Анализ волновой разметки:

Вчерашний день не внес существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, а пара USD/JPY продолжала движение в очень узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены чуть более 30 б. п. Таким образом, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны b, в е, в 4-й, в (5)-й, придав ей форму практически завершенного горизонтального треугольника. Если это так, то цена может перейти в стадию формирования волны с в е практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

122,36 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,05 - 11,4% по Фибоначчи

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,51, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не сумела определиться с направлением движения, проведя день в очень узком ценовом диапазоне между уровнем 98-й фигуры и отметкой 0,9750. Таким образом, из-за несколько затянувшегося движения цены в пределах практически горизонтального коридора сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что 4-я волна, в 3-й, в 3-й, в С все же примет более сложную форму, а валютная пара как минимум повторно протестирует отметку 0.9680, или даже продолжит снижение к отметке 0,9630.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9683 - 61,8% по Фибоначчи

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 5 в 3, в 3, в С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны 4 в 3, в 3, в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9683 и 0,9540, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9683 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

Сильные данные по рынку жилья в США позволили доллару в ходе вчерашних торгов продолжить рост, а паре EUR/USD во второй половине дня отработать отметку 1,1020. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование волны а во внутренней волновой структуре волны е, в В, в В. Если это так, то от минимума минувшего дня или после тестирования уровня 10-й фигуры цена может начать восходящую коррекцию в процессе развития будущей волны b, в е.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 - 50,0% по Фибоначчи

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

1,1358 - 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны С в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1243 и 1,1358, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно e в B, в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 19 августа

Восходящая волна от 8 июля на сегодня последняя незавершенная структура мелкого масштаба. Волна занимает место разворотной волновой конструкции на конце "медвежьей" коррекционной волны - предвестника заключительной части текущей трендовой волны более крупного масштаба.

Увеличив масштаб еще больше, увидим нисходящую междневную волну, берущую начало неделю назад. Потенциал ее близок к исчерпанию. Предельная расчетная зона завершения и разворота лежит в границах зоны поддержки.

Ожидания вчерашнего прогноза в целом подтвердились. Котировки миновали границы ближайшей зоны поддержки.

Сегодня жду завершения текущего снижения. В первой половине дня вероятен слабый восходящий настрой.

Далее жду смены направления и снижения к границам поддержки.

Зоны поддержки:

- 136.90/60

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 137.55/85

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Сегодня возможны короткие, в рамках сессий, сделки на продажу уменьшенным лотом. Начинающим рекомендую дождаться завершения снижения и далее отслеживать сигналы разворота и сигналы ваших ТС на покупку пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 19 августа

Котировки индекса последние месяцы проводят в плоском флэтовом коридоре. В основной трендовой волне формируется встречная "медвежья" коррекция среднесрочного масштаба. Из всех хитросплетений структуры наибольший интерес к последнему участку - "бычьей" волне более мелкого масштаба от 18 июня. Волна замыкает более крупную "бычью" волну, в общей структуре всей коррекции занимающую место откатной «В».

На протяжении последних недель в рамках движения формировался скрытый откат, заключительная часть которого сдвинула курс доллара на 2 ценовые фигуры вниз.

Начавшееся 12 августа восходящее движение по многим признакам напоминает потенциально разворотную волну, полное завершение которой будет сигнализировать о начале нового рывка по "бычьему" тренду.

Вчера котировки доллара так и не начали снижение. Флэтовый настрой продолжался весь день, рамки колебаний не поднимались выше границы зоны сопротивления. Сегодня жду продолжения описанного вчера алгоритма, флэта и нисходящего вектора. Вероятные цели снижения за вчерашний день скорректировались.

Зоны поддержки:

- 96.40/35

- 96.10/96.00

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.00/97.10

Вывод: Вероятны колебания в рамках флэта крупного масштаба. Готовится смена направления междневного тренда.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ (!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально: чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидается движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА и не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Daily

Котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,5728. "Бычья" дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно. Отбой курса от уровня коррекции 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5388.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты Англии и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6157. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу английского фунта и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5555. Назревающих дивергенций 19 августа не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320.

Daily

Закрепление над коррекционным уровнем Фибо 100,0% - 123,66 позволяет паре продолжить процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% позволит ожидать разворота в пользу японской иены и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревает "медвежья" дивергенция. По сравнению с предыдущим пиком текущий пик MACD может получиться намного ниже.

4h

После образования "бычьей" дивергенции у индикатора CCI может продолжить процесс роста на 4-часовом графике в направлении уровня Фибо 323,6% - 126,02. Отбой курса 19 августа от уровня коррекции 323,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. "Медвежья" дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход парой последнего дивергенционного лоу сработает в пользу начала падения котировок.

Daily

Без образования "медвежьей" формации котировки выполнили разворот в пользу японской валюты и начали процесс возврата к коррекционному уровню 23,6% - 136,60. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,71. Образование "бычьей" формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

Падение котировок продолжается на 4-часовом графике после образования "медвежьей" формации «Поглощение». В итоге падение курса может быть продолжено и 19 августа в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,13. Образование "бычьей" свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 50,0% - 137,92. Закрепление котировок над уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 140,71.

Daily

"Бычья" формация «Харами» позволяет котировкам продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6969. Образование "медвежьей" свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу американской валюты и возврат к уровню Фибо 200,0% - 0,6524. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5814.

4h

"Медвежья" формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила паре начать падение, а "медвежья" формация «Вершина Пинцет» вновь позволяет ожидать разворота в пользу доллара США и некоторого падения котировок в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,6298. Образование 19 августа "бычьей" свечной формации позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6638. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850.

EUR/USD, GBP/USD.

Как нами ожидалось, в центре событий вчерашнего дня оказался фунт стерлингов. Данные по инфляции оказались чуть лучше прогнозов, но фунт отреагировал с повышенной чуткостью. Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль снизился на 0,9% против прогноза -1,8%, и при этом июньское снижение пересмотрено в сторону ухудшения с -1,3% до -1,8%. Индекс цен производителей на выходе составил прогнозные -0,1%, но за предшествующий месяц скорректирован с 0,0% до -0,1%. Розничные цены сохранились на уровне 1,0% г/г, стоимость жилья выросла на 5,7%, но так как за июнь показатель был пересмотрен с 5,7% до 5,6%, получился прирост на 0,1%. Прогноз составлял 5,9%. Фактически улучшение показали только потребительские цены. Общий индекс за июль увеличился до 0,1% в годовом исчислении, базовый - до 1,2% г/г с 0,8% г/г. В четверг публикуются данные по июльским розничным продажам, прогноз по которым составляет 0,4%, и вполне вероятно, что усиленный рост фунта связан с опережением именно этого релиза.

В США подскочило число закладок новых домов - за июль 1,21 млн против прогноза 1,19 млн. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен с 1,17 млн до 1,2 млн, что создаёт повод для повышения ставки Федрезервом уже в сентябре. Выданных разрешений всё же оказалось меньше прогноза - 1,12 млн против 1,23 млн.

Сегодня ожидается хороший релиз по платёжному балансу еврозоны за июнь - 19,2 млрд евро против 18,0 млрд в мае. Основанием для подтверждения прогноза служит торговый баланс еврозоны, опубликованный в понедельник (21,9 млрд против прогноза 19,3 млрд). По США выходят показатели инфляции, но и они ожидаются позитивными. Прогнозируется, что общий ИПЦ за июль вырастет на 0,2%, базовый - на те же 2%.

В 21:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС по монетарной политике. Инвесторы ожидают, что именно в этих протоколах - последнем официальном документе перед сентябрьским заседанием могут быть намёки на сроки первого повышения. Но это скорее эмоциональные ожидания. Мы полагаем, что никаких намёков не будет - все члены комитета успели обозначить свою позицию и по ним сохраняется паритет в оценках.

По евро возможна консолидация в диапазоне 1.1030/80. По фунту вчерашний выброс цены значительно раздвинул границы неопределённости, теперь это диапазон 1.5605-1.5750.

USD/JPY.

Технический уровень 124.45 оказался для иены некой границей, на которой решается дальнейшее направление цены. Вот уже пять сессий цена торгуется в диапазоне 60-ти пунктов. Сегодня вышел торговый баланс Японии и оказался хуже всех параметров. Отрицательное сальдо с учётом сезонных колебаний за июль составило -0,37 трлн иен против прогноза -0,16 трлн йен, данные за июнь были пересмотрены с -0,25 трлн иен до -0,28 трлн иен. Общее сальдо составило -268 млрд иен против ожидания -57 млрд. Японский импорт в годовой динамике сжался с -2,9% г/г до -3,2% г/г.

Вместе с этим по Китаю вышли данные по прямым иностранным инвестициям, которые в июле снизились с 8,0% до 7,9%. Японский фондовый индекс Nikkei225 снижается второй день. Сегодня к 7:00 мск он терял 1,32%. Снижаются все азиатские рынки во главе с китайским Shanghai Composite, летящим вниз на 3,12%.

В текущей ситуации положение иены можно определить как между молотом и наковальней: с одной стороны, развитие явного азиатского кризиса, с другой - ожидание повышения ставки ФРС в сентябре. Если протоколы с последнего заседания FOMC сегодня не покажут сдвигов в этом направлении, ждём иену на уровне 123.60 и не исключаем снижения до 122.90.

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 12.08.2015 21:44.

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) до 1 сентября 2015 года станет проистекать в зависимости от отработки линий вил:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1040) вил операционного масштаба Minute;

-> верхняя граница ISL38.2 (1.1010) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)

-> EUR/USD ниже уровней -> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1040) вил операционного масштаба Minute <-> верхняя граница ISL38.2 (1.1010) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения внутри зоны равновесия (1.1010 <-> 1.0955 <-> 1.0900) вил операционного масштаба Minuette, а в случае пробоя ISL61.8 Minuette (1.0900) нисходящее движение может быть продолжено к minimum`s (1.0847 <-> 1.0808), подробности отработки данных уровней показаны на графике.

Перспектива (2)

-> EUR/USD выше уровней -> верхняя граница ISL38.2 (1.1010) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> нижняя граница канала 1/2 Median Line (1.1040) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения внутри границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.1040 <-> 1.1115 <-> 1.1185) и Minuette (1.1040 <-> 1.1080 <-> 1.1115), а если же будет иметь место быть пробой верхней границы (1.1185) канала 1/2 Median Line Minute с последующим обновлением локального maximum 1.1213, тогда станет актуально достижение новых целей -> контрольная линия UTL Minuette (1.1250) <-> нижняя граница ISL38.2 (1.1400) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute, детализацию отработки указанных выше уровней смотрим на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 12.08.2015 21:44.

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) до 1 сентября 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ зоны равновесия (1.5655 <-> 1.5700 <-> 1.5750) вил операционного масштаба Minuette и границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (1.5700 <-> 1.5565 <-> 1.5440) и Minuette (1.5540 <-> 1.5510 <-> 1.5480).

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Minuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1)

-> в случае пробоя нижней границы (1.5440) канала 1/2 Median Line Minute с последующим обновлением локального minimum 1.5424 нисходящее движение GBP/USD может быть продолжено к целям -> контрольная линия LTL (1.5390) вил операционного масштаба Minute <-> локальный minimum 1.5330.

Перспектива (2)

-> продолжение восходящего движения GBP/USD будет возможно при пробое верхней границы ISL61.8 (1.5750) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette, соответственно, целями данного движения станут -> конечная линия FSL Minuette (1.5896) <-> maximum 1.5929.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 12.08.2015 20:51.

Развитие движения цены инструмента (Silver) до 1 сентября 2015 года будет определено в зависимости от направления пробоя диапазона:

-> нижняя граница ISL61.8 (14.830) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette;

-> начальная линия SSL (14.555) вил операционного масштаба Minute.

Варианты развития движения :

Флэт в диапазоне -> нижняя граница ISL61.8 (14.830) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL (14.555) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (1)

-> пробой начальной линии SSL (14.555) вил операционного масштаба Minute -> продолжение развития нисходящего движения Spot Silver к целям -> конечная линия FSL (14.345) вил операционного масштаба Minuette <-> контрольная линия LTL Minute (14.000).

Перспектива (2)

-> возврат выше ISL61.8 Minuette (14.830) -> возобновление движения Spot Silver в зоне равновесия (14.830 <-> 14.970 <-> 15.130) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (14.970 <-> 15.250 <-> 15.530) вил операционного масштаба Minute, а если произойдет пробой уровня сопротивления 15.530 (верхняя граница канала 1/2ML Minute) с последующим пробоем начальной линии SSL (15.590) вил операционного масштаба Minuette, то далее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> контрольная линия UTL Minuette (15.810) <-> нижняя граница ISL38.2 Minute (16.090) вил операционного масштаба Minute. Разметка отработки указанных выше уровней линий вил представлена на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 12.08.2015 20:35.

Развитие движения цены инструмента (Gold) до 1 сентября 2015 года будет определено в зависимости от направления пробоя диапазона:

-> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1116.00);

-> верхняя граница ISL38.2 (1111.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.

Варианты развития движения :

Флэт в диапазоне -> нижняя граница канала 1/2 Median Line Minuette (1116.00) <-> верхняя граница ISL38.2 (1111.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)

-> пробой ISL38.2 Minuette (1111.00) -> развитие движения Spot Gold внутри зоны равновесия (1111.00 <-> 1106.00 <-> 1101.00) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (1101.00) нисходящее движение цены инструмента будет продолжено к уровням границ канала 1/2 Median Line (1097.00 <-> 1086.00 <-> 1075.00) вил операционного масштаба Minute. Разметка отработки упомянутых ранее уровней показана на графике.

Перспектива (2)

-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1116.00) вил операционного масштаба Minuette будет возможно развитие движения Spot Gold в границах канала 1/2 Median Line Minuette (1116.00 <-> 1120.80 <-> 1126.54) и зоны равновесия (1120.80 <-> 1136.00 <-> 1151.50) вил операционного масштаба Minute( детализация отработки данных уровней линий вил представлена на графике).

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 12.08.2015 19:33.

Развитие движения цены инструмента (#CL) до 1 сентября 2015 года будет обусловлено направлением пробоя уровней границ канала 1/2 Median Line (41.40 <-> 41.90 <-> 42.30) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)

-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (41.40) вил операционного масштаба Minuette -> возобновление нисходящего движения Crude Light Sweet Oil к целям -> начальная линия SSL Minuette (40.90) <-> контрольная линия LTL Minuette (39.90) <-> конечная линия FSL (37.30) вил операционного масштаба Minute (детализация отработки указанных выше уровней показана на графике).

Перспектива (2)

-> при пробое верхней границы (42.30) канала 1/2 Median Line Minuette -> вариант развития восходящего движения #CL к целям -> зона равновесия (43.15 <-> 43.85 <-> 44.55) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (44.55) станет возможно достижение нижней границы ISL38.2 (46.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute (разметку отработки данных уровней смотрим на графике).

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 12.08.2015 19:00.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) до 01 сентября 2015 года станет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (97.20 <-> 97.00 <-> 96.70) и Minute (96.70 <-> 96.20 <-> 95.70).

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционных масштабов Minute и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1)

-> при пробое нижней границы (95.70) канала 1/2 Median Line Minute нисходящее движение индекса доллара продолжится к границам зоны равновесия (95.30 <-> 94.50 <-> 93.60) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2)

-> в случае пробоя верхней границы (97.20) канала 1/2 Median Line Minuette совместно с ISL38.2 Minuette (97.30) станет возможно развитие движения #USDX в зоне равновесия (97.30 <-> 97.65 <-> 97.95) вил операционного масштаба Minuette, а если случится пробой ISL61.8 Minuette (97.95), то движение индекса доллара может быть продолжено к целям -> конечная Shiff Line Minuette (98.10) <-> maximum 98.33 <-> контрольная линия UTL (98.40) вил операционного масштаба Minute (детали отработки данных уровней смотрим на графике).

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабую восходящую коррекцию с целью критическая линия. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном завершении восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 157,17 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,94). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,28). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 157,17 и Киджун-сен (157,94).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 августа, видим, что цена не может пока продолжить нисходящее движение и топчется на одном месте. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03, если цена закрепится ниже уровня 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, однако цена сейчас не повышается, следовательно, индикатор начал разряжаться. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровни поддержки 28,55 и 25,06, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ может начать корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или при закреплении цены выше уровня 28,55 (выполнено). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 29,52. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 28,55 и 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (28,82). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (29,52) и Сенкоу Спан А (30,54).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Опубликованные в понедельник данные по индексу производственной активности NY Empire State показали сильное падение показателя в августе - до 14.92 пункта против 3.86 пункта месяцем ранее. Но, как ни странно, разочарование инвесторов оказалось временным и после небольшого ослабления доллара рынок начал его активно откупать на снижении.

Такое поведение можно объяснить тем, что стабилизация на рынках после обвального падения мировых фондовых индексов на фоне решения ЦБ Китая девальвировать национальную валюту успокоила инвесторов и снизила градус ожидания того, что Федрезерв озаботится экономическими проблемами КНР и сделает паузу на пути к нормализации денежно-кредитной политики и не решится повысить процентные ставки на сентябрьском заседании.

Возвращение доходности 2-летних T-Note США, которые очень чувствительны к переменам в процентных ставках, к уровню выше 0.70% указывает на снижение этих опасений и повышает вероятность поднятия ставок ЦБ США.

В целом на рынках отмечается значительное снижение активности, с одной стороны, из-за разгара сезона отпусков, а с другой - из-за ожидания сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Такое положение дел указывает на то, что, скорее всего, если, конечно, не появится новый катаклизм, инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии сентябрьского заседания ФРС и рынки будут в целом консолидироваться.

Сегодня в 11:30 мск будут опубликованы важные данные по британской экономике - цифры по розничным продажам и потребительской инфляции. Предполагается, что розничные продажи так же, как и инфляция снизятся, и если эти значения окажутся не лучше прогноза, а, вероятнее всего, так и произойдет, стерлинг окажется под давлением и может на этом фоне вырваться из многонедельного периода консолидации.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD нашла поддержку на уровне 1.1050, и, если она его преодолеет, есть вероятность ее локального снижения к 1.0900. Если она поднимется выше уровня 1.1100, то может протестировать максимум понедельника 1.1125. Но, скорее всего, пару будут и далее на росте продавать, так как любое снижение паники на рынках благотворно влияет на доллар США в настоящий момент.

Британский фунт остается под давлением перед выходом важных статистических данных. Можно предположить, что если на фоне слабых цифр по розничным продажам и потребительской инфляции пара опустится ниже поддержки 1.5560, то есть вероятность продолжения ее снижения к 1.5465.

Важные события дня:

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен июль n/a -0,3% г/г; 0,0% г/г

11:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) июль n/a -1,3% м/м; -1,3% м/м

11:30 Великобритания Индекс розничных цен июль n/a 0,9% г/г; 1,0% г/г

11:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль n/a 0,8% г/г; 0,8% г/г

11:30 Великобритания Индекс цен на жилье июнь n/a 5,9% г/г; 5,7% г/г

11:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) июль n/a -0,1% м/м; 0,0% м/м

15:30 США Число разрешений на строительство июль n/a 1,21 млн; 1,34 млн

15:30 США Закладки домов июль n/a 1,20 млн; 1,17 млн

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,5671 рубля, и официальный курс составил 65,5034 рубля за доллар.

Вчерашние данные по промышленному производству показали замедление темпов падения. Если в июне промышленное производство продемонстрировало спад на 4,8%, то в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило уже 4,7%. Тем не менее это значительное сокращение, и темпы восстановления явно недостаточные. Стоит обратить внимание на отчет рейтингового агентства Moody's, в котором указывается на то, что программа импортозамещения дает свои плоды только в производстве продуктов питания. Что касается других потребительских или промышленных товаров, то эффекта не наблюдается, более того, сам потребительский рынок сокращается, что снижает перспективы развития этих отраслей. Справедливости ради нужно отметить, что производство продуктов питания - это та отрасль, которая быстрее всего может наращивать объемы производства в силу неиспользования огромных сельскохозяйственных земель. Кроме того, люди в первую очередь хотят есть, а уже потом покупать одежду и стиральные машинки, тем более что налаживание производства потребительских товаров более трудоемкое и затратное дело и эффект может наступить спустя пару или даже тройку лет. Наладить производство промышленных товаров и того сложнее и занимает гораздо больше времени. И это все без учета сроков окупаемости, которые в промышленности выше, нежели в сельском хозяйстве. Именно по этой причине пока наблюдаются положительные сдвиги только в производстве продуктов питания. Таким образом, можно скептически относиться к отчету Moody's. Тем не менее роста в сельском хозяйстве недостаточно, чтобы дать новый импульс для экономического подъема, да и сама это отрасль не может стать новой точкой роста, так как на нее приходится только 4% ВВП. Таким образом, программа импортозамещения может дать серьезные результаты только в течение более длительного периода времени, в рамках которого положительные сдвиги будут растянуты, что не сможет помочь укрепиться рублю. Само же ослабление рубля будет только на пользу отечественным производителям, так как дает им ценовое превосходство.

Сегодня выходят данные по ценам производителей, которые могут опять начать расти после снижения в июне по причине повышения тарифов с 1 июля, которые увеличили издержки производителей. Это негативно скажется на стоимости рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,6540 - 66,6380 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 40.4631

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 18 августа, видно, что цена возобновила слабое восходящее движение, о чем сигнализирует Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать новый виток коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1125,00. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1140,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1125,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: -63.9489

Пояснения:

Из анализа серебра 18 августа следует, что цена отработала мувинг и пытается возобновить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «8/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящего отката, а лонги станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 августа, видим, что цена не может покинуть облако и вновь отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 123,63, но открывать шорты рекомендуется только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 122,97. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (124,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 125,12. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,63. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 122,97. Стоп лосс размещаем выше 124,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 123,05. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: -94.4629

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 августа закрепился ниже мувинга, но развить нисходящее движение пока что не может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекции или возобновление восходящего тренда, короткие позиции являются актуальными. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0864

S3 - 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1108

R2 - 1,1230

R3 - 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: -84.2148

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 18 августа закрепился ниже скользящей средней линии, однако короткие позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503, но открывать короткие позиции сейчас не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Длинные позиции вновь станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться закрепления цены выше мувинга. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0952, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0793. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1120), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1241. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0952. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0793. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1120 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0800. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 18 августа начал сильную коррекцию и закрепился ниже линии Киджун-сен, ослабив сигнал. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713, но теперь длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5787. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5610), цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5713. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5787. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5610 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5780. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 августа пара доллар/франк продолжает коррекционное движение внутри облака и не может возобновить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9656, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9554. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9785), если цена преодолеет критическую линию, текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9881. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке все еще актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9656. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9554. Стоп лосс располагаем выше 0,9785, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9665 и 0,9560. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 августа показывает, что цена по-прежнему располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 40,13 и S3 - 38,62, если цена закрепится ниже уровня 41,65. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 44,11 и 45,62, если цена закрепится выше уровня 42,55. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,13 и 38,62. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 41,65, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 августа показывает, что цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому тенденция на рынке изменилась на нисходящую. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 - 2,6740 и S4 - 2,6380, если цена останется ниже уровня 2,7310. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,7890 и 2,8250, если цена закрепится выше уровня 2,7310. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,6740 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6740 и 2,6380. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится выше 2,7310 или отскочит от 2,6740, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот нвверх OsMA или Awesome (индикаторы могут разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В начале текущей недели получила реализацию приоритетная нисходящая модель, цель которой тест уровня баланса августа. Обновление месячного экстремума позволило получить выгодные цены на продажу инструмента.

Среднесрочный план

В связи с тем, что курс вновь не смог закрепиться выше локального максимума текущего месяца 1.5689, основной целью стал уровень баланса августа 1.5525. Данная цель является наиболее выгодной, однако стоит более пристальное внимание уделить контрольным зонам младшего периода. Если пара не сможет преодолеть одну из этих зон, то рост возобновится, а максимум текущей недели станет основной целью. При достижении уровня баланса августа необходимо перекрыть большую часть продаж, а остальную часть вывести в безубыток на случай закрепления цены ниже уровня 1.5525.

Закрепление ниже уровня баланса августа откроет путь к падению цены вплоть до минимума августа. Данный факт позволяет рассматривать повторные продажи ниже уровня баланса. Младшие контрольные зоны подскажут наиболее выгодные цены.

Внутридневной план

Сегодня пара тестирует дневную КЗ 1.5581-1.5570. От того, с какой стороны произойдет закрепление одной-двух торговых сессий, будет зависеть дальнейший приоритет. Чтобы продолжилось движение к уровню баланса августа, требуется закрепление ниже уровня 1.5570. Возобновление роста станет возможным только в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше дневной КЗ. Это приведет к продолжению восходящего движения и обновлению максимума августа.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

В понедельник, 17 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт не сумел удержать свои позиции в паре с долларом США после теста серьезных уровней сопротивления, которые определяли среднесрочную тенденцию по паре, и вернулся назад к уровням справедливой цены прошлой недели.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5617 и VAH -1.5676. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5648.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Продавцы подобрались вплотную к первой поддержке POC от 11 августа - 1.5568, закрепление ниже которой откроет им дорогу к VAH от 10 августа - 1.5542, а затем и к POC от 7 августа - 1.5512. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня в случае выхода слабых данных по инфляции в Великобритании выступит уровень VAL от 7 августа - 1.5472.

Для возврата в рынок покупателей GBP/USD необходимо закрепиться в районе VAL от 14 августа - 1.5602, что позволит затем вернуться к тесту VAH от 13 августа - 1.5630. Лишь после прорыва выше этих уровней можно ожидать возврата фунта к VAH от 31 июля - 1.5666 и теста POC от 1 июля - 1.5693. Самой дальней целью на сегодня в случае хороших новостей будет уровень POC от 30 июня - 1.5727.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Вчера евро несколько ослаб против доллара на фоне данных по индексу рыночной стоимости жилья NAHB, который вырос с 60 до 61. Малозначительный фактор смог выступить триггером к укреплению доллара лишь потому, что больше никаких значимых данных вчера не было. В принципе, как и сегодня.

Сегодня ожидается сокращение числа выданных разрешений на строительство с 1,343 млн до 1,232 млн, но это несильно повлияет на рынок, так как разрешений можно выдать сколько угодно, главное, сколько домов будет построено. А вот по этому показателю ожидается рост с 1,174 млн до 1,190 млн, что может послужить поводом для небольшого укрепления доллара. Кроме того, существует вероятность того, что данные выйдут лучше, на что указывает индекс NAHB. Но движение будет слабым в силу ожиданий более важных новостей, в частности данных по потребительской инфляции и протокола заседания ФРС, которые выйдут в среду.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1010 - 1,1090 с постепенным движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В понедельник, 17 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался в боковом канале в отсутствии важных новостей и в ожидании протоколов совещания Резервного банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики, которые не внесли серьезных изменений в курс валюты.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7358 и VAH - 0.7379. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7375.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного снизился в паре с долларом США.

Продавцы пытаются закрепиться под первой поддержкой VAH от 11 августа - 0.7357, однако для более серьезного движения вниз требуется поддержка со стороны фундаментальных данных, либо очередное падение котировок нефти. Снижение к POC от 6 августа - 0.7330 откроет "медведям" дорогу уже к новым минимумам в районе POC от 12 августа - 0.7303 и VAL от 11 августа - 0.7285, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

Перед покупателями остаются уровни сопротивления POC от 13 августа - 0.7381 и POC от 10 августа - 0.7395. Лишь после закрепления над ними AUD/USD сумеет продолжить свой рост к новым максимумам в районе VAH этого же дня - 0.7420 и POC от 9 июля - 0.7441. Самыми дальним целями на начало недели выступят область POC от 10 июля - 0.7463 и VAH от 15 июля - 0.7487.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

"Бычья" дивергенция сохраняет шансы пары на достижение уровня коррекции 61,8% - 1,5728. "Бычья" дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5388.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу американской валюты и начали процесс возврата к уровню коррекции 100,0% - 1,5555. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% 18 августа позволит трейдерам ожидать разворота в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5320.

Daily

Закрепление пары над коррекционным уровнем 100,0% - 123,66 позволяет продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком текущий пик MACD может получиться намного ниже, что дает условия для образования "медвежьей" дивергенции.

4h

"Бычья" дивергенция у индикатора CCI позволила паре выполнить разворот на 4-часовом графике в пользу доллара США и начать рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Отбой курса 18 августа от уровня коррекции 323,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,87. "Медвежья" дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу дальнейшего падения котировок.

Доллар США вырос против европейской валюты в понедельник, 17 августа, так как инвесторы продолжают ставить на ФРС и повышение процентной ставки уже в сентябре текущего года, отказываясь от рисковых активов в пользу более высокодоходных. Рынок также ожидает, что в завтрашних протоколах последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке будет содержаться намек на повышение процентных ставок ФРС.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 40 пунктов, волатильность торгов составила 67 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума вчерашнего дня 1.1058 и минимума сегодняшнего дня 1.1051. Верхняя граница проходит у максимума 17 августа - 1.1124.

Продавцы сделали свой первый шаг в сторону ослабления евро и закрепились под уровнем 1.1078, который еще вчера им мешал. На сегодня основной целью выступают новые поддержки в районе 1.1039 и 1.1005, где в рынке будут заметны крупные покупатели. Более сильное снижение в район 1.0942 позволит сформировать по паре новую среднесрочную нисходящую тенденцию.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней и обе скользящие направлены вниз, что указывает на нисходящую динамику рынка в краткосрочной перспективе.

Для возврата в рынок покупателей EUR/USD необходимо выбраться выше 1.1078 и лишь потом попытаться вернуться в район вчерашних сопротивлений 1.1114 и 1.1153. Только после закрепления над этими уровнями можно рассчитывать на дальнейшее укрепление евро к новым максимумам 1.1198 и 1.1232.

Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую волатильность рынка, что напрямую связано с отсутствием важных фундаментальных данных. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1078, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается в небольшой области продаж, однако любой прорыв евро выше первых уровней сопротивления вернет индикатор к нулевой отметке, что поставит под вопрос дальнейшее нисходящее движение по паре. На сегодня оптимальным вариантом будут продажи после неудачных тестов сопротивлений, либо продажи после прорыва ключевых поддержек.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1039, 1.1005, 1.0978

· Уровни сопротивления: 1.1078, 1.1114, 1.1153

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1102

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1081

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

Без образования "медвежьей" свечной формации котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,60. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 149,71. Образование "бычьей" формации аналогично сработает в пользу евровалюты. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

Падение котировок продолжается на 4-часовом графике, и пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 137,91. В итоге падение курса может быть продолжено 18 августа в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 135,13. Образование "бычьей" свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост. Закрепление котировок над уровнем коррекции 50,0% аналогично сработает в пользу роста пары в направлении коррекционного уровня 61,8% - 140,71.

Daily

"Бычья" формация «Харами» позволяет паре продолжить рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6969, несмотря на падение котировок к уровню коррекции 200,0% - 0,6524. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% или образование "бычьей" формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и на некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6966. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5810.

4h

"Бычья" формация «Харами» позволила паре на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении уровня Фибо 200,0% - 0,6639. "Медвежья" формация «Харами» не позволила начать падение, а еще одна "бычья" формация «Поглощение» повышает вероятность продолжения роста. Образование 18 августа новой "медвежьей" формации позволит ожидать разворота в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6297. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу доллара США. Закрепление пары над уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6849.

Текущая неделя началась с падения курса. Месячная КЗ не была достигнута, поэтому продолжение роста имеет высокую вероятность. Важным фактором для возобновления восходящего движения является остановка пары на одной из контрольных зон младшего периода.

Среднесрочный план

Основной целью роста остается верхняя месячная КЗ 1.1350-1.1250. Пока курс торгуется выше уровня баланса августа 1.0900, данная модель имеет высокую вероятность. Чтобы рост возобновился, потребуется остановка на одной из контрольных зон. Если это произойдет, то покупки вновь станут приоритетными. Нарушение восходящей структуры даст возможность рассматривать снижение курса вплоть до июльского минимума 1.0808. Важно понимать, что пара торгуется в рамках долгосрочной зоны накопления, поэтому наиболее выгодные цены находятся на месячных экстремумах и контрольных зонах старшего периода.

Если курс продолжит нисходящее движение, начатое вчера, то основной целью падения станет уровень баланса августа 1.0900. Это позволит продолжить формирование флэтообразной зоны и рассматривать удержание продаж, совершенных от недельной КЗ в конце прошлой недели.

Внутридневной план

На сегодняшний день важным фактором является тест дневной КЗ 1.1058-1.1071. Если курсу удастся закрепиться ниже этой зоны в течение одной-двух торговых сессий, то следующей целью падения станет недельная КЗ 1.0930-1.0900.Данный диапазон позволяет говорит о выгодном отношении риска к прибыли коротких сделок. Если имеются продажи от недельной КЗ 1.1161-1.1129, то небольшую часть уже можно было фиксировать на вчерашней американской сессии, а остальная часть должна быть переведена в безубыток и оставлена в среднесрок с целью теста недельной КЗ. Если пара не сможет закрепиться ниже дневной КЗ и открытие/закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше уровня 1.1071, то это даст возможность рассматривать покупки с целью обновления локального максимума августа.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Euro vs US Dollar

Дополнение к обзору от 14.08.2015 22:01

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) с 18 августа 2015 г. будет определяться отработкой уровней границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.1120 <-> 1.1105 <-> 1.1090) и Minuette (1.1110 <-> 1.1070 <-> 1.1030).

Детализация отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (1.1030) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение развития движения EUR/USD внутри границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.1040 <-> 1.1015 <-> 1.0990) и Minuette (1.1015 <-> 1.0965 <-> 1.0915). Подробности отработки этих уровней показаны на графике.

Перспектива (2) ->

при возврате выше уровня 1.1120 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) станет возможным возобновление развития восходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия UTL (1.1165) вил операционного масштаба Micro <-> начальная линия SSL (1.1175) вил операционного масштаба Minuette <-> maximum`s (1.1188 <-> 1.1213). Разметку отработки данных уровней смотрим на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minuette (h1)

Great Britain Pound vs US Dollar

Дополнение к обзору от 14.08.2015 21:32

Развитие движение цены инструмента (GBP/USD) с 18 августа 2015 г. будет обусловлено направлением пробоя диапазона:

-> нижняя граница ISL38.2 (1.5590) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro;

-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.5545) вил операционного масштаба Minuette.

Варианты развития движения:

Флэт в диапазоне ->

нижняя граница ISL38.2 (1.5590) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro <-> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1.5545) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1)

-> при пробое уровня поддержки 1.5545 развитие движения GBP/USD продолжится внутри канала 1/2 Median Line (1.5545 <-> 1.5515 <-> 1.5490) вил операционного масштаба Minuette, а если случится пробой нижней границы (1.5490) этого канала, то следующей целью нисходящего движения цены инструмента станет предупредительная линия LWL38.2 Minuette (1.5445). Подробности отработки упомянутых выше уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2)

-> при возврате выше уровня 1.5590 развитие движения GBP/USD снова станет проистекать внутри зоны равновесия (1.5590 <-> 1,5610 <-> 1.5625) вил операционного масштаба Micro, а если будет пробита ISL38.2 Micro (1.5625), тогда будет актуально продолжение движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.5635 <-> 1.5645 <-> 1.5660) и зоны равновесия (1.5645 <-> 1.5687 <-> 1.5735) вил операционного масштаба Minuette. Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил представлена на графике.

Вебинар -> 20 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> Получаем профит с помощью индикаторной платформы ZUP (c) nen и вил Эндрюса.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.