За минувшую неделю доллар подорожал на 3,4941 рубля. Рубль продолжает стремительно дешеветь.

С понедельника прошлой недели вступило в действие понижение ключевой ставки до 11,0%, что никак не сказалось на банковской системе, в силу того что эффект от снижения ставки проявляется только через несколько месяцев. Более того, снижение ставки не окажет никакого эффекта на экономику, так как кредитование все еще намного дороже, нежели доходность реального сектора экономики, которая на данный момент находится в отрицательной зоне. Таким образом, ждать улучшений в российской экономике не приходится. Конечно, индекс деловой активности в сфере услуг поднялся выше отметки в 50 пунктов и составил 51,6, что связано с надеждами бизнеса на то, что дно кризиса достигнуто и в течение ближайших месяцев будет наблюдаться нулевой рост, который сменится незначительным ростом уже к концу года. Тем не менее инфляция вновь ускорилась, и в июле рост цен составил 0,8%, а в годовом выражении уже 15,8%. Ускорение инфляции ставит под сомнение вероятность прекращение спада в экономике, что вынуждает инвесторов, как отечественных, так и иностранных, искать другие объекты для вложений, что сопровождается оттоком капитала, а это уже влечет ослабление рубля. Подтверждением этого может выступать тот факт, что международные резервы Банка России сокращаются четыре недели подряд и составляют 357,6 млрд долларов.

На этой неделе выйдут данные по ВВП за второй квартал, и, скорее всего, спад экономики окажется еще глубже, чем в первом квартале. Все это будет еще сильнее влиять на ослабление рубля, так как пока не наблюдается никаких позитивных сдвигов как в политике Центрального Банка, так и в правительственных мерах по стимулированию экономики. Скорее, наоборот, все действия регулятора и экономического блока правительства лишь усугубляют ситуацию.

Высока вероятность, что к концу недели пара доллар/рубль превысит отметку в 65 рублей за доллар.

Доллар США сегодня демонстрирует силу в парах с европейской валютой и британским фунтом, поскольку инвесторы продолжают изучать и анализировать макроданные, включая пятничный отчет о занятости.

Некоторые участники рынка теперь уверены в том, что ФРС США будет ждать дальнейшего улучшения на рынке труда, прежде чем примет решение о повышении процентных ставок. Большинство убеждено в повышении ставок в сентябре. Однако торопиться ставить на более серьезное укрепление доллара США не нужно.

Хорошую поддержку евро оказывает прогресс в переговорах по получению Грецией третьего пакета финансовой помощи. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос в воскресенье провел переговоры с основными кредиторами в лице Еврокомиссии, ЕЦБ, МВФ и финансового фонда еврозоны. Были достигнуты очередные соглашения по поводу экономических преобразований и сокращений бюджета, что позволяет Греции рассчитывать на получение первого куска финансовой помощи.

Разговоры вокруг Германии начинают набирать обороты. По мнению некоторых ведущих экспертов, таким отличным и сбалансированным бюджет Германии получился лишь за счет сокращения процентных платежей из-за долгового кризиса в Европе, в том числе в Греции. Текущая ситуация позволила Германии снизить доходности своих государственных облигаций и сэкономить более 100 млрд евро на выплате процентов, из чего можно сделать вывод, что ФРГ не является первой заинтересованной стороной в том, чтобы как можно быстрее решить все долговые проблемы еврозоны, так как даже в случае кризиса страна имеет для себя очень хорошую выгоду.

Из сегодняшних предварительных данных стало известно о том, что в 3-м квартале рост экономики Франции немного ускорится. По информации Банка Франции, ВВП Франции в 3-м квартале вырастет на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом. Результаты предыдущего опроса ЦБ страны показали, что рост ВВП во 2-м квартале составил 0,2%.

Сегодня отсутствуют важные экономические события, поэтому, вероятнее всего, до североамериканской сессии будут преобладать покупки доллара США, однако затем тенденция может измениться. На графике четко видно, как пара совершила коррекцию к хорошему уровню поддержки 1.0937 и от него в рынок вступают многие покупатели. В случае положительной динамики на индикаторе Bulls, можно открывать длинные позиции с целью роста в район сопротивлений 1.1068 и 1.1181.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 10 августа, видим, что цена отскочила от линии Киджун-сен и возобновила нисходящий тренд. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Бычьи" модели «Харами» и «Утренняя звезда» просигнализировали о начале восходящей коррекции, которая уже завершена. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Стохастик вышел из области перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен спровоцировал возобновление нисходящего движения. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать новый виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линия Киджун-сен и уровень сопротивления 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,48. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,06). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (30,48) и 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют все индикаторы. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекционного движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 150,46 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 157,17, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень 161,47.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (158,66). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели (выполнено и пока актуально), в случае отскока цены от уровня 150,46 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (156,84). Открытие или закрепление цены выше 157,17 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (158,66) и 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Уже две недели подряд пара евро/доллар находится практически в статичном положении, что связанно с отсутствием внятных идей как по поводу состояния европейской экономики, так и изменения кредитно-денежной политики ФРС.

Значимые макроэкономические данные по зоне евро стали поступать только со среды, и сразу начали разочаровывать инвесторов. Промышленное производство в Италии сократилось на 1,1% м/м и 0,3% г/г, а розничные продажи в еврозоне упали на 0,6% м/м, а в годовом выражении рост замедлился до 1,2%. Все это стало первым признаком масштабного замедления роста европейской экономики. Негатив несколько сошел на нет после публикации производственных заказов в Германии, которые показали рост на 2,0% м/м и 7,2% г/г, что внушило надежды на то, что немецкая промышленность сможет вытащить всю зону евро. Тем не менее промышленное производство в Германии упало на 1,4% м/м, а в годовом выражении рост оказался всего 0,6%. Французская промышленность также показала спад на 0,1% м/м, и рост на 0,6% г/г. Все это указывает на сильное замедление промышленности со всеми признаками грядущей стагнации. Только промышленное производство в Испании показало рост на 4,5%, но это объясняется эффектом низкой базы.

При таких показателях единая европейская валюта должна была сильно просесть, однако этому помешала сама американская статистика. Личные доходы и расходы показали рост на 0,4% и 0,2% соответственно. Общий объем продаж транспортных средств вырос до 17,6 млн, что оказалось лучше прогнозов. В целом данные за прошлый понедельник указывают на потенциал роста инфляции, что так необходимо для повышения ставки ФРС. Производственные заказы показали рост на 1,8%, и если присмотреться к этому параметру, то можно сделать вывод о том, что он оказывает понижающий эффект на инфляционные ожидания, так как с ростом доходов потребителей наблюдается рост предложения товаров, причем сильнее, нежели количество свободных у потребителей средств. В среду поступил тревожный звонок о состоянии рынка труда, так как ADP указало на слабый рост числа новых рабочих мест в частном секторе, всего на 185 тыс. Частично это подтвердилось уже на следующий день, когда стало известно о росте числа первичных заявок на пособия по безработице, до 270 тыс., количество повторных же заявок сократилось до 2,255 млн, но сокращение оказалось более слабым, нежели ожидалось. В пятницу вышли официальные данные по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства, которые подтвердили опасения инвесторов, так как рост составил 215 тыс., что меньше, чем в предыдущем периоде и хуже прогнозов. Более того, данные по средней почасовой оплате труда также не внушают надежд, так как такса выросла на 0,2% м/м и 2,1% г/г. При существующем в США росте производственных заказов, который говорит о росте предложения потребительских товаров, нынешний рост доходов не позволит разогнать инфляцию до требуемых 2,0%. Таким образом, нет никаких предпосылок для ужесточения кредитно-денежной политики.

На этой неделе значимая статистика начнет выходить только со вторника, когда будет опубликован индекс оптовых цен в Германии и индекс потребительских цен в Италии. Существуют опасения по поводу дальнейшего снижения цен в Германии, что скоро отразится уже и на потребительских ценах, а в Италии ожидается практически нулевой рост цен. Все это может указать на все более сильные дефляционные ожидания в зоне евро. В среду будут опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне, которое должно вырасти на 1,5% г/г и показать нулевой рост в месячном измерении, что говорит о стремительном замедлении европейской экономики. В четверг выходят данные по потребительским ценам в Германии, Франции и Испании, и если в последних двух все уже смирились с началом дефляции, то вот немецкие данные, на фоне оптовых и производственных цен, могут показать нулевой рост. Если в Германии начнется дефляция, это приведет к массовому оттоку капитала из зоны евро. Единственное, что может помочь евро, так это предварительные данные по росту ВВП во втором квартале в Германии, Франции, Италии и зоне евро в целом. Но самыми главными будут данные по потребительским ценам в еврозоне, которые еще покажут рост в годовом выражении, но в месячном будет падение. Таким образом, начало дефляции в Европе является вопросом времени, возможно одного-двух месяцев.

Штаты также начнут публиковать данные только со вторника, когда выйдут складские товарные запасы, по которым ожидают роста на 0,4%, что несколько снизит ожидания роста инфляции. С большим нетерпением будут ожидать данных по открытым вакансиям от JOLTS, так как состояние рынка труда не менее важно, чем инфляция, для принятия решения по ставке рефинансирования. В четверг, помимо данных по числу заявок на пособия, выходят розничные продажи и коммерческие запасы. По продажам ожидают роста на 0,5%, а вот запасы могут вырасти на 0,3%. В пятницу же публикуют производственные цены, по которым ожидают снижения на 0,9% г/г и роста на 0,1% м/м, и промышленное производство - прогнозируется рост на 0,3%. В целом в США наблюдается неплохая динамика по продажам, стабильное состояние рынка труда, но вот потребительская активность недостаточна и не столь устойчива, чтобы можно было ужесточать кредитно-денежную политику.

Америка демонстрирует более устойчивый рост, что играет на пользу доллару, который может укрепиться до 1,0800 до конца недели.

В пятницу, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 0,0245 рубля, и официальный курс составил 63,8399 рубля за доллар.

Тем временем паника в банковском секторе только нарастает. В пятницу Пробизнесбанк был отключен от системы электронных платежей Банка России БЭСП, в результате чего банк не имеет возможности осуществлять платежи и расчеты, а также исполнять свои обязательства. Сегодня утром Банк России назначил временную администрацию в Пробизнесбанк, которая будет заниматься вопросом санации банка. Дело в том, что Пробизнесбанк занимает 58 место по размерам активов, которые составляют 133,7 млрд рублей. Главная претензия регулятора к банку заключается в том, что основная часть портфеля ценных бумаг, на 20 млрд рублей, оказалась заложена, что не отражалось в отчетности. На 1 июля весь портфель ценных бумаг составлял 24% от размера активов банка, или 46,2 млрд рублей. Данная история проливает свет на масштабы финансовых махинаций и злоупотреблений, которые присущи российской банковской системе, что не прибавляет доверия к ней. Следствием всего этого может стать замедление роста банковских вкладов, а некоторые банки могут испытать и отток вкладчиков. Потенциальные вкладчики могут предпочесть покупать валюту и держать ее дома или на счетах, что приведет к еще большему сжатию ликвидности и росту доллара против рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,2000 - 65,3340, с боковым движением.

Приглашаю всех желающих посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

Пятничные новости, как европейские, так и американские, явно не могли порадовать инвесторов. Рост промышленного производства в годовом исчислении в Германии замедлился до 0,6%, а в месячном сократился на 1,4%. Во Франции картина лишь немногим лучше, так как в годовом исчислении рост промышленного производства также замедлился до 0,6%, только в месячном спад составил всего лишь 0,1%. Только в Испании промышленность показала рост на 4,5%, но это связанно с эффектом низкой базы. Более того, испанская промышленность не столь значима для зоны евро, как немецкая, французская или итальянская.

Американская статистика спасла евро от падения после слабых данных по промышленности. Главным стало то, что количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, сократилось до 215 тыс., и сокращение оказалось более сильным, нежели прогнозировалось. Сам уровень безработицы остался прежним, 5,3%, и продолжает оставаться одним из самых низких среди развитых стран. Средняя почасовая заработная плата, как и прогнозировалось, выросла на 0,2% м/м и 2,1% г/г, что само по себе очень неплохо. Другое дело, что при внимательном рассмотрении выходит, что роста доходов недостаточно для роста инфляции до 2,0%, что внушает опасения по поводу сохранения мягкой кредитно-денежной политики ФРС. Единственным позитивом можно считать данные по потребительскому кредитованию, объем которого вырос на 20,74 млрд долларов, что указывает на готовность потребителей совершать крупные покупки, а это может несколько ускорить темпы инфляции.

Сегодня не ожидается никакой статистики. Рынок будет реагировать только на выступления членов комитета по открытым рынка Фишера и Локхарта. Оба являются сторонниками скорейшего повышения ставки, как минимум дважды, до конца года. Так что можно ожидать довольно жесткой риторики, и вопрос только в том, поверят ли им участники рынка, которые уже устают от бесконечных заявлений и заверений и ждут конкретных шагов от ФРС.

Сегодня торги по паре евро/доллар будут проходить в диапазоне 1,0935 - 1,1095 с боковым движением, до тех пор пока не начнутся выступления чиновников ФРС. Если рынок позитивно воспримет их риторику, можно ожидать движения пары к отметке в 1,0880.

Приглашаю всех желающих посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 188.6071

Пояснения:

Из анализа серебра 10 августа следует, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,844, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора лонги сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме продолжает восходящее движение и закрепился выше первого таргета, признаков начала коррекции на данный момент нет. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены - и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Целью для восходящего движения на данный момент выступает второй уровень сопротивления 0,9959. Вторым таргетом для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 1,0200. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9600), если цена закрепится ниже этой линии, то сигнал будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение отменено. Нисходящее движение сможет возобновиться в этом случае с целью нижняя граница облака, а лонги потеряют свою актуальность. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса восходящего движения, оно направлено вверх и немного расширяется. Если цена закрепится ниже уровня 0,9812, это может засвидетельствовать начало коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор делает актуальными длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент и разрешает рассматривать ордера на покупку. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекции, но индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается восходящее движение. Первым таргетом для лонгов на данный момент выступает уровень 0,9959. Если этот уровень будет преодолен, то целью для длинных позиций будет 1,0200. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 0,9812. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен - 0,9600. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-150 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. Тейк-профиты можно размещать немного ниже целевых уровней, на отметках 0,9945 и 1,0185. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -103.2036

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 10 августа продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5259. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги вновь станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5381

S2 - 1,5259

S3 - 1,5137

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5503

R2 - 1,5625

R3 - 1,5747

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5381. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5259. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать шорты рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5381 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: 150.9884

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 10 августа, видно, что цена преодолела мувинг, волатильность остается очень низкой. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1109,38, но лонги сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Ордера на покупку станут актуальными только после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1093,75

S2 - 1078,13

S3 - 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1109,38

R2 - 1125,00

R3 - 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности открытия лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

10 августа пара доллар/франк начала слабый виток коррекции с целью критическая линия, индикатор MACD направлен вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9932. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0027. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9692, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции, однако с реакцией на это индикатор может опоздать, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9932. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0027. Стоп лосс располагаем ниже 0,9775, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может сильно опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9925 и 1,0020. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 августа, видим, что цена продолжает корректироваться и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,96, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,40), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен, восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возможном завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,96. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,67. Стоп лосс размещаем ниже 124,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,90 и 125,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: 105.9321

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 10 августа закрепился выше скользящей средней, но длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0864, но лонги сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любом направлении индикатора, ордера на покупку сейчас не актуальны. Ордера на покупку станут актуальными только после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов не хватает закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 10 августа показывает, что цена корректируется и отработала нисходящую линию тренда. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,7680 и S2 - 2,7090, если цена отскочит от линии тренда. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 2,8630 и 2,9220, если цена закрепится выше линии тренда. Новая нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными шорты. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,7680 и 2,7090. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 августа показывает, что цена продолжает коррекционное движение и в ближайшее время может сформироваться «золотой крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0876, но рассматривать шорты можно будет только ниже критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0788. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0920), цена закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью пивот-уровень 1,1024, шорты сейчас не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, однако сигнала на покупку пока что нет. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0876. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0788. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0920 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций индикатор MACD направлен вниз, а цена должна находиться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0885 и 1,0795. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 10 августа продолжает нисходящее движение, но может начать восходящую коррекцию в ближайшие часы. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5392. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5295. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5535), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5619, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 1,5392 также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5392. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5295. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5535 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5392 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5400 и 1,5305. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

По валютной паре доллар/иена на прошедшей неделе цена продолжала восходящее движение и лишь в пятницу начала снижение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Целью для торговли на повышение сейчас выступает первый уровень сопротивления 125,48. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой актуальной целью будет являться второй уровень сопротивления 127,11. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (122,75), если цена закрепится ниже критической линии, то продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 121,32, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а лонги станут не актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Линия Тенкан-сен направлена вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен тоже направлена вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня сопротивления 125,48 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор направлен вверх в данный момент. Если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для покупок выступает уровень 125,48. В случае преодоления первой цели, новым таргетом для длинных позиций будет 127,11. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже 122,75 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп лосс. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности ордеров на покупку 100-, ордера тейк-профит можно располагать ниже целевых уровней - на отметках 125,35 и 126,95.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 10 августа показывает, что цена в начале новой недели находится между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 42,17 и S3 - 40,93, если цена закрепится ниже уровня 43,40. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 45,39 и 46,63, если цена закрепится выше уровня 44,16. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,17 и 40,93. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 43,40, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме начал новый виток восходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены - и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью для нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,0790. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет являться второй уровень поддержки 1,0595. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1197, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а короткие позиции станут не актуальными. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем движении, оно направлено вниз и немного расширяется, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера направлены вниз и немного сужаются, поэтому на данный момент на рынке актуальны ордера на продажу.

MACD:

Этот индикатор развернулся вверх, что означает восходящее движение и не разрешает рассматривать шорты. Разворот MACD вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началась новая коррекция. Первой целью для коротких позиций выступает уровень 1,0790. Второй целью для ордеров на продажу является 1,0595. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,1010 и в случае понижения линии Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Ордера тейк-профит можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0610. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Старшие таймфреймы

Пара продолжает испытывать наше терпение. Хвост вверх, хвост вниз, а в итоге остались на дневном Тенкане (136,17). Никто из игроков на рынке не изменил и не откорректировал сложившуюся ситуацию.

Располагаясь в верхней части канала неопределённости, игроки на повышение сохраняют за собой небольшой перевес, но не в силах, а скорей лишь в настроениях и желаниях. Такое положение дел способно сыграть с быками злую шутку. В результате может наступить момент, когда у них просто закончатся силы... хотеть. Отдохнувшие медведи при этом активизируются и начнут действовать с новыми силами.

Верхние границы канала - 136,98 (Тенкан недель) и 137,92 (Киджун месяца).

Центр - 135,54 (дневной Киджун) и 135,15 (Фибо Киджуны старших таймов).

Нижняя граница канала - 133,56 (Киджун недель).

Н4-Н1

На младших таймах пара находится в бычьей зоне относительно облаков, действующими являются золотые кресты Ишимоку, в результате наблюдаем поддержку игроков на повышение, но горизонтальное положение большинства линий говорит о слабости бычьей позиции.

Индикатор Ишимоку на Н4-Н1 сегодня формирует дополнительные поддержки 136,13 (Киджун Н1 + Тенкан Н1 + облака) и 135,84 (Киджун Н4 + облако Н1).

Уровни, способные влиять на положение вещей и на изменение настроений, в настоящий момент, расположены на более старших таймфреймах.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Дневной таймфрейм

Ishimoku:

Фунт стерлингов на дневном графике продолжает отрабатывать «золотой крест», но длинные позиции сейчас не актуальны. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,5796, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше облака. При преодолении первого таргета, новой актуальной целью для восходящего движения будет выступать второй уровень сопротивления 1,5969. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,5510), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5390. Цена располагается между линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Линия Тенкан-сен направлена вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Линия Киджун-сен также направлена вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка. Облако Ишимоку свидетельствует о нисходящем импульсе, оно направлено вниз и немного расширяется, что обозначает усиление импульса. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего (!!!) движения. Полосы Боллинджера сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны ордера на продажу на рынке, что противоречит «золотому кресту».

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение. Если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о возможном витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD протекает виток нисходящей коррекции. Сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с целью уровень 1,5796. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для лонгов будет 1,5969. Стоп лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже линии Киджун-сен, которая на данный момент равна 1,5510. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Ордера тейк-профит можно располагать немного ниже целевых уровней - 1,5780 и 1,5950.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

После обнародования в пятницу данных по занятости в США ФРС получила еще один стимул к решению повысить ключевую процентную ставку на заседании в сентябре на 0.25%. Значение индикатора занятости в несельскохозяйственном секторе оказалось на уровне ожиданий, показав рост на 215 000, при этом коэффициент безработицы остался на прежнем уровне - 5.3%, что очень близко к полной занятости, которая по мнению Федрезерва находится в диапазоне 5.0-5.2%. Также стоит обратить внимание на пересмотр в пользу повышения предыдущих данных по количеству новых рабочих мест за май и июнь.

Несмотря на позитивные цифры, рынок отреагировал вполне традиционно для последних месяцев. Сначала доллар активно покупался, а потом массово фиксировалась прибыль. Такое поведение рынка можно объяснить тем, что значительно выросло количество длинных позиций по доллару США и любая мало-мальски значимая фиксация прибыли приводит к возникновению эффекта снежного кома, когда вслед за крупными игроками начинается обвальное закрытие позиций более мелкими.

Не стоит упускать из виду и то обстоятельство, что американская валюта уже не получает столь сильной поддержки по причине реальности поднятия ставок, что должно насторожить ставящих на значительный рост доллара инвесторов. Решение повысить ключевую процентную ставку в сентябре может привести к обратному эффекту, когда доллар начнут распродавать, действуя по принципу «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». Заметим, что за последний год американский доллар уже значительно вырос против основных валют, причем евро и иена существенно против него снизились. Возможно, что уже даже на фоне факта повышения ставок рынок считает, что нынешнее соотношение цен сбалансировано и отражает реальное положение дел.

Конечно, скорее всего, мы увидим резкий рост доллара после принятия решения по ставкам, но, вероятнее всего, он будет локальным и после этого может последовать разворот, хоть и не глобальный, но довольно значительный. А пока из-за отсутствия важных новостей и данных статистики сегодня можно ожидать продолжения периода консолидации.

Сегодня внимание участников рынка будет обращено к выступлению членов FOMC ФРС С. Фишера и Д. Локхарта. Напомним, что на прошлой неделе именно комментарий Локхарта оказал значительную поддержку американскому доллару, несмотря на выход слабых данных по занятости в частном секторе от ADP. Возможно, что сегодня Локхарт и Фишер опять подтвердят свою позицию в отношении ужесточения денежной политики, что может оказать ограниченную поддержку американской валюте.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD остается в краткосрочном нисходящем тренде, консолидируясь на фоне отсутствия важных экономических данных. Можно предположить, что, если комментарий Д. Локхарта будет более позитивным в отношении перспектив повышения ставок, это может оказать ограниченную поддержку доллару. Пара, если не сумеет преодолеть отметку 1.0975, будет иметь все шансы снизиться к 1.0900. Преодоление этой отметки может привести к очередному тестированию сильного уровня 1.0850.

Британский фунт оказался в конце недели под давлением на фоне разочаровывающих новостей от Банка Англии и мягкого заявления его управляющего М. Карни. Отсутствие сигнала о вероятном повышении ставок в этом году может привести к локальному падению пары в русле реализации фигуры продолжения тренда «Восходящий треугольник». Если пара преодолеет отметку 1.5465, она может снизиться к пятничному минимуму 1.5425.

Важные события дня:

11:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) август n/a 20,2; 18,5

14:15 США Выступление Стэнли Фишера (ФРС)

16:00 США Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта

17:00 США Индекс условий на рынке труда (ФРС) июль n/a n/a 0,8

19:25 США Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта

Открытие торгов произошло ниже уровня баланса августа, что говорит о нисходящем приоритете. Важным моментом станет движение относительно баланса в первую половину текущей недели. Если курс сможет удержаться ниже, то падение продолжится.

Среднесрочный план.

В пятницу стали известны новые ориентиры для среднесрочного движения. Основным уровнем сопротивления является баланс августа, расположенный на отметке 1.5525. Если пара не сможет преодолеть этот уровень, то движение вниз будет продолжено. Главной целью нисходящего движения является минимум прошлого месяца 1.5329. Следующей целью станет месячная КЗ 1.5150-1.5250. Для того чтобы нисходящее движение было отменено, потребуется пробой и закрепление выше уровня баланса августа. Это приведет к росту, целью которого станет максимум прошлого месяца, расположенный на отметке 1.5689.

Важно понимать, что, сформированная в прошлом месяце зона накопления является определяющей для определения среднесрочных моделей. Границы этой зоны позволяют рассматривать фиксации части покупок и продажи при их тесте.

Внутридневной план.

Пара торгуется между двумя недельными КЗ. Сверху сильным сопротивлением является зона 1.5621-1.5648. Эта зона не позволила курсу сформировать разворотную модель, что привело к падению курса на 1.5%. Основной целью снижения является недельная КЗ 1.5394-1.5362. Достижение этой зоны позволит говорить о 100% реализации флетообразной модели, взятой за основу в конце прошлого месяца. Если курс продолжит торговаться внутри указанного диапазона, то это позволит получать выгодные цены на покупку и продажу инструмента от указанных контрольных зон. Для выхода из флета потребуется пробой и закрепление выше/ниже контрольных зон в течение одной-двух торговых сессий.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 10 августа

Колебания графика кросса междневного масштаба времени формирует текущая, незавершенная на сегодня, нисходящая волна от 4 июня. На более крупном масштабе графика волна занимает место коррекции. Текущая волновая конструкция сложная, сформировавшая в предыдущие пару месяцев плоский вымпел. Нижняя граница фигуры испытывает постоянное давление цены, что является косвенным подтверждением незавершенности текущей медвежьей волны.

Ожидание начала снижения прошлого рабочего дня подтвердилось частично. После резкого рывка вниз на новостном фоне далее произошел откат, вернувший цену кросса на исходные позиции.

Сегодня жду продолжение восходящего отката и разворот. Возможно, уже сегодня пара начнет снижение по текущему тренду. В этом случае жду приближенный к импульсу характер движения. В противном случае пару до конца дня ждет флет.

Зоны поддержки:

- 135.80/50

- 134.50/20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 136.90/137.20

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Сделки на продажу сохраняют свою актуальность. По достижению сопротивления предлагаю отслеживать сигналы своих ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 10 августа

В рамках начавшейся с 13 марта медвежьей коррекции на графике индекса, продолжается формирование средней части конструкции. Заключительная ее часть формирует тренд мелкого масштаба, направленный вверх. Предварительные цели лежат выше, в районе локального хая начала всей коррекции.

Прошлый рабочий день не противоречил ожиданиям. В конце дня на новостном фоне резко повысилась волатильность, подбросившая курс доллара к границе сопротивления. Последующее снижение к зоне поддержки не вписывалось в прогноз, демонстрируя усложнение текущего отката.

Котировки достигли ближайшей поддержки.

Сегодня жду развитие и завершение текущей ситуации. Начавшееся снижение имеет высокие шансы к продолжению, вплоть до границ нижней поддержки. Если ближайшая зона удержит курс доллара в своих границах, инструмент сегодня ждет флет, в конце дня вероятно начало роста.

Зоны поддержки:

- 97.50/40

- 97.00/96.90

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 98.40/50

- 100.00/100.10

Вывод: Ожидаются нисходящие колебания индекса в рамках флета крупных ТФ.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Daily

После образования бычьей дивергенции сохраняется вероятность достижения коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу некоторого падения.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,5555. В итоге падение котировок продолжается 10 августа в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157.

Daily

Пара выполнила на дневном графике закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 123,66. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком MACD текущий намного ниже, это дает хорошие условия для возможного образования медвежьей дивергенции.

4h

На 4-часовом графике процесс роста может быть продолжен после образования бычьей дивергенции в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже. Проход парой последнего дивергенционного лоу 10 августа сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 423,6%.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара выполнила возврат к уровню коррекции 23,6% - 136,62. Отбой котировок от уровня Фибо 23,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,48. Медвежья формация «Харами» повышает вероятность отбоя котировок от уровня коррекции 23,6%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,78.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить некоторое падение, но после образования бычьей формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 137,92. Образование медвежьей формации 10 августа позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 135,13. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего падения пары.

Daily

Котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 200,0% - 0,6524 после образования бычьей свечной формации «Поглощение». В итоге начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 200,0%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5806.

4h

Без образования бычьей формации котировки пары продолжили рост и вышли к коррекционному уровню 200,0% - 0,6639. Образовавшаяся медвежья формация «Харами» позволяла ожидать некоторое падение, но ее пик уже пройден. Образование 10 августа новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6299. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление курса над уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 0,6850.

В пятницу, 7 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт продолжил снижаться в паре с долларом США после выхода хороших фундаментальных данных по рынку труда в США. Несмотря на то что многие валюты сумели восстановиться и отыграть часть позиций против доллара США, фунт пострадал больше всех, так как покупателей в рынке, после заявлений Банка Англии на прошлой неделе, было гораздо меньше.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5472 и VAH -1.5528. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5513.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Уровень VAL от 7 августа - 1.5472 сейчас является первой промежуточной поддержкой. Его пробоя приведет к повторному тесту VAL от 14 июля - 1.5451, а затем и к возможному спуску в район VAL от 10 июля - 1.5433. Более сильный уровень поддержки, к которому будут стремиться продавцы, расположен в диапазоне VAH от 9 июля - 1.5407.

Росту фунта мешает область POC от 7 августа - 1.5513, чуть выше которой имеется также уровень VAH от 24 июля - 1.5523, способный ограничить восходящее движение. Лишь реальный прорыв выше откроет дорогу к VAL от 23 июля - 1.5538 и VAL от 5 августа - 1.5557. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели будут области VAL от 4 августа - 1.5578 и VAL от 29 июля - 1.5596.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 7 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Рост австралийского доллара сохранился после того, как Резервный Банк Австралии указал на то, что не планирует прибегать к понижению процентных ставок в ближайшее время и будет стараться и дальше придерживаться текущей денежно-кредитной политики. Небольшой рост доллара США во второй половине дня лишь спровоцировал новую сирую покупок AUD/USD.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7340 и VAH - 0.7393. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7373.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился в паре с долларом США.

Перед продавцами стоит задача по возврату AUD/USD в район поддержки POC от 7 августа - 0.7373, движение ниже которой приведет к повторному спуску уже к более крупным уровням VAH от 6 августа - 0.7347 и VAH от 29 июля - 0.7331. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели будут уровни POC от 29 июля - 0.7316 и POC от 30 июля - 0.7290.

Покупатели вновь остановились в районе POC от 22 июля - 0.7419. Это уже второй тест этого уровня за последнее время. Повторный поход в этот диапазон может привести к его пробою и росту в район новых максимумов VAL от 10 июля - 0.7441 и POC от 15 июля - 0.7458. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели будет уровень VAL от 6 июля - 0.7484.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

Добавленный к медвежьей Волне Вульфа, сформированной на младших таймах, дневной паттерн 2В усилил медвежьи настроения и помог игрокам на понижение продолжить снижение. В результате недельная свеча имеет ярко выраженный характер, пара спустилась под дневной Тенкан и закрылась в дневном облаке.

Дневной Тенкан (193,60) сегодня объединил свои усилия с легендарным 193,62. Благодаря этому уровень сохраняет за собой роль ключевого сопротивления.

Ключевой поддержкой на данном участке является 190,42 (Тенкан недель + дневной Киджун). Уровень, в случае пробоя, способен существенно изменить расстановку сил и сформировать новые перспективы.

Н4-Н1

Медведи исполнили Волну Вульфа и одновременно отработали цель на пробой облака Н1, при этом сформирован ориентир для продолжения снижения - понижательная цель на пробой облака Н4, которая способна привести пару в район ключевой поддержки старших таймов (190,42).

Н4-Н1 в настоящий момент полностью поддерживают игроков на понижение. Сопротивления расположены на 192,85 (Тенкан Н4 + низ облака Н4 + Киджун Н1) - 193,59 (Киджун Н4 + верх облака Н4 + облако Н1 + уровни старших таймов). Пробой последнего уровня не желателен, он потребует новой оценки ситуации, так как отметит или существенно усложнит планы медведей.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) -красный, Чинкоу - серый, Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый. Цвет уровней других тамфреймов: MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый, уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Открытие торгов текущей недели произошло выше уровня баланса августа, что говорит о восходящем приоритете. Сильный рост на американской сессии прошедшей пятницы позволил увидеть закрытие торгов на уровне открытия, что является признаком формирования среднесрочной зоны накопления.

Среднесрочный план.

Первой целью роста является двухнедельный экстремум, расположенный на уровне 1.1128. Если пара сможет достичь этой отметки, то возрастет вероятность формирования разворотной модели вниз и формирования нисходящего движения. Идеальной моделью роста, на текущий месяц, станет движение к верхней месячной КЗ 1.1350-1.1250. Данное движение позволит продолжить формирование долгосрочной зоны накопления, которая была начата в мае-июне текущего года. Придерживаться указанного плана на рост курса стоит до тех пор, пока курс торгуется выше уровня баланса.

Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже уровня баланса августа 1.0900. Если это произойдет, то первой целью станет зона, образованная минимумами мая и июля, расположенными на отметках 1.0818-1.0808. Дальнейшее падение будет зависеть от того, какая реакция последует на указанную зону.

Внутридневной план.

В начале текущей недели пара торгуется между двумя значимыми контрольными зонами. Целью роста является дневная КЗ 1.0990-1.1004. Для того чтобы продолжался рост курса, потребуется пробой и закрепление выше этой зоны в течение одной-двух торговых сессий. Если закрепление произойдет, то следующей целью станет недельная КЗ 1.1161-1.1129, где будет определена судьба среднесрочной фазы накопления. Для того чтобы продолжилось среднесрочное движение вниз, потребуется остановка курса на дневной КЗ, после чего падение с закреплением ниже недельной КЗ 1.0845-1.0815.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Фиксация прибыли по коротким позициям в пятницу, 7 августа, привела к росту европейской валюты во второй половине дня в паре с долларом США.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 46 пунктов, волатильность торгов составила 121 пункт.

Фундаментальный обзор:

По информации министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле 2015 года выросло на 215 000, что полностью совпало с прогнозами экспертов. Уровень безработицы остался на отметке в 5,3%. Эти данные поддержали американский доллар, однако затем оснований для дальнейшего роста не осталось, что привело к развороту пары.

Технический анализ:

Торговля ведется в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 7 августа - 1.0855, тогда как верхняя граница проходит у максимума 6 августа 1.0943 и максимума 7 августа - 1.0977.

Покупатели вернули себе расположение рынка и теперь пытаются забраться выше уровня 1.0978. Пробой данной области приведет к более сильному восходящему движению пары в начале недели в район 1.1005, а затем и к 1.1039. Многие игроки будут фиксировать прибыль в районе сопротивления 1.1077, что может ограничить восходящее движение по EUR/USD.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлен вверх, что указывает на возможное продолжение восходящего движения по паре.

Для перехвата инициативы продавцами рынку необходимо вернуться под уровень поддержки 1.0942, а также протестировать 1.0913. Более крупные покупатели будут заметны в районе 1.0884, где также произойдет и фиксация прибыли по коротким позициям.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на высокую волатильность рынка, что напрямую связано с пятничными новостями. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0949, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выбрался в область покупок, однако для более уверенного роста, EUR/USD необходимо закрепиться над сопротивлением 1.0978.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0942, 1.0913, 1.0884

· Уровни сопротивления: 1.0978, 1.1005, 1.1039

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0930

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0942

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, повторное тестирование парой USD/JPY уровня 125-й фигуры привело в ходе пятничных торгов к значительному отскоку цены от достигнутого в середине дня максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать отметку 125.05 в качестве вершины 3-й волны, в с, в d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то падение котировок к отметке 124.10 может оказаться динамично сформировавшейся 4-й волной, в с, в d, допуская тем самым вероятность возобновления восходящего движения к уровню 125,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

124,20 - 23,6% по Фибоначчи

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,05 - 11,4% по Фибоначчи

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 125,05 и 125,51, что соответствует 11,4% и 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5) (или 4 в с в d в 4 в (5)), понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 124,20 и 123,18, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 124,20 может привести к завершению построения коррекционной волны.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF не смогла выполнить разворот и на новостях по уровню занятости в США отработала отметку 0,9880. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, несколько усложнив внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й, в 3-й, в 3-й, в С, все же уже обозначила вершину предполагаемой 3-й волны, в 3-й, в 3-й. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели максимума можно ожидать начала снижения цены к уровню 97-й фигуры, на что указывает и сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9700

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 3 в 3 в 3 в С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры и на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к понижению.

Анализ волновой разметки:

Дождавшись в пятницу публикацию отчета по занятости за июль в США, пара EUR/USD упала к отметке 1.0855, а в результате последовавшего затем отскока завершила день возле отметки 1,0960. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сформировала начало первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны с, в d, в В, в В. Если это так, то, как уже отмечалось ранее, обозначившееся восходящее движение может развиваться в направлении уровня 12-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

1,0743 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1105 - 38,2% по Фибоначчи

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к повышению котировок.

Анализ волновой разметки:

Разочарование рынка итогами голосования на заседании комитета по монетарной политике Банка Англии в ходе пятничных торгов продолжало оказывать давление на фунт, что привело к снижению пары GBP/USD в район отметки 1,5425. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в пределах принимающей вид горизонтальной коррекции волны b, в d, в В. Если это так, то обозначившийся в конце последнего дня минувшей недели отход цены от достигнутого минимума может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 57-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5333, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 120 п.п. и в пятницу пробила уровень 125-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны d, в 4-й, в (5), в (5), в (А), все же приняла более сложную форму и к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели выглядела не совсем завершенной. Если это так, то, прежде чем начать ожидаемое снижение, валютная пара может продолжить рост котировок, с перспективой отработки отметки 125,50. В то же время следует отметить, что в связи с возвратом цены к июньским максимумам нельзя исключать того, что 4-я волна, в (5), еще больше усложнит свою волновую структуру.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

119,47 - 11,4% по Фибоначчи

116,94 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

125,00 - 128,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 125 и 128 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно 4 в 5 в 5 в А, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и, прибавив цене около 220 п.п., в пятницу вплотную подошла к уровню 99-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, или с, в составе будущей С, которая, к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок, цена может откатиться к значениям, соответствующим началу минувшей недели.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9919 - 161,8% по Фибоначчи

1,0058 - 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 - 76,4% по Фибоначчи

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны С, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок(если волна С в B завершена) с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной волны возможно незначительное понижение котировок.

с

Анализ волновой разметки:

Минувшую неделю пара EUR/USD начала со снижения и только после тестирования отметки 1.0850 возвратилась к ценовым значениям открытия торговой сессии понедельника. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны d, в b, в В, несмотря на значительное усложнение ее волны b. Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны с, в d, в b, цена может продолжить обозначившееся восходящее движение в направлении уровня 12-й фигуры, или отметки 1,1250.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1340 - 23,6% по Фибоначчи

1,1847 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 1,0500 - 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны b в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок (после завершения волны b в B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны b в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи 7 и 5 фигур.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для возобновления восходящего движения, торги минувшей недели пара GBP/USD начала со снижения и, потеряв более 200 п.п., в пятницу достигла отметки 1,5425. Таким образом, можно предположить, что волна b, в d, в b, в С, в В, все же значительно усложнила свою внутреннюю волновую структуру, которая начала принимать форму практически горизонтальной коррекции. Если это так, то валютная пара может продолжить движение в пределах коридора ограниченного уровнями 54-й и 57-й фигур.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок 1,5400 - 1,5000

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5858 - 38,2% по Фибоначчи

1,6112 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 54 фигуры и ниже в рамках волны е в b в C в B. В рамках повышательной волны, предположительно с в C в B, повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5858 и 1,6112, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна С в B не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.

EUR/USD, GBP/USD.

В прошедшую пятницу ситуация по основным валютам развивалась в достаточно чёткой взаимосвязи с выходящими макроэкономическими показателями. В первой половине дня на разочаровывающих данных по Германии евро снижался. Торговый баланс за июнь снизился до 22,0 млрд евро против пересмотренного с понижением майского объёма 22,6 млрд евро. Промпроизводство Германии снизилось на 1,4% против ожидания роста на 0,3%. Во Франции дела обстояли немногим лучше: торговый баланс сократил отрицательное сальдо с -4,0 млрд евро до -2,7 млрд., промпроизводство потеряло 0,1%.

В Великобритании торговый баланс ухудшился с -8,4 млрд фунтов, причём пересмотренного с -8,0 млрд до -9,2 млрд фунтов. В дальнейшем фунт не смог восстановиться на американских данных по труду, как это удалось сделать евро.

Евро вырос на формально вышедших хуже ожидания данных по приросту новых рабочих мест за прошлый месяц - Nonfarm Payrolls составили 215 тыс. против ожидания 220-225 тыс. Разница совсем небольшая, особенно если учесть пересмотр с повышением июньских данных на 8 тыс., что в итоге даёт прирост до 223 тыс., то есть в точности в рамках прогноза. Хорошей новостью было и повышение средней заработной платы на 0,2%. Это хорошо накладывается на рост потребительского кредитования с 16,5 млрд долларов (пересмотрено с 16,1 млрд) до 20,7 млрд. Безработица осталась на уровне 5,3%, доля экономически активного населения сохранилась на уровне 62,6%. В этом плане реакция по евро была явно преувеличенной.

На новой неделе из европейских данных выходят индекс настроений в деловых кругах ZEW (прогноз 43,9 vs 42,7), объём промпроизводства (-0,1%), ВВП еврозоны (0,4% - без изменения). По США в четверг выйдут розничные продажи за июль (0,5%), в пятницу данные по ценам производителей (0,1%) и промпроизводству (0,3%). Баланс по ожиданиям сохраняется в пользу доллара. При этом важно иметь в виду, что все инфляционные индикаторы инвесторы с особенным вниманием будут рассматривать в попытках разрешить загадку по ставке на сентябрьском заседании ФРС.

Сегодня в 11:30 мск выйдет индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август, прогноз по которому ожидается 20,2 против 18,5 в июле. В 14:15 мск выступает заместитель председателя ФРС Стенли Фишер, в 16:00 мск выступит глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт. Оба склонны к повышению ставки «скорее раньше, чем позже». Локхард склоняется к двойному повышению уже в этом году, Фишер ранее заявлял о преувеличении рынками значения первого повышения ставки на четверть пункта, и если учесть, что он оценивает нормальный уровень ставки в 3,75% (в 2017 году), то можно ожидать выраженного ястребиного настроя от обоих полисмейкеров.

Ждём снижения евро в диапазон 1.0800/20, снижение фунта стерлингов к 1.5400.

AUD/USD.

В пятницу австралийский доллар вырос на 73 пункта на неоднозначном экономическом прогнозе ЦБ Австралии. Центробанк отметил рост индикаторов экономических условий, ожидает стабильности на рынке труда, хотя и предупредил о пике безработицы на уровне 6,5% с текущего 6,3%. При этом понизил прогноз по экономике на будущий год с 2,75%-3,75% до 2,5%-3,5%.

В выходные дни вышли слабые показатели по китайской экономике. Торговый баланс за июль снизился с 46,5 млрд долларов до 43,0 млрд при ожидании роста на 53,3 млрд. Сократился как экспорт, так и импорт: экспорт составил -8,3% г/г (прогноз -1,0%), импорт -8,1% г/г (прогноз -8,0% г/г). Инфляционные индикаторы вышли разнонаправленными: ИПЦ возрос с 1,4% г/г до 1,6% г/г, цены производителей снизились на 5,4% г/г против -4,8% г/г месяцем ранее. Впрочем, это более признак спада производства.

Завтра выйдут денежные показатели: объём нового кредитования ожидается снижением с 1279 млрд долларов до 725 млрд, денежная база М2 ожидается понижением с 11,8% до 11,7%. В среду выходит июльское промпроизводство - прогнозируется снижение с 6,8% г/г до 6,7% г/г. По розничным продажам сохраняется прогноз в 10,6% г/г, что в очередной раз показывает отсутствие повышения внутреннего спроса, на который решило сделать упор китайское правительство. Ожидается, что китайское агентство China Securities Finance (CSF), предоставляющее ликвидность китайским инвесторам, получит от ЦБ Китая кредиты на общую сумму 5 трлн юаней, и пока Shanghai Composite прибавляет 3,2%. Если проект реализуется, то возможно надувание нового пузыря.

Железная руда, по всей видимости, завершила коррекцию и возобновила снижение. Потеряв 1,35%, её стоимость стала 54,21 доллар за тонну. Индекс цен цветных металлов снизился с 201 до 200, наибольшие потери в составе индекса понесли цинк (-1,57%) и олово (-1,46%).

В локальной ситуации австралийский доллар может поддерживаться ростом фондового рынка (S&P/ASX 200 +0,58%). Ждём снижения австралийца к 0.7250.

Прогноз на 10 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1071, 1.1025, 1.1006, 1.0981, 1.0931, 1.0900, 1.0851, 1.0829 и 1.0782. Здесь от 7 августа формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху, ожидаем после пробоя 1.0981, в данном случае цель - 1.1006, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1071, движение к которому ожидаем после пробоя 1.1025.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0931 - 1.0900, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 1.0900 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель 1.0851.

Основная тенденция - формирование потенциала для восходящего движения от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0981 Take profit: 1.1006

Buy: 1.1025 Take profit: 1.1070

Sell: 1.0930 Take profit: 1.0905

Sell: 1.0895 Take profit: 1.0855

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5591, 1.5560, 1.5539, 1.5480, 1.5460, 1.5427, 1.5409 и 1.5383. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 31 июля. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5480 - 1.5460, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 1.5427, в коридоре 1.5427 - 1.5409 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.5383, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5539 - 1.5560, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5591, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 31 июля.

Основная тенденция - нисходящая структура от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5540 Take profit: 1.5555

Buy: 1.5562 Take profit: 1.5590

Sell: 1.5480 Take profit: 1.5464

Sell: 1.5458 Take profit: 1.5430

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9978, 0.9952, 0.9914, 0.9863, 0.9818, 0.9798 и 0.9757. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9865, в данном случае цель - 0.9914, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 0.9952. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9978, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9818 - 0.9798, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 0.9757, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9865 Take profit: 0.9912

Buy: 0.9918 Take profit: 0.9950

Sell: 0.9795 Take profit: 0.9760

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.79, 125.55, 125.39, 125.15, 125.03, 124.74, 124.37, 124.10 и 123.55. Здесь цена близка к отмене восходящей последовательности, для чего необходим пробой уровня 124.10, в данном случае потенциальная цель - 123.55, возле этого уровня консолидация цены. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 124.74, в данном случае первая цель - 125.03, далее ключевые цели остались без изменения.

Торговые рекомендации:

Buy: 125.15 Take profit: 125.39

Buy: 124.75 Take profit: 125.00

Sell: 124.10 Take profit: 123.55

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3334, 1.3294, 1.3237, 1.3209, 1.3166, 1.3112 и 1.3052. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 29 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3166, в данном случае цель - 1.3209, в коридоре 1.3209 - 1.3237 краткосрочное движение кверху. Пробой уровень 1.3240 должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель - 1.3294. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 1.3334, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Корректировочное движение книзу возможно после пробоя 1.3112, здесь цель - 1.3052, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.

Основная тенденция - восходящая структура от 29 июля, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3166 Take profit: 1.3209

Buy: 1.3240 Take profit: 1.3294

Sell: 1.3110 Take profit: 1.3055

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7504, 0.7463, 0.7445, 0.7412, 0.7334, 0.7314, 0.7283 и 0.7263. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7412, в данном случае цель - 0.7445, в коридоре 0.7445 - 0.7463 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7504, возле которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7334 - 0.7314, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 0.7285, до диапазон 0.7283 - 0.7263, ожидаем оформления выраженной структуры начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7415 Take profit: 0.7445

Buy: 0.7465 Take profit: 0.7504

Sell: 0.7332 Take profit: 0.7318

Sell: 0.7310 Take profit: 0.7290

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.68, 137.33, 137.12, 136.65, 136.48, 135.89, 135.63, 135.27 и 134.95. Здесь от 5 августа цена формирует восходящую последовательность, развития которой ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 136.48 - 136.65, в данном случае цель - 137.12, в коридоре 137.12 - 137.33 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 137.68, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.89 - 135.63, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 135.27, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь потенциальная цель - 134.95.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 5 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 136.65 Take profit: 137.12

Buy: 137.35 Take profit: 137.65

Sell: 135.85 Take profit: 135.65

Sell: 135.60 Take profit: 135.30

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 193.73, 193.12, 192.73, 192.06, 191.46, 191.11 и 190.47. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 6 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 192.06, в данном случае цель - 191.46, в коридоре 191.46 - 191.11 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 190.47, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 192.73 -193.12, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 193.73, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция - формирование нисходящей структуры от 6 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 192.75 Take profit: 193.10

Buy: 193.15 Take profit: 193.70

Sell: 192.05 Take profit: 191.46

Sell: 191.10 Take profit: 190.50