Европейская валюта в первой половине дня постепенно снижалась в паре с долларом США на ожиданиях относительно решения ЕЦБ по процентным ставкам. А уже на североамериканской сессии евро обрушился после выступления президента ЕЦБ Марио Драги, который в ходе пресс-конференции довольно прозрачно намекнул на то, что ЕЦБ готов расширить программу покупки облигаций.

Фундаментальные данные по еврозоне не оказали никакого давления на евро. По информации агентства статистики Insee, настроения компаний производственного сектора Франции в октябре 2015 года ухудшились. Индекс доверия в производственном секторе Франции упал до 103 пунктов со 104 пунктов в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений.

Продажи на вторичном рынке жилья США выросли, что также оказало серьезную поддержку евро. По данным национальной ассоциации риелторов США, продажи на вторичном рынке жилья составили 5,55 млн домов в год. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 1,7%, до 5,4 млн домов в год.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло. По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17 октября выросло на 3 000 и составило 259 000. Экономисты ожидали, что показатель составит 265 000.

Как я отмечал выше, евро обрушился после того, как Марио Драги сказал, что руководство ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Как и ожидалось, Драги сделал акцент на "понижательных рисках" для роста экономики и инфляции, которая последнее время вновь подобралась к нулевой отметке. Замедление темпов роста Китая и других крупных развивающихся экономик, а также ослабления цен на сырьевые товары, оказали очень сильное давление на темпы роста ВВП еврозоны и создали дополнительные инфляционные риски, отметил Драги.

Британский фунт вырос в первой половине дня против доллара США после данных о том, что продажи в Великобритании в сентябре 2015 года выросли. Однако сильное укрепление доллара США против евро и других валют не обошло стороной и британский фунт, который снизился на североамериканской сессии в четверг. По данным национального бюро статистики, розничные продажи в Великобритании выросли на 1,9%. По сравнению с таким же периодом прошлого года рост составил 6,5%. Экономисты ожидали менее активного роста.

Что касается технической картины пары EURUSD, то уровень 1.1191 был пройден на одном дыхании, и теперь следующей целью для продавцов выступает область 1.1068, на которой может быть заметна серьезная фиксация прибыли.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала уровень поддержки 140,43 и не смогла его преодолеть с первого раза. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, который уже отработан. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. "Медвежья" модель «Три метода» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 140,43 и 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 140,43. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (146,06). Сокращать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае отскока цены от уровня 140,43 или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 140,43 и 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (145,11). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (146,06) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22 октября, видим, что цена продолжает корректироваться и почти достигла линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в целом. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 31,02, но ордера на покупку сейчас по-прежнему не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 33,86. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном возобновлении восходящего движения, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии или закреплении ниже уровня 28,55. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций - уровень сопротивления 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться формирования «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (28,00) и Сенкоу Спан Б (26,47), при закреплении ниже 28,55. В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (28,63), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече, закрытием от 22.10.2015 года, время 12.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз. - тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

В 14.45 и 15.30 мск выходят сильные новости

Рис. 1 (6-часовой график)

Сегодня в центре внимания результат заседания ЕЦБ, а точнее комментарии, которые даст его президент М. Драги.

Инвесторы ожидают от ЕЦБ ясности в вопросе о возможности дополнительных стимулов для запуска инфляции. Ранее, после сентябрьского заседания ЦБ еврозоны, Драги сообщил, что в банке готовы на новые стимулирующие меры и, вероятно, даже на продление программы количественного смягчения после ее окончания (сентябрь 2016 года). На этих новостях единая валюта резко упала, а на мировых фондовых рынках возникли позитивные настроения. И даже цены на сырую нефть подросли, несмотря на высокое предложение и низкий спрос.

Публикуемые в последнее время данные по европейской экономике не внушают оптимизма. Не только инфляция грозит перейти на дефляционную половину, но и явное замедление экономического роста становится серьезным предлогом для расширения стимулов.

После того как в январе текущего года ЕЦБ принял решение начать количественное смягчение, в европейской экономике произошел всплеск активности и даже инфляция начала немного подрастать на волне предыдущего падения цен на сырую нефть и евро на валютном рынке. Но уже к осени ситуация изменилась. Европейская экономика начала тормозить, а инфляция опять свалилась к уровням прошлого года, а в годовом выражении даже упала еще ниже. Такое развитие событий действительно является веской причиной для расширения стимулов. Вот только один вопрос: пойдет ли на это ЕЦБ? Если учитывать процесс принятия решения в евроструктурах, это может занять много времени, а ведь ситуация действительно аховая и ждать очень опасно.

Поэтому, на наш взгляд, М. Драги может сегодня вновь затронуть тему стимулов и это может стать причиной для обвала единой валюты на рынке, но будет позитивом для европейского фондового рынка и, возможно, даже поддержит цены на сырье.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено и на выход данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах и цифрам по продажам на вторичном рынке жилья.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD тестирует уровень поддержки 1.1320, пробитие которого на фоне выступления М. Драги может привести к падению цены к отметке 1.1265, а затем к 1.1215.

Пара EUR/GBP также пробует уровень 0.7330, преодоление которого, благодаря теме о новых дополнительных стимулах, может привести к ее снижению к отметке 0.7300.

Сегодня самый важный день недели для европейской валюты. Именно сегодня станет известно, как Совет управляющих ЕЦБ поступит с процентной ставкой. Большинство экспертов уверены в том, что Европейский центральный банк сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,05%. Что касается ставки по депозитам, то она также может остаться на отрицательном уровне в минус 0,2%, маржинальная ставка - на отметке 0,3%.

Но важным будет совсем не это. Многие участники рынка уже давно ведут беседы о том, пойдет ли ЕЦБ на изменение свой программы покупки облигаций, известной как количественное смягчение (QE). Напомню, что сейчас она находится на уровне 60 млрд евро в месяц и может быть увеличена в ближайшее время. Основной целью расширения программы будет помощь экономике еврозоны, которая находится сейчас не в лучшем положении. Особенно страдает инфляционный фон, который вновь начинает приобретать черты дефляции, поэтому ключевой целью расширения программы может быть возврат годовых темпов инфляции к уровню чуть ниже 2%.

Уже на североамериканской сессии трейдеры будут внимательно следить за данными по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Ожидается рост на 10 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели.

Что касается технической картины, то существенных изменений на рынке нет, так как ключевые игроки находятся в стороне и занимают выжидательную позицию. Ситуация может проясниться во второй половине дня, после пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, на которой, вероятнее всего, и будут сделаны наиболее важные заявления относительно перспектив роста европейской экономики.

Если же заявления будут носить жесткий характер, то реальный пробой поддержки 1.1329 приведет к формированию очередной волны снижения EUR/USD в диапазон 1.1191, где будет заметна фиксация прибыли по коротким позициям. Если же намеков на расширение программы выкупа сделано не будет, то шансы на возврат EUR/USD к 1.1472 будут весьма высокими.

Отсутствие активности на индикаторах Bears и Bulls также свидетельствует об ожидании рынком важных данных.

Сырьевой рынок тем временем находится под давлением. Вчерашние цифры по запасам черного золота от Министерства энергетики США не вселили уверенности в инвесторов относительно дальнейшего восстановления котировок нефти. Согласно данным, коммерческие запасы нефти за неделю с 10 по 16 октября увеличились на 8 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 3,5 млн баррелей. Основной упор был сделан на снижение спроса со стороны Китая, рост экономики которого постепенно замедляется.

Золото также вчера потеряло ряд позиций, вернувшись в район сильной поддержки 1166. Если сегодня движение вниз будет продолжено, можно будет ожидать дальнейшего укрепления американского доллара.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар подорожал на 0,4689 рубля, и официальный курс составил 62,6309 рубля за доллар.

Вчерашнее стремительное развитие событий вокруг "Трансаэро" привело к сильному росту акций компании. Однако после чего последовало решение об аннулировании сертификата эксплуатанта. Речь идет о подписании соглашения между крупнейшими акционерами - S7 и "Трансаэро" - о покупке не менее 51% акций второго по размерам авиаперевозчика в России. На данный момент остается слишком много вопрос, которые лишь добавляют неопределенности. Если же S7 сможет заполучить маршруты и авиапарк "Трансаэро", то объединенная авиакомпания станет не просто второй в России по размеру, но и практически приблизится по всем показателям к "Аэрофлоту", что повысит конкуренцию, и в первую очередь на внутренних маршрутах, а это уже снизит цены на билеты. Но из-за большой доли неопределенности делать подобные заключения пока рано. Тем более если сделка не состоится, то "Аэрофлот" превратится практически в монополиста на рынке авиаперевозок в России, что негативно скажется на всем рынке. Таким образом, развитие событий будет оказывать сильное влияние не только на рынок авиаперевозок, но и на экономику в целом.

По причине роста неопределенности в корпоративном секторе пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,2480 - 63,6220 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -123.8216

Пояснения:

Из анализа серебра 22 октября следует, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые блоки баров. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, но открывать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз любого канала. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но в любом случае ордера на продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,625

S2 - 15,234

S3 - 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 16,016

R2 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности шортов требуется направленность вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: -97.0727

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 октября не смог закрепиться выше скользящей средней и отскочил от нее. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, однако короткие позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1230

S2 - 1,1108

S3 - 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1353

R2 - 1,1475

R3 - 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней. Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: -119.4954

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 22 октября скорректировался к мувингу и может от него отскочить, возобновив восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание коррекции, открывать длинные позиции не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,5381. Индикатор CCI находится около -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5503. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -132.0892

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 октября, видно, что цена закрепилась ниже мувинга и продолжает нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1156,25, но открывать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1156,25

S2 - 1140,63

S3 - 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1171,88

R2 - 1187,50

R3 - 1203,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов на хватает направленности вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 октября, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,22, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,43. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,45. Стоп лосс размещаем ниже 119,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,35 и 121,35. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 22 октября закрепился ниже критической линии и продолжает слабое нисходящее движение, сформировав «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5258, но открывать ордера на продажу можно будет только после обратного закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5075. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5460), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5566. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от любой границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5258. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5075. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5460 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5265 и 1,5085. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение внутри облака Ишимоку, поэтому шорты сейчас по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9633, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9724. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9550), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9463. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9633. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9724. Стоп лосс располагаем ниже 0,9550, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9625 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 октября показывает, что цена еще раз попыталась отработать уровень S2, но опять безуспешно. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни сопротивления S1 - 46,67 и R1 - 47,83, если цена останется выше уровня 44,80. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 42,93 и 41,77, если цена закрепится ниже уровня 44,80. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны лонги. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,80 может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,67 и 47,83. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 44,80, это засвидетельствует возобновление восходящего движения. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 октября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и может продолжить нисходящее движение. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,3390 и S3 - 2,2750, если цена останется ниже уровня 2,4030. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,4430 и 2,5070, если цена закрепится выше уровня 2,4030. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3390 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,3390 и 2,2750. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,3390 или закрепится выше 2,4030, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 октября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1289, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1231. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1350), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1450. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1289. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1231. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1350 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1295 и 1,1240. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Старшие таймфреймы

Как ни стараются игроки на повышение, но переломить ситуацию им не удаётся. Вчера медведи в очередной раз на стараниях и желаниях быков оставили достаточно характерную по силе и значению дневную свечу (почти правильный Могильный камень). Рынок продолжает оставаться в диапазоне сильной медвежьей свечи за 15.10.15. Зона притяжения 135,15-61 по-прежнему находится в центре внимания и сохраняет своё значение. В результате выводы и возможные варианты развития ситуации, озвученные ранее, не претерпели существенных изменений.

Н4-Н1

Оторваться от облака Н4 (136,13) у быков так и не получилось. В настоящий момент пара вновь спустилась к одному из уровней ключевой зоны притяжения (135,61), здесь сейчас также скопились основные уровни младших таймов (SSB облаков Н4 и Н1 + Киджун Н4), поэтому пробой уровня принесёт медведям долгосрочное преимущество и цели на пробой облаков Н1 и Н4, которые вместе с 135,15 будут ближайшими ориентирами для продолжения снижения.

Сопротивление сегодня могут оказать уровни 135,81 (SSA Н4 + Тенкан Н1) и 135,98 (Киджун Н1 + Тенкан Н4), но наиболее значимым для игроков на повышение остаётся рубеж 136,13 и последовательное обновление максимумов (136,31 - 136,73 - 136,95).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В среду, 21 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт продолжает торговаться в узком боковом канале на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Вчера стало известно, что чистые заимствования госсектора Великобритании составили 9,4 млрд фунтов, что оказало лишь небольшую поддержку паре в первой половине дня.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5432 и VAH -1.5465. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5444.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы сосредоточены на хорошем уровне поддержки VAH от 8 сентября - 1.5404, к которому за целую неделю так подобраться и не удалось. Его реальный пробой ударит по многим стоп-приказам, что приведет к быстрому снижению GBP/USD в район POC от 10 сентября - 1.5356, а затем и к POC от 8 октября - 1.5315. Самой дальней целью на конец недели будет область поддержки POC от 14 октября - 1.5283.

Что касается коррекции вверх, то в случае роста GBP/USD будет ограничен POC от 19 октября - 1.5464, чуть выше которого имеется уже недельный максимум в районе VAL от 17 сентября - 1.5493. Лишь его пробой приведет к выходу в район новых уровней сопротивления VAH от 21 сентября - 1.5548 и POC от 18 сентября - 1.5576. Самой дальней целью на конец текущей недели будет область VAH этого же дня - 1.5632.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, пересекла границу 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность разворота вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «пересечение границы 50%» - 25 баллов вверх.

- свойство «две вилки» - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 50 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «две вилки» - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию с возможным началом разворота вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Продолжающийся рост запасов сырой нефти в США, на этот раз на 8,028 млн тонн, а за предыдущую неделю рост составил 7,562 млн тонн, не просто грозит сокращением добычи нефти и усугублением финансовых проблем американских нефтяных компаний. Главная проблема в том, что сильный рост запасов указывает на крайне низкий спрос на энергоносители как со стороны потребителей, так и промышленности. И если снижение потребительского спроса неминуемо скажется уже в ближайшее время на розничных продажах, в том числе автотранспорта, то снижение спроса со стороны промышленности указывает на снижение среднесрочных перспектив развития американской промышленности, что грозит ростом безработицы.

Тем не менее евро ослабевал по отношению к доллару, так как рынок ожидает результатов сегодняшнего заседания ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Из-за крайне слабой немецкой статистики по инфляции, скорее всего, ЕЦБ уже сегодня примет решение о расширении программы количественного смягчения на 30 млрд евро в месяц. Это спровоцирует дальнейшее ослабление евро против доллара. Уверенность в том, что данное решение будет принято, будет давить на единую европейскую валюту в течение всего дня.

Однако стоит обратить внимание и на американскую статистику. Ожидается рост числа как первичных, с 255 тыс. до 265 тыс., так и повторных, с 2,158 млн до 2,188 млн, заявок на пособия по безработице. Также прогнозируется рост продаж жилья на вторичном рынке с 5,31 млн до 5,38 млн. В целом, ожидания говорят о стабильности как на рынке труда, а увеличение числа заявок является следствием сильного их сокращения в предыдущую неделю, так и на рынке недвижимости, так как все цифры находятся в привычных для американской экономики диапазонах. Однако не наблюдается роста экономической активности.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1280 - 1,1350 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В среду, 21 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар серьезно снизился в паре с долларом США, так как трейдеры продолжили закрывать длинные позиции из-за слабеющих котировок нефти и неопределенности, связанной с процентной ставкой.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7202 и VAH - 0.7248. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7221.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

Продавцы уперлись в область POC от 8 октября - 0.7186, тест которой оказался неудачным. В случае более сильного движения вниз и повторного снижения к этому уровню, падение AUD/USD приведет к ключевым недельным целям в районе VAH от 6 октября - 0.7163 и POC от 6 октября - 0.7113. Самой дальней целью по коротким позициям выступит уровень VAH от 1 октября - 0.7081.

В случае коррекции вверх, промежуточным уровнем сопротивления выступит область POC от 21 октября - 0.7221, движение выше которой вернет в рынок первых крупных покупателей с целью VAL от 19 октября - 0.7242, а затем и с возвратом к POC от 20 октября - 0.7260. Лишь реальное закрепление на этих уровнях откроет AUD/USD дорогу к VAL от 9 октября - 0.7283 и VAL от 15 октября - 0.7311.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,5381 после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора выше предыдущего. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4%. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.

4h

На 4-часовом графике процесс роста также может быть продолжен в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Отбой котировок 22 октября от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5320. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Назревающих дивергенций нет.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 136,64. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,49. Отбой котировок от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление курса над уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 149,75.

4h

Без образования медвежьей формации на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13. Образование 22 октября бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 137,93. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,67.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к коррекционному уровню 261,8% - 119,87. Отбой котировок 22 октября от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Медвежья дивергенция повышает вероятность начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% позволит ожидать дальнейший рост пары в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02 и отменит дивергенцию.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в сторону валюты США и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот уже в пользу новозеландской валюты и продолжение роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7681.

4h

Образование на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» помогло паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6965. Образование 22 октября медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,6297.

Торговля продолжает сохраняться в боковом канале, так как рынок готовится к сегодняшнему важному решению Европейского центрального банка относительно процентных ставок, а также объемов программы выкупа.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 7 пунктов, волатильность торгов составила 46 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили

Технический анализ:

Несмотря на небольшое снижение пары, торговля сохраняется в боковом канале, нижняя граница которого проходит у минимума вчерашнего дня в области - 1.1333, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 20 октября - 1.1386.

Сегодня важный день и все внимание рынка, а также его движение, будет определено фундаментальными данными от ЕЦБ. Тем временем уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Вчера закрепление выше 1.1376 не состоялось, поэтому данный уровень является первой целью покупателей и на сегодня. Лишь его пробой приведет к более уверенному росту EUR/USD в диапазон новых сопротивлений 1.1410 и 1.1435. Если данные от ЕЦБ окажутся позитивными, то можно рассчитывать на рост в район 1.1475.

30-дневная средняя скользящая вернулась на один уровень с 50-дневной средней, и обе скользящие расположились параллельно, что указывает на продолжение бокового характера рынка в краткосрочной перспективе.

Продавцы пытаются закрепиться под поддержкой 1.1338, однако это может быть всего лишь ложным маневром крупных игроков. Только реальное движение к 1.1306 укажет на возможные перспективы снижения EUR/USD в район более сильных уровней поддержки 1.1282 и 1.1247.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1348, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке и указывает на продолжение бокового характера рынка. Сегодня все будет зависеть от решения ЕЦБ, поэтому рынком будут править трейдеры, торгующие на основе фундаментальных данных.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1338, 1.1306, 1.1282

· Уровни сопротивления: 1.1376, 1.1410, 1.1435

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1347

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1348

Подписывайтесь на мой видео канал

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com