Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 26 октября

В рамках продолжающегося полгода флета на графике кросса, особый акцент стоит сделать на его последний участок с 4 сентября. В рамках движения последние две недели отрабатывается встречный коррекционный зигзаг. Волна имеет незавершенный потенциал с высокой вероятностью продолжения снижения до расчетных целей.

Ожидаемый в прошлом прогнозе подъем так и не проявил себя. Текущая зона поддержки оказалась сдвинута вниз к следующей критической границе.

Ожидания роста сдвигаются на текущие сутки. Потенциал ожидаемого роста сдвинулся ниже, не далее границ зоны сопротивления.

Далее жду смену межсессионного направления движения пары, снижение и попытку дальнейшего прорыва вниз.

Зоны сопротивления:

- 134.40/70

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 133.60/30

- 132.80/50

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Сегодня торговля на этой паре связана с повышенным риском, лот разумней снизить до минимального. В первой половине дня возможны покупки, во второй разумней, от зоны сопротивления, сменить вектор сделок. Начинающим входить в сделки не рекомендую.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 26 октября

На графике индекса доллара, при анализе краткосрочных перспектив, стоит выделить восходящую волну от 24 августа. Волна сформировала в своей структуре четко выраженный зигзаг. С 15 октября вверх отрабатывается заключительная часть волновой конструкции, вплотную приблизившаяся к ближайшему минимальному уровню, где уже возможно завершение всей волны. В этом районе находится зона сопротивления с более крупного масштаба графика, совпадающая с уровнем верхней границы коридора полугодового нисходящего «вымпела». С высокой вероятностью можно ожидать от текущих уровней формирование как минимум нисходящего отката.

Сегодня ожидаю флетовый настрой колебаний с нисходящим вектором движения. Потенциал хода вниз ожидаю не ниже зоны поддержки.

Вероятность того, что текущая восходящая волна завершится на достигнутых уровнях, минимальна. Гораздо более вероятен итоговый прорыв границы флета и дальнейший рост индекса доллара.

Зоны поддержки:

- 96.40/30

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.15/25

Выше не ожидаю.

Вывод: Сегодня вероятен флет, в рамках восходящего междневного тренда.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Пара торгуется ниже уровня баланса октября, что говорит о нисходящем приоритете. Удержание коротких сделок является оптимальным торговым решением. Для получения более выгодных цен на повторные продажи, требуется формирование коррекционной модели.

Среднесрочный план.

В конце прошлой недели пара достигла сентябрьского минимума 0.7196. Это позволяет рассматривать формирование коррекционной модели в случае, если курсу не удастся закрепиться ниже этой отметки. Для продолжения нисходящего движения требуется проторговка ниже экстремума в течение одной-двух торговых сессий. Если это произойдет, то следующей целью станет минимум августа 0.6951. Получение более выгодных цен на продажу позволит улучшить отношение риска к прибыли коротких сделок. Для поиска длинных сделок на сегодняшний день нет никаких оснований.

Формирование альтернативной модели роста станет возможным в случае, если пара вернется к уровню баланса и сможет закрепиться выше нее. Поиск важных уровней поддержки лучше всего рассматривать на младшем временном отрезке.

Внутридневной план.

На прошлой неделе была преодолена недельная КЗ 0.7308-1.7326, что говорит о сильном давлении на курс со стороны маркетмейкера. Ближайшей поддержкой является следующая недельная КЗ 0.7142-0.7124. Достижение этой зоны позволит рассматривать формирование разворотного паттерна с выгодным отношением риска к прибыли. Важно отметить, что нисходящее движение не будет нарушено до тех пор, пока курс не пробьет дневную КЗ, которая будет образована от локального минимума текущего снижения. Частичная фиксация продаж необходима при тесте нижней недельной КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Пара торгуется выше уровня баланса, поэтому приоритет остается восходящим. Для нарушения структуры требуется снижение курса на 1% и более. Пока этого не произошло, основной целью является верхняя месячная КЗ.

Среднесрочный план.

После того как курс закрепился выше уровня баланса октября 1.3001, основным направлением торговли стал рост. Первая цель, в виде уровня баланса сентября 1.3179, уже была достигнута, что позволяет рассматривать формирование коррекционной модели. Для дальнейшего роста требуется удержание цены выше контрольной зоны младшего периода. Нарушение восходящей структуры произойдет в случае падения курса на 1% и боле. Главной целью восходящей модели является месячная КЗ октября 1.3423-1.3323. Чуть выше этой зоны располагается максимум сентября, поэтому возможен выход за ее пределы.

Альтернативная нисходящая модель будет иметь целью уровень баланса. Это подразумевает формирование зоны накопления старшего периода и возможность получить более выгодные цены на покупку при тестировании баланса октября.

Внутридневной план.

В конце прошлой недели пара пробила недельную КЗ 1.3141-1.3111, что позволяет рассматривать продолжение роста в среднесрочной перспективе. Определяющей поддержкой является дневная КЗ 1.3056-1.3042, образованная от локального максимума октября. Если эта зона не будет преодолена, то продолжится рост и реализация среднесрочной восходящей модели. Для нарушения импульсной структуры вверх требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это даст возможность рассматривать падение на 1.5% и более.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

В прошедшую пятницу данные по еврозоне вышли лучше прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) за текущий месяц в предварительной оценке составил 52,0 против ожидания 51,8, впрочем, сохранившись на уровне сентября, в сфере услуг показал улучшение от 53,7 до 54,2. С выходом данных евро даже подрос на 30 пунктов, но под мощным давлением предшествующих событий закрыл день снижением на 90 пунктов. Фунт снизился на 80 пунктов.

Сегодня утром давление стратегических спекулянтов ослабло, в азиатскую сессию контрдолларовые валюты пошли в техническую коррекцию. Ожидания макроэкономических показателей для евро в целом негативные. Индикатор условий деловой среды от IFO по Германии за октябрь может показать снижение от 108,5 до 108,1, оценка текущей ситуации от IFO ожидается понижением от 114,0 до 113,3. Также и по Великобритании: объем ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь ожидается понижением с 46,7 тыс. до 46,2 тыс., Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников в октябре ожидаются понижением с -7 до -8.

По США публикуются данные по продажам жилья на первичном рынке за сентябрь, прогноз 546 тыс. против 552 тыс. в августе. Это вполне понятное понижение (-0,9%) после августовского скачка на 5,7%. Более важным днём будет вторник, когда выходит ВВП Великобритании за 3-й квартал и американские данные по заказам на товары длительного пользования за сентябрь. Ожидания по этим важным данным достаточно пессимистичные (0,6% против 0,7% по британскому ВВП и -1,1% по американским заказам на товары). Сложно предположить, в какую сторону качнётся баланс, поэтому инвесторы и сегодня могут придерживаться выжидающей позиции. В любом случае рост котировок мы принимаем как коррекционное движение.

Ждём боковой торговли: по евро в диапазоне 1.1015/90, по фунту в диапазоне 1.5330/80.

AUD/USD, USD/JPY.

Хорошей новостью для австралийца явилось пятничное решение Народного Банка Китая сократить базовую ставку ещё на 0,25% до 4,35% и норму резервного покрытия для банков с 18,0% до 17,5%. Азиатские фондовые индексы продолжают активно расти: китайский China A50 на 0,8%, японский Nikkei225 на 1,28%, индонезийский JKSE на 0,84%, австралийский S&P/ASX 200 растёт скромнее на 0,1%. Австралийский доллар поддерживает локальный рост цветных металлов: алюминия на 0,03%, меди на 0,44%, свинца на 1,27%, цинка на 2,09%. Завтра выходят данные по торговому сальдо Новой Зеландии, по которому ожидается улучшение с -1,035 млрд долларов до -0,8 млрд долларов.

Сегодня макроэкономический позитив показал Сингапур - промышленное производство за сентябрь прибавило 1,0% (-4,6% г/г против -7,0% г/г в августе). Японская йена всё же снижается, но, вероятно, только лишь технически на закрытиях пятничных покупок. Драйвером японского рынка в текущей ситуации является американский фондовый рынок, который растёт благодаря хорошим квартальным отчётам Dow Jones вырос на 0,9%. Но в среду ситуация может измениться - 28 числа данные по розничным продажам ожидаются снижением с 0,8% г/г до 0,5% г/г, по выходящему 29 октября в четверг промпроизводству прогноз составляет -0,5% (за сентябрь).

В итоге ожидаем по австралийцу рост к 0.7330, по йене боковую торговля в диапазоне 120.70-121.40.

Прогноз на 26 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1133, 1.1179, 1.0994, 1.0964 1.0913. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0994 - 1.0964, в данном случае цель - 1.0913, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 1.1080, здесь цель - 1.1133. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.1174, до которого ожидаем оформление потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция - нисходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1080 Take profit: 1.1130

Buy: 1.1135 Take profit: 1.1172

Sell: Take profit:

Sell: 1.0962 Take profit: 1.0915

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5508, 1.5423, 1.5381, 1.5350, 1.5283, 1.5262, 1.5221, 1.5199 и 1.5144. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 22 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.5283 - 1.5262, в данном случае цель - 1.5221, в коридоре 1.5221 - 1.5199 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5144, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5350 - 1.5381, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5423, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящая структура от 22 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5350 Take profit: 1.5380

Buy: 1.5385 Take profit: 1.5420

Sell: 1.5260 Take profit: 1.5225

Sell: 1.5198 Take profit: 1.5145

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9901, 0.9859, 0.9840, 0.9807, 0.9758, 0.9740 и 0.9701. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9807, в данном случае цель - 0.9840, в коридоре 0.9840 - 0.9859 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9901, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9758 - 0.9740, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9701.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9810 Take profit: 0.9840

Buy: 0.9860 Take profit: 0.9900

Sell: 0.9758 Take profit: 0.9745

Sell: 0.9738 Take profit: 0.9705

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.22, 121.86, 121.64, 121.11, 120.84, 120.48 и 120.25. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 121.64 - 121.86, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 122.22, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 121.11 - 120.84, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 120.48, диапазон 120.48 - 120.25 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.64 Take profit: 121.84

Buy: 121.88 Take profit: 122.20

Sell: 121.07 Take profit: 120.85

Sell: 120.80 Take profit: 120.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3312, 1.3250, 1.3215, 1.3088, 1.3044, 1.3008 и 1.2894. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3215 - 1.3250, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.3312, по достижении которой ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3088, здесь цель 1.3044, диапазон 1.3044 - 1.3008 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3215 Take profit: 1.3248

Buy: 1.3252 Take profit: 1.3310

Sell: 1.3085 Take profit: 1.3055

Sell: 1.3042 Take profit: 1.3015

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7310, 0.7270, 0.7249, 0.7194, 0.7155, 0.7129, 0.7059 и 0.7028. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 12 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7194, в данном случае цель 0.7155, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7155 - 0.7129 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.7059. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7028, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7249 - 0.7270, пробой последнего значения будет располагать к углубленному движению, здесь цель - 0.7310, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - нисходящая структура от 12 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7250 Take profit: 0.7270

Buy: 0.7275 Take profit: 0.7310

Sell: 0.7192 Take profit: 0.7155

Sell: 0.7125 Take profit: 0.7065

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.82, 134.34, 133.98, 133.45, 133.13, 132.46 и 132.13. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 133.45 - 133.13, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 132.46. Потенциальным значением для низа считаем уровень 132.13, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.98 - 134.34, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 134.82, этот уровень является ключевой поддержкой нисходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящий цикл от 9 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.98 Take profit: 134.32

Buy: 134.40 Take profit: 134.80

Sell: 133.45 Take profit: 133.20

Sell: 133.10 Take profit: 132.46

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.23, 186.82, 186.09, 185.74, 184.83, 184.39 и 183.63. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 185.74 - 186.09, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель - 186.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.23, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 184.83 - 184.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 183.63.

Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 185.74 Take profit: 186.05

Buy: 186.15 Take profit: 186.80

Sell: 184.80 Take profit: 184.45

Sell: 184.35 Take profit: 183.75

На прошлой неделе пара реализовала приоритетную нисходящую модель после нескольких тестов верхней месячной КЗ. Курс смог достичь уровня баланса и закрепиться ниже него, что указывать на продолжение нисходящего движения.

Среднесрочный план.

После того как пара пробила уровень баланса октября 1.5325 в прошедшую пятницу, основным направлением осталось падение. Если курс сможет удержаться ниже этой отметки, то следующей среднесрочной целью станет нижняя месячная КЗ 1.5050-1.5150. Важно отметить, что диапазон между балансом и верхней границей месячной КЗ достаточен для того, чтобы говорить о выгодном отношении риска к прибыли коротких сделок. Для тех, кто держит часть продаж от верхней контрольной зоны, обязателен их перевод в безубыток. Первой целью падения является младшая контрольная зона, поэтому частичные фиксации обязательны.

Нарушение нисходящей структуры произойдет в случае, если курс не сможет закрепиться ниже уровня баланса. Это приведет к формированию коррекционной модели и продолжению фазы накопления на младшем временно отрезке.

Внутридневной план.

В прошедшую пятницу произошел пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.5404-1.5391, что говорит в пользу продолжения нисходящего движения. Первой целью падения является недельная КЗ 1.5216-1.5183. Достижение этой зоны позволит реализовать приоритетную нисходящую модель. Эта же зона выступит в качестве определяющей поддержки. Если курс не сможет преодолеть указанные отметки, то восходящее движение возобновится, а основной целью станет уровень баланса октября.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Движение прошлой недели позволило реализовать нисходящую среднесрочную модель на 100%. Дальнейшее движение вниз будет возможным только после закрепления ниже месячной КЗ. В противном случае будет реализован разворотный паттерн вверх.

Среднесрочный план.

На прошлой неделе была реализована нисходящая среднесрочная модель. Закрытие торгов произошло внутри месячной КЗ 1.1000-1.1100. Это позволяет рассматривать разворотные паттерны в качестве сильных подтверждающих факторов при принятии торговых решений. Выход за пределы месячной КЗ увеличивает вероятность возврата цены к уровню 1.1000 до 90%. Основным сопротивлением выступит дневная КЗ, которая будет образована от локального минимума октября. Для продолжения снижения требуется выход и закрепление ниже уровня 1.1000. Это приведет к дальнейшему формированию нисходящей структуры.

В случае продолжения нисходящего движения, следующей целью станет уровень 1.0900, на котором был образован уровень баланса августа. На этом же уровне располагается младшая контрольная зона, которая будет рассмотрена ниже.

Внутридневной план.

Важно отметить, что пара преодолела недельную КЗ 1.1204-1.1172 и закрепилась ниже. Это говорит о высокой вероятности продолжения нисходящего движения. Основной целью падения является недельная КЗ 1.0889-1.0859. Данная целевая зона выступит в качестве определяющей поддержки, удержание которой откроет путь к росту вплоть до уровня 1.1000. Важным сопротивлением является дневная КЗ 1.1138-1.1153. Если эта зона не будет преодолена в начале текущей недели, то движение вниз продолжится, а тест нижней недельной КЗ станет вопросом времени. Нарушение нисходящего импульса произойдет в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше дневной КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.