Европейская валюта торгуется в узком ценовом диапазоне в понедельник, 2 ноября, так как многие участники рынка вновь вернулись к разговорам о расширении программы выкупа облигаций ЕЦБ, что существенно ограничивает коррекционный потенциал пары EUR/USD.

Экономисты Danske Bank ожидают, что Европейский центральный банк на декабрьском заседании предпримет действия по смягчению денежно-кредитной политики. В банке ожидают, что регулятор, скорее всего, пойдет на продление сроков исполнения программы количественного смягчения, а также увеличит ежемесячные объемы приобретаемых активов. Ставка по депозитам также может быть понижена на 10 базисных пунктов. Что касается конкретных цифр, то аналитики Danske Bank ожидают расширения программы до 75 млрд евро в месяц против 60 млрд евро в настоящее время.

Эти действия могут вызвать серьезные проблемы у покупателей рисковых активов, таких как европейская валюта, ведь она может еще больше снизиться против большинства мировых валют.

Из сегодняшних данных, которые вышли во второй половине дня, можно отметить индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США, который в октябре 2015 года опустился до 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре текущего года. Экономисты ожидали снижения индикатора до 50 пунктов.

Канадский доллар без существенных потерь отреагировал на слабые данные от Royal Bank of Canada, согласно которым индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Канады в октябре 2015 года сократился. Индикатор продемонстрировал падение до 48 пунктов с 48,6 пункта в сентябре.

Основной причиной снижения данного индекса явились слабый спрос, а также стремление компаний избавиться от существующих запасов.

Необходимо также обратить внимание на серьезный индикатор, который является опережающим в определении стоимости доллара США, а именно на цену золота, которая падает четвёртый торговый день подряд. Это происходит на фоне того, что ФРС США может пойти на повышение базовой ставки уже в текущем году. Сейчас уже тестируется уровень в 1132 доллара за унцию, что в дальнейшем может открыть новые минимумы в районе недельных уровней поддержки начала октября, а именно около 1128 и 1123. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро также опустилась - на 1,62%, до 15,32 доллара за унцию.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут существенных изменений не произошло. Торговля по-прежнему ведется недалеко от уровня 1.1068, который выступает очень сильным сопротивлением и ограничивает рост пары в краткосрочной перспективе.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2 ноября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03, но ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Сформировалась «медвежья» модель «Вечерняя звезда», которая засвидетельствовала нисходящее движение. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать начало восходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линия Киджун-сен и уровень сопротивления 28,55.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 28,06. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (27,02) и 25,03, при закреплении ниже Тенкан-сен (27,62). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (28,06) и 28,55.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена скорректировалась к уровню сопротивления 140,43 и пока что не может его преодолеть. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. «Бычья» модель «Харами» уже не актуальна. Сформировалась «медвежья» модель «Харами», которая говорит в пользу продолжения нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 140,43 или линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (144,18). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной «медвежьей» модели, в случае отскока цены от уровня 140,43 (или критической линии) или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (140,59). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен (144,18).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Рынок рисковых активов начинает вновь испытывать давление, находясь под негативными данными со стороны Китая, из-за замедления роста экономики которого страдает и мировая. По данным Caixin Media Co. и исследовательской компании Markit, активность в производственном секторе Китая сократилась. Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в октябре 2015 года вырос до 48,3 пункта против 47,2 пункта в сентябре. Напомню, что значение менее 50 пунктов указывает на замедление. Как отметили в агентстве, слабый совокупный спрос остается основным препятствием на пути к росту экономики.

Эти данные могут оказать еще большее давление на совокупный ВВП. Совсем недавно стало известно, что в 3-м квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года экономика Китая выросла лишь на 6,9%.

Австралийский доллар тем временем ограничен в росте. С одной стороны, рост котировок нефти в последние несколько торговых дней добавляет оптимизма трейдерам, ставящим на повышение AUD/USD, с другой - инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании Резервного банка Австралии, которое состоится завтра.

Участники рынка ожидают, что РБА может пойти на снижение ставок, что в краткосрочном моменте может серьезно ударить по котировкам пары. Сейчас ставка находится на уровне 2%, и ее вероятное снижение до 1,75% повлечет за собой риск ускорения подъема цен на жилье, что для австралийских властей является основным источником беспокойства. Однако борьба с дефляционными рисками и сохранение умеренных темпов роста экономики страны являются более приоритетными задачами для регулятора.

Сегодня также вышли данные по регистрации новых автомобилей во Франции. Согласно полученной информации, всего личных автомобилей в октябре 2015 года было зарегистрировано 161 030 единиц, что равно росту на 0,6% после повышения показателя на 9,1% в сентябре и на 10% в августе. За первые десять месяцев текущего года число зарегистрированных автомобилей увеличилось на 5,7% после роста на 6,3%.

Евро немного просел против доллара США даже несмотря на данные по индексу деловой активности в области промышленного производства. По информации исследовательской организации Markit Economics, индекс вырос до 52,3 пункта в октябре, превысив свое предварительное значение в 52 пункта.

Если брать отдельно индекс по ведущим странам, то PMI в области промышленного производства Франции остался на уровне 50,6 пункта, а аналогичный индекс в Германии составил 52,1 пункта после 52,3 пункта месяцем ранее.

Что касается технической картины, то тест сильного уровня сопротивления 1.1068 в пятницу привел к формированию новых крупных продаж и возврату к уровню 1.0955, закрепление под которым сделает актуальными самые дальние цели продавцов около 1.0845. Несмотря на рост пары, показатели на индикаторах Bears и Bulls не дают достаточных оснований ставить на его продолжение.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 02.11.2015 года, время 12.00, у индикатора стохастик с периодом 13/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию после окончания отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов ввниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт слабая восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 2,4456 рубля.

Ослабление рубля происходило на фоне сокращения международных резервов Банка России, с 377,3 млрд долларов до 374,6 млрд долларов. Помимо сокращения резервов, негативное влияние на рубль оказало заседание комитета по операциям на открытых рынках ФРС, в ходе которого хоть и не была повышена ставка рефинансирования, но из текста протокола были убраны любые упоминания внешних факторов, а также акцентировано внимание на улучшение ситуации на рынке труду и постепенное восстановление инфляции, что противоречит действительности. В любом случае, рынок расценил это как намерение поднять ставку в декабре. Также рынок предполагал, что Банк России снизит ключевую ставку, из-за чего рубль дешевел уже во второй половине недели. Однако решение Банка России оставить ставку неизменной привело к укреплению рубля уже в пятницу. Решение было в большей степени неожиданным, хотя и были такие прогнозы, по причине ускорения месячной инфляции. Тем не менее бизнес активно настаивает на необходимости смягчения кредитно-денежной политики, так как высокие ставки по кредитам сильно сокращают рентабельность в реальном секторе, что сильно сказывается на инвестициях.

Вместе с тем индекс деловой активности в производственном секторе в первые с декабря прошлого года превысил 50,0 пунктов и составил 50,2. Рост оптимизма менеджеров связан с ростом промышленного производства в течение последних четырех месяцев. Однако оптимизм может быстро смениться пессимизмом. Дело в том, что растут инфляционные ожидания, и прогнозируется, что инфляция за сентябрь составит 0,8%, а в годовом выражении рост цен ускорится до 16,1%. Подобный скачок неминуемо снизит потребительскую активность и приведет к сокращению промышленного производства.

В течение недели рубль продолжит постепенно слабеть, и к концу недели пара доллар/рубль достигнет отметки в 65 рублей за доллар.

Наступившая неделя несет большую порцию важных новостей по США. Эти новости имеют повышенную важность для валютного рынка, поскольку совсем недавно - в конце октября - рынок получил импульс на начало нисходящего тренда по EURUSD. Вспомним, первый мощный слив евро прошел на заявлении Драги (ЕЦБ) о возможности новых мер по смягчению монетарной политики в декабре. Результат - полет евро с 1.1300 до 1.1100 за сутки. Второй импульс - заявление ФРС о возможности, несмотря на сомнения аналитиков, повышения ставки по доллару уже в декабре. Результат - прорыв евро уровня 1.1100 вниз. Однако затем на фоне нескольких откровенно слабых данных по США ( в частности, на очень слабом отчете по ВВП за 3 квартал - всего +1.5%) - на движении вниз по евро отрисована остановка.

Но рынок не может раздумывать бесконечно. Поэтому, скорее всего, именно до конца этой недели вопрос о тренде по евро будет решен. Для этого есть новости: индекс ISM в понедельник, частный отчет по занятости от ADP в среду и, наконец, нонфармы в пятницу.

Что касается моего мнения - я ожидаю с большей долей вероятности движение вниз, прорыв уровня 1.0800 и затем продолжение движения в направлении 1.0500.

Опубликованные сегодняшним утром данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая хоть и вышли лучше прогноза в 47.5 пункта, показав повышение до 48.3 пункта в октябре против сентябрьского значения в 47.2 пункта, вряд ли могут оцениваться как позитивные.

Значение ниже отметки в 50 пунктов указывает на замедление роста показателя, а цифры таковыми и оказались. Такая динамика повлияла на цены на сырьевые активы. Котировки нефти, которые утром прибавляли, перешли на негативную территорию. Медь, а также золото и другие промышленные металлы, торгуются со снижением. Это происходит потому, что китайская экономика является крупнейшим потребителем сырья и ее замедление оказывает давление на сырьевые активы.

Но что интересно, рынок после октябрьского заседания ФРС считает, что она может действительно повысить процентные ставки, пусть даже и на символические 0.25%. Чувствительные к изменению ставок 2-летние трежерис снижаются, соответственно, и доходность повышается. На волне заседания Федрезерва доходность двухлетних госбумаг резко подскочила вверх с уровня 0.629% до 0.745% сегодня и продолжает расти. Также развернулась вверх после двухдневного снижения и доходность 10-летних T- Note, которая на момент написания статьи составляла 2.162%. Несмотря на то, что неопределенность в отношении повышения ставок в декабре Федрезервом все еще присутствует, инвесторы все-таки не игнорируют этот факт.

Сегодня позднее будет опубликован большой пакет экономической статистики из Европы и США. В Германии и еврозоне не ожидается ни позитивных, ни негативных изменений показателя индекса деловой активности в производственном секторе, а вот в Британии и США прогнозируется небольшое снижение, что может оказать влияние на стерлинг и американский доллар. Но, как нам представляется, особых изменений на валютном рынке не произойдет до публикации в эту пятницу данных по количеству новых рабочих мест в октябре и коэффициенту безработицы.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает корректироваться вверх и можно предположить, что если сегодняшние данные из США окажутся слабее прогноза, а по Германии и еврозоне не изменятся, то пара может немного подрасти к 38% отката по Фибоначчи - 1.1080 или даже к 1.1100.

Старшие таймфреймы

Медведям не удалось закрыть месяц под 132,22, в результате нижние тени на месячной и недельной свече не исключают углубление коррекции и ретест пробитых уровней. Ближайшими сопротивлениями, которые сейчас могут выступить ориентирами для продолжения восстановления и ретеста, являются 133,56 (недельный уровень + Тенкан месяца) и 134,51 (Тенкан недель, усиливающий дневной крест (Тенкан 133,98 + Киджун 134,26)).

При закреплении под минимумами (132,22 и 131,58) можно ожидать возобновление нисходящего трендового движения.

Н4-Н1

Закрывать прошлую неделю и месяц пара предпочла в боковом движении, консолидируясь вокруг крестов Ишимоку младших таймфреймов.

Наиболее важная поддержка сегодня расположена на 132,56 (SSB Н1 + Киджун Н4), пробой откроет дорогу к 132,22 + 131,58.

Пока же Ишимоку сохраняет поддержку игроков на повышение (долгосрочную на Н1 и среднесрочную на Н4), можно ожидать подъём к сопротивлению облака Н4, которое усилено уровнями старших таймфреймов, во главе с дневным Тенканом (133,98).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе был отработан первый таргет и сформирован «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается внутри облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 121,26, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 122,66. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (119,75), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 118,53, а сигнал на покупку будет поставлен на грань отмены. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и сужается, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его ослаблении.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх в данный момент, что сигнализирует о восходящем движении. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY может продолжиться восходящее движение. Первым таргетом для покупок выступает уровень 121,26. В случае преодоления первой цели, новым таргетом для длинных позиций будет 122,66. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 119,75 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При профитности ордеров на покупку 100, ордера тейк-профит можно располагать ниже целевых уровней - на отметках 121,10 и 122,50. В ближайшее время могут стать актуальными лонги.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В пятницу, 30 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Покупатели вернулись в рынок, завершив медвежье коррекционное нисходящее движение новой более сильной волной роста, которая привела в пятницу к обновлению недельных максимумов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5307 и VAH -1.5416. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5336.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели уже протестировали повторно сопротивление VAH от 22 октября - 1.5459, однако выбраться выше так и не удалось. Лишь закрепление на этом уровне приведет к увеличению длинных позиций по паре в район POC от 20 октября - 1.5476 и VAH от 15 октября - 1.5498. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели послужит уровень VAH от 17 сентября - 1.5542.

Что касается нисходящей коррекции, то основной целью продавцов в начале дня будет уровень POC от 23 октября - 1.5404, движение под который может привести к увеличению коротких позиций с возвратом к POC от 9 октября - 1.5368, а затем и к POC от 27 октября - 1.5350. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступит уровень VAL от 26 октября - 1.5316.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

За минувшую неделю пара евро/доллар продемонстрировала удивительную стабильность, завершив сессию ровно на тех же уровнях, что и начинала.

Европейская статистика была явно неоднозначной. Так, снижение цен производителей в Испании ускорилось до 3,6%, а вот падение потребительских цен сократилось с 1,1% до 0,9%. Однако это все равно дефляция, причем с высокими рисками углубления, на что указывают цены производителей. Тем не менее именно снижающиеся цены позволяют быстро расти розничным продажам, рост которых ускорился до 4,3%. Вместе с тем ВВП Испании в третьем квартале продемонстрировал рост на 3,4%, ускорившись с 3,1%. Самой главной новость можно считать ускорение потребительской инфляции в Германии, где цены выросли на 0,3% в годовом сопоставлении, а розничные продажи увеличились на 3,4%. В Италии инфляция тоже ускорилась до 0,3%, хотя снижение цен производителей ускорилось до 3,8%. Во Франции тоже сокращение цен производителей ускорилось, до 2,6%. Не менее важно, что после того как была зафиксирована дефляция в зоне евро, в октябре цены остались стабильны. Стоит отметить и безработицу, которая сократилась в Италии до 11,8%, а в зоне евро до 10,8%, и только в Германии безработица вот уже восемь месяцев подряд держится на уровне 6,4%. Однако, несмотря на рост розничных продаж и ускорение инфляции, в Европе сохраняются высокие дефляционные ожидания по причине продолжающегося снижения цен производителей.

Тем временем продажи домов на первичном рынке в США упали на 11,5%, до 0,468 млн. Заказы на товары длительного пользования сократились на 1,2%, а без учета транспорта на 0,4%, что говорит о снижающемся спросе на продукцию автомобилестроения, которое составляет существенную долю американской промышленности. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 1 тыс., до 260 тыс., тогда как число повторных сократилось на 37 тыс., до 2,144 млн. Личные доходы и расходы выросли только на 0,1%, что ставит под сомнение возможный рост инфляции. Наибольшим негативом стало замедление темпов роста экономики с 3,9% до 1,5%. В целом статистика указывает на сильное замедление американской экономики, однако, доллар не ослаб, а даже укреплялся в середине недели. Дело в том, что ФРС хоть и оставила ставку рефинансирования неизменной, тем не менее намерена вернуться к рассмотрению вопроса о повышении ставки в декабре. Более того, в протоколе заседания комитета по операциям на открытых рынках были исключены любые упоминания внешних факторов, а также был сделан сильный акцент на улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции. Хотя второй пункт несколько противоречит действительности, так как изменение потребительских цен в США полностью остановилось, а ряд показателей свидетельствует о снижении потребительской активности, что скорее указывает на дефляционные ожидания. Но именно относительно агрессивный тон текста протокола и привел к укреплению доллара.

Индекс деловой активности в производственном секторе Европы должен остаться неизменным, за исключением Испании и Италии, где ожидается незначительный рост, что можно связать с теми преимуществами, которые получают европейские производители из-за падения цен, причем речь идет о экспортных преимуществах. Темпы же снижения цен производителей в зоне евро могут ускориться до 3,3%. Ситуация с индексом деловой активности в сфере услуг аналогична производственному сектору, так как он должен остаться на прежнем уровне и может продемонстрировать незначительное улучшение в Испании и Италии, на что указывает неплохой рост розничных продаж. Рост розничных продаж в зоне евро может ускориться до 2,5%. В Германии ожидается рост производственных заказов на 1,0%, что может привести к ускорению роста промышленного производства до 2,5%. Рост промышленности должен ускориться и в Испании, но уже до 3,0%. Таким образом, несмотря на снижение цен производителей, европейская экономика демонстрирует оптимизм и может показать неплохие результаты по промышленности. Если все прогнозы подтвердятся, то это поставит под сомнение необходимость радикального смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ, которое ожидается в декабре.

В США же существуют опасения по поводу индекса деловой активности в производственном секторе, который может сократиться, а вот в сфере услуг ожидается рост. Ожидается дальнейшее увеличение числа первичных заявок на пособия по безработице, на 3 тыс., а вот число повторных может сократиться на 19 тыс., что можно считать позитивной новостью для рынка труда. Тем более что прогнозируется рост числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства на 180 тыс., тогда как в предыдущем периоде было создано 142 тыс.

В целом по итогам недели пара евро/доллар останется на нынешних уровнях, правда, в начале недели евро будет укрепляться, но уже с четверга на фоне данных по рынку труда в США доллар укрепится.

В пятницу, 30 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Небольшая коррекция австралийского доллара произошла в прошлую пятницу на фоне общей фиксации прибыли в конце месяца по коротким позициям, а также стабильной нефти, которая серьезная выросла в конце прошлой недели.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7085 и VAH - 0.7124. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7100.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вернулся к максимумам пятницы прошлой недели и пытается продолжить свой рост.

Покупатели сейчас сконцентрированы на росте в район VAL от 8 октября - 0.7166. Пробой этого уровня откроет для AUD/USD новые максимумы около VAL от 22 октября - 0.7199 и POC от 21 октября - 0.7222. Самой дальней целью по длинным позициям, где в рынке могут активно себя проявить продавцы, будет область POC от 26 октября - 0.7257.

Что касается продавцов, то у них хорошим уровнем является поддержка POC от 28 октября - 0.7127, движение ниже которой вернет AUD/USD уже в диапазон более крупных уровней POC от 30 октября - 0.7100 и VAL от 29 октября - 0.7082. Их пробой приведет к целям в районе POC от 5 октября - 0.7066 и VAH от 2 октября - 0.7042.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -108.9192

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 2 ноября, видно, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1140,63, но открывать ордера на продажу сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента, в ближайшее время по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1140,63

S2 - 1125,00

S3 - 1109,38

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1156,25

R2 - 1171,88

R3 - 1187,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -120.5716

Пояснения:

Из анализа серебра 2 ноября следует, что цена закрепилась ниже мувинга, стали актуальными шорты, так как один канал развернулся вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 15,234. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения на восходящее, короткие позиции можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Второй целью для шортов выступает уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Небольшой рост в первой половине дня в пятницу, 30 октября, сменился снижением европейской валюты уже на североамериканской сессии после хороших фундаментальных данных по США, указывающих на экономический рост.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 27 пунктов, волатильность торгов составила 107 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Расходы на оплату труда в США в 3-м квартале выросли. По данным министерства труда США, индекс расходов на оплату труда в США, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как экономисты также ожидали повышения индекса на 0,6%. Хороший рост отмечен в зарплатном сегменте, который прибавил 0,6%.

Деловая активность PMI Чикаго выросла до 56,2 пункта в октябре с 48,7 пункта в сентябре 2015 года. Экономисты ожидали менее существенного роста, до 49,0 пунктов. Напомню, что значения выше 50 указывают на рост активности.

Технический анализ:

Покупатели полностью отыграли падение EUR/USD, которое состоялось в прошлую среду после сигналов ФРС о возможно повышении ставок.

Первым уровнем сопротивления, который сейчас ограничивает пару, является область 1.1060, от которой в рынок сегодня могут активно вернуться продавцы. В случае более сильного роста, хорошим уровнем сопротивления также выступит 1.1093 с вероятным восстановление к 1.1124. Именно уровень 1.1124, будет ключевым в текущем коррекционном движении по паре.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, однако обе скользящие расположены параллельно друг другу, что указывает на отсутствие крупных покупателей евро.

Для возврата в рынок продавцам необходимо удержать уровень 1.1060, от которого необходимо попытаться закрепиться под 1.0980, а затем и вернуться к уровню 1.0927, где очень активно могут проявить себя покупатели. Говорить о возобновлении нисходящей тенденции можно будет после теста 1.0884.

Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на очень низкую волатильность рынка, что ограничивает потенциал роста пары. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1023, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается на нулевой отметке, лишь ненадолго перебравшись в пятницу в область покупок. Это говори о том, что потенциал роста евро весьма ограничен и любое возвращение в рынок продавцов, может привести к формированию новой нисходящей волны по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0980, 1.0927, 1.1884

· Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1093, 1.1124

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1010

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0988

Подписывайтесь на мой видео канал

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 ноября, видим, что цена сформировала «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,38, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,14. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,75), однако цена закрепилась ниже Киджун-сен, следовательно, сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряло свою актуальность, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,94, а длинные позиции не рекомендуется открывать. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но только после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,38. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,14. Стоп лосс размещаем ниже 120,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,30 и 122,05. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: 32.9172

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 2 ноября продолжает восходящую коррекцию, о чем свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,0925. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0925

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1047

R2 - 1,1108

R3 - 1,1169

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0925. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 165.8856

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 2 ноября преодолел скользящую среднюю линию и продолжает восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5442, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о витке нисходящей коррекции, ордера на покупку актуальны. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около 200, что обозначает сильную перекупленность валютной пары, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5320

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5442

R2 - 1,5503

R3 - 1,5564

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5442. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5503. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Старшие таймфреймы

Октябрь наполнен бычьими настроениями. Месячная свеча выражает свою поддержку игрокам на повышение и для более младших таймфреймов предлагает краткосрочный тренд (Тенкан 185,36) в качестве поддержки.

Если же посмотреть на успехи быков недельного и дневного масштаба, то оптимизм месячного формата не столь явный, а вот присутствие сомнений вполне актуально. Октябрь быки провели в коррекционном подъёме к линиям недельного мёртвого креста и в борьбе с сопротивлениями сначала дневного креста, потом дневного облака. В результате недельный мёртвый крест и дневное медвежье облако могут не дать реализоваться месячным бычьим настроениям октября.

Наиболее важными сопротивлениями в сложившейся ситуации являются 186,31 (недельный Фибо Киджун + SSA дневного облака) и 188,13 (недельный Киджун + SSB дневного облака). Поддержки расположены на 185,36 (дневной Тенкан + Тенкан месяца) и 184,36 (недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун).

Н4-Н1

Действующими, в настоящий момент, являются золотые кресты Ишимоку. В случае выхода из зоны корректа перспективы для продолжения восходящего движения расположены на таймах выше, так как цели Н4 и Н1 уже отработаны.

Ключевой поддержкой сегодня служит 185,36 (Тенкан месяца + кресты Н4 и Н1 + облако Н1), пробой уровня способен существенно изменить расстановку сил на младших таймах. В случае пробоя ориентирами для снижения выступят цель на пробой облака Н1 и район 184,36, там уровни старших таймов усиливают облако Н4.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но лонги пока что не актуальны. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1100, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1197. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0995), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0901. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что уже не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1197. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1299. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0995 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1190 и 1,1290. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 2 ноября начал восходящее движение и преодолел облако, предварительно сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5355), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5515 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5355 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

2 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться и закрепилась немного ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970, но рассматривать лонги можно будет только выше линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0063. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9880), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9770, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9970. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0063. Стоп лосс располагаем ниже 0,9880, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9965 и 1,0055. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 ноября показывает, что цена в начале новой недели находится между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 44,17 и S3 - 42,48, если цена закрепится ниже уровня 45,87. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 48,61 и 50,30, если цена закрепится выше уровня 46,91. Восходящая линия тренда перестроена, и, так как цена закрепилась ниже нее, сейчас актуальны короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,17 и 42,48. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 45,87, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 2 ноября показывает, что цена пытается возобновить нисходящее движение, но находится выше уровня S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,0930 и S3 - 1,9310, если цена закрепится ниже уровня 2,2550. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 2,3550 и 2,5170, если цена останется выше уровня 2,2550. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,0930 и 1,9310. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,2550, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать «мертвый крест» и закрепился ниже первого таргета. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,0867. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться третий уровень поддержки 1,0648. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1195), если цена закрепится выше критической линии, то дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1394, сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены, а короткие позиции станут не актуальными. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Отскок цены от уровня поддержки 1,0867 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать шорты. Разворот MACD вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD протекает нисходящее движение. Первой целью для коротких позиций выступает уровень 1,0867. Второй целью для ордеров на продажу является 1,0648. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,1195 и в случае понижения линии Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0867 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Ордера тейк-профит можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0885 и 1,0665. Ордера на покупку пока что не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов на дневном графике сформировал новый сигнал, но закрепиться выше облака и уровня сопротивления 1,5488 не может. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,5488, однако длинные позиции станут актуальными не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 1,5849. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,5305), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4936. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и немного расширяется, что обозначает усиление импульса. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего (!!!) движения. Полосы Боллинджера не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу на рынке, что противоречит «золотому кресту».

MACD:

Индикатор направлен вниз, что означает коррекционное движение. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD может продолжиться восходящее движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью уровень 1,5849. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для лонгов будет 1,6040. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5305. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Ордера тейк-профит можно располагать немного ниже целевых уровней - 1,5830 и 1,6020.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме возобновил восходящее движение и закрепился выше первого уровня сопротивления 0,9873. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает второй уровень сопротивления 1,0015. Следующим таргетом для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 1,0188. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал «золотой крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее восходящее движение отменено. Нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9558, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен развернулся вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение пока что преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и расширяется. Если цена закрепится ниже уровня 0,9873, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и разрешает рассматривать ордера на покупку. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается восходящее движение. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает уровень 1,0015. Если этот уровень будет преодолен, то целью для длинных позиций будет 1,0188. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при закреплении цены ниже уровня 0,9873 или при развороте индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен - 0,9715. При текущей прибыли по длинной позиции в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 1,0000 и 1,0170. Короткие позиции пока что не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу английской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,5381. В итоге рост пары может быть сегодня продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу начала падения. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,5319. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В итоге 2 ноября процесс роста продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Назревающих дивергенций не видно. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5319. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157.

Daily

Пара продолжает процесс роста на 24-часовом графике в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,66. Отбой курса от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

Бычья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок выше предыдущего. Закрепление пары 2 ноября под уровнем Фибо 261,8% - 119,87 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72 и отменит бычью дивергенцию. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.

Daily

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре начать процесс падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,51, а медвежья формация «Харами» повышает вероятность продолжения падения. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,62. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,79.

4h

После образования на 4-часовом графике двух медвежьих формаций «Харами» и «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,67. Образование 2 ноября бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13. Отбой курса пары от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление котировок под уровнем коррекции 23,6% позволит ожидать дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 126,09.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично позволит ожидать некоторое падение пары. Закрепление над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7681.

4h

После образования бычьей формации «Поглощение» котировки продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850 на 4-часовом графике. Образование 2 ноября медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,7190.

Индикаторный анализ по месячному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура - 0 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

Есть свойство «дивер», направленное вниз - 0 баллов вниз.

Есть свойство «быстрая линия ниже границы 50%», направленное вниз - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор медленный стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 3/3/3:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигается вниз - 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекает границу 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекает медленную линию - 50 баллов вниз.

Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Система индикаторов стохастик даёт восходящее движение после завершения отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 31.10.2015 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - нет.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «касание индикатора третьей точки линии поддержки», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)», направленное вниз - 0 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «касание индикатора третьей точки линии поддержки», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели) по месячному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 - нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на последнем прогоне) - нижний сигнал.

Итог: расчёт месячной свечи на ноябрь месяц по техническому анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую тенденцию, думаю, что после касания линии поддержки цена сразу пойдёт вверх независимо от индикаторного анализа.

Расчёт второй тени месяца (последней недели месяца).

Расчёт по МАСD линейная часть - дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма - дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что неделя должна иметь восходящую тенденцию.

Общий итог расчёта свечи по месячному графику на ноябрь месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю тенденцию) и отсутствием второй верхней тени у месячной свечи (последняя неделя месяца должна иметь верхний алгоритм движения).

На первой неделе выходят много сильных новостей и неделя будет носить явно выраженный новостной характер.

Рис. 1 (месячный график)

Анализ волновой разметки:

Только тестирование уровня 0.9950 привело в ходе торгов минувшей недели к остановке восходящего движения и отскоку цены по паре USD/CHF более чем на 100 п.п. от достигнутого в среду максимума. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принявшей достаточно сложную форму внутренней волновой структуры волны е, в с, в В, в B. При этом, несмотря на выглядящую вполне завершенной волну е, в с, в В, соотношение между размерностями ее внутренних волн а и с допускает вероятность возобновления роста котировок и отработку уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9919 - 161,8% по Фибоначчи

1,0058 - 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 - 76,4% по Фибоначчи

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.

Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 2 ноября

На графике кросса последние месяцы наблюдается явно выраженный флетовой настрой. В структуре более крупного масштаба этот участок занимает место нисходящей коррекции. Последняя актуальная на сегодня волна ведет отсчет с 9 октября имеет нисходящее направление. С конца прошлой недели навстречу формируется бычий откат. Потенциал начавшегося подъема подразумевает продолжение формирования остальных частей волнового зигзага.

Ожидания прошлого рабочего дня подтвердились рынком. Цена пары провела день в узком флетовом коридоре между ближайшими встречными зонами. Сегодня продолжение начавшейся тенденции. После контакта с зоной поддержки жду активизацию восходящего настроя, который, вероятней всего, приведет в итоге к смене курса межсессионного тренда.

Зоны сопротивления:

- 133.30/50

- 134.50/80

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 132.30/132.00

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Ожидается флет, рекомендую воздержаться от торговли. В зоне поддержки есть смысл отслеживать формирование сигналов на покупку пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 9 фигуры привело к отскоку цены по паре EUR/USD в район отметки 1.1070 и ее фактическому возврату к уровням открытия торгов минувшей недели. Сложившаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми уточнениями) позволяет предполагать, что валютная пара все же завершает формирование волны d, в В, а попытка роста от достигнутого минимума может оказаться началом будущей волны е, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 1,1850. В то же время, как уже отмечалось ранее, пробой нижней границы восходящего канала открыл валютной паре путь для снижения к зоне поддержки, находящейся возле уровня 8 фигуры, достижение которой может подтвердить переход рынка в стадию формирования волны С в составе главного понижающего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 - 23,6% по Фибоначчи

1,1847 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 - 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 1,0500 - 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С (или d в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.

Анализ волновой разметки:

Попытки пары GBP/USD закрепиться под уровнем 53-й фигуры завершились неудачей, и от достигнутого в минувший четверг минимума цена отскочила более чем на 220 п.п., завершив пятничную сессию у отметки 1,5425. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны е, в с, в D, допуская тем самым возможность возобновления снижения цены к уровню 1,5000. В то же время нельзя исключать того, что уже обозначившееся восходящее движение приведет к возобновлению формирования волновой структуры волны Е, в В, расчетные цели которой могут быть расположены в районе уровня 61-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5543 - 23,6% по Фибоначчи

1,5858 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны e в с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 2 ноября

Продолжаем отслеживать перипетии развития последней незавершенной на сегодня волновой формации на графике индекса. Это бычья волна с началом от 24 августа. В структуре отслеживается четкий зигзаг, все составляющие волнового цикла сформированы. Последний участок (С) достиг минимального размера удлинения, уже достаточного для завершения всей текущей волны. Однако без подтверждения в виде встречного разворотного зигзага основным вариантом развития считается продолжение подъема до стандартных пропорций.

Сформированный в конце прошлой недели медвежий откат превысил ожидаемый размах. Потенциал движения вниз претендует на продолжение начавшейся встречной волны мелкого масштаба.

Сегодня ожидаю смену направления движения индекса. Прорыв текущей зоны поддержки маловероятен. Характер движения более вероятен флетовый. Активизацию индекса ожидаю в конце дня либо в последующие сутки.

Зоны поддержки:

- 96.50/60

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.25/35

- 97.80/90

Выше не ожидаю.

Вывод: Сегодня вероятно завершение отката индекса.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

В пятницу в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар укрепился на 0,2056 рубля, и официальный курс составил 64,3742 рубля за доллар.

Однако официальный курс устанавливается в 11:30, а решение по ключевой ставке было принято в 14:00. Как только завершилось заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике, в ходе которого было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 11,0%, рубль стал дорожать. Дело в том, что рынок ожидал снижения ставки и предыдущие дни готовился именно к смягчению монетарной политики, таким образом, решение регулятора стало своего рода неожиданностью. Сегодня же индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,1 до 50,2, поднявшись выше 50,0 пунктов впервые с декабря прошлого года. Рост оптимизма в промышленности связан с тем, что производство растет четыре месяца подряд. Дешевый рубль дает преимущества отечественным товарам в плане цены, что и позволяет постепенно наращивать выпуск, хотя рост и сдерживается сильно сократившейся покупательной способностью населения. Тем не менее, несмотря на жесткую кредитно-денежную политику, высокую инфляцию, сокращение инвестиций и падение доходов населения, видны устойчивые признаки восстановления экономики.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,0820 - 64,3740 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В конце прошлой недели курс достиг дневной КЗ, но закрепиться выше не смог. Сегодняшнее движение может позволить определиться с дальнейшим приоритетом, который может смениться на восходящий.

Среднесрочный план.

После выхода пары за пределы месячной КЗ 1.1000-1.1100, основным направлением становился рост. Данная модель была реализована на 100%, что подразумевает определение дальнейшего приоритета. Если пара сможет сформировать разворотный паттерн и закрепится выше уровня 1.1100, то это даст возможность удерживать длинные сделки с целью возврата к уровню баланса октября 1.1300. Для продолжения нисходящего движения требуется удержание цены в пределах месячной КЗ и повторное снижение. Данная модель имеет меньшую вероятность, поэтому должна быть рассмотрена в качестве альтернативной.

Текущая неделя является экспирационной, что позволяет предполагать повышение волатильности и быструю реализацию среднесрочных моделей. Важно отметить, что повторный выход за пределы месячной КЗ вновь позволит рассматривать покупки с целью возврата в эту зону.

Внутридневной план.

В прошедшую пятницу пара достигла дневной КЗ 1.1052-1.1036, что позволяет рассматривать две торговые модели. Если сегодняшнее движение не сможет преодолеть контрольную зону, то движение вниз возобновится и рост останется коррекцией. Для продолжения роста пары требуется пробой и закрепление выше указанной зоны на сегодняшних торговых сессиях. В случае закрытия американской сессии выше уровня 1.1052, следующей целью станет верхняя недельная КЗ 1.1175-1.1209. Данная модель будет являться приоритетной, так как текущая неделя является экспирационной, что предполагает приближение к уровню баланса текущего месяца.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Несмотря на в целом неплохую европейскую статистику, единая европейская валюта смогла лишь символически укрепить свои позиции. Так, розничные продажи в Германии показали рост на 3,4% в годовом сопоставлении, в месячном же продажи остались неизменными, что оказалось хуже прогнозов. Другое дело, что результаты предыдущего месяца были пересмотрены в сторону уменьшения, так что продажи в Германии демонстрируют неплохой рост. Цены производителей во Франции показали рост на 0,1%, что очень неплохо, особенно после снижения на 0,9%. Как и ожидалось, Испания демонстрирует рост ВВП на 3,4%, так что четвертая экономика зоны евро показывает неплохие темпы. Приятной неожиданностью стала итальянская статистика, по данным которой безработица сократилась до 11,8%, а потребительские цены выросли на 0,2% месяц к месяцу, благодаря чему годовая инфляция ускорилась до 0,3%. Хотя не обошлось и без негатива, так как цены производителей в Италии сократились на 0,2% в месячном сопоставлении, из-за чего темпы снижения цен в годовом выражении ускорились до 3,8%. Вместе с тем уровень безработицы в еврозоне мало того, что сократился до 10,8%, так еще и данные за предыдущий период были пересмотрены в лучшую сторону. Самое главное, что предварительные данные по инфляции говорят о стабильности потребительских цен, после того как в сентябре было зафиксировано их снижение в годовом выражении. Тем не менее евро смог укрепиться менее чем а 30 пунктов, несмотря на слабую американскую статистику, что связанно с ожиданием смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ.

В Штатах же личные доходы и расходы выросли на 0,1% при ожидании роста на 0,2%, что ставит под сомнение ожидание ФРС по поводу роста потребительской инфляции. Скорее, нужно говорить о росте дефляционных ожиданий в США, что несовместимо с планами повышения ставки рефинансирования.

Сегодня публикуется индекс деловой активности в производственном секторе, который должен остаться неизменным в Германии, Франции, да и во всей зоне евро в целом. Ожидается рост индекса с 51,7 до 51,9 в Испании и с 52,7 до 52,9 в Италии. И это при том, что цены производителей в Европе неуклонно сокращаются, особенно в Италии. Таким образом, дешевеющий евро и снижающиеся цены делают европейские товары более конкурентоспособными, что и повышает оптимизм менеджеров.

Индекс деловой активности в производственном секторе США, по версии Markit, должен остаться на прежнем уровне - в 54,0, а вот по ISM может сократиться с 50,2 до 50,0.

Таким образом, по Европе продолжают сохранятся позитивные ожидания, хотя их и перекрывают планы ЕЦБ. Пара евро/доллар сегодня будет торговаться в диапазоне 1,0975 - 1,1075 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Прогноз на 2 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1141, 1.1116, 1.1079, 1.1006, 1.0966, 1.0895 и 1.0821. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 28 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1080, в данном случае цель - 1.1116, диапазон 1.1116 - 1.1141 шумовой, от него ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1006 - 1.0966, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.0895. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0821.

Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1080 Take profit: 1.1116

Buy: Take profit:

Sell: 1.1006 Take profit: 1.0970

Sell: 1.0960 Take profit: 1.0895

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5525, 1.5484, 1.5463, 1.5420, 1.5403 и 1.5370. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.5463 - 1.5484, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5525, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5420 - 1.5403, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5370, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 29 октября.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5465 Take profit: 1.5480

Buy: 1.5486 Take profit: 1.5525

Sell: 1.5420 Take profit: 1.5405

Sell: 1.5400 Take profit: 1.5375

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9956, 0.9918, 0.9852, 0.9832 и 0.9796. Здесь цена находится в коррекции и пока мы не наблюдаем выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 0.9852 - 0.9832, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 0.9796, возле которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.9918 - 0.9955.

Основная тенденция - нисходящая структура от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9920 Take profit: 0.9955

Buy: Take profit:

Sell: 0.9830Take profit: 0.9800

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.47, 120.87, 120.57, 120.25, 120.00, 119.80 и 119.34. Здесь от 30 октября формируется потенциал для нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 120.25, в данном случае цель - 120.00, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 119.80, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 119.34, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 120.58 - 120.87, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель - 121.47.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.60 Take profit: 120.85

Buy: 120.90 Take profit: 121.45

Sell: 120.25 Take profit: 120.05

Sell: 119.80 Take profit: 119.35

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3187, 1.3141, 1.3112, 1.3056, 1.3028, 1.2959. Здесь мы следим за формированием нисходящей последовательности от 28 октября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3056 - 1.3028, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.2959, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3112 - 1.3141, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 1.3187, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящая последовательность от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3112 Take profit: 1.3140

Buy: 1.3145 Take profit: 1.3185

Sell: 1.3055 Take profit: 1.3030

Sell: 1.3025 Take profit: 1.2960

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7194, 0.7155, 0.7129, 0.7059, 0.7028 и 0.6974. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7059 - 0.7028, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 0.6974, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7129 - 0.7155, пробой последнего значения будет располагать к углубленному движению, здесь цель - 0.7194, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - нисходящая структура от 12 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 0.7160 Take profit: 0.7194

Sell: 0.7125 Take profit: 0.7065

Sell: 0.7028 Take profit: 0.6980

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.89, 134.63, 133.98, 133.45, 132.46, 132.00, 131.32, 130.93 и 130.32. Здесь от 29 октября формируется потенциал для восходящего цикла в коррекции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.45, здесь цель - 133.98, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 134.00 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 134.63, в коридоре 134.63 - 134.89 консолидация.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.46 - 132.00, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель 131.32, в коридоре 131.32 - 130.93 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 130.32, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Основная тенденция - восходящая последовательность от 29 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.45 Take profit: 133.95

Buy: 134.05 Take profit: 134.60

Sell: 132.44 Take profit: 132.00

Sell: 131.85 Take profit: 131.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.32, 186.60, 186.30, 185.86, 184.62, 184.31, 183.83 и 183.39. Здесь мы следим за формированием начальных условий для верха от 28 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 185.86, в данном случае цель - 186.30, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 186.30 - 186.60 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 187.32, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 184.62 - 184.31, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель - 183.83.

Основная тенденция - восходящая структура от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 185.86 Take profit: 186.30

Buy: 186.60 Take profit: 187.30

Sell: 184.60 Take profit: 184.35

Sell: 184.26 Take profit: 183.85

EUR/USD, GBP/USD.

Под закрытие прошедшей недели загадочный сюрприз выдал британский фунт, когда в пятницу поднимался в моменте на 160 пунктов (закрытие дня на 117 пунктов). Возможно, это была отложенная реакция на предшествующие показатели по американскому ВВП в четверг (1,5% vs 1,6%) с наложением также вышедших ниже прогнозов данных по доходам и расходам потребителей в США, на которые ярко отреагировал фондовый рынок (S&P500 -0,48%), и резкого роста в четверг доходностей британских гособлигаций (по 5-летним бумагам с 1,158% до 1,218%).

Общим позитивным фоном для контрдолларовых валют были хорошие европейский показатели. Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь снизился с 10,9% до 10,8%, при этом предшествующий показатель за август был пересмотрен в сторону понижения с 11,0%. Базовый индекс потребительских цен в октябре повысился с 0,9% г/г до 1,0% г/г. Потребительские доходы и расходы в США увеличились в сентябре на 0,1% против прогноза по обоим индикаторам в 0,2%.

Сегодня ожидания по экономическим показателям еврозоны и США близки к паритету. В 12:55 мск выходит индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь в финальной оценке (51,6), через пять минут Final Manufacturing PMI всего региона евро - прогноз 51,3. В Великобритании Manufacturing PMI прогнозируется с понижением до 51,3/51,4 с 51,5 в сентябре.

Американский Final Manufacturing PMI также ожидается без изменения (54,0) и по деловой активности в производственном секторе понижение с 50,2 до 50,0. Расходы на строительство за сентябрь прогнозируются ростом на 0,5%. Завтра по США выходят фабричные заказы за сентябрь, прогноз -0,8%/-0,9% после августовского снижения на 1,7%. Учитывая предшествующий всплеск активности по евро и фунту, вероятно продолжение коррекционного роста котировок.

Ждём евро на 1.1090, фунт в диапазоне 1.5485-1.5510.

AUD/USD.

В выходные дни в Китае были опубликованы показатели деловой активности за октябрь. Производственная активность (Manufacturing PMI) осталась на уровне сентября в 49,8 пунктов при ожидании 50,0, в непроизводственном секторе (Non-Manufacturing PMI) понижение составило с 53,4 до 53,1. Сегодня утром оценку Manufacturing PMI Китая представила компания Caixin - за октябрь зафиксирован рост с 47,2 до 48,3. Данное противоречие не было разрешено и собственными австралийскими показателями: AIG Manufacturing Index показал снижение с 52,1 до 50,2, число выданных разрешений на новое строительство за сентябрь выросло на 2,2%, но предшествующий августовский показатель был пересмотрен на понижение с -6,9% до -9,5%.

В сырьевом секторе продолжается снижение. Медь понижается без коррекции четвёртый день, железная руда стоит уже менее 53 долларов за тонну (52,74$), нефть пока держится в середине диапазона последних двух месяцев.

Основным нарушителем спокойствия сегодня явился сам китайский юань, укрепившийся против доллара на 380 пунктов (0,6%) с 6.3567 до 6.3181. Впрочем, инвесторов более беспокоит завтрашнее заседание РБА. Не исключено, что базовая ставка в 2,0% будет понижена до 1,75%. Если ставка изменена не будет, то в заявлении регулятора всё же могут быть негативные настроения.

Ждём снижение австралийца к 0.7030. В случае понижения ставки вероятно снижение в диапазон 0.6900/40.

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 8/5/5 (медленный).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) - 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (75 баллов вниз).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/3 (быстрый).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) - 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Итог: быстрый стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт нисходящую тенденцию с возможным разворотом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки» - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 - нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) - нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 02 по 07 ноября по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть - дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Расчёт МАСD гистограмма - дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь нисходящую тенденцию которую должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и наличием второй тени у недельной белой свечи (подтверждение должен дать дневной график после закрытия четверговой свечи).

Рис. 1 (недельный график)