Евро продолжил сдавать позиции в паре с долларом США в первой половине дня даже несмотря на положительные фундаментальные данные по сальдо торгового баланса еврозоны.

По информации агентства статистики ЕС Eurostat, положительное сальдо баланса торговли товарами в сентябре 2015 года составило 11,2 млрд евро против 7,4 млрд евро в августе. Такие данные указывают на то, что, несмотря на снижение уровня мирового экономического роста, внешняя торговля еврозоны по-прежнему поддерживает восстановление экономики региона.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на 0,1%, что полностью совпало с прогнозом экспертов. Базовая инфляция оказалась на уровне 0,9%. Напомню, что ЕЦБ испытывает серьезные проблемы с уровнем инфляции, так как целевой диапазон составляет чуть меньше 2%. Многие участники рынка ожидают, что в ближайшее время ЕЦБ прибегнет к увеличению объема программы количественного смягчения.

Как отмечают некоторые ведущие мировые экономические агентства, на ближайшем заседании Управляющего совета Европейского центрального банка программа вряд ли будет расширена, так как у регулятора еще есть небольшой шанс на возобновление роста темпов инфляции после данных за октябрь. Лучше всего для расширения программы выкупа активов подходит декабрь, так как именно в конце года будет больше информации о внешних факторах, таких как ситуация в Китае и перспективы изменения политики Федеральной резервной системы США.

Из данных также можно отметить рост европейского авторынка, который, согласно отчету Ассоциации европейских автопроизводителей, увеличился на 9,8%. Число регистраций нового автотранспорта достигло в сентябре 1,39 млн единиц. За период с января по сентябрь 2015 года число регистраций выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уже во второй половине дня стало известно, что промышленное производство в США в сентябре 2015 года снизилось. Произошло это в основном из-за слабого спроса на американские товары, который сократился ввиду проблем в мировой экономике. Согласно данным Федрезерва США, промышленное производство уменьшилось на 0,2% по сравнению с августом, что полностью совпало с прогнозом экономистов. Загруженность производственных мощностей в сентябре упала до 77,5%, тогда как экономисты ожидали показателя на уровне 77,3%.

Эти данные пара EUR/USD восприняла небольшим ростом европейской валюты, который произошел по техническим причинам на уровне 1.1329, о котором я говорил сегодня в утреннем обзоре и который был основной целью продавцов в пятницу.

Вероятнее всего, все ключевые движения EUR/USD на сегодня постепенно подходят к концу, и торговля завершится в этом ценовом пределе. Однако это никак не отменяет "медвежий" рынок, который, скорее всего, сохранится в начале следующей недели.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 16 октября, видим, что цена продолжает корректироваться, но ниже уровня 28,55 пока не уходит. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в целом. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 31,02, но ордера на покупку сейчас по-прежнему не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 33,86. Обе последние свечные модели уже потеряли свою актуальность, новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекционного движения, но с реакцией на это индикатор может существенно опоздать. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от уровня 28,55 или критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при открытии или закреплении ниже уровня 28,55. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций - уровень сопротивления 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться формирования «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (27,00) и Сенкоу Спан Б (26,47), при закреплении ниже 28,55. В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (29,15), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но не в целом. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17, но рассматривать лонги можно будет только после разворота вверх любого канала. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. "Медвежья" модель «Харами» сигнализировала о возможном продолжении коррекции, но уже не актуальна. Сформировалась "бычья" модель «Харами», сигнализирующая о возможном продолжении восходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекционное движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (146,72) и Сенкоу Спан Б (145,06), при закреплении или открытии 150,46. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (150,52) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 16.10.2015 года, время 12.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «разность с медленной линией больше 20%» - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз. - тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Свойство «пересечение медленной линии» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, пересекла нулевую линию - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Старшие таймфреймы

Старания быков в прошлую пятницу не увенчались успехом, несмотря на импульс, взлететь не получилось. В итоге, к закрытию текущей рабочей недели пара вновь оказалась в центре ключевой зоны притяжения 135,15-61, состоящей из скопления основных уровней старших таймфреймов. Пробой зоны и закрепление под дневным и недельным облаком Ишимоку, скорее всего, активизирует медведей, которые сделают очередной заход на преодоление всех сдерживающих факторов и реализацию потенциала мёртвого креста месяца.

Н4 - Н1

Как и ожидалось, сопротивления старших таймов в текущей ситуации играют главную роль, тем не менее Ишимоку на Н4 и Н1 уже приспособился к новой реальности. В настоящий момент можно отметить дополнительные сопротивления - 135,86 (Киджун Н4) и 136,11 (Фибо Киджун Н4 + облака).

Для медведей сейчас основной задачей является пробой облака Н4 и формирование понижательной цели, которая будет подхвачена перспективами и возможностями старших таймфреймов, а значит будет являться первой ступенькой на пути последующего возможного снижения.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Неожиданное для рынка откровение члена ЕЦБ Эвальда Новотны обвалило единую валюту, так как дало понять, что глава австрийского регулятора не против расширения стимулирующих мер.

Слова Новотны очень важны, так как демонстрируют смещение позиции страны, которая не приветствовала всякого рода стимулы для поддержки экономики еврозоны наряду с немцами. На фоне его комментария евро обвалился против доллара США и стерлинга более чем на один процент, а против иены он потерял около одного процента.

Расширение стимулирующих мер будет негативно влиять на единую валюту, так как увеличит предложение в евро в финансовой системе. Расширение объема денежной массы приводит к снижению курса валюты.

Сегодня будут опубликованы очень важные для еврозоны данные по потребительской инфляции. Ожидается, что в сентябре она подрастет на 0.2% против стагнации в августе, но в годовом выражении останется на прежнем крайне низком уровне - 0.9%. Кстати, вчера вышли цифры по потребительской инфляции в Штатах, и они показали ее рост в сентябре на 0.2%, а за год она поднялась до 1.9% против 1.8% в 2014 году.

Можно предположить, что если данные по инфляции в еврозоне не покажут роста, а сальдо торгового баланса продемонстрирует снижение в сентябре до 20 млрд евро против 31.4 млрд евро в августе, то единая валюта рискует опять упасть не только против иены и стерлинга, но и против американского доллара, который остается в целом не в фаворе на фоне сильнейшего снижения надежд, что Федрезерв не повысит ставки не только в этом году, но и даже в начале следующего года.

Помимо данных из Европы, рынок будет сегодня внимательно следить за публикуемой статистикой по США (ряд производственных показателей и индексы от Мичиганского университета). Позитивные значения показателей могут оказать локальную поддержку доллару.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется со снижением в ожидании выхода данных по потребительской инфляции в еврозоне. Отсутствие роста инфляции окажет негативное влияние на цену, и после преодоления уровня поддержки 1.1345 она может упасть к отметке 1.1265. Негативная тенденция может усилиться, если данные из США окажутся сильными.

Пара NZD/USD достигла линии сопротивления краткосрочного нисходящего тренда и 0.6900 после выхода хороших данных по потребительской инфляции в Новой Зеландии. Но пара на фоне локальной перекупленности и сильных значений по инфляции в Штатах развернулась вниз и корректируется. Вероятно, она упадет к отметке 0.6740 с перспективой снижения к 0.6645-50, что будет соответствовать уровням отката по Фибоначчи в 23 - 38%.

График аэрокосмического сектора: Аэрокосмический сектор находится в колонке "Х" на отметке 42%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня сопротивления 156 подало сигнал к покупке, вследствие чего возобновилось нисходящее движение в рамках коррекции. В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для покупок. Первоначальной целью выступит сопротивление 162, где проходит основная линия нисходящего тренда. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 140. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании DIS находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 106 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает сопротивление 112, при подходе к которому рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 97. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График химического сектора: Химический сектор находится в колонке "Х" на отметке 32%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня сопротивления 53 подало сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 57. Далее преодоление сопротивления 57 подало дополнительный сигнал к покупке. Сейчас целью для покупателей выступает отметка 63, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 52. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График сектора горюче смазочных материалов: Сектор горюче-смазочных материалов находится в колонке "Х" на отметке 34%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление сопротивления 81 подало сильный сигнал к покупке. Сейчас основной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 96, где проходит основная линия нисходящего тренда. При подходе к отметке 93 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 82. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекс относительной силы: Индекс относительной силы акций компании CMCSA находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 60 подало сильный сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 64. При достижении отметки 64 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 54. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании CHL находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что цена вплотную подошла к уровню сопротивления 62, преодоление которого подаст сигнал "тройной вершины" к покупке и откроется путь к отметке 64, где проходит основная линия нисходящего тренда. При достижении отметки 64 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Основной целью для покупателей выступит сопротивление 66, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 56.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании CAT находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В данный момент наблюдается коррекция от уровня поддержки 63. Видно, что цена подходит к зоне сопротивления в районе 75, где проходит дополнительная линия нисходящего тренда и откуда следует ожидать возобновление нисходящего движения. Также продажи рассматриваются после преодоления поддержки 70 с целью в районе 63. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 76.

Старшие таймфреймы

Ожидания, основанные на результате закрытия прошлой недельной свечи под 184,36, предполагали, что пара на преодоление данного уровня теперь потратит много сил и времени, а также реализует снижение перед новым штурмом, подтвердились. Игроки на повышение текущую неделю провели под сопротивлением 184,36 (дневной Киджун + недельный Фибо Киджун).

Сегодня закрываем неделю, поэтому итоговый результат взаимодействия с 184,36 и перспективы дальнейшего движения лучше оценить в понедельник.

Н4 - Н1

На младших таймфреймах хорошо видно, насколько упорно игроки на повышение добиваются взятия 184,36. В случае если сопротивление всё же падёт, то ориентирами для продолжения движения станут уровни старших таймов (185,36 и 186,51), а также модифицированная цель на пробой облака Н4.

Уровни поддержки сегодня сохраняют своё значение и расположение. Ими являются 183,52 - 183,32 - 182,74. Нисходящий пробой облака Н4 может изменить расстановку сил, настроение, цели и активность на рынке.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 51.7513

Пояснения:

Из анализа серебра 16 октября следует, что цена закрепилась выше предпоследнего уровня Мюррея, но продолжить восходящее движение пока не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+2/8» - 16,406. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать возобновление восходящего тренда, ордера на покупку не являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 16,016

S2 - 15,625

S3 - 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые лонги рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 51.9807

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 16 октября, видно, что цена начала нисходящую коррекцию, о чем сигнализируют голубые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1187,50, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать окончание нисходящей коррекции, открывать новые ордера на покупку не рекомендуется. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1171,88

S2 - 1156,25

S3 - 1140,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1187,50

R2 - 1203,13

R3 - 1218,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1187,50. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 октября, видим, что цена начала восходящую коррекцию и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является третий уровень поддержки 118,79, который уже был отработан и преодолен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 117,20. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 118,79. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 117,20. Стоп лосс размещаем выше 119,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 118,85 и 117,30. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: -21.2396

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 16 октября отскочил от уровня Мюррея «6/8» и скорректировался к скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, ордера на покупку не являются актуальными до разворота индикатора вверх, что будет означать возобновление восходящего движения. Короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1353

S2 - 1,1230

S3 - 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1475

R2 - 1,1597

R3 - 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 93.0020

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 16 октября отработал уровень Мюррея «7/8» и не может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «7/8» - 1,5503, однако длинные позиции по-прежнему не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1,5625. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Рассматривать шорты можно будет после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 октября показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 1,1438 и линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1520, но теперь рассматривать лонги можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1653. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1420), цена закрепилась ниже критической линии, следовательно, «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1520. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1653. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1420 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1510 и 1,1645. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 16 октября продолжает восходящее движение, предварительно скорректировавшись к уровню 1,5421. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5526. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,5668. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5355), если цена вновь закрепится ниже линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от уровня 1,5421 также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5526. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5668. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5355 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,5421 или критической линии или при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5520 и 1,5660. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

16 октября пара доллар/франк отработала второй уровень поддержки и отскочила от него, начав восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9475, который уже был достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет третий уровень поддержки 0,9365. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9560), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9475. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9365. Стоп лосс располагаем выше 0,9560, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9480 и 0,9370. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 16 октября показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и преодолела уровень поддержки S2. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 - 2,4280 и S4 - 2,4040, если цена останется ниже уровня 2,4670. Целями для начала нового витка восходящей коррекции выступают уровни 2,4670 и 2,5060, если цена отскочит от уровня 2,4280. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,4280 может спровоцировать возобновление коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,4280 и 2,4040. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,4280, это может засвидетельствовать начало новой коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 16 октября показывает, что цена закрепилась выше уровня S2 и может возобновить восходящее движение. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни сопротивления S1 - 48,82 и R1 - 50,16, если цена останется выше уровня 46,64. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 44,46 и 43,12, если цена закрепится ниже уровня 46,64. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 48,82 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 48,82 и 50,16. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 48,82 или закрепится ниже 46,64, это засвидетельствует возобновление коррекционного движения, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подешевел на 0,8815 рубля, и официальный курс составил 62,2433 рубля за доллар.

Укрепление рубля происходило на фоне исключительно позитивных данных. Так, международные резервы Банка России выросли с 370,2 млрд долларов до 373,8 млрд долларов, что еще больше повышает надежность государственных финансов, так, резервы не просто превышают размер государственного долга, но и продолжают расти. В месте с тем промышленное производство выросло на 3,4% месяц к месяцу, а в годовом сопоставлении спад промышленности сократился с 4,3% до 3,7%. Таким образом, промышленность растет четвертый месяц подряд. Можно сказать, что на лицо все признаки начала восстановления отечественной экономики, хотя и сохраняются высокие риски ухудшения макроэкономической ситуации, в первую очередь из-за высокой инфляции и падения доходов населения, что уже сказалось на сильном спаде розничных продаж. Стоит отметить, что сегодня выходят данные по ценам производителей, рост которых в годовом сопоставлении может замедлиться с 13,7% до 13,2%, что является прямым следствием роста выпуска продукции, которое приводит к росту предложения товаров при сильно сократившихся доходах.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 60,4560 - 61,9860 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 16 октября

Продолжается развитие восходящей волны от 4 сентября, выбранной как объект анализа. Структура волны демонстрирует формирование отчетливого зигзага с минимальными допустимыми пропорциями. Крупный масштаб графика демонстрирует на этом участке незавершенность бычьего движения, более мелкие указывают на вероятность продолжения формирующейся с начала недели нисходящей коррекции. Делается вывод об общей бычьей направленности предстоящего межнедельного тренда, с перспективой возможного снижения в ближайшие дни.

Начавшееся, согласно предварительному прогнозу, резкое понижение цены кросса превысило ожидаемый суточных размах. Цена, достигнув мощной поддержки крупного масштаба, развернулась. К моменту анализа курс пары подпирает нижнюю границу ближайшего сопротивления.

Сегодня пару, с высокой вероятностью, ждет флетовый настрой, возможно снижение к зоне поддержки.

Далее жду активизацию восходящий настроений. Допускаю, что последний этап станет актуальным лишь в начале следующей недели.

Зоны сопротивления:

- 135.60/80

- 136.80/137.00

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 135.10/134.80

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Предлагаю сегодня воздержаться от торговых сделок по этому инструменту.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Daily

После образования бычьей дивергенции пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора выше предыдущего. В итоге рост курса может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой котировок от коррекционного уровня 61,8% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.

4h

На 4-часовом графике процесс роста продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,5555 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Отбой котировок 16 октября от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5320. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,6157.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу японской иены после нескольких недель топтания на одном месте и начали процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Отбой пары от уровня коррекции 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,66. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 105,85.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 261,8% - 119,87 и начала процесс падения. В итоге 16 октября падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» не позволила котировкам начать падение. В итоге процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Образование медвежьей формации аналогично сработает в пользу начала падения котировок. Закрепление курса над уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7681.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Падающая звезда» и отбоя от уровня Фибо 161,8% - 0,6850 котировки пары выполнили разворот в пользу валюты США и начали падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6640. Образование 16 октября бычьей формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост. Закрепление курса над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7190.

Daily

После отбоя котировок от уровня коррекции 23,6% - 136,62 и образования медвежьей свечной формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,47. Бычья формация «Харами» позволяла рассчитывать на некоторый рост, однако ее лоу уже пройден. Образование новой бычьей свечной формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евро и возврат к уровню Фибо 23,6%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,75.

4h

Бычья свечная формация «Доджи», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу евровалюты и закрепление над коррекционным уровнем 38,2% - 135,12. В итоге 16 октября процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 50,0% - 137,91. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и возврат котировок к уровню коррекции 38,2%. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 131,68.

Дефляция в США откладывается, так как потребительские цены в годовом сопоставлении остались неизменными, при ожидании их снижения на 0,1%. Более того, потребительские цены без учета продовольственных товаров и энергоносителей выросли на 0,2% месяц к месяцу, а в годовом сравнении их рост ускорился до 1,9%. Учитывая, что многие участники рынка ориентируются именно на последний показатель, это придало сил доллару, который отыграл все потери предыдущего дня и вернулся ровно к тому, с чего начинал еще в среду. Дополнительную поддержку доллару оказали данные по заявкам на пособия по безработице, так, число первичных сократилось с 262 тыс. до 255 тыс., а количество повторных с 2,208 млн до 2,158 млн. Как инфляция, так и заявки на пособия оказались лучше прогнозов, которые носили исключительно негативный характер, а по факту данные указывают на определенное улучшения по некоторым макроэкономическим показателям.

Европа только сегодня будет отчитываться о инфляции, и ожидается рост потребительских цен на 0,2% месяц к месяцу, а в годовом сопоставлении снижение цен должно остаться на прежнем уровне в 0,1%. Но если учитывать предшествовавшие данные по инфляции во Франции, Испании и Италии, а также предварительные оценки по Германии, которые зафиксировали начало дефляции в крупнейшей экономике зоны евро, можно ожидать, что фактические данные окажутся хуже прогнозов.

Тем временем за прошедший месяц промышленное производство в США могло сократиться на 0,2%, что несколько лучше предыдущего спада на 0,4%. Также использование промышленных мощностей могло сократиться с 77,6% до 77,4%. Общее замедление промышленности является следствием роста складских запасов, а также и вялого роста потребительской активности.

Тем не менее данные по инфляции в зоне евро имеют гораздо больший вес, нежели по американской промышленности. Таким образом, пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1355 - 1,1425 с движением к нижней границе, и следующим ориентиром является 1,1320.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 15 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Медведи попытались обвалить пару, однако снижение к сильным уровням поддержки лишь «подогрело аппетит» покупателей, которые принялись активно скупать фунт, что привело к возврату в диапазон максимумов недели, где в четверг торговля и завершилась.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5461 и VAH -1.5496. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5473.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели все еще сосредоточены на сопротивлении VAL от 17 сентября - 1.5493, выше которого вчера забраться не удалось. Лишь пробой этого уровня отроет дорогу к важному уровню VAH от 21 сентября - 1.5548 и POC от 18 сентября - 1.5576, где может начаться хорошая фиксация прибыли по длинным позициям. Самой дальней целью на конец текущей недели будет область VAH этого же дня - 1.5632.

У продавцов первой задачей является возврат GBP/USD в диапазон поддержки VAH от 14 октября - 1.5441. Закрепление ниже этого уровня откроет более серьезные цели около VAH от 8 сентября - 1.5404 и POC от 10 сентября - 1.5356. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 8 октября - 1.5315.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 15 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар утратил часть позиций в паре с долларом США послу публикации хороших данных по рынку труда в США, так как сильный рынок труда может оказать положительное влияние на ФРС в отношении принятия решения по повышению процентных ставок на октябрьском заседании.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7311 и VAH - 0.7349. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7330.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился в паре с долларом США.

У покупателей есть надежда на возврат в район сопротивления VAL от 15 октября - 0.7311, закрепление над которым вернет AUD/USD в диапазон вчерашних уровней VAH от 9 октября - 0.7343, а также позволит протестировать POC от 12 октября - 0.7359. Самой дальней целью на сегодня у быков будет область VAH этого же дня - 0.7380 и VAH от 10 августа - 0.7420.

Продавцы тестируют промежуточный уровень поддержки VAH от 14 октября - 0.7278, чуть ниже которого расположен более уверенный уровень POC от 14 октября - 0.7259. В случае его пробоя будет сформирована сильная нисходящая волна, которая может привести AUD/USD в диапазон минимумов VAH от 8 октября - 0.7211и POC от 8 октября - 0.7186. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет уровень VAH от 6 октября - 0.7163.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро сильно сдал свои позиции в паре с долларом США на торгах в четверг, 15 октября. Сильно перекупленная европейская валюта на негативных данных в течение недели не удержалась на максимумах, и как минимум инвесторы прибеги к фиксации прибыли после хорошей информации по рынку труда в США.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 89 пунктов, волатильность торгов составила 132 пункта.

Фундаментальный обзор:

По информации министерства труда США, индекс потребительских цен в сентябре 2015 года снизился на 0,2%. Базовая инфляция выросла на 0,2%. Экономисты ожидали, что индекс упадет на 0,2%, а базовая инфляция вырастет на 0,1%.

По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 4 по 10 октября снизилось на 7 000 и с составило 255 000. Экономисты прогнозировали, что показатель за прошлую неделю составит 270 000.

Технический анализ:

Восходящий тренд сломлен и сейчас торговля переместилась в широкий боковой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 13 октября 1.1343 и минимума сегодняшнего дня 1.1358, тогда как верхняя граница проходит у максимума вчерашнего дня 1.1494ю

Продавцы выполнили несколько ключевых задач вчерашнего дня, и сегодня уже во второй раз протестировали хорошую поддержку 1.1362. Ее пробой позволит увеличить короткие позиции по евро, что приведет пару к новым минимумам около 1.1325 и к уровню 1.1297. Самой дальней целью на конец недели будет область 1.1269, где продавцы прибегнут к фиксации прибыли.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на первое появления в рынке продавцов.

В случае если покупатели постараются исправить ситуацию, первым уровнем сопротивления выступит область 1.1407, выше которой расположен не менее важная область 1.1437, где в рынке себя вновь активно проявят крупные продавцы. Возврат пары к сопротивлению 1.1475 сломает все планы продавцов на дальнейшее быстрое снижение EUR/USD.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1390, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, и в случае неудачного теста первых уровней сопротивления, рекомендую продолжать открывать короткие позиции по паре с целью снижения к сильным уровням поддержки, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1362, 1.1325, 1.1297

· Уровни сопротивления: 1.1407, 1.1437, 1.1475

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1424

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1412

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, хотя и более динамично, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила нисходящее движение и во второй половине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 118-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны а, в с, в Е, приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна а, в с, не станет принимать еще боле сложную форму, то от уже достигнутого вчера минимума валютная пара начнет формирование восходящей коррекции в составе будущей волны b, в с, в Е.

Цели для варианта c нисходящей волной:

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

117,12 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

120,32 - 50,0% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться после завершения волны E с целями, расположенными около отметок 120,32 и 121,29, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла несколько неудачных попыток пробиться выше уровня 55-й фигуры и закрепиться над верхней образующей линией обозначившегося наклонного коридора. При этом восходящий участок тренда, сформировавшийся от минимума 1 октября, принял вид вполне завершенной пятиволновой структуры, которая к тому же может оказаться составной частью более протяженной волны С, в В, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 1,6000. В то же время вероятность возобновления снижения цены как минимум к уровню 51-й фигуры и значительного усложнения волновой структуры волны В, в В, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5318 - 23,6% по Фибоначчи

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

1,5568 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны С или E в B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва верхней образующей понижательный коридор линии может натолкнуть на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла закрепиться под уровнем 95-й фигуры и завершила день возле отметки 0,9520. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в будущей С, в которой ее 5-я волна сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то, скорее всего, до момента начала формирования восходящей коррекции по отношению ко всей размерности 3-й волны, в С, цена отработает расчетную цель, соответствующую отметкам 0,9455-0,9445.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9876 - 61,8% по Фибоначчи

0,9959 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9496 - 127,2% по Фибоначчи

0,9455 - 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9496 и 0,9455, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры. Волновая картина сейчас выглядит достаточно сложно и может потребовать внесения дополнений и коррективов.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление члена совета управляющих ЕЦБ Э. Новотны о том, что показатели как общей, так и базовой инфляции в еврозоне не дотягивают до таргетируемого регулятором уровня, спровоцировало падение пары EUR/USD более чем на 130 п.п. от максимума европейской сессии (1,1495). Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что такое падение цены является коррекцией во внутренней волновой структуре волны Е, в В и допускает вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня 17-й фигуры. В то же время нельзя исключать того, что обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие к целям, расположенным вблизи отметки 1.1050, и приведет к значительному усложнению волновой структуры волны D, в В.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

1,1578 - 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок продолжается в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1511 и 1,1578, что соответствует 23,6% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно C, понижение может начаться с первыми целями, находящимися вблизи отметок 1,1386 и 1,1284, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Вчера пара достигла нижней границы месячной КЗ, что привело к появлению предложения. Для формирования разворотного паттерна необходим пробой и закрепление ниже контрольной зоны младшего периода. Пока этого не произошло, восходящее движение считается незаконченным.

Среднесрочный план.

Восходящая структура является незаконченной, несмотря на то, что курс достиг месячной КЗ. Продолжение роста имеет целю верхнюю границу месячной КЗ 1.5600-1.5500. Чуть выше контрольной зоны располагается максимум сентября 1.5658, что позволяет рассматривать его в качестве второй цели. Важно понимать, что пара торгуется в долгосрочной зоне накопления, образованной экстремумами сентября. Любой тест этих экстремумов позволяет рассматривать сделки внутрь диапазона при появлении первых признаков разворота. Достижение сентябрьского максимума позволит курсу выйти за пределы месячной КЗ, что даст возможность рассматривать возврат к зоне с крайне высокой долей вероятности.

Важным фактором для образования альтернативной модели является пробой контрольной зоны младшего периода. Пока этого не произошло, всходящее движение считается не оконченными.

Внутридневной план.

Основной поддержкой,на сегодняшний день является дневная КЗ 1.5404-1.5391. Если пара не сможет преодолеть эту зону, то движение вверх будет продолжено, а основной целью станет верхняя граница месячной КЗ. Если закрытие торгов текущей недели произойдет ниже дневной КЗ, это укажет на перелом тенденции. Ближайшей целью нисходящего движения является уровень баланса октября 1.5325, который выступит в качестве сильной поддержки и определит дальнейший приоритет на вторую половину октября.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

Евро вчера потерял 90 пунктов. С открытия европейской сессии инвесторы стали в спешке закрывать позиции, вечером сильнее обычного отреагировали на американские данные по инфляции и продолжили давление. Индекс потребительских цен за сентябрь снизился на прогнозные 0,2%, но в годовом исчислении ИПЦ составил 0,0% против ожидания -0,1%. Базовый ИПЦ за месяц вырос на 0,2% против прогноза 0,1% и в годовом исчислении увеличился с 1,8% до 1,9%. По остальным показателям результаты оказались хуже. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index) за октябрь составил -4,5 против прогноза -1,8, индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка составил -11,4 против прогноза -7,3. Сегодня выходит сентябрьская оценка промпроизводства (Industrial Production), но на сильной нисходящей тенденции (о чём говорят даже октябрьские данные) мы ждём более слабых Industrial Production.

Мы не думаем, что разворот по контрдолларовым валютам уже наступил. При отсутствии явно хороших макроэкономических данных такой разворот возможен лишь на политических событиях. Но буквально с начала будущей недели совокупность экономических и политических событий может такой разворот совершить. В понедельник выходит промышленное производства Китая за сентябрь, прогноз по которому составляет 6,0% г/г против 6,1% г/г в августе. Во вторник ожидаются отличными данные по закладкам новых домов в США за сентябрь с прогнозом 1140К против 1126К месяцем ранее. А вот по еврозоне ожидания пессимистичные. Индексы PMI за октябрь, как в промышленности, так и в сфере услуг, ожидаются с понижениями (23 октября): в промышленности 51,8 против 52,0, в сфере услуг 53,5 против 53,7. В политической сфере бюджетный лёд наконец-то тронулся. После заявления министра финансов Джейкоба Лью в начале октября о невозможности финансировать правительство (включая выплаты по государственному долгу) около 5 ноября, но которое осталось без внимания со стороны рынков, теперь уже Бюджетный комитет Конгресса призвал не откладывая рассмотреть вопрос повышения лимита госдолга. Можно полагать, что маховик начнёт раскручиваться с начала недели и укреплению доллара дорога будет открыта.

Но это даже не все хорошие ожидания для доллара. Вчера после выступления члена совета управляющих ЕЦБ Эвальда Новотны инвесторы решили, что регулятор может увеличить программу QE, хотя Новотны лишь посетовал на очень слабую инфляцию и отметил необходимость неких «структурных реформ», что очень похоже на вербальную интервенцию, и если так, то они могут повториться.

Итак, сегодня ещё вероятен рост евро (1.1450) и фунта стерлингов (1.5470-1.5600), но с понедельника ждём существенного среднесрочного снижения.

AUD/USD.

Австралийский доллар в последние шесть торговых сессий был более сдержат относительно европейских валют, оставаясь в этом недельном диапазоне. Австралийские инвесторы спокойно ожидали прекращения спекулятивных действий на европейских площадках. Сегодня Резервный Банк Австралии опубликовал отчёт по финансовой стабильности. Основной темой беспокойства явился рынок недвижимости, на котором уже давно накапливается излишнее предложение и он может вот-вот рухнуть - перекредитованные застройщики не смогут расплатиться с долгами. Мнения относительно очередного снижения базовой ставки усилились. Доходности по гособлигациям, несмотря на это, пошли вверх, причём наибольший рост показывают долгосрочные бумаги, лидерство здесь за 9-летками (+1,32% до 2,537%). На общем фоне это значимый фактор давления на валюту.

Железная руда начала заметно падать. Бенчмарк - 62%-я руда с поставкой в Китай снизилась до 54,76 долларов за тонну (-0,9%), средняя цена составляет 55,62 доллара. Вчерашние данные Агентства энергетики США сообщили об увеличении запасов нефти на 7,56 млн баррелей против прогноза 2,85 млн, что может усилить давление на нефть (WTI может ускорить снижение вслед за опережающим падением Brent). Фьючерсные контракты на мясо и пшеницу падают третий день.

Ждём австралийца на 0.7140.

Движение текущей недели позволило приблизиться к месячной КЗ и протестировать сентябрьский максимум. Это вызвало появление предложения и снижение курса на 1%. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции цены на контрольную зону младшего периода.

Среднесрочный план.

Обновление сентябрьского максимума 1.1459 дало возможность рассматривать коррекционную модель к последнему росту. Курс снизился на 1% и остановился вблизи дневной КЗ. Если пара возобновит рост с текущих отметок, то следующей целью станет уровень 1.1500, который является нижней границей месячной КЗ октября. В среднесрочной перспективе, закрепление выше сентябрьского максимума позволит рассматривать достижение и верхней границы контрольной зоны. В конце недели важной будет являться точка закрытия торгов. Если сегодняшняя американская сессия закроется ниже открытия торгов текущей недели, это даст возможность рассматривать разворотный паттерн старшего периода в ближайший понедельник.

Уровень баланса является значимой поддержкой, пробой которой будет означать начало нового цикла нисходящего движения. Цель этого движения будет находиться в пределах нижней месячной КЗ 1.1000-1.1100.

Внутридневной план.

Перед сегодняшней европейской сессией пара торгуется вблизи дневной КЗ 1.1349-1.1334. Если эта зона останется поддержкой, то восходящее движение будет продолжено, а локальный максимум октября, образованный вчера, станет первой целью роста. Важно понимать, что сегодняшнее закрытие американской сессии относительно дневной КЗ и уровня баланса укажет на приоритет следующей недели. Для того чтобы нарушить восходящую структуру, необходима проторговка ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Прогноз на 16 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1557, 1.1503, 1.1453, 1.1413, 1.1341, 1.1294 и 1.1263. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 15 октября в коррекции. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1413 - 1.1453, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию восходящей тенденции, здесь цель - 1.1503. Потенциальным значением для восходящей структуры пока считаем уровень 1.1557.

Развитие нисходящего движения возможно после пробоя 1.1341, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, здесь цель - 1.1294. Потенциальным значением для нисходящей тенденции рассматриваем уровень 1.1263.

.

Основная тенденция - локальная структура от 1 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1415 Take profit: 1.1450

Buy: 1.1455 Take profit: 1.1500

Sell: 1.1340 Take profit: 1.1300

Sell: 1.1294 Take profit: 1.1265

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382, 1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены. Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5606.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.

Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5508 Take profit: 1.5535

Buy: 1.5540 Take profit: 1.5575

Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350

Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9629, 0.9592, 0.9565, 0.9465, 0.9435, 0.9361 и 0.9330. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9465, в данном случае цель - 0.9435, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 0.9361. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9330, по достижении которого ожидаем консолидированное движение.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9565 - 0.9590, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленного коррекционного движения, здесь цель - 0.9629.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9565 Take profit: 0.9590

Buy: 0.9594 Take profit: 0.9625

Sell: 0.9465 Take profit: 0.9435

Sell: 0.9432 Take profit: 0.9365

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.10, 119.93, 119.48, 119.26, 118.76, 118.49, 118.13, 117.93, 117.66 и 117.20. Здесь от 15 октября формируется потенциал для нисходящего движения в коррекции. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 119.26 - 119.48, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 119.93. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 120.10.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 118.76 - 118.49, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 118.13. Диапазон 118.13 - 117.93 шумовой, его проход ценой начнет развитие нисходящей структуры в масштабе Н1, в данном случае первая цель - 117.66.

Торговые рекомендации:

Buy: 119.26 Take profit: 119.45

Buy: 119.53 Take profit: 119.90

Sell: 118.74 Take profit: 118.55

Sell: 118.45 Take profit: 118.15

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3070, 1.3000, 1.2955, 1.2872, 1.2828, 1.2752 и 1.2720. Здесь от 13 октября формируется локальный потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.2872 - 1.2828, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 1.2752, в коридоре 1.2752 - 1.2720 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2955 - 1.3000, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель - 1.3070.

Основная тенденция - локальная структура для нисходящего движения от 13 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2955 Take profit: 1.3000

Buy: 1.3010 Take profit: 1.3070

Sell: 1.2872 Take profit: 1.2835

Sell: 1.2825 Take profit: 1.2755

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7487, 0.7460, 0.7400, 0.7362, 0.7273, 0.7236, 0.7194 и 0.7155. Здесь ситуация находится в равновесии: нисходящий потенциал от 12 октября и 13 октября восходящая структура. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7362, здесь цель - 0.7400, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.7402 должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 0.7460, в коридоре 0.7460 - 0.7487 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7273 - 0.7236, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.7194. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7155.

Основная тенденция - равновесная ситуация.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7362 Take profit: 0.7400

Buy: 0.7403 Take profit: 0.7460

Sell: 0.7270 Take profit: 0.7240

Sell: 0.7233 Take profit: 0.7205

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.83, 135.48, 134.77, 134.59, 134.16 и 133.99. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 134.77 - 134.59, в данном случае цель - 134.16, в коридоре 134.16 - 133.99 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 135.83 - 135.48, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель - 136.35.

Основная тенденция - нисходящая структура от 9 октября, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.90 Take profit: 136.35

Buy: 135.55 Take profit: 135.80

Sell: 134.55 Take profit: 134.25

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.60, 186.21, 185.26, 184.83, 183.72, 183.06 и 181.81. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 184.83 - 185.26, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель - 186.21, в коридоре 186.21 - 186.60 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 183.72 - 183.06, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 181.81.

Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.85 Take profit: 185.22

Buy: 185.35 Take profit: 186.20

Sell: 183.70 Take profit: 183.20

Sell: 183.00 Take profit: 181.90