После образования бычьей дивергенции пара выполнила разворот
в пользу английской валюты и начала рост в направлении уровня коррекции 76,4% -
1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу
позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% -
1,4816. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу
дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу
американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,5173. В итоге
падение курса может быть продолжено 6 октября в направлении следующего
коррекционного уровня 50,0% - 1,5062. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора не видно. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 61,8% позволит
трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5320.
После образования бычьей формации «Харами» пара выполнила
некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,64. Образование
медвежьей формации «Падающая звезда» позволяет трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо
38,2% - 128,50. Образование бычьей свечной формации сработает в пользу
продолжения роста пары. Закрепление котировок над уровнем коррекции 23,6%
повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного
уровня 0,0% - 149,77.
4h
Медвежья свечная
формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, и отбой котировок
от уровня Фибо 38,2% - 135,13 позволили паре выполнить разворот в пользу
японской валюты и начать падение в направлении коррекционного уровня 23,6% -
131,67. Образование 6 октября бычьей свечной формации позволит ожидать разворот
в пользу евровалюты и возврат котировок к уровню Фибо 38,2%. Закрепление курса
пары над уровнем коррекции 38,2% сработает в пользу продолжения роста в
направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 137,91.
Пара по-прежнему пытается продолжить процесс роста в
направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,66, однако амплитуда
движений по-прежнему минимальна. Отбой курса от уровня коррекции 100,0%
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение
в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни
у одного индикатора не видно. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит
вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8%
- 152,38.
4h
Минимальная амплитуда пары на 4-часовом графике отражает текущее положение
вещей. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 119,87. В
итоге 6 октября рост котировок может быть продолжен в направлении уровня Фибо
323,6% - 126,02, но, учитывая минимальные по силе движения, скорее всего
ситуация сегодня не поменяется. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% позволит рассчитывать на
разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции
200,0% - 113,72.
Котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Новой
Зеландии и рост к уровню коррекции 200,0% - 0,6525. Отбой пары от уровня Фибо
200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и
некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5808.
Образование медвежьей формации повысит
вероятность отбоя от уровня коррекции 200,0%. Закрепление котировок над уровнем
Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего уровня
коррекции 161,8% - 0,6970.
4h
На
4-часовом графике медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот
в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,6298. Образование 6 октября бычьей формации
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и
некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в
направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6850.
В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF
продолжила обозначившийся еще в пятницу отход от отметки 0.9645 и в конце дня
смогла зафиксироваться над уровнем 0,9750. Складывающаяся при этом волновая
ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается сформировать первые
образующие волны во внутренней волновой структуре волны с, в с, в Е, в С, в В. Если это так и волна b, в с, в Е, не примет еще более сложную форму, то можно
ожидать дальнейшего роста котировок, как минимум к отметке 0,9875.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9684 - 50,0%
по Фибоначчи
0,9647 - 61,8%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9684 и 0,9647, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна E в С в B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9647 могла привести к завершению построения нисходящей волны.
После пятничного динамичного падения и последовавшего
затем роста к достигнутой вчера отметке 120.55, пара USD/JPY
значительно усложнила всю волновую структуру, сложившуюся после 29 сентября.
При этом текущая волновая картина позволяет предполагать, что валютная остается
в стадии формирования волны b, в Е, которая приобрела признаки
расширяющегося коррекционного треугольника. Если это так, то вероятность
возобновления нисходящего движения и начала формирования волны с, в Е, пока
не утратила своей актуальности.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 - 38,2% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D (если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Попытка пары GBP/USD в
начале вчерашней европейской сессии продолжить восходящее движение завершилась
неудачей и от отметки 1.5245 цена упала более чем на 100 п.п., закрепившись в
конце дня под уровнем 1,5150. Таким образом, сложившаяся волновая картина
позволяет предполагать, что, несмотря на сохраняющийся потенциал для
возобновления нисходящего движения и перехода в стадию формирования волны с, в с, в с, в В, в В, валютная пара может усложнить волновую
структуру волны b, в
с, в
с,
в В,
оставаясь в диапазоне между уровнями 51-й и 52-й фигур до ожидаемого в четверг
заседания Банка Англии.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5135 - 261,8% по
Фибоначчи
1,5050 - 323,6% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
После пятничного роста к отметке
1.1320, вчерашние торги пара EUR/USD
провела в диапазоне, торгуясь преимущественно вокруг уровня 12-й фигуры. При
этом снижением в конце дня к отметке 1.1175 валютная пара продемонстрировала
намерение возобновить нисходящее движение и все же перейти в стадию
формирования волны с, в с, в D, в В. Если это так и волна b,
в с,
не примет еще более сложную форму, то цена может продолжить уже обозначившееся
снижение с перспективой тестирования уровня 1,1000.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,0981 - 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках коррекционной волны b в с в D в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно с в в с D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1058 и 1,0981, что приравнивается к 76,4% и 76,4% по Фибоначчи.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1441, 1.1367, 1.1341, 1.1294, 1.1174, 1.1145
и 1.1091. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 23
сентября, однако цена близка к отмене данной структуры. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1294, в данном случае цель - 1.1341, в коридоре
1.1341 - 1.1367 консолидация цены. Пробой уровня 1.1367 должен сопровождаться
выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель - 1.1441, возле этого
уровня консолидация цены.
Диапазон 1.1174 - 1.1145 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель - 1.1091.
.
Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 23 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1296 Take profit: 1.1340
Buy: 1.1370 Take profit: 1.1440
Sell: 1.1174 Take profit: 1.1147
Sell: 1.1143 Take profit: 1.1095
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5339, 1.5315, 1.5256, 1.5145, 1.5118 и
1.5053. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха
от 30 сентября. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.5145 -
1.5118, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к
уровню - 1.5055, возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат кверху.
Развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.5256, в данном случае цель - 1.5315, до этого уровня
ожидаем оформления выраженной структуры для верха. Диапазон 1.5315 - 1.5339 шумовой.
Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 30 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5260 Take profit: 1.5310
Buy: Take profit:
Sell: 1.5145 Take profit: 1.5120
Sell: 1.5115 Take profit: 1.5060
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9839, 0.9794, 0.9695, 0.9647, 0.9631,
0.9594, 0.9575 и 0.9529. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры
от 25 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9695, в
данном случае первая цель - 0.9594. Проход ценой шумового диапазона 0.9647 -
0.9631 продолжит движение книзу, в данном случае цель - 0.9594, в коридоре
0.9594 - 0.9575 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень
0.9529, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Уровень 0.9794 является ключевым
сопротивлением для развитию восходящей структуры в масштабе Н1, его пробой
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.9839.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9796 Take profit: 0.9837
Buy: Take profit:
Sell: 0.9695 Take profit:
0.9650
Sell: 0.9630 Take profit: 0.9595
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.39, 120.97, 120.65, 120.10, 119.80,
119.28 и 118.75. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала
от 2 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 120.65, в
данном случае цель - 120.97, возле этого уровня консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.39, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 120.10 - 119.80, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 119.28, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Торговые рекомендации:
Buy: 120.65 Take profit: 120.95
Buy: 121.00 Take profit: 121.35
Sell: 120.10 Take profit: 119.85
Sell:
119.75 Take profit:
119.35
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3238, 1.3162, 1.3128, 1.3065, 1.2997,
1.2961 и 1.2887. Здесь продолжения развития нисходящего цикла ожидаем
после пробоя 1.3065, в данном случае цель - 1.2997, в коридоре 1.2997 - 1.2961
консолидация цены. Пробой уровня 1.2960 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 1.2887.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.3128 - 1.3162, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3238.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 29 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3128 Take profit: 1.3160
Buy: 1.3165 Take profit: 1.3235
Sell: 1.3065 Take profit: 1.3000
Sell: 1.2995 Take profit: 1.2965
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7221, 0.7196, 0.7140, 0.7086, 0.7067,
0.7028 и 0.6992. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 29
сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7140, в данном
случае цель - 0.7196. Потенциальным значением для верха считаем уровень
0.7221, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7086 - 0.7067, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7030, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 29 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7140 Take profit: 0.7194
Buy: 0.7198 Take profit: 0.7220
Sell: 0.7086 Take profit: 0.7068
Sell: 0.7062 Take profit: 0.7035
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.43, 136.56, 136.24, 135.75, 135.19,
134.57, 134.32, 133.91 и 133.41. Здесь мы следим за формированием
локальной структуры для верха от 1 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 135.19, в данном случае первая цель - 135.75, пробой
которой позволит рассчитывать на движение к уровню 136.24, в коридоре 136.24 -
136.56 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень
137.43, движение к которому ожидаем после пробоя 136.56.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 134.57 - 134.32, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 133.91, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - формирование
локальной структуры для верха от 1 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.20 Take profit: 135.75
Buy: 135.80 Take profit: 136.24
Sell: 134.30 Take profit:
134.00
Sell: 133.90 Take profit: 133.45
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 185.10, 184.13, 183.80, 183.22, 181.98,
181.57 и 180.63. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от
2 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 183.22, в данном
случае цель - 183.80, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 183.80 - 184.13 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 185.10, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 181.98 - 181.57, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 180.63.
Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 2 октября.
Краткосрочная картина кросса демонстрирует смену
тенденций: завершение нисходящей коррекции и начало восходящего участка, в
бычьей волне более крупного масштаба. Структура самой текущей восходящей волны
приближается к тому этапу, когда для завершения
всего движения необходимо будет отработать заключительный подъем цены. Пока
идет подготовка, монотонные флетовые колебания цены вызывают потерю
бдительности участников рынка.
Ожидания вчерашнего прогноза не совпали с реальной
последовательностью цены пары. Снижение не предварило, а закончило дневные колебания.
Таким образом, происходит усложнение текущей структуры, перед предстоящим повторным
рывком цены вверх.
Сегодня, в течении дня, жду завершение начавшегося вчера
снижения. От границ зоны поддержки далее жду разворот и начало подъема цены.
Рост выше границ ближайшего сопротивления в рамках
текущих суток маловероятен.
Зоны сопротивления:
- 135.15/40
- 136.10/40
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 134.30/134.00
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи несут высокую долю риска, начинающим
не рекомендую. В районе зоны поддержки предлагаю отслеживать сформированные
торговые сигналы покупки пары на ваших
ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
В понедельник
макроэкономические данные как по еврозоне, так и по США вышли хуже ожиданий, и
общая негативная ситуация, как обычно, сказалась в пользу доллара. Финальная
оценка индекса деловой активности по еврозоне за сентябрь оказалась 53,7 против
54,0 первоначальной оценки и прогноза без изменения. Розничные продажи в
еврозоне за август показали нулевой прирост против прогноза -0,1%, что, конечно,
хорошо, но октябрьский индекс доверия потребителей от Sentix снизился с 13,6 до 11,7 -
наименьшего показателя с февраля текущего года. Британская деловая активность в
сфере услуг за сентябрь снизилась с 55,6 до 53,3 (наименьший показатель более
чем за два последних года) против прогноза роста до 56,4.
В США
финальная оценка деловой
активности в сфере услуг от Markit Economics также
оказалась пониженной: 55,1 против 55,6. Национальный индекс деловой активности
в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) показал снижение с
59,0 до 56,9.
Сегодня
проходит заседание еврогруппы, будет выступать вице-президент Витор Констанцио.
Сам Марио Драги выступит с приветственной речью (20:00 мск) по случаю инаугурации
Art on Site во Франкфурте, то есть никаких
изменений от данных событий не последует. В 9:00 мск выходит объём
промышленных заказов в Германии за август, прогноз 0,5% против -1,4% в июле. В
15:30 мск публикуется торговый баланс США за август, прогноз -47,6 млрд против
-41,9 млрд в июле. Прогноз тревожный - только семь раз за всё послекризисное
время торговый баланс был хуже данного прогноза.
В
Канаде походит избирательная кампания по выборам в парламент. Голосование будет
19 октября, а пока у Либеральной и Новой демократический партий позиции крепкие
настолько, чтобы было сформировано техническое правительство (то есть без
преимущества какой-либо партии) и этим ослабить экономический рост посредством
ужесточения экологических санкций и программ. В Австралии сегодня вышел худший,
чем ожидалось, торговый баланс за август (-3,1 млрд долларов против -2,79 млрд в июле и прогноза -2,48 млрд). Рост австралийца связан с сохранением процентной
ставки РБА, то есть он явно временный.
В
итоге мы ждём снижение евро к 1.1090, только, вероятно, с несколько уже
замедленной скоростью, и задержку фунта в диапазоне 1.5130-1.5240.
USD/JPY.
Благодаря
интенсивному росту американского фондового рынка, японская йена вчера прибавила
55 пунктов, подобравшись к сопротивлению верхней границы стратегического
диапазона 118.40-120.70, который контролирует Банк Японии. Американский индекс S&P500 вчера
прибавил 1,83%, японский Nikkei225 сегодня
растёт на 1,03%. В лидеры роста сегодня вышел индонезийский JKSE, прибавляющий
2,24%. Рост фондового рынка пока неустойчив. В США начинается корпоративная
отчётность за 3-й квартал, ожидания по которой умеренно-позитивные. Сегодня отчитывается
PepsiCo, прогноз прибыли по которой
1,27$ на акцию против 1,36$ в 3-м квартале прошлого года. Завтра из 15-ти
крупнейших отчитывающихся компаний по 5-ти ожидается ухудшение показателей, в
четверг отчитывается Alcoa и ещё 10
компаний, по 7-ми из них прогнозы негативные. Но, с другой стороны, негатив по
добывающим компаниям уже в значительной мере учтён рынком и пока явного пессимизма
нет. Уже с понедельника по основной массе отчётов ожидается рост прибылей.
Завтра,
в день объявления Банком Японии решений по монетарной политике, произойдёт формирование
нового состава правительства главой кабинета Синдзо Абэ. Не исключено, что
премьер-министр объявит о каких-то новых мерах по развитию (стимулированию)
экономики. Если так и произойдёт, то даже если они гипотетически и не смогут
принести положительных сдвигов, как это было в прошлом периоде Абэномики, всё
же смогут придать эмоциональный рост рынкам. Ожидания инвесторов о принятии
Банком Японии новых мер смягчения достаточно высоки.
С
осторожностью ждём выход цены за верхнюю границу диапазона (120.70) к 121.40.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 6 октября
Наибольший интерес на графике
индекса вызывает последний участок с 24 августа. Этот переломный момент ставит
точку в длящейся почти полгода нисходящей коррекции более крупного масштаба и
началом новой, восходящей тенденции. В структуре текущей волны формируется подготовительные
элементы, необходимые перед началом заключительной части. Прорыв верхней
границы нисходящего вымпела, сформированного котировками доллара за последние
месяцы, остается основной задачей.
Вчерашние ожидания подтвердились
рынком. На момент анализа котировки индекса находятся в районе ближайшей зоны
сопротивления. Сегодня в первой половине дня более вероятен флетовый настрой,
с нисходящим вектором движения. Смена настроений и активизация волатильности
вероятна во второй половине, либо сдвинется на следующие сутки.
Зоны поддержки:
- 95.80/70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 96.15/20
- 96.90/97.00
Выше не ожидаю.
Вывод: Завершается подготовка к восходящему прорыву
индекса.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
В понедельник, 5 октября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
После обновления максимума пятницы прошлой недели рост
британского фунта был остановлен, после чего в рынке появились крупные
продавцы, ставящие на продолжение среднесрочной нисходящей тенденции по паре.
Это привело к снижению GBP/USD в
район сильных уровней поддержки.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5164 и VAH -1.5219. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5212.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
восстановился против доллара США.
Область VAL от 28 сентября - 1.5171 сейчас преграждает дорогу
покупателям. Лишь после закрепления выше этого уровня можно рассчитывать на
повторное восстановление в район POC от 25 сентября - 1.5223, а затем и к VAH от
4 сентября - 1.5277. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели
будут важные области сопротивления 1.5300 и POC от 16 сентября - 1.5342.
Что касается продавцов, то они буду сосредоточены на
поддержке VAH от 1 октября - 1.5150, чуть ниже которой падение может
привести уже к более сильному уровню 1.5104. Его пробой возобновит
среднесрочный нисходящий тренд по паре и приведет к тесту VAH от 11 марта
- 1.5063 и POC от 11
марта - 1.5007. Самой дальней целью на середину недели выступит область VAH от
20 апреля - 1.4963.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Движение цены инструмента (GBP/USD) в октябре-ноябре 2015 г. будет обусловлено направлением пробоя линий вил:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1280) вил операционного масштаба Minor;
-> верхняя граница ISL38.2 (1.1170) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> EUR/USD выше -> верхняя граница ISL38.2 (1.1170) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1280) вил операционного масштаба Minor -> развитие движения цены инструмента в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1.1280 <-> 1.1630 <-> 1.1970) и Minute (1.1440 <-> 1.1540 <-> 1.1630), детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> EUR/USD ниже -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1280) вил операционного масштаба Minor <-> ISL38.2 (1.1170) Minute -> развитие движения цены инструмента в зоне равновесия (1.1170 <-> 1.1035 <-> 1.0900) вил операционного масштаба Minute, а если случиться пробой ISL61.8 Minute (1.0900), тогда нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к начальной линии SSL (1.0520) вил операционного масштаба Minor и minimum 1.0462.
Движение цены инструмента (GBP/USD) в октябре-ноябре 2015 г. будет обусловлено направлением пробоя линий вил:
-> конечная Shiff Line (1.5190) вил операционного масштаба Minute;
-> верхняя граница ISL38.2 (1.5150) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> GBP/USD выше -> верхней границы ISL38.2 (1.5150) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> конечной Shiff Line (1.5190) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.5390 <-> 1.5460 <-> 1.5530) и Minor (1.5460 <-> 1.5750 <-> 1.6050), отработка данных уровней показана на графике.
Перспектива (2)
-> GBP/USD ниже -> конечной Shiff Line (1.5190) вил операционного масштаба Minute <-> ISL38.2 (1.5150) Minute -> развитие движения цены инструмента в границах зоны равновесия (1.5150 <-> 1.5000 <-> 1.4890) вил операционного масштаба Minute, а при пробое ISL61.8 Minute (1.4890) нисходящее движение может быть продолжено к minimum 1.4565 и контрольной линии LTL (1.4495) вил операционного масштаба Minor.
Движение цены инструмента (Spot Silver) в октябре-ноябре 2015 г. будет обусловлено направлением пробоя уровней границ канала 1/2 Median Line (15.720 <-> 15.400 <-> 15.050) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> при возврате Spot Silver ниже нижней границы (15.050) канала 1/2 Median Line Minute и начальной линии SSL (14.865) вил операционного масштаба Minute возможно развитие нисходящего движения цены инструмента к целям -> локальный minimum 14.350 <-> канал 1/2 Median Line (14.310 <-> 13.600 <-> 13.100) вил операционного масштаба Minor, разметка отработки на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы канала 1/2 Median Line Minute (15.720) возможно развитие восходящего движения Spot Gold к зоне равновесия (16.370 <-> 16.880 <-> 17.370) вил операционного масштаба Minute.
Движение цены инструмента (Spot Gold) в октябре-ноябре 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1135.00 <-> 1156.77 <-> 1178.00) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (1148.48 <-> 1168.20 <-> 1188.88) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат Spot Gold ниже уровня 1135.00 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minor) -> возобновление нисходящего движения цены инструмента к целям -> канал 1/2 Median Line Minute (1114.00 <-> 1098.00 <-> 1083.00) <-> minimum 1077.16 <-> контрольная линия LTL (1060.00) вил операционного масштаба Minor <-> предупредительная линия LWL38.2 Minor (1051.00) <-> контрольная линия LTL Minute (1031.30), детализация отработки указанных уровней показана на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (1188.88) вил операционного масштаба Minute станет возможным продолжение развития восходящего движения цены инструмента к границам зоны равновесия (1222.55 <-> 1260.00 <-> 1295.50) вил операционного масштаба Minor.
Движение цены инструмента (#CL) в октябре-ноябре 2015 г. будет обусловлено направлением пробоя уровней границ канала 1/2 Median Line (45.00 <-> 47.50 <-> 50.00) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> возврат #CL ниже уровня 45.00 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) -> вариант возобновления нисходящего движения к целям -> начальная линия SSL (41.60) вил операционного масштаба Minute <-> канал 1/2 Median Line (40.00 <-> 35.40 <-> 30.85) вил операционного масштаба Minor, отработка данных уровней показана на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы (50.00) канала 1/2 Median Line Minute станет возможно развитие движения #CL в границах зон равновесия вил операционных масштабов -> Minor (50.00 <-> 56.00 <-> 62.20) и Minute (53.75 <-> 58.40 <-> 62.90), разметка отработки этих уровней линий вил представлена на графике.
Движение индекса доллара (#USDX) в октябре-ноябре 2015 г. получит свое развитие в зависимости от отработки линий вил:
-> нижняя граница ISL38.2 (96.35) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;
-> верхняя граница ISL38.2 (95.65) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.
Флет в диапазоне -> нижняя граница ISL38.2 (96.35) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> верхняя граница ISL38.2 (95.65) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 Minor (95.65) -> развитие движения US Dollar Index внутри зоны равновесия (95.65 <-> 93.65 <-> 91.40) вил операционного масштаба Minor и расположенного внутри данной зоны канала 1/2 Median Line (95.40 <-> 94.80 <-> 94.20) вил операционного масштаба Minute, детализация отработки этих линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> при возврате #USDX выше ISL38.2 Minute (96.35) развитие движения индекса доллара снова станет проистекать в зоне равновесия (96.35 <-> 97.35 <-> 98.00) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (97.35 <-> 99.15 <-> 100.95) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки данных уровней рассмотрены на графике.
- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вниз.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вниз.
Итог: система индикаторов
RSI даёт нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 - верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) -
нейтральный сигнал.
Расчёт по индикатору RSI(5) для первой тени - нижний сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 05 по 10 октября по техническому анализу показал, что в
понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть - дал нисходящую тенденцию
(100 баллов вниз).
Расчёт МАСD
гистограмма - дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь нисходящую тенденцию которую должна подтвердиться дневным графиком.
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у недельной чёрной
свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй тени у недельной чёрной свечи (подтверждение должен дать
дневной график после закрытия четверговой свечи).
Евро остался под давлением в паре с долларом США после
выхода фундаментальной статистики по еврозоне. Согласно данным организации
Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере
услуг еврозоны опустился до 53,6 пункта с 54,3 пункта в августе. Экономисты
ожидали, что данный показатель останется на уровне 53,9 пункта. Стоит
напомнить, что, несмотря на снижение индекса, значение выше 50 пунктов
указывает на рост экономической активности.
Самая низкая активность была замечена в Испании, Италии и
Германии. Однако, как отмечают некоторые ведущие аналитические агентства, пока
не наблюдается признаков сильного негативного воздействия на экономику еврозоны
со стороны замедления крупных развивающихся экономик.
Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии
в сентябре снизился. По данным Markit, PMI для сферы услуг упал до 54,1 пункта с
54,9 пункта в августе. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,3 пункта.
Еще один индекс, на который трейдеры обращают внимание, - индекс доверия инвесторов в зоне евро - в октябре составил 11,7
пункта. Эти данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые
ожидали сокращения индекса до 11,6 пункта.
Доллар продолжил рост даже после того, как вышли данные по
индексу деловой активности в секторе услуг США. По информации Института
управления поставками, в сентябре 2015 года индекс просел до 56,9 пункта с
августовского значения в 59 пунктов. Экономисты прогнозировали менее серьезное снижение - до 57,5 пункта.
Валютные резервы Канады тем временем увеличились на 583 млн
долларов США. Именно такие данные сегодня были предоставлены финансовым
управлением страны. Общая стоимость валютных резервов Канады составила 78 436
млрд долларов США против 77 853 млрд долларов США месяцем ранее. Стоит обратить
внимание, что правительство Канады не сообщало об интервенциях на валютном
рынке в сентябре.
Что касается технической составляющей валютной пары EUR/USD, то на графике видно,
как покупатели не сумели повторно добраться до сопротивления в районе
13-ой фигуры, что указывает на явное присутствие крупных продавцов возле этого
уровня. Хороший всплеск индикатора Bulls в районе поддержки 1.1190 может
указывать на первые проявления интереса к евро.
На последней
закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов
вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
По трем последним прогонам фигура - 0 баллов вниз.
Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.
Есть свойство «дивер», направленное вниз - 0 баллов вниз.
Есть свойство «быстрая линия ниже границы 50%», направленное
вниз - 25 баллов вниз.
Итог: индикатор медленный
стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).
Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).
На последней
закрывшейся месячной свече у индикатора
стохастик с периодом 3/3/3:
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов
вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая
также двигается вверх - 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура - 0 баллов вниз.
Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.
Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию
(100 баллов вниз).
Система индикаторов
стохастик даёт восходящее движение.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 29.05.2015 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- свойство «дивер» - нет.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50
баллов вверх.
- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов вверх.
- свойство «касание индикатора третьей точки линии поддержки»,
направленное вверх - 50 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.
- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вверх.
- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.
- свойство «дивер» - нет.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50
баллов вверх.
- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов вверх.
- свойство «касание индикатора третьей точки линии поддержки»,
направленное вверх - 50 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
месяца (первой недели) по месячному
графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 - нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на
последнем прогоне) - нижний сигнал.
Итог: расчёт месячной
свечи на октябрь месяц по техническому
анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь нисходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
месяца (последней недели месяца).
Расчёт по МАСD
линейная часть - дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма - дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что
неделя должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по месячному
графику на октябрь месяц: месяц будет
иметь восходящую тенденцию с наличием
первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь нижнюю
тенденцию) и отсутствием второй верхней тени у месячной свечи (последняя неделя
месяца должна иметь верхний алгоритм движения).
На первой
неделе выходят много сильных новостей и неделя будет носить явно
выраженный новостной характер.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1200 <-> 1.1220 <-> 1.1240) и Minuiette (1.1250 <-> 1.1300 <-> 1.1340), а также зоны равновесия (1.1270 <-> 1.1300 <-> 1.1340) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> совместный пробой нижней границы (1.1200) канала 1/2 Median Line Micro и начальной линии SSL (1.1190) вил операционного масштаба Micro -> продолжение развития нисходящего движения EUR/USD к целям -> предупредительная линия UWL38.2 (1.1165) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия LTL Micro (1.1144) <-> minimum`s (1.1134 <-> 1.1115 <-> 1.1104) <-> предупредительная линия LWL100.0 Minuette (1.1050).
-> пробой верхней границы (1.1340) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение восходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1400 <-> 1.1459 <-> 1.1505) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней линий вил:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.5200) вил операционного масштаба Minuette;
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.5155) вил операционного масштаба Micro.
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.5200) вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.5155) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> пробой уровня поддержки 1.5155 -> развитие движения GBP/USD в канале 1/2 Median Line (1.5155 <-> 1.5140 <-> 1.5125) вил операционного масштаба Micro, а при пробое нижней границы (1.5125) оного -> продолжение нисходящего движения к целям -> minimum 1.5106 <-> контрольные линии <-> LTL Micro (1.5080) <-> LTL Minuette (1.5050) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minuette (1.5015) <-> LWL61.8 Minuette (1.4945).
-> при пробое уровня сопротивления 1.5200 развитие движения GBP/USD снова будет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (1.5200 <-> 1.5250 <-> 1.5290) вил операционного масштаба Minuette и зоны равновесия (1.5230 <-> 1.5250 <-> 1.5270) вил операционного масштаба Micro (детали отработки данных уровней линий вил рассмотрены на графике), а если состоится пробой верхней границы (1.5290) канала 1/2 Median Line Minuette, тогда восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> конечная линия FSL Micro (1.5345) <-> зона равновесия (1.5365 <-> 1.5445 <-> 1.5515) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (15.115 <-> 15.335 <-> 15.570) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат Spot Silver ниже уровня 15.115 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> развитие движения к границам канала 1/2 Median Line Minuette (15.070 <-> 14.940 <-> 14.800), зоны равновесия (14.940 <-> 14.485 <-> 14.720) и канала 1/2 Median Line (14.670 <-> 14.595 <-> 14.530) вил операционного масштаба Micro.
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (15.570) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette восходящее движение Spot Silver может быть продолжено к предупредительным линиям -> UWL100.0 (15.735) <-> UWL161.8 (16.025) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1149.00 <-> 1140.00 <-> 1132.00) и Micro (1144.40 <-> 1136.50 <-> 1129.90), а также каналов 1/2 Median Line вил -> Minuette (1138.38 <-> 1132.00 <-> 1125.55) и Micro (1127.55 <-> 1122.44 <-> 1117.77).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> если состоится пробой нижней границы (1117.77) канала 1/2 Median Line Micro, тогда движение Spot Gold может быть продолжено к поддержкам -> начальная линия SSL (1107.70) вил операционного масштаба Minuette <-> локальный minimum 1104.44 <-> контрольная линия LTL (1101.00) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1149.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> локальный maximum 1156.48 <-> конечная линия FSL (1170.50) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (45.05 <-> 45.45 <-> 45.85) и зоны равновесия (45.45 <-> 45.85 <-> 46.30) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (46.30) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro совместно с начальной линией SSL (46.55) вил операционного масштаба Minuette будет возможно развитие восходящего движения #CL к целям -> контрольная линия UTL Minuette (46.87) <-> локальный maximum 47.07 <-> конечная линия FSL Micro (47.75) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (48.45) <-> контрольная линия UTL Micro (49.60).
-> в случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line (45.05) вил операционного масштаба Micro нисходящее движение #CL будет направлено к уровням (44.60 <-> 43.98 <-> 43.25) канала 1/2 Median Line Minuette и верхней границе ISL38.2 (42.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 05_12 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (96.05 <-> 95.95 <-> 95.85) и Minuette (95.85 <-> 95.55 <-> 95.25), а также зоны равновесия (95.65 <-> 95.45 <-> 95.25) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line (96.05) и начальной линии SSL (96.10) вил операционного масштаба Micro восходящее движение US Dollar Index может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (96.40) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum`s (96.49 <-> 96.70) <-> контрольная линия UTL Minuette (96.80) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (96.90).
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (95.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение развития движения #USDX внутри зоны равновесия (95.25 <-> 94.90 <-> 94.55) вил операционного масштаба Minuette.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5
октября, видим, что цена продолжает коррекционное движение и почти достигла
линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается
ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52.
Сформировалась новая "бычья" модель «Харами», которая сигнализирует о продолжении
коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении,
поэтому до разворота индикатора вниз, короткие позиции открывать не
рекомендуется. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от
критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень
поддержки 21,52, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие
или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций
- линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для
шортов является уровень 21,52. Открывать новые ордера на продажу можно будет
при отскоке цены от критической линии, при формировании сильной "медвежьей" модели или в случае разворота индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 26,38. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 21,52, при открытии ниже Тенкан-сен (25,16). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (26,38) и Сенкоу Спан Б (27,37).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные
линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала
очередной виток восходящей коррекции к критической линии. Старший канал
линейной регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», сигнализирующая о начале восходящей коррекции. Индикатор
MACD направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на нисходящее, это просигнализирует о завершении коррекционного
движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать возобоновление нисходящего тренда. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии
Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен
и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала новый виток коррекции. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (145,01). Открывать
ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в
случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз.
Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (143,05). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (145,01) и Сенкоу Спан Б (148,61).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 0,2687 рубля. Таким образом, рубль продолжает сохранять стабильность и находится в боковом движении.
Индекс деловой активности в производственной сфере вырос с 47,9 до 49,1. Несмотря на то что индекс все еще ниже 50 пунктов, его стремительный рост является прямым следствием роста промышленного производства в течение трех месяцев подряд. Также рост индекса можно расценивать как положительный сигнал к дальнейшему росту производства. Это может привести к улучшению макроэкономической обстановки, в частности к снижению безработицы и росту розничных продаж.
Сегодня уже вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который вырос с 49,1 до 51,3, что говорит о хороших перспективах роста розничных продаж. То, что индекс поднялся выше 50 пунктов, что является хорошим показателем, дает уверенность в том, что четырехмесячный рост продаж продолжится и в сентябре. Таким образом, на лицо все признаки начала восстановления экономики, и итоговый спад ВВП по результатам года будет явно лучше многих прогнозов, а уже в следующем году можно рассчитывать на устойчивый экономический рост.
Однако, на этой неделе выходят данные по потребительской инфляции, и есть опасения, что в годовом выражении она может ускориться до 16,0%. Таким образом, рост инфляции может продолжиться в течение трех месяцев подряд. Опасность ситуации в том, что Банк России ориентируется на инфляцию, рост которой уже стал причиной сохранения ключевой ставки на уровне 11,0%, и если она продолжит расти, регулятор может повысить ставку в октябре. Если это случится, то может остановить начавшееся восстановление экономики.
Всю неделю рубль продолжит находиться на достигнутых уровнях и будет торговаться в диапазоне 65-66 рублей за доллар.
Пятницу
закрыли выше дневного Тенкана, поэтому продвижение к ключевой зоне
сопротивления (135,15-61) было вполне ожидаемо. О вариантах развития ситуации
поговорим еще раз более подробно, когда будем иметь результат взаимодействия,
обозначенный на дневном тайме.
Ближайшими
уровнями поддержки сегодня являются, вошедшие в горизонталь линии дневного
мёртвого креста (Тенкан 134,26 и Киджун 134,82).
Н4-Н1
Недельный
Киджун (133,56) уже не в первый раз позволяет отстоять игрокам на повышение
свои среднесрочные интересы. Вот и на прошлой неделе он был лишь протестирован,
после чего быки развернули младшие таймфреймы в свою пользу, сформировав сначала
золотые кресты Ишимоку, а затем и первую повышательную цель на пробой облака
Н1. В настоящий момент, отработав цель на пробой облака Н1, быки пытаются
оформить её продолжение на Н4. Облако Н4 усилено скоплением сопротивлений старших таймов
(135,15-61), в случае его пробоя будет сформирована восходящая цель, способная
привести пару в район дневного облака.
Поддержки
сегодня расположены на 134,66 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 134,35 (Киджун Н4 +
облако Н1).
За минувшую неделю положение дел по паре евро/доллар оставалось стабильным, лишь с символическим ослабление доллара на 30 пунктов.
При этом европейская статистика была, мягко говоря, слабой. Рост розничных продаж в Испании замедлился с 4,0% до 3,1% в годовом сопоставлении. Аналогичная картина и в Германии, где продажи сократились на 0,4%, а в годовом сравнении рост замедлился с 3,8% до 2,5%. Стоит заметить, что продажи снижаются на фоне падения цен. Так, по предварительным данным, потребительские цены в Германии сократились на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом остались на прежнем уровне. В Италии же цены сократились на 0,3% м/м, а год к году рост составил 0,3%. Цены производителей во Франции сократились на 0,9%, а в Италии на 0,7% м/м и 2,9% г/г. По зоне евро в целом картина ничем не лучше, так как цены производителей сократились на 0,8% м/м и 2,6% г/г. Таким образом, несмотря на снижение цен, потребительская активность не растет, что может вынудить ЕЦБ расширить программу количественного смягчения.
Евро не обвалился лишь по причине слабости американской статистики. Личные доходы выросли на 0,3%, а расходы на 0,4%, что указывает на перспективы замедления роста потребительской активности, несмотря на сверхнизкие процентные ставки. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло до 277 тыс. Другое дело, что количество повторных заявок сократилось до 2,191 млн, что говорит о снижении продолжительности безработицы. Безработица же осталась на прежнем уровне в 5,1%. Другое дело, что средняя почасовая оплата труда осталась без изменений, что снижает перспективы роста потребительской активности. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло со 136 тыс. до 142 тыс., однако, ожидалось, что будет создано 203 тыс. новых рабочих мест. Гораздо хуже, что доля рабочей силы в общей численности населения сократилось с 62,6% до 62,4%. А вот производственные заказы сократились на 1,7%. Вся статистика указывает на слабые перспективы роста потребительской активности, что негативно скажется на инфляции.
На этой неделе прогнозируется дальнейшее сокращение розничных продаж в зоне евро, на 0,1% м/м, а в годовом сопоставлении рост замедлится с 2,7% до 1,8%. Производственные заказы в Германии могут вырасти на 0,5% в месячном выражении, а промышленное производство может вырасти на 0,2% м/м. Во Франции также ожидается рост промышленного производства на 0,6% м/м. А вот в Италии промышленность может сократиться на 0,2% м/м, а в годовом выражении рост замедлится с 2,7% до 1,6%. Да и в Испании рост должен снизиться с 5,2% до 4,7%.
Из значимых новостей по США, кроме заявок на пособия по безработице, будут выходить товарные запасы на складах оптовой торговли, которые могут остаться без изменений. Если это подтвердится, то укажет на постепенное выравнивание выпуска товаров с потребительским спросом, что будет позитивным сигналом для американской экономики, так как снижает риски падения цен.
До конца недели, в силу неплохих ожиданий по Германии и Франции, единая европейская валюта может укрепиться до 1,1300.
Опубликованные очень слабые данные по количеству новых рабочих мест в американской экономике, вероятнее всего, похоронили надежды рынка на повышение ставки ФРС в этом году.
Чрезвычайно слабые данные по занятости в сентябре - 142 000 против 136 000 после пересмотра месяцем ранее и прогноза в 203 000 - подвели своеобразную черту под реальностью повышения ставок в Штатах. Если и надо было это делать, то в августе или в сентябре, когда имелось более чем достаточное количество причин для этого. Но эта возможность уже безвозвратно упущена, и надежды некоторых инвесторов на то, что ставки будут подняты до конца года, стали еще более призрачными. Сейчас ряд участников рынка переносят ожидания по ставкам на март, но здесь есть также определенные проблемы. Учитывая своеобразную тенденцию в американской экономике,в частности то, что она начинает буксовать в начале года, эти планы могут остаться несбыточными до лета или осени следующего года. Также следует задуматься, что если в условиях сильной статистики с рынка труда и хорошего состояния экономики ФРС не решилась в сентябре повысить ставки, указывая на неожиданно возникшие проблемы в Китае и стагнацию в Европе, то чего же можно ожидать от нее сейчас.
На наш взгляд, нынешнее положение дел вполне устраивает ЦБ США. Внешние вызовы за последние несколько месяцев значительно усилились, поэтому повышать ставки и, по сути, закреплять статус-кво доллара как сильной валюты ему явно не хочется. Усиление доллара и так уже негативно сказалось на экономике, которая, похоже, уже к этому адаптировалась, но начало цикла повышения ставок сделает американских товаропроизводителей конкурентно не способными. Поэтому история с повышением ставок будет и далее маячить перед рынками, не позволяя больше надуваться "пузырю" на фондовом рынке. В этом смысле задача Федрезерва будет выполняться.
Что касается перспектив американской валюты и в целом ситуации на валютном рынке, как нам представляется, сильных изменений не стоит ожидать. Негативное отношение к доллару будет с лихвой компенсироваться слабостью товарно-сырьевых рынков, которые не позволят валютам этой секции значительно укрепиться против него. Стерлинг также не получит поддержки из-за отсутствия надежд на повышение ставок, а единой валюте так же, как и иене грозит новое ослабление, если ЕЦБ и Банк Японии начнут расширение стимулирующих мер.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает консолидироваться, не получая заметной поддержки от слабых данных из США. Основной причиной слабости евро является вероятность расширения стимулов ЕЦБ на фоне вхождения экономики еврозоны в дефляцию. Пара может локально подрасти к верхней границе краткосрочного восходящего тренда 1.1325, если преодолеет отметку 1.1260-65. Но неспособность это сделать может также привести к ее локальному снижению к 1.1150-55.
Пара GBP/USD пытается расти на фоне общего ослабления доллара США, но, вероятнее всего, этот рост так же, как и повышение евро, будет носить ограниченный характер из-за падения ожиданий повышения ставок в начале следующего года Банком Англии. Рост выше уровня 1.5240 может привести к росту пары к 1.5290, но ее падение ниже 1.5165 будет способно ее столкнуть к отметке 1.5100-05.
В
пятницу кратковременное тестирование промежуточного минимума не привело к
положительному результату, по итогам дня была сформирована длинная нижняя тень,
после чего быки приступили к развитию коррекционного подъёма, первым целевым
ориентиром которого является дневной Тенкан (182,64). Дневной краткосрочный
тренд усилен недельным Фибо Киджуном (182,88), закрепление выше откроет дорогу
к другим линиям дневного мёртвого креста (Киджун 184,30 и Фибо Киджуну 185,29).
Пока же медведи сохраняют расположение дневного краткосрока, их планы и желания
остаются прежними - уверенный пробой минимума (180,42) с последующим снижением
к недельному облаку.
Н4-Н1
Младшие
таймфреймы хотя и сохраняют до сих пор нисходящую цель на Н4, но в основе
своей они уже перестроились на поддержку быков. Пробой цели Н1 и закрепление в
облаке Н4, которое усилено недельным Фибо Киджуном (182,88), позволит говорить
о продвижении к верхней границе облака Н4 и уровням сопротивления старших
таймов (184,30 и 185,29).
Ключевой
поддержкой сегодня является район 181,83 (крест Н4 + облако Н1). Снижение и
закрепление ниже нежелательно, так как это может стать началом формирования
отбоя от встреченного сегодня дневного Тенкана и возобновления активности
медведей.
Серьезная борьба за важные с технической точки зрения уровни по паре EUR/USD указывает на то, что текущие уровни могут стать переломными, и что от того, как себя проявят покупатели евро в ближайшее время, будет зависеть
формирование тренда на ближайшие недели.
Нужно обратить особое внимание на пятничные данные по рынку
труда в США. С одной стороны, как оказалось, темпы роста занятости в США
снизились в сентябре 2015 года, однако если рассматривать данные в
среднесрочном моменте, все не так печально, как это преподносят нам
экономические агентства.
По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне
сельского хозяйства выросло на 142 000, что разочаровало участников рынка, так
как эксперты прогнозировали рост на 200 000. Однако момент покупок евро
был завершен на уровне 1.1308, у основания 13-ой фигуры, и затем в рынок
вступили крупные продавцы, которые вновь начали проявлять активность после
более тщательного анализа данных.
Все это говорит о том, что, несмотря на замедление темпов
роста занятости, уровень безработицы в США остался без изменений и составляет 5,1%. Ожидания
ФРС по рынку труда совпадают с настоящими показателями, что дает надежду
многим инвесторам на повышение ставки еще до Нового года. Остается разобраться только с инфляцией и падением
мирового спроса.
При изучении других данных, которые выходили в последнее
время, можно сделать вывод о том, что восстановление экономики США
продолжается, но не такими хорошими темпами, как это было ранее.
Однако не только в США обеспокоены темпами роста китайской экономики.
Всемирный банк ожидает, что рост экономики Поднебесной в этом году составит лишь
7%, после чего будет замедляться как минимум на протяжении двух
следующих лет. Однако, как отмечают все в том же банке, последовательные
реформы помогут Китаю поддержать смену баланса в местном спросе с переходом от
инвестиций к потреблению. Прогноз по росту ВВП Китая на 2016 год остается на
уровне 6,7%.
Тем временем рынок нефти значительно прибавил в весе,
несмотря на решение Саудовской Аравии понизить цены на нефть. Это говорит о
том, что спрос на нефть в Азии ниже, чем ожидалось. Напомню, что вчера Саудовская
Аравия сократила цены на свою нефть на 1,7 доллара за баррель. Однако рынок
нефти, похоже, интересен крупным покупателям на уровне 44 долларов за баррель по
марке нефти Light Sweet, так как уже 4-ый тест подряд этого уровня заставляет рынок
разворачиваться вверх. Не исключено, что данный торговый инструмент постепенно
нащупает свои минимумы, что может привести к прорыву выше уровня в 47
долларов, который также держится довольно длительное время.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА - усиление
сигналов нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА - 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вверх.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
В пятницу, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 0,9078 рубля, и официальный курс составил 65,9414 рубля за доллар.
Ослабление рубля связанно с коррекций, неминуемо последовавшей за укреплением, длившимся два дня. Сегодня выходят данные по потребительской инфляции в сентябре и прогнозируется ее ускорение в годовом сравнении до 16,0%. Прогнозы могут оправдаться по причине роста цен производителей в августе. Если все это подтвердится, то инфляция будет ускоряться уже в течение трех месяцев. Учитывая, что именно по причине роста инфляции Банк России отказался снижать ключевую ставку в ходе последнего заседания, можно ожидать, что регулятор может и повысить ставку в октябре. Безусловно, это будет воспринято спекулянтами как сигнал к покупкам рубля. Но как укрепление рубля, так и жесткая кредитно-денежная политика, нанесут урон отечественной экономике. Дело в том, что процентная ставка значительно превышает рентабельность бизнеса, что уже привело к росту оттока капитала, а если из-за действия Центрального Банка еще и рубль укрепится, то конкурентоспособность отечественного бизнеса сильно пострадает, что поставит под сомнение перспективы импортозамещения и роста промышленности в стране.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,9040 - 66,2070 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 92.0301
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 5 октября, видно,
что цена начала восходящее движение и закрепилась выше мувинга. Старший канал развернулся
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «5/8» - 1140,63, который уже отработан. Если
цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «6/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена
находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора
вниз, что будет означать виток коррекции, можно сопровождать открытые ордера на
покупку. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала
линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится
около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1125,00
S2
- 1109,38
S3
- 1093,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1140,63
R2 - 1156,25
R3
- 1171,88
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1140,63.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1156,25. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 172.3824
Пояснения:
Из анализа серебра 5 октября следует, что цена возобновила
восходящий тренд и отработала уровень Мюррея «6/8». Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея
«5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой
целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 15,234,
который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» -
15,430. Скользящая средняя направлена наверх, а цена в свою очередь находится
выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера
на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном
восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет
означать начало нисходящей коррекции, можно поддерживать открытые лонги .
Индикатор CCI находится
около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента,
ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 15,039
S2
- 14,844
S3
- 14,648
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 15,234
R2
- 15,430
R3
- 15,625
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 15,430. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей
средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную лонги рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или
при отскоке цены от уровня 15,234. Ордера тейк-профит можно размещать немного
ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 октября, видим, что цена вновь корректируется
и преодолела линию Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» является не подтвержденным
и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается
ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является
первый уровень поддержки 118,85, но теперь шорты станут актуальными только
после закрепления цены ниже критической линии. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 117,82.
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической
линии Киджун-сен (119,55), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому
сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение не актуально,
восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 120,75,
а ордера на продажу не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что не
соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это
просигнализирует о завершении восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 118,85. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 117,82. Стоп лосс размещаем выше 119,55 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической
линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,95
и 117,90. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
СCI: 49.6600
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 5 октября закрепился выше
скользящей средней линии, но продолжить восходящее движение пока не может. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее
направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения
сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Если цена преодолеет этот
уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом,
лонги не являются актуальными до разворота индикатора обратно вверх, что будет
означать завершение нисходящей коррекции. Шорты станут актуальными только после
закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1108.
Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой
перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,1230
S2
- 1,1108
S3
- 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1353
R2 - 1,1475
R3
- 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от
мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором
Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже
целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок
CCI: 142.2716
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 5 октября скорректировался к
мувингу, но уверенно закрепиться выше него не может. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже
скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень
Мюррея «4/8» - 1,5137, который уже был отработан. В случае преодоления этого
таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5015. Индикатор
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о
локальном коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что
просигнализирует об окончании коррекции, открывать новые ордера на продажу не
рекомендуется. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные
позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей
средней и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5137
S2
- 1,5015
S3
- 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5259
R2
- 1,5381
R3
- 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5015. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены
от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет
индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 5 октября показывает, что цена
сформировала новый «золотой крест», но не смогла преодолеть верхнюю границу
облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления
1,1307, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше
линии Сенкоу Спан Б. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью
будет выступать второй уровень сопротивления 1,1405. Восходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1225), если
цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до
предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1123. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на
покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов, но после усиления сигнала
от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей
коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б спровоцировал начало
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1307. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1405. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1225 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1300 и 1,1395. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 5 октября начал несильное восходящее
движение и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения
является первый уровень сопротивления 1,5246, но открывать лонги можно будет не
ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым
таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5310. Восходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5170),
если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, восходящее
движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,5112. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует
сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может
просигнализировать о витке коррекции или возобновлении нисходящего тренда.
Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5246. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5310. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5170 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
5 октября пара доллар/франк начала нисходящее движение,
но сигнал пока что слабый, а цена не смогла преодолеть нижнюю границу облака. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9634, но
открывать ордера на продажу можно будет только после усиления сигнала. При
преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй
уровень поддержки 0,9553. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9720), если цена преодолеет
критическую линию, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего
движения поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться
возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9805. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу,
но после закрепления цены ниже облака. MACD направлен вниз, что сигнализирует о
нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может подтвердить начало
коррекционного движения. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9634. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9553. Стоп лосс располагаем выше 0,9720, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9340 и 0,9560. Ордера на покупку сейчас
не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе продолжалась боковая
коррекция, волатильность сейчас невысокая. Текущий сигнал на продажу является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена в свою очередь располагается ниже облака Ишимоку. Целью для торговли на понижение
сейчас выступает первый уровень поддержки 118,53. Если цена закрепится ниже
этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень поддержки
117,20. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже
Киджун-сен (120,15), если цена закрепится выше критической линии, то продолжение
нисходящего движения вновь будет поставлено под сомнение, восходящее движение может
еще раз попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,26,
сигнал на продажу будет поставлен на грань отмены, а шорты потеряют свою
актуальность. Цена находится ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает
на текущее нисходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит
нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен направлена вверх,
что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более
долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и немного расширяется, что
свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его усилении. Учитывая низкую
волатильность, некоторое время можно не заходить в рынок.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает нисходящее движение. Полосы сужаются и направлены
вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор направлен вверх в данный момент, что сигнализирует о восходящем
движении. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении
коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/JPY протекает
боковая коррекция. Первым таргетом для продаж выступает уровень 118,53. В
случае преодоления первой цели, новым таргетом для коротких позиций будет 117,20.
Стоп лосс рекомендуется выставлять выше 120,15 и по мере понижения этой линии
подтягивать вниз и стоп лосс. Открывать ордера на продажу можно будет при
развороте индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже линии Киджун-сен). При
профитности ордеров на продажу 100-, ордера тейк-профит можно располагать выше
целевых уровней - на отметках 118,65 и 117,30.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 5 октября показывает, что цена находится
в начале новой недели между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением
движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 44,09 и S3 - 42,91, если цена закрепится
ниже уровня 45,27. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни
47,17 и 48,35, если цена закрепится выше уровня 45,99. Построена нисходящая
линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными
ордера на продажу. Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,09
и 42,91. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 45,27,
это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку пока
что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 5 октября показывает, что цена начала
слабый виток коррекции, о чем просигнализировали оба индикатора. На данный
момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,3340 и S3 - 2,2310, если цена закрепится ниже
уровня 2,4360. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,5000 и
2,6020. Сформировалась новая нисходящая линия тренда, которая делает
актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если
цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут
актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что
сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,3340 и 2,2310. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже
2,4360, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Ордера
на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Евро на дневном таймфрейме пытается завершить коррекцию и отработал критическую линию, от которой может отскочить. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
- Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается
ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является первый
уровень поддержки 1,1021. Если первый таргет будет преодолен, то новой
актуальной целью будет являться второй уровень поддержки 1,0867. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии
Киджун-сен (1,1275), если цена закрепится выше критической линии, дальнейшее нисходящее
движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1394, сигнал на покупку оставлен на грань отмены, а
короткие позиции потеряют свою актуальность. Цена располагается ниже линий
Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен
направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане.
Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего
движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно
направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего
импульса.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения (!!!),
полосы Боллинджера направлены вверх и немного сужаются, поэтому на данный
момент на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит «мертвому кресту».
MACD:
Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и
разрешает рассматривать короткие позиции. Разворот MACD вверх
может просигнализировать о витке восходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре EUR/USD может продолжиться нисходящее движение. Первой
целью для коротких позиций выступает уровень 1,1021. Второй целью для ордеров
на продажу является 1,0867. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше
1,1275 и в случае понижения линии Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа.
При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется
переносить в область безубытка. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке
цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Ордера
тейк-профит можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1040 и 1,0885. Ордера
на покупку на данный момент не актуальны.
Пояснения
к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Фунт стерлингов на дневном графике возобновил нисходящее движение после
отскока цены от критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу
является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего
движения сейчас является первый уровень поддержки 1,4936. При преодолении первого
таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать второй
уровень поддержки 1,4745. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,5380), если цена закрепится выше
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего
движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 1,5488, а ордера на продажу станут не
актуальными. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем нисходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз,
что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также
направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в
долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников
рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз
и расширяется, что обозначает ослабление импульса. Отскок цены от уровня 1,4936
может спровоцировать начало восходящей коррекции.
Bollinger Bands:
Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Полосы Боллинджера
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу на
рынке.
MACD:
Индикатор развернулся вниз, что означает нисходящее движение. Если
индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о витке
коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По валютной паре GBP/USD продолжается
формирование нисходящего тренда. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с целью уровень 1,4936. В случае преодоления первого таргета,
актуальной целью для шортов будет 1,4745. Стоп лосс при торговле на понижение
рекомендуется располагать выше линии Киджун-сен, которая на данный момент равна
1,5380. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов,
рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу
рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вверх.
Ордера тейк-профит можно располагать немного выше целевых уровней - 1,4955 и 1,4765.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Франк на дневном таймфрейме еще раз скорректировался к критической
линии, но опять не смог ее преодолеть и может продолжить восходящее движение.
Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены - и сильный,
так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения
на данный момент выступает первый уровень сопротивления 0,9873. Вторым таргетом
для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 1,0015. Восходящее
движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9685), если
цена закрепится ниже этой линии, то сигнал будет ослаблен до предела, а дальнейшее
восходящее движение отменено. Нисходящее движение в этом случае сможет продолжиться
с целью первый уровень поддержки 0,9558, а ордера на покупку станут не
актуальными. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что
свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен развернулся вверх,
что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в
более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что
является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего
движения, оно направлено вверх и расширяются. Отскок цены от критической линии
может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.
Bollinger Bands:
Данный индикатор продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера сужаются
и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными длинные
позиции на рынке.
MACD:
Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент и не разрешает
рассматривать ордера на покупку. Если индикатор развернется вверх, это может
просигнализировать об окончании витка коррекции.
Торговые рекомендации:
По валютной паре USD/CHF продолжается
коррекция. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает уровень 0,9873.
Если этот уровень будет преодолен, то целью для длинных позиций будет 1,0015. Открывать
ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено)
или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется
размещать ниже Киджун-сен - 0,9685. При текущей прибыли по длинной позиции в
100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно
размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 0,9855 и 1,0000. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Котировки по-прежнему пытаются продолжить рост
в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66, однако амплитуда движений минимальна.
Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.
Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.
4h
Минимальная амплитуда пары на 4-часовом графике видна еще лучше. Котировки
выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 119,87. В итоге 5 октября рост
котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 323,6% -
126,02, но, учитывая минимальные по силе движения, скорее всего ситуация
сегодня не изменится. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление котировок
под уровнем Фибо 261,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72.
После образования бычьей дивергенции котировки
пары выполнили разворот в пользу английской валюты и начали процесс роста в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у
индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу
позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 100,0% -
1,4816. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5728.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в
пользу валюты Англии и закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,5173. В
итоге рост котировок может быть продолжен сегодня 5 октября в направлении
следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 61,8%
сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 50,0% -
1,5062.
Цены производителей в Европе продолжают снижаться, так как темпы падения цен только ускоряются. Так, в месячном сравнении цены сократились на 0,8%, а в годовом снижение ускорилось с 2,1% до 2,6%. Тем не менее единая европейская валюта не только не ослабла, а даже укрепилась, чему способствовала американская статистика.
Доля рабочей силы в общей численности населения сократилась с 62,6% до 62,4%, что будет способствовать снижению безработицы, однако, это говорит о снижение предложения рабочей силы на рынке труда, что может повлечь рост зарплат. Конечно, рост доходов может способствовать росту потребления и инфляции, но это скажется на себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг, которые и так высоки, что снизит конкурентоспособность американского бизнеса. Вместе с сокращением рабочей силы средняя продолжительность рабочей недели сократилась с 34,6 до 34,5 часа, а средняя почасовая оплата труда не изменилась, что снижает перспективы роста инфляции. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, несмотря на рост со 136 тыс. до 142 тыс., не впечатлило, так как ожидали роста на 203 тыс. И в завершении производственные заказы сократились на 1,7%, что говорит о потенциальном спаде в промышленном производстве, что вкупе с данными по рынку труда делает маловероятным рост зарплат.
В Европе ожидается незначительный рост индекса деловой активности в сфере услуг Испании с 59,6 до 59,7, Италии с 54,6 до 54,8, а также Германии с 54,3 до 54,4. Но позитив может быть омрачен снижением розничных продаж в зоне евро на 0,1% в месячном сопоставлении, а в годовом рост замедлится с 2,7% до 1,7%. И это на фоне падения цен явно не придает уверенности единой европейской валюте.
По версии Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США может вырасти с 55,6 до 55,7, а вот ISM прогнозирует снижение с 59 до 58. Так что эти данные будут нивелировать друг друга.
Под давлением данных по розничным продажам в Европе пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1145 - 1,1270 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 50/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением сопротивления 0,725. В данный момент пара вплотную подошла к уровню поддержки 0,69, преодоление которого подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 0,67. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,73. Рекомендованы продажи только после преодоления отметки 0,69.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок. Целью для покупателей выступит сопротивление 1,345. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,3. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
В пятницу, 2 октября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт сильно вырос в паре с долларом США после
публикации слабых фундаментальных данных по рынку труда, которые были
интерпретированы спекулянтами как призыв к открытию позиций против доллара
США. Однако данный рост не носил продолжительный характер, что уже к закрытию
североамериканской сессии привело к возврату фунта в район дневных справедливых
уровней.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5127 и VAH -1.5202 Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5143.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
восстановился против доллара США.
Покупатели остаются сосредоточенными на уровне POC от
25 сентября - 1.5223, выше которого в пятницу выбраться так и не удалось. Повторный
тест этой области может привести к увеличению длинных позиций, что позволит
вернуть пары уже к более крепким уровням сопротивления VAH от 4
сентября - 1.5277 и 1.5300. Самой дальней целью на начало недели будет область POC от
16 сентября - 1.5342.
Что касается продавцов, то они буду сосредоточены на первом
важном уровне поддержки VAH от 29 сентября - 1.5179, движение под который может привести
к возврату пары в область VAH от 1 октября - 1.5150, а затем уже к ключевым минимумам
прошлой недели 1.5104 и VAH от 11 марта - 1.5063. Самой дальней целью по коротким
позициям остаются минимумы в области POC от 11 марта - 1.5007 и VAH от 20 апреля -1.4963.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Первоначальной целью выступает поддержка 1,5, преодоление которой откроет путь к отметке 1,46. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Преодоление уровня поддержки 1,515 подало сильный сигнал к продаже. При подходе к отметке 1,5 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 1,54. Сегодня рекомендованы исключительно продажи.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением сопротивления 1,15. В данный момент помехой на пути покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,14, преодоление которой откроет путь к уровню 1,17. Повышение вершин и оснований свидетельствует о давлении покупателей. В краткосрочной перспективе целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара возобновила восходящее движение от уровня поддержки 1,115 и движется к сопротивлению 1,145. Преодоление отметки 1,145 подаст сигнал к покупке и сменит тенденцию на восходящую. При достижении отметки 1,17 целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,11. Рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 1,145.
В пятницу, 2 октября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар сумел удержать свои позиции в паре с
долларом США благодаря хорошему росту котировок нефти, который произошел в
пятницу после публикации фундаментальной статистики. Таким образом, у
покупателей есть достаточно много шансов для продолжения восходящей коррекции
по паре.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7020 и VAH - 0.7043.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7028.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар лишь
немного вырос в паре с долларом США.
Покупатели сейчас находятся в районе POC от 11
сентября - 0.7071, движение выше которого не удается сделать уже несколько дней
подряд. Лишь прорыв этой области откроет
«быкам» новые максимумы в районе сильного сопротивления VAL от 15
сентября - 0.7106, а затем рост может продолжиться к уровню POC от 22
сентября - 0.7132, где можно будет наблюдать уже за более сильной фиксацией
прибыли по длинным позициям.
Продавцы сегодня будут всячески пытаться вернуться к уровню POC от
1 октября - 0.7060, который был сегодня утром протестирован на прочность. Лишь
закрепление ниже приведет к пятничным целям в районе VAH от 30
сентября - 0.7030 и POC от 24 сентября - 0.7000. Самыми дальними целями на начало
недели по коротким позициям выступят уровни POC от 29 сентября - 0.6979 и VAH от
7 сентября - 0.6941.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Слабые данные по занятости за сентябрь 2015 года сильно
ударили по позициям доллара США в паре с европейской валютой, однако этот
эффект был лишь моментным, лишь из-за того, что реальные данные не совпали с
прогнозами. В целом рынок труда США продолжает демонстрировать стабильность,
что оказывает поддержку доллару США в среднесрочной перспективе.
Завершились вчерашние торги в пользу евро, который укрепился
против доллара США на 17 пунктов, волатильность торгов составила 169 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным Министерства труда США, темпы роста
занятости в США оказались слабыми. В сентябре 2015 года число рабочих мест вне
сельского хозяйства выросло лишь на 142 000, что не совпало с прогнозами
экономистов, которые ожидали роста на 200 000. Уровень безработицы остался на приемлемой отметке в 5,1%,
что совпало с ожиданиями экспертов.
Технический анализ:
Резкий рост пары после выхода слабых фундаментальных данных
привел к формированию новых границ. Торговля переместилась в восходящий ценовой
канал, нижняя граница которого сегодня проходит у минимума пятницы прошлой
недели 1.1149, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 1 октября
1.1208 и максимума 2 октября - 1.1318.
Пара постепенно стабилизируется в районе новых уровней.
Первым промежуточным сопротивлением сейчас выступает область 1.1255, чуть выше
которой имеется более крупный уровень 1.1294. Сильные продавцы евро себя вновь
могут активно проявить в области 1.1319, как это было в прошлую пятницу.
Несмотря на сильный рост, 30-дневная средняя скользящая лишь
немного оторвалась от 50-дневной средней, что указывает на присутствие в рынке
и продавца европейской валюты, который старается набрать короткую позицию как
можно выше.
Что касается первой поддержки, то она уже сейчас явно видна
в области 1.1221, падение ниже которой приведет к тесту 1.1193, а затем,
возможно, и более крупного уровня 1.1164, где будет заметно явное присутствие
крупных покупателей.
Bollinger Bands направлены вверх и указывают на очень серьезный всплеск
волатильности, что напрямую связано с пятничными данными. Торговля ведется в нижней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1235, выступает в
качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD, даже несмотря на сильный рост евро в пятницу,
сейчас практически спустился к нулевой отметке, оставляя вопрос о том, кто
преобладает в рынке, открытым.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1221, 1.1193, 1.1164
·
Уровни сопротивления: 1.1255, 1.1294, 1.1319
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1197
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1214
Более подробные рекомендации
читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Волновая картина последнего месяца на графике кросса не
претерпела изменений. Волна берет начало 4 сентября, по факту на текущий день сформированы
первые части волны (А;В), формируется начальный зигзаг мелкого масштаба
завершающей части (С).
Начавшийся 1.10 подъем цены пока мало напоминает
ожидаемый импульс вверх. Тем не менее начало положено, котировки пары движутся
по заранее намеченному алгоритму.
Ближайшая зона сопротивления была вчера продавлена. Дальнейшие
колебания пары продемонстрировали, что этот участок графика превратился в
поддержку.
Предстоящий день пара, с большой вероятностью, проведет
во флете. Первоначальный порыв к понижению цены первой половины дня должен смениться встречным вектором. Прорыв
выше зоны сопротивления в рамках текущих суток маловероятен.
Зоны сопротивления:
- 135.20/40
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 134.45/20
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Актуальными остаются покупки. Торговые
сигналы предлагаю отслеживать на ваших ТС.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 5 октября
На графике инструмента, для
попытки спрогнозировать предстоящие колебания курса, интересен последний
участок с конца прошлого месяца. 24 августа берет начало новый, восходящий волновой
зигзаг. На текущее время структура волны находится в стадии подготовки к заключительной части волны. В конце прошлой недели казалось, что уже все готово для решительного прорыва вверх.
Однако, рынок выбрал другую тактику - на усложнение формы коррекции.
Прорыв котировок индекса спровоцировал
контакт со следующей зоной поддержки, от которой курс доллара отскочил вверх. Маловероятно,
что индекс прорвется ниже.
Сегодня жду завершение формирования
разворота и начало подъема доллара. Характер колебаний ожидаю приближенный к
флетовому.
Зоны поддержки:
- 95.30/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 96.00/10
- 96.50/60
Выше не ожидаю.
Вывод: Ожидается смена вектора движения, подготовка к прорыва
индекса по основному направлению тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
На волне общего ослабления доллара, во второй половине
пятничных торгов, пара USD/JPY
потеряла около 170 б.п. и отработала отметку 118,70. Таким образом, можно
предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию
формирования 3-й волны, или с, во
внутренней волновой структуре будущей волны Е, в составе более сложной и протяженной
нисходящей коррекции, берущей начало еще от июньского максимума. Если это так и
предполагаемая волна D не примет еще более
сложную форму, то уже обозначившееся снижение котировок должно получить
дальнейшее развитие в направлении первых возможных целей для волны Е,
расположенных в районе уровня 117-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 - 38,2% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить
повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках
предполагаемой волны D (если
усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что
соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей
волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с целями,
находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по
Фибоначчи.
На новостях из США пара GBP/USD
прибавила в цене более 100 п.п., хотя и не смогла закрепиться над уровнем 52-й
фигуры. При этом, несмотря на такой значительный рост, похоже на то, что цена
оставалась в пределах коррекционной волны b, в
с, в
с,
в В, в
В,
в которой ее волна е приняла несколько
удлиненный вид. Если это так, то валютная пара может возобновить ожидаемое
нисходящее движение и, все же, перейти в стадию формирования волны с, в с, в с, в В.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5135 - 261,8% по
Фибоначчи
1,5050 - 323,6% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе пятничных
торгов пара USD/CHF не
смогла продолжить восходящее движение и на новостях из США, потеряв около 150
п.п., упала к отметке 0,9645. При этом, в результате такого снижения цены,
внутренняя волновая структура волны b, в с, в Е, в С, в В, приняла значительно более
сложный, но в то же время практически завершенный вид. Если это так, то от
достигнутого в последний день минувшей недели минимума валютная может
возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования волны с, в с, в
Е, в
С,
в В.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9684 - 50,0%
по Фибоначчи
0,9647 - 61,8%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9684 и 0,9647, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна E в С в B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9647 может привести к завершению построения нисходящей волны.
Предпринятая
в пятницу попытка ожидаемого возобновления нисходящего движения завершилась
для пары USD/JPY неудачей и после снижения к отметке 118.70,
цена возвратилась к уровню 120-й фигуры. При этом похоже на то, что
подтверждается высказывавшееся ранее предположение, позволяющее квалифицировать
месячный боковой тренд как процесс формирования волновой структуры волны d, в составе протяженной коррекционной (В), берущей начало еще от
июньского максимума (125,85). Если это так и эта волна d, в (В), не примет еще более сложную форму, то уже обозначившееся
снижение цены может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 114-й,
или даже 107-й фигуры.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
114,34
- 23,6% по Фибоначчи
107,23
- 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
122,00
- 124,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок (в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно e в e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Опубликованные в пятницу данные по
рынку труда в США оказали разочаровывающее влияние на участников торгов, а также спровоцировали существенное ослабление доллара, что в свою очередь привело
к росту пары EUR/USD
почти на 170 п.п. от минимума дня и тестированию уровня 13-й фигуры.
Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b,
в с,
в D, в
В,
значительно усложнила свою внутреннюю волновую структуру, приняв вид
практически горизонтальной коррекции. Если это так и волна b,
в с,
не примет еще более сложную форму, то валютная пара может возобновить снижение,
обозначив тем самым начало волны с, в D, в В.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,0981 - 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны b в D в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно с в D в B, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1058 и 1,0981, что приравнивается к 76,4% и 76,4% по Фибоначчи.
Торги
минувшей недели не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую
картину, т.к. только в пятницу пара USD/CHF предприняла не совсем
удачную попытку завершить движение в диапазоне, ограниченном уровнями 97-й и
98-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что
валютная пара остается в стадии формирования волны е, в с, в В, в B, в которой ее волна с приняла несколько более сложную форму. Если
это так, то цена сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в
направлении уровня ценового паритета.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919
- 161,8% по Фибоначчи
1,0058
- 200,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541
- 76,4% по Фибоначчи
0,9108
- 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение
повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов
и дополнений. C текущих позиций инструмент
может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B в B с целями, расположенными
вблизи отметок 0,9919 и 1,0058 (эти цели могут быть пересмотрены), что
приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей
волны С в B понижение котировок может начаться
с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует
76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD
оставалась в пределах достаточно узкого ценового диапазона, так и не сумев
преодолеть уровень 51-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования
волны с, в D, в
В,
в которой ее волна с, несколько усложнила свою волновую структуру. Если
это так, то цена может возобновить нисходящее движение с перспективой
отработки как минимум уровня 1,5000.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 - 23,6% по Фибоначчи
1,5858 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны D. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Всю минувшую неделю пара EUR/USD
торговалась в диапазоне вокруг уровня 12-й фигуры и только в пятницу
предприняла неудачную попытку «вырваться» из границ горизонтального коридора,
ограниченного уровнями 1,1100-1,1300. Складывающаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная
находится в стадии формирования внутренней волновой структуры волны d,
в составе принимающей форму диагонального треугольника волны В. Если
это так, то, несмотря на значительное усложнение волны с, в d,
цена может возобновить снижение в направлении целей, расположенных вплоть до
уровня 09-й фигуры.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1847
- 38,2% по Фибоначчи
1,2257
- 50,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916
- 11,4% по Фибоначчи
Область
отметок 1,0500 - 1,0700
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках волны B (если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.
Вышедшие
в пятницу данные по труду в США, как нами и ожидалось, вышли хуже прогнозов. Но
основной реакцией рынков было не столько изменение валютных курсов, сколько
резкое уменьшение ожиданий по повышению ставки. Инвесторы снизили ожидания
повышения в октябре до 6% (!) и вероятность декабрьского повышения до 28%.
Собственно, рынок теперь ожидает первое повышение ставки в 1-м квартале
будущего года. Доходности по американским гособлигациям естественным образом
пошли вниз: шестимесячные векселя потеряли 24,5% (0,056%), двухлетние облигации
снизились в доходности на 10,4% (0,58%), пятилетние на 5,8% (1,29%).
Первая
реакция рынков на слабые нонфармы была негативной: евро подскочил на 150
пунктов, фунт на 75 пунктов, Dow Jones просел на 1,56%, золото подскочило на 2,9%. Но в
дальнейшем, когда рынок изменил ожидания по ставкам, фондовые индексы резко
пошли в рост и Dow Jones закрыл день в плюсе на 1,23%. Здесь больше вопросов
вызывает последующее снижение контрдолларовых валют. Евро закрыл день ростом
всего на 16 пунктов, фунт на 53 пункта. Данное поведение рынка явно показывает,
что глобальное укрепление доллара только отчасти зависит от ожиданий повышения
ставки ФРС.
Итак,
в сентябре вне сельскохозяйственного сектора было создано 142 тыс. рабочих мест
против ожидания 202 тыс. Показатель за август был пересмотрен на понижение до
136 тыс. со 173 тыс., за июль было понижение ещё на 22 тыс. Уровень участия
рабочей силы сократился с 62,6% до 62,4% - наименьшего показателя за последние
38 лет. Благодаря этому снижению общий уровень безработицы сохранился на
прежнем значении в 5,1%. Потери занятости в производственном секторе составили
9 тыс. (снижение 2-й месяц подряд), средний рост зарплат сохранился на уровне
2,2% г/г против прогноза роста до 2,4%. Только этих данных достаточно, чтобы
спрогнозировать дальнейшее ухудшение в американской промышленности, данные же по
производственным заказам более явно указывают на это: в августе заказы
снизились на 1,7% (прогноз -0,9%). Также и производственный индекс ISM - Нью-Йорк за сентябрь
снизился с 51,1 до 44,5.
Почему
же реакция евро на данные оказалась кратковременной? Несмотря на ослабление
общего состояния рынка труда, как мы замечали пару месяцев назад, при уровне
безработицы в 5,1% прирост Nonfarm
Payrolls на 142 тыс. не так уж и мало. В конце 2007 года - начале 2008 года, когда
безработица была на таком же уровне, нонфармы показывали изменение от +110 тыс.
до -90 тыс. То есть в количественном измерении динамике прироста новых рабочих
мест действительно пора снижаться. Общеполитических событий, помогающих
укреплению доллара, также предостаточно. Даже авиаудар России по ИГИЛ играет на
пользу доллара. Единственным негативным фактором в этом вопросе будет
российское перекрытие поставок нефти ИГИЛ западным странам через Турцию, чему
наверняка будут противиться США. Внутри самих штатов вступление в войну России
воспринимается как дополнительное преимущество республиканцев в борьбе за Белый
дом. И это опять же помогает укреплению доллара. И теперь, когда данные по
труду и итоги заседания ФРС позади, инвесторам предстоит наблюдать за тем, как
республиканцы будут противостоять демократам в вопросе повышения порога
госдолга. Как теперь ожидается, при уходе в отставку 30 октября главного
оппонента Барака Обамы Джона Бейнера, причём по причине давления внутри собственной
партии, нынче договорённость может быть достигнута без ожесточённых дискуссий.
И это также создаст позитивный настрой для доллара. Но насколько долго
протянутся дискуссии - неизвестно, крайний срок действия экстренного финансирования
бюджета 11 декабря.
Сегодня в
11:00 мск будет опубликована финальная оценка индекса деловой активности в
сфере услуг за сентябрь, прогноз 54,0, как и ранее. В 12:00 мск - розничные
продажи в еврозоне за август, прогноз -0,1%. В США «паритет»: индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в
финальной оценке за сентябрь ожидается ростом с 5,6 до 55,7, индекс деловой
активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) ожидается
понижением с 59,0 до 58,0.
Ждём снижения евро к
1.1090 и 1.1015. По Великобритании в 11:30 мск выйдет индекс деловой
активности в сфере услуг за сентябрь, прогноз по которому составляет 56,4
против 55,6 в августе. Возможно, боковой тренд в диапазоне 1.5130-1.5240 ещё
некоторое время продолжится.
AUD/USD.
В
пятницу и в понедельник утром австралийский доллар показывает рост, находясь
под впечатлениями сдвига ожиданий американских инвесторов в повышении ставки к
1-му кварталу 2016 года. Особенно отличается фондовый индекс S&P/ASX 200, прибавляющий к 7:00 мск 1,9%. Стоимость железной руды
прибавила около 20 центов (52,83$), нефть дорожает на 1,4% (45.88 по WTI),
второй день растёт медь.
Сегодня
вышел индекс деловой активности в сфере услуг от AIG
за сентябрь, показавший снижение индикатора с 55,6 до 52,3. Рынок предпочёл не
обращать на новость внимания, но это только видимость, потому что объёмы торгов
с утра низкие. Инвесторы готовятся к завтрашнему дню.
Завтра
по Австралии важный день. В 03:30 мск выйдет торговый баланс за август, прогноз
по которому составляет -2,36 млрд долларов против -2,46 млрд в июле, и
решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке (в 06:30 мск). Учитывая
риски обоих событий как негативные (не исключено, что РБА понизит ставку или
как минимум заявит о таком намерении в ближайшем будущем), снижение австралийца
произойдёт при ожидаемом исходе хотя бы одного из событий. Эти ожидания, как мы
полагаем, преодолеют бычье давление, и мы ждём AUD/USD на уровне 0.6940.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1441, 1.1367, 1.1341, 1.1294, 1.1218, 1.1174,
1.1145 и 1.1091. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от
23 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1294, в
данном случае цель - 1.1341, в коридоре 1.1341 - 1.1367 консолидация цены.
Пробой уровня 1.1367 должен сопровождаться выраженным восходящим движением,
здесь потенциальная цель - 1.1441, возле этого уровня консолидация цены.
Движение в коррекцию ожидаем
после пробоя 1.1218, здесь цель - 1.1174, диапазон 1.1174 - 1.1145 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель - 1.1091.
.
Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 23 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1296 Take profit: 1.1340
Buy: 1.1370 Take profit: 1.1440
Sell: 1.1215 Take profit: 1.1176
Sell: 1.1145 Take profit: 1.1095
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5339, 1.5315, 1.5256, 1.5145, 1.5118 и
1.5053. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 30
сентября. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.5145 - 1.5118,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню
- 1.5055, возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат к верху.
Развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.5256, в данном случае цель - 1.5315, до этого уровня
ожидаем оформления выраженной структуры для верха. Диапазон 1.5315 - 1.5339 шумовой.
Основная тенденция - формирование потенциала для верха от 30 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5260 Take profit:
1.5310
Buy: Take profit:
Sell: 1.5145 Take profit: 1.5120
Sell: 1.5115 Take profit:
1.5060
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9839, 0.9794, 0.9722, 0.9695, 0.9647,
0.9631, 0.9594, 0.9575 и 0.9529. Здесь мы следим за развитием нисходящей
структуры от 25 сентября. Проход ценой шумового диапазона 0.9647 - 0.9631
продолжит движение книзу, в данном случае цель - 0.9594, в коридоре 0.9594 -
0.9575 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень
0.9529, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Консолидированное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9695 - 0.9722, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель -
0.9794.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9695 Take profit: 0.9720
Buy: 0.9725 Take profit: 0.9765
Sell: 0.9630 Take profit:
0.9595
Sell: 0.9575 Take profit: 0.9530
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.68, 119.36, 119.15, 118.61, 118.38 и
117.95. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 сентября. Продолжения
движения книзу ожидаем после пробоя 119.15, в данном случае цель - 118.61. Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 118.61 - 118.38, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 117.95, по
достижении которой ожидаем откат кверху.
Уровень 120.41 является ключевой
поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к
развитию восходящего движения, в данном случае цель - 121.10.
Торговые рекомендации:
Buy: 120.45 Take profit: 121.10
Buy: Take profit:
Sell: 119.15 Take profit: 118.65
Sell: 118.35
Take profit: 118.00
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3310, 1.3276, 1.3238, 1.3161, 1.3128,
1.3034 и 1.2997. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 29
сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3125, в данном
случае цель - 1.3034. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2997,
по достижении которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.
Уход в коррекцию ожидаем после
пробоя 1.3238, в данном случае цель - 1.3276. Потенциальным значением для
верха пока считаем уровень 1.3310, до этого уровня ожидаем оформления
начальных условий.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 29 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3240 Take profit: 1.3274
Buy: 1.3278 Take profit: 1.3310
Sell: Take profit:
Sell: 1.3125 Take profit: 1.3035
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7196, 0.7140, 0.7119, 0.7086, 0.7011,
0.6692, 0.6969 и 0.6937. Здесь мы следим за формированием небольшой
восходящей структуры от 29 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем
после пробоя 0.7086, в данном случае цель - 0.7119, в коридоре 0.7119 - 0.7140
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7196, движение
к которому ожидаем после пробоя 0.7140.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7011 - 0.6992, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.6969, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 29 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7086 Take profit: 0.7119
Buy: 0.7140 Take profit: 0.7195
Sell: 0.7011 Take profit: 0.6995
Sell: 0.6990 Take profit: 0.6972
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.86, 135.62, 135.05, 134.69, 133.95,
133.66, 133.13, 132.55, 132.16 и 131.70. Здесь от 23 сентября формируется
потенциал для верха в коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 134.69 - 135.05, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, в данном случае цель - 135.62, в коридоре 135.62
- 135.86 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 133.95 - 133.65, пробой последнего значения
приведет к продолжению развития нисходящей структуры, в данном случае первая
цель - 133.13.
Основная тенденция - развитие
восходящей структуры от 23 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.70 Take profit: 135.05
Buy: 135.10 Take profit: 135.60
Sell: 133.95 Take profit:
133.70
Sell: 133.60 Take profit: 133.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 183.72, 183.32, 182.55, 182.03, 180.91,
180.44 и 179.66. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17
сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное
нисходящее движение ожидаем в коридоре 180.91 - 180.44, пробой последнего
значения приведет к движению до потенциальной цели - 179.66, по достижении
которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 182.03 - 182.55, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 183.32. Диапазон 183.32 - 183.72 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября,
ожидаем уход в коррекцию.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
