Прогноз на 19 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1162, 1.1113, 1.1084, 1.1025, 1.1004, 1.0966, 1.0946 и 1.0904. Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 12 августа ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1025 - 1.1004, в данном случае цель - 1.0966, в коридоре 1.0966 - 1.0946 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0904, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1084 - 1.1113, этот диапазон является ключевой поддержкой для нисходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель - 1.1162.

Основная тенденция - нисходящий цикл от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1085 Take profit: 1.1110

Buy: 1.1115 Take profit: 1.1160

Sell: 1.1004 Take profit: 1.0970

Sell: 1.0945 Take profit: 1.0910

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5823, 1.5795, 1.5740, 1.5714, 1.5638, 1.5616, 1.5589 и 1.5536. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 1.5714 - 1.5740, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5795, по достижении которого ожидаем консолидации в диапазоне 1.5795 - 1.5823.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5638 - 1.5616, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции здесь цель - 1.5589, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей тенденции.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5714 Take profit: 1.5740

Buy: 1.5744 Take profit: 1.5795

Sell: 1.5638 Take profit: 1.5618

Sell: 1.5586 Take profit: 1.5540

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9903, 0.9849, 0.9818, 0.9770, 0.9675, 0.9623, 0.9594 и 0.9506. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 11 августа, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9675, в данном случае цель - 0.9623, в коридоре 0.9623 - 0.9594 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9506, движения к которому ожидаем после пробоя 0.9594.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.9770, здесь цель - 0.9818, коридор 0.9849 - 0.9818 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.9903.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 11 августа, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9770 Take profit: 0.9815

Buy: 0.9850 Take profit: 0.9900

Sell: 0.9675 Take profit: 0.9625

Sell: 0.9594 Take profit: 0.9510

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.31, 125.00, 124.74, 124.56, 123.92, 123.45, 123.22 и 122.87. Здесь мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 12 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 123.92, в данном случае цель - 123.45, в коридоре 123.45 - 123.22 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 122.87, по достижении которого ожидаем отката кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.56 - 124.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 125.00, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.75 Take profit: 125.00

Buy: 125.03 Take profit: 125.30

Sell: 123.90 Take profit: 123.45

Sell: 123.20 Take profit: 122.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3231, 1.3191, 1.3171, 1.3120, 1.3091, 1.3040, 1.3008, 1.2970 и 1.2928. Здесь мы следим за начальными условиями для восходящего цикла от 13 августа. Краткосрочного движения кверху ожидаем в коридоре 1.3091 - 1.3120, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель - 1.3171, в коридоре 1.3171 - 1.3191 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха,считаем уровень 1.3231, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.3040 - 1.3008, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.2970, проход ценой этого уровня позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.2928.

Основная тенденция - формирование потенциала для восходящего движения от 13 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3125 Take profit: 1.3170

Buy: 1.3193 Take profit: 1.3230

Sell: 1.3040 Take profit: 1.3015

Sell: 1.3005 Take profit: 1.2975

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7507, 0.7449, 0.7426, 0.7392, 0.7350, 0.7325, 0.7289 и 0.7229. Здесь от 12 августа формируется восходящая структура, на текущий момент цена находится в зоне начальных условий. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7392, в данном случае цель - 0.7426, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7426 - 0.7449 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7507, возле этого уровня ожидаем консолидации.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7350 - 0.7325, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7289, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель - 0.7230.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7395 Take profit: 0.7426

Buy: 0.7450 Take profit: 0.7505

Sell: 0.7350 Take profit: 0.7326

Sell: 0.7320 Take profit: 0.7290

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.30, 137.93, 137.72, 137.07, 136.88, 136.55, 136.36 и 135.94. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определили от структуры 14 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 137.07 - 136.88, в данном случае цель - 136.55, в коридоре 136.55 - 136.36 - консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 135.94, по достижении которого ожидаем отката кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 137.72 - 137.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель - 138.30.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 5 августа, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.72 Take profit: 137.90

Buy: 138.00 Take profit: 138.30

Sell: 136.88 Take profit: 136.55

Sell: 136.35 Take profit: 136.00

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 196.97, 196.25, 195.89, 195.34, 194.97, 194.22, 193.84 и 193.42. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.97 - 195.34, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 195.89, в коридоре 195.89 - 196.25 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 196.97, по достижении которого ожидаем отката книзу.

Консолидированное движение возможно в коридоре 194.22 - 193.84, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 193.42.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 7 августа, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.97 Take profit: 195.30

Buy: 195.40 Take profit: 195.89

Sell: 194.20 Take profit: 193.85

Sell: 193.78 Take profit: 193.45

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 19 августа, видим, что цена закрепилась ниже уровня поддержки 28,55, но движение сейчас очень слабое. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 25,03. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 21,52. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на новый виток коррекции, но индикатор также может начать разряжаться в любой момент, среагировав на любое не понижение цены. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Если цена закрепится выше уровня 28,55, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровни поддержки 28,55 и 25,06, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ завершила виток коррекции. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 25,03. Вторым таргетом для шортов является уровень 21,52. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены), при формировании сильной "бычьей" модели или при закреплении цены выше уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 29,48. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 28,55 и 25,03, при открытии ниже Тенкан-сен (28,76). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (29,48) и Сенкоу Спан А (30,50).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабую восходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать шорты на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном завершении восходящей коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 157,17 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,94). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели, в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,42). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 157,17 и Киджун-сен (157,94).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Сегодня все внимание рынка сосредоточено на публикации протокола июльского заседания Федрезерва. На фоне отсутствия важной экономической статистики инвесторы будут вглядываться в текст документа, пытаясь уловить настроение Комитета по открытому рынку (FOMC) в вопросе перспектив повышения ставок.

Уже много сказано и написано об ожиданиях рынком результата сентябрьского заседания, которое может действительно стать знаковым и наконец прояснить набивший оскомину вопрос. Будет ли в сентябре Федрезерв поднимать ставки или нет? Насколько он их поднимет и будет ли еще одно повышение до конца года? Эти ожидания настолько затмили умы инвесторов, что они практически перестали обращать внимание на другие события, которые не укладываются в русло влияющих на решение ЦБ США.

А помимо китайских событий, заставивших затрепетать все рынки, были новости из еврозоны, и касались они Греции. В середине августа наконец-то было достигнуто соглашение между Афинами и кредиторами, которое, по сути, узаконивает тотальное ограбление страны со стороны кредиторов, прежде всего частных. На этом фоне МВФ заявил, что Греции необходимо значительно большее списание долгов. Создается впечатление, что Германия при всех своих разговорах о поддержке Афин не хочет активно участвовать в этом процессе. По этой причине после того, как тема со ставками ФРС отойдет на второй план, рынки вспомнят о том, что Греция продолжает висеть на волоске, и вероятность негативного развития событий заставит инвесторов опять распродавать единую валюту. На наш взгляд, евро остается одной из самых уязвимых валют перед американским долларом, и, вероятно, ее снижение не закончится.

Помимо публикации протокола ФРС, рынок ожидает выхода данных по потребительской инфляции в США. Предполагается, что она в месячном выражении вырастет на 0.2% против повышения месяцем ранее на 0.3%. В годовом исчислении показатель останется на уровне 1.8%. Можно предположить, что, если данные окажутся лучше прогноза, это подтолкнет локально доллар вверх, и только слабые цифры окажут давление на него.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD нашла сопротивление на уровне 1.1070, и если данные из США окажутся слабее, можно ожидать ее роста к 1.1120. В то же время сильные цифры по потребительской инфляции и позитивное для доллара содержание протокола поддержат доллар, и пара может упасть к 1.1000.

Золото получает поддержку на фоне китайских событий и неопределенности вокруг содержания протокола заседания ФРС. Позитивные данные по потребительской инфляции в США, а также суть протокола могут создать импульс для роста доллара против желтого металла. На этом фоне оно может упасть к 1111.50, но если данные из США окажутся слабее, а протокол не впечатлит, золото на споте имеет все шансы при пробитии уровня 1125.60 вырасти к 1137.50.

Важные события дня:

15:30 США Индекс потребительских цен июль n/a 0,2% м/м; 0,3% м/м

15;30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a 0,2% м/м; 0,2% м/м

17:30 США Запас нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 августа n/a n/a -1,7 млн баррелей

21:00 США Публикация протоколов заседания FOMC

Старшие таймфреймы

Сформировав в прошлую пятницу разворотную свечную комбинацию, пара исполнила коррекцию до дневного Тенкана (137,20). Данная поддержка сейчас усилена еще несколькими уровнями (Сенкоу Спан Б 137,07 + недельный Тенкан 136,96). Это хороший повод для игроков на повышение вспомнить, что у них есть желания, так как линии индикатора по-прежнему сохраняют за ними некоторое преимущество. В случае пробоя дневного золотого креста и облака действующего преимущества не останется, а желания и перспективы появятся у "медведей".

Н4-Н1

Для развития "медвежьего" варианта у игроков на понижение нет других возможностей, кроме пробоя облака Н4, только в этом случае у них появятся новые цели.

"Быкам" сейчас, чтобы развить отбой от встреченных поддержек, нужно пробить встреченное сопротивление 137,50 (Тенкан Н4 + крест Н1), после чего подняться и вернуть себе 137,92 (уровень старших таймов + Киджун Н4 + облако Н1). В результате этого задача по формированию отбоя будет выполненной и сформируется первая повышательная цель на пробой облака Н1.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) -красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар укрепился на 0,3255 рубля, и официальный курс составил 65,8289 рубля за доллар. Таким образом, доллар закрепился выше отметки в 65 рублей.

Индекс цен производителей, который был опубликован вчера, остался на прежнем уровне - 13,1%. Таким образом, после июньского и майского снижения цен падение остановилось, чему виной рост тарифов, который привел к повышению производственных издержек. Рост цен уже очень сильно подорвал покупательную способность населения, что повлекло за собой спад производства, а также рост просроченных кредитов в банковской системе. Повышение тарифов прервало процесс нормализации ситуации и поиска дна спада в экономике, что может привести к новому витку инфляции.

Сегодня выходят данные по безработице, которая, как ожидается, вырастет до 5,5%. Увеличение безработицы продолжает подрывать перспективы скорого восстановления потребительских расходов, на которые приходится 60% ВВП. За год оборот розничной торговли упал на 9,4%, и если безработица будет расти, то можно будет ожидать дальнейшего спада и торговли. Таким образом, мы наблюдаем картину не прекращения обвала в экономике, а его постепенного продолжения, так как дно еще не нащупано. В таких условиях говорить о начале восстановления в четвертом квартале, о чем постоянно твердят представители правительства и Центрального банка, не приходится.

Продолжение развития негативных тенденций в экономике вынуждает инвесторов как отечественных, так и иностранных искать объекты для вложений за пределами России, что выражается в оттоке капитала и падении стоимости рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,9190 - 66,8160 с постепенным движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Старшие таймфреймы

На смену ярко выраженному "медвежьему" настроению дневной свечи пришло не менее яркое настроение "бычье". В результате сохранилось значение горизонтальной ключевой поддержки 193,60 (дневной Тенкан), но не пробито сопротивление ближайшего максимума 195,23.

Для "быков" важно выйти из зоны сформированной коррекции (закрепление выше 195,25 и 195,86).

Для "медведей" нужно пробить дневной золотой крест (193,60 Тенкан, 193,12 Киджун).

Н4-Н1

Вчера отработала ключевая поддержка (193,60), усиливающая нижнюю границу облака Н4. Сегодня рынок вновь находится в "бычьей" зоне относительно облачности Ишимоку на младших таймфреймах, но линии крестов в основе своей находятся в горизонтальном положении и постоянно пробиваются, не получая реализации, что говорит о боковом характере движения, амплитуду которого задают размеры дневных свечей.

Дополнительной поддержкой от младших таймфреймов в настоящее время является 194,38 (крест Н4 + Киджун и SSB Н1).

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) -красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

Облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

Уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Анализ волновой разметки:

После нескольких предыдущих месяцев, отмеченных нулевой инфляцией в Британии, вчерашние данные по росту потребительских цен всего на 0.1% спровоцировали динамичный рост котировок и тестирование парой GBP/USD уровня 57-й фигуры. Таким образом, похоже, что валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны d, в b, в d, в В, которая и накануне имела вполне завершенный вид. При этом с некоторой долей осторожности можно предположить, что валютная пара все же начнет нисходящее движение и обозначит начало волны е, в b, в d.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d, в B (или d в b, в d, в B), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: -4.1271

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 19 августа, видно, что цена скорректировалась к мувингу и возобновила восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать новый виток коррекции, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1125,00. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1140,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1125,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -182.1851

Пояснения:

Из анализа серебра 18 августа следует, что цена закрепилась ниже скользящей средней и отработала уровень Мюррея «6/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 14,844, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 14,453. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало восходящего отката, а шорты станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,844

S2 - 14,453

S3 - 14,063

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,234

R2 - 15,625

R3 - 16,016

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,844. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,453. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,844. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 109.1314

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 19 августа не смог продолжить нисходящее движение и закрепился обратно выше мувинга. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «4/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,5869. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота Хайкен Аши вниз, что будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5625

S2 - 1,5503

S3 - 1,5381

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5747

R2 - 1,5869

R3 - 1,5991

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа пары фунт/доллар можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5747. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5869. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

19 августа пара доллар/франк сформировала новый «золотой крест», но покинуть облако Ишимоку пока что не в состоянии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9881, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0004. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9760), если цена преодолеет критическую линию, текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9656. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9881. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0004. Стоп лосс располагаем ниже 0,9760, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, как и полосы Боллинджера, а цена находиться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9881 и 1,0004. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 августа, видим, что цена сформировала «золотой крест», но волатильность сейчас нулевая. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 125,12, но открывать ордера на покупку рекомендуется только после закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,95. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (124,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,63. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые варианты позиций до завершения флэта. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это просигнализирует о возможном продолжении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 125,12. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, является 125,95. Стоп лосс размещаем ниже 124,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, как и полосы Боллинджера, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 125,05 и 125,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

СCI: -92.8130

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 19 августа продолжает находиться ниже мувинга и может начать корректироваться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен наверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекции или возобновление восходящего тренда, короткие позиции являются актуальными. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0986

S2 - 1,0864

S3 - 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1108

R2 - 1,1230

R3 - 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 августа показывает, что цена отработала нижнюю границу облака и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0952, но открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0793. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1100), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1241. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0952. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0793. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1100 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0960 и 1,0800. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 19 августа резко возобновил восходящее движение и закрепился обратно выше критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5713. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5787. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5640), если цена вновь закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет опять ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5713. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5787. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5640 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,5713. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5705 и 1,5780. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 19 августа показывает, что цена начала слабую коррекцию, но по-прежнему находится между уровнями S1 и R1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 40,13 и S3 - 38,62, если цена закрепится ниже уровня 41,65. Целями для начала восходящего движения выступают уровни 44,11 и 45,62, если цена закрепится выше уровня 42,55. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от линии тренда может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,13 и 38,62. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 41,65 или отскочит от линии тренда, это засвидетельствует продолжение нисходящего тренда. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 19 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение, оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 - 2,6740 и S4 - 2,6380, если цена останется ниже уровня 2,7310. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,7310 и 2,7890, если цена отскочит от уровня 2,6740. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас стали актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Оба индикатора могут начать разряжаться, так как находятся на своих минимальных значениях. Отскок цены от уровня 2,6740 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6740 и 2,6380. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,6740, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх OsMA или Awesome (индикаторы могут разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Во вторник, 18 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт сильно поднялся в паре с долларом США после того, как стало известно, что годовая инфляция в Великобритании в июле выросла. По данным Национального бюро статистики Великобритании, в июле 2015 года потребительские цены по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличились на 0,1%. По сравнению с июнем они снизились всего лишь на -0,2%, тогда как экономисты прогнозировали более сильное падение - на -0,3%.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5560 и VAH -1.5677. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5584.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели пока ограничены промежуточным уровнем сопротивления VAH вчерашнего дня - 1.5677, движение выше которого приведет к повторному тесту POC от 1 июля - 1.5693, а затем и к более серьезной области сопротивления POC от 30 июня - 1.5727. Ее пробой сформирует по паре сильную среднесрочную восходящую тенденцию.

Что касается продавцов, то для возврата в «игру» им потребуется опустить GBP/USD ниже POC от 17 августа - 1.5647, что приведет к автоматическому снижению и к POC от 14 августа - 1.5611. Однако лишь после закрепления под этим уровнем можно рассчитывать на падение фунта в район POC от 11 августа - 1.5568 и VAH от 10 августа - 1.5542. Самыми дальними целями по коротким позициям на конец недели в случае сильных протоколов ФРС будут уровни POC от 7 августа - 1.5512 и VAL от 7 августа - 1.5472.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Во вторник, 18 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар постепенно снижался на протяжении всего дня в паре с долларом США, так как хорошие фундаментальные данные помогли инвесторам рассчитывать на то, что ФРС прибегнет к повышению ставок уже на ближайшем заседании.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7324 и VAH - 0.7365. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7334.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в с долларом США.

Покупатели пытаются перехватить инициативу в свои руки и зацепиться за промежуточный уровень сопротивления VAL от 17 августа - 0.7358, так как это позволит выстроить более сильную позицию для роста к POC от 13 августа - 0.7381, а затем и к POC от 10 августа - 0.7395. Лишь после закрепления над этими уровнями AUD/USD сумеет продолжить свой рост к новым максимумам в районе VAH этого же дня - 0.7420 и POC от 9 июля - 0.7441. Самыми дальними целями на середину недели выступит область POC от 10 июля - 0.7463 и VAH от 15 июля - 0.7487.

Что касается продавцов, то теперь для них новой проблемой является уровень VAL от 18 августа - 0.7324, лишь закрепление ниже которого позволит продолжить нисходящую тенденцию к POC от 12 августа - 0.7303, а затем и к VAL от 11 августа - 0.7285, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по коротким позициям. Самой дальней целью сегодня по коротким позициям выступит уровень 0.7245.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро продолжает оставаться под давлением в паре с долларом США и во вторник, 18 августа, добрался до новых недельных минимумов. Поддержку американской валюте оказывают сегодняшние протоколы последнего заседания ФРС, в которых многие инвесторы рассчитывают увидеть намеки на повышение процентной ставки в сентябре текущего года.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 55 пунктов, волатильность торгов составила 78 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Доллар США получил поддержку после выхода данных по темпам строительства жилья. По информации Министерства торговли США, число закладок новых домов в США в июле 2015 года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,21 млн. Количество разрешений на строительство снизилось в июле на 16,3%, до 1,1 млн.

Экономисты прогнозировали, что число закладок новых домов составит 1,19 млн, а число разрешений на строительство доберется до уровня в 1,25 млн.

Розничные продажи, по данным Redbook Research, за первые недели августа выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом июля. Экономисты ожидали роста на 0,2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи увеличились на 1,7%, тогда как прогноз был на уровне 1,6%.

Технический анализ:

Торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, однако покупатели пытаются выбраться за его верхнюю границу, которая расположена у максимумов вчерашнего дня 1.1093 и 17 августа - 1.1124. Нижняя граница проходит у минимума вчерашнего дня - 1.1016.

Уровни поддержки после вчерашнего движения вниз слега изменились. Теперь основная цель продавцов - область 1.1026, где будет сосредоточено большое количество ордеров на покупку. В случае закрепления под этим уровнем движение вниз продолжится к 1.0978, а затем и к более крупной поддержке в области 1.0942, тест которой позволит сформировать по паре новую среднесрочную нисходящую тенденцию.

30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней и обе скользящие направлены вниз, что указывает на нисходящую динамику рынка в краткосрочной перспективе.

Для возврата в рынок покупателей EUR/USD необходимо выбраться выше 1.1056, откуда "быки" сумеют добраться до нового сопротивления 1.1088. Вероятнее всего, именно в этом диапазоне себя активно проявят крупные продавцы, а движение вверх к 1.1115 будет хорошим поводом для более крупных продаж. Основной целью покупателей на сегодня является уровень 1.1153, но это лишь при условии, что инвесторы будут разочарованы сегодняшними протоколами последнего заседания ФРС.

Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на снижение волатильности рынка перед сегодняшними важными данными. Торговля ведется уже в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1037, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся с области продаж к нулевой отметке и указывает на боковую тенденцию по паре. Сегодня все будет сосредоточено на данных по инфляции, а также протоколах ФРС, так как именно они будут задавать тон рынка на ближайшее будущее.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1026, 1.0978, 1.0942

· Уровни сопротивления: 1.1056, 1.1088, 1.1115

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1056

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1047

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлены в качестве рыночных комментариев и не являются призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Как и ожидалось, данные по строительству в США оказались разнонаправленными. Число выданных разрешений на строительство сократилось, правда, сильнее, нежели прогнозировалось - с 1,337 млн до 1,119 млн, что указывает на снижение активности на рынке недвижимости. Другое дело, что выросло количество новых строительных площадок - с 1,204 млн до 1,206 млн, и это при том, что прогнозировали сокращение. Это может быть сигналом к будущему росту числа выдаваемых разрешений на строительство. Таким образом, данные не прибавили рынку определенности, так как рынок продолжает оставаться в боковом движении.

Сегодня ожидается незначительный рост платежного баланса зоны евро, а также данные по строительству, которые, скорее всего, покажут замедление темпов роста, как и промышленное производство.

Главными новостями будут данные по потребительской инфляции в США, которая может ускориться в годовом выражении до 0,2%, а без учета продовольственных товаров и энергоносителей остаться на прежнем уровне в 1,8%. Символический подъем инфляции не указывает на повышение ставки ФРС, но может показать общее направление по росту инфляционных ожиданий, что положительно скажется на долларе. Определенное значение имеют и данные Министерства энергетики США по запасам сырой нефти, по которым ожидают сокращения на 0,820 млн тонн, что очень важно на фоне падения цен на черное золото и увеличения числа буровых установок. Если прогнозы подтвердятся, то это может оказать поддержку как нефтяному рынку, так и доллару. Также рынок ожидает протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам, в тексте которого будут выискивать намеки на сроки повышения ставки рефинансирования. Скорее всего, текст будет нейтральным с указаниями на необходимость достижения целевых уровней по инфляции. Отсутствие конкретики, учитывая последние выступления самых ярых сторонников повышения ставки, будет играть против доллара.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1030 - 1,1115 с боковым движением. В момент выхода американской статистики будет незначительное укрепление доллара, возможно, до отметки в 1,0990, а после публикации протокола FOMC пара вернется в диапазон с дальнейшим боковым движением.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.