Прогноз на 31 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1031, 1.0999, 1.0983, 1.0942, 1.0926, 1.0894, 1.0879 и 1.0856. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 27 июля, для восходящего движения необходимы локальные начальные условия. Развития нисходящей структуры от 27 июля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0942 - 1.0926, в данном случае цель - 1.0894, в коридоре 1.0894 - 1.0879 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0856, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.0983 - 1.0999, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 1.1031, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция - нисходящая структура от 27 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0985 Take profit: 1.0997

Buy: 1.1005 Take profit: 1.1030

Sell: 1.0924 Take profit: 1.0896

Sell: 1.0877 Take profit: 1.0856

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5745, 1.5710, 1.5690, 1.5642, 1.5584, 1.5564 и 1.5530. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 24 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5642, в данном случае цель - 1.5690, в коридоре 1.5690 - 1.5710 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5745, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5584 - 1.5564, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5530, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - локальная структура для верха от 24 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5642 Take profit: 1.5690

Buy: 1.5710 Take profit: 1.5745

Sell: 1.5560 Take profit: 1.5535

Sell: 1.5525 Take profit: 1.5470

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9798, 0.9757, 0.9727 0.9680, 0.9611, 0.9580 и 0.9528. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9680, в данном случае цель - 0.9727, в коридоре 0.9727 - 0.9757 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9798, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9611 - 0.9580, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 0.9528.

Основная тенденция - развитие локальной структуры для восходящего движения от 27 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9680 Take profit: 0.9725

Buy: 0.9735 Take profit: 0.9755

Sell: 0.9610 Take profit: 0.9585

Sell: 0.9580 Take profit: 0.9530

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.03, 124.62, 124.39, 124.27, 123.96, 123.78, 123.48 и 123.00. Здесь мы следим за восходящей структурой от 27 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 124.27 - 124.39, в данном случае цель - 124.62, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 125.03, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 123.96 - 123.78, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 123.48, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 27 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.39 Take profit: 124.60

Buy: 124.65 Take profit: 125.00

Sell: 123.96 Take profit: 123.80

Sell: 123.74 Take profit: 123.50

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3208, 1.3180, 1.3111, 1.3065, 1.2990, 1.2957, 1.2918 и 1.2864. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 29 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3065, в данном случае цель - 1.3111, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.3111 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь потенциальная цель - 1.3180, в коридоре 1.3180 - 1.3208 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2990 - 1.2957, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.2918, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь потенциальная цель - 1.2864.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3065 Take profit: 1.3110

Buy: 1.3115 Take profit: 1.3180

Sell: 1.2990 Take profit: 1.2960

Sell: 1.2955 Take profit: 1.2920

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7334, 0.7301, 0.7273, 0.7244, 0.7226, 0.7193 и 0.7169. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7244 - 0.7226, в данном случае цель - 0.7193, в коридоре 0.7193 - 0.7169 консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7273 - 0.7301, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель - 0.7334.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 21 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7275 Take profit: 0.7300

Buy: 0.7305 Take profit: 0.7330

Sell: 0.7226 Take profit: 0.7195

Sell: 0.7190 Take profit: 0.7170

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.71, 138.29, 138.08, 137.53, 137.31, 136.31, 136.06, 135.65 и 134.82. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 20 июля и на текущий момент ожидаем движение к уровню 137.31, проход ценой шумового диапазона 137.31 - 137.53 позволит рассчитывать на движение к 138.08, в коридоре 138.08 - 138.29 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 138.71, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 136.31 - 136.06, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 135.65, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 134.85.

Основная тенденция - восходящая структура от 20 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.55 Take profit: 138.05

Buy: 138.30 Take profit: 138.70

Sell: 136.30 Take profit: 136.10

Sell: 136.04 Take profit: 135.65

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 195.98, 195.29, 194.93, 194.00, 193.03, 192.47, 191.80 и 190.96. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для верха от 27 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 194.00, в данном случае цель - 194.93, в коридоре 194.93 - 195.29 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 195.98, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 193.03 - 192.47, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 191.80, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 190.96.

Основная тенденция - формирование локального потенциала для верха от 27 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.00 Take profit: 194.93

Buy: 195.30 Take profit: 195.95

Sell: 193.00 Take profit: 192.50

Sell: 192.44 Take profit: 191.80

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает корректироваться и почти отработала уровень 161,47. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу - сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 157,17. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 150,46. Медвежья модель «Падающая звезда» просигнализировала о возобновлении нисходящего движения. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на это, так как находится на минимальных позициях. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,17, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 161,47 актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 157,17. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 150,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (166,13). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной медвежьей модели, в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать). Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (159,93). Открытие или закрепление цены выше 161,47 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (166,17) и 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 31 июля, видно, что цена сформировала новый сигнал на продажу, но движение сейчас по-прежнему очень слабое. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Волатильность инструмента остается минимальной. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для лонгов - уровень сопротивления 31,02 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,66. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55 при открытии ниже Тенкан-сен (30,44). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (30,66) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 31,02 и Сенкоу Спан Б (31,30).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Весь июль пара провела в канале неопределённости, который сформировали и ограничивали линии недельного креста Ишимоку. В итоге форма текущей недельной свечи сохраняет нейтральность по отношению к быкам и медведям, в след за ней и месячная свеча скорее всего оставит игроков на рынке без явных предпочтений.

В настоящий момент пара находится в зоне притяжения дневного Тенкана (135,71), который является серединой канала. Расположение относительно Тенкана обеспечивает краткосрочной поддержкой тех игроков, кому в настоящий момент принадлежит дневной Тенкан. В настоящий момент этот перевес на стороне быков.

Н4-Н1

Достаточно точно исполнена цель на пробой облака Н1 и встречена ключевая поддержка в виде облака Н4, усиленного дневным Тенканом. Пробой 135,71 и закрепление ниже - это формирование новой нисходящей цели, с последующим снижением в район 134,43-133,56.

Основной зоной сопротивления сегодня является 136,31 - 49 (крест Н4 + облакоН1). Всё что выше - это уже непосредственные бычьи цели и возможности вновь дотянуться до границ канала старших таймов (137,17-92).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. Преодоление уровня сопротивления 1,251 подало сигнал "двойной вершины" к покупке, тем самым подняв цену до отметки 1,309. В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения, пока в рамках коррекции. Если продавцам не удастся преодолеть сильную зону поддержки в районе 1,276, нас могут ожидать такие вершины как 1,345 - 1,35. В случае преодоления поддержки 1,276, следует ожидать снижения пары в район 1,245. Целесообразно закрыть все длинные позиции или переместить стоп ордера на уровень безубыточности.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящее движение. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. После преодоления поддержки 0,761, поступил сильный сигнал "Тройного дна" к продаже, в следствие чего пара опустилась до поддержки 0,727. Учитывая чрезмерно длинную колонку "О", следует ожидать возобновления восходящего движения, в рамках коррекции, к сопротивлению 0,753, откуда вновь можно искать точки продаж. В данный момент целесообразно закрыть все короткие позиции, или перевести стоп ордера на уровень безубыточности. Основная линия нисходящего тренда проходит в районе сопротивления 0,792.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "О" на отметке 34%, что свидетельствует о силе продавцов. Целью выступает граница зоны перепроданности 30%. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Преодоление уровня поддержки 164 подало сигнал "тройного дна" к продаже. Первоначальной целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 154, откуда возможно возобновление восходящего движения. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 174.

На текущей неделе была сформирована коррекционная модель, которая позволила получить выгодные цены на покупку инструмента. Основой для продолжения роста стало удержание цены в пределах месячной КЗ.

Среднесрочный план.

Первой целью роста курса остается максимум текущего месяца 1.3104, образованный после пробоя экстремума 2009 года. Если закрытие торгов текущей недели произойдет выше уровня 1.3065, то это даст возможность удерживать покупки, совершенные от нижней границы месячной КЗ. Важно понимать, что выход за пределы месячной КЗ 1.2987-1.2887 подразумевает возврат к верхней границе с очень высокой долей вероятности. По этой причине любой разворотный паттерн после обновления экстремума текущего месяца необходимо расторговывать с целью на уровне 1.2997.

Альтернативная модель разворота получит развитие в случае, если обновление максимума июля вызовет резкую реакцию, а появление предложения позволит увидеть закрытие торгов недели ниже максимума 2009 года.

Внутридневной план.

После того как вчера была пробита дневная КЗ 1.2988-1.2973 основным направлением снова стал рост. Первой целью является верхняя недельная КЗ 1.3117-1.3090. В пределах этой зоны располагается локальный максимум июля, что говорит о ее значимости при определении паттерна продолжения роста. Если курс, протестировав недельную КЗ, начнет формирование разворотной модели, то это может стать первой ступенью в реализации компенсаторной модели к росту последних двух месяцев. Закрепление цены выше верхней недельной КЗ в течение одной-двух торговых сессий продолжит рост курса.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Старшие таймфреймы

Сегодня закрываем неделю и месяц. В результате, можно ожидать подводные течения, но технически медведи, позволившие вчера быкам обновить максимум (194,35) и закрывшие день под 193,62, сегодня должны доминировать.

Центром притяжения остаётся 193,62, а поддержки в настоящий момент расположены на 192,78 (дневные Тенкан + облако) - 191,31 (Фибо Киджун) - 190,42 (Тенкан недель + дневной Киджун).

Н4-Н1

Вчера после исполнения цели Н1 и обновления максимума дневной коррекции, рынок ушел в коррект, найдя поддержку у ключевого для данной ситуации уровня (193,62). В настоящий момент 193,62 пробит на младших таймах и оттестирован снизу. Ориентиром для снижения является сейчас район облаков младших таймов и Киджуна Н4 (192,77). Промежуточная поддержка - 193,19 (Фибо Киджун Н4). С пробоем облаков у медведей появятся новые перспективы, ориентирами которых станут цели на пробой облаков Н4-Н1 и уровни старших таймов.

Ключевой зоной сопротивления, подъём выше которой для медвежьих планов нежелателен, является сегодня 193,62-86 (Тенкан Н4 + крест Н1 + уровень старших таймов).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вероятность того, что уже на сентябрьском заседании ФРС примет решение о повышении ключевой процентной ставки выросла после выхода в четверг данных по ВВП США.

Цифры по ВВП за второй квартал оказались несколько хуже прогнозов - 2.3%, против консенсус-прогноза в 2.7%, но в целом позитивными, так как продемонстрировали, что американская экономика уже традиционно в течение последних нескольких лет после провала в начале года энергично восстанавливается к его концу.

Американский доллар на фоне этих данных, а также пересмотра цифр по ВВП за первый квартал с -0.2% до +0.6%, вырос против всех без исключения основных валют, так как позитивные в целом значения макроэкономического показателя усилили ожидания рынка первого повышения ставок на сентябрьском заседании Федрезерва. Хорошую поддержку доллару также оказали данные по заявкам на пособие по безработице, которые в очередной раз продемонстрировали позитивные цифры - 267 000 против прогноза повышения до 270 000 и предыдущего значения в 255 000. Мы неоднократно ранее указывали на то, что в нынешней ситуации любые значения показателя ниже порогового уровня в 300 000 говорят о силе рынка труда. Кстати, в опубликованном в среду коммюнике июльского заседания ФРС было указано на то, что ЦБ будет и далее внимательно следить за рынком труда, который очень хорошо себя чувствует.

Кроме данных по ВВП и заявкам на пособие по безработице позитивное отношение к доллару поддержали и цифры по реальным потребительским расходам, которые выросли во втором квартале на 2.9% против прогноза роста на 2.7% и предыдущего значения в 1.8%. Повышение реальных расходов американцев говорит о продолжении вероятного роста потребительской инфляции и возможном ее усилении. А инфляция, судя по риторики ФРС, является единственным сдерживающим фактором для начала повышения ставок, что называется, уже сейчас.

Опубликованные данные по объему розничных продаж в Германии оказались противоречивыми. С одной стороны, в месячном выражении показатель перешел на негативную территорию, упав на 2.3% против роста на 0.4% месяцем ранее, а с другой - резкое повышение годового значения до 5.1% против -1.0% год назад локально поддержало единую валюту, но ненадолго, так как последовавшие цифры по потребительским расходам во Франции оказались разочаровывающими.

Позднее, в 12.00 мск, будут обнародованы данные по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что она останется без изменений, что вряд ли будет позитивом для евро и к тому же может усилить ожидания рынком того, что ЕЦБ будет и далее придерживаться курса на проведение программы количественного смягчения как минимум до сентября 2016 года включительно.

Также сегодня выйдут важные данные из США - индексы потребительских настроений и ожиданий от Мичиганского университета. Если данные будут выше прогнозов - это усилит укрепление американского доллара.

Прогноз дня:

Пара EURUSD остается под давлением в краткосрочном нисходящем тренде. Если инфляция в еврозоне останется без изменений, а данные из США окажутся более позитивными, можно ожидать снижения цены к 1.0850 после пробития уровня поддержки 1.0915.

Британский фунт формирует фигуру продолжения тренда «восходящий флаг», и если цена упадет ниже отметки 1.5525, есть высокая вероятность падения пары к 1.5450.

Важные события дня:

12.00 Еврозона Оценка индекса потребительских цен июль n/a 0,2% г/г 0,2% г/г

12.00 Еврозона Оценка базового индекса потребительских цен июль n/a 0,8% г/г 0,8% г/г

12.00 Еврозона Уровень безработицы июнь n/a 11,0% 11,1%

15.30 Канада Изменение ВВП май n/a 0,0% м/м -0,1% м/м

15.30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2015 г. n/a 0,6% кв/кв 0,7% кв/кв

16.45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a 50,7 49,4

17.00 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a 94,2 93,3

17.00 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a n/a 2,8%

На текущей неделе пара смогла полностью компенсировать рост понедельника и продолжила снижаться. Основной целью падения является июльский минимум, образованный на прошлой неделе. Для продолжения падения может потребоваться образование коррекционной модели.

Среднесрочный план.

После того как пара резко выросла в начале недели, основным уровнем для ориентира стал максимум прошлой недели. Начиная со среды движение было резко развернуто под действием тендера Центрального Европейского Банка. Дальнейшее падение является приоритетным. Целью нисходящего движения является июльский минимум, расположенный на отметке 1.0808. Компенсаторная модель нисходящего импульса может позволить получить более выгодные цены на продажу инструмента. Уровни сопротивления выгодней всего определять по младшему временному периоду.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет вырасти больше чем на 1.5% и закрепится выше контрольной зоны младшего периода. Это может стать причиной формирования разворотного паттерна старшего периода.

Вунтридневной план.

На младшем таймфрейме произошел пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.0985-1.0971. Это говорит о высокой вероятности продолжения нисходящего движения вплоть до нижней недельной КЗ 1.0845-1.0815. Выгодные цены на продажу располагаются в пределах дневной КЗ, рассмотренной выше. При достижении недельной КЗ стоит зафиксировать большую часть продаж и рассмотреть покупки при появлении первых признаков спроса. Для нарушения нисходящей структуры потребуется рост, который позволит пробить и закрепиться выше дневной КЗ 1.1048-1.1034. Пока этого не произошло, целью останется недельная КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок.

CCI: 54.4668

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 31 июля скорректировался к скользящей средней линии, но не может ее преодолеть. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625, который уже был достигнут и преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому лонги не актуальны до разворота Хайкен Аши наверх, что будет означать возобновление восходящего движения. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5625. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

CCI: -156.5060

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 31 июля, видно, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции, а шорты станут временно не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок.

CCI: -3.1142

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 31 июля следует, что цена пытается возобновить нисходящее движение, но волатильность сейчас очень низкая. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,453, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало нового витка восходящей коррекции, ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет выступать уровень 14,063. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,453. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

СCI: -96.2644

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 31 июля закрепился ниже мувинга, но начала на данный момент очень слабую коррекцию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не актуальны. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 31 июля продолжает коррекционное движение и не может преодолеть ни линию Киджун-сен, ни первый таргет. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5636, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5755. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5590), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение - поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5432, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5636. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5755. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5590 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5630 и 1,5745. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

31 июля пара доллар/франк начала коррекционное движение и закрепилась ниже уровня 0,9674, поэтому может продолжить коррекцию. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9723. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9797. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9625), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9723. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9797. Стоп лосс располагаем ниже 0,9625 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9715 и 0,9790. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 июля, видно, что цена не смогла преодолеть первый таргет и начала виток коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,33, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,87. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(123,80), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» - будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,42, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,33. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 124,87. Стоп лосс размещаем ниже 123,80 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,25 и 124,80. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 31 июля показывает, что цена вновь корректируется и еще раз отработала линию тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R1 - 2,8020 и R2 - 2,8690, если цена отскочит от линии тренда. Целями для начала нисходящего движения выступают уровни 2,6930 и 2,6260, если цена закрепится ниже линии тренда. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Линия тренда перестроена, закрепление ниже нее изменит текущую тенденцию на нисходящую и станут актуальны короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от восходящей линии тренда может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8020 и 2,8690. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 31 июля показывает, что цена начала слабую коррекцию и закрепилась внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0854, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0727. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен(1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1036. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может подтвердить виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0854. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0727. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0860 и 1,0735. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 31 июля показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1 и может продолжить нисходящее движение. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 - 47,64 и S2 - 46,30, если цена останется ниже уровня 48,46. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 49,80 и 51,13, если цена закрепится выше уровня 48,46. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,64 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,64 и 46,30. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 47,64 или закрепится выше уровня 48,46, это засвидетельствует начало новой коррекции, как и разворот наверх Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,7759 рубля, и официальный курс составил 58,9906.

Укрепление рубля связано с окончанием коррекции и закрытием позиций перед заседание Правления Банка России по кредитно-денежной политике, которое состоится сегодня. От решения регулятора по ключевой ставке будет зависеть дальнейшее развитие событий. Общая экономическая ситуация и продолжающийся спад в экономике вкупе с высокой стоимостью заемных средств, обслуживание которых не может потянуть реальный сектор экономики, указывают на дальнейшее ослабление рубля. Инвесторы рассчитывают, что Центральный Банк продолжит смягчать кредитно-денежную политику, что дает перспективы на прекращение спада в экономике и начало роста. Даже если Банк России снизит ставку только на 50 п.п., как полагают многие эксперты, этого недостаточно для активизации кредитования и роста потребительских расходов с промышленным производством. Но такой шаг даст сигнал о дальнейшем снижении ключевой ставки, что будет повышает доступность кредитования в перспективе, что повысит повысит привлекательность прямых капитальных инвестиций в российскую экономику, в первую очередь со стороны отечественных компаний. Если же Центральный Банк оставит ставку неизменной, о чем говорила Председатель правления ЦБ Э.Набиуллина, то бегство капитала из страны только усилится.

При снижении ставки возможно локальное укрепление рубля, так как рубль опять сильно перепродан, а решение о смягчении политики будет воспринято с оптимизмом, так что инвесторы будут закрывать свои позиции против рубля. В целом же пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 58,9920 - 61,1260 с движением к верхней границе. Если ставка останется на прежнем уровне, возможно начало движения к отметке в 62,9040, а при снижении ставки на 50 п.п. стоит ожидать движения к нижней границе диапазона.

Daily

Бычья дивергенция позволила котировкам выполнить разворот в пользу английской валюты. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой курса пары от коррекционного уровня 61,8% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 1,5555 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI: последний лоу пары получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В итоге 31 июля рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Закрепление пары под уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

Daily

Медвежья свечная формация «Вечерняя звезда» позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской иены и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евровалюты и продолжение роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,41. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,04.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара выполнила некоторый рост, после него разворот в пользу японской валюты и медвежью формацию «Поглощение». В итоге падение пары продолжается 31 июля в направлении уровня Фибо 100,0% - 134,13. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,82. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 123,66. Рост курса пары в итоге может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 119,87 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Проход парой 31 июля последнего дивергенционного пика отменит дивергенцию и позволит ожидать продолжение роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 0,6524. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя курса от уровня Фибо 200,0%. Закрепление пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5813.

4h

Пара продолжает процесс падения на 4-часовом графике в направлении уровня коррекции 523,6% - 0,6562, а медвежья формация «Харами» повышает вероятность его продолжения. Отбой курса пары от уровня Фибо 523,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6997. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 523,6%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 523,6% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 685,4% - 0,5857.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения восходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 97-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны в составе принимающей все более сложную форму, 3-й, в 3-й, в С. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок к отметке 0.9750, цена может откатиться на 50-60 п.п. от достигнутого во второй половине минувшего дня максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9700 - 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, и только тестирование отметки 124.50 спровоцировал откат цены на 50 б.п. от достигнутого во второй половине дня максимума. При этом, несмотря на то, что волновая структура волны с, в d, в 4-й, в (5)-й, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности ее усложнения и продолжения движения цены к уровню 125-й фигуры. В то же время возврат валютной пары к минимумам начала недели может привести к формированию волны b, в d, в виде протяженной горизонтальной коррекции.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

122,36 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,05 - 11,4% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) (если не завершена) с целями, расположенными около отметки 125,05, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 123,18 и 122,36, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 31 июля

В краткосрочном масштабе времени продолжается формирование бычьей волновой конструкции на графике индекса, с отсчетом от 14 мая. В структуре отчетливо прослеживается зигзаг. С 18 июня формируется заключительная часть волны, представляющая из себя самостоятельный волновой зигзаг более мелкого масштаба.

Потенциал волны на сегодня не исчерпан. С 21 июля можно отследить встречный откат, завершившийся в расчетной зоне поддержки.

С понедельника индекс формирует начало нового участка текущей трендовой волны.

Вчерашний прогноз на день в целом подтвердился. Курс доллар двигался верх, достигнув границы расчетной зоны. Контакт с сопротивлением спровоцировал откат вниз.

Сегодня ожидаю общий нисходящий настрой. Расчетный потенциал снижения в рамках ближайших суток ограничен нижней зоной поддержки. Наиболее вероятный уровень завершения снижения находится в ближней зоне.

Далее, возможно уже в последующие сутки, жду активизацию бычьих настроений.

Зоны поддержки:

- 97.00/96.90

- 96.20/10

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.75/85

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Сегодня вероятен флет, медвежий вектор.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила снижение и во второй половине дня достигла отметки 1,5560. Таким образом, можно предположить, что валютная пара практически завершила формирование волны b, во внутренней волновой структуре волны с, в d, в В. Если это так и волна b, в с, не примет еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня цена может возобновить восходящее движение в направлении уровня 58-й или даже 59-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.

На текущей неделе пара продолжила формирование среднесрочной зоны накопления. Был обновлен месячный максимум, что позволило наблюдать появление предложения, что не позволило развиться восходящей динамике.

Среднесрочный план.

Пара продолжает движение в сформированной среднесрочной зоне накопления, которая образована экстремумами двухнедельной давности. Для выхода из текущего накопления необходимо закрепление выше/ниже границ флета. Пока этого не произошло, на первый план выходят сделки от границ внутрь диапазона. Основной целью является уровень баланса июля 1.5575. Если пара продолжит снижение, то следующей целью станет минимум прошлой недели 1.5465. Закрытие торгов текущей недели ниже балансовой отметки даст возможность рассматривать продажи в понедельник

.

Для продолжения роста потребуется удержание курса выше уровня баланса июля. Это откроет путь к обновлению июльского максимума. Предполагаемый рост составит 1.5% и больше. Не стоит забывать, что флетовая фаза подразумевает накопления большого числа контрактов, что в будущем предполагает быстрое импульсное движение.

Внутридневной план.

Рост пары снова был остановлен на недельной КЗ 1.5653-1.5621, что говорит о давлении крупного игрока на курс. Для продолжения падения требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.5585-1.5573. Это даст возможность рассматривать продажи с целью падения к недельной КЗ 1.5394-1.5362, образованной от локального максимума июля. Текущая фаза накопления достаточно сложна для расторговки, однако, выход за ее пределы позволит получить отличную цель для фиксации продаж, совершенных из верхней недельной КЗ или от уровня баланса июля.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 31 июля

Для анализа оценки перспектив возьмем последний участок графика кросса, с незавершенной на сегодня медвежьей волной от 4 июня. Ценовой график, сформировавший за предыдущие 2 месяца плоский «вымпел», вынуждает котировки пары все более уменьшать свою волатильность. Момент прорыва близок, однако, вероятно, это произойдет не ранее конца текущего дня.

Вчерашний прогноз не противоречил реальным колебаниям цены. Итогом контакта с зоной поддержки стал бычий откат.

Сегодня жду завершение текущего подъема. Ближайшая зона сопротивления наиболее вероятная цель роста. Максимальный потенциал подъема ограничен верхней границей флетового коридора.

Далее наиболее вероятный вариант развития: разворот и начало снижения.

Зоны поддержки:

- 135.70/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 136.30/50

- 136.85/137.15

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки высокорискованны, не рекомендую. По достижению ценой зон сопротивления предлагаю акцентировать внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу инструмента.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Анализ волновой разметки:

Публикация данных по ВВП США за второй квартал и уточнение в положительную сторону его показателей за первый оказали заметную поддержку доллару, в связи с чем пара EUR/USD продолжила нисходящее движение, протестировав в конце дня уровень 09-й фигуры. При этом, в результате такого снижения, внутренняя волновая структура волны b, в d, в В, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или при повторной попытке преодоления уровня 1.0900, валютная пара может возобновить рост котировок и перейти в стадию формирования волны с, в d, в В.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

1,0743 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0993 - 50,0% по Фибоначчи

1,1105 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0993 и 1,1105, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения коррективов.

Американский доллар добрался до нужных уровней и вероятнее всего сегодня будет испытывать трудности с продолжение роста. Если рассматривать текущую ситуацию с точки зрения покупателей, то возврат на уровень 1.0937, где вновь проявляется спрос на европейскую валюту, может указывать на формирование новой восходящей волны среднесрочной тенденции.

Для начала давайте разберемся в том, почему американский доллар вчера получил так мало поддержки после выхода хороших данных по ВВП. Видно, что американцы готовы тратить намного больше денег из своих карманов. По обнародованным данным министерства торговли, предварительный ВВП вырос на 2,3% годовых. Однако доллар не получил серьезной поддержки прежде всего из-за того, что данные слегка разошлись с прогнозами экспертов, которые ожидали роста на 2,7%. С другой стороны, поддержку оказали пересмотренные данные за первый квартал, где рост оказался на 0,6% вместо сокращения на 0,2%.

Хорошие новости также состоят в том, что расходы на личное потребление выросли на 2,9% годовых, против 1,8% годовых в 1-м квартале. Личные сбережения снизились до 4,8% с 5,2%. Это говорит о том, что американцы верят в свою экономику и не стараются откладывать деньги на «черный день».

Все забыли про Грецию, однако делать этого не нужно. Согласно отчету МВФ, Греция не соответствует двум из четырех необходимых условий, по которым Фонд предоставляет кредиты. Греция собирается внедрять ряд ключевых реформ лишь осенью, что не соответствует ряду условий, выдвинутых МВФ. В фонде дали ясно понять, что для Греции помощи в ближайшее время с их стороны не будет. Фонд по-прежнему готов участвовать в переговорах Греции с другими кредиторами и в обсуждении реформ. Дополнительные риски теперь относятся и к сворачиванию существующей программы помощи со стороны МВФ, так как достичь ее основной цели теперь невозможно. В отчете четко сказано, что основной целью было помочь Греции восстановиться настолько, чтобы страна вернула доступ к рынку частных займов.

Иена отреагировала небольшим укреплением на данные по инфляции в Японии. По информации Банка Японии, в июне 2015 года инфляция осталась без изменения и составила 0,1%. Но, несмотря на то, что инфляция соответствует прогнозу Банка Японии, регулятор будет всяческий продолжать стимулировать ее рост, чтобы избежать повторного провала в дефляционную яму. В Токио заметно снижение потребительских цен на 0,1%, что может оказать существенное давление на инфляционный показатель в целом по стране уже в следующем месяце.

Вся статистика вчера - как по США, так и по Европе - была неоднозначной, так что пара евро/доллар осталась на достигнутых уровнях. По большей части это связанно с тем, что подавляющая часть данных носила предварительный и оценочный характер, а остальная статистика отражает настроения в различных секторах экономики.

Уровень безработицы в Германии остался неизменным, и невероятная стабильность рынка труда уже вызывает подозрение, так как не видно никаких изменений уже в течение довольно продолжительного времени. И это несмотря на рост промышленного производства. А вот предварительные данные по потребительским ценам в Германии оказались хуже ожиданий, так как показали рост на 0,2%, вместо прогнозных 0,3%. Предварительные данные по росту ВВП Испании во втором квартале полностью совпали с прогнозами и показали рост на 1,0% кв/кв и 3,1% г/г. Ожидания хорошего роста Испанской экономики, являющейся четвертой в зоне евро, внушает оптимизм в рост всей Европы. Отчасти это подтверждается данными по самой зоне евро, где индекс делового оптимизма в промышленности составил -2,9, индикатор настроений в секторе услуг - 8,9, уровень доверия потребителей показал -7,1, деловой климат - 0,39, а индекс настроений в экономике - 104,0. Все данные оказались лучше прогнозов. В целом, виден рост экономики Европы, но настораживают признаки замедления роста, который и так не балует своими темпами.

В Штатах, ожидаемо, выросло число заявок на пособия по безработице, первичных до 267 тыс., а повторных до 2,262 млн. Более того, предварительные данные по ВВП во втором квартале показывают рост экономики на 2,3%, что ниже ожидаемых 2,6%. Все это указывает на неготовность американской экономики к повышению ставки рефинансирования, так как рынок труда сохраняет нестабильность, а рост экономики неустойчив.

Сегодня только европейская статистика будет влиять на котировки по причине отсутствия значимых данных по США. Германия публикует данные по розничным продажам, которые должны вырасти на 0,3% м/м и 4,0% г/г. Во Франции выходят потребительские расходы, по которым ожидают роста на 0,6%, и цены производителей. В Италии будут опубликованы данные по безработице, которая может сократиться до 12,3%, цены производителей и предварительные данные по росту потребительских цен, по которым прогнозируют рост на 0,3% г/г, а в месячном выражении все должно остаться неизменным. По зоне евро в целом не ожидается каких-либо изменений по безработице, а также будут опубликованы предварительные данные по потребительским ценам, которые должны показать рост на 0,2%.

В целом ожидаются неплохие данные, которые указывают на стабильную ситуацию в Европе. Падения нет, но и рост незначительный, грозящий прекратиться в любой момент. Единственно, ожидания сокращения безработицы в Италии, а также рост занятости в Испании могут привести к сокращению безработице во всей зоне евро, что будет играть в пользу евро.

Отсутствие американской статистики и позитивные ожидания по Европе приведут к тому, что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0880 - 1,0990, с движением к верхней границе.

Доллар США продолжил укрепляться против европейской валюты на торгах в четверг, 30 июля, так как после последнего заседания ФРС стало ясно, что Центральный банк может начать повышать ставки уже в сентябре текущего года, что и вызвало спрос на американскую валюту.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 52 пункта, волатильность торгов составила 98 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Поддержку доллару США оказали данные по состоянию экономики во втором квартале 2015 года. По информации министерства торговли, ВВП США, по предварительным данным, вырос во 2-м квартале на 2,3% годовых. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 2,7% годовых. Министерство торговли также сообщило, что в 1-м квартале ВВП вырос на 0,6% годовых. Ранее сообщалось о сокращении ВВП на 0,2%.

Технический анализ:

Торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 28 июля - 1.1021 и минимума вчерашнего дня - 1.0892. Верхняя граница проходит у максимума 29 июля - 1.1079.

Пробой уровня 1.0942 состоялся, но как мы видим по графику, закрепиться ниже пока не удалось. На сегодня этот уровень вновь является первой целью продавцов. Лишь после реального движение под 1.0942, можно ожидать повторного теста 1.0913, а затем и спуска к 1.0885, где в рынок начнут вступать крупные покупатели евро.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней и обе скользящие направлены вниз, что указывает на возможное продолжение нисходящего движения по паре.

Для возврата в рынок покупателей паре необходимо вернуться назад выше уровня 1.0978, а затем протестировать область 1.1005, где в рынке появятся продавцы. Лишь после пробоя 1.1005 и роста к 1.1035, можно будет говорить о возврате в рынок быков с целью обновления максимумов текущей недели.

Bollinger Bands направлены вниз и сохраняют высокую волатильность рынка, что указывает на присутствие крупных участников рынка, в том числе и продавцов евро. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0932, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, после вчерашнего обновления минимума, теперь возвращается к нулевой отметке. Учитывая, что сегодня конец месяца, вероятней всего произойдет фиксация прибыли по продажам EUR/USD, что может привести к ее небольшой восходящей коррекции.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0942, 1.0915, 1.0885

· Уровни сопротивления: 1.0978, 1.1005, 1.1035

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0978

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0946

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 30 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар, несмотря на позитивные данные по ВВП США, сумел удержаться у годовых минимумов, и лишь после их небольшого обновления вновь вернулся в зону справедливой цены, что дает надежду покупателям на более крупную восходящую коррекцию по паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7277 и VAH - 0.7318. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7291.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного вырос в паре с долларом США.

Быки пытаются закрепиться выше области POC от 27 июля - 0.7290. Если им это удастся сделать, вероятней всего, ее пробой приведет к возврату в район POC от 30 июля - 0.7315, а затем и к росту до VAL от 21 июля - 0.7340. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня будут выступать уровни VAL от 23 июля - 0.7355 и POC этого же дня - 0.7373.

Что касается продавцов, то первый спрос на австралийский доллар уже будет виден в районе POC от 1 мая 2009 года - 0.7278. Движение ниже приведет к более сильным уровням поддержки 0.7259 и VAL от 16 апреля - 0.7227. Самой дальней целью по коротким позициям на конец месяца выступят новые годовые минимумы POC от 15 апреля 2009 года -0.7194 и VAL этого же дня - 0.7165.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 30 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Покупатели фунта попытались его вытащить в район ключевых сопротивлений, однако закрепиться на этих уровнях так и не удалось. Данные по ВВП США во второй половине дня привели к спросу на американский доллар и обновлению дневных минимумов по паре.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5590 и VAH -1.5625. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5602.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Перед покупателями остались прежние уровни сопротивления. Рост выше POC от 23 июля - 1.5611 приведет к повторному тесту и восстановлению GBP/USD в район POC от 22 июля - 1.5625, а затем и к VAH от 23 июля - 1.5648. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели остается уровень VAL от 25 июня - 1.5684.

Уровни поддержки остались прежними.

Движение ниже области VAL от 22 июля - 1.5589 приведет к падению в район VAL от 28 июля - 1.5565. Лишь после реального закрепления под этими уровнями и отсутствия на них серьезных покупателей, GBP/USD вернется в район POC от 27 июля - 1.5522, а затем и к POC от 24 июля - 1.5508. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будут уровни POC от 14 июля - 1.5485 и POC от 7 июля - 1.5446.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Свойство «суммарный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 50 баллов вверх.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность восходящего движения после завершения отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 25 баллов вверх.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 25 баллов вверх.

- свойство «пучок» - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 12.00 мск выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

EUR/USD, GBP/USD.

Как ФРС не скрывало своего оптимизма относительно роста экономики в сопроводительном заявлении, так и инвесторы не обманулись в ожиданиях. При ожидании 1-й оценки по ВВП за 2-й квартал в диапазоне 2,5%-2,6%, релиз от Бюро экономического анализа показал значение в 2,3%, но зато данные за 1-й квартал подверглись коренному пересмотру с -0,2% до +0,6% (!). Теперь годовой ВВП составляет 1,45%, что значительно больше британского 0,55% г/г и европейского в 0,4% г/г (по данным пока 1-го квартала). Как правило, если в США ВВП пересматривается в лучшую сторону уже после финальной оценки, стоит ожидать повышения и текущих оценок. Симптоматично, что и дефлятор ВВП (ВВП, выраженный в текущих ценах) подскочил с 0,0% (пересмотрен с -0,1%) до 2,0%, что уже создаёт предпосылку на пересмотр с повышением. Сейчас не столько важно определить, насколько статистические службы манипулируют данными, поскольку это имеет мизерное значение для биржевого ценообразования, важнее определить политическую направленность этих действий. Если это действительно так, то подтверждается наша версия о возвращении политики сильного доллара. В этом случае долгосрочная цель по евро в 0.9850-1.0050, обозначенная нами ранее, сохраняется.

Заглядывать дальше пока нет смысла, но наш экстремальный прогноз допускает диапазон 0.8650-0.9050. Если это не так, то может быть достигнут уровень в 1.0350. Число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 267 тыс. против прогноза 270 тыс.

В Испании ВВП за 2-й квартал вышло чуть лучше показателя первого: 1,0% против 0,9% при прогнозе 1,1%. В Германии безработица в июле сохранилась на уровне 6,4% - как и ожидалось, но число безработных увеличилось на 9 тыс. Индекс потребительских цен Германии за текущий месяц увеличился на 0,2% при ожидании 0,3%.

Сегодня у евро есть шанс немного отыграться. Способствовать этому могут ожидающиеся хорошими европейские показатели. Прогноз по германским розничным продажам за июнь составляет 0,3% после 0,5% в мае. Потребительские расходы во Франции за май ожидаются ростом на 0,7%, уровень безработицы в Италии за июнь может сократиться с 12,4% до 12,3%, уровень безработицы по еврозоне в целом ожидается сокращением с 11,1% до 11,0%. По потребительским ценам еврозоны изменений не ожидается: общий ИПЦ на июль в годовом исчислении составляет 0,2%, базовый ИПЦ 0,8% г/г. Вчера МВФ выпустил информацию, что будет оказывать опосредованное давление на ЕС для достижения соглашения по смягчению долгового бремени Греции. Механизм снижения задолженности предполагается реализовать как снижение процентов по долгу и увеличение срока этого погашения. В долгосрочной перспективе мы пока не видим заметного облегчения греческого долга, но вышедшая новость воспринимается рынком позитивно.

В США индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго на текущий месяц ожидается ростом с 49,4 до 50,7. Индекс потребительского доверия за июль в финальной оценке может быть повышен до 94,2 против 93,3.

Итак, насколько евро сможет восстановиться в локальной коррекции, будет зависеть от выходящих данных. В целом вектор на укрепление доллара задан, и мы ждём единую валюту на 1.0740 и фунт стерлингов в диапазоне 1.5430/50. Также стоит иметь в виду, что на следующей неделе сразу с понедельника выходят важные данные по США с очень хорошими ожиданиями (в понедельник - личные доходы за июнь +0,4%, расходы +0,2%, во вторник - фабричные заказы за июнь с ростом на 1,6%, в пятницу - число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора 218 тыс.).

AUD/USD.

Австралийский доллар обозначил желание провести консолидацию в диапазоне 0.7250-0.7370. Внешний фон этому способствует. Железная руда подорожала на 0,29% и теперь стоит 51,51 доллар, Саудовская Аравия пока неофициально заявила о желании сократить добычу с сентября на 2,2% в связи со снижением спроса. Впрочем, если принять во внимание, что текущая добыча Саудовской Аравии составляет 10,564 млн баррелей в день, а это исторический рекорд, то не думаем, что сокращение может оказать влияние на рынок более чем психологическое.

Сегодня у австралийца был собственный позитив. Вышедшие утром данные показали увеличение ипотечного кредитования в июне на 0,6% после 0,5%-го роста в мае. Увеличилось и кредитование частного сектора на 0,4% с прибавкой в мае 0,5%. Индексы инфляции немного разошлись: индекс цен производителей за 2-й квартал вырос на 0,3% при ожидании 0,6%, но в годовой размерности ИЦП вырос с 0,7% до 1,1%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 на текущий момент прибавляет 0,41%, несмотря на вчерашний вялый рост американских индексов, так как всему виной явился обвал акций Procter&Gamble (-4,01%), на слабом квартальном отчёте удержавшим почти весь рынок.

Котировки нефти консолидируются в недельном диапазоне, похожая ситуация и по нефти. Даже пшеница остановилась в своём месячном падении. Таким образом, для коррекции австралийца к 0.7370 или выше условия есть.