Вчерашняя встреча с одним из уровней сопротивления
оставила на графике длинную верхнюю тень, тем не менее, диапазон движения был
небольшим, поэтому возможность взаимодействия со встреченными сопротивлениями (185,36
дневной Фибо Киджун + Тенкан месяца и 185,91 SSA дневного облака + недельный Тенкан)
сохраняется.
Поддержками сегодня продолжают оставаться линии
дневного мёртвого креста Ишимоку (Киджун 184,47 и Тенкан 183,69). Уровни креста
вошли в горизонтальное положение, что говорит о неопределённости на рынке и
слабости игроков на повышение.
Н4-Н1
Элементы индикатора Ишимоку на Н4 и Н1 сохраняют поддержку
быков. Ориентирами для движения по-прежнему являются уровни более старших
таймов. Главное, что сейчас могут предоставить Н4 и Н1, это уровни поддержки.
В настоящий момент быки следующим образом укрепили
свои рубежи: 185,07 (Тенкан Н4 + крест Н1) - 184,48 (Фибо Киджун Н4 + облако Н1
+ дневной Киджун) - 184,15-183,82 (крест Н4 + цель на пробой облака Н1 +
дневной Тенкан). Пробой последнего уровня способен существенно изменить
расстановку сил, он также откроет дорогу к узкой части облака Н4, пробой
которого вернёт медвежьи настроения и сформирует хорошую понижательную цель.
Вчера
торговый баланс еврозоны за август показал значительный спад с 25,6 млрд евро
(пересмотрено с 22,6 млрд) до 17,7 млрд евро при прогнозе 20,1 млрд.
Аналогичное падение было в ноябре-декабре 2014 года на фоне политических
потрясений в Европе (на Украине и в Греции) и провала экономики США в 4-м
квартале прошлого года (ВВП снизился с 4,3% до 2,1%). Евро пытался расти против
данных, но, как оказалось, совершенно напрасно, американские показатели вышли
позитивными и контрдолларовые валюты развернулись. Число закладок новых домов в
сентябре составило 1,21 млн против прогноза 1,14 млн, подобный рост был
только в октябре 2007 года. Число выданных разрешений на строительство
нового дома оказалось ниже прогноза - 1,10 млн против 1,16 млн. Американские
гособлигации росли в доходности по всем срокам погашения и в какой-то мере
поддерживали равновесие контрвалют.
Бюджетный
вопрос, который так долго в США замалчивался, чем и вызывал наше недоумение,
сразу принял острую фазу. По сообщению министерства финансов, бюджетный кризис
может наступить уже в первой неделе ноября, то есть Конгрессу и Белому Дому
осталось две недели для его решения. В исходных данных любое промедление грозит
демократам резким ослаблением и без того шаткого положения в президентской
предвыборной кампании. Чем быстрее соглашение будет достигнуто, тем крепче
будут позиции доллара.
Макроэкономических
данных сегодня нет, только по Великобритании выйдут сентябрьские данные по
заимствованиям государственного сектора, прогноз 9,1 млрд фунтов стерлингом,
пусть меньше, чем в августе, на 2,2 млрд, но всё же объём существенный - выше
среднего значения за последние два года. Вызывает интерес заседание Банка
Канады (17:00 мск.) с последующей пресс-конференцией Стивена Полоза (18:15 мск) и в 20:00 мск.
Продолжаем
ждать исполнение наших целей: 1.1175 по евро и 1.5300/30 по фунту.
USD/JPY.
Японская
йена медленно, но верно приближается к верхней границе стратегического диапазона
118.40-120.70. Вчера на позитивных американских показателях (фондовый рынок
немного снизился на корпоративных отчётах) йена подроста на 34 пункта. Сегодня
азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но китайские и японские индексы
растут: China A50 на 0,23%, Nikkei225 на 0,81%.
Оптимизм здесь вызвали хорошие отчёты японских корпораций. В целом же китайский
и японский рост имеют слабый фундамент из-за сегодняшних экономических данных.
Прямые иностранные инвестиции в Китай снизились с 9,2% г/г до 9,0% г/г.
Японский торговый баланс за сентябрь прямо разочаровал. Экспорт в годовой
динамике сократился с 3,1% до 0,6% при прогнозе 3,4% г/г. Импорт обвалился с
-3,1% г/г до -11,1% г/г., общее сальдо торгового баланса составило -115 млрд йен против прогноза 84,0 млрд йен, но лучше августовского показателя в -570,0
млрд йен.
В
связи с этим мы не ждём дальнейшего роста валютной пары до появления более
сильных позитивных внешних импульсов (например, завтрашнее выступление М.Драги).
Если они будут, то возможен рост к 120.40, если нет, то вероятна консолидация
над уровнем 119.70. Ну а в случае появления негативных факторов, снижение к
119.25.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1413, 1.1392, 1.1363, 1.1311, 1.1263,
1.1239 и 1.1197. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 15
октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1310, в данном
случае цель - 1.1263, в коридоре 1.1263 - 1.1239 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1197, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Уход в коррекцию ожидаем после
пробоя 1.1365, в данном случае цель - 1.1392, диапазон 1.1392 - 1.1413 является
ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет
располагать к развитию восходящего движения.
.
Основная тенденция - нисходящая структура от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1365 Take profit: 1.1390
Buy: Take profit:
Sell: 1.1310 Take profit: 1.1266
Sell: 1.1235 Take profit: 1.1200
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382,
1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены.
Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.5606.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.
Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5508 Take profit: 1.5535
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5575
Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350
Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9629, 0.9592, 0.9565, 0.9465, 0.9435,
0.9361 и 0.9330. Здесь цена находится в корректировочной зоне от
нисходящего цикла 25 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 0.9465, в данном случае цель - 0.9435, пробой которой, в свою очередь,
позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 0.9361. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.9330, по достижении которого ожидаем
консолидированное движение.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9565 - 0.9590, пробой последнего значения будет
располагать к развитию углубленного коррекционного движения, здесь цель - 0.9629.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9565 Take profit: 0.9590
Buy: 0.9594 Take profit: 0.9625
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9435
Sell: 0.9432 Take profit: 0.9365
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.84, 120.46, 120.10, 119.93, 119.65,
119.49 и 119.12. Здесь мы продолжаем
следить за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения
движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 119.93 - 120.10,
в данном случае цель - 120.46, возле этого уровня консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.84, по достижении
которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 119.65 - 119.49, пробой последнего значения
приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 119.12, этот уровень
является ключевой поддержкой для верха.
Торговые рекомендации:
Buy: 120.13 Take profit: 120.44
Buy: 120.50 Take profit: 120.82
Sell: 119.65 Take profit: 119.50
Sell: 119.45
Take profit: 119.15
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3257, 1.3219, 1.3133, 1.3104, 1.3062,
1.2968, 1.2915 и 1.2831. Здесь мы следим за формированием потенциала для
восходящего движения от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.3062, в данном случае цель - 1.3104, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3104 - 1.3133 должен сопровождаться
выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3219. Потенциальным значением для
восходящего движения считаем уровень 1.3257, по достижении которого ожидаем
консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.2968 - 1.2915, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 1.2831.
Основная тенденция - потенциал для восходящего движения от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3062 Take profit: 1.3104
Buy: 1.3135 Take profit: 1.3215
Sell: 1.2960 Take profit: 1.2920
Sell: 1.2912 Take profit: 1.2835
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7487, 0.7460, 0.7400, 0.7362, 0.7273,
0.7236, 0.7194 и 0.7155. Здесь ситуация по-прежнему находится в
равновесии: нисходящий потенциал от 12 октября и от 13 октября восходящая
структура. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7362, здесь
цель - 0.7400, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.7402 должен
сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 0.7460, в коридоре 0.7460 -
0.7487 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7273 - 0.7236, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.7194. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.7155.
Основная тенденция - равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7362 Take profit: 0.7400
Buy: 0.7403 Take profit: 0.7460
Sell: 0.7270 Take profit: 0.7240
Sell: 0.7233 Take profit: 0.7205
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.99, 137.54, 137.32, 136.77, 136.56,
136.32, 135.82, 135.48 и 134.90. Здесь мы следим за формированием
восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 136.32, в данном случае цель 136.56, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой шумового диапазона 136.56 - 136.77 должен сопровождаться
выраженным восходящим движением, здесь цель - 137.32, в коридоре 137.32 - 137.54
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 137.99,
по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.82 - 135.48, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель - 134.90.
Основная тенденция - восходящая
структура от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.32 Take profit: 136.56
Buy: 136.80 Take profit: 137.30
Sell: 135.80 Take profit:
135.50
Sell: 135.40 Take profit: 135.05
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.23, 186.82, 186.09, 185.74, 184.83,
184.39 и 183.63. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13
октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 185.74 - 186.09,
пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху,
в данном случае цель - 186.82. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 187.23, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 184.83 - 184.39, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 183.63.
Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 20 октября 2015 года будет зависеть от направления пробоя уровней границ канала 1/2 Median Line (1.1360 <-> 1.1320 <-> 1.1280) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1280) вил операционного масштаба Minuette -> развитие нисходящего движения EUR/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.1200 <-> 1.1110 <-> 1.1030) и Minute (1.1110 <-> 1.0980 <-> 1.0850),детализация отработки указанных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> возврат EUR/USD выше верхней границы канала 1/2 Median Line (1.1360) вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития развития движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL Minuette (1.1445) <-> канал 1/2 Median Line (1.1480 <-> 1.1580 <-> 1.1680) вил операционного масштаба Minute, детализацию отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 20 октября 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (1.5440 <-> 1.5520 <-> 1.5600) и Minute (1.5440 <-> 1.5540 <-> 1.5635).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое уровня поддержки 1.5440 (пересечение нижних границ ISL38.2 зон равновесия вил операционных масштабов Minuette и Minute) дальнейшее развитие движения GBP/USD станет проистекать в канале 1/2 Median Line Minute (1.5440 <-> 1.5365 <-> 1.5290), а при пробое нижней границы (1.5290) данного канала нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (1.5225) вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL Minute (1.5155) <-> minimum 1.5106.
Перспектива (2)
-> совместный пробой верхней границы ISL61.8 (1.5635) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute и конечной Shiff Line Minute (1.5660) -> продолжение восходящего движения GBP/USD к maximum 1.5818.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) с 20 октября 2015 года станет зависеть от отработки уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (15.950 <-> 16.120 <-> 16.430) и Minuette (15.740 <-> 16.250 <-> 16.750).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (15.740) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> развитие нисходящего движения Spot Silver к целям -> конечная Shiff Line Minuette (15.600) <-> начальная линия SSL (15.355) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line Minuette (15.180 <-> 15.055 <-> 14.920), подробности отработки этих уровней линий вил рассмотрены на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (16.750) зоны равновесия Minute -> продолжение восходящего движения Spot Silver к конечной линии FSL (17.440) вил операционного масштаба Minuette.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) с 20 октября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1189.00 <-> 1170 <-> 1150.00) и Minuette (1173.35 <-> 1166.00 <-> 1159.00).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (1150.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> нисходящее движение к целям -> канал 1/2 Median Line Minuette (1142.50 <-> 1136.50 <-> 1130.50) <-> контрольная линия LTL (1110.00) вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line Minute (1106.00 <-> 1092.00 <-> 1077.17), подробности отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (1189.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> продолжение восходящего движения Spot Gold к целям -> конечная линия FSL (1206.00) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum 1232.17.
Развитие движения цены инструмента (#CL) с 20 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (46.00 <-> 47.05 <-> 47.90) вил операционного масштаба Minuette и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (49.10 <-> 49.75 <-> 50.45) и Minute (44.60 <-> 47.05 <-> 49.75).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы (50.45) канала 1/2 Median Line Minuette с последующим обновлением локального maximum 50.96 -> продолжение восходящего движения #CL к целям -> предупредительная UWL38.2 (52.10) и контрольная UTL (52.55) линии вил операционного масштаба Minuette <-> зона равновесия (55.30 <-> 59.40 <-> 63.45) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2)
-> в случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line (43.20) вил операционного масштаба Minute нисходящее движение #CL может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (42.45) вил операционного масштаба Minute <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Minuette (41.65) <-> UWL61.8 Minuette (40.70).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) с 20 октября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (93.90 <-> 94.60 <-> 95.20) и Minuette (94.80 <-> 95.10 <-> 95.45).
Разметка отработки указанных уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.
Перспектива (1)
-> восходящее движение US Dollar Index будет возможно при пробое верхней границы (95.45) канала 1/2 Median Line Minuette, и данное движение будет направлено к границам зоны равновесия (95.75 <-> 96.45 <-> 96.95) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> при совместном пробое нижней границы (93.90) канала 1/2 Median Line Minute и контрольной линии LTL (93.75) вил операционного масштаба Minuette будет возможно возобновление нисходящего движения #USDX к предупредительным линиям LWL38.2 (93.35) и LWL61.8 (92.62) вил операционного масштаба Minute.
Британский фунт так и не сумел забраться на свежие недельные
максимумы, даже несмотря на то, что некоторые члены Комитета по
денежно-кредитной политике Банка Англии уже не согласны с текущей политикой в
отношении процентных ставок. Иан Маккафферти в своем сегодняшнем интервью заявил о
том, что Центральному банку необходимо начать повышение процентных ставок уже
сейчас. Напомню, что Маккафферти выступает за то, чтобы поднять
ключевую процентную ставку Банка Англии до 0,75% с августа текущего года. Политик считает, что если комитет
пойдет на повышение ставки в ближайшее время, это позволит минимизировать
воздействие на потребителей и компании после длительного периода низких ставок.
Британский фунт оставил эти слова без внимания и торговался в
районе ключевых уровней сопротивления бокового канала, который формируется
четвертый день подряд. Лишь прорыв выше области 1.5507 позволит покупателям
продолжить среднесрочную восходящую тенденцию с возвратом в район сильных
месячных сопротивлений 1.5652. На индикаторе Bulls заметен небольшой всплеск
покупателей, но для реального пробоя канала требуется сильный всплеск общего
объема.
Из данных, вышедших сегодня, также нужно отметить, что оптовая торговля
в Канаде в августе 2015 года снизилась. Падение произошло из-за сокращения продаж машин и оборудования. По информации Бюро статистики Канады, оптовая
торговля в Канаде в августе снизилась на 0,1% и составила 55,3 млрд канадских
долларов. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Объемы оптовых продаж
упали на 0,5%. Товарно-материальные запасы в оптовой торговле в августе выросли
на 0,6%, до 73,2 млрд канадских долларов. Как я отмечал выше, сильнее всего на индексе сказался обвал продаж машин и оборудования, которые сократились на 2,4%, до 11
млрд канадских долларов, а также
компьютерной техники, продажи которой рухнули на 7%.
Несмотря на это, доллар США снизился в паре с канадским
долларом, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста. С
технической точки зрения падение ограничено сильным уровнем 1.2933, прорыв ниже которого откроет "медведям" дорогу
к 1.2875 и 1.2831.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то небольшой
отскок от уровня 1.1329 привел к некоторой фиксации прибыли по коротким
позициям, что явно видно на индикаторе Bulls. Однако говорить о формировании
ярко выраженного восходящего тренда пока не представляется возможным, и, скорее всего, рынок продолжит свое снижение.
Европейская валюта слегка восстановилась в первой половине
дня против доллара США, так как инвесторы занимают выжидательную позицию перед
публикацией важного отчета Европейского центрального банка в этот четверг. Не
помешали трейдерам и очередные негативные данные по еврозоне. Так, положительное
сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе 2015 года сократилось
по сравнению с июлем. По данным Европейского центрального банка, положительное
сальдо текущего счета платежного баланса сократилось до 17,7 млрд евр с 25,6
млрд евро в июле. Положительное сальдо баланса торговли товарами в августе составило 21,2 млрд евро против 28,2 млрд евро в июле .
Сегодня европейский регулятор опубликовал данные,
согласно которым коммерческие банки еврозоны используют полученные в результате
широкомасштабной программы покупки активов деньги для кредитования. Из отчета
видно, что банки смягчили условия кредитования компаний во 2-м квартале 2015
года и продолжат делать это и в текущем квартале. Данный отчет был намеренно опубликован перед важными данными по процентной ставке, так как эта информация
может успокоить инвесторов и поддержать уверенность руководителей ЕЦБ в том,
что проводимая ими программа количественного смягчения работает.
Индекс продаж в розничных сетях США, по данным Goldman Sachs
и Retail Economist LLC, за неделю с 11 по 17 октября упал на 0,6% по сравнению
с показателем по итогам предыдущей. Это указывает на сохранение слабости потребительского
спроса. Однако, как отмечают некоторые экономисты, наступающие праздники могут
увеличить розничные продажи, что поддержит экономику в будущем. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года продажи выросли на 1%.
По данным Redbook Research, продажи в розничных сетях США за
первую половину октября упали. Снижение составило 0,1% по сравнению тем же
периодом в сентябре. Экономисты
прогнозировали рост индекса на 0,1%. С учетом сезонных колебаний продажи поднялись на 1,2% относительно аналогичного периода минувшего года, тогда как
экономисты ожидали роста на 1,5%. За неделю с 11 по 17 октября продажи увеличились на 1,3%.
Поддержку доллару США во второй половине дня оказали данные
по строительству жилья в США, которое в сентябре 2015 года выросло. По данным министерства
торговли, число закладок новых домов повысилось на 6,5% по сравнению с предыдущим
месяцем и составило 1,121 млн в год. Количество разрешений на строительство, напротив, сократилось на 5%, до 1,1 млн в год. Экономисты
ожидали, что число закладок в сентябре достигнет 1,15 млн.
Вчерашний день пара вновь закрыла в ключевой зоне
притяжения 135,15-61. Пробой зоны и закрепление под дневным облаком может
способствовать развитию медвежьих настроений, пока же пара находится в зоне
притяжения или немного выше неё сохраняется поддержка быков недельным и дневным крестом. Ориентирами движения для игроков на повышение сейчас
является обновление максимума (136,95) и закрепление выше недельного облака
(Сенкоу Спан Б 137,92).
Н4-Н1
135,15 вчера вновь доказал свою значимость и силу. В
случае пробоя уровня и закрепления под облаком Н4 ожидания и выводы не
изменились - будет сформирована понижательная цель, которая позволит
протестировать важный для медведей рубеж 133,56 (недельный исторический уровень
+ недельный Фибо Киджун + Тенкан месяца).
В настоящий момент инициатива принадлежит игрокам на
повышение, они пытаются изменить расстановку сил на младших таймах. Если им удастся
сломать мёртвый крест Н4 и закрепиться выше облака Н4 (136,13), то можно
ожидать подъёма к последнему важному максимуму (136,95).
Опубликованные утром данные по производственной инфляции в Германии показывают, что местный бизнес продолжает испытывать проблемы на фоне низких цен на сырую нефть и сокращения спроса потребителей.
Индекс цен производителей в сентябре резко упал. В годовом выражении он опустился на 2.1% против снижения в прошлом году на 1.7% и ожидания значения в минус 1.8%. В месячном исчислении показатель просел на 0.4% против прогноза снижения на 0.1% и падения в августе на 0.5%. Такая картина вряд ли порадовала Бундесбанк и ЕЦБ. Если немецкая экономика начнет испытывать серьёзные экономические проблемы, то не поздоровится и всей еврозоне, которую Германия продолжает тянуть на себе.
Отсутствие позитивной динамики по потребительской инфляции в еврозоне, а обнародованные на прошлой неделе данные это показали, уже явилось причиной оживления дискуссии по поводу вероятности расширения стимулирующих мер ЕЦБ, а после слов Э. Новотны, члена ЕЦБ, который сказал в конце прошлой недели о том, что необходимы дополнительные инструменты для запуска инфляции, евро развернулся вниз и остается под давлением даже против американского доллара, растерявшего весь свой потенциал укрепления на общей волне разочарований тем, что Федрезерв не будет повышать ставки не только в этом году, но, возможно, и до середины следующего. А если замедление мировой экономики продолжится, то не следует надеяться и на повышение ставок до 2017 года.
Отказ от подъема ставок в США делает задачу по выходу европейской экономики из затянувшегося кризиса очень сложной. В начале этого года экономика зоны евро оживилась и даже начала подрастать инфляция на фоне падения цен на сырую нефть и обвала евро, что создало конкурентные преимущества для товаропроизводителей еврозоны. Но вслед за этими событиями инфляция упала, а ФРС решила не спешить с повышением ставок. Таким образом, весь потенциал от сокращения нефтяных цен и евро иссяк, и в еврозоне начались обратные процессы, которые и стали причиной новых ожиданий расширения стимулирующих мер.
От заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг, а также лично от М. Драги, ждут новых сигналов о вероятных дополнительных стимулах. Если это произойдет, то единая валюта окажется под давлением и продолжит снижение против основных валют. Обратная картина поддержит евро.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD остается под давлением перед заседанием ЕЦБ в этот четверг. Отсутствие ясности в вопросе новых стимулов оказывает давление на пару. Пара торгуется возле уровня сопротивления 1.1345, и если ей не удастся его преодолеть на фоне сокращения баланса текущих операций ЕЦБ в августе, то есть вероятность ее снижения к четвергу к отметке 1.1265.
Пара AUD/USD формирует фигуру «Симметричный треугольник» и на продолжающемся позитиве может при прорыве линии сопротивления на уровне 0.7300-05 вырасти к максимуму от 12 октября - 0.7380.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары GBP\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 1,54. Целью для покупателей выступает отметке 1,57, преодоление которой сменит тенденцию на восходящую и откроет путь к сопротивлению 1,59. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,53. Рекомендованы покупки только после преодоления уровня сопротивления 1,57.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании HAL находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено ложным преодоление сопротивления 40. В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения. Целью для продавцов выступает уровень поддержки 34, преодоление которого подаст сильный сигнал к продаже и откроется путь к отметке 31. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 42. Рекомендованы продаже только после преодоления уровня поддержки 34.
График сектора электроники: Сектор электроники находится в колонке "Х" на отметке 32%, что свидетельствует о давлении покупателей. Наблюдается выход сектора за границы зоны перепроданности и ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 29 подало сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую. Первоначальной целью для покупателей выступает зона в районе 31, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Основной целью выступит отметка 35, точкой защитной приостановки служит минимум колебания 23. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании GILD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 102 подало сильный сигнал к покупке, тем самым сменив основную тенденцию на восходящую. Первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление 108, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 95. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании FB находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 95 подало сильный сигнал к покупке. Сейчас акции вплотную подошли к сопротивлению 99, преодоление которого подаст дополнительный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 106. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 93. Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления сопротивления 99.
Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления
нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/JPY
провела в достаточно узком диапазоне с амплитудой изменения цены менее 50 б.п.
Таким образом, можно предположить, что валютная пара пока оставалась в стадии
формирования принимающей несколько более сложную форму волны b, в
с, в
Е.
Если это так, то цена должна возобновить снижение от уровней закрытия вчерашних
суток или немного выше.
Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
117,12 - 11,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 - 50,0% по Фибоначчи
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить
повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после
завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что
соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны с в
E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок
118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Наконец-то быкам удалось закрыться выше дневного
Киджуна. Ориентиры для продолжения восстановления и важные сопротивления,
способные спровоцировать формирование медвежьего отбоя, расположены сейчас в
непосредственной близости - 185,36 (дневной Фибо Киджун + Тенкан месяца) и 185,91
(SSA
дневного облака + недельный Тенкан). В случае пробоя данной зоны и закрепления
в дневном облаке перед игроками на повышение открываются новые горизонты -
верхняя граница дневного облака, усиленная недельным Киджуном (188,07).
Поддержками в настоящий момент являются вошедшие в
горизонталь линии дневного мёртвого креста Ишимоку (Киджун 184,47 и Тенкан
183,49).
Н4-Н1
Н4 - Н1 полностью поддерживают игроков на повышение.
Ориентирами для движения выступают сейчас уровни старших таймфреймов (185,36 -
185,91), младшие таймы в сложившейся ситуации формируют уровни поддержки. Сегодня
поддержки расположены в районе 184,80 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) - 184,47 (облако Н1 + дневной Киджун) - 183,49
(облако Н4 + дневной Тенкан).
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок
CCI: -68.1844
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 20 октября, видно,
что цена продолжает нисходящую коррекцию и отработала мувинг. Старший канал направлен
вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50, который уже был отработан, но
остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1203,13. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать окончание нисходящей
коррекции, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут
актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и
закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит
о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1156,25
S2
- 1140,63
S3
- 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1171,88
R2 - 1187,50
R3
- 1203,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1187,50.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1203,13. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок
CCI: -97.5086
Пояснения:
Из анализа серебра 20 октября следует, что цена закрепилась
ниже мувинга, что делает лонги не актуальными. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8»,
что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, но открывать короткие
позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей
целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 15,234. Скользящая средняя
направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными
после разворота вниз любого канала. Длинные позиции можно будет рассматривать
после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, но в любом случае ордера на продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100,
что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 15,625
S2
- 15,234
S3
- 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 16,016
R2
- 16,406
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке.
Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены
выше мувинга. Для актуальности шортов
требуется направленность вниз любого канала линейной регрессии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 октября, видим, что цена продолжает
слабое восходящее движение, но по-прежнему находится ниже линии Сенкоу Спан Б. Текущий
сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,43, но
рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень
сопротивления 121,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (118,90), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, сигнал будет ослаблен до предела и поставлен на грань отмены, восходящее
движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 118,22. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены
вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов, но
после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем
движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это
просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда или о витке
коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может засвидетельствовать начало
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,43. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,45. Стоп лосс размещаем ниже 118,90 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,35
и 121,35. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -103.7857
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 20 октября закрепился ниже
мувинга, но короткие позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, однако шорты сейчас не актуальны. Если цена
преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8»
- 1,1108. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже
нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении,
однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не
рекомендуется рассматривать. Короткие позиции станут актуальными только после разворота
вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции станут актуальными только после
закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает
наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1230
S2
- 1,1108
S3
- 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1353
R2 - 1,1475
R3
- 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности
рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней.
Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала линейной
регрессии.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх
CCI: 58.3088
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 20 октября завершил небольшой виток
коррекции и возобновил восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся
вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей
средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8»
- 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать
уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, таким образом, до
разворота индикатора вниз открытые длинные позиции можно сопровождать. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу
можно будет после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5381
S2
- 1,5259
S3
- 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5503
R2
- 1,5625
R3
- 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены
от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 20 октября пытается возобновить
восходящее движение, однако индикатор MACD пока не может развернуться вверх. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью
восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5566. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления
1,5691. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится
выше Киджун-сен (1,5380), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то текущий
сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5258,
а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх,
поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует
о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может подтвердить окончание коррекции, но с реакцией на это индикатор опаздывает. Отскок цены от уровня
1,5566 может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5566. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5691. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5380 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера
на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте
индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно
разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5560 и 1,5685. Короткие
позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
20 октября пара доллар/франк продолжает несильное
восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку
не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9633, но открывать лонги можно
будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой
цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления
0,9724. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (0,9530), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой
крест» будет ослаблен до предела, а продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень поддержки 0,9463. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому
сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно
вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены
от первого таргета может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9633. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9724. Стоп лосс располагаем ниже 0,9530, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака.
При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9625 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас
не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 20 октября показывает, что цена закрепилась
ниже уровня S1 и продолжает корректироваться. Целями для восходящего движения
сейчас выступают уровни сопротивления R1 - 47,83 и R2
- 49,70, если цена закрепится выше уровня 46,67. Целями для продолжения
нисходящей коррекции выступают уровни 44,80 и 42,93, если цена останется ниже
уровня 46,67. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на
понижение, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок
цены от уровня 44,80 может засвидетельствовать окончание коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 47,83
и 49,70. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 46,67 или
отскочит от 44,80, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome. Ордера
на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 20 октября показывает, что цена
закрепилась выше уровня R1, что свидетельствует о продолжении коррекции. На
данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,4030 и S2 - 2,3390, если цена закрепится ниже
уровня 2,4430. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,5070
и 2,5710, если цена останется выше уровня 2,4430. Нисходящая линия тренда
делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее.
Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на
восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает
локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также
развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в
более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,5070 может
спровоцировать завершение витка коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,4030 и 2,3390. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5070 или
закрепится ниже 2,4430, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего
движения, как и разворот вниз Awesome
или OsMA. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 20 октября показывает, что
цена зашла в облако и может продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а
цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,1289, но рассматривать короткие
позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 1,1231. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1400), если цена закрепится выше
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего
движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 1,1450. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз,
что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это будет означать виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы
облака или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1289. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,1231. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1400 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака
Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,1295 и 1,1240. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар укрепился на 0,0832 рубля, и официальный курс составил 61,4419 рубля за доллар.
Уже ближе к завершению торговой сессии рубль подешевел еще сильнее, что было связанно с реакцией спекулянтов на резкое падение нефтяных цен. Это в очередной раз демонстрирует слабость отечественной финансовой системы перед спекулятивным движением капитала. Вместе с тем безработица сократилась с 5,3% до 5,2%, что, безусловно, является положительным сигналом для экономики. Однако сокращение безработицы может стать еще одним аргументом для повышения пенсионного возраста, чего добивается Минфин. К сожалению, подобное решение приведет лишь к росту молодежной безработицы, так как нынешний рост занятости связан с наметившимся восстановлением промышленного производства. Тем более что главной проблемой в экономике является сокращение спроса, и сокращение безработицы приведет к росту доходов и, как следствие, к росту розничных продаж, что позволит быстро восстановить рост ВВП. Если же повысится пенсионный возраст, то безработица, в лучшем случае, останется на нынешних уровнях, но в любом случае это окажет давление на рост зарплат, что не позволит восстановиться потребительскому спросу, и в этом случае кризис будет иметь затяжной характер.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,8410 - 63,2570 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
После образования бычьей дивергенции процесс
роста продолжается в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Бычья
дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу некоторого падения в
направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816.
4h
На 4-часовом графике котировки тоже продолжают
рост в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция
у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора ниже предыдущего. Отбой котировок 20 октября от уровня коррекции
100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Закрепление пары
над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего уровня коррекции 161,8% - 1,6157.
После отбоя от уровня коррекции 23,6% - 136,62
пара выполнила небольшое падение. Бычья свечная формация «Харами» позволяет паре
выполнить разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении коррекционного
уровня 23,6%. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот
в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% -
128,49. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего
роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,75.
4h
После образования на 4-часовом графике
медвежьей формации «Поглощение» котировки выполнили возврат к уровню коррекции
38,2% - 135,13. А после отбоя котировок от уровня Фибо 38,2% и образования
бычьей формации «Харами» пары выполнила разворот в пользу европейской валюты и
начала рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 137,92. Образование 20
октября медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу валюты
Японии и возврат к уровню Фибо 38,2%. Закрепление котировок под уровнем
коррекции 38,2% сработает в пользу продолжения падения в направлении
коррекционного уровня 23,6% -131,67.
Котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии
и могут продолжить процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой курса пары
от уровня коррекции 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США
и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения
падения пары в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 105,85.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и продолжает
процесс возврата к коррекционному уровню 261,8% - 119,87. Отбой котировок 20
октября от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу
иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72.
Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжения
роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций
ни у одного индикатора не видно, а активность рынка остается невысокой.
Медвежья формация «Харами» позволила котировкам
выполнить разворот в сторону американской валюты и начать процесс падения в
направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной
формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и
продолжение роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6968. Закрепление
котировок над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7681.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» котировки
пары выполнили разворот в пользу новозеландской валюты и начали рост в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Отбой курса пары от уровня Фибо
161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6639. Образование
медвежьей формации аналогично сработает в пользу начала падения. Закрепление
курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7190.
Цены производителей в Германии продолжают падать и в сентябре они снизились на 0,4% в сравнении с августом, таким образом, годовое сокращение ускорилось с 1,7% до 2,1%. Все это говорит о неминуемом начале дефляции в Германии уже в октябре, что будет вынуждать ЕЦБ принять скорейшее решение о расширении кредитно-денежной политики. Скорее всего, ЕЦБ примет данное решение уже в четверг, когда состоится заседание регулятора по монетарной политике. Ожидается, что ЕЦБ увеличит программу на 30 млрд евро, и, таким образом, объем ежемесячной эмиссии составит 90 млрд евро.
В США же ожидается рост строительства домов с 1,126 млн до 1,150 млн, а вот количество выданных разрешений на строительство может повторить августовский результат в 1,17 млн. Рост строительства косвенно говорит о активизации потребительского спроса, что позитивно для американской экономики.
Таким образом, рынок переключается с вопроса о ставке рефинансирования ФРС и акцентирует внимание на программе количественного смягчения ЕЦБ. Тем более что расширение программы ЕЦБ говорит о бесперспективности ожиданий повышения ставки в США. Под воздействием этих факторов пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1290 - 1,1360 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В понедельник, 19 октября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному дню.
Британский фунт вернулся к верхним границам бокового канала,
который был образован по паре после сильного роста 14 октября. Лишь их пробой
приведет к возобновлению восходящей тенденции по паре.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5445 и VAH -1.5490. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5466.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Область VAL от 17 сентября - 1.5493 сейчас является ключевой задачей для
покупателей фунта. Лишь ее пробой приведет к выходу в район новых недельных
максимумов в области VAH от 21 сентября - 1.5548 и POC от 18 сентября - 1.5576. Самой дальней
целью на середину текущей недели будет область VAH этого же дня
- 1.5632.
Промежуточная поддержка сейчас находится в области POC от
19 октября - 1.5466, пробой которой вернет GBP/USD уже в район более сильного уровня VAH от 14
октября - 1.5441 и VAL от 16 октября - 1.5432. Лишь после закрепления ниже можно будет
говорить о снижении GBP/USD в район VAH от 8 сентября - 1.5404 и POC от 10
сентября - 1.5356. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели
выступит уровень POC от 8 октября - 1.5315.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В понедельник, 19 октября, рыночный профиль по
австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар отреагировал ростом на хорошие утренние
данные по ВВП Китая, который Китая в 3-м квартале текущего года вырос на 6,9%
по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако уже во второй половине
дня хорошие данные по доллару США и падающие котировки нефти вернули пару к
минимумам недели, где торговля и завершилась.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7242 и VAH - 0.7280.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7258.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
вырос против доллара США после того, как в Резервный банк Австралии заявил о
том, что замедление роста ВВП Австралии во 2-м квартале 2015 года будет
непродолжительным.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Восходящее движение по паре все еще ограничено промежуточным
сопротивлением VAL от 9 октября - 0.7283, движение выше которого вернет AUD/USD
в диапазон пятничных уровней VAL от 15 октября - 0.7311 и VAH от 9 октября -
0.7343. Лишь после закрепления на них можно рассчитывать на более активные
покупки пары с целью теста POC от 12 октября - 0.7359 и VAH этого же дня -
0.7380. Самой дальней целью покупателей на середину недели будет область VAH от
10 августа - 0.7420.
Область POC от 19 октября - 0.7258 сейчас выступает промежуточным
уровнем поддержки для покупателей. В случае его пробоя будет сформирована
сильная нисходящая волна, которая может привести AUD/USD в диапазон минимумов VAH от
8 октября - 0.7211и POC от 8 октября - 0.7186. Самой дальней целью по коротким
позициям на середину недели будет уровень VAH от 6 октября - 0.7163.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Задающая основное направление в краткосрочном масштабе графика
кросса восходящая волна от 4 сентября завершает формирование внутренней
коррекционной части. Нисходящий зигзаг от 9 октября завершился. Сформированна
волна более крупного масштаба, которая может занять как место отката в основной
бычьей волне, так и первой части более крупной медвежьей коррекционной волны.
На момент анализа более вероятным кажется первый вариант.
В этом случае начавшееся в прошлый четверг, 15.10, бычье движение сформирует
разворотный зигзаг, с которого и начнется новая бычья волна крупного межнедельного масштаба. При этом долговременного прорыва текущей поддержки быт не
должно, максимум прокол.
Вчерашний день не принес неожиданностей. Снижение
уложилось в ожидаемый алгоритм. Сегодня жду продолжение описанного в прошлые
обзоры сценария: завершение снижения, разворот и начало подъема цены.
Зоны сопротивления:
- 135.95/136.25
- 136.80/137.00 (вероятность отработки зоны сегодня
невелика)
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 135.15/134.85
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Предлагаю сделать акцент на
формирующихся на ваших ТС сигналах
покупки инструмента.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный алгоритм
движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность.
Евро продолжил снижаться в паре с долларом США, так как
инвесторы занимаются позиционированием перед важным заседанием Европейского центрального
банка, которое состоится в этот четверг.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 34 пункта, волатильность торгов составила 74 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Важные данные не входили. Лишь информация от национальной
ассоциацией строителей жилья оказала поддержку доллару США во второй половине
дня. Согласно данным, в октябре 2015 года индикатор достиг отметки в 64 пункта,
что в целом указывает на позитивное состояние данного сектора.
Технический анализ:
Движение пары вниз привело к формированию нисходящего
ценового канала, нижняя граница которого расположилась у минимума 16 октября -
1.1333 и минимума вчерашнего дня 1.1305. Верхняя граница данного канала
проходит у максимума вчерашнего дня 1.1378.
Говорить о серьезной победе продавцов над покупателями пока
еще очень рано. Рынок готовится к важным новостям, и, вероятнее всего, что до
них торговля будет носить преимущественно боковой характер.
Перед покупателями сегодня стоит задача по возврату на
промежуточный уровень сопротивления 1.1343, выше которого имеется более сильная
область 1.1372, где, вероятнее всего, начнутся очередные распродажи евро. Пробой
и этого уровня приведет EUR/USD уже
в диапазон ключевых сопротивлений 1.1410 и 1.1435.
30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная
средняя, направлены вниз, однако находятся в непосредственной близости друг
возле друга, что может указывать на вероятность возврата бокового характера
рынка.
Продавцы уже протестировали область 1.1307, и повторный
возврат к этому уровню может привести к его пробою со снижением пары в район новых
минимумов 1.1282 и 1.1247, где расположено большое количество приказов на
покупку.
Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую
волатильность, что характерно для рынка перед его подготовкой к важным данным. Торговля
ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.13251, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD, несмотря на формирование дивергенций, сумел
вновь опуститься в область продаж, однако сильного продолжения пара не
получила, что привело к фиксации прибыли в районе хороших поддержек. На сегодня
я не советую обращать внимание на индикатор, так как, скорее всего, он будет
постепенно осваивать «нулевую отметку». Оптимальным сценарием торговли на
сегодня будут продажи в районе сильных сопротивлений.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 20 октября
Нисходящий вымпел, с началом 13
марта, остается объектом анализа в попытках спрогнозировать предстоящие сутки. Структура
текущего участка показывает с 24 августа смену направления формирования тренда.
Текущая бычья межнедельная волна формируется согласно логике волнообразования,
приближаясь к завершающей части. Вероятность того, что текущий с 15 октября бычий
подъем мелкого масштаба займет место разворотной волны, очень велика.
Ожидаемый вчера нисходящий флет
был минимальным по своему размаху. Вторая половина дня отличилась прорывом зоны
сопротивления.
Сегодня вероятно продолжение
развития восходящей волны. В первой половине дня возможно повторение вчерашнего
сценария, флетовое снижение, не ниже зоны поддержки.
К концу дня более вероятна
активизация восходящих настроений индекса.
Зоны поддержки:
- 94.60/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.10/15
- 95.50/60
Выше не ожидаю.
Вывод: Продолжается формирование волновой конструкции для
смены направления междневного тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
Несмотря на низкую активность вчерашних торгов, пара USD/CHF все же смогла прибавить в цене около 50 п.п. и завершить день возле отметки
0,9550. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии
формирования близящейся к своему завершению 4-й
волны, в С.
Если это так и эта 4-я
волна, в С,
не примет еще более сложную форму, то цена может возобновить снижение в
направлении первой расчетной цели для будущей 5-й
волны, в С,
расположенной возле уровня 94-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9401 - 161,8%
по Фибоначчи
0,9343 - 200,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9401 и 0,9343, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 96 и 97 фигур. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара
GBP/USD
провела в диапазоне, оставаясь между уровнями 54-й и 55-й фигур. Таким образом,
текущая волновая ситуация по-прежнему допускает вероятность развития более
масштабного нисходящего движения с перспективой значительного усложнения
внутренней волновой структуры волны с, в В, в В. В то же время следует отметить, что
валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок и возврата
к формированию волны С, в В.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5491 - 50,0% по
Фибоначчи
1,5568 - 61,8% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или D в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5491 может привести к началу построения нисходящей волны.
В ситуации когда рынок проявляет низкую
активность ожидая в четверг принятия решений Совета управляющих ЕЦБ по
монетарной политике, в ходе вчерашних торгов пара EUR/US
продемонстрировала намерение продолжить обозначившееся в пятницу нисходящее
движение и, потеряв около 50 п.п., остановилась у отметки 1,1350. Таким образом,
можно предположить, что валютная пара пытается перейти в стадию формирования
очередного понижающего участка в составе принимающей достаточно сложную форму волны D, в
В.
Если это так, то в результате дальнейшего снижения цена может отработать
отметку 1.1050, или даже уровень 10-й фигуры. В то же время не существует
значимых препятствий для возобновления роста котировок и продолжения
формирования волновой структуры волны Е,
в В,
в более сложном и протяженном во времени виде.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1183 - 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи
1,1578 - 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C (или усложненной D в B), понижение началось с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1284 и 1,1183, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Понедельник
прошёл достаточно спокойно. После слегка унылых данных по китайской экономике, других данных не было и инвесторы больше внимания стали уделять предстоящему
заседанию ЕЦБ. Евро снизился на 22 пункта, фунт стерлингов возрос на 22 пункта.
Общее настроение инвесторов о продлении мягкой политики ФРС усиливается, что
слегка поддерживает фондовый рынок (Dow Jones +0,08%), и в текущих условиях
нормализации рынка доллар приобретает более плотную корреляцию к фондовому
рынку - укрепляется на фоне его роста.
Сегодня
по еврозоне ожидается слабый показатель по платёжному балансу - прогноз за
август составляет 20,1 млрд евро против 22,6 млрд месяцем ранее. По США в
15:30 мск выйдут данные по строительству за сентябрь: число закладок новых
домов может увеличиться с 1,13 млн до 1,14 млн, число выданных разрешений
прогнозируется снижением с 1,17 млн до 1,16 млн, что можно рассматривать как
вполне естественное снижение после летнего всплеска, но сохраняющего
повышающийся тренд. Позднее выступают сразу трое членов ФРС: Уильям Дадли, Джером
Пауэлл и Джанет Йеллен. Монетарной политики они, однако, касаться не будут -
первые двое выступают в Вашингтоне на конференции по рынку облигаций ФРС,
Йеллен на мероприятии в департаменте труда.
Сохраняем
свои понижающиеся цели: евро на 1.1175, фунт стерлингов в диапазоне 1.5300/30.
AUD/USD.
На
текущей неделе по Австралии нет важных экономических данных и инвесторам
остаётся следовать общему настроению рынка. Вчера австралиец снизился на 16
пунктов как нечто среднее между разнонаправленным движением европейских валют.
Но это внешнее давление усиливается. Нефть вчера в ожидании заседания ОПЕК
снизилась на 2,22%, медь на слабых данных по китайскому ВВП потеряла 1,5%,
остальные цветные металлы теряют от 0,29% (алюминий) до 1,37% (цинк). Общий товарный
индекс CRB Commodity Index снижается с
9 октября от 202,6 до текущего значения 196,7.
Австралийский фондовый
индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,54% синхронно с китайским China A50
(-0,54%). Другие азиатские индексы также снижаются, кроме японского Nikkei225, который продолжает крепко держаться за американский
рынок (+0,31%). На долговом австралийском рынке все гособлигации (кроме
4-летних) показывают рост доходностей, наибольший у 5-летних бумаг (+0,96%).
Все факторы в совокупности указывают нам на продолжение нисходящей динамики по
австралийскому доллару.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1413, 1.1392, 1.1363, 1.1311, 1.1263,
1.1239 и 1.1197. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 15
октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1310, в данном
случае цель - 1.1263, в коридоре 1.1263 - 1.1239 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1197, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Уход в коррекцию ожидаем после
пробоя 1.1365, в данном случае цель - 1.1392, диапазон 1.1392 - 1.1413 является
ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет
располагать к развитию восходящего движения.
.
Основная тенденция - нисходящая структура от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1365 Take profit: 1.1390
Buy: Take profit:
Sell: 1.1310 Take profit: 1.1266
Sell: 1.1235 Take profit: 1.1200
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382,
1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены.
Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.5606.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.
Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5508 Take profit: 1.5535
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5575
Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350
Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9629, 0.9592, 0.9565, 0.9465, 0.9435,
0.9361 и 0.9330. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.9465, в данном случае цель - 0.9435, пробой которой, в свою очередь,
позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 0.9361. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.9330, по достижении которого ожидаем
консолидированное движение.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9565 - 0.9590, пробой последнего значения будет
располагать к развитию углубленного коррекционного движения, здесь цель - 0.9629.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9565 Take profit: 0.9590
Buy: 0.9594 Take profit: 0.9625
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9435
Sell: 0.9432 Take profit: 0.9365
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.46, 120.10, 119.93, 119.65, 119.11,
118.76, 118.49 и 118.05. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры
от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 119.65, в
данном случае цель - 119.93, возле этого уровня консолидация. Проход ценой
шумового диапазона 119.93 - 120.10 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 120.46, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно после пробоя 119.11, здесь цель - 118.76, диапазон 118.76 -
118.49 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 118.05.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.65 Take profit: 119.90
Buy: 120.13 Take profit: 120.44
Sell: 119.10 Take profit: 118.80
Sell:
118.45 Take profit:
118.15
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3257, 1.3219, 1.3133, 1.3104, 1.3062,
1.2968, 1.2915 и 1.2831. Здесь мы следим за формированием потенциала для
восходящего движения от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 1.3062, в данном случае цель - 1.3104, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3104 - 1.3133 должен сопровождаться
выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3219. Потенциальным значением для
восходящего движения считаем уровень 1.3257, по достижении которого ожидаем
консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.2968 - 1.2915, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 1.2831.
Основная тенденция - потенциал для восходящего движения от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3062 Take profit: 1.3104
Buy: 1.3135 Take profit: 1.3215
Sell: 1.2960 Take profit: 1.2920
Sell: 1.2912 Take profit: 1.2835
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7487, 0.7460, 0.7400, 0.7362, 0.7273,
0.7236, 0.7194 и 0.7155. Здесь ситуация по-прежнему находится в
равновесии: нисходящий потенциал от 12 октября и от 13 октября восходящая
структура. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7362, здесь
цель - 0.7400, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.7402 должен
сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 0.7460, в коридоре 0.7460 -
0.7487 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7273 - 0.7236, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.7194. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.7155.
Основная тенденция - равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7362 Take profit: 0.7400
Buy: 0.7403 Take profit: 0.7460
Sell: 0.7270 Take profit: 0.7240
Sell: 0.7233 Take profit: 0.7205
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.83, 135.48, 134.77, 134.59, 134.16 и
133.99. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 октября.
Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона
134.77 - 134.59, в данном случае цель - 134.16, в коридоре 134.16 - 133.99
консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 135.83 - 135.48, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель -
136.35.
Основная тенденция - нисходящая
структура от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.90 Take profit: 136.35
Buy: 135.55 Take profit: 135.80
Sell: 134.55 Take profit:
134.25
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.60, 186.21, 185.26, 184.83, 183.72,
183.06 и 181.81. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13
октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.83 -
185.26, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим
движением, в данном случае цель - 186.21, в коридоре 186.21 - 186.60
консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 183.72 - 183.06, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 181.81.
Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
