Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие восходящего движения и в конце дня уверенно закрепилась над уровнем 125-й фигуры. Таким образом, по-прежнему можно предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 5-й волны, в с, в d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то, несмотря на то что вся волна с, в d приняла практически завершенный вид, вероятность роста котировок к отметке 125.50 еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:

124,20 - 23,6% по Фибоначчи

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,51, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 124,20 и 123,18, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 125,51 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на давно перешедший в отрицательную зону MACD_ак, пара USD/CHF продолжила медленное развитие восходящего движения и в конце дня протестировала уровень 99-й фигуры. Таким образом, валютная пара, несмотря на сильное усложнение внутренней волновой структуры 3-й волны, в 3-й, в 3-й, в С, которая, в целом, выглядит вполне завершенной, сохраняет некоторый потенциал для роста цены к отметке 0,9935-0,9940. В то же время сложившаяся волновая картина по-прежнему допускает вероятность перехода валютной пары в стадию формирования 4-й волны, в 3-й, в 3-й, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9700

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 3 в 3 в 3 в С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры и на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Новость о достижении соглашения Греции с международными кредиторами об основных условиях третьей программы финансовой помощи оказала вчера значительную поддержку евро, что в свою очередь позволило паре EUR/USD продолжить восходящее движение почти к отметке 1,1090. Таким образом, можно предположить, что цена продолжала формирование волны а, в с, в d, в В, в В, несколько усложнив ее волновую структуру. Если это так, то, сохраняя потенциал для роста котировок к уровню 12-й фигуры, валютная пара может начать коррекционное снижение в пределах волны b, в с, в d.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 - 50,0% по Фибоначчи

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1105 - 38,2% по Фибоначчи

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя повторная попытка пары GBP/USD закрепиться над уровнем 56-й фигуры опять закончилась неудачей, что привело во второй половине дня к откату цены на 60 п.п. от достигнутого максимума. Таким образом, текущая волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны d, в составе принимающей вид горизонтальной коррекции волны b, в d, в В. Если это так, то вероятность продолжения роста котировок в направлении уровня 57-й фигуры пока не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

EUR/USD, GBP/USD.

Всю первую половину вчерашнего дня евро продолжал отрабатывать договорённость кредиторов по третьей программе помощи Греции. Как планируется, Греция получит сразу 10 млрд евро на рекапитализацию старых долгов и ещё 75 млрд евро в течение трёх лет. Как мы отмечали в прошлом обзоре, другого развития событий практически не могло быть, поэтому с открытия американской сессии евро направился вниз и день был закрыт с повышением в 20 пунктов, фунт закрылся чёрной свечой в 22 пункта.

Не совсем обоснованным выглядел оптимизм информационных агентств, связывающих рост евро с ростом индекса настроений ZEW в деловых кругах еврозоны за август с 42,7 до 47,6 при обвале германского индекса с 29,7 до 25,0 (падающего пятый месяц подряд). Как известно, после снижения германского индекса настроений, в следующем месяце за ним снижается и европейский, причём иногда с ускорением. В этом плане мы совершенно спокойны за инвесторов и полагаем, что данные были использованы ими лишь как повод для спекуляций. Более аргументировано выглядит апелляция к худшим данным по затратам на рабочую силу в США за 2-й квартал - рост составил всего 0,5% и данные за 1-й квартал были пересмотрены с 6,7% до 2,3%, что приобретает особое значение перед началом повышения ставок.

По еврозоне сегодня ожидаются ослабленные показатели. Прогноз по торговому балансу Италии за июнь составляет 3,98 млрд евро против 4,18 млрд в мае, объём промышленного производства еврозоны за этот же месяц ожидается снижением на 0,1% после предшествующего падения на 0,4% в мае. Не совсем хорошая ситуация ожидается и по Великобритании. Количество безработных за июнь ожидается ростом на 1,4 тыс., а это уже полугодовой рост, и не исключено, что рост безработных может отразиться на общем уровне безработицы в сторону её повышения, ожидания по которой составляют 5,6%, как и месяц назад. Позитивные ожидания по росту заработной платы - прогноз за июнь составляет 2,8%.

В 15:30 мск выступает президент ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. В 21:00 мск - публикация отчёта по исполнению федерального бюджета США за июль. Ожидается дефицит в 133,5 млрд долларов против профицита в 51,8 млрд месяцем ранее. Это наибольший июльский дефицит за последние 4 года. Сложной задачей представляется осмысление влияния нового курса юаня (который, вероятно, будет ещё ослабляться) на экономику США и как оно может повлиять на размышления ФРС в сроке первого повышения ставки. Возможно, У.Дадли сегодня эти вопросы затронет. Исторически в периоды тревожной неопределённости инвесторы покупали доллары.

Ожидаем снижение евро к 1.0910, фунта стерлингов к 1.5465 и 1.5400.

AUD/USD.

Австралийский доллар, как и другие товарные валюты, а также сырьевые товары, вчера находился под давлением девальвированного юаня. Нефть снизилась на 3,73%, австралиец на 110 пунктов, канадец на 113 пунктов. Обвал произошёл даже на сельскохозяйственном рынке: пшеница потеряла 2,74%, мясные контракты до 2,52%. Железная руда снизилась до 53,95 долларов за тонну.

Всемирный банк опубликовал прогноз по нефти, в котором на основании повышающейся тенденции по добычи, особенно с возвращением Ирана на мировой рынок, определил цену на нефть в будущем году в 33-36 долларов. Традиционный «медведь» в прогнозах по металлам Goldman Sachs ещё ниже пересмотрел свои оценки на цветные металлы. В частности, прогноз по ценам на алюминий в 2016 году понижен с 1925 $ за тонну до 1525 $.

Сегодня утром австралиец немного откорректировал вверх на августовском показателе потребительского доверия, возросшего на 7,8%, но из-за отсутствия более серьёзных оснований возобновил снижение.

В 8:30 мск публикуются важные данные по Китаю за июль. Объём промышленного производства прогнозируется снижением с 6,8% г/г до 6,7% г/г, розничные продажи, как ожидается, могут остаться на уровне предшествующего месяца в 10,6% г/г, прогноз по инвестициям в основное производство повышен с 11,4% г/г до 11,5% г/г. Главенствующим индикатором здесь будет промпроизводство. Соответственно, ждём продолжение снижения австралийца к 0.7130.

Прогноз на 12 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1175, 1.1147, 1.1127, 1.1090, 1.1071. 1.1006, 1.0965 и 1.0946. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1071 - 1.1090, в данном случае цель - 1.1127, в коридоре 1.1127 - 1.1147 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1175, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.1006, здесь цель 1.0965, диапазона 1.0965 - 1.0946 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры.

Основная тенденция - развитие восходящего движения от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1090 Take profit: 1.1125

Buy: 1.1150 Take profit: 1.1175

Sell: 1.1006 Take profit: 1.0965

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5714, 1.5671, 1.5646, 1.5606, 1.5560, 1.5536, 1.5495 и 1.5427. Здесь от 7 августа формируется потенциал для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5606, в данном случае цель - 1.5646, в коридоре 1.5646 - 1.5671 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5714, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5560 - 1.5536, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5495, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 1.5427.

Основная тенденция - формирование восходящего потенциала от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5606 Take profit: 1.5644

Buy: 1.5648 Take profit: 1.5670

Sell: 1.5555 Take profit: 1.5540

Sell: 1.5530 Take profit: 1.5495

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0017, 0.9978, 0.9952, 0.9914, 0.9818, 0.9798 и 0.9757. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9914, в данном случае цель - 0.9952, в коридоре 0.9952 - 0.9978 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0017, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9818 - 0.9798, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель - 0.9757, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 31 июля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9914 Take profit: 0.9950

Buy: 0.9980 Take profit: 1.0015

Sell: 0.9795 Take profit: 0.9760

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.73, 125.52, 125.31, 125.03, 124.91 и 124.71. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 7 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.31, в данном случае цель - 125.52. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 125.73, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 125.03 - 124.91, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 124.71, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 125.31 Take profit: 125.50

Buy: 125.54 Take profit: 125.73

Sell: 124.90 Take profit: 124.72

Sell: 124.68 Take profit: 124.30

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3297, 1.3270, 1.3209, 1.3185, 1.3158, 1.3088, 1.3052 и 1.2991. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 10 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3158, в данном случае цель - 1.3185, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.3185 - 1.3209 должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель - 1.3270. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3297, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3088 - 1.3052, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель - 1.2991.

Основная тенденция - локальная восходящая структура от 10 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3158 Take profit: 1.3185

Buy: 1.3215 Take profit: 1.3270

Sell: 1.3085 Take profit: 1.3055

Sell: 1.3048 Take profit: 1.3005

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7337, 0.7295, 0.7274, 0.7224, 0.7203 и 0.7161. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 11 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7224 - 0.7203, в данном случае цель - 0.7161, возле этого уровня консолидация цены.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7274 - 0.7295, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7337, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 11 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7274 Take profit: 0.7295

Buy: 0.7300 Take profit: 0.7335

Sell: 0.7200 Take profit: 0.7161

Sell: Take profit:

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.49, 139.21, 138.81, 138.57, 138.03, 137.81, 137.40 и 136.78. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 5 августа. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 138.57 - 138.81, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 139.21, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 139.21 - 139.49.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 138.03 - 137.81, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 137.40, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 5 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.57 Take profit: 138.80

Buy: 138.85 Take profit: 139.20

Sell: 137.80 Take profit: 137.50

Sell: 137.30 Take profit: 136.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 196.97, 196.25, 195.89, 195.34, 194.97, 194.22, 193.84 и 193.42. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.97 - 195.34, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 195.89, в коридоре 195.89 - 196.25 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 196.97, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.22 - 193.84, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 193.42.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.97 Take profit: 195.30

Buy: 195.40 Take profit: 195.89

Sell: 194.20 Take profit: 193.86

Sell: 193.78 Take profit: 193.45

Несмотря на то что настроения в деловых кругах Германии в августе ухудшились, европейская валюта продолжает демонстрировать рост. Инвесторы полностью проигнорировали данные по индексу экономических ожиданий, который достиг очень серьезных минимумов. Согласно полученной информации, индекс экономических ожиданий в Германии в августе 2015 года понизился до 25 пунктов с 29,7 пункта в июле. Ладно бы просто понижение индекса, которое могло остаться незамеченным, но совсем другое дело, что прогнозы по росту экономистов предполагали подъем до 32 пунктов. А такое серьезное расхождение должно было серьезно ударить по европейской валюте.

Поддержку доллар США не получил и после того, как стало известно, что рассчитываемый Федерацией независимого бизнеса индекс оптимизма малого бизнеса в июле 2015 года вырос на 1,3 пункта, до 95,4 пункта. Экономисты прогнозировали рост индекса до 95,5 пункта. Хорошую поддержку обеспечили данные по улучшению условий ведения бизнеса и созданию рабочих мест.

Индекс продаж в розничных сетях США, по информации Goldman Sachs и Retail Economist LLC, за неделю со 2 по 8 августа вырос на 0,2% по сравнению с предыдущей. Данные по розничным продажам Redbook также оказались весьма позитивными. За неделю со 2 по 8 августа продажи увеличились на 1,9% относительно аналогичного периода прошлого года и на 0,5% по сравнению с прошлым месяцем.

Видимо, европейские инвесторы и покупатели рисковых активов уж слишком увлечены и воодушевлены заявлениями правительства Греции. Сегодня в Афинах заявили, что страна достигла соглашения с международными кредиторами по условиям третьей программы финансовой помощи на сумму до 86 млрд евро. Однако еще неясно, считают ли сами кредиторы сделку заключенной и какие детали этого соглашения остались нерешенными. От официальных источников со стороны кредиторов, а именно от Еврокомиссии, Европейского центрального банка или МВФ, никаких подтверждений не было.

Канадский доллар пострадал в паре с долларом США после того, как стало известно, что закладки новых домов в стране в июле сократились на 4,6%, до 193 032 домов в год. Экономисты ожидали, что показатель в июле 2015 года составит 195 000 домов в год.

Но немного отвлечемся от экономических новостей. Сегодня появилась информация о том, что в США выдвинули обвинения в отношении девяти человек. Это была хорошо организованная группа, которая осуществляла инсайдерскую торговлю. В нее входили трейдеры и хакеры, которые взламывали пароли и получали доступ к пресс-релизам до их публикации, данные из которых использовали в момент торгов на бирже. Всего преступникам удалось заработать порядка 30 млн долларов. В число компаний, чьими акциями торговали злоумышленники, входят Caterpillar Inc., Acme Packet Inc., Edwards Lifesciences Inc. и Verisign Inc.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "О" на отметке 34%, что свидетельствует о силе продавцов. Медведям удалось преодолеть зону поддержки в районе 36%, тем самым укрепив уверенность продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Первоначальной целью по-прежнему выступает зона поддержки в районе 150, откуда ожидается возобновление восходящего движения в рамках коррекции. При подходе к отметке 150 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировали все индикаторы. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о начале коррекционного движения. "Медвежья" модель «Поглощение» сигнализирует о ее возможном завершении. Индикатор MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 157,17, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень 161,47.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (158,46). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока актуально), в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (156,84). Открытие или закрепление цены выше 157,17 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (158,46) и 161,47.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 11 августа, видим, что цена начала новый виток коррекции с целью критическая линия. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. "Бычьи" модели «Харами» и «Утренняя звезда» просигнализировали о начале восходящей коррекции, которая уже завершена. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о завершении коррекционного движения. Стохастик вышел из области перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ вновь корректируется. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,40. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (30,06). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (30,40) и Сенкоу Спан А (30,72).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

Вчера игроки на повышение использовали своё преимущество. В итоге пара вновь торгуется у верхней границы (137,92), пробой и закрепление выше создаст предпосылки для выхода из продолжительной зоны неопределённости и дневного облака. Ориентиром для дальнейшего движения при этом станет подъём к облаку недель (139,94).

Поддержками сегодня являются 136,94 (недельный Тенкан + SSA дневного облака) и 136,45 (дневной Тенкан).

Н4-Н1

Пара исполнила цель на пробой облака Н4 и подобралась к сопротивлению старших таймов 137,92. В результате можно ожидать торможение и некоторую консолидацию. Задачей игроков на повышение является пробой данной цели и сопротивления. Если пробой не состоится, то пара вновь вернётся к центру канала неопределённости.

Поддержки в настоящий момент расположены на 137,17 (крест Н1 + Тенкан Н4 + уровень старших таймов) - 136,45 (Киджун Н4 + облако Н1 + дневной Тенкан).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Доллар США вырос на азиатских торгах из-за девальвации юаня, однако, судя по всему, рост этот носил непродолжительный характер.

Многие инвесторы теперь не уверены в сильной позиции Федеральной резервной системы США по поводу повышения процентной ставки уже в сентябре текущего года. Сомнения возникли и после вчерашних комментариев президента ФРБ Атланты.

Деннис Локхарт вчера заявил о том, что Федеральная резервная система США близка к первому за девять лет повышению краткосрочных процентных ставок. Однако он также указал на то, что экономические показатели лишь приближаются к приемлемым уровням, но пока их не достигли. Локхарт больше уверен в устойчивости экономики США, чем еще несколько месяцев назад. Однако его комментарии лишь подтолкнули доллар США к падению. По мнению политика, ускорение экономического роста, как и улучшение ситуации на рынке труда, произойдет лишь во второй половине года.

По результатам опроса ФРБ Нью-Йорка, ожидания американских потребителей относительно уровня инфляции составляют примерно 3%. Но эти ожидания растянуты на период от года до трех лет и, скорее всего, не будут учитываться в текущем повышении процентной ставки.

Сегодня рынок взбудоражили новости о том, что Центральный банк Китая девальвировал юань. Сделано это было прежде всего для того, чтобы смягчить критику по поводу валютной политики страны. По заявлению самого банка, регулятор стремится сделать курс юаня более ориентированным на рынок. На такие шаги Банк Китая пошел после того, как вышли очень слабые данные по балансу внешней торговли, на который страна ориентирована. Недавно также было заявлено о том, что МВФ откладывает решение о включении юаня в корзину резервных валют.

Поддержку евро сегодня оказывают разговоры о том, что Греция и ее кредиторы достигли соглашения относительно условий предоставления стране третьего пакета помощи. Напомню, что объем программы составляет 86 млрд евро. Представитель греческого правительства Теодорос Михопулос сообщил, что переговоры завершены, но некоторые детали остаются нерешенными. Одним из ключевых вопросов и требований со стороны кредиторов является продажа государственных активов на сумму до 50 млрд евро.

Евро уже отреагировал ростом после небольшой коррекции на азиатской сессии, и устойчивый спрос в паре с долларом США сохраняется. Первой ориентировочной целью для покупателей теперь является уровень 1.1068, на котором наверняка будет заметна фиксация прибыли по длинным позициям. Пробой этого уровня позволит осуществить более крупные покупки евро со следующей целью в районе 1.1181.На индикаторе Bulls заметен всплеск покупателей, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.

Нельзя забывать и о сегодняшних важных данных по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Ожидается рост индекса до 31,7 пункта. Если данные выйдут хуже прогнозов экспертов, это может сильно ударить по позициям покупателей.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 0,6578 рубля, и официальный курс составил 64,4977 рубля за доллар. Уже ближе к закрытию торгов доллар ослаб примерно до 63 рублей за доллар.

Вчера состоялась встреча Председателя правления Банка России Э.Набиуллиной с Президентом РФ В.Путином, на которой Президент похвалил руководство Центрального Банка за работу по сохранению стабильности рубля, что явно не соответствует действительности. Стоит обратить внимание, что в сентябре по внешним обязательствам банки и компании должны заплатить 35 млрд долларов, и, по всей видимости, большую часть получится рефинансировать за счет поддержки Банка России. К тому же Центральный Банк может вернуться к операциям по предоставлению валютного РЕПО, что сгладит негативный эффект от крупных выплат в валюте. Вчерашняя встреча представляла собой классическую вербальную интервенцию, правда, не было указано никаких ориентиров по курсу рубля, но общий посыл гласил, что рублю больше некуда дешеветь.

Тем временем спад ВВП во втором квартале усилился и достиг 4,6%. Более того, пока не видно никаких предпосылок к тому, чтобы он замедлился или сменился символическим ростом. Скорее всего, в июле месяце спад экономики лишь углубится по причине повышения тарифов, и нормализации ситуации не стоит ожидать до конца третьего квартала.

Несмотря на глубокий спад в экономике, который только продолжает нарастать, Международный Валютный Фонд сохраняет свои прогнозы по спаду ВВП в текущем году на 3,4%, а инфляция, по мнению фонда, составит 12%.

Таким образом, несмотря на заверения руководства Банка России и страны, пока сохраняются негативные тенденции к углублению общей экономической ситуации, что и дальше будет влиять на ослабление рубля. Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 62,1550 - 64,1240 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Рынок по-прежнему гадает, решится ли Федрезерв на поднятие процентных ставок в сентябре в первый раз за 9 лет или воздержится от этого. Вчерашнее заявление руководителя ФРБ Атланты Д. Локхарта внесло некоторую сумятицу и позволило краткосрочным трейдерам обвалить доллар на летнем тонком рынке.

А Локхарт ничего особенного не сказал, он лишь подтвердил, что повышение ставок в сентябре возможно, но конкретной даты пока что нет. На этом заявлении и на отсутствии статистических данных доллар и продавали. Но уже в азиатскую торговую сессию нацвалюта США получила поддержку из-за новостей о девальвации юаня китайскими властями, которые обвалили австралийский доллар, для которого КНР является важным экономическим партнером.

В настоящий момент на рынках нет определенной динамики. Долгосрочные инвесторы заняли выжидательную позицию, и на рынке правят балом внутридневные трейдеры, которые, пользуясь относительно небольшими объемами, толкают цены в зависимости от новостей и данных экономической статистики то вверх, то вниз. Так сегодня утром единая валюта резко выросла на новостях о том, что Греция и кредиторы достигли соглашения об условиях программы помощи. На этом фоне пара евро/доллар резко прибавила, поднявшись к отметке 1.1019. Также евро может сегодня получить поддержку от данных по индексу экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, если они, конечно, не подкачают.

Что касается перспектив американского доллара, то они по-прежнему остаются туманными, несмотря на то, что рынок в целом ждет его укрепления на самом факте повышения ставок, особенно против иены и евро, так как ЦБ этих стран проводят диаметрально противоположные денежно-кредитные политики с ФРС. А пока ЦБ США находится в раздумьях, доллар всякий раз продают на всякого рода нелестных для него заявлениях или слухах, не обращая внимания на в целом сильные экономические данные, ссылаясь на то, что слабая инфляция и низкий рост зарплат заставят ФРС повременить с ужесточением денежной политики.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD продолжает консолидироваться, не имея определенного направления и нервно реагируя на любые новости и слухи. Преодоление парой уровня 1.1035 на фоне сильных данных по Германии и еврозоне может привести ее к локальному росту к 1.1080. Но если данные окажутся слабее, пара может опять снизиться к 1.0980.

Австралийский доллар также пытается восстановиться на фоне слабости доллара США после резкого падения в рамках азиатской сессии. Преодоление отметки 0.7350 может привести к ее локальному росту к 0.7400, а затем к 0.7415. Но, вероятнее всего, если это и случится, то это будет локальным движением, на котором пару, вероятно, будут опять продавать.

Важные события дня:

12:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW август n/a 31,1; 29,7

12:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW август n/a 43,9; 42,7

13:00 США Индекс малого бизнеса от NFIB июль n/a 95,4; 94,1

15:15 Канада Закладки домов июль n/a 205000; 203000

15:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 2 кв. 2015 г. n/a 1,6% кв/кв -3,1% кв/кв

15:30 США Предварительные данные по оплате труда 2 кв. 2015 г. n/a -0,1% кв/кв; 6,7% кв/кв

16:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от Conference Board июнь n/a n/a -0,4% м/м

17:00 США Объём оптовых запасов июнь n/a 0,4% м/м; 0,8% м/м

Вчерашние заявления членов комитета по открытым рынкам ФРС можно трактовать как разворот на 180 градусов. Дело в том, что м-р Фишер, который до этого уверял, что до конца года ставку необходимо поднять дважды, заявил, что повышения ставки рефинансирования в сентябре не будет, пока нет признаков ускорения инфляции. Господин Локхарт, который также выступал за повышение ставки уже в сентябре, сказал, что пока нет фундаментальных оснований для ужесточения кредитно-денежной политики. Естественно, что на этом фоне доллар подешевел против евро на сто пунктов, правда, потом все вернулось туда, где и было. Дело в том, что, по сути дела, это было ожидаемо, так как и без повышения ставки доллар продолжает дорожать, а нарастающие опасения по поводу экономического роста и дефляции в Европе лишь усиливают этот процесс. Да и сам экономический рост в США не столь устойчив, так что повышение ставки может пагубно сказаться на Америке.

Сегодня уже вышли оптовые цены в Германии, которые выросли на 0,1% м/м и сократились на 0,5% г/г. Рост цен в месячном выражении несколько снижают риски дефляции в Германии, что играет на пользу единой валюте. Ожидается рост индекса настроений в деловой среде, с 29,7 до 32,0, и индекса оценки текущих экономических условий с 63,9 до 64,5. Институт ZEW также опубликует индекс деловых ожиданий по зоне евро. Все это может привести к укреплению евро. Главной новостью будут данные по потребительским ценам в Италии, по которым ожидают роста на 0,2%, и если это подтвердится, то опасения по поводу дефляции снизятся.

В США из значимых данных выходят товарные запасы на складах оптовой торговли, которые могут вырасти на 0,4%, что негативно скажется на долларе, так, рост запасов говорит о низкой потребительской активности. Если товары выпускают в большем объеме, нежели их покупают, то это может привести к снижению цен, что негативно скажется на инфляции.

В целом сегодня общий настрой в пользу единой европейской валюты, и пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0960 - 1,1055 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 136.4599

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 11 августа, видно, что цена преодолела мувинг, но не смогла отработать первый таргет. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1109,38, но длинные позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Скользящая средняя развернулась вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1093,75

S2 - 1078,13

S3 - 1062,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1109,38

R2 - 1125,00

R3 - 1140,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности открытия лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 150.0408

Пояснения:

Из анализа серебра 11 августа следует, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 15,234, но открывать ордера на покупку сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги можно будет рассматривать только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора лонги сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,844

S2 - 14,453

S3 - 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,234

R2 - 15,625

R3 - 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: 67.4852

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 11 августа закрепился выше скользящей средней и начал корректироваться к мувингу. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вверх, что будет означать окончание коррекции, открывать длинные позиции не рекомендуется. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0864

S3 - 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1108

R2 - 1,1230

R3 - 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1108. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1230. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: 26.0191

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 11 августа поменял направление движения на восходящее и закрепился выше мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота Хайкен Аши вниз, что будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5625. Вторым, таргетом в случае преодоления первого, будет 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 августа, видим, что цена закрепилась обратно выше Киджун-сен и может продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,96. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,67. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,55), если цена опять закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,96. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,67. Стоп лосс размещаем ниже 124,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 124,96. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,90 и 125,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

11 августа пара доллар/франк продолжает слабое и боковое коррекционное движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9932. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0027. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9825), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9692, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции, однако с реакцией на это индикатор может опоздать, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9932. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0027. Стоп лосс располагаем ниже 0,9825, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх (может опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9925 и 1,0020. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 11 августа начал сильную восходящую коррекцию и закрепился выше критической линии. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5392, но теперь рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5295. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5535), цена закрепилась выше линии Киджун-сен, следовательно, сигнал на продажу ослаблен, нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5619, а ордера на продажу потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5392. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5295. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5535 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5400 и 1,5305. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 11 августа показывает, что цена может возобновить восходящий тренд, линия тренда перестроена. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 - 2,8630 и R3 - 2,9220. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,8040 и 2,7680, если цена отскочит от уровня 2,8630. Восходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8630 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8630 и 2,9220. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8630, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вниз OsMA. Ордера на продажу не актуальны до закрепления цены ниже линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 августа показывает, что цена отработала первый таргет, но не смогла его преодолеть и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1024, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1084. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0945), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен еще больше, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0876. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может подтвердить нисходящую коррекцию. Отскок цены от критической линии может спровоцировать ее завершение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1024. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1084. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0945 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций индикатор MACD направлен вверх, а цена должна находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1015 и 1,1079. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Старшие таймфреймы

Погода часто бывает переменчивой, но, как известно, у Форекса нет плохой погоды, всякая погода благодать, ведь на рынке всегда есть и быки, и медведи.

Вчера игроки на повышение вернули себе дневной краткосрочный тренд. В результате сейчас они вновь могут предпринять попытку выхода за пределы сложившейся коррекции, для этого нужно закрепление выше максимумов 195,23 и 195,86.

Поддержкой и центром притяжения сегодня продолжает оставаться 193,62 (исторический уровень Ишимоку + дневной Тенкан) и 192,42 (дневное облако).

Н4-Н1

В прошлые сутки игроки на повышение исполнили почти безоткатный подъём до высот, которые позволили им вновь полностью перевести в свою юрисдикцию младшие таймфреймы. В итоге сформировано сразу несколько восходящих целей, которые ведут к максимумам старших таймов. Отменой восходящего сценария станет возврат в облачность Н4-Н1 и закрепление ниже 193,62 (SSA Н4 + SSB Н1 + Киджун Н4 + Киджун Н1+ уровни старших таймов).

Дополнительной поддержкой от младших таймфреймов сегодня так же является 193,10.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 11 августа показывает, что цена закрепилась выше уровня R1, что засвидетельствовало начало коррекции. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 - 43,40 и S2 - 42,17, если цена закрепится ниже уровня 44,16. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 45,39 и 46,63, если цена останется выше уровня 44,16. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 45,39 может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 43,40 и 42,17. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 44,16 или отскочит от 45,39, это засвидетельствует возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В понедельник, 10 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт вырос в паре с долларом США, так как многие участники рынка фиксировали прибыль после разочаровывающих данных с рынка труда США. Сработка стоп-приказов выше ключевых уровней сопротивления привела к более сильному росту фунта во второй половине дня.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5457 и VAH -1.5542. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5487.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного снизился в пре с долларом США.

В случае дальнейшего снижения GBP/USD, поддержку окажет уровень VAH от 10 августа - 1.5542, чуть ниже которого расположена область POC от 7 августа - 1.5512, откуда в рынок вновь будут входить крупные покупатели. Если медведям удастся закрепиться ниже, вероятней всего падение GBP/USD продолжится уже к VAL от 7 августа - 1.5472, а затем и к VAL от 14 июля - 1.5451 с тестом VAL от 10 июля - 1.5433.

Что касается сопротивлений, то тут существует ограничение в районе VAL от 4 августа - 1.5578, движение выше которого приведет к повторному тесту VAL от 29 июля - 1.5596, а затем и к росту в район новых уровней POC от 6 августа - 1.5617 и VAH от 3 августа - 1.5642. Самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит область VAH от 31 июля - 1.5666.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 10 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар сумел восстановиться с минимумов дня и укрепился против доллара США уже на североамериканской сессии после того, как инвесторы вновь начали обращать внимание на рисковые активы. Поддержку паре оказали котировки нефти, которые слегка восстановились после обновления месячных минимумов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7374 и VAH - 0.7420. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7396.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после выхода слабых данных по индексу делового доверия NAB, который в июле 2015 года снизился до 4 пунктов, вместо прогнозируемого роста до 11.

Продавцы уже подобрались к поддержке в районе POC от 29 июля - 0.7316 и, вероятней всего, протестируют уровень POC от 30 июля - 0.7290. Закрепление ниже приведет к формированию более длинной короткой позиции и тесту более существенных уровней поддержки VAL от 3 августа - 0.7273 и 0.7255. Самой дальней целью будет минимум в районе 0.7230.

Что касается покупателей, то они будут ограничены сильным уровнем сопротивления VAL от 5 августа - 0.7342, чуть выше которого расположен и POC этого же дня - 0.7356. Восстановление в район сопротивления POC от 7 августа - 0.7373 приведет в рынок новых крупных продавцов, а самой дальней целью по длинным позициям на середину недели выступит уровень POC от 22 июля - 0.7419.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Как и ожидалось, европейской валюта сформировала устойчивую волну роста после пробоя сопротивления 1.0978, что привело к обновлению новых максимумов. Отсутствие важных новостей стало дополнительным катализатором инвестирования в рисковые активы.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 54 пункта, волатильность торгов составила 118 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Уверенный рост пары во второй половине дня сохранил торговлю в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположена в области минимума вчерашнего дня 1.0924 и минимума 7 августа 1.0855, тогда как верхняя граница проходит у максимума 7 августа - 1.0977 и максимума вчерашнего дня 1.1041.

Несмотря на вчерашний рост, перед покупателями сейчас стоят те же задачи, что и на вчерашний день. Лишь возврат и закрепление на уровне 1.0978 приведет к более сильному восходящему движению пары в район 1.1005, а затем и к 1.1039, как это было вчера. Многие игроки повторно будут фиксировать прибыль, но уже после роста в район сопротивления 1.1077, что вновь ограничит восходящее движение по EUR/USD.

30-дневная средняя скользящая находится над 50-дневной средней, однако обе скользящие постепенно сравниваются друг с другом, что указывает на возможное боковое движение пары в краткосрочной перспективе.

Для перехвата инициативы продавцам необходимо вернуться под уровень поддержки 1.0942, а также протестировать 1.0913. Более крупные покупатели будут заметны в районе 1.0884, где также произойдет и фиксация прибыли по коротким позициям.

Bollinger Bands направлены вверх и указывают на высокую волатильность рынка, что напрямую связано со вчерашним ростом и сегодняшним обратным движением. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0994, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD выбрался к новым максимумам, однако затем вновь вернулся к нулевой отметке. По всей видимости, без небольшой коррекции пары вниз дальнейшее восходящее движение будет весьма затруднено.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0942, 1.0913, 1.0884

· Уровни сопротивления: 1.0978, 1.1005, 1.1039

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0973

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0981

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Котировки выполнили на дневном графике закрепление над коррекционным уровнем 100,0% - 123,66. В итоге рост пары может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком MACD текущий намного ниже, это дает условия для образования медвежьей дивергенции.

4h

На 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже. Проход парой последнего дивергенционного лоу 11 августа сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,87. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 135,91.

Daily

Бычья дивергенция сохраняет вероятность достижения коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили разворот в пользу английского фунта и закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 1,5555. Однако, образовалась медвежья дивергенция, которая позволяет трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 100,0%. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320. Проход последнего дивергенционного пика сработает в пользу продолжения роста.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 136,62. В итоге рост котировок может быть продолжен сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,84. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу Японской валюты. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения курса в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

Без образования бычьей свечной формации котировки пары продолжают рост на 4-часовом графике в направлении коррекционного уровня 50,0% - 137,92. Отбой курса пары 11 августа от уровня Фибо 50,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,13. Образование медвежьей формации аналогично позволит ожидать начало падения. Закрепление курса над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 140,70.

Daily

Пара выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 0,6524 после образования бычьей формации «Поглощение». В итоге процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 200,0%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 0,5806.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» котировки выполнили некоторый рост, после чего разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6298. Образование бычьей свечной формации 11 августа позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6640. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,6851.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив цене более 60 б.п., зафиксировалась в конце дня возле отметки 124,60. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытку обозначить начало будущей 5-й волны, в с, в d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то в качестве возможной цели для этой 5-й волны, в с, в d, по-прежнему можно рассматривать уровень 125,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:

124,20 - 23,6% по Фибоначчи

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,05 - 11,4% по Фибоначчи

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны d в 4 в (5) с целями, расположенными около отметок 125,05 и 125,51, что соответствует 11,4% и 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5) (или 4 в с в d в 4 в (5)), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 124,20 и 123,18, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 124,20 может привести к завершению построения коррекционной волны.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие обозначившегося в пятницу восходящего движения и в конце дня смогла пробить уровень 56-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны d, в составе принимающей вид горизонтальной коррекции волны b, в d, в В, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то по-прежнему можно ожидать продолжения роста котировок в направлении уровня 57-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на перешедший в отрицательную зону MACD_ак, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленный рост котировок и в конце дня отработала отметку 0,9890. Таким образом, похоже на то, что валютная пара сильно усложнив внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й, в 3-й, в 3-й, в С, придала 3-й волне, в 3-й, в 3-й, более убедительный вид. Если это так, то переход валютной пары в стадию формирования 4-й волны, в 3-й, в 3-й, можно ожидать практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9700

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 3 в 3 в 3 в С) инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около 97 фигуры и на подходе к расчетной отметке 0,9540, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление заместителя председателя ФРС С.Фишера о том, что экономика США близка к полной занятости, хотя инфляция "остается очень низкой", не смогло оказать сколь-нибудь значимой поддержку доллару и пара EUR/USD продолжила начавшееся в пятницу восходящее движение, закрепившись в конце дня над уровнем 10-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала развитие волны а во внутренней волновой структуры волны с, в d, в В, в В. Если это так, то вероятность дальнейшего роста котировок в направлении уровня 12-й фигуры по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

1,0743 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1105 - 38,2% по Фибоначчи

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0881 и 1,0743, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.

EUR/USD, GBP/USD.

Главным нарушителем спокойствия рынков вчера опять стал Китай. Прошло известие, что Китай активно избавляется от американских гособлигаций (на сумму 180 млрд долларов). Но этой информации выросло золото на 0,95% и потянуло за собой контрдолларовые валюты. Новость, однако, давно известная, причём не только Китай, но и Япония и Россия и другие держатели американского долга активно избавляются от американских трежерис. Чистые продажи американских облигаций в последние две недели достигли максимальных объёмов за весь год. Распродажи испытывают не только американские гособлигации, но и германские. Сегодня китайская экспансия продолжилась - правительство обвалило юань с 6,2 USD до 6,3 USD. Контрдолларовые валюты и золото резко упали.

Переговоры греческих кредиторов по третьей программе финпомощи продолжаются успешно. Сегодня намечено финальное заседание и уже в пятницу по проекту договора будет голосовать европейский парламент. Через 9 дней Греции предстоит выплатить ЕЦБ 3,2 млрд евро. Позитив по переговорам, хотя он был более чем предсказуем, также повлиял на рост евро. В тренде событий было и выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, заявившего о недостаточной инфляции, чтобы повысить ставку «слишком рано».

Сегодня по США выходят второстепенные индикаторы, по еврозоне в 12:00 мск выйдет значимый индекс настроений в деловых кругах ZEW за август, прогноз по которому позитивный: 43,9 против 42,7 в июле. Только в четверг по США ожидается публикация важных индексов - розничных продаж за июль, но, по всей видимости, уже текущие уровни инвесторы считают завышенными и повышение ставки в сентябре в значительной степени вероятным.

В 13:00 мск по США выйдет показатель оптимизма в малом бизнесе за июль, прогноз 95,4 против 94,1 месяцем ранее. Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора за 2-й квартал ожидается ростом на 1,6%, но расходы на рабочую силу за этот же период ожидаются с нулевым приростом. Если так и окажется, то слова Фишера о слабой инфляции получат подтверждение. В 17:00 мск выйдут данные по оптовым запасам за июнь, прогноз 0,4% после 0,8% в мае.

Ждём евро в диапазоне 1.0800/20, баланс выходящих показателей, на наш взгляд, повлияет только лишь на скорость этого снижения. По британскому фунту ждём снижения к 1.5465 - вышедший сегодня обзор розничных продаж в Великобритании за июль от BRC оказывает небольшую поддержку фунту - рост в годовом исчислении составил 1,2%. Завтра выходят данные по труду, ожидания по ним позитивные.

USD/JPY.

Китайское правительство продолжает активно бороться с кризисом. Сегодня курс юаня был понижен с 6,2 USD до 6,3 USD. Этот шаг, однако, встревожил инвесторов, посчитавших, что кризис в Китае более значим, чем это видится со стороны. Shanghai Composite снизился на 0,4%, Nikkei225 теряет 0,66%. Йена держится устойчиво, прибавляя к 7:00 мск 5 пунктов благодаря общему укреплению доллара. Позитивным моментом, хотя и спорным, является запуск сегодня утром ядерного реактора на Фукусиме.

Внутренняя экономическая ситуация в Японии остаётся слабой. В понедельник министерство финансов сообщило о снижении платёжного баланса с 1,64 трлн йен до 1,3 трлн при ожидании 1,41 трлн йен. Потребительское доверие в июле снизилось до 40,3 с 41,7, индекс оценки текущей экономической ситуации от Eco Watchers составил 51,6 против 51,0 месяц назад, но прогноз был более высоким - 53,1 пункта.

Сегодня в 9:00 мск выйдут данные по заказам на машиностроительное оборудование в июле, прогноз неизвестен, июньский рост составлял 6,6%.

Итак, рост йены, если он продолжится, как обычно, под влиянием американского фондового рынка, будет иметь спекулятивный характер и этим весьма неустойчивый. В локальной ситуации ждём роста к 125.50.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 10 августа

Геометрический вымпел, сформированный на младших ТФ кросса, входит в структуру текущей, незавершенной на сегодня, нисходящей волна от 4 июня. Полное завершение волны даст возможность начать новый виток трендовой волны роста инструмента.

Расчетный потенциал для снижения предусматривает две основные вероятные зоны завершения. Ближайшая из них обозначена на слайде нижней зоной поддержки.

Вчерашний бычий откат превысил ожидаемый размах. Цена прорвала расчетный уровень, отскочив от нижней границы следующей мощной зоны сопротивления.

Сегодня жду развитие описанного в прошлых обзорах алгоритма, но уже от новых уровней. После вероятной попытки подъема далее жду разворот и продолжение начавшего вчера снижения. Суточный ход кросса жду не ниже зоны ближайшей поддержи.

Зоны поддержки:

- 135.80/50

- 134.50/20 (достижение зоны сегодня маловероятно)

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.50/80

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи сохраняют свою актуальность. Сделки рекомендую открывать по факту формирования сигналов ваших ТС.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.