Ввиду отсутствия важных фундаментальных факторов и ситуации, о которой я подробно говорил в своем утреннем обзоре, доллар США продолжил тренд на укрепление против многих мировых валют.
Поддержку доллару оказали данные по индикатору настроений
строителей жилья в США. По информации Национальной
ассоциации строителей жилья, в октябре 2015 года показатель достиг отметки в
64 пункта. Напомню, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на позитивные настроения среди строителей. Несомненно, эти данные говорят о том, что в ключевом
секторе экономики США, таком как строительство, присутствует импульс к росту.
Экономисты прогнозировали, что в октябре индикатор достигнет 62 пунктов.
Остановил нисходящую тенденцию по евро член Управляющего
совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны, который в сегодняшнем
интервью успокоил инвесторов, дав понять, что он не поддерживает расширение программы
количественного смягчения в еврозоне, к которой ЕЦБ может прибегнуть в
ближайшее время. Новотны отметил, что увеличение программы покупки облигаций
ЕЦБ будет обсуждаться только тогда, когда экономика еврорегиона начнет
действительно сигнализировать о спаде активности в ключевых секторах. Лишь в
этом случае появится необходимость более серьезно обсуждать расширение программы помощи. Он также добавил, что до окончания программы, срок действия
которой истекает в сентябре 2016 года, судить о ее результатах рано.
Что касается технической картины EUR/USD, то тут видно, что при приближении к уровню 1.1329 продавцы начали активно фиксировать свои
позиции, что отражает индикатор Bears, а именно отрицательный всплеск его
значений. Вероятнее всего, борьба за вышеуказанный уровень продолжится и
завтра, но ключевые изменения рынок будет готовить на четверг, когда состоится
заседание ЕЦБ.
Сегодня также стало известно о том, что международное
рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по ценам на
нефть марки Brent в 2016 году. Относительный прогноз цен был снижен до 53 долларов
за баррель против предыдущей оценки в 57 долларов за баррель. Прогноз по WTI был сокращен до 48 с 52 долларов. Такие изменения произошли на фоне ожиданий более медленных
темпов повышения ценовой конъюнктуры в 2016-2017 годах. Как отметили в Moody's
Investors Service, цены на нефть останутся низкими в течение длительного
периода, так как большие объемы запасов и переизбыток сырья приводят к замедлению темпов роста стоимости черного золота.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 19_26 октября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (1.1385 <-> 1.1350 <-> 1.1315) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (1.1360 <-> 1.1315 <-> 1.1275) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (1.1275) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к границам зоны равновесия (1.1220 <-> 1.1140 <-> 1.1050) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> EUR/USD выше верхней границы ISL38.2 (1.1385) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант возобновления восходящего движения цены инструмента к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1.1430 <-> 1.1455 <-> 1.1480) <-> maximum 1.1494 <-> контрольная линия UTL Micro (1.1505) <-> контрольная линия UTL Micro (1.1555).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 19_26 октября 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (1.5395 <-> 1.5425 <-> 1.5450) вил операционного масштаба Micro и зоны равновесия (1.5440 <-> 1.5515 <-> 1.5588) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (1.5395) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие нисходящего движения GBP/USD к зоне равновесия (1.5370 <-> 1.5330 <-> 1.5290) вил операционного масштаба Micro с перспективой достижения начальной линии SSL (1.5215) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы ISL61.8 (1.5588) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette станет возможно обновление maximum 1.5658.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 19_26 октября 2015 года будет определяться отработкой уровней границ зоны равновесия (16.350 <-> 16.110 <-> 15.930) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (15.930 <-> 15.830 <-> 15.750) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (15.750) канала 1/2 Median Line Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к целям -> конечная Shiff Line Minuette (15.600) <-> конечная Shiff Line Micro (15.470) <-> зона равновесия (15.360 <-> 15.210 <-> 15.030) вил операционного масштаба Micro.
-> пробой верхней границы ISL61.8 (16.350) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения Spot Silver к линии реакции RL261.8 Minuette (16.983).
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 19_26 октября 2015 года станет зависеть от отработки уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1180.00 <-> 117500 <-> 1171.00) и Minuette (1175.00 <-> 1167.00 <-> 1160.00).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> совместный пробой нижней границы ISL38.2 (1160.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette и контрольной линии LTL (1157.00) вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к целям -> локальный minimum 1151.64 <-> канал 1/2 Median Line Minuette (1142.00 <-> 1136.00 <-> 1130.00).
Перспектива (2)
-> возврат Spot Gold выше верхней границы ISL38.2 (1180.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> возобновление восходящего движения к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (1191.39 <-> 1195.50 <-> 1199.00) <-> конечная линия FSL (1202.00) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия UTL Micro (1211.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 19_26 октября 2015 года будет определено направлением пробоя границ зоны равновесия (46.00 <-> 46.90 <-> 47.80) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы ISL38.2 (47.80) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette развитие движения #CL может быть продолжено в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (47.80 <-> 48.60 <-> 49.40) и Minuette (49.10 <-> 49.75 <-> 50.30), подробности отработки данных уровней линий вил показаны на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 (46.00) вил операционного масштаба Minuette станет возможно возобновление нисходящего движения #CL к целям -> контрольная линия LTL (45.45) вил операционного масштаба Micro <-> minimum`s (45.23 <-> 43.98 <-> 43.71).
Пара продолжает оставаться в зоне притяжения
135,14-61, при этом ключевые уровни индикатора Ишимоку также сохраняют своё
расположение в данном диапазоне, кроме этого, сегодня они усилились недельным
Киджуном. В результате пробой зоны и убедительный отрыв от неё, скорее всего, принесут
победителю долговременное преимущество. Уровнями, способными усилить и
подтвердить это, являются для быков - 137,92 (SSB недельного облака + Киджун
месяца), для медведей - 133,56 (недельный исторический уровень + недельный Фибо
Киджун + Тенкан месяца).
Н4-Н1
Младшие таймфреймы сейчас перестраиваются на полную
поддержку медведей. Пробой облака Н4 сформирует ориентир для снижения в виде
цели на пробой облака. Полное исполнение данной цели будет предполагать новое тестирование
ключевого рубежа для медведей, расположенного на 133,56.
Основные сопротивления младших таймов
сконцентрированы сейчас в районе уровня старших таймов 135,60, кроме этого, можно отметить 136,13 (верхняя граница облака Н4). Закрепление выше изменит расстановку
сил и настроения.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 19_26 октября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (94.50 <-> 94.75 <-> 94.95) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (94.82 <-> 95.15 <-> 95.45) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое верхней границы (95.45) канала 1/2 Median Line Minuette восходящее движение US Dollar Index может быть продолжено к границам зоны равновесия (95.65 <-> 96.20 <-> 96.75) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> при возврате #USDX ниже нижней границы ISL38.2 (94.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro будет возможно возобновление нисходящего движения индекса доллара к границам (94.20 <-> 94.00 <-> 93.90) канала 1/2 Median Line Micro с перспективой обновления minimum 93.81 и достижения начальной линии SSL (93.70) вил операционного масштаба Micro.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться
с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен вниз,
младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции
на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака
Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но не в целом.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17,
но рассматривать лонги можно будет только после разворота вверх любого канала.
Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. "Медвежья" модель «Харами» сигнализировала
о возможном продолжении коррекции, но уже не актуальна. Сформировалась "бычья"
модель «Харами», сигнализирующая о возможном продолжении восходящего движения. Индикатор
MACD направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей
коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о
нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может
спровоцировать завершение коррекции. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б,
при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии
Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекционное движение. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов
следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен (146,72) и Сенкоу Спан Б (145,06), при закреплении или открытии Тенкан-сен (150,23).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 19
октября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию и отработала уровень
поддержки 28,55. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается
выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в целом. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления
31,02, но ордера на покупку сейчас по-прежнему не актуальны. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления
33,86. Обе последние свечные модели уже потеряли свою актуальность, новых
свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании
коррекционного движения, но с реакцией на это индикатор может опоздать. Стохастик
покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем
настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 28,55 или критической линии
может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу
Спан Б, при открытии или закреплении ниже уровня 28,55. Открытие или закрепление
выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций - уровень сопротивления
31,02.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется
дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности
рассмотрения коротких позиций следует дождаться формирования «мертвого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен (27,32) и Сенкоу Спан Б (26,47), при закреплении ниже 28,55. В
случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (29,03), станут актуальными
длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
За минувшую неделю официальный курс доллара вырос на 0,0620 рубля.
Тем не менее вся прошлая неделя сопровождалась преимущественно позитивными статистическими данными, за исключением сальдо торгового баланса, профицит которого сократился с 10,7 млрд долларов до 8,7 млрд долларов. В месте с тем международные резервы Банка России выросли с 370,2 млрд долларов до 373,8 млрд долларов. Неожиданно хорошими оказались данные по промышленному производству, которое показывает рост уже четвертый месяц подряд, и в сентября выпуск продукции увеличился на 3,4% месяц к месяцу. В итоге годовой спад промышленности сократился с 4,3% до 3,7%. Мало того что промышленность растет, так еще и годовой рост цен производителей замедлился с 13,7% до 12,7%, а в месячном сопоставлении цены сократились на 1,1%. Крайне позитивные данные по промышленности уже привели к пересмотру прогнозов по изменению ВВП по итогам третьего квартала. Если раньше прогнозировалось снижение ВВП в годовом сопоставлении, в третьем квартале на 5,7%, то теперь прогноз улучшен до 4,3%. Другое дело, что безработица может остаться на прежнем уровне, в 5,3%, что можно расценить как не самый лучший показатель на фоне наметившегося восстановления промышленности.
В силу улучшения макроэкономических показателей, потребительская инфляция может замедлиться, что спровоцирует Банк России к смягчению кредитно-денежной политики. Ожидания снижения ключевой ставки будут действовать на ослабление рубля, и к концу недели пара доллар/рубль может дойти до отметки в 63 рубля за доллар.
Всю минувшую неделю европейская статистика носила скорее негативный характер. Так, потребительские цены в Германии сократились на 0,2% месяц к месяцу, а в годовом сопоставлении потребительская инфляция составила 0,0%. Во Франции цены сократились на 0,4% в месячном сравнении, в годовом же рост цен сохранился на уровне 0,1%. Из-за сокращения цен на 0,3% месяц к месяцу, годовое снижение цен в Испании ускорилось до 0,9%. А в Италии, по причине снижения потребительских цен на 0,4%, годовая инфляция замедлилась до 0,2%. В итоге в зоне евро потребительские цены выросли на 0,2% месяц к месяцу, однако в годовом исчислении второй месяц подряд фиксируется снижение цен на 0,1%. Вместе с тем промышленное производство сократилось на 0,5% в месячном сравнении, что привело к замедлению роста выпуска продукции до 0,9% в годовом сопоставлении. Тем не менее слабая статистика не привела к ослаблению евро, а лишь позволила закрепиться на том же уровне, с которого и начиналась неделя.
Причиной такого развития событий стали слабые данные по розничным продажам в США, которые выросли 0,1%, что убедило инвесторов, что повышения ставки рефинансирования не стоит ожидать в ближайшее время. В месте с тем цены производителей сократились на 0,5% месяц к месяцу, а годовое сокращение цен ускорилось до 1,1%. В месте с тем коммерческие запасы остались неизменными, что говорит о восстановлении баланса между потребительской активностью и выпуском продукции. Также не оправдались опасения по поводу развития дефляции, так как, несмотря на снижение потребительских цен на 0,2% месяц к месяцу, в годовом выражении индекс потребительских цен составил 0,0%. Помимо благоприятных данных по инфляции, порадовали данные по заявкам на пособия по безработице, так как число первичных сократилось с 262 тыс. до 255 тыс., а повторных с 2,208 млн до 2,158 млн. Одновременно с этим сократилось число открытых вакансий JOLTS с 5,753 млн до 5,370 млн, что указывает на хорошие перспективы дальнейшего снижения безработицы. А вот промышленное производство сократилось на 0,2% вместе с использованием производственных мощностей с 77,8% до 77,5%.
На этой неделе ожидается крайне мало макроэкономической статистики из Европы. Стоит выделить данные по ценам производителей в Германии, которые могут сократиться на 0,1% месяц к месяцу, вследствие чего годовое сокращение цен ускорится с 1,7% до 1,8%. Можно обратить внимание и на розничные продажи в Италии. Но главным событием будет заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике, в ходе которого может быть принято окончательное решение о расширении количественного смягчения, что негативно скажется на единой европейской валюте.
В США же ожидается рост строительства домов с 1,126 млн до 1,150 млн, в то время как число выданных разрешений на строительство должно остаться неизменным. Также ожидается рост продаж жилья на вторичном рынке с 5,31 млн до 5,37 млн.
В итоге практически неминуемое расширение программы количественного смягчения ЕЦБ приведет к ослаблению евро, и к концу недели пара евро/доллар может оказаться на отметке в 1,1250.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 19_20 октября 2015 года станет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (1.1313 <-> 1.1350 <-> 1.1385) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1.1313) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к RL161.8 Micro (1.1233) <-> конечная линия FSL Micro (1.1199).
Перспектива (2)
-> при возврате EUR/USD выше верхней границы ISL38.2 (1.1385) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro вариант продолжения движения внутри границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMicro (1.1385 <-> 1.1405 <-> 1.1421) и Micro (1.1421 <-> 1.1440 <-> 1.1462), а так же зоны равновесия (1.1421 <-> 1.1445 <-> 1.1470) вил операционного масштаба SubMicro.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 19_20 октября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.5450 <-> 1.5420 <-> 1.5390) и SubMicro (1.5442 <-> 1.5435 <-> 1.5428).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMicro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы (1.5390) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения GBP/USD к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMicro (1.5380 <-> 1.5365 <-> 1.5350) <-> Micro (1.5375 <-> 1.5335 <-> 1.5295).
-> при возврате GBP/USD выше верхней границы канала 1/2 Median Line (1.5450) вил операционного масштаба Micro -> возобновление восходящего движения к целям -> контрольная линия UTL (1.5465) вил операционного масштаба SubMicro <-> локальный maximum 1.5486 <-> начальная линия SSL Micro (1.5495) <-> maximum 1.5508 <-> контрольная линия UTL Micro (1.5550).
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 19_20 октября 2015 года будет определяться отработкой границ канала 1/2 Median Line (16.015 <-> 15.980 <-> 15.950) и зоны равновесия (15.925 <-> 15.880 <-> 15.835) вил операционного масштаба SubMicro, а также канала 1/2 Median Line (15.925 <-> 15.835 <-> 15.745) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMicro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (15.745) вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к целям -> конечная линия FSL (15.670) вил операционного масштаба SubMicro <-> конечная Shiff Line Micro (15.670).
Перспектива (2)
-> при возврате Spot Silver выше верхней границы (16.015) канала 1/2 Median Line SubMicro станет возможно возобновление восходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL (16.070) вил операционного масштаба SubMicro <-> maximum (16.125 <-> 16.170) <-> контрольная UTL (16.200) <-> предупредительная UWL61.8 (16.310) линии вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 19_20 октября 2015 года будет определяться отработкой границ зоны равновесия (1179.50 <-> 1175.00 <-> 1170.50) вил операционного масштаба Micro, а также канала 1/2 Median Line (1175.00 <-> 1173.00 <-> 1170.50) вил операционного масштаба SubMicro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMicro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (1170.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения Spot Gold к целям -> конечная Shiff Line SubMicro (1163.50) <-> зона равновесия (1158.00 <-> 1152.00 <-> 1147.00) вил операционного масштаба SubMicro.
Перспектива (2)
-> при возврате Spot Gold выше верхней границы ISL38.2 (1179.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro станет возможно возобновление восходящего движения цены инструмента к целям -> контрольная линия UTL (1181.00) вил операционного масштаба SubMicro <-> локальный maximum 1184.20 <-> канал 1/2 Median Line Micro (1188.00 <-> 1191.39 <-> 1195.00), подробности отработки упомянутых ранее уровней линий вил смотрим на графике.
Прошлую неделю закрыли примерно с тем же результатом,
что и предыдущую. Преодолеть сопротивление дневного Киджуна (184,47) не
удалось, тем не менее, характер недельной свечи получился скорее бычьим, чем
медвежьим, поэтому основное предпочтение сохраняется за вариантом пробоя
дневного среднесрочного тренда и углубления коррекции. В настоящий момент на
неделях сформирован мёртвый крест Ишимоку, его линии (Тенкан 185,91, Киджун
188,07) сейчас выступают основными ориентирами для продолжения движения, а
встреча с ними предполагает, с наибольшей долей вероятности, формирование
отбоя.
Н4-Н1
Сегодня на младших таймфреймах рынок находится в
бычьей зоне, и игроки на повышение поддерживаются всеми элементами индикатора
Ишимоку. Роль ориентиров для продолжения восходящего движения принадлежит
сейчас уровням Ишимоку от более старших таймов, поэтому в сложившейся ситуации основная
задача и предназначение Н4 и Н1 состоит в том, чтобы обозначить надёжные уровни
поддержки. В настоящий момент поддержки сосредоточены на 184,15 (Тенкан Н4 +
Киджун Н1) - 183,70-60 (SSB
Н1 + Фибо Киджун Н4) - 183,25 (Киджун Н4 + дневной Тенкан) - 182,74 (SSB Н4). Пробой облака Н4 способен
существенно изменить настроения и расстановку сил, поэтому по его результату
потребуется дополнительная оценка ситуации.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 19_20 октября 2015 года будет обусловлено направлением пробоя линий вил :
-> начальная линия SSL (47.49) вил операционного масштаба SubMicro;
-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (47.15) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> пробой начальной линии SSL (47.49) вил операционного масштаба SubMicro -> развитие движения #CL к границам зоны равновесия (47.70 <-> 48.45 <-> 49.25) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (2)
-> пробой пробой верхней границы (41.15) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие движения #CL в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (47.15 <-> 46.63 <-> 46.15) и SubMicro (46.90 <-> 46.75 <-> 46.56), а также зоны равновесия (46.45 <-> 46.15 <-> 45.85) вил операционного масштаба SubMicro, в случае же пробоя ISL61.8 SubMicro (45.85) нисходящее движения цены инструмента может быть продолжено к начальной линии SSL (45.40) вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 19_20 октября 2015 года будет зависеть от направления пробоя границ зоны равновесия (94.97 <-> 94.77 <-> 94.50) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой верхней границы ISL61.8 (94.97) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> продолжение восходящего движения US Dollar Index к целям -> RL161.8 Micro (95.40) <-> конечная линия FSL Micro (95.75).
Перспектива (2)
-> пробой нижней границы ISL38.2 (94.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> развитие движения #USDX к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов SubMicro (94.35 <-> 94.25 <-> 94.10) и Micro (94.25 <-> 94.10 <-> 93.96), а также зоны равновесия (94.20 <-> 94.05 <-> 93.90) вил операционного масштаба SubMicro, детализация отработки данных уровней смотрим на графике.
Более лучшие, чем ожидалось, данные по ВВП Китая заметно понизили страхи, связанные с тем, что его экономика может испытать жесткую посадку и потянуть за собой вниз мировую.
ВВП Китая за третий квартал вышел на уровне 6.9% в годовом выражении против предыдущего релиза в 7% и в квартальном исчислении подрос на 1.8% против прогноза в 1.7% и аналогичного предыдущего значения. Конечно, годовые данные показали снижение, но они оказались несколько лучше прогнозируемой цифры в 6.8%. Также порадовало значение объема розничных продаж в Поднебесной, которое выросло до 10.9% против 10.8%. Негативными оказались цифры по инвестициям в основной капитал - 10.3% против 10.9%, объем промышленного производства за последний год снизился до 5.7% против 6.1%.
Инвесторы обратили внимание больше на макроэкономический показатель - ВВП, и на этой волне торги на рынке акций в Европе проходят на позитивной ноте, а американский доллар получает поддержку против единой валюты. Иена торгуется без особых изменений, а золото, похоже, развернулось вниз.
Позитивные новости из Китая поддерживают доходности рынка бондов в Штатах, которые заметно упали за последний месяц на фоне резкого сокращения ожиданий повышения ставок в США. 10-летние T-Note находятся на отметке выше 2% - 2.042%, что не позволяет американской валюте продолжить обвальное ослабление против основных валют.
Хорошую поддержку благодаря новостям из Китая получает и австралийская валюта. Экономика Австралии тесно связана с китайской, и поэтому любые позитивные вести из Поднебесной поддерживают валюту Зеленого континента.
Единая валюта остается заложницей ожиданий того, что ЕЦБ может уже в декабре приступить к расширению существующих мер по поддержке экономики - количественному смягчению в более широком формате. Сильный толчок к этому произошел не прошлой неделе после выступления главы ЦБ Австрии и члена ЕЦБ Э. Новотны, в котором он дал понять, что не против расширения стимулирующих мер. Затем последовавшие слабые данные по потребительской инфляции в еврозоне и, что главнее, в Германии усилили эти настроения, которые ударили по курсу евро.
На этой неделе будут публиковаться в большом количестве важные данные экономической статистики, а также состоятся пресс-конференции главы ФРС Дж. Йеллен и президента ЕЦБ М. Драги после решения ЦБ еврозоны по денежно-кредитной политике. В целом можно говорить о том, что если в своем комментарии Драги раскроет планы по новым стимулам, можно будет ожидать нового локального снижения единой валюты. В то же время от Йеллен не ожидают чего-нибудь нового. Вероятно, она будет говорить в русле предыдущих своих выступлений, что вряд ли заметно изменит позиции американского доллара
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется с понижением перед заседанием ЕЦБ на этой неделе. Можно предположить, что существенных изменений до этого события не произойдёт. Пара, вероятно, будет консолидироваться в узком диапазоне 1.1345-1.1460. Если она не упадет ниже отметки 1.1345, есть вероятность ее движения к уровню 1.1265. На наш взгляд, предпочтительными будут продажи пары на локальном росте.
Золото упало на новостях из Китая и может продолжить снижение к 1162.95, если преодолеет отметку 1170.60. Стимулом к этому может послужить стабилизация ситуации в китайской экономике, что может заметно понизить потребность в золоте как в активе-убежище.
В целом неплохие данные по Китаю сегодня поддержали валюты
сырьевых стран, что привело к их небольшому укреплению против доллара США.
По информации Национального бюро статистики Китая, в 3-м
квартале годовой темп роста экономики КНР оказался на уровне 6,9%. Несмотря
на такие высокие темпы роста, снижение ниже 7% заметно впервые с 2009 года. Это усугубляет опасения относительно замедления
крупнейшей экономики Азии, что в будущем негативно скажется и на общем мировом
росте.
Однако, несмотря на все это, данные оказались выше прогнозов
экономистов, которые ожидали подъема на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего
года. В 1-м и 2-м кварталах темпы роста ВВП составили 7%. По сравнению со
2-м кварталом экономика расширилась на 1,8%.
Как я отмечал выше, после этих данных сырьевые валюты
немного укрепили свои позиции.
Новозеландский доллар восстановился с пятничных минимумов,
однако назвать восходящую динамику уверенной пока довольно сложно. Вероятнее всего, рост пары будет ограничен ключевыми уровнями сопротивления, которые были
образованы в конце прошлой недели, после того как валюта начала вновь сильно
зависеть от котировок нефти, а также от изменений в денежно-кредитной политике
Новой Зеландии.
Австралийский доллар также вырос на данных о том, что
экономика Китая в 3-м квартале замедлилась, но не так сильно, как ожидалось.
Все внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на протоколах
заседания Центрального банка, публикация которых ожидается завтра. Если РБА не просигнализирует о
вероятном снижении процентных ставок, пара может получить дополнительную
поддержку, что приведет к ее дальнейшему восстановлению и возврату в диапазон месячных
сопротивлений в области 0.7378.
Рынок оценивает
вероятность понижения ставок в течение года в 47%, а возможность того, что Центральный банк понизит их в декабре, в 70%.
Сегодня не ожидается
важной фундаментальной статистики, поэтому внимание инвесторов может привлечь
выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которое может немного прояснить
расстановку сил и настроений в комитете в отношении повышения процентной ставки ФРС.
Что касается технической составляющей пары EUR/USD, то тут сильная поддержка
остается в диапазоне 1.1329, который не поддался продавцам в конце прошлой
недели. Если же пробой этого уровня состоится, а это вполне может произойти, дальнейшее движение пары приведет к новому сильному уровню у основания 12-ой
фигуры - 1.1191.
Давление на евро в первой половине текущей недели может быть
связано с фиксацией прибыли в пользу активов-убежищ, так как в четверг нас ждут
решение ЕЦБ в отношении процентной ставки, а также заявление насчет объема
программы выкупа, который может быть увеличен в ближайшее время.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх
CCI: 44.8454
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 19 октября отработал уровень Мюррея
«7/8» и начал виток коррекционного движения. Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся
вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей
средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8»
- 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать
уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до
разворота индикатора обратно вверх открывать длинные позиции не рекомендуется.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее,
поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на продажу
можно будет после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого
уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5381
S2
- 1,5259
S3
- 1,5137
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5503
R2
- 1,5625
R3
- 1,5747
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5503. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5625. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены
от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет
индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: -0.7075
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 19 октября, видно,
что цена продолжает нисходящую коррекцию, о чем сигнализируют голубые бары
Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50,
который уже был отработан. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1203,13. Скользящая
средняя направлена наверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более
вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому
до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать окончание нисходящей
коррекции, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут
актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и
закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит
об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1171,88
S2
- 1156,25
S3
- 1140,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1187,50
R2 - 1203,13
R3
- 1218,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1187,50.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1203,13. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного
движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: -60.0839
Пояснения:
Из анализа серебра 19 октября следует, что цена скорректировалась
к скользящей средней линии и может ее преодолеть. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью
восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+2/8» - 16,406. Если цена
преодолеет и этот уровень, то все уровни перерассчитаются и будут получены
новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою
очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении
движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей
средней и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до
разворота индикатора вверх, что будет означать возобновление восходящего тренда,
лонги не являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 15,625
S2
- 15,234
S3
- 14,844
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 16,016
R2 - 16,406
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже
скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Открывать новые лонги рекомендуется при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или
при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже
целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
19 октября пара доллар/франк продолжает коррекционное
движение и почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный
и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается
ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый
уровень поддержки 0,9463. При преодолении первой цели, новым таргетом для
нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9384. Восходящее
движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9560),
если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение
нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9633, а шорты потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас
на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вверх, что сигнализирует о
восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении
витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может
засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9463. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9384. Стоп лосс располагаем выше 0,9560, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
шорты можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте MACD вниз.
При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9470 и 0,9390. Ордера на покупку сейчас
не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 октября, видим, что цена продолжает
восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку
является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,43, но
рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень
сопротивления 121,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена
находится выше критической линии Киджун-сен (119,05), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, сигнал будет ослаблен до предела и поставлен на грань отмены, восходящее
движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 118,22. Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы немного сужаются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких
позиций, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении
нисходящего тренда или о витке коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б
также может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 120,43. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,45. Стоп лосс размещаем ниже 119,05 и по мере повышения этой
линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку
индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,35
и 121,35. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок
СCI: -63.4243
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 19 октября скорректировался к
скользящей средней линии и не может ее преодолеть. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга
и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «6/8» - 1,1475, который уже был достигнут, но остался не
преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о
локальном нисходящем движении, таким образом, ордера на покупку не являются
актуальными до разворота индикатора вверх, что будет означать возобновление
восходящего тренда. Короткие позиции станут актуальными только после
закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала.
Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой
перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1353
S2
- 1,1230
S3
- 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1475
R2 - 1,1597
R3
- 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от мувинга
или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен
Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых
уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 19 октября показывает, что цена
закрепилась выше уровня R1, что свидетельствует о начале витка коррекции. На
данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,4030 и S2 - 2,3390, если цена закрепится ниже
уровня 2,4430. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,5070
и 2,5710, если цена останется выше уровня 2,4430. Нисходящая линия тренда
делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее.
Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на
восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает
локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,5070 может спровоцировать завершение
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,4030 и 2,3390. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5070
или закрепится ниже 2,4430, это может засвидетельствовать возобновление
нисходящего движения, как и разворот вниз Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 19 октября показывает, что
цена сформировала новый «мертвый крест», но пока что не смогла даже отработать
верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так
как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака
Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень
поддержки 1,1289, но рассматривать короткие позиции можно будет только после
закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой
актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1231. Нисходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1415),
если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен,
продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1450. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс
показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз,
поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу.
MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящей коррекции.
Отскок цены от нижней границы облака также может спровоцировать виток
коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,1289. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,1231. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1415 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу
индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака
Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,1295 и 1,1240. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 19 октября начал корректироваться с
целью линия Киджун-сен, волатильность сейчас понижена. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,5566. В случае преодоления
первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5691.
Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (1,5355), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то текущий сигнал
будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее
движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5258,
а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном
движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании
коррекции. Отскок цены от критической
линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5566. Второй целью для лонгов выступает
уровень 1,5691. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5355 и по мере повышения
этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90
пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера
на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте
индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - на отметках 1,5560 и 1,5685. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В пятницу в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подешевел на 0,8846 рубля, и официальный курс составил 61,3587 рубля за доллар.
Рост цен производителей в годовом сопоставлении замедлился с 13,7% до 12,7%, что снижает инфляционные ожидания и может привести к дальнейшему замедлению роста потребительских цен. Укрепление рубля также оказывает дефляционное влияние. Все эти факторы указывают на растущую вероятность снижения ключевой ставки Банка России в ходе следующего заседания Правления банка по кредитно-денежной политике, что несколько ослабит рубль уже в среднесрочной перспективе.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,7540 - 61,6860 с движением к верхней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Анализ сырой нефти за 19 октября показывает, что цена в
начале новой недели находится между уровнями S1 и R1 и не определилась еще с направлением движения. Целями для
восходящего движения сейчас выступают уровни сопротивления R2 - 49,70 и R3 - 51,57, если цена закрепится выше
уровня 47,83. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 44,80
и 42,93, если цена закрепится ниже уровня 46,67. Нисходящая линия тренда больше
не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее.
Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,70
и 51,57. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 47,83,
это засвидетельствует продолжение восходящего движения. Ордера на продажу сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Уже второй месяц подряд в Европе наблюдается дефляция, и если в месячном сравнении потребительские цены выросли на 0,2%, то в годовом сопоставлении снижение сохранилось на уровне 0,1%. Подобное развитие событий не оставляет ЕЦБ иного выбора, кроме как расширять программу количественного смягчения, и вопрос лишь в том, когда это случится. Вероятнее всего, что только отсутствие дефляции в Германии сдерживает ЕЦБ от подобного действия.
Тем временем промышленное производство в США сокращается второй месяц подряд, и в сентябре выпуск продукции снизился на 0,2%. Также сократилось с 77,8% до 77,5% использование производственных мощностей. При этом число открытых вакансий JOLTS сократилось с 5,753 млн до 5,370 млн, что является довольно неплохим показателем, так как говорит о дальнейшем снижении безработицы.
Сегодня не выходит никаких новостей, и на рынок будет влиять ожидание расширения программы количественного смягчения ЕЦБ, в силу чего пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1340 - 1,1415 с движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В пятницу, 16 октября, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Вялые попытки продажи британского фунта не привели к
существенным рыночным изменениям и сохранили за покупателями способность к
дальнейшему росту пары в среднесрочной перспективе.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.5432 и VAH -1.5468. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5451.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Покупатели сейчас направлены на возврат к уровню VAL от
15 октября - 1.5462, закрепление на котором приведет к увеличению длинных
позиций по паре с целью повторного теста VAL от 17 сентября - 1.5493, а затем и к
выходу в район новых недельных максимумов в области VAH от 21
сентября - 1.5548 и POC от 18 сентября - 1.5576. Самой дальней целью на начало текущей
недели будет область VAH этого же дня - 1.5632.
Область поддержки VAH от 14 октября - 1.5441 слегка «размазана», и теперь более крепкий уровень находится в районе VAL от 16
октября - 1.5432. Его реальный пробой и закрепление ниже откроют GBP/USD новые, более
серьезные цели около VAH от 8 сентября -
1.5404 и POC от 10 сентября - 1.5356. Самой дальней целью по коротким
позициям на начало недели выступит уровень POC от 8 октября - 1.5315.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
В пятницу, 16 октября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США
на фоне слабых позиций котировок нефти, а также общего укрепления
активов-убежищ, на которые вырос спрос перед важными фундаментальными данными,
которые поступят в рынок на этой недели.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7254 и VAH - 0.7296.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7274.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
вырос против доллара США после того, как стало известно, что ВВП Китая в 3-м
квартале текущего года вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего
года.
Восходящее движение уже сейчас ограничено промежуточным
сопротивлением VAL от 9 октября - 0.7283, движение выше которого вернет AUD/USD
в диапазон пятничных уровней VAL от 15 октября - 0.7311 и VAH от 9 октября -
0.7343. Лишь после закрепления на них можно рассчитывать на более активные
покупки пары с целью теста POC от 12 октября - 0.7359 и VAH этого же дня -
0.7380. Самой дальней целью покупателей на начало недели будет область VAH от
10 августа - 0.7420.
Несмотря на то что сегодня на азиатской сессии была попытка
движения вниз, продавцы все еще ограничены уровнем POC от 14 октября
- 0.7259. В случае его пробоя будет сформирована сильная нисходящая волна,
которая может привести AUD/USD в
диапазон минимумов VAH от 8 октября - 0.7211и POC от 8 октября - 0.7186. Самой дальней
целью по коротким позициям на начало недели будет уровень VAH от 6 октября
- 0.7163.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Европейская валюта немного снизилась в паре против доллара
США на торгах в пятницу, 16 октября, после выхода ряда слабой фундаментальной
статистики по еврозоне, которая не радовала инвесторов всю прошлую неделю.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 35 пунктов, волатильность торгов составила 61 пункт.
Фундаментальный
обзор:
Согласно данным, потребительские цены в еврозоне в сентябре
2015 года снизились на 0,1%, что полностью совпало с прогнозом экспертов. Базовая
инфляция оказалась на уровне 0,9%.
Из данных по США стало известно, что промышленное производство
снизилось на 0,2% по сравнению с августом, что полностью совпало с прогнозом
экономистов. Вероятнее всего, это и ограничило восходящую тенденцию по доллару
США. Загруженность производственных мощностей в сентябре упала до 77,5%.
Технический анализ:
Торговля сохраняется в широком боковом канале, нижняя
граница которого расположилась в области минимума пятницы прошлой недели - 1.1333,
тогда как верхняя граница проходит у максимума прошлой недели - 1.1494.
Уровни поддержки и сопротивления слегка изменились.
Перед покупателями стоит важная задача по возврату EUR/USD в район
сопротивления 1.1381, так как закрепление на нем приведет к более крупному
росту уже к важной области 1.1410, где проявят себя крупные продавцы. Самой
дальней целью, которой является серединой бокового канала, будет область
1.1435, где также наверняка будет заметен всплеск объема в пользу продавцов.
30-дневная средняя скользящая, также как и 50-дневная
средняя, направлены вниз, однако находятся в непосредственной близости друг
возле друга, что может указывать на продолжение бокового характера рынка.
Медведям же необходимо повторно протестировать уровень
1.1343, что может привести к его пробою и продолжению снижения EUR/USD в диапазон
более крепких уровней поддержки 1.1320, 1.1302 и 1.1282, где расположено
большое количество приказов на покупку.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на боковой
характер рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия,
расположенная в области 1.1361, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD нарисовал в пятницу дивергенцию, которая ограничила
нисходящее движение по паре. Вероятнее всего, рынок и дальше останется в боковом
диапазоне или даже немного вырастет, пока не появятся более четкие сигналы к
открытию коротких позиций.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1343, 1.1320, 1.1302
·
Уровни сопротивления: 1.1381, 1.1410, 1.1435
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1386
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1364
Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала
процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 112,68.
Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Отбой котировок
от уровня коррекции 76,4% позволит ожидать разворот в пользу американского
доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего
падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 105,85.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала
процесс возврата к уровню коррекции 261,8% - 119,87. Отбой котировок 19 октября
от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу
японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0%
- 113,72. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность
продолжения роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не видно.
После образования бычьей дивергенции котировки продолжают
процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Бычья
дивергенция у индикатора MACD:
последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше
предыдущего. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции
76,4% - 1,5381. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит
вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0% -
1,4816.
4h
На 4-часовом графике процесс роста может быть продолжен в
направлении уровня Фибо 100,0% - 1,5555. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Отбой
котировок 19 октября от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать на
разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо
76,4% - 1,5320. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на
продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% -
1,6157.
После отбоя котировок от уровня коррекции 23,6% - 136,62 пара
выполнила небольшое падение. Бычья формация «Харами» позволяет рассчитывать на разворот
в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6%. Образование
новой медвежьей свечной формации вновь позволит рассчитывать на некоторое
падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,49. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного
уровня 0,0% - 149,75.
4h
Образованная на 4-часовом графике медвежья свечная формация
«Завеса из темных облаков» позволяла рассчитывать на некоторое падение, но
бычья формация «Харами» позволяет ожидать продолжение роста в направлении
уровня коррекции 50,0% - 137,92. Образование 19 октября новой медвежьей
формации вновь позволит ожидать разворот в пользу японской иены и возврат к
уровню коррекции 38,2% - 135,13. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2%
повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции
23,6% - 131,68.
Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY
продолжила формирование обозначившейся накануне восходящей коррекции и в конце
дня отработала отметку 119,65. Складывающаяся при этом волновая ситуация
позволяет предполагать, что валютная пара находилась в процессе формирования
волны b, в с, в Е, которая к закрытию пятничной
сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже
достигнутого локального максимума, или немного выше, можно ожидать
возобновления снижения цены в направлении первой возможной цели для будущей
волны с, в с, в Е, расположенной между уровнем
117-й фигуры и отметкой 117,50.
Цели для варианта c нисходящей волной:
118,13 - 23,6% по Фибоначчи
117,12 - 11,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
120,32 - 50,0% по Фибоначчи
121,29 - 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны с в E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Медвежья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении уровня коррекции
200,0% - 0,6526. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на
разворот в пользу новозеландского доллара и продолжение роста в направлении
уровня Фибо 161,8% - 0,6968. Закрепление котировок над уровнем коррекции 161,8%
повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного
уровня 100,0% - 0,7681.
4h
После
образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Падающая звезда»
котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и начали падение
в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6640, а медвежья формация
«Разделение» повышает вероятность дальнейшего падения. Образование 19 октября
бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6851. Закрепление
курса над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в
направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7190.
Пятничные торги пара USD/CHF
провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнем 96-й
фигуры и отметкой 0,9550. Таким образом, с учетом текущего положения MACD_ака, можно предположить, что в
процессе формирования внутренней волновой структуры будущей волны С,
валютная пара пытается обозначить начало более масштабной восходящей коррекции.
В то же время нельзя исключать того, что прежде чем возобновить рост
котировок, 5-я волна, в 3-й, в С,
может несколько усложнить свою волновую структуру, а цена протестировать
отметку 0,9450.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9876 -
61,8% по Фибоначчи
0,9959 -
76,4% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9496 - 127,2%
по Фибоначчи
0,9455 -
161,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9496 и 0,9455, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Последний день минувшей недели пара EUR/USD
оставалась в диапазоне, торгуясь между отметками 1,1330-1,1390. Таким образом,
в сложившихся условиях, демонстрируя некоторую неопределенность в отношении
дальнейших перспектив развития направления движения, валютная пара сохраняет
потенциал для возобновления роста котировок в процессе формирования внутренней
волновой структуры волны Е, в В. В то же время падение цены
от уровня 15-й фигуры может спровоцировать более динамичное развитие уже
обозначившегося нисходящего движения в направлении отметки 1.1050, что в свою
очередь повлечет за собой значительное усложнение волновой структуры волны D, в
В.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1284 - 50,0% по Фибоначчи
1,1183 - 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1511 - 23,6% по Фибоначчи
1,1578 - 261,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C (или D в B), понижение может возобновиться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1284 и 1,1183, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Не найдя оснований для продолжения обозначившегося накануне
нисходящего движения, последний день минувшей недели пара
GBP/USD
провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вблизи отметки 1,5450.
Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему допускает вероятность
развития более масштабной нисходящей коррекции в пределах будущей волны С, в
В.
В то же время продемонстрированная в пятницу неспособность валютной пары
преодолеть верхнюю образующую линию наклонного коридора может привести к
возобновлению нисходящего движения в направлении уровня 50-й фигуры, в связи с
чем внутренняя волновая структура волны В, в В, примет значительно более сложную форму.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5318 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5238 - 11,4% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5491 - 50,0% по
Фибоначчи
1,5568 - 61,8% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или E в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может привести к началу построения нисходящей волны.
Начав минувшую неделю с давно
ожидаемого нисходящего движения, пара USD/JPY
потеряла около 220 б.п., остановившись в четверг перед уровнем 118-й фигуры.
Таким образом, можно предположить, что возобновив снижение, валютная пара все
же продолжила формирование внутренней волновой структуры волны е, в (В),
обозначив начало ее волны с. Если это так и
такое снижение котировок получит дальнейшее развитие, то в качестве целей для
этой волны е, в (В), можно рассматривать уровень 114,00.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
114,34
- 23,6% по Фибоначчи
107,23
- 38,2% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
122,00
- 124,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок (в рамках предполагаемой волны d в (B)) (если усложнится) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Неудачная попытка пары GBP/USD
возобновить в начале минувшей недели нисходящее движение спровоцировала
масштабный отскок цены в 300 п.п. от достигнутого во вторник минимума (1,5200).
Таким образом, в результате тестирования уровня 55-й фигуры можно
предположить, что валютная пара обозначила начало будущей волны Е, в В, являющейся составной частью главного
понижающего тренда и допуская тем самым возможность ее развития вплоть до целей
расположенных над уровнем 1,6000. В то же время возобновление снижения
котировок приведет, скорее всего, к формированию волны с, в D, в
В,
в виде полноценной пяти-волновой структуры, с перспективой достижения ценовых
значений соответствующих уровню 1,5000.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5543 - 23,6% по Фибоначчи
1,5858 - 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Не сумев возобновить рост котировок, в
ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжила медленное снижение и,
обновив сентябрьский минимум, пробила уровень 95-й фигуры. Таким образом, можно
предположить, что валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для развития
внутренней волновой структуры волны е, в
с, в В, в B
и роста цены к уровню ценового паритета. В то же время текущая волновая
ситуация допускает вероятность продолжения нисходящего движения в направлении
уровня 0.9100, с перспективой значительного усложнения волновой структуры волны
d, в с, в В.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919
- 161,8% по Фибоначчи
1,0058
- 200,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541
- 76,4% по Фибоначчи
0,9108
- 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058 (эти цели будут пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Начав минувшую неделю с роста
котировок, только после неудачной попытки тестирования уровня 15-й фигуры, пара
EUR/USD
смогла продемонстрировать намерение сформировать начало очередного понижающего
участка в составе коррекционной волны В. При этом, в случае успешного развития
обозначившегося нисходящего движения в направлении уровня 1.1000, внутренняя
волновая структура волны d, в
В,
примет значительно более сложную форму. В то же время возобновление роста
котировок подтвердит, скорее всего, переход валютной пары в стадию
формирования волны е, в В, цели
которой расположены вплоть до отметки 1,1850.
Цели
для варианта с восходящей волной:
1,1847
- 38,2% по Фибоначчи
1,2257
- 50,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916
- 11,4% по Фибоначчи
Область
отметок 1,0500 - 1,0700
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C, либо усложненной B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках волны B (если не завершена) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 19 октября
Восходящая бычья волна, с точкой
отсчета 24 августа, завершает сформированный в предыдущие месяцы плоский
коррекционный «вымпел».
Структура волны подготовлена
для начала заключительной части. Начавшийся в конце прошлой недели подъем
индекса может претендовать на место потенциально разворотной конструкции. В
этом случае пере окончательным разворотом индекс ждет снижение, вплоть до точки
начала всей текущей волны от 15 октября.
В процессе флетовых колебаний
прошлого торгового дня котировки доллара уперлись в довольно сильный участок сопротивления. Сегодня вероятность прорыва
зоны сопротивления вверх невелика. Гораздо больше шансов того, что котировки
начнут коррекцию вниз, до одной из расчетных зон.
После завершения предстоящего снижения
вероятность дальнейшего подъема вновь станет доминирующей.
Зоны поддержки:
- 94.40/35
- 94.10/94.05
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 94.75/80
- 95.10/20
Выше не ожидаю.
Вывод: Сегодня ожидается
флетовый настрой, подготовка смены направления междневного тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Продолжаем отслеживать перипетии развития восходящей
волны от 4 сентября. Текущая волна не завершена на сегодня, формируя на конце
нисходящей коррекции более крупного масштаба разворотную конструкцию. В структуре
этого участка с 10 октября, в свою очередь, отрабатывается нисходящая
коррекция. Волна отработала вниз минимально возможные цели, однако, до полного
подтверждения разворота вероятность повторного снижения и попыток прорыва ниже зоны поддержки
остается.
Колебания прошлого торгового дня полностью уложились в
ожидаемую последовательность. Котировки кросса в конце прошлых суток оттолкнулись
от зоны сопротивления. Прорыв вверх в ближайшие сутки крайне маловероятен.
Сегодня высока вероятность
флетового настроя движения, в диапазоне между встречными зонами поддержки/сопротивления.
Зоны сопротивления:
- 135.90/136.20
- 136.80/137.00 (вероятность отработки зоны невелика)
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 135.10/134.80
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи несут высокую степень
риска, не рекомендую. По достижению ценой границ поддержки, предлагаю
отслеживать на ваших ТС сигналы покупки инструмента.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
В
прошедшую пятницу евро и фунту не удалось совершить полноценную коррекцию, несмотря на видимые усилия. Макроэкономическое давление оказалось сильнее.
Торговый баланс Италии за август составил 1,85 млрд евро против прогноза 4,23
млрд и снизился с июльского объёма в 8,07 млрд евро. Торговый баланс всей
еврозоны уменьшился с 22,4 млрд евро до 19,8 млрд при ожиданиях 22,2 млрд. По
США промышленные показатели оказались не столь печальными, как мы предполагали:
загрузка производственных мощностей в сентябре составила 77,5% против прогноза
77,4%, и предшествующий показатель пересмотрен в сторону повышения с 77,6% до
77,8%. Собственно промпроизводство в сентябре снизилось на ожидаемые 0,2%, но
августовский показатель был улучшен с -0,4% до -0,1%. Индекс потребительского доверия от университета
Мичигана в предварительной оценке за октябрь повысился с 87,2 до 92,1 (прогноз
88,8). В итоге евро снизился на 34 пункта, фунт на 23 пункта.
Сегодня утром вышли слабые
данные по Китаю. Промышленное производство на сентябрь показывает спад в 5,7%
г/г против прогноза 6,0% г/г и 6,1% г/г в августе, ВВП за 3-й квартал составил
6,9% г/г при прогнозе 6,8% г/г и 7,0% г/г во 2-м квартале. Объём инвестиций в
основные средства сократился с 10,9% г/г до 10,3% г/г (прогноз 10,8%).
Розничные продажи немного увеличились: 10,9% г/г против 10,8% г/г в августе.
Азиатская сессия пока держится нейтрально.
По европейским показателям
мы ожидаем дальнейшего ухудшения как со стороны прогнозов (платёжный баланс
еврозоны за август, выходящий завтра, ожидается понижением с 22,6 млрд евро до
20,1 млрд), так и со стороны индикатора морских грузоперевозок Baltic Dry
Index, являющегося показателем в режиме реального времени.
В четверг будет заседание
ЕЦБ и последующее выступление его главы Марио Драги, в котором мы не ожидаем
ничего оптимистичного, разве что повторения посыла о пользе количественного
смягчения (кредитование действительно удалось сдвинуть с мёртвой точки) и
вероятности продления программы.
Ждём снижения евро к 1.1175,
снижение британского фунта в диапазон 1.5300/30 - во вторник выступает глава
Банка Англии Марк Карни и, по всей видимости, подтвердит намерение регулятора
подождать с повышением ставки до весны будущего года.
USD/JPY.
Итак,
из сегодняшних слабых данных по экономике Китая инвесторы не стали делать
трагедии. Против общего снижения экономики в годовой размерности с 7,0% до
6,9%, за 3-й квартал ВВП вырос на 1,8% против прогноза 1,7%. Также при падение
промпроизводства до 5,7% г/г против
прогноза 6,0% г/г и 6,1% г/г в августе, инвесторы нашли успокоение в росте
объёма розничных продаж (10,9% г/г vs 10,8%
г/г). В общем итоге данные вышли такими, что теперь уже никто не обвиняет
китайские статистические службы, как это было в прошлом квартале, в
фальсификации данных. Китайский фондовый индекс China A50 сегодня прибавляет 0,54%. Японский Nikkei225 пока в минусе на 0,26%, но йена не растёт и не
снижается. В этом мы видим мощную поддержку американского фондового рынка - отчёты
американских компаний оказываются лучше пессимистичных прогнозов экономистов. Сегодня
отчитывается 50 крупнейших компаний (из списка S&P500) и по 24-м ожидаются лучшие данные, ещё по 5-ти на
уровне аналогичного периода прошлого года. Если данные выйдут даже не хуже
ожиданий (наш основной сценарий), то фондовый рынок продолжит рост и с ним японская
йена.
Ждём
выхода цены из диапазона 119.25/70 и рост к 120.40.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1557, 1.1503, 1.1453, 1.1413, 1.1341,
1.1294 и 1.1263. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения
от 15 октября в коррекции. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в
коридоре 1.1413 - 1.1453, пробой последнего значения будет располагать к последующему
развитию восходящей тенденции, здесь цель - 1.1503. Потенциальным значением для восходящей структуры пока
считаем уровень 1.1557.
Развитие нисходящего движения возможно после пробоя 1.1341, этот уровень является ключевой поддержкой для
восходящей структуры, здесь цель - 1.1294. Потенциальным значением для
нисходящей тенденции рассматриваем уровень 1.1263.
.
Основная тенденция - локальная структура от 1 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1415 Take profit: 1.1450
Buy: 1.1455 Take profit: 1.1500
Sell: 1.1340 Take profit: 1.1300
Sell: 1.1294 Take profit: 1.1265
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382,
1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены.
Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным
значением для верха считаем уровень 1.5606.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.
Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5508 Take profit: 1.5535
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5575
Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350
Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9629, 0.9592, 0.9565, 0.9465, 0.9435,
0.9361 и 0.9330. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя
0.9465, в данном случае цель - 0.9435, пробой которого, в свою очередь,
позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 0.9361. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.9330, по достижении которого ожидаем
консолидированное движение.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9565 - 0.9590, пробой последнего значения будет
располагать к развитию углубленного коррекционного движения, здесь цель - 0.9629.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9565 Take profit: 0.9590
Buy: 0.9594 Take profit: 0.9625
Sell: 0.9465 Take profit:
0.9435
Sell: 0.9432 Take profit: 0.9365
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.46, 120.10, 119.93, 119.65, 119.11,
118.76, 118.49 и 118.05. Здесь мы следим за формированием восходящей
структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
119.65, в данном случае цель - 119.93, возле этого уровня консолидация. Проход
ценой шумового диапазона 119.93 - 120.10 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 120.46, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно после пробоя 119.11, здесь цель - 118.76, диапазон 118.76 -
118.49 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 118.05.
Торговые рекомендации:
Buy: 119.65 Take profit: 119.90
Buy: 120.13 Take profit: 120.44
Sell: 119.10 Take profit: 118.80
Sell: 118.45
Take profit: 118.15
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3070, 1.3000, 1.2955, 1.2872, 1.2828,
1.2752 и 1.2720. Здесь от 13 октября формируется локальный потенциал для
нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 1.2872 - 1.2828, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением, здесь цель - 1.2752, в коридоре 1.2752 - 1.2720
консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.2955 - 1.3000, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель - 1.3070.
Основная тенденция - локальная структура для нисходящего движения от 13
октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2955 Take profit: 1.3000
Buy: 1.3010 Take profit: 1.3070
Sell: 1.2872 Take profit: 1.2835
Sell: 1.2825 Take profit: 1.2755
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:
0.7487, 0.7460, 0.7400, 0.7362, 0.7273,
0.7236, 0.7194 и 0.7155. Здесь ситуация находится в равновесии: нисходящий
потенциал от 12 октября и от 13 октября восходящая структура. Продолжения
движения кверху ожидаем после пробоя 0.7362, здесь цель - 0.7400, возле этого
уровня консолидация цены. Пробой 0.7402 должен сопровождаться выраженным
движением, здесь цель - 0.7460, в коридоре 0.7460 - 0.7487 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7273 - 0.7236, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.7194. Потенциальным
значением для низа считаем уровень 0.7155.
Основная тенденция - равновесная ситуация.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7362 Take profit: 0.7400
Buy: 0.7403 Take profit: 0.7460
Sell: 0.7270 Take profit: 0.7240
Sell: 0.7233 Take profit: 0.7205
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.83, 135.48, 134.77, 134.59, 134.16 и
133.99. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 октября.
Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона
134.77 - 134.59, в данном случае цель - 134.16, в коридоре 134.16 - 133.99
консолидация цены.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 135.83 - 135.48, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель -
136.35.
Основная тенденция - нисходящая
структура от 9 октября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 135.90 Take profit: 136.35
Buy: 135.55 Take profit: 135.80
Sell: 134.55 Take profit:
134.25
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.60, 186.21, 185.26, 184.83, 183.72,
183.06 и 181.81. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13
октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.83 -
185.26, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим
движением, в данном случае цель - 186.21, в коридоре 186.21 - 186.60
консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 183.72 - 183.06, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 181.81.
Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.
Общий итог: индикатор МАСD на недельном
графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх -
сигнал вверх.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх,
находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх - усиление сигнала верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал
Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА - 24% вверх;
индикатор МАСД (линейная часть) -38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вверх.
Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном
графике должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 - сигнал верхней работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) -
сигнал верхней работы.
Итог: понедельник по
техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом
пожелания недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть - дал восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма - дал восходящую тенденцию.
Итог: пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом
пожелания недельного графика).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 19 по 24 октября): неделя должна
иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и отсутствием
второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
