Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, предприняв несколько неудачных попыток по тестированию уровня 120-й фигуры. Таким образом, как уже отмечалось, в рамках сценария, предусматривающего дальнейшее развитие волновой структуры волны с, в Е, можно предположить, что валютная пара все же завершает формирование волновой структуры волны b, в с, в Е. Если это так, то от достигнутого вчера максимума цена возобновит снижение в направлении уровня 117.00, на вероятность чего указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта c нисходящей волной:

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

117,12 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,32 - 50,0% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны с в E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, несмотря на предпринятые усилия, пара GBP/USD осталась в диапазоне, ограниченном уровнями 55-й и 54-й фигур, завершив день возле его нижней границы. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для возобновления роста котировок и формирования волны С, в В в более сложном и протяженном виде. В то же время текущая волновая ситуация допускает вероятность возврата валютной пары к развитию нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в В, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или D в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5491 может привести к началу построения нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование накануне уровня 95-й фигуры спровоцировало в ходе вчерашний торгов значительный отскок цены и рост пары USD/CHF выше уровня 0,9600. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в С, которая несколько усложнила свою волновую структуру, приняв к концу дня практически завершенный вид. Если это так, то с учетом наметившейся дивергенция MACD_ака валютная пара может в любой момент возобновить нисходящее движение и обозначить начало будущей 5-й волны, в С, первые расчетные цели которой расположены возле уровня 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9876 - 61,8% по Фибоначчи

0,9959 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9493 - 100,0% по Фибоначчи

0,9401 - 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9493 и 0,9401, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 96 и 97 фигур. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

Рынок замер перед ожидающейся сегодня пресс-конференцией М.Драги по итогам октябрьского заседания ЕЦБ, опасаясь намеков на возможность расширения программы количественного смягчения (QE). При этом амплитуда изменения цены по паре EUR/USD сузилась практически до 40 п.п., а волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара сохраняет потенциал для продолжения формирования очередного понижающего участка, что повлечет за собой значительное усложнение внутренней волновой структуры волны D, в В. В то же время возобновление восходящего движения приведет к дальнейшему развитию волновой структуры волны Е, в В, с перспективой роста котировок вплоть уровня 18-й фигуры, или отметки 1,1850.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

1,1578 - 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C (или усложненной D в B), понижение может продолжиться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1284 и 1,1183, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Старшие таймфреймы

На графике появилась еще одна дневная свечка, говорящая о слабости быков перед встреченными сопротивлениями и поддерживающая своим характером в большей мере медведей. Пока всё идёт к тому, что зона сопротивлений 185,36-91 (дневной Фибо Киджун + Тенкан месяца + SSA дневного облака + недельный Тенкан) останется на этой неделе непокорённой. Осталось всего два дня, и игроки на повышение вряд ли успеют пробить сопротивления и подтвердить пробой, а вот игроки на понижение, под занавес недели, наоборот, могут воспользоваться слабостью противника и войти во вкус. Основными препятствиями на пути медведей продолжают оставаться горизонтальные линии дневного креста Ишимоку (Киджун 184,47 и Тенкан 183,69).

Н4-Н1

Уровень 185,36 так и не удалось преодолеть, закрепление выше не случилось даже на Н4. В результате последующего снижения пара спустилась к обозначенной ранее поддержке 184,47 (крест Н4 + уровень старших таймфреймов). Пробой облака Н1 сейчас способен оформить цель для продолжения снижения в район дневного Тенкана (183,69), далее наиболее важной задачей для медведей является пробой облака Н4 и формирование еще более глубокой понижательной цели.

В качестве сопротивления от младших таймов сегодня можно отметить уровень 185,01 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1), но данный уровень сам по себе не способен изменить ситуацию и является лишь дополнением к более сильному 185,36.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

EUR/USD, GBP/USD.

По итогам вчерашнего дня евро снизился на 6 пунктов, фунт на 26 пунктов. Банк Канады, оставив базовую ставку без изменения, понизил прогнозы по экономике: на 2016 год до 2,0% с 2,3%, на 2017 до 2,5% с 2,6%. Канадец ослабился за день на 160 пунктов. Против доллара падали и другие валюты: евро, фунт, австралиец, песо, рэнд, злотый, рубль... Падали нефть и золото. Таким образом, можно предположить, что доллар был ведущим инструментом на рынках, что похоже на подготовку к предстоящему выступлению Марио Драги, на котором ожидается услышать некие посылы продления мягкой политики ЕЦБ. Даже фунт, который в первой половине дня рос по формальной причине сокращения государственных заимствований в сентябре (прогноз составлял 9,1 млрд фунтов стерлингов, фактический показатель составил 8,6 млрд фунтов (августовский объём пересмотрен с понижением до 10,8 млрд с 11,3 млрд)), закрыл день в минусе. Выступление Карни о значении членства Англии в ЕС не отражало ни его личного мнения по этому вопросу, ни мнение Центробанка, и было достаточно аморфным.

Сегодня в 11:30 мск выходят данные по розничным продажам в Великобритании за сентябрь, прогноз 0,3% после 0,2% в августе. Мы не исключаем краткосрочный выход цены над уровень недавних максимумов 1.5510, прежде всего потому, что от сегодняшнего выступления Марио Драги мы не ожидаем явных намёков на какие-либо намерения ЕЦБ хотя бы потому, что до завершения текущей программы ещё достаточно долго. Средствами массовой информации удалось вывести инвесторов из равновесия в последние дни, придавая повышенное значение сегодняшнему выступлению. Тем не менее инвесторы настраиваются продавать и, с большей вероятностью, будут это делать при любой тональности речи Драги, тем более что это всё укладывается в стратегию ФРС по укреплению доллара.

Американские показатели также способствуют укреплению доллара: продажи домов на вторичном рынке недвижимости за сентябрь ожидаются увеличением с 5,31 млн до 5,38 млн, индекс цен на дома за август ожидается прибавкой на 0,4%.

Ждём евро на 1.1175, фунт в диапазоне 1.5300/30.

AUD/USD.

На важном для сырьевых валют вчерашнем расширенном заседании ОПЕК вопросы квот не рассматривались. Нефть в цене почти не изменилась, но впоследствии нефтетрейдеры поняли, что этим ОПЕК показывает удовлетворение всем происходящим и продолжили потихоньку играть на понижение. Данные министерства энергетики США по запасам сырой нефти показали рост на 8,03 млн баррелей против ожидания 3,5 млн, что медведей также взбодрило.

Фондовый рынок Австралии стойко держится (0,00%) против предшествующего снижения американского S&P500 на 0,58% и сегодняшнего снижения китайского China A50 на 0,85% благодаря хорошей отчётности BHP Billiton (увеличение производства на 7% за квартал), что, собственно, и держит австралийский доллар в азиатскую сессию. Но помимо нефти на австралийскую экономику оказывают давление и другие традиционные сырьевые товары: индекс цветных металлов падает шесть дней подряд - с 203 до 197, железная руда теряет 1,85% и грозит нырнуть под уровень в 50 долларов (52,93$). В данной ситуации очень вероятен срыв котировок AUD/USD в случае общего укрепления американского доллара. Ждём австралийца в диапазоне 0.7090-0.7140 и с его прохождением на уровне 0.7030.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 октября

Восходящая волна инструмента, с началом от 4 сентября, демонстрирует полную законченную структуру. Сформированные части волны имеют минимально допустимые пропорции, уже достаточные для ее завершения. Встречное нисходящее движение от 9 октября претендует на место большее, чем просто откат. Весьма вероятен сценарий развития полноценной коррекции. Текущий недельный подъем цены может занять место коррекционной части в формирующейся медвежьей волне. Характер ценовых колебаний в последние дни все более склоняет именно к такому варианту развития.

За вчерашний день цена сместилась к границе поддержки, что предусматривалось прогнозом. Далее жду развитие описанного вчера сценария: после разворота, в границах текущей зоны, подъем цены кросса, как минимум до ближайшей зоны сопротивления. Прокол нижней границы зоны маловероятен. Допускаю временной сдвиг подъема цены на последующие сутки.

Зоны сопротивления:

- 136.20/136.40

- 136.80/137.00

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 135.80/135.60

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки актуальны на ближайшие сессии. Лот разумней снизить. Торговые сигналы предлагаю отслеживать на использующихся вами ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 22 октября

На графике индекса доллара на протяжении полугода продолжается отработка флетового нисходящего вымпела. Анализ структуры этого участка графика показывает, что сама коррекционная волна завершилась в конце августа. С 24.08 навстречу по направлению основного тренда идет формирование новой волны. Приближение масштаба демонстрирует вероятность скорого завершение внутренней коррекции (В). Начавшийся с 15 октября подъем курса индекса претендует на место разворотной волновой конструкции, завершение которой даст начало подъема заключительной части волны (С).

Вчерашние колебания индекса уложились в рамки прогноза. Сегодня жду продолжение развития описанного сценария. От текущей зоны сопротивления в первой половине дня возможен кратковременный откат вниз, не далее зоны поддержки.

Ближе к концу дня либо в последующие сутки жду продолжение подъема, прорыв к границам следующей расчетной зоны.

Зоны поддержки:

- 94.75/70

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.10/20

- 95.50/60

Выше не ожидаю.

Вывод: Формируются условия для смены направления тренда.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Прогноз на 22 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1413, 1.1392, 1.1363, 1.1311, 1.1263, 1.1239 и 1.1197. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1310, в данном случае цель - 1.1263, в коридоре 1.1263 - 1.1239 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1197, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 1.1365, в данном случае цель - 1.1392, диапазон 1.1392 - 1.1413 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего движения.

.

Основная тенденция - нисходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1365 Take profit: 1.1390

Buy: Take profit:

Sell: 1.1310 Take profit: 1.1266

Sell: 1.1235 Take profit: 1.1200

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382, 1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены. Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5606.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.

Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5508 Take profit: 1.5535

Buy: 1.5540 Take profit: 1.5575

Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350

Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9706, 0.9673, 0.9656, 0.9616, 0.9552, 0.9525 и 0.9476. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9616, в данном случае цель - 0.9656, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9706, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9673.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9552 - 0.9525, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 0.9476.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9616 Take profit: 0.9655

Buy: 0.9675 Take profit: 0.9704

Sell: 0.9550 Take profit: 0.9527

Sell: 0.9522 Take profit: 0.9480

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.84, 120.46, 120.10, 119.93, 119.65, 119.49 и 119.12. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 119.93 - 120.10, в данном случае цель - 120.46, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.84, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 119.65 - 119.49, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 119.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.13 Take profit: 120.44

Buy: 120.50 Take profit: 120.82

Sell: 119.65 Take profit: 119.50

Sell: 119.45 Take profit: 119.15

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3312, 1.3250, 1.3215, 1.3146, 1.3088, 1.3044, 1.3008 и 1.2894. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3146, в данном случае цель - 1.3215, в коридоре 1.3215 - 1.3250 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3312, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3088, здесь цель 1.3044, диапазон 1.3044 - 1.3008 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3148 Take profit: 1.3215

Buy: 1.3252 Take profit: 1.3310

Sell: 1.3085 Take profit: 1.3055

Sell: 1.3042 Take profit: 1.3015

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7310, 0.7270, 0.7249, 0.7194, 0.7155, 0.7129, 0.7059 и 0.7028. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 12 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7194, в данном случае цель 0.7155, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7155 - 0.7129 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.7059. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7028, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7249 - 0.7270, пробой последнего значения будет располагать к углубленному движению, здесь цель - 0.7310, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - нисходящая структура от 12 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7250 Take profit: 0.7270

Buy: 0.7275 Take profit: 0.7310

Sell: 0.7192 Take profit: 0.7155

Sell: 0.7125 Take profit: 0.7065

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.99, 137.54, 137.32, 136.77, 136.56, 136.32, 135.82, 135.48 и 134.90. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 136.32, в данном случае цель 136.56, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 136.56 - 136.77 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель - 137.32, в коридоре 137.32 - 137.54 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 137.99, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.82 - 135.48, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель - 134.90.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 136.32 Take profit: 136.56

Buy: 136.80 Take profit: 137.30

Sell: 135.80 Take profit: 135.50

Sell: 135.40 Take profit: 135.05

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.23, 186.82, 186.09, 185.74, 184.83, 184.39 и 183.63. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 185.74 - 186.09, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель - 186.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.23, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 184.83 - 184.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 183.63.

Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 185.74 Take profit: 186.05

Buy: 186.15 Take profit: 186.80

Sell: 184.80 Take profit: 184.45

Sell: 184.35 Take profit: 183.75

Британский фунт сдал часть позиций в первой половине дня, однако после хороших данных восстановился в район середины бокового канала, в котором находится с 15 октября. По информации Управления национальной статистики Великобритании, дефицит бюджета страны в сентябре 2015 года уменьшился. Произошло это ввиду снижения заимствований госсектора. Согласно полученной информации, чистые заимствования госсектора Великобритании составили 9,4 млрд фунтов.

Сегодня также стало известно, что бюджет Греции может пополниться 7 миллиардами евро в 2016 году благодаря новым мерам жесткой экономии. Эти деньги могут быть получены путем реформы налоговой системы, на которой так настаивали международные кредиторы еще в начале лета этого года. Напомню, что реформы и жесткие меры экономии были одними из основных критериев для получения финансовой помощи властями Греции. В августе текущего года международные кредиторы одобрили третью программу помощи Греции общим объемом до 86 миллиардов евро.

Нефть продолжает снижаться. Сегодня Организация стран-экспортеров нефти проводит совещание с представителями стран, не входящих в картель. Однако члены картеля сразу отметили, что на встрече не будет обсуждаться сокращение добычи, что отразилось на котировках нефти, которые продолжили падение.

Еврокомиссия сегодня указала на новые шаги, направленные на укрепление валютного союза. Из конкретных действий можно выделить идею о создании совета по налогово-бюджетной политике, который будет помогать управлять бюджетами стран еврозоны. Также была предложена система поддержки национальных фондов страхования депозитов. Как отмечают некоторые ведущие эксперты, на такие действия Еврокомиссию подтолкнула Германия, которая боится, что в конце концов именно ей придется расплачиваться за финансовые и экономические проблемы соседей по еврозоне. Окажут ли такие меры сглаживающий эффект на финансовые рынки, покажет время.

Канадский доллар сильно упал в паре с долларом США после того, как Банк Канады понизил прогноз по росту ВВП на 2016 и 2017 годы. Согласно отчету, рост ВВП составит 2,5% в 2016 году и 2,5% в 2017 году. Ключевым решением стало сохранение процентной ставки на прежнем уровне в 0,5%.

В банке заявили о том, что слабые инвестиции компаний будут сдерживать экономический рост в следующем году, а базовая инфляция останется вблизи 2% на протяжении 2017 года. Регулятор также подчеркнул, что признаки укрепления в неэнергетическом секторе стали более явными, однако чтобы адаптироваться к более низким ценам на ресурсы потребуется как минимум еще несколько лет.

Старшие таймфреймы

Игроки на повышение пытаются использовать зону притяжения как надёжную поддержку, ведь не напрасно же в районе 135,15-61 скопилось так много сильных уровней индикатора Ишимоку от разных таймфреймов. Для дальнейшего продвижения вверх быкам нужно обновить максимум (136,95) и пробить верхнюю границу недельного облака (137,92), усиленную Киджуном месяца.

О планах и перспективах медведей можно будет рассуждать только после их закрепления ниже зоны притяжения, вписанной сейчас в дневное облако (SSA 135,12).

Н4-Н1

Как и ожидалось, уровню 136,13 (верхняя граница облака Н4) отведена ключевая роль в продвижении быков к новым высотам. Игроки на повышение не смогли пока оторваться от данного уровня, хотя и закрепились выше облака Н4. Перспективами и задачами для восстановления восходящего движения является обновление максимума (136,95).

Основные поддержки от Н4 и Н1 сегодня сосредоточены в районе 135,85 - 61 (Тенкан Н4 + облако Н1 и Н4 + уровень старших таймов). Пробой зоны сформирует для медведей первые понижательные цели и вернёт пару в центр зоны притяжения старших таймов (135,15-61).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече, закрытием от 21.10.2015 года, время 12.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, пересекла границу 50% - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх. - тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь пытается возобновить нисходящее движение. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о завершении коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может продолжить нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (145,50). Сокращать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае отскока цены от уровня 130,40 или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (144,03). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (145,50) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (150,02).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 29 сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень поддержки 25,03. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 21,52. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 19,78. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала о возможном начале коррекции, но уже не актуальна. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться в любой момент, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится выше уровня 25,03, это может засвидетельствовать начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 21,52, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 21,52. Вторым таргетом для шортов является уровень 19,78. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при закреплении цены выше уровня 25,03, при формировании сильной "бычьей" модели или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 26,43. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 21,52, при открытии ниже Тенкан-сен (25,10). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (26,43) и Сенкоу Спан А (27,13).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Единая валюта в целом продолжает оставаться в боковом диапазоне, консолидируясь на двух одновременно компенсирующих друг друга факторах: слабости доллара из-за резкого падения ожиданий повышения ставок и высокой степени вероятности того, что ЕЦБ пойдет на расширение уже существующих стимулов.

Вышедшие во вторник новости о том, что банковское кредитование в еврозоне заметно подросло, вызвали к жизни мнение, что ЕЦБ может и не пойти на расширение стимулирующих мер, так как ему вполне будет достаточно уже существующих. Это оказало поддержку евро и на волне слабых данных об экономическом росте в Китае привело к распродажам на европейских рынках акций. К тому же комментарии некоторых членов ЕЦБ, например К. Нуайе и Э. Новотны, показали, что в Центробанке Европы предпочитают с этими мерами пока не спешить. Поэтому, возможно, в четверг М. Драги, комментируя перспективы денежно-кредитной политики европейского регулятора, лишь коснется темы вероятных новых дополнительных стимулов и предпочтет пока взять паузу и понаблюдать за ситуацией в экономике зоны евро.

Если развитие событий пойдет по этому сценарию, то единая валюта может получить импульс к локальному росту, но если все-таки Драги будет более активен в своих заявлениях в отношении расширения стимулов и в его речи будут представлены новые детали этих мер, то единая валюта, скорее всего, окажется под давлением, а европейский рынок акций получит хороший стимул для повышательной динамики.

Но есть еще один вариант действий ЕЦБ - подождать до декабря и убедиться в том, что ФРС не будет спешить с повышением ставок. Вероятность того, что Федрезерв может повысить ставки все еще остается и оценивается в 30%. Если ФРС повысит ставки в декабре, то ЕЦБ не нужно будет спешить с дополнительными стимулами, так как курс евро упадет и это будет хорошим поддерживающим фактором для европейской экономики, как это было в начале нынешнего года. Но если ЦБ США опять сделает паузу, то Европейскому Центробанку придется действовать из-за того, что евро может продолжить укрепление, а инфляция будет иметь все шансы перейти на негативную территорию.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD консолидируется в преддверии заседания ЕЦБ по денежной политике. Скорее всего, она будет оставаться в узком диапазоне 1.1300-1.1385 до оглашения результатов заседания банка.

Пара NZD/USD упала ниже уровня сопротивления 0.6740 на волне сокращения цен на молочную продукцию, и если она не вырастет выше этой отметки, то есть вероятность продолжения ее снижения к 38% уровню отката по Фибоначчи 0.6645.

Доллар США продолжает укрепляться в паре с японской иеной. Не помогли и данные о том, что экспорт из Японии в сентябре 2015 года увеличился, так как рост оказался значительно хуже прогнозов экспертов. В основном падение произошло из-за ослабления спроса в Китае и других странах Азии. По данным Министерства финансов Японии, экспорт из страны в сентябре расширился на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 6,417 трлн иен. Экономисты прогнозировали рост на 3,4%.

Также негативно повлияло на данные и снижение в промышленном производстве Японии, которое с июля по август 2015 года серьезно пострадало, что увеличило вероятность очередной рецессии. Многие экономисты и участники рынка ожидают от японского регулятора более активных действий по налогово-бюджетному и денежно-кредитному стимулированию экономики страны.

Японская иена в то же время вернулась на уровень 119.73, и покупатели американского доллара пытаются там закрепиться. Если это произойдет, то для USD/JPY откроется новый коридор, способный привести пару в район более значимых уровней сопротивления в области 120.55. Всплеск покупателей на индикаторе Bulls, а также слабая активность на Bears, могут этому поспособствовать.

На рынке сырья вновь отмечено очередное снижение.

Сегодня цены на нефть продолжили сокращаться на утренних торгах, после того как вчерашние данные Американского института нефти показали рост запасов в стране. Нефть марки Light Sweet сейчас постепенно подходит к отметке в 45 долларов за баррель, что далеко не предел, если сегодняшние данные от Министерства энергетики США также укажут на увеличение запасов.

Согласно вчерашним данным института API, запасы на прошлой неделе выросли на 7,1 миллиона баррелей - до 473 миллионов баррелей. Экономисты ожидали роста на 3,9 миллиона баррелей. Учитывая низкие объемы торгов, сегодняшние данные могут еще больше навредить котировкам нефти и привести к повторному снижению уже в район 44 долларов за баррель.

Цены на золото также остаются под давлением и практически прекратили свой рост. Это происходит из-за того, что многие участники рынка продолжают ставить на американский доллар, который может существенно подняться завтра после решения Европейского центрального банка расширить программу выкупа. Как отмечают некоторые эксперты, роль золота как актива-убежища в последнее время постепенно уменьшается. Цены на золото сохраняют волатильность лишь в период выхода ключевых финансовых новостей.

Если рассматривать золото с технической точки зрения, то ключевыми уровнями сопротивления на данный момент являются области 1182 и 1188. Лишь их пробой приведет к увеличению длинных позиций с возможностью более крупного восстановления в диапазон сопротивлений 1207 и 1212.

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,7201 рубля, и официальный курс составил 62,1620 рубля за доллар.

Окончательные данные по розничным продажам, а на сферу услуг приходится две трети российской экономики, не могут придать уверенности инвесторам, так как после четырех месяцев роста в месячном сопоставлении продажи упали на 3,0%, вследствие чего в годовом сравнении спад ускорился с 9,1% до 10,4%. Естественно, что столь слабые показатели настораживают инвесторов, а, самое главное, это может привести к заморозке собственных инвестиций отечественных компаний. Другое дело, что средняя заработная плата в сентябре выросла с 31 870 руб. до 33 140 руб., что привело к пересмотру прогнозов по розничным продажам на октябрь. Учитывая, что большую часть заработной платы работники получают уже в конце месяца, рост доходов еще не успел сказаться на сентябрьских результатах. Именно по этой причине прогноз годового спада розничных продаж по итогам октября был повышен до 8,7%. Но подобные прогнозы еще должны оправдаться, так что они не повлияют на инвестиции.

Сегодня же многое будет зависеть от заседания ОПЕК, на которое приглашены представители восьми стран нефтедобытчиков, не входящих в картель. Скорее всего, никаких серьезных решений принято не будет, но любое высказывание представителей Саудовской Аравии, России или Ирана может спровоцировать спекулянтов на резкие движения, а рубль сильно подвержен влиянию динамики спекулятивного капитала.

Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,8620 - 63,3210 с движением к верхней границе под воздействием как внутренних, так и внешних факторов.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В данный момент наблюдается коррекция от уровня поддержки 0,63, признаков продолжения восходящего движения не обнаружено. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике также наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 0,67, преодоление которой подаст сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,65, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Основной целью выступит уровень 0,63. Точкой защитной приостановки послужит максимум колебания 0,69. Сегодня рекомендованы продажи только после преодоления уровня поддержки 0,67.

График "ХО" шаг 50/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Понижение вершин и оснований дает повод для поиска сигналов к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступает отметка 118, преодоление которой откроет путь к 116,5. В данный момент цена вплотную подошла к основной линии нисходящего тренда в районе 120,5, откуда рекомендованы продажи. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 121,5, преодоление которого отменит сигнал к продаже и откроется путь к уровню 123. При подходе к отметке 118,5 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается возобновление нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 50/3: На младшем графике наблюдаем восходящую тенденцию, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 0,73. В данный момент покупатели столкнулись с очередным сопротивлением 0,74. Продажи рекомендованы после преодоления поддержки 0,715. Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 0,695, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,74.

График "ХО" шаг 100\3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Видно, что продавцы практически вплотную подошли к сильной зоне поддержки в районе 1,28, откуда ожидается возобновление восходящего движения. Целью для покупателей выступит уровень сопротивления 1,34, преодоление которого откроет путь к отметке 1,37. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,27, преодоление которого отменит сигнал к покупке и продолжится нисходящее движение. В этом случае первоначальной целью для продавцов выступит поддержка 1,25, преодоление которой откроет путь к отметке 1,22. Сегодня рекомендованы покупки от уровня поддержки 1,28 с целью в районе 1,34.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 21 октября

Бычья волна кросса от 4 сентября по-прежнему представляет наибольший интерес для попыток анализа и прогноза. Волна имеет довольно сложную структуру, занимая место переходной части от завершившейся медвежьей коррекции к заключительному участку трендовой волны более крупного масштаба, с отсчетом от 14 апреля с.г.

Последний междневной участок волны стартовал в прошлый четверг, 15.10. Волна развивается согласно ожиданиям.

Зона сопротивления оказалась размыта котировками пары, сыграв, тем не менее, свою роль. Сегодня более вероятен слабый нисходящий настрой, как минимум флет. Зона поддержки представляется наиболее реальным участком для завершения снижения.

Дальнейшие ожидания связаны со сменой направления и последующим подъемом, как минимум к верхней зоне сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 136.20/136.40

- 136.80/137.00

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 135.80/135.60

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки сохраняют свою актуальность. Торговые сигналы предлагаю отслеживать в зоне поддержки на использующихся вами ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 21 октября

Последняя незавершенная на сегодня волновая конструкция, в краткосрочном масштабе времени индекса доллара, ведет отсчет с 24 августа.

Внутренняя структура отслеживается довольно отчетливо, демонстрируя признаки завершения коррекции (В). Начавшийся 15 октября подъем с высокой вероятностью претендует на место разворотного зигзага, формирующего начало заключительной части волны (С). В этой междневной волне созревают условия для встречного отката.

Вчерашние колебания курса доллара уложились в ожидаемую последовательность. Однако цели коррекции не были достигнуты, что позволяет предположить сегодня повторную попытку снижения. Прорыв далее нижней границы зоны поддержки маловероятен.

Далее жду продолжение формирования текущей бычьей волны.

Зоны поддержки:

- 94.60/50

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.10/20

Выше не ожидаю.

Вывод: Продолжается формирование разворотной волновой конструкции.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Daily

Котировки пары могут продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора выше предыдущего. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу некоторого падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.

4h

На 4-часовом графике процесс роста также может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Отбой котировок 21 октября от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5320. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали рост в направлении коррекционного уровня Фибо 23,6% - 136,64. Образование медвежьей свечной формации позволит вновь рассчитывать на разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,49. Отбой котировок от уровня Фибо 23,6% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над уровнем коррекции 23,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,75.

4h

Медвежья формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила паре начать падение, так как ее пик пройден. В итоге 21 октября рост пары продолжается в направлении уровня Фибо 50,0% - 137,92. Образование новой медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 131,67.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала процесс возврата к уровню коррекции 100,0% - 123,66. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на продолжение роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к коррекционному уровню 261,8% - 119,87. Отбой котировок 21 октября от уровня Фибо 261,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 113,72. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 126,02. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается, а активность рынка остается невысокой.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в сторону американского доллара и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот уже в пользу валюты Новой Зеландии и продолжение роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7681.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Образование 21 октября бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7684.

Несмотря на плохие данные по ценам производителей в Германии, которые сократились на 0,4% месяц к месяцу, а в годовом сопоставлении спад ускорился с 1,7% до 2,1%, единая европейская валюта осталась на прежних уровнях. Хотя данные о ценах производителей указывают на рост дефляционных ожиданий в Германии. Причина стабильности на валютном рынке связанна с ожиданием предстоящего завтра заседания ЕЦБ по кредитно-денежной политике.

Дополнительную поддержку стабильности на рынке придавал тот факт, что и в США не было особо значимых новостей. Так, число новых домов выросло с 1,132 млн до 1,206 млн, при этом количество выданных разрешений на строительство сократилось с 1,170 млн до 1,103 млн, что указывает на перспективы замедления строительной отрасли. Помимо этого, в ходе своего выступления глава ФРС Д.Йеллен ни разу не затронула тему кредитно-денежной политики.

Сегодня не будет никаких новостей, так что рынок продолжит пребывать в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике, и, как ожидается, именно завтра будет объявлено о расширении программы количественного смягчения, а самое главное, о его масштабах. Таким образом, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1325 - 1,1395 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: -76.3502

Пояснения:

Из анализа серебра 21 октября следует, что цена закрепилась ниже мувинга, но продолжить нисходящее движение не в состоянии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, но открывать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз любого канала. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «+2/8». Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом случае ордера на продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,625

S2 - 15,234

S3 - 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 16,016

R2 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности шортов требуется направленность вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: -43.8011

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 21 октября начал новый виток коррекционного движения, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх открывать длинные позиции не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу можно будет после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около 100, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5503. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 5.6111

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 21 октября, видно, что цена отработала мувинг и отскочила от него. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, можно сопровождать ордера на покупку. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1171,88

S2 - 1156,25

S3 - 1140,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1187,50

R2 - 1203,13

R3 - 1218,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1187,50. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1187,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: -38.1922

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 21 октября закрепился ниже скользящей средней и сразу скорректировался обратно к ней. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230, однако шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1230

S2 - 1,1108

S3 - 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1353

R2 - 1,1475

R3 - 1,1597

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней. Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Во вторник, 20 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт потерпел неудачу после теста сильных недельных сопротивлений и вновь вернулся к минимумам, около которых и завершилась торговля во вторник, 20 октября. Отсутствие важной фундаментальной статистики не дает паре очередного повода для роста.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5458 и VAH -1.5486. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5476.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Продавцы уже сейчас тестируют на прочность область VAL от 16 октября - 1.5432. Лишь после закрепления ниже можно будет говорить о снижении GBP/USD в район VAH от 8 сентября - 1.5404 и POC от 10 сентября - 1.5356. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступит уровень POC от 8 октября - 1.5315.

Что касается коррекции вверх, то в случае роста GBP/USD будет ограничен POC от 19 октября - 1.5464, чуть выше которого имеется уже недельный максимум в районе VAL от 17 сентября - 1.5493. Лишь его пробой приведет к выходу в район новых уровней сопротивления VAH от 21 сентября - 1.5548 и POC от 18 сентября - 1.5576. Самой дальней целью на середину текущей недели будет область VAH этого же дня - 1.5632.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 октября, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, чем усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,43. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 118,22, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,43. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,45. Стоп лосс размещаем ниже 119,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 120,43 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,35 и 121,35. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

21 октября пара доллар/франк сформировала сигнал на покупку, однако развить восходящее движение не получается. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9633, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9724. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен до предела, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9463. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9633. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9724. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9625 и 0,9715. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 21 октября начал коррекционное движение и преодолел линию Киджун-сен, чем ослабил «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5566, но теперь открывать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5691. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5460), на данный момент цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но рассматривать их следует предельно осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5566. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5691. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5460 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5560 и 1,5685. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 октября показывает, что цена зашла в облако и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1289, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1231. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1400), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1450. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это будет означать завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1289. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1231. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1400 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1295 и 1,1240. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 21 октября показывает, что цена почти отработала уровень поддержки S2 и может возобновить восходящий тренд. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни сопротивления S1 - 46,67 и R1 - 47,83. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 42,93 и 41,77, если цена закрепится ниже уровня 44,80. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 46,67 может засвидетельствовать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,67 и 47,83. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена отскочит от 46,67 или закрепится ниже 44,80, это засвидетельствует возобновление коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 21 октября показывает, что цена закрепилась выше уровня R1 и продолжает восходящую коррекцию. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,4430 и S1 - 2,4030, если цена отскочит от уровня 2,5070. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,5710 и 2,6110, если цена закрепится выше уровня 2,5070. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,5070 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,4430 и 2,4030. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5070, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Во вторник, 20 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Еще в первой половине дня австралийский доллар получал поддержку после новостей о том, что замедление роста ВВП Австралии во 2-м квартале 2015 года будет непродолжительным. Об этом открыто заявил Резервный банк Австралии. Однако общая восходящая тенденция по доллару США в очередной раз оказала давление на пару.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7247 и VAH - 0.7281. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7260.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США.

Продавцы сейчас сосредоточены на поддержке в районе POC от 19 октября - 0.7258, ниже которой они пытаются закрепиться третий день подряд. Если движение вниз не будет носить ложный характер, следующей целью выступит уровень VAH от 8 октября - 0.7211, а также область POC от 8 октября - 0.7186. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели будет уровень VAH от 6 октября - 0.7163.

Если говорить о возврате в рынок покупателей, то промежуточной областью сопротивления выступит POC от 20 октября - 0.7260, движение выше которой вернет AUD/USD уже в диапазон максимумов VAL от 9 октября - 0.7283 и VAL от 15 октября - 0.7311. Ключевыми недельными целями остаются уровни VAH от 9 октября - 0.7343 и POC от 12 октября - 0.7359.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же продолжила восходящее движение и в конце дня остановилась в нескольких п.п. от уровня 120-й фигуры. Таким образом, в рамках сценария предусматривающего дальнейшее развитие волновой структуры волны с, в Е, можно предположить, что валютная пара уже обозначила вершину волны b, в этой с, в Е. Если это так, то практически от достигнутого вчера максимума цена возобновит снижение в направлении уровня 117,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

117,12 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,32 - 50,0% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны с в E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Попытка возобновления нисходящего движения завершилась для пары USD/CHF неудачным тестированием уровня 95-й фигуры и возвратом цены к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в С, которая по-прежнему сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то нельзя исключать того, что тестирование уровня 0.9600 приведет к возобновлению снижения котировок и переходу валютной пары в стадию формирования будущей 5-й волны, в С, первые расчетные цели которой могут быть расположены возле уровня 94-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9876 - 61,8% по Фибоначчи

0,9959 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9401 - 161,8% по Фибоначчи

0,9343 - 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9401 и 0,9343, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 96 и 97 фигур. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила движение в диапазоне, по-прежнему, оставаясь между уровнями 54-й и 55-й фигур. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать что валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок и формирования волны С, в В в более сложном и протяженном виде. В то же время вероятность возврата валютной пары к развитию нисходящего движения и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в В, в В, также не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или D в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5491 может привести к началу построения нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Пара EUR/USD заняла выжидательную позицию между уровнями 13-й и 14-й фигур из-за опасений рынка, что ЕЦБ на своем заседании в четверг может принять решение расширить или продлить программу покупки активов. При этом можно предположить, что валютная пара сохраняет потенциал для продолжения формирования очередного понижающего участка в составе волны D, в В, которая в таком случае примет значительно более сложную форму. В то же время возобновление роста котировок приведет к дальнейшему развитию внутренней волновой структуры волны Е, в В, цели которой расположены вплоть до отметки 1,1850.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

1,1578 - 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C (или усложненной D в B), понижение может продолжиться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1284 и 1,1183, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.

Как и ожидалось, евро немного отыграл позиции против доллара США в первой половине дня на фоне фиксации прибыли, однако затем в рынке появились новые продавцы, которые и ограничили текущую коррекцию по паре, пользуясь поддержкой фундаментальных данных.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 19 пунктов, волатильность торгов составила 63 пункта.

Фундаментальный обзор:

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе 2015 года сократилось по сравнению с июлем. По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило 17,7 млрд евро против 25,6 млрд евро в июле.

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным Goldman Sachs и Retail Economist LLC, за неделю с 11 по 17 октября упал на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. А вот по данным Redbook Research, продажи в розничных сетях США за первую половину октября упали на 0,1% по сравнению тем же периодом в сентябре. Экономисты прогнозировали рост индекса на 0,1%.

Технический анализ:

Рост пары в первой половине дня позволил продавцам сформировать верхнюю границу нисходящего канала, которая сейчас проходит в области 1.1386. Нижняя граница данного канала расположилась у минимума 16 октября - 1.1366

Несмотря на попытки роста, торговля и дальше будет носить преимущественно боковой характер, так как рынок готовится к завтрашним важным новостям от ЕЦБ.

Уровни поддержки и сопротивления практически не изменились.

Перед покупателями сегодня стоит задача по повторному тесту сопротивления 1.1376, выбраться вше которого вчера так и не удалось. Лишь его пробой приведет к более уверенному росту EUR/USD в диапазон новых сопротивлений 1.1410 и 1.1435. Рассчитывать на то, что сегодня пара доберется до 1.1475, будет неправильно.

30-дневная средняя скользящая вернулась на один уровень с 50-дневной средней, и обе скользящие расположились параллельно, что указывает на продолжение бокового характера рынка в краткосрочной перспективе.

Перед продавцами сейчас стоит важная область поддержки 1.1338, движение под которую вернет EUR/USD уже к минимумам текущей недели около 1.1306, и повторный тест этого уровня может привести к пробою, со снижением пары в район новых минимумов 1.1282 и 1.1247, где расположено большое количество приказов на покупку.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на низкую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1350, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD полностью вернулся к нулевой отметке, и указывает на продолжение бокового характера рынка. Оптимальным сценарием торговли на сегодня будут продажи в районе сильных сопротивлений.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1338, 1.1306, 1.1282

· Уровни сопротивления: 1.1376, 1.1410, 1.1435

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1344

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1348

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com