В целом ожидаемо, тестирование накануне уровня 125-й
фигуры привело к остановке в развитии восходящего движения и сегодняшнему
«сползанию» пары USD/JPY к
отметке 124,55. При этом, несмотря на обозначившееся нисходящее движение,
внутренняя волновая структура 3-й
волны, в с, в d, в 4-й,
в (5)-й по-прежнему сохраняет не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем
перейти в стадию формирования 4-й
волны, в с, в d, валютная пара может
предпринять еще одну попытку закрепиться над уровнем 125,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
124,20 - 23,6% по Фибоначчи
123,18 - 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 - 11,4% по Фибоначчи
125,51 - 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 125,05 и 125,51, что соответствует 11,4% и 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5)(или 4 в с в d в 4 в (5)), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 124,20 и 123,18, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Информация о том, что члены комитета по монетарной
политике Банка Англии проголосовали как восемь против одного за сохранение
ключевой ставки на уровне 0.5%, привела в ходе вчерашних торгов к падению цены
по паре GBP/USD на
150 п.п. от максимума европейской сессии. Таким образом, складывающаяся волновая
картина позволяет предполагать, что волна b, в d, в
В,
значительно усложнила свою внутреннюю волновую структуру, которая
приобрела признаки протяженной горизонтальной коррекции. Если это
так, то скорее всего, валютная пара продолжит движение в пределах коридора,
ограниченного отметкой 1.5450 и уровнем
57-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5515 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5333 - 38,2% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5666 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5900 - 1,6000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5515 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Начав вчерашнюю европейскую сессию с роста котировок,
паре USD/CHF удалось прибавить от минимума дня около 70 п.п. и
достаточно уверенно отработать отметку 0,9845. Сложившаяся
при этом волновая ситуация позволяет рассматривать максимум минувшего дня в
качестве вершины 3-й волны, в 3-й, в 3-й,
в С,
которая, к закрытию американских торгов, имела вполне завершенный вид.
Если это так и 3-я волна, в 3-й, в 3-й,
не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может
начать коррекционное снижение, ориентируясь на возврат к уровню 97-й фигуры.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9800 - 0,9900
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 - 76,4%
по Фибоначчи
0,9400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 3 в 3 в 3 в С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Не сумев определиться с направлением
движения, весь вчерашний день пара EUR/USD
провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 09-й фигуры. Сложившаяся при этом
волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара
пытается обозначить начало волны с, в d, в В, в В.
Если это так и волна b,
в d,
не примет еще более сложную форму, то можно ожидать скорого возобновления роста
котировок в направлении уровня 1,1200.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 - 61,8% по Фибоначчи
1,0743 - 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1105 - 38,2% по Фибоначчи
1,1243 - 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает
построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение
котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около
расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи,
и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями,
находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4%
по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений. Конвергенция
MACD_ака наталкивает на вывод о
готовности инструмента к повышению котировок.
Вчера
ситуацию разрешила медвежья Волна Вульфа, сформированная на более младших
таймах. В результате подтвердить пробой 193,62 не удалось, и при закрытии дня пара
вновь вернулась под 193,62. Кроме того, нужно отметить, что последние две свечи,
в основе своей, подходят под классификацию разворотного паттерна 2В от Вика
Сперандео. Поэтому возможность того, что месячная свеча отработает в пользу
медведей, пока сохраняется. Отменой этого сценария, как я и отмечала ранее,
может стать закрепление выше коррекционного максимума (195,86).
Поддержками
сегодня являются 193,33 (дневной Тенкан) и 192,91 (SSA дневного облака). Пробой верхней
границы дневного облака сформирует перед медведями новые перспективы.
Н4-Н1
Медведи
вчера, что называется, поймали свою Волну. Тем не менее, активно пройдя её
большую часть, они сохраняют сейчас запас по размеру профита и по времени
исполнения Волны Вульфа. Произошло это из-за встречи с зоной скопления
поддержек. Полное исполнение ВВ может привести к пробою дневных уровней и
облака Н4. В результате откроется дорога для продолжения снижения. Основными ориентирами
для медведей при этом станут цели на пробой облаков младших таймов и 190,42
(уровень старших таймов).
Ключевое
сопротивление сегодня расположено на 194,16 (крест Н4 + Киджун Н1+ облако Н1).
В центре внимания для анализа остается внутренняя, откатная
часть восходящей волны от 14 апреля. Коррекционная волна от 4 июня на сегодня
не завершена. Структура волны сложная, потенциал для снижения небольшой. В
процессе отработки был сформирован плоский вымпел, прорванный пару дней
назад вниз.
Вчерашний день не добавил динамизма на графике. Пара провела
его во флете, в подготовке к началу снижения.
Сегодня жду продолжение описанной в прошлых обзорах последовательности:
поле попытки прорва ближайшей зоны вверх жду разворот и начало снижения.
Последний этап, вероятно, придется на конец дня, на фоне
возросшей волатильности, либо сместится на последующие сутки.
Зоны поддержки:
- 134.50/134.20
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.30/50
- 136.90/137.20
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Рекомендую сделать акцент на
сигналы ваших ТС в зонах сопротивления на продажу кросса.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 7 августа
Восходящая волна от 18 июня продолжает свое формирование.
Эта волновая структура является заключительной частью более крупного волнового
зигзага, расчетные цели которого лежат выше района локального максимума 13
марта.
31 июля завершилось отработка встречного
отката, на графика началась подготовка к формированию завершающего рывка по
тренду.
Вчерашний день индекс провел во
флете.
Сегодня жду продолжение развития
описанного в прошлые дни сценария. После возможного давления на поддержку жду
разворот и начало рота курса доллара. Ожидаю характер подъема, приближенный к
импульсному, возможно, совпадающий по времени с выходом важных экономических
данных.
Зоны поддержки:
- 97.70/60
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.40/50
- 100.00/100.10
Вывод: Вероятность
начала роста курса индекса сохраняется.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Итак, главные события вчерашнего дня - релизы Банка
Англии - ничего неожиданного не принесли, закономерно разочаровав бычьи
настроения инвесторов. Сначала объём промышленного производства за июнь показал
спад на 0,4% против ожидания роста на 0,1%, затем опубликованные протоколы по
голосованию показали, что только лишь один член комитета по монетарной политике
(Ян Маккаферти) голосовал за повышение ставки против ожидания рынка как минимум двух членов. На последующей пресс-конференции глава ЦБ Марк Карни пессимистично
оценил перспективы инфляции (нулевая инфляция может продолжаться ещё два
месяца). На выходящей информации фунт устремился вертикально вниз. Позднее
американские данные по заявкам на получение пособий по безработице не оставили фунту
никакого шанса на восстановление - недельный отчёт показал 270К заявок против
ожидания 273К. В итоге фунт за день снизился на 88 пунктов. Прогноз по ВВП
Великобритании от NIESR
за июль составил 0,7% - как и в июне.
На этом фоне евро сопротивлялся как мог. Помогали ему в
этом хорошие макроэкономические показатели. Промышленное производство в
Германии за июнь выросло на 2,0% при ожидании 0,2%, индекс деловой активности в
розничном секторе еврозоны за июль возрос с 50,4 до 54,2. Хорошо прошли и
аукционы по размещениям государственных облигаций Испании и Франции; в Испании
10-летние бумаги разместили под 1,98% против 2,1% на прошлом аукционе, во
Франции под 1,02% против 1,3% ранее. По итогу дня евро вырос на 19 пунктов.
Сегодня будет тяжёлый день противостояния - ожидаются
хорошие данные по Европе и США. В Германии торговый баланс за июнь
прогнозируется ростом с 22,8 млрд евро до 23,2 млрд евро и объём
промышленного производства увеличением на 0,3%. Во Франции промпроизводство
ожидается ростом на 0,3% и сокращение отрицательного сальдо за июнь с -4,0
млрд евро до -3,7 млрд евро.
Слабее положение внешней торговли может быть в
Великобритании. Прогноз за июнь составляет -9,1 млрд фунтов против -8,0 млрд в мае.
Главным событием дня будут данные по труду в США за июль.
Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прогнозируется в среднем в
220 тыс.- 225 тыс. против 223 тыс. в июне. Безработица может остаться на
уровне 5,3%, рост средней почасовой оплаты прогнозируется увеличением на 0,2%.
Позднее выйдет объём потребительского кредитования за июнь, прогноз 17,2 млрд долларов против 16,1 млрд месяцем ранее.
В общем итоге ожидаем снижение евро в диапазон 1.0800/20,
снижение фунта стерлингов к 1.5400. Общему укреплению доллара удобно
способствует падающая нефть, теряющая за последние два дня 2,56%.
USD/JPY.
Американский доллар продолжает укрепляться против йены на заданном
импульсе Д. Локхардом информацией о готовности ФРС повысить ставку в сентябре.
Фондовый рынок США снижается пять сессий подряд (только вчера Dow Jones потерял 0,69%), но японский Nikkei225 показывает снижение только сегодня (-0,29%).
На японском рынке, как и в Китае, наблюдается большой приток розничных
инвесторов. Их стало столько, что, по сообщениям газеты Nikkei, они смогли заменить выход с японского рынка
иностранных инвесторов в прошлом месяце. На графике видно, как отток
иностранных инвесторов на сумму 853 млрд йен в первую неделю июля вызвал обвал
Nikkei225, но впоследствии падение было выкуплено. Правда,
рост последующей неделе также был связан с притоком 632 млрд иностранных
инвестиций, но внутренние возможности также сильны.
Чистые покупки
сэлфинвесторов в прошлом месяце составила 120 млрд йен, к ним можно добавить 1,93 трлн йен управляющих компаний, принявших средства физических лиц в ДУ - это рекорд в
текущем году. Очевидно, придёт время обвала и японского рынка, пусть он будет и
не таким значимым, как в Китае.
Сегодня ЦБ Японии
объявит своё решение по монетарной политике, ожидается её сохранение как по
ставке, так и по программе количественного смягчения, но слишком слабая йена
может вызвать опасения регулятора, в связи с чем выступление главы банка Японии
Х.Куроды (9:30 мск) может иметь ястребиные очертания или в лучшем случае
нейтральный тон. Впрочем, до сих пор финансовые политики держались
оптимистичной линии и резкого перехода не ожидаем. Ждём рост йены к 125.50 - в общей
нейтральной локальной ситуации возможный позитив по нонфармам и ожидание
сентябрьского повышения ставки играют первоочередную роль.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0987, 1.0931, 1.0909, 1.0851, 1.0829,
1.0782, 1.0756 и 1.0724. Здесь мы продолжаем следить за развитием
нисходящего цикла от 31 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения
движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.0851 -
1.0829, в данном случае цель - 1.0782, в коридоре 1.0782 - 1.0756 консолидация
цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0724, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Консолидированное движение возможно в коридоре 1.0909 - 1.0931, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель - 1.0981, этот уровень является ключевым
сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: Take profit:
Buy: 1.0935 Take profit: 1.0980
Sell: 1.0827 Take profit: 1.0785
Sell: 1.0755 Take profit: 1.0725
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5591, 1.5560, 1.5539, 1.5480, 1.5460,
1.5427, 1.5409 и 1.5383. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей
структурой от 31 июля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре
1.5480 - 1.5460, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
движением, здесь цель - 1.5427, в коридоре 1.5427 - 1.5409 консолидация цены.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5383, по достижении
которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.5539 - 1.5560, пробой последнего значения приведет
к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5591, этот уровень является ключевой
поддержкой для нисходящей структуры от 31 июля.
Основная тенденция - нисходящая структура от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5540 Take profit:
1.5555
Buy: 1.5562 Take profit:
1.5590
Sell: 1.5480 Take profit: 1.5464
Sell: 1.5458 Take profit:
1.5430
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9914, 0.9889, 0.9840, 0.9818, 0.9758,
0.9732 и 0.9679. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего
цикла от 31 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9818
- 0.9840, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим
движением, здесь цель - 0.9889. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 0.9914, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9758 - 0.9732, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9679.
Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9818 Take profit: 0.9840
Buy: 0.9845 Take profit: 0.9885
Sell: 0.9755 Take profit:
0.9735
Sell: 0.9728 Take profit: 0.9685
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.79, 125.55, 125.39, 125.15, 125.03,
124.60, 124.37 и 124.10. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 125.03 - 125.15, в данном случае цель -
125.39, в коридоре 125.39 - 125.55 консолидация цены. Потенциальным значением
для верха считаем уровень 125.79, по достижении которого ожидаем откат в
коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 124.60 - 124.37, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 124.15, этот уровень является
ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 125.15 Take profit: 125.39
Buy: 125.55 Take profit: 125.75
Sell: 124.60 Take profit: 124.40
Sell:
124.33 Take profit:
124.15
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3334, 1.3294, 1.3237, 1.3209, 1.3166,
1.3112 и 1.3052. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего
цикла от 29 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3166, в
данном случае цель - 1.3209, в коридоре 1.3209 - 1.3237 краткосрочное движение
кверху. Пробой уровень 1.3240 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3294. Потенциальным значением для восходящего движения
считаем уровень 1.3334, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Корректировочное движение книзу возможно в коридоре 1.3112 - 1.3052, до уровня 1.3052 ожидаем оформления
потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция - восходящая структура от 29 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3166 Take profit: 1.3209
Buy: 1.3240 Take profit: 1.3294
Sell: 1.3105 Take profit: 1.3055
Sell: Take profit:
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7504, 0.7463, 0.7445,
0.7412, 0.7334, 0.7314, 0.7283 и 0.7263. Здесь мы продолжаем следить за развитием
восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.7412, в данном случае цель - 0.7445, в коридоре 0.7445 - 0.7463
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7504,
возле которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7334 - 0.7314, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 0.7285, до
диапазон 0.7283 - 0.7263, ожидаем оформления выраженной структуры начальных
условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7415 Take profit: 0.7445
Buy: 0.7465 Take profit: 0.7504
Sell: 0.7332 Take profit: 0.7318
Sell: 0.7310 Take profit: 0.7290
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.68, 137.33, 137.12, 136.65, 136.48,
135.89, 135.63, 135.27 и 134.95. Здесь от 5 августа цена формирует
восходящую последовательность, развития которой ожидаем после прохода ценой
шумового диапазона 136.48 - 136.65, в данном случае цель - 137.12, в коридоре
137.12 - 137.33 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 137.68, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 135.89 - 135.63, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 135.27, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящего движения, здесь потенциальная цель - 134.95.
Основная тенденция - формирование
восходящей структуры от 5 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.65 Take profit: 137.12
Buy: 137.35 Take profit: 137.65
Sell: 135.85 Take profit:
135.65
Sell: 135.60 Take profit: 135.30
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 195.29, 194.72, 194.16, 193.84, 193.05,
192.58, 192.28 и 191.46. Здесь от 6 августа формируется потенциал для
нисходящего движения. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 193.05,
в данном случае цель - 192.58, возле этого уровня консолидация цены. Проход
ценой шумового диапазона 192.58 - 192.28 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 191.46, от которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 193.84 - 194.16, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 194.72, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция - формирование нисходящей структуры от 6 августа.
Всю неделю пара торгуется ниже уровня баланса июля, что говорит о нисходящем приоритете. Сегодня произойдет экспирация опционных контрактов, что позволит увидеть новые месячные ориентиры в виде контрольных зон.
Среднесрочный план.
Нисходящее движение имеет статус приоритетного. Причиной этому является нахождение цены ниже уровня баланса июля 1.1025. Если пара продолжит обновлять минимумы, то следующей целью можно считать нижнюю месячную КЗ 1.0600-1.0700. Необходимо понимать, что в понедельник будут получены новые ориентиры для среднесрочных моделей, поэтому удержание цены между контрольной зоной и уровнем баланса прошлого месяца,позволит определит новый флетовый диапазон. Выход из этого диапазона подскажет дальнейшее направление торговли. Пока нисходящее движение не нарушено, выгодными являются продажи от контрольных зон младшего периода.
Нарушение нисходящей структуры произойдет в случае, если закрытие текущей недели произойдет выше открытия торгов. Это позволит рассматривать восходящее движение в качестве приоритета на следующей неделе.
Внутридневной план.
Пара не достигла важной поддержки, которую составляет недельная КЗ 1.10845-1.0815. Это говорит о высокой вероятности возобновления падения. Важно понимать, что пока пара торгуется ниже дневной КЗ 1.1004-1.0990, говорит о развороте нисходящего движения преждевременно. Не стоит забывать, что экспирация опционного контракта может вызвать всплеск волатильности, а это даст возможность увидеть обновление минимума текущей недели до закрытия пятничных торгов. Если это произойдет, то тест недельной КЗ необходимо рассматривать на предмет появления разворотного паттерна, который позволит купить пару по выгодной цене. Если закрытие торгов текущей недели произойдет ниже недельной КЗ, то это позволит искать среднесрочные продажи в начале следующей недели.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Британский фунт существенно ослаб в паре с долларом США и
другими валютами, после того как был опубликован отчет Банка Англии.
Слабые данные по промышленному производству также не
остались без внимания инвесторов. По данным национального бюро статистики, промышленное
производство Великобритании в июне 2015 года сократилось на 0,4% по сравнению с
маем. Экономисты ожидали менее серьезного сокращения. В связи с этим, по итогам
2-го квартала, промышленное производство выросло всего лишь на 0,7%, а не на
1%, как предполагалось ранее. Поддержало
индекс производство в добывающей промышленности, однако, судя по ожиданиям
многих ведущих экономических агентств, добывающая промышленность будет и дальше
испытывать трудности из-за низких цен на сырьевые товары.
Важным событием дня стало решение Банка Англии оставить
ключевую процентную ставку без изменений на уровне в 0,5%, а также сохранить объем
программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов.
Фунт резко снизился против доллара США после того, как в
опубликованном докладе по инфляции инвесторы узнали о том, что Банк Англии не
планирует повышение ключевой процентной ставки в 2015. Прогноз повышения был
перенесен на первую половину 2016 года.
Был понижен и прогноз по инфляции, которая, как ожидается,
достигнет целевого уровня в 2% лишь в течение двух лет. В докладе об инфляции
было отмечено, что укрепление фунта с мая на 3,5% продолжит оказывать давление
на экономику страны. В Банке Англии также не могут определиться с тем, в какой
мере и как долго фунт будет оказывать давление на инфляцию, что еще больше
усложняет ситуацию с процентными ставками в краткосрочной перспективе.
Европейская валюта сумела восстановить часть позиций в паре
с долларом США после того, как стало известно, что число американцев, подавших
первичные заявки на пособие по безработице, выросло. Несмотря на то что данные
недельные, этот показатель будет учитываться в прогнозе инвесторами в будущем.
По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 26 июля по 1 августа выросло
на 3 000 и составило 270 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок на
пособие по безработице составит 271 000.
В целом рынок будет консолидироваться перед завтрашними важными
данными. С технической точки зрения возврат EURUSD в диапазон сопротивления 1.0937 и
повторный его тест вполне вероятен, но при повышении этого уровня спрос на евро может
значительно снизиться, так как все внимание будет приковано к изменению числа
занятых в несельскохозяйственном секторе в США за июль 2015 года.
Видимо,
не зря уровень, бывший ранее одной из нижних границ, поднялся непосредственно к
середине канала неопределённости и объединил в себе Фибо Киджуны сразу всех
трёх таймов. Пара вернулась в верхнюю часть канала и продолжает оставаться в
зоне притяжения его центра (Киджун 135,54, Тенкан 136,17).
Верхними
границами канала продолжают оставаться 137,15 (Тенкан недель) - 137,92 (Киджун
месяца).
Нижняя
граница сейчас сосредоточена в основе своей на 133,56 (Киджун недель).
Н4-Н1
Ключевое
сопротивление младших таймов сейчас сосредоточено на 136,44 (Фибо Киджун Н4 +
облако Н4 и Н1 прошлое). Пробой добавит к сформированной цели на пробой облака
Н1 повышательную цель от Н4. Обе цели своим исполнением будут вести к границам
канала старших таймов, в район 137,15-92.
Ключевая
поддержка младших таймфреймов (135,73 SSB Н4 + Тенкан Н4 + Киджун Н1 +
облако Н1) сегодня усилена дневным
Киджуном (135,54). Пробой отменит восходящие цели, вновь изменит перевес сил и
создаст предпосылки для нового наступления игроков на понижение.
Слабые данные по безработице в частном секторе экономики США от компании ADP в среду не смогли напугать инвесторов, несмотря на то, что показали значительно меньший рост новых рабочих мест. А вот очень позитивные цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за июль, наоборот, убедили инвесторов, что Федрезерв может повысить ставки уже в сентябре.
Данные от ADP хоть и оказались значительно хуже прогнозов - 185 000 против 215 000, но не оказали существенного влияния на настроение игроков и только на время вызвали ослабление американского доллара. Дело в том, что цифры от ADP не всегда совпадают с официальными данными, которые будут обнародованы в пятницу и отражают динамику только в частном секторе. Поэтому наиболее важными являются официальные значения от Министерства труда США.
А вот опубликованные цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за июль оказались заметно лучше и приблизились к максимальным значениям 2006 года. Индекс вырос к отметке в 60.3 пункта в июле против июньского значения в 56.0 пункта. Данные показателя, похоже, убедили инвесторов, что восстановление экономики набирает устойчивый рост, а значит, если пятничные цифры по занятости на подкачают, можно ожидать с высокой степенью вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании ЦБ США. Также неплохим ориентиром для участников рынка могут послужить публикуемые сегодня данные по заявкам на пособие по безработице. Можно ожидать, что любые значения ниже ключевого уровня в 300 000 будут позитивным сигналом для рынка, а значит американских доллар в преддверии выходи официальных данных по безработице получит поддержку.
Сегодня внимание рынка также будет сосредоточено на решении Банка Англии по денежно-кредитной политике. Предполагается, что ставка останется на прежнем уровне. На наш взгляд, если и стоит ожидать повышение ставок, то только после того, как это сделает Федрезерв. В последние десятилетия ЦБ Британии неуклонно следовал в фарватере за ФРС, поэтому мы ожидаем, что и в этот раз он не изменит своей традиции. А вот заявление управляющего банком может послужить сигналом к грядущему повышению ставок.
Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает понижательную тенденцию, консолидируясь из-за ожиданий повышения ставок ФРС. Публикуемые сегодня данные по заявкам на пособие по безработице, если они окажутся на высоте, поддержат доллар, и на этом фоне пара, скорее всего, снизится к 1.0850.
Британский фунт консолидируется, но если Банк Англии и М. Карни не дадут сигнала на сроки повышения ставок, а данные по заявкам из США окажутся на высоте, пара может вырваться из треугольника и, преодолев уровень 1.5550, упасть к 1.5465.
Важные события дня:
14:00 Великобритания Отчет Банка Англии по инфляции
14:00 Великобритания Итоги голосования по процентной ставке n/a n/a 2-0-7 0-0-9
14:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке август n/a 0,50% 0,50%
14:00 Великобритания Объем программы покупки активов август n/a 375 млрд. фунтов 375 млрд.
14:00 Великобритания Итоги голосования по объему программы покупки активов n/a 0-0-9 0-0-9
14:30 США Число увольнений от Challenger июль n/a n/a 42,7% г/г
14:45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Карни
15:30 США Число требований по пособиям по безработице за неделю 26 июля - 1 августа n/a 269,000 267,000
17:00 Великобритания Прирост ВВП по оценке NIESR июль n/a n/a 0,7
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена отработала
первый таргет и может от него отскочить и начать коррекцию. Старший канал
линейной регрессии направлен вверх, младший - развернулся вниз, что разрешает
рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу - сильный (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
157,17, который уже отработан, но не преодолен. Если цена закрепится ниже первого
таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 150,46.
Сформировалась бычья модель «Харами», которая свидетельствует о возможном
начале коррекционного движения. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении
цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это также может
засвидетельствовать начало новой коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности,
что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого
таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике
рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровни поддержки 157,17
и 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены
выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень
сопротивления 161,47 и линия Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 157,17. Если цена
преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень
150,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (165,30). Сокращать
вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной бычьей модели (выполнено
и пока что актуально), в случае отскока цены от уровня 157,17 или при развороте
индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
157,17 и 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(159,40). Открытие
или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями 161,47 и Киджун-сен (165,30).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая
пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 6
августа, видно, что цена вновь начала корректироваться, а волатильность остается
минимальной. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже
облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать.
Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен
вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения
инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировались
бычьи модели «Харами» и «Утренняя звезда», которые просигнализировали о начале
восходящей корррекции. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если
индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании
коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от критической
линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с
целью уровень поддержки 28,55 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен.
Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для лонгов
- уровень сопротивления 31,02.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ начала новую коррекцию. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для
шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет
при развороте индикатора MACD вниз, при формировании сильной медвежьей модели или при
отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение
выставляем выше критической линии 30,51. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 28,55 при открытии ниже Тенкан-сен(30,15). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (30,51) станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью 31,02.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Наконец-то вчера игроки на повышение смогли преодолеть 193,62, при этом почти
полностью перекрыли гэп июня. Для выхода из сложившейся зоны коррекции на
старших таймфреймах нужно закрепиться выше максимума 195,86.
Пройденный
193,62 сейчас может оказать поддержку, кроме него роль поддержки сохраняет за
собой дневной Тенкан (193,10).
Н4-Н1
Младшие
таймы солидарны с основным направлением трендового движения старших, в
результате на Н4-Н1 сейчас присутствует полная поддержка игроков на повышение.
Но не всё так оптимистично для быков. На Н4 сформирована разворотная Волна
Вульфа, поэтому можно ожидать, что медведи, находясь в свит-зоне, будут
предпринимать попытки реализации медвежьей волны.
Поддержки
сегодня расположены на 194,92 (Тенкан
Н4) - 194,13 (Киджун Н4 + Киджун Н1) - 193,62 - 193,10.
Австралийский доллар упал в паре с долларом США и прервал
свою восходящую тенденцию, которая была сформирована днем ранее. Произошло
этого после того, как рынок труда Австралии продолжил демонстрировать
негативную динамику, что вызывает опасение у многих участников рынка, так как
Резервный банк Австралии, несмотря на свое нежелание, может вновь прибегнуть к
снижению процентных ставок в ближайшем будущем.
Согласно данным бюро статистики, уровень безработицы в
Австралии в июле 2015 года вырос от отметки в 6,1% до уровня в 6,3%. Экономисты
ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Число рабочих мест
выросло на 38 500, тогда как ожидался рост на 14 000. Доля
экономически активного населения в июле выросла до 65,1%.
С технической точки зрения поддержку паре все еще оказывает
уровень 0.7323, однако движение под него вернет AUDUSD к более сильной
поддержке 0.7263. В рынке отсутствуют крупные покупатели, в связи с этим я
рекомендую и дальше ставить на ослабление австралийской валюты в среднесрочной
перспективе. Индикатор Bears перебрался в область продаж, что также указывает
на вероятное дальнейшее падение пары.
Индекс настроений потребителей в Швейцарии в 3-м квартале
понизился, что отказало небольшое давление на пару сегодня, в первой половине
дня. По данным государственного секретариата по экономическим вопросам, индекс
настроений потребителей составил -19,0 против -6 во 2-м квартале. Экономисты
прогнозировали значение индекса на уровне -8,0.
Несмотря на рост объема заказов в производственной сфере
Германии, европейская валюта продолжает оставаться под давлением в паре с
долларом США. По данным министерства экономики Германии, объем заказов в июне
2015 года вырос на 2,0%, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,2%.
Объем экспортных заказов вырос на 4,8%, а заказы внутри страны сократились на
2,0%.
Что касается технической картины паре EURUSD, то, как и вчера, рост ограничен
сопротивлением 1.0937. Лишь пробой этого уровня со всплеском объема и
показателями на индикаторе Bulls сумеет привести пару в район новых максимумов 1.1005 и
1.1068. Пока же ставить на укрепление евро я бы не торопился, а присматривался
к повторным коротким позициям по паре в районе 1.0828.
Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на Банке
Англии и на британском фунте. Многие инвесторы ожидают, что Центральный банк
объявит о решении по ставкам вместе с публикацией протоколов заседания и новыми
прогнозами для британской экономики, в которых укажет на примерные сроки
повышения ставки процента. Затем состоится пресс-конференция управляющего Банком
Англии, на которой Марк Карни может дать более четкие сигналы о том,
приближается ли повышение процентных ставок или нет.
Уже во второй половине дня выйдут недельные данные по заявкам
на пособие по безработице в США.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. Преодоление уровня сопротивления 1,31 подало сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,335, вблизи которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 1,283.
График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара продолжает торговаться в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Достигнув зоны поддержки в районе 0,72, пара возобновила восходящее движение в рамках коррекции. Целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 0,753 - 0,757, откуда возможно возобновление нисходящего движения. Преодоление отметки 0,76 отменит все действующие сигналы к продаже и откроется путь к сопротивлению 0,785. Основной целью для продавцов выступает сильная зона поддержки в районе 0,72, преодоление которой откроет путь к отметке 0,70. Сегодня целесообразно воздержаться от торгов.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании Amazon находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 14,08 придало дополнительной уверенности для быков, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. После коррекции от сопротивления 580 акции вновь возобновили восходящее движение. В данный момент цена находится на наиболее выгодном уровне для покупок. Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 580. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 520.
График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций AAPL находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.
График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о нисходящей коррекции. В данный момент акции вплотную подошли к сильной зоне поддержки в районе 114, откуда возможно возобновление восходящего движения. Сейчас наиболее выгодный момент для покупок, несмотря на ранее преодоленную поддержку 120. Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 126. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания в районе 110.
Старший канал линейной регрессии: направление - вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление - вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок.
CCI: 72.9467
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 6 августа вновь поменял направление
движения и закрепился выше скользящей средней линии. Старший канал направлен наверх,
что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше
скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень
Мюррея «5/8» - 1,5747. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет
выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому
лонги актуальны до разворота Хайкен Аши вниз, что будет означать начало
коррекции или виток нисходящего движения. Скользящая средняя направлена вбок, а
цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее
движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления
цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности
валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1,5503
S2
- 1,5381
S3
- 1,5259
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,5625
R2
- 1,5747
R3 - 1,5869
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью
1,5747. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет 1,5869. Уровень
стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить
наверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены
от уровня 1,5747 или при окрасе 1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.
CCI: -42.5310
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 6 августа, видно,
что цена продолжает слабейшее нисходящее движение, о чем сигнализирует Хайкен
Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является
уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая
средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более
вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если
индикатор развернется наверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции,
а короткие позиции станут временно не актуальны. Рассматривать длинные позиции
можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы
одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня,
что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности
инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 - 1078,13
S2
- 1062,50
S3
- 1046,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1093,75
R2 - 1109,38
R3
- 1125,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13.
В случае преодоления этого таргета, целью будет 1062,50. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен
Аши (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.
CCI: -22.0324
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 6 августа следует, что цена не
может закрепиться ниже уровня Мюррея «1/8» и выше мувинга закрепиться тоже не
может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным
продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «1/8» - 14,453, который уже неоднократно был отработан,
но так и не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной
целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что
сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги можно будет
рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя
бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой
цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, ордера
на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности
инструмента. При открытии любых позиций следует принимать во внимание слабую
волатильность.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
- 14,453
S2
- 14,063
S3
- 13,672
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
- 14,844
R2
- 15,234
R3
- 15,625
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 14,453. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет
выступать уровень 14,063. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе
1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет
или при отскоке цены от уровня 14,453. Ордера Тейк профит можно размещать
немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не
актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
- голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
6 августа пара доллар/франк почти отработала первый
таргет и начала виток коррекционного движения, которое пока что слабое. Текущий
сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас
целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9826. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий
уровень сопротивления 0,9933. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9685), если цена преодолеет
критическую линию, текущий сигнал будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью нижняя граница облака Сенкоу Спан Б, а длинные позиции
станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем
движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание нисходящей
коррекции, однако, с реакцией на это индикатор может опоздать, так как
находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 0,9745 или
Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9826. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9933. Стоп лосс располагаем ниже 0,9685, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать
длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или
при отскоке цены от критической линии (или уровня 0,9745). При профитности
сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно
выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10
пунктов - на уровнях 0,9820 и 0,9925. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
В среду, 5 августа, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к трендовому дню.
Несмотря на то что медведи завладели инициативой днем
ранее и сумели закрепиться под ключевым уровнем поддержки в районе 1.5570,
быкам все же удалось вернуться выше этого уровня, а также сформировать хорошую
восходящую волну, которая привела пару к максимумам недели.
По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены
расположились в областях VAL - 1.5557 и VAH -1.5630. Точка контроля POC была
сформирована в области 1.5602.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного
вырос против доллара США.
Рынок сегодня сосредоточен на решении Банка Англии по
процентной ставке, а также на комментариях губернатора Банка Англии, который
может обрисовать первые перспективы повышения ставки. В случае положительных
заявлений рост GBP/USD может
продолжиться к сильному сопротивлению VAH от 23 июля - 1.5648, а затем и к
более достойной области VAL от 25 июня - 1.5684. Закрепление на этих уровнях откроет
покупателям новые максимумы в области VAL от 30 июня - 1.5707 и POC этого
же дня - 1.5729. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет
уровень 1.5757.
В случае возврата в рынок продавцов, а они будут заметны в
районе важных уровней сопротивлений, поддержку паре может оказать промежуточная
область POC от 31 июля - 1.5609, ниже которой расположены более качественные
уровни POC от 4 августа - 1.5589 и VAH от 21 июля - 1.5570. Движение ниже
приведет к целям вчерашнего дня POC
от 27 июля - 1.5522 и POC от 24 июля - 1.5508.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 августа, видно, что цена продолжает
восходящее движение без каких-либо признаков нисходящей коррекции. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью
для восходящего движения является второй уровень сопротивления 125,37. Если
этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий
уровень сопротивления 126,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,25), если цена закрепится ниже
Киджун-сен, «золотой крест» - будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено,
нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,06,
а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен наверх,
сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может
засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета
также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 125,37. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является
126,18. Стоп лосс размещаем ниже 124,25 и по мере повышения этой линии можно
переносить Стоп лосс также наверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно
будет при отскоке цены от уровня 125,37 или в случае разворота индикатора MACD вниз.
При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 125,30 и 126,10.
Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок.
СCI: -24.5069
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 6 августа отработал уровень
Мюррея «1/8» и отскочил от него, начав коррекционное движение. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже был достигнут, но остался не
преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет
выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя развернулась вниз,
а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее
движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам
о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что
будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не актуальны. Ордера
на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей
средней линии и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня
0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 - 1,0864
S2
- 1,0742
S3
- 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3
- 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при окрасе
1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии - голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI - голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 6 августа показывает, что цена возобновила
нисходящее движение, о чем просигнализировал индикатор Awesome. На данный момент актуально нисходящее
движение с целями уровни R1
- 2,7340 и S1 - 2,6900,
если цена останется ниже уровня 2,8050. Целями для возобновления восходящей
коррекции выступают уровни 2,8760 и 2,9200, если цена закрепится выше уровня 2,8050.
Сформирована новый нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на
понижение и делает актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен
наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более
долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,7340 может спровоцировать виток
коррекции.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,7340 и 2,6900. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня
2,7340 или закрепится выше 2,8050, это может засвидетельствовать начало новой
коррекции, как и разворот наверх индикатора Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 6 августа показывает, что цена
закрепилась выше уровня 1,0875, что засвидетельствовало начало коррекции. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0875, который уже был отработан. В
случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй
уровень поддержки 1,0765. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0980), если цена закрепится выше
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего
движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться
продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1111, шорты в этом случае станут
не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы
расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется
рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о
текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать
о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,0875. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов
будет 1,0765. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0980 и по мере понижения
этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов
стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на
продаже можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от
линии Киджун-сен. Тейк Профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,0885 и 1,0775. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен -
красная линия.
Киджун-сен -
синяя линия.
Сенкоу Спан А -
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б -
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан -
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 6 августа не смог продолжить
нисходящее движение и закрепился выше линии Киджун-сен и облака Ишимоку. Текущий
сигнал на продажу - неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью
нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5513, но рассматривать
шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления
первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5402. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5600),
цена закрепилась выше линии Киджун-сен, поэтому сигнал на продажу ослаблен, нисходящее
движение - поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с
целью первый уровень сопротивления 1,5712, а ордера на продажу сейчас не
актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является
подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение валютных
трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего
движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке
актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся
наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот
индикатора вниз может засвидетельствовать окончание коррекции. В ближайшее
время может сформироваться новый «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,5513. Второй целью для ордеров на продажу
выступает уровень 1,5402. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5600 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При
открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже
облака. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5520 и
1,5410. Длинные позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен - красная линия.
Киджун-сен - синяя линия.
Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан - зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 6 августа показывает, что цена не
смогла закрепиться выше уровня S1
и возобновила нисходящий тренд. Целями для нисходящего движения сейчас выступают
уровни S3 - 44,32 и S4 - 43,66, если цена останется
ниже уровня 45,40. Целями для начала новой восходящей коррекции выступают уровни
46,47 и 47,13, если цена закрепится выше уровня 45,40. Сформирована нисходящая
линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие
позиции. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере
движения в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,32 также может
спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,32 и
43,66. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 45,40
или отскочит от 44,32, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх
индикатора Awesome или OsMA. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
- красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
- серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда - синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
После образования бычьей дивергенции 20 рабочих дней назад котировки
продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Бычья
дивергенция у индикатора CCI:
последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже
предыдущего. Закрепление пары над уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,6008.
Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой курса от коррекционного уровня
61,8% сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции
76,4% - 1,5388.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили возврат к уровню
коррекции 100,0% - 1,5555 и отбой. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% позволил
паре выполнить разворот в пользу английского фунта и начать рост в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Назревающих дивергенций 6 августа не видно
ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% сработает
в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% -
1,5320.
Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% -
123,66. В итоге рост курса пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного
уровня 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора,
но через некоторое время появятся условия формирования дивергенции у индикатора
MACD. Закрепление курса
пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в
пользу валюты Японии и некоторое падение котировок в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 112,68.
4h
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу
американского доллара и осуществила прорыв последнего дивергенционного пика. В
итоге дивергенция отменена, а рост курса может быть продолжен в направлении
уровня коррекции 323,6% - 126,02. Отбой курса от уровня Фибо 323,6% 6 августа
позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Назревающих дивергенций не
видно. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит шансы на продолжение
роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91.
В среду, 5 августа, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Силы быков постепенно заканчиваются и при росте австралийского
доллара, спрос на эту валюту становится все меньше. Вчера слабые данные по
рынку труда оказали некоторое давление на американский доллар, что позволило AUD/USD сохранить
свои позиции.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7342 и VAH - 0.7369.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7356.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
в паре с долларом США после публикации отчета о росте уровня безработицы до
6,3%.
Продавцы уверенно топчутся на уровне поддержки VAH от
29 июля - 0.7331, пробой которого вернет в рынок крупных игроков и приведет к
падению к POC от 29 июля - 0.7316 и POC от 30 июля - 0.7290. Самой дальней
целью на конец недели будут уровни поддержки VAL от 31 июля - 0.7267 и 0.7240.
Перед покупателями стоят уже новые задачи. Для начала им
необходимо вернуться к промежуточному уровню поддержки POC от 5 августа
- 0.7356, что лишь затем позволит пробиться к POC от 4 августа
- 0.7378. Закрепление выше этого уровня откроет дорогу к тесту VAH от
23 июля - 0.7393, а затем и POC от 22 июля - 0.7419. Самой дальней целью по длинным
позициям, где будет заметна фиксация прибыли, будет область VAL от 10 июля -
0.7441.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,1998 рубля, и официальный курс составил 62,7184 рубля за доллар. Незначительное укрепление рубля носит коррекционный характер после резкого ослабления в течение нескольких торговых дней.
Вчера вышли данные по индексу деловой активности в секторе услуг, который показал рост с 49,5 до 51,6. Рост индекса может быть обусловлен ожиданиями того, что сектор услуг, в частности розничные продажи, достиг своего дна и падать больше не будет. Тем не менее, повышение тарифов с 1 июля уже привело к росту инфляции на 0,8% м/м и 15,7% г/г, что повышает риски дальнейшего сжатия потребительского рынка. Дело в том, что потребители теперь вынуждены больше тратить на коммунальные расходы при условии снизившихся реальных доходов, что угрожает еще большим сокращением потребительского спроса. Более того, рост коммунальных платежей повышает издержки как раз в сфере услуг, что будет вынуждать розничные сети, а также прочие компании, предоставляющие непроизводственную сферу, повышать цены. Также рост тарифов приведет к росту производственных цен, что еще больше скажется на инфляции. Таким образом, можно прогнозировать дальнейший рост потребительских цен и падение потребительского спроса. Все это крайне негативно скажется на состоянии экономики, что приведет к дальнейшему ослаблению рубля.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,1330 - 65,9860, с незначительным движением к верхней границе.
Всех желающих приглашаю посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в августе-сентябре 2015 года будет определено направлением пробоя диапазона:
-> контрольная линия LTL (1.0805) динамических вил операционного масштаба Minute;
-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.0960) вил операционного масштаба Minor.
Варианты развития движения:
Флет в диапазоне -> контрольная линия LTL (1.0805) динамических вил операционного масштаба Minute <-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.0960) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (1)
-> EUR/USD выше уровня 1.0960 (пересечение нижней границы канала 1/2ML Minor с начальной линией SSL динамических вил операционного масштаба Minute) -> развитие движения цены инструмента внутри границ канала 1/2 Median Line Minor (1.0960 <-> 1.1240 <-> 1.1540) c учетом отработки линий динамическиx вил операционного масштаба Minute, а при пробое верхней границы канала 1/2ML Minor и ISL61.8 (1.1600) динамических вил операционного масштаба Minute будет возможно продолжение развития движения EUR/USD в зоне равновесия (1.1540 <-> 1.1930 <-> 1.2300) вил операционного масштаба Minor, детализация отработки упомянутых ранее уровней линий вил представлена на графике.
Перспектива (2)
-> при пробое контрольной линии LTL (1.0805) динамических вил операционного масштаба Minute станет актуальным продолжение нисходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.0642 <-> 1.0200 <-> 1.0015) и зоны равновесия (1.0200 <-> 0.9920 <-> 0.9650) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки данных уровней смотрим на графике.
Медвежья формация «Харами» позволяла котировкам продолжить
падение, но образовавшаяся бычья формация «Поглощение» позволила паре
выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении
уровня Фибо 261,8% - 139,39. Образование медвежьей свечной формации позволит
трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в
направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении
следующего уровня коррекции 323,6% - 150,04.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей свечной
формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали
рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,82. Образование 6 августа
медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и
некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,13.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать
на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% -
124,51.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в августе-сентябре 2015 года станет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (1.5485 <-> 1.5785 <-> 1.6065) вил операционного масштаба Minor.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minor представлена на графике.
Перспектива (1) ->
в случае пробоя верхней границы (1.6065) канала 1/2 Median Line Minor станет возможным продолжение развития движения GBP/USD внутри границ зоны равновесия (1.6065 <-> 1.6554 <-> 1.6835) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2) ->
при возврате GBP/USD ниже уровня 1.5485 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor) будет возможно возобновление нисходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (1.5100 <-> 1.4885 <-> 1.4680) и зоны равновесия (1.4825 <-> 1.4585 <-> 1.4335) вил операционного масштаба Minute, детали отработки смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (Gold) в августе-сентябре 2015 года станет зависеть от отработки уровней границ зоны равновесия (1096.50 <-> 1073.50 <-> 1045.00) вил операционного масштаба Minor.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minor представлена на графике.
Перспектива (1) ->
в случае пробоя нижней границы ISL61.8 (1045.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor совместно с ISL38.2 Minute (1039.00) движение Spot Gold может продолжить свое развитие внутри зоны равновесия (1039.00 <-> 1010.00 <-> 986.00) вил операционного масштаба Minute.
Перспектива (2) ->
при возврате выше уровня сопротивления 1096.50 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minor станет актуальным развитие движения Spot Gold внутри границ канала 1/2 Median Line (1096.50) вил операционного масштаба Minute, в случае же пробоя верхней границы (1123.50) данного канала будет возможно продолжение восходящего движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Minor (1131.00 <-> 1153.00 <-> 1173.00).
Развитие движения цены инструмента (#CL) в августе-сентябре 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (47.40 <-> 43.60 <-> 38.80) вил операционного масштаба Minor и зоны равновесия (46.60 <-> 49.30 <-> 51.60) вил операционного масштаба Minute.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minor и Minute представлена на графике.
Перспектива (1) ->
при пробое нижней границы (38.80) канала 1/2 Median Line Minor совместно с конечной линией FSL (38.10) вил операционного масштаба Minute станет возможно достижение начальной линии SSL (33.85) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2) ->
при обратном пробое верхней границы ISL38.2 (51.60) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute будет возможно возобновление восходящего движения Crude Light Sweet Oil к границам зоны равновесия (53.10 <-> 58.80 <-> 64.50) вил операционного масштаба Minor и канала 1/2 Median Line Minute (57.00 <-> 58.80 <-> 60.60) вил операционного масштаба Minute, детализация отработки указанных выше уровней линий вил показана на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в августе-сентябре 2015 года будет зависеть от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (99.00 <-> 97.25 <-> 95.80) вил операционного масштаба Minor.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minor представлена на графике.
Перспектива (1) ->
при пробое нижней границы (95.80) канала 1/2 Median Luine Minute станет возможно продолжение нисходящего движения индекса доллара к границам зоны равновесия (95.10 <-> 93.00 <-> 90.90) вил операционного масштаба Minor.
Перспектива (2) ->
в случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line (99.00) вил операционного масштаба Minor может иметь место быть развитие восходящего движения #USDX к maximum 100.39, а при обновлении оного -> далее -> к границам канала 1/2 Median Line (100.80 <-> 102.10 <-> 103.30) и зоны равновесия (103.30 <-> 104.60 <-> 106.20) вил операционного масштаба Minute, разметка отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Нельзя сказать, что вчерашняя европейская статистика порадовала. Индекс деловой активности в секторе услуг в Испании вырос с 56,1 до 59,7, в Италии сократился с 53,4 до 52,0, во Франции остался на прежнем уровне, в 52,0, в Германии вырос с 53,7 до 53,8, а в зоне евро в целом вырос с 53,8 до 54,0. Примерно такая же картина сложилась и по составному индексу PMI, который вырос в Испании с 55,8 до 58,3, в Италии сократился с 54,0 до 53,5, во Франции остался на уровне 51,5, в Германии вырос с 53,4 до 53,7, а в еврозоне вырос с 53,7 до 53,9. Тем не менее, все эти показатели лишь отражают настроения менеджеров крупнейших компаний, что резко контрастирует с реальными макроэкономическими показателями. Так, промышленное производство в Италии сократилось на 1,1% м/м и 0,3% г/г, что указывает на неустойчивость экономического роста третьей экономики зоны евро, которая обладает одним из самых больших долгов в ЕС - как в процентном выражении, так и в абсолютных значениях. Розничные продажи в зоне евро упали на 0,6% в месячном выражении, а в годовом показали рост на 1,2%, а это говорит о продолжающемся спаде потребительской активности на фоне падения цен производителей в Германии и ряда других стран, что повышает дефляционные опасения.
Поддержку единой европейской валюте оказала американская статистика, которая оказалась еще хуже, так как было создано только 185 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, что значительно меньше ожидаемых 215 тыс. Тем более что динамика негативная, так как в предыдущем периоде было создано 229 тыс. рабочих мест. Все это указывает на то, что не стоит ожидать улучшения ситуации на рынке труда, которое ФРС поставило одним из условий для повышения ставки.
Уже вышли данные по промышленным заказам в Германии, которые выросли на 2,0% м/м и 7,2% г/г. Стремительный рост немецкой промышленности связан с дешевым евро, а также с продолжающимся спадом производственных цен в Европе, тем не менее это не отменяет угрозу дефляции.
Сегодня ожидается незначительный, с 267 тыс. до 273 тыс., рост числа первичных заявок на пособия по безработице. По повторным заявкам ожидают сокращения с 2,262 млн до 2,240 млн. Учитывая слабые данные по числу новых рабочих мест, стоит ожидать того, что фактические данные будут хуже прогнозов.
Тем не менее, инвесторы пока стараются не замечать растущую угрозу начала полномасштабной дефляции в Европе и ориентируются исключительно на повышение ставки рефинансирования в США. Так что данные по безработице в Америке будут иметь больший вес. Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0870 - 1,0980 с постепенным движением к верхней границе.
Всех желающих приглашаю посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.
Неудачное тестирование уровня 124-й фигуры привело в
ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/JPY на
100 б.п. от минимума европейской сессии. При этом, несмотря на отработку
уровня 125.00, внутренняя волновая структура 3-й
волны, в с, в d, в 4-й,
в (5)-й,
еще не выглядит завершенной. Если это так, то еще некоторое время валютная
пара будет оставаться в диапазоне ограниченном максимумом и минимумом минувшего
дня.
Цели для варианта c нисходящей волной:
124,20 - 23,6% по Фибоначчи
123,18 - 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
125,05 - 11,4% по Фибоначчи
125,51 - 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 125,05 и 125,51, что соответствует 11,4% и 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 124,20 и 123,18, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже.
Несмотря на несколько предпринятых попыток, в ходе
вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла ни преодолеть уровень 98-й фигуры, ни
закрепиться над верхней образующей линией восходящего канала и завершила день
возле отметки 0,9790. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 3-й волны, в 3-й, в 3-й,
в С, которая к закрытию заокеанской
сессии, выглядела не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем обозначить
вершину этой 3-й волны, в 3-й, в 3-й,
валютная пара еще некоторое время может торговаться в диапазоне между
максимумом минувшего дня и отметкой 0,9750.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9800 - 0,9900
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9540 - 76,4%
по Фибоначчи
0,9400
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 3 в 3 в 3 в С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 98 и 99 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов в любой момент. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Показав очередной рост за июль, композитный
индекс PMI в США спровоцировал рост волатильности вчерашних торгов по паре EUR/USD
и ее попытку возобновить ожидаемое восходящее движение от достигнутых в первой
половине дня минимумов. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет
рассматривать такое обозначившееся восходящее движение как попытку валютной
пары завершить развитие внутренней волновой структуры волны b, в
d, в
В, в
В. Если это так, то цена должна
перейти в стадию формирования волны с, в d, на что указывает и
достаточно сильная дивергенция MACD_ака.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0881 - 61,8% по Фибоначчи
1,0743 - 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1105 - 38,2% по Фибоначчи
1,1243 - 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD
возобновила рост котировок и от минимума азиатской сессии смогла прибавить в
цене около 125 п.п. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет
предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в d, в В и обозначила начало волны с, в этой с, в d. Если это так, то можно ожидать дальнейшего развития восходящего
движения в направлении уровня 58-й, или даже 59-й фигуры.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,5515 - 23,6% по
Фибоначчи
1,5333 - 38,2% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5666 - 11,4% по
Фибоначчи
1,5900 - 1,6000
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи 59 и 60 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к продолжению понижения котировок.
В краткосрочном масштабе времени объектом анализа на графике
кросса остается восходящая бычья волна от 14 апреля, незавершенная на сегодня.
В рамках движения, с 4 июня вниз формируется коррекционная
волна. Ближайший расчетный уровень завершения находится в границах ближней зоны
поддержки. Вариант прорыва и дальнейшего удлинения волны вниз исключать нельзя,
такая возможность допускается видом текущей коррекционной структуры.
Вчерашний подъем цены инструмента превысил ожидаемый
размер. Тем не менее, сам алгоритм предстоящих колебаний остался без изменений: жду завершение подъема, разворот и начало снижения. Размах
роста ограничен зоной сопротивления. Прорыв вверх, до следующей зоны возможен,
но маловероятен.
Ожидаемое снижение может принять импульсный характер.
Зоны поддержки:
- 134.50/134.20
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 136.20/45
- 136.90/137.20
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: От зон сопротивления предлагаю
отслеживать сигналы ваших используемых ТС на продажу пары.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 6 августа
Объектом анализа на графике индекса
по-прежнему остается последняя,
незавершенная на сегодня, волновая конструкция. Это бычья волна от 18 июня.
После завершившегося коррекционного отката вниз, с 31 июля вверх формируется
заключительная часть волны.
Вчерашние ожидания прогноза
подтвердились рынком. Индекс провел день во флете, тестируя на прочность зону
поддержки.
Сегодня жду продолжение
развития описанного в прошлые дни сценария. После попыток прорыва текущей
поддержки ожидаю разворот и начало подъема. Кратковременный прокол зоны поддержки
возможен, но маловероятен.
Зоны поддержки:
- 97.80/70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 98.40/50
- 100.00/100.10 (вероятность
достижения в рамках суток невелика)
Вывод: Сегодня высока
вероятность возврата к восходящему курсу.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Биржевые игроки вчера были очень эмоциональны в желании
найти то, чего пока явно нет, а именно слабости американской экономики в
сравнении с европейской. Инвесторы решили, что финальная оценка деловой
активности в секторе услуг еврозоны в 54,0 пункта, причём полученная как
пересмотр PMI лишь Германии и Франции (53,8 vs 53,7), имеет большее значение, чем обвал итальянского промпроизводства
на 1,1% (прогноз -0,2%) и снижение европейских розничных продаж за июнь на 0,6%
(прогноз -0,1%). В США изменение количества рабочих мест в частном секторе от
ADP за июль составило 185 тыс. против ожидания 216 тыс., но индекс занятости в
структуре ISM Non-Manufacturing подскочил с 52,7 до 59,6 - это рекордный
показатель за всю историю индекса с 1997 года, и это признак сильного Nonfarm Payrolls, который публикуется завтра. Прогнозы
по нонфармам уже повышены до 225К против 223К в июне. Собственно индекс
деловой активности в непроизводственном секторе - ISM Non-Manufacturing - вырос с
56,0 до 60,3. Деловая активность в сфере услуг по версии Markit в финальной
оценке за июль пересмотрена с 55,2 до 55,7. Только торговый баланс за июль оказался
чуть хуже ожидания: -43,8 млрд долларов против -42,8 млрд. Возможно, на
ослабление доллара повлияла слабость фондового рынка, который закрылся разнонаправлено
(Dow Jones -0,06%, S&P500
+0,31%) в основном из-за обвала Apple
во вторник.
Сегодня в 9:00 мск выйдет объём промышленных заказов в
Германии за июнь - прогноз 0,2%-0,4% против -0,2% в мае. Фокус рынка сегодня
буден направлен на релизы из Банка Англии, но перед этим в 11:30 мск предстоит
выйти данным по промпроизводству. Industrial Production за июнь ожидается
ростом на 0,1%, производство в обрабатывающем секторе ожидается ростом в 0,2%. В
14:00 мск Банк Англии опубликует ежеквартальный прогноз по инфляции, в это же
время опубликует протоколы с последнего заседания по монетарной политике,
ожидания по которым заключаются в том, что двое членов комитета голосовали за
повышение ставки. И в 14:45 мск начинается выступление управляющего Банком
Англии Марка Карни. В 17:00 мск ещё будет прогноз по ВВП Великобритании на июль
от NIESR. Наши ожидания таковы - Банк Англии даст понять, что ставка будет
повышена зимой текущего года - то есть после сентябрьского повышения ФРС, и это
будет сдерживающим фактором для роста фунта.
По евро ожидаем снижение к 1.0820, по фунту стерлингов
возможны сильные спекулятивные и непредсказуемые движения, однако в ближайшей
перспективе ждём снижение цены к 1.5465.
AUD/USD.
Как мы и ожидали в прошлом обзоре по австралийцу, цена ненадолго
задержалась выше технического уровня 0.7370 на локальном улучшении данных по
розничным продажам и коррекции в сырьевом секторе. Сегодня данные по труду в
Австралии показали увеличение безработицы в июле до 6,3% с 6,1% в июне, причём
июньский показатель был пересмотрен с повышением от 6,0%. Впрочем, занятость
прибавила 38,5 тыс. рабочих мест, но за счёт увеличения доли экономически
активного населения с 64,8% до 65,1% так резко подскочил уровень безработицы.
Железная руда продолжает рост, прибавив 2,73%, и стоит сейчас 55,3
доллара за тонну, хотя индекс цветных металлов на годовом минимуме (201$), нефть
продолжает падать (-1,74%). К этому можно добавить и угнетённое состояние
сельскохозяйственного сектора, кроме мяса, которое немного растёт против
снижения пшеницы. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200
сегодня совсем слаб - теряет 0,9%, тогда как даже китайский Shanghai Composite снижается
всего на 0,41%. Причиной такого снижения явился обвал банковского сектора на
требовании регулятора APRA повысить соотношение резервного капитала с
18% до 25%.
На позитивных данных по США (мы полагаем, что данные по
труду в пятницу выйдут хорошими), ожидаем снижение австралийца ниже 0.7250, к
0.7130.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0987, 1.0931, 1.0909, 1.0851, 1.0829,
1.0782, 1.0756 и 1.0724. Здесь мы продолжаем следить за развитием
нисходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 1.0851 - 1.0829, в данном случае цель -
1.0782, в коридоре 1.0782 - 1.0756 консолидация цены. Потенциальным значением
для низа считаем уровень 1.0724, по достижении которого ожидаем откат кверху.
Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.0909 - 1.0931, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.0981, этот уровень является
ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0910 Take profit: 1.0930
Buy: 1.0935 Take profit: 1.0980
Sell: 1.0827 Take profit: 1.0785
Sell: 1.0755 Take profit: 1.0725
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5745, 1.5698, 1.5679, 1.5651, 1.5591,
1.5572, 1.5525 и 1.5480. Здесь цена оформила локальную структуру для
восходящего движения от 5 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5651,
в данном случае цель - 1.5679, возле этого уровня консолидация цены. Проход
ценой шумового диапазона 1.5679 - 1.5698 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели - 1.5745, по достижении которой ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.5591 - 1.5572, пробой последнего значения будет
располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель - 1.5525.
Основная тенденция - локальная структура для верха от 5 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5651 Take profit:
1.5679
Buy: 1.5700 Take profit:
1.5745
Sell: 1.5570 Take profit: 1.5530
Sell: 1.5523 Take profit:
1.5485
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9914, 0.9889, 0.9840, 0.9818, 0.9758,
0.9732 и 0.9679. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего
цикла от 31 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9818
- 0.9840, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным
восходящим движением, здесь цель - 0.9889. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9914, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.9758 - 0.9732, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9679.
Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9818 Take profit: 0.9840
Buy: 0.9845 Take profit: 0.9885
Sell: 0.9755 Take profit:
0.9735
Sell: 0.9728 Take profit: 0.9685
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.79, 125.55, 125.39, 125.15, 125.03, 124.60,
124.37 и 124.10. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после прохода
ценой шумового диапазона 125.03 - 125.15, в данном случае цель - 125.39, в
коридоре 125.39 - 125.55 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 125.79, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 124.60 - 124.37, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 124.15, этот уровень является
ключевой поддержкой для восходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 125.15 Take profit: 125.39
Buy: 125.55 Take profit: 125.75
Sell: 124.60 Take profit: 124.40
Sell: 124.33 Take profit: 124.15
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3334, 1.3294, 1.3237, 1.3209, 1.3153,
1.3112 и 1.3052. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего
цикла от 29 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3209
- 1.3237, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением
кверху, здесь цель - 1.3294. Потенциальным значением для восходящего движения
считаем уровень 1.3334, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 1.3153 - 1.3115, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3052, этот уровень является
ключевой поддержкой для восходящей структуры, до него ожидаем оформления
потенциала для нисходящего цикла.
Основная тенденция - восходящая структура от 29 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3240 Take profit: 1.3290
Buy: 1.3296 Take profit: 1.3330
Sell: 1.3150 Take profit: 1.3115
Sell: 1.3108 Take profit: 1.3055
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7504, 0.7463, 0.7445,
0.7412, 0.7334, 0.7314, 0.7283 и 0.7263. Здесь мы следим за развитием
восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после
пробоя 0.7412, в данном случае цель - 0.7445, в коридоре 0.7445 - 0.7463
консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7504,
возле которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 0.7334 - 0.7314, пробой последнего значения
приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 0.7285, до
диапазон 0.7283 - 0.7263, ожидаем оформления выраженной структуры начальных
условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 31 июля.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7415 Take profit: 0.7445
Buy: 0.7465 Take profit: 0.7504
Sell: 0.7332 Take profit: 0.7318
Sell: 0.7310 Take profit: 0.7290
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.68, 137.33, 137.12, 136.65, 136.48,
135.89, 135.63, 135.27 и 134.95. Здесь от 5 августа цена формирует
восходящую последовательность, развития которой ожидаем после прохода ценой
шумового диапазона 136.48 - 136.65, в данном случае цель - 137.12, в коридоре
137.12 - 137.33 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем
уровень 137.68, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 135.89 - 135.63, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 135.27, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего
движения, здесь потенциальная цель - 134.95.
Основная тенденция - формирование
восходящей структуры от 5 августа.
Торговые рекомендации:
Buy: 136.65 Take profit: 137.12
Buy: 137.35 Take profit: 137.65
Sell: 135.85 Take profit:
135.65
Sell: 135.60 Take profit: 135.30
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 196.78, 195.98, 195.29, 194.93, 194.15,
193.67 и 192.98. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной
структуры для верха от 27 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после
прохода ценой шумового диапазона 194.93 - 195.29, в данном случае цель - 195.98,
возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 196.78, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 194.15 - 193.67, пробой последнего значения
приведет к углубленной коррекции, здесь цель 192.98, этот уровень является
ключевой поддержкой для верха.
Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 27 июля.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
