Доллар США немного вырос в паре с европейской валютой во второй половине дня во вторник после публикации положительной фундаментальной статистики, свидетельствующей о восстановлении американской экономики.

А вот еврозона сегодня продемонстрировала разностороннюю новостную динамику. Цены производителей в еврозоне в июне 2015 года снизились. По данным агентства статистики, индекс цен производителей снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Снижение полностью связано с падением цен на энергоносители. Слабые данные указывают на то, что в ближайшее время ожидать даже умеренных темпов роста инфляции не приходится.

Инфляция в странах ОЭСР осталась без изменений. По данным организации экономического сотрудничества и развития, инфляция в 34 странах ОЭСР осталась без изменений, на уровне 0,6%. Годовая инфляция также осталась без изменений, на уровне 2,6%.

Розничные продажи, по данным Goldman Sachs и Retail Economist LLC, за неделю с 26 июля по 1 августа снизились на 0,5%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 1,5%.

Розничные продажи, по данным Redbook Research, за неделю с 26 июля по 1 августа выросли на 1,7%, практически совпав с прогнозами экспертов.

Поддержку доллару США оказали данные по производственным заказам, которые в июне 2015 года выросли на 1,8%. За май данные были пересмотрены в отрицательную сторону. Так, производственные заказы продемонстрировали отрицательную динамику и снизились на -1,1% вместо заявленных -1,0%. Прогноз в целом совпал с ожиданиями экономистов, которые ставили на рост в 1,7%. Производственные заказы без учета транспорта выросли менее агрессивно, прибавив всего 0,5%.

В целом восходящая тенденция по доллару США, которая была намечена в начале недели, сохраняется. Рынок постепенно возвращается к сильному уровню поддержки 1.0937, пробой которой приведет к более сильному падению EURUSD в район 1.0828. Всплеск покупателей евро на индикаторе Bulls постепенно завершается, что также может оказать дополнительную поддержку инвесторам, ставящим на рост американской валюты.

С начала прошлой недели официальный курс доллара вырос на 4,8808 рубля и превысил отметку в 60 рублей за доллар.

Стремительное падение рубля связано с рядом факторов. В частности, жесткая кредитно-денежная политика, проводимая Центральным Банком, приводит к тому, что отечественные производители не могут воспользоваться преимуществами, которые дает девальвация. В пятницу, в ходе заседания Правления Банка России по кредитно-денежной политике, ключевая ставка была снижена всего на 50 п.п., до 11,0%. Высокая процентная ставка мешает бизнесу развиваться, так как стоимость кредитов значительно превышает доходность бизнеса, а для развития и наращивания производства отечественным компаниям необходимы средства. К сожалению, пока Центральный Банк ориентируется на инфляцию, а не на реальное положение дел в экономике, процентные ставки будут оставаться высокими, что будет разгонять инфляцию, сокращать потребление, а также приведет к росту безработицы. Недавнее повышение тарифов и так снизило доходность бизнеса, что, в условиях дороговизны кредитных средств, толкает инфляцию вверх. В протоколе по кредитно-денежной политике Банк России указал на ускорение инфляции с 15,3% до 15,8%, при этом упорно говорит о замедлении инфляции в будущем году до 7%, а потом до 4%, что кажется маловероятном при столь жесткой политике. По сути дела, если Центральный Банк хочет увидеть инфляцию в районе 7%, он уже сейчас должен держать ставку примерно на этом уровне, так как любое снижение ставок дает эффект только через три месяца минимум. В такой ситуации у компаний и инвесторов не остается другого выхода, кроме как искать другие места для вложений, что приводит к массовому выводу средств, а это приводит к ослаблению рубля.

До конца недели пара доллар/рубль вполне может достичь отметки в 65 рублей за доллар.

За минувшую неделю торги по паре евро/доллар завершились на том же уровне, с которого начинались. Главной причиной стало разочарование инвесторов по поводу протокола ФРС по кредитно-денежной политике, в котором опять не было указаний на сроки повышения ставки рефинансирования и опять акцентировалось внимание на необходимость роста инфляции и нормализации рынка труда.

Евро не смог укрепиться против доллара по причине почти полного отсутствия макроэкономических данных из Старого Света, а те, что были, носили скорее негативный характер. Неделя началась с того, что частные займы выросли на 0,6%, что указывает на стабильно низкую активность в европейской экономике. Розничные продажи в Испании показали замедление роста до 2,3%, что оказалось значительно ниже ожидавшегося роста на 3,3%, и это указывает на замедление восстановления четвертой экономики зоны евро. Уровень безработицы в Германии остался неизменным, 6,4%, что значительно выше, нежели в США. Более того, начинает вызывать подозрения тот факт, что безработица остается неизменной в течение длительного периода времени. Розничные продажи в Германии показали рост на 5,1% в годовом исчислении, а в месячном - снижение на 2,3%, что указывает на сильное замедление немецкой экономики. Цены производителей во Франции снизились на 0,2%, а потребительские расходы выросли на 0,4%, и все это хуже прогнозов. Замедление роста потребительских расходов, на фоне снижения цен производителей, говорит о снижении потребительской активности, и признаков оживления пока нет. В Италии цены производителей показали рост на 2,3% в годовом исчислении, а в месячном снизились на 0,2%, и это при неожиданном росте безработице до 12,7%, хотя ожидали сокращения до 12,3%. Уровень же безработицы в самой зоне евро остался прежним, 11,1%. Цены производителей в зоне евро снизились на 0,1% м/м и 2,2% г/г. Все макроэкономические данные по Европе указывают на сильное замедление, которое может смениться падением экономики, более того, растут признаки начала дефляции, что пагубно влияет на единую европейскую валюту.

Американская же статистика носила исключительно позитивный характер. Заказы на товары длительного пользования выросли на 3,4%, а без учета транспорта на 0,8%, что значительно лучше ожиданий. Запасы сырой нефти сократились на 4,203 млн тонн, что указывает на рост потребления энергоносителей, так что снимает опасения по поводу дальнейшего сокращения числа буровых установок, что могло грозить ростом безработицы и снижением потребительской активности. Как и ожидалось, выросло число первичных и повторных заявок на пособия по безработице, до 267 тыс. и 2,262 млн соответственно, правда, рост числа заявок оказался ниже, нежели ожидалось. Личные доходы и расходы выросли на 0,4% и 0,2% соответственно. Расходы на строительство выросли на 0,1%. Все эти данные указывают на рост, правда, не столь сильный, как хочет видеть ФРС, но, тем не менее, в США нет угрозы скатывания в рецессию или дефляцию.

До конца текущей недели ожидается ряд важных показателей по Европе. В частности, ожидается снижение промышленного производства в Италии на 0,3%. Розничные продажи в зоне евро могут вырасти на 1,9% г/г и сократиться на 0,2% м/м, и если это подтвердится, то укажет на замедление и даже сокращение потребительской активности в Европе, что угрожает дальнейшим сокращением цен, что приведет к дефляции. Ожидается, что производственные заказы в Германии вырастут на 0,2%, таким образом, от ослабления евро и снижения производственных цен в Европе выигрывает только немецкая промышленность, что укажет на рост дисбалансов в Старом Свете. Само же промышленное производство в Германии может вырасти на 0,4%. А вот торговый баланс должен сократиться до 21,5 млрд евро, что связано с сокращением цен производителей. Ожидается рост промышленного производства и во Франции, на 0,3%, так что промышленность второй экономики зоны евро продолжает показывать рост, правда, постепенно замедляющийся. А вот промышленное производство в Испании должно вырасти на 3,9%, что маловероятно, учитывая слабые данные по розничным продажам.

В Америке производственные заказы могут вырасти на 1,8%, что станет одним из подтверждений устойчивого роста экономики США. Если запасы сырой нефти продолжат сокращаться, то это может привести к локальному росту нефтяных цен, а также повысит шансы на начало работы ранее приостановленных буровых установок, что неминуемо приведет к снижению безработицы и росту розничных продаж, но в перспективе нескольких месяцев. Скорее всего, безработица сохранится на уровне в 5,3%, что значительно ниже, нежели в Европе. Средняя почасовая заработная плата может вырасти на 0,2%, что будет указывать на перспективу роста розничных продаж и инфляции.

В целом Европейская экономика может продемонстрировать дальнейшее замедление и все возрастающие риски начала дефляции, при росте опасений по поводу устойчивости экономического роста. Америка же демонстрирует постепенное ускорение роста, правда, сам рост еще незначителен, чтобы изменить кредитно-денежную политику ФРС, чего так ждут инвесторы. До конца недели доллар может укрепиться против евро до отметки в 1,0800.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена резка возобновил нисходящий тренд, отскочив от уровня сопротивления 161,47. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу - сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 157,17. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 150,46. Сформировалась бычья модель «Поглощение», но она уже потеряла свою актуальность. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать начало новой коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,17, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 161,47 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 157,17. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 150,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (165,78). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при формировании сильной бычьей модели, в случае отскока цены от уровня 157,17 или при развороте индикатора MACD вверх. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (159,93). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 161,47 и Киджун-сен (165,78).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 4 августа, видно, что цена возобновила нисходящее движение, о чем просигнализировал MACD. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировались медвежьи модели «Отбитое наступление» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о возобновлении нисходящего движения. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня поддержки 28,55 может спровоцировать начало нового коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальные цели для лонгов - уровень сопротивления 31,02 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ завершила коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Закрывать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной бычьей модели или при отскоке от первого таргета. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 30,61. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55 при открытии ниже Тенкан-сен (30,30). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (30,61) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 31,02 и Сенкоу Спан Б (31,30).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

На прошлой неделе пара смогла пробить и закрепиться выше экстремума, образованного в 2009 году. Это говорит в пользу продолжения восходящего движения. Важным элементом в построении торговых планов является высокая вероятность возврата к месячной КЗ.

Среднесрочный план.

В основе среднесрочного плана лежит то, что курс вышел за пределы месячной КЗ 1.2987-1.2887. Это может стать причиной образования коррекционной модели, которая будет иметь целью уровень 1.2987. Образование разворотного паттерна на младшем таймфрейме необходимо использовать для совершения короких сделок. Важно понимать, что формирование полной разворотной модели произойдет только в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже контрольных зон младшего периода. В противном случае движение вниз будет являться коррекционным, а рост продолжится.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет достичь минимума прошлой недели. Это даст возможность рассматривать продажи с целью теста месячной КЗ и минимума прошлой недели.

Внутридневная модель.

На младшем таймфрейме происходит формирование коррекционной структуры. Пока не пробита дневная КЗ 1.3042-1.3022, вероятность продолжения роста все еще высока. Целью роста является локальны максимум текущей недели. Для нарушения восходящего движения потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Это приведет к дальнейшему падению вплоть до нижней недельной КЗ 1.2900-1.2870. Нисходящее движение имеет высокую вероятность за счет того, что курс торгуется за пределами месячной КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

График сектора горюче-смазочных материалов: Сектор горюче-смазочных материалов находится в колонке "О" на отметке 12%, что свидетельствует о чрезмерной перепроданности. Целью может выступить поддержка в районе 8%, откуда возможно возобновление восходящего движения. В данный момент целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Преодоление уровня поддержки 79 подало сильный сигнал к продаже. Целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 75. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания в районе 84.

График компьютерного сектора: Компьютерный сектор находится в колонке "О" на отметке 34%, что свидетельствует о силе продавцов. Целью для медведей выступает граница зоны перепроданности в районе 30%. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Преодоление уровня поддержки 162 подало сильный сигнал к продаже. В данный момент целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 150. Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 174.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Видно, что покупателям удалось преодолеть уровень сопротивления 1,315, тем самым подав сильный сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступает зона сопротивления в районе 1,335. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,283.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы по-прежнему находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. В данный момент признаков разворота не обнаружено, ожидаем продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Видно, что продавцам так и не удалось преодолеть сильную зону сопротивления в районе 1,083, вследствие чего возобновилось восходящее движение. В данный момент пара вплотную подошла к сопротивлению в районе 1,116, преодоление которого подаст сигнал к покупке. Первоначальной целью для покупателей выступит зона сопротивления в районе 1,138, где проходит основная линия нисходящего тренда. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,077.

Старшие таймфреймы

Существенных изменений за прошлые сутки не случилось. Пара остаётся в центре канала неопределённости, в зоне притяжения дневного креста (Киджун 135,55). Небольшое преимущество игрокам на повышение в настоящий момент обеспечивает расположение выше центра канала и то обстоятельство, что дневным действующим крестом является золотой крест Ишимоку. Но эта поддержка пока не принесла должного результата, поэтому с пробоем 135,55 медведи могут перейти к более активным действиям.

Кроме 135,55 поддержками сегодня так же являются 135,15 - 134,25 - 133,56.

Н4-Н1

Как и ожидалось, основные трудности ждали медведей у нижней границы облака Н4, усиленного дневными уровнями (135,55). В случае пробоя облака и формирования нисходящей цели перед игроками на понижение откроются новые перспективы.

Сопротивлениями от младших таймфреймов сегодня являются 135,99 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и 136,44 (Киджун Н4 + SSB Н1). Закрепление выше данных уровней обозначит новые бычьи ориентиры и цели, после чего основной задачей станет очередное тестирование верхних границ канала неопределённости старших таймов.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Ситуация не претерпела значимых изменений. Пара консолидируется в зоне притяжения 193,62 над дневным Тенканом (192,78). Основные выводы и ожидания, озвученные в прошлом обзоре, остались прежними.

Н4-Н1

Медведи постепенно переводят элементы Ишимоку на свою сторону, сейчас они в медвежьей зоне относительно облака Н1 и пробили крест Н4. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что линии крестов Ишимоку в данный момент находятся в горизонтальном положении. Вчера, хоть и удалось обновить минимум, но пара так и не освободилась от бокового характера движения, с центром притяжения в 193,62.

Ключевым уровнем для медведей сегодня является 192,78 (облако Н4 + дневные поддержки). В случае формирования понижательной цели на пробой облака Н4 и закрепления в облаке дневном откроет перед медведями новые перспективы для снижения.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подорожал на 2,1219 рубля, и официальный курс составил 62,4677 рубля за доллар.

Стремительное ослабление рубля связанно как с символическим снижением ключевой ставки ЦБ, так и с ростом инфляционных ожиданий. Снижение ключевой ставки на 50 п.п., до 11,0%, не способно оживить кредитование реального сектора экономики, так как ставки все еще выше доходности компаний, что делает стоимость кредитов неподъемным для бизнеса. Снижение доходов населения также приводит к тому, что потребительские кредиты становятся очень дороги, что снижает потребительскую активность. Рост же тарифов с 1 июля привел к тому, что расходы населения и издержки бизнеса только растут, что сильно ускоряет инфляцию, которая, по оценкам Банка России, ускорилась до 15,8%. Рост коммунальных платежей не сильно скажется на потреблении, так как оно и без того сильно сократилось, зато приведет к снижению нормы накоплений со стороны населения. Это может привести к оттоку вкладов из банков, или прекращению роста вкладов. Все это сильно ударит по банковской системе, которая и так находится в плачевном состоянии, что будет вынуждать регулятора расширять кредитование банковской системы. Таким образом, поддержка банков останется прерогативой государства, и станет только дороже.

Эти факторы снижают привлекательность инвестиций в Россию еще больше, что и приводит к падению рубля. Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,0070 - 64,9190, с боковым движением, в силу перепроданности рубля.

Приглашаю, всех желающих, посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

Индикаторный анализ по месячному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура - 0 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

Есть свойство «конвергенция», направленное вниз - 0 баллов вниз.

Есть свойство «быстрая линия ниже границы 50%», направленное вниз - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор медленный стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече, у индикатора стохастик с периодом 3/3/3:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигается вниз - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекла свою медленную линию (синюю), которая также двигается вниз - 50 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Система индикаторов стохастик даёт восходящее движение, после завершения отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 29.05.2015 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «конвергенция» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- свойство «конвергенция» - 0 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели) по месячному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 - нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на последнем прогоне) - нижний сигнал.

Итог: расчёт месячной свечи на август месяц по техническому анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени месяца (последней недели месяца).

Расчёт по МАСD линейная часть - дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма - дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что неделя должна иметь восходящую тенденцию.

Общий итог расчёта свечи по месячному графику на август месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь нижнюю тенденцию) и отсутствием второй верхней тени у месячной свечи (последняя неделя месяца должна иметь верхний алгоритм движения).

На первой неделе выходят много сильных новостей и неделя будет носить явно выраженный новостной характер.

Рис. 1 (месячный график)

Многие участники рынка начали закрывать короткие позиции по паре AUDUSD после того, как ряд положительных фундаментальных данных указал на восстановление экономики Австралии, а Резервный банк Австралии оставил ставки процента без изменений. Это привело к сильному всплеску роста австралийского доллара сегодня на азиатской сессии.

По данным бюро статистики, розничные продажи в Австралии в июне 2015 года выросли на 0,7% по сравнению с маем. Эти данные оказались намного лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста лишь на 0,5%. Данные за май были пересмотрены в сторону повышения, до 0,4%. По состоянию на второй квартал 2015 года розничные продажи прибавили 0,8%.

Небольшим скепсисом на курсе отразился дефицит внешней торговли Австралии, который в июне текущего года увеличился. По данным бюро статистики, дефицит внешней торговли составил 2,93 млрд австралийских долларов против дефицита в размере 2,68 млрд австралийских долларов в мае. Экономисты ожидали дефицита в размере 3,1 млрд австралийских долларов. Экспорт вырос меньше, чем ожидалось, лишь на 3% по сравнению с маем, а импорт прибавил все 4%.

Хорошую поддержку австралийскому доллару оказали данные Резервного банка Австралии, который сегодня оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне в 2,0%. Многие участники рынка опасались понижения банком ставки, однако этого не произошло. В РБА заявили, что недавно опубликованные данные свидетельствовали об улучшении условий для ведения бизнеса, что окажет хорошую поддержку экономике в будущем. Снижение австралийского доллара до 6-летних минимумов также оказало позитивное влияние на экспорт.

Опасения управляющего Центральным банком Австралии Гленна Стивенса о том, что более низкие процентные ставки могут создать угрозу для экономики, в целом небезосновательны. Прежде всего регулятор руководствовался сильным ростом цен на жилье, которые действительно стремительно растут.

С технической точки зрения потенциал роста AUDUSD очень ограничен. Вероятней всего, сильная фиксация прибыли по текущему «лонгу» будет заметна в районе 0.7396, где в рынок вступят крупные продавцы, ставящие на дальнейшее среднесрочное снижение торгового инструмента.

Что касается доллара США, то шанс на дальнейший его рост сохраняется, даже несмотря на то, что темпы роста активности в производственном секторе в США снизились. По данным, индекс ISM для производственной сферы США в июле 2015 года упал до 52,7 пункта, тогда как экономисты ожидали, что индекс останется на уровне 53,5 пункта.

С технической точки зрения покупатели вновь пытаются удержать пару выше уровня поддержки 1.0937, однако предпосылок для дальнейшего роста EURUSD все меньше и меньше. В случае движения под этот уровень я ожидаю увеличения продавцов, а также падения индикатора Bears под нулевую отметку, что будет свидетельствовать о присутствии в рынке крупных продавцов европейской валюты. Первые цели по продажам сосредоточены в районе поддержки 1.0828.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок.

CCI: -33.1230

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 4 августа находится около мувинга и не может определиться с направлением движения. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503, однако, шорты на данный момент не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, но при любой направленности индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала. Лонги вновь станут актуальны после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие любой перепроданности и перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок.

CCI: -87.5148

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 4 августа, видно, что цена отскочила от мувинга и возобновила нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о начале витка восходящей коррекции, а шорты станут временно не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

CCI: -162.4602

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 4 августа следует, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,453, который уже отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится чуть ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет выступать уровень 14,063. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,453. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 августа, видно, что цена скорректировалась к критической линии и пытается продолжить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 124,62. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 125,37. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» - будет ослаблен, восходящее движение - будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 123,06, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,62. Следующей целью для лонгов в случае преодоления первой является 125,37. Стоп лосс размещаем ниже 123,95 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 124,55 и 125,30. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок.

СCI: -57.1952

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 4 августа закрепился ниже скользящей средней линии и продолжает несильное нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. Ордера Тейк профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 4 августа не может продолжить ни восходящее движение, ни нисходящее, но сформировал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5513, но открывать шорты можно будет только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5402. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5620), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение - поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5712. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5513. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5402. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5620 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5520 и 1,5410. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Европы указывает на постепенный рост промышленности, причем больше, чем ожидалось, чему способствует дешевый евро. Так, в Италии индекс вырос до 55,3, в Германии до 51,8, а в зоне евро в целом до 52,4. Во Франции индекс остался неизменным, на уровне 49,6. Только в Испании индекс показал снижение до 53,6. В целом, кроме Франции, индекс находится выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте промышленности, исключением является только Франция.

Тем не менее, рост индекса деловой активности не привел к укреплению единой европейской валюты, так как данные отражают настроения и ожидания руководителей промышленных предприятий. Несмотря на то что индекс деловой активности в производственном секторе США сократился до 52,7, он все еще выше 50 пунктов, что считается хорошим показателем. Главной движущей силой, которая влияла на укрепления доллара, стали данные по личным доходам и расходам, которые выросли на 0,4% и 0,2% соответственно, при этом доходы выросли сильнее, нежели прогнозировалось. Помимо этого, общий объем продаж транспортных средств составил 17,6 млн, когда ожидали 17,2 млн. Самое главное, так это то, что доходы американцев растут сильнее расходов, что указывает на замедление потребления, а точнее на стремление снизить задолженность домохозяйств, которая сокращается в течении 6 лет, что видно из ежегодных отчетов ФРС. Эта тенденция угрожает тем, что инфляция может остаться на низком уровне и инвесторы не дождутся повышения ставки ФРС. Тем не менее, инвесторы расценили рост доходов как сигнал к будущему росту потребления и инфляции.

Сегодня выходит индекс цен производителей в зоне евро, и он может показать снижение на 2,2% в годовом исчислении и нулевой рост в месячном. Стабилизация производственных цен может стать хорошим подспорьем к росту в среднесрочной перспективе, что положительно скажется на инфляции.

В США публикуются данные по производственным заказам, которые должны вырасти на 1,8%, а без учета транспорта на 0,3%. Учитывая снижения заказов в предыдущем месяце, если прогнозы подтвердятся, доллар получит сильную поддержку.

Сегодня торги по паре евро/доллар будут проходить в диапазоне 1,0915 - 1,1025. В первой половине дня может быть укрепление евро до верхней границы, а ближе к выходу данных в Штатах будет движение к нижней границе. Если данные по производственным заказам окажутся лучше прогнозов, пара двинется к отметке 1,0860.

Приглашаю всех желающих посетить мой ближайший вебинар по фундаментальному анализу

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

4 августа пара доллар/франк не смогла продолжить нисходящее движение и возобновила восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9745. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9826. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9635), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал ослабится, а восходящее движение - будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9557, а лонги станут не актуальны. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9745 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9745. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9826. Стоп лосс располагаем ниже 0,9635, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9735 и 0,9820. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 августа показывает, что цена пытается продолжить нисходящее движение и закрепилась ниже облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0875. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0765. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1010), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения - будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1111, шорты станут не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0875. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0765. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1010 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продаже можно будет при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от уровня 1,0875. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0880 и 1,0775. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 4 августа показывает, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда и сразу начала корректироваться. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,6900 и R1 - 2,6190, если цена закрепится ниже уровня 2,7340. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 2,8050 и 2,8760, если цена останется выше 2,7340. Восходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на продажу, так как цена закрепилась ниже нее. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8050 может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,6900 и 2,6190. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,8050 или закрепится ниже 2,7340, это может засвидетельствовать окончание коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 4 августа показывает, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала уровень поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 - 44,32 и S4 - 43,66, если цена закрепится ниже уровня 45,40. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 46,47 и 47,13, если цена закрепится выше уровня 45,40. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными шорты. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 45,40 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,32 и 43,66. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже уровня 45,40, это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

После образования бычьей дивергенции пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,5728. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Закрепление курса над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой пары от коррекционного уровня 61,8% сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5388.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,5555 после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI: последний лоу пары получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. В итоге 4 августа рост пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 123,66. Рост курса пары в итоге может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68.

4h

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 119,87 после образования медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора ниже предыдущего. Проход парой 3 августа последнего дивергенционного пика отменит дивергенцию и позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91.

Daily

После образования медвежьей формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню 200,0% - 0,6524. Отбой курса от уровня коррекции 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,6966. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя курса от уровня коррекции 200,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5813.

4h

Пара выполнила падение на 4-часовом графике к уровню коррекции 523,6% - 0,6562. Отбой курса от уровня Фибо 523,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6997. Бычья формация «Харами» не позволила паре начать рост. Образование новой бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 523,6%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 523,6% повысит вероятность продолжения падение в направлении следующего уровня Фибо 685,4% - 0,5857.

Daily

Бычья формация «Харами» позволяла ожидать некоторый рост, но образовалась медвежья свечная формация «Харами», которая позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,69. Образование бычьей формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,41. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 150,09.

4h

Бычья свечная формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила котировкам начать процесс роста. В итоге 4 августа процесс падения пары продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 134,13. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 137,82. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу евровалюты. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение.

В понедельник, 3 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Фунт снизился после того, как индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта, тогда как в июне находился на отметке в 51,4 пункта. Однако движение вниз было ограничено ключевым уровнем поддержки в районе 1.5570, который уже неоднократно удерживал пару от снижения.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5590 и VAH -1.5641. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5622.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

В случае продолжения роста, покупатели упрутся в промежуточный уровень сопротивления POC от 3 августа - 1.5622, пробой которого вернет GBP/USD уже в диапазон вчерашних сопротивлений VAH от 23 июля - 1.5648 и VAL от 25 июня - 1.5684. Лишь после движения выше этих уровней можно будет рассчитывать на продолжение роста к POC от 29 июня - 1.5704, где будут заметны очень крупные продавцы. Самой дальней целью по длинным позициям на начало недели будет уровень POC от 30 июня - 1.5728.

Область VAL от 22 июля - 1.5589 является первым промежуточным уровнем поддержки, чуть ниже которого расположена более крупная область VAL от 28 июля - 1.5565. Ее пробой приведет GBP/USD уже к тесту POC от 27 июля - 1.5522, что позволит сформировать новую нисходящую тенденцию по паре. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели выступят уровни POC от 24 июля - 1.5508 и POC от 14 июля - 1.5485.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 3 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар снижался на протяжении всего дня в паре с долларом США, так как многие участники рынка были озабочены тем, что Резервный Банк Австралии может прибегнуть к сокращению процентных ставок до нового минимума.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7273 и VAH - 0.7312. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7296.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар резко вырос против доллара США после того, как РБА сохранил процентные ставки на прежнем уровне в 2.00%.

Покупатели уже уперлись в POC от 23 июля - 0.7373 и пытаются выбраться выше этого уровня. Если это удастся сделать, рост AUD/USD может продолжиться к VAH от 23 июля - 0.7393, а затем и к POC от 22 июля - 0.7419. Самой дальней целью по длинным позициям, где будет заметна фиксация прибыли, будет область VAL от 10 июля - 0.7441.

Что касается продавцов, то им можно рассчитывать на возврат в район VAH от 24 июля - 0.7354, а затем и к уровню VAH от 31 июля - 0.7338, где в рынке себя постараются проявить крупные покупатели. Закрепление ниже приведет к возврату уже в район POC от 29 июля - 0.7316 и POC от 30 июля - 0.7290. Самой дальней целью на середину недели будут уровни VAL от 31 июля - 0.7267 и 0.7240.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Европейская валюта торговалась достаточно сдержано в паре с долларом США в понедельник, 3 августа, так как данные по производственному PMI в различных странах ограничили спрос инвесторов на рисковые активы.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 20 пунктов, волатильность торгов составила 56 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственных секторов еврозоны составил 52,4 пункта и в целом сохранил положительную динамику. Хороший рост показала Италия, и поддержка была заметна в PMI Германии.

Темпы роста активности в производственном секторе в США в июле 2015 года снизились. По данным института управления поставками ISM, индекс для производственной сферы упал до 52,7 пункта против 53,5 пункта в июне. Экономисты прогнозировал, что индекс останется на уровне 53,5 пункта.

Технический анализ:

Торговля сохраняется все еще в восходящем ценовом канале, поддержку которому оказывает уровень 1.0942. Нижняя граница данного канала расположилась у минимума 30 июля 1.0892 и минимума сегодняшнего дня 1.0932. Верхняя граница проходит у максимума 31 июля - 1.1113.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними. Первой целью продавцов остается уровень 1.0942. Лишь после реального движение под него можно ожидать повторного теста 1.0913, а затем и спуска к 1.0885, где в рынок начнут вступать крупные покупатели евро.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на формирование крупной короткой позиции по паре.

Говорить о возврате покупателей в рынок можно будет лишь после реального закрепления выше 1.0978, а также теста уровня 1.1005, который откроет дорогу к 1.1039, а затем и к 1.1077. Однако для более уверенной победы покупателей над продавцами необходим не только тест этих уровней, а еще и закрепление выше 1.1113.

Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на низкую волатильность рынка, что может ограничить продавцов в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0953, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область продаж, однако находится в непосредственной близости около нулевой отметке, что также сдерживает продавцов EUR/USD. В случае реального пробоя уровня 1.0942, падение EUR/USD может продолжиться дальше к ключевым поддержкам, о которых я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0942, 1.0913, 1.0885

· Уровни сопротивления: 1.0978, 1.1005, 1.1039

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0971

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0959

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com