Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 24 августа 2015 года станет зависеть от отработки линий вил:
-> нижняя граница ISL38.2 (1.1410) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;
-> верхняя граница ISL61.8 (1.1355) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1)
-> EUR/USD выше линий вил -> ISL61.8 Minuette (1.1355) <-> ISL38.2 Minute (1.1410) -> продолжение движения цены инструмента в зоне равновесия (1.1410 <-> 1.1525 <-> 1.1645) вил операционного масштаба Minute, а если будет пробита ISL61.8 Minute (1.1645), то будет возможно достижение линии реакции RL161.8 Minute (1.1750).
Перспектива (2)
-> EUR/USD ниже линий вил -> ISL38.2 Minute (1.1410) <-> ISL61.8 Minuette (1.1355) -> движение цены инструмента может получить развитие в границах зоны равновесия (1.1355 <-> 1.1325 <-> 1.1290) и канала 1/2 Median Line (1.1260 <-> 1.1230 <-> 1.1200) вил операционного масштаба Minuette, а также канала 1/2 Median Line (1.1185 <-> 1.1111 <-> 1.1040) вил операционного масштаба Minute. Подробности отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлены на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 24 августа 2015 года станет зависеть от отработки линий вил:
-> нижняя граница ISL38.2 (1.5695) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;
-> начальная линия SSL (1.5675) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> GBP/USD выше линий вил -> начальная линия SSL (1.5675) вил операционного масштаба Minute <-> ISL38.2 Minuette (1.5695) -> развитие движения цены инструмента в зоне равновесия (1.5695 <-> 1.5745 <-> 1.5790) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (1.5790) станет актуальным продолжение развития восходящего движения к целям -> конечная линия FSL Minuette (1.5945) <-> предупредительная линия UWL38.2 Minute (1.5975).
Перспектива (2)
-> GBP/USD ниже линий вил -> нижняя граница ISL38.2 (1.5695) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <--> начальная линия SSL (1.5675) вил операционного масштаба Minute -> продолжение развития движения цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line (1.5715 <-> 1.5585 <-> 1.5450) вил операционного масштаба Minute с учетом отработки канала 1/2 Median Line Minuette (1.5525 <-> 1.5500 <-> 1.5470), а при пробое нижней границы (1.5450) канала 1/2 Median Line Minute будет актуально достижение контрольной линии LTL Minuette (1.5375).Детализацию отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) с 24 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (14.890 <-> 15.180 <-> 15.480) и Minuette (15.180 <-> 15.280 <-> 15.400), а также зоны равновесия (15.400 <-> 15.530 <-> 15.670) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (14.890) вил операционного масштаба Minute совместно с контрольной линией LTL (14.830) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения Spot Silver к целям -> локальный minimum (14.695) <-> начальная линия SSL (14.610) вил операционного масштаба Minute <-> minimum 14.345.
Перспектива (2)
-> развитие восходящего движения Spot Silver станет возможно после пробоя верхней границы ISL61.8 (15.670) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, и если этот факт будет иметь место быть, тогда целями данного движения станут -> конечная Shiff Line Minuette (15.800) <-> нижняя граница ISL38.2 (16.110) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) с 24 августа 2015 года станет зависеть от направления пробоя диапазона: -> конечная линия FSL (1161.00) вил операционного масштаба Minuette; -> верхняя граница ISL61.8 (1151.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> конечная линия FSL (1161.00) вил операционного масштаба Minuette <-> верхняя граница ISL61.8 (1151.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (1)
-> пробой ISL61.8 Minute (1151.00) -> возобновление развития движения в зоне равновесия (1151.00 <-> 1135.00 <-> 1119.00) вил операционного масштаба Minute (c учетом отработки уровней границ зоны равновесия (1144.00 <-> 1139.00 <-> 1135.00) вил операционного масштаба Minuette), а если будет иметь место пробой ISL38.2 Minute (1119.00) совместно с конечной Shiff Line Minuette (1116.50), тогда нисходящее движение Spot Gold может продолжиться к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1106.50 <-> 1103.50 <-> 1100.50). Разметка отработки данных уровней линий вил представлена на графике.
Перспектива (2)
-> пробой конечной линии FSL (1161.00) вил операционного масштаба Minuette, с последующим пробоем линии реакции RL161.8 Minute (1166.00), сделает возможным продолжение восходящего движения Spot Gold к конечной линии FSL (1201.00) вил операционного масштаба Minute.
Развитие движения цены инструмента (#CL) с 24 августа 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (40.35 <-> 40.00 <-> 39.65) и зоны равновесия (40.00 <-> 39.40 <-> 39.00) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (39.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения #CL к целям -> конечная Shiff Line Minuette (38.25) <-> конечная линия FSL (37.50) вил операционного масштаба Minute <-> конечная линия FSL Minuette (37.20) <-> контрольная линия LTL Minuette (36.00), подробности отработки данных уровней показаны на графике.
Перспектива (2)
-> в случае последовательного пробоя линий вил -> верхняя граница (40.35) канала 1/2 Median Line Minuette <-> начальная линия FSL Minuette (41.00) <-> контрольная линия UTL Minuette (41.30) -> будет возможно развитие восходящего движения #CL к целям -> локальный maximum 42.91 <-> нижняя граница ISL61.8 (45.90) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (детализацию отработки упомянутых выше уровней смотрим на графике).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) с 24 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (95.00 <-> 94.70 <-> 94.30) и Minute (95.20 <-> 94.40 <-> 93.55).
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (93.55) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> нисходящее движение US Dollar Index к конечной линии FSL (93.00) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое оной, как вариант, данное движение может быть продолжено к конечной линии FSL Minute (90.90).
Перспектива (2)
-> восходящее движение может быть возобновлено в случае пробоя верхней границы ISL38.2 (95.20) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute и будет направлено к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (95.35 <-> 95.55 <-> 95.75) и Minute (95.75 <-> 96.25 <-> 96.80), детализация отработки данных уровней показана на графике.
За минувшую неделю доллар подорожал на 4,1110 рубля, и в понедельник его рост продолжился.
Наиболее сильное падение рубля пришлось на вторую половину недели, что связанно с глобальным процессом оттока капитала обратно в Европу и Японию, после того как стало понятно, что в сентябре ФРС не повысит ставку рефинансирования. Таким образом, рубль стал жертвой мирового процесса по фиксации прибыли инвесторами тех стран, которые проводят программы количественного смягчения.
Тем не менее, в российской экономике прослеживаются первые сигналы восстановления. Самым ярким из них является рост международных резервов Банка России с 358,0 млрд долларов до 362,9 млрд долларов, что еще больше повышает инвестиционную привлекательность, но в долгосрочной перспективе, так как резервы, без учета золотого запаса, превышают размер государственных долгов, часть из которых номинированы в рублях. Что делает невероятной даже теоретическую возможность дефолта России. Промышленное производство в июле сократилось на 4,7%, тогда как в июне спад составлял 4,8%. Более того, розничные продажи выросли на 3,3% в месячном исчислении, а в годовом спад составил 9,2% против 9,4% месяцем ранее. Тем не менее, все эти сигналы носят пака неустойчивый характер, так что неспособны повлиять на стоимость рубля. Более того, дешевеющий рубль может привести к еще большему вытеснению импортных товаров, что приведет к постепенному росту промышленного производства, что уже наблюдается. Первым сигналом, говорящим о том, что экономика может начать восстанавливаться уже в этом году, будет сентябрьское заседание Правления Банка России по кредитно-денежной политике. Если ставку продолжат снижать, значит экономика сможет получить более дешевую ликвидность, что положительно скажется на положении дел.
До тех пор же рубль будет находиться под давлением, правда, существует вероятность коррекции по паре доллар/рубль в связи с чрезмерной перепроданностью рубля. К концу недели доллар может откатиться немного ниже отметки в 70 рублей за доллар.
Минувшая неделя была столь богата на события политического и околополитического характера, что рассматривать макроэкономическую статистику нет никакого смысла, так как ее влияние меркло в сравнении с другими событиями.
Первую половину недели пара евро/доллар находилась в равновесии в ожидании протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке все больше нарастает уверенность, что повышение ставки рефинансирования в сентября не состоится, и инвесторы надеялись получить подтверждение вероятности такого развития событий. За полчаса до публикации текста протокола информационное агенство Bloomberg опубликовало выдержку, в которой говорилось, что члены Комитета готовы к повышению ставки в сентябре текущего года. Однако, когда текст был опубликован, стало ясно, что данное утверждение имеет продолжение в виде того, что для принятия такого решения необходимо достижение целевых уровней по инфляции и улучшение ситуации на рынке труда. Именно эти данные оказались не самыми лучшими, так как инфляция замедляется, а безработица остается на одном и том же уровне, и все признаки улучшения носят временный характер. Именно с этого и началось ослабление доллара. Как раз в среду начали активно снижаться все биржевые индексы и стала дешеветь нефть, при этом начали дорожать евро и йена. Это связанно с тем, что инвесторы, представленные европейскими и японскими инвестиционными компаниями, решили зафиксировать прибыль, так как нет смысла ждать повышения ставки от ФРС.
На следующий день данная тенденция получила еще один стимул к росту в виде отставки премьер-министра Греции А.Ципраса. Европейские инвесторы расценили данный шаг исключительно как позитив для единой европейской валюты, так как, с точки зрения большинства участников рынка, отставка А.Ципраса снижает долговые риски в зоне евро. Однако подобный шаг скорее негатив для Европы, так как досрочные выборы и процесс формирования нового правительства в Афинах займет как минимум два месяца, что еще дольше откладывает момент принятия необходимых мер для стимулирования роста греческой экономики, без чего нет ни малейшей надежды на то, что Греция сможет расплатиться по долгам, которые только нарастают. Еще одним тревожным сигналом выступает факт сильного замедления европейской экономики, так что возникает вопрос об эффективности программы помощи Греции в условиях практически нулевого роста. Все это превращает Грецию в мину замедленного действия, каковой она и являлась, но с гораздо большими последствиями, нежели пару месяцев назад.
Обвал мировых рынков, случившийся в пятницу, стал лишь следствием активного закрытия позиций со стороны европейских и японских банков. Это нормальное развитие событий при массовом выводе прибыли инвесторами, многие участники рынка стремятся зафиксировать прибыль или убыток и выйти с рынка до лучших времен.
Тенденция на ослабление доллара продлится недолго, так как большая часть инвесторов успела вывести средства до пятничного обвала, продав имеющиеся у них бумаги по более выгодным ценам. Можно ожидать начала постепенного возвращения инвестиций в акции и долговые бумаги уже с середины недели. Более того, учитывая проблемы в Европе, европейские банки вынуждены как можно быстрее найти новые объекты для вложений, а ими могут стать сырье, в силу сильного падения цен, и доллар, по причине гораздо более устойчивого экономического положения, нежели еврозона или Япония.
До конца недели доллар может подорожать против евро до 1,1250.
В пятницу, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 1,1608 рубля, сегодня еще на 2,6249 рубля, таким образом, официальный курс составил 70,7465 рубля за доллар.
Столь стремительное ослабление рубля связано с глобальным процессом обратного перетока средств из развивающихся рынков и США в Европу и Японию. Закрытие позиций со стороны европейских инвесторов лишь усилило девальвационные процессы в России. Тем не менее даже обратный процесс, который неизменно начнется в ближайшее время, не приведет к смене тренда на ослабление рубля, так как в экономике наблюдаются лишь незначительные и неустойчивые признаки восстановления экономики. Даже рост розничных продаж в июле не способен изменить общего состояния экономики, он способен только смягчить негативные тенденции. Только когда появятся устойчивые признаки восстановления экономики, у рубля появятся возможности для роста. На данный момент рубль ищет равновесный уровень, но паника на биржах может привести к тому, что это равновесие будет найдено значительно выше отметки в 70 рублей за доллар.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 69,7860- 71,6430 с постепенным движением к нижней границе.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании HPQ находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня поддержки 31 подало сильный сигнал к продаже. Целью для продавцов выступает отметка 24, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 36.
График аэрокосмического сектора: Аэрокосмический сектор находится в колонке "О" на отметке 42%, что свидетельствует о давлении продавцов. Целью выступает граница зоны перепроданности 30%, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление зоны поддержки в районе 140 подало сильный сигнал к продаже. Целью для продавцов выступает отметка 128, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 150.
График интернет сектора: Интернет0сектор находится в колонке "О" на отметке 26%, что свидетельствует о давлении продавцов. Целью для продавцов выступает поддержка 24%, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня поддержки 516 подало сильный сигнал к продаже. Понижающиеся вершины и основания свидетельствуют о силе продавцов. Первоначальной целью выступает зона поддержки в районе 476. Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 540.
График сектора горюче смазочных материалов: Сектор горюче смазочных материалов находится в колонке "О" на отметке 10%, что свидетельствует о давлении продавцов. Нахождение на отметке 10% также сигнализирует о сильной перепроданности и возможном возобновлении восходящего движения. Сегодня целесообразно закрывать все короткие позиции.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, что продавцам удалось преодолеть сильную зону поддержки в районе 74, что может способствовать возобновление восходящего движения в рамках коррекции. Сегодня рекомендуется закрывать короткие позиции либо перемещать стоп-ордера на уровни безубыточности. Коррекция ожидается в район уровня сопротивления 79.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Преодоление уровня поддержки 110 подало сильный сигнал к продаже. Сейчас целью для продавцов выступает отметка 102, где проходит основная линия восходящего тренда. В случае успешного преодоления поддержки 102, тенденция сменится на нисходящую и откроется путь к отметке 96. При подходе к поддержке 102 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает сопротивление 116.
График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "О" на отметке 34%, что свидетельствует о давлении продавцов. Целью для медведей выступает граница зоны перепроданности 30%, ожидается продолжение нисходящего движения. Преодоление зоны поддержки 36% придало дополнительной уверенности продавцам.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. В данный момент цена вплотную подошла к сильной зоне поддержки в районе 150, откуда ожидается возобновление восходящего движения в рамках коррекции. Продавцам рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Коррекция ожидается в район уровня сопротивления 156 - 158.
График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "О" на отметке 38%, что свидетельствует о давлении продавцов. Целью для медведей выступает граница зоны перепроданности 30%, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Видно, что уже довольно длительное время покупателям не удается преодолеть сильный уровень сопротивления в районе 100. Учитывая негативный настрой ресторанного сектора, следует ожидать возобновления нисходящего движения. Продавать целесообразно, как только акции пройдут отметку 99, с первоначальной целью в районе 96. Точкой защитной приостановки послужит сопротивление 100.
Новая неделя начинается с продолжения паники на фондовых рынках. Этому способствуют крайне слабые данные по китайской экономике и ожидание дальнейшей негативной тенденции. Китайский индекс Shanghai Composite на торгах в Азии обвалился на 8.46% на момент написания статьи и потянул за собой все азиатские, а затем, на открытии, и европейские фондовые индексы.
На фоне этих событий японская иена сильно растет как валюта-убежище, а американский доллар остается под серьезным давлением, так как китайские экономические проблемы заставили инвесторов считать, что ФРС в такой катастрофической ситуации не пойдет на повышение ставок не только в сентябре, но и в конце года. Страхи, вызванные китайскими проблемами, похоже, затмили разум инвесторов, которые активно избавляются от рискованных активов, прежде всего от акций. На валютном рынке, как указывалось выше, доллар оказался под сильнейшим давлением. Панические настроения на фондовых и сырьевых площадках передались инвесторам, работающим на валютных рынках.
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за выходом данных в первую очередь по американской экономике. В четверг выйдет очередной релиз квартального ВВП. Предполагается, что показатель вырастет на 3.2% против предыдущего значения в 2.3%. Также внимание привлекут цифры индекса расходов на личное потребление, значения по продажам нового жилья и индекс доверия потребителей от Conference Board. Все показатели, как ожидается, должны показать рост. Если это подтвердится, а паника на фондовых товарно-сырьевых площадках заметно спадет, на рынках могут вырасти ожидания повышения ключевой процентной ставки ФРС на 0.25%, что должно будет поддержать доллар в первую очередь против иены и евро. В настоящий момент они получают поддержку - иена как классический пример актива хеджирования, а евро как результат распродаж на европейском фондовом рынке.
Можно предположить, что любая стабилизация на мировых рынках окажет поддержку доллару, а евро и иена опять попадут под распродажи.
Прогноз дня:
Единая валюта получает поддержку на фоне ее покупок как инструмента хеджа из-за обвального падения европейских фондовых рынков. Пара торгуется выше сильного максимума 1.1460, и если она сумеет закрепиться выше него, а паника на рынках продолжится, можно ожидать продолжения ее локального роста к 1.1650. Но если панические настроения начнут затухать, пара, не закрепившись выше 1.1460, может снизиться к 1.1390.
Пара доллар США/иена торгуется выше отметки 120.40. Если настроение игроков на фондовых рынках улучшится, можно ожидать локального роста к 121.55-60. Однако если паника будет и далее продолжаться, есть вероятность дальнейшего снижения после пересечения 120.40 к уровню 118.90.
Важные события дня:
22:55 США Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта
Игрокам
на повышение удалось лишь слегка обновить прошлый максимум (138,85), полностью
сломить его сопротивление не получилось. В результате пара вновь спустилась к
дневному Тенкану (138,03), при этом сейчас на дневном тайме есть предпосылки,
позволяющие повторить формирование разворотной свечной модели от данного уровня
сопротивления.
Н4-Н1
После
множества попыток пара не смогла преодолеть сопротивление (138,85), в настоящий
момент медведи пытаются закрепиться в облаке Н1 и склонить на свою сторону краткосрочный
тренд Н4.
Ключевой
поддержкой на данном участке является район 138, там сосредоточены наиболее
важные уровни младших таймов (Киджун Н4 + SSB Н1), а также поддержки старших
(дневной Тенкан 138,03, Тенкан месяца). С пробоем креста Н4 и облака Н1
основной задачей для медведей станет исполнение цели на пробой облака Н1 и
снижение к нижней границе облака Н4 (137,20).
Сопротивлением
и центром притяжения сегодня является 138,54 (Тенкан Н4 + крест Н1).
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
сильное нисходящее движение и закрепилась ниже уровня поддержки 150,46. Старший
канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что
разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так
как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее
движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Медвежья" модель
«Харами» засвидетельствовала продолжение нисходящего тренда. Индикатор MACD направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет
направление движение на восходящее, это может просигнализировать о витке коррекционного
движения. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на любое не понижение
цены. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем
настроении на рынке. Если цена закрепится выше уровня 150,46, это может засвидетельствовать
начало коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее
движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже уровня 150,46.
При открытии/закреплении цены выше 150,46, актуальным будет являться восходящее
движение с целями линии Тенкан-сен и Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,10). Закрывать
ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае закрепления
цены выше уровня 150,46 или при развороте индикатора MACD вверх (при
параллельном повышении цены). Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже 150,46. Открытие или закрепление цены
выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (152,60)
и Киджун-сен (154,10).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные
и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 24
августа, видим, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее
преодолеть. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается
ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего
движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03. В случае
преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52.
Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале
восходящей коррекции. "Медвежья" модель «Харами» говорит о том, что коррекция,
возможно, завершена. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции.
Индикатор может сильно опоздать с реакцией на завершение коррекции, так как
находится на минимальных позициях. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости
коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание
коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 25,06, при открытии или
закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен
даст актуальную цель для длинных позиций - линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для
шортов является уровень 21,52. Открывать ордера на продажу можно будет при
развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать), при формировании сильной "медвежьей"
модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от критической
линии (выполнено). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше
критической линии 28,78. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (28,17). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (28,78), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (30,31).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные
линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Пятничная статистика не имела никакого значения, тем более что носила предварительный характер. Уже во второй половине дня доллар начал резко падать по отношению к евро. В месте с этим сильно просели и мировые биржевые индексы.
Чтобы понять, что произошло, нужно обратить внимание на котировки почти всех мировых валют. Доллар подешевел по отношению к евро, йене и швейцарскому франку. В месте с этим другие валюты, входящие в индекс доллара, остались на прежних уровнях. Обвалились все мировые биржевые индексы, но стоит заметить, что их падение началось еще 18 августа, то есть со вторника, а глобальное снижение индексов началось с самого начала августа, только носило оно поступательный характер, без резких движений. Также стали сильно дешеветь валюты развивающихся стран и сырье. Ответ кроется в росте евро и йены. Именно ЕЦБ и Банк Японии занимаются эмиссией денег, за счет которых выкупают плохие долговые бумаги у своих банков с целью их оздоровления. Полученные средства Европейские и Японские банки закачивали в американские фондовые индексы, а также в долговой рынок, что усиливало процесс ревальвации доллара. При этом программа количественного смягчения от ЕЦБ не имеет конкретных сроков окончания, и по ней известна лишь сумма программы, составляющая 550 млрд евро. Как только Китай решил девальвировать юань, инвесторы начали минимизировать риски и стали усиленно закрывать позиции, а столь массовый выход из рынка спровоцировал панику, которая и привела к резкому обвалу индексов и доллара. Примечательны два момента - это швейцарский франк и индекс Nikkei 225. Франк стал дорожать по той причине, что программа количественного смягчения от ЕЦБ затрагивает и швейцарские банки, которые выдали огромные кредиты, практически под отрицательную ставку, различным инвестиционным фондам. Таким образом, часть средств возвращается в Швейцарию. Японская биржа упала по той причине, что основными инвесторами выступали сами японские банки, которые решили устроить повальное закрытие позиций, в том числе и в Японии, но обратный отток средств из США и сырьевых валют привел к укреплению йены. Развивающиеся валюты пострадали из-за того, что девальвация юаня повышает риски инвестиций в развивающиеся страны, что заставляет инвесторов выводить средства из подобных активов. Аналогичная картина и по сырьевым активам. Таким образом, часть средств, которые наводнили мир с начала программы количественного смягчения в Европе, вернулись обратно в Старый Свет, и теперь возникает вопрос, что с ними делать. Видимо, часть инвесторов решат зафиксировать прибыль и вернуть ранее взятые кредиты европейским банкам. Сами банки начнут интенсивно искать объекты для вложений, и, учитывая не самое радостное состояние европейской экономики, деньги опять могут быть влиты в различные биржевые индексы, изрядно просевшие за последний месяц. А это скажется на стоимости единой европейской валюты. Более того, сжатие пузыря на американской бирже частично снимает необходимость повышения ставки рефинансирования в США, которое должно было выполнить и такую функцию, как охлаждение интереса биржевых спекулянтов.
На данный момент остается только один вопрос - что послужит причиной к началу оттока капитала из Европы, да и из Японии. До тех пор пара евро/доллар будет пребывать в относительном равновесии, в диапазоне 1,1420 - 1,1535.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Анализ рынка Форекс по евро за 24 августа показывает, что
цена продолжает сильное восходящее движение без признаков коррекции. Текущий
сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1509. В случае преодоления этого
таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
1,1635. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше
линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится ниже критической линии, то
«золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый
уровень поддержки 1,1137, длинные позиции в этом случае потеряют свою
актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы
расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о
текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале
нисходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как
находиться на своих максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета также
может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
повышение с первой целью 1,1509. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для лонгов будет 1,1635. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1260 и по
мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности.
Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого
таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении
цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,1500 и 1,1625. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Пара
вышла из зоны консолидации, которая ранее достаточно долго формировалась над
дневным Тенканом и приступила к снижению. В настоящий момент достигнута зона
поддержки (дневное облако + недельный Тенкан 190,11). С переходом недельного
краткосрочного тренда на сторону медведей и пробоем дневного облака перед игроками
на понижение откроются новые перспективы - недельный среднесрочный тренд
(185,36) и нисходящая цель на пробой дневного облака Ишимоку. Сопротивлением, в
случае ретеста, выступят линии дневного креста (192,16).
Н4-Н1
Все
цели и ориентиры действующего движения от Н4-Н1 давно отработаны. На младших
таймфреймах сейчас наблюдается достаточно сильное и ярко выраженное трендовое
движение. Индикатор Ишимоку полностью поддерживает игроков на понижение. В результате
этого уровни младших таймфреймов формируют сегодня лишь дополнительные
сопротивления, которые пригодятся лишь при развитии коррекционного движения, к
тому же нужно учитывать, что действующее движение достаточно динамично, поэтому
положение уровней нужно отслеживать в режиме реального времени.
В
настоящий момент уровни сопротивления сосредоточены в районе 190,08 (Тенкан Н1
+ недельный Тенкан) - 191,20-40 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) - 192,16 (Киджун Н4 + дневной
крест).
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 24 августа
Краткосрочная перспектива индекса, на участке графика последних пяти месяцев, демонстрирует формирование плоской нисходящей волны. Движение корректирует
бычий тренд более крупного масштаба, доминирующий весь предыдущий год.
Предыдущие попытки точно
спрогнозировать все колебания внутри коррекции удались лишь частично. Текущее последнюю
неделю снижение превысило предварительные расчетные границы. Это заставляет
пересматривать ожидаемый алгоритм предстоящих колебаний.
В ближайшие дни вероятность разворота
минимальна. От ближайшей зоны поддержки сегодня вероятен слабый восходящий настрой,
не выше границ сопротивления. Ближе к концу дня либо в последующие сутки жду
активизацию нисходящего настроя движения, вплоть до границ следующей зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 94.25/15
- 93.70/60
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.25/35
Вывод: Сегодня ожидается
общий нисходящий настрой индекса.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
В рамках доминирующей последние месяцы восходящей волны подходит
к завершению коррекционная структура. Бычья
волна от 8 июля достигла предельного удлинения, балансируя на грани. Логика
волнообразования, при текущей разметке, требует далее смену курса и отработку
заключительной части коррекционной волны, хотя бы до минимальных уровней. Прорыв
верхней границы текущей зоны потребует пересмотра волновой разметки всего прошедшего
месяца.
Прошлый рабочий день не противоречил ожиданиям прогноза.
Цена кросса курсировала в плоском флетовом коридоре в границе зоны сопротивления.
Сегодня жду продолжения описанного сценария, начало снижения
от текущих значений. Зоны поддержки будут
ограничивать темпы снижения.
Минимальная зона для завершения снижения лежит в границах
нижней зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 137.90/70
- 137.20/139.90
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 138.80/139.05
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Торговля сегодня несет высокую долю риска.
Возможны короткие продажи в рамках дня, лот предлагаю взять минимальный. Начинающим
рекомендую воздержаться от торговли.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок
CCI: -40.2070
Пояснения:
Из анализа серебра 24 августа следует, что цена
начала нисходящее движение, закрепившись ниже скользящей средней линии. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» -
14,844. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет
выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем
нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать
только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «8/8» -
15,625. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о
внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет
означать начало восходящего отката, а шорты станут временно не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,844
S2
- 14,453
S3
- 14,063
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 15,234
R2
- 15,625
R3
- 16,016
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,844. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет
выступать уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке цены от первой цели. Ордера тейк-профит можно размещать немного
выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
СCI: 174.6874
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 24 августа отработал уровень
Мюррея «6/8» и может продолжить восходящий тренд. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в
менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше
уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень
Мюррея «6/8» - 1,1475, который уже отработан. Если цена преодолеет этот
уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому
сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции,
длинные позиции можно поддерживать. Шорты можно будет рассматривать только
после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится
около уровня 200, что означает наличие сильной перекупленности валютной пары, в
ближайшее время может начаться нисходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,1353
S2
- 1,1230
S3
- 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,1475
R2 - 1,1597
R3
- 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп
лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения
переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при окрасе 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже
целевых уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх
CCI: 35.9204
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 24 августа начал нисходящую коррекцию с целью мувинг, о чем сигнализируют голубые бары Хайкен Аши. Старший
канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше
уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего
движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,5747. В случае преодоления этого
таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,5808. Индикатор
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о
локальном нисходящем движении, поэтому ордера на покупку неактуальны до
разворота Хайкен Аши вверх, что будет означать завершение коррекционного
движения. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше
нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу
можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней
линии и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI
находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо
перепроданности или перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5625
S2
- 1,5564
S3
- 1,5503
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5686
R2
- 1,5747
R3
- 1,5808
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фун/тдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5747. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5808. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока
цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх
CCI: 100.0939
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 24 августа, видно,
что цена продолжает восходящее движение, но движение замедлилось. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше
мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что сигнализирует о восходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1171,88. Если цена преодолеет этот
уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8»
- 1187,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому
сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать виток
коррекции, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Шорты можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI
находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента,
по-прежнему ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1156,25
S2
- 1140,63
S3
- 1125,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1171,88
R2 - 1187,50
R3
- 1203,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1171,88.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1187,50. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в
случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от уровня 1171,88. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Валютный курс фунта 24 августа начал новый виток
нисходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку
подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,5753. В случае преодоления
первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5818.
Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (1,5640), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест»
будет опять ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение,
нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б,
а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных
трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас
на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует
сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии
Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 1,5745. Второй целью для ордеров на покупку
выступает уровень 1,5818. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5640 и по
мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или
в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить
немного ниже целевых уровней - 1,5740 и 1,5810. Шорты сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
24 августа пара доллар/франк продолжает нисходящее
движение и почти отработала уровень поддержки 0,9350. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего
движения является первый уровень поддержки 0,9350, который уже почти достигнут.
При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй
уровень поддержки 0,9237. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9585), если цена преодолеет
критическую линию, текущий «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего
движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 0,9687, а шорты потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения,
полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены,
разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей
коррекции. Также индикатор может среагировать на любое не понижение цены и
начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может
засвидетельствовать начало восходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9350. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9237. Стоп лосс располагаем выше 0,9585, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней.
Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня
0,9350 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При
профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9360 и 0,9245. Ордера на покупку сейчас
не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 августа, видим, что цена отработала
первый таргет и на данный момент не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на
продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для
нисходящего движения является первый уровень поддержки 121,04, который уже
отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать второй уровень поддержки 120,04. Нисходящее движение актуально до тех
пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (122,65), если цена
закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на
грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться
с целью первый уровень сопротивления 123,81, а короткие позиции станут не
актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего
движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление
движение на восходящее, это просигнализирует о витке коррекционного движения.
Индикатор может начать разряжаться практически в любой момент. Отскок цены от
уровня 121,04 также может спровоцировать начало коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 121,04. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 120,04. Стоп лосс размещаем выше 122,65 и по мере понижения этой линии
можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты можно будет при отскоке
цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может
разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях
121,10 и 120,10. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ природного газа за 24 августа показывает, что цена
возобновила нисходящий тренд и почти отработала уровень S2. На данный момент актуально нисходящее
движение с целями уровни S2
- 2,6290 и S3 - 2,5850.
Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,6740 и 2,7020, если цена не
сумеет преодолеть уровень 2,6290. Цена закрепилась ниже восходящей линии
тренда, поэтому сейчас являются актуальными ордера на продажу. Индикатор
Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,6290 и 2,5850. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,6290,
это может засвидетельствовать начало коррекционного движения, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ сырой нефти за 24 августа показывает, что цена немного
скорректировалась и возобновила нисходящее движение. Целями для нисходящего
движения сейчас выступают уровни S2 - 37,80 и S3
- 35,95, если цена останется ниже уровня 39,65. Целями для начала восходящей
коррекции выступают уровни 40,79 и 42,64, если цена закрепится выше уровня 39,65.
Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает
актуальными короткие позиции. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке
поменяется на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся
вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.
Отскок цены от уровня 37,80 может засвидетельствовать виток коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 37,80 и
35,95. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 37,80
или закрепится выше 39,65, это засвидетельствует начало коррекции, как и
разворот индикатора Awesome или OsMA вверх. Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше
линии тренда.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Котировки выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,5728 на 24-часовом
графике после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше
предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление котировок
над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении
следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты
США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу английского
фунта и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6157.
Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Назревающих дивергенций 24 августа не видно
ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем коррекции 100,0% сработает
в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня
76,4% - 1,5320.
Котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и
закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 123,66. В итоге падение пары
продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 112,68.
Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу
американской валюты и некоторый рост. Закрепление пары над уровнем коррекции 100,0%
аналогично позволит ожидать некоторый рост котировок в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 152,38.
4h
Падение котировок на 4-часовом графике продолжается в
направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 119,87. Назревающих дивергенций
24 августа не видно ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня коррекции
261,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты
и некоторый рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Закрепление
котировок пары под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения падения
в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,72.
После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки
выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали рост в направлении
уровня Фибо 0,0% - 149,75. Образование медвежьей формации сегодня позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 23,6% - 136,60. Закрепление курса пары под уровнем
Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного
уровня 38,2% - 128,50.
4h
Две медвежьи
свечные формации «Поглощение» и «Харами» были образованы на 4-часовом графике в
пятницу. Первая позволила котировкам выполнить некоторое падение, а вторая - нет. Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам начать процесс роста
в направлении уровня коррекции 61,8% - 140,72, несмотря на ее пробитый лоу.
Образование 24 августа медвежьей формации вновь позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 50,0% - 137,93. Закрепление котировок под уровнем Фибо
50,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции
38,2% - 135,14.
Рост котировок пары продолжается после образования бычьей
свечной формации «Харами» в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% -
0,6969. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать сегодня
разворот пары в пользу валюты США и возврат котировок к уровню коррекции 200,0%
- 0,6524. Закрепление курса под коррекционным уровнем 200,0% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5814.
4h
После
образования медвежьей формации «Харами» на 4-часовом графике котировки
выполнили разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем Фибо 200,0% -
0,6639. В итоге падение курса продолжается 24 августа в направлении следующего
уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Образование бычьей формации позволит
рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост
котировок. Закрепление пары над уровнем Фибо 200,0% аналогично позволит ожидать
рост пары в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6849.
Начав пятничные торги с ожидаемого снижения, после
публикации данных по американскому индексу PMI, пара USD/CHF
получила дополнительный импульс для его продолжения и в конце дня
смогла отработать коррекционный уровень 76.4%, достигнув отметки 0,9460. При
этом внутренняя волновая структура 4-й
волны, в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от достигнутого в
последний день минувшей недели минимума (или немного ниже) можно ожидать
разворота рынка в пользу доллара и начала формирования валютной парой 5-й
волны, в С.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9900 - 1,0000
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9464 -
76,4% по Фибоначчи
0,9400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 5 в С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны 4 в С понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9464, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 94 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9464 может привести к завершению построения понижательной волны.
Несмотря на сильную перепроданность индикаторов, в ходе
пятничных торгов паре USD/JPY
удалось продолжить нисходящее движение и во второй половине дня пробить уровень
122-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что
валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры
волны е, в 4-й,
в (5)-й.
Если это так, то, несмотря сильное удлинение в волне с, в е, в 4-й,
цена может продолжить снижение в направлении уровня 121-й фигуры или даже к
отметке 120.50, по более сложной траектории.
Цели для варианта c нисходящей волной:
121,54 - 61,8% по Фибоначчи
120,52 - 76,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
124,20 - 23,6% по Фибоначчи
125,05 - 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 121,54 и 120,52, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже.
Начавшееся еще в среду восходящее
движение по паре EUR/USD в
пятницу получило дополнительный импульс, после обнародования данных по
американскому индексу PMI в производственной сфере, оказавшихся самыми низкими
за последние два года. При этом валютная пара смогла прибавить в цене еще около
150 п.п. и в конце дня остановиться перед уровнем 14-й фигуры. Таким образом,
складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать (как один из
вариантов), что от минимума 7 августа валютная пара реализует сценарий
предполагающий формирование волны С, в В,
в составе главного понижающего тренда. Если это так, то в качестве одной из
возможных целей для этой волны С, в В,
можно рассматривать уровень 15-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1243 - 23,6% по Фибоначчи
1,1105 - 38,2% по
Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1500 -
1,1600
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение
котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в С в B с целями, расположенными около 15 и 16 фигур. В рамках нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1243 и 1,1105, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.
Сохраняющаяся на валютных рынках в последние несколько
дней тенденция ослабления доллара, тем не менее, не смогла оказать
существенную поддержку британской валюте, в связи с чем последний день
минувшей недели пара GBP/USD в
очередной раз провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 57-й фигуры.
Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать (в качестве
одного из возможных вариантов), что минимум от 7 августа является
завершением всей волны В, в С, в которой ее завершающие волны d и e приняли несколько укороченный вид. Если это так, то в
настоящий момент валютная пара пытается обозначить начало волны С, в
С,
в составе масштабной восходящей коррекции, вероятно, развивающейся еще с
последних чисел января.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5515 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5333 - 38,2% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5900 - 1,6000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно в С, повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит очень сложный и неоднозначный вид.
После
небольшой задержки вблизи уровня 124-й фигуры, в среду пара USD/JPY возобновила ожидаемое нисходящее движение и
к закрытию пятничной сессии достигла отметки 121,80. Таким образом,
складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что 4-я волна, в (5), в (5), в (А), все же примет форму
более протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то текущее
снижение цены можно рассматривать как процесс формирования волны с, в 4-й, расчетные цели которой расположены от уже достигнутого в последний
день минувшей недели минимума и вплоть до отметки 120,50.
Цели
для варианта с построением нисходящей волны:
119,47
- 11,4% по Фибоначчи
116,94
- 23,6% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
125,00
- 128,00
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться повышение котировок(после завершения коррекционной волны) с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.
Не сумев возобновить рост котировок, уже во вторник пара USD/CHF начала нисходящее
движение и, потеряв около 340 п.п., в пятницу достигла отметки 0,9460. Таким
образом, в связи со значительным падением цены возникла необходимость в
уточнении волновой разметки всего повышающего участка тренда, сформировавшегося
после 10 июля. При этом максимум двухнедельной давности, соответствующий
уровню 99-й фигуры, можно рассматривать как вершину 3-й волны, или с, в С,
а последующее снижение цены как волну 4, в этой С. Если это так, то от
достигнутого в последний день минувшей недели минимума валютная пара должна
возобновить восходящее движение и обозначить начало будущей 5-й волны, в С.
Цели
для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919
- 161,8% по Фибоначчи
1,0058
- 200,0% по Фибоначчи
Цели
для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9108
- 61,8% по Фибоначчи
0,8759
- 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны С, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может возобновить повышение котировок в рамках волны 5 в С с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны 4 в С началось понижение котировок с целями, находящимися немного ниже отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Начав минувшую неделю с ожидаемого
нисходящего движения, пара EUR/USD не
смогла преодолеть уровень 10-й фигуры и от достигнутого во вторник минимума за
три дня прибавила в цене 370 п.п., остановившись у отметки 1,1385. Таким
образом, сложившаяся волновая картина позволяет (как вариант) рассматривать
минимум от 7 августа в качестве завершения всей волны b,
в В,
в которой ее внутренняя волна е приняла несколько укороченный вид. Если
это так, то рост котировок от отметки 1.0850 может оказаться началом волны с, в В, возможные цели которой простираются от уровня
15-й фигуры и вплоть до отметки 1,1850.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 - 38,2%
по Фибоначчи
1,2257 - 50,0%
по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,0916 - 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 - 1,0700
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро
продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны c в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1847 и 1,2257, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках волны d в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 7 и 5 фигур.
Уже больше месяца пара GBP/USD
предпринимает безуспешные попытки «пробиться» через уровень 57-й фигуры.
Складывающаяся в результате такого продолжительного движения в диапазоне волновая ситуация дает некоторые основания рассматривать минимум от 7 августа в качестве завершения волны b, в
С, в В, в которой ее волны d,
и е, приняли несколько укороченный вид.
Если это так, то валютная пара может сформировать начало волны с, в С,
в В,
с перспективой роста цены как минимум к уровню 1,6100.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
Область отметок 1,5400 - 1,5000
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5858 - 38,2% по Фибоначчи
1,6112 - 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около 54 фигуры и ниже в рамках волны c в C в B. В рамках повышательной волны, предположительно b в C в B(если не завершена), повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна С в B не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием пятницы был феерический обвал американского фондового рынка. Индекс S&P500 обвалился на 3,19%, Dow Jones на 3,13%, Nasdaq на 3,52%. В пятницу днём наш еженедельный обзор «Итогов недели» вышел под заголовком «Бегство от рисков - ещё не паника» (см.), но по иронии подобное закрытие дня уже можно отнести к разряду паники. «Правильным» образом отреагировали только канадский доллар и йена: канадец потерял 100 пунктов, йена обвалилась на 135 пунктов. Фунт закрыл день почти на уровне открытия, а евро по необъяснимым причинам вырос на 140 пунктов. Мы полагаем, что фондовый рынок ждёт ещё более сильное падение, которое закономерно приведёт к укреплению валюты-убежища доллара. Одной из причин временного укрепления евро можно назвать начало широкомасштабной скупки немецкими компаниями греческих активов: аэропортов, газовых и электрических сетей, железных дорог и приватизацию федеральной почты, которые отходят Германии за 50 млрд евро в соответствии с соглашением правительства А.Ципраса за стабилизационный кредит(!) в 86 млрд евро. Другой важной причиной можно назвать бегство капиталов из стран, завязанных на хэдже с евро: Гонконга, Японии, Дании, Ирландии (китайский отток уже состоялся). Ряд восточных стран дружно девальвировал свои национальные валюты: Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Турция, Южная Корея, Сингапур. Хотя не совсем понятно, в какой степени падение национальной валюты связано с действиями Центробанка, а в какой с действиями инвесторов. Хорошие индексы PMI еврозоны в данной ситуации являлись только лишь позитивным фоном: индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август в предварительной оценке вырос до 52,4 при ожидании 52,3, PMI в сфере услуг вырос до 54,3 при ожидании 54,1. Также и в Великобритании чистые заимствования государственного сектора за июль оказались лучше прогноза: -2,1 млрд фунтов против -2,3 млрд. По США, наоборот, очень некстати Manufacturing PMI за август оказался хуже прогноза: 52,9 против 53,9.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, но завтра выходит германский индекс настроений в деловых кругах за август, прогноз по которому составляет 107,6 против 108,0, и по США продажи новых домов за июль с прогнозом 512К против 482К месяцем ранее. Сообщается, что вооружённые силы Украины 25 числа начнут широкомасштабную военную операцию против Новороссии. Возможно, именно во вторник произойдёт разворот евро на среднесрочное понижение. В этом случае ждём евро в диапазоне 1.1030/80.
AUD/USD.
В пятницу, как канадский доллар и йена, австралийский доллар немного снизился под давлением панических настроений в Азии и на фондовом рынке США, потеряв 21 пункт. Сегодня к 7:00 мск австралиец теряет уже 85 пунктов, следуя за продолжающимся падением азиатских рынков: Shanghai Composite за сегодняшний день обвалился на 7,28% (!),Nikkei225 на 3,21%, Taiwan Weighted на 6,37%, Jakarta Stock Exchange на 4,61%. Собственно австралийский S&P/ASX 200 теряет 3,67%. С открытия рынка инвесторы устремились в австралийские и американские гособлигации, всё-таки австралийские гособязательства инвесторами ценятся высоко, даже по японским бумагам динамика долговых бумаг сегодня наблюдается разнонаправленной. Доходность по австралийским 5-леткам снизилась на 5,02% (1,975%), по 10-леткам на 2,91% (2,5%), по американским 5-леткам доходность понижается на 4,41% (1,374%), по 10-леткам на 2,86% (1,991%). Спрос на австралийские облигации хоть в какой-то степени удерживает «оззи» от обвального снижения на бегстве инвесторов из фондового рынка и обмене AUD на резервные валюты.
На текущей неделе важных макроэкономических данных по Австралии не выходит, разве что в четверг будет получены данные по расходам на капитальное строительство за 2-й квартал. В среду состоится выступление главы РБА Гленна Стивенса, и в новых условиях инвесторы будут с особенным нетерпением ждать каких-либо намёков на сокращение процентной ставки.
Ожидаем снижение австралийца к 0.7130 и далее к диапазону 0.6995-0.7030.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1576, 1.1518, 1.1490, 1.1387, 1.1363,
1.1313 и 1.1292. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 18
августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1490 - 1.1518,
отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для
верха считаем уровень 1.1576, движение к которому ожидаем после пробоя
1.1520.
Диапазон 1.1387 - 1.1363 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель - 1.1313, диапазон 1.1313 - 1.1292
шумовой.
Основная тенденция - формирование восходящего движения от 18 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1520 Take profit: 1.1572
Buy: Take profit:
Sell: 1.1360 Take profit: 1.1315
Sell: Take profit:
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5823, 1.5795, 1.5740, 1.5714, 1.5638,
1.5616, 1.5589 и 1.5536. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочное движение кверху ожидаем в
коридоре 1.5714 - 1.5740, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к потенциальной цели - 1.5795, по достижении которой ожидаем
консолидацию в диапазоне 1.5795 - 1.5823.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5638 - 1.5616, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции здесь цель 1.5589, этот уровень является
ключевой поддержкой для восходящей тенденции.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 7 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5714 Take profit: 1.5740
Buy: 1.5744 Take profit:
1.5795
Sell: 1.5638 Take profit: 1.5618
Sell: 1.5586 Take profit: 1.5540
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9539, 0.9468, 0.9435, 0.9361, 0.9312,
0.9271 и 0.9207. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 11
августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9361, в данном
случае цель - 0.9312, в коридоре 0.9313 - 0.9271 консолидация цены, отсюда также высока вероятность разворота в коррекцию. Потенциальным значением для
низа считаем уровень 0.9207, по достижении которого ожидаем откат.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.9435 - 0.9468, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9539.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 11 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9435 Take profit: 0.9465
Buy: 0.9472 Take profit: 0.9535
Sell: 0.9360 Take profit:
0.9312
Sell: 0.9270 Take profit: 0.9215
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.85, 121.28, 120.99, 120.58, 120.27,
119.78 и 119.47. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в
коридоре 120.58 - 120.27, пробой последнего значения должен сопровождаться
выраженным движением, в данном случае потенциальная цель - 119.78. Из коридора
119.78 - 119.47 ожидаем уход в коррекцию и оформление потенциала для восходящего
цикла.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 120.99 - 121.28, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 121.85.
Торговые рекомендации:
Buy: 120.99 Take profit: 121.25
Buy: 121.30 Take profit: 121.80
Sell: 120.55 Take profit: 120.30
Sell:
120.25 Take profit:
119.80
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3365, 1.3327, 1.3302, 1.3274, 1.3212,
1.3191, 1.3141 и 1.3091. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры
от 13 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3274, в
данном случае цель 1.3302, в коридоре 1.3302 - 1.3327 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3365, по достижении
которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в диапазоне 1.3212 - 1.3191, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, в данном случае потенциальная цель - 1.3141, этот
уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 13 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3274 Take profit: 1.3300
Buy: 1.3330 Take profit: 1.3365
Sell: 1.3212 Take profit: 1.3191
Sell: 1.3188 Take profit: 1.3150
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7337, 0.7282, 0.7249,
0.7185, 0.7156 и 0.7107. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем
после пробоя 0.7185, в данном случае цель - 0.7156, в этом диапазоне консолидация
цены. Пробой уровня 0.7155 должен сопровождаться выраженным движением книзу, в
данном случае потенциальная цель - 0.7107, по достижении этого уровня ожидаем
откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.7249 - 0.7282, пробой последнего значения будет
располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель - 0.7337.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 11 августа
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7250 Take profit: 0.7280
Buy: 0.7285 Take profit: 0.7330
Sell: 0.7185 Take profit: 0.7160
Sell: 0.7152 Take profit:
0.7115
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.03, 139.79, 139.21, 138.99, 138.26,
138.01, 137.63 и 137.05. Здесь мы следим за формированием локальной
структуры для верха от 18 августа. Продолжения развития восходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 138.99 - 139.21, в данном случае
цель - 139.79, в коридоре 139.79 - 140.03 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 138.26 - 138.01, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 137.63, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае цель - 137.05.
Основная тенденция - локальная
восходящая структура от 18 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 139.21 Take profit: 139.75
Buy: Take profit:
Sell: 138.00 Take profit:
137.65
Sell: 137.60 Take profit: 137.10
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 191.14, 190.74 и 189.93. Здесь цена
прошла уровень 423.6 от нисходящей структуры 18 августа, в связи с чем мы пока
не рассматриваем последующие цели для нисходящего цикла и ожидаем выполнения
отката кверху. Развития коррекции ожидаем после пробоя 189.95, здесь цель - 190.74. Диапазон 190.74 - 191.14 ограничивает
область коррекции, до него мы ожидаем оформления потенциала для последующего
развития восходящей структуры.
Основная тенденция - нисходящая структура от 18 августа, ожидаем уход в
коррекцию.
Развитие движение цены (EUR/USD) с 24 августа 2015 года станет зависеть от отработки линий вил: -> контрольная линия UTL (1.1385) вил операционного масштаба Micro; -> начальная линия SSL (1.1372) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> EUR/USD выше -> начальная линия SSL (1.1372) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (1.1372) вил операционного масштаба Micro -> продолжение восходящего движения цены инструмента к целям -> линия реакции RL100.0 Minuette (1.1450) <-> конечная линия FSL (1.1525) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> EUR/USD ниже -> UTL Micro (1.1385) <-> SSL Micro (1.1372) -> вариант развития нисходящего движения цены инструмента к зоне равновесия (1.1355 <-> 1.1325 <-> 1.1290) и канала 1/2 Median Line (1.1260 <-> 1.1230 <-> 1.1200) вил операционного масштаба Minuette, а также к зоне равновесия (1.1230 <-> 1.1185 <-> 1.1145) вил операционного масштаба Micro, разметка отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.
Развитие движение цены (GBP/USD) с 24 августа 2015 года станет зависеть от отработки линий вил: -> нижняя граница ISL38.2 (1.5695) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette; -> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.5680) вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> пробой ISL38.2 Minuette (1.5695) -> развитие движения GBP/USD в зоне равновесия (1.5695 <-> 1.5745 <-> 1.5790) вил операционного масштаба Minuette, а если случится пробой ISL61.8 Minuette (1.5790), тогда восходящее движение может быть продолжено к линии реакции RL261.8 Minuette (1.5890), детализация отработки данных уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое уровня поддержки 1.5680 развитие движения GBP/USD станет проистекать в зависимости от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (1.5680 <-> 1.5665 <-> 1.5652) и зоны равновесия (1.5652 <-> 1.5635 <-> 1.5615) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (1.5615) и обновлении локального minimum 1.5606, будет возможно продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL (1.5570) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Micro (1.5555) <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1.5525), разметку отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Развитие движение цены (Spot Silver) с 24 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (15.180 <-> 15.280 <-> 15.400) и зоны равновесия (15.400 <-> 15.530 <-> 15.670) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (15.180) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения Silver к целям -> зона равновесия (15.090 <-> 14.930 <-> 14.750) вил операционного масштаба Micro <-> локальный minimum 14.695, разметка отработки данных уровней показана на графике.
Перспектива (2)
-> если будет иметь место быть пробой верхней границы ISL61.8 (15.670) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, тогда восходящее движение Silver может продолжиться к целям -> контрольная линия UTL (15.725) вил операционного масштаба Micro <-> конечная Shiff Line Minuette (15.800) <-> конечная линия FSL Minuette (16.170),детали смотрим на графике.
Развитие движение цены (Spot Gold) с 24 августа 2015 года станет зависеть от отработки уровней линий вил:
-> конечная линия FSL (1161.00) вил операционного масштаба Minuette;
-> верхняя граница ISL61.8 (1157.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro.
Перспектива (1)
-> Gold ниже уровней -> -> конечная линия FSL (1161.00) вил операционного масштаба Minuette <-> ISL61.8 Micro (1157.00) -> развитие движение внутри зоны равновесия (1157.00 <-> 1153.50 <-> 1150.00) вил операционного масштаба Micro, а если состоится пробой ISL38.2 Micro (1150.00), тогда нисходящее движение может быть продолжено к зоне равновесия (1144.00 <-> 1139.00 <-> 1133.00) вил операционного масштаба Minuette, ну и как вариант, при пробое ISL38.2 Minuette (1133.00), станет возможно достижение контрольной линии LTL (1126.00) вил операционного масштаба Micro (детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике).
Перспектива (2)
-> Gold выше уровней -> верхняя граница ISL61.8 (1157.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL (1161.00) вил операционного масштаба Minuette -> продолжение восходящего движения цены инструмента к целям -> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (1171.50) <-> конечная линия FSL Micro (1178.00) <-> предупредительная линия UWL100.0 Minuette (1188.80).
Развитие движение цены (#CL) с 24 августа 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line Minuette (40.35 <-> 40.00 <-> 39.65) и зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (40.00 <-> 39.40 <-> 39.00) и Micro (39.00 <-> 38.55 <-> 38.15).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Micro представлена на графике.
Перспектива (1)
-> возврат #CL выше уровня 40.35 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> развитие движения к целям -> контрольная линия UTL (40.55) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (41.00) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия UTL Minuette (41.30) <-> локальныe maximum`s (41.48 <-> 42.91), детализация отработки упомянутых выше уровней линий вил показана на графике.
Перспектива (2)
-> в случае же пробоя нижней границы ISL61.8 (38.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro нисходящее движение #CL может быть продолжено к целям -> конечная линия FSL (37.50) вил операционного масштаба Minuette <-> конечная линия FSL Micro (37.00).
Развитие движение индекса доллара (#USDX) с 24 августа 2015 года будет обусловлено направлением пробоя уровней границ зоны равновесия (95.00 <-> 94.70 <-> 94.30) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 (94.30) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения US Dollar Index к целям -> предупредительная линия LWL261.8 (93.85) вил операционного масштаба Micro <-> конечная линия FSL Minuette (93.00).
Перспектива (2)
-> возврат #USDX выше уровня 95.00 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) -> вариант развития восходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line (95.35 <-> 95.55 <-> 95.75) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки указанных ранее уровней линий вил смотрим на графике.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх,
находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх - сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13
средней линии ЕМА - усиление сигналов
верхней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА - 24% вверх;
индикатор МАСД (линейная часть) - 9% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Общий итог: индикатор МАСD на недельном
графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА - цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА - цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА - цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА - цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА - цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз -
сигнал вниз.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
при движении цены вверх - сигнала вниз нет.
На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз,
находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вниз - усиление сигнала нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на недельном графике дает нисходящий сигнал.
Распределение по вероятности
исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА - 24% вверх;
индикатор МАСД (линейная часть) - 9% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) - 38% вниз.
Общий итог по техническому анализу: цена на недельном
графике должна иметь слабую нисходящую
тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 - сигнал верхней работы.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) -
сигнал вверх.
Итог: понедельник по
техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом
пожелания недельного графика).
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть - дал слабую восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма - дал нисходящую тенденцию.
Итог: пятница по
техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но
какой будет день, в конечном итоге определяет дневной график, с учётом
пожелания недельного графика).
Общий итог расчёта
следующей свечи по недельному графику (с 24 по 28 августа): неделя должна иметь слабую нисходящую тенденцию с наличием
первой верхней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и
отсутствием второй нижней тени (пятница должна иметь нижний сценарий развития).
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
