После теста баланса ноября в конце прошлой недели, пара продолжила формирование нисходящей среднесрочной модели. Основной целью падения является нижняя месячная КЗ, располагающаяся чуть ниже ноябрьского минимума.
Среднесрочный план.
Нисходящее движение является приоритетом в начале текущей недели. Падение от максимума прошлой недели составляет 1.5%. Приблизительный ориентир дальнейшего падения также составляет 1.5%, что делает короткие сделки выгодными. Основным планом работы является удержание коротких позиций до момента теста месячной КЗ ноября 1.4900-1.5000. Наиболее выгодные цены на продажу можно будет получить при росте курса к контрольной зоне младшего периода. Важно понимать, что восходящее движение на сегодняшний день является коррекционным, поэтому длинные сделки рассматривать не рекомендуется.
Динамика последних четырех месяцев говорит о формировании долгосрочной зоны накопления, поэтому достижение значимых экстремумов в нисходящем направлении подразумевает закрытие большей части продаж и поиск выгодных цен на покупку.
Внутридневной план.
Основной целью снижения курса является недельная КЗ 1.5008-1.5041. Достижение этой зоны позволит говорить о 100% реализации приоритетной модели. Важно отметить, что выгодные цены на повторную продажу инструмента находятся в пределах дневной КЗ 1.5208-1.5221. Рост к этой зоне будет являться коррекционным, поэтому необходимо быть аккуратными при совершении сделок против текущего нисходящего импульса. Для нарушения нисходящей структуры требуется пробой и закрепление выше дневной КЗ. Это приведет к возврату цены на уровень баланса ноября.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Нисходящая волна инструмента, с началом от 4 июня, занимавшая
место коррекции в более крупном бычьем волновом зигзаге, находится в зоне
поддержки крупного масштаба. Вероятность завершения волны и смены направления
движения на таких участках резко возрастает. Ширина зоны составляет более 2-х
ценовых фигур, поэтому для расчета перспектив в рамках интрадея приходится ее
уточнять зонами более мелкого масштаба.
Вчера цена кросса продолжила давление на зону поддержки.
Ожидания на
текущий день отражают развитие описанного во вчерашнем обзоре алгоритма
движений: завершение снижения, далее формирование разворота и начало подъема курса
пары. Последний этап может сдвинуться по времени на следующие сутки.
Шансы прорыв зоны поддержки вниз невелики, хоть вероятность полностью исключать нельзя. Потенциал предстоящего роста, в рамках текущего дня, ограничен зоной
сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 131.50/80
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 130.50/20
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи имеют крайне ограниченный потенциал,
для покупок условия пока не созрели. Сегодня предлагаю воздержаться от торговли,
до формирования подходящих условий.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 24 ноября
Краткосрочная картина графика
индекса доллара США демонстрирует непрерывный флетовый участок, шириной около 7
ценовых фигур, в котором котировки дрейфуют с начала года. Волновая структура
этого участка не монолитная. 24 августа выступает границей, на которой закончилась
непосредственно коррекционная медвежья волна и началась трендовая. Текущая бычья
волна полностью сформирована, приближается к расчетному участку графика, где
вероятность завершения резко возрастет.
Вчера инструмент большую часть
дня провел в «боковике», что укладывалось в ожидания. Сегодня жду продолжение
развития ситуации в рамках описанной в
прошлых обзорах последовательности движений индекса. В первой половине дня
вероятно продолжение флетового снижения, далее, от границ зоны поддержки,
ожидаю смену направления межсессионного тренда.
Зоны поддержки:
- 98.45/35
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 100.05/15
Выше не ожидаю.
Вывод: Текущая трендовая межнедельная волна приближается к зоне возможного
завершения.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Вчера
Саудовская Аравия заявила, что готова сотрудничать с нефтедобывающими странами,
причём не только входящими в ОПЕК, для стабилизации рынка и цен. На данном
известии нефть прибавляла более 4-х процентов и закрыла день ростом на 1,12%.
Участники рынка, впрочем, почти не сомневаются, что какие-либо ограничения не
будут приняты на декабрьском заседании ОПЕК, наоборот, квота может быть
увеличена до 31 млн баррелей в день по причине возврата в состав картеля
Индонезии, из которого она вышла в 2009 году. Рост нефти удержал евро на
месте при снижении фунта на 60 пунктов. Определённое влияние оказали лучшие
показатели в деловых настроениях еврозоны. Индекс
деловой активности в сфере услуг за ноябрь в предварительной оценке вырос с
54,1 до 54,6 при ожидании 54,2, индекс производственной сферы увеличился с 52,3
до 52,8 при ожидании 52,3. Также данные по США заставили инвесторов задуматься
о перспективах – продажи домов на вторичном рынке за октябрь снизились с 5,55
млн до 5,36 млн при ожидании 5,39 млн. Тут уже возникают сомнения в довольно
оптимистичном прогнозе по первичному жилью, рост продаж которого ожидается в
четверг с 468 тыс. до 500 тыс. Чувствительно потерял индекс деловой активности
в производственном секторе от компании Markit – в предварительной оценке за
ноябрь индекс составил 52,6 против 54,1 в октябре. Еврогруппа решалась
выдать Греции 2 млрд евро в понедельник, 30 ноября. Тоже позитивная новость.
На
этих локальных хороших для евро новостях инвесторы подняли ожидания по
декабрьскому повышению ставки ФРС до 72%, что и остепенило евробыков.
Главной
новостью сегодняшнего дня будет 2-я оценка ВВП США за 3-й квартал. Прогноз
составляет 2,0% против 1,5% в 1-й оценке. Прогноз по потребительскому доверию за
ноябрь составляет 99,2 против 97,6 в прошлом месяце. Днём могут выйти хорошие
данные по Европе. В 10:00 мск публикуется финальная оценка ВВП Германии за 3-й
квартал (прогноз без изменения – 0,3%), в 12:00 мск выйдет и на текущий
месяц – прогноз 108,3 против 108,2 в октябре, и по Англии выйдет баланс розничных продаж от CBI – прогноз 25 против 19 в
октябре. Более важным событием в Англии будет выступление Марка Карни (13:00
мск) в Казначействе по вопросам инфляции.
По США также выходят
второстепенные новости, которые в сумме могут неплохо укрепить доллар. Баланс
внешней торговли за октябрь ожидается сокращением отрицательного сальдо с -61,6
млрд долларов до -58,6 млрд, индекс цен на жилье в 20
крупнейших городах S&P/Case-Shiller за сентябрь в годовом исчислении может
повыситься с 5,1% до 5,2%, производственный индекс ФРС-Ричмонда в ноябре может
подняться с -1 до 0 пунктов. Также Казначейство США сегодня размещает 4-недельные, 2-летние и 5-летние облигации на общую сумму 98 млрд долларов,
что оказывает доллару дополнительную поддержку.
Итак,
ждём евро на 1.0460, фунт на 1.4980.
USD/JPY.
После
трёхдневных выходных японские инвесторы пришли на рынок в нейтральном
настроении. Впрочем, и в понедельник индекс доллара не претерпел сильных
изменений (0,11%). Вышедший сегодня утром индекс деловой активности в
производственном секторе за ноябрь показал рост с 52,4 до 52,8 против прогноза
52,1. Но общее настроение фондового рынка (Nikkei225
-0,03%), после лёгкого снижения американского S&P500 на 0,12% в понедельник, удерживает валютную пару от
роста. Инвесторы не спешат вкладываться в позитивные ожидания по пересмотру американского
ВВП вверх. Такая же неопределённость наблюдается и на долговом рынке Японии. Двухлетние
гособлигации теряют в доходности 5,56%, 4-летние показывают рост на 12,5%,
5-летние опять показывают минус на 1,45%, а 8-летние показывают рост на 0,55%.
Сегодня лидером падения в АТР является китайский фондовый рынок – China A50
снижается на 1,02% – с такой опаской инвесторы воспринимают разрешение
китайских властей возобновить процессы IPO,
которые были заморожены во время последнего китайского спада.
Но
в Японии есть внутренние пружины, которые могут распрямиться при благоприятных
внешних обстоятельствах (прежде всего рост ВВП США). Крупные кредиторы
согласились списать часть долга с корпорации Sharp.
Возможно, это хороший сигнал для других проблемных компаний. Данное решение по
компании было принято с участием государственных фондов. Акции Sharp подскочили на 14%. Вслед за ними пошли в рост Sony и другие производители электронной техники. В
минусе пока остаются автомобилестроители.
Нам остаётся только ждать
выхода 2-й оценки ВВП США за 3-й квартал. Вероятен рост йены к 123.70 и далее к
124.50.
Пара торгуется в пределах месячной КЗ, что увеличивает вероятность образования разворотной модели старшего периода. Для нарушения структуры потребуется пробой и закрепление выше контрольной зоны младшего периода.
Среднесрочный план.
Нахождение цены внутри нижней месячной КЗ ноября 1.0550-1.0650 говорит о высокой вероятности появления крупного спроса. Это позволит наблюдать формирование коррекционной модели к последнему падению курса, которое составляет уже 9% от максимума октября. Пока не сформировался разворотный паттерн, медвежий тренд считается приоритетным, поэтому удержание части продаж будет актуальным вплоть до пробоя и закрепления выше дневной КЗ. В случае продолжения падения, целями нисходящей модели станут нижняя граница месячной КЗ 1.0550 и зона, образованная двумя значимыми историческими экстремумами 1.0460 1.0499.
В случае формирования разворотной модели, среднесрочной целью роста станет уровень баланса ноября 1.0925. Данное движение будет являться коррекционным, поэтому частичные фиксации покупок являются обязательными на значимых уровнях и зонах сопротивления.
Внутридневной план.
Вчера пара достигла очередной недельной КЗ 1.0608-1.0576, что позволило наблюдать появление спроса. Для формирования коррекционной и разворотной моделей потребуется удержание цены выше или в пределах этой зоны. Первой целью роста является дневная КЗ 1.0737-1.0723. Пробой и закрепление выше дневной КЗ откроет путь к дальнейшему росту, вплоть до верхней недельной КЗ 1.0854-1.0883. Приоритетом, на сегодняшний день, остается снижение курса и обновление локального минимума текущей недели. Целью падения является минимум текущего года, который был рассмотрен выше.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0757, 1.0688, 1.0650, 1.0629, 1.0581,
1.0559 и 1.0519. Здесь мы продолжаем
следить за нисходящей структурой от 12 ноября. Краткосрочное нисходящее
движение ожидаем в коридоре 1.0581 – 1.0559, пробой последнего значения
приведет к движению до потенциальной цели – 1.0519, по достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0629 – 1.0650, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0688, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – нисходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0650 Take profit: 1.0685
Buy: 1.0690 Take profit: 1.0755
Sell: 1.0581 Take profit: 1.0560
Sell: 1.0556 Take profit: 1.0520
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5247, 1.5194, 1.5166, 1.5104, 1.5054,
1.5023 и 1.4937. Здесь мы следим за развитием нисходящей структурой от 19
ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5104, в данном
случае цель – 1.5054, в коридоре 1.5054 – 1.5023 консолидация цены. Пробой
уровня 1.5020 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.4937,
по достижении которой ожидаем откат кверху.
Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 1.5166 – 1.5194, пробой последнего
значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5247, до этого уровня
ожидаем формирования потенциала для восходящего движения.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5166 Take profit:
1.5192
Buy: 1.5196 Take profit:
1.5245
Sell: 1.5104 Take profit:
1.5060
Sell: 1.5020 Take profit:
1.4940
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0312, 1.0283, 1.0241, 1.0224, 1.0188,
1.0158 и 1.0116. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей
структуры от 12 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 1.0224 – 1.0241, в данном случае цель – 1.0283.
Потенциальным значением для восходящего цикла от 12 ноября считаем уровень
1.0312, от которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0188 – 1.0158, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 1.0116, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная восходящая структура от 12 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0243 Take profit: 1.0280
Buy: 1.0285 Take profit: 1.0310
Sell: 1.0185 Take profit:
1.0160
Sell: 1.0155 Take profit:
1.0120
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.33, 123.70, 123.35, 123.15, 122.64,
122.37, 121.97 и 121.80. Здесь мы склоняемся в сторону нисходящего цикла
от 18 ноября и рассматриваем начальные условия для низа в качестве основных.
Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 122.64, здесь цель – 122.37,
возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 122.35 позволит
рассчитывать на выраженное движение к уровню 121.97, в коридоре 121.97 – 121.80
консолидация.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 123.15 – 123.35, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.70, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 123.15 Take profit: 123.35
Buy: 123.38 Take profit: 123.70
Sell: 122.64 Take profit: 122.40
Sell:
122.35 Take profit:
122.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3475, 1.3442, 1.3415, 1.3401, 1.3353,
1.3334, 1.3299 и 1.3245. Здесь достижение ценой уровня 1.3475, восходящую
структуру от 19 ноября будем рассматриваем в качестве среднесрочных начальных
условий. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 1.3401 – 1.3415, в данном случае цель – 1.3442, возле этого уровня
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3475,
по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3353 – 1.3334, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3300, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция – локальная структура для верха от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3415 Take profit: 1.3440
Buy: 1.3444 Take profit: 1.3475
Sell: 1.3353 Take profit: 1.3335
Sell: 1.3330 Take profit: 1.3305
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7324, 0.7281, 0.7258, 0.7215, 0.7192,
0.7155, 0.7136 и 0.7101. Здесь мы продолжаем следить за восходящей
структурой от 10 ноября, на текущий момент цена находится в коррекции.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7192 – 0.7215, пробоя
последнего значения приведет к развитию восходящей тенденции в масштабе Н1, в
данном случае первая цель – 0.7258, в коридоре 0.7258 – 0.7281 также ожидаем
краткосрочное движение кверху и откат в коррекцию. Потенциальным значением для
восходящего цикла рассматриваем уровень 0.7324.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7155 – 0.7136, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7101.
Основная тенденция – восходящая структура от 10 ноября, стадия
коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7192 Take profit: 0.7215
Buy: 0.7220Take profit: 0.7255
Sell: 0.7155 Take profit: 0.7136
Sell: 0.7132 Take profit: 0.7105
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 132.10, 131.53, 131.21, 130.59, 130.19,
129.84 и 129.02. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 9
октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 130.59, в данном
случае цель – 130.19, в коридоре 130.19 – 129.84 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 129.02, движение к которому ожидаем после пробоя 129.84.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 131.21 – 131.53, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции от нисходящего цикла 9 октября, здесь цель – 132.10,
этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – нисходящий
цикл от 9 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 131.21 Take profit: 131.50
Buy: 131.55 Take profit: 132.10
Sell: 130.57 Take profit:
130.20
Sell: 129.84 Take profit: 129.10
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.99, 186.57, 186.23, 185.54, 185.00,
184.65 и 183.92. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 19
ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 185.54, в данном
случае цель – 185.00, в коридоре 185.00 – 184.65 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 183.92, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 186.23 – 186.57, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 186.99, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящего движения.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 ноября.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 23 ноября _ 07 декабря 2015 года станет зависеть от отработки линий вил:
-> нижней границы канала 1/2 Median Line (1.0666) вил операционного масштаба Minuette;
-> верхней границы ISL38.2 (1.0635) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1) ->
EUR/USD ниже ISL38.2 Minute (1.0635) -> развитие движения цены инструмента в зоне равновесия (1.0635 <-> 1.0520 <-> 1.0400) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
EUR/USD выше уровня 1.0666 -> развитие движения цены инструмента в канале 1/2 Median Line Minuette (1.0666 <-> 1.0683 <-> 1.0700), в при пробое верхней границы (1.0700) данного канала движение цены инструмента будет направлено к целям -> зона равновесия (1.0750 <-> 1.0785 <-> 1.0815) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum1.0829 <-> конечная линия FSL Minuette (1.0920), подробности отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 23 ноября _ 07 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.5265 <-> 1.5215 <-> 1.5165) и Minuette (1.5185 <-> 1.5140 <-> 1.5095), а также зоны равновесия (1.5140 <-> 1.5080 <-> 1.5026) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1.5026) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> контрольная линия LTL Minute (1.4995) <-> конечная Shiff Line Minuette (1.4950).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (1.5265) канала 1/2 Median Line Minute-> вариант развития восходящего движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL (1.5305) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum1.5335 <-> зона равновесия (1.5355 <-> 1.5430 <-> 1.5508) вил операционного масштаба Minute, детализацию отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 23 ноября _ 07 декабря 2015 года станет зависеть от отработки :
-> нижней границы ISL61.8 (14.000) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;
-> minimum 13.945.
Перспектива (1) ->
Spot Silver выше ISL61.8 Minute (14.000) и начальной линии SSL (14.090) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения внутри границ зоны равновесия (14.000 <-> 14.390 <-> 14.725) вил операционного масштаба Minute, а при пробое ISL38.2 Minute (14.725) движение цены инструмента может быть продолжено в канале 1/2 Median Line Minuette (14.790 <-> 15.050 <-> 15.290), детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
обновление minimum13.945 -> вариант продолжения нисходящего движения Spot Silver к предупредительным линиям вил операционного масштаба Minuette -> LWL38.2 (13.570) <-> LWL61.8 (13.250).
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 23 ноября _ 07 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1086.41 <-> 1064.69 <-> 1040.00) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат Spot Gold выше верхней границы ISL38.2 (1086.41) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения цены инструмента к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1098.00 <-> 1113.00 <-> 1128.00) и Minuette (1098.00 <-> 1109.00 <-> 1120.00), а так же зоны равновесия (1128.00 <-> 1147.00 <-> 1166.00) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней линий вилсмотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1040.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения нисходящего движения Spot Gold к линии реакции RL100.0 Minute (999.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 23 ноября _ 07 декабря 2015 года станет зависеть от отработкиканала 1/2 Median Line (40.45 <-> 38.40 <-> 36.30) вил операционного масштаба Minute и находящейся внутри данного канала зоны равновесия (40.45 <-> 39.50 <-> 38.80) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (40.45) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения #CL к целям -> канал 1/2 Median Line (42.30 <-> 43.05 <-> 43.75) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия UTL Minuette (46.15).
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы (36.30) канала 1/2 Median Line Minute -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> конечная линия FSL (35.50) вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница ISL38.2 (34.70) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 23 ноября _ 07 декабря 2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (99.25 <-> 100.04 <-> 100.75) вил операционного масштаба Minute и находящегося внутри данной зоны канала 1/2 Median Line (99.25 <-> 99.39 <-> 99.53) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике. Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL38.2 (99.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие движения US Dollar Index будет направлено к границам зоны равновесия (98.95 <-> 98.70 <-> 98.50) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minute (98.50) совместно с конечной Shiff Line Minute (98.40) нисходящее движение индекса доллара может быть продолжено к конечной линии FSL Minuette (97.78) и начальной линии SSL Minute (97.05), детализация отработки данных уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
если же состоится пробой верхней границы ISL61.8 (100.75) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, тогда восходящее движение #USDX может быть продолжено к конечной линии FSL Minute (103.30).
По данным агентства статистики, во Франции в ноябре 2015
года наблюдается замедление экономического роста. Произошло это после террористических
атак и последовавшего ужесточения мер безопасности по всей стране. Согласно
отчету по экономической активности во Франции, составной индекс менеджеров по
снабжению в ноябре текущего года снизился до 51,3 пункта после роста до 52,6
пункта в октябре.
В Германии предварительный составной индекс менеджеров по
снабжению в ноябре текущего года оказался на отметке в 54,9 пункта. Предварительный индекс менеджеров по
снабжению для производственной сферы Германии в ноябре добрался до 52,6 пункта,
тогда как прогнозировался на уровне 52 пунктов. Рост также был замечен в
сфере услуг. Согласно предварительным данным, индекс менеджеров по снабжению
для сферы услуг Германии в ноябре увеличился до
55,6 пункта против 54,5 пункта в октябре. Экономисты прогнозировали
рост до 54,3 пункта.
По еврозоне индекс деловой активности в промышленности и сфере
услуг, согласно предварительной оценке, в ноябре поднялся до 54,4 пункта с 53,9
пункта в октябре. Экономисты ожидали, что показатель окажется на уровне 53,9
пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны вырос до 54,6 пункта, тогда
как в промышленном производстве добрался до отметки в 52,8 пункта. Экономисты
прогнозировали, что сфера услуг останется на уровне 54,1 пункта, а промышленное
производство на уровне 52,3 пункта.
Напомню, что значение индекса выше 50 означает рост
экономической активности.
Уже во второй половине дня, после выхода данных по продажам на
вторичном рынке жилья в США, доллар немного отступил против европейской валюты,
однако затем продажи EUR/USD вновь возобновились.
По данным Национальной ассоциации риелторов США, продажи на
вторичном рынке жилья в октябре 2015 года упали в стране на 3,4% по сравнению с сентябрем
и составили 5,36 млн домов в год. Экономисты прогнозировали снижение показателя
до 5,4 млн домов в год. Однако эти слабые данные вряд ли серьезно отразятся на
решении ФРС в отношении сроков повышения процентной ставки, так как не являются
основополагающими.
Падение также было заметно после очень сильного роста продаж
в сентябре 2015 года, что в целом указывает на стабильную ситуацию на рынке
недвижимости в США.
Что касается технической составляющей пары EUR/USD, то небольшая коррекция к сильным
уровням сопротивления лишь вернула в рынок крупных продавцов, которые
продолжили дальше избавляться от рисковых активов.
На прошлой неделе пара встретила сопротивление
ведущих уровней дневного и недельного таймфрейма (дневной Сенкоу Спан Б 187,83
+ недельный Киджун 188,13). В итоге взаимодействия сформирован отбой, поэтому в
случае пробоя минимума последней недельной свечи (185,98), при этом золотой
дневной крест также должен быть пройден, можно ожидать развитие нисходящего движения.
Ориентиром для снижения выступят нижняя граница дневного облака и недельный
Тенкан (184,71).
Н4-Н1
Младшие таймфреймы сейчас поддерживают игроков на
понижение. Пара достигла поддержки облака Н4, усиленного поддержками старших
таймов (186,31 дневной Киджун + недельный Фибо Киджун). Пробой облака Н4
совпадает с задачей медведей на более старших таймфреймах, что делает пробой
стратегически важным.
Ближайшие сопротивления от Н4 и Н1 сегодня
расположены на 186,62 (Тенкан Н1 + SSA Н4) и 187,17 (Тенкан Н4 + Киджун Н1).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела
линию Киджун-сен и продолжает корректироваться. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40, но актуальными шорты станут после закрепления цены ниже критической
линии. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель
«Харами», которая уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности,
что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень
поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями уровень сопротивления 140,43 и линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (136,96). При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена
находиться ниже линии Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Тенкан-сен (135,95) и 130,40, при закреплении или открытии Киджун-сен (136,96).
Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целями 140,43 и Сенкоу Спан А (142,34).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 23
ноября, видим, что цена продолжает двигаться преимущественно вбок с небольшим восходящим уклоном. Текущий сигнал
на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера
на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны
с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является последний
уровень поддержки 10,89, но актуальными шорты будут только ниже критической
линии. Сформировалось множество моделей, но в условиях пониженной волатильности
они не отрабатываются должным образом. MACD по-прежнему направлен вверх, что сигнализирует
о продолжающемся коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать
об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение
коррекции и с большой долей вероятности сейчас разряжается. Стохастик покинул
область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении
участников рынка. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует
виток коррекционного движения с целью уровень 16,07. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление
выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для длинных позиций – уровни
сопротивления 14,13 и 16,07.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера
на продажу можно будет в случае формирования сильной «медвежьей» модели или при
развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать). Стоп лосс при торговле на
понижение выставляем выше критической линии 13,62. Длинные позиции на данный
момент не актуальны. Учитывая минимальную волатильность, некоторое время можно
не заходить в рынок.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (13,62). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (13,72), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целями 14,13 и 16,07.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
За минувшую неделю официальный курс доллара снизился на 1,7670 рубля.
Укрепление рубля происходило под воздействием сразу нескольких факторов, как чисто экономических, так и политических.
Если говорить о состоянии российской экономики, то складывается ощущение начала устойчивого восстановления. Промышленное производство демонстрирует рост уже пять месяцев подряд, и в октябре оно увеличилось на 5,2%. Таким образом, спад промышленного производства замедлился с 3,7% до 3,6% в годовом сопоставлении. Хотя рост цен производителей ускорился с 12,7% до 14,2%, что несколько повышает риски роста инфляции. При этом использование промышленных мощностей увеличилось с 60% до 62%, что указывает на огромный потенциал наращивания выпуска продукции, примерно в полтора раза, и для этого не нужно массового вливания средств. Тем более что розничные продажи в октябре выросли на 0,7%, правда, в годовом сопоставлении спад продаж ускорился с 10,4% до 11,7%, но это связанно с резким ростом продаж в конце прошлого года. Единственным негативом можно назвать рост безработицы с 5,2% до 5,5%, что может сдержать рост потребительской активности. В целом, как видно, наблюдается явное восстановление промышленности, которая и выступает, по сути дела, драйвером роста.
Помимо чисто экономических факторов, позитивным для России и рубля был и политический фон. После парижской трагедии мировые лидеры однозначно выразили готовность сотрудничать с Россией, а Франция даже отправила флот к берегам Сирии, чтобы присоединиться к действиям ВКС. Инвесторы однозначно расценили это как сигнал к массовым покупкам российских акций, что привело к росту российских биржевых индексов. Дошло до того, что индекс ММВБ достиг уровня июня 2008 года, который был недостижим в течение последних нескольких лет.
Однако на этой неделе не выходит никаких макроэкономических данных, да и налоговый период сходит на нет. Таким образом, учитывая не слишком сильное укрепление рубля под воздействием всех вышеперечисленных факторов, можно ожидать возобновления ослабления рубля, и к концу недели доллар может подорожать до 67 рублей.
Прошедшая неделя, несмотря на общую волатильность на финансовых рынках, укрепила позиции американского доллара. Это произошло вопреки довольно осторожному тону опубликованного в среду протокола октябрьского заседания.
Октябрьское заседание ФРС проходило еще до публикации в начале ноября свежих данных по занятости в США, которые показали самый сильный прирост новых рабочих мест в октябре (до 271 000) после крайне слабых данных за август и сентябрь. Опубликованный протокол выявил обеспокоенность некоторых членов FOMC высоким курсом доллара, а также показал уже традиционное желание понаблюдать за выходящими данными экономической статистики перед последним заседанием в декабре, когда ставки могут быть повышены. Но, судя по динамике рынка, эти моменты были проигнорированы, особенно после выхода цифр по безработице в начале ноября.
В последнее время на рынках возродились тенденции, которые были характерны во второй половине 2014 и в начале 2015 года, в частности ожидание расхождений в денежных политиках ФРС и ЕЦБ. Если от Федрезерва ожидают роста ставок уже в декабре, то от ЕЦБ, наоборот, на декабрьском заседании ждут понижения депозитной ставки и расширения стимулов с вероятной пролонгацией программы количественного смягчения после сентября 2016 года.
На прошлой неделе президент ЕЦБ М. Драги, давая комментарии, все время говорил, что существует высокая вероятность дальнейших мер по стимулированию европейской экономики. Его высказывания все время оказывали давление на единую валюту, которая неуклонно против американского доллара приближается к локальному минимуму марта этого года - 1.0460. Это может оказаться не пределом, и на поднявшейся волне ожиданий повышения ставок в Штатах и новых стимулов в еврозоне существует высокая вероятность того, что уже к весне следующего года пара евро/доллар может достигнуть паритета.
Помимо возможности новых стимулов, на евро негативно влияют явная стагнация в немецкой экономике и общее торможение экономического роста в еврозоне. Опубликованные данные индекса деловой активности в секторе услуг Франции, которые были обнародованы сегодня утром, это показывают. Индекс упал в ноябре до 51.3 пункта с октябрьского значения в 52.7 пункта, что оказалось сильнее, чем ожидалось (52.6 пункта). Правда, данные из Германии оказались лучше ожиданий, но они вряд ли окажут серьезную поддержку евро.
Позднее будут обнародованы данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) и секторе услуг для еврозоны. Отсутствие роста в этих показателях будет негативно сказываться на евро, так как будет усиливать ожидание новых стимулов от ЕЦБ.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD тестирует уровень 1.0600 и, возможно, попытается скорректироваться вверх к отметке 1.0660. Но, несмотря на это, мы считаем, что ее необходимо на росте продавать с вероятными целями после пробития уровня 1.0600, 1.0550 и 1.0500-15.
Пара GBP/USD торгуется ниже уровня поддержки 1.5175, и если она не поднимется выше него, есть вероятность на фоне слабых данных статистики из Британии и усиления доллара продолжения ее снижения к 1.5100.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -220.7253
Пояснения:
Из анализа серебра 23 ноября следует, что цена отскочила
от мувинга и возобновила сильный нисходящий тренд. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью
нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Если цена
преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «2/8»
- 13,281. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится
ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные
позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о
внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения
индикатора на восходящее, открытые шорты можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -200,
что сигнализирует о наличии сильной перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 13,672
S2
– 13,281
S3
– 12,891
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,063
R2
– 14,453
R3
– 14,844
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 13,672. Второй целью для шортов выступает уровень 13,281. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать
шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором
Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 13,672. Ордера тейк-профит
можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение
сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -127.1985
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 23 ноября возобновил
нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620, который уже достигнут
во второй раз. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх,
что будет означать новый виток восходящей коррекции, открытые ордера на продажу
рекомендуется поддерживать. Длинные позиции станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0620
S2
– 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0742
R2 – 1,0864
R3
– 1,0986
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при отскоке цены
от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -104.1260
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 23 ноября закрепился ниже
скользящей средней линии и возобновил нисходящее движение. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а
также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,5137.
В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея
«-1/8» - 1,5076. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что просигнализирует о восходящей коррекции, шорты являются
актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя
бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор
CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5137
S2 – 1,5076
S3 – 1,5015
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5198
R2
– 1,5259
R3
– 1,5320
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. В случае преодоления этого уровня, целью будет 1,5076. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока
цены от уровня 1,5137 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в
фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: -73.1637
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 23 ноября, видно,
что цена завершила коррекцию, не сумев преодолеть скользящую среднюю линию. Старший
канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8»
- 1046,88. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее,
поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале
новой восходящей коррекции, короткие позиции актуальны. Рассматривать ордера
на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней
линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что говорит о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1062,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1046,88. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 ноября, видим, что цена сформировала
новый «мертвый крест», но скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал
на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,11, но
рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 121,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится ниже критической линии Киджун-сен (123,20), если цена закрепится выше
Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет
не актуальным, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления
123,63. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего
движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления
сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном
движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, шорты не
рекомендуется рассматривать. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 122,11. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,42. Стоп лосс размещаем выше 123,20 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже
критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс
можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на
уровнях 122,20 и 121,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 23 ноября показывает, что цена
не смогла продолжить восходящее движение и возобновила нисходящий тренд. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0587. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки
1,0528. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
линии Киджун-сен (1,0680), если цена закрепится выше критической линии, то
«мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет
вновь поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью
первый уровень сопротивления 1,0733, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало
нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен
вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это будет означать начало восходящей коррекции. Отскок цены
от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0587. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0528. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0680 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня
1,0587 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно
разместить немного выше целевых уровней - 1,0595 и
1,0535. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 23 ноября возобновил нисходящее
движение и сформировал новый «мертвый крест» . Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5115.
В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,5044. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5240), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то
текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет
поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 1,5296, ордера на продажу потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего
движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале
коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,5115 также может спровоцировать виток
восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5115. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,5044. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5240 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или
в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,5120 и 1,5050. Ордера на покупку на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
23 ноября пара доллар/франк завершила коррекцию, не сумев
преодолеть критическую линию, и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на
покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0255. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень
сопротивления 1,0325. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,0160), если цена закрепится ниже
критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 1,0079, а лонги потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если
индикатор изменит направление движение на нисходящее, это может
засвидетельствовать новый виток коррекции. Отскок цены от уровня 1,0255 также может спровоцировать
начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0255. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0325. Стоп лосс располагаем ниже 1,0160, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать
ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп
лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0250
и 1,0320. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 23 ноября показывает, что цена начала
корректироваться и закрепилась выше уровня R2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 39,36 и S1 – 38,60, если цена закрепится
ниже 40,61. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 41,85
и 42,61, если цена останется выше уровня 40,61. Построена новая нисходящая
линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает
торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний
закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 41,85 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 39,36
и 38,60. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 40,61 или
отскочит от 41,85, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения,
как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 23 ноября показывает, что цена продолжает
нисходящее движение и преодолела уровень S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни
S2 – 1,9690 и S3 – 1,8400, если цена останется
ниже уровня 2,0970. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 2,1770
и 2,3050, если цена закрепится выше 2,0970. Нисходящая линия тренда делает
актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если
цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую
и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное
нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 1,9690 может спровоцировать восходящую
коррекцию.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,9690 и 1,8400. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 1,9690 или
закрепится выше 2,0970, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного
движения, как и разворот вверх Awesome
или OsMA. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Несмотря на то, что потребительские цены в Европе демонстрируют рост на 0,1% в годовом сравнении, а строительный сектор демонстрирует рост на 1,8%, поводов для радости не так уж и много. Цены производителей в Германии показали дальнейший спад с 2,1% до 2,3%, что указывает на растущие дефляционные риски. И если еще пару недель казалось, что ЕЦБ может и повременить с принятием новых мер по смягчению кредитно-денежной политики, то данные по Германии говорят, что поводов для радости не так уж и много.
А вот инфляция в США ускорилась аж до 0,2%, однако, это все еще очень далеко от целевого уровня в 2,0%, и непонятно, что еще может произойти, пока она достигнет данного уровня. Тем более что промышленное производство продолжает снижаться на 0,2%. Да и начато было строительство только 1,060 млн новых домов, так что и строительный сектор демонстрирует тенденцию к явному замедлению. После того как безработица сократилась до 5,0%, рынок труда демонстрирует стабильность, что видно по символическому снижению числа как первичных с 276 тыс. до 271 тыс., так и повторных с 2,177 млн до 2,175 млн заявок на пособия по безработице. При таких условиях повышение ставки может привести к серьезным негативным последствиям для реального сектора экономики, что приведет к сильному росту безработицы.
На этой неделе ожидается чисто символическое сокращение индекса деловой активности в сфере услуг зоны евро при стабильности индекса в промышленности. По существующим прогнозам, немецкая экономика по итогам третьего квартала ускорится с 1,6% до 1,8%, что придает оптимизма относительно перспектив европейской экономики. Не менее важными будут данные по розничным продажам в Италии, тем более что ожидают их роста с 1,3% до 1,4%. Помимо роста розницы, в Италии ожидается дальнейший рост промышленных заказов с 2,1% до 5,3%. В четверг, когда в США будут отмечать День благодарения, Испания отчитается о росте ВВП в третьем квартале, рост которого может ускориться с 3,1% до 3,4%. А уже в пятницу Франция отчитается о ценах производителей, где они снова могут показать снижение, как и в Германии. В целом складывается неоднозначная картина - экономика ускоряется, а цены падают. При таких раскладах дальнейшее смягчение монетарной политики может стать причиной перегрева в экономике и приведет к росту дисбалансов, что чревато не самыми приятными последствиями.
В США же ожидается символическое снижение индекса деловой активности в производственном секторе, что неудивительно при снижающемся промышленном производстве. Во вторник выходят предварительные данные по ВВП в третьем квартале во второй оценке. И если в первый раз было указанно на рост в 1,5%, то сейчас ожидают улучшения показателя до 2,0%. Однако, это все равно замедление, так как по итогам второго квартала американская экономика выросла на 3,9%, так что при любых раскладах это все равно замедление, причем почти вдвое. Тем не менее личные доходы и расходы могут показать рост на 0,4% и 0,3% соответственно, что несколько повышает вероятность ускорения инфляции. Интересно то, что из-за Дня благодарения, который приходится на четверг, данные по пособиям выйдут в среду, и по ним прогнозируют дальнейшее сокращение числа первичных с 271 тыс. до 270 тыс. и повторных с 2,175 млн до 2,160 млн заявок на пособия по безработице. Могут вырасти с 0,468 млн до 0,500 млн продажи домов на первичном рынке, хотя это вряд ли, учитывая спад строительства новых домов. В целом в США наблюдается более интенсивное, нежели в Европе, ускорение инфляции, но при явном замедлении экономики, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда.
На фоне всего этого евро может укрепиться и к концу недели достичь отметки в 1,0800.
После образования бычьей дивергенции процесс
роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Бычья
дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора – выше предыдущего. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% сработает
в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% -
1,5728.
4h
После отбоя котировок на 4-часовом графике от
уровня Фибо 76,4% - 1,5319 пара выполнила разворот в пользу валюты США и
падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,5173. Отбой курса пары 23 ноября от
уровня Фибо 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта
и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4%. Назревающих дивергенций
ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо
61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня
коррекции 50,0% - 1,5062.
Пара выполнила рост к коррекционному уровню
Фибо 100,0% - 123,66. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем коррекции
100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного
уровня 161,8% - 152,38.
4h
После образования на 4 часовом графике медвежьей дивергенции котировки выполнили
разворот в пользу валюты Японии и начали падение в направлении уровня Фибо
261,8% - 119,87. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик
котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего.
Проход парой последнего дивергенционного пика сработает в пользу дальнейшего
роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении
следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91.
Падение пары продолжается в направлении уровня
коррекции 38,2% - 128,51. Отбой курса от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня
23,6% - 136,60. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в
пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2%
повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо
50,0% - 121,91.
4h
На 4-часовом графике падение котировок
продолжается после образования медвежьей свечной формации «Харами» и
закрепления под уровнем Фибо 23,6% - 131,68. В итоге падение курс продолжается
в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,10. Бычья формация «Харами» не
позволила паре начать рост. Образование бычьей формации 23 ноября позволит
рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в
направлении коррекционного уровня 23,6%. Закрепление пары над уровнем Фибо
23,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня
38,2% - 135,11.
Бычья свечная формация «Утренняя Звезда» позволила
котировкам выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и закрепление
над коррекционным уровнем 200,0% - 0,6526. В итоге рост пары может быть
продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Образование медвежьей
свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое
падение. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% аналогично сработает в
пользу падения пары в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,5812.
4h
После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки на
4-часовом графике выполнили разворот в пользу американского доллара и начали
процесс падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6298. Бычья
свечная формация «Харами» не позволила паре начать рост. Образование 23 ноября
новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты
Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639.
Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста
в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6849.
Евро продолжает снижаться в начале европейской сессии, так
как инвесторы пересмотрели свои позиции в отношении рисковых валют, особенно
после пятничного выступления президента ЕЦБ Марио Драги.
Доллар США прибавляет в весе против британского
фунта, а также иены и австралийского доллара. Падение евро происходит из-за
того, что рынок ожидает расширения программы количественного смягчения, которое
может произойти уже в декабре текущего года. Тогда же ФРС может повысить
и процентную ставку, что оказывает поддержку доллару США.
В пятницу президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что на
декабрьском заседании регулятор оценит степень устойчивости тех факторов,
которые замедляют процесс возвращения инфляции к отметке 2%. Драги также обратил внимание на ставку ЕЦБ по
депозитам, которая может быть понижена еще больше.
Все это привело к обновлению минимумов месяца по паре EUR/USD
и практически к тесту уровня поддержки 1.0586, на который был ориентирован
рынок на прошлой неделе.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут все
будет зависеть от прорыва поддержки 1.0586, который приведет к увеличению
коротких позиций по европейской валюте с падением в район 1.0500. На индикаторе
Bears заметен всплеск продавцов, а показатели индикатора Bulls даже после
сильного снижения пары пока указывают на отсутствие покупателей.
Инвесторы будут обращать внимание на фундаментальную
статистику. Особое внимание сегодня будет уделено индексу деловой активности в
производственном секторе Германии, а также данным по индексу деловой активности
в производственном секторе еврозоны.
Как я отмечал выше, поддержку доллару США оказывают ожидания
участников рынка, что ФРС пойдет на увеличение процентных ставок. В конце
прошлой недели президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон
Уильямс заявил, что существует очень высокая вероятность повышения
краткосрочных процентных ставок на заседании ФРС в декабре. Однако акцент будет сделан на последних данных по экономике США. По его словам, решение
оставить политику без изменений на октябрьском заседании ФРС далось непросто.
Новозеландский доллар и австралийский доллар обвалились на
торгах в понедельник. Новозеландский
доллар оказался под давлением из-за сильных его продаж против австралийского
доллара, а также из-за возможного снижения ключевой процентной ставки РБНЗ на
заседании в декабре.
В пятницу, 20 ноября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт сильно снизился против доллара США после
того, как стало известно, что чистые заимствования госсектора Великобритании в
октябре 2015 года составили 8,2 млрд
фунтов, что на 1,1 млрд фунтов больше, чем в октябре прошлого года.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5238 и VAH -1.5308. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5283.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт
продолжил снижение против доллара США.
Продавцы уже сейчас ориентированы на уровни поддержки POC
от 11 ноября - 1.5167 и VAL от
11 ноября – 1.5141. Их пробой приведет к
формированию более крупной и затяжной нисходящей волны в район POC от 10 ноября – 1.5112 и VAL от 9 ноября – 1.5073. Самой дальней целью, где продавцы
начнут закрывать свои позиции, будет область 1.5045.
Что касается восходящей коррекции, то тут весь упор сделан
на сопротивление VAL от 18 ноября – 1.5193. Лишь движение выше этого уровня
приведет к сносу ряда стоп-приказов с возможным возвратом в район POC этого
же дня – 1.5214 и к VAL от 20 ноября – 1.5238, где в рынке себя очень активно
проявят крупные продавцы фунта.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 20 ноября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар
вырос против доллара США на фоне спекулятивных покупок, которые вылились сегодня
в массовые распродажи после обновления максимумов недели. Дополнительное
давление на пару оказал выходной день на многих азиатских рынках.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7196 и VAH - 0.7249.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7235.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
обвалился против доллара США.
Продавцы уже протестировали POC от 10 ноября
– 0.7161, и повторное снижение к этому уровню может привести к его пробою с
падение в район POC от 12 ноября – 0.7135, а затем и к VAL от 17 ноября
– 0.7091. Самой дальней целью по
коротким позициям на начало недели выступит уровень VAL от 29
октября – 0.7082, где продавцы будут закрывать свои позиции.
В случае попыток роста, сопротивлением выступит область VAL от
20 ноября – 0.7196, движение выше которой приведет к увеличению длинных позиций
с расчётом на восстановление AUD/USD к
POC от
21 октября – 0.7221, а затем и к POC от 27 октября – 0.7245. Самой дальней
целью на начало недели выступит уровень VAH от 26 октября – 0.7264.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Не сумев продолжить
обозначившееся ранее нисходящее движение, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF
возобновила рост котировок и в конце дня подошла вплотную к уровню 1,0200. При
этом, несмотря на возврат цены в район максимумов среды-четверга, вероятность
возобновления формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей
волны С еще сохраняет свою
актуальность. В то же время дальнейший рост котировок может привести к
тестированию максимумов начала года и пересмотру волновой разметки всей волны В.
Цели для
варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4%
по Фибоначчи
1,0300
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2%
по Фибоначчи
0,9900
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной
волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B (если усложнится еще больше) инструмент может
продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211,
что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение
котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что
приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сильно усложняется,
что следует принимать во внимание.
После динамичного падения в
минувший четверг, пятничные торги пара USD/JPY
провела в очень узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены чуть
более 30 б.п. При этом похоже на то, что складывающаяся волновая
ситуация подтверждает переход валютной пары в стадию формирования первых
образующих волн в волновой структуре будущей волны Е, в В.
Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок должно получить
дальнейшее развитие в направлении целей, расположенных под уровнем 122-й
фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение
котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями,
расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей
волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около
отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв
нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента
к построению нисходящего набора волн.
В целом ожидаемо, пятничные торги пара GBP/USD
начала с нисходящего движения и, потеряв более 100 п.п., завершила день под
уровнем 52-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что обозначившееся снижение
цены может получить дальнейшее развитие с перспективой отработки уровня 50-й
фигуры и значительного усложнения внутренней волновой структуры всей 5-й
волны, в с, в В, в В. В то же время в случае
возобновления роста котировок валютная пара подтвердит завершение процесса
формирования этой 5-й волны, в с, в
В
возле минимума 6 ноября и обозначит начало будущей волны С, в В.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по
Фибоначчи
1,4900
Цели для построения
восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по
Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного
участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей
волны 5 в с в B в B понижение котировок продолжиться
с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8%
по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры.
В рамках построения восходящей коррекционной волны (если усложнится) повышение может
возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4%
по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению
понижательной волны.
Слабые данные по инфляции в Германии привели к возобновлению
нисходящего движения по евро, которое вылилось в массовые распродажи на североамериканской
сессии в пятницу, 20 ноября.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 87 пунктов, волатильность торгов составила 97 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По данным федерального бюро статистики Destatis, индекс цен
производителей Германии упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали падение индекса на
0,2%.
Технический анализ:
Снижение EURUSD привело к формированию очень большого нисходящего ценового
канала, нижняя граница которого сейчас проходит в области минимума 18 ноября
1.0616 и минимума сегодняшнего дня 1.0600. Верхняя граница расположилась у
максимума 19 ноября 1.0762.
Продавцы сегодня добрались до ключевого уровня поддержки прошлой
недели – 1.0602 и готовы продолжить нисходящее движение по паре. В случае
пробоя 1.0602 с закреплением под ним, падение EUR/USD продолжится к 1.0570, откуда более
сильные продажи приведут к тесту 1.0532.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, что указывает на завершение восходящей коррекции по паре.
В случае появления в рынке покупателей, все попытки роста
могут закончиться в районе 1.0632 или около уровня 1.0648. Лишь пробой этих
сопротивлений вернет EUR/USD в
диапазон сильного сопротивления 1.0671, где в рынке заявят о себе крупные
продавцы.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка,
что подтверждает присутствие в рынке сильных продавцов. Торговля ведется в нижней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0645, выступает в
качестве динамического уровня сопротивления.
Попытка пробоя уровня 1.0602 может привести к формированию дивергенции
на индикаторе MACD, что приведет к резкому закрытию коротких позиций по паре и
ее восстановлению. Если дивергенции не будет, советую смотреть продажи на
продолжение снижения к вышеуказанным уровням поддержки.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.0602, 1.0570, 1.0532
·
Уровни сопротивления: 1.0632, 1.0648, 1.0671
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0690
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0664
Подписывайтесь на мои
видео прогнозы форекс
Более подробные
рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Не
сумев выполнить разворот, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с роста котировок и только после
достижения отметки 123.75, возвратилась под уровень 123-й фигуры. При этом выглядящая вполне завершенной волна d, в (В) по-прежнему допускает
вероятность возобновления нисходящего движения и перехода валютной пары в
стадию формирования будущей волны е, в (В). В то же время,
несмотря на сильную перекупленность индикаторов, нельзя исключать того, что
прежде чем начать давно ожидаемое снижение, цена попытается протестировать
уровень 124,00.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
120,29
– 11,4% по Фибоначчи
114,34
– 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
123,66
– 100,0% по Фибоначчи
124,59
– 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок (в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 123,66 и 124,59, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и выше около 125 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Пятничные торги пара EUR/USD начала с нисходящего
движения и после заявления Президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда о том, что
экономику США ждет период бума, достигла отметки 1,0640. Таким образом,
складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара
может продолжить обозначившееся снижение в направлении уровня 05-й фигуры, в
связи с чем внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й,
в с,
в D, в
В,
примет значительно более сложную форму. В то же время по-прежнему существует
вероятность возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию
формирования будущей волны Е, в В.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400
Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF
не смогла выполнить давно назревший разворот и продолжила восходящее движение,
которое было остановлено только после тестирования уровня 1,0200. При этом
волновая картина по-прежнему допускает вероятность скорого завершения
формирования волны е, в с, в В, в B
и начала достаточно динамичного снижения, на что так же указывает убедительная
дивергенция MACD_ака.
В то же время близость ценовых уровней, соответствующих еще январским
максимумам, может спровоцировать рынок на попытку их преодоления с перспективой
роста котировок к отметке 1.0250 или даже к уровню 03-й фигуры.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
Область
отметок 1,0200 – 1,0400
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541
– 76,4% по Фибоначчи
0,9108
– 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая
разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но
усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить
повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи 102 и 104 фигур. В рамках
нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около
отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция
MACD_ака наталкивает
на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
В целом ожидаемо, торги минувшей недели
пара EUR/USD
начала с нисходящего движения, однако попытка тестирования уровня 06-й фигуры
завершилась неудачей и отскоком цены к отметке 1,0765. Сложившаяся при этом
волновая ситуация позволяет предполагать, что 5-я волна, в с, в d,
в В,
может усложнить свою волновую структуру, а цена возобновит снижение к уровню
1,0500. В то же время, принимая во внимание достаточно убедительную дивергенцию
MACD_ака,
нельзя исключать того, что валютная пара все же продолжит рост котировок и
подтвердит переход в стадию формирования будущей волны е, в В.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,0916
– 11,4% по Фибоначчи
1,1340
– 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
Область
отметок 1,0400 – 1,0600
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка
тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно,
на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около
расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по
Фибоначчи. В рамках волны С (или d в B) понижение котировок продолжается с
целями, расположенными вблизи 6 фигуры и ниже. Конвергенция MACD_ака
предупреждает о готовности инструмента к
построению повышательной волны.
Учитывая то, что, несмотря на рост биржевых индексов и налоговый период, рубль укрепляется довольно вяло, можно смело прогнозировать дальнейшую девальвацию, как только влияние налогового периода пойдет на спад.
В пятницу, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, доллар подешевел на 0,0447 рубля, и о официальный курс составил 64,8673 рубля за доллар.
Рубль остается стабильным на фоне роста биржевых индексов и налогового периода. Однако, несмотря на позитивные факторы, рубль не может сильно укрепиться, что свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего ослабления национальной валюты. Как только влияние налогового периода пойдет на убыль, рубль начнет дешеветь, так как на него будет действовать несколько негативных факторов, и самым главным из них будет завершение года, когда традиционно растет отток капитала. Тем более что на декабрь приходятся довольно большие выплаты по внешним долгам отечественных компаний, и они будут покупать валюту заранее.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,2190 - 65,2600 с движением к верхней границе. Следующим ориентиром является 65,7800.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Предпринятая парой GBP/USD
попытка закрепиться над уровнем 53-й фигуры завершилась неудачей и в пятницу
цена возвратилась к ценовым значениям начала минувшей недели. При этом,
несмотря на то, что волна с, в D, в
целом, выглядит вполне завершенной, сохраняется вероятность возобновления
нисходящего движения в направлении уровня 1.5000 и значительного усложнения
внутренней волновой структуры 5-й
волны, в с, в D.
В то же время не существует значимых препятствий для продолжения роста
котировок и формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей
волны Е, в В.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного
участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение
котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в
рамках предполагаемой волны с в D в B (если
волна усложнится). В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться
с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6%
и 38,2% по Фибоначчи.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 23_30 ноября 2015 года будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1.0616 <-> 1.0635 <-> 1.0655) вил операционного масштаба Micro и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.0646 <-> 1.0666 <-> 1.0683) и Minuette (1.0666 <-> 1.0683 <-> 1.0700).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1.0616) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия LTL (1.0595) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная Shiff Line Micro (1.0585) <-> конечная линия FSL Micro (1.0525).
Перспектива (2) ->
совместный пробой верхней границы (1.0700) канала 1/2 Median Line Minuette и начальной линии SSL (1.0710) вил операционного масштаба Micro -> вариант развития движения EUR/USD к контрольной линии UTL Micro (1.0735) и зоне равновесия (1.0750 <-> 1.0785 <-> 1.0815) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 23_30 ноября 2015 года станет зависеть от отработки линий вил:
-> нижней границы ISL61.8 (1.5205) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.5185) вил операционного масштаба Minuette (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1.5185 -> развитие движения GBP/USD внутри границ канала 1/2 Median Line (1.5185 <-> 1.5140 <-> 1.5095) и зоны равновесия (1.5140 <-> 1.5080 <-> 1.5026) вил операционного масштаба Minuette, и как вариант, при пробое ISL61.8 Minuette (1.5026) -> достижение конечной Shiff Line Minuette (1.4950). Разметка отработки указанных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 1.5205 -> развитие движения GBP/USD в границах зоны равновесия (1.5205 <-> 1.5230 <-> 1.5250) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL38.2 Micro (1.5250) это движение может продолжится к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1.5275 <-> 1.5290 <-> 1.5308) <-> контрольная линия UTL (1.5325) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный maximum1.5335 <-> контрольная линия UTL Micro (1.5370). Детали отработки данных уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette рассмотрены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 23_30 ноября 2015 года будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (14.220 <-> 14.170 <-> 14.125) и зоны равновесия (14.090 <-> 14.033 <-> 13.970) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки упомянутых ранее уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (13.970) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к конечной линии FSL Micro (13.760).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы (14.220) канала 1/2 Median Line Micro определит развитие движения Spot Silver к целям -> начальная линия SSL Micro (14.270) <-> контрольная линия UTL Micro (14.360) <-> локальные maximum`s (14.385 <-> 14.425), и как вариант -> достижение нижней границы канала 1/2 Median Line (14.790) вил операционного масштаба Minuette.
Дефляционные риски в Европе все еще очень высоки, так как цены производителей в Германии продолжают снижаться, и по итогам октября они сократились на 0,4% в месячном сопоставлении, а в годовом сравнении их падение ускорилось с 2,1% до 2,3%. Таким образом, возрастает вероятность дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Сегодня выходят предварительные данные по индексам деловой активности в сфере услуг и промышленности во Франции, Германии и зоне евро. И если индекс деловой активности в производственном секторе должен остаться неизменным, с небольшим ростом во Франции, то вот индекс деловой активности в сфере услуг может показать сокращение как по Германии с Францией, так и по зоне евро в целом. Это негативный сигнал, так как на сферу услуг приходится наибольшая доля в экономике Европы. Но, учитывая предварительный характер данных, они не окажут особого влияния на рынок.
В США также выходят предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который может сократиться с 54,1 до 54,0. Наибольшее значение будут иметь данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые могут упасть с 5,55 млн до 5,44 млн. Именно эти данные и будут определять динамику на рынке, тем более что сокращение продаж станет очередным подтверждением снижения потребительской активности, что и не позволяет ускориться инфляции, чей рост так необходим для того, чтобы ФРС все-таки решился на повышение ставки рефинансирования.
Сегодня евро будет постепенно укрепляться до отметки в 1,0680.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 23 ноября 2015 года будет определено в зависимости от отработки линий вил:
-> начальная линия SSL (1084.00) вил операционного масштаба Micro (сопротивление);
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1076.00) вил операционного масштаба Micro (поддержка).
Флет в диапазоне ->начальная линия SSL (1084.00) вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1076.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1076.00 -> развитие движения Spot Gold в границах канала 1/2 Median Line (1076.00 <-> 1072.00 <-> 1068.00) и зоны равновесия (1068.00 <-> 1060.00 <-> 1054.00) вил операционного масштаба Micro, детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой начальной линии SSL (1084.00) вил операционного масштаба Micro совместно с обновлением локального maximum 1087.00 -> развитие восходящего движения Spot Gold к границам канала 1/2 Median Line (1098.00 <-> 1109.00 <-> 1120.00) вил операционного масштаба Minuette.
На графике кросса, в краткосрочной перспективе времени,
доминирует нисходящая волна от 4 июня. Волна занимает место коррекции в более
крупной восходящей волновой конструкции. 2 недели назад цена пары достигла
мощной зоны поддержки, усиленной уровнем крупного масштаба, в котором вероятность
завершения волны возрастает на порядок. Зона довольно широкая, более 2-х ценовых
фигур.
Ожидаемое в конце прошлой торговой недели завершение
последнего участка текущей волны от 9 октября, не подтвердилось. Вместо этого наблюдалось
удлинение вниз, сдвинувшее цену в район следующей зоны поддержки. На конце текущей нисходящей волны, с 16 ноября
формируется новый бычий волновой зигзаг мелкого масштаба. В ней завершается
отработка средней части, ожидается подъем
на заключительную часть, возможно, уже в ближайшие торговые сессии.
В первой половине дня вероятно снижение к границам зоны
поддержки. Прорыва далее вниз не ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 131.50/80
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 130.60/30
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Сегодня возможны покупки ограниченным лотом, в рамках
интрадея. Сигнал предлагаю отслеживать на своих используемых ТС. Начинающим торговля
по этой паре сегодня не рекомендуется.
Пояснения к рисунку: Мною
используются зоны, рассчитанные по определенной методике как
критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот
движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе
направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону.
Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 23 ноября
График индекса американского
доллара развивается согласно предварительному прогнозу. Бычья волна от 24
августа прервала плоскую медвежью коррекцию, тянущуюся с середины марта. В структуре
текущей бычьей волны отчетливо прослеживается зигзаг. Текущий последний месяц подъем приблизил котировки доллара к широкой
встречной зоне, сформированной на старших ТФ. В ее границах выделяются участки,
усиленные уровнями более мелких ТФ. Они сформировали в отмеченном поле графика зоны
сопротивления для межнедельной трендовой волны.
Рост курса доллара произошел в конце прошлого торгового дня.
Сегодня, в первой половине дня,
вероятен контакт индекса с нижней границей сопротивления. После чего ожидаю
более флетовый настрой движения до конца суток. Вероятность прорыва вверх сегодня
минимальна, активное снижение в ближайшие сессии также маловероятно. Границы
поддержки демонстрируют предельный ожидаемый уровень суточного снижения.
Зоны поддержки:
- 98.45/35
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 100.05/15
Выше не ожидаю.
Вывод: Трендовая бычья межнедельная волна вступила в завершающую стадию.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
