Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 4 ноября

График кросса при анализе краткосрочных перспектив демонстрирует общий флетовый настрой движения. Волновая структура выделяет последнюю, не завершенную на сегодня нисходящую конструкцию от 9 октября. Внутри волны четко отслеживается внутренний зигзаг котировок. С 29 октября навстречу отрабатывается движение, по некоторым признакам претендующее на место полноценной коррекции

С начала текущей недели цена пары формирует откат, находясь в боковом тренде.

Сегодня жду завершения формирования флета. В процессе этого вероятен контакт цены с границами зоны поддержки, прорыв далее вниз маловероятен. После этого ожидаю смены направления движения и начала роста котировок пары. В рамках текущих суток вероятность прорыва выше ближайшего сопротивления минимальна.

Зоны сопротивления:

- 133.30/50

- 134.50/80

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 132.30/132.00

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Актуальными остаются рекомендации покупать. Торговые сигналы предлагаю отслеживать на используемых Вами ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входа в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 4 ноября

Последняя, актуальная на сегодня волновая конструкция на графике индекса доллара восходящая, ведущая отсчет с 24 августа. Как я уже отмечал в прошлых обзорах, волна полностью сформирована, отработала минимальные расчетные цели. Формально движение может завершиться уже от текущих уровней.

С 28 октября вниз формируется встречное движение, по начальному участку (А) предположительно претендующее на полноценную коррекцию с отработкой остальных частей (В и С). Средняя часть волны (В) берет начало в конце прошлой недели.

Вчерашние колебания индекса уложились в ожидаемый алгоритм прогноза. Сегодня в первой половине дня вероятен флетовый настрой, также возможно снижение к границам зоны поддержки. Далее жду продолжения подъема как минимум до уровней зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 97.00/96.90

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.80/90

Выше не ожидаю.

Вывод: Сегодня на графике индекса ожидаются формирование коррекции, флетовый настрой.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник позитивные ожидания по макроэкономической статистике не оправдались, и инвесторы не стали тратить усилия на возврат к локальным максимумам, отдав предпочтение продажам контрдолларовых валют. Число безработных в Испании за октябрь увеличилось на 82,3 тыс. против прогноза в 70,3 тыс. и 26,1 тыс. в сентябре. В Великобритании деловая активность в строительном секторе за октябрь снизилась с 59,9 до 58,8 при ожидании 58,9. В США, по сути, главный индикатор дня - объём промышленных заказов за сентябрь - показал снижение на 1,0% при ожиданиях -0,8%/-0,9%, а августовский показатель был пересмотрен с понижением до -2,1% с -1,7%. Но даже этого события инвесторам было недостаточно для уверенных покупок евро. В связи с этим мы сегодня крайне осторожно относимся к позитивным европейским ожиданиям. Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь ожидается ростом с 55,1 до 55,5, Services PMI Италии - на уровне 53,7 против 53,3. Финальная октябрьская оценка Services PMI еврозоны в целом ожидается на прежнем уровне - 54,2. Данный индекс по Великобритании ожидается ростом с 53,3 до 54,6. Если инвесторы не настроены на покупки евро, они могут отыграть ослабление индекса цен производителей за сентябрь (13:00 мск), прогноз по которому составляет -0,4% после -0,8% в августе.

По США в 16:30 мск будет опубликован торговый баланс за сентябрь, прогноз составляет -42,7 млрд долларов против -48,3 млрд месяцем ранее. В оценке деловой активности ожидания по разным исследовательским институтам расходятся: Final Services PMI за октябрь от компании Markit может составить 54,6 против 54,4, озвученных ранее, по версии Института поставок (ISM Non-Manufacturing PMI) показатель ожидается понижением с 56,9 до 56,6.

На 18:00 мск намечено выступление Джанет Йеллен в Комитете по финансовым услугам Конгресса США по вопросам банковского надзора. Монетарная политика ФРС, вероятно, рассматриваться не будет. Поэтому более позднее выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (22:30 мск) на экономическую тему вызывает больший интерес.

В 16:15 мск выйдут данные по рабочим местам в частном секторе США от ADP за октябрь. Прогноз - 183 тыс. против 200 тыс. месяцем ранее. Выход данного индикатора может быть важнейшим событием сегодняшнего дня. Традиционно принято рассматривать данный ADP Non-Farm Employment Change в качестве ориентира для последующих Change in Nonfarm Payrolls. В последнее время разброс в показателях этих двух индикаторов достаточно велик, но, принимая во внимание октябрьские еженедельные заявки на пособия по безработице (255К-259К-260К-263К - прогноз), можно ожидать NFP в районе 180 тыс., то есть на уровне прогноза. Данный прогноз уже воспринимается как достаточно хороший, и если сегодня частный сектор от ADP покажет более высокую цифру, это может вызвать неподдельный оптимизм инвесторов.

Ждём евро на 1.0820, фунт в диапазоне 1.5300/30.

AUD/USD.

Вчера Резервный Банк Австралии сохранил базовую ставку на уровне 2,00%. Но, как повелось в последние месяцы, сохранение ставки на текущем уровне воспринимается инвесторами как хорошая новость, и австралиец закрыл день ростом на 40 пунктов. Тем не менее это психологический аспект, который можно считать отработанным, и ремарку главы РБА Гленна Стивенса о возможном смягчении в случае необходимости уже традиционно можно не брать во внимание.

Внешние рынки остаются под давлением. Стоимость железной руды стремительно падает. В понедельник стоимость сырья снизилась до 47,31 доллара за тонну, вчера падение составило ещё 1,55% - до 46,59 доллара. Нефть подросла на 3,4% (WTI), цветные металлы торгуются разнонаправленно: наибольший рост показал алюминий (1,3%), наибольшее падение - цинк (-1,1%). Сегодняшний рост AUD/USD вызван позитивными экономическими показателями - розничные продажи в Австралии за сентябрь увеличились на 0,4%, отрицательное сальдо торгового баланса уменьшилось с -2,71 млрд долларов (причём с пересмотренных на повышение -3,095 млрд) до -2,317 млрд. В Китае показал рост индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin - октябрьское повышение составило 1,5 пункта - с 50,5 до 52,0.

Фондовый рынок Австралии с указанных экономических позиций расти не торопится. S&P/ASX 200 прибавляет лишь 0,21% против роста на 2,25% японского Nikkei225, на 2,39% китайского China A50, на 0,52% индийского CNX Nifty и вчерашнего подъема на 0,5% американского Dow Jones. Австралийские гособлигации растут в доходности по всему спектру с несколько увеличенной скоростью за последние два месяца, и это не столько тенденция ухода из риска, сколько спекулятивный настрой инвесторов, если вспомнить о решимости РБА ставку понизить.

Ждём разворота тенденции по австралийцу и снижения котировки к 0.7090.

Прогноз на 4 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1141, 1.1116, 1.1079, 1.1030, 1.0895 и 1.0821. Здесь цена близка к отмене восходящей структуры от 28 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0895, в данном случае потенциальная цель - 1.0821. Пробой уровня 1.1030 продолжит развитие восходящей структуры в масштабе Н1, в данном случае первая цель - 1.1079.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1030 Take profit: 1.1075

Buy: 1.1080 Take profit: 1.1114

Sell: 1.0895 Take profit: 1.0825

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5525, 1.5484, 1.5463, 1.5420, 1.5403 и 1.5370. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры. Краткосрочного восходящего движения ожидаем в коридоре 1.5463 - 1.5484, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5525, по достижении которой ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5420 - 1.5403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5370, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 29 октября.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5465 Take profit: 1.5480

Buy: 1.5486 Take profit: 1.5525

Sell: 1.5420 Take profit: 1.5405

Sell: 1.5400 Take profit: 1.5375

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9956, 0.9918, 0.9852, 0.9832 и 0.9796. Здесь цена находится в коррекции, и пока мы не наблюдаем выраженных начальных условий для нисходящего цикла, также от 2 ноября формируется потенциал для восходящей структуры. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.9852 - 0.9832, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 0.9796, возле которой ожидаем консолидации.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9918 - 0.9955.

Основная тенденция - нисходящая структура от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9920 Take profit: 0.9955

Buy: Take profit:

Sell: 0.9830Take profit: 0.9800

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.13, 121.96, 121.58, 121.47, 120.99, 120.73 и 120.25. Здесь мы следим за формированием локальной восходящей структуры от 2 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.47 - 121.58, в данном случае цель - 121.96. Потенциальным значением для верха считаем уровень 122.13, по достижении которого ожидаем консолидации в коридоре 121.96 - 122.13.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.99 - 120.73, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель -120.25.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.60 Take profit: 121.96

Buy: Take profit:

Sell: 120.95 Take profit: 120.80

Sell: 120.70 Take profit: 120.30

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3187, 1.3141, 1.3112, 1.3056, 1.3028, 1.2959 и 1.2903. Здесь мы следим за формированием нисходящей последовательности от 28 октября. Краткосрочного нисходящего движения ожидаем в коридоре 1.3056 - 1.3028, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2959, по достижении которого ожидаем консолидации. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2903, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3112 - 1.3141, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 1.3187, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящая последовательность от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3112 Take profit: 1.3140

Buy: 1.3145 Take profit: 1.3185

Sell: 1.3025 Take profit: 1.2960

Sell: 1.2956 Take profit: 1.2905

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7279, 0.7262, 0.7249, 0.7225, 0.7180, 0.7166 и 0.7143. Здесь мы следим за развитием восходящей структурой от 29 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7225, в данном случае цель - 0.7249, в коридоре 0.7249 - 0.7262 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7249, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7180 - 0.7166, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7145, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7225 Take profit: 0.7249

Buy: 0.7264 Take profit: 0.7279

Sell: 0.7180 Take profit: 0.7168

Sell: 0.7164 Take profit: 0.7145

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.89, 134.63, 133.98, 133.45, 132.46, 132.00, 131.32, 130.93 и 130.32. Здесь от 29 октября формируется потенциал для восходящего цикла в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.45, здесь цель - 133.98, возле этого уровня - консолидация цены. Пробой уровня 134.00 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 134.63, в коридоре 134.63 - 134.89 - консолидация.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.46 - 132.00, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель - 131.32, в коридоре 131.32 - 130.93 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию.

Основная тенденция - восходящая последовательность от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.45 Take profit: 133.95

Buy: 134.05 Take profit: 134.60

Sell: 132.44 Take profit: 132.00

Sell: 131.85 Take profit: 131.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 188.71, 188.37, 187.69, 187.32, 186.41, 186.00 и 185.43. Здесь мы следим за формированием начальных условий для верха от 28 октября. Краткосрочного восходящего движения ожидаем в коридоре 187.32 - 187.69, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель - 188.37, по достижении которой ожидаем консолидации в коридоре 188.37 - 188.71.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 186.41 - 186.00, пробой последнего значения будет располагать к углубленной коррекции, здесь цель - 185.43, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - восходящая структура от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 187.35 Take profit: 187.66

Buy: 187.70 Take profit: 188.35

Sell: 186.40 Take profit: 186.10

Sell: 185.98 Take profit: 185.45

Евро негативно реагирует на данные, согласно которым темп инфляции в мире в сентябре текущего года замедлился. Дополнительное давление на пару EURUSD создает пресс-конференция с президентом ЕЦБ Марио Драги, которая пройдет в ближайшее время.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, годовой темп инфляции в сентябре замедлился до 0,4% с 0,6% в августе. Напомню, что целевой уровень по инфляции, как и во всех развитых странах, составляет чуть ниже 2%. В странах большой двадцатки годовой темп инфляции замедлился с 2,5% до 2,4%. В отчете ОЭСР отмечено, что стимулирующие меры, принятые Центральными банками многих стран в конце прошлого года, пока не привели к желаемому результату.

Что касается данных по США, то сегодня стало известно, что продажи в розничных сетях США, по данным Redbook Research, в октябре выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 1,4%. За неделю с 25 по 31 октября продажи выросли на 1,9%.

Что касается прогнозов, то в Redbook ожидают, что продажи в ноябре должны вырасти на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и увеличиться на 2,5% по сравнению с октябрем текущего года.

Еженедельный индекс, рассчитываемый Goldman Sachs и Retail Economist LLC, указал на падение продаж в розничных сетях США на неделю с 25 по 31 октября на 0,9%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 2,7%.

Поддержку доллару США оказали данные по росту деловой активности в Нью-Йорке в прошлом месяце. По данным отчета ISM-New York, индекс текущих условий для ведения бизнеса вырос до 65,8 пункта с 44,5 пункта в сентябре.

Как я отмечал выше, европейская валюта остается под давлением, так как многие инвесторы опасаются твердых заявлений от президента ЕЦБ относительно сроков увеличения программы выкупа. Дополнительную поддержку доллару США оказывает падающее золото, котировки которого сегодня снизились до уровня 1123, о котором я говорил в сегодняшнем утреннем отчете. Инвесторы избавляются от золота, так как считают, что ФРС может пойти на увеличение ставок еще в этом году, что делает инвестиции в золото менее привлекательными.

Что касается технической картины пары EURUSD, то тут возврат к уровню 1.0955 весьма ожидаемый, однако все сегодня будет завесить от выступления президента ЕЦБ. Если речь пойдет о сроках расширения программы, пара может уверенно закрепиться под этим уровнем, что вернет в рынок новых более крупных продавцов и откроет дорогу EURUSD в диапазон поддержки 1.0845.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 03.11.2015 года, время 18.00 у индикатора стохастик с периодом 13/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию после окончания отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена скорректировалась к уровню сопротивления 140,43 и не может закрепиться выше него. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая говорит в пользу продолжения нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о продолжении восходящего движения цены. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 140,43 или линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 140,43 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (144,18). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, в случае отскока цены от уровня 140,43 (или критической линии) или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (139,44). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 140,43 и Киджун-сен (144,18).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 ноября, видим, что цена открылась с огромным гэпом вниз, закрепившись ниже уровня 14,13. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 10,89. Новых свечных формаций на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на начало коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже уровня 14,13. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает сильное нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может сильно опоздать с реакцией), при отскоке цены от уровня 10,89 или в случае формирования сильной «бычьей» модели. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,76. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже 14,13. В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение держат паузу, сохраняя предпосылки развития коррекции. Уровнем, позволяющим чаще всего измерять глубину коррекции, является дневной Тенкан, поэтому сейчас именно краткосрочный тренд (133,82), имея усиление от недель на 133,56, является ориентиром для продолжения движения.

Задачи медведей, озвученные вчера (132,22 и 131,58), не изменились.

Н4-Н1

Вчерашний день, прошедший в небольшом боковом диапазоне, сохранил долгосрочную поддержку быков на Н1 и среднесрочную на Н4. Перспективой движения и сопротивлением для быков на младших таймфреймах остаётся облако Н4, которое усилено первостепенным ориентиром коррекции - дневным Тенканом (133,82).

Кроме задействованной в настоящий момент поддержки (132,86 Тенкан Н4 + облако Н1), нужно отметить 132,56 (Киджун Н4 + облако Н1), далее ориентирами будут выступать минимальные экстремумы и цель на пробой облака Н1.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

На валютном рынке, можно сказать, наступила тишина перед выходом в эту пятницу важнейших данных по занятости в США, которые, несомненно, окажут влияние на декабрьские планы Федрезерва по повышению процентных ставок.

На октябрьском заседании ЦБ опять подтвердил, что повышение ставок будет зависеть от поступающей экономической статистики, которая, увы, не радует. На прошлой неделе были опубликованы цифры по ВВП, которые показали его сильное падение в третьем квартале по сравнению с таким же сильным ростом во втором квартале. Также не очень впечатляющими оказались и данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который сумел удержаться на уровне выше 50 пунктов. Цифра в 50.1 пункта указывает на слабую позитивную динамику.

Наблюдая за американской статистикой и поведением ФРС, хочется заметить, что реальный и обоснованный шанс повысить ставки банк упустил в сентябре. И если к декабрьскому заседанию ситуация не изменится, а, вероятнее всего, так оно и будет, ставки также не будут подняты. Возможно, это произойдет, но только разово, например, на 0.25% процента с последующим комментарием, что следующего повышения придется ждать долго, и это будет сделано только потому, что ЦБ США захочет поддержать свой престиж, который несколько поблек на фоне более чем годовых заявлений о стремлении к нормализации денежно-кредитной политики.

Сегодня не ожидается каких-либо судьбоносных данных статистики, но внимание к себе обязательно привлечет выступление президента ЕЦБ М. Драги. Рынку будет интересно узнать, насколько ЦБ приблизился к ожидаемому инвесторами расширению стимулов на декабрьском заседании регулятора. Если в своем выступлении Драги ничего не скажет о том, что может произойти пауза в этом стремлении, то единая валюта будет и далее консолидироваться в узком диапазоне уже в ожидании данных по безработице из США, которые, напомним, будут озвучены в эту пятницу.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне. Если сегодня в своем комментарии М. Драги опять подтвердит курс на расширение мер стимулирования европейской экономики, это окажет локальное негативное влияние на единую валюту, и пара может снизиться к уровню 1.0965, хотя в целом она, скорее всего, будет до пятницы консолидироваться.

Пара AUD/USD выросла на фоне решения РБА не снижать ставку рефинансирования и оставить ее на уровне в 2.0%. Но если цена не закрепится выше отметки 0.7200, есть вероятность ее локального снижения к 0.7160-65.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Глобальное падение произошло после преодоления уровня поддержки 24 (тройное дно).

Нисходящее движение приостановилось вблизи зоны поддержки в районе 12, откуда ожидается возобновление восходящего движения.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит сопротивление 20, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 11.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Заметно возобновление восходящего движения, в рамках коррекции, от уровня поддержки 0,63.

Следует ожидать возобновления нисходящего движения по направлению основной тенденции.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Преодоление уровня поддержки 0,665 подало сильный сигнал к продаже, тем самым открыв путь к отметке 0,645.

При подходе к поддержке 0,645, рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 0,69.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Заметно возобновление восходящего движения, в рамках коррекции, от уровня поддержки 0,7.

Отметка 0,7 является целью для продавцов, преодоление которой подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к уровню 0,67.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,75.

Рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 0,7.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением поддержки 1,53.

Сейчас целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,59.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике, напротив, наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Видно, что пара вплотную подошла к сильному уровню сопротивления 1,555, преодоление которого подаст сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую.

Первоначальной целью для покупателей выступит сопротивление 1,575, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,52.

Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 1,555.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Заметно возобновление восходящего движения от уровня поддержки 1,29.

Сейчас целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,34, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции.

При подходе к отметке 1,34 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

Сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что цена вплотную подошла к сильной зоне поддержки в районе 1,08, откуда возобновилось восходящее движение в рамках коррекции (не отражено на данном графике).

Рассмотрим более детальную картину.

График "ХО" шаг 50/3:

На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция.

Заметно возобновление восходящего движения от поддержки 1,09.

Целью для продавцов выступает отметка 1,08, преодоление которой подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к уровню 1,06.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 1,15.

Рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 1,08.

Старшие таймфреймы

Игроков на повышение не покидает желание преодолеть сопротивление недельного Фибо Киджуна (186,31) и закрепиться в дневном облаке Ишимоку. При удачном стечении обстоятельств, после преодоления 186,31, ориентиром для движения выступит верхняя граница дневного медвежьего облака (187,83), усиленная недельным Киджуном (188,13).

Основная поддержка сегодня сосредоточенна в районе 185,36 (Тенкан месяца + дневной Тенкан + SSA дневного облака).

Н4-Н1

Попытки пробить уровень 186,31 не увенчались успехом. В настоящий момент Ишимоку медленно, но верно, перестраивается на поддержку медведей. Игроки на понижение развернули крест на Н1 и пытаются закрепиться под краткосрочным трендом на Н4, после этого можно ожидать снижение, ориентиры которого последовательно расположены следующим образом - облако Н1 - Киджун Н4 - цель на пробой облака Н1 - облако Н4 - цель на пробой облака Н4. Уровень снижения и исполнения обозначенных ориентиров зависит от силы медвежьих настроений. Ближайшие поддержки сегодня расположены на 185,70 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1) и на 185,41 (Киджун Н4 + уровни старших таймов).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Daily

Бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу новозеландского доллара и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично позволит ожидать падение пары. Закрепление над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7681.

4h

После образования бычьей формации «Харами» рост котировок не начался, но позже, без образования бычьей формации, пара выполнила разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начала рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Образование 3 ноября медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения котировок.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволяет паре продолжить процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,79.

4h

Медвежья формация «Падающая звезда», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила котировкам начать падение, но после образования медвежьей формации «Харами» пара все-таки выполнила разворот в пользу японской иены и начала падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 131,69. Образование 3 ноября бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,13. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 126,11.

Daily

Пара продолжает рост котировок на 24-часовом графике в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 152,38.

4h

Бычья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, и закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок выше предыдущего. Закрепление пары 3 ноября под уровнем Фибо 261,8% - 119,87 позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72, а также отменит бычью дивергенцию. Назревающих дивергенций нет.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты Англии и закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,5381. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5728. Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4%. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции в целом продолжается процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок 3 ноября от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5319. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157.

Европейская валюта продолжила консолидироваться в боковом диапазоне в паре с долларом США, так как многие участники рынка ждут сегодня новой информации в отношении перспектив расширения программы выкупа активов от Европейского центрального банка. Пресс-конференция, на которой президент ЕЦБ Марио Драги может более подробно рассказать о сроках ее начала, а также о том, в какой форме все это будет происходить, состоится сегодня вечером.

Однако рынок пока изучает более свежие новости от Центрального банка Австралии, который, как и ожидали многие участники рынка, оставил сегодня ключевую процентную ставку без изменений. Резервный банк Австралии сохранил ставку на рекордно низком уровне - 2,00%, заявив, что низкая инфляция оставляет возможность сокращения процентной ставки в случае необходимости.

Реакция пары AUD/USD была незамедлительной - она выросла в краткосрочной перспективе. В ходе выступления управляющий РБА Гленн Стивенс отметил, что перспективы улучшения состояния экономики в последние месяцы несколько улучшились, что позволяет РБА более консервативно подходить к изменению уровня процентной ставки.

Как я отмечал во вчерашнем обзоре, некоторые участники рынка опасались понижения ставки, поскольку оно повлечет за собой сокращение ставок и по ипотечным кредитам в коммерческих банках и вызовет новый спрос на недвижимость, с которым в последнее время в РБА борются довольно серьезно.

Сегодня необходимо обратить внимание на выступления ведущих политиков еврозоны и Великобритании. В первой половине дня министр финансов Великобритании Джордж Осборн расскажет европейским лидерам о требованиях его страны в ходе пересмотра условий членства в ЕС. Во второй половине дня пройдет пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги на церемонии открытия Дней европейской культуры.

Что касается фундаментальных новостей, то ожидается выход индекса менеджеров по снабжению для строительного сектора Великобритании, который в октябре может снизиться, что ударит по котировкам фунта, которому и без того вчера пришлось нелегко.

Нефть и золото вчера подешевели. Особенно сильное падение было заметно в котировках золота, которое снижается на фоне опасений по поводу увеличения процентной ставки ФРС в декабре этого года. Однако уже сегодня на азиатской сессии цены на нефть немного выросли на фоне технического отскока, однако беспокойство относительно избытка мирового предложения сдерживает их рост.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -85.6942

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 ноября, видно, что цена продолжает нисходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в среднесрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1125,00, но открывать ордера на продажу сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1109,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента, в ближайшее время по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1125,00

S2 - 1109,38

S3 - 1093,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1140,63

R2 - 1156,25

R3 - 1171,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -79.9359

Пояснения:

Из анализа серебра 3 ноября следует, что цена отработала уровень Мюррея «7/8» и отскочила от него, начав коррекцию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 15,234, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до смены направления движения на нисходящее, короткие позиции не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: 19.2308

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 ноября отработал скользящую среднюю линию и может возобновить нисходящий тренд. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,0925. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало нового витка коррекции, открытые шорты можно сопровождать. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0925

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1047

R2 - 1,1108

R3 - 1,1169

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0925. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 82.0582

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 3 ноября начал виток коррекционного движения, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5442, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном коррекционном движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует об окончании коррекции, ордера на покупку не актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5320

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5442

R2 - 1,5503

R3 - 1,5564

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5442. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 ноября пара доллар/франк сформировала «мертвый крест», но развить нисходящее движение сейчас не в состоянии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9770, но рассматривать короткие позиции можно будет только ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9663. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9890), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9970. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения или виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9770. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9663. Стоп лосс располагаем выше 0,9890, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9670. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 ноября, видим, что цена сформировала «мертвый крест», который является крайне слабым. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,94, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,26. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 121,38. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после формирования «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует возможное продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,94. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 119,26. Стоп лосс размещаем выше 120,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,00 и 119,35. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал, но пока что не может достичь даже нижней границы облака. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1100, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1197. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0995), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0901. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1197. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1299. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0995 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1190 и 1,1290. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 ноября начал корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшись вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5370), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5370 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 ноября показывает, что цена пытается возобновить нисходящее движение, но находится немного выше уровня S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,0930 и S3 - 1,9310, если цена закрепится ниже уровня 2,2550. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 2,3550 и 2,5170, если цена останется выше уровня 2,2550. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,0930 и 1,9310. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,2550, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 ноября показывает, что цена продолжает находиться между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 44,17 и S3 - 42,48, если цена закрепится ниже уровня 45,87. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 48,61 и 50,30, если цена закрепится выше уровня 46,91. Восходящая линия тренда перестроена, и, так как цена закрепилась ниже нее, сейчас актуальны короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,17 и 42,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 45,87, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В понедельник, 2 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

В первой половине дня британский фунт вырос на хороших фундаментальных данных, которые оказались лучше прогнозов экспертов, однако уже на североамериканской сессии доллар США вернул себе позиции на фоне фиксации прибыли, что привело к обновлению минимумов дня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5423 и VAH -1.5467. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5433.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели по-прежнему сосредоточены на сопротивлении VAH от 22 октября - 1.5459. Лишь закрепление на этом уровне приведет к увеличению длинных позиций по паре в район POC от 20 октября - 1.5476 и VAH от 15 октября - 1.5498. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели послужит уровень VAH от 17 сентября - 1.5542.

Область сильной поддержки POC от 23 октября - 1.5404 - вчера просто на отлично справилась со своей задачей. Лишь сегодняшнее повторное движение к этому уровню и его пробой может привести к увеличению коротких позиций с возвратом к POC от 9 октября - 1.5368, а затем и к POC от 27 октября - 1.5350. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень VAL от 26 октября - 1.5316.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 2 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар замер в ожидании решения Резервного Банка Австралии по процентной ставке, в связи с чем торговался в узком боковом канале весь день. Отсутствие важных новостей по американскому доллару также позволило сохранить плавность рынка.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7131 и VAH - 0.7144. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7139.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар сильно вырос против доллара США, так как РБА принял решение сохранить ставки без изменения на уровне 2,0%.

Покупатели уже дотянулись до важного сопротивления в районе POC от 21 октября - 0.7222. Закрепление на нем откроет дорогу уже к дальним целям середины этой недели, а именно к уровню POC от 26 октября - 0.7257 и POC от 16 октября - 0.7274. Более крупная фиксация прибыли по длинным позициям будет заметна в районе VAH этого же дня - 0.7296.

Продавцам теперь необходимо вернуться под промежуточную поддержку VAH сегодняшнего дня - 0.7196, закрепление под которой даст возможность скорректироваться в район VAH от 28 октября - 0.7159, а затем и к POC от 2 ноября - 0.7139. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит область VAH от 29 октября - 0.7110.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта торговалась в узком канале в паре с долларом США на торгах в понедельник, 2 ноября, так как в рынке отсутствовали важные фундаментальные данные, которые могли привести к существенным рыночным изменениям.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 18 пунктов, волатильность торгов составила 53 пункта.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Торговля продолжает везтись в узком боковом канале, верхняя граница которого проходит у максимума 30 октября - 1.1072, тогда как нижняя граница расположилась в области 1.0986.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

Область 1.1039 сейчас выступает первым уровнем сопротивления. Ее пробой наверняка вернет EUR/USD восходящий импульс, что приведет к тесту более важного уровня 1.1065, а его пробой к возврату пары на максимумы в районе 1.1093. Самой дальней целью по первой восходящей волне будет область 1.1124, где вновь активно проявят себя продавцы.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на неопределенность в дальнейшем движении пары.

Продавцы все еще нацелены на область 1.0980, до которой вчера добраться так и не удалось. Лишь ее пробой вернет EUR/USD к уровню 1.0927, где очень активно могут проявить себя покупатели. Говорить о возобновлении нисходящей тенденции можно будет после теста 1.0884.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и сильно сузились, что указывает на очень низкую волатильность рынка и ограничивает потенциал движения пары. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1020, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке и не дает четких сигналов к действию. Оптимальным вариантом будет дождаться выхода пары из диапазона и затем торговать в сторону пробоя на откате.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0980, 1.0927, 1.1884

· Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1093, 1.1124

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1010

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0988

Подписывайтесь на мой видео канал

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность движения вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «две вилки» - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «две вилки» - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

Понедельник не внес ясности в картину - главные валютные пары фактически остались на своих местах, так и не определившись с движением. Особенность текущего момента: евро и франк дали сильные технические сигналы на начало трендов к доллару, пробив важные долгосрочные уровни. Однако их ближайшие коллеги - иена и фунт - пока не определились, есть ли у них желание участвовать в тренде. Более того, именно поведение фунта смазывает картину. Последние дни несколько раз евро и фунт активно пытались двигаться к доллару в явно противоположные стороны - это хорошо видно по кроссу евро/фунт. В общем-то это понятно, ведь главный вопрос этой осени - процентные ставки ФРС. А исторически фунт в вопросе ставок должен идти нога в ногу с долларом, а то и впереди. Поэтому ясна попытка фунта в данном контексте вести себя как доллар, а не как европейская валюта. Однако для многих евро и фунт - братья-близнецы, и если евро вниз, то и фунт вниз. Вот эта "туда-сюда борьба" была хорошо видна последние дни на внутридневных графиках.

Скорее всего, какие-то осмысленные движения начнутся на основных валютах не раньше среды, после выхода частного отчета по занятости в США от ADP в 16:15 мск завтра, 4 ноября.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар подешевел на 0,5749 рубля, и официальный курс составил 63,7993 рубля за доллар.

Первый заместитель председателя правления Банка России Дмитрий Тулин, заявил, что мягкая кредитно-денежная политика не стимулирует бизнес к снижению издержек и повышению эффективности, а излишне жесткая политика также несет негативные последствия для экономики. Другими словами, Банк России должен придерживаться взвешенного подхода, исходя из экономических реалий. Другое дело, что представители бизнеса регулярно указывают на тот факт, что рентабельность в реальном секторе не превышает 5%. Следовательно, чтобы обслуживать высокие процентные ставки по кредитам, бизнес вынужден перекладывать издержки на плечи потребителей, что и приводит к высокой инфляции. Другое дело, что, по оценке Goldman Sach, рентабельность бизнеса в России составляет почти 9% и является одной из самых высоких в мире. Тем не менее даже при такой оценке ключевая ставка Банка России все равно выше. Но главное, что следует из заявления Д.Тулина, так это намек на то, что Банк России и дальше будет придерживаться умеренно жесткой кредитно-денежной политики. И это, скорее, позитивная новость, так как заключает в себе намек на постепенное и плавное снижение ставки в долгосрочном периоде, а стабильность процентных ставок не менее важна для рынка.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,0280 - 64,2770 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла возобновить восходящее движение, проведя весь день в достаточно узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 55 п.п. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара может возобновить рост котировок, а текущей повышающий участок примет вид полноценной пяти-волновой структуры в составе волны с, в Е, в В. В то же время следует отметить, что для продолжения обозначившегося нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны С, в общем то, не существует значимых препятствий.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9847 - 23,6% по Фибоначчи

0,9779 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9847 и 0,9779, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9847 может привести к завершению построения понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне с амплитудой изменения цены около 55 б.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сохраняет потенциал для продолжения обозначившегося ранее нисходящего движения и формирования внутренней волновой структуры волны Е. В то же время движение цены в пределах практически горизонтального коридора может создать условия, при которых валютная пара возобновит рост котировок в район уровня 122-й фигуры и тем самым значительно усложнит всю волну с, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:

120,32 - 50,0% по Фибоначчи

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка тестирования уровня 55-й фигуры завершилась для пары GBP/USD неудачей и во второй половине дня цена отскочила почти на 100 п.п. от достигнуто ранее максимума. При этом восходящий участок, сформировавшийся от минимума минувшего четверга, принял вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, позволяя тем самым рассматривать вчерашний максимум как вершину 1-й волны, в будущей с, в С, в В. Если это так, то валютная пара сохраняет неплохие шансы для возобновления роста котировок в направлении уровня 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе с в с в B понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5318, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в достаточно узком диапазоне, торгуясь между уровнем 10-й фигуры и отметкой 1,1050. Сложившаяся при этом волновая картина не претерпела существенных изменений и по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре, будущей волны Е, в В. В то же время возникшая на рынке неопределенность допускает вероятность возобновления нисходящего движения к уровню 09-й фигуры, в связи с чем волна D, в В, примет несколько более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0809 - 261,8% по Фибоначчи

1,0700

Цели для построения восходящей волны:

1,1058 - 76,4% по Фибоначчи

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры.

Приятным сюрпризом вчера стал рост индекса деловой активности в производственном секторе Германии, с 51,6 до 52,1, при том что не ожидалось каких-либо изменений. А вот во Франции индекс сократился с 50,7 до 50,6, так же как и в Испании, с 51,7 до 51,3, хотя во втором случае ждали роста. Также индекс вырос в Италии, с 52,7 до 54,1. Как итог, индекс в производственном секторе зоны евро в целом вырос с 52,0 до 52,3, что обусловлено в первую очередь состоянием немецкой промышленности.

В США же, по версии Markit, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 54,0 до 54,1, а по мнению ISM - сократился с 50,2 до 50,1.

В целом нейтральные данные по PMI в промышленности не смогли изменить положение дел на рынке, и пара евро/доллар сохраняла стабильность в течение всего дня. Сегодня даже данные по производственным заказам в США, которые могут продолжить снижаться на этот раз на 0,9%, не смогут изменить положение дел, хотя и указывают на рост негативных тенденций в американской экономике. Так как вечером ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги, и от него будут ждать более конкретных заявлений по поводу планов регулятора по кредитно-денежной политике. Учитывая, что европейская экономика хоть и демонстрирует неплохие результаты за последнюю пару недель, все это не имеет устойчивый характер, так что можно ожидать от М.Драги все новых заявлений о необходимости стимулирования экономического роста.

До выступления господина М.Драги пара евро/доллар будет находиться в боковом движении, а после стоит ожидать движения к отметке в 1,0965.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 3 ноября

На графике кросса в краткосрочном масштабе времени формируется нисходящая коррекция с началом от 4 июня. Характер ценовых колебаний максимально приближен ко флету. В более мелком масштабе последняя незавершенная волна ведет отсчет с 9 октября. В рамках движения навстречу последние дни формируется восходящий откат, на момент анализа не завершенный. Потенциал начальной части волны подразумевает дальнейшее развитие волнового зигзага.

Вчерашний день инструмент провел в плоском флете, с минимальной волатильностью. Перспективы на текущий день ожидаются прежние. Первоначально жду завершение снижение к границам зоны поддержки. После чего резко возрастет вероятность разворота и начало подъема.

Зоны сопротивления:

- 133.30/50

- 134.50/80

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 132.30/132.00

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: По достижению ценой зоны поддержки предлагаю отслеживать на ваших используемых ТС сформированные сигналы на покупку пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 3 ноября

В масштабе последних месяцев на графике индекса доллара США отчетливо выделяется волновой зигзаг, с началом от 24 августа. С 15.10 стартовала заключительная часть волны, достигшая на прошлой неделе минимально возможного, для завершения всей структуры, уровня подъема.

Последние дни наблюдается встречный откат. Вчерашний день не изменил положение индекса на графике. Котировки продолжают находится вблизи зоны поддержки.

Ожидания на текущий день укладываются в описанный в прошлом обзоре алгоритм колебаний: завершение снижения, смена направления и дальнейший подъем, до одной из расчетных зон сопротивления.

Предварительный прорыв зоны поддержки возможен, но маловероятен.

Зоны поддержки:

- 96.50/60

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.25/35

- 97.80/90

Выше не ожидаю.

Вывод: Сегодня ожидается завершение медвежьего отката индекса доллара.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

Макроэкономические показатели еврозоны и США в понедельник вышли лучше прогнозов, и к закрытию дня котировки евро и фунта изменились незначительно. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь в финальной оценке оказался выше прогноза в 51,6 - 52,1, европейский Manufacturing PMI в финальной оценке был пересмотрен с 52,0 до 52,3. Британский Manufacturing PMI показал ещё больший рост: 55,3 против 51,8 в сентябре (пересмотрен с 51,5). Со стороны США лучше ожиданий вышли индексы Manufacturing PMI и расходы на строительство. Рост деловой активности, по оценке Института поставок (ISM), был показан 50,1 против ожидания 50,0, в оценке компании Markit 54,1 против 54,0. Расходы на строительство за сентябрь приросли на 0,6% против прогноза 0,5%.

Сегодня по европейским и американским показателям вероятен пессимистичный откат. В 11:00 мск выходят данные по числу безработных в Испании за октябрь, прогноз роста с 26,1 тыс. в сентябре до 70,3 тыс. По Великобритании PMI в строительном секторе за октябрь ожидается понижением с 59,9 до 58,9. По США (18:00 мск) вероятно понижение производственных заказов за сентябрь на 0,8% после -1,7% в августе. В 22:00 мск выступает президент ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте на открытии Дней европейской культуры, соответственно, никаких вопросов монетарной политики он касаться не будет.

Принимая во внимание, что американские индикаторы производственных заказов несколько весомее испанских данных по труду, вероятно продолжение коррекционного роста евро и фунта. По евро к 1.1090, по фунту к 1.5485.

USD/JPY.

Сегодня в Японии выходной день. По итогу вчерашнего дня котировки йены, как и европейских валют, изменились незначительно (+14 пунктов), но ожидания инвесторов сохраняются оптимистичными. Американский фондовый индекс S&P500 вчера вырос на 1,19%, и если доверять искренности инвесторов, которые говорят о намерении покупать акции и дальше в случае хороших данных по новым рабочим местам в США, которые выйдут 6 числа, ведомый рост USD/JPY продолжится. Завтра по Японии выходит индекс потребительского доверия за октябрь, прогноз по которому составляет 41,1 против 40,6 в сентябре. Показатели денежной базы на октябрь ожидаются ростом до 36,2% г/г против 35,1% в сентябре. Рост Monetary Base в этом случае будет показан третий месяц подряд, что в свете монетарной политики BoJ может восприниматься как очередная атака на дефляцию.

Достаточно хорошо отчитываются японские корпорации за 3-й квартал. В последние дни порадовали такие компании, как Japan Steel Works (металлургия), Daikin Industries (производитель кондиционеров), SECOM, Nippon Paint Holding (краски, лаки), Okamura.

Вероятен рост USD/JPY к 121.40 и 122.00.

Прогноз на 3 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1141, 1.1116, 1.1079, 1.1006, 1.0966, 1.0895 и 1.0821. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 28 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1080, в данном случае цель - 1.1116, диапазон 1.1116 - 1.1141 шумовой, от него ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1006 - 1.0966, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.0895. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0821.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1080 Take profit: 1.1116

Buy: Take profit:

Sell: 1.1006 Take profit: 1.0970

Sell: 1.0960 Take profit: 1.0895

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5525, 1.5484, 1.5463, 1.5420, 1.5403 и 1.5370. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.5463 - 1.5484, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5525, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5420 - 1.5403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5370, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 29 октября.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5465 Take profit: 1.5480

Buy: 1.5486 Take profit: 1.5525

Sell: 1.5420 Take profit: 1.5405

Sell: 1.5400 Take profit: 1.5375

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9956, 0.9918, 0.9852, 0.9832 и 0.9796. Здесь цена находится в коррекции и пока мы не наблюдаем выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.9852 - 0.9832, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 0.9796, возле которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9918 - 0.9955.

Основная тенденция - нисходящая структура от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9920 Take profit: 0.9955

Buy: Take profit:

Sell: 0.9830Take profit: 0.9800

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.47, 120.87, 120.57, 120.25, 120.00, 119.80 и 119.34. Здесь от 30 октября формируется потенциал для нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 120.25, в данном случае цель - 120.00, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 119.80, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 119.34, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 120.58 - 120.87, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель - 121.47.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.60 Take profit: 120.85

Buy: 120.90 Take profit: 121.45

Sell: 120.25 Take profit: 120.05

Sell: 119.80 Take profit: 119.35

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3187, 1.3141, 1.3112, 1.3056, 1.3028, 1.2959. Здесь мы следим за формированием нисходящей последовательности от 28 октября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3056 - 1.3028, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.2959, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3112 - 1.3141, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 1.3187, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящая последовательность от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3112 Take profit: 1.3140

Buy: 1.3145 Take profit: 1.3185

Sell: 1.3055 Take profit: 1.3030

Sell: 1.3025 Take profit: 1.2960

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7249, 0.7225, 0.7211, 0.7181, 0.7142, 0.7118, 0.7085 и 0.7059. Здесь мы следим за развитием восходящей структурой от 29 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7181, в данном случае цель - 0.7211, в коридоре 0.7211 - 0.7225 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7249, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7142 - 0.7118, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7181 Take profit: 0.7210

Buy: 0.7225 Take profit: 0.7245

Sell: 0.7142 Take profit: 0.7125

Sell: 0.7115 Take profit: 0.7090

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.89, 134.63, 133.98, 133.45, 132.46, 132.00, 131.32, 130.93 и 130.32. Здесь от 29 октября формируется потенциал для восходящего цикла в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.45, здесь цель - 133.98, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 134.00 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 134.63, в коридоре 134.63 - 134.89 консолидация.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.46 - 132.00, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель - 131.32, в коридоре 131.32 - 130.93 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Основная тенденция - восходящая последовательность от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.45 Take profit: 133.95

Buy: 134.05 Take profit: 134.60

Sell: 132.44 Take profit: 132.00

Sell: 131.85 Take profit: 131.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.69, 187.32, 186.60, 185.80, 185.36, 184.59 и 183.83. Здесь мы следим за формированием начальных условий для верха от 28 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 186.60, в данном случае цель - 187.32, в коридоре 187.32 - 187.69 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 185.80 - 185.36, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель - 184.59, до этого уровня ожидаем оформления потенциальной структуры для последующего развития нисходящего цикла.

Основная тенденция - восходящая структура от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 186.60 Take profit: 187.30

Buy: 187.35 Take profit: 187.66

Sell: 185.80 Take profit: 185.40

Sell: 185.33 Take profit: 184.75

Операционный масштаб Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 05.10.2015 20:47.

Движение цены инструмента (EUR/USD) в ноябре-декабре 2015 г. будет обусловлено уровнями границ канала 1/2 Median Line (1.0663 <-> 1.0985 <-> 1.1260) вил операционного масштаба Minor и находящейся внутри данного канала зоны равновесия (1.0815 <-> 1.0935 <-> 1.1065) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы (1.1260) канала 1/2 Median Line Minor -> развитие движения EUR/USD к целям -> начальная линия SSL (1.1420) вил операционного масштаба Minute <-> зона равновесия (1.1475) вил операционного масштаба Minor <-> канал 1/2 Median Line Minute (1.1585 <-> 1.1685 <-> 1.1790).

Разметка отработки данных уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы (1.0663) канала 1/2 Median Line Minor -> развитие движения EUR/USD к целям -> minimum 1.0465 <-> конечная линия FSL (1.0395) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL (1.0230) вил операционного масштаба Minor.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 05.10.2015 20:04.

Движение цены инструмента (GBP/USD) в в ноябре-декабре 2015 г. получит свое развитие в зависимости от отработки линий вил:

-> начальная линия SSL (1.5340) вил операционного масштаба Minute;

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.5450) вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (1)

-> пробой уровня сопротивления 1.5450 -> развитие движения GBP/USD в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1.5450 <-> 1.5755 <-> 1.6060) и Minute (1.5650 <-> 1.5805 <-> 1.5930), а при пробое верхней границы (1.6060) канала 1/2 ML Minor будет возможно продолжение движения цены инструмента в границах зоны равновесия (1.6060 <-> 1.6305 <-> 1.6505) вил операционного масштаба Minor.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.

Перспектива (2)

-> пробой начальной линии SSL (1.5340) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения GBP/USD к целям -> локальный minimum 1.5104 <-> начальная линия SSL (1.5010) вил операционного масштаба Minor <-> minimum 1.4569 <-> контрольная линия LTL Minor (1.4490).

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 05.10.2015 20:01.

Движение цены инструмента (Spot Silver) в в ноябре - декабре 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (15.926 <-> 15.510 <-> 15.060) и Minute (15.265 <-> 14.850 <-> 14.520).

Детализация отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> при пробое верхней границы (15.926) канала 1/2 Median Line Minor развитие движения Spot Silver может быть продолжено в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (15.926 <-> 16.480 <-> 17.000) и Minor (16.880 <-> 17.690 <-> 18.420), детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> пробой нижней границы (14.520) канала 1/2 Median Line Minute сделает возможным продолжение развития движения Spot Silver к целям -> начальная линия SSL (14.350) вил операционного масштаба Minute <-> minimum 13.945 <-> контрольная линия LTL (13.610) вил операционного масштаба Minor.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 05.10.2015 19:11.

Движение цены инструмента (Spot Gold) в в ноябре - декабре 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1173.00 <-> 1152.00 <-> 1128.00) и Minute (1135.00 <-> 1117.00 <-> 1100.00).

Детализация отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> пробой нижней границы (1100.00) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения Spot Gold в зоне равновесия (1100.00 <-> 1070.00 <-> 1044.00) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2)

-> пробой верхней границы (1173.00) канала 1/2 Median Line Minor -> развитие движения Spot Gold к целям -> контрольная линия UTL (1185.70) вил операционного масштаба Minute <-> локальный maximum 1192.54 <-> нижняя граница ISL38.2 (1231.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 05.10.2015 18:18.

Движение цены инструмента (#CL) в в ноябре-декабре 2015 г. получит свое развитие в зависимости от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (44.00 <-> 46.80 <-> 49.10) вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (1)

-> пробой верхней границы (49.10) канала 1/2 Median Line Minor -> развитие движения #CL к целям -> локальный maximum (50.92) <-> нижняя граница ISL38.2 (57.20) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (2)

-> возврат #CL ниже нижней границы канала 1/2 Median Line (44.00) вил операционного масштаба Minor -> развитие движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (42.40 <-> 40.15 <-> 37.76) и зоны равновесия (38.70 <-> 35.50 <-> 32.50) вил операционного масштаба Minute, разметка отработки данных уровней линий вил рассмотрена на графике.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 05.10.2015 18:17.

Движение индекса доллара (#USDX) в в ноябре-декабре 2015 г. получит свое развитие в зависимости от отработки линий вил:

-> нижняя граница ISL38.2 (97.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;

-> верхняя граница ISL38.2 (95.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.

Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 (97.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> верхняя граница ISL38.2 (95.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (1)

-> пробой ISL38.2 Minute (97.25) -> развитие движения US Dollar Index в границах зоны равновесия (97.25 <-> 98.05 <-> 98.85) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (98.05 <-> 99.65 <-> 101.50) вил операционного масштаба Minor.

Детализация отработки указанных выше уровней линий вил показана на графике.

Перспектива (2)

-> возврат #USDX ниже ISL38.2 Minor (95.90) -> развитие движения индекса доллара в зоне равновесия (95.90 <> 93.75 <-> 91.60) вил операционного масштаба Minor с учетом отработки границ канала 1/2 Median Line (94.95 <-> 94.35 <-> 93.75) вил операционного масштаба Minute.

Правило Хагопиана - частный случай получения профита.

Вебинар -> 12 ноября 2015 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

На текущей неделе пара вновь подошла к месячной КЗ, что увеличивает вероятность образования разворотной модели. Движения первых дней недели могут позволить определить разворотный паттерн и получить выгодную цену.

Среднесрочный план.

Сегодня произошло движение, которое вновь позволило курсу приблизиться к месячной КЗ 1.5600-1.5500. Для дальнейшего роста требуется пробой и закрепление выше уровня 1.5500. Если этого не произойдет, то мы увидим формирование разворотного паттерна, целью которого вновь станет уровень баланса октября 1.5325. Важно понимать, что курс торгуется в рамках среднесрочной зоны накопления, образованной экстремумами текущего месяца. Продолжение торговли в указанном диапазоне является наиболее вероятным исходом к моменту экспирации текущего опционного контракта.

Близость экспирации говорит о большей вероятности формирования движения в рамках месячных КЗ. Это дает возможность использовать образование разворотного паттерна для работы внутри текущего флетового диапазона.

Внутридневной план.

На младшем таймфрейме формируется восходящая модель. Основной целью роста является недельная КЗ 1.5567-1.5536. Достижение этой зоны позволит рассматривать формирование разворотного паттерна вниз. Основной поддержкой является дневная КЗ 1.5393-1.5380. Если курс не сможет закрепиться ниже этой зоны, то рост будет продолжен. Для формирования разворотной модели требуется пробой и закрепление ниже уровня 1.5380 в течение одной-двух торговых сессий. Если разворотный паттерн будет реализован, то падение возобновится, а ближайшей целью станет минимум прошлой недели 1.5242.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.