Взгляд на крупный масштаб графика кросса демонстрирует сформированный
с начала июня флетовый коридор с
небольшим нисходящим вектором.
Последняя незавершенная волновая структура на этом
участке берет начало 9 октября. С 29
октября формируется встречная структура, претендующая на место коррекции в
рассматриваемой медвежьей волне. Всю текущую неделю котировки пары формировали
внутренний откат.
Вчерашние ожидания прогноза в целом совпали с ценовыми колебаниями
кросса. Ближайшая зона сопротивления остановила начавшийся было подъем, спровоцировав
повторную попытку снижения.
Сегодня жду развитие сложившейся ситуации: завершение текущего
снижения и смену направления движения,
согласно описанному ранее алгоритму. Минимальная цель подъема находится в границах
верхней зоны сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 132.70/90
- 133.30/50
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 131.90/131.60
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи высокорискованны, не
рекомендую. Акцент предлагаю сделать на формирующихся сигналах покупки инструмента используемых вами ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 6 ноября
Картина на графике индекса
доллара США текущего года выглядит как сформированный «нисходящий вымпел»,
прорванный котировками инструмента 22 октября вверх. Волновая картинка демонстрирует
бычью волну с началом от 24 августа, заключительная часть которой (С) и выступила в качестве
орудия прорыва флетового коридора.
Вчерашний день индекс ожидаемо
провел в плоском флете. Сегодня ожидаю продолжение развития описанного в
прошлых обзорах сценария (см. обзор #USDX от 4-5.11). В первой половине суток
допускаю вероятность снижения, не ниже
границ зоны поддержки. Вторая половина суток ожидается более волатильной, жду смену направления
на восходящее.
Зоны поддержки:
- 97.70/60
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.50/60
Выше не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается продолжение бычьего междневного
тренда индекса.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а только их последовательность!
Британский
фунт часто радует и порой удивляет сильными движениями, но вчера в большей
степени удивил сам Банк Англии, тогда как падение фунта было лишь следствием.
ЦБ сильно понизил экономические ожидания. Прогноз по ВВП на текущий год был
понижен с 2,8% до 2,7% и на будущий год с 2,6% до 2,5%. Достижение целевого
уровня инфляции в 2,0% Банк Англии теперь ожидает в конце 2017 года, а первое
повышение ставки в начале 2017 года. На данных известиях фунт обрушился на 170
пунктов.
В
еврозоне сентябрьские розничные продажи снизились на 0,1% против прогноза роста
на 0,2%. Но Еврокомиссия выпустила оптимистичный прогноз по экономике. Прирост
ВВП еврозоны на текущий год ожидается на 1,6% против 1,5% в майской оценке. На фоне
этого число обращений за пособиями по
безработице в США, вышедшее выше прогноза в 263 тыс. на уровне 276 тыс., послужило дополнительным фактором покупок евро. День был закрыт ростом на 18
пунктов.
Сегодня
по еврозоне ожидания разнонаправленные. По Германии рост промышленного
производства за сентябрь ожидается ростом на 0,6%, по Франции торговый баланс
за этот же период ожидается с увеличением отрицательного сальдо с -3,0 млрд евро до -3,1 млрд евро.
По
Великобритании ожидается небольшое улучшение торгового баланса за сентябрь:
-10,7 млрд фунтов стерлингов против -11,1 млрд в августе. За сентябрь прогнозируется
сжатием на -0,1%. Объём производства в
обрабатывающей промышленности ожидается увеличением на 0,4%. Вечером в 18:00
мск NIESR опубликует прогноз по ВВП на октябрь, прогноз 0,6% против 0,5%.
Главным событием дня будут
данные по труду в США за октябрь. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного
сектора (Change in Nonfarm Payrolls) прогнозируются в 178-182
тыс. против 142 тыс. в сентябре. Общий уровень безработицы ожидается понижением
с 5,1% до 5,0%. Средняя почасовая заработная плата прогнозируется ростом на
0,2% м/м.
Ждём
снижения евро к 1.0700, фунта стерлингов к 1.5130 и в перспективе к 1.5010.
AUD/USD.
Австралийский
доллар, из-за отсутствия собственных новостей, пока сосредоточен на монетарной
политике США. На выступлении Д.Йеллен в среду австралиец потерял 37 пунктов, вчера,
с оглядкой на евро, снизился на 7 пунктов, хотя на смежных рынках снижение было
значимым. Нефть (Brent) в среду снизилась на 3,09%, вчера на 1,33%. Медь вчера потеряла
2,84%, железная руда скатилась под 47 долларов - 46,86$ за тонну.
Утром
Резервный Банк Австралии выпустил отчёт по монетарной политике. Он был
нейтральный - все экономические процессы в стране у регулятора под пристальным
вниманием и, разумеется, банк готов действовать (понижать ставку) в случае
необходимости. РБА отметил в качестве позитивного сдвига лёгкое сдутие пузыря на
рынке недвижимости. При этом индекс активности в сфере строительства по оценке AIG в октябре повысился с 51,9 до 52,1. Опережающий эмоциональный
(как мы это отмечали в прошлом обзоре 4 ноября) рост доходностей
австралийских гособлигаций сменился на коррекцию. Наибольшее снижение
показывают 8-летние бумаги (-0,62% до 2,582%). Инвесторы готовы встречать
данные по труду в США.
На текущей неделе значительно возрастает вероятность образования разворотной модели. Причиной этому служит выход цены за пределы месячной КЗ. Основной целью роста станет возврат к нижней границе зоны.
Среднесрочный план.
После того как курс вышел за пределы октябрьской месячной КЗ 1.1000-1.1100, основной моделью стал возврат к ее нижней границе. Вероятность развития такой модели составляет порядка 90%. Важно понимать, что это не всегда является признаком отмены текущего импульса, однако, сделки с первой целью на уровне 1.1000 являются выгодными с математической точки зрения. Альтернативный вариант получит развитие в случае, если рост будет остановлен на минимуме прошлой недели. Это позволит получить еще более выгодные цены на покупку уже на следующей неделе.
В пятницу произойдет экспирация опционных контрактов, что позволит определить новые среднесрочные ориентиры. С большой долей вероятности уровень баланса декабря окажется выше текущего курса, что позволит использовать его как сильное сопротивление.
Внутридневной план.
Основным сопротивлением в конце текущей недели является дневная КЗ 1.0963-1.0979. Если курс не сможет пробить и закрепиться выше этой зоны, то движение вниз будет продолжено, а локальный минимум месяца обновлен. Для формирования разворотной модели потребуется пробой и закрепление выше уровня 1.0979. В этом случае восходящая модель будет иметь своей целью недельную КЗ 1.1124-1.1090. Реализация восходящей модели имеет большую вероятность в связи с тем, что курс торгуется ниже месячной КЗ.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Сегодняшнее резкое снижение курса обусловлено ослаблением курса английского фунта. Дальнейшее снижение пары может стать приоритетом, если закрытие торгов текущей недели произойдет ниже открытия.
Среднесрочный план.
Рост прошедшего месяца был остановлен сегодня. Курс стремительно упал на 1,5% за последние четыре часа. Данный факт позволяет говорить о продолжении нисходящего движения в случае, если завершение завтрашних торгов произойдет ниже текущей цены. Важно понимать, что все кроссовые пары, связанные с фунтом, также будут иметь приоритет к снижению. Первой целью нисходящего движения является минимум прошлой недели 183.88. Достижение этой отметки позволит говорить о нарушении восходящей среднесрочной структуры. В понедельник станут известны новые среднесрочные ориентиры, что даст возможность определить уровень баланса.
Составляющие пары находятся в разных стадиях реализации среднесрочных моделей. GBPUSD формирует нисходящую модель, но ее цель еще не достигнута. USDJPY достигла месячной КЗ, что увеличивает вероятность формирования разворотной модели. Это может стать причиной дальнейшего усиления Йены относительно английского фунта.
Внутридневной план.
Сегодня пара достигла дневной КЗ 185.32-185.07, что позволяет рассматривать две разнонаправленные модели. Возобновление роста станет возможным в случае удержания цены выше контрольной зоны. Если сегодняшняя американская сессия будет закрыта ниже данной зоны, то это даст возможность говорить о продолжении нисходящего движения. Целью падения станет недельная КЗ 182.94-182.43. Диапазон снижения будет достаточным для того, чтобы соотношение риска и прибыли коротких сделок было выгодным. В случае если дневная КЗ останется поддержкой, рост возобновится, а первой целью станет максимум текущей недели.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Евро снизился в начале европейской сессии против доллара
США, однако заметная фиксация прибыли, которая произошла по паре после
обновления дневных минимумов, привела к восстановлению позиций. Явно прослеживается тенденция позиционирования
на рынке перед завтрашней публикацией важных данных по числу занятых в
несельскохозяйственном секторе США.
Давление на евро в первой половине дня оказали слабые данные
по заказам в производственной сфере Германии, которые в сентябре 2015 года снизились.
Падение произошло третий раз подряд на фоне замедления роста экономик развитых
стран, в том числе и Китая. Согласно данным, заказы в производственной сфере
Германии упали на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали,
что заказы в производственной сфере Германии в сентябре вырастут на 1% по
сравнению с августом. Экспортные заказы также снизились в сентябре на 2,4% по
сравнению с августом, а внутренние
заказы в Германии упали на 0,6%.
Сегодня стало также известно о том, что Еврокомиссия повысила
свой прогноз роста ВВП Италии в следующем году. Главным аргументом в пользу
повышения стали цены на нефть, которые остаются достаточно низкими,
обуславливая внутренний спрос в стране. Согласно
прогнозу, ВВП Италии в 2015 году вырастет на 0,9%, а не на 0,6%, как ожидалось ранее.
Прогноз на 2016 год повышен до 1,5%.
А вот перспективы роста экономики Великобритании, все по тем
же данным Еврокомиссии, носят не такой радужный характер. Согласно отчета, в
2015 году ожидается рост ВВП Великобритании на 2,5% против майского прогноза в 2,6%. Еврокомиссия
также указала на то, что экономический рост в Великобритании остается
несбалансированным, поскольку экономика страны зависит от уровня
потребительских расходов.
Данные по США не оказали существенной поддержки
американскому доллару. Производительность
труда в США в 3-м квартале 2015 года выросла, однако темпы роста оставляют
желать лучшего. По данным министерство
труда, производительность труда вне сельского хозяйства США выросла на 1,6%
годовых. Удельные расходы на оплату труда в 3-м квартале выросли на 1,4% в
годовом исчислении после снижения на 1,8% во 2-м квартале.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на
прошлой неделе выросло. По данным министерства труда США, число первичных
заявок на пособие по безработице в США за неделю с 25 по 31 октября выросло на
16 000 и составило 276 000. Экономисты ожидали, что показатель за прошлую
неделю составит 260 000.
Британский фунт сильно обвалился в паре с долларом США после
того, как стало известно, что Банк
Англии принял решение сохранить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне
0,5%.
Падение состоялось после того, как регулятор заявил, что
ужесточения денежно-кредитной политики в Великобритании в ближайшее время не
планируется, хотя совсем недавно заявлял об обратном.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь
пытается возобновить нисходящее движение, не отработав критическую линию. Старший
канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому
признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась новая "медвежья"
модель «Харами», которая говорит о возобновлении нисходящего движения. "Бычья"
модель «Харами» сигнализирует о возможном возобновлении коррекции. Индикатор MACD направлен
вверх, что свидетельствует о продолжении коррекционного движения цены. Если индикатор
поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции.
Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем
настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление
нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее
движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен.
При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (143,75). Открывать новые ордера
на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и
пока что актуально), в случае отскока цены от критической линии или при
развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (141,07). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (143,75) и Сенкоу Спан Б (146,68).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5
ноября, видим, что цена продолжает очень слабую восходящую коррекцию после сильнейшего
падения вниз. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается
ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 10,89. Новых свечных моделей
на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот
индикатора вверх может подтвердить виток коррекционного движения. Индикатор
может сильно опоздать с реакцией на начало коррекции. Стохастик находится в области
перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников
рынка. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует
продолжение коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину
старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть
голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или
закреплении ниже уровня 14,13. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст
актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера
на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели. Стоп
лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,76. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже 14,13. В случае закрепления или открытия
выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07
и 17,57.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Американский доллар в среду получил значительную поддержку благодаря позитивному выступлению руководителя ФРС Дж. Йеллен, а также очень хорошим данным индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от ISM.
В своем комментарии глава ЦБ США сообщила, что видит заметное использование трудовых мощностей, а также наблюдает несущественное влияние на национальную экономику внешних вызовов, под этим она в первую очередь имеет в виду замедление экономического роста в Китае. И, что самое главное, она не исключила повышение ставок на декабрьском заседании банка. На этой хорошей для доллара волне он резко вырос против основных валют, получив дополнительную поддержку после публикации сильных данных индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от ISM, который резко вырос до 59.1 пункта в октябре против сентябрьского значения в 56.9 пункта. Такая поддержка доллара была обусловлена словами Йеллен о том, что хорошие экономические данные повлияют на решение ЦБ по ставкам.
Теперь все внимание рынок акцентирует на публикации завтрашних цифр по безработице в США. Предполагается, что американская экономика получила в октябре 190 000 новых рабочих мест, при этом представленный компанией Bloomberg диапазон вероятных цифр находится в границах от 150 000 до 240 000. Памятуя предыдущие сигналы от Федрезерва, можно предположить, что если данные будут выше 200 000, то это значительно усилит вероятность повышения ставок. Если цифры будут чуть ниже 200 000, но выше консенсус-прогноза в 190 000, это рынком будет все равно оценено как позитив, что должно будет оказать существенную поддержку американской валюте.
Сегодня внимание рынка будет обращено к решению Банка Англии по денежной политике, выступлению управляющего банком, а также к выходящим данным по еврозоне и большому количеству экономической статистики из США. Опять же можно предположить, что если американская статистика будет неплохой, это позволит доллару продолжить рост против основных валют.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает плавно снижаться, оставаясь под влиянием двух разнонаправленных факторов. Первый - это ожидание расширения стимулирующих мер, направленных на поддержку экономики еврозоны от ЕЦБ, второй - значительное повышение вероятности роста ставок после вчерашнего заявления Йеллен в Штатах. На этом фоне пара может преодолеть линию поддержки 1.0840 и уйти сначала к 1.0800 с перспективой снижения к 1.0700.
Пара GBP/USD может оказаться под давлением, если Банк Англии не даст какого-либо внятного сигнала о перспективах повышения ставок в ближайшем будущем. Констатация нежелания поднимать ставки только усилит понижательный тренд пары, которая при преодолении отметки 1.53.60 может упасть к 1.5245.
Индекс относительной силы акций компании GILD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.
Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.
Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.
Преодоление уровня сопротивления 102 подало сильный сигнал к покупке.
Акции достигли первоначальной цели в районе сопротивления 110, где рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.
Основной целью выступит зона сопротивления в районе 120.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -117.5277
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 5 ноября, видно,
что цена продолжает нисходящее движение без признаков коррекции. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1109,38, который уже достигнут, но не
преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вниз,
а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота
Хайкен Аши вверх, короткие позиции можно сопровождать. Рассматривать длинные
позиции можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней.
Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности
инструмента, по-прежнему ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1109,38
S2
- 1093,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1125,00
R2 - 1140,63
R3
- 1156,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1109,38.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1093,75. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -152.1973
Пояснения:
Из анализа серебра 5 ноября следует, что цена преодолела
уровень Мюррея «7/8», Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в голубой цвет. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8»
- 14,844. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать
уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после
закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким
образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, шорты являются
актуальными. Индикатор CCI
находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности
инструмента, ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,844
S2
- 14,453
S3
- 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 15,234
R2
- 15,625
R3
- 16,016
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,844. Второй целью для шортов выступает уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее
понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать
шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором
Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,844. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на
повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вбок
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок
CCI: -9.6400
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 5 ноября второй раз
скорректировался к мувингу и пока что не может закрепиться ниже него. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление
движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. Цена сейчас
находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит
в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения
является уровень Мюррея «5/8» - 1,5442, который уже был отработан. В случае
преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» -
1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако сейчас в любом случае
длинные позиции потеряли свою актуальность. Скользящая средняя направлена вбок,
а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления
цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,5320. Лонги станут
актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной
регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие
какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5381
S2 - 1,5320
S3
- 1,5259
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5442
R2
- 1,5503
R3
- 1,5564
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на
рынке. Для актуальности шортов требуется дождаться закрепления цены ниже
мувинга. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх
любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Углубить коррекцию игрокам на повышение не удалось,
а вот медведям оказалось достаточно легкого прикосновения, оказавшегося на
132,92 дневного Тенкана. В результате пара вновь спустилась до поддержки
старших таймов 131,80. С пробоем уровня и закреплением ниже минимума (131,58) можно ожидать восстановление нисходящего трендового движения, которое сейчас
поддерживается крестами Ишимоку на всех анализируемых таймфреймах.
Н4-Н1
Цели Н4 и Н1 уже давно отработаны. Вся логика
движения и ориентиры сейчас расположены на более старших таймфреймах, поэтому основное
предназначение Н4 и Н1 заключается сегодня в определении и уточнении уровней
сопротивления.
Первым скоплением сопротивлений на пути быков, в случае
восстановления, является Киджун Н1 + Тенкан Н4
(132,22-37). Далее игрокам на повышение важно избавиться от креста Н4,
преодолеть облако Н1 и закрепиться в облаке Н4 (132,61-79). Взятие данной
высоты позволит изменить расстановку сил и сформирует новые повышательные цели
и ориентиры.
5 ноября пара доллар/франк не смогла продолжить нисходящее
движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается
выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9970. При преодолении первой цели, новым таргетом для
восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0063. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9890),
если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки
0,9770, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются
и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется
вниз, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены
от уровня сопротивления 0,9970 также может засвидетельствовать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9970. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0063. Стоп лосс располагаем ниже 0,9890, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней.
Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае
разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс
можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9960 и 1,0055. Ордера
на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 ноября, видим, что цена продолжает
восходящий тренд и преодолела первый уровень сопротивления 121,38. Текущий сигнал
на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является второй уровень сопротивления 122,14. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий
уровень сопротивления 122,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,00), если цена закрепится
ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее
движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 119,94, а длинные позиции потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции.
Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 122,14. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,82. Стоп лосс размещаем ниже 121,00 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку
рекомендуется при отскоке цены от уровня 122,14 или при развороте индикатора MACD вниз.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,05 и 122,75.
Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -154.2610
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 5 ноября продолжает движение
вниз, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал развернулся
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже отработан. Если цена преодолеет этот
уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом,
до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, открытые
шорты можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной
пары, в ближайшее время ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,0864
S2
- 1,0742
S3 - 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3
- 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при
отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от
их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно
выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 5 ноября еще раз скорректировался к
критической линии и закрепился ниже, чем ослабил «золотой крест». Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный,
так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше
облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый
уровень сопротивления 1,5515, но рассматривать лонги можно будет только после
закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели,
новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5400),
цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, следовательно, текущий
сигнал ослаблен, восходящее движение поставлено
под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень
поддержки 1,5290, а лонги стали временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх,
поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот
индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5400 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена должна находиться
выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней
- на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 5 ноября показывает, что цена пытается
продолжить нисходящее движение, но преодолеть уровень S1 никак не может. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,0930 и S3 - 1,9310, если цена закрепится ниже
уровня 2,2550. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 2,3550
и 2,5170, если цена останется выше уровня 2,2550. Нисходящая линия тренда
делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее.
Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на
восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает
локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также
развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,0930 и 1,9310. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
2,2550, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 5 ноября показывает, что цена
продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки 1,0901. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является второй уровень поддержки 1,0799. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0702.
Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,0955), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый
крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под
вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1100, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен
вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор
развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок
цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0799. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0702. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0955 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх
или в случае отскока цены от уровня 1,0799. Тейк-профиты можно разместить
немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0710. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 5 ноября показывает, что цена пытается
возобновить нисходящее движение и закрепилась ниже уровня R1. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S1 - 45,87 и S2
- 44,17, если цена останется ниже уровня 46,91. Целями для возобновления
восходящей коррекции выступают уровни 48,61 и 50,30, если цена закрепится выше
46,91. Восходящая линия тренда перестроена, и, так как цена закрепилась ниже
нее, сейчас актуальны короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Отскок цены от уровня 45,87 может спровоцировать новый виток коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,87
и 44,17. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 45,87 или
закрепится выше 46,91, это засвидетельствует начало коррекционного движения,
как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку на данный
момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА - усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА - 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вверх.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию, но до 13.00 мск только низ.
Австралийский доллар оставил без внимания сегодняшние заявления
управляющего Центрального банка Австралии, который указал на то, что если
придется изменить процентные ставки в скором времени, то лишь в сторону их
понижения. Стивенс также подчеркнул, что руководство Центрального банка пока не
спешит с понижением ставок, а недавнее повышение ставок по ипотеке крупными
банками сглаживает текущую ситуацию в кредитовании и уменьшает риски, связанные
с низкими процентными ставками в стране.
Тем временем пара AUD/USD обновила минимумы вчерашнего дня,
однако продолжения нисходящей тенденции, которая назревает в последнее время,
пока нет. Лишь пробой сильной поддержки 0.7135, которая может быть растянута до
0.7120, приведет к формированию сильной нисходящей волны по паре. Однако не
нужно забывать и о том, что любое восстановление котировок нефти, которая вчера
упала более чем на 2%, окажет поддержку австралийскому доллару.
Падение пары также ограничено потенциальным риском завершения
восходящей волны по американскому доллару США, которая может закончиться с
выходом завтрашних важных данных по изменению числа занятых в
несельскохозяйственном секторе.
Как я отмечал выше, несмотря на то, что управляющий РБА Стивенс
вчера дал более четкие сигналы о склонности к смягчению денежно-кредитной политики,
сильного нисходящего движения по паре сегодня на азиатской сессии не
произошло. Напомню, что еще во вторник РБА оставил процентные ставки без
изменения - на рекордно низком уровне в 2,0%, и рынок воспринял эту информацию
ростом котировок AUD/USD.
Иена остается под пристальным вниманием инвесторов, так как
руководители Банка Японии, судя по опубликованным протоколам, не смогли прийти
к единому мнению относительно того, как следует интерпретировать данные,
демонстрирующие рост цен. Согласно протоколам заседания Банка Японии от 6-7
октября, споры относительно инфляции разгорелись вокруг индекса потребительских
цен, который не учитывает свежие продукты питания и энергоносители. Лишь этот базовый
индекс показывает рост, тогда как обычная инфляция в Японии находится на крайне
низких уровнях, граничащих с дефляцией.
Другая часть руководителей настаивает на том, что рост
базовой инфляции произошел лишь из-за ослабления иены. Напомню, что на последнем
заседании Банк Японии оставил свою политику без изменений, хотя ходили разговоры
о том, что он может увеличить объем покупок активов с 80 трлн иен в год.
Сегодня стали известны данные по индексу настроений
потребителей в Швейцарии, который в 4-м квартале несколько вырос по сравнению с
предыдущим кварталом. Согласно
полученной информации, индекс настроений потребителей в Швейцарии составил
-18,0 против -19,0 в 3-м квартале. Однако, как видно из отчета, потребители
ожидают небольшого улучшения ситуации в экономике, но беспокойство по поводу
занятости увеличилось.
Игроки на повышение по-прежнему не оставляют своих
планов и желаний. Закрывая дневные свечи в дневном облаке и выше 186,31
(недельный Фибо Киджун), пара стремится к верхней границе дневного облака
Ишимоку (187,83) и следующему недельному сопротивлению (188,12 Киджун недель).
Наиболее важная поддержка продолжает оставаться в
районе 185,36-58 (Тенкан месяца + дневной Тенкан).
Н4-Н1
Младшие таймфреймы в настоящий момент поддерживают быков.
Ориентирами для движения расположены на более старших таймах (187,83 -188,12).
Сейчас на передовой Тенкан Н4 и крест Н1 (186,87).
Далее поддержку будет оказывать Фибо Киджун Н4 (186,17), именно к нему, в
случае формирования, будет вести цель на пробой облака Н1, данная зона усиленна
недельным Фибо Киджуном (186,31). Но ключевой поддержкой и наиболее важным
значением обладает 185,36-58 (Тенкан месяца + дневной Тенкан). Эти уровни
старших таймов стоят на переломе настроений Н4, с их пробоем будет сломлен
крест Н4 и сформирована понижательная цель на пробой облака.
Рост курса пары на 24-часовом графике продолжается в
направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66. Отбой котировок от уровня Фибо
100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих
дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса над
уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении
следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.
4h
Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении коррекционного уровня 323,6%
- 126,02. Медвежья дивергенция позволяла ожидать некоторое падение, но ее
последний пик пройден, дивергенция отменена. Назревающих дивергенций 5 ноября
не видно. Отбой котировок от уровня Фибо 323,6% позволит рассчитывать на
разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 261,8% - 119,87. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8%
аналогично сработает в пользу некоторого падения пары.
После закрепления котировок над уровнем коррекции 76,4% -
1,5381 рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного
уровня 61,8% - 1,5728. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения
падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций
ни у одного индикатора не видно.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу
доллара США и начала падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5319.
Образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше предыдущего. Бычья дивергенция позволяет ожидать разворот
котировок в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении
коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Проход последнего дивергенционного лоу
повысит вероятность продолжения падения пары в направлении уровня коррекции
76,4% - 1,5319, а закрепление под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу
дальнейшего падения.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу японской валюты и продолжить процесс падения в направлении коррекционного
уровня 38,2% - 128,51. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 23,6% - 136,62. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% повысит
вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня
0,0% - 149,79.
4h
Бычья свечная формация «Харами» позволяет котировкам на
4-часовом графике выполнить разворот в пользу евро и начать процесс роста в
направлении уровня Фибо 38,2% - 135,13. Образование 5 ноября медвежьей формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и падение к уровню
коррекции 23,6% - 131,68, отбой от которого может повлечь за собой некоторый
рост пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу
продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 126,08.
После образования медвежьей свечной формации «Поглощение»
котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и продолжили падение
в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от уровня
Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Образование
бычьей формации повысит вероятность отбоя пары от коррекционного уровня 200,0%.
Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейшее
падение в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 0,5810.
4h
Без
образования медвежьей свечной формации на 4-часовом графике пара выполнила закрепление
под уровнем Фибо 200,0% - 0,6524. Образовалась бычья формация «Харами»,
позволяющая ожидать некоторый рост котировок в направлении коррекционного
уровня 200,0%. Проход ее лоу или образование 5 ноября медвежьей формации
позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня
коррекции 261,8% - 0,6299. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0%
сработает в пользу некоторого роста пары в направлении уровня коррекции 161,8%
- 0,6850.
Во вторник в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар укрепился на 0,0532 рубля, и официальный курс составил 63,8525 рубля за доллар.
Стабильность рубля была в большей степени обусловлена праздничным днем среди недели, а также отсутствием каких-либо серьезных макроэкономических данных и торговых идей. Сегодня же публикуется индекс цен производителей, которые хоть и должны вырасти в октябре на 0,6% по сравнению с сентябрем, годовой рост цен может замедлиться с 12,7% до 12,4%, что говорит о постепенной стабилизации цен. Выравнивание ситуации с ценами является поводом для постепенного изменения кредитно-денежной политики. В целом темпы роста цен производителей могут показать замедление в течение второго месяца подряд, и если эта тенденция сохранится, то Банк России может немного снизить ключевую ставку уже в декабре, что ослабит рубль.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,6020 - 63,6730 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В среду, 4 ноября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Хорошие данные по рынку труда США оказали сильную поддержку
американскому доллару, который вырос против большинства мировых валют, потянув вниз
и британский фунт.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5384 и VAH -1.5444. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5418.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в узком боковом канале в паре с долларом США.
Перед продавцами открывается первый важный уровень поддержки
в области POC от 9 октября - 1.5368. Данный уровень уже дважды
тестировался на этой неделе, и его реальный пробой приведет к увеличению
коротких позиций по GBP/USD с
целью падения к POC от 27 октября - 1.5350 и VAL от 26 октября - 1.5316. Самой дальней
целью на конец недели выступит область VAH от 29 октября - 1.5296.
Промежуточным уровнем сопротивления для покупателей
выступает область VAL от 3 ноября - 1.5399. Забравшись на нее, быки сумеют
подтолкнуть пару к более важной области POC от 2 ноября - 1.5431, а ее пробой
приведет к возврату в диапазон максимумов недели около VAH от 22
октября - 1.5459 и POC от 20 октября - 1.5476.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера был не самый лучший день для единой европейской валюты. Мало того что глава ЕЦБ Марио Драги продолжает говорить не просто о расширении программы количественного смягчения, а еще и о необходимости снижения ставок, так еще и данные по PMI оказались не самыми радостными. Составной индекс деловой активности сократился с 54,0 до 53,9, а в сфере услуг с 54,2 до 54,1. Если же смотреть отдельно по странам, то самое печальное - это сокращение составного индекса в Германии с 54,5 до 54,2, а в сфере услуг с 55,2 до 54,5. Хотя в остальных основных странах зоны евро ситуация несколько лучше. В частности, во Франции составной индекс вырос с 52,3 до 52,6, а в сфере услуг с 52,3 до 52,7. В Италии составной индекс вырос с 53,4 до 53,9, в сфере услуг с 53,3 до 53,4. В Испании композитный индекс увеличился с 54,6 до 55,0, а в сфере услуг с 55,1 до 55,9. Однако именно из-за Германии общие показатели по Европе и сократились, что и послужило дополнительным поводом для продажи евро.
Американская статистика оказалась несколько лучше, несмотря на то что, по данным ADP, число занятых в частном секторе увеличилось на 182 тыс. против 190 тыс. в предыдущем периоде. Поддержку доллару оказали данные Markit по индексу деловой активности, так как составной индекс вырос с 54,5 до 55,0, а в сфере услуг с 54,4 до 54,8. Также, по версии ISM, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 56,9 до 59,1.
Сегодня публикуются промышленные заказы в Германии, которые хоть и должны вырасти на 1,1% в месячном сопоставлении, но в годовом рост может замедлиться с 1,9% до 1,8%. Однако месячный рост окажет большее впечатление на инвесторов, особенно если подтвердятся прогнозы по розничным продажам в зоне евро, которые, как ожидается, покажут рост на 0,2% в месячном сравнении, и как результат - годовой рост ускорится с 2,3% до 3,0%. Тем не менее сегодня опять выступает Марио Драги, и его очередные заявления о необходимости стимулирования экономического роста посредством мягкой кредитно-денежной политики негативно скажутся на стоимости единой европейской валюты.
В США ожидается дальнейший рост числа первичных обращений за пособиями по безработице, с 260 тыс. до 263 тыс. Тем не мене, это еще не показатель для рынка труда, в отличие от числа повторных заявок, которые могут сократиться с 2,144 млн до 2,125 млн, что указывает на устойчивую динамику создания новых рабочих мест, особенно в преддверии завтрашнего отчета о безработице и новых рабочих местах вне сельского хозяйства. А ведь уровень безработицы является одним из двух параметров, на которые опирается ФРС при определении уровня ставки рефинансирования. Так что инвесторы могут расценить сегодняшние данные как сигнал к покупке доллара.
Торги по паре евро/доллар будут проходить в диапазоне 1,0820 - 1,0950 с движением к нижней границе. Если же данные по США окажутся лучше прогнозов, то пара может достичь отметки в 1,0755. Но, учитывая высокую перекупленность доллара, если данные по розничным продажам в Европе окажутся лучше прогнозов, высока вероятность движения пары к верхней границе диапазона.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В среду на валютном рынке произошло два важных события. Вышел частный отчет по занятости от ADP за октябрь и выступила в Конгрессе глава ФРС Д. Йеллен. Для рынка главный вопрос, разумеется, - повышение ставки по доллару в декабре. Отчет по занятости от ADP вышел немного хуже ожиданий (+182 К рабочих мест вместо +200 К прогноз), однако в целом - в русле ожидаемого ФРС умеренного, но стабильного роста на рынке труда. Игроки на курсе EURUSD с большим напряжением, но сумели пробить вниз важную поддержку 1.0900 - минимум прошлой недели.
Далее, в 18.00 мск, всё внимание обратилось на выступление Йеллен. Глава ФРС, надо отдать ей должное, пока производит впечатление человека последовательного: заявила ранее о возможности повышения ставки - и от своих слов не отказывается. В среду Йеллен снова сказала, что повышение ставки ФРС в середине декабря - на последнем заседании в 2015 году - вполне возможно, снова оговорившись, что для этого нужен устойчивый рост на рынке труда и мнение ФРС о постепенном росте инфляции до целевого диапазона ФРС ( 2.0-2.5% годовых). Заметим в скобках - бывают же страны, где с надеждой ожидают роста инфляции.
Итак, игроки валютного рынка получили новое подтверждение повышения ставки. На этой новости снова продали EURUSD - до 1.0840
Вполне вероятно, что мы находимся внутри нисходящего тренда по EURUSD - начатого с пробития вниз отметки 1.1100. Если это так - нас ожидает прорыв 1.0800 вниз и путешествие в сторону 1.0500 - а возможно и дальше.
Как мы понимаем со слов Йеллен, для ФРС важным является состояние рынка труда - а в пятницу мы ждем выхода Nonfarm payrolls - возможна высокая волатильность.
Что касается моего видения рынка - это действительно нисходящий тренд - сигнал на отмену - рост евро выше 1.1050
Другие валюты: Франк и йена показывают готовность прогуляться по тренду на рост доллара, а вот фунт пока так и не может определиться - кто он в этой ситуации: европейская валюта или "ближайший союзник США" - то есть доллара. Этому есть и причины: исторически фунт - валюта с более высокими ставками, чем доллар, и настоящий период, возможно, не будет исключением.
Движение текущей недели стало продолжением среднесрочной модели, начатой тремя неделями ранее. Курс закрепился ниже квартального экстремума, что говорит в пользу продолжения падения пары.
Среднесрочный план.
Основной целью падения является минимум августа, расположенный на отметке 0.6951. Нисходящая модель является сильным импульсным формированием, поэтому удержание продаж будет основным торговым решением, выгодным в текущих условиях. Поиск цен для совершения покупок не имеет смысла до тех пор, пока не будет реализован разворотный паттерн на младшем периоде, либо достигнут сильный среднесрочный уровень поддержки. Поиск выгодных цен на продажу удобней всего производить на младшем временном отрезке при образовании любой коррекционной модели, не нарушающей текущую структуру.
В конце текущей недели произойдет экспирация опционных контрактов составляющих инструментов, что позволит определить новые среднесрочные ориентиры. Данный факт может стать причиной нарушения текущей структуры, но торопиться с принятием торговых решений, противоречащих текущему импульсу, не стоит.
Внутридневной план.
После того как курс пробил и закрепился ниже недельной КЗ 0.7142-0.7124, нисходящая модель была продолжена. Следующей целью является очередная недельная КЗ 0.6956-0.6937. Для формирования разворотной модели требуется пробой и закрепление выше дневной КЗ, которая будет образована от последнего локального минимума. На сегодняшний день нет значимого минимума, который мог бы выступить точкой отсчета. По этой причине удержание продаж и поиск выгодны цен на поиск новых сделок в нисходящем направлении является приоритетным.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Итак,
зачин, положенный инвесторами во вторник, вчера был развит в полной мере.
Индексы деловой активности еврозоны в производственной сфере вышли хуже
прогнозов и далее медвежьи настроения инвесторов были поддержаны американскими
данными. Services PMI Германии за октябрь
в финальной оценке показал значение 54,5 против ожидания 55,5, Services PMI
еврозоны в целом был понижен с 54,2 до 54,1. Индекс цен производителей еврозоны
за сентябрь понизился на 0,3% против прогноза -0,4%, но отрицательная тенденция
сохраняется вот уже четвёртый месяц. По Великобритании Services PMI также в
финальной оценке за октябрь показал улучшение: 54,9 против 53,3 и прогноза
54,6, это помогло британскому фунту чуть медленнее сдавать позиции под напором
доллара.
Главное событие дня - изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP - за октябрь
вышло близко к прогнозу: 182 тыс. против 183 тыс. (Bloomberg
прогнозировал 180К). Это, конечно, хороший показатель, но значение за сентябрь
было пересмотрено с понижением до 190 тыс. с 200 тыс., что может повлиять и на
пересмотр в меньшую сторону предшествующих данных по пятничным NFP. Впрочем, если общий рыночный фон оптимистичный, инвесторы
могут проигнорировать пересмотренные данные. Торговый баланс США за сентябрь
составил -40,8 млрд долларов против прогноза -42,7 млрд, но здесь
августовский объём был пересмотрен с повышением до -48,0 млрд долларов с -48,3
млрд. Наконец, порадовали индексы деловой активности в сфере услуг. Services PMI от компании Markit в финальной оценке за октябрь
был повышен до 54,8 с 54,4 (прогноз 54,6), по версии Института поставок (ISM
Non-Manufacturing PMI), рост составил с 56,9 до 59,1 (прогноз 56,6).
Глава ФРС Джанет Йеллен на
выступлении в комитете по финансовым услугам Конгресса всё же коснулась вопроса
ставок и даже сказала о возможном повышении в декабре. Рынки повысили
вероятность декабрьского повышения до 60%.
Сегодня в центре внимания
британский фунт. В 15:00 мск будут известны результаты заседания Банка Англии
с протоколами и квартальным отчётом по инфляции. В 15:45 мск начнётся
выступление главы ЦБ Марка Карни. За последний месяц британские экономические
данные, особенно ключевые, не радовали, и мы не думаем, что регулятор проявит
более агрессивный настрой. Текущий уровень ИПЦ показывает -0,1% г/г, рост ВВП
за 3-й квартал прибавил всего 0,5%, торговый баланс показывает наибольшее
отрицательное сальдо с докризисных времён. Есть небольшие улучшения в
промышленном и трудовом секторах, но они ещё не дали позитивного эффекта. Но
если Банк Англии планирует поднять ставку весной, то вполне возможно, что к Яну
Маккаферти, который пока в одиночку голосует за повышение ставки, прибавится
ещё один член Комитета по монетарной политике. Если соотношение голосов (1-8)
не изменится, вероятно продолжение снижения британского фунта.
В 16:30 мск выйдут данные
американского министерства труда по числу обращений за пособиями по безработице
- прогноз 263К против 260К неделей ранее. В это же время станут известны
квартальные расходы на рабочую силу - прогноз составляет 2,2% кв/кв против
-1,4% кв/кв за 2-й квартал. Это позитивный сигнал для роста потребительской
инфляции. Затем выступают члены ФРС Уильяма Дадли и Стэнли Фишер, оба выступают
на семинаре в Нью-Йорке по прогрессу и проблемам. Также вызывает интерес
выступление Денниса Локхарда на конференции центральных банков в Бёрне, на
которой будут вопросы от аудитории (21:30 мск).
Ждём евро на 1.0750, фунт
стерлингов в диапазоне 1.5300/30. Если протоколы ВоЕ покажут смещение голосов в
сторону повышения ставки, возможен рост к 1.5485.
USD/JPY.
В
локальной ситуации японская йена вполне комфортно себя чувствует выше верхней
границу стратегического диапазона 118.40-120.70. В среду данные по монетарной
базе показали снижение до 32,5% г/г против ожидания 36,2% г/г, но
потребительское доверие в октябрьской оценке увеличилось с 40,6 до 41,5 при
прогнозе 41,1. Вчера йена подросла чуть более 50 пунктов, сегодня инициативу
подхватил фондовый рынок - Nikkei225 прибавляет
1,15%. Оптимизм вызвало вчерашнее выступление Д.Йеллен в Конгрессе. Внутренними
драйверами роста японского рынка выступают Japan
Post Holdings (4,7%) и Japan Post Bank (7,4%) в первые дни после IPO (первичного размещения акций на бирже). Сегодня были
опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Японии, которые показали
оптимистичный (как всегда) настрой в перспективах роста. Была сделана предупредительная
ремарка относительно развивающихся рынков.
Хорошая новость пришла из
Индонезии - ВВП за 3-й квартал вырос на 4,73% против 4,67% во 2-м квартале.
Консенсус-прогноз составлял 4,79%, но вышедший показатель инвесторов также ободряет.
В пятницу будет
опубликована информация о покупках японских акций иностранными инвесторами.
Данные за предшествующую неделю показали рост на 324,9 млрд йен, что также
нашло отражение в росте японского рынка. Мы полагаем, что в текущей ситуации
этот показатель может ещё более увеличиться. Из числа долгосрочных
государственных облигаций наибольший прирост показывают 8-летние бумаги
(3,37%), что также оказывает повышающее давление на USD/JPY.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0935, 1.0904, 1.0833, 1.0811, 1.0769 и
1.0719. Здесь мы следим за локальной нисходящей структурой от 30 октября.
Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона
1.0833 - 1.0811, в данном случае цель - 1.0769, возле этого уровня консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0719, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0904 - 1.0935, пробой последнего значения будет
располагать к формированию структуры начальных условий для восходящего цикла.
Основная тенденция - нисходящая структура от 30 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0905 Take profit: 1.0935
Buy: Take profit:
Sell: 1.0810 Take profit: 1.0770
Sell: 1.0766 Take profit: 1.0720
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5484, 1.5436, 1.5407, 1.5389, 1.5357,
1.5330, 1.5312 и 1.5265. Здесь цена формируется потенциал для нисходящего
движения от 2 ноября, восходящую структуру от 29 октября рассматриваем в
качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем
после пробоя 1.5357, в данном случае цель - 1.5330, в коридоре 1.5330 - 1.5312
консолидация цены. Пробой уровня 1.5310 должен сопровождаться выраженным
движением к уровню 1.5265, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.5389 - 1.5407, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5436, этот уровень является
ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция - восходящая структура от 29 октября, формирование
потенциала для низа от 2 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5390 Take profit:
1.5405
Buy: 1.5410 Take profit:
1.5435
Sell: 1.5355 Take profit: 1.5330
Sell: 1.5310 Take profit: 1.5270
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0036, 1.0009, 0.9992, 0.9956, 0.9903,
0.9879, 0.9832, 0.9832 и 0.9796. Здесь мы следим за локальной восходящей
структурой от 2 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
0.9956, в данном случае цель - 0.9992, в коридоре 0.9992 - 1.0009 консолидация
цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0036, по достижении
которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9903 - 0.9879, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 0.9832.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9796.
Основная тенденция - восходящая структура от 2 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9956 Take profit: 0.9992
Buy: 1.0010 Take profit: 1.0036
Sell: 0.9903 Take profit:
0.9880
Sell: 0.9875 Take profit: 0.9835
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.41, 122.13, 121.96, 121.63, 121.21,
120.99 и 120.64. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей
структуры от 2 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
уровня 121.63, в данном случае цель - 121.96, в коридоре 121.96 - 122.13
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.41,
по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 121.21 - 120.99, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 120.65.
Торговые рекомендации:
Buy: 121.65 Take profit: 121.96
Buy: 122.15 Take profit: 122.40
Sell: 121.20 Take profit: 121.00
Sell:
120.95 Take profit:
120.70
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3309, 1.3251, 1.3228, 1.3187, 1.3132,
1.3096 и 1.3028. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от
3 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3187, в данном
случае цель - 1.3228, в коридоре 1.3228 - 1.3251 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3309, по достижении
которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3132 - 1.3096, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель - 1.3028.
Основная тенденция - восходящая структура от 3 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3187 Take profit: 1.3228
Buy: 1.3251 Take profit: 1.3309
Sell: 1.3130 Take profit: 1.3100
Sell: 1.3095 Take profit: 1.3035
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7309, 0.7252, 0.7225, 0.7180, 0.7143,
0.7123, 0.7099 и 0.7059. Здесь восходящую структуру от 29 октября мы
рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения
кверху ожидаем после пробоя 0.7180, в данном случае цель - 0.7225, в коридоре
0.7225 - 0.7252 ожидаем краткосрочное восходящее движение. Пробой уровня 0.7252
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7309.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7143 - 0.7123, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7099, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - среднесрочная восходящая структура от 29 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7180 Take profit: 0.7225
Buy: 0.7255 Take profit: 0.7305
Sell: 0.7120 Take profit: 0.7100
Sell: 0.7095 Take profit: 0.7060
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.45, 132.94, 132.57, 132.00, 131.32,
130.93 и 130.32. Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и
продолжения движения книзу мы ожидаем после пробоя 132.00, в данном случае
первая цель - 131.32, в коридоре 131.32 - 130.93 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 132.57 - 132.94, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель - 133.45.
Основная тенденция - нисходящее
движение от 9 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 132.57 Take profit: 132.90
Buy: 132.95Take profit: 133.45
Sell: 132.00 Take profit:
131.35
Sell: 130.90 Take profit:
130.35
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 188.71, 188.37, 187.69, 187.32, 186.41,
186.00 и 185.43. Здесь мы следим за формированием начальных условий для
верха от 28 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре
187.32 - 187.69, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
восходящим движением, здесь цель - 188.37, по достижении которой ожидаем
консолидацию в коридоре 188.37 - 188.71.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 186.41 - 186.00, пробой последнего значения будет
располагать к углубленной коррекции, здесь цель - 185.43, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - восходящая структура от 28 октября.
В краткосрочном масштабе времени на графике кросса
остается актуальной нисходящая волна с началом от 9 октября. В рамках текущей волны с конца прошлой недели
отрабатывается встречная коррекция, на момент анализа незавершенная. Предварительный потенциал подъема ожидается на
минимально возможных уровнях.
Вчерашнее снижение цены паре немного сдвинуло по времени
ожидаемую последовательность движений. Текущая зона поддержки оказалась смещена
вниз. Сегодня жду продолжение развитие описанного в прошлых обзорах алгоритма: формирование
разворота и начало подъема цены.
Промежуточная зона сопротивления может растянуть подъем
на более длительный срок.
Зоны сопротивления:
- 132.70/90
- 133.30/50
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 132.00/131.70
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Рекомендации к покупке пары
остаются актуальными. Торговые сигналы предлагаю отслеживать на ваших
используемых ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений во времени, а
только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 5 ноября
Восходящая волна от 24 августа
формирует незавершенную на сегодня волновую конструкцию индекса доллара. В
рамках волны последний участок стартовал 15 октября, достиг минимально
возможных целей в своем развитии. С конца прошлой недели навстречу сформировалось
движение, по своему потенциалу превышающее размер простого отката. Существует
довольно большая вероятность продолжения формирования коррекции, но уже большего
масштаба. Начавшийся после снижения подъем пока не выходит за рамки внутренней части
предполагаемой волны.
Колебания индекса вчерашнего
дня совпали с ожидаемой последовательностью прогноза. Сегодня, в первой
половине суток, более вероятен нисходящий флетовый настрой. Размах
предполагаемого снижения вижу не далее
границ поддержки.
Ближе к концу суток либо завтра ожидаю смену настроений,
начало подъема курса доллара.
Зоны поддержки:
- 97.70/60
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.50/60
Выше не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается продолжение общего восходящего
вектора движения индекса.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений во времени, а только их последовательность!
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
