Сегодня стало известно о том, что индекс менеджеров по
снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в сентябре 2015 года снизился
до 52 пунктов после роста до 52,3 пункта в августе. Не поддержал данный
индекс и хороший рост новых экспортных заказов. Основное снижение активности
было отмечено в Греции, тогда как максимальный ее подъем был зафиксирован в
Ирландии.
Активность в производственном секторе Швейцарии в сентябре
также сократилась. По данным, индекс менеджеров по снабжению PMI Швейцарии в
сентябре упал до 49,5 пункта против 52,2
пункта в августе. Экономисты ожидали роста до 51,8 пункта.
Трудности у компаний начались после того, как в январе
текущего года Швейцарский национальный банк отказался от защиты нижнего предела
для пары EUR/CHF. Теперь
же дополнительное влияние на экономику оказывает слабый экономический рост в
Китае, который в той или иной степени, но затронул все развитые страны.
Слабые данные по рынку труда в США оказали некоторое
давление на доллар, что привело к его снижению в паре с европейской валютой во
второй половине дня. Согласно данным Министерства труда США, число первичных
заявок на пособие по безработице за неделю с 20 по 26 сентября выросло на 10
000 и составило 277 000.
Экономисты предполагали,
что показатель останется на уровне 271 000. Работодатели США в сентябре
сообщили об увеличении числа увольнений. По данным отчета консалтинговой
компании Challenger, Gray & Christmas Inc., компании США в сентябре
сократили количество рабочих мест на 58 877. По сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года число увольнений выросло на 93%.
Слабая активность в производственной сфере США также отразилась на курсе доллара США. Основными причинами спада является сильный курс американской нацвалюты, а также значительное сокращение внешнего спроса, особенно со стороны Китая.
По данным института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора США упал до 50,2
пункта с 51,1 пункта. Экономисты ожидали снижения индекса до 50,8 пункта.
Покупатели справились с запланированной целью на сегодня, и
благодаря слабой фундаментальной статистике по США вернули пару EUR/USD в район
сопротивления 1.1198, вокруг которого вновь разразится борьба за дальнейшее
краткосрочное движение.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена скорректировалась
в очередной раз к линии Киджун-сен и может отскочить от нее вновь. Старший
канал линейной регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Новых свечных
моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует
о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее,
это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Стохастик покинул область
перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок
цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание витка восходящей
коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с
целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM вновь начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (145,35). Открывать новые ордера
на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в случае
отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз.
Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (143,62). Открытие или
закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (145,35) и Сенкоу Спан Б (148,93).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 1
октября, видим, что цена начала корректироваться с целью критическая линия
Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается
ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 21,52. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 19,78. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, но уже не
актуальна. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся
вверх, что говорит о коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора
вниз, короткие позиции открывать не рекомендуется. Стохастик покинул область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок
цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень
поддержки 21,52, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие
или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций
- линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 21,52. Вторым таргетом для
шортов является уровень 19,78. Открывать новые ордера на продажу можно будет
при отскоке цены от критической линии, при формировании сильной "медвежьей" модели или в случае разворота индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 26,38. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 21,52, при открытии ниже Тенкан-сен (24,98). В случае закрепления или
открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки
баров) с целями Киджун-сен (26,38) и Сенкоу Спан А (27,35).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Ни
нашим ни вашим. Месяц закрыли очень нейтрально, сохранив надежды для всех
участников рынка. В результате все ключевые выводы и возможности остались в
силе.
Медведей
поддерживает мёртвый крест месяца, для успеха им нужно избавиться от золотого
креста недель (Киджун 133,57, Фибо Киджун 131,80).
Быкам
же нежелательно терять притяжение зоны, сформированной целым пучком различных уровней
старших таймфреймов (135,15-61). Их задача заключена в том, чтобы закрепиться
выше данной зоны и продвинуться к следующему скоплению сопротивлений.
Н4-Н1
На
Н4 пара вновь закрепилась в медвежьей зоне относительно облака, в итоге, исходя
из сложившейся ситуации, можно построить вариант цели на пробой облака Н4,
которая по-прежнему ведёт в район недельного Фибо Киджуна (131,80). Для исполнения
цели игрокам на понижение нужно обновить минимум (133,15) и преодолеть
поддержку старших таймов (133,57).
Наиболее
важной для младших таймфреймов зоной сопротивления сегодня является 134,32
(Тенкан Н4 + Киджун Н1) - 134,52 (Киджун Н4 + облака Н4 и Н1). Пробой зоны
сформирует новую повышательную цель на Н1, отменит понижательную цель на Н4 и
вновь откроет дорогу к ключевой зоне сопротивления старших таймов, которая в
настоящий момент усиливает облако Н4 (135,29).
Медведи
справились с поставленной задачей, нижняя тень месячной свечи действительно
получилась минимальной. Сентябрь продолжил настроения августа и сохранил
перспективы для игроков на понижение. В результате ближайшим ориентиром сейчас
является недельное облако (179,54 - 178,85), усиленное месячным Фибо Киджуном
(179,25). От взаимодействия с этими уровнями будет зависеть дальнейшее развитие
ситуации, а также появление новых медвежьих ориентиров и целей.
Сопротивлениями
старших таймфреймов в сложившейся ситуации остаются 182,88 (Фибо Киджун недель)
- 184,07-36 (дневной крест) - 185,36 (недельный Киджун + Тенкан месяца +
дневной Фибо Киджун).
Н4-Н1
В
прошлые сутки сопротивление, обозначенное как основное укрепление медведей (182,88-183,07),
вновь справилось с поставленной задачей и отстояло интересы игроков на
понижение.
Нисходящие
ориентиры сегодня сохраняют свои значения, ими являются цель на пробой облака
Н4 и обновление минимума 180,42.
Сопротивления
расположены в настоящий момент в районе 182 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако
Н1), далее 182,69-88 (Киджун Н4 + уровни старших таймов). Последнее
сопротивление вновь может быть раздвинуто до 183, оно по-прежнему остаётся
ключевым на данном участке. Пробой 183 способен задержать или даже изменить
планы медведей.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения ставок в США в контексте последних сильных данных по ВВП за второй квартал (+3.9%), ожидания хороших цифр по занятости, которые будут представлены в пятницу, и слабеющей китайской экономики, на которую в ЦБ решили все-таки обратить внимание на прошлом заседании.
К настоящему моменту инвесторы оценивают вероятность повышения ставок Федрезервом по федеральным фондам до конца года менее чем в 50%, и пока эти настроения не меняются ни благодаря очень хорошим последним данным по ВВП США за второй квартал, который вырос до 3.9%, ни в целом позитивным экономическим данным, включающим производственные показатели, расходы потребителей, их настроения и т. д. Это можно объяснить не только низким уровнем инфляции, который по-прежнему является основным препятствием для начала нормализации денежно-кредитной политики, но и неожиданным замедлением экономического роста в Китае.
Опубликованные сегодня данные по индексу производственной активности Китая оказались неоднозначными, но в целом все еще указывают на сохраняющийся рост. Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin в сентябре упал до 50.5 пункта с 51.5, но сумел удержаться выше уровня в 50 пунктов, отделяющего рост от его отсутствия. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в сентябре сумел несколько подрасти до 49.8 пункта против 49.7 пункта, и, хотя индикатор демонстрирует все еще отсутствие роста, его приближение к отметке в 50 пунктов было расценено рынками позитивно. На этом фоне китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0.50%, а остальные азиатские фондовые индексы поддержали этот позитив. Торги в Европе также начались на зеленой территории.
Вернемся к завтрашней публикации данных по занятости в США. Ожидается, что американская экономика в сентябре получит 203 000 новых рабочих мест. Консенсус-прогноз держится в диапазоне от 180 000 до 235 000. Если цифры окажутся не хуже ожиданий, то это может придать импульс росту доллара, так как вероятная стабилизация экономической ситуации в Китае на фоне сильных данных из США может значительно увеличить вероятность повышения ставок до конца года.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD вырвалась из треугольника и торгуется ниже важного уровня 1.1150. Позитивные данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также не хуже, чем предполагалось, цифры индекса деловой активности в производственном секторе могут подтолкнуть пару вниз. Снижение ниже отметки 1.1130 приведет к падению к 1.1100 с возможностью дальнейшего движения к 1.1030.
Кросс EUR/GBP тестирует уровень поддержки 0.7355, преодоление которого на ожиданиях новых стимулов от ЕЦБ может привести к снижению к 0.7335, а затем к 0.7300.
Австралийский доллар, который вчера практически в одиночку держался на плаву против доллара США, сегодня на утренней азиатской сессии серьезно прибавил в росте. Произошло это благодаря публикации хороших данных по экономике
Китая, которая, несмотря на все ее проблемы, продолжает демонстрировать рост в
производственной сфере.
Согласно данным китайского управления логистики и закупок, индекс
менеджеров по снабжению для производственной сферы в сентябре текущего года поднялся до 49,8 пункта с 49,7 пункта в августе. Экономисты ожидали, что индекс будет на уровне 49,7 пункта. Индекс новых заказов повысился до 50,2 пункта, тогда как индекс
производства вырос до 52,3 пункта.
После выхода этих данных, учитывая, что экономика Австралии
целиком и полностью завязана на экспорте сырья, австралийский доллар укрепился
против доллара США, подобравшись к серьёзным уровням сопротивления. На графике
четко видно, как сейчас происходит тест уровня 0.7061, выше которого валютная
пара AUD/USD может закрепиться в новом диапазоне 0.7061-0.7142, который был
сформирован в середине сентября текущего года. Всплеск на индикаторе Bulls
говорит о фиксации прибыли под этим уровнем, однако продавцов пока нет, что видно на индикаторе Bears.
Из сегодняшних данных нужно обратить внимание на индекс
деловой активности (PMI) в обрабатывающей отрасли РФ, который в сентябре текущего
года увеличился до 49,1 пункта с 47,9 пункта в августе. Как отмечают
экономисты, основным фактором повышения индекса PMI послужило увеличение объемов производства и новых заказов. Стоит отметить, что значение индекса находится
ниже 50 пунктов, что указывает на замедление экономического подъема, даже
несмотря на рост самого индекса.
Российский рубль немного укрепился против доллара США после этих
данных, однако, как и в апреле 2015 года, вновь образовывается коррекционный
треугольник, который может привести к прорыву и росту USD/RUR в район
новых исторических максимумов.
Нефть тем временем прибавила в цене, что также оказывает
поддержку рублю. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 32 цента, до
45,41 доллара за баррель, тогда как Brent подорожала и оценивается в 48,51 доллара за
баррель.
Золото по-прежнему находится в нисходящем канале, продолжая
падение, образованное 25 сентября текущего года. Многие инвесторы вновь
прицениваются к доллару США и избавляются от активов-убежищ, так как ожидают,
что Федеральная резервная система повысит процентные ставки позднее в этом
году.
Что касается технической картины по паре EUR/USD, то тут видно, как "быки" уступили уровень 1.1198, пробой которого, вероятнее всего, приведет к
следующей цели в районе 1.1068. Заметно снижение на индикаторе Bears, которое
указывает на закрытие части коротких позиций по паре, но вовсе не
свидетельствует о завершении нисходящей тенденции.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз
CCI: -116.6693
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 1 октября еще раз отработал уровень
Мюррея «4/8» и пока что не может закрепиться ниже него. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а
также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «4/8» - 1,5137, который уже отработан. В случае
преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» -
1,5015. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке коррекции, открытые ордера
на продажу можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в
свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше
скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится
около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5137
S2
- 1,5015
S3
- 1,4893
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5259
R2
- 1,5381
R3
- 1,5503
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5137. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5015. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены
от уровня 1,5137 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -120.8646
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 1 октября, видно,
что цена продолжает нисходящее движение, но короткие позиции по-прежнему не
актуальны. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что
сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1109,38,
однако короткие позиции пока что открывать не рекомендуется. Если цена
преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать
уровень Мюррея «2/8» - 1093,75. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
сигнализирует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности
индикатора ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется. Шорты
станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной
регрессии. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены
выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличии слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1109,38
S2
- 1093,75
S3
- 1078,13
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1125,00
R2 - 1140,63
R3
- 1156,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для
актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
CCI: -56.2093
Пояснения:
Из анализа серебра 1 октября следует, что цена не
смогла преодолеть уровень Мюррея «2/8» и начала корректироваться. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея
«2/8» - 14,453, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена
преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «1/8» - 14,258. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены
выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует
о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх,
что будет означать начало восходящей коррекции, открытые короткие позиции можно
поддерживать. Индикатор CCI
находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,453
S2
- 14,258
S3
- 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 14,648
R2
- 14,844
R3
- 15,039
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,453. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,258. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную шорты рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (один
такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от первого таргета (выполнено).
Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея.
Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного
движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 октября, видим, что цена вновь
скорректировалась к критической линии и опять не может ее преодолеть. Текущий «мертвый
крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,45, который уже был достигнут,
но открывать шорты можно будет только ниже облака. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,33.
Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической
линии Киджун-сен (120,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен
и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее
движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,46, а
ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены,
что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало
нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет
направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении
восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может
спровоцировать окончание коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 119,45. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,33. Стоп лосс размещаем выше 120,25 и по мере понижения этой
линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,50
и 118,40. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вбок
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз
СCI: -125.8725
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 октября закрепился ниже
скользящей средней линии, однако шорты сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального
тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление
движение в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вниз. На данный
момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, но шорты сейчас
по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью
будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена
вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально
нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что
говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности
индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Шорты
станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной
регрессии. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше
скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает
наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1108
S2
- 1,0986
S3
- 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1230
R2 - 1,1353
R3
- 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас не рекомендуется рассматривать. Для актуальности длинных позиций следует
дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для возможности
рассмотрения шортов требуется разворот вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 1 октября показывает, что цена
закрепилась ниже критической линии и продолжает нисходящее движение. Текущий
сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1315, но открывать лонги можно
будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1435.
Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии
Киджун-сен (1,1200), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому
«золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено
под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки
1,1090. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением
текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются
и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать
варианты ордеров на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD развернулся
вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх
просигнализирует о завершении нисходящей коррекции или о витке восходящей
коррекции. Отскок цены от уровня 1,1090 также может спровоцировать виток
восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу
от Ишимоку.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1315. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1435. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200 и по мере повышения
этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров
на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1310 и 1,1425. Ордера на продажу можно
рассматривать с некоторыми натяжками, но предельно осторожно.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 1 октября продолжает несильное нисходящее
движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена
располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения
является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели,
новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5180),
если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее
движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет
продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о
текущем восходящем движении цены, однако цена не повышается, следовательно,
индикатор по-прежнему разряжается. Отскок цены от первого таргета может
спровоцировать виток восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5180 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать
вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
1 октября пара доллар/франк скорректировалась к линии
Киджун-сен и может от нее отскочить, возобновив нисходящее движение. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас
целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9674, но
рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже
облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения
станет второй уровень поддержки 0,9558. Нисходящее движение имеет перспективы
до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9765), если цена преодолеет
критическую линию, текущий сигнал будет отменен, а продолжение нисходящего
движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень сопротивления 0,9874. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз,
поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления текущего
сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении
цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции.
Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9674. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9558. Стоп лосс располагаем выше 0,9765, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно
переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше
целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9680 и 0,9565. Ордера
на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 1 октября показывает, что цена начала
виток коррекции и отработала уровень сопротивления R1. Целями для нисходящего движения
сейчас выступают уровни S1
- 44,94 и S2 - 43,63,
если цена останется ниже уровня 45,74. Целями для продолжения восходящей
коррекции выступают уровни 47,05 и 48,36, если цена закрепится выше уровня 45,74.
Восходящая линия тренда перестроена, но цена закрепилась ниже нее, поэтому она
потеряла свою актуальность, а на рынке стали актуальными короткие позиции.
Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 45,74 может
спровоцировать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,94
и 43,63. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 45,74,
это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вниз одного или
обоих индикаторов. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 1 октября показывает, что цена продолжает
нисходящее движение и отработала уровень S2. На данный момент актуально нисходящее движение с целями
уровни S2 - 2,5130 и S3 - 2,4810, если цена останется
ниже уровня 2,5440. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни
2,5640 и 2,5950, если цена преодолеет уровень 2,5440. Сформировалась новая
нисходящая линия тренда, которая делает актуальными короткие позиции до тех
пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше нее, тенденция на
рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome
показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный
цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня
2,5130 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,5130 и 2,4810. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5130
или закрепится выше 2,5440, это может засвидетельствовать возобновление коррекции,
как и разворот вверх Awesome или OsMA.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
После образования медвежьей дивергенции пара
продолжает падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Медвежья
дивергенция у индикатора CCI: последний пик получился ниже предыдущего, а аналогичный пик
индикатора - выше предыдущего. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний
лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора может
получиться выше предыдущего. Дивергенция позволит рассчитывать на некоторый
рост. Закрепление курса над уровнем коррекции 76,4% - 1,5381 сработает в пользу
некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Отбой пары
от уровня коррекции 100,0% аналогично сработает в пользу валюты Англии.
4h
Падение котировок продолжается на 4-часовом
графике в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,5062. Назревающих
дивергенций 1 октября не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу английской
валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5320. Отбой курса
от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% повысит вероятность дальнейшего
падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,4949.
После образования медвежьей свечной формации
«Поглощение» котировки пары выполнили разворот в пользу японской иены и начали
падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,48. Образование бычьей
формации позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 136,63. Закрепление
курса над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на дальнейший рост в
направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 149,76.
4h
Образовавшаяся
на 4-часовом графике бычья формация «Поглощение» позволяла паре продолжить
процесс роста, но без образования медвежьей свечной формации котировки
выполнили разворот в пользу японской иены и начали падение в направлении уровня
Фибо 23,6% - 131,66. Образования 1 октября бычьей формации позволит ожидать
разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 38,2%. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 38,2% повысит
вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня
50,0% - 137,93.
Пара пытается продолжить процесс роста в
направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66, однако амплитуда движений
сводится сейчас к минимуму. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у
одного индикатора не наблюдается. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0%
сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного
уровня 161,8% - 152,38.
4h
Минимальная амплитуда пары видна еще лучше на 4-часовом графике. Котировки
выполнили закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 119,87. В итоге 1 октября рост
котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 323,6% -
126,02. Назревающих дивергенций нет. Закрепление котировок под уровнем Фибо
261,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72.
Пара выполнила разворот в пользу новозеландской
валюты и продолжает рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525.
Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в
пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% -
0,5808. Образование медвежьей формации
аналогично сработает в пользу американской валюты. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего
уровня коррекции 161,8% - 0,6970.
4h
На 4-часовом графике пара продолжает рост в направлении уровня коррекции
200,0% - 0,6638 после образования бычьей свечной формации «Поглощение».
Образования 1 октября медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на
разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,6298. Закрепление курса пары под уровнем Фибо
261,8% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении
следующего коррекционного уровня 323,6% - 0,5957.
В среду, 30 сентября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
В течение дня австралийский доллар несколько раз
предпринимал попытки роста, рассчитывая на сегодняшние хорошие данные по экономике
Китая. Не смутило покупателей и снижение других валют в паре с долларом США, а
также хорошая фундаментальная статистика по рынку труда в США.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7002 и VAH - 0.7030.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7014.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар резко
вырос против доллара США после того, как стало известно, что индекс PMI для
производственной сферы Китая вырос до 49,8 пункта.
Покупатели сейчас находятся в районе VAL от 11 сентября -
0.7055 и пытаются выбраться выше этого уровня, что откроет им дорогу уже к POC этого
же дня - 0.7071, а затем и к самой дальней цели на середину этой недели,
которой еще вчера была область VAL от 15 сентября - 0.7106. Более сильная фиксация прибыли «быками»
будет заметна после теста уровня POC от 22 сентября - 0.7132.
Что касается продавцов, то перед ними стоит задача по
возврату на уровень VAH от 30 сентября - 0.7030 и закрепление под ним, что может
привести к увеличению коротких позиций и спуску AUD/USD уже к POC от 24
сентября - 0.7000, а затем и к тесту POC от 29 сентября - 0.6979. Самой
дальней целью по коротким позициям на конец недели будет возврат пары к VAH от
7 сентября - 0.6941 и POC от 7 сентября - 0.6927.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В среду, 30 сентября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт предпринял попытку роста в паре с долларом
США после выхода хороших данных по экономике Великобритании, однако огромное
количество крупных продавцов вновь взяло рынок под свой контроль, спустив GBP/USD к новым
недельным минимумам.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5134 и VAH -1.5192. Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5154.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале в паре с долларом США.
Продавцы вновь пытаются вернуть пару к сильной поддержке 1.5104,
которая вчера сумела устоять. Скорее всего, что повторный ее тест приведет к
пробою со снижением в район новых сильных уровней VAH от 11 марта
- 1.5063 и к POC этого же дня - 1.5007. Самой дальней целью по коротким
позициям на конец недели теперь выступает область VAH от 20 апреля
-1.4963.
Что касается покупок британского фунта, тут рост к сильной
области сопротивления POC от 30 сентября - 1.5154 может привести к формированию очень
сильной короткой позиции. Лишь закрепление на этом уровне позволит вернуть «быкам»
инициативу с ростом к VAL от 28 сентября - 1.5171, а затем и к POC от 28
сентября - 1.5197. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели
выступит область POC от 25 сентября - 1.5223 и VAH от 4 сентября - 1.5277.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором статьи:
maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Евро продолжил снижаться в паре с долларом США и на торгах в
среду, 30 сентября, после того как данные по инфляции в еврозоне не оправдали
надежды экономистов, указав на очень слабые темпы роста, что заставляет ЕЦБ в
будущем прибегнуть к расширению программы стимулирования экономики.
Завершились вчерашние торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 72 пункта, волатильность торгов составила 104 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Инфляция в еврозоне достигла отрицательных значений. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 0,1%. Экономисты
ожидали, что цены в сентябре не изменятся. Базовая инфляция все еще показывает
рост на 0,9%.
Поддержку доллару США оказали данные Automatic Data
Processing Inc., согласно которым число рабочих мест в частном секторе США
выросло на 200 000. Экономисты прогнозировали показатель на этом уровне. Такие
хорошие данные позволяют сделать вывод о сильном рынке труда в США, который,
безусловно, положительно повлияет на решение ФРС повысить ставки в этом году.
Технический анализ:
На графике мы видим, как вчера была пробита нижняя граница
восходящего канала, однако построить новый нисходящий канал без небольшой
восходящей коррекции пока довольно проблематично.
Продавцы медленно, но уверенно пробираются к ключевому
уровню поддержки недели в области 1.1124. После его пробоя EUR/USD может очень быстро спуститься к
1.1097, а затем и добраться до более крупных уровней в области 1.1077 и 1.1051,
тест которых будет свидетельствовать о продолжении среднесрочной нисходящей
тенденции по паре.
30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную
среднюю, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на возобновление
продаж европейской валюты.
Перед покупателями на сегодня стоит основная задача по
возврату в район сопротивления 1.1164, а также закрепление на этом уровне, что
открывает возможность коррекции к 1.1193, а затем и возврат к уровню 1.1223,
где в рынке вновь начнут активно проявляться себя крупные продавцы.
Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на низкую волатильность
рынка, что сохраняет надежду покупателей на возможную коррекцию пары от сильных
уровней поддержки. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия,
расположенная в области 1.1167, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако лишь
пробой ключевых поддержек приведет к обновлению минимумов на индикаторе.
Поэтому на сегодня я рекомендую опираться на уровни 1.1124 и 1.1097 и
выстраивать свою стратегию именно от них.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1124, 1.1097, 1.1077
·
Уровни сопротивления: 1.1164, 1.1193, 1.1223
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) -1.1213
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1188
Более подробные рекомендации
читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Как и накануне, весь вчерашний день пара USD/JPY
провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 120-й фигуры. При этом, несмотря на
достаточно низкую активность торгов, похоже на то, что валютной паре удалось
сформировать 2-ю волну, или b, во внутренней волновой структуре волны Е, в
составе более сложной нисходящей коррекции, берущей начало еще от максимума
5 июня. Если это так, то цена может возобновить снижение к уровню 117.00, или даже 116.00, практически в любой момент.
Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 - 38,2% по Фибоначчи
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
122,50 - 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D (если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD
обновила достигнутый накануне минимум, остановившись в конце дня перед уровнем
51-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что
валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в
с, в
с,
в В, в
В,
которая приобрела признаки наклонного треугольника. Если это так, то выглядящая
практически завершенной волна b, в с, в с, в В, указывает на возможность дальнейшего
развития нисходящего движения как минимум к уровню 1,5000.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5135 - 261,8% по
Фибоначчи
1,5050 - 323,6% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF
продолжила рост котировок и во второй половине дня отработала отметку 0,9775.
Таким образом, можно предположить, что цена находится в процессе формирования
первых образующих волн, во внутренней волновой структуре волны с, в с, в
Е, в
С,
в В.
Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития
восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9684 - 50,0%
по Фибоначчи
0,9647 - 61,8%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9684 и 0,9647, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Публикация данных по числу рабочих мест
созданных частными компаниями США в сентябре, которые оказались лучше прогнозов,
привела к укреплению доллара, в связи с чем в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD
возобновила снижение и до конца дня потеряла около 90 п.п. Таким образом, можно
предположить, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, или с, в с, в D, в составе принимающей вид
коррекционного треугольника волны В. Если это так и 2-я волна, или b,
не примет еще более сложную форму, то цена должна продолжить уже обозначившееся
нисходящее движение к целям, расположенным вблизи уровня 10-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 - 76,4% по Фибоначчи
1,1000
Цели для построения восходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 или b в с в D с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или с в с в D, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подешевел на 0,5003 рубля, и официальный курс составил 65,7364 рубля за доллар.
Сегодня ожидается индекс деловой активности в производственном секторе, который может вырасти, так как промышленное производство в России растет три месяца подряд. Вместе с тем Всемирный Банк понизил свой прогноз по снижению ВВП России в текущем году с 2,7% до 3,8%. Удивляет, что Всемирный Банк долгое время сохранял столь оптимистичный прогноз, ведь даже МВФ, после того как улучшило прогноз по ВВП России, все равно указывала на итоговый спад на 3,4%, и это не беря в расчет пессимистичные прогнозы коммерческих банков и рейтинговых агентств. Тем не менее, по данным Министерства Экономического Развития, за первые восемь месяцев текущего года ВВП России уже сократился на 3,8%, и существуют предпосылки к тому, что итоговое снижение будет несколько лучше, на что указывают данные по росту розничных продаж и промышленного производства в течение нескольких месяцев. Не стоит списывать со счетов и новый фактор - начало авиаударов ВВС России в Сирии. Это совершенно новое, незнакомое в мире явление, когда не США или их союзники применяют военную силу в дали от своей территории в борьбе с международным терроризмом, и пока не известно, как на это отреагируют инвесторы. Они могут расценить это как новые непредсказуемые риски или же как дополнительную гарантию сохранности и безопасности своих вложений.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,0670 - 65,5080 с боковым движением.
В рамках основной восходящей волны кросса от 14 апреля, задающей направление тренда на
более мелких масштабах, формируется разворотная волновая конструкция. Волна
берет начало 4 сентября, находится в фазе формирования заключительной части
движения (С). Энергичное начало недельной давности сменилось флетовым
формированием отката.
Предварительный прогноз не учел возможности удлинения
вниз перед сменой междневного направления инструмента. Вчерашний рывок вниз завершил текущую откатную структуру. На текущий момент анализа
все предварительные условия для заключительного рывка вверх созданы.
Цена достигла довольно сильной зоны поддержки, подкрепленной
уровнем крупного масштаба. Сегодня жду завершение снижения и формирование
разворота. Далее, возможно уже в рамках текущих суток, ожидаю начало подъема
цены пары.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 1 октября
Продолжается формирование
плоского вымпела на графике индекса доллара за прошедшие месяцы. Волновой
анализ этого периода графика демонстрирует смену вектора движений. С 24 августа
вверх формируется новая волна, дающая начало трендовому участку более крупного
масштаба.
Структура самой текущей бычьей
волны показывает завершение подготовительной части, необходимой для заключительного
прорыва вверх.
Колебания индекса вчерашнего
дня соответствовали ожидаемой последовательности. Сдвинулась вверх промежуточная
граница сопротивления, которую на момент анализа подпирают текущие котировки.
Сегодня в первой половине суток
весьма вероятна остановка движения, возможен откат к границам зоны поддержки. Прорыв ниже зоны маловероятен. Далее ожидаю
продолжение текущей тенденции к росту инструмента, с достижением минимальной расчетной
зоны. Допускаю, что активизация восходящей части может сдвинутся на следующие сутки.
Зоны поддержки:
- 95.90/80
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 96.50/60
- 98.10/20 (сегодня маловероятно)
Выше не ожидаю.
Вывод: Готовятся условия для прорыва котировок индекса по основному
тренду.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Розничные продажи в Германии сократились на 0,4% м/м, а в годовом сравнении их рост замедлился с 3,8% до 2,5%, что, конечно, является не самой хорошей новостью, так как при нулевой инфляции снижение потребительской активности чревато полномасштабной дефляцией. Во Франции же цены производителей упали на 0,9%, что также указывает на снижение потребительских цен. Безработица в Италии снизилась с 12,0% до 11,9%. Вместе с тем потребительские цены сократились на 0,3% м/м, в годовом сопоставлении выросли на 0,3%. А вот цены производителей продолжили сокращаться на 0,7% м/м, и за год их снижение ускорилось с 2,3% до 2,9%. Таким образом, статистика по основным странам зоны евро указывает на неминуемость полноценной дефляции, что и получило подтверждение в виде предварительной оценки изменений потребительских цен, которые за год сократились на 0,1%. Таким образом, осталось только получить официальное подтверждение, чтобы констатировать факт дефляции в валютном союзе.
На фоне столь негативных новостей из Европы данные ADP по занятости в США показали рост числа занятости на 200 тыс.
Сегодня не ожидается изменений по индексу деловой активности в производственном секторе Европы, кроме как в Испании и Италии, он должен несколько снизиться. Так что Европейская статистика несильно повлияет на положение дел на валютном рынке.
А вот в США прогнозируется снижение индекса деловой активности в производственном секторе с 53,0 до 51,3. Однако негатив может быть сглажен хорошими данным по числу заявок на пособия по безработицы, так как ожидается рост первичных на 3 тыс. и снижение повторных на 6 тыс., что дает суммарное сокращение на 3 тыс. Тем более что после вчерашних данных от ADP рынок ожидает завтра хороших данных по безработице в США.
Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1080 - 1,1205 с боковым движением.
В
последний день сентября признаки медвежьих настроений по британскому фунту, о
которых мы говорили во вторник, вчера себя раскрыли. Макроэкономические
показатели в среду вышли разнонаправленными, но прежняя картина экономических
проблем сохранилась. Прежде всего это относится к Британскому ВВП, финальная
оценка которого за 2-й квартал сохранилась на уровне 0,7%, но в годовом
исчислении произошёл пересмотр с понижением от 2,6% до 2,4%. Хуже прогнозов
оказались бизнес-инвестиции за 2-й квартал: 1,6% против 2,9%. Инвестиции
коммерческих предприятий в годовом исчислении снизились с 5,0% г/г до 3,1% г/г.
Улучшение было со стороны платёжного баланса Англии за этот же отчётный период:
-16,8 млрд фунтов против -24,0 млрд фунтов, пересмотренных при этом с -25,6
млрд.
В
еврозоне опять оказалось всё плохо. Индекс
потребительских цен за сентябрь в предварительной оценке снизился на 0,1% г/г
против прогноза 0,0%, базовый ИПЦ сохранился на прежних 0,9% г/г.
Потребительские расходы во Франции в июле не показали роста при ожидании 0,4%.
В Германии число безработных увеличилось на 2 тыс., и общий уровень безработицы
по еврозоне повысился с 10,9% до 11,0%. Также французское правительство
представило проект бюджета на будущий год, в котором предусмотрено сокращение
на 16 млрд евро. За вчерашний день евро потерял 72 пункта.
Главное событие по США -
изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь - вызвало на биржевых площадках оптимизм, прирост составил 200 тыс. против ожидания 192 тыс. Плохо себя показал, а вернее,
продолжает себя плохо показывать производственный сектор США - индекс деловой
активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь
снизился с 54,4 до 48,7 при ожидании 53,2.
Сегодня
инвесторы будут следить за индексами деловой активности в Европе и США. По
Китаю PMI уже вышли слабо-позитивными. Индекс
деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной
оценке за сентябрь прогнозируется сохранением на уровне 52,0. Manufacturing PMI Великобритании ожидается снижением с
51,5 до 51,3. По США ISM Manufacturing PMI за сентябрь ожидается понижением с
51,1 до 50,8 пунктов, но из-за вчерашних слабых показателей по Чикагскому
индексу данные могут оказаться ещё хуже, и это может оказаться главным
разочарованием дня. Возможно, в слабой мере доллар смогут поддержать расходы на
строительство, которые ожидаются ростом на 0,6% за август.
Ждём
выход евро над уровень 1.1190 перед завтрашними NFP.
По фунту мы формально ждём снижение к 1.5010, но в связи с ключевым событием
дня - ISM Manufacturing PMI США - возможен
спекулятивный выброс вверх к 1.5220.
AUD/USD.
Первый
день октября для инвесторов оказался счастливым. Китайские показатели, о
которых были волнения всю неделю, оказались умеренно-позитивными. Главный
индикатор - индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь - повысился с 49,7 до 49,8 при ожидании показателя без изменения. Индекс в
непроизводственного сектора (Non-Manufacturing
PMI) остался на уровне августа в 53,4 пункта. По версии компании Caixin, финальная
оценка Manufacturing PMI за сентябрь была повышена до 47,2 с 47,0 (как и
ожидалось). Поддержали азиатский рынок и японские показатели: Manufacturing PMI
в финальной сентябрьской оценке был повышен с 50,9 до 51,0. Японские квартальные
индексы деловой активности Tankan вышли разнонаправленными: производственный
индекс за 3-й квартал понизился с 15 до 12, непроизводственный повысился с 23
до 25.
В Китае сегодня выходной
праздничный день, но на биржевых площадках других стран оптимистичное
оживление: Nikkei225 растёт на 2,28%,
австралийский S&P/ASX 200 на 1,7%, KOSPI на 1,08%. Австралийский доллар за
вчерашний день прибавил 33 пункта и сегодня к 7:00 столько же, выгодно
отличаясь на фоне европейских валют.
Нефть
получила толчок к росту на росте военного напряжения в Сирии, железная руда
потеряла треть доллара (56,35 $). На фоне общего временного ослабления
американского доллара ждём рост австралийца к 0.7140.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1441, 1.1367, 1.1341, 1.1294, 1.1239,
1.1174, 1.1145 и 1.1091. Здесь мы следим за восходящей структурой от 23
сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1239, в данном
случае первая цель 1.1294, пробой которой позволит рассчитывать на движение к
- 1.1341, в коридоре 1.1341 - 1.1367 консолидация цены. Пробой уровня 1.1367
должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель
- 1.1441, возле этого уровня консолидация цены.
Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.1174 - 1.1145, этот диапазон является ключевой поддержкой
для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры,
здесь цель - 1.1091.
.
Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 23 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1240 Take profit: 1.1292
Buy: 1.1296 Take profit: 1.1340
Sell: 1.1145 Take profit: 1.1095
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5339, 1.5315, 1.5256, 1.5145, 1.5118 и
1.5053. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 18 сентября.
Краткосрочное движение книзу, возможно в коридоре 1.5145 - 1.5118, пробой
последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню - 1.5055,
возле этого уровня ожидаем консолидацию и откат к верху.
Движение в коррекцию ожидаем
после пробоя 1.5256, в данном случае цель - 1.5315, до этого уровня ожидаем
оформления выраженной структуры для верха. Диапазон 1.5315 - 1.5339 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящего цикла от 18 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5260 Take profit:
1.5310
Buy: Take profit:
Sell: 1.5145 Take profit: 1.5120
Sell: 1.5115 Take profit:
1.5060
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9894, 0.9839, 0.9784, 0.9762, 0.9706 и
0.9657. Здесь цена находится в коррекции от восходящей структуры. Развития
нисходящего движения ожидаем после пробоя 0.9706, в данном случае цель -
0.9657, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 0.9762 - 0.9784, пробой последнего значения будет
располагать к продолжению развития восходящего движения, в данном случае первая
цель - 0.9839. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9894.
Основная тенденция - стадия коррекции от восходящей структуры 18
сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9762 Take profit: 0.9782
Buy: 0.9786 Take profit: 0.9835
Sell: 0.9704 Take profit:
0.9660
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 119.74, 119.36, 119.15 и 118.61. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 сентября. Продолжения развития
нисходящей структуры ожидаем после пробоя 119.74, в данном случае цель - 119.36,
в коридоре 119.36 - 119.15 консолидация цены. Пробой уровня 119.15 должен
сопровождаться выраженным движением к низу, здесь цель - 118.61.
Уровень 120.40 является ключевым
сопротивлением для развития восходящей структуры, его проход ценой будет располагать
к развитию восходящего цикла, в данном случае цель - 121.10.
Торговые рекомендации:
Buy: 120.40 Take profit: 121.00
Buy: Take profit:
Sell: 119.74 Take profit: 119.40
Sell: 119.15
Take profit: 118.65
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3586, 1.3538, 1.3468, 1.3436, 1.3388, 1.3284
и 1.3235. Здесь мы следим за развитием восходящего потенциала от 18
сентября, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 1.3388, здесь первая цель - 1.3436. Краткосрочное
восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3436 - 1.3468, пробой последнего
значения позволит рассчитывать на движение к цели - 1.3538, по достижении
которой ожидаем консолидацию. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.3586.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в диапазоне 1.3284 - 1.3235, до уровня 1.3235 ожидаем
оформления начальных условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 18 сентября,
стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3388 Take profit: 1.3436
Buy: 1.3473 Take profit: 1.3535
Sell: Take profit:
Sell: 1.3284 Take profit: 1.3235
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7145, 0.7105, 0.7090, 0.7058, 0.7018,
0.7000, 0.6969 и 0.6937. Здесь мы следим за формированием небольшой
восходящей структуры от 29 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем
после пробоя 0.7058, в данном случае цель - 0.7090, в коридоре 0.7090 - 0.7105
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7145,
по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7018 - 0.7000, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.6969, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 29 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7060 Take profit: 0.7090
Buy: 0.7107 Take profit: 0.7145
Sell: 0.7000 Take profit: 0.6975
Sell: 0.6965 Take profit: 0.6940
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.86, 135.62, 135.05, 134.69, 133.95,
133.66, 133.13, 132.55, 132.16 и 131.70. Здесь от 23 сентября формируется
потенциал для верха в коррекции. Краткосрочное восходящее движение, возможно в
коридоре 134.69 - 135.05, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением кверху, в данном случае цель - 135.62, в коридоре 135.62
- 135.86 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 133.95 - 133.65, пробой последнего значения
приведет к продолжению развития нисходящей структуры, в данном случае первая
цель - 133.13.
Основная тенденция - развитие нисходящей
структуры от 17 сентября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 134.70 Take profit: 135.05
Buy: 135.15 Take profit: 135.60
Sell: 133.95 Take profit:
133.70
Sell: 133.60 Take profit: 133.15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 183.72, 183.32, 182.55, 182.03, 180.91,
180.44 и 179.66. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17
сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 180.91 - 180.44,
пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели - 179.66,
по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 182.03 - 182.55, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 183.32. Диапазон 183.32 - 183.72 шумовой.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 17 сентября,
ожидаем уход в коррекцию.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 01_02 октября 2015 г. будет зависеть от отработки нижней границы канала 1/2 Median Line (1.1165) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> EUR/USD остается ниже уровня 1.1165 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) и развивает нисходящее движение к целям -> предупредительная линия LWL38.2 (1.1125) вил операционного масштаба SubMinuette <-> minimum`s (1.1115 <-> 1.1104) <-> конечная Shiff Line Micro (1.1095) <-> зона равновесия (1.1080 <-> 1.1040 <-> 1.1000) вил операционного масштаба Micro,детали отработки этих уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> EUR/USD остается выше уровня 1.1165 и продолжает развивать движение в канале 1/2 Median Line (1.1165 <-> 1.1185 <-> 1.1205) вил операционного масштаба Micro, а в случае пробоя верхней границы (1.1205) данного канала восходящее движение цены инструмента может продолжится к уровням границ канала 1/2 Median Line (1.1250 <-> 1.1290 <-> 1.1335) вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 01_02 октября 2015 г. станет определяться отработкой линий вил:
-> нижняя граница ISL61.8 (1.5132) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro;
-> конечная Shiff Line Micro (1.5115).
Перспектива (1)
-> совместный пробой конечной Shiff Line Micro (1.5115) и контрольной линии LTL (1.5105) вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная линия FSL Micro (1.5080) <-> предупредительная линия LWL38.2 (1.5025) вил операционного масштаба SubMinuette <-> контрольная линия LTL Micro (1.5005).
Перспектива (2)
-> в случае возврата GBP/USD выше ISL61.8 Micro (1.5132) -> развитие движения в границах зоны равновесия (1.5132 <-> 1.5142 <-> 1.5152) и канала 1/2 Median Line (1.5152 <-> 1.5162 <-> 1.5172) вил операционного масштаба Micro, если состоится пробой верхней границы (1.5172) канала 1/2 Median Line Micro, тогда восходящее движение цены инструмента получит развитие к целям -> начальная линия SSL Micro (1.5195) <-> контрольная линия UTL Micro (1.5205) <-> локальный maximum 1.5213 <-> канал 1/2 Median Line (1.5245 <-> 1.5290 <-> 1.5335) вил операционного масштаба SubMinuette.
Подробности отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлены на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) 01_02 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (14.540 <-> 14.475 <-> 14.405) и зоны равновесия (14.475 <-> 14.350 <-> 14.255) вил операционного масштаба Micro, а также зоны равновесия (14.540 <-> 14.670 <-> 14.815) вил операционного масштаба SubMinuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 (14.255) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro нисходящее движение Spot Silver может продолжиться к целям -> конечная Shiff Line Micro (14.185) <-> конечная линия FSL (14.070) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> в случае пробоя верхней границы ISL38.2 (14.815) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette восходящее движение Spot Silver может быть продолжено к конечной Shiff Line SubMinuette (15.020) и локальному maximum 15.170.
Развитие движения цены инструмента (Gold) 01_02 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1122.00 <-> 1114.00 <-> 1104.00) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1104.00) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к целям -> minimum 1098.60 <-> предупредительная линия LWL100.0 (1096.50) вил операционного масштаба Micro <-> предупредительная линия LWL161.8 Micro (1085.00).
Перспектива (2)
-> при пробое уровня сопротивления 1122.00 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) -> вариант развития движения Spot Gold к границам канала 1/2 Median Line SubMinuette (1126.00 <-> 1132.00 <-> 1138.50) и зоны равновесия (1129.50 <-> 1134.00 <-> 1138.50) вил операционного масштаба Micro.
Детализация отработки данных уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro показана на графике.
-> начальная линия SSL (45.25) вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (1)
-> пробой начальной линии SSL (45.25) вил операционного масштаба SubMinuette -> развитие движения #CL внутри границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (45.10 <-> 44.65 <-> 44.30) и Micro (45.10 <-> 44.90 <-> 44.65), а также зоны равновесия (44.65 <-> 44.30 <-> 43.90) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое контрольной линии UTL (45.81) вил операционного масштаба Micro (локальный maximum) -> продолжение восходящего движения #CL к целям -> конечная Shiff Line SubMinuette (локальный maximum), уровень 46.33 <-> нижняя граница ISL38.2 (46.79) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 01_02 октября 2015 г. будет обусловлено отработкой уровней линий вил:
-> начальная линия SSL (96.37) вил операционного масштаба SubMinuette;
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (96.30) SubMinuette.
Перспектива (1)
-> возврат US Dollar Index ниже верхней границы (96.30) канала 1/2 Median Line SubMinuette -> возобновление развития движения индекса доллара в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (96.30 <-> 96.05 <-> 95.85) и Micro (96.05 <-> 95.95 <-> 95.85), а также зоны равновесия (95.95 <-> 95.80 <-> 95.65) вил операционного масштаба Micro, детализация отработки данных уровней показана на графике, в случае пробоя ISL61.8 Micro (нижняя граница зоны равновесия), уровень 95.65, нисходящее движение может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Micro (95.55) <-> конечная линия SSL Micro (95.25) <-> начальная линия ISL38.2 (95.10) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette.
Перспектива (2)
-> пробой начальной линии SSL (96.37) вил операционного масштаба SubMinuette -> продолжение восходящего движения #USDX к целям -> maximum 96.70 <-> предупредительная линия UWL38.2 SubMinuette (96.95) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (97.13) <-> предупредительная линия UWL61.8 SubMinuette (97.30).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
