Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 24.07.2015 22:20.

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 10 _ 24 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (15.030 <-> 15.335 <-> 15.615) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1) ->

при пробое верхней границы (15.615) канала 1/2 Median Line Minute восходящее движение Spot Silver к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (15.755 <-> 16.030 <-> 16.255) и Minute (16.030 <-> 16.525 <-> 17.000), детализация отработки указанных выше уровней представлена на графике.

Перспектива (2) ->

при возврате Spot Silver ниже уровня 15.030 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Minute) возможно развитие нисходящего движения к целям -> канал 1/2 Median Line (14.750 <-> 14.600 <-> 14.460) вил операционного масштаба Minuette <-> minimum 14.345.

Вебинар -> 13 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Как увидеть разворот движения на валютном рынке Forex.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 24.07.2015 22:01.

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 10 _ 24 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1122.00 <-> 1138.00 <-> 1153.00) вил операционного масштаба Minute (разметка отработки показана на графике).

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ILS61.8 (1153.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute совместно с контрольной линией UTL (1156.00) вил операционного масштаба Minuette сделает актуальным продолжение развития восходящего движения Spot Gold к линии реакции RL161.8 Minute (1177.00).

Перспектива (2) ->

при возврате Spot Gold ниже начальной линии ISL38.2 (1122.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute и конечной линии FSL Minuette (1120.00) будет возможно развитие нисходящего движения цены инструмента к границам зоны равновесия (1110.00 <-> 1106.50 <-> 1103.00) вил операционного масштаба Minuette и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1103.00 <-> 1094.00 <-> 1082.62) и Minuette (1100.00 <-> 1097.00 <-> 1094.00), детализация отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.

Вебинар -> 13 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Как увидеть разворот движения на валютном рынке Forex.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 24.07.2015 21:31.

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 10 _ 24 августа 2015 года станет зависеть от отработки линий вил:

-> ISL76.4 Minute (43.35);

-> minimum 42.69.

Перспектива (1) -> Crude Light Sweet Oil выше линий вил -> minimum 42.69 <-> ISL76.4 Minute (43.35) -> вариант развития движения к границам канала 1/2 Median Line (45.25 <-> 46.25 <-> 46.95) динамических вил операционного масштаба Minute и зон равновесия статических (46.25 <-> 48.95 <-> 51.45) и динамических (47.50 <-> 48.95 <-> 50.45) вил этого же операционного масштаба, детали отработки указанных выше уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) -> #CL ниже уровней -> ISL76.4 Minute (43.35) <-> minimum 42.69 -> вариант пробоя уровня поддержки 42.35 на контрольной линии LTL динамических вил операционного масштаба Minute и продолжения нисходящего движения цены инструмента к конечной линии FSL (37.90) статических вил операционного масштаба Minute.

Вебинар -> 13 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Как увидеть разворот движения на валютном рынке Forex.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 24.07.2015 21:11.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 10 _ 24 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (95.65 <-> 96.15 <-> 96.70) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (96.29 <-> 96.45 <-> 96.70) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) -> пробой нижней границы (95.65) канала 1/2 Median Line Minute и ISL38.2 Minute (95.55) определит дальнейшее развитие движения индекса доллара в границах зоны равновесия (95.55 <-> 94.75 <-> 93.90) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2) -> в случае возврата #USDX выше ISL38.2 Minuette (верхняя граница зоны равновесия), уровень 96.90, станет возможно возобновление восходящего движения индекса доллара к целям -> канал 1/2 Median Line Minuette (97.20 <-> 97.40 <-> 97.65) <-> начальные линии <-> SSL Minuette (97.90) <-> SSL Minute (98.10) <-> maximum 98.33. Детализация отработки указанных выше уровней линий вил показана на графике.

Вебинар -> 13 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Как увидеть разворот движения на валютном рынке Forex.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 августа, видим, что цена завершила небольшой виток коррекции и возобновила нисходящее движение. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Бычьи" модели «Харами» и «Утренняя звезда» просигнализировали о начале восходящей коррекции, которая уже завершена. Новых свечных моделей нет. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о начале нового витка коррекционного движения. Стохастик вышел из области перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,33. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,00). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (30,33) и Сенкоу Спан А (30,72).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии

индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящий тренд, MACD разряжается. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. "Бычья" модель «Харами» просигнализировала о начале коррекционного движения. "Медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала его завершение. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может подтвердить окончание коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 157,17 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается продолжить нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (158,15). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока актуально), в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (156,23). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 157,17 и Киджун-сен (158,46).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Следом за снижением курса юаня Китай отчитался по важным экономическим направлениям.

Продажи жилья в КНР существенно выросли, прибавив за первые полгода целых 12,9%. Многие связывают этот рост со спросом среди инвесторов, которые возвращают деньги на рынок недвижимости. По данным национального бюро статистики, в денежном объеме продажи достигли 3,49 трлн юаней. Однако не нужно слишком позитивно воспринимать текущие цифры. Как видно из статистики, рост инвестиций в строительство продолжил замедляться и за отчетный период составил лишь 4,3%. Объемы коммерческой недвижимости сократились на 16,8%, до 817,31 млн квадратных метров.

Промышленное производство в Китае в июле увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Многие экономисты были уверены в более прогрессивном росте - на 6,8%. Действия правительства Китая по девальвации юаня на 2% могут существенно помочь экспорту, который в июле 2015 года упал более чем на 8%.

Сегодняшние данные по еврозоне свидетельствуют о снижении промышленного производства. Но, несмотря на это, рост европейской валюты продолжился в первой половине дня. По данным агентства статистики ЕС, промышленное производство еврозоны в июне 2015 года снизилось на 0,4% по сравнению с маем, но расширилось на 1,2% в годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что производство сократится лишь на 0,1%. Основное давление было вызвано падением производства в таких крупнейших экономиках, как Германия, Франция и Италия.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Франции увеличилось. Франция продолжает демонстрировать хорошие показатели, тем самым поддерживая экономику еврорегиона. Согласно данным, положительное сальдо платежного баланса страны составило 1 млрд евро. Дефицит торговли товарами в июне снизился до 1 млрд евро с 1,7 млрд евро ранее.

С технической точки зрения рост EUR/USD ограничен сейчас важным уровнем 1.1181, до которого паре остался один шаг. Вероятнее всего, в случае теста уровня во второй половине сегодняшнего дня будет заметен выход крупных продавцов, вследствие чего может начаться существенная коррекция вниз. Всплеск на индикаторе Bulls сопровождается реакцией на индикаторе Bears, что указывает на присутствие продавцов евро.

Британский фунт сегодня снизился после разочаровывающего отчета по уровню безработицы в Великобритании. Но, несмотря на это, темпы роста доходов населения остались прежними, что указывает на стабилизацию ситуации с зарплатами. По данным национального бюро статистики, число безработных за период с апреля по июнь выросло до 5,6% с 5,5%. Средний заработок повысился на 2,8%. Падение фунта было быстро отыграно, и теперь пара подобралась к важному сопротивлению 1.5614, пробой которого автоматически переместит английскую валюту в новый диапазон 1.5614-1.5668.

Старшие таймфреймы

Быки продолжают завоёвывать новые высоты. Ориентиром для движения, как и отмечалось вчера, в текущей ситуации является недельное облако (139,94).

Пройденные уровни сейчас переквалифицировались в разряд поддержек (137,92 крест месяца и 136,96 дневной Тенкан + недельный Тенкан).

Н4-Н1

Индикатор Ишимоку на младших таймфреймах полностью поддерживает игроков на повышение. Повышательных целей и ориентиров от Н4 и Н1 сейчас нет, данное трендовое движение развивается в настоящий момент по ориентирам и логике старших таймов. В результате этого Н4-Н1 сейчас нужны лишь для формирования уровней поддержки при откатах и коррекциях. Сегодня это 138,30-10 (крест Н1) - 137,78 (Тенкан Н4, имеющий усиление от старших таймов). Район 137,78 является наиболее важным рубежом, закрепление ниже нежелательно, так как может поставить реализацию бычьих планов под сомнение, а то и вовсе их отменить. Далее ключевое значение принадлежит 136,96-88, здесь уровни старших таймов усиливают среднесрок Н4 и долгосрок Н1. Пробой это уже новая оценка ситуации, новые планы и перспективы.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: 146.9706

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 августа продолжает восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало коррекции, поддерживать длинные позиции можно. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает наличие сильной перекупленности валютной пары, поэтому ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0864

S3 - 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1108

R2 - 1,1230

R3 - 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Старшие таймфреймы

Задачи быков остаются прежними, им нужно обновить максимумы (195,23 и 195,86) и закрепиться выше. Тем не менее вчерашняя попытка игроков на повышение по обновлению максимум (195,23) не увенчалась успехом. В результате на дневном тайме созданы предпосылки для формирования очередной дивергенции по Чинкоу. В настоящий момент пара обновила минимум вчерашнего дня, а основные линии Ишимоку вошли в горизонталь, что говорит о слабости бычьих позиций.

Ключевым уровнем на данном участке продолжает оставаться 193,62 (дневной Тенкан + исторический уровень Ишимоку).

Н4-Н1

Пара отработала цели на пробой облаков младших таймфреймов по первому целевому ориентиру и ушла в достаточно глубокий коррект. Поэтому в текущей ситуации большее внимание стоит уделить поддержкам.

Сегодня это 193,98 (Фибо Киджун Н4 + облака) - 193,62 (дневной Тенкан + Киджун Н4) - 193,11 (Фибо Киджун Н4 + SSB Н4). Пробой поддержек и закрепление ниже облака Н4 вновь существенно изменит расстановку сил и создаст новые перспективы для медведей (новые понижательные цели на пробой облаков Н4 и Н1).

Сопротивление сегодня расположено на 194,42 (Тенкан Н4 + крест Н1), далее цели Н4- Н1 и первый максимум 195,23.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Новости из Китая о решении девальвировать национальную валюту оказали влияние на рынки на фоне продолжающегося потока негативной экономической статистики из КНР. Под давлением оказались азиатские, европейские и американские рынки акций. Пострадали также азиатские валюты, но наиболее значительно упала против доллара австралийская.

Китайские новости вернули на рынки опасения, что ФРС не решится пойти на повышение ставок в сентябре и, возможно, даже в этом году вообще. Тем более главной причины - роста инфляции - для этого пока что нет. И судя по всему, в ближайшее время, несмотря на оптимизм Федрезерва, ее повышение не предвидится. Опубликованные во вторник данные о затратах на рабочую силу во втором квартале (подъем на 0.5% против роста в первом на 2.3%) показывают, что работодатели не торопятся их повышать по причине отсутствия инфляционного давления, хотя рынок труда растет уверенными темпами. Также очередное падение цен на сырую нефть будет оказывать понижательное давление на инфляцию, если в ближайшее время ее динамика не сменится с негативной на позитивную. Ранее глава ФРС Дж. Йеллен неоднократно указывала на то, что сокращение цен на сырую нефть является одной из причин снижения инфляции. Но пока у черного золота нет причин для изменения направления, и последние новости из Китая опять заставили его снижаться.

В общем, у рынков есть много причин для разочарования, так как мировой кризис продолжается, а оптимизм Федрезерва и его желание начать нормализацию денежно-кредитной политики, похоже, пока не получают подтверждения.

Эти сомнения в среду демонстрирует и американский долговой рынок. После заметного роста с начала июля доходность чувствительных к изменению ставок 2-х летних T-Note заметно упала начиная с понедельника - с отметки 0.729% до 0.621% сегодня. А фьючерсы на изменение процентных ставок в сентябре упали с уровня в 54% в пятницу до 40% в понедельник. Это указывает на то, что инвесторы нервничают и очень сильно сомневаются в реальности повышения ставок в сентябре, многие из них вообще считают, что нынешняя ситуация в мировой экономике вряд ли позволит Федрезерву решиться на поднятие ставок до начала 2017 года.

Сегодня внимание рынка будет обращено на выход данных по еврозоне. Ожидается, что объем промышленного производства в месячном выражении за июнь покажет несколько меньшее снижение и просядет до -0.2% с -0.4% в мае. В годовом же исчислении показатель продемонстрирует рост на 1.5% против повышения в 2014 году на 1.6%. Если данные окажутся хуже прогноза это может оказать локальное давление на евро, но, учитывая рыночные настроения, можно предположить, что снижение евро будет опять окупаться, так как инвесторы рынка акций уже традиционно покупают евро на падении европейского фондового рынка. Основные европейские фондовые индексы снижаются на открытии, причем их падение усиливается. Также внимание инвесторов привлекут цифры по среднему уровню зарплат и занятости в Великобритании.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD пробила уровень сопротивления 1.1125. Если цене удастся закрепиться выше этой отметки, то она может продолжить свой рост к 1.1215.

Австралийский доллар восстанавливается на фоне общего ослабления американского доллара, но, скорее всего, он останется и далее в диапазоне, пока будет торговаться ниже уровня 0.7350. Вероятнее всего, пару будут продавать на росте с локальной целью 0.7215.

Важные события дня:

11:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы июнь n/a 2,8% 3м/г; 3,2% 3м/г

11:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице июль n/a 1400; 7000

11:30 Великобритания Уровень безработицы июнь n/a 5,6%; 5,6%

12:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW июль n/a n/a -5,4

12:00 Еврозона Изменение объёма промышленного производства июнь n/a -0,1% м/м; -0,4% м/м

13:00 Австралия Выступление замуправляющего РБА Филипа Лоува n/a n/a n/a n/a

17:00 США Число вакансий (без сельского хозяйства) июнь n/a 5,42 млн; 5,36 млн

17:30 США Изменение запасов нефти 3-9 августа n/a n/a -4,4 млн баррелей

20:00 США Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций n/a n/a n/a 2,23% 2,7

21:00 США Баланс федерального бюджета июль n/a -113,5 млрд долл.; 51,8 млрд долл.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 1,2879 рубля, и официальный курс составил 63,2098 рубля за доллар. Справедливости ради стоит заметить, что уже ближе к закрытию торгов пара доллар/рубль устремилась к отметке в 65 рублей за доллар.

Тем временем Центральный Банк продолжает чистку банковской системы. Сегодня утром регулятор отозвал лицензию у Пробизнесбанка. Напомню, что в прошлую пятницу Банк России отключил банк от системы БЭСП, вследствие чего Пробизнесбанк не смог проводить платежи. В понедельник в Пробизнесбанк была назначена временная администрация, которая отстранила руководство банка от их обязанностей. Задачей временной администрации было выяснение возможности санации банка. Иными словами, регулятор до последнего старался избежать ликвидации банка по наихудшему сценарию с целью недопущения дальнейшего падения доверия к банковской системе. Главной претензией со стороны Центрального Банка было то, что Пробизнесбанк скрыл тот факт, что почти половина его портфеля ценных бумаг была заложена в инвестфонды, расположенные в оффшорных зонах. Сумма сокрытия приближалась к 20 млрд рублей, что превышало 10% от его активов, а это нарушает все возможные нормативы достаточности капитала. Судя по тому, что Центральный Банк был вынужден отозвать лицензию, масштаб сокрытий и финансовых махинаций был еще больше. Все это в очередной раз проливает свет на ужасающее состояние дел, а точнее на практику ведения бизнеса, в отечественной банковской системе, что неминуемо подрывает доверие к ней. Следствием всего этого может стать отток вкладов и рост спроса на валюту со стороны населения с целью элементарного сохранения своих сбережений. Возможно и сокращение темпов роста банковских вкладов. Все это негативно влияет на деловой климат, что усиливает отток капитала и приводит к ослаблению рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,4970 - 67,3490, с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: 24.2860

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 августа продолжает располагаться немного выше мувинга, но продолжить восходящее движение пока не может. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на покупку будут не актуальны до разворота Хайкен Аши вверх, что будет означать окончание коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 147.5392

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 августа, видно, что цена продолжает восходящее движение, но лонги все еще не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00, но длинные позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о сильной перекупленности инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности открытия лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 83.2804

Пояснения:

Из анализа серебра 12 августа следует, что цена отработала уровень Мюррея «3/8» и закрепилась выше него. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое движение в менее долгосрочном плане и вероятный разворот канала вверх. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625, но открывать ордера на покупку сейчас по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на покупку сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 августа, видим, что цена преодолела первый таргет и начала пока что слабую коррекцию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 125,67. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 126,25. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,70), если цена опять закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 124,96, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,67. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 126,25. Стоп лосс размещаем ниже 124,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае закрепления цены ниже уровня 124,96. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,60 и 126,20. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 августа сформировал новый «золотой крест» и отработал верхнюю границу облака, которую не смог преодолеть. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5619, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5749. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5530), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5392. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5619. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5749. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5530 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5610 и 1,5740. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 августа пара доллар/франк начала виток коррекционного движения и отработала критическую линию, от которой может отскочить и возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9932. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0027. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9835), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может подтвердить начало нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9932. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0027. Стоп лосс располагаем ниже 0,9835, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать длинные позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9925 и 1,0020. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 августа показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1, что свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 42,17 и S3 - 40,93, если цена останется ниже уровня 43,40. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 44,16 и 45,39, если цена закрепится выше уровня 43,40. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 42,17 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,17 и 40,93. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 43,40 или отскочит от 42,17, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 августа показывает, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления R2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 - 2,9220 и R4 - 2,9580, если цена преодолеет уровень 2,8630. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,8040 и 2,7680, если цена отскочит от уровня 2,8630. Восходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8630 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,9220 и 2,9580. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8630, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 августа показывает, что цена немного скорректировалась и отработала уровень 1,1084. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1084, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1172. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0970), если цена закрепилась ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0876, длинные позиции в этом случае станут не актуальными Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может подтвердить нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 1,1084 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1084. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1172. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0970 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1079 и 1,1165. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Daily

Пара выполнила на дневном графике закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 123,66. В итоге рост котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком MACD текущий намного ниже, что дает условия для образования медвежьей дивергенции.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 323,6% - 126,02. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже. Проход парой последнего дивергенционного лоу 12 августа сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Отбой от уровня Фибо 323,6% аналогично сработает в пользу иены. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 135,91.

Daily

Бычья дивергенция сохраняет шансы на достижение уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу некоторого падения пары.

4h

После образования медвежьей дивергенции на 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,5555. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Проход последнего дивергенционного пика сработает в пользу некоторого роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6157.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 136,62. В итоге рост котировок продолжается сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,84. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу японской валюты и возврат к уровню Фибо 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на дальнейшее падение курса в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

Медвежьи формации «Завеса из темных облаков» и «Харами» не позволили паре начать процесс падения, а после образования бычьей формации «Харами» котировки выполнили закрепление над уровнем Фибо 50,0% - 137,91. В итоге 12 августа рост продолжается в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 140,72. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 50,0%. Закрепление курса под уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 135,12.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу американского доллара и возврат к коррекционному уровню 200,0% - 0,6526. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6969. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 261,8%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,5810.

4h

Две бычьи свечные формации «Харами», образованные на 4-часовом графике не позволили котировкам начать процесс роста. В итоге 12 августа продолжается процесс падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,6299. Образование сегодня новой бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6849.

На рынке не утихают разговоры вокруг действий Народного банка Китая по девальвации юаня, а также о последствиях, которые могут из-за этого быть. С одной стороны, такая политика может существенно ударить по азиатским валютам, однако приведет к конкурентоспособному юаню в будущем. Пекин намеренно пошел на такие меры на фоне замедления темпов роста экономики страны. Разговоры о том, что ФРС может отложить повышение процентных ставок в сентябре текущего года из-за действий Банка Китая, также набирают силу.

Вчера администрация президента Барака Обамы заявила, что осторожно подходит к оценке действий властей Китая по девальвации юаня. Власти США и дальше призывают к изменениям политики Китая, однако, по их мнению, Китай должен придерживаться жесткого юаня и стараться делать шаги в сторону свободного рыночного курса. Как это можно сделать, власти США не сказали. Однако существует и доля негатива в таких действиях. Ослабление юаня может снизить конкурентоспособность США на международном рынке.

Многие экономисты опасаются того, что более слабый юань спровоцирует укрепление американского доллара, а также окажет очень сильное давление на импортируемую инфляцию в США, а именно эти два фактора и помешают в будущем ФРС повысить процентные ставки.

Однако, несмотря на все действия китайского регулятора и опасения насчет резкого укрепления доллара США, похоже, что все это проходит мимо рынка рисковых активов, которые продолжают укрепляться третью сессию подряд. Речь сейчас идет о евро.

Поддержку евро получил после того, как Греция вчера договорилась с кредиторами о новом пакете финансовой помощи, но слабые позиции правящей в Афинах партии могут привести к очередной политической нестабильности и новым выборам уже этой осенью.

С технической точки зрения покупатели сейчас сосредоточены на уровне 1.1068, так как реальное закрепление выше позволит продолжить рост EUR/USD в диапазон сопротивлений 1.1181 и 1.1317. Однако, судя по графику, чуть выше этой области будет сосредоточено большое количество приказов на продажу, что вряд ли позволит "быкам" без небольшой коррекции вниз сформировать крупную длинную позицию.

Индикатор Bulls также выдыхается, и обновление дневных максимумов уже не сопровождается новой волной роста, а вот всплеск на Bears говорит о входе в рынок крупных продавцов.

Вчерашняя европейская статистика носила разнонаправленный характер. Так, оптовые цены в германии показали рост на 0,1% м/м и снижение 0,5% г/г, что указывает на постепенное восстановление цен. Индекс настроений в деловой среде упал с 29,7 до 25,0, а индекс оценки текущих экономических условий вырос с 63,9 до 65,7. В самой же зоне евро индекс деловых ожиданий вырос с 42,7 до 47,6. Зато потребительские цены в Италии сократились на 0,1% м/м и выросли на 0,2% г/г. Статистика указывает на неуклонное скатывание в дефляцию, и только Германия остается страной с растущими ценами, что негативно для евро.

Тем не менее, евро сильно укрепился, что связанно с ростом товарных запасов на складах оптовой торговли в США на 0,9%. Все отчетливее проявляются проблемы перепроизводства в Штатах. Потребительский спрос ниже, нежели предложение товаров, что грозит снижением цен, а это делает призрачными надежды на повышение ставки рефинансирования в Америке.

Сегодня выходит торговый баланс Франции и Италии, но самое главное, это промышленное производство в зоне евро, которое может показать дальнейшие снижение. Если ожидания по промышленности подтвердятся, то можно будет утверждать, что это реакция на снижение цен, которое может быть компенсировано уменьшением выпуска конечного продукта. В любом случае это негативный сигнал для единой европейской валюты.

В США ожидается сокращение числа открытых вакансий с 5,363 млн до 5,300 млн. С одной стороны, это плохие данные, но если смотреть на них с точки зрения числа рабочих мест, то это позитивные данные. Дело в том, что данные JOLTS не отражают числа созданных новых рабочих мест, и снижение вакансий можно трактовать как фактор, указывающий на то, что работодатели меньше увольняют сотрудников. Для потребителей стабильное рабочее место - стабильный источник доходов, соответственно, это повышает потребительскую уверенность и приводит к росту потребительской активности, что так необходимо для американской экономики. Хотя первоначальная реакция на эти данные будет скорее негативной.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1045 - 1,1145 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

Во вторник, 11 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт торговался преимущественно в боковом канале, пытаясь то выбраться к новым максимумам, то обновить дневные минимумы и закрепиться ниже ключевых уровней поддержки.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5563 и VAH -1.5590. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5568.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился в паре с долларом США, а затем вернули себе утраченные позиции.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

В случае дальнейшего снижения GBP/USD, поддержку окажет уровень VAH от 10 августа - 1.5542, чуть ниже которого расположена область POC от 7 августа - 1.5512, откуда в рынок вновь будут входить крупные покупатели. Если медведям удастся закрепиться ниже, вероятней всего падение GBP/USD продолжится уже к VAL от 7 августа - 1.5472, а затем и к VAL от 14 июля - 1.5451 с тестом VAL от 10 июля - 1.5433.

Что касается сопротивлений, то тут существует ограничение в районе VAL от 4 августа - 1.5578, движение выше которого приведет к повторному тесту VAL от 29 июля - 1.5596, а затем и к росту в район новых уровней POC от 6 августа - 1.5617 и VAH от 3 августа - 1.5642. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит область VAH от 31 июля - 1.5666.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 11 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар обвалился в паре с долларом США. Давление на пару оказывает Народный Банк Китая, который девальвировал свое валюту, а также слабые котировки нефти, которые вновь опустились к годовым минимумам и, скорей всего, продолжат свое падение в среднесрочной перспективе.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7286 и VAH - 0.7356. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7323.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после.

Продавцы протестировали минимум в районе 0.7230, пробой которого откроет паре новые уровни поддержки в области VAL от 12 апреля 2009 года - 0.7205 и POC от 11 апреля - 0.7182. Самой дальней целью по коротким позициям на середину недели выступят минимумы в районе VAL от 10 апреля 2009 года - 0.7156 и POC от 7 апреля 2009 года - 0.7124.

Если же покупатели постараются вернуться в рынок, перед ними выстроится первый промежуточный уровень сопротивления VAL от 11 августа - 0.7286, чуть выше которого быки могут попытаться зацепиться за VAL от 6 августа - 0.7321, от которого в рынке активно проявят себя первые крупные продавцы. Самой дальней целью будет тест уровня VAH от 11 августа - 0.7356, где фиксировать прибыль также начнут и покупатели.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Несмотря на то что Народный банк Китая девальвировал свою валюту, инвесторы несильно обращали внимание на активы-убежища, такие как доллар США. Не повредили евро и слабые данные по Германии, после которых пара EUR/USD совершила новый виток роста к недельным максимумам.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 25 пунктов, волатильность торгов составила 128 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Индекс экономических ожиданий в Германии в августе 2015 года понизился до 25,0 пунктов с 29,7 пункта в июле. Данные разошлись с прогнозами экономистов, которые ожидали роста до 32,0 пунктов.

Индекс продаж в розничных сетях США, по информации Goldman Sachs и Retail Economist LLC, за неделю со 2 по 8 августа вырос на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Redbook, за ту же отчетную неделю продажи выросли на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем.

Технический анализ:

Торговля сохраняется в восходящем ценовом канале. Нижняя граница данного канала проходит у минимума вчерашнего дня 1.0960, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 1 августа - 1.1041 и максимума вчерашнего дня - 1.1072.

Покупатели потратили много сил, чтобы вновь подобраться к сильному уровню сопротивления 1.1077, и теперь повторно проверяют его на прочность. В случае его пробоя и закрепления выше, рост EUR/USD продолжится уже к новым максимумам в диапазоне 1.1113 и 1.1144, где будет заметна очередная фиксация прибыли и небольшая нисходящая коррекция по паре.

30-дневная средняя скользящая находится над 50-дневной средней и указывает на продолжение восходящего движения по евро.

В случае формирования нисходящей коррекции, поддержку окажет уровень 1.1039, чуть ниже которого продавцы могут столкнуться с сильным покупателем уже в районе 1.1005. Падение под эту область приведёт к увеличению коротких позиций с целью теста 1.0978 и 1.0942.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на снижение волатильности рынка, что в целом может свидетельствовать и скором завершении текущей тенденции, хотя бы для коррекции вниз. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1048, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается в области покупок, однако с каждым витком роста евро, индикатор лишь подбирается к прошлым максимумам, не обновляя их, но и не формируя дивергенцию. В случае удачного закрепления выше 1.1077, можно рассчитывать на более сильный рост евро, если же нет, коррекции вниз не избежать.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1039, 1.1005, 1.0978

· Уровни сопротивления: 1.1077, 1.1113, 1.1144

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1015

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1032

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 августа

Бычья волна от 14 апреля является доминирующей в краткосрочном масштабе графика кросса. В структуре волны завершается отработка внутренней коррекционной части (В), подготавливаются условия для начала завершающей части трендовой волны (С).

В рамках текущей нисходящей волны, вверх, с 5 августа тянется откатная волна, достигшая к сегодняшнему дню предельного удлинения. Далее логика волнообразования требует формирования нисходящей фазы, логично завершающей текущую волновую конфигурацию.

Прорыв зоны сопротивления поставит под вопрос правильность разметки текущего участка графика.

Сегодня, после ожидаемого контакта цены с зоной сопротивления, жду дальнейший разворот и начало снижения. Потенциал суточного хода вниз ограничен рамками зоны поддержки. Дальнейшее снижение в рамках дня маловероятно.

Зоны поддержки:

- 137.50/20

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 138.70/139.05

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Возможны короткие продажи уменьшенным лотом. Сделки рекомендую открывать по факту формирования торговых сигналов на ваших ТС. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 12 августа

Краткосрочный масштаб графика индекса с 13 марта демонстрирует стадию формирования плоской коррекции в доминирующей, более крупной, бычьей волне. В волне оформлена первая часть (А), продолжается отработка средней части (В). Бычья волна от 18 июня, в свою очередь, завершает зигзаг внутри формирующейся С.

Текущий с 7 августа откат вниз близится к завершению. Ожидания минимального размера хода снижения не подтвердились. Индекс отрабатывает весь возможный диапазон снижения. За вчерашний день курс доллара снизился к зоне поддержки крупного масштаба, подкрепленной уровнем старшего ТФ.

Сегодня жду завершение текущего снижение и формирования разворота. Возможно, уже в рамках текущего дня может начаться подъем курса доллара. В противном случае инструмент до конца дня будет ждать флет.

Зоны поддержки:

- 96.90/80

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.25/35

- 97.70/80

Вывод: Вероятность смена направления меж-дневного тренда сохраняется.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!