Доллар США растерял часть позиций после выхода очень слабого отчета ADP по занятости, однако рост евро ограничен ключевыми уровнями сопротивления.

В первой половине дня вышел ряд разносторонних фундаментальных данных по Европе.

В Испании заметно небольшое восстановление экономики. По данным агентства статистики, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в июле 2015 года вырос до 59,7 пункта с 56,1 пункта в июне. Рост напрямую связан с хорошей динамикой роста заказов, которая сохраняется и в настоящий момент.

А вот сфера услуг в Италии продемонстрировала не лучшую динамику. По данным, индекс менеджеров по снабжению в июле составил 52,0 пункта против 53,4 пункта в июне. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. PMI для сферы услуг Франции остался без изменений в районе 52,0 пункта.

Промышленное производство в Италии также показало сокращение. Согласно данным, объем промышленного производства сократился на 1,1%, тогда как экономисты рассчитывали на темпы падения в районе 0,2%. Сильно по индексу ударили промежуточные товары, производство которых сократилось на 1,7%, тогда как производство потребительских товаров снизилось на 0,8%.

В еврозоне в целом окончательный составной индекс менеджеров по снабжению составил 53,9 пункта против 53,7 пункта в предварительном значении. Учитывая, что индекс находится выше отметке в 50 пунктов, можно и дальше рассчитывать на восстановление экономики еврозоны, хоть и умеренными темпами.

Розничные продажи упали. Об этом заявило агентство статистики ЕС. Согласно данным, розничные продажи в еврозоне снизились на 0,6% по сравнению с маем, но выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты ожидали снижения продаж лишь на 0,2%. В Германии розничные продажи снизились на 2,3%, что существенно отразилось на общем показателе.

Как я отмечал выше, слабые данные от ADP в сфере занятости оказали давление на доллар США, который уступил ряд позиций с другими мировыми валютами.

Евро вырос после того, как в июле 2015 года было создано лишь 185 тыс. новых рабочих мест в частном секторе США. Многие экономисты и эксперты прогнозировали рост на 215 тыс., и инвесторы были уверены в том, что если данные выйдут лучше прогнозов, то это приведет к дальнейшему росту американкой валюты, так как у ФРС останется еще меньше возможностей для маневра со ставкой процента, которую, как ожидают многие участники рынка, комитет может повысить уже в сентябре текущего года.

Данные по балансу внешней торговли США в июле 2015 года также оказались хуже прогнозов экспертов. Отрицательное сальдо достигло -43,84 млрд долларов, тогда как экономисты ожидали, что сальдо достигнет лишь отметки в -42,8 млрд.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. Преодоление уровня сопротивления 0,97 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,01, вблизи которой целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 0,95.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Видно, что покупателям так и не удалось преодолеть зону сопротивления в районе 1,115, вследствие чего возобновилось нисходящее движение. В данный момент целью для продавцов выступает поддержка 1,083, преодоление которой подаст сильный сигнал к продаже. Первоначальной целью выступит отметка 1,06, вблизи которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 1,116.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление сопротивления 28,1533 придало дополнительной уверенности для быков. Ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. Преодоление уровня сопротивления 121,2 подало сильный сигнал к покупке. В данный момент целью для покупателей выступает отметка 125,5, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 120.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х" на отметке 62%, что свидетельствует о силе покупателей. Первоначальной целью выступает граница зоны перекупленности 70%, откуда возможно возобновление нисходящего движения. В данный момент признаков разворота не обнаружено, ожидаем продолжение роста. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. В данный момент цена вплотную подошла к сильной зоне сопротивления в районе 100, преодоление которой подаст сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для быков выступит сопротивление 106. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 94.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5 августа, видно, что цена продолжает несильное нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировались бычьи модели «Харами», первая из которых уже не актуальна, а вторая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня поддержки 28,55 может спровоцировать начало нового коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для лонгов - уровень сопротивления 31,02 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Закрывать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной бычьей модели (выполнено и пока что актуально) или при отскоке цены от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,51. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55 при открытии ниже Тенкан-сен(30,15). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (30,51) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 31,02 и Сенкоу Спан Б (31,28).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает формировать нисходящий тренд и отработала первый таргет. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу - сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 157,17, который уже достигнут. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 150,46. Сформировалась бычья модель «Поглощение», но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать начало новой коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,17, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 161,47 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 157,17. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 150,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(165,30). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной бычьей модели, в случае отскока цены от уровня 157,17 или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (159,34). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 161,47 и Киджун-сен (165,30).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Вчерашнее заявление главы ФРБ Атланты и члена ФРС Д. Локхарта, похоже, убедило инвесторов, что на сентябрьском заседании ЦБ может принять решение повысить впервые с 2006 года ключевую процентную ставку, вероятно, на 0.25%. Это оказало существенную поддержку доллару, в первую очередь против евро и иены.

Реакция рынка понятна, потому что Д. Локхарт своими взглядами на проблему с повышением ставок отражает нейтральное мнение в ФРС, и если даже он уже сообщил, что «сентябрь является уместным временем для повышения процентных ставок» и что только «существенное ухудшение экономических данных может его убедить в необходимости отложить это повышение», то рынок расценил это как сильный сдвиг в настроениях членов Федрезерва в сторону ужесточения денежно-кредитной политики.

На фоне слов Локхарта резко выросли доходности американских государственных облигаций. Живо реагирующие на изменение ставок 2-летние T-Note во вторник резко выросли с уровня закрытия понедельника 0.665% до 0.740%. Напомним, что рост доходностей является позитивным сигналом для американского доллара, так как инвесторы на ожиданиях вероятного повышения ставок начинают покупать активы, деноминированные в долларах, потенциально приносящие больший доход.

Учитывая последние заявления ФРС и слова Локхарта, рынок будет сегодня внимательно следить за публикуемыми данными по занятости в частном секторе от ADP. Ожидается, что количество новых рабочих мест по консенсус-прогнозу составит 215 000. Но можно говорить, что любые данные выше 200 000 будут указывать на сильные тенденции на рынке и поддерживать у инвесторов надежды на то, что на сентябрьском заседании ЦБ будет принято решение по повышении ключевой процентной ставки, по крайней мере на 0.25%. Поэтому если данные от ADP окажутся на уровне прогноза или даже выше, это должно придать повышательный импульс американской валюте. А сильные пятничные официальные цифры по безработице от Министерства труда США только усилят эти настроениях, что должно оказать существенную поддержку доллару.

Прогноз дня:

Пара EURUSD продолжает понижательную тенденцию из-за усиления ожидания повышения ставок в Штатах, что реанимирует стратегию торговли на разнице процентных ставок между ФРС и ЕЦБ. Повышение ставок Федрезервом приведет к росту американского доллара. В то же время низкие ставки в еврозоне и программа количественного смягчения от ЕЦБ, которая может быть еще и продлена, будут негативно влиять на евро. Пробитие уровня 1.0850 на фоне хороших данных от ADP подтолкнут пару вниз к уровню 1.0800-10.

Британский фунт вырвался из фигуры продолжения тренда «восходящий треугольник»,ю и по причине слабых данных индекса деловой активности в секторе услуг, если они окажутся таковыми, и сильных из США, может упасть к отметке 1.5450, если будет преодолен уровень 1.5525.

Важные события дня:

11.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль n/a 58,1 58,5

12.00 Еврозона розничные продажи июнь n/a -0,1% м/м 0,2% м/м

15.15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP июль n/a 215,000 237,000

15.30 Канада Сальдо торгового баланса июнь n/a -2,8 млрд. CAD -3,3 млрд.

15.30 США Сальдо торгового баланса июнь n/a -42,6 млрд. USD -41,9 млрд.

16.45 США Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг июль n/a 55,2 55,2

17.00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM июль n/a 56,4 56,0

Старшие таймфреймы

Вчера пара закрылась ниже дневного Киджуна. В настоящий момент встречена поддержка Фибо Киджунов сразу всех трёх старших таймов (135,15). В результате чего медведи должны решить, сформировать ли отбой или же закрепиться в нижней части канала и продолжить снижение.

Кроме 135,15, поддержками сегодня являются 134,25 (SSB дневного облака) и 133,56 (недельный Киджун).

Сопротивлениями на пути к верхним границам канала неопределённости (137,15-92) служат линии дневного креста (Киджун 135,54, Тенкан 136,07).

Н4-Н1

На Н4 сформирована понижательная цель, исполнение которой позволит паре исполнить снижение к нижней границе дневного облака (134,25) и недельному Киджуну (133,56). В настоящий момент всё упирается в 135,15, уровень старших таймов, у которого сейчас наблюдается торможение.

Младшие таймфреймы всеми элементами индикатора Ишимоку поддерживают сейчас медведей.

Ключевое сопротивление сегодня сосредоточено в районе 135,55 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Киджун), пробой уровня и возврат в облако Н4 отменит нисходящую цель и изменит перевес сил, вернув пару в верхнюю зону канала старших таймов.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

CCI: -63.3965

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 5 августа, видно, что цена отскочила от мувинга и пытается продолжить нисходящий тренд, но волатильность сейчас невысокая. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции, а короткие позиции станут временно не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

CCI: -79.1124

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 5 августа следует, что цена не может закрепиться ниже уровня Мюррея «1/8» и не может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,453, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет выступать уровень 14,063. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,453. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 августа, видно, что цена возобновила восходящее движение, но волатильность сейчас не высокая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,62. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,37. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,06, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 124,62 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,62. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 125,37. Стоп лосс размещаем ниже 124,05 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,55 и 125,30. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

СCI: -183.6488

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 5 августа отработал уровень Мюррея «1/8» и пока что не может закрепиться ниже. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя развернулась вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной пары, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1,0864. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок.

CCI: -208.6262

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 5 августа закрепился ниже мувинга и пытается продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503, однако, ордера на продажу на данный момент не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги вновь станут актуальны после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

5 августа пара доллар/франк усилила восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления 0,9745. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9826. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9933. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9670), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9557, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9826 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9826. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9933. Стоп лосс располагаем ниже 0,9670, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9820 и 0,9925. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 5 августа показывает, что цена закрепилась выше уровня R2 и продолжает коррекцию. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,7340 и S1 - 2,6900, если цена закрепится ниже уровня 2,8050. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,8760 и 2,9200, если цена останется выше 2,8050. Восходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на продажу, так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8780 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,7340 и 2,6900. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8780 или закрепится ниже 2,8050, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0765. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0639. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,0980), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1111, шорты в этом случае станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,0875, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0765. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0639. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0980 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продаже можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае закрепления цены выше уровня 1,0875. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0775 и 1,0645. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 5 августа закрепился ниже облака, что усилило текущий сигнал, и продолжает нисходящее движение к первому таргету. Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5513. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5402. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5605), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, нисходящее движение - будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5712, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5513. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5402. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5605 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5513 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5520 и 1,5410. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 августа показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки S2 и начала корректироваться. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 - 44,32 и S4 - 43,66, если цена закрепится ниже уровня 45,40. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 46,47 и 47,13, если цена останется выше уровня 45,40. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 46,47 может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,32 и 43,66. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 45,40 или отскочит от 46,47, это засвидетельствует возобновление нисходящего движения, как и разворот вниз индикатора Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Новозеландский доллар, который вчера снизился в паре с долларом США, сегодня оставил без внимания данные по уровню безработицы в Новой Зеландии, который во 2-м квартале вырос. Однако, несмотря на это, численность работоспособного населения возросла, и произошло это в основном из-за роста мигрантов.

По данным бюро статистики Новой Зеландии, уровень безработицы оказался на отметке в 5,9% и полностью совпал с прогнозом экономистов. Следует отметить, что по сравнению с 1-м кварталом безработица выросла незначительно, что в целом не оказало сильного воздействия на рынок. Доля экономически активного населения снизилась до 69,3% с 69,5%.

После этих данных многие ведущие экономические агентства заговорили о том, что, вероятнее всего, РБНЗ потребуется понизить процентную ставку, и сделать это придется как минимум еще два раза. Обосновываются такие прогнозы слабостью рынка труда.

На графике четко видно, что повторный тест 0.6502 может привести к пробою уровня и выходу пару из текущей боковой тенденции с дальнейшим обновлением месячных минимумов. Всплеск продавцов на индикаторе Beras также свидетельствует о продолжении нисходящей тенденции.

Китай сегодня отчитался по сфере услуг. Согласно данным Caixin, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая в июле 2015 года вырос до 53,8 пункта против 51,8 пункта в июне. Напомню, что значения индекса выше 50 сигнализируют о росте активности. Рост произошел в основном благодаря увеличению новых заказов.

Сегодня рынок ждет ряд важных фундаментальных данных, которые могут и дальше оказать негативное давление на европейскую валюту, которая с технической точки зрения вошла в новое нисходящее пике.

Розничные продажи в еврозоне могут снизиться, а в США эксперты ожидают увеличения дефицита баланса внешней торговли. Слабый рост числа рабочих мест, по данным ADP, может ограничить восходящую тенденцию по американскому доллару во второй половине дня.

Не нужно забывать о том, что в целом восходящая тенденция по доллару США сохраняется, так как множество инвесторы сосредоточены на вероятности повышения процентных ставок в США уже в следующем месяце. Вчера президент ФРС-Атланта Деннис Локхарт заявил, что экономика готова к первому повышению краткосрочных ставок, и лишь очень сильное ухудшение фундаментальных данных, особенно с рынка труда, вынудит ФРС отказаться от такого шага.

С технической точки зрения вчерашний пробой 1.0937, о котором я говорил еще в начале дня, состоялся, что может привести EURUSD к долгожданному тесту уровня 1.0828 уже сегодня во второй половине дня. Всплеск на индикаторе Bears и Bulls свидетельствуют лишь об активности крупных участников, и говорить о завершении восходящего движения по американскому доллару еще очень рано. Скорее всего до пятницы инвесторы будут избегать агрессивных покупок доллара, так как будут ждать данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 5 августа

Волновая структура краткосрочного графика инструмента складывается из завершившейся первой части (А) и формирующейся откатной части (В). Минимальный расчетный потенциал снижения располагается в районе ближайшей зоны поддержки.

Формирующийся на протяжении прошлого месяца вымпел на графике инструмента был прорван пару дней назад, открыв дорогу к движению вниз.

Вчерашние ожидания прогноза совпали с реальными колебаниями цены кросса. На момент анализа котировки начинают формировать откат мелкого масштаб. Вероятен плоский флет, но не исключен слабый восходящий настрой.

Завершение отката даст сигнал продолжению текущего междневного тренда, снижение к расчетной зоне графика.

Зоны поддержки:

- 134.50/134.20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 135.50/80

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: От зоны сопротивления рекомендую продажи по сформированным сигналам ваших используемых ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 5 августа

Коррекционный нисходящий флет, ведущий отсчет с 13 марта, продолжает свое формирование на графике индекса доллара. Структура текущей волны демонстрирует формирование с 15 мая средней части волнового зигзага. Предварительная цель подъема лежит в границах начала 101-й ценовой фигуры.

В попытках спрогнозировать перспективы ближайших торговых сессий интересен последний, незавершенный участок более мелкого, межнедельного тренда. В волне от 18 июня, после завершившейся скрытой коррекции, начала отработку вверх заключительная часть.

Вчерашний прогноз подтвердился рынком. Котировки на момент анализа движутся вверх, имея целью достижение ближайшего сопротивления.

Далее наиболее вероятен флет, возможен откат, не ниже границ поддержки.

При дальнейшей активизации возможен дальнейший прорыв вверх, еще в рамках текущих суток.

Зоны поддержки:

- 97.80/70

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 98.40/50

- 100.00/100.10 (достижение в рамках суток маловероятно)

Вывод: Сегодня ожидается общий восходящий настрой.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 123,66. В итоге рост котировок пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японской иены и выполнила некоторое падение после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Проход парой 5 августа последнего дивергенционного пика отменит дивергенцию и позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91. Назревающих дивергенций не видно.

Daily

После образования бычьей дивергенции котировки могут продолжить процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно. Отбой от коррекционного уровня 61,8% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара США и возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,5555. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Назревающих дивергенций 5 августа не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила котировкам выполнить разворот в пользу американского доллара и падение к уровню коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой пары от уровня Фибо 200,0% позволит ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 200,0%. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5813.

4h

Пара выполнила закрепление на 4-часовом графике под уровнем коррекции 523,6% - 0,6562 после образования медвежьей формации «Харами». В итоге падение котировок продолжается 5 августа в направлении следующего коррекционного уровня 685,4% - 0,5854. Бычья формация «Харами» не позволила начать рост. Образование новой бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и возврат к уровню Фибо 523,6%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 523,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,6992.

Daily

Бычья формация «Харами» не позволила паре начать рост. После образования медвежьей свечной формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу японской валюты и продолжила падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,41. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 150,09.

4h

Медвежья свечная формация «Вечерняя звезда» позволила котировкам выполнить на 4-часовом графике разворот в пользу валюты Японии и начать падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 134,13. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 137,82. Отбой курса 5 августа от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 124,45.

Старшие таймфреймы

Последние дни работаем в узком диапазоне, не справляясь с 193,62. Выводы и ожидания того, что отбойная месячная свеча может превратиться в разворотную, пока сохраняются.

Первой поддержкой продолжает оставаться 192,78 (дневные Тенкан и SSA). Пробой уровня и закрепление в дневном облаке сформирует перед медведями новые перспективы для снижения.

Н4-Н1

За прошлые сутки пара лишь подтвердила и сохранила боковую направленность своего движения, сохранив все основные уровни поддержки и сопротивления от младших таймов.

Поддержка по-прежнему сосредоточена на 192,78 (облако Н4 + уровни старших таймов). Пробой облака Н4 позволит рассмотреть понижательную цель Н4.

Сопротивлением является 193,62 (SSB Н1 + крест Н4 + уровень старших таймов). Пробой облака Н1 сформирует новую восходящую цель, исполнение которой приведёт к пробою трендовой корректа.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Во вторник, 4 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Фунт торговался в канале, пытаясь выбраться выше ключевых уровней сопротивления. Однако уже в конце дня медведи пробили важный уровень поддержки 1.5570, что привело к формированию новой краткосрочной волны падения с вероятным обновлением важных уровней поддержки в ближайшее время.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5578 и VAH -1.5616. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5588.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился против доллара США.

Продавцы чуть-чуть не дотянули до поддержки POC от 27 июля - 1.5522. Закрепление ниже этого уровня, которое может произойти после выхода слабых данных в сфере услуг, приведет к новым уровням поддержки POC от 24 июля - 1.5508 и POC от 14 июля - 1.5485. Самой дальней целью на середину недели теперь выступит область VAL от 14 июля - 1.5450.

Что касается восстановления и роста, то покупатели сегодня постараются вернуться назад на уровень POC от 21 июля - 1.5559, но вот удастся ли им там закрепиться, это большой вопрос. Вероятней всего продавцы начнут действовать уже при подходе к этому уровню, однако более крупные объемы посыплются от VAL от 31 июля - 1.5591, и от POC от 3 августа - 1.5622. Самой дальней целью по длинным позициям будет уровень VAH от 23 июля - 1.5648 и VAL от 25 июня - 1.5684.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 4 августа, европейская валюта продолжила снижаться против доллара США после того, как президент федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт усилил ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок в сентябре текущего года.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 68 пунктов, волатильность торгов составила 110 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Небольшую поддержку американскому доллару оказали и данные по розничным продажам от Redbook Research, которые за неделю с 26 июля по 1 августа выросли на 1,7%, практически совпав с прогнозами экспертов. Производственные заказы в июне 2015 года выросли на 1,8%, что в целом совпало с ожиданиями экономистов, которые ставили на рост в 1,7%. Производственные заказы без учета транспорта выросли на 0,5%.

Технический анализ:

Пробой ключевых уровней поддержки привел к формированию нового нисходящего канала. Нижняя граница данного канала проходит у минимума сегодняшнего дня 1.0848, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.0987.

Что касается поддержки, то медведи уже протестировали область 1.0850, на которой была заметна небольшая фиксация прибыли. В случае повторного движения к этому диапазону, может состояться его пробой, что приведет к падению EUR/USD уже в район 1.0819 и к более сильному уровню 1.0781.

30-дневная средняя скользящая остается под 50-дневной средней, и обе скользящие направлены вниз, что сохраняет нисходящую тенденцию по паре.

Покупатели вернуться в рынок лишь при условии слабых данных по ADP. В этом случае рост может вернуть EUR/USD к уровню 1.0885, а затем и к 1.0913. Тест сопротивления 1.0942 приведет в рынок новых крупных продавцов, которые попытаются сохранить текущую нисходящую тенденцию.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на всплеск волатильности рынка, что в целом оказывает поддержку продавцам европейской валюты. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0900, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, и любая коррекция к сильным уровням сопротивления будет рассматриваться как хорошая возможность для открытия новых коротких позиций по паре.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0850, 1.0819, 1.0781

· Уровни сопротивления: 1.10885, 1.0913, 1.0978

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0938

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0920

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 4 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар резко вырос против доллара США после того, как РБА сохранил процентные ставки на прежнем уровне в 2.00% и продолжал свой рост практический до середины североамериканской сессии, на которой началась фиксация прибыли.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7329 и VAH - 0.7428. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7378.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился в паре с долларом США.

Продавцы по-прежнему нацелены на уровень VAH от 31 июля - 0.7338, где в рынке себя постараются проявить крупные покупатели. Закрепление ниже приведет к возврату уже в район POC от 29 июля - 0.7316 и POC от 30 июля - 0.7290. Самой дальней целью на середину недели будут уровни VAL от 31 июля - 0.7267 и 0.7240.

Покупатели сегодня постараются повторно вернуться выше диапазона POC от 4 августа - 0.7378, что откроет дорогу уже к тесту VAH от 23 июля - 0.7393, а затем и POC от 22 июля - 0.7419. Самой дальней целью по длинным позициям, где будет заметна фиксация прибыли, будет область VAL от 10 июля - 0.7441.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера, в ходе торгов на ММВБ, доллар укрепился на 0,4505 рубля, и официальный курс составил 62,9182 рубля за доллар.

Центральный Банк продолжает ослаблять рубль, так как после того как регулятор заявил о прекращении ежедневных покупок валюты на рынке в размере 200 млн долларов, председатель правления Банка России Э.Набиуллина заявила, что банк не отказывается от идеи о пополнении резервов до 500 млрд долларов. Из этого следует, что в ближайшее время Центральный Банк возобновит интервенции, и неизвестно, когда это случится и каковы будут объемы этих самых интервенций. Естественно, что это повышает нервозность на рынке, что влечет за собой ослабление рубля.

Помимо действий самого регулятора, на ослабление рубля влияет сама макроэкономическая ситуация в России. Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за июль месяц. Рост цен вновь ускорился и составил 0,8% в месячном исчислении, в годовом же выражении инфляция составила 15,6%. Рост цен связан с повышением тарифов, более сильным, нежели в предыдущие годы, что вынуждает розничные сети повышать отпускные цены в связи с ростом издержек. На это накладывается и рост коммунальных платежей, что уменьшает покупательную способность, которая и так сильно упала. Все это приводит к тому, что вместе с ростом цен сами продажи сокращаются еще сильнее, что влияет на прибыль компаний. Учитывая нынешнею непростую экономическую ситуацию, можно прогнозировать новый всплеск роста безработицы и падение промышленного производства, что делает маловероятным начало роста экономики в четвертом квартале текущего года.

Под воздействием ухудшения экономической ситуации и неопределенности политики Банка России, пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,6590 - 65,5710, с боковым движением. В силу сильной перепроданности рубля, возможна локальная коррекция к нижней границе диапазона, но сам тренд от этого не изменится.

Анализ волновой разметки:

Только к завершению вчерашних торгов пара USD/JPY смогла обозначить ожидаемое восходящее движение и отработать отметку 124,40. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 3-й волны, в с, в d, в 4-й, в (5)-й, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так и цена не возобновит снижение, тем самым еще больше усложнив волновую структуру волны b, в d, в 4-й, то можно ожидать дальнейшего роста котировок к уровню 125-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

122,36 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,05 - 11,4% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого роста котировок, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 120 п.п. и к закрытию американской сессии остановилась на верхней образующей линии восходящего канала. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 3-й, в С. Если это так, то попытка тестирования уровня 98-й фигуры приведет к значительному откату цены на 100-150 п.п. от достигнутого максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9800 - 0,9900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящейволны. В рамках повышательной волны (предположительно 3 в 3 в 3 в С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению.

Анализ волновой разметки:

Простояв большую половину вчерашних торгов в диапазоне, в конце дня пара EUR/USD упала к отметке 1.0880 после выхода показавших значительный рост, данных по производственным заказам в США за июнь. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в d, в В, в В, все же усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то с учетом положения MACD_ака можно ожидать возврата цены к максимумам минувшего дня и далее к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

1,0743 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1105 - 38,2% по Фибоначчи

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0881 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, после неудачной попытки закрепиться над уровнем 56-й фигуры, вчерашние торги пара GBP/USD завершила вблизи нижней образующей линии восходящего канала. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование волны b, в составе принявшей достаточно сложную форму волны с, в d, в В. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок к уровню 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.

Дефляция в зоне евро все больше становится реальной, так как производственные цены сократились на 0,1% м/м и 2,2% г/г, и риски того, что это приведет к падению потребительских цен, все возрастают. Естественно, что это приводит к ослаблению евро, что лишь приближает развитие дефляционного сценария.

В Америке же все намного лучше. Производственные заказы выросли на 1,8%, но без учета транспортного оборудования на 0,5%, что лучше прогнозов. Получается, что заказы на оборудование растут быстрее, что говорит о намерении американских производителей расширять свои мощности. На это косвенно указывают данные Американского института нефти о сокращении запасов сырой нефти на 2,4 млн тонн, что говорит о росте потребления энергоносителей.

Сегодня выходят индекс деловой активности в сфере услуг и составной PMI по странам зоны евро. Прогнозируется снижение индекса в сфере услуг в Испании до 55,6, а в Италии и Франции рост до 53,6 и 52,1 соответственно. В Германии и зоне евро индекс должен остаться неизменным. Что касается PMI, то он должен вырасти только в Испании, до 55,9, сократиться в Италии до 53,8, а в Германии, Франции и зоне евро остаться без изменений. Помимо этого, ожидается сокращение промышленного производства в Италии на 0,3%, что коррелирует с PMI по Италии. Большое значение будут иметь данные по розничным продажам в зоне евро, по которым ожидают сокращения на 0,1% в месячном выражении и рост на 2,0% в годовом исчислении, что говорит о замедлении потребительской активности, а в купе со снижением цен производителей это лишь сильнее указывает на начало дефляции. Не менее важной новостью будут данные по изменению ВВП Италии во втором квартале, который вполне может сократиться.

Американская статистика сегодня будет не столь разнообразной, так речь будет идти только о количестве новых рабочих мест в частном секторе, где ожидают роста на 218 тыс., а также о том, насколько сократились запасы сырой нефти, по версии министерства энергетики США.

Динамика пары евро/доллар сегодня будет зависеть от европейских данных, учитывая негативные прогнозы, можно ожидать, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0845 - 1,0945. В первой половине дня возможно движение к верхней границе по причине сильной перепроданности единой европейской валюты. Ближе к концу дня, особенно на фоне американской статистики, начнется движение к отметке 1,0790.

EUR/USD, GBP/USD.

Во вторник большую часть торговой сессии евро и фунт пытались корректировать вверх. Движения фунта были динамичными в обе стороны на вышедшей хуже прогноза деловой активности в строительном секторе, июльский индекс которой показал снижение с 58,1 до 57,1. В Испании число безработных сократилось на 74 тыс. против прогноза -45,6 тыс. Показатель примечателен тем, что это самое большое июльское снижение с 1998 года. Американские данные по фабричным заказам за июнь вышли на уровне ожидания в 1,8%. Оживление на рынке внёс член ФРС Деннис Локхард, прямо заявивший, что будет голосовать за повышение ставки на сентябрьском заседании. В итоге евро снизился на 70 пунктов, фунт на 20 пунктов.

Сегодня выходят индексы деловой активности в сфере услуг (Services PMI) за июль в финальной оценке по Франции, Германии и еврозоне в целом. В целом ожидания без изменений: по Франции 52,1 против 52,0, но по Германии 53,7 - без изменений и по еврозоне 53,8 - как и ранее. На этом фоне могут более резко выступить негативные данные по розничным продажам в еврозоне, во всяком случае, ожидания за июнь составляют -0,1% против 0,2% в мае. Также по Италии прогноз по промышленному производству в июне составляет -0,2% против 0,9% в мае. Но ослабленный Services PMI ожидается по Великобритании - прогноз за июль 58,1 против 58,5 в июне.

В 15:15 мск выйдут данные по изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль, прогноз 216 тыс. против 237 тыс. месяцем ранее. Но и само прогнозируемое значение достаточно высокое - за весь послекризисный период индикатор выше 216К был всего 9 раз. В 15:30 мск будет опубликован торговый баланс США за июнь, прогноз -42,8 млрд долларов против -41,9 млрд в мае. Здесь июньское ожидание находится на среднем значении послекризисного периода. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июнь (17:00 мск.) ожидается ростом с 56,0 до 56,3.

По евро возможно достижение уровня 1.0740, по фунту ситуация гораздо сложнее, так как завтра выйдет много финансово-политической информации: отчёт Банка Англии по инфляции, протоколы с прошлого заседания. Основным сценарием, как и прежде, мы оставляем повышение ставки ВоЕ не ранее, чем это сделает ФРС, соответственно, ждём заявления умеренных тонов. Вероятно снижение фунта к 1.5465.

USD/JPY.

Несмотря на вчерашнее снижение американского фондового рынка на 0,22%, японская валюта (USD/JPY) выросла на 34 пункта на ожидании сентябрьского повышения ставки. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 0,79% благодаря подскоку показателя деловой активности в Китае с 51,8 до 53,8 пунктов и рекордной прибыли корпорации Toyota Motor во 2-м квартале (чистая прибыль увеличилась на 10%). Но сам китайский рынок всё ещё лихорадит - Shanghai Composite теряет чуть более 1%. Инвесторы, таким образом, покидают зону неопределённости 123.60-124.45 и приступают к активным покупкам.

Доходности по японским гособлигациям резко пошли вверх, обгоняя в динамике прироста американские бумаги. По среднесрочным векселям со сроком погашения от 6 месяцев до 3 лет доходности выросли от 10% до 18,18%. По 7-летним бумагам сегодня рост составляет 5,36%, по 15-летним 2,03%.

Завтра выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за июнь, прогноз по которому 106,9 против 106,2 в мае. Впрочем, ещё надо дождаться пятничных данных по труду в США.

Ожидаем рост йены к 125.00 и 125.50.

Прогноз на 5 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0987, 1.0931, 1.0909, 1.0851, 1.0829, 1.0782, 1.0756 и 1.0724. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0851 - 1.0829, в данном случае цель - 1.0782, в коридоре 1.0782 - 1.0756 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0724, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0909 - 1.0931, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.0981, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0910 Take profit: 1.0930

Buy: 1.0935 Take profit: 1.0980

Sell: 1.0827 Take profit: 1.0785

Sell: 1.0755 Take profit: 1.0725

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5622, 1.5591, 1.5572, 1.5521, 1.5480, 1.5461 и 1.5427. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 31 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.5521, в данном случае цель - 1.5480, в коридоре 1.5480 - 1.5461 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5427, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5572 - 1.5591, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5622, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция - локальная структура для нисходящего движения от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5572 Take profit: 1.5590

Buy: 1.5595 Take profit: 1.5620

Sell: 1.5520 Take profit: 1.5485

Sell: 1.5460 Take profit: 1.5430

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9914, 0.9889, 0.9840, 0.9818, 0.9758, 0.9732 и 0.9679. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 31 июля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 0.9818, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.9818 - 0.9840, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель - 0.9889. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9914, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9758 - 0.9732, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9679.

Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9818 Take profit: 0.9840

Buy: 0.9845 Take profit: 0.9885

Sell: 0.9755 Take profit: 0.9735

Sell: 0.9728 Take profit: 0.9685

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.15, 125.03, 124.73, 124.60, 124.27, 124.10, 123.78 и 123.48. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 124.60 - 124.73, в данном случае цель - 125.03, в коридоре 125.03 - 125.15 консолидация цены и отсюда высока вероятность движения в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.27 - 124.10, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 123.48, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 27 июля, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 123.48.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.75 Take profit: 125.03

Buy: Take profit:

Sell: 124.25 Take profit: 124.10

Sell: 124.05 Take profit: 123.85

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3334, 1.3294, 1.3237, 1.3209, 1.3153, 1.3112 и 1.3052. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 29 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3209 - 1.3237, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3294. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 1.3334, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3153 - 1.3115, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3052, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, до него ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3240 Take profit: 1.3290

Buy: 1.3296 Take profit: 1.3330

Sell: 1.3150 Take profit: 1.3115

Sell: 1.3108 Take profit: 1.3055

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7504, 0.7463, 0.7445, 0.7412, 0.7334, 0.7314, 0.7283 и 0.7263. Здес, мы следим за развитием восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7412, в данном случае цель - 0.7445, в коридоре 0.7445 - 0.7463 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7504, возле которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7334 - 0.7314, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 0.7285, до диапазон 0.7283 - 0.7263, ожидаем оформления выраженной структуры начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7415 Take profit: 0.7445

Buy: 0.7465 Take profit: 0.7504

Sell: 0.7332 Take profit: 0.7318

Sell: 0.7310 Take profit: 0.7290

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.30, 136.04, 135.67, 135.44, 134.92, 134.65, 134.25 и 133.71. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 31 июля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 134.92 - 134.65, пробой последнего значения приведет к развитию выраженного движения, здесь цель - 134.25, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 133.71.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 135.44 - 135.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 136.04, диапазон 136.04 - 136.30 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция - развитие нисходящего движения от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.45 Take profit: 135.60

Buy: 135.75 Take profit: 136.00

Sell: 134.90 Take profit: 134.70

Sell: 134.65 Take profit: 134.25

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 195.98, 195.29, 194.93, 194.00, 193.03, 192.47, 191.80 и 190.96. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для верха от 27 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 194.00, в данном случае цель - 194.93, в коридоре 194.93 - 195.29 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 195.98, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 193.03 - 192.47, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 191.80, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 190.96.

Основная тенденция - формирование локального потенциала для верха от 27 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.00 Take profit: 194.93

Buy: 195.30 Take profit: 195.95

Sell: 193.00 Take profit: 192.50

Sell: 192.44 Take profit: 191.80