4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 17 августа, видим, что цена начала корректироваться и закрепилась немного выше уровня 28,55. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализировала о возможной коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это подтвердит начало коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать завершение коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровни поддержки 28,55 и 25,06, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен, даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ может начать корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при закреплении цены выше уровня 28,55 (выполнено). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 29,56. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 28,55 и 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (29,32). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (29,56) и Сенкоу Спан А (30,64).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена не может возобновить нисходящий тренд, MACD по-прежнему направлен вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном завершении восходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может подтвердить окончание коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 157,17 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается продолжить нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,94). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока актуально), в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,58). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 157,17 и Киджун-сен (157,94).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

За минувшую неделю доллар укрепился на 1,0964 рубля, и только достижение психологического уровня в 65 рублей за доллар несколько замедлило это процесс.

Тем временем негативные тенденции в экономике продолжают нарастать. Спад ВВП во втором квартале усилился и составил 4,6% после сокращения на 2,2% в первом квартале. Это ставит под сомнение перспективы начала восстановления в четвертом квартале текущего года, о чем постоянно говорят представители экономического блока правительства и Центрального банка. Кроме того, сократился баланс внешней торговли - до 13,775 млрд долларов, что также негативно влияет на курс рубля. Единственным положительным моментом стал рост международных резервов Банка России до 358,0 млрд долларов, так что снижение резервов, продолжавшееся четыре недели, прекратилось. Тем не менее, рост был чисто символическим, так что этого недостаточно, чтобы поддержать рубль.

Сам же регулятор лишь еще больше подорвал доверие к банковской системе. Сначала история с "Пробизнесбанком" выявила масштабы финансовых махинаций и злоупотреблений в отечественной банковской системе. В конце недели Банк России выступил с предложением ужесточить критерии к банкам, на счетах которых находятся средства государственных учреждений и компаний. Если решение будет принято, то от этого пострадают региональные банки, которые и так испытывают дефицит ликвидности, что приведет к массовым банкротствам. Все это лишь усиливает тенденции к оттоку капитала, что негативно влияет на рубль.

На этой неделе ожидаются данные по промышленному производству, спад в котором, скорее всего, только продолжит углубляться. Также ожидается дальнейший рост цен производителей по причине увеличения тарифов, что повышает риски новой инфляционной спирали. Не менее важными будут данные по безработице, которая может вырасти из-за спада в промышленности.

В целом негативные тенденции никуда не делись, что будет и дальше работать на ослабление рубля. До конца недели доллар может укрепиться до 67 рублей за доллар.

Старшие таймфреймы

На прошлой неделе была предпринята попытка выхода из канала неопределённости, который ограничивали линии недельного и месячного креста (верхние границы канала 136,96 и 137,92). Первым ориентиром для продолжения восходящего движения является недельное облако (139,94).

Тем не менее паре удалось не только подняться и закрыть неделю выше (137,92), но и сформировать на днях свечную разворотную комбинацию. Если на этой неделе "быкам" не удастся обновить максимум прошлой недели, подтвердить пробой и сохранить за собой поддержки 137,92 и 136,96, то можно ожидать, что "медведи" не только вернут пару в канал, но и, сформировав нисходящую цель на дневном тайме, постараются освободиться от канала.

Н4-Н1

Игроки на понижение смогли изменить ситуацию и завладели определённым преимуществом. В настоящий момент они подошли к ключевой поддержке младших таймфреймов 137,81 (Киджун Н4 + исполненная цель на пробой облака Н1 + уровень старших таймов). Эта поддержка хороший уровень для "быков", отсюда они могут попытаться восстановить свои позиции. Сопротивлением выступит зона 138,30-50 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1). Пробой 137,81 откроет дорогу к облаку Н4, усиленному уровнями старших таймов (136,96).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) -красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

За минувшую неделю евро подорожал против доллара примерно на 150 пунктов, причиной чего стало скорее разочарование в смене риторики самых видных ястребов из ФРС, которые заявили, по сути дела, о нецелесообразности повышения ставки в нынешних реалиях. Статистика же больше указывает на рост дисбалансов в Европе и угрозу начала дефляции вкупе с нулевым экономическим ростом. Справедливости ради стоит заметить, что и в США не все так гладко, так как есть признаки возможности падения потребительских цен, которые стали развеиваться только в конце недели.

Индекс оптовых цен в Германии показал рост на 0,1% м/м и снижение на 0,5% г/г, что указывает на постепенное восстановление цен в немецкой экономике, чего нельзя сказать о других странах зоны евро. Потребительские цены в Италии выросли на 0,2% г/г и снизились на 0,1% м/м, что указывает на постепенное скатывание в дефляцию третьей экономики еврозоны. В среду вышли негативные данные по промышленному производству в зоне евро, которое выросло на 1,2% г/г и сократилось на 0,4% м/м, а это говорит о тотальном замедлении европейской промышленности, особенно на фоне устойчивости немецких производителей. Все это указывает на рост дисбалансов в Европе. Потребительские цены в самой Германии повысились на 0,2% м/м и г/г, так что инфляционные ожидания стабильные, хотя и низкие, чего нельзя сказать о Франции, где цены выросли на 0,2% г/г и сократились на 0,4% м/м, Еще хуже дела обстоят в Испании, где потребительские цены поднялись на 0,1% г/г и снизились на 0,9% м/м. Таким образом, во всех основных странах зоны евро налицо признаки приближающейся дефляции, за исключением Германии. В самой же зоне евро потребительские цены показали рост на 0,2% г/г и падение на 0,6% м/м, что лишь подтверждает страхи по поводу возрастающих дисбалансов. Предварительные данные по ВВП во втором квартале по Европе также оказались безрадостными. Так, в Германии рост составил 1,6% г/г и 0,4% кв/кв, во Франции прогнозируется подъем на 1,0% г/г, а в квартальном исчислении ожидается нулевой рост, в Италии - увеличение на 0,2% кв/кв и 0,5% г/г. В зоне евро в целом ожидается рост на 1,2% г/г и 0,3% кв/кв. Все указывает на замедление экономики, и если учесть риски дефляции, то это может обернуться колоссальными проблемами для всего еврорегиона.

Американская статистика не особо радовала, в частности, тем, что существуют риски снижения или замедления темпов роста потребительских цен, на что указывали С. Фишер и Д. Локхарт, когда неожиданно смягчили свою риторику. Дело в том, что товарные запасы продолжают расти не один месяц подряд, что указывает на вялый потребительский спрос на фоне роста промышленного производства. А это грозит перепроизводством и неминуемым падением цен. Правда, ситуация еще не критическая. Оптовые складские запасы выросли на 0,9%. Также рынок плохо воспринял данные JOLTS, которые показали сокращение открытых вакансий с 5,357 млн до 5,249 млн. Стоит заметить, что уменьшение числа вакансий скорее связанно с тем, что работодатели либо нашли новых работников, либо стали меньше увольнять, что можно будет увидеть в будущих данных по безработице. Тем не менее число заявок на пособие по безработице продолжает расти: первичных стало 274 тыс., а повторных 2,273 млн, что связано с определенной задержкой данных. Самое главное, что розничные продажи показали рост на 0,6%, и это на фоне роста коммерческих запасов на 0,8% стало опережающим показателем, указывающим на подъем промышленного производства. Это подтвердилось в пятницу, когда стало известно о росте промышленности на 0,6%. Главной же новостью можно считать данные по ценам производителей, которые показали снижение на 0,8% г/г, а вот в месячном выражении увеличение на 0,2%. В целом видно стремление к восстановлению цен, несмотря на рост запасов и промышленного производства, что очень хорошо для американской экономики.

На это неделе будет мало данных из Европы. Можно выделить только объем производства в строительном секторе, а также цены производителей в Германии, которые могут показать снижение на 0,1% м/м и 1,4% г/г, что плохо скажется на единой валюте.

Уже завтра начнут поступать данные из США, и сначала это будет информация по разрешениям на строительство и количеству новых закладок. В среду будет опубликован индекс потребительских цен, которые, как ожидается, вырастут на 0,2%, что лучше, нежели в Европе. В четверг ожидаем данных по продажам жилья на вторичном рынке, помимо числа заявок на пособие по безработице. Ожидается незначительное снижение как продаж, так и количества заявок.

В целом ожидания по доллару значительно лучше, нежели по евро. Таким образом, можно ожидать укрепления доллара до отметки 1,0950.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

В дополнение к обзору от 05.08.2015 22:55.

Развитие движения цены инструмента EUR/USD с 17 августа 2015 года будет зависеть от отработки диапазона:

-> 1/2 Median Line Minor (1.1200);

-> начальная линия SSL (1.1000) вил операционного масштаба Minute.

Варианты развития движения:

Флэт в диапазоне -> 1/2 Median Line Minor (1.1200) <-> начальная линия SSL (1.1000) вил операционного масштаба Minute.

Возобновление нисходящего движения EUR/USD

может иметь место быть при пробое трех поддержек в виде -> начальной линии SSL (1.1000) вил операционного масштаба Minute <-> нижней границы (1.0900) канала 1/2 Median Line Minor на пересечении с контрольной линией LTL Minuite <-> локального minimum 1.0808, и, если данные уровни будут пробиты, тогда следующими целями нисходящего движения могут стать -> minimum 1.0462 и начальная линия SSL (1.0300) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки этих уровней смотрим на графике.

Продолжение восходящего движения EUR/USD

станет актуально в случае пробоя 1/2 Median Line Minor (1.1200), а далее развитие данного движения станет определяться тем, как будут отрабатываться уровни границ (1.1200 <-> 1.1310 <-> 1.1420) канала 1/2 Median Line Minute и зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (1.1490 <-> 1.1650 <-> 1.1800) и Minor (1.5550 <-> 1.1920 <-> 1.2300).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

В дополнение к обзору от 05.08.2015 22:18.

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) с 17 августа 2015 года будет зависеть от отработки диапазона:

-> контрольная линия UTL (1.5710) вил операционного масштаба Minute;

-> начальная линия SSL (1.5560) вил операционного масштаба Minute.

Варианты развития движения:

Флэт в диапазоне -> контрольная линий UTL (1.5710) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL (1.5560) вил операционного масштаба Minute.

Развитие нисходящего движения GBP/USD

станет актуально при пробое уровней поддержки -> 1.5560 (начальная линия SSL Minute) <-> 1.5480 (нижняя граница канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minor), в этом случае данное движение будет направлено к границам канала 1/2 Median Line (1.5050 <-> 1.4855 <-> 1.4635) и зоны равновесия (1.4750 <-> 1.4500 <-> 1.4240) вил операционного масштаба Minute.Разметка отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.

Продолжение восходящего движения GBP/USD

будет возможно при пробое контрольной линии UTL (1.5710) вил операционного масштаба Minute и 1/2 Median Line Minor (1.5780), и, если данное событие будет иметь место быть, тогда определятся цели этого восходящего движения, ими станут -> локальный maximum 1.5929 <-> зона равновесия (1.6070 <-> 1.6465 <-> 1.6855) вил операционного масштаба Minor, детализацию отработки уровней смотрим на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме начал корректироваться и закрепился ниже уровня 0,9812, индикатор MACD развернулся вниз. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает второй уровень сопротивления 0,9959 после завершения коррекции. Вторым таргетом для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 1,0200. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9615), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение отменено. Нисходящее движение сможет продолжиться в этом случае с целью первый уровень поддержки 0,9424, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и расширяется. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент и не разрешает рассматривать ордера на покупку. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует об окончании коррекции, но индикатор может сильно опоздать с реакцией не это.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF началась коррекция. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает уровень 0,9959. Если этот уровень будет преодолен, то целью для длинных позиций будет 1,0200. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен - 0,9615. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 0,9945 и 1,0185. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Silver

В дополнение к обзору от 05.08.2015 21:40.

Развитие движения цены инструмента (Silver) с 17 августа 2015 года будет зависеть от отработки диапазона:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (15.320) вил операционного масштаба Minute;

-> начальная линия SSL (14.910) вил операционного масштаба Minor.

Варианты развития движения:

Флэт в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (15.320) вил операционного масштаба Minute <-> начальная линия SSL (14.910) вил операционного масштаба Minor.

Развитие нисходящего движения Silver

может быть возобновлено в случае пробоя начальной линии SSL (14.910) вил операционного масштаба Minor, и данное движение может быть продолжено к границам (14.720 <-> 14.150 <-> 13.600) канала 1/2 Median Line Minor, детализация отработки данных уровней показана на графике.

Продолжение восходящего движения Silver

станет актуально, когда цена инструмента будет возвращена выше уровня 15.320, в этом случае развитие движения станет зависеть от отработки уровней границ канала 1/2 Median Line (15.320 <-> 15.630 <-> 15.960) и зоны равновесия (16.070 <-> 16.575 <-> 17.050) вил операционного масштаба Minute, разметку отработки указанных выше уровней смотрим на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Опубликованные в пятницу данные по ВВП еврозоны разочаровали инвесторов, так как показали, что европейская экономика, набравшая в первом квартале, к середине года теряет повышательный темп.

Во втором квартале экономика выросла на 0.3% против ожидания повышения на 0.4%, правда, в годовом исчислении она увеличилась на 1.2% против роста в 2014 году на 1.0%. Также цифры по потребительской инфляции выявили отсутствие подъема по сравнению с предыдущими рассматриваемыми периодами. В годовом и месячном выражении потребительская инфляция показала рост год к году на 0.2%, а в месячном выражении - дефляционную динамику в минус 0.6%.

Наблюдая за такой тенденцией, можно предположить, что ЕЦБ не только не будет раньше установленного срока на сентябрь 2016 года сворачивать программу количественного смягчения, но даже может ее расширить или продолжить в надежде, что это запустит инфляционный мотор.

В отличие от европейской статистики, американская, наоборот, порадовала. Производственная инфляция показала в месячном выражении рост на 0.2%. Резко повысился объем промышленного производства в июле - на 0.6% против повышения в июне на 0.1%. Правда, несколько снизились индексы ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета до 83.8 пункта с 84 и до 92.9 пункта против 93.1 соответственно, но они все равно остаются у локальных максимумов.

Сегодня будут интересными для инвесторов публикуемые позднее данные по сальдо торгового баланса в еврозоне за июнь и значение индекса производственной активности NY Empire State. Предполагается, что в августе показатель вырастет до 5 пунктов против повышения до 3.86 пункта в июле.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD находится под давлением на фоне опубликованных ранее слабых данных по потребительской инфляции и ВВП, что усилило ожидания того, что ЕЦБ может не только расширить программу стимулирования, но даже продолжить ее после сентября 2016 года. Пара пробила локальный уровень поддержки 1.1080 с открытием торгов в Европе. Если ей удастся закрепиться ниже него, то есть вероятность локального снижения к 1.1040. Если тенденция сохранится, то, возможно, пара продолжит снижение к 1.0890, но опять же для этого ей надо закрепиться ниже 1.1080.

Британский фунт явно продают на росте, так как ожидания, связанные с вероятным повышением ставок, заметно упали. Пару GBP/USD продают от уровня 1.5685, и она может снизиться к нижней границе ценового диапазона 1.5465, минуя 15575. В целом она остается в боковом диапазоне.

Важные события дня:

12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь n/a 19,3 млрд евро; 21,1 млрд

13:00 Германия Публикация ежемесячного отчета ЦБ Германии

15:30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг июнь n/a -5,95 млрд, CAD -5,45 млрд

15:30 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк август n/a 5,0; 3,9

17:00 США Индекс рынка жилья от NAHB август n/a 62; 60

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, минувшую неделю пара EUR/USD начала с восходящего движения и уже в среду смогла протестировать уровень 12-й фигуры. При этом сложившая в результате такого роста котировок волновая ситуация придала волне d, в b, в В волне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого максимума (1.1225), или от отметки 1.1250-1.1255 валютная пара может начать снижение, перейдя в стадию формирования волны е, в b, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 - 23,6% по Фибоначчи

1,1847 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 - 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 1,0500 - 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации: Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны b в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны e в b в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,0916, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 7 и 5 фигур.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: -50.4448

Пояснения:

Из анализа серебра 17 августа следует, что цена отработала мувинг и может от него отскочить, возобновив восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «2/8». Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящего отката, а лонги вновь станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: 1.5464

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 17 августа начал новый виток коррекции, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать завершение витка коррекции, длинные позиции не рекомендуется открывать. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0864

S3 - 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1108

R2 - 1,1230

R3 - 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1230. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1353. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать лонги можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 130.1144

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 17 августа отскочил от скользящей средней линии и возобновил восходящий тренд. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота Хайкен Аши вниз, что будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5625

S2 - 1,5503

S3 - 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5747

R2 - 1,5869

R3 - 1,5991

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5747. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5869. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов,стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 46.7243

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 17 августа, видно, что цена продолжает корректироваться, но пока не отработала мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх не рекомендуется открывать ордера на покупку. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1125,00. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1140,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 17 августа продолжает несильное восходящее движение, но в любой момент может начать коррекцию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5787. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5600), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5511, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор также может разряжаться, так как находится на максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5713. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5787. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5600 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,5713. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5780. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

17 августа пара доллар/франк продолжает коррекционное движение внутри облака и не может его покинуть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9656, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9554. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9790), если цена преодолеет критическую линию, текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9881. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9656. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9554. Стоп лосс располагаем выше 0,9790, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9665 и 0,9560. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 августа, видим, что цена не смогла закрепиться ниже облака и возобновила коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 123,63, но открывать шорты рекомендуется только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 122,97. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (124,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 125,12. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,63. Следующей целью для шортов. в случае преодоления первой, является 122,97. Стоп лосс размещаем выше 124,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 123,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 17 августа показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 40,13 и S3 - 38,62, если цена закрепится ниже уровня 41,65. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 44,11 и 45,62, если цена закрепится выше уровня 42,55. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,13 и 38,62. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 41,65, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 17 августа показывает, что цена продолжает корректироваться с целью восходящая линия тренда. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 - 2,7890 и R1 - 2,8250, если цена отскочит от линии тренда. Целями для продолжения нисходящего движения выступают уровни 2,7310 и 2,6740, если цена закрепится ниже линии тренда. Восходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Закрепление цены ниже нее сделает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,7890 и 2,8250. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать завершение коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 августа показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1241. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1371. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1085), если цена закрепилась ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о возможном завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1241. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1371. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1085 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1235 и 1,1365. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе началась слабая коррекция с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 125,48. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 127,11. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (123,25), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 121,32, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а лонги станут не актуальными. Цена находится между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее коррекционное движение. Линия Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор развернулся вниз в данный момент, что сигнализирует о коррекции. Если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о ее завершении.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY началась коррекция. Первым таргетом для покупок выступает уровень 125,48. В случае преодоления первой цели, новым таргетом для длинных позиций будет 127,11. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 123,25 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Открывать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности ордеров на покупку 100-, ордера тейк-профит можно располагать ниже целевых уровней - на отметках 125,35 и 126,95.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме сформировал новый «золотой крест» и отработал верхнюю границу облака, которую не сумел преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился выше графика цены - и слабый, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,1197, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 1,1409. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится ниже критической линии, то дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0790, сигнал на покупку будет ослаблен до предела. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен развернулся вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного сужается, что свидетельствует об ослаблении нисходящего импульса. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало восходящего движения, полосы Боллинджера направлены вверх и немного расширяются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на покупку.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх, что означает восходящее движение и разрешает рассматривать длинные позиции. Разворот MACD вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началось восходящее движение. Первой целью для длинных позиций выступает уровень 1,1197. Второй целью для ордеров на покупку является 1,1409. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,1010 и в случае повышения линии Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Ордера тейк-профит можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1180 и 1,1390. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов на дневном графике продолжает отрабатывать «золотой крест» и закрепился выше облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,5796. При преодолении первого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 1,5969. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,5530), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5390, а лонги потеряют свою актуальность. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен развернулась вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и немного сужается, что обозначает ослабление импульса. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего (!!!) движения. Полосы Боллинджера сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу на рынке, что противоречит «золотому кресту».

MACD:

Этот индикатор развернулся вверх, что означает восходящее движение. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD пытается продолжить восходящее движение. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью уровень 1,5796. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для лонгов будет 1,5969. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5530. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Закрывать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,5796. Ордера тейк-профит можно располагать немного ниже целевых уровней - 1,5780 и 1,5950.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

В ходе пятничной торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,9375 рубля, и официальный курс составил 64,9363 рубля за доллар.

Сегодня ожидается выход данных по промышленному производству за июль, и, учитывая негативные тенденции, которые только усугубились после повышения тарифов, можно прогнозировать дальнейшее снижение в производстве. Это может угрожать дальнейшим ростом безработицы и сокращением покупательной способности населения. Таким образом, спираль спада в экономике только нарастает.

Кроме того, сам Банк России продолжает усугублять положение отечественной банковской системы. На этот раз регулятор обеспокоился фактом размещения временно свободных средств государственных структур в ненадежных банках, которые лишаются лицензии. В качестве примера можно привести случай, когда Фонд социального страхования разместил 900 млн рублей на счетах банка "Российский кредит", который лишился лицензии. Банк России предложил ужесточить критерии отбора банков, в которых могут размещаться средства государственных структур и компаний, правда, пока без конкретики. Правительство на данный момент занимается разработкой предложений по данному вопросу. В любом случае подобные решения приведут к массовому оттоку средств со счетов коммерческих банков, которые и так находятся в условиях дефицита ликвидности, что неминуемо приведет к их банкротству. Естественно, что все это будет сопровождаться опережающим оттоком сбережений из многих банков, в частности региональных, а такие тенденции могут лишь ускорить отток капитала из страны, что приведет к еще большему обвалу рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,2080 - 66,3420 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

Несмотря на достаточно ограниченную амплитуду движения и работу в зоне коррекции, игрокам на повышение вновь удалось сохранить преимущество. Поддержка дневного краткосрочного тренда (193,60) принадлежит "быкам", но при этом Тенкан находится в горизонтальном положении, а Киджун проводит активную работу по смене креста. Существенно и более действенно поддержать игроков на повышение может только выход из зоны коррекции и закрепление выше. Для этого нужно сломать трендовую коррекцию и преодолеть максимумы её построения (195,23 и 195,86).

В случае пробоя дневного Тенкана (193,60) могут активизироваться игроки на понижение, в результате этого для рынка на какое-то время более приоритетным и перспективным станет "медвежий" вариант развития ситуации.

Н4-Н1

Основная логика движения сегодня хорошо читается на старших таймфреймах, младшие лишь в помощь. Помочь Н4 и Н1 в настоящий момент могут только дополнительной поддержкой - 194,22 (крест Н4 + Киджун Н1 + облако Н1). Пробой поддержки не желателен, так как изменит расстановку сил на младших таймах и откроет дорогу к ключевой поддержке старших (193,60).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) -красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Операционный масштаб Minor (Daily)

Spot Gold

В дополнение к обзору от 05.08.2015 21:21.

Развитие движения цены инструмента (Gold) с 17 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1110.00 <-> 1123.50 <-> 1137.25) и Minor (1130.00 <-> 1151.00 <-> 1172.50), а также зоны равновесия (1143.50 <-> 1163.00 <-> 1182.00) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minor представлена на графике.

Развитие нисходящего движения Gold

может быть возобновлено в случае возврата ниже уровня 1110.00 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) и снова будет направлено к границам зоны равновесия (1090.00 <-> 1060.00 <-> 1032.00) вил операционного масштаба Minor, детализация отработки данных уровней показана на графике.

Продолжение развития восходящего движения Gold

станет возможно при пробое верхней границы ISL61.8 (1182.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute и будет направлено к уровню сопротивления 1210.00 на предупредительной линии UWL38.2 вил операционного масштаба Minor.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

В пятницу, 14 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Покупатели пытаются сформировать по фунту новую среднесрочную восходящую тенденцию и выстраивают хорошую поддержку в районе 1.5655. Однако для пробоя ключевых сопротивлений, от которых GBP/USD уже несколько раз отскакивала, потребуются хорошие фундаментальные данные.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5601 и VAH -1.5637. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5610.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели уже сейчас тестируют важное сопротивление VAH от 31 июля - 1.5666, пробой которого откроет "быкам" дорогу к новым максимумам в районе POC от 1 июля - 1.5693, а затем и к очень важному уровню сопротивления POC от 30 июня - 1.5727. Сработка стоп-приказов продавцов может привести к росту GBP/USD уже в диапазон сопротивления VAH от 26 июня - 1.5746.

Перед продавцами остается задача по возврату пары к уровню VAH от 14 августа - 1.5637, а затем к POC от 29 июля - 1.5608. Лишь после закрепления ниже этих уровней "медведям" можно рассчитывать на тест POC от 4 августа - 1.5588, а затем и на снижение к области VAH от 10 августа - 1.5542. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступят уровни POC от 7 августа - 1.5512 и VAL от 7 августа - 1.5472.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 14 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар проторговался в пятницу в узком боковом канале, показав волатильность всего лишь в 30 пунктов за весь день. Не оказали особого давления на пару и хорошие фундаментальные данные по США.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7368 и VAH - 0.7388. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7373.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Перед покупателями до сих пор остается область POC от 13 августа - 0.7381, движение чуть выше которого приведет к повторному тесту POC от 10 августа - 0.7395, а закрепление нам ним откроет новые максимумы в районе VAH этого же дня - 0.7420 и POC от 9 июля - 0.7441. Самой дальней целью на начало недели выступит область POC от 10 июля - 0.7463 и VAH от 15 июля - 0.7487.

Продавцы постепенно подбираются к первому уровню поддержки VAH от 11 августа - 0.7357, однако для более серьезного движения вниз требуется поддержка со стороны фундаментальных данных или очередное падение котировок нефти. Снижение к POC от 6 августа - 0.7330 откроет "медведям" дорогу уже к новым минимумам в районе POC от 12 августа - 0.7303 и VAL от 11 августа - 0.7285, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Доллар США вырос в паре с европейской валютой в пятницу, 14 августа, после выхода ряда положительных фундаментальных данных, что укрепило ожидания инвесторов относительно повышения ФРС процентной ставки уже в сентябре 2015 года.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 38 пунктов, волатильность торгов составила 92 пункта.

Фундаментальный обзор:

Рост ВВП еврозоны замедлился во 2-м квартале 2015 года. По данным статистического агентства Eurostat, ВВП еврозоны поднялся лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,4%. Экономисты прогнозировали подъем на 0,4%.

Инфляция потребительских цен в еврозоне в июле оставалась сдержанной, что оказало давление на евро во второй половине дня. Согласно данным, потребительские цены упали на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Инфляция находится ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, что замедляет восстановление экономики еврозоны.

По данным Министерства труда США, индекс цен производителей PPI вырос на 0,2% после повышения на 0,4% в июне. Базовый индекс прибавил 0,3%. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года в июле цены производителей снизились на 0,8%, а базовый индекс цен поднялся на 0,6%.

Технический анализ:

Попытки роста европейской валюты не привели к успеху, в результате чего торговля сохранилась в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 13 августа - 1.1079, тогда как верхняя граница проходит у максимумов 12 августа - 1.1213 и 14 августа - 1.1188.

Покупатели сдали некоторые позиции, и первой их целью в начале текущей недели выступает уровень 1.1114. Лишь после возврата на него, EUR/USD может возобновить восходящую тенденцию в район сопротивления 1.1153 и выше к 1.1198. Именно от последнего уровня в рынок вновь войдет крупный продавец. Самой дальней целью на начало недели выступит уровень 1.1232, рост к которому будет означать возобновление краткосрочной восходящей тенденции по евро.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровне с 50-дневной средней, однако обе скользящие направлены вниз, что ограничивает потенциал роста евро в краткосрочной перспективе.

Первым уровнем поддержки сейчас выступает область 1.1078, пробой которой приведет уже к более серьезным минимумам в области 1.1039 и 1.1005, где в рынке опять будут заметны крупные покупатели. Более сильное снижение в район 1.0942 позволит сформировать по паре новую среднесрочную нисходящую тенденцию.

Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка, что напрямую связано с рядом важных фундаментальных новостей, которые вышли в прошлую пятницу. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1114, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако четкого сигнала к открытию коротких позиций пока не дает. Лишь уверенное закрепление пары под уровнем 1.1078 откроет для продавцов хорошие перспективы к дальнейшему снижению евро.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1078, 1.1039, 1.1005

· Уровни сопротивления: 1.1114, 1.1153, 1.1198

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1129

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1128

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "О" на отметке 34%, что свидетельствует о давлении продавцов. Преодоление поддержки 36% открыло путь к границе зоны перепроданности 30%, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Целью для "медведей" по-прежнему выступает зона поддержки в районе 150, откуда ожидается возобновление восходящего движения. При подходе к отметке 150 целесообразно закрыть все короткие позиции.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD по-прежнему находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике по прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о наличии переломного момента. Покупателям удалось преодолеть сильный уровень сопротивления 1,11, тем самым подав сигнал "тройной вершины" к покупке. Повышение вершин и оснований свидетельствует о нарастающей силе покупателей. Первоначальной целью выступает зона сопротивления 1,127 где формируется основная линия нисходящего тренда. В случае успешного преодоления отметки 1,127 откроется путь к сопротивлению 1,138. Точкой защитной приостановки выступает минимум колебания 1,077.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 17 августа

График последних месяцев демонстрирует на графике кросса формирование сложной структуры. "Медвежья" волна занимает место коррекции в "бычьей" волне более крупного масштаба и имеет плоскую форму. Предварительные расчеты демонтируют незаконченный потенциал хода вниз.

Откатная волна вверх от 8 июля достигла предельного удлинения. Далее волновая логика требует завершения начавшегося в прошлый рабочий день снижения.

Конец прошлой недели прошел в точном соответствии с предварительными ожиданиями. Контакт с зоной сопротивления вызвал начало снижения, достигшего к моменту анализа границ ближней поддержки.

Перспективы на текущие сутки выглядят как продолжение описанного в прошлом обзоре сценария. В первой половине дня возможен флэт с восходящим вектором направления. Далее ожидаю продолжения снижения к границам следующей зоны.

Зоны поддержки:

- 138.00/137.80

- 137.30/137.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 138.30/60

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: В зоне сопротивления предлагаю обратить внимание на сформированные торговые сигналы ваших ТС на продажу. Начинающим предлагаю воздержаться от торговых сделок.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входа в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Анализ волновой разметки:

Как и накануне, последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг отметки 0,9750. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уже обозначила начало первых образующих волн во внутренней волновой структуре 5-й волны, в 3-й, в 3-й, в С. Если это так и 4-я волна в 3-й не станет принимать еще более сложную форму, то можно ожидать возобновления развития восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9683 - 61,8% по Фибоначчи

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 5, в 3, в 3, в С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9683 и 0,9540, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9683 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Продолжающаяся девальвация юаня оказывает значительную поддержку японской валюте, что в ходе пятничных торгов,позволило паре USD/JPY возобновить снижение и во второй половине дня остановиться в 5-ти б. п. от уровня 124-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация допускает вероятность того, что валютная пара перейдет в стадию формирования внутренней волновой структуры волны е, в 4-й, в (5)-й. Если это так и волна b, в е, в 4-й не примет более сложную форму, то можно ожидать дальнейшего развития нисходящего движения к уровню 121-й или даже 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

122,36 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,05 - 11,4% по Фибоначчи

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,51, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4, в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 17 августа

Нисходящая коррекционная волновая конструкция на графике индекса, тянущаяся с 13 марта, продолжает усложняться. Структура этого участка графика демонстрирует формирование заключительной части восходящего зигзага средней части (В) текущей коррекции. Предварительный потенциал подъема лежит около границ локального хая начала всей коррекции. Завершение "бычьей" волны даст начало последней, нисходящей части коррекции крупного масштаба.

Котировки доллара в прошлый рабочий день дрейфовали в рамках дневной волатильности, двигаясь согласно алгоритму описанного прогноза.

Сегодня жду продолжения развития упомянутого сценария - завершения длившегося несколько дней подъема, смены курса от границ сопротивления и начала снижения.

Зоны поддержки:

- 96.00/95.90

- 95.30/20

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 96.90/97.05

Вывод: Вероятность продолжения флэта крупного масштаба. Вероятен нисходящий вектор движения.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Анализ волновой разметки:

Несмотря на развернувшиеся индикаторы, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD возобновила рост котировок и во второй половине дня обновила достигнутый в среду максимум. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжает оставаться в пределах принявшей вид горизонтальной коррекции волны b, в d, в В. Если это так, то валютная пара все же может начать снижение, обозначив начало волны е, в b, в d. В то же время следует отметить, что не существует значимых препятствий для дальнейшего роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в d, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с, в d, в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После отскока цены от достигнутого в среду максимума в последний день минувшей недели пара EUR/USD продолжала оставаться в диапазоне между уровнями 12-й и 11-й фигур. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается обозначить начало будущей волны е, в принимающей вид горизонтальной коррекции волне В, в В. Если это так, то цена может возобновить развитие нисходящего движения с перспективой достижения уровня 1,0900.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 - 50,0% по Фибоначчи

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

1,1358 - 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с, в d, в B, в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1243 и 1,1358, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно e, в B, в B понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.

Анализ волновой разметки:

Предпринятые в ходе торгов минувшей недели попытки пары USD/JPY закрепиться над уровнем 125-й фигуры завершились неудачей, и от достигнутого в среду максимума цена упала на 150 б. п., ниже отметки 123,80. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны d, в 4-й, в (5), в (5), в (А) и обозначила начало будущей волны е, в 4-й, в (5) с перспективой снижения вплоть до уровня 120-й фигуры. В то же время обозначившиеся масштабы формирующейся с начала июня горизонтальной коррекции указывают на возможность значительного усложнения 4-й волны, в (5), что в свою очередь вызовет необходимость уточнения ее волновой разметки.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

119,47 - 11,4% по Фибоначчи

116,94 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4, в 5, в 5, в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

Тестирование в минувший четверг уровня 99-й фигуры привело к ожидаемому отскоку цены по паре USD/CHF почти на 230 п. п. от достигнутого максимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала формирование внутренней волновой структуры 3-й волны, или с, в составе будущей С, которая, несмотря на динамичное снижение цены к отметке 0.9675, еще не выглядит завершенной. Если это так и волна 4 в 3-й, или с, не примет еще более сложную форму, то от минимума минувшей среды можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9919 - 161,8% по Фибоначчи

1,0058 - 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 - 76,4% по Фибоначчи

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны С, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок (если волна С в B завершена) с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны возможно незначительное понижение котировок.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на рост котировок почти в 200 п. п., в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD осталась в пределах практически горизонтального коридора, ограниченного уровнем 57-й фигуры и отметкой 1,5450. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершает формирование волны d, во внутренней волновой структуре волны b, в d, в b, в С, в В. Если это так, то от достигнутого в пятницу максимума или немного выше, цена начнет снижение в направлении уровня 1,5400. В то же время не существует значимых препятствий для продолжения развития восходящего движения и его трансформации в волновую структуру волны с, в d, в b.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 1,5400 - 1,5000

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5858 - 38,2% по Фибоначчи

1,6112 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около 54 фигуры и ниже в рамках волны е, в b, в C, в B. В рамках повышательной волны, предположительно d, в b, в C, в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна С в B не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.

Предварительные данные по ВВП стран зоны евро во втором квартале лишь подтверждают опасения по поводу резкого замедления Европы, и это на фоне вот-вот начинающейся дефляции. Во Франции рост наблюдается только в годовом выражении - на 1,0%, а в квартальном - 0%, что указывает на потенциальные риски начала спада, способного перерасти в рецессию. В Германии наблюдается рост, но на 1,6% г/г и 0,4% кв/кв, что также указывает на достаточно сильное замедление темпов роста. В Италии картина еще более печальная, так как заметен рост на 0,2% кв/кв и 0,5% г/г, и при столь низком росте в годовом выражении говорить о скором решении решении таких проблем страны, как безработица и огромный долг, не приходится, что повышает риски устойчивости всей зоны евро. В самой же зоне валютного союза ВВП показывает рост на 1,2% г/г и 0,3% кв/кв, и это является очередным подтверждением замедления, причем значительного. То же самое можно сказать и о потребительских ценах, которые выросли лишь на 0,2% в годовом выражении, а вот в месячном наблюдается спад на 0,6%. Можно говорить, что, по предварительным данным, в Европе начинается период нулевого роста с дефляцией, что может привести к невероятным последствиям и поставить под угрозу саму устойчивость валютного союза.

Тем временем в США наблюдается совершенно иная картина: цены производителей хоть и показали снижение на 0,8%, но только в годовом исчислении, а вот в месячном выражении наблюдается рост на 0,2%, что указывает на восстановление цен, так что снимается угроза их сокращения. Промышленное производство показало рост на 0,6%, что можно считать хорошим сигналом для американской экономики. Главное, чтобы активизировался потребительский спрос, так как рост запасов сохраняет вероятность снижения потребительских цен.

Единственной новостью, которая сегодня публикуется, будет торговый баланс зоны евро, который должен сократиться с 21,2 млрд евро до 19,3 млрд евро. Но эти данные не оказывают сильного влияния на курс евро, так что до вторника особых изменений не предвидится.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1055 - 1,1135 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

В дополнение к обзору от 05.08.2015 21:03.

Развитие движения цены инструмента (#CL) с 17 августа 2015 года продолжит определяться отработкой границ канала 1/2 Median Line (45.60 <-> 42.00 <-> 37.30) вил операционного масштаба Minor (разметка отработки данных уровней линий вил показана на графике).

Развитие нисходящего движения #CL

будет актуально при пробое уровня поддержки 42.00 на 1/2 Median Line Minor, в этом случае станет возможно достижение нижней границы (37.30) канала 1/2 Median Line Minor и уровней границ зоны равновесия (36.00 <-> 30.50 <-> 25.00) вил операционного масштаба Minute, детали отработки этих уровней показаны на графике.

Для развития восходящего движения #CL

необходимо, что бы цена инструмента осталась выше 1/2 Median Line Minor (42.00), в этом случае станет возможно достижение верхней границы (45.60) канала 1/2 Median Line Minor, а при пробое оной восходящее движение может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (49.75) вил операционного масштаба Minute <-> зона равновесия (52.35 <-> 58.10 <-> 63.35) вил операционного масштаба Minor.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Daily

После закрепления курса над коррекционным уровнем 100,0% - 123,66 процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком текущий пик MACD намного ниже, что дает условия для образования "медвежьей" дивергенции.

4h

Образование "бычьей" дивергенции у индикатора CCI позволило котировкам выполнить разворот на 4-часовом графике и начать рост в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Отбой курса пары 17 августа от уровня коррекции 323,6% позволит ожидать разворота в пользу японской иены и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87. "Медвежья" дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу дальнейшего падения котировок.

Daily

"Бычья" дивергенция сохраняет вероятность достижения коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. "Бычья" дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление курса над уровнем коррекции 61,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно. Отбой котировок от уровня коррекции 61,8% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5388.

4h

Отбой пары от уровня коррекции 100,0% - 1,5555 позволил котировкам выполнить разворот в пользу английской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Назревающих дивергенций 17 августа не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

Daily

"Бычья" свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 136,62. В итоге рост курса продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,84. Образование "медвежьей" формации позволит трейдерам ожидать разворота в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

"Медвежья" формация «Поглощение» позволила паре продолжить падение на 4-часовом графике в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 137,92. Отбой курса пары 17 августа от уровня коррекции 50,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% - 140,70. Образование "бычьей" формации повысит вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 50,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 135,14.

Daily

"Бычья" формация «Харами» позволяет паре продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6969, несмотря на возврат котировок к уровню коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% или образование новой "бычьей" формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6966. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5810.

4h

"Медвежья" формация «Длинноногий Доджи» позволяла паре начать падение, но ее пик пройден, а чуть позже котировки все равно выполнили разворот в пользу американской валюты. В итоге начался процесс падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6298. Образование "бычьей" свечной формации 17 августа позволит трейдерам ожидать разворота в пользу новозеландской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6850.

Операционный масштаб Minor (Daily)

US Dollar Index

В дополнение к обзору от 05.08.2015 20:44.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) c 15 августа 2015 года продолжит определяться отработкой границ канала 1/2 Median Line (96.05 <-> 97.70 <-> 99.50) вил операционного масштаба Minor (разметка отработки данных уровней линий вил показана на графике).

Развитие нисходящего движения #USDX

будет актуально при пробое уровней поддержки -> 96.05 (нижняя граница канала 1/2ML Minor) и 95.70 (верхняя граница канала 1/2ML Minute), соответственно, далее это движение будет определяться отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line Minute (95.70 <-> 94.90 <-> 94.10) и зон равновесия вил операционных масштабов -> Minor (95.25 <-> 93.00 <-> 91.10) и Minute (94.10 <-> 93.00 <-> 91.70), детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Для продолжения развития восходящего движения #USDX

потребуется пробой верхней границы (99.50) канала 1/2 Median Line Minor, и, если данное событие будет иметь место быть, тогда станет актуально достижение maximum 100.39, а при его обновлении будет возможно продолжение движения к начальной линии SSL (102.30) вил операционного масштаба Minor.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

EUR/USD, GBP/USD.

Несмотря на все экономические проблемы США, такие как ухудшение качества рынка труда, ослабление общей инфляции (корневая инфляция растёт), снижение расходов потребителей, ухудшение торгового сальдо, баланс показателей с Европой остаётся в пользу США. Так и в пятницу показатели по США вышли лучше ожиданий, а по еврозоне - хуже. ВВП Франции за 2-й квартал показал нулевой прирост, Германии - на 0,4% при ожидании 0,5%, еврозоны - на 0,3% против 0,4% в 1-м квартале и такого же прогноза по 2-му кварталу.

В США индекс цен производителей в июле возрос на 0,2% при ожидании 0,1%, базовый индекс цен производителей прибавил 0,3% против прогноза 0,1%. Объём промышленного производства в июле увеличился на 0,6% при ожидании 0,3%, хотя июньские данные были пересмотрены с понижением до 0,1% с 0,3%. Хуже прогноза вышел индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за август в предварительной оценке - 92,9 против 93,5, но при общем обзоре баланса преимущество остаётся однозначно за США. В итоге евро потерял 37 пунктов, фунт на относительно слабых данных всё же закрыл день ростом - объём промпроизводства в строительном секторе за июнь показал рост на 0,9% при ожидании более значимой цифры в 2,4%.

В первую половину недели макроэкономические ожидания сохраняются преимущественно в сторону США. Сегодня, возможно, мы увидим снижение июньского торгового баланса США, прогноз по которому составляет 19,3 млрд евро против 21,2 млрд в мае. По США вероятен рост индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август с 3,9 до 5,0 и подъем индекса деловой активности на рынке жилья от NAHB за август с 60 до 62. Во вторник выйдут индикаторы инфляции по Великобритании за июль и по ценам производителей, где ожидается снижение шестой месяц подряд, а по розничным ценам третий месяц подряд. По США могут быть позитивные данные по строительству.

Если ФРС всё же планирует поднять ставку в сентябре, то следует присмотреться к базовому индексу потребительских цен, выходящему в четверг, ожидающемуся на уровне 1,9% в годовом исчислении, что совсем близко к целевому уровню инфляции ФРС в 2,0%, и к числу закладок новых домов, которое будет озвучено во вторник. Прогноз по последнему показателю составляет 1,2 млн - уровень октября-ноября 2007 года. Если представители ФРС обратят на него внимание, следует быть готовым к сентябрьскому повышению ставки.

Ждём евро в диапазоне 1.0860/95, фунт на 1.5550.

USD/JPY.

Как мы отмечали в прошлом обзоре по иене, японская валюта удержалась на нейтральных уровнях после трёхкратной девальвации юаня китайским ЦБ и на внутреннем позитиве локально показывает рост. Начало недели приходится на уровни прошлого понедельника, и мы ожидаем роста с удержанных уровней. Сегодня ВВП Японии за 2-й квартал показал снижение на 0,4% при ожидании -0,5%, рост за 1-й квартал оказался пересмотренным в сторону повышения с 0,6% до 1,0%. В годовом исчислении сокращение составило 1,6% против ожидания -1,9%. Поддерживает рынок и усиление слухов о запуске дополнительных мер смягчения японским Центробанком, хотя от самого регулятора исходила информация о необходимости наблюдения за фактической реакцией экономики на китайскую девальвацию. В пятницу состоится пресс-конференция главы Банка Японии, и этот вопрос прояснится. Японский фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,19%. Завтра будет публикация торгового баланса за июль, прогноз хороший: -0,16 трлн иен против -0,25 трлн иен в июне. По США также ожидаются позитивные показатели, которые могут поддержать дальнейший рост фондового рынка и USD/JPY. Ждём пару на 125.50.

Прогноз на 17 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1299, 1.1258, 1.1234, 1.1200, 1.1175, 1.1143, 1.1071, 1.1048 и 1.0997. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 1.1143, в данном случае первая цель - 1.1175, проход ценой шумового диапазона 1.1175 - 1.1200 позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1234, в коридоре 1.1234 - 1.1258 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1299, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1071 - 1.1048, этот диапазон является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель - 1.0997.

Основная тенденция - развитие восходящего движения от 7 августа, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1145 Take profit: 1.1175

Buy: 1.1205 Take profit: 1.1234

Sell: 1.1070 Take profit: 1.1050

Sell: 1.1045 Take profit: 1.1000

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5768, 1.5714, 1.5671, 1.5646, 1.5592, 1.5560, 1.5536 и 1.5495. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 1.5646 - 1.5671, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5714, по достижении которого ожидаем консолидации. Пробой уровня 1.5715 приведет к движению до уровня 1.5768, от которого ожидаем отката в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.5592, здесь цель - 1.5560, диапазон 1.5560 - 1.5536 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 1.5495.

Основная тенденция - формирование восходящего потенциала от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5646 Take profit: 1.5670

Buy: 1.5673 Take profit: 1.5714

Sell: 1.5590 Take profit: 1.5565

Sell: 1.5535 Take profit: 1.5500

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9903, 0.9849, 0.9818, 0.9770, 0.9675, 0.9623, 0.9594 и 0.9506. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 11 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9675, в данном случае цель - 0.9623, в коридоре 0.9623 - 0.9594 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9506, движения к которому ожидаем после пробоя 0.9594.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.9770, здесь цель - 0.9818, коридор 0.9849 - 0.9818 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.9903.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 11 августа, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9770 Take profit: 0.9815

Buy: 0.9850 Take profit: 0.9900

Sell: 0.9675 Take profit: 0.9625

Sell: 0.9594 Take profit: 0.9510

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.31, 125.00, 124.74, 124.56, 123.92, 123.45, 123.22 и 122.87. Здесь от 12 августа формируется нисходящая структура. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 123.92, в данном случае цель - 123.45, в коридоре 123.45 - 123.22 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 122.87, по достижении которого ожидаем отката кверху.

Краткосрочное восходящее движение,возможно в коридоре 124.56 - 124.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 125.00, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.75 Take profit: 125.00

Buy: 125.03 Take profit: 125.30

Sell: 123.90 Take profit: 123.45

Sell: 123.20 Take profit: 122.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3231, 1.3191, 1.3171, 1.3120, 1.3091, 1.3040, 1.3008, 1.2970 и 1.2928. Здесь от 13 августа формируется потенциал для развития восходящего цикла. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 1.3091 - 1.3120, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель - 1.3171, в коридоре 1.3171 - 1.3191 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3231, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 1.3040 - 1.3008, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.2970, проход ценой этого уровня позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.2928.

Основная тенденция - формирование потенциала для восходящего движения от 13 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3125 Take profit: 1.3170

Buy: 1.3193 Take profit: 1.3230

Sell: 1.3040 Take profit: 1.3015

Sell: 1.3005 Take profit: 1.2975

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7507, 0.7449, 0.7426, 0.7392, 0.7350, 0.7325, 0.7289 и 0.7229. Здесь от 12 августа формируется восходящая структура. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7392, в данном случае цель - 0.7426, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7426 - 0.7449 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7507, возле этого уровня ожидаем консолидации.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7350 - 0.7325, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7289, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель - 0.7230.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7395 Take profit: 0.7426

Buy: 0.7450 Take profit: 0.7505

Sell: 0.7350 Take profit: 0.7326

Sell: 0.7320 Take profit: 0.7290

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.88, 139.49, 139.21, 138.83, 138.24, 138.01, 137.62 и 137.40. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 5 августа, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.85, в данном случае цель - 139.21, в коридоре 139.21 - 139.49 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 139.85, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 138.24 - 138.01, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 137.62. Диапазон 137.62 - 137.40 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 5 августа, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.85 Take profit: 139.20

Buy: 139.50 Take profit: 139.85

Sell: 138.00 Take profit: 137.67

Sell: 137.40 Take profit: 136.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 196.97, 196.25, 195.89, 195.34, 194.97, 194.22, 193.84 и 193.42. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.97 - 195.34, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 195.89, в коридоре 195.89 - 196.25 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 196.97, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.22 - 193.84, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 193.42.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.97 Take profit: 195.30

Buy: 195.40 Take profit: 195.89

Sell: 194.20 Take profit: 193.86

Sell: 193.78 Take profit: 193.45