Если еще в первой половине дня европейская валюта удерживала свои позиции против доллара США, то уже после выхода данных по рынку труда в США падение EUR/USD продолжилось.

В первой половине дня стало известно о том, что промышленное производство в Германии в сентябре 2015 года снизилось. По данным министерства экономики, промышленное производство упало на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,5%. Заказы в производственной сфере Германии в 3-м квартале сократились на 2,8% по сравнению с прошлым кварталом.

Дефицит бюджета Франции снизился в сентябре. Согласно данным, дефицит уменьшился до 74,5 млрд евро с 80,5 млрд евро в сентябре 2014 года.

Сильную поддержку доллару США оказали данные по числу рабочих мест в несельскохозяйственной сфере. По информации Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 271 000, тогда как экономисты ожидали увеличения лишь на 150 000. Это привело к сильному спросу на американский доллар и его укреплению против большинства мировых валют.

Уровень безработицы в США в октябре также снизился - до 5%. Экономисты ожидали, что показатель составит 5,1%. Эти данные усиливают уверенность инвесторов в том, что ФРС все же пойдет на увеличение процентных ставок в декабре.

Хорошую надежду на рост экономики США также дают данные по почасовой заработной плате, которая в октябре выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 25,2 доллара. В месячном выражении почасовая оплата труда повысилась на 0,36%.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то обвал ниже 1.0845 спровоцировал снос ряда стоп-приказов, а появление новых продавцов на хороших данных привело EUR/USD в диапазон поддержки 1.0722. Вероятнее всего, данный уровень будет играть ключевую роль в ближайшие пару торговых дней.

Британский фунт также продолжил свой рост после слабых данных по промышленному производству и внешней торговле Великобритании. По информации Национального бюро статистики Британии, объем промышленного производства в сентябре 2015 года сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. Дефицит торгового баланса в сентябре снизился до 1,4 млрд фунтов. Все эти данные указывают на замедление роста британской экономики к концу этого года.

Прогноз на 6 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0935, 1.0904, 1.0833, 1.0811, 1.0769 и 1.0719. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 30 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0833 - 1.0811, в данном случае цель - 1.0769, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0719, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0904 - 1.0935, пробой последнего значения будет располагать к формированию структуры начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция - нисходящая структура от 30 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0905 Take profit: 1.0935

Buy: Take profit:

Sell: 1.0810 Take profit: 1.0770

Sell: 1.0766 Take profit: 1.0720

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5206, 1.5161, 1.5136, 1.5101, 1.5076 и 1.5039. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 2 ноября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.5101 - 1.5076, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 1.5039, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5136 - 1.5161, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5206, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - нисходящий цикл от 2 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5136 Take profit: 1.5160

Buy: 1.5165 Take profit: 1.5200

Sell: 1.5100 Take profit: 1.5078

Sell: 1.5074 Take profit: 1.5040

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0036, 1.0009, 0.9992, 0.9956, 0.9903, 0.9879, 0.9832, 0.9832 и 0.9796. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 2 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9956, в данном случае цель - 0.9992, в коридоре 0.9992 - 1.0009 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0036, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9903 - 0.9879, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 0.9832. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9796.

Основная тенденция - восходящая структура от 2 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9956 Take profit: 0.9992

Buy: 1.0010 Take profit: 1.0036

Sell: 0.9903 Take profit: 0.9880

Sell: 0.9875 Take profit: 0.9835

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.77, 122.41, 122.13, 121.96, 121.45, 121.23 и 120.85. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 2 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.96 - 122.13, в данном случае цель - 122.41. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.77, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 121.45 - 121.23, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 120.85.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.15 Take profit: 122.40

Buy: 122.45 Take profit: 122.75

Sell: 121.45 Take profit: 121.25

Sell: 121.18 Take profit: 120.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3309, 1.3251, 1.3228, 1.3187, 1.3132, 1.3096 и 1.3028. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 3 ноября. На текущий момент ожидаем достижения уровня 1.3228, в коридоре 1.3228 - 1.3251 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3309, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3132 - 1.3096, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель - 1.3028.

Основная тенденция - восходящая структура от 3 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3187 Take profit: 1.3228

Buy: 1.3251 Take profit: 1.3309

Sell: 1.3130 Take profit: 1.3100

Sell: 1.3095 Take profit: 1.3035

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7309, 0.7252, 0.7225, 0.7180, 0.7143, 0.7123, 0.7099 и 0.7059. Здесь восходящую структуру от 29 октября мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7180, в данном случае цель - 0.7225, в коридоре 0.7225 - 0.7252 ожидаем краткосрочное восходящее движение. Пробой уровня 0.7252 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7309.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7143 - 0.7123, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7099, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - среднесрочная восходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7180 Take profit: 0.7225

Buy: 0.7255 Take profit: 0.7305

Sell: 0.7120 Take profit: 0.7100

Sell: 0.7095 Take profit: 0.7060

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.45, 132.94, 132.57, 132.00, 131.32, 130.93 и 130.32. Здесь ситуация пока находится в равновесном состоянии. Продолжения движения книзу мы ожидаем после пробоя 132.00, в данном случае первая цель - 131.32, в коридоре 131.32 - 130.93 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 132.57 - 132.94, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель - 133.45.

Основная тенденция - равновесное состоянии.

Торговые рекомендации:

Buy: 132.57 Take profit: 132.90

Buy: 132.95Take profit: 133.45

Sell: 132.00 Take profit: 131.35

Sell: 130.90 Take profit: 130.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.33, 185.53, 184.91, 184.32, 183.83 и 182.85. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 5 ноября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 184.32 - 183.83, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, здесь цель - 182.85, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.91 - 185.53, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 186.33, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящая структура от 5 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.95 Take profit: 185.50

Buy: 185.60 Take profit: 186.30

Sell: 184.30 Take profit: 183.90

Sell: 183.75 Take profit: 182.90

На текущей неделе произошло нарушение нисходящей структуры, которое стало возможным благодаря резкому ослаблению курса английского фунта. Фунт продолжает падать в цене, что дает возможность рассматривать сделки на кросс-курсах.

Среднесрочный план.

Сегодня пара вновь вернулась к минимуму сентября 0.7196. Реакция на этот уровень даст возможность определить приоритетное направление в начале следующей недели. Если курс сможет закрепиться выше это отметки, то рост будет продолжен. В случае ложного пробоя и возврата под уровень, нисходящее движение возобновится. Первой целью станет ноябрьский минимум 0.7042, образованный на текущей неделе. Важно понимать, что сегодняшняя экспирация подразумевает образование восходящей модели на паре EURUSD, которая говорит в пользу дальнейшего усиления ее против фунта.

В конце текущей недели составляющие пары реализуют разнонаправленные модели, что говорит о высокой вероятности формирования разворотной модели на паре EURGBP. Для нарушения восходящей структуры потребуется реализация парой EURUSD своих целей, находящихся на уровне 1.1000, и возобновление падения. Если этого не произойдет, то кросс-курс продолжит формирование восходящей модели уже на старшем временном периоде.

Внутридневной план.

Сегодня произошел пробой дневной КЗ 0.7165-0.7155, образованной от локального минимума. Это дает возможность рассматривать удержание покупок или повторные покупки при условии закрытия сегодняшних торгов выше контрольной зоны. Следующей целью роста станет недельная КЗ 0.7290-0.7271. Достижение этой зоны потребует фиксации большей части длинной позиции. В случае формирования разворотного паттерна, можно рассматривать продажи с целью снижения курса на 1-1.5%.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение, так и не отработав линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая "медвежья" модель «Харами», которая говорит о возобновлении нисходящего движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала о возможном возобновлении коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (141,41). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (141,13). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (141,41) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (146,62).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 6 ноября, видим, что цена продолжает очень слабую восходящую коррекцию, волатильность упала до минимума. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 10,89. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вверх, что подтверждает начавшееся коррекционное движение, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует продолжение коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже уровня 14,13. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,76. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже 14,13. В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

На текущей неделе пара торгуется в рамках экстремумов недельной давности. Это говорит о формировании зоны накопления, где на первый план выходят сделки от границ флета. Важно отметить, что курс не смог пробить уровень баланса октября.

Среднесрочный план.

В экспирационный день пара торгуется между месячной КЗ и уровнем баланса октября, что говорит о возможности формирования как восходящей, так и нисходящей модели. Основой для построения торгового плана служит тот факт, что курс торгуется выше баланса. Это дает возможность рассматривать продолжение роста в случае, если курс может пробить и закрепиться выше контрольной зоны младшего периода. Основной целью роста является нижняя граница месячной КЗ 1.3423-1.3323. Для формирования нисходящего движения требуется образование разворотного паттерна на младшем таймфрейме.

Сегодняшняя экспирация опционного контракта может изменить диапазоны для формирования среднесрочных моделей. Важным параметром станет смещение уровня баланса ноября. Если курс продолжит торговаться выше этой отметки, то восходящая модель останется приоритетной.

Внутридневной план.

Сегодня курс продолжает тестировать дневную КЗ 1.3184-1.3169. Если сегодняшнее закрытие американской сессии произойдет выше этой зоны, то восходящее движение вновь станет приоритетным. Основной целью роста будет недельная КЗ 1.3301-1.3331. Движение вверх позволит обновить квартальный максимум, образованный в октябре. Если пара не сможет закрепиться выше дневной КЗ, то это вновь приведет к падению курса. Целью падения остается недельная КЗ 1.3016-1.2985, в диапазоне которой располагается уровень баланса октября. В день экспирации, как правило, возрастает волатильность, поэтому реализация как внутридневных, так и среднесрочных моделей может занять меньше времени.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Старшие таймфреймы

Закрываем неделю. Игрокам на повышение не удалось развить коррекцию, при этом медведи также остались без результата, против них отработала длинная нижняя тень прошлой недели, не позволив пройти 131,80 и обновить минимум (131,58). В итоге планы медведей упираются в данные уровни.

Для быков первоочередной задачей в настоящий момент является закрепление выше дневного Тенкана (132,74), после этого актуальным станет подъём к другим уровням дневного креста (Фибо Киджун 133,63, Киджун 134,26), каждый из которых усилен уровнями сопротивления более старшего тайма.

Н4-Н1

На страже бычьих интересов от младших таймов сейчас стоит 132,29 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Пробой и закрепление под облаком Н1, скорее всего, вновь приведёт пару к взаимодействию с 131,80-58.

На страже интересов медведей расположено облако Н4, усиленное сегодня дневным Тенканом (132,74). Закрепление выше сделает верхнюю границу облака Н4 ориентиром для восстановления, промежуточной целью при этом будет цель на пробой облака Н1 и уровни более старших таймфреймов.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Британский ЦБ в четверг дал понять, что пока нет причин стремиться к повышению процентных ставок, так как для этого нет никаких оснований. На этой волне стерлинг в моменте обвалился против американского доллара почти на 150 пунктов.

Банк Англии оставил ставку рефинансирования на уровне 0.50%, а также сохранил объем средств на выкуп активов для стимулирования национальной экономики в размере 375 млрд фунтов.

Ранее в ЦБ намекали, что можно ожидать старта цикла повышения процентных ставок в начале нового года, но по мере того, как продолжали выходить британские статистические данные, а мировая экономика замедляться, риторика Банка Англии в отношении перспектив повышения ставок также стала меняться. В своем вчерашнем комментарии управляющий Банком Англии М. Карни сообщил, что ставки в перспективе будут повышаться плавно и стоит ожидать первого поднятия в течение 2016 года. Отсутствие четких сигналов по ставкам, а также сохранение денежно-кредитной политики, нанесли удар по стерлингу.

Если оценивать возможность начала нового этапа роста ставок, то, вероятнее всего, Банк Англии последует проторенным путем, то есть сперва дождется начала роста ставок в Штатах, а затем сам стартует, как это было, например, в прошлом десятилетии, когда только через несколько месяцев после повышения ставок в США британский ЦБ приступил к ужесточению своей денежной политики.

Конечно, нельзя пропустить и главное событие сегодняшнего дня - публикацию данных по безработице в США. Как мы ранее указывали, цифры по занятости будут играть важную роль в решении ФРС, повышать ставки на декабрьском заседании или нет. Заметим, что в ходе последнего своего выступления в эту среду Дж. Йеллен, глава ЦБ США, вновь подтвердила стремление к повышению ставок, но только в том случае, если экономическая статистика из Штатов, и особенно данные по количеству новых рабочих мест, будут демонстрировать хорошую динамику. Значит, если сегодняшняя статистика, а прогнозируется рост новых рабочих мест на 190 000, выйдет лучше ожиданий, например, число вакансий увеличится на 200 000 или даже больше, это станет позитивом для доллара, который, несомненно, не только получит локальную поддержку против всех основных валют, но и заметно усилится на фоне вероятности первого почти за 10 лет повышения ставок на последнем в этом году заседании Федрезерва в декабре.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне в ожидании публикации данных по занятости в США. Позитивные цифры поддержат американский доллар. На этом фоне пара может преодолеть линию поддержки 1.0840 и уйти сначала к 1.0800 с перспективой снижения к 1.0700.

Пара GBP/USD может также, как и евро, оказаться под давлением на волне укрепления доллара. Преодоление ценой уровня 1.5160-65 может привести к ее падению сначала к 1.5100, а затем к 1.4980.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -195.3336

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 6 ноября закрепился ниже скользящей средней линии и продолжает сильное нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,5198, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,5137. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора Хайкен Аши вверх, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5198

S2 - 1,5137

S3 - 1,5076

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5259

R2 - 1,5320

R3 - 1,5381

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5198. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5137. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5198 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -71.8025

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 6 ноября, видно, что цена закрепилась ниже уровня Мюррея «-1/8» и начала пока что слабую коррекцию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-2/8» - 1093,75. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерасчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, короткие позиции не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1109,38

R2 - 1125,00

R3 - 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1093,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -89.3360

Пояснения:

Из анализа серебра 6 ноября следует, что цена начала слабую восходящую коррекцию, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее, короткие позиции временно не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,844

S2 - 14,453

S3 - 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,234

R2 - 15,625

R3 - 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,844. Второй целью для шортов выступает уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней линии. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 ноября, видим, что цена продолжает восходящий тренд, а индикатор MACD развернулся вниз и начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 122,14. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 120,70, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,14. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,82. Стоп лосс размещаем ниже 121,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 122,14 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,05 и 122,75. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -86.8752

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 6 ноября отработал уровень Мюррея «1/8», но не может закрепиться ниже него. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже отработан, но на данный момент не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание витка восходящей коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 ноября показывает, что цена начала очень слабую коррекцию с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0799. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0702. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0940), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1100, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0799. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0702. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0940 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0710. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 6 ноября резко начал нисходящее движение и сформировал новый «мертвый крест», а также преодолел первый уровень поддержки 1,5290. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5153. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5065. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5340), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5515, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5153. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5065. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5340 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5153. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5160 и 1,5075. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

6 ноября пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение, но пока никак не может преодолеть первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970, который уже отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0063. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9770, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9970. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0063. Стоп лосс располагаем ниже 0,9905, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9960 и 1,0055. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 6 ноября показывает, что цена возобновила нисходящий тренд, оба индикатора развернулись вниз. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 44,17 и S3 - 42,48, если цена останется ниже уровня 45,87. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 46,91 и 48,61, если цена закрепится выше 45,87. Восходящая линия тренда перестроена, и, так как цена закрепилась ниже нее, сейчас актуальны короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,17 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,17 и 42,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 44,17 или закрепится выше 45,87, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 6 ноября показывает, что цена возобновила коррекцию с целью нисходящая линия тренда. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,2550 и S2 - 2,0930, если цена закрепится ниже уровня 2,3550. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,5170 и 2,6790, если цена останется выше уровня 2,3550. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня сопротивления 2,5170 может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,2550 и 2,0930. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,3550 или отскочит от 2,5170, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,5381. В итоге падение курса пары может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% аналогично позволит ожидать начало роста.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 1,5319. Последний лоу дивергенции был пройден, а сама дивергенция - отменена. В итоге 6 ноября падение котировок продолжается в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5173. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4%. Назревающих дивергенций нет. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,5062.

Daily

Процесс роста котировок пары на 24-часовом графике продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,66. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Медвежья дивергенция позволяла ожидать некоторое падение, но ее последний пик пройден, дивергенция отменена. Назревающих дивергенций 6 ноября не наблюдается. Отбой курса от коррекционного уровня 323,6% позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. Закрепление котировок под уровнем коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу некоторого падения.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Ранее преодоление уровня сопротивления 33 подало сильный сигнал к покупке.

Нисходящее движение возобновилось от отметки 37.

В данный момент видно, что акции вновь подошли к уровню сопротивления в районе 37.

Преодоление отметки 37 подаст очередной сигнал к покупке, тем самым открыв путь к сопротивлению 40.

При подходе к отметке 40 целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 28.

Основной целью для покупателей выступит сопротивление 45.

Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления уровня сопротивления 37.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование бычьей формации «Харами» позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,79. Образование медвежьей формации сработает в пользу продолжения падения.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара продолжает рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,12, начавшийся накануне. Медвежья формация «Харами» позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик пройден. Образование 6 ноября новой медвежьей свечной формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 126,08.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре продолжить падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Образование бычьей свечной формации «Харами» позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Образование медвежьей формации позволит ожидать дальнейшее падение котировок. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на продолжение падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5810.

4h

После образования бычьей формации «Поглощение» котировки на 4-часовом графике выполнили рост к уровню коррекции 200,0% - 0,6639. Отбой пары от уровня Фибо 200,0% позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение 6 ноября в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6297. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать возврат пары к уровню Фибо 200,0% - 0,6640. Закрепление котировок над уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6850.

График продуктового сектора:

Продуктовый сектор находится в колонке "Х" на отметке 46%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением поддержки 39.

Заметно возобновление восходящего движения от поддержки 37 к сопротивлению 44.

Если покупателям удастся преодолеть отметку 44, поступит сильный сигнал к покупке и откроется путь к уровню 47.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 39.

Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления уровня сопротивления 44.

На сегодняшний день пара находится в стадии формирования нисходящей модели, которая является приоритетом. Сегодня произойдет экспирация опционного контракта и среднесрочные ориентиры будут изменены, поэтому принятие торговых решений лучше всего отложить на начало следующей недели.

Среднесрочный план.

Пара торгуется ниже уровня баланса, что определяет нисходящий приоритет. Экспирация опционного контракта может сдвинуть балансовую отметку текущего месяца, что даст возможность пересмотреть среднесрочный план. Основной целью нисходящего движения является нижняя месячная КЗ 1.5050-1.5150. Если эта зона будет достигнута, то возрастает вероятность образования разворотной модели старшего периода. Для продолжения нисходящего движения требуется удержание цены ниже уровня баланса октября и нового ноябрьского баланса. Если это произойдет, то пара продолжит двигаться в сторону годового минимума 1.4565, образованного в апреле.

Для нарушения нисходящей структуры требуется формирование разворотного паттерна на младшем таймфрейме. Младшие контрольные зоны могут выступить в качестве определяющих поддержки и сопротивления.

Внутридневной план.

Сегодня курс протестировал недельную КЗ 1.5204-1.5170, что дает возможность рассматривать образование разворотной модели. Если курс не сможет закрепиться ниже уровня 1.5170, то восходящее движение будет иметь целью дневную КЗ, которая образуется после формирования локального минимума. Для того чтобы нисходящее движение было продолжено, требуется пробой и закрепление ценой ниже недельной КЗ. В этом случае следующей целью станет верхняя граница месячной КЗ ноября. Важно отметить, что сегодняшняя экспирация может изменить нисходящие цели движения.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании JPM находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 64 подало сильный сигнал к покупке.

Видно, что акции практически достигли первоначальной цели в районе 67, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Основной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 100.

График медицинского сектора:

Медицинский сектор находится в колонке "Х" на отметке 34%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Преодоление уровня сопротивления 97 подало сильный сигнал к покупке.

Акции достигли первоначальной цели в районе сопротивления 100, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

Основной целью для покупателей выступает максимум в районе 108, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение, несколько дней пытавшиеся дотянуться до верхней границы дневного облака (187,83) и до Киджуна недель, пришли к желанному рубежу под достаточно сильным давлением. В результате реакцией от встречи они были отброшены в район наиболее важной поддержки и закрыли день под 185,36-58 (Тенкан месяца + дневной Тенкан) на дневном Фибо Киджуне (185,00). Пробой трендовой сложившегося недельного корректа, возврат краткосрочного тренда (184,31 Тенкан недель) на сторону медведей и избавление от дневного золотого креста (Киджун 184,17, Фибо Киджун 183,33) позволят рассмотреть перспективы снижения в район недельного облака.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы солидарны со старшими - пара находится в точке пересечения интересов и возможностей. В случае если возврата в облако Н4 не будет и удастся пройти поддержки старших таймов, то основным ориентиром для движения станет цель на пробой облака Н4, исполнение которой может привести к избавлению от дневного золотого креста.

Сопротивлением сегодня является облако Н4, усиленное уровнями старших таймов (185,36-58), а также 186,31 (Киджун Н1 + крест Н4 + Фибо Киджун недель).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Австралийский доллар никак не отреагировал на решение Центрального банка Австралии понизить свои прогнозы по экономическому росту и инфляции. Скорее всего, рынок готовится к более важным фундаментальным данным по США, поэтому и реакции на слабые перспективы роста экономики Австралии не последовало. Некоторые экономисты сходятся во мнении, что, несмотря на снижение прогнозов роста ВВП, разговоры о снижении процентной ставки в ближайшее время вестись не будут.

Согласно отчету Резервного банка Австралии, прогноз по росту ВВП в 2015 году был снижен до 2,25%, тогда как еще в августе ожидалось повышение на 2,5%. Темпы роста инфляции также были сокращены. Согласно данным РБА, общая и базовая инфляции снизятся до 2-3% в середине следующего года. РБА также заявил, что перспективы инфляции дают пространство для понижения ключевой процентной ставки с текущего рекордно низкого уровня в 2,0%, но только в случае необходимости.

C технической точки зрения для пары AUD/USD существенных изменений в расстановке сил не произошло. Уровень 0.7162 остается ключевым сопротивлением для покупателей, которые рассчитывают на повторное восстановление в район 0.7215. Если же состоится пробой области 0.7127, которая неоднократно спасала покупателей, движение AUD/USD вниз может привести к тесту уровня 0.7067.

Сегодня все внимание инвесторов и трейдеров будет сосредоточено на данных по занятости вне сельского хозяйства США за октябрь. Стоит отметить, что ФРС уделяет большое значение рынку труда, и от того, какие сегодня выйдут данные, во многом будут зависеть перспективы повышения процентной ставки в декабре текущего года. Хорошие данные приведут к более уверенным разговорам в отношении планов и перспектив увеличения ставки в этом году.

Экономисты прогнозируют рост количества рабочих мест на 183 000, а также снижение уровня безработицы до 5%.

Напомню, что на этой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен заявила о том, что Центральный банк может повысить процентные ставки в декабре, однако дополнительными сдерживающими факторами, кроме рынка труда, инфляции и падения спроса, остаются слабые перспективы роста экономики Китая и волатильность на финансовых рынках.

В первой половине дня выйдут данные по промышленному производству в Германии за сентябрь.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то на графике видно, как неоднократное тестирование уровня 1.0845 не привело к успеху и нисходящее движение на этом уровне сильно замедлилось. Если данные по США совпадут с прогнозами или окажутся даже хуже, то, скорее всего, коррекционная восходящая тенденция по EUR/USD наберет более серьезные обороты. Всплеск отрицательного значения на индикаторе Bears на уровне 1.0845 указывает на риски фиксации прибыли продавцами после падения EUR/USD с середины октября.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 122-й фигуры. При этом, несмотря на разворачивающийся MACD_ак и то, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в D, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности дальнейшего роста котировок в направлении уровня 122,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

120,32 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 121,29 и 120,32, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.