Франк сегодня сдал часть позиций в паре с
долларом США после того, как стало известно, что швейцарский опережающий
индикатор KOF сократился. Снижение было обусловлено настроениями среди производителей
страны, которые еще больше ухудшились. Согласно данным, индекс упал до 100,4
пункта, тогда как экономисты прогнозировали значение в 100,9 пункта.
Экономика Великобритании продемонстрировала небольшой рост.
В связи с этим британский фунт получил небольшую поддержку со стороны
покупателей в первой половине дня. По данным национального бюро статистики,
британская экономика за 2-й квартал выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим
кварталом, что полностью совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении подъем составил 2,6% против ожидаемых 2,7%. Учитывая слабые темпы роста, вряд ли стоит ожидать
увеличения процентных ставок до середины 2016 года.
Данные по еврозоне не поддержали евро, даже несмотря на то,
что рынок труда Германии демонстрирует силу. Согласно данным, количество заявок на пособие
в сентябре текущего года выросло на 2 000 по сравнению с предыдущим
месяцем, тогда как экономисты ожидали сокращения на 4 500. Численность
безработных уменьшилась на 88 000, до 2,708 млн человек. Уровень безработицы остался прежним - 6,4%.
Потребительские цены в еврозоне снизились, что еще больше
усложняет ситуацию для Европейского центрального банка. Падение составило 0,1% и полностью было связано с сокращением цен на энергоносители. Экономисты
ожидали, что цены в сентябре не изменятся. Годовой темп базовой инфляции составил
0,9%. Замедление роста потребительских цен также может быть некоторым
образом связано с ослаблением экономики Китая.
Поддержку доллару США на североамериканской сессии оказали
данные по числу рабочих мест в частном секторе. По информации Automatic Data Processing
Inc., количество вакансий в частном секторе США выросло на 200 000. Экономисты
прогнозировали повышение показателя на 200 000. Данные за август были
пересмотрены: число рабочих мест в частном секторе США в августе увеличилось на 177
000, а не на 185 000.
С технической точки зрения по паре EUR/USD разгорается
настоящая борьба за уровень 1.1198, который продавцы сейчас тестируют.
Закрепление ниже может привести к более сильному формированию крупной «медвежьей»
позиции и, соответственно, к снижению евро к поддержке 1.1068. Пока же значительных изменений, свидетельствующих о крупных продажах евро, на индикаторе
Bears и Bulls нет.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила
нисходящее движение, отскочив от критической линии. Старший канал линейной
регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение»,
которая просигнализировала о завершении коррекции. Индикатор MACD направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на восходящее, это просигнализирует о новом витке коррекционного
движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать виток восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и
Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (145,50). Сокращать
ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае
отскока цены от уровня 130,40 или при развороте индикатора MACD вверх.
Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (143,62). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (145,50) и Сенкоу Спан Б (148,89).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 30
сентября, видим, что цена в целом
продолжает нисходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на
продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера
на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты
актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас
является уровень поддержки 21,52. В случае преодоления первого таргета, новой
целью будет выступать уровень поддержки 19,78. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала
о возможном начале коррекции, но уже не актуальна. Новых свечных моделей на
данный момент нет. MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении, однако индикатор сейчас разряжается, так как цена практически не повышается. Стохастик
находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем
настроении участников рынка. Если цена закрепится выше уровня 25,03, это может
засвидетельствовать начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину
старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие
позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 21,52, при
открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше
линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и
Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 21,52. Вторым таргетом для
шортов является уровень 19,78. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет
при закреплении цены выше уровня 25,03, при формировании сильной "бычьей" модели
или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении
цены). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 26,38.
Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 21,52, при открытии ниже Тенкан-сен (24,92). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (26,38) и Сенкоу Спан А (27,27).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Сегодня
закрываем сентябрь, первый осенний месяц пара провела в борьбе с поддержкой 1,5247
(недельный Киджун + Тенкан месяца). Окончательное избавление от недельного
золотого креста (пробой недельного Фибо Киджуна 1,5086) могло привести к
усилению медвежьих настроений.
Если
же фунту удастся вернуться выше ключевой поддержки (1,5247) и закрепиться в
недельном облаке, то можно будет ожидать новый подъём к недельному Тенкану
(1,5473) с целью закрепления выше него, и появлению золотого креста на дневном
таймфрейме.
Н4-Н1
В настоящий момент на
младших таймфреймах сохраняется ориентир для снижения - цель на пробой облака
Н4. Данная цель усилена недельным Фибо Киджуном (1,5086), её пробой имеет
стратегическое значение и открывает новые перспективы для движения.
Сопротивлением
в текущей ситуации является 1,5208 (Киджун Н4 + облако Н1). Далее сопротивление
будут оказывать уровни старших таймов (первый 1,5247), а от младших появится
ориентир в виде цели на пробой облака Н1.
Встреченный
в августе Тенкан месяца вселял надежду на то, что медведи с его помощью смогут
реализоваться и перейти в наступление. Сегодня завершается сентябрь, медведи до сих пор не использовали свой шанс, а месячный Тенкан (1,1276) стал центром притяжения. Евро
провела месяц в зоне неопределённости, при этом вошли в горизонталь и остались без
реализации мёртвый дневной крест Ишимоку и золотой крест недель. Ограничениями
зоны неопределённости являлись: сверху - недельное облако (1,1336), снизу - дневной
Сенкоу Спан Б и недельный Тенкан (1,1116). Для появления перспектив нужен выход
за пределы границ, этому будет способствовать закрепление в недельном облаке или
избавление от недельного золотого креста (Киджун 1,1116, Фибо Киджун 1,0975).
Н4-Н1
Зона
неопределённости старших таймов достаточно широкая, тем не менее её присутствие
подтверждают скопление и чередование неотработанных целей на пробой облаков
младших таймфреймов.
В
настоящий момент наиболее важное сопротивление расположено на 1,1282 (SSB Н4), оно усилено уровнем старших
таймов. Пробой сформирует для игроков на повышение новые перспективы в виде
очередной цели на пробой облака Н4.
Наиболее
важной поддержкой сегодня является 1,1205 (Киджун Н4 + облако Н1), в случае
закрепления ниже появится понижательная цель на пробой облака Н1, которая будет
способна при отработке вновь привести пару в район 1,1116 (ключевая поддержка
старших таймов).
Продолжаем
стоять на месте. Сегодня закрываем сентябрь. На месячном графике в течение последних нескольких месяцев наблюдаем консолидацию, выйти из которой не помог
даже образованный в сентябре мёртвый крест Ишимоку. Крест сейчас служит
основным сопротивлением (Тенкан 135,70 + Киджун 137,92). При закрытии сентября
свечой неопределённости можно ожидать, что игроки на повышение в октябре будут
предпринимать попытку пробить крест месяца.
Наиболее
важной поддержкой в настоящий момент остаётся недельный Киджун (133,56).
Н4-Н1
В
настоящий момент пара продолжает работать в зоне консолидации. Озвученные вчера
симптомы неопределённости и бокового движения пока сохраняют своё значение и
силу.
В
зону притяжения на младших таймах входят линии крестов и облаков Ишимоку (центр
134,65). Ключевым сопротивлением остаётся 135,15-61 (верхняя граница облака Н4
+ уровни старших таймфреймов), пробой сформирует новую повышательную цель на
Н4.
Роль
наиболее важной поддержки сохраняет за собой недельный Фибо Киджун (133,56).
Японская иена оставила без внимания сегодняшние утренние
данные по промышленному производству, которое снизилось. По информации Министерства
экономики Японии, промышленное производство уменьшилось в августе 2015 года на
0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение произошло из-за неровного
восстановления мировой экономики, которое сказывается не многих развитых
странах. Экономисты ожидали роста на 1%. Производство в июле снизилось на
0,8%, тогда как в сентябре ожидается рост на 0,1%, а в октябре - на 4,4%.
Китай отчитался в очередной раз о слабом дефиците баланса
внешней торговли услугами. По данным валютного управления страны, дефицит
баланса внешней торговли услугами в
августе текущего года составил 22,8 млрд долларов США против 17,6 млрд долларов
США в июле. Положительное сальдо торговли товарами достигло 58,6 млрд долларов
США.
Сегодняшний день наполнен различной фундаментальной
статистикой, которая может оказать существенную поддержку европейской валюте, так
как евро начинает испытывать трудности с ростом. По данным, розничные продажи в
Германии сократились в августе 2015 года после роста в предыдущий период. Объем розничных продаж уменьшился на 0,4%, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года он расширился на 2,5%. Экономисты прогнозировали снижение на 0,2%.
Сегодня также выйдут данные по инфляции в еврозоне, на
которые ЕЦБ будет обращать особое внимание при планировании своей программы
дальнейшего стимулирования роста экономики страны. Напомню, что совсем недавно
начались разговоры относительно планов ЕЦБ по увеличению программы выкупа
облигаций для еще большего стимулирования роста, а также для создания положительного
инфляционного эффекта. Недавние слабые данные по инфляции в Германии и Испании
повысили вероятность того, что инфляция в еврозоне в целом окажется ниже нуля.
Сегодня ожидаются и важные данные по Великобритании, которые
могут подтвердить устойчивый рост экономики во 2-м квартале и оказать хорошую
поддержку британскому фунту, давно испытывающему проблемы с ростом.
Что касается технической составляющей пары EUR/USD, тут все
внимание остается на уровне поддержки 1.1198. Если он сегодня устоит, рост евро
возобновится, что приведет к возврату в районы 1.1308 и 1.1438. На индикаторах
Bears и Bulls конкретных сигналов к движению пары нет, поэтому все внимание
сегодня должно быть сосредоточено на фундаментальной статистике и ее анализе.
Единая валюта может потерять свой временный статус валюты-убежища на фоне продолжения динамики замедления инфляции в еврозоне, если опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции окажутся хуже прогнозов.
Ранее евро получил несвойственную ему функцию актива-убежища, когда на рынках возникли очередные опасения по поводу того, что мировая экономика будет испытывать проблемы, а ФРС не решится повысить ставки по федеральным фондам. Евро двигался практически в унисон с иеной, которая действительно из-за специфической ситуации на местном финансовом рынке часто выступает таким убежищем. Обычно он реагировал позитивно на рост риск-аппетита инвесторов и снижался на его падении. В настоящий момент все происходит наоборот: сокращение желания участников рынка покупать рискованные активы, в первую очередь акции, приводит к повышению курса евро при росте риск-аппетита. Это можно объяснить тем, что евро является валютой фондирования и при благоприятной ситуации на рынках ее занимают и конвертируют, например, в доллар США, что и вызывает его снижение. Падение желания рисковать вызывает обратный эффект.
Публикация данных статистики по инфляции в последние два месяца уже вернула к жизни заявление президента ЕЦБ М. Драги о том, что в банке готовы расширить экономическое стимулирование и даже продлить программу количественного смягчения, если это потребуется, поэтому позиционирование евро может измениться.
И вот, похоже, этот случай представился. Если данные по инфляции в очередной раз продемонстрируют ее замедление или даже переход на отрицательную территорию в месячном выражении, если цифры окажутся хуже прогнозов, это значительно усилит решимость ЕЦБ расширить стимулы, что, конечно, будет негативным сигналом для евро, который потеряет свой неожиданно приобретенный статус валюты-убежища и окажется под сильным давлением.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.1100-1.1260, четко выполняя треугольник. Слабые данные по потребительской инфляции могут подтолкнуть пару вниз к нижней границе треугольника 1.1170. Если она сумеет преодолеть эту отметку, то можно будет говорить о возможности дальнейшего ее падения уже к 1.1100 и даже к 1.1030 на волне ожиданий сильных данных по занятости в США, которые будут озвучены в эту пятницу.
Пара GBP/USD торгуется ниже важного уровня поддержки 1.5165, и, если данные по ВВП Британии не окажутся лучше прогноза, существует вероятность продолжения понижательной тенденции. Преодоление отметки 1.5125 может привести к падению цены к 1.5085.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании Citigroup находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Целью выступает уровень поддержки 48, преодоление которого подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 45. При подходе к уровню 45 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 54.
Котировки пары все пытаются продолжить процесс
роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,66. Отбой курса от уровня
Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и
некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление пары над уровнем
коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного
уровня 161,8% - 152,38.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японский валюты и
закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 119,87. В итоге 30 сентября падение курса
может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% -
113,72. Назревающих дивергенций не видно, а волатильность пары сейчас предельно
низка. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу
американского доллара и некоторого роста в направлении коррекционного уровня
323,6% - 126,02.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании BHP находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Преодоление уровня поддержки 31 подало сильный сигнал к продаже. Сейчас первоначальной целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 28, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 37.
После образования медвежьей дивергенции падение
пары продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI: последний пик получился ниже предыдущего, а аналогичный пик
индикатора - выше предыдущего. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний
лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может
получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит ожидать некоторый рост. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 76,4% - 1,5381 сработает в пользу продолжения роста
в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Отбой котировок
от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу английского фунта.
4h
Падение пары продолжается и на 4-часовом
графике в направлении коррекционного
уровня 50,0% - 1,5062. Назревающих дивергенций 30 сентября не наблюдается ни у
одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в
направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5320. Отбой котировок от уровня Фибо
50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Бычья формация «Харами» позволила паре
выполнить разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении уровня Фибо
23,6% - 136,63. Медвежья формация «Поглощение» позволяла ожидать некоторое
падение, но ее пик уже пройден. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6%
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и
некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,48. Образование новой медвежьей
формации аналогично сработает в пользу иены. Закрепление котировок над уровнем
Фибо 23,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного
уровня 0,0% - 149,72.
4h
Образовавшиеся
на 4-часовом графике две медвежьи формации «Поглощение» и «Харами» не позволили
котировкам начать процесс падения. В итоге 30 сентября рост пары продолжается в
направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,12. Отбой котировок от уровня Фибо
38,2% позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 23,6% - 131,67. Образование медвежьей формации
аналогично позволит рассчитывать на
начало падения пары. Закрепление курса над уровнем Фибо 38,2% сработает
в пользу дальнейшего роста котировок в направлении уровня коррекции 50,0% -
137,92.
График финансового сектора: Финансовый сектор находится в колонке "О" на отметке 28%, что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения к уровню 22%. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Преодоление уровня поддержки 73 подало сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 69, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 78.
Без образования бычьей формации котировки выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6525. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5808. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6970.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили отбой от уровня Фибо 261,8% - 0,6299 и разворот в пользу новозеландского доллара. В итоге начался рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6638, а бычья свечная формация «Поглощение» повышает вероятность продолжения роста. Образования 30 сентября медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,5957.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании XOM находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что цена вплотную подошла к уровню поддержки в районе 71, преодоление которого подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 67. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 76. Сегодня рекомендованы продажи только после преодоления поддержки 71.
Сегодня
закрываем сентябрь. Медвежьи настроения августа сохранили свой приоритет,
поэтому сейчас для игроков на понижение желательно сформировать месячную свечу
с минимальной по размеру нижней тенью.
Ближайшее
сопротивление в настоящий момент расположено на 182,88 (недельный Фибо Киджун).
Первым
ориентиром при снижении является минимум 180,42.
Н4-Н1
Для
младших таймфреймов ситуация за прошедшие сутки практически не изменилась.
Ориентиром для снижения остаётся цель на пробой облака Н4, исполнение цели
позволит обновить минимум 180,42.
Среднесрок
Н1 и краткосрок Н4, расположенные вчера на 182,11, смогли отстоять интересы
медведей. Сейчас они располагаются на передовой и по-прежнему держат оборону. Далее
сопротивления сегодня расположились следующим образом - 182,26 (Фибо Киджун н4
+ облако Н1) и 182,88-183,07 (крест Н4 + недельный Фибо Киджун). Закрепление выше
не должно входить в планы медведей, так как оно сможет изменить баланс сил и откроет
дорогу к облаку Н4, усиленному линиями дневного креста (Тенкан 184,14).
Во вторник, 29 сентября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Несмотря на снижение австралийского доллара в первой
половине дня, покупатели нашли силы для его разворота. Учитывая, что сильное
падение AUDUSD произошло в понедельник из-за падения котировок нефти, их
рост во вторник привел и к восстановлению пары.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.6962 и VAH - 0.7012.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.6979.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
продолжил постепенно вернулся к максимумам недели в паре с долларом США.
Покупатели подобрались к POC от 28 сентября - 0.7023. Закрепление
на этом уровне вернет AUD/USD в
диапазон сильных сопротивлений POC от 23 сентября - 0.7042 и VAL от 11 сентября - 0.7055. Самой
дальней целью на текущий день будет уровень POC этого же дня - 0.7071, а также
область VAL от 15 сентября - 0.7106.
Продавцы сосредоточены на возврате в район поддержки POC от
29 сентября - 0.6979, пробой которой приведет к тесту вчерашних областей VAH от
7 сентября - 0.6941 и POC от 7 сентября - 0.6927. Лишь после закрепления ниже можно
рассчитывать на дальнейшее падение пары к 0.6911 и к области 0.6872, что будет
свидетельствовать об обновлении очередного годового минимума.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Во вторник, 29 сентября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Нисходящая тенденция по фунту сохраняется. Не помогли фунту
во вторник и хорошие данные по потребительскому кредитованию, которое в августе
составило 4,3 млрд фунтов против 4 млрд фунтов месяцем ранее. Все попытки
закрепиться на сопротивлениях в первой половине дня закончились очередными
продажами на североамериканской сессии.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5146 и VAH -1.5178 Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5162.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале в паре с долларом США.
Продавцы пытаются пробиться ниже первой поддержки VAL от
29 сентября - 1.5146. Если состоится закрепление, вероятность роста крупных
коротких позиций существенно возрастет, что приведет к дальнейшему снижению GBP/USD в диапазон
сильной поддержки 1.5104, а затем и к VAH от 11 марта - 1.5063. Самой дальней
целью по коротким позициям на середину недели будет область POC этого же дня
- 1.5007.
Для возобновления покупок требуется возврат на промежуточный
уровень сопротивления VAL от 28 сентября - 1.5171, где будет предпринята попытка
формирования более крупной восходящей позиции нацеленной на возврат к POC от
28 сентября - 1.5197 и POC от 25 сентября - 1.5223. Лишь после этого рост длинных
позиций приведет GBP/USD в
район сопротивления VAH от 4 сентября - 1.5277, а затем и к тесту POC от 2
сентября - 1.5305. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели
выступит область POC от 16 сентября - 1.5342 и POC от 22 сентября - 1.5366.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -96.7577
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 30 сентября, видно,
что цена продолжает нисходящее движение, но шорты сейчас не актуальны. Старший
канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00, однако короткие позиции пока
что открывать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то
новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1109,38.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас
более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при
любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас рассматривать не
рекомендуется. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного
канала линейной регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать после
закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит
о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1125,00
S2
- 1109,38
S3
- 1093,75
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1140,63
R2 - 1156,25
R3
- 1171,88
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для
актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -71.8455
Пояснения:
Из анализа серебра 30 сентября следует, что цена начала
корректироваться, не сумев преодолеть уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея
«3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,453,
который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной
целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 14,258. Скользящая средняя направлена
вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем
нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до
разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, открывать
новые короткие позиции не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что
сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,453
S2
- 14,258
S3
- 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 14,648
R2
- 14,844
R3
- 15,039
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,258. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Открывать шорты рекомендуется при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при
отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше
целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Ситуация в паре EUR/USD становиться все более неопределенной, и, вероятней всего,
восходящее движение может завершиться в случае, если покупатели не найдут
достаточно силы для преодоления области 1.1287 в ближайшее время.
Завершились вчерашние торги в пользу евро, который укрепился
против доллара США на 4 пункта, волатильность торгов составила 89 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Евро не получил нужной поддержки после выхода данных по индикатору
настроений в экономике, который в сентябре текущего года вырос до 105,6 пункта
с 104,1 пункта в августе. Экономисты ожидали, что показатель в сентябре
останется без изменений.
Рост пары также был ограничен после выхода хороших
показателей от компании Conference Board, которая опубликовала отчет по индексу
доверия потребителей в США, указав на его сентябрьский роста до 103 пунктов. Экономисты
наоборот ожидали снижения индекса до 96,1 пункта.
Технический анализ:
Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, который
имеет очень хрупкую структуру. Нижняя граница данного канала проходит у
минимума 28 сентября - 1.1146 и минимума вчерашнего дня 1.1193. Верхняя граница
канала расположилась у максимума вчерашнего дня - 1.1281.
Уровни поддержки и сопротивления немного изменились.
Продавцы уже сейчас тестируют область 1.1228, которая была
образована в ходе вчерашнего дня. Успешное закрепление ниже приведет EUR/USD к тесту уровня
1.1203, а его пробой сформирует хорошую крупную нисходящую позицию, что откроет
для пары новые минимумы в области 1.1159 и 1.1124.
30-дневная средняя скользящая постепенно располагается
параллельно 50-дневной средней, хоть еще находится и выше ее. Это говорит о
продолжении боковой тенденции по паре.
Покупателям теперь необходимо сосредоточиться на уровне
сопротивления 1.1255, выше которого произойдет возврат в район 1.1287. Лишь его
пробой приведет к увеличению длинных позиций по евро с новыми максимумами в
области 1.1319 и 1.1360.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность
рынка, что сохраняет пару в боковом канале. Торговля ведется в нижней части канала,
и средняя линия, расположенная в области 1.1246, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке, указывая на
возможное проявление агрессивных действий со стороны продавцов. В случае пробоя
ключевых поддержек пара EUR/USD может
вернуться к минимумам прошлой недели.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1228, 1.1203, 1.1159
·
Уровни сопротивления: 1.1255, 1.1287, 1.1319
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1228
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1245
Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 сентября, видим, что цена отработала
первый таргет и начала корректироваться. Текущий «мертвый крест» является
подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 119,45, который уже был достигнут. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень
поддержки 118,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится
ниже критической линии Киджун-сен (120,25), если цена закрепится выше Киджун-сен,
сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет
не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления
121,46, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций.
MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если
индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении
восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может
спровоцировать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 119,45. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,33. Стоп лосс размещаем выше 120,25 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции
можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз.
При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,50 и 118,40.
Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
СCI: 79.5718
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 30 сентября закрепился выше
мувинга, но развить восходящее движение пока не получается. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление
движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Если цена преодолеет
этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким
образом, лонги являются актуальными до разворота индикатора вниз, что будет
означать виток нисходящей коррекции. Шорты станут актуальными только после разворота
вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже скользящей
средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой
перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1230
S2
- 1,1108
S3
- 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1353
R2 - 1,1475
R3
- 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от
первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера)
индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного
ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз
CCI: -83.5627
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 30 сентября отработал уровень
Мюррея «4/8» и не смог его преодолеть, поэтому может начаться коррекция. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея
«5/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего
движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5137, который уже отработан. В
случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8»
- 1,5015. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке коррекции, открытые ордера
на продажу можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше
скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5137
S2
- 1,5015
S3
- 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5259
R2
- 1,5381
R3
- 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5015. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены
от уровня 1,5137 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно
выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 30 сентября показывает,
что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но не может выйти из
облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент
целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1315, но
открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень сопротивления 1,1435. Восходящее движение будет актуальным до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1205), если цена закрепится ниже
критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего
движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться
с целью первый уровень поддержки 1,1090. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего
движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх,
что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз
просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1315 или
линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1315. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1435. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1205 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1310 и 1,1425. Ордера на продажу
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 30 сентября продолжает слабое нисходящее
движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели,
новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5205),
если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее
движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5453, а короткие позиции потеряют
свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о
текущем восходящем движении цены, однако цена не повышается, следовательно,
индикатор все еще разряжается. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать начало восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5205 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
30 сентября пара доллар/франк сформировала новый «мертвый
крест», но пока что даже внутри облака закрепиться не смогла. Текущий сигнал на
продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9674, но рассматривать
ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При
преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй
уровень поддержки 0,9558. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9755), если цена преодолеет критическую
линию, текущий сигнал будет отменен, а продолжение нисходящего движения будет
поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться
возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9874. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета
также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9674. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9558. Стоп лосс располагаем выше 0,9755, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9680 и 0,9565. Ордера
на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 30 сентября показывает, что цена закрепилась
ниже уровня поддержки S1
и может продолжить нисходящее движение. Целями для нисходящего движения сейчас
выступают уровни S2 - 43,63
и S3 - 42,32, если цена
останется ниже уровня 44,94. Целями для начала нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 45,74 и 47,05, если цена закрепится выше уровня 44,94.
Восходящая линия тренда перестроена, но цена закрепилась ниже нее, поэтому она
потеряла свою актуальность, а на рынке стали актуальными короткие позиции.
Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 43,63 может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,63
и 42,32. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 44,94
или отскочит от 43,63, это засвидетельствует начало коррекции. Ордера на покупку
на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 30 сентября показывает, что цена
завершила коррекцию и возобновила нисходящее движение. На данный момент актуально
нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,5640 и S1
- 2,5440, если цена останется ниже уровня 2,5950. Целями для возобновления восходящей
коррекции выступают уровни 2,6270 и 2,6470, если цена преодолеет 2,5950. Сформировалась
новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными короткие позиции до
тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше нее, тенденция
на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome
показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный
цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
2,5640 может спровоцировать новый виток коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5640 и 2,5440. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5640
или закрепится выше 2,5950, это может засвидетельствовать возобновление коррекции,
как и разворот вверх Awesome или OsMA.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 0,6897 рубля, и официальный курс составил 66,2367 рубля за доллар.
Вчера же премьер-министр России Д.Медведев в третий раз продлил мораторий на накопительные пенсионные взносы, на этот раз уже на 2016 год. Это было сделано с целью уменьшения расходов бюджета на будущий год, после того как Д.Медведев отказался повышать НДПИ. Данное решение встретило множество критики, в том числе и со стороны Центрального Банка. В частности, Председатель правления Банка России Э.Набиуллина заявила: "Это будет означать, что мы ради решения краткосрочных проблем, затыкания дыр, жертвуем долгосрочной перспективой, потому что накопительная часть пенсии создает долгосрочную устойчивость всей пенсионной системы." Действительно, бюджет все равно составляется с дефицитом в 3%, соответственно, данный разрыв будет компенсирован за счет размещения ОФЗ. Учитывая, что государство является самым надежным заемщиком, коммерческие банки предпочтут предоставить средства именно ему, что в условиях дефицита ликвидности уменьшит доступ частного бизнеса до кредитных ресурсов. Подобное решение негативно скажется на экономическом росте, что неминуемо отразится на рубле, который может укрепляться только в условиях устойчивого роста экономики.
На данный момент рубль уже почти месяц находится в боковом движении, и пока нет краткосрочных ориентиров, способных изменить существующую тенденцию. Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,9990 - 66,4910 с боковым движением.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Рост розничных продаж в Испании замедлился с 4,0% до 3,1%, что говорит о невероятных темпах замедления европейской экономики, а это может вынудить ЕЦБ расширить программу количественного смягчения, что не прибавляет перспектив единой европейской валюте. Тем более что предварительные данные по потребительской инфляции в Германии показали снижение цен на 0,2% в месячном выражении, а в годовом остались неизменными. Все указывает на серьезные проблемы роста экономики в сочетании с дефляцией.
Розничные продажи в Германии также могут показать тенденцию к замедлению, так как ожидается рост на 0,2% месяц к месяцу, а вот в годовом выражении рост может замедлиться с 3,3% до 3,1%. Единственное, чем может порадовать Германия, так это стабильной безработицей, которая должна остаться на уровне 6,4%. Рост потребительских расходов во Франции также имеет тенденцию к замедлению, с 0,4% до 0,1%. А вот безработица в Италии может снизиться с 12,0% до 11,9%. В Италии же ожидаются и данные по потребительской инфляции, которая может показать снижение на 0,3% м/м и рост на 0,3% г/г, что можно считать неплохим показателем на фоне соседей по зоне евро. Чего нельзя сказать о ценах производителей, которые имеют ярко выраженную тенденцию к снижению. В самой же зоне евро безработица должна остаться на прежнем уровне, а предварительная оценка потребительской инфляции может показать рост на 0,9% г/г и отсутствие каких-либо изменений в месячном исчислении.
Америка ожидает роста числа занятых от ADP на 195 тыс., что лучше предыдущего значения в 190 тыс. Также сегодня состоится выступление главы ФРС Д.Йеллен, которая в очередной раз может заявить о перспективах повышения ставки рефинансирования до конца года. Особенно эффектно это будет смотреться на фоне данных по занятости.
Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1155 - 1,1285 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Волновая картина предыдущих месяцев демонстрирует формирование
бычьей волны от 14 апреля, задающей направление тренда в настоящее время. Приближение
масштаба дает возможность рассмотреть на конце завершившейся 4 сентября
начавшуюся восходящую волну, предвестника смены направления межнедельного тренда.
В рамках этой волны также можно отследить волновой
зигзаг, сформировавший законченные первые части волны (А;В). С 23 сентября
вверх прослеживается разворотный зигзаг мелкого масштаба. Завершение его даст начало
новому тренду кросса, как минимум, на ближайший месяц.
Вчерашние ожидания подтвердились рынком. Котировки находятся во флете, с
минимальной волатильностью, со слабым восходящим векторм.
Сегодня жду продолжение описанного вчера сценария развития.
В первой половине суток допускаю вероятность снижения, не ниже границ поддержки.
Во второй половине дня вероятность продолжения восходящего настроя движения
пары возрастает.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние
торги пара USD/CHF
провела в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 50 п.п.
Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная
пара остается в стадии формирования волны с, в Е, в С, в В, и предпринимает попытки завершить волну b, в с, в Е. Если это так, то от достигнутого вчера
минимума (или немного ниже) валютная пара может возобновить рост котировок в
направлении уровня ценового паритета.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9689 - 23,6%
по Фибоначчи
0,9607 - 38,2%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9689 и 0,9607, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 30 сентября
Объектом анализа остается бычья
волна инструмента от 24 августа. Волна завершила плоскую медвежью коррекцию
индекса для тренда более крупного масштаба. На этом участка графике приближается к завершению вся подготовительная структура, предшествующая заключительной части
волны. Прошедшую неделю индекс формировал плоский откат, предшествующий мощному
подъему.
Вчерашний день ожидаемо прошел
во флете, с минимальной дневной волатильностью. Вероятность продолжения отката довольно
велика.
Сегодня жду развитие, вплоть до завершения текущей
нисходящей коррекции. Зона поддержки имеет неплохие шансы удержать котировки на
своих уровнях. Если это не удастся, разворот курса индекса произойдет от границ
более низкой зоны поддержки, сдвинувшись по времени на следующие дни.
Зоны поддержки:
- 95.75/65
- 95.30/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 96.10/20
- 96.50/60
Выше сегодня маловероятно.
Вывод: Завершается подготовка условий для прорыва индекса доллара вверх.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
Несмотря на предпринятую попытку, в ходе вчерашних
торгов, пара USD/JPY не
смогла развить обозначившееся накануне нисходящее движение, проведя весь день
вблизи уровня 120-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет
предполагать, что валютная пара уже обозначила первые образующие волны во
внутренней волновой структуре будущей волны Е, в свою очередь являющейся
составной частью более сложной нисходящей коррекции, берущей начало еще от
максимума 5 июня. Если это так, то перейдя в стадию формирования 3-й волны, в этой будущей Е, цена может отработать уровень 117,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 - 38,2% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D (если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Доминирующее на валютном рынке мнение по поводу того,
что Банк Англии в этом году не станет поднимать учетную ставку, не позволяет
паре GBP/USD
сформировать сколь-нибудь значимую восходящую коррекцию, в связи с чем в
ходе вчерашних торгов цена обновила достигнутый в пятницу минимум и завершила
день возле отметки 1,5150. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю
волновую структуру волны с, в В, в В и пытается обозначить начало будущей с, в с, в с, в В. Если это так, то для валютной пары
открываются перспективы тестирования, как минимум, уровня 50-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5139 - 261,8% по
Фибоначчи
1,5050 - 323,6% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD по-прежнему оставалась в диапазоне между уровнями 11-й и 12-й фигур, сузив
амплитуду изменения цены менее чем до 100 п.п. Складывающаяся при этом волновая
ситуация дает основания для предположений о том, что волновая структура волны В, в
составе главного понижающего тренда, начинает приобретать признаки
коррекционного треугольника. Если это так, то после тестирования 24 августа
уровня 1.1700 валютная пара находится в стадии формирования волны D, в
В,
которая к тому же еще не выглядит завершенной, допуская тем самым вероятность
снижения цены вплоть до уровня 10-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,1000
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 или b в с в D с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или с в с в D, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры. Еще одна неудачная попытка прорыва отметки 1,1284 может привести к завершению построения восходящей волны.
Вчера,
во вторник, у британского фунта была хорошая возможность для коррекции вверх,
но он ею не воспользовался, чем показал признак сильных медвежьих настроений. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за
август увеличилось на 2 тыс. в сравнении с предшествующим месяцем (71К vs), чистый объём новых
кредитов, выданных физическим лицам, составил 4,3 млрд фунтов против
пересмотренных в сторону повышения 4,0 млрд в июле. Баланс розничных продаж от
CBI за сентябрь подскочил с 24 до 49 (прогноз 29). Фунт, тем не менее,
находился под давлением весь день и закрыл его с понижением на 26 пунктов.
Данные по еврозоне вышли
хуже прогнозов. Цены на импорт в Германии за август снизились на 1,5%, ИПЦ в
Испании за текущий месяц снизился на 0,9%.
В США показатели были не
блестящими, но инвесторы, по всей видимости, уже готовятся в хорошим данным по
труду в пятницу. Торговый баланс за август увеличил, против ожидания,
отрицательное сальдо с -59,1 млрд долларов до -67,2 млрд, индекс цен на дома
S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль составил 5,0% г/г
против ожидания роста до 5,1% г/г. Потребительское доверие продемонстрировало
рост второй месяц подряд: 103 в сентябре против 101,3 (пересмотрено со 101,5) в
августе.
Сегодня по еврозоне выйдут
индексы инфляции за сентябрь. Ожидания в целом без изменения по отношению к
предыдущим периодам, но вчерашние германские и испанские показатели ИПЦ могут ухудшить
общую обстановку. Базовый CPI еврозоны в предварительной оценке ожидается на
уровне августа в 0,9% г/г, общий CPI Flash Estimate прогнозируется с нулевым
изменением (0,0% г/г). ИПЦ по Италии за сентябрь ожидается понижением на 0,2%.
В 12:00 мск выйдут данные по безработице в еврозоне за август, прогноз 10,9% -
как было и прежде.
Вечером
инвесторы будут ждать данных по количеству
новых рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь, прогноз по
которому составляет 192 тыс. против 190 тыс. в августе. Затем выйдет индекс
деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь, прогноз
по которому 53,2 против 54,4 месяцем ранее. Неопределённость, таким образом,
сохраняется. Маловероятно, что выступающие сегодня представители ФРС Уильям
Дадли (15:00 мск) и Джанет Йеллен (22:00 мск) внесут на текущем этапе
ясность.
Ожидаем
по евро и фунту продолжение бокового тренда: по евро в диапазоне 1.1190-1.1280,
по фунту в диапазоне 1.5130-1.5220.
USD/JPY.
Японская
йена вот уже три недели удерживается в верхней половине стратегического
диапазона 118.40-120.70. В первой половине дня цена снижалась под воздействием
азиатских фондовых площадок (Shanghai Composite -2,06%, Nikkei225
-4,05%), снижающихся на новой волне «китайских страхов». Также пятый по
величине японский морской грузоперевозчик Daiichi
Chuo Kisen (170 судов) подал иск о банкротстве. Во второй половине дня цена
развернулась в рост под воздействием общего укрепления доллара и чуть позже
получившая поддержку от американского фондового рынка (S&P500 +0,57%).
Сегодня
утром по Японии вышли разочаровывающие показатели: промышленное производство за
август сократилось на 0,5% против ожидания роста на 1,0%. Годовой спад теперь
составляет 0,9%. По розничным продажам рост в годовом исчислении на август
составил всего 0,8% против ожидания 1,1% г/г и 1,6% г/г в июле.
Фондовый
рынок Японии прибавляет 1,84% при росте китайского Shanghai Composite на 0,27%. Как
сообщает японская пресса, инвесторы переусердствовали с продажами в понедельник
и вторник. Мы согласны с такой интерпретацией, так как отмечали неадекватное
падение рынка ещё в понедельник. Но основные события ещё впереди, а именно
завтра. По Японии выходят индексы деловой активности Tankan за 3-й квартал, прогноз по которым пессимистичен:
индекс производственного сектора Tankan Manufacturing Index ожидается снижением
с 15 до 13, в непроизводственном секторе снижением с 23 до 21. По Китаю выходят
индексы деловой активности (PMI) за сентябрь, ожидания по которым
разнонаправленные.
В связи с этим мы ожидаем диапазонную торговлю в
пределах 119.70-120.40.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1441, 1.1367, 1.1341, 1.1294, 1.1198,
1.1174, 1.1145 и 1.1091. Здесь мы следим за восходящей структурой от 23
сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1294, в данном
случае цель - 1.1341, в коридоре 1.1341 - 1.1367 консолидация цены. Пробой
уровня 1.1367 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь
потенциальная цель - 1.1441, возле этого уровня консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1198 - 1.1174, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель - 1.1145, этот уровень является ключевой
поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае цель - 1.1091.
.
Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 23 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1294 Take profit: 1.1340
Buy: 1.1370 Take profit: 1.1440
Sell: 1.1198 Take profit: 1.1176
Sell: 1.1145 Take profit: 1.1095
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5339, 1.5315, 1.5256, 1.5145, 1.5118 и
1.5053. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 18 сентября.
Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 1.5145 - 1.5118, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню - 1.5055,
возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат к верху.
Движение в коррекцию ожидаем
после пробоя 1.5256, в данном случае цель - 1.5315, до этого уровня ожидаем
оформления выраженной структуры для верха. Диапазон 1.5315 - 1.5339 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5260 Take profit:
1.5310
Buy: Take profit:
Sell: 1.5145 Take profit: 1.5120
Sell: 1.5115 Take profit:
1.5060
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9894, 0.9839, 0.9784, 0.9762, 0.9706 и
0.9657. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры. Развития
нисходящего движения ожидаем после пробоя 0.9706, в данном случае цель -
0.9657, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное движение кверху возможно
в коридоре 0.9762 - 0.9784, пробой последнего значения будет располагать к
продолжению развития восходящего движения, в данном случае первая цель -
0.9839. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9894.
Основная тенденция - стадия коррекции от восходящей структуры 18
сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9762 Take profit: 0.9782
Buy: 0.9786 Take profit: 0.9835
Sell: 0.9704 Take profit:
0.9660
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.03, 119.83, 119.36, 119.15 и
118.61. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 сентября.
Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 119.36 - 119.15, до уровня
119.15 ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла.
Пробой 119.15 будет располагать к движению до потенциального значения - 118.61.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 119.83 - 120.03, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры,
здесь цель - 120.39.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.83 Take profit: 120.00
Buy: 120.10 Take profit: 120.35
Sell: 119.36 Take profit: 119.15
Sell:
119.10 Take profit:
118.65
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3586, 1.3538, 1.3468, 1.3436, 1.3366,
1.3318, 1.3284 и 1.3235. Здесь мы следим за развитием восходящего
потенциала от 18 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 1.3436 - 1.3468, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к цели - 1.3538, по достижении которой ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 1.3586.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно после пробоя 1.3366, в данном случае цель - 1.3318, диапазон
1.3318 - 1.3284 является ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3235, до которого ожидаем
оформления начальных условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 18 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3436 Take profit: 1.3465
Buy: 1.3473 Take profit: 1.3535
Sell: 1.3364 Take profit: 1.3324
Sell: 1.3284 Take profit: 1.3235
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7097, 0.7049, 0.7032, 0.6963, 0.6918,
0.6893 и 0.6855. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 18
сентября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.6963, в данном случае цель - 0.6918, в коридоре
0.6918 - 0.6893 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем
уровень 0.6855, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7032 - 0.7049, пробой последнего значения
приведет к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель - 0.7097.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 18 сентября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7050 Take profit: 0.7095
Buy: Take profit:
Sell: 0.6960 Take profit: 0.6920
Sell: 0.6890 Take profit: 0.6860
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.86, 135.62, 135.05, 134.69, 133.95,
133.66, 133.13, 132.55, 132.16 и 131.70. Здесь от 23 сентября формируется
потенциал для верха в коррекции. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 134.89 - 135.05, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, в данном случае цель - 135.62, в коридоре 135.62
- 135.86 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 133.95 - 133.65, пробой последнего значения
приведет к продолжению развития нисходящей структуры, в данном случае первая
цель - 133.13.
Основная тенденция - развитие нисходящей
структуры от 17 сентября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.70 Take profit: 135.05
Buy: 135.15 Take profit: 135.60
Sell: 133.95 Take profit:
133.70
Sell: 133.60 Take profit: 133.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 183.72, 183.32, 182.55, 182.03, 180.91,
180.44 и 179.66. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17
сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 180.91 - 180.44,
пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 179.66,
по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 182.03 - 182.55, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 183.32. Диапазон 183.32 - 183.72 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 30 сентября _01 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой диапазона:
-> контрольная линия UTL (1.1281) вил операционного масштаба Micro;
-> начальная линия SSL (1.1255) вил операционного масштаба Micro.
Флет в диапазоне -> контрольная линия UTL (1.1281) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (1.1255) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> при пробое начальной линии SSL (1.1255) вил операционного масштаба Micro развитие движения EUR/USD к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1210 <-> 1.1190 <-> 1.1165) и SubMinuette (1.1165 <-> 1.1130 <-> 1.1090).
-> пробой контрольной линии UTL вил операционного масштаба Micro (пересечение с конечной Shiff Line SubMinuette), уровень 1.1281, с последующим обновлением локального maximum 1.1295 -> продолжение развития восходящего движения EUR/USD к зоне равновесия (1.1370 <-> 1.1325 <-> 1.1475) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 30 сентября _01 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой диапазона:
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.5170) вил операционного масштаба Micro;
-> начальная линия SSL (1.5135) вил операционного масштаба Micro.
Флет в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.5170) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (1.5135) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> при пробое начальной линии SSL (1.5135) вил операционного масштаба Micro с последующим обновлением minimum 1.5128 -> развитие движения GBP/USD к предупредительным линиям LWL38.2 (1.5020) и LWL61.8 (1.4955) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при пробое уровня сопротивления 1.5170 -> развитие движения GBP/USD в границах канала 1/2 Median Line (1.5170 <-> 1.5182 <-> 1.5195) и зоны равновесия (1.5195 <-> 1.5220 <-> 1.5240) вил операционного масштаба Micro, а если будет иметь место пробой ISL61.8 Micro (верхняя граница зоны равновесия), уровень 1.5240, тогда станет возможно достижение уровней границ канала 1/2 Median Line (1.5265 <-> 1.5310 <-> 1.5350) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) 30 сентября _01 октября 2015 г. станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (14.580 <-> 14.635 <-> 14.580) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> возврат Spot Silver ниже уровня 14.580 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> развитие движения цены инструмента к уровнями поддержки -> 14.250 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro) <-> локальный minimum 14.460 <-> контрольная линия LTL Micro (14.390) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 SubMinuette (14.240) <-> LWL61.6 SubMinuette (14.060).
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы (14.680) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения Spot Silver к границам зоны равновесия (14.815 <-> 14.930 <-> 15.025) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (14.890 <-> 15.025 <-> 15.150) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) 30 сентября _01 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1130.50 <-> 1135.00 <-> 1139.50) вил операционного масштаба SubMinuette и канала 1/2 Median Line (1137.50 <-> 1141.50 <-> 1145.50) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат Spot Gold ниже уровня 1130.50 (нижняя граница ISL61.8 вил операционного масштаба SubMinuette) -> вариант развития движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL (1126.50) вил операционного масштаба Micro <-> minimum`s (1124.11 <-> 1121.16) <-> конечная линия FSL SubMinuette (1116.00) <-> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (1109.00).
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы (1145.50) канала 1/2 Median Line Micro развитие движения Spot Gold в зоне равновесия (1146.50 <-> 1153.50 <-> 1160.50) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (#CL) 30 сентября _01 октября 2015 г. станет определяться отработкой уровней линий вил:
-> 45.45 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro);
-> 45.30 (верхняя граница канала 1/2 Median Line SubMinuette).
Перспектива (1)
-> при пробое уровня поддержки 45.30 -> развитие движения цены инструмента в канале 1/2 Median Line (45.30 <-> 44.90 <-> 44.45) вил операционного масштаба SubMinuette, а если состоится пробой нижней границы (44.45) данного канала -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> локальный minimum 44.30 <-> предупредительная линия LWL61.8 SubMinuette (43.90) <-> minimum 43.71 <-> контрольная линия LTL SubMinuette (43.20).
-> при пробое уровня сопротивления 45.45 -> развитие движения #CL в канале 1/2 Median Line (45.45 <-> 45.75 <-> 46.05) Micro, в случае же пробоя верхней границы оного (46.05) развитие движения цены инструмента будет направлено к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (46.45 <-> 47.00 <-> 47.45) и Micro (46.85 <-> 47.45 <-> 48.00).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 30 сентября _ 01 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (95.71 <-> 95.95 <-> 96.20) и Micro (96.20 <-> 96.35 <-> 96.50).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (95.71) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> продолжение нисходящего движения US Dollar Index к зоне равновесия (95.25 <-> 94.85 <-> 94.45) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы (96.50) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения #USDX к границам зоны равновесия (96.65 <-> 96.90 <-> 97.15) вил операционного масштаба Micro.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
