После того как безработица в США опустилась до целевых уровней, обозначенных ФРС, у инвесторов прибавилось оптимизма по поводу повышения ставки рефинансирования уже в декабре текущего года, однако инфляция не просто далека от желаемых значений, но и снижается.

Британский фунт остается торговаться в боковом диапазоне в пределах максимума сегодняшнего дня, полностью проигнорировав улучшения, которые были заметны на рынке труда в 3-м квартале текущего года.

По данным Национального бюро статистики Великобритании, безработица в стране в период с июля по сентябрь 2015 года была на уровне 5,3% после роста до 5,6% во 2-м квартале. Средний недельный заработок за отчетный период вырос на 3%.

Несмотря на то, что эти данные указывают на позитивную картину в экономике, трейдеры не торопятся покупать британский фунт. Причиной тому недавние заявления Банка Англии относительно повышения процентных ставок, которое переносится на середину следующего года.

Сегодняшние заявления канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна о том, что страна лучше готова к следующему мировому экономическому кризису, чем была готова к предыдущему, не вселили особого оптимизма в инвесторов. Осборн отметил, что в распоряжении регулятора имеются все инструменты, а также антикризисные планы, на которые будет сделан упор в случае необходимости.

Что касается технической картины пары GBP/USD, то тут коррекция в район поддержки 1.5139 вернула в рынок покупателей, которые теперь нацелены на новые максимумы в области 1.5221 и 1.5305. Всплеск на индикаторе Bulls также свидетельствует об активности «быков», которые настроены на продолжение восходящей коррекции по паре после ее сильного падения в середине прошлой недели.

Сегодня во второй половине дня многие трейдеры и инвесторы будут внимательно следить за выступлением президента Европейского центрального банка Марио Драги, который может сделать акцент на конкретные сроки расширения программы выкупа, в увеличении которой никто уже не сомневается. Эти заявления могут оказать дополнительное давление на европейскую валюту, которая вновь начала снижаться против доллара США после небольшого роста на азиатской сессии.

Уровень поддержки 1.0722 сейчас играет ключевую роль в текущем противостоянии покупателей и продавцов. Учитывая, что многие рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов, выступление Драги наверняка будет ключевым и определяющим на сегодняшний день.

В случае появления спроса в паре EUR/USD в районе 1.0722 вполне вероятен отскок с возвратом к максимумам сегодняшнего дня с целью укрепления в район важного сопротивления 1.0845, к которому будут стремиться покупатели на этой неделе.

Рынок нефти замер в районе минимумов вчерашнего дня. Статистика от министерства энергетики по запасам нефти также будет опубликована завтра, поэтому серьезного нисходящего движения по сырьевому рынку сегодня не ожидается.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но уже потеряла свою актуальность. «Медвежья» модель «Харами» говорит о возможном продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 140,43, актуальным будет являться восходящее движение с целью Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (139,74). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня поддержки 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (138,10). Открытие или закрепление цены выше 140,43 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (146,11).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11 ноября, видим, что цена продолжает находиться немного ниже уровня сопротивления 14,13, волатильность остается минимальной. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 10,89. Сформировалась "бычья" модель «Доджи Поглощение», но в условиях минимальной волатильности, многие модели являются ложными. MACD направлен вверх, что подтверждает начавшееся коррекционное движение, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости текущей коррекции. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует продолжение коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели (выполнено и на данный момент актуально) или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,76. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Учитывая минимальную волатильность, некоторое время можно не заходить в рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (14,02). В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 11.11.2015 года, время 13.00 мск у индикатора стохастик с периодом 13/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Сегодня из-за отсутствия важных данных экономической статистики по США внимание инвесторов будет обращено к выступлению президента ЕЦБ М. Драги на открытом форуме в Банке Англии. Рынки ждут от него деталей ожидаемых новых стимулирующих мер.

В ожидании этого события, которое может произойти в декабре, на рынке возникло несколько мнений. Одна часть участников рынка считает, что ЕЦБ, вероятно, будет расширять объемы покупок активов с нынешнего уровня в 60 млрд евро ежемесячно, а другая, что, помимо этого, он может пойти на новое понижение ставок, что может нанести сильный удар по курсу единой валюты и лишить надежд инвесторов, ставящих на повышение единой валюты.

Напомним, что весной евро получил хорошую поддержку на волне резкого восстановления европейской экономики, причиной которого было сильное падение единой валюты и такое же обвальное снижение цен на сырую нефть. Эти позитивные ростки вызвали к жизни ожидания того, что уже этой осенью ЕЦБ может прекратить программу стимулирования. Но последовавшая за этим летняя стагнация перешла в плавное падение экономики в дефляционную яму, что заставило главу ЕЦБ М. Драги в октябре объявить о высокой степени вероятности расширения стимулов.

Как нам представляется, ЕЦБ больше не будет совершать опрометчивых поступков и постарается сделать все, чтобы добиться хотя бы тех успехов, которых достигли США, а значит, в декабре новые стимулы будут приняты, а какие - покажет время. А пока, на наш взгляд, единую валюту необходимо на любом более-менее заметном росте продавать против американской, а также британского стерлинга.

Сегодня стерлинг может получить хороший стимул к локальному росту не только против евро, но и против доллара США, если данные с рынка труда и, самое главное, цифры по среднему уровню зарплаты окажутся позитивными. Это может усилить надежды рынка на то, что Банк Англии уже весной может последовать за ФРС в плане повышения ставок, как он уже это делал в прошлом. Не менее важным будет и комментарий управляющего ЦБ Великобритании М. Карни. Если его выступление и экономические прогнозы будут позитивными и оптимистичными, это однозначно поддержит краткосрочно стерлинг на валютных рынках.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в ожидании выхода данных по розничным продажам и производственной инфляции в США, которые будут опубликованы в эту пятницу. Можно предположить, что на фоне этих сильных цифр пара продолжит снижение к 1.0700, а затем к 1.0660.

Пара USD/JPY упала на 23% по Фибоначчи и нашла поддержку на уровне 122.80. Она имеет все шансы продолжить рост к 124.45 на хороших данных из США после преодоления уровня сопротивления 123.45.

Старшие таймфреймы

Дневной Тенкан не сдаётся. Он по-прежнему не покорён и держит оборону, но столь длительная оборона ослабляет краткосрочный тренд, сохраняет и усиливает перспективы того, что победителями из противостояния могут выйти игроки на повышение, желанием которых является углубление коррекции.

Ключевое сопротивление на сегодня - дневной Тенкан (132,44), наиболее важная поддержка - недельный исторический уровень Ишимоку (131,80).

Н4-Н1

Все желания медведей упираются в 131,80, данный уровень надёжно отстаивает интересы быков. На стороне игроков на понижение работает дневной краткосрочный тренд, именно он не позволяет игрокам на повышение перейти в активное наступление. Дневной Тенкан (132,44) сейчас усиливает долгосрочные позиции быков на младших таймфреймах. Пробой облака Ишимоку на Н4 сформирует новую повышательную цель. Именно идея преодоления облака Н4 является в настоящий момент основной, готовясь к её реализации рынок последние дни закручивается вокруг креста Н4 и облака Н1. Отменой сценария будет пробой 131,80 и закрепление под минимальным экстремумом (131,49).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -81.0562

Пояснения:

Из анализа серебра 11 ноября следует, что цена начала пока что слабую коррекцию, о чем просигнализировал разворот Хайкен Аши вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 14,453, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на нисходящее, короткие позиции не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Второй целью для шортов выступает уровень 14,063. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию к критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,22. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,26. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 121,19, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх лонги не являются актуальными. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,22. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 125,26. Стоп лосс размещаем ниже 122,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,15 и 125,20. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -48.0818

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 ноября преодолел уровень Мюррея «0/8» и начал виток восходящей коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0620

S2 - 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0742

R2 - 1,0864

R3 - 1,0986

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -17.1912

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 ноября продолжает коррекционное движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,5076. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «-2/8» - 1,5015. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, ордера на продажу являются не актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5137

S2 - 1,5076

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5198

R2 - 1,5259

R3 - 1,5320

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5076. При преодолении первого таргета целью для шортов станет 1,5015. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -49.1646

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 ноября, видно, что цена закрепилась ниже уровня Мюррея «2/8», но не может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, короткие позиции не актуальны. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 ноября показывает, что цена начала новый слабый виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0613. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0487. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0785), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0959, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0613. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0487. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0785 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0620 и 1,0495. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 11 ноября продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4887. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4722. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5220), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5357, ордера на продажу в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4887. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4722. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5220 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,4900 и 1,4730. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 ноября пара доллар/франк начала новый слабый виток коррекции, индикатор MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0005), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD вновь развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 1,0005, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 11 ноября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 42,40 и S3 - 40,78, если цена останется ниже уровня 44,02. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 45,02 и 46,64, если цена закрепится выше 44,02. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 42,40 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,40 и 40,78. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 44,02 или отскочит от 42,40, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 11 ноября показывает, что цена скорректировалась к уровню S1 и не может его преодолеть. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,2720 и S3 - 2,0080, если цена останется ниже уровня 2,3350. Целями для нового витка восходящей коррекции выступают уровни 2,3750 и 2,4380, если цена преодолеет уровень 2,3350. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3380 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,2720 и 2,0080. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,3350 или отскочит от 2,2720, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу валюты США и продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит рассчитывать трейдерам разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста котировок.

4h

На 4-часовом графике после отбоя пары от уровня коррекции 50,0% - 1,5062 котировки выполнили рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,5173. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% 11 ноября позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0%. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5319.

Daily

На 24-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 100,0% - 123,66. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций 11 ноября не видно. Отбой пары от уровня коррекции 323,6% позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,72.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» не позволила паре начать рост котировок, в итоге падение продолжается в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,63. Образование бычьей формации аналогично позволит ожидать некоторый рост пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу продолжения падения пары в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,89.

4h

После отбоя котировок от уровня коррекции 23,6% - 131,68 на 4-часовом графике и образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара выполнила разворот в пользу евровалюты и начала рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 135,13. Образование 11 ноября медвежьей формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и возврат к уровню коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 126,09.

Daily

Котировки выполнили падение к уровню коррекции 200,0% - 0,6524. Медвежья формация «Харами» позволяла ожидать продолжение падения, но ее пик пройден. Отбой пары от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя пары от уровня коррекции 200,0%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5810.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила паре продолжить падение. А после образования бычьей свечной формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу новозеландского доллара и начали процесс роста в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6639. Отбой пары от уровня коррекции 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6297. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 200,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6849.

Старшие таймфреймы 186,31 (недельный Фибо Киджун) по-прежнему держит оборону и преграждает быкам путь к верхней границе дневного облака (187,83) и к недельному Киджуну (188,12). Первой ближайшей поддержкой остаётся дневной Тенкан (185,97), за ним следуют 185,36 и 184,49. Поэтому в целом за прошедшие сутки интерпретация ситуации, выводы и ожидания не изменились. На всех старших таймфреймах игроки на повышение пользуются поддержкой краткосрочных трендов, но при этом продолжают оставаться в коррекционной зоне.

Н4-Н1

Время, после моего последнего анализа ситуации, пара провела в боковом движении, надёжными границами которого стали 185,97 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан) и зона сопротивлений 186,30-40, сформированная Фибо Киджунами Н4 и недель. Во время бокового движения игроки на повышение сохранили цель на пробой облака Н1, поэтому повышательный ориентир не изменился - цель на пробой облака Н1, ведущая к уровням старших таймов (187,83 + 188,12).

В случае если выход из боковика смогут организовать медведи, то среди поддержек нужно отметить 185,36 (облако Н1 + уровень старших таймов). Пробой данного уровня отменит восходящие ориентиры и сформирует понижательные цели на Н1 и Н4.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Сырьевые валюты выросли на торгах в Азии после публикации ряда положительной фундаментальной статистики по розничным продажам и промышленному производству в Китае, которые продолжают демонстрировать устойчивый рост, указывая на стабильное положение дел в Поднебесной.

Согласно сегодняшним официальным данным, розничные продажи в Китае в октябре 2015 года выросли на 0,83% по сравнению с сентябрем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи поднялись на 11%. Экономисты ожидали столь значительного роста продаж.

Более сильные данные по промышленному производству оказывают поддержку китайской экономике. Промышленное производство в Китае в октябре текущего года расширилось на 0,46% по сравнению с сентябрем, тогда как относительно аналогичного периода прошлого года подъем составил 5,6%. Экономисты ожидали более уверенного роста показателя - на 5,8%.

Объем вложений в основной капитал в городах Китая с января по октябрь текущего года увеличился на 10,2%, тогда как ожидался рост всего лишь на 10,1%. Инвестиции в недвижимость Китая за тот же период выросли на 2%, до 7,88 трлн юаней.

Как я отмечал выше, такие позитивные данные были хорошо восприняты сырьевыми валютами. Новозеландский доллар вырос против доллара США в район 0.6950, восстановившись с минимумов недели. Однако рост пары был ограничен, так как Центральный банк Новой Зеландии предупредил о том, что риски для финансового сектора страны растут, так как потенциал нестабильности в мире повысился.

По заявлениям управляющего РБНЗ Грэма Уилера, мировой экономический рост в последние шесть месяцев ослаб и неопределенность относительно курса экономической и финансовой коррекции в Китае способствовала сокращению цен на сырье и усилила нестабильность на финансовом рынке.

Австралийский доллар тем временем упорно игнорирует снижение котировок нефти. Рост на азиатской сессии напрямую связан с сильными данными по экономике Китая. Также не нужно забывать и о том, что рынок готовится к завтрашним очень важным данным по рынку труда в Австралии, что вынуждает инвесторов закрывать короткие позиции по паре, что позволило AUD/USD сегодня восстановиться с недельным минимумов и протестировать сильный уровень сопротивления 0.7074.

Котировки нефти возобновили нисходящее движение. Произошло это после слабого прогноза Международного энергетического агентства по стоимости нефти к 2020 году. Дополнительное давление на сырьевой рынок оказывают опасения, связанные с переизбытком сырья на мировом нефтяном рынке. Нефть марки WTI вернулась в район 43.70 доллара за баррель, уже в третий раз протестировав этот уровень поддержки. Скорее всего, сегодня движение вниз продолжится, что приведет к возврату в диапазон более низких цен - 42.80-43.50 доллара.

Сегодня инвесторы будут следить и за отчетом Министерства энергетики США по запасам сырой нефти, что может оказать еще большее давление на котировки.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, доллар подешевел на 0,2698 рубля, и официальный курс составил 64,3908 рубля за доллар.

Таким образом, рынок консолидировался на уровне 64,50 в ожидании новых идей. Сегодня публикуется сальдо торгового баланса за сентябрь, и прогнозируется, что профицит внешней торговли составит 9,1 млрд долларов, что лучше августовского результата в 8,7 млрд долларов. Рост профицита может оказать поддержку рублю, так как сальдо торгового баланса за август было наименьшим за последние пять лет, что не прибавляет уверенности инвесторам. Рост профицита торгового баланса должен произойти за счет роста экспорта, а импорт останется примерно на прежнем уровне. Самое главное, что и экспорт в августе был самым низким за последние пять лет. Однако сами данные не окажут мгновенного влияния на рубль, но они будут указывать на продолжающееся восстановление промышленности, что позитивно скажется на стоимости национальной валюты в среднесрочной перспективе.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,9700 - 64,9820 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 б.п. Таким образом, как и предполагалось ранее, выглядящая вполне завершенной внутренняя волновая структура волны с, в D, допускает вероятность дальнейшего развития уже обозначившегося нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны Е, в В, первые расчетные цели которой расположены возле уровня 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок 123,50 - 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.

Анализ волновой разметки:

Пытаясь завершить формирование волновой структуры восходящего участка тренда, получившего развитие от минимума 15 октября, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне между отметками 1,0020 и 1,0085. При этом, несмотря на то, что валютная пара обновила достигнутый в пятницу максимум, волновая структура предполагаемой 5-й волны, в 5-й, в с, в Е, В, сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то нельзя исключать того, что повторная попытка возобновления роста котировок может привести к значительному отскоку цены с последующим переходом валютной пары в стадию формирования будущей волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0111 - 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0009 - 423,6% по Фибоначчи

0,9922 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно усложняется, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0111 может привести к завершению построения волны E в B.

Во вторник, 10 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт торговался без каких-либо существенных изменений в паре с долларом США, полностью проигнорировав укрепление американской валюты против других мировых валют, тем самым показав присутствие покупателя, который активно проявил себя сегодня на азиатской сессии.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5103 и VAH -1.5121. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5110.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт сильно вырос против доллара США.

Первым уровнем сопротивления является область POC сегодняшнего дня - 1.5168, повторный тест которой приведет к активным покупкам фунта в диапазон сопротивлений POC от 6 ноября - 1.5213 и VAL от 5 ноября - 1.5250. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит область VAL от 30 октября - 1.5307.

Промежуточным уровнем поддержки выступит область VAL сегодняшнего дня - 1.5138, закрепление под которой приведет к возврату GBP/USD в диапазон POC от 10 ноября -1.5110, а затем и к спуску в район VAL от 9 ноября - 1.5071 и VAH от 17 апреля - 1.5009. Самой дальней целью на середину недели выступят новые минимумы около VAH от 20 апреля - 1.4959 и VAH от 16 апреля - 1.4919.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Как мы и предполагали, начало недели на валютном рынке прошло очень спокойно, даже вяло - без движений. Сегодня, как вы помните, в США День Ветеранов - не стоит ожидать каких-то сильных движений. В Японии вышел индекс Tankan - на уровне 3, предыдущий 7 - но легко видно по графикам и цифрам, что никакого движения это не вызвало.

По состоянию рынка. Главная пара - EURUSD - остается в состоянии тренда вниз. Ближайшая важнейшая цель - 1.0500. Важно оценить, в каком случае мы решим, что тренд завершен. По моим наблюдениям, возможных сигналов на отмену два: а) Резкий рост евро и закрытие дня на уровне 1.1050 и выше; б) Закрытие следующей недели без обновления минимума.

Что касается остальных валют - пока в состоянии тренда на укрепление доллара остаются франк, йена и фунт - сигналов на отмену нет.

Более вероятно продолжение движения, после остановки.

Два слова о фондовом рынке США. Здесь мы видели очень длительный диапазон - фактически с начала года роста не было (пустили пузыри многие хеджфонды на этом, кстати). Затем, в августе-сентябре, была попытка начать падение - но фундамента не хватило - и снижение мощно выкупили в последний месяц.

Скорее всего, мы увидим рост на рынке США еще примерно +20% по индексам - но, возможно, это уже и всё...

Надо понимать, что последний кризис на мировых рынках был в 2008 году - цикл, как правило, не превышает 10 лет - мы гораздо ближе к кризису новому, чем к началу роста. Все крупные инвесторы, типа Баффета, это понимают, и по текущим очень высоким ценам покупать массово акции неинтересно - гораздо "вкуснее" сделать это по ценам раза в 2-3 дешевле - пусть и придется подождать года три.

Что касается России - рынков и экономики - мы остаемся прямыми заложниками цен на нефть. Блумберг вчера, кстати, опубликовал наблюдение, что средняя зарплата в России в течение последних 15 лет очень хорошо описывается формулой: Средняя зарплата = цена 10 баррелей нефти.

Понятно, что при новом кризисе мировом на какое-то время цены на сырье упадут - от тех уровней, что будут до кризиса - и России придется поучаствовать в мировом кризисе.

Всем удачных трейдов.

Анализ волновой разметки:

Начавшееся в понедельник движение в диапазоне завершилось вчера после возобновления снижения цены по паре EUR/USD к отметке 1,0675. При этом похоже на то, что валютная пара уточнила волновую структуру 3-й волны, в 5-й, в с, в D, в В и от достигнутого минимума все же перейдет в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в D. Если это так и 3-я волна, в 5-й, не примет еще более сложную форму, то возможный откат котировок будет развиваться в направлении отметок 1,0825 - 1,0875.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0673 - 200,0% по Фибоначчи

1,0503 - 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0835 - 38,2% по Фибоначчи

1,0877 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0673 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Оставаясь в процессе формирования восходящей коррекции, весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь между уровнем 51-й фигуры и отметкой 1,5150. При этом, как уже отмечалось, после отработки отметки 1.5025, валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, являющуюся составной частью понижающего участка тренда, который развивается от максимума 2 ноября. Если это так, то, несмотря на то, что цена может возобновить снижение к уровню 50-й фигуры уже от ее текущих значений, нельзя исключать вероятности возобновления восходящего движения и некоторого усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в с.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4999 - 261,8% по Фибоначчи

1,4900

Цели для построения восходящей волны:

1,5186 - 38,2% по Фибоначчи

1,5236 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение началось с целями, расположенными около отметок 1,5186 и 1,5236, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Во вторник, 10 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Медведи попытались продавить пару к новым недельным минимумам, однако отсутствие предложения привело к быстрой фиксации прибыли сегодня на азиатской сессии.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7029 и VAH - 0.7064. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7050.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Покупатели уже вплотную приблизились к сильному уровню сопротивления VAL от 28 октября - 0.7082. Однако для его прорыва требуются большие силы у покупателей. Закрепление на этом уровне приведет к восстановлению в район VAL от 28 октября - 0.7104, а затем и к уровню VAL от 2 ноября - 0.7130. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели будет область POC от 6 ноября - 0.7144.

Продавцы ограничены промежуточным уровнем поддержки POC от 10 ноября - 0.7050, чуть ниже которого имеется также хорошая область VAL вчерашнего дня - 0.7029, от которой могут вновь начаться крупные продажи, что приведет AUD/USD в район поддержки POC от 30 сентября - 0.7013 и POC от 29 сентября - 0.6980. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит область 0.6947.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, как и ожидалось, пара евро/доллар осталась неизменной, что связанно как с отсутствием значимых макроэкономических данных, так и праздниками в США и во Франции, где сегодня выходной день.

Тем не менее данные по промышленному производству во Франции и Италии оказались лучше прогнозов. Так, во Франции рост промышленности ускорился до 0,7%, хотя ожидали замедления до 0,5%. В Италии прогнозировали ускорение темпов роста промышленности до 1,6%, а по факту она ускорилась до 1,7%. Хотя сами по себе эти данные не оказали особого влияния на рынок, они указывают на признаки улучшения ситуации в европейской экономике.

Сегодня публикуется индекс оптовых цен в Германии, которые, после неплохих данных по инфляции, могут показать рост, что положительно скажется на перспективах промышленности. Главным же событием будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Если он продолжит заявлять о необходимости не только расширения программы количественного смягчения, но и снижения ставок, это негативно отразится на единой европейской валюте.

До выступления Марио Драги пара евро/доллар будет находится вблизи отметки в 1,0750, а уже после начала его речи начнется движение к отметке в 1,0650.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением сопротивления 62.

Заметно возобновление нисходящего движения от уровня сопротивления 63, вблизи которого проходит основная линия нисходящего тренда.

Первоначальной целью для продавцов выступает поддержка 56, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Основной целью выступит зона поддержки в районе 50.

Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 63, преодоление которого отменит все сигналы к продаже и сменит основную тенденцию на восходящую.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Покупатели американского доллара в очередной раз попытались возобновить нисходящую тенденцию по паре EUR/USD на торгах во вторник, 10 ноября. Однако движение в район сильных уровней поддержки привело к увеличению спроса на евро и возврату пары в конце дня к уровням справедливой цены.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 28 пунктов, волатильность торгов составила 89 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

В результате быстрого возврата EUR/USD, сформировать хороший нисходящий ценовой канал пока не представилось возможным. Нижняя граница данного канала проходит у минимума вчерашнего дня 1.0673, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 9 ноября - 1.0789 и максимума сегодняшнего дня 1.0773.

Перед продавцами вновь образовался сильный уровень поддержки в области 1.0736, закрепление под которым, по итогам дня вчера, оказалось неудачным. Если же сегодня продавцы вернуться в рынок и вновь попытаются закрепиться ниже 1.0736, снижение EUR/USD может быть вновь сдержано областью 1.0680, ниже которой имеется очень сильный уровень 1.0637, где наверняка будет заметна фиксация прибыли по коротким позициям.

30-дневная средняя скользящая постепенно сравнивается с 50-дневной средней, что указывает на формирование бокового характера рынка.

Что касается покупателей, то тут первым уровнем сопротивления остается область 1.0781. Лишь ее пробой приведет к более сильному уровню 1.0819, где будет заметен вход крупных продавцов. Если же быки окажутся сильней, не исключен и возврат, к середине недели, в район сопротивления 1.0867.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, однако указывают на рост волатильности рынка, что подтверждает присутствие крупных игроков. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0721, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся на нулевую отметку и даже попытался закрепиться в области покупок, что в целом дается пока с большим трудом. В случае если уровень поддержки 1.0736 устоит, вероятность продолжения восходящей коррекции по паре к новым уровням сопротивления будет очень высокой.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0736, 1.0680, 1.0637

· Уровни сопротивления: 1.0781, 1.0819, 1.0867

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0740

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0730

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании CAT находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня сопротивления 73.

Заметно возобновление нисходящего движения от зона сопротивления в районе 76, где проходит дополнительная линия нисходящего тренда.

Сейчас первоначальной целью для продавцов выступает поддержка 68, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 76.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании Citigroup находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 54.

Видно, что акции вплотную подошли к сопротивлению 57, откуда ожидается возобновление нисходящего движения и где проходит основная линия нисходящего тренда.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит зона поддержки в районе 53, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 58.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BHP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 30 подало сильный сигнал к продаже, тем самым открыв путь к отметке 28.

При подходе к поддержке 28 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 33.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании BHP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Преодоление уровня поддержки 30 подало сильный сигнал к продаже, тем самым открыв путь к отметке 28.

При подходе к поддержке 28 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 33.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD - восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» - 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз - 0 баллов вниз.

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» - 25 баллов вверх.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по гистограмме индикатора МАСD - восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нейтральную тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА - усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА - 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график)

Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 11 ноября

В краткосрочной перспективе времени на графике кросса наибольший интерес представляет незавершенная на сегодня конструкция. Последней из них формируется нисходящая волна, с началом от 9 октября. В рамках движения на протяжении двух недель можно наблюдать развитие встречной коррекции, до сих пор укладывающейся в рамки плоского флетового коридора. Шансы инструмента прорвать, в процессе своего развития, верхнюю границу довольно велики.

Вчера цена пары ожидаемо снижалась, достигнув верхней границы зоны поддержки. Контакт с зоной вызвал смену направления цены.

Сегодня ожидаю продолжение подъема, согласно описанному ранее алгоритму движений. В первой половине дня существует небольшая вероятность снижения, более реален плоский флет.

Прорыв верхней границы коридора в рамках текущих суток представляется крайне маловероятным.

Зоны сопротивления:

- 133.20/50

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 131.70/45

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендую обратить внимание на сигналы ваших ТС на покупку инструмента. Лот разумней взять самый минимальный, время сделок ограничить рамками суток. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 11 ноября

Последняя волновая конструкция от 24 августа, актуальная в краткосрочном масштабе индекса доллара США, приближается к завершению. Структура волны полностью сформирована, пропорции всех частей соблюдены. До факта формирования встречного волнового зигзага на конце волны остается вероятность удлинения завершающей части (С), до следующего расчетного уровня.

Начавшийся в конце прошлой недели плоский нисходящий откат вчера получил развитие. Котировки индекса достигли промежуточной зоны поддержки, сформированной за прошедшие дни.

Сегодня жду завершение отката и продолжение сценария развития, согласно описанному в прошлых обзорах алгоритму. От текущей зоны возможен слабовосходящий откат. В районе нижней поддержки жду смену направления межсессионного тренда.

Зоны поддержки:

- 98.80/75

- 98.45/35

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.40/50

Выше не ожидаю.

Вывод: Сегодня жду завершение текущего медвежьего отката.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Прогноз на 11 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0904, 1.0857, 1.0811, 1.0791, 1.0719, 1.0697 и 1.0662. Здесь мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 30 октября, на текущий момент цена вошла в коррекцию. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0719 - 1.0697, в данном случае потенциальная цель - 1.0662, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Движение в коррекцию возможно после прохода ценой шумового коридора 1.0791 - 1.0811, здесь цель - 1.0857. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0904, до которого ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция - нисходящая структура от 30 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0811 Take profit: 1.0855

Buy: 1.0860 Take profit: 1.0904

Sell: 1.0695 Take profit: 1.0665

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5267, 1.5252, 1.5203, 1.5189, 1.5151, 1.5127, 1.5089 и 1.5027. Здесь мы следим за развитием восходящей последовательности от 6 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.5189 - 1.5203, в данном случае цель - 1.5252, в коридоре 1.5252 - 1.5267 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5151 - 1.5127, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 1.5089, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция - восходящая структура от 6 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5205 Take profit: 1.5250

Buy: 1.5150 Take profit: 1.5130

Sell: 1.5125 Take profit: 1.5095

Sell: 1.5085 Take profit: 1.5030

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0174, 1.0127, 1.0097, 1.0082, 1.0016, 0.9992, 0.9956 и 0.9879. Здесь мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 2 ноября, на текущий момент цена вошла в коррекцию. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0082 - 1.0097, в данном случае цель - 1.0127, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0174, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0016 - 0.9992, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9956, этот уровень является клюевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - восходящая структура от 2 ноября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0098 Take profit: 1.0125

Buy: 1.0130 Take profit: 1.0172

Sell: 1.0016 Take profit: 0.9994

Sell: 0.9990 Take profit: 0.9956

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.36, 123.94, 123.44, 122.96, 122.74 и 122.41. Здесь цена находится в области корректировочного движения от восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 123.44, в данном случае цель - 123.94, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 124.36, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 122.96 - 122.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 122.41.

Торговые рекомендации:

Buy: 123.46 Take profit: 123.92

Buy: 123.96 Take profit: 124.35

Sell: 122.96 Take profit: 122.76

Sell: 122.72 Take profit: 122.43

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3429, 1.3372, 1.3323, 1.3251, 1.3228 и 1.3187. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 3 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3323, в данном случае цель - 1.3372, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3429, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3251 - 1.3228, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3190.

Основная тенденция - восходящая структура от 3 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3325 Take profit: 1.3370

Buy: 1.3375 Take profit: 1.3425

Sell: 1.3250 Take profit: 1.3230

Sell: 1.3226 Take profit: 1.3190

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7104, 0.7088, 0.7066, 0.7020, 0.7005 и 0.6968. Здесь цена находится в корректировочной области от нисходящей структуры 4 ноября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7020 - 0.7005, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 0.6968, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Развитие восходящей коррекции возможно после пробоя 0.7066, здесь цель - 0.7088. Диапазон 0.7088 - 0.7104 шумовой, до него ожидаем оформления потенциала для верха.

Основная тенденция - нисходящий цикл от 4 ноября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7066 Take profit: 0.7088

Buy: Take profit:

Sell: 0.7020 Take profit: 0.7007

Sell: 0.7003 Take profit: 0.6970

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.45, 132.94, 131.92, 131.32 и 130.93. Здесь цена вновь вошла в равновесное состояние, восходящая структура от 6 ноября пока актуальна для определения целей в качестве опорной точки. Развития восходящей структуры возможно после пробоя 132.94, здесь первая потенциальная цель - 133.45, возле этого уровня консолидация цены.

Движения книзу ожидаем после пробоя 131.92, здесь цель - 131.32. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.93.

Основная тенденция - восходящая структура от 6 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 132.95 Take profit: 133.45

Buy: Take profit:

Sell: 131.90 Take profit: 131.35

Sell: 130.30 Take profit: 130.95

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.69, 186.73, 186.33, 185.67, 185.10, 184.32, 183.83 и 182.85. Здесь отмены нисходящей структуры от 5 ноября ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 186.33 - 186.73, в данном случае цель - 187.69, возле этого уровня консолидация.

Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 185.67 - 185.10, пробой последнего значения начнет развитие нисходящей структуры от 5 ноября, здесь первая цель - 184.32, далее уровни для низа пока остаются без изменения.

Основная тенденция - нисходящая структура от 5 ноября, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.75 Take profit: 187.60

Buy: Take profit:

Sell: 185.65 Take profit: 185.25

Sell: 185.00 Take profit: 184.35

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник не было каких-либо важных событий и доллар продолжал инерционно снижаться при небольшой фоновой поддержке макроэкономической статистики и слухов (хотя, точнее сказать, домыслов, так как основаны на явно необъективном материале от Thomson Reuters) о желании ЕЦБ снизить ставку в декабре. Данные по инфляции Китая вышли чуть хуже прогноза: ИПЦ за октябрь снизился от 1,6% г/г до 1,3% г/г. Промпроизводство во Франции за сентябрь показало прогнозируемый рост на 0,1%, промпроизводство в Италии на 0,2% против ожидания 0,5%. В США также снизились цены на импорт на 0,5% (прогноз -0,1%), но оптовые запасы выросли в сентябре на 0,5% против прогноза 0,0%. Также вчера американское Казначейство размещало 10-летние гособлигации на 24 млрд долларов и 52-недельные билли на 12 млрд долларов и позавчера среднесрочные бумаги на сумму 82 млрд долларов. На относительно спокойном внешнем фоне объёмные размещения способствуют повышенному спросу на доллары.

Сегодня в США, Канаде и Франции выходной праздничный день. Но интересные данные выходят по Китаю и Великобритании. В 8:30 мск - объем промышленного производства за октябрь, прогноз 5,8% г/г против 5,7% г/г месяцем ранее. Объём инвестиций в основные средства за октябрь ожидаются с понижением от 10,3% г/г до 10,2% г/г, розничные продажи прогнозируются на уровне сентября: 10,9% г/г. В Великобритании ожидается небольшое сокращение безработных, на 1,6 тыс. в октябре, но рост заработной платы ожидается в 3,2% за последние три месяца против 3,0% в августовском трёхмесячном приращении. Во второй половине дня на конференции в Лондоне под названием «Строительство реальных рынков на благо людей» выступят Марк Карни и Марио Драги.

Ожидаем продолжение консолидации перед важными данными четверга и пятницы.

USD/JPY.

Вот уже полгода японский торговый баланс показывает отрицательное сальдо, но благодаря девальвированной йене платёжный баланс сохраняет положительную динамику, хотя вышедшие во вторник данные показали заметное ухудшение. Счёт текущих операций (Current Account) с учётом сезонных колебаний за сентябрь составил 0,78 трлн йен против прогноза 1,50 трлн йен и 1,59 трлн в августе. Баланс счёта без учёта сезонных колебаний составил 1,468 трлн йен против 1,653 трлн месяцем ранее.

На рисунках, представленных ниже, видно, как платёжный баланс спасался Банком Японии через девальвацию национальной валюты - через некоторый лаг - один-два месяца, за ослаблением йены следовало повышение счёта текущих операций.

И также чётко видно, что никакие меры BoJ не помогают в улучшении торгового баланса - завуалированный мировой экономический кризис имеет место быть, что видно по сильному спаду в Китае. В этой связи Банку Японии нет никакого смысла увеличивать программу выкупа активов, что в равной степени относится и к программе ЕЦБ. Продолжить текущие программы на неопределённый срок вполне возможно, но увеличение объёмов вряд ли принесёт какую-то дополнительную пользу. Отличие еврозоны от Японии в том, что еврозона не может девальвировать единую валюту, поэтому ей приходится действовать в узких рамках (ещё раз понизить ставку - если только слухи имеют основание).

Возвращаясь к Японии, отметим, что ЦБ мог выпустить йену из стратегического диапазона 118.40-120.70, видя дальнейшие перспективы ухудшения платёжного баланса.

Завтра выйдут данные по заказам на машиностроительную продукцию в Японии за сентябрь, прогноз 3,3%, но по данному индикатору реальные данные почти никогда не совпадают с прогнозами, причём на значительную величину, а текущая тенденция пока отрицательная вот уже три месяца. Больше уверенности в прогнозе по индексу цен производителей, также выходящего завтра, прогноз на октябрь составляет -3,5% против -3,9% в сентябре. В пятницу выйдет третичный индекс деловой активности за сентябрь (0,2%) и американские розничные продажи за октябрь, прогноз по которым составляет 0,3%. Ждём рост йены к 124.50.