Евро продолжил нисходящий тренд против доллара США после выхода ряда разочаровывающей статистики по еврозоне, которая еще раз подчеркнула правильность вчерашних заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги относительно расширения программы выкупа облигаций.

Согласно данным, заказы в промышленности Италии в августе 2015 года снизились. Произошло это после падения спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынке. По информации Istat, заказы в промышленности Италии упали на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Иностранные заказы в промышленности сократились на 2,8% относительно июля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 7,4%.

Несмотря на рост активности в частном секторе еврозоны, нисходящее движение по европейской валюте сохранилось. По данным исследовательской компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора и сферы услуг составил 54 пункта. Экономисты ожидали, что индекс понизится до 53,3 пункта с 53,6 пункта в сентябре. Напомню, что значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте. Индекс сохранил положительное значение благодаря увеличению числа новых заказов в сфере услуг, которое подпитывалось в основном внутреннем спросом.

Что касается технической составляющей EUR/USD, то тут, как и ожидалось, пробой уровня 1.1068 открыл дорогу для продавцов к новой цели, расположенной в области 1.0955. Всплеск на индикаторах Bears и Bulls указывает на присутствие на рынке крупных игроков, способных добраться до вышеуказанных целей. Вероятнее всего, во второй половине североамериканской сессии можно будет наблюдать за фиксацией прибыли по паре, которая может сформироваться в конце торговой недели, но ожидать более существенного восстановления пары пока очень рано.

Темпы роста инфляции в Канаде оказались хуже прогнозов экспертов, что оказало дополнительное давление на канадский доллар, который продолжил снижаться в паре с долларом США.

По информации Бюро статистики Канады, общий индекс потребительских цен в сентябре 2015 года расширился на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как экономисты прогнозировали рост на 1,1%.

Базовая инфляция, в расчет которой не входят волатильные группы, (Core CPI) в годовом исчислении выросла на 2,1% относительно сентября минувшего года. Экономисты ожидали роста показателя на 2,2%. По сравнению с августом общий индекс потребительских цен упал на 0,2%, а базовый снизился на 0,2%.

Прогноз на 23 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1174, 1.1133, 1.1106, 1.1039, 1.0994, 1.0964 и 1.0913. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1035, в данном случае цель - 1.0994, в коридоре 1.0994 - 1.0964 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0913, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1106 - 1.1133, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 1.1174.

.

Основная тенденция - нисходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1106 Take profit: 1.1130

Buy: 1.1135 Take profit: 1.1172

Sell: 1.1035 Take profit: 1.0995

Sell: 1.0962 Take profit: 1.0915

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5606, 1.5579, 1.5537 1.5508, 1.5382, 1.5347 и 1.5303. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5508, в данном случае цель - 1.5537, в этом коридоре консолидация цены. Пробой уровня 1.5540 позволит рассчитывать на движение к 1.5579. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5606.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5382 - 1.5350, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5303.

Основная тенденция - восходящая структура от 30 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5508 Take profit: 1.5535

Buy: 1.5540 Take profit: 1.5575

Sell: 1.5380 Take profit: 1.5350

Sell: 1.5344 Take profit: 1.5305

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9840, 0.9807, 0.9786, 0.9761, 0.9719, 0.9701 и 0.9670. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9761, в данном случае цель - 0.9786, в коридоре 0.9786 - 0.9807 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9840, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9807.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9719 - 0.9701, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9670.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9764 Take profit: 0.9786

Buy: 0.9807 Take profit: 0.9840

Sell: 0.9719 Take profit: 0.9704

Sell: 0.9698 Take profit: 0.9670

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.86, 121.64, 121.11, 120.84, 120.48, 120.25 и 119.92. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 15 октября. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 120.84 - 121.11, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 121.64. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.86, по достижении которого ожидаем консолидацию цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.48 - 120.25, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель - 119.92, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.86 Take profit: 121.10

Buy: 121.15 Take profit: 121.64

Sell: 120.45 Take profit: 120.30

Sell: 120.25 Take profit: 119.95

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3312, 1.3250, 1.3215, 1.3146, 1.3088, 1.3044, 1.3008 и 1.2894. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 15 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3146, в данном случае цель - 1.3215, в коридоре 1.3215 - 1.3250 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3312, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3088, здесь цель 1.3044, диапазон 1.3044 - 1.3008 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения.

Основная тенденция - восходящая структура от 15 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3148 Take profit: 1.3215

Buy: 1.3252 Take profit: 1.3310

Sell: 1.3085 Take profit: 1.3055

Sell: 1.3042 Take profit: 1.3015

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7310, 0.7270, 0.7249, 0.7194, 0.7155, 0.7129, 0.7059 и 0.7028. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 12 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7194, в данном случае цель 0.7155, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7155 - 0.7129 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.7059. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7028, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7249 - 0.7270, пробой последнего значения будет располагать к углубленному движению, здесь цель - 0.7310, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - нисходящая структура от 12 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7250 Take profit: 0.7270

Buy: 0.7275 Take profit: 0.7310

Sell: 0.7192 Take profit: 0.7155

Sell: 0.7125 Take profit: 0.7065

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.82, 134.34, 133.98, 133.45, 133.13, 132.46 и 132.13. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 октября. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 133.45 - 133.13, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 132.46. Потенциальным значением для низа считаем уровень 132.13, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.98 - 134.34, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 134.82, этот уровень является ключевой поддержкой нисходящей структуры.

Основная тенденция - нисходящий цикл от 9 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.98 Take profit: 134.32

Buy: 134.40 Take profit: 134.80

Sell: 133.45 Take profit: 133.20

Sell: 133.10 Take profit: 132.46

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.23, 186.82, 186.09, 185.74, 184.83, 184.39 и 183.63. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 13 октября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 185.74 - 186.09, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, в данном случае цель - 186.82. Потенциальным значением для верха считаем уровень 187.23, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 184.83 - 184.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 183.63.

Основная тенденция - восходящая структура от 13 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 185.74 Take profit: 186.05

Buy: 186.15 Take profit: 186.80

Sell: 184.80 Take profit: 184.45

Sell: 184.35 Take profit: 183.75

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отскочила от уровня 140,43 и начала виток восходящей коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, который уже отработан. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. "Медвежья" модель «Три метода» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 140,43 и 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 150,46.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 140,43. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (146,06). Открывать новые ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 140,43 и 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (144,84). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (146,06) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 150,46.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 23 октября, видим, что цена задела критическую линию и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в целом. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 31,02, но ордера на покупку сейчас по-прежнему не актуальны. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 33,86. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном возобновлении восходящего движения, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать об окончании коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью линия Сенкоу Спан Б, при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель для длинных позиций - уровень сопротивления 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться формирования «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Сенкоу Спан Б (26,47), при закреплении ниже Киджун-сен (28,40). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (28,61), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 23.10.2015 года время 12.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз. - тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Как мы и ожидали, ЕЦБ в лице своего президента М. Драги не расстался с идеей расширения стимулирующих мер. О вероятности увеличения объема выкупа активов, а также о продлении срока реализации программы количественного смягчения, как сообщил Драги, станет известно на декабрьском заседании ЦБ.

Рынки ожидали от Драги новостей о дополнительных стимулах, но не подозревали, что он сообщит о сроках принятия решения по программе. И это было неожиданностью, которая привела к обвалу единой валюты зоны евро в момент более чем на 2% против американского доллара, также она сильно упала и по отношению к британскому фунту и иене.

Учитывая последние реалии, можно говорить о том, что до декабрьского заседания ЕЦБ европейская валюта будет оставаться под давлением и любые негативные данные экономической статистики будут только усиливать ожидания положительного решения по дополнительному стимулированию.

Сегодня были опубликованы важные данные по индексу деловой активности в еврозоне и, что особенно ценно, значение этого индикатора для Германии. Индикатор продемонстрировал снижение до 51.6 пункта в октябре против сентябрьского значения в 52.3 пункта. Правда, индекс деловой активности в секторе услуг расширился, и неплохо, - до 55.2 пункта против предыдущего значения в 54.1 пункта. Также позитивным оказалось значение и композитного индекса деловой активности, который подрос до 54.5 пункта в октябре против 54.1 пункта в сентябре. На выход данных по ФРГ рынок никак не отреагировал, так как они оказались неоднозначными. А вот цифры этих показателей для еврозоны заметно лучше. Индекс деловой активности в еврозоне вышел на уровне сентябрьского - 52 пункта, хотя прогнозировалось его снижение до 51.7 пункта. Композитный индекс и индекс деловой активности в секторе услуг превысили прогнозы.

Единая валюта отреагировала на эти данные лишь незначительным ростом, так как слишком высокая степень вероятности новых стимулирующих мер сдерживает ее укрепление.

Позднее днем убудут обнародованы цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США за октябрь. Ожидается, что индикатор снизится до 52.8 пункта с 53.1. На наш взгляд, это вряд ли окажет сильное влияние на основную валютную пару, так как надежды на то, что ЕЦБ расширит стимулирование, будут оказывать давление на нее и тем самым компенсировать американский негатив негативом по евро.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD упала к нижней границе краткосрочного восходящего тренда 1.1065 и, возможно, на фоне локальной перепроданности скорректируется вверх либо к уровню 1.1145 (23% откат по Фибоначчи), либо к 1.1190 (38% откат по Фибоначчи) прежде чем продолжит попытку снижения к 1.1000. Подтолкнуть пару вверх могут опубликованные сегодня слабые статданные из США.

Пара USD/JPY корректируется вниз и тестирует уровень поддержки 120.25, и если ей удастся его преодолеть на слабых данных из США, она может опять в краткосрочной перспективе упасть к отметке 118.65.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании XOM находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне нисходящего тренда, что обусловлено преодолением уровня сопротивления 76. В данный момент акции торгуются вблизи сопротивления 84, где проходит основная линия нисходящего тренда. Ожидается разворот от сопротивления 84 в район поддержки 79. Преодоление отметки 85 отменит сигнал к продаже и откроется путь к отметке 87. Рекомендованы продажи от сопротивления 84 с точкой защитной приостановки в районе 85.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "Х" на отметке 42%, что свидетельствует о давлении покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 29 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 32, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Основной целью выступит сопротивление 35. Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 24. Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Европейская валюта продолжила снижаться в паре с долларом США и сегодня. Однако как только евро достиг ключевых уровней поддержки в ходе азиатской сессии, можно было наблюдать моментную фиксацию прибыли, что вернуло пару к минимумам вчерашнего дня.

Как вы знаете, падение европейской валюты вчера произошло после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги намекнул на то, что регулятор готов расширить программу покупки облигаций.

В ходе своего выступления он заявил о возможности расширения программы в случае, если этого потребует экономическая ситуация. ЕЦБ пристально будет следить за уровнем инфляции, а также за рисками, которые напрямую связаны со снижением темпов экономического роста в развитых странах. Однако пересмотр программы состоится лишь тогда, когда экономисты Центрального банка сформируют новые прогнозы по росту и инфляции.

Руководители ЕЦБ достаточно подробно обсудили инструменты денежно-кредитной политики, которые могут использоваться в будущем. Европейский Центробанк вчера сохранил основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме в 0,05%, а ставку по депозитам - на уровне -0,2%.

Сегодняшние данные по Японии указывают на то, что производственные индикаторы остаются на негативной территории. Небольшую поддержку оказали только данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы, который в октябре 2015 года вырос до 52,5 пункта с 51 пункта в сентябре. Иена отреагировала лишь небольшим снижением в паре с долларом США, однако затем быстро вернула себе свои позиции.

Данные по Китаю немного привели рынки в порядок. Согласно полученной информации, средние цены на новое жилье в 70 китайских городах повысились в сентябре, что указывает на сохранение импульса, несмотря на общее замедление экономики. Цены на жилье увеличились на 0,2% по сравнению с августом.

Сегодня необходимо обратить внимание на ряд важных экономических данных по еврозоне, которые могут подлить еще больше масла в огонь в плане дальнейшего падения евро. Инвесторы проанализируют данные результатов опросов в деловых кругах, которые могут свидетельствовать о замедлении экономического роста в еврозоне. Также выйдет предварительный индекс менеджеров по снабжению.

Что касается технической картины, то отскок от уровня 1.1068 не был чем-то неожиданным, и мы вчера с вами отмечали, что продавцы будут стремиться к этому уровню. Если сегодня мы вновь опустимся в район этой поддержки, то не исключен ее пробой, который может привести к дальнейшему падению EUR/USD в диапазон новых максимумов 1.0955.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар укрепился на 0,1579 рубля, и официальный курс составил 62,7888 рубля за доллар.

Вчерашнее выступление главы ЕЦБ, Марио Драги спровоцировало сильнейший обвал единой европейской валюты. Бегство от евро затронет и рубль, так что стоит ожидать спекулятивных покупок национальной валюты. Дополнительным поводом послужит продолжающийся уже четыре недели рост международных резервов Банка России с 373,8 млрд долларов до 377,3 млрд долларов. Более того, общемировая тенденция на смягчение кредитно-денежной политики крупнейших Цетробанков мира будет способствовать укреплению рубля, что положительно скажется на инфляции, учитывая критическую зависимость от импорта ряда секторов экономики, особенно потребительского рынка. В свою очередь, это будет толкать Банк России к дальнейшему снижению ключевой ставки, что положительно скажется на экономическом росте.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 60,7890 - 62,2270 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: 23.2969

Пояснения:

Из анализа серебра 23 октября следует, что цена корректируется и может преодолеть скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «+1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625, но открывать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после разворота вниз любого канала. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «+1/8» - 16,016. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом случае ордера на продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,625

S2 - 15,234

S3 - 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 16,016

R2 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности открытия ордеров на покупку следует дождаться закрепления цены выше мувинга. Для актуальности шортов требуется направленность вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -185.3348

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 23 октября продолжает сильное нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1108, однако короткие позиции сейчас все еще не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,1047. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Короткие позиции станут актуальными только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,1047

S3 - 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1169

R2 - 1,1230

R3 - 1,1292

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней. Для актуальности шортов требуется разворот вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: -110.3608

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 23 октября закрепился ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас стали актуальными ордера на продажу. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «5/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5381, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,5320. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекции, открытые короткие позиции можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5320

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5442

R2 - 1,5503

R3 - 1,5564

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5381. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5320. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: -37.8632

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 23 октября, видно, что цена закрепилась ниже мувинга и начала корректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1156,25, но открывать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном коррекционном движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не актуальны. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Рассматривать длинные позиции можно будет только после обратного закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» - 1187,50. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1156,25

S2 - 1140,63

S3 - 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1171,88

R2 - 1187,50

R3 - 1203,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности шортов на хватает направленности вниз любого канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 23 октября закрепился внутри облака, однако нисходящее движение вялое и несильное. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5258, но открывать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5075. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5440), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен еще больше, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5566. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5258. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5075. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5440 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5265 и 1,5085. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

23 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 0,9724. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9803. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9873. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9615), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9554, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Если цена закрепится ниже уровня 0,9724, это также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9803. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9873. Стоп лосс располагаем ниже 0,9615, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при закреплении цены ниже уровня 0,9724 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9795 и 0,9865. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение, признаков начала коррекции пока что нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 121,45. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,64. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале новой коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,45. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,64. Стоп лосс размещаем ниже 120,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 121,45 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,35 и 122,55. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В четверг, 22 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Еще в первой половине дня британский фунт вырос в паре с долларом США после хороших данных по розничным продажам, которые выросли и оказались лучше прогнозов экспертов. Однако затем на североамериканской сессии фунт снизился к минимумам недели.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5385 и VAH -1.5457. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5434.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного восстановился в паре с долларом США.

Покупатели сейчас сосредоточены на промежуточном уровне сопротивления 1.5413, движение выше которого приведет к более крупным областям POC от 22 октября - 1.5434 и POC от 19 октября - 1.5464, где вновь себя проявят крупные продавцы. Лишь после закрепления на этих уровнях можно рассчитывать на восстановление GBP/USD в диапазон VAL от 17 сентября - 1.5493 и VAH от 21 сентября - 1.5548.

Продавцы уже несколько раз тестировали поддержку VAH от 9 октября - 1.5374, и в случае повторного движение к ней, скорее всего, произойдет пробой, что позволит GBP/USD снизиться в район POC от 10 сентября - 1.5356, а затем и к POC от 8 октября - 1.5315. Самой дальней целью на конец недели будет область поддержки POC от 14 октября - 1.5283.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 23 октября показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и продолжает нисходящий тренд. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 - 2,3390 и S3 - 2,2750. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,4030 и 2,4430, если цена отскочит от уровня 2,3390. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3390 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,3390 и 2,2750. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,3390, это может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения, как и разворот вверх OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 октября показывает, что цена усилила нисходящее движение и преодолела все уровни поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,1021. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 1,0867. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1230), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень 1,1289, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,1128, это также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1021. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0867. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1230 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае закрепления цены выше уровня 1,1128. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1040 и 1,0885. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 23 октября показывает, что цена в третий раз попыталась отработать уровень S2, но по-прежнему безуспешно. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни сопротивления S1 - 46,67 и R1 - 47,83, если цена останется выше уровня 44,80. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 42,93 и 41,77, если цена закрепится ниже уровня 44,80. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,80 может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 46,67 и 47,83. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 44,80, это засвидетельствует возобновление восходящего движения. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

Итог по линейная части индикатора МАСD - нисходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

- недельный график - 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор находится ниже нулевой линии» - 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD - нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз - сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА - ослабление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА - 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) - 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график)

В четверг, 22 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар вновь оказался под вниманием инвесторов, и на вчерашних торгах была сформирована крупная позиция покупателей, которая отлично себя проявила сегодня в начале европейских торгов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7199 и VAH - 0.7222. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7211.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос против доллара США.

Покупатели существенно увеличили свои позиции, что привело к тесту хорошего уровня сопротивления VAL от 9 октября - 0.7283. Закрепление на нем даст возможность для дальнейшего роста AUD/USD в диапазон сопротивлений VAL от 15 октября - 0.7311 и POC от 15 октября - 0.7331. Самой дальней целью на конец недели будет уровень POC от 12 октября - 0.7360.

В случае движения вниз, промежуточным уровнем поддержки выступит область VAH от 21 октября - 0.7248, движение ниже которого приведет к возврату в район более сильной поддержки VAH от 22 октября - 0.7222, где вчера была сформирована крупная позиция покупателей. Пробой этого уровня вернет AUD/USD к минимумам недели в район POC от 8 октября - 0.7186 и VAH от 6 октября - 0.7163.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,5381 после образования бычьей дивергенции: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора MACD выше предыдущего. В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4%. Закрепление пары под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Отбой курса пары 23 октября от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5555. Назревает бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу индикатора может получиться ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок может выйти выше предыдущего. Бычья дивергенция аналогично позволит ожидать некоторый рост. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5173.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,66. Отбой курса от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38.

4h

Медвежья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить некоторое падение, после чего ее последний пик был пройден. В итоге сегодня, 23 октября, рост пары продолжается в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 261,8% - 119,87 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 113,72.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила котировкам выполнить некоторое падение, после чего без образования бычьей формации пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и начала рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6965. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6526. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста.

4h

Медвежья свечная формация «Харами» не позволила котировкам на 4-часовом графике начать падение, а бычья формация «Поглощение» сработала в пользу валюты Новой Зеландии и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6851. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 161,8%. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения роста.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,51. Образование бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,79.

4h

Без образования медвежьей формации на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу японской иены и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 135,13. Бычья формация «Доджи» позволяет рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2%. Образование 23 октября медвежьей формации повысит шансы пары на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 131,68. Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 137,92.

Европейская валюта обвалилась в паре с долларом США после того, как президента Европейского центрального банка вчера прозрачно намекнул на то, что на ближайшем заседании в декабре может быть принято решение о расширении программы выкупа облигаций.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 230 пунктов, волатильность торгов составила 249 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Продажи на вторичном рынке жилья США выросли, что также оказало серьезную поддержку евро. По данным национальной ассоциации риелторов США, продажи на вторичном рынке жилья составили 5,55 млн домов в год. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 1,7%, до 5,4 млн домов в год.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло. По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17 октября выросло на 3 000 и составило 259 000. Экономисты ожидали, что показатель составит 265 000.

Технический анализ:

Евро очень сильно обвалился в паре с долларом США, и построить сейчас какой-либо канал не представляется возможным.

Вероятней всего падение EUR/USD продолжится и сегодня, но многое будет зависеть от данных, которые будут опубликованы сегодня по еврозоне в первой половине дня.

Промежуточным уровнем поддержки для пары сейчас выступает область 1.1097, движение ниже которой приведет к повторному тесту 1.1077, а пробой и этой области к снижению в район новых месячных минимумов в области 1.1051 и 1.1026.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на сильное нисходящее движение по паре, которое может продолжиться и сегодня.

Что касается коррекции вверх, то видим, как область 1.1124 уже сейчас не дает паре восстановиться. Лишь ее пробой приведет к более сильным уровням 1.1155 и 1.1185, где в рынок вновь вступят крупные продавцы, рассчитывающие на дальнейшее падение EUR/USD в среднесрочной перспективе.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на очень высокую волатильность рынка, что напрямую связано со вчерашними новостями от ЕЦБ. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1131, уже сейчас выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD также перебрался в серьезную область продаж и в случае коррекции пары к сильным уровням сопротивления я рекомендую продолжать открывать короткие позиции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1097, 1.1077, 1.1051

· Уровни сопротивления: 1.1124, 1.1155, 1.1185

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1259

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1193

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Расширение программы количественного смягчение откладывается до сентября, так что ЕЦБ решил быть осторожным и не форсировать события, пока в Германии не наступила дефляция. Однако евро начал ослабевать немного ранее выступления главы ЕЦБ Марио Драги, а именно почти сразу после выхода пресс-релиза по итогам заседания ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Как и ожидалось, ставка осталась неизменной, а вот увеличение эмиссии евро откладывается на полтора месяца. Тем не менее единая европейская валюта потеряла почти 250 пунктов. Причиной столь стремительного обвала является намерение ЕЦБ снизить как ставку по депозитам, которая и так отрицательная, так и ставку рефинансирования. Если прибавить к этому расширение программы количественного смягчения, то перспектив у евро нет никаких. Однако, тот факт, что все эти меры должны быть приняты только в декабре, говорит о том, что ЕЦБ будет пристально следить за состояние экономики зоны евро, и в частности Германии. Если же макроэкономическая динамика будет улучшаться, то ЕЦБ может и отказаться от подобных мер, и дешевеющий евро может помочь выправлению ряда макроэкономических показателей.

Вместе с тем стоит обратить внимание на состояние дел в США, где несколько выросло число первичных, с 256 тыс. до 259 тыс., и повторных, с 2,164 млн до 2,170 млн, заявок на пособия по безработице, что оказалось несколько лучше прогнозов. Также выросли продажи жилья на вторичном рынке, с 5,30 млн до 5,55 млн. В целом, ситуация в Штатах остается неизменной, но сильное укрепления доллара может нанести вред американской промышленности, что скажется на безработице и потребительской активности. Подобное развитие событий будет вынуждать ФРС все чаще заявлять о возможности смягчения кредитно-денежной политики.

Учитывая возможность радикального смягчения кредитно-денежной политики в Европе, что следует из выступления ЕЦБ, в случае дальнейшего ухудшения дел в экономике зоны евро, рынок будет искать любой повод для коррекции вчерашнего падения единой европейской валюты. Таким образом, повышается значение сегодняшних предварительных данных по индексу деловой активности в сфере услуг и составному PMI во Франции, Германии и зоне евро в целом, однако, по всем показателям ожидается снижение. В этой связи поводом для локального укрепления евро могут послужить данные по промышленным заказам и розничным продажам в Италии.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1090 - 1,1160 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 23 октября

Начавшаяся с 4 сентября бычья волновая конструкция продолжает свое формирование. 9 октября завершилась отработка первой части разворотной волны крупного масштаба, навстречу формируется другая, нисходящая. К середине текущей недели вероятность развития нисходящей волны более крупного масштаба стала очевидной. Высказывалось предположение о предварительном подъеме к границам зоны сопротивления, лишь затем ожидался разворот и снижение. Однако, вчерашний выход блока фундаментальных новостей ускорил развитие медвежьей волны. Котировки пары рухнули вниз сразу на две ценовые фигуры, достигнув границ очередной зоны поддержки, усиленной к тому же уровнем с крупного масштаба графика. Прорыв ее без предварительного отката крайне маловероятен.

Сегодня жду общий восходящий настрой при флетовом характере ценовых колебаний. Рост ожидаю не выше границ сопротивления. Далее, вероятно уже не сегодня, можно ждать повторной попытки давления на поддержку.

Зоны сопротивления:

- 134.90/135.20

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 132.90/60

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки на ближайшие сессии возможны уменьшенным лотом. Торговые сигналы отлеживайте на используемых вами ТС. Начинающим рекомендую воздержаться от торговли на этой паре.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 23 октября

Восходящая волна от 24 августа, в процессе своего формирования, задает направление движения индекса доллара. Волна замыкает флетовый коррекционный «вымпел», в которой инструмент находится с середины марта с.г. Структура формирующейся бычьей волны к началу вчерашнего дня была подготовлена к завершающему рывку вверх, о скорой близости которого писал в прогнозах прошлых дней.

Вчерашний выход новостного блока по экономике США ускорил процесс отработки заключительной части волны. Новости оказались хуже ожиданий, вызвав резкий всплеск покупательской активности по отношению к американской валюте.

За прошедшие сутки инструмент сдвинулся вверх на полторы ценовые фигуры. Предварительные минимальные цели подъема еще не достигнуты.

Сегодня более вероятен флетовый настрой, со слабым нисходящим вектором. Снижение жду не ниже зоны поддержки. К концу суток, либо уже на следующей неделе ожидаю восстановление бычьего настроя, продолжение подъема значений индекса.

Зоны поддержки:

- 96.10/96.00

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 96.50/60

- 97.00/97.10

Выше не ожидаю.

Вывод: Продолжение развития восходящего междневного тренда.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Старшие таймфреймы

Могильный камень, оставленный медведями на графике в среду, вчера принёс им неплохие дивиденды. В настоящее время игроки на понижение вновь пытаются переломить ситуацию, но, чтобы пришла медвежья эра, нужно уверенно пройти уровень 133,56, который уже не раз разрушал планы медведей. Сейчас данный уровень может вновь помешать медведям, так как он продолжает сохранять свою силу и значение, и в его районе остаётся сразу несколько сильных уровней Ишимоку (Тенкан месяца + Фибо Киджун недель + недельный исторический горизонтальный уровень).

Н4-Н1

Вчера уровень поддержки 135,61 был пробит, оттестирован снизу, после чего медведи перешли в наступление и лишь ненадолго притормозили в районе исполнения цели на пробой облака Н4. В результате ориентиры и логика движения сейчас находятся на более старших таймах, младшие лишь формируют сопротивления, которые могут пригодиться в случае восстановления.

Сегодня защищать медвежьи интересы и стоять на пути быков будут: пробитая цель Н4 (134,38-64), далее 134,90 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 135,15 (уровень старших таймов + Киджун Н4 + облако Н1). Зона 134,38-64 защищена дневным Фибо Киджуном (134,73), подъём и уверенное закрепление выше нежелательны для медведей.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

Вместе с другими основными мировыми валютами в ходе вчерашних торгов иена значительно ослабла по отношению к доллару, что спровоцировало рост пары USD/JPY более чем на 110 п.п., к отметке 120,75. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, MACD_ак сохранил наметившуюся ранее дивергенцию, позволяя тем самым предполагать, что валютная пара пока остается в стадии формирования значительно усложнившей свою волновую структуру волны D. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после тестирования уровня 121-й фигуры, цена возобновит снижение и все же обозначит начало будущей волны Е.

Цели для варианта c нисходящей волной:

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

117,12 - 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметки 121,29, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 118,13 и 117,12, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению.