Инвесторы сегодня ожидали более ярких данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе в США, поэтому резкое укрепление доллара, после выхода данных, быстро сошло на «нет» и началась фиксация прибыли по коротким позициям в конце торговой недели, что привело к восстановлению EURUSD в район дневных максимумов.

Из данных по еврозоне можно отметить слабость в промышленном производстве Германии. По данным агентства статистики, промышленное производство сократилось на 1,4%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,4% по сравнению с маем. Федеральное бюро статистики также отчиталось по экспорту, который уменьшился на 1,0%, в то время как импорт вырос на 0,5%. При этом положительное сальдо торгового баланса Германии составило в июне 22 млрд евро.

Британский фунт проигнорировал данные по дефициту внешний торговли Великобритании, который в июне вырос. По информации национального бюро статистики, дефицит внешней торговли составил 1,6 млрд фунтов. Произошло это в основном из-за сокращения экспорта и серьезного роста импортных товаров. Стоит отметить, что слабые данные оказывают сильное давление на внешнюю торговлю Великобритании, в том числе и на прогнозы роста ВВП страны.

Все внимание рынка сегодня было сосредоточено на данных по США. По информации министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле 2015 года выросло на 215 000, что полностью совпало с прогнозами экспертов. Несмотря на это, многие инвесторы начали активно скупать доллар США в расчете на то, что для Федеральной резервной системы США достаточно и таких показателей, чтобы прибегнуть к увеличению процентной ставки уже в сентябре текущего года. Уровень безработицы остался на отметке в 5,3%.

Что касается технической составляющей EURUSD, то тут мы четко видим, как повторное снижение в районе 1.0828 было встречено, скорее всего. фиксацией прибыли, чем новыми покупками, что привело к развороту евро, а затем уже и возврату на «пустом рынке» в район сопротивления 1.0937, за которое сейчас борются покупатели.

Канадский доллар также вначале упал в паре с долларом США, однако затем вернул себе позиции, так как положительные данные с рынка труда будут и дальше поддерживать экономику страны. Согласно полученной информации, число рабочих мест Канаде в июле выросло, а уровень безработицы остался без изменений. Рост рабочих мест составил 6 600, а уровень безработицы остался на отметке в 6,8%. Экономисты ожидали увеличения числа рабочих мест лишь на 5000. Число рабочих мест с полной занятостью снизилось на 17 300, а с частичной занятостью выросло на 23 900.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\JPY находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Преодоление уровня сопротивления 28,15 придало дополнительной уверенности для быков. Вполне возможен откат индекса в рамках коррекции с последующим возобновлением восходящего движения.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. Видно, что цена подходит к сильной зоне сопротивления в районе 125,5, откуда ожидается возобновление нисходящего движения в рамках коррекции. Целесообразно закрыть все длинные позиции и дождаться более благоприятной ситуации.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Целью для покупателей выступает сопротивление 0,25, преодоление которого придаст дополнительной уверенности быкам.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. Преодоление уровня сопротивления 0,97 подало сильный сигнал к покупке. В данный момент пара подходит к сильной зоне сопротивления 0,985, откуда возможно возобновление нисходящего движения в рамках коррекции. Рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х" на отметке 62%, что свидетельствует о силе покупателей. Целью для быков выступает граница зоны перекупленности 70%. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике в общем наблюдается восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. В данный момент цена вплотную подошла к сильной зоне сопротивления в районе 100, тем самым формируя модель "спред тройной вершины". Преодоление сопротивления 100 подаст сильный сигнал к покупке, тем самым открыв путь к отметке 106 - 108. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 94.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD по-прежнему находится в колонке "О", что свидетельствует о силе продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Преодоление поддержки 0,151 придаст дополнительной уверенности медведям, что способствует увеличению импульса нисходящего движения.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. В данный момент наблюдается коррекция от уровня поддержки 0,725. Целью для покупателей выступает средняя в районе 0,757, откуда ожидается возобновление нисходящего движения. Рекомендуется закрыть все длинные и короткие позиции до поступления отчетливого сигнала.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары EUR\USD по-прежнему находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей. Видно, что индекс удерживается в районе сопротивления 0,266, откуда возможно возобновление нисходящего движения. Сегодня целесообразно присмотреться к сигналам продажи.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Видно, что пара уже в третий раз подходит к сильной зоне поддержки в районе 1,083, тем самым формируя модель "спред тройного дна". Преодоление поддержки 1,083 подаст сильный сигнал к продаже, тем самым открыв путь к отметке 1,05. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 1,116. В случае отскока от зона 1,083, целью для покупателей выступит сопротивление 1,12.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела уровень поддержки 157,17 и продолжила нисходящее движение. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекционного движения, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать начало новой коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Если цена закрепится выше уровня 157,17, это может засвидетельствовать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже уровня 157,17. При открытии/закреплении цены выше уровня 157,17, актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Тенкан-сен и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (161,16). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, в случае закрепления цены выше уровня 157,17 или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже 157,17. Открытие или закрепление цены выше 157,17 разрешит рассматривать лонгит(оранжевые блоки баров) с целями Тенкан-сен (159,04) и Киджун-сен (161,16).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 7 августа, видим, что цена продолжает коррекцию и отработала критическую линию, от которой возможен отскок. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Утренняя звезда», которые просигнализировали о начале восходящей коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Стохастик вышел из области перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций - уровень сопротивления 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,48. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,10). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (30,48), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

В ожидании важных данных по занятости в США инвесторы корректируют свои позиции, и на этом фоне американский доллар оказался под небольшим давлением против некоторых основных валют.

Публикуемые сегодня данные по безработице являются очень важными с точки зрения вероятного будущего повышения ставок Федрезервом уже на сентябрьском заседании. Ранее ФРС неоднократно в лице своего лидера Дж. Йеллен утверждала, что сильный рынок труда будет важным условием в принятии решения по ставкам. Протокол июльского заседания выявил склонность к решению поднять ставки, если ситуация на рынке труда не изменится в негативную сторону, поэтому сегодняшние данные столь важны для рынков, а значит, однозначно, если цифры окажутся позитивными, могут повлиять на ФРС и позволить ей повысить в сентябре ключевую процентную ставку на 0.25%.

По консенсус-прогнозу, представленному компанией Bloomberg, американская экономика может получить в июле 212 000 новых рабочих мест, при этом вероятный диапазон распределения данных варьируется от 210 000 до 262 000. Можно ожидать, что, если цифры выйдут на уровне прогноза или даже лучше, это однозначно приведет к росту ожиданий повышения ставок и сильному локальному росту доллара против всех основных валют. В то же время, если значение будет хуже прогноза, но выше ключевого уровня в 200 000, это, вероятно, окажет давление на доллар, но сам факт возможного роста ставок никуда не исчезнет, так как любые цифры выше пороговой отметки в 200 000 будут указывать на сохраняющийся сильный позитивный тренд на рынке труда, что в конечном счете опять же может подтолкнуть ФРС к поднятию ставок в сентябре. К тому же опубликованные ранее не этой неделе данные по производственным показателям оказались очень хорошими, что является сильнейшим позитивным фактором в пользу повышения ставок. И только лишь крайне слабые данные по количеству новых рабочих мест могут заставить Федрезерв повременить, так как в банке очень многое в отношении ставок зависит от динамики на рынке труда.

Сегодня, помимо американской статистики, будет обнародован большой пакет данных из Канады. Выйдут цифры по безработице, а также индекс деловой активности (PMI) за июль.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD немного восстанавливается перед публикацией данных из США. Этот рост происходит из-за того, что некоторые инвесторы, не желая значительно рисковать, закрывают часть длинных позиций по доллару. Можно предположить, что, если цифры по занятости окажутся на высоте, пара будет иметь все шансы вырваться из диапазона и упасть к 1.0850 после преодоления отметки 1.0900 и дальнейшего снижения к 1.0800-05.

Японская иена консолидируется ниже уровня 125.00 перед выходом данных из Штатов. Сильные цифры подтолкнут пару вверх, и она может вырасти к уровню 125.80-85.

Важные события дня:

15:30 Канада Число разрешений на строительство июнь n/a 2,6% м/м -14,5% м/м

15:30 Канада Изменение числа занятых июль n/a 5,700 -6,400

15:30 Канада Уровень безработицы июль n/a 6,8%; 6,8%

15:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе июль n/a 212000; 223000

15:30 США Уровень безработицы июль n/a 5,3%; 5,3%

15:30 США Средняя почасовая оплата труда июль n/a 0,2% м/м; 0,0% м/м

17:00 Канада Индекс деловой активности Ivey июль n/a 56,2; 55,9

22:00 США Потребительское кредитование июнь n/a 17,2 млрд USD; 16,1 млрд

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 1,1460 рубля, и официальный курс составил 63,8644 рубля за доллар.

Международные резервы Банка России продолжают сокращаться четвертую неделю подряд и составляют 357,6 млрд долларов. Это говорит о том, что отток капитала из страны только нарастает, что и приводит к ослаблению рубля. Причиной массового оттока капитала является невнятная финансовая политика государства, а также жесткая кредитно-денежная политика Центрального Банка. Стремление монетарных властей ужать денежную массу, с целью снижения инфляции, приводит к обратному, и инфляция ускоряется. В условиях снижения покупательной способности населения это делает нерентабельными любые вложения в отечественную экономику, следствием чего становится рост оттока капитала. Сама же политика Правительства не создает административных стимулов для роста инвестиций, что выражается в низкой загруженности промышленных мощностей, которая достигает 20% в некоторых отраслях. При этом государство повышает тарифы, что еще больше увеличивает издержки в промышленности и сфере услуг. При таких условиях частному сектору, да и государственным компаниям, безопаснее выводить средства из страны, туда, где можно получить прибыль на свои вложения, что и приводит к ослаблению рубля. Все это указывает на продолжение спада в экономике, который может продлиться не один год.

При сохраняющейся экономической политик, рубль продолжит свое падение, и сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,7850 - 66,6380 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Дополнительных мер и изменений в действиях Банка Японии не требуется. К такому выводу пришел регулятор, заявив о том, что целевой уровень инфляции в 2% будет достигнут и при текущем состоянии дел. В банке заявили, что текущее замедление роста экономики и близкий к нулю рост цен - лишь временное явление.

Правление сохранило объем покупки активов на 80 трлн иен в год, а в своем заявлении Банк Японии указал на то, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами, повысив оценку инвестиций на рынке жилья. Однако не нужно забывать и о том, что базовая инфляция потребительских цен в Японии составляет 0,1%, что в одном шаге от дефляционной ямы, но, похоже, это не сильно волнует японских экономистов. Руководители Центрального банка даже не намекнули на вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Пока ведутся разговоры вокруг инфляции, иена продолжает слабеть в паре с долларом США, подобравшись к отметке в 125. Если этот уровень будет пробит, не исключен вариант дальнейшего роста USD/JPY в долгосрочной перспективе к новым месячным максимумам.

Австралийский доллар сегодня отреагировал ростом на то, что ЦБ страны продолжает придерживаться состояния стабильных процентных ставок и не собирается прибегать к их снижению в ближайшем будущем. РБА также понизил прогнозы безработицы, заявив, что уровень безработицы будет оставаться почти без изменений, а не повышаться. Напомню, что вышедшие в среду данные свидетельствовали о росте уровня безработицы на 0,3%.

Однако не так все хорошо, как могло бы показаться на первый взгляд. РБА пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Австралии на 2016 год. В банке ожидают, что рост будет в диапазоне от 2,5% до 3,5% в следующем году, тогда как ранее заявлялось о подъеме на 2,75%-3,75%. Замедление роста экономики страны напрямую зависит от падения горнодобывающей промышленности, однако неопределенность, которая наблюдалась еще весной этого года, относительно перспектив роста экономики немного спала.

Сегодня многие участники рынка будут сосредоточены, пожалуй, на самых ключевых за последнее время данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Скорее всего, именно этот показатель будет определяющим в том, прибегнет ли ФРС к повышению краткосрочных процентных ставок в сентябре текущего года или нет. Несомненно, еще будут данные за август, но, скорее всего, перспективы повышения ставок будут закладываться намного раньше.

Доллар США может отреагировать существенным ростом на данные, так как увеличение ставок приведет к увеличению доходности активов. Напомню, что одним из ключевых индикаторов состояния экономики страны для ФРС является рынок труда. Экономисты прогнозируют, что в июле было создано 215 000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства, что соответствуют улучшающейся ситуации на рынке труда.

С технической точки зрения неспособность EUR/USD выбраться выше 1.0937 может привести к очень серьёзным распродажам пары в ближайшем будущем и к возврату в район 1.0828 и 1.0722.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -10.4712

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 7 августа, видно, что цена скорректировалась к мувингу, а волатильность на рынке остается минимальной. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции, а короткие позиции станут вновь актуальными. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны. При открытии любых позиций следует учитывать минимальную волатильность.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

CCI: 67.8811

Пояснения:

Из анализа серебра 7 августа следует, что цена закрепилась выше скользящей средней, но лонги на данный момент не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 14,844, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 14,453. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора лонги сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента. При открытии любых позиций следует принимать во внимание слабую волатильность.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 августа, видим, что цена немного скорректировалась, но закрепиться ниже уровня 124,62 не смогла. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 125,37. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 126,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 123,81, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возможном завершении коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может опоздать. Отскок цены от уровня 124,62 или Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,37. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 126,18. Стоп лосс размещаем ниже 124,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 124,62 (или критической линии) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,30 и 126,10. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: -27.3409

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 7 августа скорректировался к скользящей средней линии и может отскочить от нее и возобновить нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, короткие позиции не актуальны. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 0, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один голубой бар уже сформирован) или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз

CCI: -143.9200

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 7 августа вновь поменял направление движения и закрепился ниже мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503, однако ордера на продажу на данный момент не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Шорты можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги вновь станут актуальными после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 августа показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0875, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0765. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0920), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1001, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0875. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0765. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0920 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продаже можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0885 и 1,0775. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 7 августа возобновил нисходящее движение и отработал первый таргет, который не сумел преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5513, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5402. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5560), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5712, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5513. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5402. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5560 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5513 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5520 и 1,5410. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

7 августа пара доллар/франк отработала второй уровень сопротивления и закрепилась немного ниже него - началась слабая коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9826, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9933. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9745), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9638, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание нисходящей коррекции, однако с реакцией на это индикатор может опоздать, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать продолжение восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9826. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9933. Стоп лосс располагаем ниже 0,9745 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может сильно опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9820 и 0,9925. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 7 августа показывает, что цена продолжает уверенное нисходящее движение и отработала уровень поддержки S3. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S4 - 43,66 и S5 - 42,59, если цена закрепится ниже уровня 44,32. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 45,40 и 46,47, если цена отскочит от уровня 44,32. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 45,40 может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,66 и 42,59. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 44,32 или отскочит от 45,40, это засвидетельствует завершение коррекции, как и разворот вниз индикатора Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 7 августа показывает, что цена вновь корректируется с целью нисходящая линия тренда. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни R1 - 2,7340 и S1 - 2,6900, если цена закрепится ниже уровня 2,8050. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни 2,8760 и 2,9200, если цена закрепится выше линии тренда. Сформирована новая нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными шорты. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,7340 и 2,6900. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от линии тренда или закрепится ниже уровня 2,8050, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

На текущей неделе пара продолжила формирование восходящей модели, что позволяет рассматривать экстремум 2009 года в качестве уровня поддержки. Нарушения бычьей структуры не происходит, поэтому любое снижение курса необходимо использовать для поиска покупок.

Среднесрочный план.

Основным моментом, который необходимо учитывать при торговле, является выход цены за пределы месячной КЗ июля 1.2987-1.2887. Это дает возможность рассматривать образование компенсаторной модели вплоть до уровня 1.2987. Возврат к месячной КЗ имеет высокую вероятность, поэтому данный факт нельзя игнорировать при торговле. Нарушение структуры произойдет только в случае, если закрытие торгов текущей недели произойдет ниже месячной КЗ. Это позволит искать продажи с дальними целями в начале следующей недели. В противном случае рост будет продолжен, а локальный максимум августа обновлен.

Сегодня произойдет экспирация опционного контракта, что может добавить волатильности на рынке. Стоит более пристальное внимание обратить на тест месячной КЗ. Удержание цены выше нее, к концу сегодняшних торгов, позволит держать покупки тем, кто их не закрыл и открывать длинные сделки на следующей неделе, в случае появления паттерна на покупку.

Внутридневной план.

Основной поддержкой, в конце текущей недели, является дневная КЗ 1.3072-1.3057. Тест этой зоны даст возможность рассматривать покупки при появлении разворотного паттерна. Если закрытие торгов текущей недели произойдет выше данной зоны, то в понедельник приоритетом останется рост. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ на сегодняшней американской сессии. Альтернативная модель будет иметь целью нижнюю недельную КЗ 1.2931-1.2902. Результатом реализации альтернативной модели станет формирование среднесрочной зоны накопления.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Daily

После образования бычья дивергенции сохраняется вероятность достижения уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно. Отбой курса от уровня коррекции 61,8% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5388.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу доллара США и закрепление под коррекционным уровнем 100,0% - 1,5555. В итоге падение курса может быть продолжено 7 августа в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6157.

Daily

Котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 123,66. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком MACD текущий намного ниже - хорошие условия для возможного образования медвежьей дивергенции.

4h

Пара продолжает процесс роста на 4-часовом графике в направлении коррекционного уровня Фибо 323,6% - 126,02 после того, как прошла последний пик уже отменной дивергенции. Отбой курса 7 августа от уровня коррекции 323,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91.

Daily

На данном этапе времени понижение котировок закончилось. Бычья формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,39. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,04.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара продолжает рост в направлении коррекционного уровня Фибо 76,4% - 137,82. Образование 7 августа медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,13. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 124,51.

Daily

Котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 200,0% - 0,6524 после образования медвежьей свечной формации «Харами». Образовалась бычья формация «Поглощение», которая позволяет ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6967. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5807. Образование медвежьей формации повысит шансы на начало нового падения.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу новозеландского доллара и возврат к коррекционному уровню 523,6% - 0,6556. Отбой котировок от уровня Фибо 523,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 685,4% - 0,5855. Образование медвежьей свечной формации повысит вероятность отбоя пары от уровня Фибо 523,6%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 523,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 423,6% - 0,6992.

Вчера евро получил небольшую поддержку в виде статистики из Германии и США. Так, производственные заказы в Германии выросли на 2,0% м/м и 7,2% г/г, что является следствием снижения производственных цен и подешевевшего евро. Количество первичных заявок на пособия по безработице увеличилось до 270 тыс., а вот число повторных сократилось до 2,255 млн, что хуже прогнозов.

Сегодня уже вышел большой блок данных по Германии. Так, промышленное производство упало на 1,4% м/м, при ожидании роста на 0,4%, что странно, учитывая хорошие показатели роста производственных заказов. В годовом же выражении промышленное производство пока показывает рост на 0,6%. Экспорт сократился на 1,0%, а импорт упал на 0,5%. Сокращение экспорта можно объяснить снижением производственных цен. За счет снижения импорта торговый баланс вырос до 24 млрд евро. За исключением сальдо торгового баланса, статистика очень плохая, Германия меньше торгует и сокращает промышленное производство.

Также сегодня ожидаются данные по торговому балансу Франции и промышленному производству во Франции и Испании. При этом по Франции ожидают замедления промышленного производства, что полностью коррелирует с Германией, а по Испании прогнозируется рост промышленности. Но Испания не столь значима в промышленном плане, так что ее данные не окажут значительного влияния. В целом ожидается нарастание негатива по евро.

Главные новости будут поступать из США, где будет опубликован уровень безработицы, который должен остаться прежним, а также количество рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, число которых должно снизиться с 223 тыс. до 222 тыс. Большое значение будут иметь данные по средней почасовой оплате труда, по которой ожидают роста на 0,2% м/м и 2,3% г/г, что может указывать на будущий рост инфляции. Правда, этот рост будет не столь значимым, и окажется меньше, нежели рост зарплат, так что инфляция не превысит 2,0%, что является одним из условий повышения ставки ФРС. Стоит обратить внимание и на данные по потребительскому кредитованию, так как прогнозируют рост на 17 млрд долларов, что может сигнализировать рост потребительской активности, а это неплохой сигнал к ускорению инфляции.

В целом негативный фон по Европе и ожидания неплохих данных по США будут играть на пользу доллару. В этой связи пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0875 - 1,0985 с движением к нижней границе. Если Американская статистика окажется лучше прогнозов, начнется движение к отметке 1,0820.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 6 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт резко снизился против доллара США после того, как инвесторы узнали о том, что Банк Англии планирует повышение ключевой процентной ставки лишь в 2016 году.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5515 и VAH -1.5636. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5618.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Основная проторговка сейчас ведется в области поддержки POC от 24 июля - 1.5508. Пробой этого уровня приведет к дальнейшему нисходящему движению GBP/USD в район VAL от 24 июля - 1.5488, а затем и к уровню VAL от 14 июля - 1.5451. Самой дальней целью на сегодня, в случае публикации хорошего отчета по США, будут уровни VAL от 10 июля - 1.5433 и VAH от 9 июля - 1.5407.

Рост фунта ограничен промежуточным уровнем сопротивления VAH от 24 июля - 1.5523, чуть выше которого расположена область VAL от 23 июля - 1.5538. Лишь после закрепления над этими уровнями можно рассчитывать на более активный рост в район VAL от 5 августа - 1.5557 и VAL от 4 августа - 1.5578. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет область VAL от 29 июля - 1.5596.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

На текущей неделе продолжилось формирование зоны накопления в рамках экстремумов текущего месяца. Пока курс торгуется в диапазоне, основные сделки направлены внутрь него. Это позволяет рассматривать сделки от границ флета.

Среднесрочный план.

Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1.5465. Этот трехнедельный минимум является определяющим при поиске точек входа в покупки. Если пара не сможет преодолеть указанную отметку, то целью покупок станет верхняя граница среднесрочного флета, расположенная на уровне 1.5689. Движение в указанном диапазоне позволяют искать покупки и продажи от границ флета. В случае если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.5465 к моменту закрытие торгов текущей недели, это приведет к продолжению нисходящего движения, целью которого станет июльский минимум, расположенный на уровне 1.5329.

Сегодня произойдет экспирация опционных контрактов, что позволит определит новые ориентиры в начале следующей недели. Важным фактором является положение цены относительно уровня баланса нового месяца. Это может позволить определить новый приоритет в случае окончания формирования зоны накопления.

Внутридневной план.

Основным сопротивлением, весь текущий месяц, является недельная КЗ 1.5621-1.5648. Это позволяет искать продажи при каждом тесте указанной зоны. Главной целью падения курса является нижняя недельная КЗ 1.5394-1.5362. При достижении этой зоны необходимо закрыть большую часть продаж и рассмотреть покупки при появлении первых признаков спроса. Работа в указанном диапазоне дает возможность частичных фиксаций внутри дня в рамках среднего хода. Основную позицию можно продолжать вести от одной контрольной зоны к другой. Сегодняшняя экспирация может позволить реализовать одну из моделей в короткие сроки. По этой причине необходимо подготовиться к поиску разворотных моделей на нижней контрольной зоне.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

В четверг, 6 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Слабые данные по рынку труда не оказали сильного давления на австралийский доллар, который лишь слегка снизился в паре с долларом США. По информации агентства статистики, уровень безработицы вырос до 6,3%. Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на данных по США, которые могут определить дальнейшую тенденцию по паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7321 и VAH - 0.7346. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7330.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар вырос в паре с долларом США после объявления курса денежно-кредитной политики РБА, которая будет направлена на сохранение процентных ставок на прежних уровнях.

Продавцы сейчас вновь сосредоточены на первом уровнем поддержки в области VAH от 29 июля - 0.7331. Его пробой вернет в рынок крупных игроков и приведет к падению к POC от 29 июля - 0.7316 и POC от 30 июля - 0.7290. Самой дальней целью на конец недели будут уровни поддержки VAL от 31 июля - 0.7267 и 0.7240.

Покупатели медленно, но уверенно подошли к следующему уровню сопротивления POC от 4 августа - 0.7378, однако пробиться выше так и не удалось. Если сегодня, в первой половине дня, закрепление над этим уровнем состоится, это откроет новые возможности для роста AUD/USD в район VAH от 23 июля - 0.7393, а затем и к POC от 22 июля - 0.7419. Самой дальней целью по длинным позициям, где будет заметна фиксация прибыли, будет область VAL от 10 июля - 0.7441.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Доллар США, в четверг, 6 августа, ослаб после выхода слабых фундаментальных данных по рынку труда, однако в целом, перспективы роста евро также носят сомнительный характер. Сегодня многие участники рынка будут сосредоточены на данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые могут внести ясность в перспективы повышения ставки процента ФРС в сентябре ткущего года.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 26 пунктов, волатильность торгов составила 72 пункта.

Фундаментальный обзор:

По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 26 июля по 1 августа выросло на 3 000 и составило 270 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок на пособие по безработице составит 271 000.

Технический анализ:

Очередная небольшая волна роста EUR/USD вернула пару в восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположена в области минимума 5 августа 1.0847 и минимума вчерашнего дня 1.0873. Верхняя граница проходит у максимума 5 августа 1.0935.

Покупатели так и не справились с первоочередной задачей по закреплению выше сопротивления 1.0942. На сегодня этот уровень остаются их ключевой целью. Если закрепление выше все же произойдет, рост EUR/USD продолжится в район более важных уровней 1.0978 и 1.1005, где будет заметна фиксация прибыли по длинным позициям, а также остановка краткосрочного роста EUR/USD.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие направлен вверх. Однако восходящая тенденция носит весьма сомнительный характер, и все будет сегодня зависеть от новостей по рынку труда в США.

В случае появления в рынке продавцов, нисходящее движение, как это было вчера, может быть ограничено областью 1.08845, закрепление ниже которой приведет пару уже к целям в районе 1.0850 и 1.0819. Самой дальней целью по коротким позициям будет уровень 1.0781, где в рынок вновь вступят крупные покупатели евро.

Bollinger Bands направлены вверх, однако постепенно сужаются друг к другу, что указывает на возможное завершение роста евро в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0917, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, после попытки забраться в область покупок, постепенно возвращается к нулевой отметке, и вероятней всего останется там до выхода ключевых недельных фундаментальных данных.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0884, 1.0850, 1.0819

· Уровни сопротивления: 1.0942, 1.0978, 1.1005

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0901

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0915

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Старшие таймфреймы

С момента вчерашнего анализа ситуация практически не изменилась. День прошел под знаком неопределённости, и пара осталась в зоне притяжения дневного креста, все ключевые уровни также остались на своих местах.

Зона притяжения - 135,54 (Киджун) и 136,17 (Тенкан).

Поддержка - 135,15 (все Фибо Киджуны старших таймов).

Верхние границы канала - 137,15 (Тенкан недель) и 137,92 (Киджун месяца).

Нижняя граница - 133,56 (Киджун недель).

Н4-Н1

В прошлые сутки пара предпочла оставаться в облаке Н4. Облачность Ишимоку является зоной неопределённости. В результате этого ситуация для младших таймов практически не изменилась.

Ключевое сопротивление сегодня остаётся в районе 136,44 (облако Н4 и прошлая горизонталь от облака Н1). После пробоя можно ожидать подъём к цели на пробой облака Н1 и границам канала неопределённости старших таймфреймов.

Ближайшая поддержка 136,09 (Киджун Н1 + SSB Н4).

Ключевая зона борьбы за преимущества на рынке 135,73 (Киджун Н4 + SSB Н1) - 135,55 (дневной Киджун) - 135,15 (уровень старших таймов).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5