,38, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,14. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,94, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это подтвердит виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета мог спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,38. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,14. Стоп лосс размещаем ниже 120,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 121,38 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,30 и 122,05. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

График сектора горюче-смазочных материалов:

Сектор горюче-смазочных материалов находится в колонке "Х" на отметке 34%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 86 подало дополнительный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.

Целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 90, откуда ожидается возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 4 ноября показывает, что цена пытается возобновить нисходящее движение, но преодолеть уровень S1 не может. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,0930 и S3 - 1,9310, если цена закрепится ниже уровня 2,2550. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 2,3550 и 2,5170, если цена останется выше уровня 2,2550. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,0930 и 1,9310. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,2550, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 ноября показывает, что цена не смогла продолжить восходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0901. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0799. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0985), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1100, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0901. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0799. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0985 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,0901. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0910 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 4 ноября скорректировался к критической линии и отскочил от нее, возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5365), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5515 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5365 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 4 ноября показывает, что цена возобновила коррекционное движение, закрепившись выше уровня R1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 - 46,91 и S1 - 45,87, если цена отскочит от уровня 48,61. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 48,61 и 50,30. Восходящая линия тренда перестроена, и, так как цена закрепилась ниже нее, сейчас актуальны короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 48,61 может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 46,91 и 45,87. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 48,61, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Рост котировок на 24-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Медвежья дивергенция позволяет ожидать разворота в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Закрепление пары под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,72.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу английского фунта стерлингов и закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,5381. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Отбой котировок от уровня коррекции 61,8% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу американской валюты и некоторого падения. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой курса 4 ноября от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5319. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила котировкам продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 38,2% - 128,51. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62. Закрепление курса пары над коррекционным уровнем 23,6% повысит шансы на продолжение роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 149,79.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила котировкам начать падение, а после образования бычьей формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу евро и начала рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13. Образование 4 ноября медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворота в пользу японской иены и некоторого падения в направлении уровня Фибо 23,6% - 131,68. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 126,11.

Daily

Бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить некоторый рост, но после образования медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование бычьей формации аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5810.

4h

Без образования медвежьей свечной формации на 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Образование бычьей формации 4 ноября повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 200,0%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,6297.

Австралийский доллар вырос в паре с долларом США, а вот новозеландский, наоборот, снизился на фоне слабых данных по рынку труда в стране.

Котировки австралийского доллара в паре с долларом США обновили максимумы вчерашнего дня после данных о том, что дефицит внешней торговли в Австралии составил 2,3 млрд австралийских долларов. Эти данные предоставило сегодня утром Бюро статистики Австралии. В отчете сказано, что существенное ускорение роста экспорта привело к сокращению дефицита. Экономисты прогнозировали, что дефицит в сентябре составит 2,9 млрд австралийских долларов. Экспорт вырос на 3%, тогда как импорт прибавил 2%.

Другая сырьевая валюта - новозеландский доллар продолжила падение против доллара США на фоне ухудшения показателей рынка труда. Согласно данным, уровень безработицы в 3-м квартале текущего года вырос до 6% с 5,9% во 2-м квартале.

Число занятых сократилось на 0,4%, тогда как экономисты, наоборот, прогнозировали рост на 0,4%. По сравнению с тем же периодом прошлого года подъем составил 1,5%.

Учитывая, что регулятор давно размышляет над понижением процентной ставки, такие данные оказали еще большее давление на РБНЗ, что может в скором времени привести к пересмотру денежно-кредитной политики.

Сегодня также стало известно о том, что частный индикатор активности в сфере услуг Китая в октябре 2015 года расширился, указывая на позитивное влияние мер стимулирования, которые реализуются Пекином. По данным, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг КНР вырос до 52 пунктов против 50,5 пункта в сентябре.

Европейская валюта сегодня продолжает снижаться против доллара США на фоне усиления опасений относительно рисков замедления роста мировой экономики. Дополнительное давление на рынок оказывают вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Марио Драги, который подтвердил, что регулятор готов принять дополнительные меры стимулирования, чтобы противостоять рискам низкой инфляции в валютном союзе.

Внимание рынка также сейчас сосредоточено на данных по занятости вне сельского хозяйства США, так как именно от них во многом будет зависеть решение ФРС по процентным ставкам.

Что касается технической картины, то мы видим закрепление под уровнем 1.0969, что открывает для EUR/USD новые возможности по снижению в диапазон поддержки 1.0845, однако для этого потребуется более весомый пробой уровня 1.0924, на котором сейчас сконцентрировано большое количество ордеров на покупку и под которым расположено множество стоп-приказов покупателей.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1)

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 0 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Итог: Медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: В течение дня велика вероятность движения вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1)

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- индикатор имеет свойство «пересечение индикатором RSI(8)» - 50 баллов вверх.

Итог: Индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: Цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию, но до 11:00 мск только низ.

Рис. 1 (дневной график)

Во вторник, 3 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Снижение британского фунта в первой половине дня к сильным уровням сопротивления привело к явным покупкам пары уже на североамериканской сессии в продолжение восходящего движения.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5400 и VAH -1.5443. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5418.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале в паре с долларом США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели по-прежнему сосредоточены на сопротивлении VAH от 22 октября - 1.5459. Лишь закрепление на этом уровне приведет к увеличению длинных позиций по паре в районах POC от 20 октября - 1.5476 и VAH от 15 октября - 1.5498. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели послужит уровень VAH от 17 сентября - 1.5542.

Область сильной поддержки POC от 23 октября - 1.5404 остается ключевой задачей у продавцов на сегодня. Лишь повторное движение к этому уровню и его пробой могут привести к увеличению коротких позиций с возвратом к POC от 9 октября - 1.5368, а затем и к POC от 27 октября - 1.5350. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень VAL от 26 октября - 1.5316.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 3 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар резко вырос против доллара США в первой половине дня после того, как РБА принял решение сохранить ставки без изменений - на уровне 2,0%. Однако затем пробой сильного сопротивления 0.7222 оказался неудачным, что привело к фиксации прибыли и снижению пары.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7153 и VAH - 0.7196. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7165.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вернулся к максимумам вчерашнего дня и слегка обновил их.

Покупатели так и не сумели выбраться выше важного сопротивления в районе POC от 21 октября - 0.7222, которое остается для них основной целью на сегодня. Закрепление на нем откроет дорогу уже к дальним целям середины этой недели, а именно к уровню POC от 26 октября - 0.7257 и POC от 16 октября - 0.7274. Более крупная фиксация прибыли по длинным позициям будет заметна в районе VAH этого же дня - 0.7296.

Продавцам опять необходимо вернуться под промежуточную поддержку VAH вчерашнего дня - 0.7196, закрепление под которой даст возможность скорректироваться в район VAH от 28 октября - 0.7159, а затем и к POC от 2 ноября - 0.7139. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит область VAH от 29 октября - 0.7110.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта продолжает находиться под давлением в паре с долларом США и снизилась на торгах во вторник, 3 ноября, так как на рынок вернулись продавцы после выхода хороших фундаментальных данных по США.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 54 пункта, волатильность торгов составила 95 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Продажи в розничных сетях США, по данным Redbook Research, в октябре выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. В годовом выражении рост составил 1,4%. За неделю с 25 по 31 октября продажи поднялись на 1,9%.

Поддержку доллару США оказали и данные по росту деловой активности в Нью-Йорке в прошлом месяце. По данным отчета ISM-New York, индекс текущих условий для ведения бизнеса вырос до 65,8 пункта с 44,5 пункта в сентябре.

Технический анализ:

Торговля переместилась в нисходящий канал, однако шансы на восстановление у покупателей евро все еще остаются. Нижняя граница канала проходит у минимума вчерашнего дня - 1.0935 и минимума 2 ноября - 1.0999. Верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня - 1.1029.

Что касается уровней поддержки, то тут вся надежда покупателей на 1.0927, до которого продавцы вчера так и не добрались. Если сегодня состоится пробой этой области, скорее всего, нисходящее движение продолжится к 1.0884, а затем и к уровню 1.0850, где будет заметна более серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на появление продавцов.

Что касается покупателей, то для них первостепенной задачей будет возврат на уровень 1.0975, закрепление на котором откроет для EUR/USD новые горизонты в районе 1.1022, а также около 1.1065, где вновь активно себя проявят продавцы.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на низкую волатильность рынка, что дает надежду покупателям евро на возврат и коррекцию к недельным максимумам. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0959, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако назвать это нисходящее движение трендовым, пока нельзя. Вероятнее всего, лишь неудачная попытка роста выше 1.0975 вернет в рынок крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD к новым месячным минимумам, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0927, 1.0884, 1.0850

· Уровни сопротивления: 1.0975, 1.1022, 1.1065

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0997

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0972

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с роста котировок, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 60 б. п. и в конце дня в очередной раз протестировать уровень 121-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предположить, что валютная пара остается в стадии формирования сложной волновой структуры, которая принимает форму незавершенной горизонтальной коррекции и в перспективе допускает вероятность возобновления восходящего движения, а также значительного усложнения всей волны с в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:

120,32 - 50,0% по Фибоначчи

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей волны E понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность вчерашних торгов спровоцировала падение цены по паре GBP/USD к отметке 1,5360 и ее последующий возврат к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что в результате такого снижения котировок валютная пара практически завершила формирование 2-й волны в волновой структуре будущей волны с в С, в В. Если это так, то обозначившееся во второй половине дня восходящее движение должно получить дальнейшее развитие и подтвердить переход валютной пары в стадию формирования этой волны с в С, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С, в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе с в C, в B понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5318, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала со снижения и в конце дня смогла закрепиться над уровнем 99-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета, а текущей восходящий участок примет вид полноценной пятиволновой структуры в составе волны с в Е, в В. В то же время сохраняется ситуация, допускающая возможность возобновления снижения котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9847 - 23,6% по Фибоначчи

0,9779 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9847 и 0,9779, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9847 может привести к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и, потеряв около 80 п. п., достигла во второй половине дня отметки 1,0935. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предположить, что валютная пара практически завершила формирование 2-й волны во внутренней волновой структуре будущей волны Е в В, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 1,1850. В то же время вероятность продолжения снижения цены к уровню 9-й или даже 8-й фигуры с перспективой значительного усложнения волны D в В еще не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0809 - 261,8% по Фибоначчи

1,0700

Цели для построения восходящей волны:

1,1058 - 76,4% по Фибоначчи

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7-й фигуры.

Пара продолжает формировать нисходящую модель, целью которой является уровень баланса октября. Через два дня станут известны новые среднесрочные ориентиры, а пока снижение остается приоритетом.

Среднесрочный план

Начало нисходящему движению было положено на прошлой неделе. Текущее движение является продолжением среднесрочной модели, которая имеет своей целью тест уровня баланса октября 1.3001. Достижение этой отметки позволит определиться с дальнейшим приоритетом. Удержание этого уровня будет говорить о возобновлении роста. Пробой и закрепление ниже дадут возможность удерживать короткие сделки, совершенные на текущей неделе от контрольной зоны младшего периода. Основной целью нисходящего движения после закрепления ниже уровня баланса станет минимум прошлого месяца.

Экспирация опционного контракта, которая произойдет в конце текущей недели, позволит определить новые ориентиры. Может произойти смещение уровня баланса, которое укажет на новый приоритет или подтвердит текущий.

Внутридневной план

После закрепления цены ниже дневной КЗ 1.3121-1.3136 основным направлением стало падение. Цель нисходящей модели располагается в пределах недельной КЗ 1.3016-1.2985. Важно отметить, что внутри этой контрольной зоны находится и уровень баланса октября 1.3001, что делает ее еще более значимой. Для продолжения формирования нисходящей среднесрочной модели требуются пробой и закрепление курса ниже уровня 1.3121 в течение одной - двух торговых сессий. При тесте недельной КЗ стоит ожидать формирования разворотной модели, которая может стать первой ступенью в формировании зоны накопления старшего периода.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.