Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1557, 1.1503, 1.1453, 1.1413, 1.1341,
1.1294 и 1.1263. Здесь последующие цели для верха мы определили от
локальной структуры 1 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 1.1413 - 1.1453, пробой последнего значения будет располагать к последующему
развитию восходящей тенденции, здесь цель - 1.1503. Потенциальным значением для восходящей структуры пока
считаем уровень 1.1557.
Развитие нисходящего движения возможно после пробоя 1.1341, этот уровень является ключевой поддержкой для
восходящей структуры, здесь цель - 1.1294. Потенциальным значением для
нисходящей тенденции рассматриваем уровень 1.1263.
.
Основная тенденция - локальная структура от 1 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1415 Take profit: 1.1450
Buy: 1.1455 Take profit: 1.1500
Sell: 1.1340 Take profit: 1.1300
Sell: 1.1294 Take profit: 1.1265
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382,
1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху,ожидаем после пробоя
1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены.
Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.5606.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.
Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5508 Take profit:
1.5535
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5575
Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350
Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9629, 0.9592, 0.9565, 0.9465, 0.9435,
0.9361 и 0.9330. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.9465, в данном случае цель - 0.9435, пробой которой, в свою очередь,
позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 0.9361. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.9330, по достижении которого ожидаем
консолидированное движение.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9565 - 0.9590, пробой последнего значения будет
располагать к развитию углубленного коррекционного движения, здесь цель - 0.9629.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9565 Take profit: 0.9590
Buy: 0.9594 Take profit: 0.9625
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9435
Sell: 0.9432 Take profit: 0.9365
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.63, 119.04, 118.76, 118.13, 117.93,
117.66 и 117.20. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 6
октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 118.13 - 117.93, в данном случае цель - 117.66, возле этого уровня
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 117.20,
движение к которому ожидаем после пробоя 117.62.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 118.76 - 119.04, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей тенденции, здесь цель - 119.63.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.76 Take profit: 119.00
Buy: 119.08 Take profit: 119.60
Sell: 117.90 Take profit: 117.66
Sell:
117.62 Take profit:
117.25
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3070, 1.3000, 1.2955, 1.2872, 1.2828,
1.2752 и 1.2720. Здесь от 13 октября формируется локальный потенциал для
нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 1.2872 - 1.2828, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением, здесь цель - 1.2752, в коридоре 1.2752 - 1.2720
консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.2955 - 1.3000, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель - 1.3070.
Основная тенденция - локальная структура для нисходящего движения от 13
октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2955 Take profit: 1.3000
Buy: 1.3010 Take profit: 1.3070
Sell: 1.2872 Take profit: 1.2835
Sell: 1.2825 Take profit: 1.2755
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7487, 0.7460, 0.7400, 0.7362, 0.7273,
0.7236, 0.7194 и 0.7155. Здесь ситуация находится в равновесии: нисходящий
потенциал от 12 октября и 13 октября восходящая структура. Продолжения движения
кверху ожидаем после пробоя 0.7362, здесь цель - 0.7400, возле этого уровня
консолидация цены. Пробой 0.7402 должен сопровождаться выраженным движением,
здесь цель - 0.7460, в коридоре 0.7460 - 0.7487 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7273 - 0.7236, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.7194. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.7155.
Основная тенденция - равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7362 Take profit: 0.7400
Buy: 0.7403 Take profit: 0.7460
Sell: 0.7270 Take profit: 0.7240
Sell: 0.7233 Take profit: 0.7205
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.83, 135.48, 135.20, 134.77, 134.59,
134.16 и 133.99. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9
октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового
диапазона 134.77 - 134.59, в данном случае цель - 134.16, в коридоре 134.16 -
133.99 консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 135.20 - 135.48, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 135.83.
Основная тенденция - нисходящая
структура от 9 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.20 Take profit: 135.45
Buy: 135.55 Take profit: 135.80
Sell: 134.55 Take profit:
134.25
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.83, 183.67, 183.11, 181.81, 181.08,
180.64 и 179.50. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 9
октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 182.39 - 181.81,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь
цель - 181.08, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового
диапазона 181.08 - 180.64 позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели - 179.50.
Пробой уровня 184.04 будет
располагать к развитию восходящей структуры от 13 октября, здесь первая цель -
184.83, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 184.85 позволит
рассчитывать на движение к 185.86.
Основная тенденция - формирование нисходящей структуры от 9 октября.
Европейская валюта осталась без поддержки крупных инвесторов
еще в начале европейской сессии и продолжила снижаться против доллара США во
второй половине дня после выхода благоприятной фундаментальной статистики по
рынку труда.
По данным Министерства труда США, число первичных заявок на
пособие по безработице за неделю с 4 по 10 октября снизилось на 7 000 и с составило
255 000. Экономисты прогнозировали, что показатель за прошлую неделю
составит 270 000.
Несмотря на слабые данные по инфляции, доллар США все же
продолжил свой рост против европейской валюты. На инфляцию существенное давление
оказали низкие цены на бензин.
По информации Министерства труда США, индекс потребительских
цен в сентябре 2015 года сократился на
0,2%. Базовая инфляция (индекс Core CPI) в сентябре выросла на 0,2%, что в
целом и оказало поддержку доллару США. Экономисты ожидали, что индекс упадет на
0,2%, а базовая инфляция увеличится на 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего
года индекс остался без изменений, тогда как Core CPI расширился на 1,9%.
Из отчета видно, что замедление экономики Китая и других
стран и низкие цены на нефть не позволяют вернуть инфляционные
ожидания в США на прежний уровень. В связи с этим упор на то, что Федеральная
резервная система повысит процентные ставки до конца года, делать пока не
нужно. Хотя, судя по реакции рынка, у инвесторов другие планы.
Банки Китая сегодня отчитались по объему новых кредитов,
который в сентябре 2015 года достиг 1,05 трлн юаней против 809,6 млрд юаней
в августе. Экономисты ожидали, что объем
новых кредитов составит 850 млрд юаней. Агрегат денежной массы М2 вырос на
13,1% после увеличения на 13,3% в конце августа.
Некоторое давление еще утром на пару было создано после
выступления члена Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальда
Новотны, который заявил о том, что формирование еврозоны не завершено и требуется
углубление интеграции входящих в нее государств. Он также отметил, что суровый
кризис напомнил многим руководителям государств о проблеме незавершенности
союза. Акцент Новотны сделал на том, что одной из ключевых политических проблем
еврозоны является неопределенность ее будущего, что косвенно вызывает экономические проблемы. Не обошел управляющий и инфляционные риски. По его
словам, основной причиной низких темпов инфляции потребительских цен еврозоны стало
резкое падение цен на нефть.
Что касается технической картины, то видно, как многие
крупные игроки фиксируют прибыль по евро, что еще больше усугубляет положение
на текущий момент. Всплеск отрицательных показателей на индикаторе Bears указывает
на рост стоп приказов лонгов, а также на вход в рынок крупных покупателей
доллара. Ориентировочной целью «медведей» на ближайшее время будет область
1.1329, где произойдет явная фиксация прибыли.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.1440 <-> 1.1490 <-> 1.1546) и Micro (1.1515 <-> 1.1565 <-> 1.1600).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (1.1440) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения EUR/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1.1375 <-> 1.1330 <-> 1.1295) и Micro (1.1295 <-> 1.1275 <-> 1.1255), подробности отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (1.1600) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro будет возможно продолжение восходящего движения EUR/USD к конечной линии FSL (1.1735) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 05_12 октября 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (1.5570 <-> 1.5495 <-> 1.5420) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (1.5420) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения GBP/USD к границам зоны равновесия (1.5380 <-> 1.5355 <-> 1.5325) и канала 1/2 Median Line (1.5342 <-> 1.5325 <-> 1.5297) вил операционного масштаба Micro, детали отработки этих уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1.5570) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения GBP/USD к maximum 1.5658 с перспективой достижения конечной линии FSL Minuette (1.5815).
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 05_12 октября 2015 года станет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (16.230 <-> 16.150 <-> 16.090) и канала 1/2 Median Line (16.035 <-> 15.975 <-> 15.915) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (15.915) и начальной линии SSL (15.865) вил операционного масштаба Micro -> развитие движения Spot Silver к границам канала 1/2 Median Line (15.785 <-> 15.595 <-> 15.420) и зоны равновесия (15.330 <-> 15.110 <-> 14.910) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки данных уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (16.230) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения Spot Silver к целям -> контрольная линия UTL Minuette (16.360) <-> конечная линия FSL Micro (16.555) <-> предупредительная линия UWL100.0 (16.900) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 05_12 октября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1181.50 <-> 1178.00 <-> 1175.00) и канала 1/2 Median Line (1173.00 <-> 1171.00 <-> 1169.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (1169.00) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие нисходящего движения Spot Gold к контрольной линии LTL (1162.00) вил операционного масштаба Micro и границам зоны равновесия (1160.00 <-> 1154.00 <-> 1146.00) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (1181.50) вил операционного масштаба Micro совместно с конечной линией FSL (1184.00) вил операционного масштаба Minuette станет актуально продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> конечная линия FSL Micro (1197.00) <-> предупредительная линия UWL61.8 (1204.00) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 05_12 октября 2015 года станет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (46.10 <-> 47.00 <-> 47.90) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (47.25 <-> 47.60 <-> 48.05) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (46.10) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette с последующим обновлением локального minimum 45.92 -> продолжение нисходящего движения #CL к minimum 43.73 и конечной линии FSL Minuette (43.20).
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы (48.05) канала 1/2 Median Line Micro движение #CL может быть продолжено к границам зоны равновесия (48.30 <-> 49.00 <-> 49.70) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (48.70 <-> 49.30 <-> 50.00) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки данных уровней линий вил показана на графике.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15
октября, видим, что цена не может закрепиться ниже уровня 28,55 и пытается
завершить коррекцию. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается
выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в целом. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления
31,02, но ордера на покупку сейчас по-прежнему не актуальны. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления
33,86. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализирует о
возможном возобновлении восходящего движения. "Медвежья" модель «Харами» сигнализировала
о возможном продолжении коррекции, но уже не актуальна. MACD направлен
вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать
об окончании коррекционного движения, но с реакцией на это индикатор может
существенно опоздать. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целями линии
Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А, при открытии или закреплении ниже уровня 28,55.
Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных
позиций - уровень сопротивления 31,02.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности
рассмотрения коротких позиций следует дождаться формирования «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Сенкоу Спан Б (26,88) и Сенкоу Спан А (25,78), при закреплении ниже 28,55.
В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (29,20), станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться
с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся
вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные
позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше
облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но не в
целом. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления
157,17, но рассматривать лонги можно будет только после разворота вверх любого
канала. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала
о возможном продолжении восходящего движения, однако она уже не актуальна. "Медвежья" модель «Харами» сигнализирует о возможном продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей
коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может
спровоцировать возобновление восходящего движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан Б и Сенкоу
Спан А, при закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше линии
Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекционное движение. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов
следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Сенкоу Спан Б (146,87) и Сенкоу Спан А (144,85), при закреплении или открытии
150,46. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (150,80) разрешит
рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Операционный масштаб Minuette (h1)
US Dollar Index
Предыдущий обзор от 05.10.2015 00:07.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 05_12 октября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (94.30 <-> 94.15 <-> 93.95) и Minuette (94.30 <-> 93.90 <-> 93.50).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.Перспектива (1)
-> возврат US Dollar Index выше уровня 94.30 (пересечение верхних границ ISL38.2 зон равновесия вил операционных масштабов Micro и Minuette) -> вариант развития восходящего движения индекса доллара к целям -> начальная линия SSL (94.75) вил операционного масштаба Micro <-> каналы 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (95.00 <-> 95.08 <-> 95.20) и Minuette (95.15 <-> 95.45 <-> 95.80), детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 (93.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette совместно с конечной линией FSL (93.40) вил операционного масштаба Micro будет возможно продолжение нисходящего движения #USDX к конечной линии FSL Minuette (92.25).
Рост американской экономики продолжает замедляться после резкого восстановления во втором квартале текущего года. На эту тенденцию четко указывает поступающая в последнее время экономическая статистика.
Опубликованные в среду цифры по базовому индексу розничных продаж показали, что в сентябре показатель упал на 0.3% при прогнозе снижения на 0.1%. Объем розничных продаж вырос меньше, чем ожидалось, - всего на 0.1% против 0.2% и нулевого значения в августе. Такая динамика на фоне падения индекса цен производителей (PPI) в сентябре на 0.5% против прогноза сокращения на 0.2% и нулевого значения в августе указывает на четкую тенденцию начала замедления американской экономики в третьем квартале. Конечно, такая картина не могла не отразиться на ожиданиях повышения ставок, которые значительно снизились с весны этого года.
Падение этих настроений демонстрирует резкое понижение доходностей по государственным облигациям США. 10-летние T-Note на момент написания статьи находились на отметке 1.991%, что ниже важного уровня в 2.00%. Очень чувствительные к повышению ставок 2-летние T-Note в доходности располагались на отметке 0.565%, причем ранее, в начале сентября, они находились на уровне 0.814%. Конечно, это оказало давление на американский доллар, который рос в последнее время благодаря четким сигналам от ФРС и лично от ее главы Дж. Йеллен, которая говорила, что в 2015 году следует ожидать начала повышения ставок и движения ЦБ США к нормализации денежно-кредитной политики.
За последний месяц доллар очень сильно просел против основных валют, причем в лидерах роста против него оказались товарные и сырьевые валюты, которые просто взлетели на волне резкого увеличения риск-аппетита инвесторов. Значительнее всех прибавил новозеландский доллар, который подскочил на 7.96%, за ним следуют российский рубль (+5.02%) и канадская валюта (+2.19%).
Вероятно, действительное замедление экономического роста в третьем квартале будет и далее негативно влиять на американскую валюту. Но также возможно, что основная часть ее снижения уже произошла против основных валют, так как общее состояние мировой экономики вряд ли будет и далее поддерживать цены на сырьевые и товарные продукты, а это заметно снизит рост товарно-сырьевых валют. Что касается будущего евро, фунта и иены, то это будет зависеть от того, пойдут ли на дальнейшее расширение стимулов ЕЦБ и Банк Японии. Стерлинг также, вероятно, не будет укрепляться, так как перспектива повышения ставок в Британии тоже заметно упала. Скорее всего, нас в ближайшем будущем ожидает продолжение диапазонной торговли.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD резко упала на фиксации прибыли после выступления представителя ЕЦБ Новотны, который сообщил, что для продолжения экономического роста необходимы структурные реформы в еврозоне и дополнительные инструменты, то есть расширение стимулов. Пара опустилась ниже уровня 1.1460, и, если она не закрепится выше него, есть шанс для ее локальной коррекции к отметке 1.1385 на фоне ее перекупленности.
Пара GBP/USD достигла линии сопротивления краткосрочного нисходящего тренда и может на фоне локальной перекупленности скорректироваться вниз к 1.5380 перед новой попыткой пробить отметку 1.5500 и уйти вверх, если снизится ниже отметки 1.5460.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании Citigroup находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Целью выступает поддержка 47, преодоление которой подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 42. При подходе к уровню 42 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 54. Рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 47.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании BHP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении покупателей. Учитывая чрезмерно длинную колонку "О", следует ожидать возобновления восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Видно, что продавцам так и не удалось закрепиться ниже поддержки 31, вследствие чего возобновилось восходящее движение. Преодоление уровня сопротивления 38 подало сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает уровень сопротивления 43, откуда возможно возобновление нисходящего движения. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 35. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 140 подало сильный сигнал к покупке, после чего возобновилось нисходящее движение в рамках коррекции. В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок. Первоначальной целью выступит сопротивление 148, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 126. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании AXP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем восходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня поддержки 73. В данный момент акции движутся по направлению к сопротивлению 79, преодоление которого подаст сигнал к покупке и откроется путь к отметке 81. В случае разворота целью для продавцов выступит поддержка 72, преодоление которой сменит основную тенденцию на нисходящую и подаст сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 69. Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 79.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании XOM находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Учитывая чрезмерно длинную колонку "О", следует ожидать возобновление восходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Ранее преодоление уровня сопротивления 76 подало сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 83, где проходит основная линия нисходящего тренда. Точкой защитной приостановки выступает поддержка 75. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 29 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 32 при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Основной целью выступит сопротивление в районе 35. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 24. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
Не получилось вчера у быков обновить максимум,
оставшись в зоне коррекции, они показали свою слабость, в результате этого
медведи сегодня перешли в наступление и активно углубляют коррекцию. Ключевой
зоной поддержки по-прежнему остаётся район 135,61-15, здесь собраны основные
уровни Ишимоку разных таймфреймов. Пробой зоны заключенной в дневное облако
может вновь на длительное время вернуть медвежьи перспективы и ориентиры,
поэтому для быков очень важно отстоять данные рубежи и сохранить поддержку
недельного краткосрока и дневного долгосрока.
Н4-Н1
Медведи действуют привычно - быстро и резко.
Основной поддержкой в сложившейся ситуации является зона старших таймов
135,15-61, которая усиливает облако Н4. Пробой облака это новая понижательная
цель, в интересах которой будет очередное снижение к 133,56 - главного препятствия
на пути игроков на понижение.
Сопротивления от младших таймов остались далеко
вверху (136,00 Киджун Н4 и 136,30 облако Н1), и пока Ишимоку не перестроится
они вряд ли будут актуальными, поэтому сегодня лучше ориентироваться на уровни
старших таймов 135,15 и 135,61.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 152.6585
Пояснения:
Из анализа серебра 15 октября следует, что цена не
смогла закрепиться ниже мувинга и преодолела предпоследний уровень Мюррея. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и
выше уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего
движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+2/8»
- 16,406. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни перерассчитаются и
будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вверх, а
цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем
направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления
цены ниже скользящей средней и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем
движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать начало
нисходящей коррекции, ордера на покупку являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 200,
что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящая
коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 16,016
S2
- 15,625
S3
- 15,234
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 16,406
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Закрывать лонги рекомендуется при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при
отскоке цены от уровня 16,406. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже
целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
СCI: 173.9439
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 15 октября продолжает
восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши.
Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что
означает восходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На
данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому
целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475,
который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то
следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1475. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким
образом, ордера на покупку являются актуальными до разворота индикатора вниз,
что будет означать виток коррекционного движения. Короткие позиции станут
актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота
вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает
наличие сильной перекупленности валютной пары, поэтому в ближайшее время может
начаться коррекция.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1353
S2
- 1,1230
S3
- 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1475
R2 - 1,1597
R3
- 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от
первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх
CCI: 173.4578
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 15 октября закрепился обратно выше
скользящей средней линии и усилил восходящее движение. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше
скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «7/8» - 1,5503, однако длинные позиции сейчас не актуальны. В случае
преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» -
1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой
направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется
рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь
находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные
позиции станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Вновь рассматривать шорты можно будет после закрепления цены ниже
мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие
сильной перекупленности валютной пары, ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5381
S2
- 1,5259
S3
- 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5503
R2
- 1,5625
R3
- 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы
одного канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 145.4549
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 15 октября, видно,
что цена продолжает сильное восходящее движение и отработала уровень Мюррея
«4/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50,
который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1203,13. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому
до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, поддерживать
открытые ордера на покупку можно. Шорты станут актуальными после разворота вниз
хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга.
Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной перекупленности
инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1171,88
S2
- 1156,25
S3
- 1140,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1187,50
R2 - 1203,13
R3
- 1218,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1187,50.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1203,13. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от уровня 1187,50. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Австралийский доллар компенсировал потери в паре с долларом США, которые понес на торгах во вторник после слабых данных
по Китаю. Сегодня стало известно о том, что безработица
в Австралии в сентябре 2015 года осталась
без изменений - на уровне 6,2%.
По данным агентства статистики, число рабочих мест в
сентябре сократилось на 5100 по сравнению с августом. Экономисты прогнозировали
рост на 10 500. Количество вакансий с полной занятостью снизилось на 13 900, тогда как число рабочих мест с
частичной занятостью увеличилось на 8 900.
Однако рост пары по-прежнему ограничен двумя факторами. Первым
является ожидание участниками рынка дальнейших мер со стороны РБА по снижению процентной
ставки, которые потребуются для оживления экономического роста в стране. Вторая причина, по которой курс AUD/USD не сможет существенно подняться в ближайшее
время, - слабая нефть. Котировки черного золота вновь начали падать, что ограничивает коррекционный потенциал восстановления по паре.
С технической точки зрения рост сейчас ограничен уровнем
0.7380, и лишь прорыв выше вернет AUD/USD к сильному сопротивлению 0.7456. На
индикаторе Bulls замечено постепенное снижение показателей, что затрудняет дальнейший рост пары.
Новозеландский доллар сегодня торговался с повышением на фоне роста склонности инвесторов к риску и
ослабления доллара США. Не так давно управляющий Резервным банком Новой Зеландии Грэм Уилер заявил о
том, что агрессивного сокращения процентных ставок в ближайшее время ожидать не стоит.
Слабые данные по Японии оказали лишь небольшую поддержку
доллару США, который затем продолжил снижаться против японской иены. Согласно
полученной информации, промышленное производство за август уменьшилось на 1,2%
по сравнению с предыдущим месяцем. Однако показатель потребительских расходов
указывает на некоторое улучшение ситуации.
Сегодня трейдеры будут обращать внимание на саммит
Евросоюза, а также пристально следить за данными по инфляции в США, которые
могут оказать существенное влияние на пару EUR/USD.
Поддержку доллару США продолжают оказывать выступления
представителей ФРС. Например, вчера президент ФРС Ричмонда Джеффри Лэкер сказал о том, что доводы в пользу повышения
процентных ставок сейчас так же сильны, как и в прошлом месяце.
Напомню, что ФРС обращает внимание на рынок труда и данные
по инфляции, которые сегодня могут стать ключевыми при формировании текущего
треда пары EUR/USD. Недавние данные по инфляции, розничным продажам и занятости свели к нулю шансы на подъем ставок в этом месяце, однако сегодняшний
показатель может оживить ожидания инвесторов на рост ставок до конца года.
- свойство «наклон линейной части индикатора МАСД с периодом
5/8/13 меньше наклона линейной части индикатора МАСД с периодом 8/13/21» - 25
баллов вниз.
Итог по линейная части индикатора МАСD - нисходящая тенденция (100 баллов).
Гистограмма индикатора
МАСD.
Гистограмма - столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем
прогоне.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов
вверх.
- свойство «гистограмма выше нулевой линии» - 25 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз - 50 баллов вниз.
- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии
линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх - 25 баллов
вверх.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх - сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13
средней линии ЕМА - усиление сигналов
верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА - 24% вверх;
индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вниз;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 октября, видим, что цена отработала
третий уровень поддержки и не смогла его преодолеть, может начаться коррекция. Текущий
сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения является третий уровень поддержки 118,79, который уже
отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 117,20. Нисходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если
цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань
отмены, нисходящее движение станет не актуально, восходящее движение сможет возобновиться
с целью пивот-уровень 120,15, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения,
полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о
текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее,
это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор может начать
разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 118,79 может
засвидетельствовать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 118,79. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 117,20. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать ордера на продажу
рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от
уровня 118,79. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,85
и 117,30. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 15 октября возобновил восходящий
тренд и закрепился выше критической линии, а также уровня 1,5421. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью
восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5526. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления
1,5668. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
выше Киджун-сен (1,5345), если цена вновь закрепится ниже линии Киджун-сен, то текущий
сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а
нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б,
а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем
движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о начале
коррекционного движения. Отскок цены от
уровня 1,5526 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5526. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5668. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5345 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную
ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при
развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - на отметках 1,5520 и 1,5660. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
15 октября пара доллар/франк продолжает нисходящее
движение и отработала второй уровень поддержки, признаков начала коррекции нет. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9475. При
преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий
уровень поддержки 0,9365. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9580), если цена закрепится выше
критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего
движения поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться
с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на
продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены,
разворот индикатора вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Отскок
цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9475. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9365. Стоп лосс располагаем выше 0,9580, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать
вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 0,9475 или при развороте MACD вверх.
При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9480 и 0,9370. Ордера на покупку сейчас
не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 15 октября показывает, что
цена продолжает восходящее движение и преодолела первый уровень сопротивления
1,1438. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На
данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления
1,1520. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет
выступать третий уровень сопротивления 1,1653. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1380), если цена
закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен,
продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку,
а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что
свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз,
это будет означать начало нисходящей коррекции. Индикатор также может начать
разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1520. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1653. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1380 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную
ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1520 или при развороте
индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно
разместить немного ниже целевых уровней - 1,1510 и 1,1645.
Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 15 октября показывает, что цена отработала
уровень поддержки S2 и продолжает корректироваться. Целями для восходящего
движения сейчас выступают уровни сопротивления S1 - 48,82 и R1 - 50,16, если цена закрепится выше
уровня 46,64. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 44,46
и 43,12, если цена останется ниже уровня 46,64. Нисходящая линия тренда больше
не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее.
Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и
в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,46 может спровоцировать
возобновление восходящего тренда.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 48,82
и 50,16. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 44,46 или
закрепится выше 46,64, это засвидетельствует возобновление восходящего тренда,
как и разворот вверх OsMA.
Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 15 октября показывает, что цена
закрепилась ниже уровня R1
и вновь пытается возобновить нисходящий тренд. На данный момент актуально
нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,5060 и S2
- 2,4670, если цена останется ниже уровня 2,5300. Целями для возобновления восходящей
коррекции выступают уровни 2,5690 и 2,6080, если цена закрепится выше 2,5300.
Сформировалась новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными
короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится
выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут
актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной
перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5060 и 2,4670. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше
2,5300, это может засвидетельствовать продолжение коррекции, как и разворот вверх
индикатора OsMA. Ордера
на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Игроки на повышение решили не сдаваться и вновь
вернули рынок к сопротивлению 184,30-36 (недельный Фибо Киджун + дневной Киджун).
Данный уровень является наиболее важным и проверенным, за лето-осень 2015
года он не раз бывал в работе и отлично держал оборону и в роли поддержки, и в
роли сопротивления. Сейчас в случае его пробоя для быков откроются перспективы
подъёма, при этом сопротивления старших таймфреймов разделились и расположились
следующим образом - 185,36 - 186,51 - 187,83.
Н4-Н1
Вчера после пробоя зоны сопротивлений 183,32-52
пара, как и ожидалось, поднялась к 184,30 и тестирует этот рубеж на прочность.
Для быков приготовлены ориентиры - цель на пробой облака Н1 и уровни старших
таймов, поэтому для них всё сейчас упирается в дневной Киджун и недельный Фибо
Киджун.
Скоплением основных поддержек от Н4 и Н1 сегодня
является зона 183,52-24 (Киджун Н1 + облако Н1 + крест Н4 + дневной Тенкан =
дневной Фибо Киджун). Это ключевая поддержка в сложившейся ситуации,
закрепление ниже для быков нежелательно. Кроме этого, из поддержек можно
отметить 182,74 (низ облака Н4), пробой облака Н4 - это не просто медвежьи
настроения, но и новые ориентиры для игроков на понижение.
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,9011 рубля, и официальный курс составил 63,1248 рубля за доллар.
Уже ближе к закрытию торговой сессии рубль начал укрепляться, что было связано с глобальным ослабление доллара после выхода американской статистики. Понимание того, что ФРС не будет повышать ставку рефинансирования, привело к бегству от долларовых активов, что сказалось и на стоимости рубля за счет притока капитала. Конечно, приток новых средств без каких-либо фундаментальных оснований чреват ростом активности спекулянтов, что негативно сказывается как на стоимости рубля, так и на фондовом рынке. Однако сегодня ожидаются данные по промышленному производству, спад которого в годовом сопоставлении может сократиться с 4,3% до 4,1%. Ожидается, что промышленность продолжит восстановление уже четвертый месяц подряд, что конечно же прибавляет оптимизма инвесторам по поводу перспектив российской экономики. Данные по промышленности могут послужить поводом для того, чтобы инвесторы перенаправили часть капиталов в прямые инвестиции из финансового сектора.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,5920 - 63,1440 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В среду, 14 октября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Британский фунт сильно вырос, торгуясь в паре с долларом США.
Произошло это после того, как стало известно, что уровень безработицы в
Великобритании снизился до 5,4%, а средний недельный заработок вырос на 2,8%.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5271 и VAH -1.5440. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5283.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Покупатели выполнили вчера все цели, поставленные на эту
неделю. Новые уровни сопротивления теперь расположились в диапазоне VAL от
17 сентября - 1.5493 и VAH от 21 сентября - 1.5548. Их пробой приведет к очень важному
максимуму в области POC от 18 сентября - 1.5576, где может начаться хорошая фиксация
прибыли по длинным позициям. Самой дальней целью на конец текущей недели будет
область VAH этого же дня - 1.5632.
У продавцов первой задачей является возврат GBP/USD в диапазон
поддержки VAH от 14 октября - 1.5441. Закрепление ниже этого уровня откроет
более серьезные цели около VAH от 8 сентября - 1.5404
и POC от
10 сентября - 1.5356. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели
выступит уровень POC от 8 октября - 1.5315.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 14 октября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар немного укрепился против доллара США на
вчерашних торгах. Произошло это из-за слабых данных по экономике США, в которых
инвесторы нашли опасения, связанные с отсрочкой сроков повышения ставки
процента на следующий год. Однако сильного роста AUD/USD не произошло из-за вновь слабеющего
рынка нефти.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7218 и VAH - 0.7278.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7259.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного
вырос против доллара США.
Покупатели хоть и неудачно, но протестировали хороший
уровень сопротивления VAH от 9 октября - 0.7343, движение выше которого вернет пару на
максимумы недели в области POC от 12 октября - 0.7359 и VAH этого же дня - 0.7380. Самой дальней
целью по длинным позициям на конец недели выступит область VAH от 10
августа - 0.7420.
Первый уровень поддержки, к которому уже подобрались продавцы,
сейчас находится в районе POC от 13 октября - 0.7303, повторный тест которого может
привести к увеличению коротких позиций с целью снижения в район POC от
14 октября - 0.7259, а затем и возврату к уровню VAH от 8 октября
- 0.7211. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели остаются
области POC от 8 октября - 0.7186 и VAH от 6 октября - 0.7163.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта продолжила свой рост в паре с долларом
США и на торгах в среду, 14 октября, после того как слабые данные по США разочаровали
инвесторов, которые все еще рассчитывают на повышение процентных ставок ФРС еще
в этом году.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара
США на 94 пункта, волатильность торгов составила 109 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По данным министерства труда США, индекс цен производителей
в США в сентябре 2015 года снизился на 0,5%. Базовый индекс, не учитывающий
волатильные группы, упал на 0,3%. Экономисты прогнозировали, что общий индекс
снизится на 0,2%, а базовый индекс вырастет на 0,1%.
Розничные продажи в США также не порадовали инвесторов.
Согласно данным, рост розничных продаж составил 0,1%, тогда как экономисты
ожидали прироста на 0,2%.
Технический анализ:
Сильный тренд вновь переместил пару в восходящий ценовой канал,
который теперь проходит в области минимума 13 октября - 1.1354, тогда как
верхняя граница расположилась у максимума 13 октября 1.1410 и максимума
вчерашнего дня 1.1488.
Быки подобрались к новым уровням сопротивления. В случае
пробоя области 1.1506, рост EUR/USD уже
может продолжиться к новым месячным максимумам в районе 1.1562, а затем и к
очень сильному уровню 1.1634.
30-дневная средняя скользящая вновь постепенно отрывается от
50-дневной средней, и обе скользящие направлены вверх, указывая на возможное
продолжение роста EUR/USD в
краткосрочной перспективе.
Что касается продавцов, то для них важным уровнем будет
область 1.1475, вероятное закрепление под которой приведет к движению в район
1.1440, а затем и к возврату в диапазон сильной поддержки 1.1407, где вновь о
себе активно могут заявить крупные покупатели.
Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на среднюю волатильность рынка,
что может ограничить рост евро на текущих максимумах. Торговля ведется в верхней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1455, выступает в
качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD сумел выбраться в область покупок, подтвердив
реальный рост пары. Сегодня советую обратить внимание на возможное формирование
дивергенции после попытки быками протестировать сопротивление 1.1506. Если она
будет образована, это будет хорошим сигналом к открытию коротки позиций от
сильных уровней сопротивления.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Потребительские цены во Франции снизились на 0,4% месяц к месяцу, но в годовом сопоставлении рост составил 0,1%. А вот в Испании за месяц цены сократились на 0,3%, при этом годовое снижение потребительских цен ускорилось до 0,9%. В Италии же потребительские цены сократились на 0,4% месяц к месяцу, в то время как годовой рост цен замедлился с 0,3% до 0,2%. Ситуация в промышленности не лучше, так как производство сократилось на 0,5% в месячном сравнении, а годовой рост выпуска продукция замедлился с 1,7% до 0,9%. Полномасштабная дефляция в ряде крупнейших стран валютного союза и сильное замедление промышленности никак не повлияли на единую европейскую валюту в ожидании американской статистики. Однако все данные говорят о необходимости срочного расширения программы количественного смягчения ЕЦБ с нынешних 60 млрд евро до 90 млрд евро.
Американская статистика была крайне важна, особенно на фоне постепенной смены риторики представителей ФРС, которые все чаще говорят о возможности смягчения кредитно-денежной политики. Как только стали поступать данные из США, доллар стремительно стал терять позиции. Так, розничные продажи выросли на 0,1%, но гораздо важнее то, что без учета продаж автомобилей они сократились на 0,3%. Цены производителей сократились на 0,5% месяц к месяцу и на 1,1% год к году, что говорит о не самых лучших перспективах по потребительской инфляции. Единственное, коммерческие запасы остались без изменений, хотя прогнозировали их рост, что может быть связанно со снижением розничных цен, данные по которым будут опубликованы уже сегодня. Иными словами, вся американская статистика говорит о бесперспективности повышения ставки рефинансирования в текущих условиях, что и спровоцировало массовую распродажу доллара.
Сегодня, в отсутствии данных из Европы, все внимание будет приковано к американской статистике, и в первую очередь к потребительским ценам, по которым прогнозируется снижение на 0,2% месяц к месяцу и, что гораздо важнее, на 0,1% год к году. В США может быть зафиксировано начало дефляции, которая может вынудить ФРС смягчить кредитно-денежную политику. Тем более что сегодня выступает У.Дадли из ФРС, который на последнем заседании Комитета по операциям на открытых рынках голосовал за снижение ставки рефинансирования. Помимо этого, ожидается рост числа первичных заявок на пособия по безработице до 270 тыс. и сокращение числа повторных заявок до 2,195 млн.
Под воздействием не самых лучших ожиданий по американской статистике пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1430 - 1,1515 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Снижение доллара практически ко всем основным мировым
валютам спровоцировало в ходе вчерашних торгов давно ожидаемое падение цены по
паре USD/JPY и
позволило ей достаточно уверенно закрепиться под уровнем 119-й фигуры.
Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от максимума
9 октября валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в Е, в
которой ее внутренняя волна а
близится к своему завершению. Если это так, то в качестве первой расчетной цели
для этой волны а, в с, в Е,
можно рассматривать минимум минувшего дня, или отметку 118,30.
Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
117,12 - 11,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 - 50,0% по Фибоначчи
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD все же продолжила развитие восходящего движения от уровня 52-й фигуры и
завершила день на верхней образующей линии наметившегося ранее наклонного
коридора. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет
предполагать, что после 1 октября валютная пара находится в стадии
формирования достаточно сложной внутренней волновой структуры будущей волны С, в
В.
Если это так и волна В, в В, не станет принимать еще более сложную
форму, то текущий рост котировок может получить дальнейшее развитие вплоть до
уровня 1,5600.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5491 - 50,0% по
Фибоначчи
1,5568 - 61,8% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или E в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может натолкнуть на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Набранная ранее динамика развития нисходящего движения не позволила паре USD/CHF в
ходе вчерашних торгов выполнить разворот, спровоцировав продолжение падения
цены и тестирование уровня 95-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми натяжками)
позволяет рассматривать достигнутый 25 сентября максимум в качестве вершины
волны Е,
в С,
в В,
а последующее снижение цены как процесс формирования первых образующих волн во
внутренней волновой структуре будущей волны С. Если это так, то достижение
отметки 0.9455-0.9465 может обозначить завершение 3-й
волны в этой будущей волне С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9496 - 127,2%
по Фибоначчи
0,9455 -
161,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9496 и 0,9455, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.
В целом слабые данные по сентябрьским
розничным продажам в США оказали дополнительное давление на доллар, что в свою
очередь позволило паре EUR/USD в
ходе вчерашних торгов продолжить восходящее движение и в конце дня остановиться
перед уровнем 15-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая картина
позволяет рассматривать минимум от 23 сентября в качестве завершения принявшей несколько укороченный вид волны D, в В. Если это так, то весь
последующий рост котировок проходил, скорее всего, в процессе развития волновой
структуры волны Е, в В, расчетные цели которой
простираются от уровня 17-й фигуры и вплоть до отметки 1,1850.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи
1,1578 - 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжает в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C, понижение может начаться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1386 и 1,1284, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
